Extrato CC Setor Ourinhos: mudanças entre as edições

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|56.913-5
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== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
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|Dt. movimento
|Dt. balancete
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|23/03/2017
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|2.977,29 C
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|05/04/2017
|05/04/2017
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|800.951.300.229.351
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|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
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|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
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|10/04/2017
|10/04/2017
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|17/04/2017
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|2.008,29 C
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Edição das 11h46min de 5 de maio de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Ourinhos
Agência 1244-0
Conta: 56.913-5

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2017 Saldo Anterior 2.977,29 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.351 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.878 40,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.444 758,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.507 750,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 171.105.582.779.470 2.500,00 D
30/04/2017 S A L D O 2.008,29 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2017 Saldo Anterior 4.085,74 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 271.307.052.779.470 1.200,00 D
02/03/2017 02/03/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 800.610.800.299.736 1,75 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.023 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.076 72,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.212 726,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.053.272.779.470 600,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.277 734,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.321.422.779.470 800,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Recebimentos Diversos 158.705 980,00 C
23/03/2017 23/03/2017 Saque em Corresp Bancário 64.588 1.000,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.821.200.088.586 1,70 D
31/03/2017 S A L D O 2.977,29 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 2.343,74 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.921 112,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.956 2.040,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.870 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.930.522.779.470 1.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.187,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 120,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.449.492.779.470 700,00 D
28/02/2017 S A L D O 4.085,74 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 Saldo Anterior 730,49 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.884 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.539 260,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.554 509,00 C
17/01/2017 17/01/2017 Transferência on line 221.244.000.054.652 2.660,00 C
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.335.422.779.470 1.000,00 D
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 221.132.372.779.470 50,00 D
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 221.135.452.779.470 500,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Recebimentos Diversos 36.679 3.410,00 C
27/01/2017 27/01/2017 Transferência on line 221.244.000.054.652 2.660,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.700.202.779.470 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 2.343,74 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2016 Saldo Anterior 706,24 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.215 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.821 88,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.642 912,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.657 640,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.410.452.779.470 1.000,00 D
29/12/2016 29/12/2016 Saque no TAA 290.848.102.779.470 600,00 D
31/12/2016 S A L D O 730,49 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 1.074,99 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.532 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.021.512.779.470 500,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.455 50,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.465 541,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.776 56,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.431.522.779.470 500,00 D
30/11/2016 S A L D O 706,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 919,04 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.392 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.913 200,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.191 580,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.269 1.007,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque em Corresp Bancário 64.588 1.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.851.200.081.396 1,65 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.821.572.779.470 800,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.839 88,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.236 400,00 C
27/10/2016 27/10/2016 Saque em Corresp Bancário 64.588 300,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.011.300.137.822 1,65 D
31/10/2016 S A L D O 1.074,99 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 127,09 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.876 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.559 655,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.858 640,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque em Corresp Bancário 64.588 1.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.571.200.122.191 1,65 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.134 16,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Recebimentos Diversos 1.625.446 900,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Saque em Corresp Bancário 60.445 400,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.741.200.360.122 1,65 D
30/09/2016 S A L D O 919,04 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 602,14 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732159 80,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641938 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque em Corresp Bancário 60445 400,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 822220700245884 1,65 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397693 1.002,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397701 130,00 C
22/08/2016 22/08/2016 Saque em Corresp Bancário 64588 1.300,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 802351200178803 1,65 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110712 32,00 C
31/08/2016 S A L D O 127,09 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 1.237,99 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397149 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Saque em Corresp Bancário 64588 1.000,00 D
07/07/2016 07/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861891200084807 1,55 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308521 587,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308523 190,00 C
28/07/2016 28/07/2016 Saque em Corresp Bancário 64588 400,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 872101200264578 1,55 D
31/07/2016 S A L D O 602,14 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 3.051,24 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898079 11,70 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171849452779470 1.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Saque em Corresp Bancário 64588 800,00 D
20/06/16 20/06/16 Tarifa Saque Pessoal 881721200383144 1,55 D
30/06/16 S A L D O 1.237,99 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 2.468,77 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528713 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332520 621,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332563 740,00 C
16/05/16 16/05/16 Saque em Corresp Bancário 64588 800,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589129 32,00 C
31/05/16 S A L D O 3.051,24 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 2.310,30 C
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379304 250,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308718 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292147 30,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292362 539,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65113 250,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque em Corresp Bancário 64588 700,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque em Corresp Bancário 60445 200,00 D
30/04/2016 S A L D O 2.468,77 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 3.466,83 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305918 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266847 310,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267011 444,00 C
23/03/2016 23/03/2016 Saque em Corresp Bancário 64588 800,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169407 300,00 C
29/03/2016 29/03/2016 Saque em Corresp Bancário 68405 1.400,00 D
31/03/2016 S A L D O 2.310,30 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2016 Saldo Anterior 3.258,36 C
02/02/2016 02/02/2016 Saque em Corresp Bancário 64588 1.000,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552154 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257192 1.019,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque em Corresp Bancário 64588 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423938 1.400,00 C
29/02/2016 29/02/2016 Saque em Corresp Bancário 64588 200,00 D
29/02/2016 S A L D O 3.466,83 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 1.657,86 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370199 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390781 499,00 C
12/01/2016 12/01/2016 Saque em Corresp Bancário 64588 500,00 D
15/01/2016 15/01/2016 Recebimentos Diversos 509640 3.134,00 C
26/01/2016 26/01/2016 Saque em Corresp Bancário 68405 1.500,00 D
31/01/2016 S A L D O 3.258,36 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/11/2015 Saldo Anterior 1.702,61 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277628 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687747 465,00 C
29/12/2015 29/12/2015 Saque em Corresp Bancário 68405 500,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.657,86 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 485,36 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559683 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375293 807,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375308 420,00 C
30/11/2015 S A L D O 1.702,61 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 218,11 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182656 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326387 758,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2691 50,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2694 363,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179072 6,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque em Corresp Bancário 64588 900,00 D
31/10/2015 S A L D O 485,36 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 1.631,86 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326494 700,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551576 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Recebimentos Diversos 150844 500,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352780 130,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352785 654,00 C
15/09/2015 15/09/2015 Saque em Corresp Bancário 68405 1.200,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125784 12,00 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque em Corresp Bancário 64588 1.200,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 291444172779470 1.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 218,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 Saldo Anterior 20,40 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735975 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Saque no TAA 61514472779470 350,00 D
06/08/2015 06/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 338,30 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1283 926,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1292 475,00 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.401,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Recebimentos Diversos 109009 600,00 C
18/08/2015 18/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 600,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque em Corresp Bancário 68405 1.200,00 D
19/08/2015 19/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.200,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 819084 650,00 C
28/08/2015 28/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 650,00 D
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.631,86 C
31/08/2015 S A L D O 1.631,86 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 7,76 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/06/2015 Saldo Anterior 17,65 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600485 17,65 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857017 30,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386179 11,35 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353671 380,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353695 110,00 C
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 508,65 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 17,65 C
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 2,75 C
31/07/2015 S A L D O 20,40 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 511,40 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,75 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 19,00 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251237 19,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112218 323,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022154 2,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 831620801173578 1,25 D
15/06/2015 15/06/2015 Transferência on line 221244000054652 450,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque em Corresp Bancário 68405 750,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 821691100217072 1,20 D
30/06/2015 S A L D O 17,65 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 735,00 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605194 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Saque em Corresp Bancário 68405 650,00 D
07/05/2015 07/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 861271200076088 1,20 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179766 412,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86779 10,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 871320700051358 1,25 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque em Corresp Bancário 64588 430,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 841331200138984 1,20 D
13/05/2015 13/05/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 841331200149410 1,25 D
15/05/2015 15/05/2015 Recebimentos Diversos 565385 170,00 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque em Corresp Bancário 64588 200,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 841411200233900 1,20 D
31/05/2015 S A L D O 19,00 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/03/2015 Saldo Anterior 73,35 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182989 21,90 D
02/04/2015 02/04/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 830921200046498 1,25 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133370 546,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133499 890,00 C
23/04/2015 23/04/2015 Saque em Corresp Bancário 64588 1.000,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 871131200112276 1,20 D
28/04/2015 28/04/2015 Recebimentos Diversos 121893 250,00 C
30/04/2015 S A L D O 735,00 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 1.582,65 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214978 21,90 D
11/03/2015 11/03/2015 Recebimentos Diversos 85881 315,00 C
16/03/2015 16/03/2015 Saque em Corresp Bancário 64588 1.100,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 880751300357190 1,20 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque em Corresp Bancário 68405 700,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 860771200202378 1,20 D
31/03/2015 S A L D O 73,35 C
Agência 1244-0
Conta: 52.808-0

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 461,92 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque em Corresp Bancário 64588 450,00 D
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 870061200000696 1,20 D
06/01/2015 06/01/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 870061200000697 1,25 D
06/01/2015 06/01/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 870061200008167 1,25 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293963 317,00 C
29/01/2015 29/01/2015 Saque no Caixa 678800 5,22 D
29/01/2015 29/01/2015 Saque no TAA 291246483646845 320,00 D
31/01/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/11/2014 Saldo Anterior 349,82 C
05/12/2014 05/12/2014 Saque em Corresp Bancário 64588 330,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 823391300007932 1,20 D
05/12/2014 05/12/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 823391300007933 1,25 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439603 347,00 C
16/12/2014 16/12/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 833500801277166 1,25 D
19/12/2014 19/12/2014 Saque em Corresp Bancário 64588 350,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787208 450,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 853560700020925 1,20 D
31/12/2014 S A L D O 461,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2014 Saldo Anterior 354,27 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque em Corresp Bancário 64588 350,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863081200046614 1,20 D
04/11/2014 04/11/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 863081200056278 1,25 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143440 348,00 C
30/11/2014 S A L D O 349,82 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2014 Saldo Anterior 568,17 C
07/10/2014 07/10/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 862801200080948 1,25 D
08/10/2014 08/10/2014 Saque em Corresp Bancário 64588 500,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 862811200060444 1,20 D
08/10/2014 08/10/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 862811200060445 1,25 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294778 546,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294984 245,00 C
24/10/2014 24/10/2014 Saque em Corresp Bancário 64588 500,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 862971200269593 1,20 D
31/10/2014 S A L D O 354,27 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/2014 Saldo Anterior 904,02 C
09/09/2014 09/09/2014 Saque em Corresp Bancário 64588 762,95 D
09/09/2014 09/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862521200118069 1,20 D
09/09/2014 09/09/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 862521200118070 1,25 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131440 60,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253554 872,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 822531200140822 1,25 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque em Corresp Bancário 64588 500,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862681200296066 1,20 D
30/09/2014 S A L D O 568,17 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/07/2014 Saldo Anterior 644,00 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 11419003646845 640,00 D
01/08/2014 01/08/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 812131300051478 1,48 D
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527040 100,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119904 140,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262603 666,00 C
20/08/2014 20/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 852321200258859 4,50 D
31/08/2014 S A L D O 904,02 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.245,00 C
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 678800 931,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233637 330,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 644,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50287 521,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50288 90,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50289 634,00 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.245,00 C
Agência 0379-4
Conta: 35.417-1

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/03/14 SALDO ANTERIOR 1,10 C
02/04/14 02/04/14 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 840920700165538 1,10 D
04/04/14 04/04/14 0379-4 0502 DEPOS EM DINHEIRO 3791072700160 20,80 C
04/04/14 04/04/14 0379-4 0500 LIQ TARIFAS NO RECEBIMENTO 40400001 20,80 D
30/04/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/02/14 SALDO ANTERIOR 17,00 C
05/03/14 05/03/14 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 817319 6,00 C
06/03/14 06/03/14 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 860650800765572 21,90 D
31/03/13 SALDO ATUAL 1,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/14 SALDO ANTERIOR 38,90 C
04/02/14 04/02/14 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 840350801389125 21,90 D
28/02/14 SALDO ATUAL 17,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/12/13 SALDO ANTERIOR 17,80 C
03/01/14 03/01/14 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 830030700159370 17,80 D
13/01/14 13/01/14 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 1248000 343,00 C
13/01/14 13/01/14 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 830130800676230 4,10 D
21/01/14 21/01/14 0379-4 0002 CHEQUE 850017 300,00 D
31/01/14 SALDO ATUAL 38,90 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/13 SALDO ANTERIOR | |39,70 C
03/12/13 03/12/13 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 433708013850171 21,90 D
31/12/13 SALDO ATUAL 17,80 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/13 SALDO ANTERIOR 25,60 C
04/11/13 04/11/13 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 813060700153581 21,90 D
11/11/13 11/11/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 285534 576,00 C
13/11/13 13/11/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 65314 60,00 C
14/11/13 14/11/13 0379-4 0002 CHEQUE 850016 600,00 D
30/11/13 SALDO ATUAL 39,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/13 SALDO ANTERIOR 77,50 C
02/10/13 02/10/13 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 822750700043429 21,90 D
10/10/13 10/10/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 156413 130,00 C
10/10/13 10/10/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 156420 540,00 C
23/10/13 23/10/13 0379-4 0002 CHEQUE 850015 700,00 D
31/10/13 SALDO ATUAL 25,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/08/13 SALDO ANTERIOR 34,40 C
03/09/13 03/09/13 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 802460800303138 21,90 D
09/09/13 09/09/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 165324 18,00 C
10/09/13 10/09/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 264658 747,00 C
13/09/13 13/09/13 0379-4 0002 CHEQUE 850014 700,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 77,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/07/13 SALDO ANTERIOR 74,30 C
02/08/13 02/08/13 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 872140700169254 21,90 D
12/08/13 12/08/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 251470 582,00 C
14/08/13 14/08/13 0379-4 0002 CHEQUE 850013 600,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 34,40 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/06/13 SALDO ANTERIOR 547,20 C
02/07/13 02/07/13 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 821830700217172 21,90 D
05/07/13 05/07/13 0379-4 0002 CHEQUE 850011 525,00 D
08/07/13 08/07/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 232173 230,00 C
10/07/13 10/07/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 245395 544,00 C
18/07/13 18/07/13 0379-4 0002 CHEQUE 850012 700,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 74,30 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/13 SALDO ANTERIOR 95,10 C
04/06/13 04/06/13 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 831550803228695 21,90 D
10/06/13 10/06/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 99389 474,00 C
30/06/13 SALDO ATUAL 547,20 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/04/13 SALDO ANTERIOR 72,00 C
03/05/13 03/05/13 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 801230700192030 21,90 D
10/05/13 10/05/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 362551 439,00 C
13/05/13 13/05/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 206355 6,00 C
29/05/13 29/05/13 0379-4 0002 CHEQUE 850010 400,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 95,10 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/03/13 SALDO ANTERIOR 82,90 C
02/04/13 02/04/13 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 870920801645164 21,90 D
10/04/13 10/04/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 224838 499,00 C
15/04/13 15/04/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 524978 12,00 C
24/04/13 24/04/13 0379-4 0002 CHEQUE 850009 500,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 72,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/13 SALDO ANTERIOR 79,80 C
04/03/13 04/03/13 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 840630700057812 21,90 D
11/03/13 11/03/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 226787 6,00 C
11/03/13 11/03/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 227166 619,00 C
21/03/13 21/03/13 0379-4 0002 CHEQUE 850008 600,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 82,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/01/2013 SALDO ANTERIOR 211,70 C
05/02/2013 05/02/2013 0379-4 231-TAR MANUT CONTA 800351400036324 21,90 D
13/02/2013 13/02/2013 0379-4 612-RECEB DIVERSOS 0225675 778,00 C
13/02/2013 13/02/2013 0379-4 612-RECEB DIVERSOS 0226125 12,00 C
25/02/2013 25/02/2013 0379-4 002-CHEQUE 0850007 900,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 79,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/12/12 SALDO ANTERIOR 885,60 C
03/01/13 03/01/13 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 840030700095530 21,90 D
10/01/13 10/01/13 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 241590 348,00 C
11/01/13 11/01/13 0379-4 0002 CHEQUE 850006 1.000,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 211,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/11/12 SALDO ANTERIOR 151,50 C
04/12/12 04/12/12 0379-4 0231 TAR MANUT CONTA 893390800271794 21,90 D
10/12/12 10/12/12 0379-4 0612 RECEB DIVERSOS 208935 756,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 855,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/12 SALDO ANTERIOR 87,40 C
05/11/12 05/11/12 0379-4 231 TAR MANUT CONTA 833100900230745 21,90 D
06/11/12 06/11/12 0379-4 612 RECEB DIVERSOS 436940 6,00 C
12/11/12 12/11/12 0379-4 612 RECEB DIVERSOS 330705 410,00 C
26/11/12 26/11/12 1981 102 CH COMPENSADO 850005 330,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 151,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 242,30 C
02/10/2012 02/10/2012 0379-4 231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA 812760700226131 21,90 D
10/10/2012 10/10/2012 0379-4 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 95421 12,00 C
11/10/2012 11/10/2012 0379-4 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 373978 655,00 C
31/10/2012 31/10/2012 0379-4 002 CHEQUE 850004 800,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 87,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/08/12 SALDO ANTERIOR 122,20 C
04/09/12 04/09/12 0379-4 231 TAR MANUT CONTA 822480700146628 21,90 D
12/09/12 12/09/12 0379-4 612 RECEB DIVERSOS 179044 1.082,00 C
14/09/12 14/09/12 0379-4 002 CHEQUE 850003 1.080,00 D
28/09/12 28/09/12 0379-4 612 RECEB DIVERSOS 1433347 140,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 242,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2012 SALDO ANTERIOR 110,10 C
02/08/2012 02/08/2012 0379-4 231 TAR MANUT CONTA 822150700146171 21,90 D
10/08/2012 10/08/2012 0379-4 612 RECEB DIVERSOS 03606986 764,00 C
15/08/2012 15/08/2012 0379-4 612 RECEB DIVERSOS 0212291 270,00 C
17/08/2012 17/08/2012 0379-4 002 CHEQUE 0850002 1.000,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 122,20 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
01/06/2012 SALDO ANTERIOR 0,00
05/07/2012 05/07/2012 0379-4 612 RECEB DIVERSOS 701470 262,00 C
05/07/2012 05/07/2012 0379-4 612 RECEB DIVERSOS 701471 658,00 C
05/07/2012 05/07/2012 0379-4 231 TAR MANUT CONTA 841870902278217 21,90 D
10/07/2012 10/07/2012 0379-4 612 RECEB DIVERSOS 242846 436,00 C
30/07/2012 30/07/2012 0379-4 002 CHEQUE 850001 1.200,00 D
31/07/2012 31/07/2012 0379-4 127 TAR FONEC CHEQUE 812130700068643 24,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 110,10 C
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