Extrato CC Estadual MT

Extrato da Conta Corrente

Estado do Mato Grosso

Agência	1244-0
Conta:	52.495-6

Lançamentos mês de junho de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/20		Saldo Anterior		4.881,40 C	4.881,40 C
16/06/20		Recebimentos Diversos	12867	300,00 C
17/06/20		TED-Crédito em Conta	191306103	970,64 C
25/06/20		Tarifa Pacote de Serviços	891770900659208	60,00 D
29/06/20		Transferência enviada	221317000005011	3.000,00 D
30/06/20		S A L D O			3.092,04 C

Lançamentos mês de maio de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/20		Saldo Anterior		3.037,96 C	3.037,96 C
08/05/20		Recebimentos Diversos	72548	300,00 C
13/05/20		Recebimentos Diversos	17755	300,00 C
15/05/20		TED-Crédito em Conta	9072347	753,31 C
15/05/20		TED-Crédito em Conta	9072504	550,13 C
25/05/20		Tarifa Pacote de Serviços	881460904987731	60,00 D
31/05/20		S A L D O			4.881,40 C

Lançamentos mês de abril de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/20		Saldo Anterior		4.344,45 C	4.344,45 C
09/04/20		TED-Crédito em Conta	5190851	750,89 C
09/04/20		TED-Crédito em Conta	5191059	502,62 C
27/04/20		Transferência enviada	221317000004398	2.000,00 D
27/04/20		Tarifa Pacote de Serviços	881180904698022	60,00 D
30/04/20		Saque no TAA	301746356049225	500,00 D
30/04/20		S A L D O			3.037,96 C

Lançamentos mês de março de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/20		Saldo Anterior			7.297,92 C
03/03/20	03/03/20	Compra com Cartão	151496	101,31 D
05/03/20	05/03/20	Tarifa Pacote de Serviços	880651002106678	84,00 D
06/03/20	06/03/20	TED-Crédito em Conta	9090905	2.370,00 C
06/03/20	06/03/20	Compra com Cartão	127109	100,06 D
11/03/20	11/03/20	TED-Crédito em Conta	5731614	899,06 C
11/03/20	11/03/20	TED-Crédito em Conta	5732057	62,84 C
12/03/20	12/03/20	Recebimentos Diversos	17069	300,00 C
12/03/20	12/03/20	Recebimentos Diversos	17070	900,00 C
20/03/20	20/03/20	Transfer?ncia enviada	221317000005011	1.500,00 D
20/03/20	20/03/20	Transfer?ncia enviada	221317000005011	1.500,00 D
20/03/20	20/03/20	Transfer?ncia enviada	221317000005011	1.000,00 D
23/03/20	23/03/20	Transfer?ncia enviada	220553000010968	400,00 D
23/03/20	23/03/20	Transfer?ncia enviada	221317000004398	2.000,00 D
23/03/20	23/03/20	Transfer?ncia enviada	223035000011166	400,00 D
23/03/20	23/03/20	Transferido para Poupança	223290510031993	400,00 D
31/03/20		S A L D O			4.344,45 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			6.600,75 C
05/02/20	05/02/20	Tarifa Pacote de Serviços	880361000619388	42,00 D
11/02/20	11/02/20	Recebimentos Diversos	25036	300,00 C
11/02/20	11/02/20	TED-crédito em Conta	32444	900,89 C
11/02/20	11/02/20	TED-crédito em Conta	32641	759,55 C
13/02/20	13/02/20	Compra com Cartão	125421	201,37 D
28/02/20	28/02/20	Compra com Cartão	160094	19,90 D
28/02/20	28/02/20	Saque no TAA	281003296049225	500,00 D
28/02/20	28/02/20	Saque no TAA	281004346049225	500,00 D
		S A L D O			7.297,92 C

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			5.527,42 C
06/01/20	06/01/20	Tarifa Pacote de Serviços	800061000490282	42,00 D
14/01/20	14/01/20	Recebimentos Diversos	11803	300,00 C
14/01/20	14/01/20	TED-Crédito em Conta	9415676	771,19 C
14/01/20	14/01/20	TED-Crédito em Conta	9415826	333,14 C
16/01/20	16/01/20	TED-Crédito em Conta	6562110	1.011,00 C
20/01/20	20/01/20	Saque no TAA	192018186049225	1.000,00 D
28/01/20	28/01/20	Saque no TAA	281937296049225	300,00 D
		S A L D O			6.600,75 C

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