Extrato CC Setor São Carlos

Extrato da Conta Corrente

Setor de São Carlos

Agência	1244-0
Conta:	60.367-8

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2017		Saldo Anterior			2.308,00 C
01/06/2017	01/06/2017	Recebimentos Diversos	562.550	150,00 C
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.551	17,00 D
06/06/2017	06/06/2017	Recebimentos Diversos	852.596	32,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.003	655,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.036	1.917,00 C
13/06/2017	13/06/2017	Saque no TAA	130.722.431.538.903	1.000,00 D
14/06/2017	14/06/2017	Recebimentos Diversos	525.490	500,00 C
14/06/2017	14/06/2017	Saque no TAA	141.244.531.538.903	500,00 D
30/06/2017		S A L D O			4.045,00 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2017		Saldo Anterior			4.494,00 C
05/05/2017	05/05/2017	Recebimentos Diversos	1.034.596	1.800,00 C
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.504.199	17,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Recebimentos Diversos	800.612	104,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	234.002	120,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	234.062	307,00 C
11/05/2017	11/05/2017	Saque no TAA	111.733.251.538.903	1.500,00 D
12/05/2017	12/05/2017	Saque no TAA	121.809.241.538.903	1.200,00 D
23/05/2017	23/05/2017	Saque no TAA	231.319.471.538.903	1.800,00 D
31/05/2017		S A L D O			2.308,00 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2017		Saldo Anterior			2.584,00 C
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.476	17,00 D
07/04/2017	07/04/2017	Saque no TAA	71.253.471.538.903	2.000,00 D
12/04/2017	12/04/2017	Recebimentos Diversos	66.689	56,00 C
12/04/2017	12/04/2017	Recebimentos Diversos	66.691	430,00 C
12/04/2017	12/04/2017	Recebimentos Diversos	66.693	3.441,00 C
30/04/2017		S A L D O			4.494,00 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2017	06/03/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	2.216,00 C
06/03/2017	06/03/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	120,00 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.650.801.195.182	17,00 D
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.613.149	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.084	880,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.197	160,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.396	1.297,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Transferência on line	221.244.000.054.652	1.800,00 D
08/03/2017	08/03/2017	Recebimentos Diversos	67.787	32,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.358	306,00 C
13/03/2017	13/03/2017	Saque no TAA	131.738.451.538.903	1.500,00 D
13/03/2017	13/03/2017	Saque no TAA	131.741.511.538.903	1.500,00 D
16/03/2017	16/03/2017	Recebimentos Diversos	113.577	250,00 C
21/03/2017	21/03/2017	Saque no TAA	211.747.041.538.903	420,00 D
23/03/2017	23/03/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	627,00 C
23/03/2017	23/03/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.800,00 C
23/03/2017	23/03/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	150,00 C
31/03/2017		S A L D O			2.584,00 C

Agência	1244-0
Conta:	58.358-8

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			9,20 C
05/12/2016		Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.240	9,20 D
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2016		Saldo Anterior			94,95 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.565	15,75 D
25/11/2016	25/11/2016	Saque no TAA	251.045.044.368.934	70,00 D
30/11/2016		S A L D O			9,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2016		Saldo Anterior			110,70 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.424	15,75 D
31/10/2016		S A L D O			94,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			136,45 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.908	15,75 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.633	916,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.681	50,00 C
13/09/2016	13/09/2016	Recebimentos Diversos	64.593	250,00 C
15/09/2016	15/09/2016	Saque no TAA	151.003.384.368.934	1.000,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.170	24,00 C
19/09/2016	19/09/2016	Saque no TAA	191.737.084.368.934	250,00 D
30/09/2016		S A L D O			110,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2016		Saldo Anterior			44,20 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732106	104,00 C
01/08/2016	01/08/2016	Saque no TAA	310940074368934	140,00 D
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641970	8,20 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397772	2.408,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892230800563640	1,55 D
12/08/2016	12/08/2016	Saque no TAA	121423534368934	500,00 D
19/08/2016	19/08/2016	Saque no TAA	191717414368934	1.000,00 D
22/08/2016	22/08/2016	Saque no TAA	221535214368934	500,00 D
22/08/2016	22/08/2016	Saque no TAA	221539514368934	300,00 D
22/08/2016	22/08/2016	Tarifa Saque Terminal	802351200195994	2,00 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110684	32,00 C
31/08/2016		S A L D O			136,45 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2016		Saldo Anterior			286,95 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397181	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308149	120,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308450	837,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	91800584368934	290,00 D
14/07/2016	14/07/2016	Saque no TAA	141212414368934	900,00 D
31/07/2016		S A L D O			44,20 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			114,65 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100898111	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358092	1.612,00 C
16/06/16	16/06/16	Saque no TAA	161645414368934	1.000,00 D
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605442	72,00 C
22/06/16	22/06/16	Saque no TAA	221049114368934	500,00 D
30/06/16		S A L D O			286,95 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/16		Saldo Anterior			2.136,18 C
02/05/16	02/05/16	Saque no TAA	301641164368934	100,00 D
04/05/16	04/05/16	Saque no TAA	41736424368934	500,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528739	10,53 D
09/05/16	09/05/16	Saque no TAA	81014534368934	500,00 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332481	220,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332662	1.213,00 C
11/05/16	11/05/16	Saque no TAA	110923064368934	500,00 D
13/05/16	13/05/16	Saque no TAA	131553084368934	1.500,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589199	56,00 C
31/05/16	31/05/16	Saque no TAA	311301214368934	400,00 D
31/05/16		S A L D O			114,65 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2016		Saldo Anterior			9,71 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308744	9,71 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292309	1.023,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292637	64,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	881020802209269	0,82 D
12/04/2016	12/04/2016	Saque no TAA	120830244368934	600,00 D
18/04/2016	18/04/2016	Saque no TAA	160708144368934	400,00 D
26/04/2016	26/04/2016	Recebimentos Diversos	47440	2.650,00 C
28/04/2016	28/04/2016	Saque no TAA	280955234368934	600,00 D
30/04/2016		S A L D O			2.136,18 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2016		Saldo Anterior			4,24 C
04/03/2016	04/03/2016	Recebimentos Diversos	1201865	1.550,00 C
04/03/2016	04/03/2016	Saque no TAA	41316054368934	1.000,00 D
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305946	10,53 D
09/03/2016	09/03/2016	Saque no TAA	91247324368934	500,00 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266680	60,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266702	1.740,00 C
11/03/2016	11/03/2016	Saque no TAA	110954174368934	1.500,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452506	66,00 C
18/03/2016	18/03/2016	Saque no TAA	181126424368934	400,00 D
31/03/2016		S A L D O			9,71 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2016		Saldo Anterior			6,77 C
01/02/2016	01/02/2016	Recebimentos Diversos	899184	250,00 C
04/02/2016	04/02/2016	Saque no TAA	41434344368934	150,00 D
05/02/2016	05/02/2016	Recebimentos Diversos	1974840	1.700,00 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552181	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257169	803,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257330	340,00 C
15/02/2016	15/02/2016	Saque no TAA	131037264368934	1.000,00 D
15/02/2016	15/02/2016	Saque no TAA	151042114368934	600,00 D
16/02/2016	16/02/2016	Saque no TAA	161444154368934	1.000,00 D
18/02/2016	18/02/2016	Saque no TAA	181128534368934	335,00 D
29/02/2016		S A L D O			4,24 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			1.146,27 C
04/01/2016	04/01/2016	Compra com Cartão	139060	52,00 D
05/01/2016	05/01/2016	Saque no TAA	51538584368934	300,00 D
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370226	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390671	365,00 C
12/01/2016	12/01/2016	Saque no TAA	121751394368934	800,00 D
18/01/2016	18/01/2016	Saque no TAA	180746254368934	320,00 D
31/01/2016		S A L D O			6,77 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			104,87 C
01/12/2015	01/12/2015	Tar Extr até 6 Meses Ant	883351200373669	1,65 D
01/12/2015	01/12/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	883351200415841	1,70 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277656	9,75 D
08/12/2015	08/12/2015	Tar Extr Mês Anterior-TAA	873420700058733	1,65 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300468	36,00 C
15/12/2015	15/12/2015	Recebimentos Diversos	266003	2.036,00 C
17/12/2015	17/12/2015	Saque no TAA	171413464368934	700,00 D
23/12/2015	23/12/2015	Saque no TAA	230904074368934	300,00 D
28/12/2015	28/12/2015	Compra com Cartão	162267	15,85 D
31/12/2015		S A L D O			1.146,27 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015	04/11/2015	Transferência on line	221244000054652	500,00 C
04/11/2015	04/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	500,00 D
05/11/2015	05/11/2015	Saque no TAA	51122464368934	400,00 D
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559710	9,75 D
05/11/2015	05/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	409,75 C
06/11/2015	06/11/2015	Compra com Cartão	160707	320,00 D
06/11/2015	06/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	320,00 C
09/11/2015	09/11/2015	Compra com Cartão	130516	72,48 D
09/11/2015	09/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	72,48 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375170	730,00 C
10/11/2015	10/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	730,00 D
13/11/2015	13/11/2015	Saque no TAA	131307304368934	730,00 D
13/11/2015	13/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	730,00 C
23/11/2015	23/11/2015	Saque no TAA	210721274368934	800,00 D
23/11/2015	23/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	800,00 C
30/11/2015	30/11/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	104,87 C
30/11/2015		S A L D O			104,87 C

30/11/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
30/11/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,78 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182683	9,75 D
06/10/2015	06/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	9,75 C
07/10/2015	07/10/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	0,24 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2406	3.234,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2508	834,00 C
13/10/2015	13/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	4.068,24 D
14/10/2015	14/10/2015	Saque no TAA	141140394368934	1.500,00 D
14/10/2015	14/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.500,00 C
16/10/2015	16/10/2015	Saque no TAA	161752494368934	1.000,00 D
16/10/2015	16/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.000,00 C
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	179038	24,00 C
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	191648394368934	400,00 D
19/10/2015	19/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	376,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

31/10/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.200,32 C
31/10/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551604	9,75 D
08/09/2015	08/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	9,75 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352607	301,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Saque no TAA	101642174368934	300,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125764	36,00 C
30/09/2015	30/09/2015	Saque no TAA	301639374368934	120,00 D
30/09/2015	30/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	83,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

30/09/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,97 C
30/09/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,74 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000736002	8,70 D
05/08/2015	05/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	8,70 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1060	303,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1092	140,00 C
10/08/2015	10/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	443,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232265	12,00 C
12/08/2015	12/08/2015	Saque no TAA	121125214368934	1.000,00 D
12/08/2015	12/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	988,00 C
18/08/2015	18/08/2015	Saque no TAA	180854374368934	500,00 D
18/08/2015	18/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	500,00 C
25/08/2015	25/08/2015	Saque no TAA	251633244368934	150,00 D
25/08/2015	25/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	150,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	101,98 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,98 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2015	22/07/2015	Recebimentos Diversos	61828	400,00 C
22/07/2015	22/07/2015	Recebimentos Diversos	61829	975,00 C
22/07/2015	22/07/2015	Tar Manuten Conta Ativa	822030801293046	21,90 D
22/07/2015	22/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.353,10 D
28/07/2015	28/07/2015	Recebimentos Diversos	107503	844,00 C
28/07/2015	28/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	844,00 D
31/07/2015	31/07/2015	Saque no TAA	311507504368934	900,00 D
31/07/2015	31/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	900,00 C
31/07/2015		S A L D O			0,00 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.299,60 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,60 C

---

Agência	1244-0
Conta:	54.304-7

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2015		Saldo Anterior			13,22 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251121	13,22 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			108,70 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605077	21,90 D
05/05/2015	05/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	851250801851085	1,57 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179610	319,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335753	30,00 C
14/05/2015	14/05/2015	Compra com Cartão	124507	71,01 D
18/05/2015	18/05/2015	Saque no TAA	160728146310902	300,00 D
25/05/2015	25/05/2015	Compra com Cartão	158719	50,00 D
31/05/2015		S A L D O			13,22 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			1.645,26 C
02/04/2015	02/04/2015	Compra com Cartão	149437	85,00 D
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182872	21,90 D
06/04/2015	06/04/2015	Compra com Cartão	124320	28,40 D
06/04/2015	06/04/2015	Saque no TAA	40651206310902	450,00 D
14/04/2015	14/04/2015	Saque no TAA	140937526310902	450,00 D
15/04/2015	15/04/2015	Compra com Cartão	142358	81,26 D
15/04/2015	15/04/2015	Saque no TAA	151854596310902	450,00 D
16/04/2015	16/04/2015	Recebimentos Diversos	56671	480,00 C
24/04/2015	24/04/2015	Saque no TAA	241607266310902	450,00 D
30/04/2015		S A L D O			108,70 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			1.992,09 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214861	21,90 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860621200067698	1,48 D
05/03/2015	05/03/2015	Saque no TAA	51828246310902	550,00 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232289	54,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221374	675,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221430	250,00 C
12/03/2015	12/03/2015	Compra com Cartão	126129	75,46 D
19/03/2015	19/03/2015	Compra com Cartão	146121	84,03 D
24/03/2015	24/03/2015	Recebimentos Diversos	82356	110,00 C
30/03/2015	30/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	840891200740241	1,48 D
31/03/2015	31/03/2015	Saque no Caixa	838506	700,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	850901200504975	1,48 D
31/03/2015		S A L D O			1.645,26 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2015		Saldo Anterior			2.446,81 C
02/02/2015	02/02/2015	Saque no TAA	21241536310902	650,00 D
03/02/2015	03/02/2015	Compra com Cartão	177264	92,86 D
06/02/2015	06/02/2015	Compra com Cartão	180149	628,56 D
09/02/2015	09/02/2015	Compra com Cartão	125629	88,60 D
09/02/2015	09/02/2015	Compra com Cartão	226211	274,59 D
09/02/2015	09/02/2015	Saque no TAA	70717546310902	650,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238673	1.710,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238955	859,00 C
11/02/2015	11/02/2015	Compra com Cartão	174926	87,04 D
23/02/2015	23/02/2015	Compra com Cartão	145929	19,98 D
23/02/2015	23/02/2015	Compra com Cartão	250394	92,09 D
23/02/2015	23/02/2015	Saque no TAA	231850216310902	550,00 D
27/02/2015	27/02/2015	Recebimentos Diversos	1233659	110,00 C
28/02/2015		S A L D O			1.992,09 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			3.201,97 C
06/01/2015	06/01/2015	Saque no Caixa	838506	600,00 D
08/01/2015	08/01/2015	Saque no TAA	82000446310902	650,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Compra com Cartão	136340	77,02 D
12/01/2015	12/01/2015	Compra com Cartão	254522	72,08 D
16/01/2015	16/01/2015	Recebimentos Diversos	65663	352,00 C
19/01/2015	19/01/2015	Compra com Cartão	145881	86,06 D
19/01/2015	19/01/2015	Saque no Caixa	838506	800,00 D
21/01/2015	21/01/2015	Saque no TAA	211728526310902	650,00 D
22/01/2015	22/01/2015	Recebimentos Diversos	115485	3.280,00 C
22/01/2015	22/01/2015	Saque no TAA	220807576310902	650,00 D
28/01/2015	28/01/2015	Saque no Caixa	838506	800,00 D
28/01/2015	28/01/2015	Tarifa Saque Pessoal	880281200320964	2,00 D
31/01/2015		S A L D O			2.446,81 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			346,51 C
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137075	90,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439262	465,00 C
15/12/2014	15/12/2014	Compra com Cartão	127407	72,01 D
16/12/2014	16/12/2014	Saque no TAA	161810046310902	300,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Compra com Cartão	142341	87,64 D
22/12/2014	22/12/2014	Recebimentos Diversos	787196	350,00 C
22/12/2014	22/12/2014	Saque no TAA	201339456310902	650,00 D
24/12/2014	24/12/2014	Recebimentos Diversos	201240	3.864,41 C
30/12/2014	30/12/2014	Compra com Cartão	142898	154,30 D
30/12/2014	30/12/2014	Saque no TAA	301206456310902	650,00 D
31/12/2014		S A L D O			3.201,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			2.599,67 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143581	776,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284543	6,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Compra com Cartão	174434	112,11 D
10/11/2014	10/11/2014	Saque no TAA	82009026310902	600,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Saque no TAA	101939086310902	650,00 D
18/11/2014	18/11/2014	Compra com Cartão	171462	131,05 D
24/11/2014	24/11/2014	Compra com Cartão	162864	92,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Saque no TAA	221348586310902	650,00 D
27/11/2014	27/11/2014	Saque no Caixa	838506	800,00 D
30/11/2014		S A L D O			346,51 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			707,97 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294847	980,00 C
21/10/2014	21/10/2014	Saque no TAA	212005416310902	650,00 D
24/10/2014	24/10/2014	Recebimentos Diversos	256655	920,00 C
27/10/2014	27/10/2014	Compra com Cartão	148242	78,30 D
27/10/2014	27/10/2014	Saque no TAA	251214006310902	650,00 D
29/10/2014	29/10/2014	Recebimentos Diversos	68908	1.970,00 C
30/10/2014	30/10/2014	Saque no TAA	301958016310902	600,00 D
31/10/2014		S A L D O			2.599,67 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2014		Saldo Anterior			1.289,62 C
01/09/2014	01/09/2014	Saque no TAA	11536146310902	400,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131438	10,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253398	18,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253430	1.280,00 C
17/09/2014	17/09/2014	Compra com Cartão	163327	74,00 D
17/09/2014	17/09/2014	Saque no TAA	171708496310902	650,00 D
26/09/2014	26/09/2014	Saque no TAA	261754036310902	650,00 D
29/09/2014	29/09/2014	Compra com Cartão	146583	49,65 D
29/09/2014	29/09/2014	Compra com Cartão	231173	66,00 D
30/09/2014		S A L D O			707,97 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			1.900,02 C
05/08/2014	05/08/2014	Saque no TAA	50706256310902	650,00 D
07/08/2014	07/08/2014	Pagamento de Título	80701	688,92 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119763	636,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262649	1.414,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149065	30,00 C
13/08/2014	13/08/2014	Saque no Caixa	838506	900,00 D
22/08/2014	22/08/2014	Saque no TAA	221603576310902	450,00 D
22/08/2014	22/08/2014	Tar Extr Mês em Curso-TAA	822341200301181	1,48 D
31/08/2014		S A L D O			1.289,62 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014				SALDO ANTERIOR			3.887,57 C
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	838506	700,00 D
04/07/2014	04/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	169971	68,00 D
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	146176	23,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233738	711,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233775	140,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	149218	43,75 D
11/07/2014	11/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	164725	28,80 D
11/07/2014	11/07/2014	1244-0		Saque no TAA	111741156310902	650,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135677	54,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	142618	79,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		Saque no TAA	181350296310902	650,00 D
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		Saque no TAA	301738306310902	650,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			1.900,02 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			4.618,32 C
02/06/2014	02/06/2014	1244-0		Saque no TAA	312130376310902	550,00 D
09/06/2014	09/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	148933	132,95 D
09/06/2014	09/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	231010	77,82 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127795	1.518,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128004	66,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128244	590,00 C
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	838506	700,00 D
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	163107	61,06 D
20/06/2014	20/06/2014	1244-0		Saque no TAA	201812406310902	600,00 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	149232	71,00 D
30/06/2014	30/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	170747	61,92 D
30/06/2014	30/06/2014	1244-0		Saque no TAA	301931196310902	650,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			3.887,57 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2014				SALDO ANTERIOR			3.654,27 C
02/05/2014	02/05/2014	1244-0		Saque no TAA	11851396310902	600,00 D
02/05/2014	02/05/2014	1244-0		Saque no TAA	21425406310902	550,00 D
08/05/2014	08/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	141152	85,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261258	3.470,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261276	1.365,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261398	1.189,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231644	72,00 C
16/05/2014	16/05/2014	1244-0		Saque no TAA	161831426310902	600,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	146358	198,50 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	234728	262,36 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	337370	91,73 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque no TAA	201733486310902	350,00 D
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	160012	177,66 D
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Saque no TAA	231937146310902	600,00 D
26/05/2014	26/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	147566	227,70 D
26/05/2014	26/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	259181	717,00 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	173366	72,00 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		Saque no TAA	302013196310902	600,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			4.618,32 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2014				SALDO ANTERIOR			3.247,54 C
02/04/2014	02/04/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	170709	88,00 D
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041482	66,00 C
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		Saque no TAA	51645456310902	350,00 D
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		Saque no TAA	71801146310902	370,00 D
09/04/2014	09/04/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	178394	82,00 D
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226641	1.332,00 C
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	148583	9,35 D
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	177028	91,92 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			3.654,27 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014				SALDO ANTERIOR			1.121,62 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817232	6,00 C
07/03/2014	07/03/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	158730	50,00 D
07/03/2014	07/03/2014	1244-0		Saque no TAA	71629296310902	550,00 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227480	727,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227592	720,00 C
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	158445	87,08 D
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		Saque no TAA	150751566310902	550,00 D
27/03/2014	27/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	183309	2.660,00 C
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		Saque no TAA	281352246310902	750,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			3.247,54 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2014				SALDO ANTERIOR			1.463,62 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139003	2.061,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139078	850,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	169349	83,00 D
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		Saque no TAA	81450266310902	700,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	838506	500,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	152859	82,00 D
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		Saque no TAA	180739186310902	600,00 D
26/02/2014	26/02/2014	1244-0		Saque no TAA	261718246310902	650,00 D
28/02/2014	28/02/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	153370	88,00 D
28/02/2014	28/02/2014	1244-0		Saque no TAA	281503386310902	550,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			1.121,62 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2013				SALDO ANTERIOR			4.239,20 C
02/01/2014	02/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	331192	3.000,00 C
09/01/2014	09/01/2014	1244-0		Saque no TAA	91232476310902	1.000,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124759	419,00 C
17/01/2014	17/01/2014	1244-0		Saque no TAA	171900266310902	1.000,00 D
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	161029	86,00 D
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	230239	507,58 D
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		Saque no TAA	181738036310902	1.000,00 D
23/01/2014	23/01/2014	1244-0		Saque no TAA	231007186310902	1.000,00 D
24/01/2014	24/01/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	182365	86,00 D
27/01/2014	27/01/2014	1244-0		Saque no TAA	251143056310902	500,00 D
31/01/2014	31/01/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	175612	65,00 D
31/01/2014	31/01/2014	1244-0		Saque no TAA	311906236310902	950,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			1.463,62 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013				SALDO ANTERIOR			6.112,10 C
09/12/2013	09/12/2013	1244-0		Saque no TAA	90807526310902	600,00 D
10/12/2013	10/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	838506	1.781,31 D
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		Saque no TAA	161119546310902	1.000,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308343	102,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308468	2.039,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		Saque no TAA	181835326310902	1.000,00 D
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	805752	1.600,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268406	880,00 C
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		Saque no TAA	261831326310902	1.000,00 D
30/12/2013	30/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	172340	112,59 D
30/12/2013	30/12/2013	1244-0		Saque no TAA	301955356310902	1.000,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			4.239,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2013				SALDO ANTERIOR			7.039,10 C
06/11/2013	06/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	534863	400,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285337	649,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285641	24,00 C
25/11/2013	25/11/2013	1244-0		Saque no TAA	241346096310902	1.000,00 D
29/11/2013	29/11/2013	1244-0		Saque no TAA	291328026310902	1.000,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			6.112,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156501	1.651,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156579	210,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0231 TAR MANUT CONTA	812830901258366	21,90 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	83851227300396	5.200,00 C
31/10/2013				SALDO ATUAL			7.039,10 C

---

Agência	2880-0
Conta:	14.285-9

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/13				SALDO ANTERIOR			55,66 C
13/11/13	13/11/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850085	55,66 D
30/11/13				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/13				SALDO ANTERIOR			10.495,57 C
14/10/13	14/10/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850081	5.000,00 D
14/10/13	14/10/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850084	5.200,00 D
24/10/13	24/10/13	2880-0		0102 CH COMPENSADO	850083	239,91 D
30/10/13				SALDO ATUAL			55,66 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/13				SALDO ANTERIOR			4.203,82 C
05/09/13	05/09/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	261341	3.085,00 C
06/09/13	06/09/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	1743504	2.810,00 C
10/09/13	10/09/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	264822	731,00 C
13/09/13	13/09/13	2880-0		0102 CH COMPENSADO	850078	53,50 D
17/09/13	17/09/13	2880-0		0102 CH COMPENSADO	850079	199,90 D
20/09/13	20/09/13	2880-0		0102 CH COMPENSADO	850080	80,85 D
30/09/13				SALDO ATUAL			10.495,57 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/07/13				SALDO ANTERIOR			3.738,82 C
09/08/13	09/08/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850076	2.041,00 D
12/08/13	12/08/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	251632	1.790,00 C
12/08/13	12/08/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	251734	2.916,00 C
26/08/13	26/08/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850077	2.200,00 D
31/08/13				SALDO ATUAL			4.203,82 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/06/13				SALDO ANTERIOR			7.617,82 C
08/07/13	08/07/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	232179	450,00 C
08/07/13	08/07/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850072	1.650,00 D
10/07/13	10/07/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	245643	990,00 C
10/07/13	10/07/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	245675	1.262,00 C
11/07/13	11/07/13	2880-0		0102 CH COMPENSADO	850071	105,00 D
15/07/13	15/07/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	533953	24,00 C
16/07/13	16/07/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850073	1.700,00 D
23/07/13	23/07/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850074	1.500,00 D
26/07/13	26/07/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850075	1.650,00 D
31/07/13				SALDO ATUAL			3.738,82 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/13				SALDO ANTERIOR			8.945,82 C
10/06/13	10/06/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	99746	1.804,00 C
17/06/13	17/06/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	153195	18,00 C
18/06/13	18/06/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850069	1.500,00 D
20/06/13	20/06/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850070	1.650,00 D
30/06/13				SALDO ATUAL			7.617,82 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/04/13				SALDO ANTERIOR			6.138,82 C
10/05/13	10/05/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	362588	1.304,00 C
13/05/13	13/05/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	92270	150,00 C
21/05/13	21/05/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850068	1.500,00 D
23/05/13	23/05/13	2880-0		0102 CH COMPENSADO	850067	57,00 D
24/05/13	24/05/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	276671	2.910,00 C
31/05/13				SALDO ATUAL			8.945,82 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/03/13				SALDO ANTERIOR			3.960,82 C
01/04/13	01/04/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	591697	300,00 C
05/04/13	05/04/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	714345	330,00 C
10/04/13	10/04/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	224636	633,00 C
10/04/13	10/04/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	224902	130,00 C
10/04/13	10/04/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850065	1.000,00 D
15/04/13	15/04/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	525058	60,00 C
19/04/13	19/04/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	526557	2.725,00 C
25/04/13	25/04/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850066	1.000,00 D
30/04/13				SALDO ATUAL			6.138,82 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
21/02/13				SALDO ANTERIOR			5.103,28 C
01/03/13	01/03/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	758399	300,00 C
08/03/13	08/03/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850062	1.201,46 D
11/03/13	11/03/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	226778	18,00 C
14/03/13	14/03/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850063	700,00 D
22/03/13	22/03/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	179743	1.481,00 C
28/03/13	28/03/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850064	1.040,00 D
31/03/13				SALDO ATUAL			3.960,82 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/01				SALDO ANTERIOR			1.692,28 C
01/02/2013	01/02/2013	2880-0		612-RECEB DIVERSOS	0651302	300,00 C
13/02/2013	13/02/2013	2880-0		612-RECEB DIVERSOS	0225789	2.696,00 C
13/02/2013	13/02/2013	2880-0		612-RECEB DIVERSOS	0225921	66,00 C
14/02/2013	14/02/2013	2880-0		102-CHEQ COMPENSADO	0850057	251,00 D
20/02/2013	20/02/2013	2880-0		612-RECEB DIVERSOS	0712082	2.000,00 C
21/02/2013	21/02/2013	2880-0		103-CH PAGO AG	0850061	1.400,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			5.103,28 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/12/12				SALDO ANTERIOR			42,28 C
02/01/13	02/01/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	397633	300,00 C
09/01/13	09/01/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	052586	3.025,00 C
10/01/13	10/01/13	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	241434	1.227,00 C
11/01/13	11/01/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850058	800,00 D
15/01/13	15/01/13	2880-0		0102 CH COMPENSADO	850056	102,00 D
18/01/13	18/01/13	2880-0		0103 CH PAGO AG	850059	2.000,00 D
31/01/13				SALDO ATUAL			1.692,28 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/11/12				SALDO ANTERIOR			123,28 C
07/12/12	07/12/12	2880-0		0102 CH COMPENSADO	850050	70,00 D
10/12/12	10/12/12	2880-0		0612 RECEB DIVERSOS	208845	1.303,00 C
11/12/12	11/12/12	2880-0		0103 CH PAGO AG	850052	900,00 D
14/12/12	14/12/12	2880-0		0103 CH PAGO AG	850055	300,00 D
14/12/12	14/12/12	2880-0		0102 CH COMPENSADO	850053	65,00 D
19/12/12	19/12/12	2880-0		0102 CH COMPENSADO	850051	49,00 D
31/12/12				SALDO ATUAL			42,28 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/10/12				SALDO ANTERIOR			5,38 C
12/11/12	12/11/12	2880-0		612 RECEB DIVERSOS	330767	1.647,00 C
16/11/12	16/11/12	8385		103 CH PAGO AG	850048	1.600,00 D
22/11/12	22/11/12	2880-0		612 RECEB DIVERSOS	179942	70,00 C
27/11/12	27/11/12	2880-0		612 RECEB DIVERSOS	156427	,90 C
30/11/12				SALDO ATUAL			123,28 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/09/2012				SALDO ANTERIOR			6.092,34 C
04/10/2012	04/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850043	238,00 D
10/10/2012	10/10/2012	2880-0		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	95525	24,00 C
10/10/2012	10/10/2012	8385		103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	850044	300,00 D
18/10/2012	18/10/2012	8385		103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	850045	1.100,00 D
29/10/2012	29/10/2012	8385		103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	850047	70,00 D
30/10/2012	30/10/2012	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850046	77,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			5,38 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
13/80/12				SALDO ANTERIOR			896,38 C
03/09/12	03/09/12	2880-0		612 RECEB DIVERSOS	549316	320,00 C
04/09/12	04/09/12	2880-0		612 RECEB DIVERSOS	305578	36,00 C
11/09/12	11/09/12	8385		103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN	850041	700,00 D
12/09/12	12/09/12	2880-0		612 RECEB DIVERSOS	179108	2.416,00 C
14/09/12	14/09/12	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850040	102,00 D
18/09/12	18/09/12	8385		103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN	850042	1.400,00 D
28/09/12	28/09/12	2880-0		612 RECEB DIVERSOS	1433317	300,00 C
30/09/12				SALDO ATUAL			1.766,38 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/07/2012				SALDO ANTERIOR			748,38 C
06/08/2012	06/08/2012	2880-0		612 RECEB DIVERSOS	1299301	12,00 C
10/08/2012	10/08/2012	2880-0		612 RECEB DIVERSOS	0306946	1.136,00 C
13/08/2012	13/08/2012	8385		103 CH PAGO AG	0850039	1.000,00 D
31/08/2012				SALDO ATUAL			896,38 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/06/2012				SALDO ANTERIOR			259,38 C
10/07/2012	10/07/2012	2880-0		612 RECEB DIVERSOS	242891	769,00 C
10/07/2012	10/07/2012	8385		103 CH PAGO AG	850035	750,00 D
12/07/2012	12/07/2012	2880-0		612 RECEB DIVERSOS	182738	2.970,00 C
19/07/2012	19/07/2012	8385		103 CH PAGO AG	850036	500,00 D
26/07/2012	26/07/2012	8385		CH PAGO AG	850037	2.000,00 D
31/07/2012				SALDO ATUAL			748,38 C