Extrato CC Setor Mogi das Cruzes: mudanças entre as edições

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|Conta:
|Conta:
|55.579-7
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== Lançamentos mês de junho de 2017 ==
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|Dt. movimento
|Dt. balancete
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|Documento
|Valor R$
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|19/05/2017
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|Saldo Anterior
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|3.078,84 C
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|05/06/2017
|05/06/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.000.019.393
|17,00 D
|
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|06/06/2017
|06/06/2017
|Recebimentos Diversos
|852.508
|48,00 C
|
|-
|06/06/2017
|06/06/2017
|Saque no TAA
|61.405.578.447.116
|200,00 D
|
|-
|08/06/2017
|08/06/2017
|Recebimentos Diversos
|115.053
|1.600,00 C
|
|-
|08/06/2017
|08/06/2017
|Saque no TAA
|81.607.168.447.116
|700,00 D
|
|-
|09/06/2017
|09/06/2017
|Recebimentos Diversos
|208.396
|1.036,07 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Saque no TAA
|121.331.528.447.116
|1.000,00 D
|
|-
|13/06/2017
|13/06/2017
|Saque no TAA
|131.124.478.447.116
|1.500,00 D
|
|-
|19/06/2017
|19/06/2017
|Compra com Cartão
|128.158
|50,00 D
|
|-
|19/06/2017
|19/06/2017
|Compra com Cartão
|232.299
|25,61 D
|
|-
|19/06/2017
|19/06/2017
|Compra com Cartão
|333.167
|6,90 D
|
|-
|20/06/2017
|20/06/2017
|Saque no TAA
|201.416.408.447.116
|800,00 D
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|21/06/2017
|21/06/2017
|Recebimentos Diversos
|63.565
|1.894,00 C
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Compra com Cartão
|136.894
|25,00 D
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Compra com Cartão
|240.422
|50,00 D
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Compra com Cartão
|360.796
|309,76 D
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Saque no TAA
|211.208.038.447.116
|500,00 D
|
|-
|23/06/2017
|23/06/2017
|Compra com Cartão
|147.066
|72,40 D
|
|-
|23/06/2017
|23/06/2017
|Saque no TAA
|231.515.408.447.116
|1.200,00 D
|
|-
|26/06/2017
|26/06/2017
|Saque no TAA
|241.049.318.447.116
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|
|-
|27/06/2017
|27/06/2017
|Compra com Cartão
|138.276
|29,70 D
|
|-
|27/06/2017
|27/06/2017
|Compra com Cartão
|243.090
|42,60 D
|
|-
|27/06/2017
|27/06/2017
|Saque no TAA
|271.041.308.447.116
|100,00 D
|
|-
|30/06/2017
|30/06/2017
|Compra com Cartão
|141.487
|7,84 D
|
|-
|30/06/2017
|30/06/2017
|Compra com Cartão
|242.728
|29,00 D
|
|-
|30/06/2017
|
|S A L D O
|
|
|791,10 C
|}
|}


Edição das 14h34min de 5 de julho de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Mogi das Cruzes
Agência 1244-0
Conta: 55.579-7

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2017 Saldo Anterior 3.078,84 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.393 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.508 48,00 C
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 61.405.578.447.116 200,00 D
08/06/2017 08/06/2017 Recebimentos Diversos 115.053 1.600,00 C
08/06/2017 08/06/2017 Saque no TAA 81.607.168.447.116 700,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.396 1.036,07 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 121.331.528.447.116 1.000,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.124.478.447.116 1.500,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Compra com Cartão 128.158 50,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Compra com Cartão 232.299 25,61 D
19/06/2017 19/06/2017 Compra com Cartão 333.167 6,90 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.416.408.447.116 800,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 63.565 1.894,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Compra com Cartão 136.894 25,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Compra com Cartão 240.422 50,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Compra com Cartão 360.796 309,76 D
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.208.038.447.116 500,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Compra com Cartão 147.066 72,40 D
23/06/2017 23/06/2017 Saque no TAA 231.515.408.447.116 1.200,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 241.049.318.447.116 200,00 D
27/06/2017 27/06/2017 Compra com Cartão 138.276 29,70 D
27/06/2017 27/06/2017 Compra com Cartão 243.090 42,60 D
27/06/2017 27/06/2017 Saque no TAA 271.041.308.447.116 100,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Compra com Cartão 141.487 7,84 D
30/06/2017 30/06/2017 Compra com Cartão 242.728 29,00 D
30/06/2017 S A L D O 791,10 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2017 Saldo Anterior 2.271,02 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 301.026.198.447.116 300,00 D
03/05/2017 03/05/2017 Saque no TAA 31.321.118.447.116 340,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.041 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.535 32,00 C
08/05/2017 08/05/2017 Compra com Cartão 139.771 11,50 D
08/05/2017 08/05/2017 Compra com Cartão 249.032 30,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Saque no TAA 81.137.368.447.116 60,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.319 502,32 C
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 111.237.138.447.116 100,00 D
12/05/2017 12/05/2017 Compra com Cartão 154.855 50,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 141.500.198.447.116 100,00 D
17/05/2017 17/05/2017 Saque no TAA 171.401.378.447.116 1.000,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Recebimentos Diversos 113.964 2.982,00 C
19/05/2017 19/05/2017 Saque no TAA 191.322.598.447.116 700,00 D
31/05/2017 S A L D O 3.078,84 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 3.670,60 C
03/04/2017 03/04/2017 Compra com Cartão 156.149 50,00 D
04/04/2017 04/04/2017 Compra com Cartão 162.791 30,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.314 17,00 D
07/04/2017 07/04/2017 Compra com Cartão 144.876 15,90 D
07/04/2017 07/04/2017 Saque no TAA 71.415.588.447.116 200,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.988 88,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.075 516,82 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.257 1.821,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.476 1.755,00 C
13/04/2017 13/04/2017 Compra com Cartão 158.278 45,86 D
13/04/2017 13/04/2017 Saque no TAA 131.237.288.447.116 150,00 D
13/04/2017 13/04/2017 Saque no TAA 131.238.238.447.116 50,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 171.525.428.447.116 1.000,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Compra com Cartão 138.228 22,04 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.023.038.447.116 1.000,00 D
19/04/2017 19/04/2017 Compra com Cartão 135.732 50,00 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.351.448.447.116 1.000,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Compra com Cartão 183.884 40,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 241.554.078.447.116 510,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 251.140.148.447.116 1.340,00 D
27/04/2017 27/04/2017 Compra com Cartão 157.452 40,00 D
27/04/2017 27/04/2017 Compra com Cartão 258.666 19,60 D
30/04/2017 S A L D O 2.271,02 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 5.419,36 C
01/03/2017 01/03/2017 Compra com Cartão 158.468 9,96 D
02/03/2017 02/03/2017 Saque no TAA 21.403.098.447.116 500,00 D
03/03/2017 03/03/2017 Compra com Cartão 251.925 22,47 D
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 31.300.168.447.116 100,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.983 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.250 600,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.265 2.362,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Saque no TAA 71.134.278.447.116 200,00 D
08/03/2017 08/03/2017 Compra com Cartão 138.693 63,97 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.336 1.757,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.466 460,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Compra com Cartão 143.249 229,20 D
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.305.458.447.116 500,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.827 578,21 C
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.358.598.447.116 1.000,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.400.188.447.116 1.000,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Compra com Cartão 144.531 51,49 D
16/03/2017 16/03/2017 Compra com Cartão 245.831 14,25 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.209.148.447.116 1.000,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Compra com Cartão 133.524 60,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Compra com Cartão 261.215 106,80 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.221.138.447.116 1.000,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.222.248.447.116 150,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Compra com Cartão 159.881 7,50 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.054.188.447.116 850,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Compra com Cartão 158.308 40,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Compra com Cartão 168.916 283,33 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.345.088.447.116 300,00 D
31/03/2017 S A L D O 3.670,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 4.353,07 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.838 104,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.501.548.447.116 150,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.614.118.447.116 350,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.828 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.063 615,33 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.210.468.447.116 150,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.211.368.447.116 150,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.212.258.447.116 150,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.213.148.447.116 150,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.214.008.447.116 150,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.214.478.447.116 150,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.215.338.447.116 100,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 6.014,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.145.488.447.116 600,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.147.148.447.116 400,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Compra com Cartão 154.106 18,25 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.515.378.447.116 500,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.516.248.447.116 500,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Compra com Cartão 142.557 41,72 D
16/02/2017 16/02/2017 Compra com Cartão 244.266 13,82 D
16/02/2017 16/02/2017 Compra com Cartão 345.582 26,25 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.132.498.447.116 1.000,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.424.088.447.116 1.000,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 136.783 50,00 D
28/02/2017 S A L D O 5.419,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2016 Saldo Anterior 3.401,55 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.839 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.318 849,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.462 550,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.857 597,57 C
16/01/2017 16/01/2017 Compra com Cartão 148.621 50,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.339.108.447.116 500,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.345.368.447.116 20,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Movimento do Dia 201.712.440.000.007 20,00 C
23/01/2017 23/01/2017 Compra com Cartão 159.296 20,50 D
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 231.719.038.447.116 100,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Compra com Cartão 144.790 38,80 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.251.398.447.116 300,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 281.014.048.447.116 20,00 D
31/01/2017 S A L D O 4.353,07 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 3.988,85 C
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.738.168.447.116 1.000,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.166 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.711 104,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.489 1.649,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.407.208.447.116 1.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 240.682 768,79 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.302.558.447.116 850,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Compra com Cartão 159.975 43,34 D
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 211.609.168.447.116 200,00 D
31/12/2016 S A L D O 3.401,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2016 Saldo Anterior 4.282,84 C
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.310.328.447.116 300,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Compra com Cartão 176.276 40,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.483 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.333 1.126,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.337 2.366,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Compra com Cartão 151.919 18,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Compra com Cartão 252.745 30,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Compra com Cartão 360.686 84,92 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.414.298.447.116 400,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Compra com Cartão 146.098 131,86 D
16/11/2016 16/11/2016 Compra com Cartão 248.234 40,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.119.008.447.116 1.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Compra com Cartão 147.696 26,80 D
17/11/2016 17/11/2016 Compra com Cartão 248.123 13,60 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 171.300.088.447.116 1.000,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.559 764,74 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.111.558.447.116 800,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.024.328.447.116 100,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.306.118.447.116 300,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Compra com Cartão 153.494 14,90 D
29/11/2016 29/11/2016 Compra com Cartão 260.989 18,90 D
30/11/2016 30/11/2016 Compra com Cartão 137.462 96,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Compra com Cartão 253.515 120,00 D
30/11/2016 S A L D O 3.988,85 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2016 Saldo Anterior 2.934,90 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 10.855.528.447.116 200,00 D
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.122.268.447.116 200,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.343 15,75 D
07/10/2016 07/10/2016 Recebimentos Diversos 817.309 1.250,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.886 1.330,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.912 1.722,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Compra com Cartão 145.634 16,50 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.205.448.447.116 100,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.809 56,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.908.068.447.116 1.000,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 95.461 811,60 C
18/10/2016 18/10/2016 Compra com Cartão 143.071 96,90 D
18/10/2016 18/10/2016 Compra com Cartão 243.595 106,80 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.107.358.447.116 1.000,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.046.038.447.116 1.000,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.234 150,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Compra com Cartão 271.629 35,71 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 221.010.218.447.116 200,00 D
31/10/2016 S A L D O 4.282,84 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 1.461,42 C
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 51.203.478.447.116 200,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.823 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.650 100,00 C
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.991 786,53 C
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.016.128.447.116 200,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.603 4.203,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.827 765,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Compra com Cartão 139.957 27,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.121.388.447.116 50,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.049.348.447.116 1.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Compra com Cartão 137.085 19,90 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 150.946.118.447.116 1.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.142.008.447.116 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Compra com Cartão 163.915 40,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 210.923.048.447.116 600,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Compra com Cartão 161.950 12,50 D
22/09/2016 22/09/2016 Compra com Cartão 263.152 15,90 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.009.058.447.116 200,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.934,90 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 1.785,56 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732025 96,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11339238447116 50,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Compra com Cartão 151836 15,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386845 800,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Compra com Cartão 143056 59,90 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641885 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397611 801,07 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397615 170,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397731 2.694,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Recebimentos Diversos 215751 1.100,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151609458447116 1.000,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 160948478447116 1.000,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171529138447116 1.000,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 220937458447116 1.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110777 32,00 C
25/08/2016 25/08/2016 Compra com Cartão 154772 67,20 D
25/08/2016 25/08/2016 Compra com Cartão 268811 541,66 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 251543198447116 500,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Compra com Cartão 163932 70,50 D
29/08/2016 29/08/2016 Compra com Cartão 130805 90,19 D
29/08/2016 29/08/2016 Compra com Cartão 225199 50,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Compra com Cartão 329192 39,74 D
29/08/2016 29/08/2016 Compra com Cartão 636265 17,27 D
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301347488447116 500,00 D
31/08/2016 S A L D O 1.461,42 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 3.293,12 C
04/07/2016 04/07/2016 Saque no TAA 20947158447116 80,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397095 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Compra com Cartão 154561 23,90 D
06/07/2016 06/07/2016 Compra com Cartão 255425 19,50 D
06/07/2016 06/07/2016 Saque no TAA 61451568447116 150,00 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81608388447116 300,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308182 320,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308491 692,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131631 833,39 C
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181451528447116 300,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201318068447116 1.000,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Tarifa Saque Terminal 862021200234371 1,95 D
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211019218447116 1.000,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Tarifa Saque Terminal 862031200223830 1,95 D
25/07/2016 25/07/2016 Compra com Cartão 154716 40,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 251358408447116 200,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802071200217642 1,95 D
29/07/2016 29/07/2016 Compra com Cartão 143567 22,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291136278447116 200,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tarifa Saque Terminal 822111200414669 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 1.785,56 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 3.462,27 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898025 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Compra com Cartão 146011 50,00 D
07/06/16 07/06/16 Saque no TAA 70858258447116 200,00 D
13/06/16 13/06/16 Compra com Cartão 154475 94,93 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137342 2.651,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141852558447116 1.000,00 D
15/06/16 15/06/16 Compra com Cartão 152207 30,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151236188447116 1.000,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 160944488447116 600,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 160946088447116 400,00 D
16/06/16 16/06/16 Tarifa Saque Terminal 871681200079935 1,95 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143876 770,38 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 250922528447116 200,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153876 1,95 D
30/06/16 S A L D O 3.293,12 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 3.733,70 C
04/05/16 04/05/16 Compra com Cartão 164521 50,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528656 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332770 140,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332775 915,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 169099 883,46 C
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171539158447116 850,00 D
20/05/16 20/05/16 Compra com Cartão 138155 24,00 D
20/05/16 20/05/16 Compra com Cartão 339202 44,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201041558447116 600,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201042568447116 400,00 D
23/05/16 23/05/16 Compra com Cartão 128496 50,00 D
23/05/16 23/05/16 Compra com Cartão 265585 40,00 D
23/05/16 23/05/16 Compra com Cartão 368014 19,11 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589116 104,00 C
31/05/16 31/05/16 Compra com Cartão 151309 26,25 D
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311434538447116 200,00 D
31/05/16 S A L D O 3.462,27 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 2.966,37 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 41326538447116 200,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308660 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Compra com Cartão 160193 9,90 D
07/04/2016 07/04/2016 Compra com Cartão 260428 182,05 D
08/04/2016 08/04/2016 Compra com Cartão 160919 14,70 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81821508447116 400,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292342 4.074,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292367 1.095,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292659 88,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131050578447116 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Compra com Cartão 153147 20,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141414208447116 1.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151421578447116 1.000,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181446508447116 1.000,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Recebimentos Diversos 110929 677,51 C
26/04/2016 26/04/2016 Compra com Cartão 177454 30,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291518128447116 300,00 D
30/04/2016 S A L D O 3.733,70 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 1.408,79 C
07/03/2016 07/03/2016 Compra com Cartão 156823 274,98 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305860 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Recebimentos Diversos 177816 571,76 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267115 510,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 121134528447116 300,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452445 760,73 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161205318447116 1.000,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171332478447116 200,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 231521478447116 150,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169399 1.900,00 C
28/03/2016 28/03/2016 Compra com Cartão 145142 119,40 D
28/03/2016 28/03/2016 Compra com Cartão 245457 18,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Compra com Cartão 348186 96,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Compra com Cartão 665485 16,00 D
31/03/2016 S A L D O 2.966,37 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 1.810,98 C
01/02/2016 01/02/2016 Tar Extrato Meio Magnét 890321100011642 2,70 D
05/02/2016 05/02/2016 Saque no TAA 50752368447116 100,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552096 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256960 797,04 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111232438447116 500,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214603 1.814,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171157308447116 1.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181049478447116 1.000,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241146178447116 400,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.408,79 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 2.131,98 C
04/01/2016 04/01/2016 Tar Extrato Meio Magnét 890041100011599 2,50 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370141 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390633 1.264,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Compra com Cartão 129777 50,00 D
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 151050418447116 1.000,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291241318447116 300,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291242448447116 200,00 D
31/01/2016 S A L D O 1.810,98 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2015 Saldo Anterior 383,22 C
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 31523298447116 200,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Compra com Cartão 231735 30,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277569 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687833 130,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300356 857,51 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300485 6,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141206428447116 1.000,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151337558447116 100,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 974880 3.795,00 C
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181420408447116 1.000,00 D
29/12/2015 29/12/2015 Saque no TAA 291311298447116 700,00 D
31/12/2015 S A L D O 2.131,98 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 1.720,42 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31353028447116 300,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559624 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Compra com Cartão 164724 24,80 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61813178447116 700,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375003 1.130,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Recebimentos Diversos 79903 1.200,00 C
13/11/2015 13/11/2015 Compra com Cartão 153921 50,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131514578447116 1.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143298 792,32 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171305428447116 1.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181300348447116 1.000,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Compra com Cartão 155837 90,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Compra com Cartão 144531 50,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Compra com Cartão 248236 84,97 D
23/11/2015 23/11/2015 Compra com Cartão 181551 50,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241255068447116 100,00 D
30/11/2015 S A L D O 383,22 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 1.005,07 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 51524538447116 100,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182597 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81012118447116 100,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2392 3.719,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2551 940,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131342038447116 500,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Compra com Cartão 144576 187,40 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 261026248447116 1.000,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116153 803,50 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271546058447116 1.000,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281356428447116 1.000,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Compra com Cartão 139035 50,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291106258447116 800,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.720,42 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 169,05 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551515 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352575 1.460,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352655 480,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141618088447116 1.000,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171449328447116 500,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397801 828,55 C
18/09/2015 18/09/2015 Compra com Cartão 326468 50,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Compra com Cartão 647678 84,78 D
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 190917168447116 300,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125747 12,00 C
30/09/2015 S A L D O 1.005,07 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2015 Saldo Anterior 1.108,22 C
05/08/2015 05/08/2015 Saque no TAA 51326588447116 200,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735914 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1016 2.316,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1041 312,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323293 835,79 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232288 24,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Compra com Cartão 161480 36,10 D
12/08/2015 12/08/2015 Compra com Cartão 268043 109,64 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141310578447116 500,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181435498447116 1.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 53202 280,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191337508447116 1.000,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Compra com Cartão 148166 66,32 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201219178447116 1.000,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211051478447116 500,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Compra com Cartão 149790 136,20 D
31/08/2015 31/08/2015 Compra com Cartão 124658 50,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311223308447116 100,00 D
31/08/2015 S A L D O 169,05 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Tar Extrato Meio Magnét 841821200022447 2,50 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2,50 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 301,98 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600424 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856976 2.900,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Saque no TAA 71225308447116 1.000,00 D
08/07/2015 08/07/2015 Saque no TAA 81438108447116 1.000,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,37 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353554 745,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no Caixa 71800 1.200,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160447 769,57 C
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
24/07/2015 24/07/2015 Saque no TAA 241242478447116 400,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.108,22 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,05 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 102,32 C
01/06/2015 01/06/2015 Tar Extrato Meio Magnét 871521100010194 2,50 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251175 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111989 1.620,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112141 590,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111457488447116 400,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536814 54,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 164991 814,02 C
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171228398447116 1.000,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181128428447116 1.000,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque no TAA 231349368447116 250,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 261210238447116 200,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861771200367932 1,52 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 304,42 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 304,53 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,11 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2015 Saldo Anterior 20,21 C
04/05/2015 04/05/2015 Tar Extrato Meio Magnét 861241100012293 2,50 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605131 17,71 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179719 2.199,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335803 60,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841310801277864 4,19 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86695 90,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Recebimentos Diversos 565381 120,00 C
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162583 887,51 C
26/05/2015 26/05/2015 Saque no Caixa 71800 3.250,00 D
31/05/2015 S A L D O 102,32 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 1.885,89 C
01/04/2015 01/04/2015 Tar Extrato Meio Magnét 860911200042170 2,50 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182926 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Saque no TAA 61233238447116 1.000,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133330 683,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170255 831,80 C
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151359498447116 600,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151400448447116 400,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque no TAA 161100108447116 800,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271411338447116 150,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271412318447116 150,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271413268447116 150,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271414228447116 100,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891171200011830 1,52 D
27/04/2015 27/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891171200011831 1,52 D
27/04/2015 27/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891171200011832 1,52 D
27/04/2015 27/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891171200011833 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 20,21 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 3.902,92 C
02/03/2015 02/03/2015 Tar Extrato Meio Magnét 890611100012316 2,50 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214915 21,90 D
06/03/2015 06/03/2015 Saque no TAA 61714468447116 1.000,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232230 931,09 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232411 150,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221515 1.655,00 C
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181343008447116 400,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Recebimentos Diversos 82350 60,00 C
24/03/2015 24/03/2015 Compra com Cartão 143282 169,80 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 241139188447116 1.000,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251048048447116 1.000,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 271101198447116 1.000,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860861200362833 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311316 784,12 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 290826548447116 1.000,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729130 1,52 D
31/03/2015 S A L D O 1.885,89 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 3.250,51 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238543 1.236,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238936 2.016,00 C
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 171246148447116 1.000,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 181135158447116 1.000,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191029558447116 1.000,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687071 640,41 C
27/02/2015 27/02/2015 Recebimentos Diversos 1233660 60,00 C
27/02/2015 27/02/2015 Saque no TAA 271117528447116 300,00 D
28/02/2015 S A L D O 3.902,92 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 2.955,11 C
02/01/2015 02/01/2015 Compra com Cartão 341219 71,40 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293991 671,00 C
21/01/2015 21/01/2015 Recebimentos Diversos 141702 1.000,00 C
30/01/2015 30/01/2015 Saque no Caixa 71800 1.300,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 830301200161782 2,10 D
30/01/2015 30/01/2015 Tar Extr Mês Anterior-Ag 830301200161783 2,10 D
31/01/2015 S A L D O 3.250,51 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 2.653,46 C
05/12/2014 05/12/2014 Saque no TAA 51234028447116 200,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137062 12,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439552 470,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439681 1.108,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111454178447116 1.000,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121158598447116 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181250568447116 200,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Recebimentos Diversos 169675 250,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201198 861,65 C
31/12/2014 S A L D O 2.955,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 4.894,09 C
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61249308447116 300,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143181 1.758,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284565 186,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Compra com Cartão 153798 168,10 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131203448447116 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Compra com Cartão 160017 261,85 D
14/11/2014 14/11/2014 Compra com Cartão 276662 199,34 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no Caixa 71800 2.600,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207805 844,66 C
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 251423118447116 500,00 D
30/11/2014 S A L D O 2.653,46 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 1.121,99 C
03/10/2014 03/10/2014 Recebimentos Diversos 594345 1.550,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294886 2.423,00 C
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151214278447116 1.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Compra com Cartão 150284 64,90 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 160915168447116 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 170956588447116 400,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139936 814,00 C
31/10/2014 31/10/2014 Recebimentos Diversos 1105886 1.450,00 C
31/10/2014 S A L D O 4.894,09 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 68,73 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131317 240,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253307 30,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253369 3.354,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161113238447116 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no Caixa 71800 1.350,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379758 776,84 C
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 231403148447116 500,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Compra com Cartão 154765 197,58 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301508308447116 300,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.121,99 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 1.293,05 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527030 50,00 C
05/08/2014 05/08/2014 Compra com Cartão 154204 147,80 D
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51436458447116 570,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119780 90,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262686 3.395,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149119 24,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131429228447116 300,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no Caixa 71800 2.500,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221453368447116 700,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Recebimentos Diversos 249969 434,48 C
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291314488447116 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 68,73 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/14 SALDO ANTERIOR 933,02 C
10/07/14 10/07/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233618 1.110,00 C
10/07/14 10/07/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233734 2.130,00 C
10/07/14 10/07/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 174345 129,24 D
16/07/14 16/07/14 1244-0 Saque no caixa 71800 2.300,00 D
21/07/14 21/07/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440216 49,27 C
21/07/14 21/07/14 1244-0 Saque no caixa 71800 300,00 D
31/07/14 31/07/14 1244-0 Saque no TAA 311601568447116 200,00 D
31/07/14 SALDO ATUAL 1.293,05 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/14 SALDO ANTERIOR 3.691,71 C
03/06/14 03/06/14 1244-0 Saque no TAA 31214088447116 600,00 D
03/06/14 03/06/14 1244-0 Saque no TAA 31215288447116 100,00 D
09/06/14 09/06/14 1244-0 Saque no caixa 71800 2.293,05 D
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127885 2.862,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128135 330,00 C
16/06/14 16/06/14 1244-0 Saque no caixa 71800 200,00 D
16/06/14 16/06/14 1244-0 TARIFA EXTRATO AG 811671100071432 2,10 D
24/06/14 24/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100229 44,46 C
25/06/14 25/06/14 1244-0 Saque no caixa 71800 2.800,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 933,02 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261252 700,00 C
12/05/14 12/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231616 114,00 C
13/05/14 13/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 49541 2.805,00 C
20/05/14 20/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697509 72,71 C
31/05/14 SALDO ATUAL 3.691,71 C
Agência 0718-8
Conta: 52.425-5

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/14 SALDO ANTERIOR 2.957,42 C
21/05/14 21/05/2014 0718-8 0002 CHEQUE 850136 2.957,42 D
31/05/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
19/03/14 SALDO ANTERIOR 3.225,77 C
11/04/14 11/04/14 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 108087 3.737,00 C
14/04/14 14/04/14 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 160478 194,65 C
14/04/14 14/04/14 0718-8 0002 CHEQUE 850132 4.200,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 2.957,42 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
19/02/14 SALDO ANTERIOR 3.351,41 C
14/03/14 14/03/14 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 167321 2.931,00 C
14/03/14 14/03/14 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 447871 443,36 C
19/03/14 19/03/14 0718-8 0002 CHEQUE 850131 3.500,00 D
31/03/14 SALDO ATUAL 3.225,77 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/01/14 SALDO ANTERIOR 3.063,45 C
10/02/14 10/02/14 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 138862 1.322,00 C
10/02/14 10/02/14 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 138916 3.466,00 C
11/02/14 11/02/14 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 175313 579,05 C
18/02/14 18/02/14 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 81178 570,91 C
18/02/14 18/02/14 0718-8 0002 CHEQUE 850129 3.400,00 D
19/02/14 19/02/14 0718-8 0002 CHEQUE 850130 2.250,00 D
28/02/14 SALDO ATUAL 3.351,41 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/13 SALDO ANTERIOR 2.087,45 C
03/01/14 03/01/14 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 341269 1.100,00 C
13/01/14 13/01/14 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 124714 976,00 C
15/01/14 15/01/14 0718-8 0002 CHEQUE 850128 1.100,00 D
31/01/14 SALDO ATUAL 3.063,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/13 SALDO ANTERIOR 1.761,24 C
11/12/13 11/12/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 197258 2.996,00 C
12/12/13 12/12/13 0718-8 0002 CHEQUE 850127 3.500,00 D
18/12/13 18/12/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 308400 48,00 C
20/12/13 20/12/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 3268555 120,00 C
26/12/13 26/12/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 135465 662,21 C
31/12/13 SALDO ATUAL 2.087,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/13 SALDO ANTERIOR 2.960,80 C
08/11/13 08/11/13 0718-8 0002 CHEQUE 850123 1.000,00 D
11/11/13 11/11/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 285347 66,00 C
11/11/13 11/11/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 285658 3.332,00 C
18/11/13 18/11/13 0718-8 0002 CHEQUE 850124 2.000,00 D
19/11/13 19/11/13 0718-8 0002 CHEQUE 850125 2.200,00 D
25/11/13 25/11/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 311061 602,44 C
30/11/13 SALDO ATUAL 1.761,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/13 SALDO ANTERIOR 3.167,58 C
10/10/13 10/10/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 156550 2.889,00 C
10/10/13 10/10/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 156620 522,00 C
15/10/13 15/10/13 0718-8 0002 CHEQUE 850122 4.200,00 D
23/10/13 23/10/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 99422 582,22 C
31/10/13 SALDO ATUAL 2.960,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/13 SALDO ANTERIOR 5.271,22 C
09/09/13 09/09/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 165192 114,00 C
10/09/13 10/09/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 264758 3.704,00 C
17/09/13 17/09/13 0718-8 0002 CHEQUE 850119 4.000,00 D
18/09/13 18/09/13 0718-8 0002 CHEQUE 850120 2.600,00 D
24/09/13 24/09/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 110366 678,36 C
30/09/13 SALDO ATUAL 3.167,58 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/13 SALDO ANTERIOR 4.981,17 C
12/08/13 12/08/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 251360 1.330,00 C
12/08/13 12/08/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 251642 3.074,00 C
13/08/13 13/08/13 0718-8 0002 CHEQUE 850117 4.000,00 D
27/08/13 27/08/13 0718-8 0002 CHEQUE 850118 3.000,00 D
29/08/13 29/08/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 453422 2.886,05 C
31/08/13 SALDO ATUAL 5.271,22 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/06/13 SALDO ANTERIOR 6.229,44 C
08/07/13 08/07/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 232138 50,00 C
10/07/13 10/07/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 245463 2.932,00 C
10/07/13 10/07/13 0718-8 0002 CHEQUE 850115 1.000,00 D
15/07/13 15/07/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 533949 54,00 C
17/07/13 17/07/13 0718-8 0002 CHEQUE 850116 4.200,00 D
23/07/13 23/07/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 116584 915,73 C
31/07/13 SALDO ATUAL 4.981,17 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/13 SALDO ANTERIOR 5.702,91 C
05/06/13 05/06/13 0718-8 0435 TAR PACOTE SERV 881561101169590 22,00 D
10/06/13 10/06/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 99581 2.906,00 C
17/06/13 17/06/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 153162 12,00 C
17/06/13 17/06/13 0718-8 0002 CHEQUE 850114 3.500,00 D
24/06/13 24/06/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 154580 1.130,53 C
30/06/13 SALDO ATUAL 6.229,44 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/04/13 SALDO ANTERIOR 5.914,97 C
06/05/13 06/05/13 0718-8 0435 TAR PACOTE SERV 871261101161192 22,00 D
10/05/13 10/05/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 362713 3.818,00 C
13/05/13 13/05/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 92259 150,00 C
13/05/13 13/05/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 206451 42,00 C
14/05/13 14/05/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 122979 410,24 C
14/05/13 14/05/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 122982 375,38 C
15/05/13 15/05/13 0718-8 0002 CHEQUE 850112 2.500,00 D
16/05/13 16/05/13 0718-8 0002 CHEQUE 850113 2.800,00 D
22/05/13 22/05/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 136256 314,32 C
31/05/13 SALDO ATUAL 5.702,91 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/03/13 SALDO ANTERIOR 6.449,37 C
05/04/13 05/04/13 0718-8 0127 TAR FORNEC CHEQUE 820950700007774 4,40 D
05/04/13 05/04/13 0718-8 0435 TAR PACOTE SERV 890951100707012 22,00 D
10/04/13 10/04/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 224806 3.126,00 C
10/04/13 10/04/13 0718-8 0002 CHEQUE 850109 500,00 D
12/04/13 12/04/13 0718-8 0002 CHEQUE 850110 1.500,00 D
15/04/13 15/04/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 525129 66,00 C
17/04/13 17/04/13 0718-8 0002 CHEQUE 850111 1.700,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 5.914,97 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/13 SALDO ANTERIOR 7.277,53 C
04/03/13 04/03/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 385210 495,84 C
05/03/13 05/03/13 0718-8 0435 TAR PACOTE SERV 800641100483480 22,00 D
11/03/13 11/03/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 227233 2.998,00 C
14/03/13 14/03/13 0718-8 0002 CHEQUE 850105 4.300,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 6.449,37 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/01/2013 SALDO ATUAL 7.712,53 C
05/02/2013 27/02/2013 0718-8 435-TAR PACOTE SERV 890361101508148 22,00 D
13/02/2013 27/02/2013 0718-8 612-RECEB DIVERSOS 0225672 5.033,00 C
13/02/2013 27/02/2013 0718-8 612-RECEB DIVERSOS 0225911 108,00 C
19/02/2013 27/02/2013 0718-8 002-CHEQUE 0850102 4.000,00 D
19/02/2013 27/02/2013 0718-8 002-CHEQUE 0850103 2.000,00 D
20/02/2013 27/02/2013 0718-8 612-RECEB DIVERSOS 0712195 1.746,00 C
27/02/2013 27/02/2013 0718-8 002-CHEQUE 0850104 1.300,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 7.277,53 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/12 SALDO ANTERIOR 5.797,53 C
07/01/13 07/01/13 0718-8 0435 TAR PACOTE SERV 800071100779206 22,00 D
10/01/13 10/01/13 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 241534 2.437,00 C
21/01/13 21/01/13 0718-8 0002 CHEQUE 850100 500,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 7.712,53 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 6.854,68 C
05/12/12 05/12/12 0718-8 0435 TAR PACOTE SERV 873401200040759 22,00 D
07/12/12 07/12/12 0718-8 0002 CHEQUE 850097 1.500,00 D
10/12/12 10/12/12 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 208871 2.833,00 C
10/12/12 10/12/12 0718-8 0002 CHEQUE 850098 3.000,00 D
21/12/12 21/12/12 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 838898 625,85 C
24/12/12 24/12/12 0718-8 0612 RECEB DIVERSOS 305296 6,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 5.797,53 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/10/12 SALDO ANTERIOR 5.455,45 C
06/11/12 06/11/12 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 436999 198,00 C
06/11/12 06/11/12 0718-8 435 TAR PACOTE SERV 893111301073211 22,00 D
09/11/12 09/11/12 0718-8 002 CHEQUE 850095 2.000,00 D
12/11/12 12/11/12 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 330821 2.647,00 C
12/11/12 12/11/12 0718-8 002 CHEQUE 850096 2.000,00 F
14/11/12 14/11/12 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 509675 621,66 V
22/11/12 22/11/12 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 180056 1.252,00 C
30/11/12 30/11/12 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 2533176 702,57 C
30/11/12 SALDO ATUAL 6.854,68 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 7.204,56 C
05/10/2012 05/10/2012 0718-8 435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS 89271101564085 22,00 D
08/10/2012 08/10/2012 0718-8 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 204214 675,89 C
11/10/2012 11/10/2012 0718-8 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 373986 3.597,00 C
17/10/2012 17/10/2012 0718-8 002 CHEQUE 850093 3.500,00 D
19/10/2012 19/10/2012 0718-8 002 CHEQUE 850094 2.500,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 5.455,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 7.484,56 C
04/09/12 04/09/12 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 305570 246,00 C
05/09/12 05/09/12 0718-8 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 872491301006801 22,00 D
12/09/12 12/09/12 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 179116 2.636,00 C
14/09/12 14/09/12 0718-8 002 CHEQUE 850091 2.000,00 D
25/09/12 25/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850092 1.200,00 D
28/09/12 28/09/12 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 1433324 60,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 7.204,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/2012 SALDO ANTERIOR 4.907,94 C
06/08/2012 06/08/2012 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 1299305 60,00 C
10/08/2012 10/08/2012 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 307076 3.115,00 C
13/08/2012 13/08/2012 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 232471 635,53 C
14/08/2012 14/08/2012 0718-8 002 CHEQUE 850089 4.302,35 D
15/08/2012 15/08/2012 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 212396 2.357,00 C
24/08/2012 24/08/2012 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 249461 2.418,80 C
24/08/2012 24/08/2012 0718-8 002 CHEQUE 850090 2.418,80 D
31/08/2012 31/08/2012 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 1358091 711,44 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 7.484,56 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/2012 SALDO ANTERIOR 4.974,38 C
10/07/2012 10/07/2012 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 242676 702,56 C
10/07/2012 10/07/2012 0718-8 612 RECEB DIVERSOS 242811 2.737,00 C
18/07/2012 18/07/2012 0718-8 002 CHEQUE 850088 3.500,00 D
19/07/2012 19/07/2012 0718-8 127 TAR FORNEC CHEQUE 822010700073720 6,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 4.907,94 C
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