Extrato CC Setor Maringá: mudanças entre as edições

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{| class="wikitable"
| colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big>
|-
| colspan="2" |Setor de Maringá
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|60.325-2
|}


== Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/01/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.069,20 C
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Recebimentos Diversos
|998.908
|120,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.371.100.396.971
|17,00 D
|
|-
|09/02/2017
|09/02/2017
|Recebimentos Diversos
|106.722
|3.702,65 C
|
|-
|13/02/2017
|13/02/2017
|Saque no Caixa
|835.901
|8.500,00 D
|
|-
|13/02/2017
|13/02/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.441.200.250.398
|2,40 D
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|175,00 C
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|4.019,00 C
|
|-
|28/02/2017
|
|S A L D O
|
|
|6.566,45 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.088,29 C
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.051.100.753.986
|15,75 D
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.479
|3.206,00 C
|
|-
|16/01/2017
|16/01/2017
|Recebimentos Diversos
|209.800
|3.593,06 C
|
|-
|24/01/2017
|24/01/2017
|Saque no Caixa
|835.901
|9.800,00 D
|
|-
|24/01/2017
|24/01/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.241.200.273.410
|2,40 D
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|7.069,20 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.673,89 C
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.401.100.304.315
|63,00 D
|
|-
|06/12/2016
|06/12/2016
|Recebimentos Diversos
|965.739
|56,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.207
|3.551,80 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.402
|4.786,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.503
|5.086,00 C
|
|-
|14/12/2016
|14/12/2016
|Saque no Caixa
|835.901
|8.000,00 D
|
|-
|14/12/2016
|14/12/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|833.491.200.200.965
|2,40 D
|
|-
|26/12/2016
|26/12/2016
|Saque no TAA
|241.129.101.383.870
|1.000,00 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|10.088,29 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.866,61 C
|-
|03/11/2016
|03/11/2016
|Saque no TAA
|30.850.251.383.870
|1.000,00 D
|
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.636
|63,00 D
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.233
|3.617,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.235
|2.225,00 C
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Recebimentos Diversos
|405.704
|32,00 C
|
|-
|14/11/2016
|14/11/2016
|Saque no Caixa
|835.901
|8.000,00 D
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Saque no Caixa
|835.901
|3.300,00 D
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|853.211.300.029.957
|2,40 D
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|883.210.700.054.571
|2,40 D
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Recebimentos Diversos
|425.556
|3.301,08 C
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.673,89 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|02/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|19/10/2016
|19/10/2016
|Recebimentos Diversos
|118.452
|4.697,00 C
|
|-
|19/10/2016
|19/10/2016
|Recebimentos Diversos
|118.455
|4.579,00 C
|
|-
|19/10/2016
|19/10/2016
|Recebimentos Diversos
|118.456
|2.144,00 C
|
|-
|19/10/2016
|19/10/2016
|Recebimentos Diversos
|118.458
|3.484,25 C
|
|-
|19/10/2016
|19/10/2016
|Recebimentos Diversos
|118.460
|3.968,76 C
|
|-
|19/10/2016
|19/10/2016
|Recebimentos Diversos
|118.461
|16,00 C
|
|-
|19/10/2016
|19/10/2016
|Recebimentos Diversos
|118.462
|5.398,00 C
|
|-
|21/10/2016
|21/10/2016
|Saque no Caixa
|835.901
|15.500,00 D
|
|-
|21/10/2016
|21/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|862.951.200.271.843
|2,40 D
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Recebimentos Diversos
|54.301
|32,00 C
|
|-
|28/10/2016
|28/10/2016
|Recebimentos Diversos
|659.608
|50,00 C
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|8.866,61 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|56.702-7
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.140,26 C
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.791.100.618.386
|15,75 D
|
|-
|14/10/2016
|14/10/2016
|Saque no Caixa
|835.902
|1.124,51 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.158,41 C
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.491.100.555.870
|15,75 D
|
|-
|06/09/2016
|06/09/2016
|Saque no Caixa
|835.902
|3.000,00 D
|
|-
|06/09/2016
|06/09/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|882.501.200.081.027
|2,40 D
|
|-
|30/09/2016
|30/09/2016
|Saque no TAA
|301.029.451.833.849
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|1.140,26 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|13.365,46 C
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Recebimentos Diversos
|732096
|64,00 C
|
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Saque no Caixa
|835901
|9.000,00 D
|
|-
|02/08/2016
|02/08/2016
|Recebimentos Diversos
|298713
|800,00 C
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892181100641932
|15,75 D
|
|-
|09/08/2016
|09/08/2016
|Recebimentos Diversos
|162540
|4.025,70 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397670
|5.313,00 C
|
|-
|11/08/2016
|11/08/2016
|Saque no Caixa
|835902
|1.500,00 D
|
|-
|19/08/2016
|19/08/2016
|Recebimentos Diversos
|139371
|560,00 C
|
|-
|22/08/2016
|22/08/2016
|Saque no Caixa
|835901
|10.000,00 D
|
|-
|24/08/2016
|24/08/2016
|Recebimentos Diversos
|110723
|16,00 C
|
|-
|26/08/2016
|26/08/2016
|Recebimentos Diversos
|154789
|830,00 C
|
|-
|31/08/2016
|31/08/2016
|Recebimentos Diversos
|1475910
|700,00 C
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.158,41 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.516,71 C
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|891871100397142
|9,75 D
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308055
|3.997,70 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308306
|4.113,00 C
|
|-
|22/07/2016
|22/07/2016
|Recebimentos Diversos
|161585
|750,00 C
|
|-
|28/07/2016
|28/07/2016
|Saque no Caixa
|835902
|1.000,00 D
|
|-
|28/07/2016
|28/07/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|872101200309564
|2,20 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|13.365,46 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.404,77 C
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891581100898072
|11,70 D
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|357935
|7.238,00 C
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Saque no Caixa
|835902
|1.000,00 D
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Tarifa Saque Pessoal
|831621200148849
|2,20 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Recebimentos Diversos
|137312
|3.871,84 C
|
|-
|20/06/16
|20/06/16
|Recebimentos Diversos
|605467
|16,00 C
|
|-
|22/06/16
|22/06/16
|Saque no Caixa
|835901
|10.000,00 D
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|5.516,71 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.955,16 C
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528706
|10,53 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332624
|4.451,14 C
|
|-
|12/05/16
|12/05/16
|Recebimentos Diversos
|90470
|800,00 C
|
|-
|12/05/16
|12/05/16
|Recebimentos Diversos
|90477
|1.909,00 C
|
|-
|23/05/16
|23/05/16
|Saque no Caixa
|835901
|7.000,00 D
|
|-
|23/05/16
|23/05/16
|Saque no Caixa
|835901
|1.000,00 D
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Recebimentos Diversos
|1363912
|1.300,00 C
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|5.404,77 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.483,61 C
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308711
|10,53 D
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|291907
|746,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|291957
|3.896,08 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292244
|4.340,00 C
|
|-
|22/04/2016
|22/04/2016
|Saque no Caixa
|835901
|8.500,00 D
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.955,16 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.115,90 C
|-
|03/03/2016
|03/03/2016
|Saque no Caixa
|835902
|1.300,00 D
|
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305911
|10,53 D
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266933
|6.719,00 C
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Recebimentos Diversos
|164193
|4.270,05 C
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Recebimentos Diversos
|452623
|12,00 C
|
|-
|21/03/2016
|21/03/2016
|Recebimentos Diversos
|400436
|3.527,19 C
|
|-
|21/03/2016
|21/03/2016
|Saque no Caixa
|835901
|12.850,00 D
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.483,61 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.043,41 C
|-
|04/02/2016
|04/02/2016
|Saque no Caixa
|835902
|1.000,00 D
|
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100552147
|10,53 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Saque no Caixa
|835902
|1.500,00 D
|
|-
|22/02/2016
|22/02/2016
|Recebimentos Diversos
|121177
|4.114,00 C
|
|-
|24/02/2016
|24/02/2016
|Recebimentos Diversos
|60615
|1.150,00 C
|
|-
|24/02/2016
|24/02/2016
|Recebimentos Diversos
|60621
|900,00 C
|
|-
|24/02/2016
|24/02/2016
|Recebimentos Diversos
|141550
|3.919,02 C
|
|-
|29/02/2016
|29/02/2016
|Saque no Caixa
|835901
|7.500,00 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.115,90 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|
|-
|18/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.075,91 C
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100370192
|32,50 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390626
|3.800,00 C
|
|-
|26/01/2016
|26/01/2016
|Saque no Caixa
|835901
|3.800,00 D
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.043,41 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.855,65 C
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Saque no Caixa
|835902
|1.000,00 D
|
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277621
|9,75 D
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Recebimentos Diversos
|687577
|4.549,00 C
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300459
|24,00 C
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Saque no Caixa
|835901
|8.000,00 D
|
|-
|18/12/2015
|18/12/2015
|Recebimentos Diversos
|2866580
|4.157,01 C
|
|-
|18/12/2015
|18/12/2015
|Saque no Caixa
|835902
|500,00 D
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|4.075,91 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|749,02 C
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Depósito Online
|83591159900020
|562,00 C
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|ESTORNO DE CREDITO
|83591159900020
|562,00 D
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559676
|9,75 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375074
|6.589,00 C
|
|-
|11/11/2015
|11/11/2015
|Recebimentos Diversos
|135507
|780,35 C
|
|-
|11/11/2015
|11/11/2015
|Recebimentos Diversos
|135508
|562,00 C
|
|-
|16/11/2015
|16/11/2015
|Recebimentos Diversos
|409900
|4.056,73 C
|
|-
|18/11/2015
|18/11/2015
|Recebimentos Diversos
|63311
|1.010,00 C
|
|-
|18/11/2015
|18/11/2015
|Recebimentos Diversos
|63312
|270,00 C
|
|-
|18/11/2015
|18/11/2015
|Recebimentos Diversos
|63313
|850,00 C
|
|-
|20/11/2015
|20/11/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|863241200087926
|1,70 D
|
|-
|23/11/2015
|23/11/2015
|Saque no Caixa
|835901
|10.000,00 D
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|4.855,65 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.364,34 C
|-
|02/10/2015
|02/10/2015
|Recebimentos Diversos
|418295
|110,00 C
|
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182649
|9,75 D
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2471
|1.710,00 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2492
|4.632,00 C
|
|-
|27/10/2015
|27/10/2015
|Recebimentos Diversos
|116135
|3.942,43 C
|
|-
|29/10/2015
|29/10/2015
|Saque no Caixa
|835901
|7.100,00 D
|
|-
|29/10/2015
|29/10/2015
|Saque no Caixa
|835901
|3.900,00 D
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|749,02 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.264,81 C
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551569
|9,75 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352524
|5.846,00 C
|
|-
|11/09/2015
|11/09/2015
|Saque no Caixa
|835902
|1.000,00 D
|
|-
|18/09/2015
|18/09/2015
|Recebimentos Diversos
|397741
|4.263,28 C
|
|-
|28/09/2015
|28/09/2015
|Saque no Caixa
|835901
|10.000,00 D
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|1.364,34 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.702,95 C
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735968
|8,70 D
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1004
|4.148,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1044
|420,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|323310
|4.196,56 C
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Recebimentos Diversos
|232271
|6,00 C
|
|-
|21/08/2015
|21/08/2015
|Recebimentos Diversos
|84380
|1.300,00 C
|
|-
|24/08/2015
|24/08/2015
|Saque no Caixa
|835901
|9.000,00 D
|
|-
|31/08/2015
|31/08/2015
|Saque no Caixa
|835902
|1.500,00 D
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|2.264,81 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|Recebimentos Diversos
|529720
|315,00 C
|
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|3.727,93 C
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600478
|29,00 D
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Recebimentos Diversos
|856975
|24,00 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|4,76 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353539
|30,00 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353589
|2.406,00 C
|
|-
|14/07/2015
|14/07/2015
|Recebimentos Diversos
|160434
|4.095,44 C
|
|-
|17/07/2015
|17/07/2015
|Recebimentos Diversos
|205008
|110,00 C
|
|-
|20/07/2015
|20/07/2015
|Saque no Caixa
|835902
|500,00 D
|
|-
|23/07/2015
|23/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|102040800038784
|20,30 C
|
|-
|24/07/2015
|24/07/2015
|Saque no Caixa
|835901
|7.000,00 D
|
|-
|31/07/2015
|31/07/2015
|Saque no Caixa
|835902
|500,00 D
|
|-
|31/07/2015
|31/07/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|842121200540972
|1,48 D
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|2.702,95 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''COBRANÇA IOF'''
|'''0,73 D'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.332,45 C
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251231
|21,90 D
|
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|851531200068292
|1,48 D
|
|-
|03/06/2015
|03/06/2015
|Recebimentos Diversos
|490920
|150,00 C
|
|-
|08/06/2015
|08/06/2015
|Recebimentos Diversos
|889612
|150,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112086
|3.135,00 C
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Recebimentos Diversos
|536787
|12,00 C
|
|-
|16/06/2015
|16/06/2015
|Recebimentos Diversos
|165002
|4.172,76 C
|
|-
|19/06/2015
|19/06/2015
|Saque no Caixa
|835901
|9.500,00 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|Saque no Caixa
|835902
|1.700,00 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|3.728,83 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|841811200516250
|1,48 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|1,48 C
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''3.728,67''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''1,32''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.902,36 C
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801605188
|21,90 D
|
|-
|07/05/2015
|07/05/2015
|Recebimentos Diversos
|449762
|1.000,00 C
|
|-
|07/05/2015
|07/05/2015
|Recebimentos Diversos
|1202978
|3.695,48 C
|
|-
|08/05/2015
|08/05/2015
|Recebimentos Diversos
|248700
|458,78 C
|
|-
|08/05/2015
|08/05/2015
|Saque no Caixa
|835902
|2.500,00 D
|
|-
|08/05/2015
|08/05/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|841281200110023
|1,48 D
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|179635
|2.499,00 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|335802
|12,00 C
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Recebimentos Diversos
|162577
|4.088,21 C
|
|-
|25/05/2015
|25/05/2015
|Saque no Caixa
|835901
|12.000,00 D
|
|-
|28/05/2015
|28/05/2015
|Recebimentos Diversos
|498479
|2.200,00 C
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.332,45 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.515,09 C
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182983
|21,90 D
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133620
|2.778,00 C
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Recebimentos Diversos
|170275
|4.131,17 C
|
|-
|29/04/2015
|29/04/2015
|Saque no Caixa
|835901
|7.500,00 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.902,36 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|11/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|965,13 C
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214972
|21,90 D
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232318
|36,00 C
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221223
|1.000,00 C
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221492
|1.640,00 C
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221579
|5.919,00 C
|
|-
|17/03/2015
|17/03/2015
|Recebimentos Diversos
|73356
|7.065,31 C
|
|-
|23/03/2015
|23/03/2015
|Recebimentos Diversos
|62489
|3.817,03 C
|
|-
|24/03/2015
|24/03/2015
|Saque no Caixa
|835901
|11.904,00 D
|
|-
|31/03/2015
|31/03/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|850901200518635
|1,48 D
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|8.515,09 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.783,13 C
|-
|11/02/2015
|11/02/2015
|Saque no Caixa
|835901
|9.818,00 D
|
|-
|28/02/2015
|
|S A L D O
|
|
|965,13 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.338,97 C
|-
|09/01/2015
|09/01/2015
|Saque no Caixa
|835902
|500,00 D
|
|-
|12/01/2015
|12/01/2015
|Recebimentos Diversos
|294057
|939,00 C
|
|-
|26/01/2015
|26/01/2015
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|850261300564734
|1,48 D
|
|-
|26/01/2015
|26/01/2015
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|850261300564735
|1,48 D
|
|-
|26/01/2015
|26/01/2015
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|850261300564736
|1,48 D
|
|-
|27/01/2015
|27/01/2015
|Recebimentos Diversos
|82500
|4.009,60 C
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|10.783,13 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.766,43 C
|-
|05/12/2014
|05/12/2014
|Saque no Caixa
|835902
|600,00 D
|
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Recebimentos Diversos
|137035
|54,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439647
|3.405,00 C
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Recebimentos Diversos
|367027
|4.468,54 C
|
|-
|15/12/2014
|15/12/2014
|Saque no Caixa
|835901
|7.250,00 D
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Recebimentos Diversos
|740560
|495,00 C
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|6.338,97 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.184,10 C
|-
|03/11/2014
|03/11/2014
|Recebimentos Diversos
|551444
|4.054,21 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143485
|4.095,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|284673
|30,00 C
|
|-
|24/11/2014
|24/11/2014
|Recebimentos Diversos
|207815
|4.403,12 C
|
|-
|24/11/2014
|24/11/2014
|Saque no Caixa
|835902
|13.000,00 D
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|5.766,43 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|01/10/2014
|01/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294450
|2.448,00 C
|
|-
|01/10/2014
|01/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294451
|5.503,00 C
|
|-
|01/10/2014
|01/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294452
|18,00 C
|
|-
|01/10/2014
|01/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294461
|180,00 C
|
|-
|01/10/2014
|01/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294465
|6.159,00 C
|
|-
|01/10/2014
|01/10/2014
|Tar Manuten Conta Ativa
|852740801322887
|21,90 D
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294579
|200,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294658
|5.198,00 C
|
|-
|31/10/2014
|31/10/2014
|Saque no Caixa
|835901
|13.500,00 D
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|6.184,10 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.795-5
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|21.399,60 C
|-
|02/09/2014
|02/09/2014
|Saque no Caixa
|835901
|16.571,24 D
|
|-
|05/09/2014
|05/09/2014
|Recebimentos Diversos
|1936037
|200,00 C
|
|-
|22/09/2014
|22/09/2014
|Saque no Caixa
|835901
|4.800,00 D
|
|-
|30/09/2014
|
|S A L D O
|
|
|228,36 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.399,02 C
|-
|07/08/2014
|07/08/2014
|Compra com Cartão
|135182
|1.146,17 D
|
|-
|07/08/2014
|07/08/2014
|Saque no Caixa
|835901
|3.000,00 D
|
|-
|08/08/2014
|08/08/2014
|Compra com Cartão
|163455
|294,20 D
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|119824
|2.027,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|262722
|6.124,00 C
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Recebimentos Diversos
|149108
|12,00 C
|
|-
|14/08/2014
|14/08/2014
|Recebimentos Diversos
|150060
|3.071,24 C
|
|-
|15/08/2014
|15/08/2014
|Recebimentos Diversos
|485430
|495,00 C
|
|-
|18/08/2014
|18/08/2014
|Recebimentos Diversos
|110706
|4.711,71 C
|
|-
|31/08/2014
|
|S A L D O
|
|
|21.399,60 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/06/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.481,38 C
|-
|01/07/2014
|01/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|697316
|3.071,24 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233467
|290,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233477
|5.314,00 C
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|135719
|24,00 C
|
|-
|18/07/2014
|18/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|483135
|4.139,64 C
|
|-
|21/07/2014
|21/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|835901
|14.071,24 D
|
|-
|25/07/2014
|25/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|282495
|150,00 C
|
|-
|31/07/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.399,02 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/05/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|14.574,95 C
|-
|05/06/2014
|05/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|835901
|5.000,00 D
|
|-
|06/06/2014
|06/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1758194
|80,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127748
|24,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127764
|5.766,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128115
|774,00 C
|
|-
|13/06/2014
|13/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|382080
|850,00 C
|
|-
|23/06/2014
|23/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|835901
|11.000,00 D
|
|-
|24/06/2014
|24/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|100263
|4.302,43 C
|
|-
|27/06/2014
|27/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|641328
|110,00 C
|10.481,38 C
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.481,38 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/04/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.119,79 C
|-
|05/05/2014
|05/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|516999
|100,00 C
|
|-
|07/05/2014
|07/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1214594
|3.071,24 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261261
|1.250,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261289
|5.015,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261440
|1.965,00 C
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|231663
|24,00 C
|
|-
|16/05/2014
|16/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|167760
|4.301,16 C
|
|-
|22/05/2014
|22/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|109407
|1.800,00 C
|
|-
|26/05/2014
|26/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|835901
|12.000,00 D
|
|-
|26/05/2014
|26/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|835901
|3.071,24 D
|
|-
|31/05/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|14.574,95 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/03/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.833,49 C
|-
|04/04/2014
|04/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1305530
|1.450,00 C
|
|-
|07/04/2014
|07/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1041384
|24,00 C
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226818
|6.268,00 C
|
|-
|11/04/2014
|11/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|835901
|10.500,00 D
|
|-
|14/04/2014
|14/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|160520
|3.974,30 C
|
|-
|15/04/2014
|15/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|493250
|110,00 C
|
|-
|17/04/2014
|17/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|563042
|110,00 C
|
|-
|25/04/2014
|25/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|292269
|850,00 C
|
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.119,79 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/02/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.005,80 C
|-
|05/03/2014
|05/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817161
|750,00 C
|
|-
|05/03/2014
|05/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817169
|800,00 C
|
|-
|06/03/2014
|06/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|878934
|2.619,56 C
|
|-
|07/03/2014
|07/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1110624
|930,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227292
|5.313,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227588
|2.125,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/CARTAO
|147632
|179,10 D
|
|-
|13/03/2014
|13/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|140632
|800,00 C
|
|-
|14/03/2014
|14/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|447902
|4.288,79 C
|
|-
|20/03/2014
|20/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|835901
|15.619,56 D
|
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.833,49 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/01/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.228,61 C
|-
|05/02/2014
|05/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|509254
|4.041,86 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139178
|7.090,00 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139260
|90,00 C
|
|-
|13/02/2014
|13/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99631
|680,00 C
|
|-
|18/02/2014
|18/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|81148
|4.345,33 C
|
|-
|19/02/2014
|19/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124785
|930,00 C
|
|-
|20/02/2014
|20/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|693912
|600,00 C
|
|-
|24/02/2014
|24/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|835901
|15.000,00 D
|
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.005,80 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/12/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.752,61 C
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124675
|4.476,00 C
|
|-
|24/01/2014
|24/01/2014
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|835901
|9.000,00 D
|
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.228,61 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/11/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.438,17 C
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197131
|5.970,00 C
|
|-
|13/12/2013
|13/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|948017
|4.299,44 C
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308282
|12,00 C
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308496
|2.619,56 C
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|835901
|10.000,00 D
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|835901
|2.619,56 D
|
|-
|20/12/2013
|20/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|3268550
|1.533,00 C
|
|-
|20/12/2013
|20/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|835901
|4.500,00 D
|
|-
|31/12/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.752,61 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/10/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|26.329,62 C
|-
|01/11/2013
|01/11/2013
|1244-0
|
|Tarifa de DOC ou TED
|670816
|13,20 D
|
|-
|01/11/2013
|01/11/2013
|1244-0
|
|TED
|670816
|14.573,00 D
|
|-
|01/11/2013
|01/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|835901
|2.000,00 D
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285628
|24,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285719
|5.910,00 C
|
|-
|13/11/2013
|13/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|65432
|20,00 C
|
|-
|18/11/2013
|18/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|835901
|7.200,00 D
|
|-
|25/11/2013
|25/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|311079
|3.940,75 C
|
|-
|30/11/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.438,17 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|10/09/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|22.270,05 C
|-
|09/10/2013
|09/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|48712
|500,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156541
|5.760,00 C
|
|-
|16/10/2013
|16/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|116684
|4.180,01 C
|
|-
|18/10/2013
|18/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|835901
|9.000,00 D
|
|-
|21/10/2013
|21/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|131824
|2.619,56 C
|
|-
|31/10/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|26.329,62 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/08/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.811,31 C
|-
|02/09/2013
|02/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|370964
|1.795,98 C
|
|-
|09/09/2013
|09/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|165261
|42,00 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264565
|4.073,76 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264906
|5.547,00 C
|
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|22.270,05 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/07/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.836,73 C
|-
|07/08/2013
|07/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|787580
|4.181,28 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251262
|4.900,00 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251462
|540,00 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251634
|540,00 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251667
|5.744,00 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251711
|495,00 C
|
|-
|20/08/2013
|20/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|723222
|2.619,56 C
|
|-
|23/08/2013
|23/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|835901
|12.350,00 D
|
|-
|23/08/2013
|23/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|835901
|2.619,56 D
|
|-
|29/08/2013
|29/08/2013
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/CARTAO
|146112
|1.075,70 D
|
|-
|31/08/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.811,31 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/06/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.547,73 C
|-
|01/07/2013
|01/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|808827
|2.619,56 C
|
|-
|09/07/2013
|09/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|103063
|4.075,44 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245271
|6.224,00 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245532
|1.840,00 C
|
|-
|15/07/2013
|15/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|533894
|30,00 C
|
|-
|19/07/2013
|19/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|835901
|12.500,00 D
|
|-
|31/07/2013
|31/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1375932
|1.000,00 C
|
|-
|31/07/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.836,73 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/05/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.094,11 C
|-
|04/06/2013
|04/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|287931
|4.265,02 C
|
|-
|04/06/2013
|04/06/2013
|1244-0
|
|0234 COMPRA COM CARTÃO
|134046
|517,40 D
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99566
|235,00 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99572
|5.517,00 C
|
|-
|17/06/2013
|17/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|153178
|54,00 C
|
|-
|21/06/2013
|21/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|835901
|9.100,00 D
|
|-
|30/06/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.547,73 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/04/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.059,24 C
|-
|03/05/2013
|03/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|560082
|4.155,37 C
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362351
|1.280,00 C
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362555
|6.456,00 C
|
|-
|16/05/2013
|16/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|68940
|130,00 C
|
|-
|27/05/2013
|27/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|835901
|16.986,50 D
|
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.094,11 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|26/03/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|14.275,24 C
|-
|04/04/2013
|04/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|835901
|2.809,40 D
|
|-
|11/04/2013
|11/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|152983
|4.387,84 C
|
|-
|15/04/2013
|15/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|525039
|650,00 C
|
|-
|15/04/2013
|15/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|525088
|200,00 C
|
|-
|15/04/2013
|15/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|525168
|36,00 C
|
|-
|22/04/2013
|22/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|835901
|10.300,00 D
|
|-
|25/04/2013
|25/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|252597
|2.619,56 C
|
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.059,24 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|26/02/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|13.663,72 C
|-
|01/03/2013
|01/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|758409
|900,00 C
|
|-
|05/03/2013
|05/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|564798
|4.063,52 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226803
|24,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227014
|6.304,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227125
|990,00 C
|
|-
|13/03/2013
|13/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|47710
|1.000,00 C
|
|-
|22/03/2013
|22/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|179738
|1.350,00 C
|
|-
|26/03/2013
|26/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|835901
|14.020,00 D
|
|-
|31/03/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|14.275,24 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/01/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.755,12 C
|-
|05/02/2013
|05/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|248744
|4.196,60 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|225752
|6.553,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226095
|48,00 C
|
|-
|14/02/2013
|14/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127934
|510,00 C
|
|-
|18/02/2013
|18/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|181630413646597
|1.000,00 D
|
|-
|18/02/2013
|18/02/2013
|1244-0
|
|0263 TAR EXTR MÊS TAA
|840491300349875
|1,40 D
|
|-
|19/02/2013
|19/02/2013
|1244-0
|
|0263 TAR EXTR MÊS TAA
|840501200195640
|1,40 D
|
|-
|20/02/2013
|20/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|712177
|3.325,00 C
|
|-
|22/02/2013
|22/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|181271
|800,00 C
|
|-
|25/02/2013
|25/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|835901
|10.840,00 D
|
|-
|26/02/2013
|26/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|144542
|2.418,80 C
|
|-
|26/02/2013
|26/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|144587
|900,00 C
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|13.663,72 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/11/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|29/01/13
|29/01/13
|1244-0
|
|0910 DEPOS CH BB LIQUID
|83591203800210
|6.755,12 C
|
|-
|31/01/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.755,12 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|0352-2
|-
|Conta:
|53.242-8
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|21/12/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.124,12 C
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241635
|5.631,00 C
|
|-
|29/01/2013
|29/01/2013
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|850303
|16.755,12 D
|
|-
|31/01/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.252,02 C
|-
|06/12/2012
|06/12/2012
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|850298
|534,70 D
|
|-
|07/12/2012
|07/12/2012
|352-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850297
|168,62 D
|
|-
|10/12/2012
|10/12/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208791
|6.639,00 C
|
|-
|14/12/2012
|14/12/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1040243
|2.418,80 C
|
|-
|14/12/2012
|14/12/2012
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|850299
|500,00 D
|
|-
|17/12/2012
|17/12/2012
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|850300
|10.900,00 D
|
|-
|20/12/2012
|20/12/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2968367
|4.251,42 C
|
|-
|21/12/2012
|21/12/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|838890
|65,00 C
|
|-
|21/12/2012
|21/12/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|838936
|20,00 C
|
|-
|21/12/2012
|21/12/2012
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|850301
|2.418,80 D
|
|-
|31/12/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.124,12 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.987,20 C
|-
|05/11/2012
|05/11/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|531240
|4.053,38 C
|
|-
|06/11/2012
|06/11/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|437009
|18,00 C
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|330671
|5.836,00 C
|
|-
|13/11/2012
|13/11/2012
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|850295
|4.837,60 D
|
|-
|13/11/2012
|13/11/2012
|352-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850294
|200,00 D
|
|-
|21/11/2012
|21/11/2012
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|850296
|9.824,48 D
|
|-
|22/11/2012
|22/11/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|179969
|810,00 C
|
|-
|30/11/2012
|30/11/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2533112
|4.409,52 C
|
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.252,02 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|13/09/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|16.342,12 C
|-
|01/10/2012
|01/10/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|0814995
|1.500,00 C
|
|-
|02/10/2012
|02/10/2012
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|0850290
|799,00 D
|
|-
|03/10/2012
|03/10/2012
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|0850291
|10.770,00 D
|
|-
|08/10/2012
|08/10/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|0204167
|4.218,29 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|0095466
|280,00 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|0095550
|12,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|0373977
|7.074,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|0374121
|1.136,38 C
|
|-
|15/10/2012
|15/10/2012
|352-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|0850288
|339,24 D
|
|-
|16/10/2012
|16/10/2012
|352-2
|
|0791 BB REF DI 500
|1200052
|303,05 C
|
|-
|17/10/2012
|17/10/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|0114651
|2.418,80 C
|
|-
|17/10/2012
|17/10/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|0114654
|2.418,80 C
|
|-
|17/10/2012
|17/10/2012
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|0850292
|1.100,00 D
|
|-
|19/10/2012
|19/10/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|0197099
|910,00 C
|
|-
|19/10/2012
|19/10/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|0197103
|195,00 C
|
|-
|31/10/2012
|31/10/2012
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|0850293
|11.813,00 D
|
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.987,20 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/08/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.911,18 C
|-
|03/09/2012
|03/09/2012
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|850287
|2.418,80 D
|
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305541
|12,00 C
|
|-
|05/09/2012
|05/09/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|696348
|4.416,74 C
|
|-
|13/09/2012
|13/09/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|69898
|6.421,00 C
|
|-
|30/09/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|16.342,12 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/07/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.150,18 C
|-
|03/08/2012
|03/08/2012
|352-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850282
|2.040,00 D
|
|-
|06/08/2012
|06/08/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1299365
|48,00 C
|
|-
|07/08/2012
|07/08/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245617
|260,00 C
|
|-
|07/08/2012
|07/08/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245628
|1.300,00 C
|
|-
|07/08/2012
|07/08/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245632
|400,00 C
|
|-
|07/08/2012
|07/08/2012
|352-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850283
|286,52 D
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|307033
|6.819,00 C
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|352-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850284
|250,00 D
|
|-
|15/08/2012
|15/08/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|212370
|6.155,00 C
|
|-
|22/08/2012
|22/08/2012
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|850285
|13.043,28 D
|
|-
|22/08/2012
|22/08/2012
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|850286
|1.020,00 D
|
|-
|27/08/2012
|27/08/2012
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|98818
|2.418,80 C
|
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.911,18 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/06/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.592,41 C
|-
|03/07/12
|03/07/12
|352-2
|
|0002 CHEQUE
|850278
|2.200,00 D
|
|-
|03/07/12
|03/07/12
|352-2
|
|0791 RESGAT.FUNDO DI
|52
|607,59 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|242893
|6.278,00 C
|
|-
|18/07/12
|18/07/12
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|56053
|4.400,00 C
|
|-
|19/07/12
|19/07/12
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|148901
|3.903,73 C
|
|-
|20/07/12
|20/07/12
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|850280
|10.273,00 D
|
|-
|25/07/12
|25/07/12
|352-2
|
|0103 CH PAGO AG
|850279
|1.200,00 D
|
|-
|27/07/12
|27/07/12
|352-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245653
|4.041,45 C
|
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.150,18 C
|}

Edição das 21h02min de 13 de março de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Maringá
Agência 1244-0
Conta: 60.325-2

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2017 Saldo Anterior 7.069,20 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.908 120,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.971 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.722 3.702,65 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no Caixa 835.901 8.500,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.441.200.250.398 2,40 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 175,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 4.019,00 C
28/02/2017 S A L D O 6.566,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2016 Saldo Anterior 10.088,29 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.986 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.479 3.206,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.800 3.593,06 C
24/01/2017 24/01/2017 Saque no Caixa 835.901 9.800,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.241.200.273.410 2,40 D
31/01/2017 S A L D O 7.069,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2016 Saldo Anterior 5.673,89 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.315 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.739 56,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.207 3.551,80 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.402 4.786,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.503 5.086,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no Caixa 835.901 8.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.491.200.200.965 2,40 D
26/12/2016 26/12/2016 Saque no TAA 241.129.101.383.870 1.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 10.088,29 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 8.866,61 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 30.850.251.383.870 1.000,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.636 63,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.233 3.617,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.235 2.225,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.704 32,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no Caixa 835.901 8.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no Caixa 835.901 3.300,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.211.300.029.957 2,40 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 883.210.700.054.571 2,40 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.556 3.301,08 C
30/11/2016 S A L D O 5.673,89 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
02/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.452 4.697,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.455 4.579,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.456 2.144,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.458 3.484,25 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.460 3.968,76 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.461 16,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.462 5.398,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Saque no Caixa 835.901 15.500,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.951.200.271.843 2,40 D
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.301 32,00 C
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.608 50,00 C
31/10/2016 S A L D O 8.866,61 C
Agência 1244-0
Conta: 56.702-7

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 1.140,26 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.386 15,75 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no Caixa 835.902 1.124,51 D
31/10/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 5.158,41 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.870 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque no Caixa 835.902 3.000,00 D
06/09/2016 06/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 882.501.200.081.027 2,40 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.029.451.833.849 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.140,26 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 13.365,46 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732096 64,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no Caixa 835901 9.000,00 D
02/08/2016 02/08/2016 Recebimentos Diversos 298713 800,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641932 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162540 4.025,70 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397670 5.313,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no Caixa 835902 1.500,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Recebimentos Diversos 139371 560,00 C
22/08/2016 22/08/2016 Saque no Caixa 835901 10.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110723 16,00 C
26/08/2016 26/08/2016 Recebimentos Diversos 154789 830,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Recebimentos Diversos 1475910 700,00 C
31/08/2016 S A L D O 5.158,41 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2016 Saldo Anterior 5.516,71 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397142 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308055 3.997,70 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308306 4.113,00 C
22/07/2016 22/07/2016 Recebimentos Diversos 161585 750,00 C
28/07/2016 28/07/2016 Saque no Caixa 835902 1.000,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 872101200309564 2,20 D
31/07/2016 S A L D O 13.365,46 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 5.404,77 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898072 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357935 7.238,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no Caixa 835902 1.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Saque Pessoal 831621200148849 2,20 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137312 3.871,84 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605467 16,00 C
22/06/16 22/06/16 Saque no Caixa 835901 10.000,00 D
30/06/16 S A L D O 5.516,71 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/16 Saldo Anterior 4.955,16 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528706 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332624 4.451,14 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90470 800,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90477 1.909,00 C
23/05/16 23/05/16 Saque no Caixa 835901 7.000,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no Caixa 835901 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 1363912 1.300,00 C
31/05/16 S A L D O 5.404,77 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2016 Saldo Anterior 4.483,61 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308711 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291907 746,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291957 3.896,08 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292244 4.340,00 C
22/04/2016 22/04/2016 Saque no Caixa 835901 8.500,00 D
30/04/2016 S A L D O 4.955,16 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 4.115,90 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no Caixa 835902 1.300,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305911 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266933 6.719,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164193 4.270,05 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452623 12,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400436 3.527,19 C
21/03/2016 21/03/2016 Saque no Caixa 835901 12.850,00 D
31/03/2016 S A L D O 4.483,61 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2016 Saldo Anterior 4.043,41 C
04/02/2016 04/02/2016 Saque no Caixa 835902 1.000,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552147 10,53 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 835902 1.500,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Recebimentos Diversos 121177 4.114,00 C
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 60615 1.150,00 C
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 60621 900,00 C
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141550 3.919,02 C
29/02/2016 29/02/2016 Saque no Caixa 835901 7.500,00 D
29/02/2016 S A L D O 4.115,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$
18/12/2015 Saldo Anterior 4.075,91 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370192 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390626 3.800,00 C
26/01/2016 26/01/2016 Saque no Caixa 835901 3.800,00 D
31/01/2016 S A L D O 4.043,41 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2015 Saldo Anterior 4.855,65 C
07/12/2015 07/12/2015 Saque no Caixa 835902 1.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277621 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687577 4.549,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300459 24,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no Caixa 835901 8.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866580 4.157,01 C
18/12/2015 18/12/2015 Saque no Caixa 835902 500,00 D
31/12/2015 S A L D O 4.075,91 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 749,02 C
05/11/2015 05/11/2015 Depósito Online 83591159900020 562,00 C
05/11/2015 05/11/2015 ESTORNO DE CREDITO 83591159900020 562,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559676 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375074 6.589,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135507 780,35 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135508 562,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409900 4.056,73 C
18/11/2015 18/11/2015 Recebimentos Diversos 63311 1.010,00 C
18/11/2015 18/11/2015 Recebimentos Diversos 63312 270,00 C
18/11/2015 18/11/2015 Recebimentos Diversos 63313 850,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863241200087926 1,70 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no Caixa 835901 10.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 4.855,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 1.364,34 C
02/10/2015 02/10/2015 Recebimentos Diversos 418295 110,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182649 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2471 1.710,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2492 4.632,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116135 3.942,43 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 835901 7.100,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 835901 3.900,00 D
31/10/2015 S A L D O 749,02 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 2.264,81 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551569 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352524 5.846,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no Caixa 835902 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397741 4.263,28 C
28/09/2015 28/09/2015 Saque no Caixa 835901 10.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.364,34 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 2.702,95 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735968 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1004 4.148,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1044 420,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323310 4.196,56 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232271 6,00 C
21/08/2015 21/08/2015 Recebimentos Diversos 84380 1.300,00 C
24/08/2015 24/08/2015 Saque no Caixa 835901 9.000,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no Caixa 835902 1.500,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.264,81 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 Recebimentos Diversos 529720 315,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3.727,93 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600478 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856975 24,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,76 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353539 30,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353589 2.406,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160434 4.095,44 C
17/07/2015 17/07/2015 Recebimentos Diversos 205008 110,00 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no Caixa 835902 500,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
24/07/2015 24/07/2015 Saque no Caixa 835901 7.000,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no Caixa 835902 500,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 842121200540972 1,48 D
31/07/2015 S A L D O 2.702,95 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,73 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 7.332,45 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251231 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851531200068292 1,48 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 490920 150,00 C
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889612 150,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112086 3.135,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536787 12,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 165002 4.172,76 C
19/06/2015 19/06/2015 Saque no Caixa 835901 9.500,00 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no Caixa 835902 1.700,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.728,83 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 841811200516250 1,48 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1,48 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.728,67 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,32 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 7.902,36 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605188 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 449762 1.000,00 C
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202978 3.695,48 C
08/05/2015 08/05/2015 Recebimentos Diversos 248700 458,78 C
08/05/2015 08/05/2015 Saque no Caixa 835902 2.500,00 D
08/05/2015 08/05/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 841281200110023 1,48 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179635 2.499,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335802 12,00 C
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162577 4.088,21 C
25/05/2015 25/05/2015 Saque no Caixa 835901 12.000,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Recebimentos Diversos 498479 2.200,00 C
31/05/2015 S A L D O 7.332,45 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 8.515,09 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182983 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133620 2.778,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170275 4.131,17 C
29/04/2015 29/04/2015 Saque no Caixa 835901 7.500,00 D
30/04/2015 S A L D O 7.902,36 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/02/2015 Saldo Anterior 965,13 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214972 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232318 36,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221223 1.000,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221492 1.640,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221579 5.919,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73356 7.065,31 C
23/03/2015 23/03/2015 Recebimentos Diversos 62489 3.817,03 C
24/03/2015 24/03/2015 Saque no Caixa 835901 11.904,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 850901200518635 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 8.515,09 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 10.783,13 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no Caixa 835901 9.818,00 D
28/02/2015 S A L D O 965,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 6.338,97 C
09/01/2015 09/01/2015 Saque no Caixa 835902 500,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294057 939,00 C
26/01/2015 26/01/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 850261300564734 1,48 D
26/01/2015 26/01/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 850261300564735 1,48 D
26/01/2015 26/01/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 850261300564736 1,48 D
27/01/2015 27/01/2015 Recebimentos Diversos 82500 4.009,60 C
31/01/2015 S A L D O 10.783,13 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 5.766,43 C
05/12/2014 05/12/2014 Saque no Caixa 835902 600,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137035 54,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439647 3.405,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367027 4.468,54 C
15/12/2014 15/12/2014 Saque no Caixa 835901 7.250,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740560 495,00 C
31/12/2014 S A L D O 6.338,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 6.184,10 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551444 4.054,21 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143485 4.095,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284673 30,00 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207815 4.403,12 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no Caixa 835902 13.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 5.766,43 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294450 2.448,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294451 5.503,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294452 18,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294461 180,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294465 6.159,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Tar Manuten Conta Ativa 852740801322887 21,90 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294579 200,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294658 5.198,00 C
31/10/2014 31/10/2014 Saque no Caixa 835901 13.500,00 D
31/10/2014 S A L D O 6.184,10 C
Agência 1244-0
Conta: 52.795-5

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2014 Saldo Anterior 21.399,60 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no Caixa 835901 16.571,24 D
05/09/2014 05/09/2014 Recebimentos Diversos 1936037 200,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Saque no Caixa 835901 4.800,00 D
30/09/2014 S A L D O 228,36 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2014 Saldo Anterior 9.399,02 C
07/08/2014 07/08/2014 Compra com Cartão 135182 1.146,17 D
07/08/2014 07/08/2014 Saque no Caixa 835901 3.000,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Compra com Cartão 163455 294,20 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119824 2.027,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262722 6.124,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149108 12,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150060 3.071,24 C
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485430 495,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110706 4.711,71 C
31/08/2014 S A L D O 21.399,60 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 10.481,38 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697316 3.071,24 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233467 290,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233477 5.314,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135719 24,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483135 4.139,64 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 14.071,24 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282495 150,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 9.399,02 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2014 SALDO ANTERIOR 14.574,95 C
05/06/2014 05/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 5.000,00 D
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1758194 80,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127748 24,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127764 5.766,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128115 774,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 382080 850,00 C
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 11.000,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100263 4.302,43 C
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 641328 110,00 C 10.481,38 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 10.481,38 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 12.119,79 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 516999 100,00 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214594 3.071,24 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261261 1.250,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261289 5.015,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261440 1.965,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231663 24,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167760 4.301,16 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 109407 1.800,00 C
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 12.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 3.071,24 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 14.574,95 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2014 SALDO ANTERIOR 9.833,49 C
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1305530 1.450,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041384 24,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226818 6.268,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 10.500,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160520 3.974,30 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493250 110,00 C
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563042 110,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292269 850,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 12.119,79 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 8.005,80 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817161 750,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817169 800,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878934 2.619,56 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1110624 930,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227292 5.313,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227588 2.125,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147632 179,10 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140632 800,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447902 4.288,79 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 15.619,56 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 9.833,49 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2014 SALDO ANTERIOR 5.228,61 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509254 4.041,86 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139178 7.090,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139260 90,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99631 680,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81148 4.345,33 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124785 930,00 C
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 693912 600,00 C
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 15.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 8.005,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 9.752,61 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124675 4.476,00 C
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 9.000,00 D
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 5.228,61 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 12.438,17 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197131 5.970,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 948017 4.299,44 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308282 12,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308496 2.619,56 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 10.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 2.619,56 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268550 1.533,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 4.500,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 9.752,61 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2013 SALDO ANTERIOR 26.329,62 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Tarifa de DOC ou TED 670816 13,20 D
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 TED 670816 14.573,00 D
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 2.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285628 24,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285719 5.910,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65432 20,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 7.200,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311079 3.940,75 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 12.438,17 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/09/2013 SALDO ANTERIOR 22.270,05 C
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48712 500,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156541 5.760,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116684 4.180,01 C
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 9.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131824 2.619,56 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 26.329,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 10.811,31 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 370964 1.795,98 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165261 42,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264565 4.073,76 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264906 5.547,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 22.270,05 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2013 SALDO ANTERIOR 7.836,73 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787580 4.181,28 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251262 4.900,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251462 540,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251634 540,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251667 5.744,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251711 495,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723222 2.619,56 C
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 12.350,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 2.619,56 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146112 1.075,70 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 10.811,31 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2013 SALDO ANTERIOR 4.547,73 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808827 2.619,56 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103063 4.075,44 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245271 6.224,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245532 1.840,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533894 30,00 C
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 12.500,00 D
31/07/2013 31/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1375932 1.000,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 7.836,73 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2013 SALDO ANTERIOR 4.094,11 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287931 4.265,02 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 134046 517,40 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99566 235,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99572 5.517,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153178 54,00 C
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 9.100,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 4.547,73 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 9.059,24 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560082 4.155,37 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362351 1.280,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362555 6.456,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 68940 130,00 C
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 16.986,50 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 4.094,11 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 14.275,24 C
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 2.809,40 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152983 4.387,84 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525039 650,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525088 200,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525168 36,00 C
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 10.300,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252597 2.619,56 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 9.059,24 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 13.663,72 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 758409 900,00 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564798 4.063,52 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226803 24,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227014 6.304,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227125 990,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47710 1.000,00 C
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179738 1.350,00 C
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 14.020,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 14.275,24 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/2013 SALDO ANTERIOR 6.755,12 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 248744 4.196,60 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225752 6.553,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226095 48,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127934 510,00 C
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181630413646597 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840491300349875 1,40 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840501200195640 1,40 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712177 3.325,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 181271 800,00 C
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 10.840,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144542 2.418,80 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144587 900,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 13.663,72 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
29/01/13 29/01/13 1244-0 0910 DEPOS CH BB LIQUID 83591203800210 6.755,12 C
31/01/13 SALDO ATUAL 6.755,12 C
Agência 0352-2
Conta: 53.242-8

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/2012 SALDO ANTERIOR 11.124,12 C
10/01/2013 10/01/2013 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 241635 5.631,00 C
29/01/2013 29/01/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850303 16.755,12 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 12.252,02 C
06/12/2012 06/12/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850298 534,70 D
07/12/2012 07/12/2012 352-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850297 168,62 D
10/12/2012 10/12/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 208791 6.639,00 C
14/12/2012 14/12/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 1040243 2.418,80 C
14/12/2012 14/12/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850299 500,00 D
17/12/2012 17/12/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850300 10.900,00 D
20/12/2012 20/12/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 2968367 4.251,42 C
21/12/2012 21/12/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 838890 65,00 C
21/12/2012 21/12/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 838936 20,00 C
21/12/2012 21/12/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850301 2.418,80 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 11.124,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 11.987,20 C
05/11/2012 05/11/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 531240 4.053,38 C
06/11/2012 06/11/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 437009 18,00 C
12/11/2012 12/11/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 330671 5.836,00 C
13/11/2012 13/11/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850295 4.837,60 D
13/11/2012 13/11/2012 352-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850294 200,00 D
21/11/2012 21/11/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850296 9.824,48 D
22/11/2012 22/11/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 179969 810,00 C
30/11/2012 30/11/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 2533112 4.409,52 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 12.252,02 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/09/2012 SALDO ANTERIOR 16.342,12 C
01/10/2012 01/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0814995 1.500,00 C
02/10/2012 02/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 0850290 799,00 D
03/10/2012 03/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 0850291 10.770,00 D
08/10/2012 08/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0204167 4.218,29 C
10/10/2012 10/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0095466 280,00 C
10/10/2012 10/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0095550 12,00 C
11/10/2012 11/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0373977 7.074,00 C
11/10/2012 11/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0374121 1.136,38 C
15/10/2012 15/10/2012 352-2 0102 CHEQ COMPENSADO 0850288 339,24 D
16/10/2012 16/10/2012 352-2 0791 BB REF DI 500 1200052 303,05 C
17/10/2012 17/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0114651 2.418,80 C
17/10/2012 17/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0114654 2.418,80 C
17/10/2012 17/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 0850292 1.100,00 D
19/10/2012 19/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0197099 910,00 C
19/10/2012 19/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0197103 195,00 C
31/10/2012 31/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 0850293 11.813,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 11.987,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/08/2012 SALDO ANTERIOR 7.911,18 C
03/09/2012 03/09/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850287 2.418,80 D
04/09/2012 04/09/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 305541 12,00 C
05/09/2012 05/09/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 696348 4.416,74 C
13/09/2012 13/09/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 69898 6.421,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 16.342,12 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 7.150,18 C
03/08/2012 03/08/2012 352-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850282 2.040,00 D
06/08/2012 06/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 1299365 48,00 C
07/08/2012 07/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 245617 260,00 C
07/08/2012 07/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 245628 1.300,00 C
07/08/2012 07/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 245632 400,00 C
07/08/2012 07/08/2012 352-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850283 286,52 D
10/08/2012 10/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 307033 6.819,00 C
10/08/2012 10/08/2012 352-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850284 250,00 D
15/08/2012 15/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 212370 6.155,00 C
22/08/2012 22/08/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850285 13.043,28 D
22/08/2012 22/08/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850286 1.020,00 D
27/08/2012 27/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 98818 2.418,80 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 7.911,18 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 1.592,41 C
03/07/12 03/07/12 352-2 0002 CHEQUE 850278 2.200,00 D
03/07/12 03/07/12 352-2 0791 RESGAT.FUNDO DI 52 607,59 C
10/07/12 10/07/12 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 242893 6.278,00 C
18/07/12 18/07/12 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 56053 4.400,00 C
19/07/12 19/07/12 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 148901 3.903,73 C
20/07/12 20/07/12 352-2 0103 CH PAGO AG 850280 10.273,00 D
25/07/12 25/07/12 352-2 0103 CH PAGO AG 850279 1.200,00 D
27/07/12 27/07/12 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 245653 4.041,45 C
31/07/12 SALDO ATUAL 7.150,18 C
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