Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Maceió - São José"

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Edição das 12h15min de 7 de junho de 2018

Extrato da Conta Corrente

Setor de Maceió São José

Agência	5760-6
Conta:	37.613-2

Lançamentos mês de maio de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				0,48
11/05/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	153812	80,00
15/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1251312	244,06
15/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1251316	56,33
21/05/2018	SAQUE C/C BDN	1471799		-100,00
23/05/2018	SAQUE C/C BDN	1471056		-100,00
28/05/2018	SAQUE C/C BDN	1471256		-80,00
28/05/2018	SAQUE C/C BDN	1471261		-100,00
Total			380,39	-380,00	0,87

Lançamentos mês de abril de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/03/2018	SALDO ANTERIOR				902,57
04/04/2018	SAQUE C/C BDN	1522416		-300,00
11/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1670915	40,00
13/04/2018	TARIFA BANCARIA	400002		-4,50
16/04/2018	SAQUE C/C BDN	1471609		-500,00
23/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1003336	182,41
24/04/2018	SAQUE C/C BDN	1471103		-300,00
30/04/2018	SAQUE C/C BDN	1471487		-20,00
Total			222,41	-1.124,50	0,48

Lançamentos mês de março de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2018	SALDO ANTERIOR				566,09
07/03/2018	TARIFA BANCARIA	10318		-13,40
08/03/2018	SAQUE C/C BDN	3689928		-500,00
13/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6290877	3.481,00
14/03/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	800018	923,53
14/03/2018	SAQUE C/C BDN	1471853		-1.000,00
16/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9421460	48,00
16/03/2018	SAQUE C/C BDN	1522214		-1.000,00
19/03/2018	SAQUE C/C BDN	1471243		-500,00
19/03/2018	SAQUE C/C BDN	1471651		-1.000,00
20/03/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	160318		-2,65
26/03/2018	SAQUE C/C BDN	1471689		-100,00
Total			4.452,53	-4.116,05	902,57

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2018	SALDO ANTERIOR				1.156,30
02/02/2018	SAQUE C/C BDN	1522095		-80,00
05/02/2018	SAQUE C/C BDN	1471924		-1.070,00
15/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	4004134	40,00
26/02/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400019	519,79
Total			559,79	-1.150,00	566,09

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.226,39
17/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1820139	80,00
23/01/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	150806	32,00
23/01/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	200014	334,91
24/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6084006	833,00
24/01/2018	SAQUE C/C BDN	1471698		-1.250,00
29/01/2018	SAQUE C/C BDN	1471501		-100,00
Total			1.279,91	-1.350,00	1.156,30

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/10/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	9088820	784,00
12/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	9089242	8,00
12/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	9089728	543,59
12/12/2017	TARIFA BANCARIA	11117		-13,40
12/12/2017	TARIFA BANCARIA	11117		-47,90
15/12/2017	TARIFA BANCARIA	11217		-47,90
Total			1.335,59	-109,20	1.226,39

Agência	0255
Conta:	06608-6

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		833,46
24/01/18		Transf. Conta nova	-833,46
		Saldo		0,00

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		833,46
		Sem movimentação
		Saldo		833,46

Lançamentos mês de novembro de 2017

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		3.926,89
14/11/17	5223	AG. SAQUE 000208.001560	-3.000,00
24/11/17	5934	RSHOP-AC ATALAIA -001560	-93,43
		Saldo		833,46

Lançamentos mês de outubro de 2017

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		8.211,19
04/10/17	8907	CXE SAQUE 000828.001560	-100,00
20/10/17	5223	AG. SAQUE 001099.001560	-2.500,00
20/10/17	8293	CXE SAQUE 000356.001560	-400,00
25/10/17	5223	AG. SAQUE 000083.001560	-3.000,00
		Saldo		2.211,19

Lançamentos mês de setembro de 2017

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		1.136,74
11/09/17	369	CXE SAQUE 001149.001560	-50,00
14/09/17	369	CXE SAQUE 000067.001560	-450,00
22/09/17	1465	CXE SAQUE 000190.001560	-500,00
		Saldo		136,74

Agência	1244-0
Conta:	48.549-7

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			8,53 C
07/08/2017	07/08/2017	Recebimentos Diversos	867.546	56,00 C
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.872.808	24,85 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.811	904,00 C
11/08/2017	11/08/2017	Recebimentos Diversos	218.570	907,82 C
11/08/2017	11/08/2017	Saque no TAA	111.150.593.639.541	1.000,00 D
15/08/2017	15/08/2017	Saque em Corresp Bancário	240.604	51,50 D
15/08/2017	15/08/2017	Saque no TAA	151.512.593.639.541	800,00 D
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			2.327,14 C
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.556	68,00 D
10/07/2017	10/07/2017	Recebimentos Diversos	254.968	136,00 C
11/07/2017	11/07/2017	Recebimentos Diversos	73.957	584,39 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	53.046	729,00 C
13/07/2017	13/07/2017	Saque no TAA	131.622.383.639.541	1.500,00 D
13/07/2017	13/07/2017	Saque no TAA	131.625.043.639.541	1.000,00 D
14/07/2017	14/07/2017	Saque no TAA	141.724.363.639.541	1.000,00 D
21/07/2017	21/07/2017	Saque no TAA	211.441.553.639.541	200,00 D
28/07/2017	28/07/2017	Recebimentos Diversos	351.611	250,00 C
31/07/2017	31/07/2017	Saque no TAA	291.655.463.639.541	250,00 D
31/07/2017		S A L D O			8,53 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2017		Saldo Anterior			698,43 C
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.230	17,00 D
06/06/2017	06/06/2017	Recebimentos Diversos	852.500	16,00 C
06/06/2017	06/06/2017	Saque no TAA	61.545.323.639.541	680,00 D
09/06/2017	09/06/2017	Recebimentos Diversos	208.390	477,71 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	253.969	817,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.057	615,00 C
13/06/2017	13/06/2017	Saque no TAA	131.634.563.639.541	1.000,00 D
16/06/2017	16/06/2017	Saque no TAA	161.807.423.639.541	500,00 D
21/06/2017	21/06/2017	Recebimentos Diversos	134.778	450,00 C
21/06/2017	21/06/2017	Saque no TAA	211.641.063.639.541	400,00 D
28/06/2017	28/06/2017	Saque no TAA	281.547.333.639.541	450,00 D
30/06/2017	30/06/2017	Recebimentos Diversos	1.405.127	2.300,00 C
30/06/2017		S A L D O			2.327,14 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			1.088,88 C
04/05/2017	04/05/2017	Saque no TAA	41.409.563.639.541	1.000,00 D
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.503.873	17,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Recebimentos Diversos	800.670	16,00 C
11/05/2017	11/05/2017	Recebimentos Diversos	188.299	532,55 C
15/05/2017	15/05/2017	Recebimentos Diversos	341.030	578,00 C
17/05/2017	17/05/2017	Saque no TAA	171.329.083.639.541	500,00 D
31/05/2017		S A L D O			698,43 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2017		Saldo Anterior			1.219,40 C
03/04/2017	03/04/2017	Saque no TAA	11.107.453.639.541	400,00 D
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.137	17,00 D
06/04/2017	06/04/2017	Recebimentos Diversos	881.161	2.900,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	234.942	16,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	234.999	500,68 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.170	1.322,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.316	1.250,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Saque no TAA	100.831.343.639.541	1.000,00 D
19/04/2017	19/04/2017	Saque no TAA	191.705.063.639.541	3.000,00 D
20/04/2017	20/04/2017	Saque no TAA	201.739.163.639.541	1.790,00 D
28/04/2017	28/04/2017	Recebimentos Diversos	1.541.292	87,80 C
30/04/2017		S A L D O			1.088,88 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2017		Saldo Anterior			11,43 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.796	11,43 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	124.999	16,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.238	2.324,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	870.660.901.805.998	5,57 D
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	107.243	1.786,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.260	498,97 C
16/03/2017	16/03/2017	Saque no TAA	161.117.313.639.541	1.500,00 D
16/03/2017	16/03/2017	Saque no TAA	161.119.133.639.541	1.500,00 D
20/03/2017	20/03/2017	Saque no TAA	180.817.303.639.541	400,00 D
31/03/2017		S A L D O			1.219,40 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2017		Saldo Anterior			1,79 C
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.925	8,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.635	9,79 D
10/02/2017	10/02/2017	Recebimentos Diversos	305.121	520,64 C
10/02/2017	10/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	880.410.802.897.975	7,21 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	2.668,00 C
15/02/2017	15/02/2017	Saque no TAA	151.053.243.639.541	1.500,00 D
17/02/2017	17/02/2017	Saque no TAA	171.217.353.639.541	1.500,00 D
20/02/2017	20/02/2017	Saque no TAA	200.927.343.639.541	170,00 D
28/02/2017		S A L D O			11,43 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			23,21 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.642	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.300	1.533,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Saque no TAA	101.718.433.639.541	1.500,00 D
16/01/2017	16/01/2017	Recebimentos Diversos	209.881	491,33 C
16/01/2017	16/01/2017	Saque no TAA	161.255.103.639.541	530,00 D
31/01/2017		S A L D O			1,79 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			16,04 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.303.966	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.819	16,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.233	487,92 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.651	200,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.668	4.319,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Saque no TAA	141.655.593.639.541	1.000,00 D
19/12/2016	19/12/2016	Saque no TAA	171.203.093.639.541	1.000,00 D
19/12/2016	19/12/2016	Saque no TAA	191.734.183.639.541	1.500,00 D
20/12/2016	20/12/2016	Saque no TAA	201.610.083.639.541	1.500,00 D
31/12/2016		S A L D O			23,21 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2016		Saldo Anterior			6,60 C
04/11/2016	04/11/2016	Recebimentos Diversos	209.089	1.350,00 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.271	15,75 D
08/11/2016	08/11/2016	Saque no TAA	81.029.563.639.541	1.000,00 D
11/11/2016	11/11/2016	Saque no TAA	111.409.493.639.541	335,00 D
14/11/2016	14/11/2016	Recebimentos Diversos	365.365	455,19 C
17/11/2016	17/11/2016	Recebimentos Diversos	164.947	955,00 C
18/11/2016	18/11/2016	Saque no TAA	181.308.373.639.541	1.400,00 D
30/11/2016		S A L D O			16,04 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2016		Saldo Anterior			504,31 C
04/10/2016	04/10/2016	Saque no TAA	41.459.593.639.541	100,00 D
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.135	15,75 D
06/10/2016	06/10/2016	Saque no TAA	61.532.263.639.541	380,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.155	3.311,00 C
11/10/2016	11/10/2016	Recebimentos Diversos	217.927	507,04 C
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	151.802.263.639.541	1.500,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	151.803.423.639.541	1.000,00 D
19/10/2016	19/10/2016	Saque no TAA	191.605.123.639.541	1.320,00 D
31/10/2016		S A L D O			6,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2016		Saldo Anterior			19,40 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.614	15,75 D
09/09/2016	09/09/2016	Recebimentos Diversos	329.989	466,66 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.829	1.124,00 C
14/09/2016	14/09/2016	Saque no TAA	141.001.573.639.541	1.000,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Saque no TAA	170.900.403.639.541	590,00 D
28/09/2016	28/09/2016	Recebimentos Diversos	60.529	1.300,00 C
29/09/2016	29/09/2016	Saque no TAA	291.552.593.639.541	800,00 D
30/09/2016		S A L D O			504,31 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2016		Saldo Anterior			2,44 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732.112	8,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.181.100.641.671	10,44 D
09/08/2016	09/08/2016	Recebimentos Diversos	162.524	443,71 C
09/08/2016	09/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	882.220.800.696.034	5,31 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397.941	1.781,00 C
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	131.803.113.639.541	100,00 D
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	151.535.483.639.541	1.000,00 D
23/08/2016	23/08/2016	Saque no TAA	231.800.523.639.541	1.100,00 D
31/08/2016		S A L D O			19,40 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2016		Saldo Anterior			7,63 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396882	7,63 D
06/07/2016	06/07/2016	Recebimentos Diversos	987502	414,82 C
06/07/2016	06/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891880800587909	2,12 D
08/07/2016	08/07/2016	Saque no TAA	81704253639541	300,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308408	150,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308486	2.931,00 C
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131598	508,74 C
12/07/2016	12/07/2016	Saque no TAA	121659213639541	500,00 D
15/07/2016	15/07/2016	Saque no TAA	151624043639541	3.000,00 D
19/07/2016	19/07/2016	Saque no TAA	191450413639541	200,00 D
31/07/2016		S A L D O			2,44 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			47,33 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897808	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358035	2.892,00 C
15/06/16	15/06/16	Saque no TAA	150933403639541	1.500,00 D
17/06/16	17/06/16	Saque no TAA	171535403639541	1.420,00 D
30/06/16		S A L D O			7,63 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/16		Saldo Anterior			1,42 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528436	1,42 D
09/05/16	09/05/16	Recebimentos Diversos	232168	459,44 C
09/05/16	09/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	881300800861466	9,11 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332420	1.679,00 C
16/05/16	16/05/16	Saque no TAA	161115543639541	2.000,00 D
20/05/16	20/05/16	Recebimentos Diversos	190226	470,00 C
24/05/16	24/05/16	Saque no TAA	241607403639541	260,00 D
30/05/16	30/05/16	Saque no TAA	301232203639541	300,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589103	8,00 C
31/05/16		S A L D O			47,33 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			328,29 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308438	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292349	455,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292405	2.718,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292593	16,00 C
12/04/2016	12/04/2016	Saque no TAA	121712423639541	1.500,00 D
14/04/2016	14/04/2016	Saque no TAA	141135073639541	1.500,00 D
14/04/2016	14/04/2016	Saque no TAA	141137203639541	500,00 D
20/04/2016	20/04/2016	Recebimentos Diversos	682488	364,66 C
20/04/2016	20/04/2016	Saque no TAA	201237263639541	370,00 D
30/04/2016		S A L D O			1,42 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2016		Saldo Anterior			267,42 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305633	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266778	2.552,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266883	170,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Saque no TAA	101454143639541	1.500,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Saque no TAA	141434273639541	1.470,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452564	6,00 C
28/03/2016	28/03/2016	Recebimentos Diversos	169421	683,40 C
28/03/2016	28/03/2016	Saque no TAA	281132133639541	170,00 D
30/03/2016	30/03/2016	Saque no TAA	301107413639541	200,00 D
31/03/2016		S A L D O			328,29 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2016		Saldo Anterior			755,05 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551864	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	256996	337,90 C
15/02/2016	15/02/2016	Saque no TAA	151404443639541	500,00 D
17/02/2016	17/02/2016	Saque no TAA	171206063639541	400,00 D
19/02/2016	19/02/2016	Saque no TAA	191722513639541	170,00 D
22/02/2016	22/02/2016	Recebimentos Diversos	121178	1.755,00 C
24/02/2016	24/02/2016	Saque no TAA	241020413639541	1.500,00 D
29/02/2016		S A L D O			267,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2015		Saldo Anterior			9,55 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369905	9,55 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390777	978,00 C
11/01/2016	11/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	880110802252135	22,95 D
28/01/2016	28/01/2016	Saque no TAA	281528463639541	200,00 D
31/01/2016		S A L D O			755,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			6,93 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277324	6,93 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	275183	150,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687754	3.833,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	883440800141936	2,82 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300410	178,95 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300553	6,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Saque no TAA	141450053639541	500,00 D
17/12/2015	17/12/2015	Saque no TAA	171710433639541	2.000,00 D
18/12/2015	18/12/2015	Recebimentos Diversos	2866600	394,42 C
21/12/2015	21/12/2015	Saque no TAA	191715103639541	1.000,00 D
21/12/2015	21/12/2015	Saque no TAA	211018283639541	1.050,00 D
31/12/2015		S A L D O			9,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			1.359,68 C
03/11/2015	03/11/2015	Saque no TAA	311539173639541	300,00 D
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559375	9,75 D
06/11/2015	06/11/2015	Recebimentos Diversos	1109019	1.700,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375270	397,00 C
13/11/2015	13/11/2015	Saque no TAA	131510383639541	1.000,00 D
16/11/2015	16/11/2015	Saque no TAA	161435083639541	100,00 D
17/11/2015	17/11/2015	Saque no TAA	171010443639541	200,00 D
17/11/2015	17/11/2015	Saque no TAA	171503143639541	200,00 D
18/11/2015	18/11/2015	Saque no TAA	181135073639541	1.500,00 D
19/11/2015	19/11/2015	Saque no TAA	191226273639541	140,00 D
30/11/2015		S A L D O			6,93 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2015		Saldo Anterior			76,89 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182344	9,75 D
09/10/2015	09/10/2015	Recebimentos Diversos	326449	294,54 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2662	4.652,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2671	40,00 C
14/10/2015	14/10/2015	Saque no TAA	141716343639541	1.500,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	179068	6,00 C
20/10/2015	20/10/2015	Saque no TAA	201454473639541	2.000,00 D
29/10/2015	29/10/2015	Saque no TAA	291850423639541	200,00 D
31/10/2015		S A L D O			1.359,68 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2015		Saldo Anterior			10,89 C
04/09/2015	04/09/2015	Recebimentos Diversos	1326538	220,60 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551257	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352761	884,00 C
15/09/2015	15/09/2015	Saque no TAA	151523223639541	1.000,00 D
17/09/2015	17/09/2015	Saque no TAA	171624193639541	100,00 D
18/09/2015	18/09/2015	Recebimentos Diversos	397829	271,15 C
21/09/2015	21/09/2015	Saque no TAA	211604153639541	200,00 D
30/09/2015		S A L D O			76,89 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2015		Saldo Anterior			202,99 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735653	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1285	2.263,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1356	140,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	323366	288,60 C
12/08/2015	12/08/2015	Saque no TAA	121738203639541	300,00 D
13/08/2015	13/08/2015	Saque no TAA	131725163639541	1.000,00 D
17/08/2015	17/08/2015	Saque no TAA	151620423639541	500,00 D
17/08/2015	17/08/2015	Saque no TAA	171030023639541	300,00 D
18/08/2015	18/08/2015	Saque no TAA	181022583639541	200,00 D
21/08/2015	21/08/2015	Saque no TAA	210749103639541	570,00 D
21/08/2015	21/08/2015	Saque no TAA	210750333639541	5,00 D
31/08/2015		S A L D O			10,89 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2015		Saldo Anterior			28,86 C
01/07/2015	01/07/2015	Recebimentos Diversos	741705	267,76 C
01/07/2015	01/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	296,62 D
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	296,64 C
06/07/2015	06/07/2015	Saque no TAA	61111373639541	290,00 D
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600155	6,64 D
08/07/2015	08/07/2015	Recebimentos Diversos	240091	267,76 C
08/07/2015	08/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	881890800687162	22,36 D
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353666	1.021,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353723	30,00 C
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	160472	267,76 C
20/07/2015	20/07/2015	Recebimentos Diversos	706162	267,76 C
21/07/2015	21/07/2015	Saque no TAA	210959123639541	1.000,00 D
27/07/2015	27/07/2015	Recebimentos Diversos	212976	250,77 C
28/07/2015	28/07/2015	Saque no TAA	281636283639541	600,00 D
29/07/2015	29/07/2015	Saque no TAA	291433183639541	300,00 D
31/07/2015		S A L D O			202,99 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2015		Saldo Anterior			336,86 C
05/06/2015	05/06/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801561000507576	46,00 D
08/06/2015	08/06/2015	Saque no TAA	61157526837807	280,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112272	1.400,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536878	18,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Saque no TAA	151126333639541	1.000,00 D
16/06/2015	16/06/2015	Saque no TAA	161559433639541	400,00 D
30/06/2015		S A L D O			28,86 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			822,86 C
06/05/2015	06/05/2015	Tarifa Pacote de Serviços	871261100874219	46,00 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179801	1.404,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335853	6,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86786	200,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86802	1.700,00 C
13/05/2015	13/05/2015	Saque no TAA	131453596837807	1.000,00 D
15/05/2015	15/05/2015	Saque no TAA	151452436837807	1.000,00 D
18/05/2015	18/05/2015	Saque no TAA	161415216837807	600,00 D
18/05/2015	18/05/2015	Saque no TAA	161845076837807	400,00 D
18/05/2015	18/05/2015	Saque no TAA	181302286837807	300,00 D
20/05/2015	20/05/2015	Saque no TAA	201136516837807	200,00 D
21/05/2015	21/05/2015	Saque em Corresp Bancário	240605	250,00 D
31/05/2015		S A L D O			336,86 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			273,10 C
06/04/2015	06/04/2015	Tarifa Pacote de Serviços	800961000691211	46,00 D
08/04/2015	08/04/2015	Recebimentos Diversos	168462	267,76 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133210	1.528,00 C
13/04/2015	13/04/2015	Saque no TAA	131157566837807	1.000,00 D
17/04/2015	17/04/2015	Saque no TAA	171039446837807	1.000,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Recebimentos Diversos	703562	800,00 C
30/04/2015		S A L D O			822,86 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2015		Saldo Anterior			79,01 C
04/03/2015	04/03/2015	Recebimentos Diversos	224649	267,76 C
05/03/2015	05/03/2015	Tarifa Pacote de Serviços	800641100061681	46,00 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221437	1.586,00 C
11/03/2015	11/03/2015	Saque no TAA	111333196837807	1.000,00 D
18/03/2015	18/03/2015	Saque no TAA	181035026837807	850,00 D
19/03/2015	19/03/2015	Recebimentos Diversos	97973	308,57 C
23/03/2015	23/03/2015	Saque no TAA	231221346837807	340,00 D
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311310	267,76 C
31/03/2015		S A L D O			273,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		Saldo Anterior			15,01 C
05/02/2015	05/02/2015	Tarifa Pacote de Serviços	850361100767155	15,01 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238801	40,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238946	866,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Tarifa Pacote de Serviços	880410801700504	26,99 D
19/02/2015	19/02/2015	Saque no TAA	191146296837807	800,00 D
28/02/2015		S A L D O			79,01 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2014		Saldo Anterior			11,01 C
06/01/2015	06/01/2015	Tarifa Pacote de Serviços	890061002255786	11,01 D
16/01/2015	16/01/2015	Recebimentos Diversos	65634	546,00 C
16/01/2015	16/01/2015	Tarifa Pacote de Serviços	880160800426448	30,99 D
19/01/2015	19/01/2015	Saque no TAA	191258476837807	500,00 D
31/01/2015		S A L D O			15,01 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			7,01 C
05/12/2014	05/12/2014	Tarifa Pacote de Serviços	863391100005066	7,01 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439352	1.026,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439676	100,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Tarifa Pacote de Serviços	883440802283381	34,99 D
11/12/2014	11/12/2014	Saque no TAA	111536226837807	1.000,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	740541	130,00 C
24/12/2014	24/12/2014	Saque no TAA	241239096837807	210,00 D
31/12/2014		S A L D O			11,01 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			239,25 C
03/11/2014	03/11/2014	Recebimentos Diversos	551443	267,76 C
03/11/2014	03/11/2014	Saque no TAA	31233526837807	150,00 D
04/11/2014	04/11/2014	Saque no TAA	41229126837807	250,00 D
05/11/2014	05/11/2014	Tarifa Pacote de Serviços	893091000656103	42,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143226	2.155,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143426	180,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284625	12,00 C
11/11/2014	11/11/2014	Saque no TAA	111705446837807	300,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Saque no TAA	121232016837807	100,00 D
20/11/2014	20/11/2014	Saque no TAA	201108596837807	1.000,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Saque no TAA	221006596837807	1.000,00 D
26/11/2014	26/11/2014	Recebimentos Diversos	177431	75,00 C
26/11/2014	26/11/2014	Saque no TAA	261148026837807	80,00 D
30/11/2014		S A L D O			7,01 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			77,25 C
01/10/2014	01/10/2014	Saque no TAA	11052396837807	70,00 D
02/10/2014	02/10/2014	Recebimentos Diversos	301151	1.400,00 C
06/10/2014	06/10/2014	Tarifa Pacote de Serviços	802791001482453	42,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294786	2.874,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Saque no TAA	101614536837807	500,00 D
14/10/2014	14/10/2014	Saque no TAA	141800356837807	1.000,00 D
15/10/2014	15/10/2014	Saque no TAA	151104216837807	1.000,00 D
16/10/2014	16/10/2014	Saque no TAA	161720366837807	1.000,00 D
22/10/2014	22/10/2014	Saque no TAA	221140116837807	500,00 D
31/10/2014		S A L D O			239,25 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2014		Saldo Anterior			12,54 C
05/09/2014	05/09/2014	Tarifa Pacote de Serviços	852481101748799	12,54 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131475	200,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253316	3.464,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Saque no TAA	101417016837807	60,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Tarifa Pacote de Serviços	882530802186012	29,46 D
15/09/2014	15/09/2014	Saque no TAA	151648466837807	1.000,00 D
18/09/2014	18/09/2014	Saque no TAA	181620396837807	1.000,00 D
22/09/2014	22/09/2014	Recebimentos Diversos	379821	222,71 C
22/09/2014	22/09/2014	Saque no TAA	201151036837807	1.000,00 D
23/09/2014	23/09/2014	Saque no TAA	231113536837807	500,00 D
25/09/2014	25/09/2014	Saque no TAA	251102416837807	70,00 D
29/09/2014	29/09/2014	Saque no TAA	270904546837807	100,00 D
30/09/2014	30/09/2014	Saque no TAA	301633566837807	50,00 D
30/09/2014		S A L D O			77,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2014		Saldo Anterior			64,54 C
04/08/2014	04/08/2014	Saque no TAA	21057506837807	30,00 D
05/08/2014	05/08/2014	Tarifa Pacote de Serviços	872171100635390	34,54 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262832	3.440,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Tarifa Pacote de Serviços	882230801990516	7,46 D
12/08/2014	12/08/2014	Saque no TAA	121145076837807	1.000,00 D
15/08/2014	15/08/2014	Saque no TAA	151520206837807	1.000,00 D
18/08/2014	18/08/2014	Saque no TAA	181144026837807	300,00 D
21/08/2014	21/08/2014	Saque no TAA	211010496837807	1.000,00 D
22/08/2014	22/08/2014	Recebimentos Diversos	152731	170,00 C
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	231013586837807	290,00 D
31/08/2014		S A L D O			12,54 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014				SALDO ANTERIOR			216,95 C
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		0231 TAR PACOTE SERV	871881100243604	42,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233631	290,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233790	2.160,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no TAA	101048296837807	400,00 D
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		Saque no TAA	161559216837807	1.000,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	483156	339,59 C
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		Saque no TAA	181515046837807	1.000,00 D
23/07/2014	23/07/2014	1244-0		Saque no TAA	231038246837807	500,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			64,54 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			171,44 C
03/06/2014	03/06/2014	1244-0		Saque no TAA	31545566837807	160,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127749	6,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127809	4.929,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128106	490,00 C
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		Saque no TAA	121025466837807	1.000,00 D
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	83100	3.500,00 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		Saque no TAA	221106166837807	900,00 D
24/06/2014	24/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	100268	280,51 C
30/06/2014	30/06/2014	1244-0		Saque no TAA	301026246837807	100,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			216,95 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2014				SALDO ANTERIOR			5,23 C
08/05/2014	08/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	782202	170,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261366	1.609,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261604	40,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231685	12,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		Saque no TAA	121236106837807	250,00 D
14/05/2014	14/05/2014	1244-0		Saque no TAA	141550106837807	1.000,00 D
16/05/2014	16/05/2014	1244-0		Saque no TAA	161204316837807	430,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697542	201,47 C
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque no TAA	201104226837807	100,00 D
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Saque no TAA	231458576837807	210,00 D
28/05/2014	28/05/2014	1244-0		Saque no TAA	281037406837807	30,00 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1522870	253,74 C
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	240604	100,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			171,44 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2014				SALDO ANTERIOR			9,23 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226742	1.636,00 C
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		Saque no TAA	111309486837807	1.000,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no TAA	141126596837807	640,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			5,23 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014				SALDO ANTERIOR			7,38 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817221	24,00 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817334	259,27 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		Saque no TAA	51124446837807	280,00 D
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	167303	2.081,00 C
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	447915	257,58 C
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		Saque no TAA	181708046837807	1.000,00 D
19/03/2014	19/03/2014	1244-0		Saque no TAA	191708356837807	1.000,00 D
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		Saque no TAA	241418436837807	340,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			9,23 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2014				SALDO ANTERIOR			95,38 C
07/02/2014	07/02/2014	1244-0		Saque no TAA	71811106837807	95,00 D
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139161	1.596,00 C
13/02/2014	13/02/2014	1244-0		Saque no TAA	131225106837807	1.000,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141259146837807	595,00 D
28/02/2014	28/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1876147	646,00 C
28/02/2014	28/02/2014	1244-0		Saque no TAA	281220116837807	640,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			7,38 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2013				SALDO ANTERIOR			324,38 C
03/01/2014	03/01/2014	1244-0		Saque no TAA	31326236837807	320,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124633	2.391,00 C
15/01/2014	15/01/2014	1244-0		Saque no TAA	151246396837807	1.000,00 D
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		Saque no TAA	201231246837807	1.000,00 D
23/01/2014	23/01/2014	1244-0		Saque no TAA	231653456837807	300,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			95,38 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2013				SALDO ANTERIOR			93,73 C
04/12/2013	04/12/2013	1244-0		Saque no TAA	41134086837807	80,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197338	1.590,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308412	24,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		Saque no TAA	181457426837807	1.000,00 D
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		Saque no TAA	191500076837807	620,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268448	160,00 C
24/12/2013	24/12/2013	1244-0		Saque no TAA	241304526837807	160,00 D
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135452	316,65 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			324,38 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013				SALDO ANTERIOR			908,30 C
05/11/2013	05/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	495154	207,43 C
06/11/2013	06/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	188844	2.000,00 C
08/11/2013	08/11/2013	1244-0		Saque no TAA	81226056837807	1.000,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285356	18,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285441	2.600,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65400	410,00 C
14/11/2013	14/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	83100	4.500,00 D
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	240120	150,00 C
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		Saque no TAA	271234006837807	700,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			93,73 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013				SALDO ANTERIOR			13,40 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156569	210,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156594	2.801,00 C
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		Saque no TAA	141109096837807	1.000,00 D
17/10/2013	17/10/2013	1244-0		Saque no TAA	170832216837807	1.000,00 D
18/10/2013	18/10/2013	1244-0		Saque no TAA	181806086837807	110,00 D
18/10/2013	18/10/2013	1244-0		Saque no TAA	181808016837807	800,00 D
18/10/2013	18/10/2013	1244-0		Saque no TAA	181812546837807	90,00 D
29/10/2013	29/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	120294	133,90 C
29/10/2013	29/10/2013	1244-0		Saque no TAA	291532406837807	150,00 D
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1290950	1.500,00 C
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		Saque no TAA	311531356837807	600,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			908,30 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2013				SALDO ANTERIOR			7,40 C
02/09/2013	02/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	370947	900,00 C
03/09/2013	03/09/2013	1244-0		Saque no TAA	31347376837807	500,00 D
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165318	24,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264654	1.642,00 C
13/09/2013	13/09/2013	1244-0		Saque no TAA	131426246837807	300,00 D
18/09/2013	18/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	113391	150,00 C
19/09/2013	19/09/2013	1244-0		Saque no TAA	191118146837807	1.000,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		Saque no TAA	201631306837807	700,00 D
30/09/2013	30/09/2013	1244-0		Saque no TAA	301215216837807	210,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			13,40 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2013				SALDO ANTERIOR			58,40 C
05/08/2013	05/08/2013	1244-0		Saque no TAA	51142176837807	50,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251526	1.813,00 C
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	504820	646,00 C
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		Saque no TAA	150850286837807	1.000,00 D
23/08/2013	23/08/2013	1244-0		Saque no TAA	231632286837807	1.000,00 D
26/08/2013	26/08/2013	1244-0		Saque no TAA	251015056837807	100,00 D
26/08/2013	26/08/2013	1244-0		Saque no TAA	261231156837807	360,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			7,40 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2013				SALDO ANTERIOR			12,40 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232005	150,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245312	2.268,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245612	290,00 C
11/07/2013	11/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111246306837807	1.000,00 D
12/07/2013	12/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	121422456837807	1.000,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533940	12,00 C
16/07/2013	16/07/2013	1244-0		Saque no TAA	161626406837807	600,00 D
23/07/2013	23/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	116573	646,00 C
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	240604	500,00 D
29/07/2013	29/07/2013	1244-0		Saque no TAA	271643446837807	220,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			58,40 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2013				SALDO ANTERIOR			19,40 C
04/06/2013	04/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	287894	646,00 C
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	121149536837807	650,00 D
13/06/2013	13/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	53654	1.921,00 C
14/06/2013	14/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141233506837807	1.000,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153188	30,00 C
18/06/2013	18/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	181420116837807	950,00 D
24/06/2013	24/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	154562	646,00 C
25/06/2013	25/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	251554036837807	650,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			12,40 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2013				SALDO ANTERIOR			587,40 C
02/05/2013	02/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	11405486837807	100,00 D
03/05/2013	03/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31620496837807	300,00 D
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	1201563000270	1.000,00 C
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	1201563000271	650,00 C
09/05/2013	09/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	91156176837807	200,00 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362741	2.228,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101736206837807	1.000,00 D
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206323	54,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	131204356837807	500,00 D
16/05/2013	16/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	161445006837807	200,00 D
17/05/2013	17/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	171438236837807	1.000,00 D
20/05/2013	20/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	180841546837807	200,00 D
21/05/2013	21/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211417386837807	1.000,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			19,40 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/03/2013				SALDO ANTERIOR			1.054,40 C
04/04/2013	04/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	41738256837807	400,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224856	1.525,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	240605	500,00 D
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	152959	646,00 C
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	184226	850,00 C
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	121411236837807	700,00 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	525113	12,00 C
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141017036837807	500,00 D
17/04/2013	17/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	171040356837807	1.000,00 D
30/04/2013	30/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	301736456837807	400,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			587,40 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/02/2013				SALDO ANTERIOR			458,40 C
01/03/2013	01/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	758403	1.900,00 C
04/03/2013	04/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	20903346837807	300,00 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227230	1.990,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227311	360,00 C
12/03/2013	12/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	83100	1.000,00 D
14/03/2013	14/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141440226837807	300,00 D
15/03/2013	15/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151634016837807	300,00 D
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	162544	646,00 C
20/03/2013	20/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201146076837807	400,00 D
22/03/2013	22/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	221727126837807	1.000,00 D
25/03/2013	25/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	231711436837807	1.000,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			1.054,40 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
11/01/2013				SALDO ANTERIOR			21,40 C
01/02/2013	01/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	651304	646,00 C
06/02/2013	06/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	61031226837807	600,00 D
08/02/2013	08/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	81111346837807	60,00 D
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225735	2.407,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225976	78,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226056	646,00 C
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	140943316837807	1.000,00 D
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	191539526837807	1.000,00 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712141	520,00 C
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201530306837807	500,00 D
22/02/2013	22/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	221650466837807	300,00 D
27/02/2013	27/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	271143576837807	400,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			458,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/12/2012				SALDO ANTERIOR			60,40 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241600	1.021,00 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101147276837807	500,00 D
11/01/2013	11/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111028486837807	560,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			21,40 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/11/2012				SALDO ANTERIOR			1.369,40 C
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208771	2.621,00 C
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	111235206837807	800,00 D
12/12/2012	12/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	121134026837807	800,00 D
13/12/2012	13/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	131327476837807	500,00 D
14/12/2012	14/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	141812476837807	500,00 D
17/12/2012	17/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	543258	646,00 C
19/12/2012	19/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	83100	2.000,00 D
24/12/2012	24/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	305260	24,00 C
31/12/2012				SALDO ATUAL			60,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
23/10/2012				SALDO ANTERIOR			54,40 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330619	1.719,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0330 SAQUE COM CARTÃO	121448216837807	900,00 D
14/11/2012	14/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	509683	646,00 C
20/11/2012	20/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	199203	3.740,00 C
20/11/2012	20/11/2012	1244-0		0330 SAQUE COM CARTÃO	201607226837807	1.000,00 D
21/11/2012	21/11/2012	1244-0		0330 SAQUE COM CARTÃO	83100	4.000,00 D
22/11/2012	22/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	179847	1.110,00 C
30/11/2012				SALDO ATUAL			1.369,40 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/09/2012				SALDO ANTERIOR			112,40 C
10/10/2012	10/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	95438	12,00 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	374104	1.884,00 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	111546236837807	200,00 D
15/10/2012	15/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	151234256837807	1.000,00 D
16/10/2012	16/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135294	646,00 C
17/10/2012	17/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	171444226837807	1.000,00 D
23/10/2012	23/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	231759526837807	400,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			54,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/08/12				SALDO ANTERIOR			286,40 C
04/09/12	04/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	305518	30,00 C
10/09/12	10/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	469793	130,00 C
10/09/12	10/09/12	831		331 SAQUE COM CARTÃO	101144126837807	430,00 D
11/09/12	11/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	235106	120,00 C
12/09/12	12/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	179014	1.600,00 C
17/09/12	17/09/12	4287		331 SAQUE COM CARTÃO	152042026837807	50,00 D
19/09/12	19/09/12	831		331 SAQUE COM CARTÃO	191029286837807	1.000,00 D
25/09/12	25/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	229523	180,00 C
26/09/12	26/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	145748	646,00 C
26/09/12	26/09/12	8353		331 SAQUE COM CARTÃO	261121136837807	400,00 D
27/09/12	27/09/12	831		331 SAQUE COM CARTÃO	271217586837807	1.000,00 D
30/09/12				SALDO ATUAL			112,40 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
16/07/12				SALDO ANTERIOR			21,40 C
06/08/12	06/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1299275	48,00 C
10/08/12	10/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	307094	2.131,00 C
10/08/12	10/08/12	831		331 SAQUE COM CARTÃO	101234176837807	600,00 D
13/08/12	13/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	232463	646,00 C
14/08/12	14/08/12	1600		331 SAQUE COM CARTÃO	141302426837807	600,00 D
15/08/12	15/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	212337	640,00 C
15/08/12	15/08/12	831		331 SAQUE COM CARTÃO	151155136837807	1.000,00 D
20/08/12	20/08/12	831		331 SAQUE COM CARTÃO	201227496837807	1.000,00 D
31/08/12				SALDO ATUAL			286,40 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/06/12				SALDO ANTERIOR			87,40 C
10/07/12	10/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	242668	646,00 C
10/07/12	10/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	242796	1.448,00 C
10/07/12	10/07/12	831		331 SAQUE COM CARTÃO	101154066837807	800,00 D
13/07/12	13/07/12	831		331 SAQUE COM CARTÃO	131556586837807	1.000,00 D
16/07/12	16/07/12	831		331 SAQUE COM CARTÃO	161540496837807	360,00 D
31/08/12				SALDO ATUAL			21,40 C