Extrato CC Setor Caetité: mudanças entre as edições
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|Tarifa Pacote de Serviços | |||
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|Saque no TAA | |||
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|Saque no TAA | |||
|161158523601348 | |||
|500,00 D | |||
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|191306057 | |||
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Edição das 18h55min de 7 de julho de 2020
| Extrato da Conta Corrente | |
| Setor de Caetité |
| Agência | 5760-6 |
| Conta: | 37.299-4 |
Lançamentos mês de junho de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 05/03/20 | Saldo Anterior | 0,00 C | 0,00 C | ||
| 01/06/20 | TED-Crédito em Conta | 129529908 | 15.157,37 C | ||
| 02/06/20 | Saque no TAA | 21539403601348 | 3.000,00 D | ||
| 02/06/20 | Saque no TAA | 21541353601348 | 1.550,00 D | ||
| 03/06/20 | Saque no TAA | 30953213601348 | 3.000,00 D | ||
| 03/06/20 | Saque no TAA | 30954063601348 | 2.000,00 D | ||
| 15/06/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881670902133498 | 60,00 D | ||
| 16/06/20 | Saque no TAA | 160929543601348 | 1.500,00 D | ||
| 16/06/20 | Saque no TAA | 161158523601348 | 500,00 D | ||
| 17/06/20 | TED-Crédito em Conta | 191306057 | 6.446,10 C | ||
| 18/06/20 | Saque no TAA | 180916303601348 | 900,00 D | ||
| 30/06/20 | S A L D O | 9.093,47 C |
Lançamentos mês de maio de 2020
| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
| 15/04/20 | SALDO ANTERIOR | R$ 9.555,40 | |||
| 15/05/20 | TED-TRANSF | 7469768 | R$ 5.688,67 | ||
| TARIFA BANCARIA | 40520 | -R$ 86,70 | |||
| 29/05/20 | TED-TRANSF ELET DISPON | 6814471 | -R$ 15.157,37 | ||
| Total | R$ 5.688,67 | -R$ 15.244,07 | R$ 0,00 |
Lançamentos mês de abril de 2020
| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
| 19/03/20 | SALDO ANTERIOR | R$ 9.084,76 | |||
| 03/04/20 | SAQUE C/C BDN | 9700576 | -R$ 2.000,00 | ||
| 09/04/20 | TED-TRANSF | 2115086 | R$ 7.557,34 | ||
| SAQUE C/C BDN | 9700476 | -R$ 2.500,00 | |||
| 13/04/20 | SAQUE C/C BDN | 1910342 | -R$ 2.500,00 | ||
| 15/04/20 | TARIFA BANCARIA | 10420 | -R$ 86,70 | ||
| Total | R$ 7.557,34 | -R$ 7.086,70 | R$ 9.555,40 |
Lançamentos mês de março de 2020
| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
| 21/02/20 | SALDO ANTERIOR | R$ 11.149,91 | |||
| 02/03/20 | SAQUE C/C BDN | 9700659 | -R$ 500,00 | ||
| 04/03/20 | SAQUE C/C BDN | 5526985 | -R$ 2.000,00 | ||
| 05/03/20 | SAQUE C/C BDN | 1910849 | -R$ 2.000,00 | ||
| 09/03/20 | SAQUE C/C BDN | 4184209 | -R$ 2.000,00 | ||
| SAQUE C/C BDN | 4184540 | -R$ 1.000,00 | |||
| 10/03/20 | TED-TRANSF | 7689989 | -R$ 2.195,33 | ||
| DOC/TED | 7689989 | -R$ 21,95 | |||
| 11/03/20 | TED-TRANSF | 8955235 | R$ 12.398,83 | ||
| SAQUE C/C BDN | 9700369 | -R$ 2.500,00 | |||
| 12/03/20 | SAQUE C/C BDN | 9700762 | -R$ 2.000,00 | ||
| 13/03/20 | TARIFA BANCARIA | 20320 | -R$ 86,70 | ||
| 19/03/20 | SAQUE C/C BDN | 5526067 | -R$ 160,00 | ||
| Total | R$ 12.398,83 | -R$ 14.463,98 | R$ 9.084,76 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
| 17/01/20 | SALDO ANTERIOR | R$ 10.502,77 | |||
| 03/02/20 | SAQUE C/C BDN | 9700860 | -R$ 300,00 | ||
| 04/02/20 | SAQUE C/C BDN | 9700888 | -R$ 500,00 | ||
| 05/02/20 | SAQUE C/C BDN | 130050 | -R$ 2.500,00 | ||
| 07/02/20 | SAQUE C/C BDN | 1910892 | -R$ 500,00 | ||
| 10/02/20 | SAQUE C/C BDN | 1910344 | -R$ 2.500,00 | ||
| SAQUE C/C BDN | 5526074 | -R$ 2.500,00 | |||
| 11/02/20 | TED-TRANSF ELET DISPON | 7117950 | R$ 11.883,84 | ||
| 12/02/20 | SAQUE C/C BDN | 130686 | -R$ 1.400,00 | ||
| 13/02/20 | SAQUE C/C BDN | 6402130 | -R$ 400,00 | ||
| 17/02/20 | SAQUE C/C BDN | 1910957 | -R$ 200,00 | ||
| TARIFA BANCARIA | 30220 | -R$ 86,70 | |||
| 20/02/20 | SAQUE C/C BDN | 4184209 | -R$ 150,00 | ||
| 21/02/20 | SAQUE C/C BDN | 4338936 | -R$ 200,00 | ||
| Total | R$ 11.883,84 | -R$ 11.236,70 | R$ 11.149,91 | ||
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
| 26/12/2019 | SALDO ANTERIOR | R$ 11.421,59 | |||
| 06/01/2020 | SAQUE C/C BDN | 9700769 | -R$ 1.100,00 | ||
| 07/01/2020 | SAQUE C/C BDN | 6402231 | -R$ 200,00 | ||
| 07/01/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON | 6055485 | -R$ 2.131,03 | ||
| 07/01/2020 | DOC/TED PESSOAL | 6055485 | -R$ 21,95 | ||
| 08/01/2020 | SAQUE C/C BDN | 130703 | -R$ 400,00 | ||
| 13/01/2020 | SAQUE C/C BDN | 5526539 | -R$ 1.000,00 | ||
| 14/01/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON | 6434177 | R$ 10.020,86 | ||
| 14/01/2020 | SAQUE C/C BDN | 6402997 | -R$ 2.000,00 | ||
| 15/01/2020 | TARIFA BANCARIA | 20120 | -R$ 86,70 | ||
| 17/01/2020 | SAQUE C/C BDN | 5526591 | -R$ 2.500,00 | ||
| 17/01/2020 | SAQUE COM CARTAO CB | 3632084 | -R$ 1.500,00 | ||
| Total | R$ 10.020,86 | -R$ 10.939,68 | R$ 10.502,77 | ||