Extrato CC Setor Osasco: mudanças entre as edições

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|59.999-9
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== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
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|27/06/2017
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|3.164,19 C
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|05/07/2017
|05/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.861.100.142.821
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|07/07/2017
|07/07/2017
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|07/07/2017
|07/07/2017
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|70.701
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|-
|13/07/2017
|13/07/2017
|Saque no TAA
|131.332.500.288.831
|350,00 D
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|17/07/2017
|17/07/2017
|Compra com Cartão
|690.785
|28,50 D
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|20/07/2017
|20/07/2017
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|1.968,00 C
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|27/07/2017
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|27/07/2017
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|72.701
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|31/07/2017
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|S A L D O
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|3.778,84 C
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Edição das 12h38min de 4 de agosto de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Osasco
Agência 1244-0
Conta: 59.999-9

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2017 Saldo Anterior 3.164,19 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.821 68,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Saque no TAA 71.402.230.288.831 350,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Pagto conta telefone 70.701 130,00 D
13/07/2017 13/07/2017 Saque no TAA 131.332.500.288.831 350,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Compra com Cartão 690.785 28,50 D
20/07/2017 20/07/2017 Recebimentos Diversos 552.934 1.968,00 C
27/07/2017 27/07/2017 Saque no TAA 271.116.470.288.831 300,00 D
27/07/2017 27/07/2017 Pagto conta telefone 72.701 126,85 D
31/07/2017 S A L D O 3.778,84 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2017 Saldo Anterior 3.406,79 C
05/06/2017 05/06/2017 Compra com Cartão 741.156 39,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.506 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.550 48,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 91.848.430.288.831 1.500,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 91.850.040.288.831 100,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.899 270,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.180 1.101,00 C
27/06/2017 27/06/2017 Tar Extr Mês Anterior-Ag 851.781.200.148.665 2,80 D
27/06/2017 27/06/2017 Tar Extr até 6 meses Ant 851.781.200.148.666 2,80 D
30/06/2017 S A L D O 3.164,19 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2017 Saldo Anterior 4.380,89 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.154 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.591 16,00 C
08/05/2017 08/05/2017 Compra com Cartão 892.958 214,04 D
08/05/2017 08/05/2017 Pagto conta telefone 50.801 156,39 D
08/05/2017 08/05/2017 Pagto conta telefone 50.802 170,66 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.904 630,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.076 453,00 C
24/05/2017 24/05/2017 Compra com Cartão 497.146 276,16 D
24/05/2017 24/05/2017 Saque no TAA 241.405.000.288.831 600,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Compra com Cartão 682.940 87,66 D
26/05/2017 26/05/2017 Compra com Cartão 711.320 154,37 D
26/05/2017 26/05/2017 Compra com Cartão 776.309 19,28 D
29/05/2017 29/05/2017 Compra com Cartão 31.422 43,03 D
29/05/2017 29/05/2017 Compra com Cartão 266.710 41,93 D
29/05/2017 29/05/2017 Compra com Cartão 696.728 100,00 D
29/05/2017 29/05/2017 Compra com Cartão 822.487 17,97 D
29/05/2017 29/05/2017 Compra com Cartão 824.637 34,68 D
29/05/2017 29/05/2017 Pagto conta telefone 52.901 139,93 D
31/05/2017 S A L D O 3.406,79 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2017 Saldo Anterior 4.254,80 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.431 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.940 32,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.332 1.505,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.529 110,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.320.310.288.831 1.000,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 201.419.520.288.831 480,00 D
28/04/2017 28/04/2017 Pagamento de Título 42.801 23,91 D
30/04/2017 S A L D O 4.380,89 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 739,80 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.104 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.967 16,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.229 1.274,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Pagto conta telefone 30.801 212,62 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.160 2.900,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.250 701,00 C
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.640.190.288.831 650,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.642.250.288.831 100,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Compra com Cartão 794.559 57,45 D
27/03/2017 27/03/2017 Compra com Cartão 845.009 38,93 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.627.330.288.831 300,00 D
31/03/2017 S A L D O 4.254,80 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2017 Saldo Anterior 1.193,32 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.912 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.952 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Compra com Cartão 663.181 99,80 D
13/02/2017 13/02/2017 Compra com Cartão 639.301 55,72 D
13/02/2017 13/02/2017 Compra com Cartão 835.952 80,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.303,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 80,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.654.550.288.831 1.000,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 181.221.470.288.831 600,00 D
28/02/2017 S A L D O 739,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2016 Saldo Anterior 1.422,70 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.967 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.378 702,00 C
18/01/2017 18/01/2017 Compra com Cartão 936.697 82,30 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.926.130.288.831 700,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Pagto conta telefone 12.701 133,33 D
31/01/2017 S A L D O 1.193,32 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2016 Saldo Anterior 1.544,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.298 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.778 40,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Saque no TAA 62.014.400.288.831 250,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Pagto conta telefone 120.601 129,55 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.538 1.534,00 C
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.759.390.288.831 1.300,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.422,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2016 Saldo Anterior 1.882,75 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.623 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.177 1.161,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.728 16,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.718.440.288.831 300,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.721.300.288.831 500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.723.000.288.831 700,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.544,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 1.816,50 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.482 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.162 1.292,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.202 670,00 C
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.709.470.288.831 1.200,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.713.330.288.831 500,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.217 120,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.436.250.288.831 300,00 D
31/10/2016 S A L D O 1.882,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 1.740,25 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.967 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.647 100,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.513 960,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.848 324,00 C
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.922.160.288.831 900,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.166 8,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.003.210.288.831 400,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.816,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 1.704,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100642027 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397739 300,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397866 1.330,00 C
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181635110288831 1.600,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110806 16,00 C
31/08/2016 S A L D O 1.740,25 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/06/2016 Saldo Anterior 0,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Recebimentos Diversos 105310 120,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Recebimentos Diversos 105311 1.045,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Recebimentos Diversos 105313 2.217,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Recebimentos Diversos 105319 422,00 C
29/07/2016 29/07/2016 Saque no Caixa 782701 2.100,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.704,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.035-7

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 157,23 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396937 9,75 D
31/07/2016 S A L D O 147,48 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.028,78 C
06/06/16 06/06/16 Recebimentos Diversos 1059206 600,00 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897865 11,70 D
09/06/16 09/06/16 Saque no TAA 91147032799447 900,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357960 1.666,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101738552799447 750,00 D
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101740022799447 750,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605486 16,00 C
29/06/16 29/06/16 Saque no TAA 291540052799447 250,00 D
29/06/16 29/06/16 Saque no TAA 291541242799447 350,00 D
29/06/16 29/06/16 Pagto conta telefone 62901 119,50 D
29/06/16 29/06/16 Tarifa Saque Terminal 871811200084729 1,95 D
30/06/16 30/06/16 Pagamento de Título 63001 20,40 D
30/06/16 S A L D O 157,23 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/16 Saldo Anterior 1.033,56 C
04/05/16 04/05/16 Pagto conta telefone 50401 122,64 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528493 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Recebimentos Diversos 1607962 990,00 C
09/05/16 09/05/16 Pagamento de Título 50901 19,94 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332437 1.549,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332590 96,00 C
17/05/16 17/05/16 Saque no Caixa 783204 1.600,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201757432799447 500,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 271028282799447 300,00 D
27/05/16 27/05/16 Pagto conta telefone 52701 134,67 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589137 48,00 C
31/05/16 S A L D O 1.028,78 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 1.423,44 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308496 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Compra com Cartão 158820 28,35 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291987 1.763,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292137 770,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292599 16,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131034212799447 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no Caixa 783204 1.500,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191205442799447 400,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.033,56 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 3.573,91 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31533362799447 1.000,00 D
04/03/2016 04/03/2016 Saque no Caixa 783204 1.300,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305690 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 81628532799447 300,00 D
09/03/2016 09/03/2016 Compra com Cartão 136826 179,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266763 320,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266991 668,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452593 48,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 210858042799447 100,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Pagto conta telefone 32301 127,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301019502799447 150,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Pagamento de Título 33001 19,94 D
31/03/2016 S A L D O 1.423,44 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2016 Saldo Anterior 2.460,21 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551921 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257189 120,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257249 1.666,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Compra com Cartão 133720 21,90 D
11/02/2016 11/02/2016 Compra com Cartão 244573 21,30 D
17/02/2016 17/02/2016 Compra com Cartão 147101 34,90 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no Caixa 783204 1.500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423926 2.000,00 C
23/02/2016 23/02/2016 Compra com Cartão 150183 392,93 D
23/02/2016 23/02/2016 Compra com Cartão 253253 340,62 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 251356012799447 200,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Pagto conta telefone 22501 130,18 D
29/02/2016 29/02/2016 Pagamento de Título 22901 19,94 D
29/02/2016 S A L D O 3.573,91 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 3.011,31 C
04/01/2016 04/01/2016 Pagto conta telefone 10401 133,60 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369963 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390541 715,00 C
22/01/2016 22/01/2016 Saque no TAA 221617452799447 100,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Saque no TAA 261421552799447 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 2.460,21 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 2.887,00 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277383 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Saque no TAA 81500592799447 1.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687520 1.148,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300431 6,00 C
30/12/2015 30/12/2015 Pagamento de Título 123001 19,94 D
31/12/2015 S A L D O 3.011,31 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 3.500,23 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559436 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374879 1.124,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no Caixa 783204 1.200,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Pagto conta telefone 111101 123,87 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 140715382799447 200,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271455542799447 50,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Pagto conta telefone 112701 133,67 D
30/11/2015 30/11/2015 Pagamento de Título 113001 19,94 D
30/11/2015 S A L D O 2.887,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 3.410,98 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182406 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2235 380,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2268 982,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Compra com Cartão 136777 169,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140933422799447 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178960 6,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301500462799447 100,00 D
31/10/2015 S A L D O 3.500,23 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/08/2015 Saldo Anterior 3.434,30 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551320 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 91033022799447 300,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118455 1.689,00 C
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 160903132799447 990,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no Caixa 783204 300,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125671 30,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Pagto conta telefone 93001 123,55 D
30/09/2015 30/09/2015 Pagamento de Título 93002 19,02 D
30/09/2015 S A L D O 3.410,98 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 3.450,98 C
04/08/2015 04/08/2015 Recebimentos Diversos 346926 1.000,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735716 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 856 2.122,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 895 700,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232224 6,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Compra com Cartão 138968 161,90 D
13/08/2015 13/08/2015 Compra com Cartão 141119 487,21 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no Caixa 783204 2.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Compra com Cartão 165998 186,87 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141116462799447 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 3.434,30 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Pagto conta telefone 70101 107,62 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 107,62 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.314,93 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600220 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856880 6,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Saque no TAA 71515232799447 600,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3,01 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353325 444,00 C
30/07/2015 30/07/2015 Pagto conta telefone 73001 108,26 D
31/07/2015 31/07/2015 Recebimentos Diversos 1316300 1.400,00 C
31/07/2015 S A L D O 3.450,98 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,48 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 2.726,57 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250974 21,90 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 100856272799447 700,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111877 374,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536749 48,00 C
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.426,67 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841810700288029 4,50 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4,50 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.423,03 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,86 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 2.922,97 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604926 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179566 1.322,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335735 18,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86658 390,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no Caixa 783204 1.400,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 231536292799447 500,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 841481200236061 4,50 D
31/05/2015 S A L D O 2.726,57 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 1.415,37 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182717 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133477 664,00 C
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 150911022799447 1.000,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Recebimentos Diversos 186742 2.020,00 C
28/04/2015 28/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821181200318197 4,50 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301512322799447 150,00 D
30/04/2015 S A L D O 2.922,97 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 1.652,27 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 830620900174061 4,50 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214701 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232349 66,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221499 828,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111502092799447 100,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 180951562799447 800,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 271601332799447 200,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 890900700078818 4,50 D
31/03/2015 S A L D O 1.415,37 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2015 Saldo Anterior 2.062,27 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238576 200,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238789 390,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Saque no Caixa 783204 1.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 1.652,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 2.972,27 C
21/01/2015 21/01/2015 Saque no Caixa 783204 1.500,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215585 590,00 C
31/01/2015 S A L D O 2.062,27 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 3.158,27 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137077 48,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Compra com Cartão 154532 106,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439474 270,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439520 602,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no Caixa 783204 1.000,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 220947242799447 200,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Recebimentos Diversos 169674 200,00 C
31/12/2014 S A L D O 2.972,27 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2014 Saldo Anterior 3.317,24 C
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71321182799447 40,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143369 560,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143449 1.024,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284582 48,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no Caixa 783204 1.500,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Compra com Cartão 148056 137,65 D
27/11/2014 27/11/2014 Pagto conta telefone 112701 113,32 D
30/11/2014 S A L D O 3.158,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 3.581,17 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 11451412799447 50,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294882 1.394,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no Caixa 783204 500,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141422002799447 800,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 230959572799447 200,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Pagto conta telefone 102701 107,93 D
31/10/2014 S A L D O 3.317,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 3.827,58 C
01/09/2014 01/09/2014 Compra com Cartão 127769 14,50 D
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 30957242799447 100,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131468 210,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253292 18,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253542 1.249,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Saque no Caixa 783204 1.500,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no Caixa 783204 108,91 D
30/09/2014 S A L D O 3.581,17 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2014 Saldo Anterior 3.749,64 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119856 700,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262612 1.429,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149070 36,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no Caixa 783204 1.600,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271616362799447 300,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Pagto conta telefone 82701 85,16 D
29/08/2014 29/08/2014 Compra com Cartão 134685 101,90 D
31/08/2014 S A L D O 3.827,58 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 4.091,64 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111527312799447 200,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 58946 1.120,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 58947 220,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135692 18,00 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161606022799447 500,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 783204 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3.749,64 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.801,54 C
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque no TAA 61104132799447 400,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127959 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128174 1.561,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128326 295,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131440482799447 300,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 783204 1.500,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no TAA 261417052799447 250,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 62701 127,90 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 4.091,64 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 4.018,75 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261283 1.274,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261583 1.055,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231563 72,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 783204 1.300,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 161059132799447 300,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 53001 18,21 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 4.801,54 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.546,96 C
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 31539122799447 200,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041375 36,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226733 2.874,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 783204 1.800,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 120751112799447 300,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493239 2.200,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251726212799447 200,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 42501 120,25 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 43001 17,96 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 4.018,75 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.246,96 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 120934262799447 800,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 151749522799447 400,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211428042799447 300,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281507342799447 200,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.546,96 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 2.574,86 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1205238 2.000,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139023 290,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139195 1.984,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 130950472799447 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 140940402799447 500,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 137724 101,90 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 783204 2.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.246,96 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 4.098,86 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124731 426,00 C
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 170930402799447 200,00 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 Saque no TAA 221632332799447 700,00 D
23/01/2014 23/01/2014 1244-0 Saque no TAA 230942432799447 700,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 Saque no TAA 271609392799447 150,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311636002799447 200,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 2.574,86 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 4.847,48 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301631322799447 100,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197119 1.405,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140089 543,72 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 141337 101,90 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121039062799447 1.000,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131444422799447 500,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308389 12,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268470 80,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 4.098,86 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 4.318,58 C
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 81613472799447 700,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285452 1.558,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285493 48,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65427 550,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 140957562799447 800,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 112701 17,96 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 112702 109,14 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 4.847,48 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 4.476,58 C
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 41702282799447 400,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156412 1.432,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156450 960,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 150915442799447 800,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 160839302799447 500,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 160840252799447 300,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 Saque no TAA 291340242799447 250,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311816552799447 300,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 4.318,58 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/2013 SALDO ANTERIOR 4.816,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165237 42,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264782 1.196,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 101703062799447 800,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131531222799447 150,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261408192799447 500,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 92601 127,42 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 4.476,58 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 4.739,00 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 Saque no TAA 91027152799447 500,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251419 520,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251471 1.657,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 140915042799447 800,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 150955182799447 800,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 4.816,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.147,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232121 50,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245246 4.000,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245427 1.330,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533831 12,00 C
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 Saque no TAA 180938442799447 700,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231140092799447 1.000,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 250951282799447 100,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 4.739,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99674 1.335,00 C
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 523544 2.000,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153235 12,00 C
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 783204 2.200,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.147,00 C
Agência 1201-7
Conta: 19.950-8

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/06/2013 SALDO ANTERIOR 641,37 C
30/08/2013 30/08/2013 1201-7 0103 CH PAGO AG 850132 641,37 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/06/2013 SALDO ANTERIOR 641,37 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 641,37 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/05/2013 SALDO ANTERIOR 2.141,37 C
13/06/2013 13/06/2013 1201-7 0103 CH PAGO AG 850130 1.500,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 641,37 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/04/2013 SALDO ANTERIOR 2.604,37 C
10/05/2013 10/05/2013 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 362403 60,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 362701 1.627,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 92253 150,00 C
14/05/2013 14/05/2013 1201-7 0103 CH PAGO AG 850128 1.800,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1201-7 0103 CH PAGO AG 850129 500,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 2.141,37 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.672,37 C
10/04/2013 10/04/2013 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 224584 1.312,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 224705 120,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1201-7 0103 CH PAGO AG 850127 1.500,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.604,37 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2013 SALDO ANTERIOR 2.116,37 C
11/03/2013 11/03/2013 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 227245 1.336,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 227268 1.020,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1201-7 0103 CH PAGO AG 850126 1.800,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.672,37 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.750,37 C
13/02/2013 13/02/2013 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 226053 54,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1201-7 0103 CH PAGO AG 850124 1.500,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 314913 2.212,00 C
25/02/2013 25/02/2013 1201-7 0103 CH PAGO AG 850125 400,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.116,37 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 2.027,37 C
10/01/2013 10/01/2013 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 241443 1.223,00 C
22/01/2013 22/01/2013 1201-7 0103 CH PAGO AG 850123 1.500,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.750,37 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2012 SALDO ANTERIOR 2.094,37 C
03/12/2012 03/12/2012 1201-7 0103 CH PAGO AG 850121 350,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 208697 1.271,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1201-7 0103 CH PAGO AG 850122 1.500,00 D
19/12/2012 19/12/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 350042 500,00 C
24/12/2012 24/12/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 305264 12,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 2.027,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/10/2012 SALDO ANTERIOR 2.363,37 C
06/11/2012 06/11/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 436885 42,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 330694 1.149,00 C
19/11/2012 19/11/2012 1201-7 0103 CH PAGO AG 850119 2.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 180012 540,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.094,37 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 3.556,37 C
10/10/2012 10/10/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 95504 24,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 374112 1.433,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1201-7 0103 CH PAGO AG 850116 2.000,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1201-7 0103 CH PAGO AG 850120 650,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 2.363,37 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2012 SALDO ANTERIOR 4.267,37 C
04/09/2012 04/09/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 305635 30,00 C
06/09/2012 06/09/2012 1201-7 0870 TRANSF.ON LINE 227009000019263 500,00 C
11/09/2012 11/09/2012 1201-7 0103 CH PAGO AG 850114 2.000,00 D
12/09/2012 12/09/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 179041 1.399,00 C
28/09/2012 28/09/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 1433325 60,00 C
28/09/2012 28/09/2012 1201-7 0103 CH PAGO AG 850115 700,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 3.556,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/07/2012 SALDO ANTERIOR 2.955,77 C
02/08/2012 02/08/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 324674 2.800,00 C
06/08/2012 06/08/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 1299438 66,00 C
06/08/2012 06/08/2012 1201-7 0103 CH PAGO AG 850117 3.470,00 D
10/08/2012 10/08/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 307035 1.240,00 C
14/08/2012 14/08/2012 1201-7 0103 CH PAGO AG 850118 1.240,00 D
15/08/2012 15/08/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 212222 1.915,00 C
29/08/2012 29/08/2012 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 159663 0,60 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 4.267,37 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/06/12 SALDO ANTERIOR 5.439,77 C
06/07/12 06/07/12 1201-7 0103 CH PAGO AG 850111 1.800,00 D
10/07/12 10/07/12 1201-7 0612 RECEB DIVERSOS 242916 1.476,00 C
11/07/12 11/07/12 1201-7 0102 CHEQ COMPENSADO 850113 2.160,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 2.955,77 C
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