Extrato CC Setor Ilhéus

Extrato da Conta Corrente

Setor de Ilhéus

Agência	1244-0
Conta:	60.365-1

Lançamentos mês de julho de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/20		Saldo Anterior		186,98 C	186,98 C
15/07/20		Tarifa Pacote de Serviços	881970904409631	60,00 D
17/07/20		TED-Crédito em Conta	307237222	1.261,25 C
22/07/20		Transferência enviada	220019000040235	120,00 D
22/07/20		Transferência enviada	220019000053419	100,00 D
22/07/20		Saque no TAA	221455041538929	800,00 D
31/07/20		S A L D O			368,23 C

Lançamentos mês de junho de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/20		Saldo Anterior		211,01 C	211,01 C
15/06/20		Tarifa Pacote de Serviços	881670902133475	60,00 D
17/06/20		TED-Crédito em Conta	191306025	770,97 C
18/06/20		TED-Crédito em Conta	194937368	265,00 C
22/06/20		Saque no TAA	221540521538929	1.000,00 D
30/06/20		S A L D O			186,98 C

Lançamentos mês de maio de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/20		Saldo Anterior		233,99 C	233,99 C
15/05/20		TED-Crédito em Conta	9072419	4.757,02 C
15/05/20		Tarifa Pacote de Serviços	881360904528032	60,00 D
20/05/20		Saque no TAA	201446251538929	3.000,00 D
20/05/20		Saque no TAA	201447561538929	1.500,00 D
20/05/20		Transferência enviada	220019000053419	220,00 D
31/05/20		S A L D O			211,01 C

Lançamentos mês de abril de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/20		Saldo Anterior		396,51 C	396,51 C
09/04/20		TED-Crédito em Conta	5190930	929,48 C
15/04/20		Tarifa Pacote de Serviços	881060904441393	60,00 D
29/04/20		Transferido para Poupança	224105510005569	32,00 D
29/04/20		Saque no TAA	291436101538929	500,00 D
30/04/20		Saque no TAA	301707151538929	500,00 D
30/04/20		S A L D O			233,99 C

Lançamentos mês de março de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/20		Saldo Anterior			1.160,42 C
02/03/20	02/03/20	TED-Crédito em Conta	2035648	50,00 C
05/03/20	05/03/20	Tarifa Pacote de Serviços	880651002106743	84,00 D
09/03/20	09/03/20	Saque no TAA	71704321538929	1.000,00 D
11/03/20	11/03/20	TED-Crédito em Conta	5732005	620,09 C
12/03/20	12/03/20	TED-Crédito em Conta	1827547	450,00 C
23/03/20	23/03/20	Saque no TAA	210913471538929	800,00 D
31/03/20		S A L D O			396,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.336,78 C
05/02/20	05/02/20	Tarifa Pacote de Serviços	880361000619453	42,00 D
10/02/20	10/02/20	Saque no TAA	90929211538929	1.000,00 D
11/02/20	11/02/20	TED-crédito em Conta	32675	865,64 C
26/02/20	26/02/20	Saque no TAA	221001161538929	1.000,00 D
		S A L D O			1.160,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			832,58 C
06/01/20	06/01/20	Tarifa Pacote de Serviços	800061000490351	42,00 D
14/01/20	14/01/20	TED-Crédito em Conta	9415753	2.546,20 C
27/01/20	27/01/20	Saque no TAA	261805481538929	1.000,00 D
		S A L D O			2.336,78 C

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