Mudanças entre as edições de "Extrato CC Estadual AM ate 2023"
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| + | |CXE SAQUE 000109.001230 | ||
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Edição das 12h43min de 7 de junho de 2018
| Extrato da Conta Corrente | |
| Estado do Amazonas |
| Agência | 0255 |
| Conta: | 06608-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de maio de 2018
- 2 Lançamentos mês de abril de 2018
- 3 Lançamentos mês de março de 2018
- 4 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
- 5 Lançamentos mês de janeiro de 2018
- 6 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 7 Lançamentos mês de novembro de 2017
- 8 Lançamentos mês de outubro de 2017
- 9 Lançamentos mês de setembro de 2017
- 10 Lançamentos mês de agosto de 2017
- 11 Lançamentos mês de julho de 2017
- 12 Lançamentos mês de julho de 2017
- 13 Lançamentos mês de junho de 2017
- 14 Lançamentos mês de maio de 2017
- 15 Lançamentos mês de maio de 2017
- 16 Lançamentos mês de abril de 2017
- 17 Lançamentos mês de março de 2017
- 18 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 19 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 20 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 21 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 22 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 23 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 24 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 25 Lançamentos mês de julho de 2016
- 26 Lançamentos mês de junho de 2016
- 27 Lançamentos mês de maio de 2016
- 28 Lançamentos mês de abril de 2016
- 29 Lançamentos mês de março de 2016
- 30 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 31 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 32 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 33 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 34 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 35 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 36 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 37 Lançamentos mês de julho de 2015
- 38 Lançamentos mês de junho de 2015
- 39 Lançamentos mês de maio de 2015
- 40 Lançamentos mês de abril de 2015
- 41 Lançamentos mês de março de 2015
- 42 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 43 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 44 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 45 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 46 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 47 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 48 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 49 Lançamentos mês de julho de 2014
- 50 Lançamentos mês de junho de 2014
- 51 Lançamentos mês de maio de 2014
- 52 Lançamentos mês de abril de 2014
- 53 Lançamentos mês de março de 2014
- 54 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 55 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 56 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 57 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 58 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 59 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 60 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 61 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 62 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 63 Lançamentos mês de julho de 2013
- 64 Lançamentos mês de junho de 2013
- 65 Lançamentos mês de maio de 2013
- 66 Lançamentos mês de abril de 2013
- 67 Lançamentos mês de março de 2013
- 68 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 69 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 70 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 71 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 72 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 73 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 74 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 75 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 26.485,50 | |||
| Receitas do mês | 4.007,00 | |||
| 02/05/18 | 8128 | CXE SAQUE 001123.001230 | -100,00 | |
| 09/05/18 | 8128 | AG. SAQUE 000455.001230 | -4.000,00 | |
| 14/05/18 | 8128 | CXE SAQUE 000109.001230 | -570,00 | |
| 30/05/18 | 8128 | CXE SAQUE 000950.001230 | -200,00 | |
| Saldo | 25.622,50 |
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 627,50 | |||
| Receitas do mês | 29.758,00 | |||
| 02/04/18 | 8128 | CXE SAQUE 000331.001230 | -600,00 | |
| 19/04/18 | 8128 | CXE SAQUE 000158.001230 | -100,00 | |
| 19/04/18 | 8128 | CXE SAQUE 000166.001230 | -200,00 | |
| 23/04/18 | 8128 | AG. SAQUE 000232.001230 | -3.000,00 | |
| Saldo | 26.485,50 |
Lançamentos mês de março de 2018
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 593,00 | |||
| Receitas do mês | 4.884,50 | |||
| 15/03/18 | 8128 | CXE SAQUE 000869.001230 | -800,00 | |
| 19/03/18 | 8128 | CXE SAQUE 000497.001230 | -500,00 | |
| 21/03/18 | 8128 | CXE SAQUE 000125.001230 | -700,00 | |
| 21/03/18 | 8128 | CXE SAQUE 000133.001230 | -700,00 | |
| 23/03/18 | 8128 | CXE SAQUE 000141.001230 | -700,00 | |
| 23/03/18 | 8128 | CXE SAQUE 000158.001230 | -700,00 | |
| 26/03/18 | 7830 | CXE SAQUE 001834.001230 | -750,00 | |
| Saldo | 627,50 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 3.833,00 | |||
| 01/02/18 | 8128 | CXE SAQUE 000695.001230 | -750,00 | |
| 01/02/18 | 8128 | CXE SAQUE 000703.001230 | -250,00 | |
| 05/02/18 | 8128 | CXE SAQUE 000315.001230 | -500,00 | |
| 20/02/18 | 8128 | CXE SAQUE 000240.001230 | -700,00 | |
| 20/02/18 | 8128 | CXE SAQUE 000257.001230 | -500,00 | |
| 28/02/18 | 8128 | CXE SAQUE 001123.001230 | -540,00 | |
| Saldo | 593,00 |
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 3.725,00 | |||
| 03/01/18 | 8128 | CXE SAQUE 000703.001230 | -500,00 | |
| 03/01/18 | 8128 | CXE SAQUE 000711.001230 | -500,00 | |
| 09/01/18 | 8128 | CXE SAQUE 000950.001230 | -800,00 | |
| Saldo | 1.925,00 |
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 4.717,00 | |||
| 04/12/17 | 8128 | CXE SAQUE 000430.001230 | -750,00 | |
| 04/12/17 | 8128 | CXE SAQUE 000448.001230 | -750,00 | |
| 12/12/17 | 8128 | CXE SAQUE 000224.001230 | -300,00 | |
| 18/12/17 | 8128 | CXE SAQUE 000455.001230 | -800,00 | |
| Saldo | 2.117,00 |
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 14.944,00 | |||
| 01/11/17 | 8128 | CXE SAQUE 000596.001230 | -1.500,00 | |
| 06/11/17 | 8128 | CXE SAQUE 001057.001230 | -750,00 | |
| 06/11/17 | 8128 | CXE SAQUE 001065.001230 | -750,00 | |
| 07/11/17 | 8128 | AG. SAQUE 000919.001230 | -4.000,00 | |
| 13/11/17 | 8128 | CXE SAQUE 000174.001230 | -700,00 | |
| 13/11/17 | 8128 | CXE SAQUE 000182.001230 | -700,00 | |
| 13/11/17 | 8128 | CXE SAQUE 000190.001230 | -300,00 | |
| 16/11/17 | 8128 | CXE SAQUE 000273.001230 | -100,00 | |
| 17/11/17 | 7830 | CXE SAQUE 000653.001230 | -750,00 | |
| 17/11/17 | 7830 | CXE SAQUE 000661.001230 | -750,00 | |
| 17/11/17 | 7830 | CXE SAQUE 000679.001230 | -750,00 | |
| 20/11/17 | 7830 | CXE SAQUE 001198.001230 | -750,00 | |
| 20/11/17 | 7830 | CXE SAQUE 001206.001230 | -750,00 | |
| 27/11/17 | 9313 | CXE SAQUE 000505.001230 | -600,00 | |
| Saldo | 1.794,00 |
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 8.824,00 | |||
| Sem movimentação | ||||
| Saldo | 8.824,00 |
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 9.743,50 | |||
| 06/09/17 | 8128 | CXE SAQUE 000984.001230 | -750,00 | |
| 06/09/17 | 8128 | CXE SAQUE 000992.001230 | -750,00 | |
| 11/09/17 | 8128 | CXE SAQUE 000257.001230 | -1.500,00 | |
| Saldo | 6.743,50 |
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 11.585,50 | |||
| 16/08/17 | 8128 | CXE SAQUE 000133.001230 | -750,00 | |
| 16/08/17 | 8128 | CXE SAQUE 000141.001230 | -250,00 | |
| 17/08/17 | 8128 | CXE SAQUE 000026.001230 | -700,00 | |
| 17/08/17 | 8128 | CXE SAQUE 000125.001230 | -750,00 | |
| 21/08/17 | 8128 | CXE SAQUE 000414.001230 | -700,00 | |
| 21/08/17 | 8128 | CXE SAQUE 000422.001230 | -300,00 | |
| Saldo | 8.135,50 |
Lançamentos mês de julho de 2017
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 4.670,00 | |||
| 25/07/17 | 8128 | CXE SAQUE 000182.001230 | -100,00 | |
| 25/07/17 | 8128 | CXE SAQUE 000216.001230 | -200,00 | |
| Saldo | 4.370,00 |
| Agência | 1244-0 |
| Conta: | 60.903-x |
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 28/06/2017 | Saldo Anterior | 4.630,00 C | |||
| 05/07/2017 | 05/07/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.861.100.142.910 | 68,00 D | |
| 12/07/2017 | 12/07/2017 | Recebimentos Diversos | 52.907 | 1.608,00 C | |
| 17/07/2017 | 17/07/2017 | Saque no TAA | 171.452.372.887.028 | 1.000,00 D | |
| 18/07/2017 | 18/07/2017 | Saque no TAA | 181.206.222.887.028 | 500,00 D | |
| 19/07/2017 | 19/07/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 4.670,00 D | |
| 31/07/2017 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 19/05/2017 | Saldo Anterior | 4.690,00 C | |||
| 05/06/2017 | 05/06/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.561.000.019.593 | 68,00 D | |
| 09/06/2017 | 09/06/2017 | Saque no TAA | 90.942.442.887.028 | 800,00 D | |
| 12/06/2017 | 12/06/2017 | Recebimentos Diversos | 254.321 | 1.608,00 C | |
| 28/06/2017 | 28/06/2017 | Saque no TAA | 281.106.492.887.028 | 800,00 D | |
| 30/06/2017 | S A L D O | 4.630,00 C |
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 03/03/2017 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
| 09/05/2017 | 09/05/2017 | Recebimentos Diversos | 108.801 | 800,00 C | |
| 10/05/2017 | 10/05/2017 | Recebimentos Diversos | 234.159 | 3.282,00 C | |
| 10/05/2017 | 10/05/2017 | Recebimentos Diversos | 234.169 | 1.608,00 C | |
| 15/05/2017 | 15/05/2017 | Saque no TAA | 151.019.482.887.028 | 800,00 D | |
| 19/05/2017 | 19/05/2017 | Saque no TAA | 191.442.482.887.028 | 200,00 D | |
| 31/05/2017 | S A L D O | 4.690,00 C |
| Agência | 1244-0 |
| Conta: | 53.902-3 |
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 05/04/2017 | Saldo Anterior | 451,12 C | |||
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 851.251.100.503.993 | 17,00 D | |
| 11/05/2017 | 11/05/2017 | Transferência on line | 551.244.000.013.609 | 434,12 D | |
| 31/05/2017 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 23/03/2017 | Saldo Anterior | 1.468,12 C | |||
| 05/04/2017 | 05/04/2017 | Saque no TAA | 51.136.452.682.722 | 1.000,00 D | |
| 05/04/2017 | 05/04/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.951.300.229.265 | 17,00 D | |
| 30/04/2017 | S A L D O | 451,12 C |
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 24/02/2017 | Saldo Anterior | 5.485,12 C | |||
| 06/03/2017 | 06/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.651.100.612.933 | 17,00 D | |
| 07/03/2017 | 07/03/2017 | Saque no TAA | 71.351.142.682.722 | 500,00 D | |
| 22/03/2017 | 22/03/2017 | Saque no TAA | 221.016.032.682.722 | 2.000,00 D | |
| 23/03/2017 | 23/03/2017 | Saque no TAA | 231.023.502.682.722 | 1.500,00 D | |
| 31/03/2017 | S A L D O | 1.468,12 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 25/01/2017 | Saldo Anterior | 12.871,62 C | |||
| 01/02/2017 | 01/02/2017 | Saque no TAA | 11.814.162.682.722 | 500,00 D | |
| 02/02/2017 | 02/02/2017 | Recebimentos Diversos | 225.643 | 450,50 C | |
| 06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.396.777 | 17,00 D | |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 2.680,00 C | |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Saque no TAA | 131.617.042.682.722 | 2.000,00 D | |
| 16/02/2017 | 16/02/2017 | Saque no TAA | 161.155.052.682.722 | 2.000,00 D | |
| 20/02/2017 | 20/02/2017 | Saque no TAA | 201.125.142.682.722 | 2.000,00 D | |
| 23/02/2017 | 23/02/2017 | Saque no TAA | 231.021.522.682.722 | 2.000,00 D | |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | Saque no TAA | 241.139.172.682.722 | 2.000,00 D | |
| 28/02/2017 | S A L D O | 5.485,12 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 05/12/2016 | Saldo Anterior | 14.387,37 C | |||
| 05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.787 | 15,75 D | |
| 25/01/2017 | 25/01/2017 | Saque no TAA | 251.228.402.682.722 | 1.500,00 D | |
| 31/01/2017 | S A L D O | 12.871,62 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 18/11/2016 | Saldo Anterior | 14.403,12 C | |||
| 05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.304.114 | 15,75 D | |
| 31/12/2016 | S A L D O | 14.387,37 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 31/10/2016 | Saldo Anterior | 16.810,87 C | |||
| 01/11/2016 | 01/11/2016 | Saque no TAA | 11.342.582.682.722 | 1.000,00 D | |
| 03/11/2016 | 03/11/2016 | Saque no TAA | 31.210.042.682.722 | 1.000,00 D | |
| 07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.425 | 15,75 D | |
| 08/11/2016 | 08/11/2016 | Movimento do Dia | 201.648.380.002.098 | 1.000,00 C | |
| 10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.068 | 1.608,00 C | |
| 11/11/2016 | 11/11/2016 | Saque no TAA | 111.736.362.682.722 | 1.000,00 D | |
| 17/11/2016 | 17/11/2016 | Saque no TAA | 171.705.172.682.722 | 1.000,00 D | |
| 18/11/2016 | 18/11/2016 | Saque no TAA | 181.542.122.682.722 | 1.000,00 D | |
| 30/11/2016 | S A L D O | 14.403,12 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/09/2016 | Saldo Anterior | 20.870,62 C | |||
| 04/10/2016 | 04/10/2016 | Saque no TAA | 41.206.502.682.722 | 1.000,00 D | |
| 05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.289 | 15,75 D | |
| 10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 161.907 | 1.306,00 C | |
| 10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 161.964 | 456,00 C | |
| 13/10/2016 | 13/10/2016 | Saque no TAA | 131.706.122.682.722 | 1.000,00 D | |
| 17/10/2016 | 17/10/2016 | Saque no TAA | 171.734.462.682.722 | 1.000,00 D | |
| 18/10/2016 | 18/10/2016 | Saque no TAA | 181.733.142.682.722 | 1.000,00 D | |
| 19/10/2016 | 19/10/2016 | Recebimentos Diversos | 118.449 | 2.334,00 C | |
| 20/10/2016 | 20/10/2016 | Recebimentos Diversos | 563.339 | 60,00 C | |
| 20/10/2016 | 20/10/2016 | Saque no TAA | 201.720.012.682.722 | 1.000,00 D | |
| 25/10/2016 | 25/10/2016 | Saque no TAA | 251.717.332.682.722 | 1.000,00 D | |
| 25/10/2016 | 25/10/2016 | Saque no TAA | 251.721.382.682.722 | 1.000,00 D | |
| 26/10/2016 | 26/10/2016 | Recebimentos Diversos | 52.736 | 400,00 C | |
| 26/10/2016 | 26/10/2016 | Recebimentos Diversos | 52.737 | 300,00 C | |
| 26/10/2016 | 26/10/2016 | Saque no TAA | 261.725.242.682.722 | 1.000,00 D | |
| 27/10/2016 | 27/10/2016 | Recebimentos Diversos | 187.174 | 100,00 C | |
| 31/10/2016 | 31/10/2016 | Saque no TAA | 311.702.202.682.722 | 1.000,00 D | |
| 31/10/2016 | S A L D O | 16.810,87 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/08/2016 | Saldo Anterior | 13.962,75 C | |||
| 05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.769 | 15,75 D | |
| 12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.896 | 1.608,00 C | |
| 15/09/2016 | 15/09/2016 | Recebimentos Diversos | 153.900 | 5.875,62 C | |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | Saque no TAA | 171.141.362.682.722 | 600,00 D | |
| 28/09/2016 | 28/09/2016 | Recebimentos Diversos | 60.522 | 3.040,00 C | |
| 28/09/2016 | 28/09/2016 | Saque no TAA | 281.139.102.682.722 | 1.000,00 D | |
| 29/09/2016 | 29/09/2016 | Saque no TAA | 291.629.072.682.722 | 1.000,00 D | |
| 30/09/2016 | 30/09/2016 | Saque no TAA | 301.220.562.682.722 | 1.000,00 D | |
| 30/09/2016 | S A L D O | 20.870,62 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 11/07/2016 | Saldo Anterior | 10.690,88 C | |||
| 04/08/2016 | 04/08/2016 | Recebimentos Diversos | 343.557 | 5.875,62 C | |
| 04/08/2016 | 04/08/2016 | Saque no TAA | 41.736.482.682.722 | 1.000,00 D | |
| 05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.181.100.641.829 | 9,75 D | |
| 09/08/2016 | 09/08/2016 | Saque no TAA | 91.202.512.682.722 | 1.000,00 D | |
| 10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397.955 | 1.608,00 C | |
| 10/08/2016 | 10/08/2016 | Saque no TAA | 101.618.412.682.722 | 1.000,00 D | |
| 15/08/2016 | 15/08/2016 | Saque no TAA | 131.734.452.682.722 | 600,00 D | |
| 26/08/2016 | 26/08/2016 | Saque no TAA | 261.607.532.682.722 | 600,00 D | |
| 26/08/2016 | 26/08/2016 | Tarifa Saque Terminal | 872.391.200.254.322 | 2,00 D | |
| 31/08/2016 | S A L D O | 13.962,75 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/06/2016 | Saldo Anterior | 9.592,63 C | |||
| 05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100397039 | 9,75 D | |
| 06/07/2016 | 06/07/2016 | Saque no TAA | 61826412682722 | 500,00 D | |
| 11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308500 | 1.608,00 C | |
| 31/07/2016 | S A L D O | 10.690,88 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 23/05/16 | Saldo Anterior | 6.670,13 C | |||
| 06/06/16 | 06/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891581100897969 | 11,70 D | |
| 07/06/16 | 07/06/16 | Saque no TAA | 71044502682722 | 500,00 D | |
| 10/06/16 | 10/06/16 | Recebimentos Diversos | 358108 | 1.608,00 C | |
| 13/06/16 | 13/06/16 | Saque no TAA | 131149062682722 | 1.000,00 D | |
| 22/06/16 | 22/06/16 | Recebimentos Diversos | 143856 | 2.826,20 C | |
| 30/06/16 | S A L D O | 9.592,63 C |
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/04/16 | Saldo Anterior | 9.772,66 C | |||
| 02/05/16 | 02/05/16 | Saque no TAA | 21724525650142 | 1.000,00 D | |
| 03/05/16 | 03/05/16 | Saque no TAA | 31651565650142 | 1.000,00 D | |
| 04/05/16 | 04/05/16 | Saque no TAA | 41726295650142 | 1.000,00 D | |
| 05/05/16 | 05/05/16 | Saque no TAA | 51237225650142 | 1.000,00 D | |
| 05/05/16 | 05/05/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891261100528598 | 10,53 D | |
| 10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332796 | 1.608,00 C | |
| 23/05/16 | 23/05/16 | Saque no TAA | 231617362682722 | 700,00 D | |
| 31/05/16 | S A L D O | 6.670,13 C |
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 28/03/2016 | Saldo Anterior | 7.445,38 C | |||
| 05/04/2016 | 05/04/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890961100308602 | 10,53 D | |
| 14/04/2016 | 14/04/2016 | Recebimentos Diversos | 65184 | 2.937,81 C | |
| 14/04/2016 | 14/04/2016 | Saque no TAA | 141907595650142 | 500,00 D | |
| 26/04/2016 | 26/04/2016 | Recebimentos Diversos | 47472 | 400,00 C | |
| 26/04/2016 | 26/04/2016 | Saque no TAA | 261635485650142 | 500,00 D | |
| 30/04/2016 | S A L D O | 9.772,66 C |
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 17/02/2016 | Saldo Anterior | 10.565,91 C | |||
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | Saque no TAA | 12027475650142 | 1.000,00 D | |
| 02/03/2016 | 02/03/2016 | Saque no TAA | 21838315650142 | 500,00 D | |
| 02/03/2016 | 02/03/2016 | Saque no TAA | 21926465650142 | 500,00 D | |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 860671101305799 | 10,53 D | |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | Saque no TAA | 152005445650142 | 1.000,00 D | |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | Recebimentos Diversos | 78697 | 490,00 C | |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | Saque no TAA | 281649115650142 | 600,00 D | |
| 31/03/2016 | S A L D O | 7.445,38 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 11/01/2016 | Saldo Anterior | 12.721,86 C | |||
| 03/02/2016 | 03/02/2016 | Saque no Caixa | 483825 | 7.875,62 D | |
| 05/02/2016 | 05/02/2016 | Recebimentos Diversos | 1974844 | 1.110,00 C | |
| 05/02/2016 | 05/02/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890361100552033 | 10,53 D | |
| 10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257505 | 1.608,00 C | |
| 17/02/2016 | 17/02/2016 | Recebimentos Diversos | 116665 | 3.012,20 C | |
| 29/02/2016 | S A L D O | 10.565,91 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 16/12/2015 | Saldo Anterior | 11.146,36 C | |||
| 06/01/2016 | 06/01/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890061100370076 | 32,50 D | |
| 11/01/2016 | 11/01/2016 | Recebimentos Diversos | 390513 | 1.608,00 C | |
| 31/01/2016 | S A L D O | 12.721,86 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 25/11/2015 | Saldo Anterior | 11.176,11 C | |||
| 01/12/2015 | 01/12/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 2.000,00 D | |
| 07/12/2015 | 07/12/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 803411001277498 | 9,75 D | |
| 10/12/2015 | 10/12/2015 | Recebimentos Diversos | 687556 | 960,00 C | |
| 10/12/2015 | 10/12/2015 | Recebimentos Diversos | 687558 | 1.608,00 C | |
| 14/12/2015 | 14/12/2015 | Recebimentos Diversos | 300444 | 12,00 C | |
| 15/12/2015 | 15/12/2015 | Recebimentos Diversos | 265957 | 5.875,62 C | |
| 16/12/2015 | 16/12/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 6.475,62 D | |
| 31/12/2015 | S A L D O | 11.146,36 C |
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/10/2015 | Saldo Anterior | 8.714,76 C | |||
| 05/11/2015 | 05/11/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 893091001559552 | 9,75 D | |
| 10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 374934 | 1.792,00 C | |
| 10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 374936 | 1.608,00 C | |
| 11/11/2015 | 11/11/2015 | Recebimentos Diversos | 256255 | 2.680,78 C | |
| 16/11/2015 | 16/11/2015 | Recebimentos Diversos | 409819 | 680,00 C | |
| 18/11/2015 | 18/11/2015 | Recebimentos Diversos | 139126 | 201,10 C | |
| 23/11/2015 | 23/11/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 2.680,78 D | |
| 23/11/2015 | 23/11/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 1.500,00 D | |
| 25/11/2015 | 25/11/2015 | Recebimentos Diversos | 324383 | 2.190,00 C | |
| 25/11/2015 | 25/11/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 2.500,00 D | |
| 30/11/2015 | S A L D O | 11.176,11 C |
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 29/09/2015 | Saldo Anterior | 7.003,51 C | |||
| 06/10/2015 | 06/10/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 872790900182525 | 9,75 D | |
| 07/10/2015 | 07/10/2015 | Saque no TAA | 71334375650142 | 20,00 D | |
| 07/10/2015 | 07/10/2015 | Saque no TAA | 71335595650142 | 600,00 D | |
| 07/10/2015 | 07/10/2015 | Saque no TAA | 71336435650142 | 600,00 D | |
| 07/10/2015 | 07/10/2015 | Saque no TAA | 71337525650142 | 600,00 D | |
| 07/10/2015 | 07/10/2015 | Saque no TAA | 71339225650142 | 600,00 D | |
| 08/10/2015 | 08/10/2015 | Recebimentos Diversos | 175877 | 2.680,78 C | |
| 13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2290 | 80,00 C | |
| 13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2291 | 5.442,00 C | |
| 13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2293 | 1.608,00 C | |
| 14/10/2015 | 14/10/2015 | Recebimentos Diversos | 75041 | 24,00 C | |
| 19/10/2015 | 19/10/2015 | Recebimentos Diversos | 178969 | 12,00 C | |
| 20/10/2015 | 20/10/2015 | Recebimentos Diversos | 658616 | 1.325,00 C | |
| 28/10/2015 | 28/10/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 3.850,00 D | |
| 30/10/2015 | 30/10/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 3.180,78 D | |
| 31/10/2015 | S A L D O | 8.714,76 C |
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/08/2015 | Saldo Anterior | 14.341,26 C | |||
| 03/09/2015 | 03/09/2015 | Saque no Caixa | 483828 | 2.680,78 D | |
| 08/09/2015 | 08/09/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 802511001551440 | 9,75 D | |
| 09/09/2015 | 09/09/2015 | Saque no Caixa | 57700 | 1.255,22 D | |
| 10/09/2015 | 10/09/2015 | Recebimentos Diversos | 352411 | 1.608,00 C | |
| 16/09/2015 | 16/09/2015 | Saque no Caixa | 483804 | 2.000,00 D | |
| 18/09/2015 | 18/09/2015 | Saque no Caixa | 483828 | 1.500,00 D | |
| 29/09/2015 | 29/09/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 1.500,00 D | |
| 30/09/2015 | S A L D O | 7.003,51 C |
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 28/07/2015 | Saldo Anterior | 14.991,98 C | |||
| 05/08/2015 | 05/08/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 892171000735838 | 8,70 D | |
| 10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 935 | 599,00 C | |
| 10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 946 | 5.361,56 C | |
| 11/08/2015 | 11/08/2015 | Recebimentos Diversos | 232241 | 42,00 C | |
| 12/08/2015 | 12/08/2015 | Saque no Caixa | 483828 | 2.680,78 D | |
| 12/08/2015 | 12/08/2015 | Saque no Caixa | 483828 | 1.500,00 D | |
| 21/08/2015 | 21/08/2015 | Recebimentos Diversos | 84377 | 1.886,20 C | |
| 25/08/2015 | 25/08/2015 | Recebimentos Diversos | 250224 | 300,00 C | |
| 25/08/2015 | 25/08/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 2.000,00 D | |
| 27/08/2015 | 27/08/2015 | Saque no Caixa | 483828 | 1.150,00 D | |
| 27/08/2015 | 27/08/2015 | Saque no Caixa | 483828 | 1.500,00 D | |
| 31/08/2015 | S A L D O | 14.341,26 C |
| 31/08/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
| 31/08/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/06/2015 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
| 03/07/2015 | 03/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 1200005 | 7.848,22 C | |
| 06/07/2015 | 06/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 801871001600346 | 29,00 D | |
| 09/07/2015 | 09/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 101900800036166 | 20,30 C | |
| 14/07/2015 | 14/07/2015 | Recebimentos Diversos | 76805 | 5.361,56 C | |
| 15/07/2015 | 15/07/2015 | Recebimentos Diversos | 543646 | 1.695,00 C | |
| 15/07/2015 | 15/07/2015 | Recebimentos Diversos | 543647 | 70,00 C | |
| 22/07/2015 | 22/07/2015 | Recebimentos Diversos | 120294 | 611,20 C | |
| 24/07/2015 | 24/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 102050800038145 | 8,70 C | |
| 24/07/2015 | 24/07/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 705,00 D | |
| 24/07/2015 | 24/07/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 104,00 D | |
| 24/07/2015 | 24/07/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 1.000,00 D | |
| 24/07/2015 | 24/07/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 225,00 D | |
| 28/07/2015 | 28/07/2015 | Recebimentos Diversos | 107495 | 1.440,00 C | |
| 31/07/2015 | S A L D O | 14.991,98 C |
| 31/07/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
| 31/07/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,66 C |
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 29/05/2015 | Saldo Anterior | 22.360,07 C | |||
| 02/06/2015 | 02/06/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 801530700251105 | 21,90 D | |
| 03/06/2015 | 03/06/2015 | Recebimentos Diversos | 490915 | 869,20 C | |
| 03/06/2015 | 03/06/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 831541200065969 | 1,57 D | |
| 11/06/2015 | 11/06/2015 | Recebimentos Diversos | 111935 | 606,00 C | |
| 12/06/2015 | 12/06/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 1.000,00 D | |
| 12/06/2015 | 12/06/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 1.869,20 D | |
| 15/06/2015 | 15/06/2015 | Recebimentos Diversos | 536759 | 60,00 C | |
| 15/06/2015 | 15/06/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 3.313,24 D | |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 1.114,00 D | |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 53,00 D | |
| 24/06/2015 | 24/06/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 8.674,80 D | |
| 30/06/2015 | 30/06/2015 | BB Curto Prazo Automático | 5 | 7.847,56 D | |
| 30/06/2015 | S A L D O | 0,00 C |
| 30/06/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.847,56 C |
| 30/06/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 17/04/2015 | Saldo Anterior | 20.817,23 C | |||
| 05/05/2015 | 05/05/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 851250801605059 | 21,90 D | |
| 11/05/2015 | 11/05/2015 | Recebimentos Diversos | 179604 | 1.058,00 C | |
| 11/05/2015 | 11/05/2015 | Recebimentos Diversos | 335757 | 24,00 C | |
| 12/05/2015 | 12/05/2015 | Recebimentos Diversos | 86669 | 1.290,00 C | |
| 13/05/2015 | 13/05/2015 | Recebimentos Diversos | 119584 | 2.823,50 C | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 5.705,56 D | |
| 20/05/2015 | 20/05/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 1.500,00 D | |
| 26/05/2015 | 26/05/2015 | Recebimentos Diversos | 52269 | 3.313,24 C | |
| 26/05/2015 | 26/05/2015 | Recebimentos Diversos | 52270 | 5.361,56 C | |
| 26/05/2015 | 26/05/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 600,00 D | |
| 26/05/2015 | 26/05/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 1.200,00 D | |
| 28/05/2015 | 28/05/2015 | Saque no Caixa | 57700 | 1.800,00 D | |
| 29/05/2015 | 29/05/2015 | Saque no Caixa | 57700 | 1.500,00 D | |
| 31/05/2015 | S A L D O | 22.360,07 C |
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/03/2015 | Saldo Anterior | 19.443,57 C | |||
| 02/04/2015 | 02/04/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 820920700182853 | 21,90 D | |
| 08/04/2015 | 08/04/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 3.630,00 D | |
| 10/04/2015 | 10/04/2015 | Recebimentos Diversos | 133485 | 2.222,00 C | |
| 10/04/2015 | 10/04/2015 | Recebimentos Diversos | 133605 | 1.200,00 C | |
| 10/04/2015 | 10/04/2015 | Recebimentos Diversos | 133642 | 1.608,00 C | |
| 17/04/2015 | 17/04/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 861071200229763 | 1,48 D | |
| 17/04/2015 | 17/04/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 861071200229764 | 1,48 D | |
| 17/04/2015 | 17/04/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 861071200229765 | 1,48 D | |
| 30/04/2015 | S A L D O | 20.817,23 C |
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 25/02/2015 | Saldo Anterior | 22.357,47 C | |||
| 03/03/2015 | 03/03/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 830620900214842 | 21,90 D | |
| 10/03/2015 | 10/03/2015 | Recebimentos Diversos | 221632 | 1.608,00 C | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 1.500,00 D | |
| 25/03/2015 | 25/03/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 1.500,00 D | |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 6.861,56 D | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | Recebimentos Diversos | 311281 | 5.361,56 C | |
| 31/03/2015 | S A L D O | 19.443,57 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 20/01/2015 | Saldo Anterior | 17.850,47 C | |||
| 10/02/2015 | 10/02/2015 | Recebimentos Diversos | 239018 | 1.608,00 C | |
| 25/02/2015 | 25/02/2015 | Recebimentos Diversos | 235810 | 2.899,00 C | |
| 28/02/2015 | S A L D O | 22.357,47 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 18/12/2014 | Saldo Anterior | 16.242,47 C | |||
| 12/01/2015 | 12/01/2015 | Recebimentos Diversos | 294110 | 1.608,00 C | |
| 16/01/2015 | 16/01/2015 | Recebimentos Diversos | 65710 | 5.361,56 C | |
| 20/01/2015 | 20/01/2015 | Saque no Caixa | 483825 | 5.361,56 D | |
| 31/01/2015 | S A L D O | 17.850,47 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 25/11/2014 | Saldo Anterior | 15.394,47 C | |||
| 10/12/2014 | 10/12/2014 | Recebimentos Diversos | 439700 | 1.608,00 C | |
| 10/12/2014 | 10/12/2014 | Saque no Caixa | 483825 | 1.500,00 D | |
| 18/12/2014 | 18/12/2014 | Recebimentos Diversos | 740577 | 260,00 C | |
| 18/12/2014 | 18/12/2014 | Recebimentos Diversos | 740586 | 480,00 C | |
| 31/12/2014 | S A L D O | 16.242,47 C |
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/10/2014 | Saldo Anterior | 23.097,47 C | |||
| 14/11/2014 | 14/11/2014 | Saque no Caixa | 483825 | 1.500,00 D | |
| 18/11/2014 | 18/11/2014 | Saque no Caixa | 483825 | 730,00 D | |
| 18/11/2014 | 18/11/2014 | Saque no Caixa | 483825 | 1.500,00 D | |
| 19/11/2014 | 19/11/2014 | Saque no Caixa | 483825 | 1.473,00 D | |
| 25/11/2014 | 25/11/2014 | Saque no Caixa | 483825 | 2.500,00 D | |
| 30/11/2014 | S A L D O | 15.394,47 C |
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 10/09/2014 | Saldo Anterior | 19.000,69 C | |||
| 10/10/2014 | 10/10/2014 | Recebimentos Diversos | 295030 | 1.608,00 C | |
| 17/10/2014 | 17/10/2014 | Recebimentos Diversos | 177489 | 4.977,56 C | |
| 30/10/2014 | 30/10/2014 | Saque no Caixa | 483825 | 2.488,78 D | |
| 31/10/2014 | S A L D O | 23.097,47 C |
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 29/08/2014 | Saldo Anterior | 17.392,69 C | |||
| 10/09/2014 | 10/09/2014 | Recebimentos Diversos | 253664 | 1.608,00 C | |
| 30/09/2014 | S A L D O | 19.000,69 C |
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 10/07/2014 | Saldo Anterior | 18.844,69 C | |||
| 07/08/2014 | 07/08/2014 | Saque no Caixa | 483825 | 2.000,00 D | |
| 11/08/2014 | 11/08/2014 | Recebimentos Diversos | 262853 | 1.608,00 C | |
| 14/08/2014 | 14/08/2014 | Recebimentos Diversos | 150102 | 4.977,56 C | |
| 14/08/2014 | 14/08/2014 | Saque no Caixa | 483825 | 1.060,00 D | |
| 29/08/2014 | 29/08/2014 | Saque no Caixa | 483825 | 4.977,56 D | |
| 31/08/2014 | S A L D O | 17.392,69 C |
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/06/2014 | SALDO ANTERIOR | 18.736,69 C | |||||
| 01/07/2014 | 01/07/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 697344 | 4.977,56 C | ||
| 01/07/2014 | 01/07/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 483825 | 2.488,78 D | ||
| 03/07/2014 | 03/07/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 483825 | 3.988,78 D | ||
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 233917 | 1.608,00 C | ||
| 31/07/2014 | SALDO ANTERIOR | 18.844,69 C |
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/05/2014 | SALDO ANTERIOR | 14.539,39 C | |||||
| 11/06/2014 | 11/06/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 128058 | 1.608,00 C | ||
| 24/06/2014 | 24/06/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 483828 | 1.200,00 D | ||
| 26/06/2014 | 26/06/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 166385 | 3.789,30 C | ||
| 30/06/2014 | SALDO ATUAL | 18.736,69 C |
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 15/04/2014 | SALDO ANTERIOR | 8.658,90 C | |||||
| 07/05/2014 | 07/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1214606 | 4.977,56 C | ||
| 09/05/2014 | 09/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 261658 | 1.608,00 C | ||
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | 1244-0 | 0830 DEPOS.ONLINE | 48381572200673 | 20,00 C | ||
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 483825 | 4.997,56 D | ||
| 19/05/2014 | 19/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 54909 | 15.994,00 C | ||
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 483828 | 15.994,00 D | ||
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 483828 | 1.000,00 D | ||
| 29/05/2014 | 29/05/2014 | 1244-0 | Transferência | 10577000017441 | 4.732,49 C | ||
| 30/05/2014 | 30/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1522864 | 540,00 C | ||
| 31/05/2014 | SALDO ATUAL | 14.539,39 C |
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/03/2014 | SALDO ANTERIOR | 10.910,90 C | |||||
| 03/04/2014 | 03/04/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 273732 | 240,00 C | ||
| 10/04/2014 | 10/04/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 118890 | 1.608,00 C | ||
| 10/04/2014 | 10/04/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 483828 | 1.600,00 D | ||
| 15/04/2014 | 15/04/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 483825 | 2.500,00 D | ||
| 30/04/2014 | SALDO ATUAL | 8.658,90 C |
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 28/02/2014 | SALDO ANTERIOR | 9.978,70 C | |||||
| 06/03/2014 | 06/03/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 878966 | 8.922,80 C | ||
| 07/03/2014 | 07/03/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 483828 | 4.600,00 D | ||
| 10/03/2014 | 10/03/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 227704 | 1.608,00 C | ||
| 12/03/2014 | 12/03/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 63283 | 510,00 C | ||
| 19/03/2014 | 19/03/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 483825 | 5.470,00 D | ||
| 27/03/2014 | 27/03/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 94697 | 4.461,40 C | ||
| 27/03/2014 | 27/03/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 483825 | 4.500,00 D | ||
| 31/03/2014 | SALDO ATUAL | 10.910,90 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 13/01/2014 | SALDO ANTERIOR | 4.592,80 C | |||||
| 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 139307 | 1.608,00 C | ||
| 18/02/2014 | 18/02/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 483828 | 4.000,00 D | ||
| 19/02/2014 | 19/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 56096 | 260,00 C | ||
| 19/02/2014 | 19/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 56097 | 4.600,00 C | ||
| 19/02/2014 | 19/02/2014 | 1244-0 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 860501200239387 | 1,40 D | ||
| 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 483828 | 1.500,00 D | ||
| 28/02/2014 | 28/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 899429 | 4.419,30 C | ||
| 28/02/2014 | SALDO ATUAL | 9.978,70 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 2.984,80 C | |||||
| 13/01/2014 | 13/01/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 124891 | 1.608,00 C | ||
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL | 4.592,80 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 3.608,90 C | |||||
| 11/12/2013 | 11/12/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 197377 | 1.608,00 C | ||
| 20/12/2013 | 20/12/2013 | 1244-0 | 0330 SAQUE C/CARTAO | 483825 | 2.230,70 D | ||
| 31/12/2013 | 31/12/2013 | 1244-0 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 893650700088271 | 1,40 D | ||
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 2.984,80 C |
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 18/10/2013 | SALDO ANTERIOR | 6.300,10 C | |||||
| 06/11/2013 | 06/11/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 534847 | 165,00 C | ||
| 06/11/2013 | 06/11/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 534848 | 780,00 C | ||
| 11/11/2013 | 11/11/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 285748 | 1.608,00 C | ||
| 11/11/2013 | 11/11/2013 | 1244-0 | 0330 SAQUE C/CARTAO | 483828 | 780,00 D | ||
| 12/11/2013 | 12/11/2013 | 1244-0 | Tar Extr até 6 Meses Ant | 833160800248849 | 1,40 D | ||
| 12/11/2013 | 12/11/2013 | 1244-0 | Tar Extr até 6 Meses Ant | 833160800248850 | 1,40 D | ||
| 19/11/2013 | 19/11/2013 | 1244-0 | 0330 SAQUE C/CARTAO | 483828 | 2.058,00 D | ||
| 21/11/2013 | 21/11/2013 | 1244-0 | 0330 SAQUE C/CARTAO | 483825 | 2.230,70 D | ||
| 21/11/2013 | 21/11/2013 | 1244-0 | 0330 SAQUE C/CARTAO | 483825 | 2.230,70 D | ||
| 22/11/2013 | 22/11/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 136152 | 1.428,00 C | ||
| 22/11/2013 | 22/11/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 136153 | 630,00 C | ||
| 30/11/2013 | SALDO ATUAL | 3.608,90 C |
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 16/05/2013 | SALDO ANTERIOR | 0,00 C | |||||
| 07/10/2013 | 07/10/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 339799 | 1.608,00 C | ||
| 08/10/2013 | 08/10/2013 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 161284 | 6.692,10 C | ||
| 18/10/2013 | 18/10/2013 | 1244-0 | 0331 SAQUE COM CARTÃO | 483828 | 2.000,00 D | ||
| 31/10/2013 | SALDO ATUAL | 6.300,10 C |
| Agência | 1862-7 |
| Conta: | 17.169-7 |
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 15/10/2013 | SALDO ANTERIOR | 3.318,64 C | |||||
| 06/11/2013 | 06/11/2013 | 1862-7 | 0243 CH AVULSO | 483825 | 3.318,64 D | ||
| 30/11/2013 | SALDO ATUAL | 0,00 C |
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 10/09/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.626,14 C | |||||
| 15/10/2013 | 15/10/2013 | 1862-7 | 0910 DEP CH BB LIQ | 48381492400114 | 1.626,14 C | ||
| 15/10/2013 | 15/10/2013 | 1862-7 | 0830 DEPOS.ONLINE | 48381492400114 | 1.692,50 C | ||
| 15/10/2013 | 15/10/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850357 | 1.626,14 D | ||
| 31/10/2013 | SALDO ATUAL | 3.318,64 C |
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 29/08/2013 | SALDO ANTERIOR | 18,14 C | |||||
| 10/09/2013 | 10/09/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 264878 | 1.608,00 C | ||
| 30/09/2013 | SALDO ATUAL | 1.626,14 C |
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 10/07/2013 | SALDO ANTERIOR | 18,74 C | |||||
| 09/08/2013 | 09/08/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 246523 | 2.350,00 C | ||
| 09/08/2013 | 09/08/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 246524 | 140,00 C | ||
| 12/08/2013 | 12/08/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 251778 | 1.608,00 C | ||
| 12/08/2013 | 12/08/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850339 | 4.100,00 D | ||
| 20/08/2013 | 20/08/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 723261 | 4.461,40 C | ||
| 29/08/2013 | 29/08/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850340 | 4.460,00 D | ||
| 31/08/2013 | SALDO ATUAL | 18,14 C |
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 28/06/2013 | SALDO ANTERIOR | 190,24 C | |||||
| 01/07/2013 | 01/07/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 335827 | 6.144,10 C | ||
| 01/07/2013 | 01/07/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 808862 | 4.461,40 C | ||
| 03/07/2013 | 03/07/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 241048 | 165,00 C | ||
| 04/07/2013 | 04/07/2013 | 1862-7 | 0243 CH AVULSO | 483825 | 600,00 D | ||
| 04/07/2013 | 04/07/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850335 | 5.000,00 D | ||
| 05/07/2013 | 05/07/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850336 | 5.000,00 D | ||
| 08/07/2013 | 08/07/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 232224 | 550,00 C | ||
| 10/07/2013 | 10/07/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 245734 | 1.608,00 C | ||
| 10/07/2013 | 10/07/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850337 | 2.500,00 D | ||
| 31/07/2013 | SALDO ATUAL | 18,74 C |
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 23/05/2013 | SALDO ANTERIOR | 22,37 C | |||||
| 05/06/2013 | 05/06/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 563625 | 8.619,92 C | ||
| 05/06/2013 | 05/06/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 563626 | 1.989,30 C | ||
| 05/06/2013 | 05/06/2013 | 1862-7 | 0243 CH AVULSO | 483825 | 6.860,00 D | ||
| 05/06/2013 | 05/06/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850332 | 3.750,00 D | ||
| 07/06/2013 | 07/06/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 854042 | 600,00 C | ||
| 10/06/2013 | 10/06/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 99316 | 1.608,00 C | ||
| 10/06/2013 | 10/06/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850333 | 2.200,00 D | ||
| 18/06/2013 | 18/06/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 122025 | 423,95 C | ||
| 24/06/2013 | 24/06/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 91315 | 3.404,50 C | ||
| 25/06/2013 | 25/06/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 111141 | 1.335,00 C | ||
| 28/06/2013 | 28/06/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850334 | 5.000,00 D | ||
| 28/06/2013 | 28/06/2013 | 1862-7 | 0263 TARIFA EXTRATO | 831791200452719 | 1,40 D | ||
| 28/06/2013 | 28/06/2013 | 1862-7 | 0263 TARIFA EXTRATO | 831791200452720 | 1,40 D | ||
| 30/06/2013 | SALDO ATUAL | 190,24 C |
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 25/04/2013 | SALDO ANTERIOR | 4.680,83 C | |||||
| 03/05/2013 | 03/05/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 560078 | 460,00 C | ||
| 03/05/2013 | 03/05/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850329 | 5.000,00 D | ||
| 10/05/2013 | 10/05/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 362494 | 1.608,00 C | ||
| 13/05/2013 | 13/05/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 92277 | 1.339,80 C | ||
| 13/05/2013 | 13/05/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 92278 | 1.339,80 C | ||
| 13/05/2013 | 13/05/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850330 | 4.400,00 D | ||
| 21/05/2013 | 21/05/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 62865 | 620,00 C | ||
| 21/05/2013 | 21/05/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 62866 | 1.063,94 C | ||
| 22/05/2013 | 22/05/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 136259 | 110,00 C | ||
| 23/05/2013 | 23/05/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850331 | 1.800,00 D | ||
| 31/05/2013 | SALDO ATUAL | 22,37 C |
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 20/03/2013 | SALDO ANTERIOR | 26,23 C | |||||
| 10/04/2013 | 10/04/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 224967 | 1.608,00 C | ||
| 11/04/2013 | 11/04/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 152930 | 4.625,20 C | ||
| 15/04/2013 | 15/04/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 525172 | 470,00 C | ||
| 16/04/2013 | 16/04/2013 | 1862-7 | 0243 CH AVULSO | 483825 | 4.970,00 D | ||
| 16/04/2013 | 16/04/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850328 | 1.730,00 D | ||
| 23/04/2013 | 23/04/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 54282 | 190,00 C | ||
| 25/04/2013 | 25/04/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 252622 | 4.461,40 C | ||
| 30/04/2013 | SALDO ATUAL | 4.680,83 C |
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 28/02/2013 | SALDO ANTERIOR | 28,23 C | |||||
| 06/03/2013 | 06/03/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1218625 | 600,00 C | ||
| 11/03/2013 | 11/03/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 227369 | 1.608,00 C | ||
| 11/03/2013 | 11/03/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850325 | 2.200,00 D | ||
| 19/03/2013 | 19/03/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 56243 | 2.240,00 C | ||
| 20/03/2013 | 20/03/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850327 | 2.250,00 D | ||
| 31/03/2013 | SALDO ATUAL | 26,23 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 10/01/2013 | SALDO ANTERIOR | 35,91 C | |||||
| 06/02/2013 | 06/02/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 460928 | 2.450,00 C | ||
| 07/02/2013 | 07/02/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850321 | 2.450,00 D | ||
| 08/02/2013 | 08/02/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 169952 | 300,00 C | ||
| 13/02/2013 | 13/02/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 225871 | 1.608,00 C | ||
| 13/02/2013 | 13/02/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 226129 | 1.066,34 C | ||
| 19/02/2013 | 19/02/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850322 | 3.000,00 D | ||
| 20/02/2013 | 20/02/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 712232 | 7.690,50 C | ||
| 25/02/2013 | 25/02/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 314901 | 630,00 C | ||
| 26/02/2013 | 26/02/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 144576 | 4.119,48 C | ||
| 27/02/2013 | 27/02/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 415078 | 1.628,00 C | ||
| 27/02/2013 | 27/02/2013 | 1862-7 | 0243 CH AVULSO | 483825 | 7.500,00 D | ||
| 27/02/2013 | 27/02/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850323 | 5.000,00 D | ||
| 28/02/2013 | 28/02/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850324 | 1.550,00 D | ||
| 28/02/2013 | SALDO ATUAL | 28,23 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 20/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 24,91 C | |||||
| 09/01/2013 | 09/01/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 52596 | 1.208,00 C | ||
| 10/01/2013 | 10/01/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 241573 | 395,00 C | ||
| 10/01/2013 | 10/01/2013 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 241680 | 1.608,00 C | ||
| 10/01/2013 | 10/01/2013 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850320 | 3.200,00 D | ||
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL | 35,91 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 26/11/2012 | SALDO ANTERIOR | 1.037,43 C | |||||
| 10/12/2012 | 10/12/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 208971 | 1.608,00 C | ||
| 11/12/2012 | 11/12/2012 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850317 | 2.600,00 D | ||
| 14/12/2012 | 14/12/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1040268 | 4.119,48 C | ||
| 18/12/2012 | 18/12/2012 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850318 | 4.140,00 D | ||
| 19/12/2012 | 19/12/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 350055 | 200,00 C | ||
| 20/12/2012 | 20/12/2012 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850319 | 200,00 D | ||
| 31/12/2012 | SALDO ATUAL | 24,91 C |
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 23/10/2012 | SALDO ANTERIOR | 29,63 C | |||||
| 09/11/2012 | 09/11/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 139445 | 140,00 C | ||
| 12/11/2012 | 12/11/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 330580 | 3.384,80 C | ||
| 12/11/2012 | 12/11/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 330854 | 1.608,00 C | ||
| 14/11/2012 | 14/11/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 210700 | 2.420,00 C | ||
| 19/11/2012 | 19/11/2012 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850315 | 5.000,00 D | ||
| 21/11/2012 | 21/11/2012 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850316 | 2.550,00 D | ||
| 26/11/2012 | 26/11/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 234035 | 1.005,00 C | ||
| 30/11/2012 | SALDO ATUAL | 1.037,43 C |
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 28/09/2012 | SALDO ANTERIOR | 57,55 C | |||||
| 10/10/2012 | 10/10/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 226300 | 770,60 C | ||
| 10/10/2012 | 10/10/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 226301 | 1.344,00 C | ||
| 11/10/2012 | 11/10/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 374240 | 1.608,00 C | ||
| 15/10/2012 | 15/10/2012 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850312 | 3.750,00 D | ||
| 17/10/2012 | 17/10/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 114682 | 4.119,48 C | ||
| 23/10/2012 | 23/10/2012 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850313 | 4.120,00 D | ||
| 31/10/2012 | SALDO ATUAL | 29,63 C |
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 24/08/2012 | SALDO ANTERIOR | 4.192,55 C | |||||
| 04/09/2012 | 04/09/2012 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 0850307 | 4.130,00 D | ||
| 10/09/2012 | 10/09/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 0469811 | 2.984,00 C | ||
| 12/09/2012 | 12/09/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 0178943 | 5.436,00 C | ||
| 13/09/2012 | 13/09/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 0069887 | 1.608,00 C | ||
| 13/09/2012 | 13/09/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 0069914 | 967,00 C | ||
| 21/09/2012 | 21/09/2012 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 0850308 | 5.000,00 D | ||
| 27/09/2012 | 27/09/2012 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 0850309 | 5.000,00 D | ||
| 28/09/2012 | 28/09/2012 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 0850310 | 1.000,00 D | ||
| 30/09/2012 | SALDO ATUAL | 57,55 C |
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 11/07/2012 | SALDO ANTERIOR | 88,87 C | |||||
| 10/08/2012 | 10/08/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 307183 | 1.608,00 C | ||
| 15/08/2012 | 15/08/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 212155 | 820,00 C | ||
| 20/08/2012 | 20/08/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 224489 | 1.153,00 C | ||
| 20/08/2012 | 20/08/2012 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850305 | 2.400,00 D | ||
| 21/08/2012 | 21/08/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 174292 | 103,20 C | ||
| 21/08/2012 | 21/08/2012 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850306 | 1.300,00 D | ||
| 24/08/2012 | 24/08/2012 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 249489 | 4.119,48 C | ||
| 31/08/2012 | SALDO ATUAL | 4.192,55 C |
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 29/06/12 | SALDO ANTERIOR | 1.075,47 C | |||||
| 03/07/12 | 03/07/12 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 158790 | 774,20 C | ||
| 09/07/12 | 09/07/12 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 63849 | 4.150,20 C | ||
| 10/07/12 | 10/07/12 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 94708 | 1.608,00 C | ||
| 10/07/12 | 10/07/12 | 1862-7 | 0612 RECEB DIVERSOS | 242708 | 1.631,00 C | ||
| 10/07/12 | 10/07/12 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850303 | 5.000,00 D | ||
| 11/07/12 | 11/07/12 | 1862-7 | 0103 CH PAGO AG | 850304 | 4.150,00 D | ||
| 31/07/12 | SALDO ATUAL | 88,87 C |
