Extrato CC Setor Marília: mudanças entre as edições

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|60.556-5
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== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
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|Dt. balancete
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|21/06/2017
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|Saldo Anterior
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|32,35 C
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|05/07/2017
|05/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.861.100.142.883
|32,35 D
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|07/07/2017
|07/07/2017
|Recebimentos Diversos
|791.270
|300,00 C
|
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|07/07/2017
|07/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|881.880.900.382.808
|35,65 D
|
|-
|10/07/2017
|10/07/2017
|Recebimentos Diversos
|255.068
|88,00 C
|
|-
|11/07/2017
|11/07/2017
|Recebimentos Diversos
|73.881
|149,60 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.853
|130,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|53.115
|1.908,00 C
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|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Saque no TAA
|171.036.182.308.421
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|20/07/2017
|20/07/2017
|Recebimentos Diversos
|552.928
|700,00 C
|
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|20/07/2017
|20/07/2017
|Saque no TAA
|201.920.122.308.421
|1.000,00 D
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|31/07/2017
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|S A L D O
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|1.239,95 C
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Edição das 13h10min de 4 de agosto de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Marília
Agência 1244-0
Conta: 60.556-5

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2017 Saldo Anterior 32,35 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.883 32,35 D
07/07/2017 07/07/2017 Recebimentos Diversos 791.270 300,00 C
07/07/2017 07/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 881.880.900.382.808 35,65 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.068 88,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.881 149,60 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.853 130,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.115 1.908,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 171.036.182.308.421 1.000,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Recebimentos Diversos 552.928 700,00 C
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.920.122.308.421 1.000,00 D
31/07/2017 S A L D O 1.239,95 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2017 Saldo Anterior 681,95 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.567 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.559 184,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.431 139,40 C
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 91.244.202.308.421 900,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.155 1.144,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.423.252.308.421 1.000,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.550.042.308.421 200,00 D
30/06/2017 S A L D O 32,35 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2017 Saldo Anterior 2.260,20 C
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 41.327.092.308.421 1.000,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Recebimentos Diversos 1.034.587 1.150,00 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.215 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.553 176,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.791 1.464,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.394 148,75 C
17/05/2017 17/05/2017 Saque no TAA 171.915.582.308.421 1.500,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 181.422.482.308.421 2.000,00 D
31/05/2017 S A L D O 681,95 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/03/2017 Saldo Anterior 489,90 C
05/04/2017 05/04/2017 Recebimentos Diversos 400.767 300,00 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.492 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.950 208,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.008 134,30 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.329 1.585,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.400 1.160,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.926.122.308.421 1.500,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 201.606.032.308.421 200,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Recebimentos Diversos 158.939 700,00 C
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 241.307.162.308.421 600,00 D
30/04/2017 S A L D O 2.260,20 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 2.014,15 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 11.512.432.308.421 1.000,00 D
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 30.824.002.308.421 700,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.165 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.050 144,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.142 994,00 C
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.343.572.308.421 1.100,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.295 267,75 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.459 887,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 102.003.272.308.421 1.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 489,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2016 Saldo Anterior 0,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 108,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 94,35 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 120,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 919,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Transferência on line 221.244.000.060.356 2,80 C
17/02/2017 17/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 1.970,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.356.082.308.421 1.200,00 D
28/02/2017 S A L D O 2.014,15 C
Agência 1244-0
Conta: 60.356-2

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 399,80 C
03/02/2017 03/02/2017 Saque no TAA 31.900.551.538.994 250,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.988 17,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 170.946.351.538.994 130,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência on line 221.244.000.060.556 2,80 D
28/02/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2016 Saldo Anterior 326,25 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.846 80,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.754.003 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.285 655,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.475 944,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 112.034.401.538.994 1.000,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.842 100,30 C
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 241.147.091.538.994 390,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.322.321.538.994 300,00 D
31/01/2017 S A L D O 399,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2016 Saldo Anterior 1.235,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 30.932.231.538.994 100,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.331 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.740 264,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.225 140,25 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.532 235,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.580 705,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 111.629.271.538.994 1.700,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.522.551.538.994 250,00 D
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 271.227.311.538.994 140,00 D
31/12/2016 S A L D O 326,25 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
21/11/2016 21/11/2016 Recebimentos Diversos 480.585 1.074,00 C
21/11/2016 21/11/2016 Recebimentos Diversos 480.586 431,00 C
21/11/2016 21/11/2016 Compra com Cartão 627.495 70,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.622.021.538.994 200,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.235,00 C
Agência 1244-0
Conta: 56.921-6

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 3.130,09 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.222 15,75 D
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 71.839.592.779.934 1.500,00 D
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 71.840.532.779.934 1.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.205 65,45 C
31/12/2016 S A L D O 179,79 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 1.757,74 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 135.829 500,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.540 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.195 290,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.232 568,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.267 309,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.698 72,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.339 146,20 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.350 62,90 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 210.713.572.779.934 100,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 261.209.582.779.934 30,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 261.210.272.779.934 30,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 261.211.032.779.934 250,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 261.211.362.779.934 150,00 D
30/11/2016 S A L D O 3.130,09 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 3.140,44 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.400 15,75 D
07/10/2016 07/10/2016 Saque no TAA 71.107.112.779.934 1.500,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.000 902,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.012 313,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.917 62,90 C
14/10/2016 14/10/2016 Recebimentos Diversos 419.581 967,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.760 136,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 95.458 152,15 C
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.524.012.779.934 1.500,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.525.302.779.934 900,00 D
31/10/2016 S A L D O 1.757,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 3.326,69 C
02/09/2016 02/09/2016 Recebimentos Diversos 362.114 2.000,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.884 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque no TAA 61.704.122.779.934 1.200,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.010 135,15 C
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.018 145,35 C
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 92.054.222.779.934 2.500,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.494 675,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.730 1.910,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.862 311,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.070 168,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.042.342.779.934 1.880,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.709.452.779.934 150,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.533 215,00 C
30/09/2016 S A L D O 3.140,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2016 Saldo Anterior 611,09 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 311344122779934 110,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 41731222779934 100,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641946 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187680 90,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187688 1.375,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 122027102779934 250,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Recebimentos Diversos 95646 357,00 C
22/08/2016 22/08/2016 Recebimentos Diversos 95647 111,35 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110745 352,00 C
26/08/2016 26/08/2016 Recebimentos Diversos 154790 900,00 C
31/08/2016 S A L D O 3.326,69 C
Agência 1244-0
Conta: 53.435-8

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/08/2016 Saldo Anterior 353,59 C
02/09/2016 02/09/2016 Saque no TAA 20.907.543.776.341 300,00 D
02/09/2016 02/09/2016 Saque no TAA 20.909.423.776.341 20,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Saque no Caixa 667.300 33,59 D
30/09/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 5.200,04 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.167 168,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 301.943.443.776.341 1.200,00 D
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 301.945.013.776.341 500,00 D
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 301.947.183.776.341 500,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Compra com Cartão 157.568 50,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 41.849.343.776.341 1.500,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 41.851.363.776.341 1.000,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 41.859.513.776.341 400,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.820 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.522 151,30 C
31/08/2016 S A L D O 353,59 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2016 Saldo Anterior 3.892,31 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397031 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Recebimentos Diversos 333542 700,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308267 260,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308284 1.129,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131629 160,65 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131714 2.200,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Compra com Cartão 165789 70,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Compra com Cartão 153055 50,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Compra com Cartão 143971 129,35 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 171126053776341 1.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 171140393776341 500,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 802001200413017 2,35 D
21/07/2016 21/07/2016 Compra com Cartão 140537 80,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Compra com Cartão 253951 16,45 D
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211556383776341 1.000,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Compra com Cartão 124178 90,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Compra com Cartão 137855 166,02 D
29/07/2016 29/07/2016 Compra com Cartão 250518 28,00 D
31/07/2016 S A L D O 5.200,04 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 4.412,37 C
03/06/16 03/06/16 Recebimentos Diversos 495659 1.200,00 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897960 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357841 640,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358016 1.034,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137304 143,65 C
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171523093776341 1.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605481 104,00 C
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 139466 433,66 D
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 254537 50,00 D
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 358523 144,00 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 191917573776341 1.000,00 D
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211153563776341 1.000,00 D
21/06/16 21/06/16 Tar Extrato Mês-Eletrônic 871731200306740 2,35 D
30/06/16 S A L D O 3.892,31 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 169,25 C
02/05/16 02/05/16 Compra com Cartão 138556 162,00 D
04/05/16 04/05/16 Tar Extrato Mês-Eletrônic 861251200067771 2,35 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528589 4,90 D
06/05/16 06/05/16 Recebimentos Diversos 1607949 1.000,00 C
06/05/16 06/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891270800469284 5,63 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232220 153,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332651 1.218,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332737 950,00 C
12/05/16 12/05/16 Compra com Cartão 164622 80,00 D
27/05/16 27/05/16 Dep Cheque BB Liquidado 57121695100065 825,00 C
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589069 352,00 C
31/05/16 S A L D O 4.412,37 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 697,84 C
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379315 400,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308593 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291952 158,10 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292512 200,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65131 400,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 150916 70,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 126592 70,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 253743 152,06 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 161835289876206 500,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201530389876206 500,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 821111300064206 2,35 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47480 1.020,00 C
26/04/2016 26/04/2016 Compra com Cartão 151285 80,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Compra com Cartão 143563 321,75 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291146499876206 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 169,25 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 1.387,83 C
01/03/2016 01/03/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 830610700371948 2,35 D
03/03/2016 03/03/2016 Compra com Cartão 135295 51,50 D
03/03/2016 03/03/2016 Compra com Cartão 254121 289,86 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305789 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266686 660,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267035 1.053,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232351 155,55 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 121818469876206 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452478 444,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Compra com Cartão 128670 70,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Compra com Cartão 253665 132,97 D
17/03/2016 17/03/2016 Compra com Cartão 151784 72,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Compra com Cartão 176162 28,85 D
21/03/2016 21/03/2016 Compra com Cartão 146703 19,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Compra com Cartão 247519 49,28 D
24/03/2016 24/03/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870841200164864 2,35 D
28/03/2016 28/03/2016 Compra com Cartão 154909 71,50 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 270950089876206 1.200,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 800881200613376 2,35 D
31/03/2016 S A L D O 697,84 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 436,04 C
05/02/2016 05/02/2016 Compra com Cartão 138016 109,28 D
05/02/2016 05/02/2016 Compra com Cartão 254558 20,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552021 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257012 153,85 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257185 1.065,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257256 1.433,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 127777 50,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 229236 173,88 D
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 179903 80,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111548209876206 600,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870421200152094 2,35 D
12/02/2016 12/02/2016 Compra com Cartão 158952 70,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Compra com Cartão 163292 70,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171113199876206 1.000,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171118599876206 800,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870481200022864 2,35 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423931 210,00 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423975 160,65 C
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 136567 170,50 D
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 270543 183,97 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 60620 1.200,00 C
24/02/2016 24/02/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870551200257294 2,35 D
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 125547 85,50 D
29/02/2016 S A L D O 1.387,83 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 806,37 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370063 32,50 D
07/01/2016 07/01/2016 Compra com Cartão 142556 300,85 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390544 590,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Compra com Cartão 144566 70,54 D
18/01/2016 18/01/2016 Compra com Cartão 168630 83,21 D
21/01/2016 21/01/2016 Compra com Cartão 144483 63,23 D
21/01/2016 21/01/2016 Compra com Cartão 260546 80,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Compra com Cartão 137275 50,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Saque no TAA 261007209876206 200,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Compra com Cartão 157218 80,00 D
31/01/2016 S A L D O 436,04 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 1.142,02 C
01/12/2015 01/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 883351200415834 1,70 D
02/12/2015 02/12/2015 Compra com Cartão 144278 112,00 D
02/12/2015 02/12/2015 Compra com Cartão 247468 73,59 D
04/12/2015 04/12/2015 Compra com Cartão 149415 63,20 D
04/12/2015 04/12/2015 Compra com Cartão 255442 78,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Compra com Cartão 124470 83,50 D
07/12/2015 07/12/2015 Compra com Cartão 270717 73,50 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277484 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687541 980,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101602109876206 600,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300324 151,30 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300428 216,00 C
22/12/2015 22/12/2015 Compra com Cartão 156719 19,00 D
28/12/2015 28/12/2015 Compra com Cartão 150274 167,01 D
30/12/2015 30/12/2015 Saque no TAA 301156259876206 400,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 873641200077735 1,70 D
31/12/2015 S A L D O 806,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 2.626,24 C
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 156807 50,00 D
04/11/2015 04/11/2015 Compra com Cartão 159505 50,00 D
04/11/2015 04/11/2015 Compra com Cartão 277966 69,60 D
04/11/2015 04/11/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 833081201521625 1,70 D
05/11/2015 05/11/2015 Compra com Cartão 150014 60,42 D
05/11/2015 05/11/2015 Compra com Cartão 283659 105,93 D
05/11/2015 05/11/2015 Compra com Cartão 384451 70,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559538 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Compra com Cartão 131601 99,86 D
06/11/2015 06/11/2015 Compra com Cartão 277392 64,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Compra com Cartão 145112 50,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374889 1.188,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Compra com Cartão 137112 119,30 D
10/11/2015 10/11/2015 Compra com Cartão 258856 113,16 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409834 164,90 C
19/11/2015 19/11/2015 Compra com Cartão 143148 50,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Saque no TAA 201624439876206 800,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863241200087925 1,70 D
23/11/2015 23/11/2015 Compra com Cartão 126795 80,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Compra com Cartão 262671 90,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Compra com Cartão 152366 50,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Compra com Cartão 159930 50,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261740419876206 800,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 833301200316859 1,70 D
30/11/2015 30/11/2015 Compra com Cartão 129614 50,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.142,02 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 2.990,89 C
05/10/2015 05/10/2015 Compra com Cartão 140885 100,00 D
05/10/2015 05/10/2015 Compra com Cartão 277340 80,00 D
05/10/2015 05/10/2015 Compra com Cartão 385020 80,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182511 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Compra com Cartão 154792 84,40 D
08/10/2015 08/10/2015 Compra com Cartão 143008 52,00 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326402 164,90 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326465 600,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2248 1.670,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2258 140,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 101216599876206 800,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 101218149876206 300,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Recebimentos Diversos 514106 600,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Compra com Cartão 170280 50,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178964 240,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 171008369876206 900,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 802921200043821 1,70 D
26/10/2015 26/10/2015 Compra com Cartão 158939 50,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Compra com Cartão 131360 70,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291244179876206 1.000,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291245429876206 200,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863021200365072 1,70 D
31/10/2015 S A L D O 2.626,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/08/2015 Saldo Anterior 2.676,32 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551426 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352358 360,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352381 1.403,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397717 1.714,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397724 153,00 C
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 200842409876206 800,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 211132389876206 800,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125682 78,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Compra com Cartão 130450 50,00 D
24/09/2015 24/09/2015 Pagto conta telefone 92401 131,98 D
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251036009876206 800,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862681200343664 1,70 D
28/09/2015 28/09/2015 Saque no TAA 281948539876206 800,00 D
30/09/2015 S A L D O 2.990,89 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 1.380,77 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735824 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 896 1.631,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 905 100,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323246 157,25 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 91020489876206 150,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232229 366,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121002069876206 800,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.676,32 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 462,18 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600332 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856895 102,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353336 572,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353338 701,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160391 166,60 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201138429876206 400,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Pagto conta telefone 72401 114,31 D
31/07/2015 31/07/2015 Recebimentos Diversos 1316301 900,00 C
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 311814359876206 800,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 311818439876206 200,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.380,77 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 791,97 C
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 301737399876206 200,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Compra com Cartão 155780 50,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251088 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801530700320867 1,57 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889678 163,20 C
08/06/2015 08/06/2015 Compra com Cartão 124592 80,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Compra com Cartão 143440 80,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111858 100,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111879 574,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111544519876206 400,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536757 192,00 C
17/06/2015 17/06/2015 Compra com Cartão 130146 80,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Compra com Cartão 165363 70,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191428189876206 300,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861701200175366 1,57 D
22/06/2015 22/06/2015 Compra com Cartão 163803 74,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 462,13 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 462,13 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 540,42 C
04/05/2015 04/05/2015 Compra com Cartão 126274 44,66 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605042 21,90 D
06/05/2015 06/05/2015 Compra com Cartão 142590 50,00 D
07/05/2015 07/05/2015 Compra com Cartão 172147 70,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179560 778,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335731 210,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86659 160,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Recebimentos Diversos 565376 150,00 C
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115470 172,55 C
20/05/2015 20/05/2015 Compra com Cartão 133933 212,55 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 230821189876206 600,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Pagto conta telefone 52501 136,75 D
25/05/2015 25/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821421200318183 1,57 D
26/05/2015 26/05/2015 Compra com Cartão 136066 80,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841491200464529 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 791,97 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 1.337,67 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182833 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Compra com Cartão 150908 50,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133362 475,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133573 265,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170270 164,90 C
13/04/2015 13/04/2015 Compra com Cartão 172354 50,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Compra com Cartão 234295 50,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Compra com Cartão 361123 50,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171906239876206 500,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Compra com Cartão 130584 80,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Compra com Cartão 264305 70,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Compra com Cartão 357602 50,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Compra com Cartão 145890 51,50 D
24/04/2015 24/04/2015 Pagto conta telefone 42401 125,70 D
24/04/2015 24/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891141200305150 1,48 D
27/04/2015 27/04/2015 Compra com Cartão 138402 80,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Compra com Cartão 268284 80,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Recebimentos Diversos 121884 360,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 300941099876206 800,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117636 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 540,42 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 1.064,33 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 281810379876206 500,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214820 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830620900261787 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232266 159,80 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232353 408,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Transferência on line 221244000054652 358,15 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221469 352,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221495 1.200,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860721200183429 1,48 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 160951029876206 600,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73441 165,75 C
17/03/2015 17/03/2015 Compra com Cartão 131737 50,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Compra com Cartão 122786 50,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Compra com Cartão 228996 42,93 D
24/03/2015 24/03/2015 Compra com Cartão 139959 50,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Compra com Cartão 268986 50,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Compra com Cartão 373465 70,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Pagto conta telefone 32401 131,09 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311634499876206 800,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504968 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 1.337,67 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 263,25 C
06/02/2015 06/02/2015 Saque no Caixa 667300 47,50 D
09/02/2015 09/02/2015 Compra com Cartão 139917 37,53 D
11/02/2015 11/02/2015 Compra com Cartão 159553 50,00 D
13/02/2015 13/02/2015 Recebimentos Diversos 517835 910,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687083 161,50 C
20/02/2015 20/02/2015 Compra com Cartão 168277 80,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Compra com Cartão 269969 23,03 D
25/02/2015 25/02/2015 Recebimentos Diversos 120219 382,00 C
26/02/2015 26/02/2015 Compra com Cartão 139891 188,15 D
26/02/2015 26/02/2015 Pagto conta telefone 22601 144,73 D
26/02/2015 26/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860571200310169 1,48 D
27/02/2015 27/02/2015 Compra com Cartão 127697 80,00 D
28/02/2015 S A L D O 1.064,33 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2014 Saldo Anterior 410,34 C
06/01/2015 06/01/2015 Compra com Cartão 138235 186,46 D
07/01/2015 07/01/2015 Compra com Cartão 133544 80,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294062 604,00 C
13/01/2015 13/01/2015 Compra com Cartão 181242 29,00 D
15/01/2015 15/01/2015 Compra com Cartão 163885 50,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Compra com Cartão 124058 52,50 D
19/01/2015 19/01/2015 Compra com Cartão 262411 53,00 D
20/01/2015 20/01/2015 Compra com Cartão 133465 50,00 D
22/01/2015 22/01/2015 Compra com Cartão 140730 50,00 D
22/01/2015 22/01/2015 Pagto conta telefone 12201 153,36 D
29/01/2015 29/01/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860291200342645 1,48 D
30/01/2015 30/01/2015 Saque no Caixa 667300 45,29 D
31/01/2015 S A L D O 263,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 1.521,09 C
03/12/2014 03/12/2014 Saque no TAA 31044219876206 500,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Compra com Cartão 158604 83,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Compra com Cartão 261326 39,70 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137082 96,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439356 380,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439476 508,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 366989 85,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Compra com Cartão 138849 158,20 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111114099876206 800,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Compra com Cartão 136282 50,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 131095 80,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 263374 71,50 D
17/12/2014 17/12/2014 Compra com Cartão 161805 50,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171045439876206 200,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Recebimentos Diversos 1017432 380,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Compra com Cartão 123970 70,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Compra com Cartão 258733 70,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Compra com Cartão 337894 50,00 D
24/12/2014 24/12/2014 Compra com Cartão 166155 50,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Compra com Cartão 138250 85,87 D
31/12/2014 31/12/2014 Saque no TAA 311959109876206 200,00 D
31/12/2014 31/12/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 853651200346042 1,48 D
31/12/2014 S A L D O 410,34 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 1.429,93 C
03/11/2014 03/11/2014 Depósito Online 66731053000126 50,00 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no Caixa 667300 597,25 D
07/11/2014 07/11/2014 Compra com Cartão 162217 50,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143257 1.340,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143295 917,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284676 390,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Compra com Cartão 155325 50,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Pagto conta telefone 111101 219,01 D
14/11/2014 14/11/2014 Compra com Cartão 131063 90,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Compra com Cartão 239978 98,20 D
14/11/2014 14/11/2014 Compra com Cartão 354833 80,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 140802509876206 1.000,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Compra com Cartão 180913 60,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Compra com Cartão 255705 85,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Compra com Cartão 378920 60,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Compra com Cartão 136239 50,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Compra com Cartão 148475 70,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207834 52,70 C
24/11/2014 24/11/2014 Pagto conta telefone 112401 69,08 D
28/11/2014 28/11/2014 Compra com Cartão 137639 80,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.521,09 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 16,92 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294632 1.698,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294954 890,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Compra com Cartão 152741 400,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 150855119876206 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177397 51,85 C
20/10/2014 20/10/2014 Compra com Cartão 154660 56,30 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 181029059876206 400,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Pagto conta telefone 102001 70,54 D
21/10/2014 21/10/2014 Compra com Cartão 126478 50,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Compra com Cartão 130416 50,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Recebimentos Diversos 1105880 850,00 C
31/10/2014 31/10/2014 Compra com Cartão 142518 50,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.429,93 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 1.816,80 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 301723029876206 500,00 D
02/09/2014 02/09/2014 Compra com Cartão 139678 50,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Compra com Cartão 126148 50,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Compra com Cartão 230943 80,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no Caixa 667300 206,62 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131329 20,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253417 1.177,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253545 78,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Compra com Cartão 131173 50,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121903089876206 800,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Compra com Cartão 167900 50,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Compra com Cartão 266832 50,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Compra com Cartão 158015 51,50 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379801 59,50 C
22/09/2014 22/09/2014 Compra com Cartão 146734 80,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 201051199876206 500,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Compra com Cartão 146730 166,26 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 270858399876206 500,00 D
30/09/2014 S A L D O 16,92 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 2.356,93 C
04/08/2014 04/08/2014 Estorno de Débito 152095 50,00 C
04/08/2014 04/08/2014 Compra com Cartão 152095 50,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Compra com Cartão 352164 50,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Compra com Cartão 761869 50,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527038 350,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Compra com Cartão 139690 50,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Compra com Cartão 130173 6,40 D
08/08/2014 08/08/2014 Compra com Cartão 232196 72,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Compra com Cartão 152813 70,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Compra com Cartão 267380 70,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149214 72,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 151630509876206 800,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 49585 1.485,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Compra com Cartão 174625 70,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Compra com Cartão 267748 50,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201143279876206 1.000,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Recebimentos Diversos 249965 56,10 C
28/08/2014 28/08/2014 Compra com Cartão 138883 79,94 D
28/08/2014 28/08/2014 Compra com Cartão 238942 5,30 D
29/08/2014 29/08/2014 Compra com Cartão 139924 108,59 D
29/08/2014 29/08/2014 Compra com Cartão 248954 21,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.816,80 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2014 SALDO ANTERIOR 3.218,70 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 801820800180450 1,48 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354582 53,55 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 31634139876206 1.000,00 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 41244189876206 500,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233532 779,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 129695 73,50 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135746 276,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 142527 70,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 146550 85,21 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 154956 32,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483154 61,20 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 124061 70,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 149301 30,49 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 157291 50,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 126972 50,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 274914 50,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 667300 18,84 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.356,93 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.193,50 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 659141 61,20 C
05/06/2014 05/06/2014 1244-0 Saque no TAA 51756395292507 1.000,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 0807 ESTORNO DEBITO 156225 50,00 C
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156225 50,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127702 168,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127923 1.518,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128097 480,00 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1011307 1.800,00 C
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 667300 1.000,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821771200006710 2,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 3.218,70 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 2.225,31 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 517005 110,50 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 31200415292507 800,00 D
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 31202065292507 200,00 D
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 141192 50,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261688 1.120,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231727 198,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138203 50,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697539 58,65 C
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148039 30,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 133658 103,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 251856055292507 500,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 52601 45,96 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 141726 50,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291033465292507 500,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291035065292507 500,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522857 310,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.193,50 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 2.144,48 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 141864 70,00 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160804 50,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041444 78,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 213784 710,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140320 70,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 120925515292507 500,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 41401 536,17 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163488 50,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366104 710,00 C
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136561 50,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 42801 41,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144325 50,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 2.225,31 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 983,81 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817244 156,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136254 50,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227290 1.136,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 123107 50,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 263919 50,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 345210 50,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 31001 94,54 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 850700800254137 1,40 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167306 1.410,00 C
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131241 50,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 32601 73,99 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860851200291695 1,40 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 282020225292507 800,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 282022225292507 200,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131466 70,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 267684 50,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 2.144,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2014 SALDO ANTERIOR 47,51 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 908545 1.800,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138986 240,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139108 2.046,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140754 34,50 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 241298 115,20 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 125624 50,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 167464 50,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 177334 50,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 667300 2.800,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 134761 50,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 983,81 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.085,78 C
02/01/2014 02/01/2014 1244-0 Saque no TAA 21530005292507 600,00 D
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143270 50,00 D
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164250 50,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124768 516,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136759 50,00 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 161497 50,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139095 25,00 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 130044 50,00 D
23/01/2014 23/01/2014 1244-0 Saque no TAA 231514125292507 400,00 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131046 70,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147469 71,26 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 269601 70,01 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 374009 18,00 D
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159952 50,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 47,51 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.206,30 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152824 195,00 D
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 843370801600953 1,40 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 172183 50,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197291 864,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135462 50,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156075 50,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308353 78,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268408 180,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138019 50,00 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143767 26,50 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 244207 41,90 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159754 8,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 261637 17,65 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Saque no TAA 261120105292507 600,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 122601 102,07 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 137005 50,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.085,78 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 726,06 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 173146 50,00 D
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159788 50,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71117035292507 500,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 149575 1.646,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285585 216,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153513 50,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121755185292507 500,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65228 720,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159953 50,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131156115292507 600,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131925 50,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151588 50,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 112501 101,76 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139291 50,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154051 50,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.206,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 627,92 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148136 15,00 D
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 127568 33,00 D
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 234367 80,02 D
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 381272 38,00 D
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 171334 70,00 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154503 50,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127394 1.467,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 132613 50,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181140075292507 600,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 812911200221916 1,40 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150863 50,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 403403 660,00 C
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147990 50,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 157660 50,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 103001 99,57 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 667300 841,87 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 726,06 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.702,78 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 141615 50,00 D
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 667300 25,84 D
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 66731037900111 50,00 C
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149303 343,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154242 50,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165125 186,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 167226 50,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 91210355292507 700,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 90901 68,11 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264778 1.185,00 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138660 50,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 229229 660,00 C
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 169326 50,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 170798 50,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 Saque no TAA 241349515292507 400,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 92401 222,61 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271105435292507 700,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144821 326,30 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 262490 70,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 627,92 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2013 SALDO ANTERIOR 3.035,16 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 Saque no TAA 51145215292507 200,00 D
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144627 50,00 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162431 52,00 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155319 50,60 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251335 1.316,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159435 50,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149771 45,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 160930235292507 800,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0807 ESTORNO DEBITO 124056 51,50 C
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 124056 51,50 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 224114 51,50 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148816 50,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162568 70,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231549325292507 500,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 82601 129,28 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301352185292507 600,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.702,78 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.339,86 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 131853 50,00 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 667300 609,20 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 748646 4.800,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232093 520,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 167937 50,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 244126 22,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 374721 15,40 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245561 1.521,00 C
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 163956 50,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533914 54,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 667300 4.800,00 D
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 130188 50,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 667300 144,20 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 146779 50,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 251060 276,30 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 667300 800,00 D
29/07/2013 29/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 124681 282,60 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 3.035,16 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/03/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99690 1.384,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 831610802871690 21,90 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153196 126,00 C
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191240145292507 200,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144811 50,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 62401 228,74 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 66731053000083 2.474,60 C
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 160338 144,10 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.339,86 C
Agência 1244-0
Conta: 52.805-6

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 2.724,60 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149268 50,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151121293646803 200,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 667300 2.474,60 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 5.559,02 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 667300 309,76 D
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 667300 0,95 D
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11742373646803 880,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 50601 318,91 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362303 170,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362754 1.644,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101720073646803 350,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92238 330,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206434 60,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149337 70,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 667300 2.000,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 145485 50,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 135893 132,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 247656 24,90 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 150558 70,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 264897 9,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 52701 272,90 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 171460 50,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 302135343646803 500,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 2.724,60 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/03/2013 SALDO ANTERIOR 7.314,00 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591708 880,00 C
02/04/2013 02/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 667300 2.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224839 1.092,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 524971 102,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131247193646803 500,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131249143646803 500,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 317889 861,26 C
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271830473646803 1.000,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 66731037900135 309,76 C
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301213253646803 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 5.559,02 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 543690 550,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 543697 1.928,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 543699 3.440,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 543702 1.360,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 543703 36,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 7.314,00 C
Agência 0498-7
Conta: 10.509-0

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/13 SALDO ANTERIOR 3,79 C
01/04/13 01/04/13 0498-7 0265 IOF S/ SALDO DEVEDOR 391100702 1,26 C
30/04/13 SALDO ATUAL 2,53 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/13 SALDO ANTERIOR 24,48 C
04/03/13 04/03/13 0498-7 0275 TAR DEVOL CHEQUE 840630700042709 21,50 D
06/03/13 06/03/13 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850457 331,68 D
07/03/13 07/03/13 0498-7 0502 DEPOS EM DINHEIRO 498121110051 372,00 C
11/03/13 11/03/13 0498-7 0239 TAR ADIANT A DEPOSITANTE 870701100085947 38,20 D
28/03/13 28/03/13 0498-7 0264 JUROS SALDO DEVEDOR 511034435 1,31 D
31/03/13 SALDO ATUAL 3,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/2013 SALDO ANTERIOR 534,64 C
01/02/2013 01/02/2013 0498-7 002-CHEQUE 0850460 250,00 D
08/02/2013 08/02/2013 0498-7 102-CHEQ COMPENSADO 0850449 263,16 D
13/02/2013 13/02/2013 0498-7 612-RECEB DIVERSOS 0225938 222,00 C
13/02/2013 13/02/2013 0498-7 102-CHEQ COMPENSADO 0850428 170,00 D
14/02/2013 14/02/2013 0498-7 102-CHEQ COMPENSADO 0850458 150,00 D
15/02/2013 14/02/2013 0498-7 603-CHQ SEM FUNDOS 0850458 150,00 C
18/02/2013 18/02/2013 0498-7 275-TAR DEVOL CHEQU 810490700053213 21,50 D
21/02/2013 21/02/2013 0498-7 102-CHEQ COMPENSADO 0850458 150,00 D
22/02/2013 21/02/2013 0498-7 718-CHQ DEVOLVIDO 0850458 150,00 C
26/02/2013 26/02/2013 0498-7 102-CHEQ COMPENSADO 0850459 145,00 D
27/02/2013 26/02/2013 0498-7 603-CHQ SEM FUNDOS 0850459 145,00 C
28/02/2013 28/02/2013 0498-7 275-TAR DEVOL CHEQU 820590700038392 27,50 D
28/02/2013 28/02/2013 0498-7 102-CHEQ COMPENSADO 0850457 331,68 D
01/03/2013 28/02/2013 0498-7 603-CHQ SEM FUNDOS 0850457 331,68 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 24,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/12/12 SALDO ANTERIOR 398,47 C
07/01/13 07/01/13 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850044 80,00 D
08/01/13 08/01/13 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850427 170,00 D
10/01/13 10/01/13 0498-7 0612 RECEB DIVERSOS 241530 692,00 C
10/01/13 10/01/13 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850430 267,38 D
15/01/13 15/01/13 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850438 430,00 D
15/01/13 15/01/13 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850446 113,08 D
15/01/13 15/01/13 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850452 75,00 D
15/01/13 16/01/13 0498-7 0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS 850452 75,00 C
17/01/13 17/01/13 0498-7 0275 TAR DEVOL CHEQUE 830170700037277 21,50 D
18/01/13 18/01/13 0498-7 0612 RECEB DIVERSOS 396319 1.140,00 C
21/01/13 21/01/13 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850452 75,00 D
24/01/13 24/01/13 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850442 148,80 D
29/01/13 29/01/13 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850443 310,07 D
29/01/13 29/01/13 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850456 80,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 534,64 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 4.350,77 C
04/12/12 04/12/12 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850426 170,00 D
06/12/12 06/12/12 0498-7 0002 CHEQUE 850448 270,42 D
07/12/12 07/12/12 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850447 1.987,00 D
10/12/12 10/12/12 0498-7 0612 RECEB DIVERSOS 208874 1.469,00 C
11/12/12 11/12/12 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850414 248,44 D
11/12/12 11/12/12 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850422 192,54 D
13/12/12 13/12/12 0498-7 0002 CHEQUE 850450 850,00 D
14/12/12 14/12/12 0498-7 0002 CHEQUE 850451 212,88 D
18/12/12 18/12/12 0498-7 0002 CHEQUE 850454 639,75 D
18/12/12 18/12/12 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850437 431,50 D
19/12/12 19/12/12 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850421 209,77 D
20/12/12 20/12/12 0498-7 0002 CHEQUE 850453 140,00 D
20/12/12 20/12/12 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850436 128,00 D
21/12/12 21/12/12 0498-7 0612 RECEB DIVERSOS 838891 65,00 C
21/12/12 21/12/12 0498-7 0612 RECEB DIVERSOS 838912 209,77 D
24/12/12 24/12/12 0498-7 0612 RECEB DIVERSOS 305251 248,44 D
31/12/12 31/12/12 0498-7 0102 CH COMPENSADO 850455 50,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 398,47 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/12 SALDO ANTERIOR 810,81 C
01/11/12 01/11/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 710293 4.893,00 C
05/11/12 05/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850402 338,90 D
06/11/12 06/11/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 436978 24,00 C
07/11/12 07/11/12 0498-7 002 CHEQUE 850429 317,16 D
07/11/12 07/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850399 258,71 D
09/11/12 09/11/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 294873 642,00 C
12/11/12 12/11/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 330606 1.787,00 C
12/11/12 12/11/12 0498-7 002 CHEQUE 850432 1.800,00 D
14/11/12 14/11/12 0498-7 002 CHEQUE 850435 90,00 D
14/11/12 14/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850433 140,00 D
14/11/12 14/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850434 90,00 D
19/11/12 19/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850406 148,79 D
20/11/12 20/11/12 0498-7 002 CHEQUE 850439 150,00 D
20/11/12 20/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850431 140,00 D
22/11/12 22/11/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 180069 988,00 C
22/11/12 22/11/12 0498-7 002 CHEQUE 850440 690,00 D
26/11/12 26/11/12 0498-7 002 CHEQUE 850441 130,48 D
30/11/12 30/11/12 0498-7 002 CHEQUE 850445 500,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 4.350,77 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.129,40 C
08/10/2012 08/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850401 338,90 D
09/10/2012 09/10/2012 0498-7 002 CHEQUE 850415 300,00 D
09/10/2012 09/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850411 80,00 D
09/10/2012 09/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850413 130,00 D 968,00 C
10/10/2012 10/10/2012 0498-7 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 95557 36,00 C
11/10/2012 11/10/2012 0498-7 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374058 1.794,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850391 307,61 D
15/10/2012 15/10/2012 0498-7 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 541144 2.980,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850409 855,00 D
17/10/2012 17/10/2012 0498-7 002 CHEQUE 850420 650,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850396 130,91 D
17/10/2012 17/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850410 80,00 D
18/10/2012 18/10/2012 0498-7 002 CHEQUE 850417 140,00 D
18/10/2012 18/10/2012 0498-7 002 CHEQUE 850419 257,71 D
18/10/2012 18/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850407 70,00 D
19/10/2012 19/10/2012 0498-7 002 CHEQUE 850418 150,00 D
22/10/2012 22/10/2012 0498-7 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 413658 502,04 C
26/10/2012 26/10/2012 0498-7 002 CHEQUE 850423 800,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850424 60,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850412 113,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850425 1.057,50 D
31/10/2012 31/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850416 110,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 810,81 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 2.677,25 C
04/09/12 04/09/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 147939 130,00 C
04/09/12 04/09/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 147963 40,00 C
04/09/12 04/09/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 305604 48,00 C
04/09/12 04/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850400 100,00 D
05/09/12 05/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850380 80,00 D
06/09/12 06/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850379 207,41 D
06/09/12 06/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850390 100,00 D
12/09/12 12/09/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 179076 1.264,00 C
12/09/12 12/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850386 404,00 D
12/09/12 12/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850404 140,00 D
13/09/12 13/09/12 0498-7 002 CHEQUE 850405 1.394.50 D
13/09/12 13/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850397 120,00 D
14/09/12 14/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850393 120,00 D
14/09/12 14/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850403 32,00 D
20/09/12 20/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850382 268,12 D
20/09/12 20/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850395 132,00 D
25/09/12 25/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850398 80,00 C
28/09/12 28/09/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 1433313 300,00 D
28/09/12 28/09/12 0498-7 002 CHEQUE 850389 151,82 C
30/09/12 SALDO ATUAL 1.129,40 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/12 SALDO ANTERIOR 664,78 C
06/08/12 06/08/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 1299431 42,00 C
06/08/12 06/08/12 0498-7 102 CHEQ COMPENSADO 850376 95,00 D
10/08/12 10/08/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 307041 1.470,00 C
10/08/12 10/08/12 0498-7 002 CHEQUE 850392 1.000,00 D
13/08/12 13/08/12 0498-7 102 CHEQ COMPENSADO 850378 138,00 D
14/08/12 14/08/12 0498-7 102 CHEQ COMPENSADO 850387 404,00 D
15/08/12 15/08/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 212338 2.400,00 C
16/08/12 16/08/12 0498-7 002 CHEQUE 850394 1.000,00 D
16/08/12 16/08/12 0498-7 102 CHEQ COMPENSADO 850384 80,00 D
21/08/12 21/08/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 174288 40,00 C
22/08/12 22/08/12 0498-7 102 CHEQ COMPENSADO 850372 172,00 D
23/08/12 23/08/12 0498-7 102 CHEQ COMPENSADO 850381 80,00 D
28/08/12 28/08/12 0498-7 102 CHEQ COMPENSADO 850373 200,53 D
31/08/12 31/08/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 1358014 1.230,00 C
31/08/12 SALDO ATUAL 2677,25 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 2.400,63 C
03/07/12 03/07/12 0498-7 102 CHEQ COMPENSADO 850377 680,50 D
10/07/12 10/07/12 0498-7 612 RECEB DIVERSOS 242879 1.750,00 C
11/07/12 11/07/12 0498-7 102 CHEQ COMPENSADO 850388 86,20 D
12/07/12 12/07/12 0498-7 102 CHEQ COMPENSADO 850361 143,00 D
16/07/12 16/07/12 0498-7 002 CHEQUE 850385 1.500,00 D
17/07/12 17/07/12 0498-7 002 CHEQUE 850383 524,65 D
18/07/12 18/07/12 0498-7 102 CHEQ COMPENSADO 850370 110,00 D
20/07/12 20/07/12 0498-7 102 CHEQ COMPENSADO 850371 172,00 D
26/07/12 26/07/12 0498-7 102 CHEQ COMPENSADO 850374 160,00 D
30/07/12 30/07/12 0498-7 002 CHEQUE 850363 109,50 D
31/07/12 SALDO ATUAL 664,78 C
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