Extrato CC Setor Ponta Grossa: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
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|
|
|1.813,92 C
|1.813,92 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.349,46 C
|-
|02/12/19
|02/12/19
|Saque no TAA
|21130261268899
|1.500,00 D
|
|-
|10/12/19
|10/12/19
|TED-Crédito em Conta
|4982590
|6.215,68 C
|
|-
|10/12/19
|10/12/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|883441000118753
|42,00 D
|
|-
|17/12/19
|17/12/19
|Saque no TAA
|171624591268899
|1.500,00 D
|
|-
|17/12/19
|17/12/19
|Saque no TAA
|171626041268899
|1.500,00 D
|
|-
|19/12/19
|19/12/19
|Saque no TAA
|191252211268899
|1.500,00 D
|
|-
|19/12/19
|19/12/19
|Saque no TAA
|191253201268899
|1.000,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|2.523,14 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.256,87 C
|-
|11/11/19
|11/11/19
|TED-Crédito em Conta
|4413812
|3.934,59 C
|
|-
|11/11/19
|11/11/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|893151003683471
|42,00 D
|
|-
|14/11/19
|14/11/19
|Saque no TAA
|141609591268899
|1.500,00 D
|
|-
|14/11/19
|14/11/19
|Saque no TAA
|141611191268899
|1.500,00 D
|
|-
|19/11/19
|19/11/19
|Saque no TAA
|191005041268899
|1.500,00 D
|
|-
|19/11/19
|19/11/19
|Saque no TAA
|191006341268899
|1.000,00 D
|
|-
|20/11/19
|20/11/19
|TED-Crédito em Conta
|5081289
|2.700,00 C
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|3.349,46 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.787,11 C
|-
|03/10/19
|03/10/19
|Saque no TAA
|30927231268899
|500,00 D
|
|-
|04/10/19
|04/10/19
|Saque no TAA
|41305181268899
|500,00 D
|
|-
|10/10/19
|10/10/19
|TED-Crédito em Conta
|6077139
|5.511,76 C
|
|-
|10/10/19
|10/10/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|882831002505546
|42,00 D
|
|-
|14/10/19
|14/10/19
|Saque no TAA
|141328171268899
|1.500,00 D
|
|-
|14/10/19
|14/10/19
|Saque no TAA
|141329361268899
|1.500,00 D
|
|-
|23/10/19
|23/10/19
|Saque no TAA
|231504081268899
|1.500,00 D
|
|-
|23/10/19
|23/10/19
|Saque no TAA
|231505271268899
|1.500,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|2.256,87 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.876,16 C
|-
|06/09/19
|06/09/19
|Saque no TAA
|61334261268899
|500,00 D
|
|-
|10/09/19
|10/09/19
|TED-Crédito em Conta
|1446184
|6.552,95 C
|
|-
|10/09/19
|10/09/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|872530901271829
|42,00 D
|
|-
|13/09/19
|13/09/19
|Saque no TAA
|131630171268899
|1.500,00 D
|
|-
|18/09/19
|18/09/19
|TED-Crédito em Conta
|127629
|400,00 C
|
|-
|26/09/19
|26/09/19
|Saque no TAA
|261526321268899
|1.500,00 D
|
|-
|26/09/19
|26/09/19
|Saque no TAA
|261528041268899
|1.500,00 D
|
|-
|27/09/19
|27/09/19
|Saque no TAA
|272119501268899
|1.000,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|3.787,11 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|212,71 C
|-
|07/08/19
|07/08/19
|TED-Crédito em Conta
|9237633
|2.650,00 C
|
|-
|12/08/19
|12/08/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|872240900044096
|33,60 D
|
|-
|13/08/19
|13/08/19
|TED-Crédito em Conta
|8722186
|6.047,05 C
|
|-
|14/08/19
|14/08/19
|Saque no TAA
|141103281268899
|1.500,00 D
|
|-
|21/08/19
|21/08/19
|Saque no TAA
|211032451268899
|1.500,00 D
|
|-
|21/08/19
|21/08/19
|Saque no TAA
|211034021268899
|1.500,00 D
|
|-
|22/08/19
|22/08/19
|Saque no TAA
|221720111268899
|1.500,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|2.876,16 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/06/19
|27/06/19
|Saldo Anterior
|
|
|2.383,40 C
|-
|01/07/19
|01/07/19
|Saque no TAA
|290757551268899
|550,00 D
|
|-
|09/07/19
|09/07/19
|Saque no TAA
|91625051268899
|1.500,00 D
|
|-
|10/07/19
|10/07/19
|TED-Crédito em Conta
|4730991
|2.411,31 C
|
|-
|10/07/19
|10/07/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|871910900830089
|32,00 D
|
|-
|16/07/19
|16/07/19
|Saque no TAA
|161539031268899
|1.500,00 D
|
|-
|16/07/19
|16/07/19
|Saque no TAA
|161540241268899
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/19
|
|S A L D O
|
|
|212,71 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/05/19
|23/05/19
|Saldo Anterior
|
|
|758,30 C
|-
|10/06/19
|10/06/19
|TED-Crédito em Conta
|7792736
|6.257,10 C
|
|-
|10/06/19
|10/06/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|871610900733010
|32,00 D
|
|-
|14/06/19
|14/06/19
|TED-Crédito em Conta
|4798249
|300,00 C
|
|-
|18/06/19
|18/06/19
|Saque no TAA
|181029511268899
|1.500,00 D
|
|-
|18/06/19
|18/06/19
|Saque no TAA
|181031171268899
|1.500,00 D
|
|-
|27/06/19
|27/06/19
|Saque no TAA
|271711531268899
|1.500,00 D
|
|-
|27/06/19
|27/06/19
|Saque no TAA
|271713241268899
|400,00 D
|
|-
|30/06/19
|
|S A L D O
|
|
|2.383,40 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/04/19
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.491,74 C
|-
|10/05/19
|10/05/19
|TED-Crédito em Conta
|7400973
|4.298,56 C
|
|-
|10/05/19
|10/05/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|871300901093994
|32,00 D
|
|-
|16/05/19
|16/05/19
|Saque no TAA
|160710411268899
|1.500,00 D
|
|-
|16/05/19
|16/05/19
|Saque no TAA
|160714171268899
|1.000,00 D
|
|-
|23/05/19
|23/05/19
|Saque no TAA
|231442411268899
|1.500,00 D
|
|-
|23/05/19
|23/05/19
|Saque no TAA
|231443411268899
|1.000,00 D
|
|-
|31/05/19
|
|S A L D O
|
|
|758,30 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.723,68 C
|-
|01/04/19
|01/04/19
|Saque no TAA
|10808441268899
|1.000,00 D
|
|-
|10/04/19
|10/04/19
|TED-Crédito em Conta
|4826207
|5.800,06 C
|
|-
|10/04/19
|10/04/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|871000900994522
|32,00 D
|
|-
|11/04/19
|11/04/19
|Saque no TAA
|110904411268899
|1.500,00 D
|
|-
|23/04/19
|23/04/19
|Saque no TAA
|230913511268899
|1.500,00 D
|
|-
|23/04/19
|23/04/19
|Saque no TAA
|230915181268899
|1.500,00 D
|
|-
|29/04/19
|29/04/19
|Saque no TAA
|291028081268899
|1.500,00 D
|
|-
|29/04/19
|29/04/19
|Saque no TAA
|291029241268899
|1.000,00 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|1.491,74 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/02/19
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.236,35 C
|-
|11/03/19
|11/03/19
|TED-Crédito em Conta
|3118623
|4.019,33 C
|
|-
|11/03/19
|11/03/19
|Saque no TAA
|111013221268899
|1.500,00 D
|
|-
|11/03/19
|11/03/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|860700905451508
|32,00 D
|
|-
|13/03/19
|13/03/19
|Saque no TAA
|131759081268899
|1.500,00 D
|
|-
|27/03/19
|27/03/19
|Saque no TAA
|270759491268899
|1.500,00 D
|
|-
|27/03/19
|27/03/19
|Saque no TAA
|270801021268899
|1.500,00 D
|
|-
|29/03/19
|29/03/19
|Saque no TAA
|291517301268899
|500,00 D
|
|-
|31/03/19
|
|S A L D O
|
|
|3.723,68 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/01/19
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.769,06 C
|-
|11/02/19
|11/02/19
|TED-Crédito em Conta
|9112885
|8.619,29 C
|
|-
|11/02/19
|11/02/19
|Saque no TAA
|110850271268899
|1.500,00 D
|
|-
|11/02/19
|11/02/19
|Saque no TAA
|110853221268899
|1.000,00 D
|
|-
|11/02/19
|11/02/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|890421003619401
|32,00 D
|
|-
|14/02/19
|14/02/19
|Recebimentos Diversos
|94714
|380,00 C
|
|-
|26/02/19
|26/02/19
|Saque no TAA
|260816471268899
|1.500,00 D
|
|-
|26/02/19
|26/02/19
|Saque no TAA
|260818081268899
|1.500,00 D
|
|-
|28/02/19
|
|S A L D O
|
|
|6.236,35 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/12/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.668,18 C
|-
|10/01/19
|10/01/19
|TED-Crédito em Conta
|7097043
|5.831,28 C
|
|-
|10/01/19
|10/01/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|800101000685742
|30,40 D
|
|-
|25/01/19
|25/01/19
|Saque no TAA
|250908231268899
|1.500,00 D
|
|-
|25/01/19
|25/01/19
|Saque no TAA
|250909241268899
|1.500,00 D
|
|-
|28/01/19
|28/01/19
|Saque no TAA
|281327271268899
|1.250,00 D
|
|-
|28/01/19
|28/01/19
|Saque no TAA
|281328441268899
|50,00 D
|
|-
|28/01/19
|28/01/19
|Saque no TAA
|281335161268899
|400,00 D
|
|-
|31/01/19
|
|S A L D O
|
|
|2.769,06 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. Balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/18
|
|Saldo Anterior
|
|3.389,56 C
|3.389,56 C
|-
|05/12/18
|05/12/18
|Saque no TAA
|51757251268899
|980,00 D
|
|-
|05/12/18
|05/12/18
|Saque no TAA
|51810221268899
|480,00 D
|
|-
|10/12/18
|10/12/18
|TED-Crédito em Conta
|8849657
|4.319,02 C
|
|-
|10/12/18
|10/12/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|893441003891523
|30,40 D
|
|-
|18/12/18
|18/12/18
|Saque no TAA
|181632261268899
|1.500,00 D
|
|-
|18/12/18
|18/12/18
|Saque no TAA
|181633541268899
|1.450,00 D
|
|-
|20/12/18
|20/12/18
|Saque no TAA
|201401481268899
|1.100,00 D
|
|-
|20/12/18
|20/12/18
|Saque no TAA
|201403041268899
|500,00 D
|
|-
|31/12/18
|
|S A L D O
|
|
|1.668,18 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. Balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/10/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.000,92 C
|-
|07/11/18
|07/11/18
|TED-Crédito em Conta
|4971634
|88,00 C
|
|-
|09/11/18
|09/11/18
|Saque no TAA
|91122141268899
|110,00 D
|
|-
|12/11/18
|12/11/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|893161002278480
|30,40 D
|
|-
|13/11/18
|13/11/18
|TED-Crédito em Conta
|4974886
|5.931,04 C
|
|-
|14/11/18
|14/11/18
|Saque no TAA
|141417361268899
|1.500,00 D
|
|-
|14/11/18
|14/11/18
|Saque no TAA
|141419051268899
|1.490,00 D
|
|-
|16/11/18
|16/11/18
|Saque no TAA
|160834311268899
|1.500,00 D
|
|-
|16/11/18
|16/11/18
|Saque no TAA
|160837101268899
|1.500,00 D
|
|-
|19/11/18
|19/11/18
|Saque no TAA
|191154391268899
|1.500,00 D
|
|-
|19/11/18
|19/11/18
|Saque no TAA
|191156081268899
|1.500,00 D
|
|-
|21/11/18
|21/11/18
|Saque no TAA
|211639001268899
|1.500,00 D
|
|-
|30/11/18
|30/11/18
|Saque no TAA
|301809321268899
|1.000,00 D
|
|-
|30/11/18
|
|S A L D O
|
|
|3.389,56 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete 
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/09/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|14.178,07 C
|-
|02/10/18
|02/10/18
|Saque no TAA
|21101181268899
|900,00 D
|
|-
|08/10/18
|08/10/18
|Recebimentos Diversos
|136120
|1.100,00 C
|
|-
|09/10/18
|09/10/18
|Saque no TAA
|91702361268899
|1.000,00 D
|
|-
|10/10/18
|10/10/18
|TED-Crédito em Conta
|9599885
|1.553,25 C
|
|-
|10/10/18
|10/10/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|892831001600375
|30,40 D
|
|-
|16/10/18
|16/10/18
|Saque no TAA
|161302101268899
|1.450,00 D
|
|-
|16/10/18
|16/10/18
|Saque no TAA
|161307591268899
|1.500,00 D
|
|-
|22/10/18
|22/10/18
|Saque no TAA
|221654151268899
|1.500,00 D
|
|-
|22/10/18
|22/10/18
|Saque no TAA
|221655301268899
|1.450,00 D
|
|-
|31/10/18
|
|S A L D O
|
|
|9.000,92 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/08/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|18.615,73 C
|-
|10/09/18
|10/09/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|802531001129312
|30,40 D
|
|-
|11/09/18
|11/09/18
|TED-Crédito em Conta
|3721548
|1.592,74 C
|
|-
|18/09/18
|18/09/18
|Saque no TAA
|181342561268898
|1.500,00 D
|
|-
|18/09/18
|18/09/18
|Saque no TAA
|181344161268898
|1.500,00 D
|
|-
|26/09/18
|26/09/18
|Saque no TAA
|261019391268898
|1.500,00 D
|
|-
|26/09/18
|26/09/18
|Saque no TAA
|261020481268898
|1.500,00 D
|
|-
|30/09/18
|
|S A L D O
|
|
|14.178,07 C
|}
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/07/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|23.851,39 C
|-
|10/08/2018
|10/08/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|802221000425857
|26,60 D
|
|-
|13/08/2018
|13/08/2018
|TED-Crédito em Conta
|5624226
|1.770,94 C
|
|-
|15/08/2018
|15/08/2018
|Saque no TAA
|150935061268899
|1.500,00 D
|
|-
|15/08/2018
|15/08/2018
|Saque no TAA
|150936321268899
|1.500,00 D
|
|-
|23/08/2018
|23/08/2018
|Saque no TAA
|230849061268899
|1.500,00 D
|
|-
|23/08/2018
|23/08/2018
|Saque no TAA
|230850501268899
|1.500,00 D
|
|-
|28/08/2018
|28/08/2018
|Saque no TAA
|281724491268899
|980,00 D
|
|-
|31/08/2018
|
|S A L D O
|
|
|18.615,73 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/06/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|25.393,59 C
|-
|06/07/2018
|06/07/2018
|Saque no TAA
|60.909.301.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|10/07/2018
|10/07/2018
|TED-Crédito em Conta
|3.051.638
|5.983,49 C
|
|-
|10/07/2018
|10/07/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|891.911.000.436.041
|25,69 D
|
|-
|27/07/2018
|27/07/2018
|Saque no TAA
|271.028.131.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|27/07/2018
|27/07/2018
|Saque no TAA
|271.030.121.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|30/07/2018
|30/07/2018
|Saque no TAA
|301.111.241.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|30/07/2018
|30/07/2018
|Saque no TAA
|301.113.411.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|31/07/2018
|
|S A L D O
|
|
|23.851,39 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|25.689,20 C
|-
|04/06/2018
|04/06/2018
|Recebimentos Diversos
|71.793
|150,00 C
|
|-
|04/06/2018
|04/06/2018
|Recebimentos Diversos
|285.832
|1.100,00 C
|
|-
|05/06/2018
|05/06/2018
|Saque no TAA
|50.921.511.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|05/06/2018
|05/06/2018
|Saque no TAA
|50.923.061.268.899
|1.000,00 D
|
|-
|11/06/2018
|11/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|8.566.794
|4.043,00 C
|
|-
|11/06/2018
|11/06/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|891.621.003.297.935
|25,69 D
|
|-
|18/06/2018
|18/06/2018
|Saque no TAA
|180.934.361.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|18/06/2018
|18/06/2018
|Saque no TAA
|180.935.521.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|19/06/2018
|19/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|9.020.775
|1.467,08 C
|
|-
|20/06/2018
|20/06/2018
|Saque no TAA
|201.020.201.268.899
|680,00 D
|
|-
|20/06/2018
|20/06/2018
|Saque no TAA
|201.022.011.268.899
|850,00 D
|
|-
|30/06/2018
|
|S A L D O
|
|
|25.393,59 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/04/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|24.864,09 C
|-
|02/05/2018
|02/05/2018
|Compra com Cartão
|185.288
|100,00 D
|
|-
|10/05/2018
|10/05/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|891.301.000.286.447
|25,69 D
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|85.938
|915,00 C
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|85.939
|6.678,00 C
|
|-
|16/05/2018
|16/05/2018
|TED-Crédito em Conta
|4.640.739
|1.557,80 C
|
|-
|24/05/2018
|24/05/2018
|Recebimentos Diversos
|98.874
|300,00 C
|
|-
|24/05/2018
|24/05/2018
|Saque no TAA
|241.714.071.268.899
|1.000,00 D
|
|-
|24/05/2018
|24/05/2018
|Saque no TAA
|241.715.231.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|28/05/2018
|28/05/2018
|Saque no TAA
|280.925.281.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|28/05/2018
|28/05/2018
|Saque no TAA
|280.926.521.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|29/05/2018
|29/05/2018
|Saque no TAA
|290.905.231.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|29/05/2018
|29/05/2018
|Saque no TAA
|290.906.351.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|31/05/2018
|
|S A L D O
|
|
|25.689,20 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/03/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|14.452,42 C
|-
|02/04/2018
|02/04/2018
|Saque no TAA
|311.837.141.268.899
|600,00 D
|
|-
|09/04/2018
|09/04/2018
|Recebimentos Diversos
|128.495
|16,00 C
|
|-
|09/04/2018
|09/04/2018
|Compra com Cartão
|127.441
|100,25 D
|
|-
|09/04/2018
|09/04/2018
|Saque no TAA
|90.942.121.268.899
|300,00 D
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|253.035
|815,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|253.069
|1.699,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Saque no TAA
|101.656.241.268.899
|800,00 D
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|891.001.000.449.115
|25,69 D
|
|-
|19/04/2018
|19/04/2018
|Saque no TAA
|190.803.191.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|19/04/2018
|19/04/2018
|Saque no TAA
|190.804.301.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|20/04/2018
|20/04/2018
|DOC Crédito em Conta
|150.870
|1.286,61 C
|
|-
|23/04/2018
|23/04/2018
|Recebimentos Diversos
|121.261
|11.421,00 C
|
|-
|30/04/2018
|
|S A L D O
|
|
|24.864,09 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/02/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.729,17 C
|-
|02/03/2018
|02/03/2018
|Recebimentos Diversos
|408.880
|100,00 C
|
|-
|05/03/2018
|05/03/2018
|Compra com Cartão
|733.373
|150,00 D
|
|-
|06/03/2018
|06/03/2018
|Saque no TAA
|61.525.381.268.899
|1.000,00 D
|
|-
|09/03/2018
|09/03/2018
|Compra com Cartão
|97.611
|30,20 D
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Recebimentos Diversos
|194.027
|8.775,00 C
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Recebimentos Diversos
|194.295
|32,00 C
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.711.000.226.499
|25,69 D
|
|-
|13/03/2018
|13/03/2018
|Compra com Cartão
|487.939
|40,00 D
|
|-
|14/03/2018
|14/03/2018
|Recebimentos Diversos
|127.112
|1.500,00 C
|
|-
|14/03/2018
|14/03/2018
|Recebimentos Diversos
|127.125
|1.562,14 C
|
|-
|22/03/2018
|22/03/2018
|Saque no TAA
|221.657.321.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|22/03/2018
|22/03/2018
|Saque no TAA
|221.658.521.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|29/03/2018
|29/03/2018
|Saque no TAA
|291.145.571.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|29/03/2018
|29/03/2018
|Saque no TAA
|291.146.591.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|31/03/2018
|
|S A L D O
|
|
|14.452,42 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/01/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.328,03 C
|-
|01/02/2018
|01/02/2018
|Compra com Cartão
|365.330
|60,00 D
|
|-
|08/02/2018
|08/02/2018
|Saque no TAA
|80.749.191.268.899
|1.200,00 D
|
|-
|14/02/2018
|14/02/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.451.000.263.922
|25,69 D
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|97.819
|4.758,00 C
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|97.931
|24,00 C
|
|-
|16/02/2018
|16/02/2018
|Recebimentos Diversos
|147.614
|1.707,50 C
|
|-
|19/02/2018
|19/02/2018
|Saque no TAA
|191.024.261.268.899
|1.000,00 D
|
|-
|21/02/2018
|21/02/2018
|Saque no TAA
|211.335.491.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|23/02/2018
|23/02/2018
|Saque no TAA
|231.637.511.268.899
|1.000,00 D
|
|-
|23/02/2018
|23/02/2018
|Saque no TAA
|231.639.051.268.899
|1.000,00 D
|
|-
|26/02/2018
|26/02/2018
|Compra com Cartão
|716.030
|245,00 D
|
|-
|26/02/2018
|26/02/2018
|Compra com Cartão
|872.782
|57,67 D
|
|-
|28/02/2018
|
|S A L D O
|
|
|9.729,17 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/12/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.342,29 C
|-
|02/01/2018
|02/01/2018
|Compra com Cartão
|951.372
|46,00 D
|
|-
|05/01/2018
|05/01/2018
|Recebimentos Diversos
|910.802
|1.653,95 C
|
|-
|09/01/2018
|09/01/2018
|Recebimentos Diversos
|38.633
|144,00 C
|
|-
|09/01/2018
|09/01/2018
|Compra com Cartão
|935.795
|17,31 D
|
|-
|09/01/2018
|09/01/2018
|Compra com Cartão
|952.362
|50,00 D
|
|-
|10/01/2018
|10/01/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|880.101.002.354.495
|24,85 D
|
|-
|11/01/2018
|11/01/2018
|Recebimentos Diversos
|80.716
|4.362,00 C
|
|-
|11/01/2018
|11/01/2018
|Saque no TAA
|111.139.561.268.899
|200,00 D
|
|-
|16/01/2018
|16/01/2018
|Compra com Cartão
|665.506
|184,50 D
|
|-
|16/01/2018
|16/01/2018
|Compra com Cartão
|705.186
|19,44 D
|
|-
|17/01/2018
|17/01/2018
|Compra com Cartão
|481.958
|137,04 D
|
|-
|17/01/2018
|17/01/2018
|Saque no TAA
|171.228.121.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|17/01/2018
|17/01/2018
|Saque no TAA
|171.229.391.268.899
|1.250,00 D
|
|-
|22/01/2018
|22/01/2018
|Recebimentos Diversos
|325.485
|350,00 C
|
|-
|23/01/2018
|23/01/2018
|Compra com Cartão
|553.086
|94,47 D
|
|-
|23/01/2018
|23/01/2018
|Saque no TAA
|230.922.391.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|23/01/2018
|23/01/2018
|Saque no TAA
|230.923.541.268.899
|1.450,00 D
|
|-
|30/01/2018
|30/01/2018
|Compra com Cartão
|714.485
|36,60 D
|
|-
|31/01/2018
|31/01/2018
|Compra com Cartão
|117.677
|10,30 D
|
|-
|31/01/2018
|31/01/2018
|Tarifa Agenda Financ-TAA
|850.311.200.505.686
|1,85 D
|
|-
|31/01/2018
|31/01/2018
|Tarifa Agenda Financ-TAA
|850.311.200.505.687
|1,85 D
|
|-
|31/01/2018
|
|S A L D O
|
|
|9.328,03 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/11/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.147,33 C
|-
|01/12/2017
|01/12/2017
|Saque no TAA
|11.102.281.268.899
|300,00 D
|
|-
|07/12/2017
|07/12/2017
|Saque no TAA
|71.040.041.268.899
|530,00 D
|
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Recebimentos Diversos
|336.042
|56,00 C
|
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Recebimentos Diversos
|336.126
|1.396,01 C
|
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Compra com Cartão
|513.182
|257,40 D
|
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.451.001.575.586
|24,85 D
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.364
|660,00 C
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.717
|2.580,00 C
|
|-
|14/12/2017
|14/12/2017
|Saque no TAA
|141.705.321.268.899
|1.400,00 D
|
|-
|15/12/2017
|15/12/2017
|Compra com Cartão
|121.375
|29,00 D
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|103.530.900.044.070
|44,20 C
|
|-
|29/12/2017
|29/12/2017
|Saque no TAA
|291.624.301.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|29/12/2017
|29/12/2017
|Saque no TAA
|291.626.081.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|31/12/2017
|
|S A L D O
|
|
|9.342,29 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.442,80 C
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Recebimentos Diversos
|338.557
|48,00 C
|
|-
|07/11/2017
|07/11/2017
|Saque no Caixa
|801.910
|155,40 D
|
|-
|07/11/2017
|07/11/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|833.111.300.136.292
|2,45 D
|
|-
|10/11/2017
|10/11/2017
|Recebimentos Diversos
|140.173
|2.370,00 C
|
|-
|10/11/2017
|10/11/2017
|Compra com Cartão
|197.260
|279,00 D
|
|-
|10/11/2017
|10/11/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|873.141.002.160.940
|24,85 D
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|Recebimentos Diversos
|248.040
|1.542,65 C
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|Saque no TAA
|140.913.111.268.899
|1.480,00 D
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|Saque no TAA
|140.915.291.268.899
|1.480,00 D
|
|-
|17/11/2017
|17/11/2017
|Compra com Cartão
|706.048
|47,16 D
|
|-
|17/11/2017
|17/11/2017
|Compra com Cartão
|788.859
|53,96 D
|
|-
|17/11/2017
|17/11/2017
|Saque no TAA
|171.001.521.268.899
|990,00 D
|
|-
|17/11/2017
|17/11/2017
|Saque no TAA
|171.003.321.268.899
|990,00 D
|
|-
|28/11/2017
|28/11/2017
|Compra com Cartão
|584.098
|153,30 D
|
|-
|28/11/2017
|28/11/2017
|Saque no TAA
|281.338.321.268.899
|600,00 D
|
|-
|30/11/2017
|
|S A L D O
|
|
|10.147,33 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/09/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.709,93 C
|-
|09/10/2017
|09/10/2017
|Recebimentos Diversos
|136.553
|88,00 C
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|Recebimentos Diversos
|226.123
|9.535,00 C
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.831.000.364.693
|24,85 D
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|Saque no TAA
|131.830.531.268.899
|1.490,00 D
|
|-
|16/10/2017
|16/10/2017
|Recebimentos Diversos
|204.236
|1.794,72 C
|
|-
|17/10/2017
|17/10/2017
|Saque no TAA
|171.809.481.268.899
|90,00 D
|
|-
|17/10/2017
|17/10/2017
|Saque no TAA
|171.811.311.268.899
|990,00 D
|
|-
|23/10/2017
|23/10/2017
|Saque no TAA
|231.701.181.268.899
|990,00 D
|
|-
|23/10/2017
|23/10/2017
|Saque no TAA
|231.703.321.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|26/10/2017
|26/10/2017
|Saque no TAA
|261.144.351.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|26/10/2017
|26/10/2017
|Saque no TAA
|261.146.131.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|31/10/2017
|31/10/2017
|Saque no TAA
|310.908.241.268.899
|600,00 D
|
|-
|31/10/2017
|
|S A L D O
|
|
|12.442,80 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/08/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.893,17 C
|-
|11/09/2017
|11/09/2017
|Recebimentos Diversos
|196.213
|48,00 C
|
|-
|11/09/2017
|11/09/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|802.541.000.765.500
|24,85 D
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.514
|3.199,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|122.950
|1.684,61 C
|
|-
|14/09/2017
|14/09/2017
|Saque no TAA
|141.300.351.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|14/09/2017
|14/09/2017
|Saque no TAA
|141.302.501.268.899
|1.380,00 D
|
|-
|18/09/2017
|18/09/2017
|Recebimentos Diversos
|126.203
|700,00 C
|
|-
|20/09/2017
|20/09/2017
|Recebimentos Diversos
|524.455
|150,00 C
|
|-
|20/09/2017
|20/09/2017
|Saque no TAA
|201.558.221.268.899
|980,00 D
|
|-
|20/09/2017
|20/09/2017
|Saque no TAA
|201.600.091.268.899
|980,00 D
|
|-
|21/09/2017
|21/09/2017
|Saque no TAA
|211.657.371.268.899
|450,00 D
|
|-
|21/09/2017
|21/09/2017
|Saque no TAA
|211.658.521.268.899
|650,00 D
|
|-
|30/09/2017
|
|S A L D O
|
|
|9.709,93 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/07/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.764,59 C
|-
|01/08/2017
|01/08/2017
|Saque no TAA
|11.248.351.268.899
|400,00 D
|
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Recebimentos Diversos
|867.574
|120,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.739
|3.880,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.221.000.544.188
|24,85 D
|
|-
|11/08/2017
|11/08/2017
|Recebimentos Diversos
|218.587
|1.643,43 C
|
|-
|21/08/2017
|21/08/2017
|Saque no TAA
|211.356.091.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|21/08/2017
|21/08/2017
|Saque no TAA
|211.357.201.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|22/08/2017
|22/08/2017
|Saque no TAA
|221.225.051.268.899
|990,00 D
|
|-
|22/08/2017
|22/08/2017
|Saque no TAA
|221.227.051.268.899
|1.100,00 D
|
|-
|31/08/2017
|
|S A L D O
|
|
|9.893,17 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|11.029,62 C
|-
|03/07/2017
|03/07/2017
|Saque no TAA
|31.203.531.268.899
|1.000,00 D
|
|-
|10/07/2017
|10/07/2017
|Recebimentos Diversos
|255.106
|24,00 C
|
|-
|10/07/2017
|10/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.911.001.224.136
|68,00 D
|
|-
|11/07/2017
|11/07/2017
|Recebimentos Diversos
|73.874
|1.894,97 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|53.036
|2.184,00 C
|
|-
|25/07/2017
|25/07/2017
|Saque no TAA
|251.647.511.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|28/07/2017
|28/07/2017
|Saque no TAA
|280.820.441.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|31/07/2017
|31/07/2017
|Saque no TAA
|311.110.491.268.899
|550,00 D
|
|-
|31/07/2017
|31/07/2017
|Saque no TAA
|311.112.531.268.899
|750,00 D
|
|-
|31/07/2017
|
|S A L D O
|
|
|9.764,59 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.555,92 C
|-
|01/06/2017
|01/06/2017
|Compra com Cartão
|702.006
|39,81 D
|
|-
|06/06/2017
|06/06/2017
|Recebimentos Diversos
|852.540
|64,00 C
|
|-
|09/06/2017
|09/06/2017
|Recebimentos Diversos
|208.378
|1.716,51 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|253.909
|7.386,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.631.001.515.511
|17,00 D
|
|-
|20/06/2017
|20/06/2017
|Saque no TAA
|201.510.311.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|20/06/2017
|20/06/2017
|Saque no TAA
|201.511.481.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|23/06/2017
|23/06/2017
|Saque no TAA
|231.156.041.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|23/06/2017
|23/06/2017
|Saque no TAA
|231.200.391.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|27/06/2017
|27/06/2017
|Compra com Cartão
|474.740
|36,00 D
|
|-
|30/06/2017
|30/06/2017
|Saque no TAA
|300.913.331.268.899
|600,00 D
|
|-
|30/06/2017
|
|S A L D O
|
|
|11.029,62 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|17/04/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.027,64 C
|-
|08/05/2017
|08/05/2017
|Recebimentos Diversos
|800.567
|32,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.874
|1.271,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|891.301.001.056.890
|17,00 D
|
|-
|11/05/2017
|11/05/2017
|Recebimentos Diversos
|188.336
|2.277,49 C
|
|-
|15/05/2017
|15/05/2017
|Compra com Cartão
|649.691
|75,60 D
|
|-
|16/05/2017
|16/05/2017
|Recebimentos Diversos
|100.374
|80,00 C
|
|-
|25/05/2017
|25/05/2017
|Saque no TAA
|250.935.591.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|25/05/2017
|25/05/2017
|Saque no TAA
|250.937.111.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|29/05/2017
|29/05/2017
|Compra com Cartão
|319.395
|39,61 D
|
|-
|31/05/2017
|
|S A L D O
|
|
|8.555,92 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/03/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.387,31 C
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|234.966
|96,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.002
|1.377,33 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.383
|352,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.394
|4.832,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.001.002.726.897
|17,00 D
|
|-
|13/04/2017
|13/04/2017
|Saque no TAA
|131.157.391.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|13/04/2017
|13/04/2017
|Saque no TAA
|131.159.171.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|17/04/2017
|17/04/2017
|Saque no TAA
|170.912.241.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|17/04/2017
|17/04/2017
|Saque no TAA
|170.913.381.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|30/04/2017
|
|S A L D O
|
|
|8.027,64 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/02/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.989,00 C
|-
|03/03/2017
|03/03/2017
|Saque no TAA
|30.938.481.268.899
|1.000,00 D
|
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|550,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|124.944
|16,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.199
|4.004,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.508
|2.725,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.515
|1.720,31 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.691.000.977.564
|17,00 D
|
|-
|13/03/2017
|13/03/2017
|Saque no TAA
|131.413.421.268.899
|600,00 D
|
|-
|20/03/2017
|20/03/2017
|Saque no TAA
|201.333.161.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|20/03/2017
|20/03/2017
|Saque no TAA
|201.335.211.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|27/03/2017
|27/03/2017
|Saque no TAA
|271.612.331.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|27/03/2017
|27/03/2017
|Saque no TAA
|271.614.131.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|31/03/2017
|
|S A L D O
|
|
|7.387,31 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/01/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.903,25 C
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Recebimentos Diversos
|556.592
|450,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Recebimentos Diversos
|998.860
|72,00 C
|
|-
|09/02/2017
|09/02/2017
|Recebimentos Diversos
|106.713
|1.754,75 C
|
|-
|09/02/2017
|09/02/2017
|Saque no TAA
|91.440.131.268.899
|500,00 D
|
|-
|10/02/2017
|10/02/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.411.001.069.499
|17,00 D
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|6.326,00 C
|
|-
|15/02/2017
|15/02/2017
|Saque no TAA
|151.528.571.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|16/02/2017
|16/02/2017
|Saque no TAA
|161.718.211.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|16/02/2017
|16/02/2017
|Saque no TAA
|161.719.421.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|22/02/2017
|22/02/2017
|Saque no TAA
|221.109.041.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|22/02/2017
|22/02/2017
|Saque no TAA
|221.112.401.268.899
|1.000,00 D
|
|-
|28/02/2017
|
|S A L D O
|
|
|5.989,00 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.461,02 C
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Recebimentos Diversos
|374.890
|16,00 C
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.507
|480,00 C
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.612
|1.671,00 C
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.101.001.228.165
|15,75 D
|
|-
|16/01/2017
|16/01/2017
|Recebimentos Diversos
|209.817
|1.793,38 C
|
|-
|24/01/2017
|24/01/2017
|Saque no TAA
|241.313.031.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|24/01/2017
|24/01/2017
|Saque no TAA
|241.316.031.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|26/01/2017
|26/01/2017
|Saque no Caixa
|3.000
|2.000,00 D
|
|-
|26/01/2017
|26/01/2017
|Saque no TAA
|261.523.451.268.899
|1.500,00 D
|
|-
|26/01/2017
|26/01/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|860.261.200.268.971
|2,40 D
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|4.903,25 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.240,16 C
|-
|01/12/2016
|01/12/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|873.351.400.040.462
|2,40 D
|
|-
|06/12/2016
|06/12/2016
|Recebimentos Diversos
|965.726
|112,00 C
|
|-
|07/12/2016
|07/12/2016
|Saque no TAA
|71.213.492.301.830
|2.500,00 D
|
|-
|08/12/2016
|08/12/2016
|Saque no TAA
|81.332.182.301.830
|2.500,00 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.206
|1.753,01 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.458
|4.374,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.471.001.169.758
|15,75 D
|
|-
|21/12/2016
|21/12/2016
|Saque no TAA
|211.313.102.301.830
|1.000,00 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|7.461,02 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.009,40 C
|-
|01/11/2016
|01/11/2016
|Saque no TAA
|10.946.132.301.830
|1.500,00 D
|
|-
|03/11/2016
|03/11/2016
|Compra com Cartão
|558.559
|49,25 D
|
|-
|09/11/2016
|09/11/2016
|Compra com Cartão
|418.971
|80,00 D
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.226
|2.468,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.260
|384,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|873.151.001.686.649
|15,75 D
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Recebimentos Diversos
|425.589
|1.623,76 C
|
|-
|28/11/2016
|28/11/2016
|Recebimentos Diversos
|210.366
|2.400,00 C
|
|-
|30/11/2016
|30/11/2016
|Saque no Caixa
|3.000
|5.000,00 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|7.240,16 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.124,59 C
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.248
|3.957,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.257
|150,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Saque no TAA
|101.249.022.301.830
|200,00 D
|
|-
|11/10/2016
|11/10/2016
|Recebimentos Diversos
|217.979
|1.679,96 C
|
|-
|11/10/2016
|11/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.841.400.460.264
|15,75 D
|
|-
|14/10/2016
|14/10/2016
|Compra com Cartão
|860.327
|232,00 D
|
|-
|17/10/2016
|17/10/2016
|Recebimentos Diversos
|231.818
|48,00 C
|
|-
|17/10/2016
|17/10/2016
|Saque no TAA
|171.110.202.301.830
|1.000,00 D
|
|-
|26/10/2016
|26/10/2016
|Saque no Caixa
|3.000
|7.500,00 D
|
|-
|26/10/2016
|26/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|893.001.300.075.828
|2,40 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|7.009,40 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. balancete
|Dt. movimento
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.119,37 C
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.508
|5.685,00 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.754
|456,00 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|802.561.000.476.657
|15,75 D
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Recebimentos Diversos
|177.145
|24,00 C
|
|-
|21/09/2016
|21/09/2016
|Saque no TAA
|211.052.502.301.830
|150,00 D
|
|-
|21/09/2016
|21/09/2016
|Saque no TAA
|211.054.232.301.830
|1.500,00 D
|
|-
|22/09/2016
|22/09/2016
|Saque no TAA
|221.253.062.301.830
|1.500,00 D
|
|-
|23/09/2016
|23/09/2016
|Recebimentos Diversos
|213.861
|2.005,97 C
|
|-
|26/09/2016
|26/09/2016
|Saque no TAA
|261.030.332.301.830
|1.500,00 D
|
|-
|26/09/2016
|26/09/2016
|Saque no TAA
|261.034.072.301.830
|1.500,00 D
|
|-
|29/09/2016
|29/09/2016
|Saque no TAA
|291.304.282.301.830
|2.000,00 D
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|10.124,59 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|11.703,98 C
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Recebimentos Diversos
|732146
|184,00 C
|
|-
|09/08/2016
|09/08/2016
|Recebimentos Diversos
|162587
|1.968,14 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397727
|4.001,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397767
|90,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892231000203075
|9,75 D
|
|-
|11/08/2016
|11/08/2016
|Saque no Caixa
|3000
|2.000,00 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Saque no Caixa
|3000
|5.000,00 D
|
|-
|19/08/2016
|19/08/2016
|Recebimentos Diversos
|139359
|150,00 C
|
|-
|24/08/2016
|24/08/2016
|Recebimentos Diversos
|110813
|32,00 C
|
|-
|31/08/2016
|31/08/2016
|Saque no TAA
|310941472301830
|700,00 D
|
|-
|31/08/2016
|31/08/2016
|Saque no TAA
|310944172301830
|300,00 D
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|10.119,37 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.690,49 C
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308051
|1.953,24 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|801931000950915
|9,75 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Recebimentos Diversos
|131700
|4.770,00 C
|
|-
|22/07/2016
|22/07/2016
|Saque no Caixa
|3000
|4.700,00 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|11.703,98 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|11.995,45 C
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|357801
|3.288,00 C
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891621000393583
|39,00 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Recebimentos Diversos
|137257
|1.906,04 C
|
|-
|20/06/16
|20/06/16
|Recebimentos Diversos
|605444
|40,00 C
|
|-
|23/06/16
|23/06/16
|Saque no Caixa
|3000
|7.500,00 D
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|9.690,49 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/03/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332818
|4.731,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332819
|2.161,92 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332821
|1.899,27 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332823
|168,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332824
|1.676,57 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332825
|120,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332827
|16,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332828
|360,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332829
|4.169,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332830
|4.827,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332831
|2.256,69 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332835
|120,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332837
|1.784,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332838
|4.400,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332840
|90,00 C
|
|-
|20/05/16
|20/05/16
|Saque no Caixa
|3000
|17.000,00 D
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Recebimentos Diversos
|589101
|216,00 C
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|11.995,45 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|55.464-2
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|05/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|133,09 C
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528646
|10,53 D
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|122,56 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|07/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|143,62 C
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308650
|10,53 D
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|133,09 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|154,15 C
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305850
|10,53 D
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|143,62 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.635,19 C
|-
|01/02/2016
|01/02/2016
|Tar Extrato Meio Magnét
|890321100011639
|2,70 D
|
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100552085
|10,53 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257113
|400,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257394
|6.021,00 C
|
|-
|17/02/2016
|17/02/2016
|Saque no Caixa
|3000
|7.500,00 D
|
|-
|19/02/2016
|19/02/2016
|Recebimentos Diversos
|145536
|3.643,16 C
|
|-
|23/02/2016
|23/02/2016
|Compra com Cartão
|153524
|328,80 D
|
|-
|24/02/2016
|24/02/2016
|Recebimentos Diversos
|60617
|200,00 C
|
|-
|24/02/2016
|24/02/2016
|Recebimentos Diversos
|141547
|1.942,19 C
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Saque no Caixa
|3000
|10.845,36 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|154,15 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.852,29 C
|-
|04/01/2016
|04/01/2016
|Tar Extrato Meio Magnét
|890041100011596
|2,50 D
|
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100370130
|32,50 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390609
|2.846,00 C
|
|-
|26/01/2016
|26/01/2016
|Saque no Caixa
|3000
|1.946,10 D
|
|-
|26/01/2016
|26/01/2016
|Saque no Caixa
|3000
|2.280,00 D
|
|-
|26/01/2016
|26/01/2016
|Saque no Caixa
|3000
|102,00 D
|
|-
|26/01/2016
|26/01/2016
|Saque no Caixa
|3000
|700,00 D
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.635,19 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|14.229,03 C
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277558
|9,75 D
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Recebimentos Diversos
|687631
|4.083,00 C
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Recebimentos Diversos
|687845
|80,00 C
|
|-
|11/12/2015
|11/12/2015
|Saque no Caixa
|3000
|4.271,00 D
|
|-
|11/12/2015
|11/12/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.846,80 D
|
|-
|11/12/2015
|11/12/2015
|Saque no Caixa
|3000
|2.796,00 D
|
|-
|11/12/2015
|11/12/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.586,20 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300526
|102,00 C
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Recebimentos Diversos
|265998
|3.643,16 C
|
|-
|18/12/2015
|18/12/2015
|Recebimentos Diversos
|2866585
|2.068,01 C
|
|-
|23/12/2015
|23/12/2015
|Saque no Caixa
|3000
|4.843,16 D
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|8.852,29 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.097,50 C
|-
|03/11/2015
|03/11/2015
|Recebimentos Diversos
|746876
|2.300,00 C
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559613
|9,75 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|374996
|5.609,00 C
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375135
|270,00 C
|
|-
|11/11/2015
|11/11/2015
|Recebimentos Diversos
|256275
|1.656,62 C
|
|-
|16/11/2015
|16/11/2015
|Recebimentos Diversos
|409893
|1.964,33 C
|
|-
|23/11/2015
|23/11/2015
|Ch.Avulso entre Agências
|3000
|1.656,62 D
|
|-
|23/11/2015
|23/11/2015
|SAQUEpessoal
|863271200007834
|2,05 D
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|14.229,03 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.803,61 C
|-
|05/10/2015
|05/10/2015
|Recebimentos Diversos
|492648
|1.200,00 C
|
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182586
|9,75 D
|
|-
|08/10/2015
|08/10/2015
|Recebimentos Diversos
|175895
|1.656,62 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2546
|390,00 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2578
|5.491,00 C
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Recebimentos Diversos
|179049
|84,00 C
|
|-
|27/10/2015
|27/10/2015
|Recebimentos Diversos
|116139
|1.934,14 C
|
|-
|29/10/2015
|29/10/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.656,62 D
|
|-
|29/10/2015
|29/10/2015
|Saque no Caixa
|3000
|4.445,00 D
|
|-
|29/10/2015
|29/10/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.818,40 D
|
|-
|29/10/2015
|29/10/2015
|Saque no Caixa
|3000
|84,00 D
|
|-
|29/10/2015
|29/10/2015
|Saque no Caixa
|3000
|866,20 D
|
|-
|29/10/2015
|29/10/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.286,40 D
|
|-
|29/10/2015
|29/10/2015
|Compra com Cartão
|137995
|295,50 D
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|4.097,50 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.497,92 C
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551503
|9,75 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352447
|4.857,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352479
|870,00 C
|
|-
|18/09/2015
|18/09/2015
|Recebimentos Diversos
|397766
|2.109,64 C
|
|-
|21/09/2015
|21/09/2015
|Saque no Caixa
|3000
|3.430,00 D
|
|-
|22/09/2015
|22/09/2015
|Recebimentos Diversos
|125722
|66,00 C
|
|-
|25/09/2015
|25/09/2015
|Saque no Caixa
|3000
|66,00 D
|
|-
|25/09/2015
|25/09/2015
|Saque no Caixa
|3000
|2.091,20 D
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|3.803,61 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735902
|8,70 D
|
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|8,70 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|978
|6.974,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1075
|720,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1149
|3.313,24 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|323304
|2.053,57 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|13.060,81 D
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Recebimentos Diversos
|232303
|78,00 C
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|78,00 D
|
|-
|17/08/2015
|17/08/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.656,62 D
|
|-
|17/08/2015
|17/08/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.656,62 D
|
|-
|17/08/2015
|17/08/2015
|Saque no Caixa
|3000
|78,00 D
|
|-
|17/08/2015
|17/08/2015
|Saque no Caixa
|3000
|5.328,00 D
|
|-
|17/08/2015
|17/08/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.930,80 D
|
|-
|17/08/2015
|17/08/2015
|Saque no Caixa
|3000
|500,00 D
|
|-
|17/08/2015
|17/08/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|11.150,04 C
|
|-
|31/08/2015
|31/08/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|2.097,92 C
|
|-
|31/08/2015
|31/08/2015
|Saque no Caixa
|3000
|600,00 D
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|1.497,92 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''32,72 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|12,57 C
|-
|01/07/2015
|01/07/2015
|Tar Extrato Meio Magnét
|841821200022444
|2,50 D
|
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|Recebimentos Diversos
|529718
|100,00 C
|
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|110,07 D
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600410
|29,00 D
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|29,00 C
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Recebimentos Diversos
|856912
|36,00 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353406
|330,00 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353534
|2.471,00 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|2.837,00 D
|
|-
|14/07/2015
|14/07/2015
|Recebimentos Diversos
|76819
|3.313,24 C
|
|-
|14/07/2015
|14/07/2015
|Recebimentos Diversos
|160430
|2.020,82 C
|
|-
|14/07/2015
|14/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|5.334,06 D
|
|-
|16/07/2015
|16/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|101970800043364
|20,30 C
|
|-
|17/07/2015
|17/07/2015
|Saque no Caixa
|3000
|7.290,24 D
|
|-
|17/07/2015
|17/07/2015
|Saque no Caixa
|3000
|400,00 D
|
|-
|17/07/2015
|17/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|7.669,94 C
|
|-
|31/07/2015
|31/07/2015
|Saque no Caixa
|3000
|500,00 D
|
|-
|31/07/2015
|31/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|500,00 C
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''85,13''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''2,94''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|48,42 C
|-
|01/06/2015
|01/06/2015
|Tar Extrato Meio Magnét
|871521100010191
|2,50 D
|
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251161
|21,90 D
|
|-
|03/06/2015
|03/06/2015
|Recebimentos Diversos
|490918
|100,00 C
|
|-
|08/06/2015
|08/06/2015
|Recebimentos Diversos
|889606
|100,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112002
|1.954,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112062
|150,00 C
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Recebimentos Diversos
|536843
|60,00 C
|
|-
|16/06/2015
|16/06/2015
|Recebimentos Diversos
|164994
|2.028,05 C
|
|-
|22/06/2015
|22/06/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.808,50 D
|
|-
|22/06/2015
|22/06/2015
|Saque no Caixa
|3000
|100,00 D
|
|-
|22/06/2015
|22/06/2015
|Saque no Caixa
|3000
|2.105,00 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Saque no Caixa
|3000
|390,00 D
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|12,57 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|99,15 C
|-
|04/05/2015
|04/05/2015
|Tar Extrato Meio Magnét
|861241100012290
|2,50 D
|
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801605117
|21,90 D
|
|-
|07/05/2015
|07/05/2015
|Recebimentos Diversos
|1202955
|1.754,74 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|179698
|3.908,00 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|335791
|30,00 C
|
|-
|15/05/2015
|15/05/2015
|Saque no Caixa
|3000
|3.042,00 D
|
|-
|15/05/2015
|15/05/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.649,60 D
|
|-
|15/05/2015
|15/05/2015
|Saque no Caixa
|3000
|600,00 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Recebimentos Diversos
|162585
|2.050,53 C
|
|-
|25/05/2015
|25/05/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.928,00 D
|
|-
|26/05/2015
|26/05/2015
|Recebimentos Diversos
|52287
|3.313,24 C
|
|-
|28/05/2015
|28/05/2015
|Saque no Caixa
|3000
|3.863,24 D
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|48,42 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|17,04 C
|-
|01/04/2015
|01/04/2015
|Tar Extrato Meio Magnét
|860911200042167
|2,50 D
|
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182912
|14,54 D
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133247
|3.764,00 C
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|841000801247288
|7,36 D
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Recebimentos Diversos
|170214
|180,00 C
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Recebimentos Diversos
|170215
|1.998,31 C
|
|-
|23/04/2015
|23/04/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.878,80 D
|
|-
|23/04/2015
|23/04/2015
|Saque no Caixa
|3000
|2.457,00 D
|
|-
|23/04/2015
|23/04/2015
|Saque no Caixa
|3000
|800,00 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Saque no Caixa
|3000
|700,00 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|99,15 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|842,04 C
|-
|02/03/2015
|02/03/2015
|Tar Extrato Meio Magnét
|890611100012313
|2,50 D
|
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214901
|21,90 D
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232416
|60,00 C
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221265
|3.472,00 C
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221534
|200,00 C
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Saque no Caixa
|3000
|850,00 D
|
|-
|17/03/2015
|17/03/2015
|Recebimentos Diversos
|73366
|3.476,80 C
|
|-
|19/03/2015
|19/03/2015
|Saque no Caixa
|3000
|3.270,40 D
|
|-
|19/03/2015
|19/03/2015
|Saque no Caixa
|3000
|2.359,00 D
|
|-
|19/03/2015
|19/03/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.300,00 D
|
|-
|30/03/2015
|30/03/2015
|Recebimentos Diversos
|311224
|3.313,24 C
|
|-
|31/03/2015
|31/03/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.656,62 D
|
|-
|31/03/2015
|31/03/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.656,62 D
|
|-
|31/03/2015
|31/03/2015
|Saque no Caixa
|3000
|230,00 D
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|17,04 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|329,04 C
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Recebimentos Diversos
|238764
|1.450,00 C
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Recebimentos Diversos
|238862
|2.063,00 C
|
|-
|20/02/2015
|20/02/2015
|Saque no Caixa
|3000
|3.000,00 D
|
|-
|28/02/2015
|
|S A L D O
|
|
|842,04 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.615,11 C
|-
|12/01/2015
|12/01/2015
|Recebimentos Diversos
|294029
|2.305,00 C
|
|-
|16/01/2015
|16/01/2015
|Recebimentos Diversos
|65632
|3.313,24 C
|
|-
|19/01/2015
|19/01/2015
|Saque no Caixa
|3000
|3.313,24 D
|
|-
|19/01/2015
|19/01/2015
|Saque no Caixa
|3000
|2.305,00 D
|
|-
|19/01/2015
|19/01/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.000,00 D
|
|-
|27/01/2015
|27/01/2015
|Recebimentos Diversos
|82507
|1.903,93 C
|
|-
|30/01/2015
|30/01/2015
|Saque no Caixa
|3000
|1.790,00 D
|
|-
|30/01/2015
|30/01/2015
|Saque no Caixa
|3000
|400,00 D
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|329,04 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|358,42 C
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Recebimentos Diversos
|137113
|30,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439247
|3.911,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439570
|560,00 C
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Recebimentos Diversos
|367010
|2.188,29 C
|
|-
|17/12/2014
|17/12/2014
|Saque no Caixa
|3000
|2.045,00 D
|
|-
|17/12/2014
|17/12/2014
|Saque no Caixa
|3000
|2.057,60 D
|
|-
|17/12/2014
|17/12/2014
|Saque no Caixa
|3000
|30,00 D
|
|-
|17/12/2014
|17/12/2014
|Saque no Caixa
|3000
|1.500,00 D
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Recebimentos Diversos
|740428
|200,00 C
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|1.615,11 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.969,49 C
|-
|03/11/2014
|03/11/2014
|Recebimentos Diversos
|551433
|1.960,87 C
|
|-
|04/11/2014
|04/11/2014
|Estorno de Débito
|
|437,00 C
|
|-
|04/11/2014
|04/11/2014
|Saque no Caixa
|3000
|437,00 D
|
|-
|04/11/2014
|04/11/2014
|Saque no Caixa
|3000
|1.843,60 D
|
|-
|04/11/2014
|04/11/2014
|Saque no Caixa
|3000
|1.000,00 D
|
|-
|04/11/2014
|04/11/2014
|Saque no Caixa
|3000
|4.379,00 D
|
|-
|07/11/2014
|07/11/2014
|Recebimentos Diversos
|874643
|700,00 C
|
|-
|07/11/2014
|07/11/2014
|Compra com Cartão
|151177
|138,50 D
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143367
|960,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143467
|4.299,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|284603
|210,00 C
|
|-
|21/11/2014
|21/11/2014
|Saque no Caixa
|3000
|3.101,00 D
|
|-
|21/11/2014
|21/11/2014
|Saque no Caixa
|3000
|2.065,60 D
|
|-
|21/11/2014
|21/11/2014
|Saque no Caixa
|3000
|210,00 D
|
|-
|21/11/2014
|21/11/2014
|Saque no Caixa
|3000
|1.500,00 D
|
|-
|24/11/2014
|24/11/2014
|Recebimentos Diversos
|207800
|2.196,76 C
|
|-
|28/11/2014
|28/11/2014
|Saque no Caixa
|3000
|2.700,00 D
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|358,42 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/09/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.347,49 C
|-
|17/10/2014
|17/10/2014
|Recebimentos Diversos
|177476
|3.071,24 C
|
|-
|17/10/2014
|17/10/2014
|Saque no Caixa
|3000
|1.800,00 D
|
|-
|27/10/2014
|27/10/2014
|Recebimentos Diversos
|458191
|2.300,00 C
|
|-
|27/10/2014
|27/10/2014
|Saque no Caixa
|3000
|3.071,24 D
|
|-
|27/10/2014
|27/10/2014
|Saque no Caixa
|3000
|1.000,00 D
|
|-
|29/10/2014
|29/10/2014
|Recebimentos Diversos
|68907
|5.122,00 C
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|6.969,49 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.879,56 C
|-
|03/09/2014
|03/09/2014
|Saque no Caixa
|3000
|4.571,24 D
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|131432
|1.428,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253306
|4.891,00 C
|
|-
|18/09/2014
|18/09/2014
|Compra com Cartão
|137756
|227,26 D
|
|-
|22/09/2014
|22/09/2014
|Recebimentos Diversos
|379818
|2.013,62 C
|
|-
|23/09/2014
|23/09/2014
|Saque no Caixa
|3000
|3.991,00 D
|
|-
|23/09/2014
|23/09/2014
|Saque no Caixa
|3000
|1.893,20 D
|
|-
|23/09/2014
|23/09/2014
|Saque no Caixa
|3000
|1.681,99 D
|
|-
|23/09/2014
|23/09/2014
|Saque no Caixa
|3000
|1.500,00 D
|
|-
|30/09/2014
|
|S A L D O
|
|
|2.347,49 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.013,18 C
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|119902
|760,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|262759
|5.522,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Saque no Caixa
|3000
|2.000,00 D
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Recebimentos Diversos
|149180
|48,00 C
|
|-
|14/08/2014
|14/08/2014
|Recebimentos Diversos
|150046
|3.071,24 C
|
|-
|15/08/2014
|15/08/2014
|Recebimentos Diversos
|485435
|200,00 C
|
|-
|18/08/2014
|18/08/2014
|Recebimentos Diversos
|110702
|2.417,34 C
|
|-
|19/08/2014
|19/08/2014
|Saque no Caixa
|3000
|4.440,00 D
|
|-
|19/08/2014
|19/08/2014
|Saque no Caixa
|3000
|1.939,00 D
|
|-
|19/08/2014
|19/08/2014
|Saque no Caixa
|3000
|2.273,20 D
|
|-
|19/08/2014
|19/08/2014
|Saque no Caixa
|3000
|1.500,00 D
|
|-
|31/08/2014
|
|S A L D O
|
|
|7.879,56 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Historico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/06/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.570,90 C
|-
|01/07/2014
|01/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|697297
|3.071,24 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233574
|5.116,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233675
|600,00 C
|
|-
|11/07/2014
|11/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|3000
|5.071,24 D
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|135738
|18,00 C
|
|-
|16/07/2014
|16/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|3000
|4.605,00 D
|
|-
|18/07/2014
|18/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|483114
|250,00 C
|
|-
|18/07/2014
|18/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|483143
|2.063,28 C
|
|-
|31/07/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.013,18 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Historico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/05/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.040,56 C
|-
|11/06/14
|11/06/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127947
|6.647,00 C
|
|-
|11/06/14
|11/06/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127981
|66,00 C
|
|-
|11/06/14
|11/06/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128140
|240,00 C
|
|-
|16/06/14
|16/06/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233581
|250,00 C
|
|-
|20/06/14
|20/06/14
|1244-0
|
|SAQUE NO CAIXA
|3000
|7.780,60 D
|
|-
|24/06/14
|24/06/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|100282
|2.107,94 C
|
|-
|30/06/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.570,90 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Historico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/04/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.305,26 C
|-
|05/05/14
|05/05/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|516998
|550,00 C
|
|-
|07/05/14
|07/05/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1214589
|3.071,24 C
|
|-
|09/05/14
|09/05/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261431
|1.180,00 C
|
|-
|09/05/14
|09/05/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261630
|5.030,00 C
|
|-
|12/05/14
|12/05/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|231658
|60,00 C
|
|-
|13/05/14
|13/05/14
|1244-0
|
|0330 SAQUE NO CAIXA
|3000
|3.500,00 D
|
|-
|16/05/14
|16/05/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|167746
|2.176,80 C
|
|-
|22/05/14
|22/05/14
|1244-0
|
|0330 SAQUE NO CAIXA
|3000
|8.832,74 C
|
|-
|31/05/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.040,56 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Historico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|05/02/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|07/04/14
|07/04/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1041472
|24,00 C
|
|-
|10/04/14
|10/04/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226681
|6.084,00 C
|
|-
|14/04/14
|14/04/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|160437
|1.917,54 C
|
|-
|15/04/14
|15/04/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|493252
|250,00 C
|
|-
|22/04/14
|22/04/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|366113
|2.300,00 C
|
|-
|28/04/14
|28/04/14
|1244-0
|
|0330 SAQUE NO CAIXA
|3000
|7.055,80 C
|
|-
|30/04/14
|30/04/14
|1244-0
|
|0910 DEPOS CH BB LIQUID
|301466800191
|1.785,52 C
|
|-
|30/04/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.305,26 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|0030-2
|-
|Conta:
|57.704-9
|}
||
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/03/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|30/04/14
|30/04/14
|0030-2
|
|0004 SAQUE C/RECIBO
|3000
|1.785,52 D
|
|-
|30/04/14
|30/04/14
|0030-2
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|841201200007978
|1,41 D
|
|-
|30/04/14
|30/04/14
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA
|2
|1.786,93 C
|
|-
|30/04/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Historico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/02/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|05/03/14
|05/03/14
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817294
|42,00 C
|
|-
|05/03/14
|05/03/14
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850213
|1.850,00 D
|
|-
|05/03/14
|05/03/14
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA
|2
|1.808,00 C
|
|-
|06/03/14
|06/03/14
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|306541
|2.619,56 C
|
|-
|06/03/14
|06/03/14
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA
|2
|2.619,56 D
|
|-
|10/03/14
|10/03/14
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227293
|4.258,00 C
|
|-
|10/03/14
|10/03/14
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227536
|490,00 C
|
|-
|10/03/14
|10/03/14
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850214
|2.619,56 D
|
|-
|10/03/14
|10/03/14
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA
|2
|2.128,44 D
|
|-
|14/03/14
|14/03/14
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|447877
|2.214,59 C
|
|-
|14/03/14
|14/03/14
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA
|2
|2.214,59 D
|
|-
|19/03/14
|19/03/14
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850215
|900,00 D
|
|-
|19/03/14
|19/03/14
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA
|2
|900,00 C
|
|-
|27/03/14
|27/03/14
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850216
|2.913,00 D
|
|-
|27/03/14
|27/03/14
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850217
|2.082,40 D
|
|-
|27/03/14
|27/03/14
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA
|2
|4.995,40 C
|
|-
|28/03/14
|28/03/14
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850218
|1.000,00 D
|
|-
|28/03/14
|28/03/14
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA
|2
|1.000,00 C
|
|-
|31/03/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/01/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|05/02/14
|05/02/14
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|509269
|2.081,18 C
|
|-
|05/02/14
|05/02/14
|0030-2
|
|0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|2
|2.081,18 D
|
|-
|10/02/14
|10/02/14
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|138888
|524,00 C
|
|-
|10/02/14
|10/02/14
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139201
|4.536,00 C
|
|-
|10/02/14
|10/02/14
|0030-2
|
|0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|2
|5.060,00 D
|
|-
|12/02/14
|12/02/14
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850209
|2.928,00 D
|
|-
|12/02/14
|12/02/14
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850210
|1.956,80 D
|
|-
|12/02/14
|12/02/14
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850211
|1.000,00 D
|
|-
|12/02/14
|12/02/14
|0030-2
|
|0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|2
|5.884,80 C
|
|-
|18/02/14
|18/02/14
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|81146
|2.217,61 C
|
|-
|18/02/14
|18/02/14
|0030-2
|
|0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|2
|2.217,61 D
|
|-
|19/02/14
|19/02/14
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850212
|2.085,20 D
|
|-
|19/02/14
|19/02/14
|0030-2
|
|0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|2
|2.085,20 C
|
|-
|28/02/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/12/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|13/01/14
|13/01/14
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124653
|5.007,00 C
|
|-
|13/01/14
|13/01/14
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA
|2
|5.007,00 D
|
|-
|14/01/14
|14/01/14
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850205
|4.143,00 D
|
|-
|14/01/14
|14/01/14
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850206
|2.156,00 D
|
|-
|14/01/14
|14/01/14
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA
|2
|6.299,00 C
|
|-
|23/01/14
|23/01/14
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850207
|4.360,00 D
|
|-
|23/01/14
|23/01/14
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850208
|1.600,00 D
|
|-
|23/01/14
|23/01/14
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA
|2
|5.960,00 C
|
|-
|31/01/14
|<nowiki>|</nowiki>
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/11/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|02/12/13
|02/12/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850202
|1.000,00 D
|
|-
|02/12/13
|02/12/13
|0030-2
|
|0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|2
|1.000,00 C
|
|-
|11/12/13
|11/12/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197178
|5.130,00 C
|
|-
|11/12/13
|11/12/13
|0030-2
|
|0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|2
|5.130,00 D
|
|-
|13/12/13
|13/12/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|947998
|2.292,79 C
|
|-
|13/12/13
|13/12/13
|0030-2
|
|0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|2
|2.292,79 D
|
|-
|18/12/13
|18/12/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308418
|18,00 C
|
|-
|18/12/13
|18/12/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308517
|2.619,56 C
|
|-
|18/12/13
|18/12/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850203
|4.106,00 D
|
|-
|18/12/13
|18/12/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850204
|2.619,56 D
|
|-
|18/12/13
|18/12/13
|0030-2
|
|0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|2
|4.088,00 C
|
|-
|20/12/13
|20/12/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|3268414
|1.130,00 C
|
|-
|20/12/13
|20/12/13
|0030-2
|
|0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|2
|1.130,00 D
|
|-
|31/12/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/10/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|06/11/13
|06/11/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850198
|1.000,00 D
|
|-
|06/11/13
|06/11/13
|0030-2
|
|0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|2
|1.000,00 C
|
|-
|11/11/13
|11/11/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285346
|5.686,00 C
|
|-
|11/11/13
|11/11/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285582
|90,00 D
|
|-
|11/11/13
|11/11/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850199
|1.000,00 D
|
|-
|11/11/13
|11/11/13
|0030-2
|
|0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|2
|4.776,00 D
|
|-
|13/11/13
|13/11/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|65288
|1.760,00 C
|
|-
|13/11/13
|13/11/13
|0030-2
|
|0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|2
|1.760,00 D
|
|-
|22/11/13
|22/11/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850200
|1.940,40 D
|
|-
|22/11/13
|22/11/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850201
|4.389,00 D
|
|-
|22/11/13
|22/11/13
|0030-2
|
|0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|2
|6.329,40 C
|
|-
|25/11/13
|25/11/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|311071
|2.063,80 C
|
|-
|25/11/13
|25/11/13
|0030-2
|
|0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|2
|2.063,80 D
|
|-
|30/11/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/09/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|09/10/13
|09/10/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|48730
|100,00 C
|
|-
|09/10/13
|09/10/13
|0030-2
|
|0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|2
|100,00 D
|
|-
|10/10/13
|10/10/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156308
|1.200,00 C
|
|-
|10/10/13
|10/10/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156463
|5.308,00 C
|
|-
|10/10/13
|10/10/13
|0030-2
|
|0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|2
|6.508,00 D
|
|-
|14/10/13
|14/10/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850192
|2.619,56 D
|
|-
|14/10/13
|14/10/13
|0030-2
|
|0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|2
|2.619,56 C
|
|-
|15/10/13
|15/10/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850193
|4.000,00 D
|
|-
|15/10/13
|15/10/13
|0030-2
|
|0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|2
|4.000,00 C
|
|-
|16/10/13
|16/10/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|116622
|2.224,01 C
|
|-
|16/10/13
|16/10/13
|0030-2
|
|0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|2
|2.224,01 D
|
|-
|18/10/13
|18/10/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850194
|4.651,00 D
|
|-
|18/10/13
|18/10/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850195
|2.091,20 D
|
|-
|18/10/13
|18/10/13
|0030-2
|
|0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|2
|6.742,20 C
|
|-
|21/10/13
|21/10/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|131833
|2.619,56 C
|
|-
|21/10/13
|21/10/13
|0030-2
|
|0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|2
|2.619,56 D
|
|-
|25/10/13
|25/10/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850196
|2.619,56 D
|
|-
|25/10/13
|25/10/13
|0030-2
|
|0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|2
|2.619,56 C
|
|-
|28/10/13
|28/10/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850197
|1.000,00 D
|
|-
|28/10/13
|28/10/13
|0030-2
|
|0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|2
|1.000,00 C
|
|-
|31/10/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/09/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|02/09/13
|02/09/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|370955
|990,00 C
|
|-
|02/09/13
|02/09/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|990,00 D
|
|-
|09/09/13
|09/09/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|165230
|78,00 C
|
|-
|09/09/13
|09/09/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|78,00 D
|
|-
|10/09/13
|10/09/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264564
|2.136,88 C
|
|-
|10/09/13
|10/09/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264642
|6.262,00 C
|
|-
|10/09/13
|10/09/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850188
|1.000,00 D
|
|-
|10/09/13
|10/09/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|7.398,88 D
|
|-
|12/09/13
|12/09/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850189
|2.009,20 D
|
|-
|12/09/13
|12/09/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850190
|4.410,00 D
|
|-
|12/09/13
|12/09/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|6.419,20 C
|
|-
|17/09/13
|17/09/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|110515
|2.619,56 C
|
|-
|17/09/13
|17/09/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850191
|600,00 D
|
|-
|17/09/13
|17/09/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|2.019,56 D
|
|-
|23/09/13
|23/09/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|150669
|1.800,00 C
|
|-
|23/09/13
|23/09/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|1.800,00 D
|
|-
|30/09/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|15/07/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|06/08/13
|06/08/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850182
|1.000,00 d
|
|-
|06/08/13
|06/08/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|1.000,00 C
|
|-
|07/08/13
|07/08/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|787585
|2.214,24 C
|
|-
|07/08/13
|07/08/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|2.214,24 D
|
|-
|12/08/13
|12/08/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251350
|200,00 C
|
|-
|12/08/13
|12/08/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|200,00 D
|
|-
|14/08/13
|14/08/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|57265
|4.912,00 C
|
|-
|14/08/13
|14/08/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|4.912,00 D
|
|-
|15/08/13
|15/08/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850183
|3.752,00 D
|
|-
|15/08/13
|15/08/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850184
|2.082,00 D
|
|-
|15/08/13
|15/08/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850185
|500,00 D
|
|-
|15/08/13
|15/08/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|6.334,00 C
|
|-
|19/08/13
|19/08/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850186
|1.000,00 D
|
|-
|19/08/13
|19/08/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|1.000,00 C
|
|-
|29/08/13
|29/08/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850187
|800,00 D
|
|-
|29/08/13
|29/08/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|800,00 C
|
|-
|31/08/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|17/06/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|42,00 C
|-
|01/07/13
|01/07/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|808839
|2.619,56 C
|
|-
|01/07/13
|01/07/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|2.661,56 D
|
|-
|02/07/13
|02/07/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850178
|2.619,56 D
|
|-
|02/07/13
|02/07/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|2.619,56 C
|
|-
|09/07/13
|09/07/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|103094
|2.085,86 C
|
|-
|09/07/13
|09/07/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|2.085,86 D
|
|-
|10/07/13
|10/07/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245627
|600,00 C
|
|-
|10/07/13
|10/07/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245653
|6.252,00 C
|
|-
|10/07/13
|10/07/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|6.852,00 D
|
|-
|11/07/13
|11/07/13
|0030-2
|
|0580 ESTORNO AUTENTICAÇÃO PGTO
|850181
|1.962,20 C
|
|-
|11/07/13
|11/07/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850179
|5.060,00 D
|
|-
|11/07/13
|11/07/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850180
|1.000,00 D
|
|-
|11/07/13
|11/07/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850181
|1.962,20 D
|
|-
|11/07/13
|11/07/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850181
|1.961,20 D
|
|-
|11/07/13
|11/07/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|8.021,20 C
|
|-
|15/07/13
|15/07/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|533887
|84,00 C
|
|-
|15/07/13
|15/07/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|84,00 D
|
|-
|31/07/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/05/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|04/06/13
|04/06/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|287930
|2.296,67 C
|
|-
|04/06/13
|04/06/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|2.296,67 D
|
|-
|05/06/13
|05/06/13
|0030-2
|
|0435 TAR PACOTE SERV
|881561101106497
|36,00 D
|
|-
|05/06/13
|05/06/13
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA 500
|2
|50,00 C
|
|-
|07/06/13
|07/06/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|854038
|350,00 C
|
|-
|07/06/13
|07/06/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|364,00 D
|
|-
|10/06/13
|10/06/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99666
|1.600,00 C
|
|-
|10/06/13
|10/06/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99743
|5.318,00 C
|
|-
|10/06/13
|10/06/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850175
|1.000,00 D
|
|-
|10/06/13
|10/06/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|5.918,00 D
|
|-
|13/06/13
|13/06/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850176
|2.159,60 D
|
|-
|13/06/13
|13/06/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850177
|4.113,00 D
|
|-
|13/06/13
|13/06/13
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA 500
|2
|6.272,60 C
|
|-
|17/06/13
|17/06/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|153281
|42,00 C
|
|-
|30/06/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|42,00 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|25/04/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|03/05/13
|03/05/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|560112
|2.209,94 C
|
|-
|03/05/13
|03/05/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|2.209,94 D
|
|-
|06/05/13
|06/05/13
|0030-2
|
|0435 TAR PACOTE SERV
|871261101097520
|36,00 D
|
|-
|06/05/13
|06/05/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|50,00 C
|
|-
|09/05/13
|09/05/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850169
|500,00 D
|
|-
|09/05/13
|09/05/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|486,00 C
|
|-
|10/05/13
|10/05/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362455
|120,00 C
|
|-
|10/05/13
|10/05/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362641
|6.779,00 C
|
|-
|10/05/13
|10/05/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|6.899,00 D
|
|-
|13/05/13
|13/05/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|206392
|48,00 C
|
|-
|15/05/13
|15/05/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850170
|2.078,00 D
|
|-
|15/05/13
|15/05/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850171
|2.211,20 D
|
|-
|15/05/13
|15/05/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850172
|4.814,00 D
|
|-
|15/05/13
|15/05/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850173
|552,00 D
|
|-
|15/05/13
|15/05/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|9.607,20 C
|
|-
|27/05/13
|27/05/13
|0030-2
|
|0580 ESTORNO AUTENTICAÇÃO PAGAMENTO
|850174
|1.500,00 C
|
|-
|27/05/13
|27/05/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850174
|1.500,00 D
|
|-
|27/05/13
|27/05/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850174
|1.200,00 D
|
|-
|27/05/13
|27/05/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|1.200,00 C
|
|-
|31/05/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|26/03/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|05/04/13
|05/04/13
|0030-2
|
|0435 TAR PACOTE SERV
|890951100644614
|36,00 D
|
|-
|05/04/13
|05/04/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|50,00 C
|
|-
|11/04/13
|11/04/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|152970
|2.351,45 C
|
|-
|11/04/13
|11/04/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|2.365,45 D
|
|-
|15/04/13
|15/04/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|525048
|48,00 C
|
|-
|17/04/13
|17/04/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850167
|1.000,00 D
|
|-
|17/04/13
|17/04/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|952,00 C
|
|-
|25/04/13
|25/04/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|252604
|2.619,56 C
|
|-
|25/04/13
|25/04/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850168
|2.619,56 D
|
|-
|30/04/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|26/02/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|05/03/13
|05/03/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|564792
|2.107,94 C
|
|-
|05/03/13
|05/03/13
|0030-2
|
|0435 TAR PACOTE SERV
|800641100421764
|36,00 D
|
|-
|05/03/13
|05/03/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|2.071,94 D
|
|-
|06/03/13
|06/03/13
|0030-2
|
|0102 CH COMPENSADO
|850161
|4.630,00 D
|
|-
|06/03/13
|06/03/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850162
|600,00 D
|
|-
|06/03/13
|06/03/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|5.230,00 C
|
|-
|07/03/13
|07/03/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850163
|2.418,80 D
|
|-
|07/03/13
|07/03/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850164
|1900,00 D
|
|-
|07/03/13
|07/03/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|4.318,80 C
|
|-
|11/03/13
|11/03/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226892
|18,00 C
|
|-
|11/03/13
|11/03/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227091
|5.109,00 C
|
|-
|11/03/13
|11/03/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227182
|60,00 C
|
|-
|11/03/13
|11/03/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227301
|200,00 C
|
|-
|11/03/13
|11/03/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|5.387,00 D
|
|-
|25/03/13
|25/03/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850160
|1.200,00 D
|
|-
|25/03/13
|25/03/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850165
|3.730,00 D
|
|-
|25/03/13
|25/03/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|4.930,00 C
|
|-
|26/03/13
|26/03/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850166
|1.982,00 D
|
|-
|26/03/13
|26/03/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|1.982,00 C
|
|-
|31/03/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|10/01/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|05/02/13
|05/02/13
|0030-2
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0248758
|2.190,84 C
|
|-
|05/02/13
|05/02/13
|0030-2
|
|002-CHEQUE
|0850154
|1.500,00 D
|
|-
|05/02/13
|05/02/13
|0030-2
|
|002-CHEQUE
|0850155
|1.345,00 D
|
|-
|05/02/13
|05/02/13
|0030-2
|
|002-CHEQUE
|0850156
|2.067,20 D
|
|-
|05/02/13
|05/02/13
|0030-2
|
|435-TAR PACOTE SERV
|890361101446344
|36,00 D
|
|-
|05/02/13
|05/02/13
|0030-2
|
|855-RENDA FIXA
|0000002
|2.757,36 C
|
|-
|13/02/13
|13/02/13
|0030-2
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0225599
|7.923,00 C
|
|-
|13/02/13
|13/02/13
|0030-2
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0225962
|150,00 C
|
|-
|13/02/13
|13/02/13
|0030-2
|
|345-RENDA FIXA
|0000002
|8.073,00 D
|
|-
|20/02/13
|20/02/13
|0030-2
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0712063
|1.310,00 C
|
|-
|20/02/13
|20/02/13
|0030-2
|
|002-CHEQUE
|0850157
|6.074,00 D
|
|-
|20/02/13
|20/02/13
|0030-2
|
|002-CHEQUE
|0850158
|2.060,00 D
|
|-
|20/02/13
|20/02/13
|0030-2
|
|002-CHEQUE
|0850159
|400,00 D
|
|-
|20/02/13
|20/02/13
|0030-2
|
|855-RENDA FIXA
|0000002
|7.224,00 C
|
|-
|25/02/13
|25/02/13
|0030-2
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0314904
|1.700,00 C
|
|-
|25/02/13
|25/02/13
|0030-2
|
|345-RENDA FIXA
|0000002
|1.700,00 D
|
|-
|26/02/13
|26/02/13
|0030-2
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0144528
|2.418,80 C
|
|-
|26/02/13
|26/02/13
|0030-2
|
|345-RENDA FIXA
|0000002
|2.418,80 D
|
|-
|28/02/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|20/12/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|07/01/13
|07/01/13
|0030-2
|
|0435 TAR PACOTE SERV
|800071100715841
|36,00 D
|
|-
|07/01/13
|07/01/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|000002
|50,00 C
|
|-
|09/01/13
|09/01/13
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850153
|2.418,80 D
|
|-
|09/01/13
|09/01/13
|0030-2
|
|0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|000002
|2.418,80 C
|
|-
|10/01/13
|10/01/13
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241657
|1.817,00 C
|
|-
|10/01/13
|10/01/13
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|000002
|1.817,00 D
|
|-
|31/01/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/11/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|05/12/12
|05/12/12
|0030-2
|
|0435 TAR PACOTE SERV
|863401201626660
|36,00 D
|
|-
|05/12/12
|05/12/12
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|50,00 C
|
|-
|10/12/12
|10/12/12
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208881
|7.137,00 C
|
|-
|10/12/12
|10/12/12
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|7151,00 D
|
|-
|11/12/12
|11/12/12
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850149
|2.154,00 D
|
|-
|11/12/12
|11/12/12
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850150
|5.136,00 D
|
|-
|11/12/12
|11/12/12
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850151
|500,00 D
|
|-
|11/12/12
|11/12/12
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|7.790,00 C
|
|-
|14/12/12
|14/12/12
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1040229
|2.418,80 C
|
|-
|14/12/12
|14/12/12
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|2.418,80 D
|
|-
|17/12/12
|17/12/12
|0030-2
|
|0670 TAR PACOTE SERV
|1035820800002050
|36,00 C
|
|-
|18/12/12
|18/12/12
|0030-2
|
|0670 TAR PACOTE SERV
|103530800001496
|36,00 C
|
|-
|18/12/12
|18/12/12
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|72,00 D
|
|-
|19/12/12
|19/12/12
|0030-2
|
|0002 CHEQUE
|850152
|600,00 D
|
|-
|19/12/12
|19/12/12
|0030-2
|
|0855 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|600,00 C
|
|-
|20/12/12
|20/12/12
|0030-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2968307
|2.198,47 C
|
|-
|20/12/12
|20/12/12
|0030-2
|
|0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|2
|2.198,47 D
|
|-
|31/12/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/10/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|,00 C
|-
|05/11/12
|05/11/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|531220
|2.178,94 C
|
|-
|05/11/12
|05/11/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|2.178,94 D
|
|-
|06/11/12
|06/11/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|436886
|12,00 C
|
|-
|06/11/12
|06/11/12
|0030-2
|
|435 TAR PACOTE SERV
|893111301011484
|36,00 D
|
|-
|06/11/12
|06/11/12
|0030-2
|
|855 BB RENDA FICA LP 100
|2
|50,00 C
|
|-
|08/11/12
|08/11/12
|0030-2
|
|670 TAR PACOTE DE SERV
|103130800002529
|36,00 C
|
|-
|08/11/12
|08/11/12
|0030-2
|
|670 TAR PACOTE DE SERV
|103130800002529
|36,00 C
|
|-
|08/11/12
|08/11/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|98,00 D
|
|-
|12/11/12
|12/11/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|330792
|4.949,00 C
|
|-
|12/11/12
|12/11/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|4.949,00 D
|
|-
|19/11/12
|19/11/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|285665
|1.400,00 C
|
|-
|19/11/12
|19/11/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850144
|4.068,00 D
|
|-
|19/11/12
|19/01/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850145
|2.048,80 D
|
|-
|19/11/12
|19/11/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850146
|650,00 D
|
|-
|19/11/12
|19/11/12
|0030-2
|
|855 BB RENDA FICA LP 100
|2
|5.366,80 C
|
|-
|22/11/12
|22/11/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|179931
|3.460,00 C
|
|-
|22/11/12
|22/11/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|3.460,00 D
|
|-
|29/11/12
|29/11/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850147
|1.400,00 D
|
|-
|29/11/12
|29/11/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850148
|400,00 D
|
|-
|29/11/12
|29/11/12
|0030-2
|
|855 BB RENDA FICA LP 100
|2
|1.800,00 C
|
|-
|30/11/12
|30/11/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|2533107
|2.290,71 C
|
|-
|30/11/12
|30/11/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|2.290,71 D
|
|-
|30/11/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|,00 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/09/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|05/10/12
|05/10/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850138
|300,00 D
|
|-
|05/10/12
|05/10/12
|0030-2
|
|435 TAR PACOTE SERV
|892791101503574
|36,00 D
|
|-
|05/10/12
|05/10/12
|0030-2
|
|855 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|336,00 C
|
|-
|08/10/12
|08/10/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|204200
|2.203,14 C
|
|-
|08/10/12
|08/10/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|2.203,14 D
|
|-
|10/10/12
|10/10/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|95526
|54,00 C
|
|-
|10/10/12
|10/10/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|54,00 D
|
|-
|11/10/12
|11/10/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|374164
|185,00 C
|
|-
|11/10/12
|11/10/12
|0030-2
|
|345 BB CURTO PRAZO
|2
|185,00 D
|
|-
|16/10/12
|16/10/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850139
|3.778,00 D
|
|-
|16/10/12
|16/10/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850140
|2.071,60 D
|
|-
|16/10/12
|16/10/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850141
|1.000,00 D
|
|-
|16/10/12
|16/10/12
|0030-2
|
|855 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|6.849,60 C
|
|-
|17/10/12
|17/10/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|114658
|2.418,80 C
|
|-
|17/10/12
|17/10/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|2.418,80 D
|
|-
|29/10/12
|29/10/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850142
|2.418,80 D
|
|-
|29/10/12
|29/10/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850143
|500,00 D
|
|-
|29/10/12
|29/10/12
|0030-2
|
|855 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|2.918,80 C
|
|-
|31/10/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/08/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|04/09/12
|04/09/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|305583
|72,00 C
|
|-
|04/09/12
|04/09/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|72,00 D
|
|-
|05/09/12
|05/09/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|696366
|24.410,17 C
|
|-
|05/09/12
|05/09/12
|0030-2
|
|435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|872491300946379
|36,00 D
|
|-
|05/09/12
|05/09/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|2.374,17 D
|
|-
|10/09/12
|10/09/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850133
|600,00 D
|
|-
|10/09/12
|10/09/12
|0030-2
|
|855 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|600,00 C
|
|-
|27/09/12
|27/09/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850135
|2.266,40 D
|
|-
|27/09/12
|27/09/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850136
|1.850,00 D
|
|-
|27/09/12
|27/09/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850137
|4.224,00 D
|
|-
|27/09/12
|27/09/12
|0030-2
|
|855 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|8.340,40 C
|
|-
|30/09/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/07/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|06/08/12
|06/08/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|1299392
|84,00 C
|
|-
|06/08/12
|06/08/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|84,00 D
|
|-
|10/08/12
|10/08/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|306983
|5.463,00 C
|
|-
|10/08/12
|10/08/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|5.463,00 D
|
|-
|13/08/12
|13/08/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|232462
|3.800,00 C
|
|-
|13/08/12
|13/08/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|3.800,00 D
|
|-
|14/08/12
|14/08/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850125
|4.429,00 D
|
|-
|14/08/12
|14/08/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850126
|2.091,20 D
|
|-
|14/08/12
|14/08/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850127
|2.002,00 D
|
|-
|14/08/12
|14/08/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850128
|1.800,00 D
|
|-
|14/08/12
|14/08/12
|0030-2
|
|855 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|10.322,20 C
|
|-
|15/08/12
|15/08/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|212262
|5.032,00 C
|
|-
|15/08/12
|15/08/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|5.032,00 D
|
|-
|21/08/12
|21/08/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850129
|3.800,00 D
|
|-
|21/08/12
|21/08/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850130
|500,00 D
|
|-
|21/08/12
|21/08/12
|0030-2
|
|855 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|4.300,00 C
|
|-
|27/08/12
|27/08/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|98834
|2.418,80 D
|
|-
|27/08/12
|27/08/12
|0030-2
|
|345 BB FIX
|2
|42.418,80 D
|
|-
|29/08/12
|29/08/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850131
|600,00 D
|
|-
|29/08/12
|29/08/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850132
|3.018,80 C
|
|-
|29/08/12
|29/08/12
|0030-2
|
|855 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|3.018,80 C
|
|-
|31/08/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|20/06/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|03/07/12
|03/07/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850120
|2.418,80 D
|
|-
|03/07/12
|03/07/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850121
|1.000,00 D
|
|-
|03/07/12
|03/07/12
|0030-2
|
|855 RESGATE BB FIX
|2
|3.418,80 C
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850122
|5.135,00 D
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850123
|1.600,00 D
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|0030-2
|
|855 RESGATE BB FIX
|2
|6.735,00 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|242858
|5.594,00 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|0030-2
|
|345 BB FIX
|2
|5.594,00 D
|
|-
|12/07/12
|12/07/12
|0030-2
|
|002 CHEQUE
|850124
|1.000,00 D
|
|-
|12/07/12
|12/07/12
|0030-2
|
|855 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|1.000,00 C
|
|-
|19/07/12
|19/07/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|148885
|2.223,96 C
|
|-
|19/07/12
|19/07/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|2.223,96 D
|
|-
|27/07/12
|27/07/12
|0030-2
|
|612 RECEB DIVERSOS
|245642
|2.129,21 C
|
|-
|27/07/12
|27/07/12
|0030-2
|
|345 BB RENDA FIXA LP 100
|2
|2.129,251 D
|
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
|}

Edição das 18h53min de 12 de junho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Ponta Grossa
Agência 1244-0
Conta: 59.770-8

Lançamentos mês de abril de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/03/20 Saldo Anterior 1.208,39 C 1.208,39 C
01/04/20 Tar Extr até 6 Meses Ant 830921200048623 2,95 D
09/04/20 TED-Crédito em Conta 5190920 4.734,50 C
15/04/20 Tarifa Pacote de Serviços 881060904441373 60,00 D
30/04/20 S A L D O 5.879,94 C

Lançamentos mês de março de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/20 Saldo Anterior 2.807,05 C
10/03/20 10/03/20 Tarifa Pacote de Serviços 880700901681160 84,00 D
11/03/20 11/03/20 TED-Crédito em Conta 5731886 4.485,34 C
13/03/20 13/03/20 Saque no TAA 131753481268899 1.500,00 D
13/03/20 13/03/20 Saque no TAA 131755181268899 1.500,00 D
19/03/20 19/03/20 Saque no TAA 191512471268899 1.500,00 D
19/03/20 19/03/20 Saque no TAA 191513521268899 1.500,00 D
31/03/20 S A L D O 1.208,39 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.813,92 C
10/02/20 10/02/20 Saque no TAA 101115561268899 1.500,00 D
10/02/20 10/02/20 Saque no TAA 101123531268899 20,00 D
10/02/20 10/02/20 Tarifa Pacote de Serviços 890411003875433 42,00 D
11/02/20 11/02/20 TED-crédito em Conta 32512 7.005,13 C
17/02/20 17/02/20 Saque no TAA 171106231268899 1.500,00 D
17/02/20 17/02/20 Saque no TAA 171109191268899 1.000,00 D
21/02/20 21/02/20 TED-crédito em Conta 1585863 550,00 C
26/02/20 26/02/20 Saque no TAA 260925221268899 1.500,00 D
26/02/20 26/02/20 Saque no TAA 260926411268899 1.000,00 D
S A L D O 2.807,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.523,14 C
10/01/20 10/01/20 Tarifa Pacote de Serviços 880100902038542 42,00 D
14/01/20 14/01/20 TED-Crédito em Conta 9415774 2.332,78 C
21/01/20 21/01/20 Saque no TAA 211507011268899 1.500,00 D
21/01/20 21/01/20 Saque no TAA 211508521268899 1.500,00 D
S A L D O 1.813,92 C
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