Extrato CC Estadual PE: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
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|
|
|331,88
|331,88
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|Saldo
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|3.564,51
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|5312,9
|-
|02/12/19
|372
|CXE SAQUE 002691.002295
| -700,00
|
|-
|03/12/19
|5934
|RSHOP-POSTO PONTO-002295
| -190,73
|
|-
|04/12/19
|2917
|CXE SAQUE 000372.002295
| -700,00
|
|-
|10/12/19
|7125
|CXE SAQUE 000208.002295
| -700,00
|
|-
|10/12/19
|7125
|CXE SAQUE 000216.002295
| -300,00
|
|-
|13/12/19
|7474
|CXE SAQUE 002600.002295
| -700,00
|
|-
|13/12/19
|7474
|CXE SAQUE 003178.002295
| -700,00
|
|-
|13/12/19
|5934
|RSHOP-CASA DA ALI-002295
| -64,86
|
|-
|13/12/19
|5934
|RSHOP-GP EXCELGAS-002295
| -159,18
|
|-
|13/12/19
|5934
|RSHOP-PANIFICACAO-002295
| -32,78
|
|-
|13/12/19
|5934
|RSHOP-SHOPPING RE-002295
| -28,90
|
|-
|16/12/19
|372
|AG. SAQUE 000646.002295
| -4.000,00
|
|-
|16/12/19
|5934
|RSHOP-P C ALBUQUE-002295
| -98,50
|
|-
|16/12/19
|5934
|RSHOP-POSTO CIDAD-002295
| -100,00
|
|-
|20/12/19
|5934
|RSHOP-CHEF BURGUE-002295
| -38,58
|
|-
|27/12/19
|8757
|CXE SAQUE 002626.002295
| -300,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|63,88
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|Saldo
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|3.106,29
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|16175,2
|-
|01/11/19
|8757
|CXE SAQUE 001255.002295
| -600,00
|
|-
|01/11/19
|8757
|CXE SAQUE 001263.002295
| -250,00
|
|-
|01/11/19
|5934
|RSHOP-CASA TUDO M-002295
| -19,90
|
|-
|06/11/19
|8274
|CXE SAQUE 000687.002295
| -1.000,00
|
|-
|06/11/19
|5934
|RSHOP-MIX COR -002295
| -49,50
|
|-
|07/11/19
|5934
|RSHOP-NATHALIA PA-002295
| -36,60
|
|-
|11/11/19
|5934
|RSHOP-CATARINA RO-002295
| -47,00
|
|-
|12/11/19
|8757
|AG. SAQUE 000729.002295
| -4.500,00
|
|-
|13/11/19
|5934
|RSHOP-POSTO PONTO-002295
| -139,69
|
|-
|13/11/19
|5934
|RSHOP-REAL MAIS L-002295
| -68,15
|
|-
|14/11/19
|372
|AG. SAQUE 000067.002295
| -4.500,00
|
|-
|14/11/19
|5934
|RSHOP-COPICENTER -002295
| -224,04
|
|-
|18/11/19
|8757
|AG. SAQUE 000786.002295
| -3.500,00
|
|-
|18/11/19
|5934
|RSHOP-NATHALIA PA-002295
| -35,00
|
|-
|18/11/19
|5934
|RSHOP-POSTO PONTO-002295
| -140,07
|
|-
|18/11/19
|5934
|RSHOP-RESTAURANTE-002295
| -35,00
|
|-
|22/11/19
|5934
|RSHOP-CANTINA WIL-002295
| -47,88
|
|-
|25/11/19
|5934
|RSHOP-CATARINA RO-002295
| -59,90
|
|-
|25/11/19
|5934
|RSHOP-MUSTANG HOT-002295
| -120,00
|
|-
|26/11/19
|5934
|RSHOP-PAG*Restaur-002295
| -27,00
|
|-
|27/11/19
|5934
|RSHOP-C L BEZERRA-002295
| -271,25
|
|-
|27/11/19
|5934
|RSHOP-STELO*Norde-002295
| -46,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|3.564,51
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|202,41
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|7.252,60
|-
|08/10/19
|8274
|CXE SAQUE 000406.002295
| -200,00
|
|-
|14/10/19
|8757
|CXE SAQUE 001107.002295
| -600,00
|
|-
|17/10/19
|8757
|AG. SAQUE 000661.002295
| -1.550,00
|
|-
|23/10/19
|8274
|AG. SAQUE 000299.002295
| -1.500,00
|
|-
|23/10/19
|5934
|RSHOP-JORGE TRAJA-002295
| -27,00
|
|-
|28/10/19
|5934
|RSHOP-HOTEL ITAPA-002295
| -149,00
|
|-
|28/10/19
|5934
|RSHOP-PANIFICADOR-002295
| -88,16
|
|-
|28/10/19
|5934
|RSHOP-PANIFICADOR-002295
| -58,52
|
|-
|28/10/19
|5934
|RSHOP-PAPO PIZZA -002295
| -99,00
|
|-
|28/10/19
|5934
|RSHOP-TAPIOCA DA -002295
| -44,00
|
|-
|30/10/19
|5934
|RSHOP-COMPREBEM B-002295
| -33,04
|
|-
|
|
|Saldo
|
|3.106,29
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2,62
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.450,00
|-
|19/09/19
|8757
|CXE SAQUE 000430.002295
| -600,00
|
|-
|23/09/19
|8274
|CXE SAQUE 000901.002295
| -600,00
|
|-
|26/09/19
|5934
|RSHOP-PAG*Restaur-002295
| -50,21
|
|-
|
|
|Saldo
|
|202,41
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|56,77
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.090,00
|-
|15/08/19
|5934
|RSHOP-POSTO UNIPE-002295
| -85,78
|
|-
|16/08/19
|372
|CXE SAQUE 000489.002295
| -200,00
|
|-
|19/08/19
|8757
|CXE SAQUE 001941.002295
| -600,00
|
|-
|19/08/19
|5934
|RSHOP-INVESTE GAS-002295
| -208,37
|
|-
|27/08/19
|8274
|CXE SAQUE 001032.002295
| -50,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2,62
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|6,17
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.240,00
|-
|12/07/19
|5934
|RSHOP-GP OIL -002295
| -87,20
|
|-
|15/07/19
|5934
|RSHOP-GP OIL -002295
| -87,20
|
|-
|17/07/19
|5934
|RSHOP-INVESTE GAS-002295
| -87,00
|
|-
|18/07/19
|8757
|CXE SAQUE 000422.002295
| -400,00
|
|-
|22/07/19
|5934
|RSHOP-SABOR NA ME-002295
| -28,00
|
|-
|26/07/19
|372
|CXE SAQUE 001214.002295
| -500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|56,77
|}
== Lançamentos mês de junho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|7,28
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.000,00
|-
|13/06/19
|1449
|CXE SAQUE 000208.002295
| -300,00
|
|-
|17/06/19
|5934
|RSHOP-GP EXCELGAS-002295
| -189,03
|
|-
|21/06/19
|5934
|RSHOP-POSTO AR -002295
| -152,17
|
|-
|25/06/19
|5934
|RSHOP-CHEF BURGUE-002295
| -42,69
|
|-
|25/06/19
|5934
|RSHOP-POSTO ONZE -002295
| -100,01
|
|-
|26/06/19
|7474
|CXE SAQUE 001826.002295
| -90,00
|
|-
|26/06/19
|5934
|RSHOP-PETROCAL TO-002295
| -127,21
|
|-
|
|
|Saldo
|
|6,17
|}
== Lançamentos mês de maio de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|67,78
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|750,00
|-
|13/05/19
|5934
|RSHOP-GP EXCELGAS-002295
| -71,60
|
|-
|16/05/19
|372
|CXE SAQUE 000521.002295
| -500,00
|
|-
|16/05/19
|5934
|RSHOP-ASSAI ATACA-002295
| -18,90
|
|-
|27/05/19
|372
|CXE SAQUE 000372.002295
| -220,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|7,28
|}
== Lançamentos mês de abril de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|8,07
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.950,00
|-
|11/04/19
|5934
|RSHOP-PS COMERCIA-002295
| -100,02
|
|-
|12/04/19
|5934
|RSHOP-PANIFICADOR-002295
| -33,74
|
|-
|12/04/19
|5934
|RSHOP-TAPIOCARIA -002295
| -13,00
|
|-
|15/04/19
|8757
|CXE SAQUE 005090.002295
| -700,00
|
|-
|15/04/19
|5934
|RSHOP-GP OIL -002295
| -65,80
|
|-
|16/04/19
|5934
|RSHOP-PS COMERCIA-002295
| -96,06
|
|-
|18/04/19
|8757
|CXE SAQUE 000943.002295
| -550,00
|
|-
|23/04/19
|5934
|RSHOP-PS COMERCIA-002295
| -123,06
|
|-
|24/04/19
|5934
|RSHOP-PS COMERCIA-002295
| -71,58
|
|-
|29/04/19
|5934
|RSHOP-EDMILSON DE-002295
| -27,30
|
|-
|29/04/19
|5934
|RSHOP-INVESTE GAS-002295
| -109,73
|
|-
|
|
|Saldo
|
|67,78
|}
== Lançamentos mês de março de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|26,82
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.850,00
|-
|12/03/19
|7474
|CXE SAQUE 001503.002295
| -600,00
|
|-
|12/03/19
|5934
|RSHOP-AP DA SILVA-002295
| -24,00
|
|-
|12/03/19
|5934
|RSHOP-PS COMERCIA-002295
| -99,00
|
|-
|15/03/19
|8757
|CXE SAQUE 001719.002295
| -500,00
|
|-
|15/03/19
|5934
|RSHOP-POSTO ALTER-002295
| -84,95
|
|-
|19/03/19
|5934
|RSHOP-PANIFICACAO-002295
| -47,18
|
|-
|19/03/19
|5934
|RSHOP-PS COMERCIA-002295
| -110,00
|
|-
|20/03/19
|5934
|RSHOP-PANIFICACAO-002295
| -50,37
|
|-
|20/03/19
|5934
|RSHOP-PANIFICACAO-002295
| -34,25
|
|-
|25/03/19
|5934
|RSHOP-PS COMERCIA-002295
| -129,00
|
|-
|29/03/19
|8757
|CXE SAQUE 000521.002295
| -190,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|8,07
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|52,01
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.525,00
|-
|05/02/19
|5934
|RSHOP-POSTO UNIPE-002295
| -50,00
|
|-
|12/02/19
|7474
|CXE SAQUE 000968.002295
| -700,00
|
|-
|12/02/19
|5934
|RSHOP-CASA DA ALI-002295
| -50,50
|
|-
|12/02/19
|5934
|RSHOP-POSTO UNIPE-002295
| -135,36
|
|-
|13/02/19
|5934
|RSHOP-INVESTE GAS-002295
| -70,00
|
|-
|13/02/19
|5934
|RSHOP-PANIFICACAO-002295
| -44,83
|
|-
|13/02/19
|5934
|RSHOP-SAL E BRASA-002295
| -99,50
|
|-
|18/02/19
|7474
|CXE SAQUE 001891.002295
| -400,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|26,82
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|18,05
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|17/01/19
|5934
|RSHOP-GP OIL -002295
| -85,02
|
|-
|22/01/19
|5934
|RSHOP-POSTO UNIPE-002295
| -76,02
|
|-
|28/01/19
|5934
|RSHOP-POSTO UNIPE-002295
| -105,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|52,01
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|29,13
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|950,00
|-
|13/12/2018
|5934
|RSHOP-INVESTGAS L-002295         
| - 104,02
|
|-
|14/12/2018
|5934
|RSHOP-POSTO MODEL-002295         
| - 124,64
|
|-
|17/12/2018
|5934
|RSHOP-GP EXCELGAS-002295         
| - 32,42
|
|-
|26/12/2018
|8757
|CXE SAQUE 001982.002295         
| - 700,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|18,05
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|29,37
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.500,00
|-
|16/11/18
|372
|CXE SAQUE 000315.002295
| -1.000,00
|
|-
|16/11/18
|5934
|RSHOP-INVESTGAS L-002295
| -50,00
|
|-
|19/11/18
|5934
|RSHOP-INVESTGAS L-002295
| -80,72
|
|-
|22/11/18
|5934
|RSHOP-INVESTGAS L-002295
| -107,20
|
|-
|22/11/18
|5934
|RSHOP-PAG*Priscil-002295
| -36,00
|
|-
|22/11/18
|5934
|ESTORNO RSHOP
|36,00
|
|-
|26/11/18
|7474
|CXE SAQUE 000612.002295
| -200,00
|
|-
|26/11/18
|5934
|RSHOP-INVESTGAS L-002295
| -62,32
|
|-
|
|
|Saldo
|
|29,13
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|19,19
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.940,00
|-
|11/10/18
|5934
|RSHOP-CEMOPEL IV -002295
| -124,02
|
|-
|11/10/18
|5934
|RSHOP-POSTO MARIA-002295
| -60,00
|
|-
|15/10/18
|8757
|CXE SAQUE 005132.002295
| -1.000,00
|
|-
|17/10/18
|5934
|RSHOP-POSTO UNIPE-002295
| -88,52
|
|-
|19/10/18
|5934
|RSHOP-INVESTGAS L-002295
| -104,07
|
|-
|19/10/18
|5934
|RSHOP-PAG*Anderso-002295
| -62,70
|
|-
|19/10/18
|5934
|RSHOP-POSTO SANT -002295
| -95,38
|
|-
|22/10/18
|5934
|RSHOP-POSTO PETRO-002295
| -50,00
|
|-
|22/10/18
|5934
|RSHOP-POSTO PICHI-002295
| -147,17
|
|-
|22/10/18
|5934
|RSHOP-POSTO URBAN-002295
| -100,00
|
|-
|22/10/18
|5934
|RSHOP-TOP GRILL R-002295
| -28,90
|
|-
|24/10/18
|5934
|RSHOP-INVESTGAS L-002295
| -49,06
|
|-
|31/10/18
|372
|CXE SAQUE 000968.002295
| -20,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|29,37
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|20,74
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.710,00
|-
|17/09/18
|5934
|RSHOP-INVESTGAS L-002295
| -138,00
|
|-
|17/09/18
|5934
|RSHOP-PAG*Pizzari-002295
| -48,00
|
|-
|18/09/18
|8757
|CXE SAQUE 000893.002295
| -1.000,00
|
|-
|19/09/18
|5934
|RSHOP-HOTEL ITAPA-002295
| -130,00
|
|-
|19/09/18
|5934
|RSHOP-INVESTGAS L-002295
| -135,09
|
|-
|21/09/18
|5934
|RSHOP-AUTO POSTO -002295
| -113,77
|
|-
|26/09/18
|5934
|RSHOP-INVESTGAS L-002295
| -115,19
|
|-
|26/09/18
|5934
|RSHOP-YONG FENG -002295
| -31,50
|
|-
|
|
|Saldo
|
|19,19
|}
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|13,72
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|2.005,00
|-
|14/08/18
|5934
|RSHOP-POSTO UNIPE-002295
| -130,01
|
|-
|15/08/18
|5934
|RSHOP-REST E L ES-002295
| -37,80
|
|-
|16/08/18
|5934
|RSHOP-POSTO ALTER-002295
| -30,00
|
|-
|17/08/18
|5934
|RSHOP-POSTO UNIPE-002295
| -142,02
|
|-
|20/08/18
|8757
|AG. SAQUE 000794.002295
| -900,00
|
|-
|20/08/18
|5934
|RSHOP-ALBUQUERQUE-002295
| -40,00
|
|-
|20/08/18
|5934
|RSHOP-GP OIL -002295
| -30,00
|
|-
|20/08/18
|5934
|RSHOP-INVESTGAS L-002295
| -59,16
|
|-
|20/08/18
|5934
|RSHOP-POSTO UNIPE-002295
| -130,02
|
|-
|21/08/18
|5934
|RSHOP-PANIFICACAO-002295
| -23,73
|
|-
|24/08/18
|5934
|RSHOP-INVESTGAS L-002295
| -83,70
|
|-
|27/08/18
|5934
|RSHOP-COMPREBEM B-002295
| -81,83
|
|-
|27/08/18
|5934
|RSHOP-INVESTGAS L-002295
| -69,01
|
|-
|27/08/18
|5934
|RSHOP-POSTO UNIPE-002295
| -141,20
|
|-
|27/08/18
|5934
|RSHOP-YONG FENG -002295
| -29,50
|
|-
|29/08/18
|8757
|CXE SAQUE 002139.002295
| -70,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|20,74
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|6.640,98
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.800,00
|-
|09/07/18
|372
|AG. SAQUE 001131.002295
| -3.240,00
|
|-
|11/07/18
|5934
|RSHOP-MERCADOPAGO-002295
| -34,00
|
|-
|11/07/18
|5934
|RSHOP-POSTO SANTA-002295
| -85,00
|
|-
|11/07/18
|5934
|RSHOP-POSTO UNIPE-002295
| -153,02
|
|-
|13/07/18
|5934
|RSHOP-MARAVILHA C-002295
| -104,03
|
|-
|13/07/18
|5934
|RSHOP-PAULO JOSE -002295
| -41,80
|
|-
|16/07/18
|5934
|RSHOP-POSTO NSA D-002295
| -143,74
|
|-
|18/07/18
|372
|AG. SAQUE 000513.002295
| -3.900,00
|
|-
|19/07/18
|5934
|RSHOP-BELLO DESEJ-002295
| -46,92
|
|-
|19/07/18
|5934
|RSHOP-COMERCIAL R-002295
| -103,83
|
|-
|24/07/18
|5934
|RSHOP-COMPREBEM B-002295
| -35,01
|
|-
|24/07/18
|5934
|RSHOP-COMPREBEM B-002295
| -89,91
|
|-
|30/07/18
|8757
|CXE SAQUE 003640.002295
| -450,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|13,72
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|276,65
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|9.847,00
|-
|01/06/18
|5934
|RSHOP-GP OIL -002295
| -78,26
|
|-
|04/06/18
|5934
|RSHOP-GP OIL -002295
| -98,77
|
|-
|04/06/18
|5934
|RSHOP-POSTO SAO J-002295
| -70,00
|
|-
|07/06/18
|5934
|RSHOP-GP EXCELGAS-002295
| -100,00
|
|-
|12/06/18
|5934
|RSHOP-CARRAZZONE -002295
| -100,00
|
|-
|13/06/18
|5934
|RSHOP-RESTAURANTE-002295
| -36,00
|
|-
|14/06/18
|5934
|RSHOP-ASSAI ATACA-002295
| -39,80
|
|-
|15/06/18
|5934
|RSHOP-BELLO DESEJ-002295
| -60,89
|
|-
|15/06/18
|5934
|RSHOP-GP EXCELGAS-002295
| -128,95
|
|-
|18/06/18
|8757
|CXE SAQUE 003343.002295
| -750,00
|
|-
|18/06/18
|8757
|CXE SAQUE 003350.002295
| -550,00
|
|-
|18/06/18
|5934
|RSHOP-AUTO POSTO -002295
| -120,00
|
|-
|19/06/18
|5934
|RSHOP-CARRAZZONE -002295
| -150,00
|
|-
|29/06/18
|8757
|AG. SAQUE 001065.002295
| -1.200,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|6.640,98
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|0,00
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|2.500,00
|-
|17/05/18
|5934
|RSHOP-INVESTE GAS-002295
| -171,61
|
|-
|18/05/18
|2918
|CXE SAQUE 000851.002295
| -540,00
|
|-
|18/05/18
|5934
|RSHOP-POSTO MARIA-002295
| -67,67
|
|-
|21/05/18
|5934
|RSHOP-POSTO CRUZE-002295
| -96,00
|
|-
|22/05/18
|5934
|RSHOP-INVESTE GAS-002295
| -132,02
|
|-
|23/05/18
|5934
|RSHOP-MILLENIUM C-002295
| -133,05
|
|-
|29/05/18
|372
|AG. SAQUE 000539.002295
| -1.000,00
|
|-
|30/05/18
|5934
|RSHOP-COMERCIO DE-002295
| -83,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|276,65
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.489-1
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. balancete
|Dt. movimento
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/04/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,89 C
|-
|07/05/2018
|07/05/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.271.100.220.573
|0,89 D
|
|-
|23/05/2018
|23/05/2018
|Transferência recebida
|551.244.000.023.889
|12,40 C
|
|-
|23/05/2018
|23/05/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|881.430.801.382.959
|12,40 D
|
|-
|31/05/2018
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/03/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|21,58 C
|-
|05/04/2018
|05/04/2018
|Recebimentos Diversos
|446.824
|2.665,00 C
|
|-
|05/04/2018
|05/04/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.100.423.686
|25,69 D
|
|-
|06/04/2018
|06/04/2018
|Saque no TAA
|61.630.546.049.175
|1.500,00 D
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|118.022
|300,00 C
|
|-
|13/04/2018
|13/04/2018
|Saque no TAA
|131.549.576.049.175
|1.000,00 D
|
|-
|16/04/2018
|16/04/2018
|Saque no TAA
|161.259.296.049.175
|400,00 D
|
|-
|20/04/2018
|20/04/2018
|Saque no TAA
|200.925.546.049.175
|60,00 D
|
|-
|30/04/2018
|
|S A L D O
|
|
|0,89 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/02/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|17,27 C
|-
|01/03/2018
|01/03/2018
|Recebimentos Diversos
|512.633
|1.240,00 C
|
|-
|02/03/2018
|02/03/2018
|Saque no TAA
|21.659.196.049.175
|1.000,00 D
|
|-
|05/03/2018
|05/03/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.641.100.461.019
|25,69 D
|
|-
|07/03/2018
|07/03/2018
|Saque no TAA
|71.328.556.049.175
|200,00 D
|
|-
|15/03/2018
|15/03/2018
|Recebimentos Diversos
|114.196
|2.070,00 C
|
|-
|16/03/2018
|16/03/2018
|Saque no TAA
|161.356.166.049.175
|1.000,00 D
|
|-
|19/03/2018
|19/03/2018
|Saque no TAA
|191.203.416.049.175
|1.000,00 D
|
|-
|29/03/2018
|29/03/2018
|Saque no TAA
|291.253.176.049.175
|80,00 D
|
|-
|31/03/2018
|
|S A L D O
|
|
|21,58 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/01/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|72,96 C
|-
|02/02/2018
|02/02/2018
|Saque no TAA
|21.559.256.049.175
|50,00 D
|
|-
|05/02/2018
|05/02/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|860.361.300.412.682
|22,96 D
|
|-
|07/02/2018
|07/02/2018
|Recebimentos Diversos
|755.113
|1.850,00 C
|
|-
|07/02/2018
|07/02/2018
|Saque no TAA
|71.519.586.049.175
|300,00 D
|
|-
|07/02/2018
|07/02/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|870.380.900.347.349
|2,73 D
|
|-
|09/02/2018
|09/02/2018
|Saque no TAA
|91.522.476.049.175
|200,00 D
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|98.039
|2.070,00 C
|
|-
|16/02/2018
|16/02/2018
|Saque no TAA
|161.446.456.049.175
|2.000,00 D
|
|-
|21/02/2018
|21/02/2018
|Saque no TAA
|210.944.116.049.175
|1.400,00 D
|
|-
|28/02/2018
|
|S A L D O
|
|
|17,27 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/12/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|30,26 C
|-
|08/01/2018
|08/01/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|830.080.900.358.175
|24,85 D
|
|-
|17/01/2018
|17/01/2018
|Recebimentos Diversos
|39.455
|2.070,00 C
|
|-
|23/01/2018
|23/01/2018
|Saque no Caixa
|834.704
|2.000,00 D
|
|-
|23/01/2018
|23/01/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|850.231.200.137.580
|2,45 D
|
|-
|31/01/2018
|
|S A L D O
|
|
|72,96 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/11/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|23,36 C
|-
|05/12/2017
|05/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.391.200.633.522
|23,36 D
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.764
|2.070,00 C
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|883.460.900.544.070
|1,49 D
|
|-
|18/12/2017
|18/12/2017
|Saque no Caixa
|834.717
|230,00 D
|
|-
|18/12/2017
|18/12/2017
|Saque no TAA
|181.457.346.049.175
|1.500,00 D
|
|-
|18/12/2017
|18/12/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|823.521.300.370.064
|2,45 D
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|103.530.900.044.070
|6,05 C
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|103.530.900.044.070
|38,15 C
|
|-
|26/12/2017
|26/12/2017
|Saque no TAA
|261.222.126.049.175
|350,00 D
|
|-
|31/12/2017
|
|S A L D O
|
|
|30,26 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/10/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|628,21 C
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.101.200.175.263
|24,85 D
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|Recebimentos Diversos
|93.979
|2.070,00 C
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|Saque no TAA
|131.548.436.049.175
|600,00 D
|
|-
|16/11/2017
|16/11/2017
|Saque no TAA
|161.314.166.049.175
|1.200,00 D
|
|-
|20/11/2017
|20/11/2017
|Saque no TAA
|201.451.486.049.175
|850,00 D
|
|-
|30/11/2017
|
|S A L D O
|
|
|23,36 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/09/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.426,51 C
|-
|04/10/2017
|04/10/2017
|Recebimentos Diversos
|227.402
|300,00 C
|
|-
|04/10/2017
|04/10/2017
|Saque no TAA
|41.328.176.049.175
|500,00 D
|
|-
|05/10/2017
|05/10/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|882.781.200.144.159
|24,85 D
|
|-
|06/10/2017
|06/10/2017
|Saque no TAA
|61.405.476.049.175
|670,00 D
|
|-
|09/10/2017
|09/10/2017
|Recebimentos Diversos
|136.598
|16,00 C
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|Recebimentos Diversos
|226.001
|35.513,00 C
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|Recebimentos Diversos
|226.144
|2.070,00 C
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|Saque no TAA
|121.316.126.049.175
|500,00 D
|
|-
|16/10/2017
|16/10/2017
|Saque no TAA
|141.646.356.049.175
|1.500,00 D
|
|-
|17/10/2017
|17/10/2017
|Saque no Caixa
|44.600
|31.500,00 D
|
|-
|17/10/2017
|17/10/2017
|Saque no TAA
|171.148.476.049.175
|1.000,00 D
|
|-
|17/10/2017
|17/10/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|872.901.200.107.703
|2,45 D
|
|-
|20/10/2017
|20/10/2017
|Recebimentos Diversos
|550.843
|400,00 C
|
|-
|20/10/2017
|20/10/2017
|Saque no TAA
|201.140.136.049.175
|600,00 D
|
|-
|25/10/2017
|25/10/2017
|Saque no TAA
|251.227.356.049.175
|2.800,00 D
|
|-
|31/10/2017
|
|S A L D O
|
|
|628,21 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/08/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.208,81 C
|-
|06/09/2017
|06/09/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|882.491.200.049.182
|24,85 D
|
|-
|11/09/2017
|11/09/2017
|Recebimentos Diversos
|196.219
|16,00 C
|
|-
|11/09/2017
|11/09/2017
|Saque no TAA
|111.534.016.049.175
|500,00 D
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.491
|16.909,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.762
|2.070,00 C
|
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|Saque no TAA
|150.938.346.049.175
|1.000,00 D
|
|-
|18/09/2017
|18/09/2017
|Saque no TAA
|181.410.076.049.175
|1.000,00 D
|
|-
|19/09/2017
|19/09/2017
|Saque no Caixa
|44.600
|16.500,00 D
|
|-
|19/09/2017
|19/09/2017
|Saque no TAA
|191.115.276.049.175
|50,00 D
|
|-
|19/09/2017
|19/09/2017
|Saque no TAA
|191.744.486.049.175
|200,00 D
|
|-
|19/09/2017
|19/09/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|872.621.200.151.633
|2,45 D
|
|-
|26/09/2017
|26/09/2017
|Saque no TAA
|261.339.476.049.175
|500,00 D
|
|-
|30/09/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.426,51 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/07/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|135,11 C
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Saque no TAA
|71.450.026.049.175
|100,00 D
|
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.191.200.872.847
|24,85 D
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.904
|22.171,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.972
|2.070,00 C
|
|-
|11/08/2017
|11/08/2017
|Saque no TAA
|111.358.066.049.175
|1.000,00 D
|
|-
|15/08/2017
|15/08/2017
|Saque no Caixa
|44.600
|22.000,00 D
|
|-
|15/08/2017
|15/08/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|862.271.200.243.607
|2,45 D
|
|-
|28/08/2017
|28/08/2017
|Saque no TAA
|281.404.116.049.175
|240,00 D
|
|-
|30/08/2017
|30/08/2017
|Recebimentos Diversos
|397.420
|1.200,00 C
|
|-
|31/08/2017
|
|S A L D O
|
|
|2.208,81 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/06/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|109,31 C
|-
|04/07/2017
|04/07/2017
|Saque no TAA
|41.029.356.049.175
|100,00 D
|
|-
|05/07/2017
|05/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.861.100.142.604
|9,31 D
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.755
|210,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.841
|60,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.905
|2.070,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.996
|1.748,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|53.091
|2.513,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|871.930.902.093.301
|58,69 D
|
|-
|13/07/2017
|13/07/2017
|Saque no TAA
|131.510.066.049.175
|1.000,00 D
|
|-
|14/07/2017
|14/07/2017
|Recebimentos Diversos
|320.884
|2.700,00 C
|
|-
|14/07/2017
|14/07/2017
|Saque no Caixa
|834.704
|1.748,00 D
|
|-
|14/07/2017
|14/07/2017
|Saque no Caixa
|834.704
|2.513,00 D
|
|-
|14/07/2017
|14/07/2017
|Saque no Caixa
|834.704
|1.239,00 D
|
|-
|14/07/2017
|14/07/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|861.951.200.202.454
|2,40 D
|
|-
|14/07/2017
|14/07/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|861.951.200.202.456
|2,40 D
|
|-
|14/07/2017
|14/07/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|861.951.200.202.458
|2,40 D
|
|-
|19/07/2017
|19/07/2017
|Saque no TAA
|191.103.506.049.175
|300,00 D
|
|-
|20/07/2017
|20/07/2017
|Saque no TAA
|201.404.026.049.175
|500,00 D
|
|-
|21/07/2017
|21/07/2017
|Recebimentos Diversos
|73.637
|350,00 C
|
|-
|21/07/2017
|21/07/2017
|Saque no TAA
|211.511.026.049.175
|350,00 D
|
|-
|31/07/2017
|31/07/2017
|Saque no TAA
|311.357.196.049.175
|1.800,00 D
|
|-
|31/07/2017
|
|S A L D O
|
|
|135,11 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/05/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|24,11 C
|-
|05/06/2017
|05/06/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.000.019.281
|17,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|253.948
|3.619,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|254.326
|2.070,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Saque no Caixa
|834.718
|5.200,00 D
|
|-
|13/06/2017
|13/06/2017
|Recebimentos Diversos
|46.131
|330,00 C
|
|-
|13/06/2017
|13/06/2017
|Recebimentos Diversos
|46.133
|4.178,00 C
|
|-
|13/06/2017
|13/06/2017
|Saque no TAA
|131.817.146.049.175
|450,00 D
|
|-
|13/06/2017
|13/06/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|861.640.700.039.351
|2,40 D
|
|-
|16/06/2017
|16/06/2017
|Saque no TAA
|160.954.576.049.175
|1.500,00 D
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Recebimentos Diversos
|63.573
|100,00 C
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Recebimentos Diversos
|134.766
|260,00 C
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Recebimentos Diversos
|134.802
|200,00 C
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Saque no TAA
|211.636.306.049.175
|400,00 D
|
|-
|26/06/2017
|26/06/2017
|Saque no Caixa
|834.717
|3.100,00 D
|
|-
|27/06/2017
|27/06/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|871.780.700.111.841
|2,40 D
|
|-
|30/06/2017
|
|S A L D O
|
|
|109,31 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/04/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.506,51 C
|-
|04/05/2017
|04/05/2017
|Saque no TAA
|40.941.016.049.175
|500,00 D
|
|-
|05/05/2017
|05/05/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|851.251.100.503.931
|17,00 D
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.780
|838,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.790
|90,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.969
|789,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|234.171
|2.070,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Saque no TAA
|100.915.416.049.175
|1.400,00 D
|
|-
|11/05/2017
|11/05/2017
|Recebimentos Diversos
|188.295
|500,00 C
|
|-
|15/05/2017
|15/05/2017
|Saque no Caixa
|834.711
|1.970,00 D
|
|-
|16/05/2017
|16/05/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|861.360.700.043.727
|2,40 D
|
|-
|22/05/2017
|22/05/2017
|Saque no TAA
|221.130.086.049.175
|900,00 D
|
|-
|25/05/2017
|25/05/2017
|Saque no TAA
|251.439.436.049.175
|500,00 D
|
|-
|30/05/2017
|30/05/2017
|Saque no TAA
|301.401.356.049.175
|480,00 D
|
|-
|31/05/2017
|
|S A L D O
|
|
|24,11 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/03/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.401,91 C
|-
|05/04/2017
|05/04/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.300.229.199
|17,00 D
|
|-
|07/04/2017
|07/04/2017
|Saque no TAA
|70.940.216.049.175
|900,00 D
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.479
|1.504,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.542
|2.070,00 C
|
|-
|11/04/2017
|11/04/2017
|Saque no Caixa
|834.717
|3.800,00 D
|
|-
|11/04/2017
|11/04/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|851.011.200.025.620
|2,40 D
|
|-
|13/04/2017
|13/04/2017
|Recebimentos Diversos
|313.245
|1.250,00 C
|
|-
|13/04/2017
|13/04/2017
|Recebimentos Diversos
|313.246
|100,00 C
|
|-
|13/04/2017
|13/04/2017
|Recebimentos Diversos
|313.247
|100,00 C
|
|-
|13/04/2017
|13/04/2017
|Recebimentos Diversos
|313.248
|100,00 C
|
|-
|24/04/2017
|24/04/2017
|Recebimentos Diversos
|158.970
|100,00 C
|
|-
|24/04/2017
|24/04/2017
|Recebimentos Diversos
|158.972
|1.800,00 C
|
|-
|24/04/2017
|24/04/2017
|Saque no TAA
|240.850.356.049.175
|500,00 D
|
|-
|26/04/2017
|26/04/2017
|Saque no TAA
|261.044.226.049.175
|1.000,00 D
|
|-
|28/04/2017
|28/04/2017
|Saque no TAA
|281.247.396.049.175
|700,00 D
|
|-
|30/04/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.506,51 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/02/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|17.126,71 C
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Saque no TAA
|61.053.376.049.175
|2.000,00 D
|
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.651.100.612.864
|17,00 D
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.125
|1.901,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.266
|1.626,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.560
|2.070,00 C
|
|-
|13/03/2017
|13/03/2017
|Saque no Caixa
|834.718
|17.600,00 D
|
|-
|13/03/2017
|13/03/2017
|Saque no TAA
|131.527.356.049.175
|500,00 D
|
|-
|13/03/2017
|13/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.721.300.099.939
|2,40 D
|
|-
|16/03/2017
|16/03/2017
|Saque no Caixa
|834.717
|2.600,00 D
|
|-
|16/03/2017
|16/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.751.200.222.159
|2,40 D
|
|-
|29/03/2017
|29/03/2017
|Recebimentos Diversos
|57.318
|1.000,00 C
|
|-
|29/03/2017
|29/03/2017
|Recebimentos Diversos
|57.319
|100,00 C
|
|-
|29/03/2017
|29/03/2017
|Recebimentos Diversos
|57.320
|300,00 C
|
|-
|31/03/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.401,91 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/01/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.196,65 C
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Recebimentos Diversos
|556.623
|550,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Recebimentos Diversos
|322.608
|500,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Saque no Caixa
|834.711
|2.704,00 D
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Saque no Caixa
|834.711
|36,00 D
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.371.100.396.707
|17,00 D
|
|-
|07/02/2017
|07/02/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|820.380.700.159.417
|2,40 D
|
|-
|07/02/2017
|07/02/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|820.380.700.159.419
|2,40 D
|
|-
|13/02/2017
|13/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.037.138
|1.200,00 C
|
|-
|13/02/2017
|13/02/2017
|Saque no TAA
|131.956.236.049.175
|1.000,00 D
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|2.070,00 C
|
|-
|16/02/2017
|16/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|2.655,00 C
|
|-
|16/02/2017
|16/02/2017
|Saque no Caixa
|834.718
|4.725,00 D
|
|-
|16/02/2017
|16/02/2017
|Saque no TAA
|161.550.026.049.175
|500,00 D
|
|-
|16/02/2017
|16/02/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.471.200.185.415
|2,40 D
|
|-
|17/02/2017
|17/02/2017
|Transferência Agendada
|124.400.000.037.138
|4.487,67 C
|
|-
|17/02/2017
|17/02/2017
|Transferência Agendada
|124.400.000.037.138
|3.643,16 C
|
|-
|20/02/2017
|20/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|8.813,43 C
|
|-
|28/02/2017
|
|S A L D O
|
|
|17.126,71 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|16/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|22,40 C
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.051.100.753.716
|15,75 D
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.663
|2.070,00 C
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Saque no TAA
|101.121.046.049.175
|700,00 D
|
|-
|11/01/2017
|11/01/2017
|Saque no TAA
|111.325.536.049.175
|1.300,00 D
|
|-
|27/01/2017
|27/01/2017
|Recebimentos Diversos
|160.350
|2.120,00 C
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|2.196,65 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.004,55 C
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.401.100.304.043
|15,75 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.617
|2.070,00 C
|
|-
|13/12/2016
|13/12/2016
|Recebimentos Diversos
|108.457
|12.183,00 C
|
|-
|15/12/2016
|15/12/2016
|Saque no Caixa
|834.718
|19.417,00 D
|
|-
|15/12/2016
|15/12/2016
|Saque no TAA
|151.149.096.049.175
|500,00 D
|
|-
|15/12/2016
|15/12/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|853.501.200.084.049
|2,40 D
|
|-
|16/12/2016
|16/12/2016
|Saque no TAA
|161.735.136.049.175
|300,00 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|22,40 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|811,54 C
|-
|03/11/2016
|03/11/2016
|Recebimentos Diversos
|284.602
|200,00 C
|
|-
|04/11/2016
|04/11/2016
|Saque no TAA
|41.312.593.407.586
|240,00 D
|
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Saque no TAA
|51.911.313.407.586
|500,00 D
|
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.354
|15,75 D
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.004
|1.700,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.006
|300,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.405
|2.070,00 C
|
|-
|14/11/2016
|14/11/2016
|Recebimentos Diversos
|365.329
|700,00 C
|
|-
|14/11/2016
|14/11/2016
|Saque no TAA
|121.625.333.407.586
|1.000,00 D
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Saque no Caixa
|834.704
|1.000,00 D
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|853.211.300.029.949
|2,40 D
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Recebimentos Diversos
|145.498
|5.983,56 C
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Saque no Caixa
|834.704
|2.700,00 D
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|893.231.300.034.571
|2,40 D
|
|-
|30/11/2016
|30/11/2016
|Saque no TAA
|301.517.243.407.586
|300,00 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.004,55 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.152,45 C
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Recebimentos Diversos
|157.785
|300,00 C
|
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Saque no TAA
|51.057.093.407.586
|600,00 D
|
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.791.100.618.217
|15,75 D
|
|-
|06/10/2016
|06/10/2016
|Recebimentos Diversos
|937.926
|400,00 C
|
|-
|06/10/2016
|06/10/2016
|Recebimentos Diversos
|937.927
|500,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.329
|2.070,00 C
|
|-
|13/10/2016
|13/10/2016
|Recebimentos Diversos
|192.564
|800,00 C
|
|-
|13/10/2016
|13/10/2016
|Saque no TAA
|130.837.113.407.586
|1.500,00 D
|
|-
|14/10/2016
|14/10/2016
|Recebimentos Diversos
|419.579
|1.100,00 C
|
|-
|18/10/2016
|18/10/2016
|Saque no Caixa
|834.718
|11.340,36 D
|
|-
|18/10/2016
|18/10/2016
|Saque no Caixa
|834.718
|2.650,00 D
|
|-
|18/10/2016
|18/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|832.921.200.220.482
|2,40 D
|
|-
|18/10/2016
|18/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|832.921.200.220.483
|2,40 D
|
|-
|20/10/2016
|20/10/2016
|Recebimentos Diversos
|563.337
|300,00 C
|
|-
|25/10/2016
|25/10/2016
|Transferência on line
|220.233.000.055.160
|700,00 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|811,54 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|32,24 C
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.491.100.555.696
|15,75 D
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.899
|2.070,00 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Saque no TAA
|120.936.403.407.586
|1.000,00 D
|
|-
|15/09/2016
|15/09/2016
|Recebimentos Diversos
|153.897
|5.875,62 C
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Recebimentos Diversos
|63.730
|17.998,00 C
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Recebimentos Diversos
|63.731
|680,00 C
|
|-
|20/09/2016
|20/09/2016
|Saque no TAA
|201.205.453.407.586
|600,00 D
|
|-
|21/09/2016
|21/09/2016
|Saque no Caixa
|44.600
|17.900,00 D
|
|-
|21/09/2016
|21/09/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|862.651.200.230.447
|2,40 D
|
|-
|23/09/2016
|23/09/2016
|Saque no TAA
|231.346.093.407.586
|800,00 D
|
|-
|26/09/2016
|26/09/2016
|Recebimentos Diversos
|65.232
|5.464,74 C
|
|-
|28/09/2016
|28/09/2016
|Recebimentos Diversos
|60.547
|120,00 C
|
|-
|29/09/2016
|29/09/2016
|Recebimentos Diversos
|255.263
|630,00 C
|
|-
|30/09/2016
|30/09/2016
|Saque no TAA
|301.028.083.407.586
|400,00 D
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|12.152,45 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|21,99 C
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Recebimentos Diversos
|732.065
|32,00 C
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.181.100.641.756
|9,75 D
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397.692
|22.727,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397.914
|3.545,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Saque no Caixa
|834.704
|5.000,00 D
|
|-
|15/08/2016
|15/08/2016
|Saque no Caixa
|834.704
|2.700,00 D
|
|-
|16/08/2016
|16/08/2016
|Saque no Caixa
|834.704
|18.500,00 D
|
|-
|23/08/2016
|23/08/2016
|Saque no TAA
|230.836.313.407.586
|100,00 D
|
|-
|24/08/2016
|24/08/2016
|Recebimentos Diversos
|110.753
|16,00 C
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|32,24 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|55.798-6
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.460,49 C
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Compra com Cartão
|181.487
|50,50 D
|
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Compra com Cartão
|223.875
|215,00 D
|
|-
|04/08/2016
|04/08/2016
|Recebimentos Diversos
|343.548
|800,00 C
|
|-
|04/08/2016
|04/08/2016
|Recebimentos Diversos
|343.565
|5.875,62 C
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.181.100.641.898
|15,75 D
|
|-
|08/08/2016
|08/08/2016
|Saque no TAA
|70.900.598.780.094
|300,00 D
|
|-
|08/08/2016
|08/08/2016
|Saque no TAA
|81.933.128.780.094
|550,00 D
|
|-
|09/08/2016
|09/08/2016
|Compra com Cartão
|126.027
|86,65 D
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397.969
|2.070,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Pagto conta telefone
|81.001
|180,03 D
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Pagamento de Título
|81.002
|185,70 D
|
|-
|15/08/2016
|15/08/2016
|Saque no TAA
|151.856.268.780.094
|400,00 D
|
|-
|19/08/2016
|19/08/2016
|Transferência on line
|221.244.000.056.687
|600,00 D
|
|-
|31/08/2016
|31/08/2016
|Pagamento de Título
|83.101
|2.937,81 D
|
|-
|31/08/2016
|31/08/2016
|Pagamento de Título
|83.102
|2.937,81 D
|
|-
|31/08/2016
|31/08/2016
|Pagamento de Título
|83.103
|1.495,89 D
|
|-
|31/08/2016
|31/08/2016
|Pagamento de Título
|83.104
|1.495,89 D
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|1.755,08 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,11 C
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|891871100397107
|0,11 D
|
|-
|07/07/2016
|07/07/2016
|Recebimentos Diversos
|869664
|5.983,56 C
|
|-
|07/07/2016
|07/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|881890802932263
|9,64 D
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308508
|2.070,00 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Saque no TAA
|111704588780094
|970,00 D
|
|-
|14/07/2016
|14/07/2016
|Compra com Cartão
|152597
|32,73 D
|
|-
|18/07/2016
|18/07/2016
|Compra com Cartão
|145884
|65,58 D
|
|-
|19/07/2016
|19/07/2016
|Saque no TAA
|190959598780094
|300,00 D
|
|-
|21/07/2016
|21/07/2016
|Recebimentos Diversos
|130749
|1.700,00 C
|
|-
|22/07/2016
|22/07/2016
|Saque no TAA
|221101258780094
|1.000,00 D
|
|-
|22/07/2016
|22/07/2016
|Saque no TAA
|221102028780094
|1.000,00 D
|
|-
|22/07/2016
|22/07/2016
|Saque no TAA
|221556428780094
|350,00 D
|
|-
|22/07/2016
|22/07/2016
|Tarifa Saque Terminal
|872041200108967
|1,95 D
|
|-
|26/07/2016
|26/07/2016
|Transferência on line
|223505000037841
|50,00 D
|
|-
|26/07/2016
|26/07/2016
|Saque no TAA
|261458318780094
|300,00 D
|
|-
|26/07/2016
|26/07/2016
|Pagto conta telefone
|72601
|185,80 D
|
|-
|26/07/2016
|26/07/2016
|Tarifa Saque Terminal
|832081200257801
|1,95 D
|
|-
|28/07/2016
|28/07/2016
|Saque no TAA
|281959138780094
|970,00 D
|
|-
|28/07/2016
|28/07/2016
|Tarifa Saque Terminal
|872101200278747
|1,95 D
|
|-
|29/07/2016
|29/07/2016
|Compra com Cartão
|151338
|53,47 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.460,49 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|8,91 C
|-
|01/06/16
|01/06/16
|Recebimentos Diversos
|228597
|2.604,00 C
|
|-
|03/06/16
|03/06/16
|Saque no TAA
|31936218780094
|1.000,00 D
|
|-
|03/06/16
|03/06/16
|Saque no TAA
|31936598780094
|1.000,00 D
|
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Compra com Cartão
|163107
|147,03 D
|
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Saque no TAA
|60844448780094
|460,00 D
|
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891581100898037
|5,88 D
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|358102
|2.070,00 C
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|881620801780916
|5,82 D
|
|-
|17/06/16
|17/06/16
|Saque no TAA
|171449388780094
|300,00 D
|
|-
|17/06/16
|17/06/16
|Transferido para Poupança
|220115510022979
|1.400,00 D
|
|-
|21/06/16
|21/06/16
|Compra com Cartão
|157482
|13,18 D
|
|-
|30/06/16
|30/06/16
|Transferência on line
|220115000009721
|5,00 D
|
|-
|30/06/16
|30/06/16
|Saque no TAA
|301827038780094
|10,00 D
|
|-
|30/06/16
|30/06/16
|Pagto conta telefone
|63001
|148,24 D
|
|-
|30/06/16
|30/06/16
|Pagamento de Título
|63002
|185,70 D
|
|-
|30/06/16
|30/06/16
|Tarifa Saque Terminal
|851821200419515
|1,95 D
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|0,11 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.416,27 C
|-
|02/05/16
|02/05/16
|Saque no TAA
|21648198780094
|420,00 D
|
|-
|02/05/16
|02/05/16
|Transferência on line
|220115000009721
|990,00 D
|
|-
|02/05/16
|02/05/16
|Transferência on line
|220115000009721
|300,00 D
|
|-
|04/05/16
|04/05/16
|Recebimentos Diversos
|244437
|4.500,00 C
|
|-
|04/05/16
|04/05/16
|Compra com Cartão
|146472
|45,54 D
|
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Saque no TAA
|51802438780094
|870,00 D
|
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528669
|10,53 D
|
|-
|09/05/16
|09/05/16
|Compra com Cartão
|133120
|32,61 D
|
|-
|09/05/16
|09/05/16
|Compra com Cartão
|267016
|123,03 D
|
|-
|09/05/16
|09/05/16
|Compra com Cartão
|367195
|6,35 D
|
|-
|09/05/16
|09/05/16
|Saque no TAA
|91550138780094
|800,00 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332782
|2.070,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Transferência on line
|220115000009721
|1.200,00 D
|
|-
|11/05/16
|11/05/16
|Saque no TAA
|111033028780094
|300,00 D
|
|-
|11/05/16
|11/05/16
|Transferência on line
|223505000037841
|1.000,00 D
|
|-
|16/05/16
|16/05/16
|Compra com Cartão
|148448
|37,82 D
|
|-
|16/05/16
|16/05/16
|Compra com Cartão
|268461
|16,00 D
|
|-
|16/05/16
|16/05/16
|Saque no TAA
|161350378780094
|1.000,00 D
|
|-
|16/05/16
|16/05/16
|Pagamento de Título
|51601
|185,70 D
|
|-
|17/05/16
|17/05/16
|Compra com Cartão
|161647
|60,43 D
|
|-
|17/05/16
|17/05/16
|Compra com Cartão
|266710
|284,58 D
|
|-
|17/05/16
|17/05/16
|Saque no TAA
|171754068780094
|980,00 D
|
|-
|17/05/16
|17/05/16
|Transferência on line
|220115000009721
|1.510,00 D
|
|-
|18/05/16
|18/05/16
|Compra com Cartão
|179029
|6,10 D
|
|-
|19/05/16
|19/05/16
|Compra com Cartão
|135454
|113,66 D
|
|-
|19/05/16
|19/05/16
|Compra com Cartão
|235768
|109,42 D
|
|-
|19/05/16
|19/05/16
|Compra com Cartão
|335883
|5,59 D
|
|-
|20/05/16
|20/05/16
|Transferência on line
|220115000009721
|430,00 C
|
|-
|20/05/16
|20/05/16
|Saque no TAA
|201714088780094
|570,00 D
|
|-
|20/05/16
|20/05/16
|Saque no TAA
|201720158780094
|430,00 D
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|8,91 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|16.555,03 C
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308673
|10,53 D
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|291922
|1.400,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|291923
|1.400,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292489
|2.070,00 C
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Recebimentos Diversos
|65175
|2.937,81 C
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Saque no TAA
|141249218780094
|900,00 D
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Transferência on line
|220115000009721
|1.700,00 D
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Pagto conta telefone
|41401
|148,39 D
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Pagamento de Título
|41402
|1.357,79 D
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Pagamento de Título
|41403
|1.357,79 D
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Pagamento de Título
|41404
|1.357,79 D
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Pagamento de Título
|41405
|185,70 D
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Pagamento de Título
|41406
|1.656,62 D
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Pagamento de Título
|41407
|1.656,62 D
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Pagamento de Título
|41408
|1.656,62 D
|
|-
|15/04/2016
|15/04/2016
|Recebimentos Diversos
|184541
|4.211,47 C
|
|-
|15/04/2016
|15/04/2016
|Transferência on line
|220115000009721
|500,00 D
|
|-
|15/04/2016
|15/04/2016
|Pagamento de Título
|41501
|2.937,81 D
|
|-
|18/04/2016
|18/04/2016
|Compra com Cartão
|168585
|44,60 D
|
|-
|18/04/2016
|18/04/2016
|Compra com Cartão
|267966
|100,00 D
|
|-
|20/04/2016
|20/04/2016
|Compra com Cartão
|170774
|115,05 D
|
|-
|25/04/2016
|25/04/2016
|Transferência on line
|221244000056914
|1.000,00 D
|
|-
|25/04/2016
|25/04/2016
|Saque no TAA
|231721498780094
|500,00 D
|
|-
|25/04/2016
|25/04/2016
|Saque no TAA
|250746048780094
|500,00 D
|
|-
|26/04/2016
|26/04/2016
|Compra com Cartão
|149586
|183,13 D
|
|-
|26/04/2016
|26/04/2016
|Compra com Cartão
|249718
|30,06 D
|
|-
|26/04/2016
|26/04/2016
|Saque no TAA
|261530158780094
|990,00 D
|
|-
|27/04/2016
|27/04/2016
|Compra com Cartão
|149478
|135,46 D
|
|-
|29/04/2016
|29/04/2016
|Transferência on line
|221244000056687
|750,00 D
|
|-
|29/04/2016
|29/04/2016
|Transferência on line
|221244000056687
|18,00 D
|
|-
|29/04/2016
|29/04/2016
|Pagamento de Título
|42901
|1.357,79 D
|
|-
|29/04/2016
|29/04/2016
|Pagamento de Título
|42902
|1.357,79 D
|
|-
|29/04/2016
|29/04/2016
|Pagamento de Título
|42903
|1.495,89 D
|
|-
|29/04/2016
|29/04/2016
|Pagto conta telefone
|42904
|154,61 D
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.416,27 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|40,69 C
|-
|01/03/2016
|01/03/2016
|Transferência on line
|220115000009721
|1.000,00 C
|
|-
|01/03/2016
|01/03/2016
|Compra com Cartão
|125844
|30,00 D
|
|-
|01/03/2016
|01/03/2016
|Compra com Cartão
|263433
|3,00 D
|
|-
|01/03/2016
|01/03/2016
|Transferência on line
|222699000021774
|500,00 D
|
|-
|02/03/2016
|02/03/2016
|Transferência on line
|220115000009721
|307,00 D
|
|-
|02/03/2016
|02/03/2016
|Transferência on line
|223505000037841
|200,00 D
|
|-
|04/03/2016
|04/03/2016
|Recebimentos Diversos
|1201868
|2.170,00 C
|
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305873
|10,53 D
|
|-
|08/03/2016
|08/03/2016
|Recebimento Fornecedor
|200000
|60.241,24 C
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266973
|750,00 C
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|267030
|5.083,00 C
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|267101
|2.070,00 C
|
|-
|11/03/2016
|11/03/2016
|Recebimentos Diversos
|232339
|1.600,00 C
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Transferência on line
|221244000056687
|5.083,00 D
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Recebimentos Diversos
|452644
|18,00 C
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Saque no Caixa
|11500
|50.241,24 D
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Pagto conta telefone
|31501
|112,50 D
|
|-
|17/03/2016
|17/03/2016
|Saque no Caixa
|11500
|4.700,00 D
|
|-
|17/03/2016
|17/03/2016
|Saque no TAA
|171821538780094
|950,00 D
|
|-
|17/03/2016
|17/03/2016
|Transferência on line
|220115000009721
|1.800,00 D
|
|-
|17/03/2016
|17/03/2016
|Transferência on line
|221244000055462
|400,00 D
|
|-
|17/03/2016
|17/03/2016
|Transferência on line
|221244000056927
|1.000,00 D
|
|-
|17/03/2016
|17/03/2016
|Pagamento de Título
|31701
|185,70 D
|
|-
|18/03/2016
|18/03/2016
|Saque no Caixa
|11500
|2.550,00 D
|
|-
|21/03/2016
|21/03/2016
|Compra com Cartão
|147530
|214,16 D
|
|-
|22/03/2016
|22/03/2016
|Compra com Cartão
|149288
|214,00 D
|
|-
|22/03/2016
|22/03/2016
|Saque no TAA
|221252598780094
|900,00 D
|
|-
|24/03/2016
|24/03/2016
|Recebimentos Diversos
|376898
|1.000,00 C
|
|-
|29/03/2016
|29/03/2016
|Recebimentos Diversos
|50053
|4.969,86 C
|
|-
|29/03/2016
|29/03/2016
|Recebimentos Diversos
|50056
|4.073,37 C
|
|-
|29/03/2016
|29/03/2016
|Recebimentos Diversos
|103777
|1.540,00 C
|
|-
|31/03/2016
|31/03/2016
|Recebimentos Diversos
|1447986
|700,00 C
|
|-
|31/03/2016
|31/03/2016
|Recebimentos Diversos
|1447987
|700,00 C
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|16.555,03 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.567,58 C
|-
|02/02/2016
|02/02/2016
|Saque no TAA
|20930578780094
|990,00 D
|
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100552109
|10,53 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257504
|2.070,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Saque no TAA
|60809378780094
|560,00 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Saque no TAA
|101618598780094
|975,00 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Transferência on line
|220115000009721
|707,00 D
|
|-
|11/02/2016
|11/02/2016
|Recebimento Fornecedor
|200000
|40.730,78 C
|
|-
|11/02/2016
|11/02/2016
|Saque no TAA
|112036278780094
|1.000,00 D
|
|-
|11/02/2016
|11/02/2016
|Transferência on line
|220115000009721
|1.900,00 D
|
|-
|12/02/2016
|12/02/2016
|Compra com Cartão
|154053
|97,76 D
|
|-
|12/02/2016
|12/02/2016
|Compra com Cartão
|275634
|125,58 D
|
|-
|12/02/2016
|12/02/2016
|Saque no TAA
|121825518780094
|990,00 D
|
|-
|12/02/2016
|12/02/2016
|Transferência on line
|220115000009721
|1.700,00 D
|
|-
|12/02/2016
|12/02/2016
|Pagto conta telefone
|21201
|234,40 D
|
|-
|12/02/2016
|12/02/2016
|Pagamento de Título
|21202
|154,95 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Saque no Caixa
|11500
|20.315,00 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Saque no Caixa
|11500
|4.000,00 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Compra com Cartão
|173709
|138,50 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Compra com Cartão
|238977
|41,60 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Compra com Cartão
|348313
|13,80 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Compra com Cartão
|655210
|106,06 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Saque no TAA
|131049048780094
|1.000,00 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Saque no TAA
|151629558780094
|990,00 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Transferência on line
|220115000009721
|2.900,00 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Transferido para Poupança
|221128510014173
|160,00 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Transferido para Poupança
|221128510014173
|247,77 D
|
|-
|16/02/2016
|16/02/2016
|Transferência on line
|220115000009721
|970,00 D
|
|-
|18/02/2016
|18/02/2016
|Recebimentos Diversos
|126257
|5.875,62 C
|
|-
|18/02/2016
|18/02/2016
|Compra com Cartão
|151956
|27,38 D
|
|-
|22/02/2016
|22/02/2016
|Recebimentos Diversos
|121180
|12.790,00 C
|
|-
|22/02/2016
|22/02/2016
|Saque no Caixa
|11500
|2.800,00 D
|
|-
|22/02/2016
|22/02/2016
|Saque no TAA
|221127208780094
|600,00 D
|
|-
|22/02/2016
|22/02/2016
|Saque no TAA
|221129168780094
|400,00 D
|
|-
|22/02/2016
|22/02/2016
|Pagamento de Título
|22201
|2.937,81 D
|
|-
|22/02/2016
|22/02/2016
|Pagamento de Título
|22202
|2.937,81 D
|
|-
|22/02/2016
|22/02/2016
|Pagto conta telefone
|22203
|174,95 D
|
|-
|23/02/2016
|23/02/2016
|Saque no Caixa
|11500
|4.800,00 D
|
|-
|23/02/2016
|23/02/2016
|Compra com Cartão
|172560
|32,00 D
|
|-
|23/02/2016
|23/02/2016
|Transferência on line
|220115000009721
|4.800,00 D
|
|-
|23/02/2016
|23/02/2016
|Saque no TAA
|231833038780094
|1.000,00 D
|
|-
|23/02/2016
|23/02/2016
|Pagto conta telefone
|22301
|51,81 D
|
|-
|23/02/2016
|23/02/2016
|Pagto conta telefone
|22302
|96,97 D
|
|-
|23/02/2016
|23/02/2016
|Pagto conta telefone
|22303
|124,07 D
|
|-
|24/02/2016
|24/02/2016
|Compra com Cartão
|127758
|80,00 D
|
|-
|24/02/2016
|24/02/2016
|Transferência on line
|224119000008087
|433,34 D
|
|-
|24/02/2016
|24/02/2016
|Saque no TAA
|241802028780094
|1.000,00 D
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257495
|700,00 C
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257496
|1.880,00 C
|
|-
|26/02/2016
|26/02/2016
|Recebimentos Diversos
|375772
|1.300,00 C
|
|-
|26/02/2016
|26/02/2016
|Compra com Cartão
|147543
|42,20 D
|
|-
|26/02/2016
|26/02/2016
|Saque no TAA
|261657458780094
|1.000,00 D
|
|-
|29/02/2016
|29/02/2016
|Compra com Cartão
|153272
|7,00 D
|
|-
|29/02/2016
|29/02/2016
|Transferência on line
|220115000009721
|2.500,00 D
|
|-
|29/02/2016
|29/02/2016
|Saque no TAA
|291726288780094
|700,00 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|40,69 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|19,01 C
|-
|05/01/2016
|05/01/2016
|Recebimento Fornecedor
|200000
|44.052,51 C
|
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100370154
|32,50 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390521
|2.070,00 C
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Saque no TAA
|111736478780094
|990,00 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Transferência on line
|220115000009721
|4.700,00 D
|
|-
|13/01/2016
|13/01/2016
|Saque no Caixa
|11500
|4.800,00 D
|
|-
|13/01/2016
|13/01/2016
|Saque no TAA
|131658118780094
|970,00 D
|
|-
|13/01/2016
|13/01/2016
|Transferência on line
|220115000009721
|4.900,00 D
|
|-
|14/01/2016
|14/01/2016
|Saque no Caixa
|11500
|4.500,00 D
|
|-
|14/01/2016
|14/01/2016
|Compra com Cartão
|182624
|51,00 D
|
|-
|15/01/2016
|15/01/2016
|Saque no TAA
|151740208780094
|600,00 D
|
|-
|22/01/2016
|22/01/2016
|Saque no Caixa
|11500
|22.598,00 D
|
|-
|22/01/2016
|22/01/2016
|Compra com Cartão
|160386
|140,00 D
|
|-
|26/01/2016
|26/01/2016
|Compra com Cartão
|160626
|28,05 D
|
|-
|26/01/2016
|26/01/2016
|Compra com Cartão
|270127
|137,89 D
|
|-
|27/01/2016
|27/01/2016
|Compra com Cartão
|150216
|126,50 D
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|1.567,58 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|102,20 C
|-
|01/12/2015
|01/12/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|500,00 C
|
|-
|01/12/2015
|01/12/2015
|Pagto conta telefone
|120101
|311,31 D
|
|-
|02/12/2015
|02/12/2015
|Compra com Cartão
|178545
|71,50 D
|
|-
|04/12/2015
|04/12/2015
|Compra com Cartão
|153691
|110,50 D
|
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Compra com Cartão
|161079
|7,00 D
|
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277583
|9,75 D
|
|-
|08/12/2015
|08/12/2015
|Recebimento Fornecedor
|200004
|53.078,34 C
|
|-
|08/12/2015
|08/12/2015
|Saque no TAA
|80928498780094
|1.000,00 D
|
|-
|09/12/2015
|09/12/2015
|Saque no Caixa
|11500
|4.700,00 D
|
|-
|09/12/2015
|09/12/2015
|Saque no TAA
|91048298780094
|980,00 D
|
|-
|09/12/2015
|09/12/2015
|Transferência on line
|223613000021838
|100,00 D
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Recebimentos Diversos
|687706
|2.070,00 C
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Saque no Caixa
|11500
|4.000,00 D
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|4.500,00 D
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Recebimentos Diversos
|266005
|5.875,62 C
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Saque no TAA
|151526268780094
|950,00 D
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|4.700,00 D
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Pagamento de Título
|121501
|1.357,79 D
|
|-
|16/12/2015
|16/12/2015
|Saque no Caixa
|11500
|23.074,34 D
|
|-
|16/12/2015
|16/12/2015
|Saque no Caixa
|11500
|4.000,00 D
|
|-
|16/12/2015
|16/12/2015
|Compra com Cartão
|134369
|54,80 D
|
|-
|21/12/2015
|21/12/2015
|Compra com Cartão
|151142
|17,00 D
|
|-
|21/12/2015
|21/12/2015
|Saque no TAA
|211517108780094
|1.000,00 D
|
|-
|21/12/2015
|21/12/2015
|Pagamento de Título
|122101
|2.937,81 D
|
|-
|21/12/2015
|21/12/2015
|Pagamento de Título
|122102
|2.937,81 D
|
|-
|21/12/2015
|21/12/2015
|Pagto conta telefone
|122103
|151,54 D
|
|-
|21/12/2015
|21/12/2015
|Pagamento de Título
|122104
|181,60 D
|
|-
|23/12/2015
|23/12/2015
|Compra com Cartão
|168253
|26,90 D
|
|-
|29/12/2015
|29/12/2015
|Compra com Cartão
|174395
|27,50 D
|
|-
|30/12/2015
|30/12/2015
|Saque no Caixa
|11500
|4.400,00 D
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|19,01 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|03/11/2015
|03/11/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|500,00 C
|
|-
|03/11/2015
|03/11/2015
|Compra com Cartão
|158769
|78,80 D
|
|-
|03/11/2015
|03/11/2015
|Saque no TAA
|31500568780094
|300,00 D
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Recebimento Fornecedor
|200004
|33.330,33 C
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559638
|9,75 D
|
|-
|06/11/2015
|06/11/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|1.000,00 C
|
|-
|06/11/2015
|06/11/2015
|Compra com Cartão
|179507
|50,01 D
|
|-
|06/11/2015
|06/11/2015
|Saque no TAA
|61829238780094
|1.000,00 D
|
|-
|09/11/2015
|09/11/2015
|Saque no Caixa
|11500
|27.718,00 D
|
|-
|09/11/2015
|09/11/2015
|Compra com Cartão
|172583
|80,00 D
|
|-
|09/11/2015
|09/11/2015
|Saque no TAA
|71424588780094
|990,00 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375187
|2.070,00 C
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Compra com Cartão
|155560
|111,10 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|1.700,00 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Pagamento de Título
|111001
|181,60 D
|
|-
|11/11/2015
|11/11/2015
|Recebimentos Diversos
|256288
|2.680,78 C
|
|-
|11/11/2015
|11/11/2015
|Compra com Cartão
|163333
|96,60 D
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Saque no TAA
|121944158780094
|900,00 D
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|2.000,00 D
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Pagamento de Título
|111201
|2.680,78 D
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Pagto conta telefone
|111202
|110,46 D
|
|-
|13/11/2015
|13/11/2015
|Recebimentos Diversos
|467790
|1.357,79 C
|
|-
|16/11/2015
|16/11/2015
|Saque no TAA
|141754048780094
|1.000,00 D
|
|-
|16/11/2015
|16/11/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|1.900,00 D
|
|-
|19/11/2015
|19/11/2015
|Recebimentos Diversos
|303051
|600,00 C
|
|-
|19/11/2015
|19/11/2015
|Recebimentos Diversos
|303052
|2.910,00 C
|
|-
|19/11/2015
|19/11/2015
|Recebimentos Diversos
|303053
|210,00 C
|
|-
|20/11/2015
|20/11/2015
|Compra com Cartão
|169952
|30,50 D
|
|-
|23/11/2015
|23/11/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|200,00 C
|
|-
|23/11/2015
|23/11/2015
|Estorno de Débito
|106462
|11,00 C
|
|-
|23/11/2015
|23/11/2015
|Compra com Cartão
|106462
|11,00 D
|
|-
|23/11/2015
|23/11/2015
|Compra com Cartão
|375525
|15,00 D
|
|-
|23/11/2015
|23/11/2015
|Transferência on line
|221244000044389
|2.910,00 D
|
|-
|23/11/2015
|23/11/2015
|Transferência on line
|221244000044389
|210,00 D
|
|-
|23/11/2015
|23/11/2015
|Transferência on line
|221244000044389
|600,00 D
|
|-
|27/11/2015
|27/11/2015
|Compra com Cartão
|185441
|8,50 D
|
|-
|30/11/2015
|30/11/2015
|Compra com Cartão
|147956
|75,60 D
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|102,20 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|3,05 C
|-
|01/10/2015
|01/10/2015
|Recebimentos Diversos
|795977
|1.750,00 C
|
|-
|01/10/2015
|01/10/2015
|Compra com Cartão
|168788
|15,00 D
|
|-
|01/10/2015
|01/10/2015
|Saque no TAA
|11834428780094
|900,00 D
|
|-
|02/10/2015
|02/10/2015
|Saque no TAA
|20741208780094
|830,00 D
|
|-
|05/10/2015
|05/10/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|181,30 C
|
|-
|05/10/2015
|05/10/2015
|Saque no TAA
|51134138780094
|180,00 D
|
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Recebimento Fornecedor
|200003
|31.558,89 C
|
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182611
|9,75 D
|
|-
|07/10/2015
|07/10/2015
|Compra com Cartão
|151677
|90,81 D
|
|-
|07/10/2015
|07/10/2015
|Saque no TAA
|71941028780094
|1.000,00 D
|
|-
|07/10/2015
|07/10/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|2.000,00 D
|
|-
|08/10/2015
|08/10/2015
|Recebimentos Diversos
|175904
|2.680,78 C
|
|-
|08/10/2015
|08/10/2015
|Compra com Cartão
|166072
|6,50 D
|
|-
|08/10/2015
|08/10/2015
|Saque no TAA
|81816078780094
|990,00 D
|
|-
|08/10/2015
|08/10/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|2.700,00 D
|
|-
|08/10/2015
|08/10/2015
|Pagamento de Título
|100801
|181,60 D
|
|-
|09/10/2015
|09/10/2015
|Saque no TAA
|91523268780094
|1.000,00 D
|
|-
|09/10/2015
|09/10/2015
|Pagamento de Título
|100901
|2.680,78 D
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2585
|2.070,00 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Saque no TAA
|132003598780094
|920,00 D
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|4.500,00 D
|
|-
|14/10/2015
|14/10/2015
|Saque no TAA
|141918368780094
|970,00 D
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Compra com Cartão
|169465
|11,50 D
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Saque no TAA
|151549288780094
|998,00 D
|
|-
|16/10/2015
|16/10/2015
|Compra com Cartão
|132492
|300,00 D
|
|-
|16/10/2015
|16/10/2015
|Compra com Cartão
|250211
|210,50 D
|
|-
|16/10/2015
|16/10/2015
|Compra com Cartão
|383331
|18,50 D
|
|-
|16/10/2015
|16/10/2015
|Saque no TAA
|161916058780094
|994,00 D
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Compra com Cartão
|122997
|158,00 D
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Compra com Cartão
|244213
|98,89 D
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Saque no TAA
|171008208780094
|950,00 D
|
|-
|20/10/2015
|20/10/2015
|Compra com Cartão
|166435
|6,00 D
|
|-
|20/10/2015
|20/10/2015
|Saque no TAA
|201739348780094
|1.000,00 D
|
|-
|21/10/2015
|21/10/2015
|Saque no TAA
|211624578780094
|990,00 D
|
|-
|21/10/2015
|21/10/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|4.800,00 D
|
|-
|26/10/2015
|26/10/2015
|Compra com Cartão
|149096
|15,00 D
|
|-
|26/10/2015
|26/10/2015
|Compra com Cartão
|274639
|77,21 D
|
|-
|26/10/2015
|26/10/2015
|Saque no TAA
|240951188780094
|700,00 D
|
|-
|27/10/2015
|27/10/2015
|Compra com Cartão
|167908
|117,10 D
|
|-
|27/10/2015
|27/10/2015
|Compra com Cartão
|269545
|50,00 D
|
|-
|27/10/2015
|27/10/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|4.900,00 D
|
|-
|27/10/2015
|27/10/2015
|Saque no TAA
|271928578780094
|970,00 D
|
|-
|28/10/2015
|28/10/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|1.904,88 D
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.276,41 C
|-
|01/09/2015
|01/09/2015
|Saque no Caixa
|11500
|4.000,00 D
|
|-
|02/09/2015
|02/09/2015
|Saque no TAA
|21123288780094
|970,00 D
|
|-
|03/09/2015
|03/09/2015
|Recebimentos Diversos
|340668
|1.700,00 C
|
|-
|04/09/2015
|04/09/2015
|Compra com Cartão
|164565
|6,00 D
|
|-
|04/09/2015
|04/09/2015
|Saque no TAA
|40746418780094
|950,00 D
|
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Recebimento Fornecedor
|200003
|38.232,04 C
|
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Compra com Cartão
|151790
|135,00 D
|
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Saque no TAA
|81014198780094
|700,00 D
|
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Pagto conta telefone
|90801
|336,63 D
|
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551530
|9,75 D
|
|-
|09/09/2015
|09/09/2015
|Compra com Cartão
|170582
|43,25 D
|
|-
|09/09/2015
|09/09/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|970,00 D
|
|-
|09/09/2015
|09/09/2015
|Pagamento de Título
|90901
|2.680,78 D
|
|-
|09/09/2015
|09/09/2015
|Pagamento de Título
|90902
|2.680,78 D
|
|-
|09/09/2015
|09/09/2015
|Pagamento de Título
|90903
|181,60 D
|
|-
|09/09/2015
|09/09/2015
|Tarifa Agenda Financ-TAA
|832520800151602
|1,50 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352336
|1.000,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352674
|2.070,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Saque no Caixa
|11500
|5.000,00 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Saque no TAA
|101109298780094
|1.000,00 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|2.000,00 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|1.500,00 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Pagamento de Título
|91001
|1.357,79 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Pagamento de Título
|91002
|1.357,79 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Pagto conta telefone
|91003
|228,81 D
|
|-
|15/09/2015
|15/09/2015
|Saque no TAA
|151804508780094
|1.000,00 D
|
|-
|15/09/2015
|15/09/2015
|Transferência on line
|221244000052305
|600,00 D
|
|-
|16/09/2015
|16/09/2015
|Depósito Online
|1151433600222
|18.568,77 C
|
|-
|16/09/2015
|16/09/2015
|Saque no Caixa
|11500
|18.568,77 D
|
|-
|16/09/2015
|16/09/2015
|ESTORNO DE CREDITO
|1151433600222
|18.568,77 D
|
|-
|17/09/2015
|17/09/2015
|Compra com Cartão
|131919
|4,50 D
|
|-
|17/09/2015
|17/09/2015
|Compra com Cartão
|238671
|6,00 D
|
|-
|17/09/2015
|17/09/2015
|Saque no TAA
|171831068780094
|900,00 D
|
|-
|17/09/2015
|17/09/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|980,00 D
|
|-
|18/09/2015
|18/09/2015
|Compra com Cartão
|130161
|11,88 D
|
|-
|18/09/2015
|18/09/2015
|Compra com Cartão
|231156
|14,95 D
|
|-
|18/09/2015
|18/09/2015
|Compra com Cartão
|352018
|17,72 D
|
|-
|18/09/2015
|18/09/2015
|Saque no TAA
|181437388780094
|1.000,00 D
|
|-
|21/09/2015
|21/09/2015
|Compra com Cartão
|165002
|24,40 D
|
|-
|21/09/2015
|21/09/2015
|Compra com Cartão
|273666
|80,00 D
|
|-
|21/09/2015
|21/09/2015
|Compra com Cartão
|374507
|11,90 D
|
|-
|21/09/2015
|21/09/2015
|Compra com Cartão
|685634
|6,10 D
|
|-
|21/09/2015
|21/09/2015
|Compra com Cartão
|785816
|9,00 D
|
|-
|21/09/2015
|21/09/2015
|Compra com Cartão
|822226
|15,50 D
|
|-
|21/09/2015
|21/09/2015
|Saque no TAA
|191118298780094
|990,00 D
|
|-
|28/09/2015
|28/09/2015
|Saque no TAA
|260901098780094
|925,00 D
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|3,05 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|1.000,00 C
|
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|200,00 C
|
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Compra com Cartão
|147197
|14,58 D
|
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735929
|8,70 D
|
|-
|06/08/2015
|06/08/2015
|Recebimento Fornecedor
|200002
|30.838,51 C
|
|-
|06/08/2015
|06/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1079469
|800,00 C
|
|-
|06/08/2015
|06/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1079471
|1.500,00 C
|
|-
|07/08/2015
|07/08/2015
|Saque no TAA
|71304388780094
|1.000,00 D
|
|-
|07/08/2015
|07/08/2015
|Pagamento de Título
|80701
|181,60 D
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1221
|2.070,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1222
|5.361,56 C
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Saque no Caixa
|11500
|27.373,94 D
|
|-
|13/08/2015
|13/08/2015
|Saque no TAA
|131025058780094
|980,00 D
|
|-
|13/08/2015
|13/08/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|3.000,00 D
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Compra com Cartão
|126829
|8,00 D
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Compra com Cartão
|252669
|191,73 D
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Compra com Cartão
|353074
|59,00 D
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Saque no TAA
|141942308780094
|1.000,00 D
|
|-
|17/08/2015
|17/08/2015
|Compra com Cartão
|142785
|195,00 D
|
|-
|17/08/2015
|17/08/2015
|Saque no TAA
|151028528780094
|450,00 D
|
|-
|17/08/2015
|17/08/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|500,00 D
|
|-
|18/08/2015
|18/08/2015
|Compra com Cartão
|167948
|82,84 D
|
|-
|19/08/2015
|19/08/2015
|Compra com Cartão
|156569
|6,50 D
|
|-
|19/08/2015
|19/08/2015
|Saque no TAA
|191525418780094
|720,00 D
|
|-
|24/08/2015
|24/08/2015
|Compra com Cartão
|133346
|43,70 D
|
|-
|24/08/2015
|24/08/2015
|Compra com Cartão
|233968
|12,15 D
|
|-
|24/08/2015
|24/08/2015
|Saque no TAA
|241448048780094
|500,00 D
|
|-
|25/08/2015
|25/08/2015
|Compra com Cartão
|164326
|48,80 D
|
|-
|25/08/2015
|25/08/2015
|Compra com Cartão
|266264
|6,50 D
|
|-
|25/08/2015
|25/08/2015
|Saque no TAA
|251353588780094
|400,00 D
|
|-
|26/08/2015
|26/08/2015
|Compra com Cartão
|161951
|28,44 D
|
|-
|27/08/2015
|27/08/2015
|Transferência on line
|221244000056687
|937,01 D
|
|-
|27/08/2015
|27/08/2015
|Saque no TAA
|271854248780094
|1.000,00 D
|
|-
|28/08/2015
|28/08/2015
|Recebimentos Diversos
|456424
|5.431,16 C
|
|-
|28/08/2015
|28/08/2015
|Compra com Cartão
|140479
|9,00 D
|
|-
|31/08/2015
|31/08/2015
|Compra com Cartão
|163001
|7,39 D
|
|-
|31/08/2015
|31/08/2015
|Compra com Cartão
|264047
|159,94 D
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|8.276,41 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|01/07/2015
|01/07/2015
|Transferência
|10115000009721
|6.000,00 C
|
|-
|01/07/2015
|01/07/2015
|Saque no Caixa
|11500
|5.361,56 D
|
|-
|01/07/2015
|01/07/2015
|Pagamento de Título
|70101
|181,60 D
|
|-
|01/07/2015
|01/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|456,84 D
|
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|916,09 C
|
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|Compra com Cartão
|136052
|132,00 D
|
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|Transferência on line
|223505000037841
|250,00 D
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|50,00 C
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Transferência on line
|224119000008087
|578,00 D
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600439
|6,09 D
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Recebimento Fornecedor
|200002
|38.818,54 C
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Saque no TAA
|71617088780094
|1.000,00 D
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|891880800386170
|22,91 D
|
|-
|08/07/2015
|08/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|0,87 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Saque no Caixa
|11500
|27.096,50 D
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Saque no TAA
|91236178780094
|1.000,00 D
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|700,00 D
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353623
|2.070,00 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Saque no Caixa
|11500
|4.700,00 D
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Transferência on line
|223505000037841
|220,00 D
|
|-
|13/07/2015
|13/07/2015
|Compra com Cartão
|164356
|9,00 D
|
|-
|13/07/2015
|13/07/2015
|Compra com Cartão
|267682
|84,60 D
|
|-
|13/07/2015
|13/07/2015
|Saque no TAA
|120915008780094
|1.000,00 D
|
|-
|13/07/2015
|13/07/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|2.000,00 D
|
|-
|14/07/2015
|14/07/2015
|Recebimentos Diversos
|76841
|5.361,56 C
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Recebimentos Diversos
|543659
|1.400,00 C
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Recebimentos Diversos
|543660
|900,00 C
|
|-
|16/07/2015
|16/07/2015
|Recebimentos Diversos
|148483
|700,00 C
|
|-
|16/07/2015
|16/07/2015
|Transferido para Poupança
|221128510014173
|800,00 D
|
|-
|20/07/2015
|20/07/2015
|Compra com Cartão
|161014
|34,10 D
|
|-
|20/07/2015
|20/07/2015
|Saque no TAA
|201408528780094
|970,00 D
|
|-
|20/07/2015
|20/07/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|1.000,00 D
|
|-
|20/07/2015
|20/07/2015
|Pagamento de Título
|72001
|2.680,78 D
|
|-
|20/07/2015
|20/07/2015
|Pagamento de Título
|72002
|2.680,78 D
|
|-
|20/07/2015
|20/07/2015
|Pagamento de Título
|72003
|1.357,79 D
|
|-
|20/07/2015
|20/07/2015
|Pagto conta telefone
|72004
|309,90 D
|
|-
|21/07/2015
|21/07/2015
|Compra com Cartão
|144423
|38,51 D
|
|-
|21/07/2015
|21/07/2015
|Compra com Cartão
|269153
|24,63 D
|
|-
|23/07/2015
|23/07/2015
|Compra com Cartão
|162733
|21,90 D
|
|-
|24/07/2015
|24/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|102050800038145
|6,09 C
|
|-
|24/07/2015
|24/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|102050800038145
|20,30 C
|
|-
|24/07/2015
|24/07/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|199,00 D
|
|-
|24/07/2015
|24/07/2015
|Transferido para Poupança
|222802510069842
|300,00 D
|
|-
|24/07/2015
|24/07/2015
|Saque no TAA
|241356278780094
|1.000,00 D
|
|-
|30/07/2015
|30/07/2015
|Recebimentos Diversos
|671939
|1.600,00 C
|
|-
|31/07/2015
|31/07/2015
|Compra com Cartão
|150976
|191,74 D
|
|-
|31/07/2015
|31/07/2015
|Compra com Cartão
|262311
|6,00 D
|
|-
|31/07/2015
|31/07/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|429,22 D
|
|-
|31/07/2015
|31/07/2015
|Saque no TAA
|311907178780094
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''COBRANÇA IOF'''
|'''0,05 D'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.317,54 C
|-
|01/06/2015
|01/06/2015
|Compra com Cartão
|149344
|20,05 D
|
|-
|01/06/2015
|01/06/2015
|Saque no TAA
|11438548780094
|500,00 D
|
|-
|01/06/2015
|01/06/2015
|Saque no TAA
|11710488780094
|500,00 D
|
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Compra com Cartão
|165205
|53,05 D
|
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Saque no TAA
|21457418780094
|1.000,00 D
|
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|500,00 D
|
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251192
|21,90 D
|
|-
|03/06/2015
|03/06/2015
|Compra com Cartão
|160846
|289,98 D
|
|-
|03/06/2015
|03/06/2015
|Saque no TAA
|31310528780094
|900,00 D
|
|-
|03/06/2015
|03/06/2015
|Transferência on line
|221244000054951
|880,00 D
|
|-
|05/06/2015
|05/06/2015
|Recebimento Fornecedor
|200002
|29.661,59 C
|
|-
|05/06/2015
|05/06/2015
|Transferência on line
|221244000054951
|450,00 D
|
|-
|08/06/2015
|08/06/2015
|Compra com Cartão
|169502
|95,04 D
|
|-
|08/06/2015
|08/06/2015
|Saque no TAA
|81607448780094
|1.000,00 D
|
|-
|08/06/2015
|08/06/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|800,00 D
|
|-
|09/06/2015
|09/06/2015
|Compra com Cartão
|164224
|50,00 D
|
|-
|09/06/2015
|09/06/2015
|Saque no TAA
|91708288780094
|950,00 D
|
|-
|09/06/2015
|09/06/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|2.000,00 D
|
|-
|09/06/2015
|09/06/2015
|Tarifa Saque Terminal
|821600700077933
|1,52 D
|
|-
|09/06/2015
|09/06/2015
|Tarifa Saque Terminal
|831601201524374
|1,52 D
|
|-
|10/06/2015
|10/06/2015
|Saque no TAA
|101228338780094
|1.000,00 D
|
|-
|10/06/2015
|10/06/2015
|Tarifa Saque Terminal
|831611200149466
|1,52 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112171
|2.070,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Saque no TAA
|110756308780094
|1.000,00 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|600,00 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Transferência on line
|223505000037841
|125,00 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Transferência on line
|224119000008087
|528,00 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Tarifa Saque Terminal
|871621200042616
|1,52 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|871621200049280
|0,90 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|871621200049281
|0,90 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|871621200049282
|0,90 D
|
|-
|12/06/2015
|12/06/2015
|Compra com Cartão
|154600
|20,99 D
|
|-
|12/06/2015
|12/06/2015
|Compra com Cartão
|263132
|32,75 D
|
|-
|12/06/2015
|12/06/2015
|Compra com Cartão
|365707
|27,17 D
|
|-
|12/06/2015
|12/06/2015
|Saque no TAA
|121048418780094
|750,00 D
|
|-
|12/06/2015
|12/06/2015
|Tarifa Saque Terminal
|851631200178431
|1,52 D
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Compra com Cartão
|131839
|54,47 D
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Compra com Cartão
|264587
|22,38 D
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Compra com Cartão
|368643
|105,07 D
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Saque no TAA
|141010568780094
|500,00 D
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Saque no TAA
|151912548780094
|895,00 D
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Tarifa Saque Terminal
|891661200348794
|1,52 D
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Tarifa Saque Terminal
|891661200348795
|1,52 D
|
|-
|16/06/2015
|16/06/2015
|Compra com Cartão
|130592
|14,90 D
|
|-
|16/06/2015
|16/06/2015
|Compra com Cartão
|231228
|31,60 D
|
|-
|17/06/2015
|17/06/2015
|Compra com Cartão
|147677
|50,06 D
|
|-
|17/06/2015
|17/06/2015
|Saque no TAA
|171806588780094
|1.000,00 D
|
|-
|17/06/2015
|17/06/2015
|Tarifa Saque Terminal
|861681200220091
|1,52 D
|
|-
|18/06/2015
|18/06/2015
|Saque no TAA
|181654438780094
|500,00 D
|
|-
|18/06/2015
|18/06/2015
|Saque no TAA
|182348218780094
|300,00 D
|
|-
|18/06/2015
|18/06/2015
|Tarifa Saque Terminal
|821691100225360
|1,52 D
|
|-
|18/06/2015
|18/06/2015
|Tarifa Saque Terminal
|821691100225361
|1,52 D
|
|-
|22/06/2015
|22/06/2015
|Compra com Cartão
|165379
|179,00 D
|
|-
|22/06/2015
|22/06/2015
|Saque no TAA
|221757478780094
|1.000,00 D
|
|-
|22/06/2015
|22/06/2015
|Tarifa Saque Terminal
|891731200149096
|1,52 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|Saque no Caixa
|11500
|14.921,74 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|4.000,00 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|Saque no TAA
|291402338780094
|900,00 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|461,56 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Tarifa Saque Terminal
|841810700297562
|1,52 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|841810700314908
|0,90 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|2,42 C
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''459,30''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,16''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|39,15 C
|-
|04/05/2015
|04/05/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|500,00 C
|
|-
|04/05/2015
|04/05/2015
|Compra com Cartão
|177939
|36,30 D
|
|-
|04/05/2015
|04/05/2015
|Pagamento de Título
|50401
|52,45 D
|
|-
|04/05/2015
|04/05/2015
|Pagto conta telefone
|50402
|280,09 D
|
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Recebimento Fornecedor
|200001
|29.404,55 C
|
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801605148
|21,90 D
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|179743
|2.070,00 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Compra com Cartão
|145934
|25,00 D
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Saque no TAA
|111805338780094
|1.000,00 D
|
|-
|12/05/2015
|12/05/2015
|Compra com Cartão
|159502
|6,50 D
|
|-
|13/05/2015
|13/05/2015
|Saque no Caixa
|11500
|21.404,55 D
|
|-
|13/05/2015
|13/05/2015
|Saque no TAA
|131025058780094
|990,00 D
|
|-
|13/05/2015
|13/05/2015
|Transferência on line
|220159000069557
|500,00 D
|
|-
|13/05/2015
|13/05/2015
|Transferência on line
|221244000055581
|500,00 D
|
|-
|14/05/2015
|14/05/2015
|Compra com Cartão
|167549
|37,99 D
|
|-
|14/05/2015
|14/05/2015
|Saque no TAA
|140944258780094
|1.000,00 D
|
|-
|15/05/2015
|15/05/2015
|Saque no TAA
|151956328780094
|1.000,00 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Compra com Cartão
|126688
|26,90 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Compra com Cartão
|278563
|10,00 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Compra com Cartão
|347462
|69,18 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Saque no TAA
|181547438780094
|1.000,00 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|1.600,00 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Pagamento de Título
|51801
|181,60 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Pagto conta telefone
|51802
|238,66 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Tarifa Saque Terminal
|801381200014521
|1,52 D
|
|-
|19/05/2015
|19/05/2015
|Compra com Cartão
|178694
|54,30 D
|
|-
|19/05/2015
|19/05/2015
|Saque no TAA
|191419428780094
|900,00 D
|
|-
|19/05/2015
|19/05/2015
|Saque no TAA
|191421018780094
|30,00 D
|
|-
|19/05/2015
|19/05/2015
|Saque no TAA
|191421418780094
|35,00 D
|
|-
|19/05/2015
|19/05/2015
|Saque no TAA
|191422158780094
|35,00 D
|
|-
|19/05/2015
|19/05/2015
|Tarifa Saque Terminal
|831391200209551
|1,52 D
|
|-
|19/05/2015
|19/05/2015
|Tarifa Saque Terminal
|831391200209552
|1,52 D
|
|-
|19/05/2015
|19/05/2015
|Tarifa Saque Terminal
|831391200209553
|1,52 D
|
|-
|19/05/2015
|19/05/2015
|Tarifa Saque Terminal
|831391200209554
|1,52 D
|
|-
|20/05/2015
|20/05/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|500,00 D
|
|-
|21/05/2015
|21/05/2015
|Recebimentos Diversos
|66503
|1.357,79 C
|
|-
|21/05/2015
|21/05/2015
|Recebimentos Diversos
|129835
|4.250,00 C
|
|-
|22/05/2015
|22/05/2015
|Recebimentos Diversos
|191601
|500,00 C
|
|-
|25/05/2015
|25/05/2015
|Compra com Cartão
|160601
|6,00 D
|
|-
|25/05/2015
|25/05/2015
|Saque no TAA
|251708048780094
|500,00 D
|
|-
|25/05/2015
|25/05/2015
|Tarifa Saque Terminal
|821451300544661
|1,52 D
|
|-
|26/05/2015
|26/05/2015
|Recebimentos Diversos
|52303
|5.361,56 C
|
|-
|26/05/2015
|26/05/2015
|Compra com Cartão
|171918
|7,16 D
|
|-
|26/05/2015
|26/05/2015
|Compra com Cartão
|273290
|9,44 D
|
|-
|26/05/2015
|26/05/2015
|Compra com Cartão
|375319
|6,50 D
|
|-
|26/05/2015
|26/05/2015
|Saque no TAA
|261541298780094
|1.000,00 D
|
|-
|26/05/2015
|26/05/2015
|Tarifa Saque Terminal
|861461200273354
|1,52 D
|
|-
|28/05/2015
|28/05/2015
|Compra com Cartão
|168375
|138,56 D
|
|-
|28/05/2015
|28/05/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|950,00 D
|
|-
|29/05/2015
|29/05/2015
|Compra com Cartão
|138678
|113,29 D
|
|-
|29/05/2015
|29/05/2015
|Compra com Cartão
|248294
|38,67 D
|
|-
|29/05/2015
|29/05/2015
|Compra com Cartão
|361639
|47,41 D
|
|-
|29/05/2015
|29/05/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|800,00 D
|
|-
|29/05/2015
|29/05/2015
|Saque no TAA
|291441568780094
|1.000,00 D
|
|-
|29/05/2015
|29/05/2015
|Tarifa Saque Terminal
|841491200458217
|1,52 D
|
|-
|29/05/2015
|29/05/2015
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|841491200474228
|0,90 D
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.317,54 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.040,99 C
|-
|01/04/2015
|01/04/2015
|Compra com Cartão
|163977
|27,80 D
|
|-
|01/04/2015
|01/04/2015
|Compra com Cartão
|266939
|151,34 D
|
|-
|01/04/2015
|01/04/2015
|Saque no TAA
|11026288780094
|500,00 D
|
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Saque no TAA
|20811188780094
|500,00 D
|
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182943
|21,90 D
|
|-
|06/04/2015
|06/04/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|624,80 C
|
|-
|06/04/2015
|06/04/2015
|Saque no TAA
|41146008780094
|300,00 D
|
|-
|06/04/2015
|06/04/2015
|Saque no TAA
|61709588780094
|500,00 D
|
|-
|07/04/2015
|07/04/2015
|Recebimento Fornecedor
|200001
|29.638,81 C
|
|-
|07/04/2015
|07/04/2015
|Compra com Cartão
|146810
|43,61 D
|
|-
|07/04/2015
|07/04/2015
|Compra com Cartão
|259702
|6,50 D
|
|-
|07/04/2015
|07/04/2015
|Saque no TAA
|71320348780094
|1.000,00 D
|
|-
|07/04/2015
|07/04/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|2.000,00 D
|
|-
|07/04/2015
|07/04/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|2.000,00 D
|
|-
|07/04/2015
|07/04/2015
|Tarifa Saque Terminal
|850971200086483
|1,52 D
|
|-
|09/04/2015
|09/04/2015
|Recebimentos Diversos
|120874
|600,00 C
|
|-
|09/04/2015
|09/04/2015
|Saque no TAA
|91713028780094
|1.000,00 D
|
|-
|09/04/2015
|09/04/2015
|Pagamento de Título
|40901
|2.680,78 D
|
|-
|09/04/2015
|09/04/2015
|Pagamento de Título
|40902
|2.680,78 D
|
|-
|09/04/2015
|09/04/2015
|Pagamento de Título
|40903
|2.680,78 D
|
|-
|09/04/2015
|09/04/2015
|Tarifa Saque Terminal
|860991200108202
|1,52 D
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133640
|2.070,00 C
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Saque no TAA
|101705448780094
|1.000,00 D
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Pagamento de Título
|41001
|2.680,78 D
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Tarifa Saque Terminal
|881001200134918
|1,52 D
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Saque no TAA
|131246328780094
|1.000,00 D
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|3.000,00 D
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Pagamento de Título
|41301
|1.357,79 D
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Pagamento de Título
|41302
|1.357,79 D
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Tarifa Saque Terminal
|871031200252510
|1,52 D
|
|-
|15/04/2015
|15/04/2015
|Pagto conta telefone
|41501
|103,40 D
|
|-
|15/04/2015
|15/04/2015
|Pagamento de Título
|41502
|181,60 D
|
|-
|17/04/2015
|17/04/2015
|Saque no TAA
|171156248780094
|1.000,00 D
|
|-
|17/04/2015
|17/04/2015
|Tarifa Saque Terminal
|861071200226534
|1,52 D
|
|-
|22/04/2015
|22/04/2015
|Saque no TAA
|211916438780094
|500,00 D
|
|-
|22/04/2015
|22/04/2015
|Tarifa Saque Terminal
|841121200354016
|1,52 D
|
|-
|24/04/2015
|24/04/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|2.000,00 D
|
|-
|24/04/2015
|24/04/2015
|Transferência on line
|221244000054951
|100,00 D
|
|-
|24/04/2015
|24/04/2015
|Saque no TAA
|240927098780094
|1.000,00 D
|
|-
|24/04/2015
|24/04/2015
|Tarifa Saque Terminal
|891141200299885
|1,52 D
|
|-
|24/04/2015
|24/04/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|891141200305153
|1,48 D
|
|-
|28/04/2015
|28/04/2015
|Compra com Cartão
|147204
|64,54 D
|
|-
|28/04/2015
|28/04/2015
|Saque no TAA
|281722448780094
|1.000,00 D
|
|-
|28/04/2015
|28/04/2015
|Tarifa Saque Terminal
|821181200319760
|1,52 D
|
|-
|29/04/2015
|29/04/2015
|Saque no Caixa
|11500
|5.000,00 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Recebimentos Diversos
|703552
|800,00 C
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Recebimentos Diversos
|703553
|1.620,00 C
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Recebimentos Diversos
|703554
|400,00 C
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Saque no Caixa
|11500
|4.500,00 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|3.000,00 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Saque no TAA
|301449398780094
|800,00 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Tarifa Saque Terminal
|801201200110750
|1,52 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|801201200128659
|0,90 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|39,15 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|26,52 C
|-
|02/03/2015
|02/03/2015
|Saque no TAA
|280817598780094
|20,00 D
|
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214932
|6,52 D
|
|-
|05/03/2015
|05/03/2015
|Recebimento Fornecedor
|200000
|37.016,21 C
|
|-
|05/03/2015
|05/03/2015
|Saque no TAA
|51811108780094
|300,00 D
|
|-
|05/03/2015
|05/03/2015
|Transferência on line
|222802000069842
|300,00 D
|
|-
|05/03/2015
|05/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|850640800610889
|15,38 D
|
|-
|05/03/2015
|05/03/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|850641200079497
|1,48 D
|
|-
|06/03/2015
|06/03/2015
|Saque no Caixa
|11500
|32.016,21 D
|
|-
|06/03/2015
|06/03/2015
|Saque no Caixa
|11500
|1.000,00 D
|
|-
|06/03/2015
|06/03/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|900,00 D
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Saque no TAA
|71038368780094
|1.000,00 D
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|1.400,00 D
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221628
|2.070,00 C
|
|-
|13/03/2015
|13/03/2015
|Recebimentos Diversos
|151208
|2.715,58 C
|
|-
|16/03/2015
|16/03/2015
|Saque no TAA
|140907228780094
|500,00 D
|
|-
|16/03/2015
|16/03/2015
|Tarifa Saque Terminal
|880751300365830
|1,52 D
|
|-
|17/03/2015
|17/03/2015
|Compra com Cartão
|168282
|32,90 D
|
|-
|17/03/2015
|17/03/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|50,00 D
|
|-
|17/03/2015
|17/03/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|86,00 D
|
|-
|20/03/2015
|20/03/2015
|Saque no TAA
|201653148780094
|500,00 D
|
|-
|20/03/2015
|20/03/2015
|Pagamento de Título
|32001
|1.253,61 D
|
|-
|20/03/2015
|20/03/2015
|Pagamento de Título
|32002
|1.253,61 D
|
|-
|20/03/2015
|20/03/2015
|Pagamento de Título
|32003
|181,60 D
|
|-
|20/03/2015
|20/03/2015
|Pagto conta telefone
|32004
|236,15 D
|
|-
|20/03/2015
|20/03/2015
|Tarifa Saque Terminal
|860791200292044
|1,52 D
|
|-
|23/03/2015
|23/03/2015
|Transferência on line
|223505000037841
|50,00 D
|
|-
|23/03/2015
|23/03/2015
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|840821200546019
|0,90 D
|
|-
|24/03/2015
|24/03/2015
|Saque no TAA
|241143168780094
|720,00 D
|
|-
|24/03/2015
|24/03/2015
|Tarifa Saque Terminal
|870831200146261
|0,91 D
|
|-
|26/03/2015
|26/03/2015
|Recebimentos Diversos
|152660
|1.800,00 C
|
|-
|26/03/2015
|26/03/2015
|Recebimentos Diversos
|152661
|1.320,00 C
|
|-
|26/03/2015
|26/03/2015
|Saque no Caixa
|11500
|3.000,00 D
|
|-
|26/03/2015
|26/03/2015
|Tarifa Saque Terminal
|830850801202361
|0,61 D
|
|-
|30/03/2015
|30/03/2015
|Recebimentos Diversos
|311279
|10.723,12 C
|
|-
|30/03/2015
|30/03/2015
|Saque no TAA
|301900268780094
|800,00 D
|
|-
|30/03/2015
|30/03/2015
|Tarifa Saque Terminal
|840891200729134
|1,52 D
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|10.040,99 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.927,73 C
|-
|02/02/2015
|02/02/2015
|Saque no TAA
|21756408780094
|600,00 D
|
|-
|03/02/2015
|03/02/2015
|Pagto conta telefone
|20301
|199,69 D
|
|-
|03/02/2015
|03/02/2015
|Pagto conta telefone
|20302
|175,23 D
|
|-
|05/02/2015
|05/02/2015
|Recebimento Fornecedor
|200000
|25.727,32 C
|
|-
|05/02/2015
|05/02/2015
|Saque no TAA
|51545558780094
|500,00 D
|
|-
|06/02/2015
|06/02/2015
|Compra com Cartão
|170078
|8,74 D
|
|-
|06/02/2015
|06/02/2015
|Saque no TAA
|61858328780094
|1.000,00 D
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Recebimentos Diversos
|239017
|2.070,00 C
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Saque no TAA
|102048438780094
|1.000,00 D
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|1.000,00 D
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|1.500,00 D
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Pagamento de Título
|21001
|1.253,61 D
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Pagamento de Título
|21002
|1.253,61 D
|
|-
|12/02/2015
|12/02/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|1.200,00 D
|
|-
|19/02/2015
|19/02/2015
|Saque no TAA
|191154548780094
|300,00 D
|
|-
|19/02/2015
|19/02/2015
|Saque no TAA
|191852148780094
|500,00 D
|
|-
|19/02/2015
|19/02/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|500,00 D
|
|-
|19/02/2015
|19/02/2015
|Transferência on line
|223505000037841
|176,00 D
|
|-
|23/02/2015
|23/02/2015
|Saque no TAA
|231940018780094
|1.000,00 D
|
|-
|23/02/2015
|23/02/2015
|Tarifa Saque Terminal
|850541200148858
|1,52 D
|
|-
|24/02/2015
|24/02/2015
|Saque no Caixa
|11500
|12.056,00 D
|
|-
|24/02/2015
|24/02/2015
|Saque no Caixa
|11500
|3.000,00 D
|
|-
|24/02/2015
|24/02/2015
|Compra com Cartão
|161604
|103,94 D
|
|-
|24/02/2015
|24/02/2015
|Compra com Cartão
|277544
|50,00 D
|
|-
|25/02/2015
|25/02/2015
|Transferido para Poupança
|221128510014173
|2.000,00 D
|
|-
|26/02/2015
|26/02/2015
|Compra com Cartão
|147836
|206,07 D
|
|-
|27/02/2015
|27/02/2015
|Transferência on line
|221244000056927
|1.000,00 C
|
|-
|27/02/2015
|27/02/2015
|Compra com Cartão
|148990
|78,50 D
|
|-
|27/02/2015
|27/02/2015
|Compra com Cartão
|275624
|34,10 D
|
|-
|27/02/2015
|27/02/2015
|Saque no TAA
|270908068780094
|1.000,00 D
|
|-
|27/02/2015
|27/02/2015
|Tarifa Saque Terminal
|850581200433558
|1,52 D
|
|-
|28/02/2015
|
|S A L D O
|
|
|26,52 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|3,55 C
|-
|06/01/2015
|06/01/2015
|Recebimento Fornecedor
|200000
|27.501,69 C
|
|-
|06/01/2015
|06/01/2015
|Saque no TAA
|61730528780094
|1.000,00 D
|
|-
|06/01/2015
|06/01/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|2.000,00 D
|
|-
|07/01/2015
|07/01/2015
|Saque no Caixa
|11500
|4.500,00 D
|
|-
|07/01/2015
|07/01/2015
|Saque no Caixa
|11500
|579,00 D
|
|-
|07/01/2015
|07/01/2015
|Compra com Cartão
|153330
|35,26 D
|
|-
|07/01/2015
|07/01/2015
|Saque no TAA
|71537138780094
|300,00 D
|
|-
|07/01/2015
|07/01/2015
|Saque no TAA
|71537458780094
|300,00 D
|
|-
|07/01/2015
|07/01/2015
|Saque no TAA
|71538188780094
|300,00 D
|
|-
|07/01/2015
|07/01/2015
|Saque no TAA
|71538518780094
|100,00 D
|
|-
|07/01/2015
|07/01/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|2.000,00 D
|
|-
|08/01/2015
|08/01/2015
|Compra com Cartão
|133898
|15,50 D
|
|-
|12/01/2015
|12/01/2015
|Recebimentos Diversos
|294118
|2.070,00 C
|
|-
|12/01/2015
|12/01/2015
|Saque no TAA
|122024318780094
|500,00 D
|
|-
|16/01/2015
|16/01/2015
|Compra com Cartão
|121027
|17,75 D
|
|-
|16/01/2015
|16/01/2015
|Saque no TAA
|161302098780094
|1.000,00 D
|
|-
|16/01/2015
|16/01/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|3.000,00 D
|
|-
|19/01/2015
|19/01/2015
|Saque no Caixa
|484436
|4.000,00 D
|
|-
|19/01/2015
|19/01/2015
|Saque no TAA
|171238288780094
|1.000,00 D
|
|-
|19/01/2015
|19/01/2015
|Saque no TAA
|191330048780094
|1.000,00 D
|
|-
|19/01/2015
|19/01/2015
|Transferência on line
|220115000009721
|3.000,00 D
|
|-
|21/01/2015
|21/01/2015
|Saque no TAA
|211923358780094
|1.000,00 D
|
|-
|22/01/2015
|22/01/2015
|Saque no Caixa
|11500
|2.000,00 D
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|1.927,73 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|6,45 C
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Recebimento Fornecedor
|200004
|32.097,73 C
|
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Saque no TAA
|91919278780094
|1.000,00 D
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439703
|2.070,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Saque no TAA
|101627318780094
|1.000,00 D
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Transferência on line
|220115000009721
|1.200,00 D
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Saque no Caixa
|11500
|12.833,11 D
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Saque no Caixa
|11500
|14.141,07 D
|
|-
|12/12/2014
|12/12/2014
|Saque no TAA
|120829138780094
|900,00 D
|
|-
|15/12/2014
|15/12/2014
|Compra com Cartão
|163274
|89,09 D
|
|-
|15/12/2014
|15/12/2014
|Compra com Cartão
|237461
|19,00 D
|
|-
|15/12/2014
|15/12/2014
|Compra com Cartão
|353801
|41,59 D
|
|-
|15/12/2014
|15/12/2014
|Saque no TAA
|131732068780094
|1.000,00 D
|
|-
|16/12/2014
|16/12/2014
|Compra com Cartão
|151673
|56,65 D
|
|-
|16/12/2014
|16/12/2014
|Compra com Cartão
|260362
|126,24 D
|
|-
|16/12/2014
|16/12/2014
|Compra com Cartão
|384906
|19,50 D
|
|-
|16/12/2014
|16/12/2014
|Saque no TAA
|160900268780094
|1.000,00 D
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Recebimentos Diversos
|367696
|2.507,22 C
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Recebimentos Diversos
|740579
|1.600,00 C
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Recebimentos Diversos
|740588
|450,00 C
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Saque no TAA
|181555468780094
|100,00 D
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Transferência on line
|220115000009721
|1.200,00 D
|
|-
|19/12/2014
|19/12/2014
|Saque no TAA
|191228478780094
|500,00 D
|
|-
|22/12/2014
|22/12/2014
|Compra com Cartão
|172938
|18,70 D
|
|-
|22/12/2014
|22/12/2014
|Compra com Cartão
|275357
|12,90 D
|
|-
|22/12/2014
|22/12/2014
|Saque no TAA
|201346358780094
|1.000,00 D
|
|-
|23/12/2014
|23/12/2014
|Saque no TAA
|231951158780094
|1.000,00 D
|
|-
|26/12/2014
|26/12/2014
|Saque no TAA
|261600458780094
|900,00 D
|
|-
|29/12/2014
|29/12/2014
|Saque no TAA
|271305238780094
|570,00 D
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|3,55 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.701,57 C
|-
|03/11/2014
|03/11/2014
|Compra com Cartão
|154801
|43,00 D
|
|-
|03/11/2014
|03/11/2014
|Compra com Cartão
|347785
|49,99 D
|
|-
|03/11/2014
|03/11/2014
|Compra com Cartão
|685586
|13,40 D
|
|-
|03/11/2014
|03/11/2014
|Estorno de Débito
|700172
|40,00 C
|
|-
|03/11/2014
|03/11/2014
|Compra com Cartão
|700172
|40,00 D
|
|-
|03/11/2014
|03/11/2014
|Saque no TAA
|10947048780094
|1.000,00 D
|
|-
|04/11/2014
|04/11/2014
|Compra com Cartão
|152508
|50,02 D
|
|-
|05/11/2014
|05/11/2014
|Saque no TAA
|51004418780094
|1.000,00 D
|
|-
|06/11/2014
|06/11/2014
|Recebimento Fornecedor
|200004
|25.402,89 C
|
|-
|07/11/2014
|07/11/2014
|Compra com Cartão
|173885
|40,00 D
|
|-
|07/11/2014
|07/11/2014
|Saque no TAA
|71823488780094
|1.000,00 D
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143627
|2.070,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Saque no Caixa
|11500
|4.000,00 D
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Compra com Cartão
|164364
|103,70 D
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Compra com Cartão
|252206
|54,71 D
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Saque no TAA
|81443408780094
|1.000,00 D
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Saque no TAA
|101951328780094
|1.000,00 D
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Transferência on line
|220115000026422
|1.500,00 D
|
|-
|11/11/2014
|11/11/2014
|Saque no Caixa
|11500
|11.000,00 D
|
|-
|14/11/2014
|14/11/2014
|Transferência on line
|220115000009721
|1.700,00 C
|
|-
|14/11/2014
|14/11/2014
|Transferência on line
|220115000009721
|1.800,00 D
|
|-
|14/11/2014
|14/11/2014
|Transferência on line
|220115000009721
|200,00 D
|
|-
|14/11/2014
|14/11/2014
|Pagamento de Título
|111401
|1.758,82 D
|
|-
|19/11/2014
|19/11/2014
|Compra com Cartão
|140168
|50,02 D
|
|-
|19/11/2014
|19/11/2014
|Compra com Cartão
|251505
|57,20 D
|
|-
|19/11/2014
|19/11/2014
|Compra com Cartão
|364317
|13,75 D
|
|-
|19/11/2014
|19/11/2014
|Saque no TAA
|191239118780094
|1.000,00 D
|
|-
|20/11/2014
|20/11/2014
|Compra com Cartão
|142805
|90,54 D
|
|-
|20/11/2014
|20/11/2014
|Saque no TAA
|201202258780094
|1.000,00 D
|
|-
|21/11/2014
|21/11/2014
|Saque no TAA
|211944268780094
|1.000,00 D
|
|-
|24/11/2014
|24/11/2014
|Compra com Cartão
|154190
|24,81 D
|
|-
|24/11/2014
|24/11/2014
|Saque no TAA
|241251218780094
|1.000,00 D
|
|-
|24/11/2014
|24/11/2014
|Pagto conta telefone
|112401
|218,05 D
|
|-
|25/11/2014
|25/11/2014
|Saque no TAA
|251722178780094
|300,00 D
|
|-
|25/11/2014
|25/11/2014
|Saque no TAA
|251723428780094
|300,00 D
|
|-
|25/11/2014
|25/11/2014
|Saque no TAA
|251724188780094
|300,00 D
|
|-
|25/11/2014
|25/11/2014
|Saque no TAA
|251724568780094
|100,00 D
|
|-
|26/11/2014
|26/11/2014
|Saque no TAA
|261813258780094
|1.000,00 D
|
|-
|28/11/2014
|28/11/2014
|Saque no TAA
|281941088780094
|800,00 D
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|6,45 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.262,55 C
|-
|01/10/2014
|01/10/2014
|Saque no TAA
|10835448780094
|1.000,00 D
|
|-
|02/10/2014
|02/10/2014
|Transferência on line
|220115000009721
|592,74 C
|
|-
|02/10/2014
|02/10/2014
|Recebimentos Diversos
|301162
|800,00 C
|
|-
|02/10/2014
|02/10/2014
|Saque no TAA
|21521028780094
|1.000,00 D
|
|-
|06/10/2014
|06/10/2014
|Saque no TAA
|61625258780094
|650,00 D
|
|-
|07/10/2014
|07/10/2014
|Compra com Cartão
|127320
|8,00 D
|
|-
|07/10/2014
|07/10/2014
|Compra com Cartão
|252933
|191,35 D
|
|-
|07/10/2014
|07/10/2014
|Compra com Cartão
|358415
|60,03 D
|
|-
|07/10/2014
|07/10/2014
|Saque no TAA
|71032598780094
|1.000,00 D
|
|-
|08/10/2014
|08/10/2014
|Saque no TAA
|81143038780094
|700,00 D
|
|-
|09/10/2014
|09/10/2014
|Compra com Cartão
|157020
|18,50 D
|
|-
|09/10/2014
|09/10/2014
|Compra com Cartão
|278610
|14,50 D
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|295034
|2.070,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Compra com Cartão
|128742
|120,00 D
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Compra com Cartão
|270353
|79,40 D
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Saque no TAA
|101407018780094
|1.000,00 D
|
|-
|14/10/2014
|14/10/2014
|Saque no TAA
|141627088780094
|400,00 D
|
|-
|14/10/2014
|14/10/2014
|Transferência on line
|223505000037841
|400,00 D
|
|-
|15/10/2014
|15/10/2014
|Saque no TAA
|151914568780094
|1.000,00 D
|
|-
|17/10/2014
|17/10/2014
|Recebimentos Diversos
|177503
|4.977,56 C
|
|-
|21/10/2014
|21/10/2014
|Compra com Cartão
|165320
|91,59 D
|
|-
|21/10/2014
|21/10/2014
|Saque no TAA
|211158048780094
|1.000,00 D
|
|-
|22/10/2014
|22/10/2014
|Compra com Cartão
|147138
|45,65 D
|
|-
|22/10/2014
|22/10/2014
|Saque no Caixa
|484436
|2.000,00 D
|
|-
|22/10/2014
|22/10/2014
|Transferência on line
|221244000054951
|1.300,00 D
|
|-
|22/10/2014
|22/10/2014
|Saque no TAA
|221456378780094
|1.000,00 D
|
|-
|22/10/2014
|22/10/2014
|Pagto conta telefone
|102201
|276,33 D
|
|-
|23/10/2014
|23/10/2014
|Recebimentos Diversos
|97309
|1.700,00 C
|
|-
|23/10/2014
|23/10/2014
|Compra com Cartão
|149689
|39,75 D
|
|-
|27/10/2014
|27/10/2014
|Saque no TAA
|271841368780094
|1.000,00 D
|
|-
|28/10/2014
|28/10/2014
|Saque no TAA
|280902358780094
|1.000,00 D
|
|-
|29/10/2014
|29/10/2014
|Depósito Online
|1151538600042
|5.000,00 C
|
|-
|30/10/2014
|30/10/2014
|Transferência on line
|223505000037841
|250,00 D
|
|-
|31/10/2014
|31/10/2014
|Compra com Cartão
|150532
|41,40 D
|
|-
|31/10/2014
|31/10/2014
|Compra com Cartão
|261892
|14,78 D
|
|-
|31/10/2014
|31/10/2014
|Saque no TAA
|310929498780094
|500,00 D
|
|-
|31/10/2014
|31/10/2014
|Saque no TAA
|311703048780094
|400,00 D
|
|-
|31/10/2014
|31/10/2014
|Saque no TAA
|311851008780094
|100,00 D
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|3.701,57 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.732,44 C
|-
|01/09/2014
|01/09/2014
|Saque no Caixa
|11500
|2.700,00 D
|
|-
|01/09/2014
|01/09/2014
|Pagamento de Título
|90101
|2.488,78 D
|
|-
|04/09/2014
|04/09/2014
|Recebimentos Diversos
|406025
|1.200,00 C
|
|-
|05/09/2014
|05/09/2014
|Transferência on line
|221244000055581
|196,00 C
|
|-
|05/09/2014
|05/09/2014
|Saque no TAA
|51241308780094
|1.000,00 D
|
|-
|08/09/2014
|08/09/2014
|Saque no TAA
|81625238780094
|1.000,00 D
|
|-
|09/09/2014
|09/09/2014
|Recebimento Fornecedor
|200003
|25.176,27 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253654
|2.070,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Saque no TAA
|101538008780094
|1.000,00 D
|
|-
|11/09/2014
|11/09/2014
|Recebimentos Diversos
|187113
|1.500,00 C
|
|-
|11/09/2014
|11/09/2014
|Saque no TAA
|111142288780094
|500,00 D
|
|-
|11/09/2014
|11/09/2014
|Transferência on line
|221244000052288
|500,00 D
|
|-
|11/09/2014
|11/09/2014
|Pagamento de Título
|91101
|2.488,78 D
|
|-
|11/09/2014
|11/09/2014
|Pagamento de Título
|91102
|1.041,07 D
|
|-
|11/09/2014
|11/09/2014
|Pagamento de Título
|91103
|1.253,61 D
|
|-
|12/09/2014
|12/09/2014
|Depósito Online
|2480061189
|350,00 C
|
|-
|12/09/2014
|12/09/2014
|Saque no TAA
|121915428780094
|1.000,00 D
|
|-
|12/09/2014
|12/09/2014
|Pagamento de Título
|91201
|1.253,61 D
|
|-
|12/09/2014
|12/09/2014
|Pagamento de Título
|91202
|1.253,61 D
|
|-
|12/09/2014
|12/09/2014
|Pagamento de Título
|91203
|1.253,61 D
|
|-
|12/09/2014
|12/09/2014
|Pagto conta telefone
|91204
|114,33 D
|
|-
|15/09/2014
|15/09/2014
|Saque no TAA
|151551478780094
|1.000,00 D
|
|-
|17/09/2014
|17/09/2014
|Saque no TAA
|171500118780094
|900,00 D
|
|-
|18/09/2014
|18/09/2014
|Recebimentos Diversos
|94335
|800,00 C
|
|-
|18/09/2014
|18/09/2014
|Saque no TAA
|181940108780094
|1.000,00 D
|
|-
|19/09/2014
|19/09/2014
|Saque no Caixa
|11500
|4.000,00 D
|
|-
|19/09/2014
|19/09/2014
|Saque no TAA
|191135068780094
|800,00 D
|
|-
|22/09/2014
|22/09/2014
|Saque no TAA
|201810408780094
|1.000,00 D
|
|-
|23/09/2014
|23/09/2014
|Saque no Caixa
|11500
|3.000,00 D
|
|-
|25/09/2014
|25/09/2014
|Saque no TAA
|251733328780094
|1.000,00 D
|
|-
|26/09/2014
|26/09/2014
|Compra com Cartão
|151468
|21,98 D
|
|-
|26/09/2014
|26/09/2014
|Saque no TAA
|261810568780094
|1.000,00 D
|
|-
|29/09/2014
|29/09/2014
|Recebimentos Diversos
|403651
|2.507,22 C
|
|-
|29/09/2014
|29/09/2014
|Saque no TAA
|271935368780094
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2014
|30/09/2014
|Transferência on line
|220115000009721
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2014
|30/09/2014
|Transferência on line
|220115000009721
|700,00 D
|
|-
|30/09/2014
|30/09/2014
|Saque no TAA
|301245108780094
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2014
|
|S A L D O
|
|
|5.262,55 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.585,90 C
|-
|01/08/2014
|01/08/2014
|Recebimentos Diversos
|269403
|3.000,00 C
|
|-
|07/08/2014
|07/08/2014
|Recebimentos Diversos
|840991
|1.400,00 C
|
|-
|07/08/2014
|07/08/2014
|Recebimentos Diversos
|840993
|1.300,00 C
|
|-
|07/08/2014
|07/08/2014
|Saque no TAA
|71214238780094
|1.000,00 D
|
|-
|08/08/2014
|08/08/2014
|Compra com Cartão
|158041
|50,96 D
|
|-
|08/08/2014
|08/08/2014
|Saque no TAA
|80802078780094
|1.000,00 D
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|262862
|2.070,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Saque no TAA
|91030338780094
|500,00 D
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Saque no TAA
|111039448780094
|500,00 D
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Compra com Cartão
|155944
|107,80 D
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Compra com Cartão
|259107
|20,00 D
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Saque no TAA
|121452298780094
|500,00 D
|
|-
|14/08/2014
|14/08/2014
|Recebimentos Diversos
|150098
|4.977,56 C
|
|-
|15/08/2014
|15/08/2014
|Compra com Cartão
|176040
|80,40 D
|
|-
|15/08/2014
|15/08/2014
|Saque no TAA
|151153468780094
|500,00 D
|
|-
|15/08/2014
|15/08/2014
|Transferência on line
|221244000052305
|500,00 D
|
|-
|18/08/2014
|18/08/2014
|Compra com Cartão
|128739
|7,50 D
|
|-
|18/08/2014
|18/08/2014
|Saque no TAA
|181630138780094
|500,00 D
|
|-
|18/08/2014
|18/08/2014
|Saque no TAA
|181631138780094
|100,00 D
|
|-
|18/08/2014
|18/08/2014
|Tarifa Saque Terminal
|862301200218931
|1,27 D
|
|-
|18/08/2014
|18/08/2014
|Tarifa Saque Terminal
|862301200218932
|1,27 D
|
|-
|21/08/2014
|21/08/2014
|Compra com Cartão
|130093
|50,00 D
|
|-
|21/08/2014
|21/08/2014
|Compra com Cartão
|250709
|25,71 D
|
|-
|21/08/2014
|21/08/2014
|Saque no TAA
|211416548780094
|200,00 D
|
|-
|21/08/2014
|21/08/2014
|Saque no TAA
|211846018780094
|500,00 D
|
|-
|21/08/2014
|21/08/2014
|Tarifa Saque Terminal
|862331200255384
|1,27 D
|
|-
|21/08/2014
|21/08/2014
|Tarifa Saque Terminal
|862331200255385
|1,27 D
|
|-
|22/08/2014
|22/08/2014
|Saque no TAA
|221514488780094
|1.000,00 D
|
|-
|22/08/2014
|22/08/2014
|Tarifa Saque Terminal
|822341200296103
|1,27 D
|
|-
|25/08/2014
|25/08/2014
|Compra com Cartão
|167096
|152,30 D
|
|-
|25/08/2014
|25/08/2014
|Saque no TAA
|231844408780094
|500,00 D
|
|-
|25/08/2014
|25/08/2014
|Saque no TAA
|251430598780094
|500,00 D
|
|-
|28/08/2014
|28/08/2014
|Recebimentos Diversos
|441885
|1.200,00 C
|
|-
|28/08/2014
|28/08/2014
|Saque no TAA
|281122528780094
|500,00 D
|
|-
|29/08/2014
|29/08/2014
|Saque no TAA
|290821338780094
|200,00 D
|
|-
|29/08/2014
|29/08/2014
|Saque no TAA
|291607258780094
|800,00 D
|
|-
|31/08/2014
|
|S A L D O
|
|
|7.732,44 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.988,80 C
|-
|01/07/2014
|01/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|697339
|4.977,56 C
|
|-
|01/07/2014
|01/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|11152488780094
|1.000,00 D
|
|-
|02/07/2014
|02/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|21540028780094
|1.000,00 D
|
|-
|02/07/2014
|02/07/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ON LINE
|223505000037841
|170,00 D
|
|-
|03/07/2014
|03/07/2014
|1244-0
|
|0511 DEP BLOQ 2 DIAS ÚTEIS
|48441081700507
|272,50 *
|
|-
|03/07/2014
|03/07/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|161132
|14,45 D
|
|-
|03/07/2014
|03/07/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|262326
|6,00 D
|
|-
|03/07/2014
|03/07/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|377055
|30,07 D
|
|-
|03/07/2014
|03/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|31049408780094
|500,00 D
|
|-
|04/07/2014
|04/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|40805498780094
|400,00 D
|
|-
|07/07/2014
|07/07/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|168000
|54,31 D
|
|-
|07/07/2014
|07/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|71345458780094
|600,00 D
|
|-
|07/07/2014
|07/07/2014
|1244-0
|
|0631 DESBLOQ DEPOS
|48441081700507
|272,50 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233925
|2.070,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|101059188780094
|500,00 D
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|101630378780094
|200,00 D
|
|-
|11/07/2014
|11/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|111557388780094
|400,00 D
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|168709
|76,86 D
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|121135428780094
|200,00 D
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141351238780094
|800,00 D
|
|-
|15/07/2014
|15/07/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|159465
|146,24 D
|
|-
|16/07/2014
|16/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|161610458780094
|500,00 D
|
|-
|21/07/2014
|21/07/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|165708
|99,63 D
|
|-
|21/07/2014
|21/07/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|232790
|50,05 D
|
|-
|21/07/2014
|21/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|191001598780094
|300,00 D
|
|-
|21/07/2014
|21/07/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ON LINE
|223505000037841
|400,00 D
|
|-
|22/07/2014
|22/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|221127468780094
|500,00 D
|
|-
|22/07/2014
|22/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|221449228780094
|150,00 D
|
|-
|22/07/2014
|22/07/2014
|1244-0
|
|0363 PAGTO TELEFONE
|72201
|203,74 D
|
|-
|23/07/2014
|23/07/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|175839
|14,80 D
|
|-
|24/07/2014
|24/07/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|164893
|113,05 D
|
|-
|25/07/2014
|25/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|282520
|1.253,61 C
|
|-
|28/07/2014
|28/07/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|162155
|130,37 D
|
|-
|28/07/2014
|28/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|261258518780094
|500,00 D
|
|-
|29/07/2014
|29/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|290934288780094
|100,00 D
|
|-
|29/07/2014
|29/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|290935048780094
|200,00 D
|
|-
|30/07/2014
|30/07/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|145068
|118,00 D
|
|-
|30/07/2014
|30/07/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|268108
|49,00 D
|
|-
|31/07/2014
|31/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1286871
|1.850,00 C
|
|-
|31/07/2014
|31/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1286872
|1.000,00 C
|
|-
|31/07/2014
|31/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|311206498780094
|300,00 D
|
|-
|31/07/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.585,90 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.824,97 C
|-
|02/06/2014
|02/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|310726528780094
|500,00 D
|
|-
|03/06/2014
|03/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|31433028780094
|1.000,00 D
|
|-
|05/06/2014
|05/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|51354418780094
|1.000,00 D
|
|-
|09/06/2014
|09/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|70939328780094
|1.000,00 D
|
|-
|10/06/2014
|10/06/2014
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|2475639338
|920,00 C
|
|-
|10/06/2014
|10/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|100810378780094
|300,00 D
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128055
|2.070,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|111018008780094
|900,00 D
|
|-
|12/06/2014
|12/06/2014
|1244-0
|
|0144 TRANSFERENCIA
|11011000013202
|98,21 C
|
|-
|12/06/2014
|12/06/2014
|1244-0
|
|0120 TRANSF POUPANCA
|11011010013202
|6.587,29 C
|
|-
|12/06/2014
|12/06/2014
|1244-0
|
|0120 TRANSF POUPANCA
|11011010013202
|10,00 C
|
|-
|12/06/2014
|12/06/2014
|1244-0
|
|0120 TRANSF POUPANCA
|11011510013202
|9.304,50 C
|
|-
|12/06/2014
|12/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|121247458780094
|1.000,00 D
|
|-
|13/06/2014
|13/06/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|142241
|20,79 D
|
|-
|13/06/2014
|13/06/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|256285
|30,00 D
|
|-
|13/06/2014
|13/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|131544138780094
|500,00 D
|
|-
|16/06/2014
|16/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|11500
|14.000,00 D
|
|-
|16/06/2014
|16/06/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|152165
|80,02 D
|
|-
|16/06/2014
|16/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|161234188780094
|1.000,00 D
|
|-
|16/06/2014
|16/06/2014
|1244-0
|
|0109 PAGTO TITULO
|61601
|2.488,78 D
|
|-
|16/06/2014
|16/06/2014
|1244-0
|
|0109 PAGTO TITULO
|61602
|2.488,78 D
|
|-
|16/06/2014
|16/06/2014
|1244-0
|
|0363 PAGTO TELEFONE
|61603
|235,77 D
|
|-
|18/06/2014
|18/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|79370
|1.253,61 C
|
|-
|18/06/2014
|18/06/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|128170
|85,00 D
|
|-
|23/06/2014
|23/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|230821348780094
|200,00 D
|
|-
|25/06/2014
|25/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197169
|4.500,00 C
|
|-
|25/06/2014
|25/06/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ON LINE
|221836006826570
|300,00 D
|
|-
|25/06/2014
|25/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|251231028780094
|1.000,00 D
|
|-
|26/06/2014
|26/06/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|161667
|146,89 D
|
|-
|26/06/2014
|26/06/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|263195
|30,90 D
|
|-
|26/06/2014
|26/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|261748078780094
|1.000,00 D
|
|-
|27/06/2014
|27/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|271942268780094
|1.000,00 D
|
|-
|30/06/2014
|30/06/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ON LINE
|221244000053384
|862,09 C
|
|-
|30/06/2014
|30/06/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|152639
|134,94 D
|
|-
|30/06/2014
|30/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|280749498780094
|1.000,00 D
|
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.988,80 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/03/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|-
|07/05/14
|07/05/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1214602
|4.977,56 C
|
|-
|07/05/14
|07/05/14
|1244-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|841270801218375
|21,90 D
|
|-
|08/05/14
|08/05/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|782218
|4.000,00 C
|
|-
|08/05/14
|08/05/14
|1244-0
|
|SAQUE NO TAA
|81857028780094
|1.000,00 D
|
|-
|09/05/14
|09/05/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261673
|2.070,00 C
|
|-
|09/05/14
|09/05/14
|1244-0
|
|SAQUE NO TAA
|90816068780094
|250,00 D
|
|-
|09/05/14
|09/05/14
|1244-0
|
|SAQUE NO TAA
|91700328780094
|750,00 D
|
|-
|13/05/14
|13/05/14
|1244-0
|
|SAQUE NO TAA
|131802378780094
|300,00 D
|
|-
|14/05/14
|14/05/14
|1244-0
|
|SAQUE NO TAA
|141244558780094
|400,00 D
|
|-
|14/05/14
|14/05/14
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|223505000037841
|170,00 D
|
|-
|15/05/14
|15/05/14
|1244-0
|
|SAQUE NO TAA
|151742198780094
|1.000,00 D
|
|-
|16/05/14
|16/05/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|167810
|1.253,61 C
|
|-
|16/05/14
|16/05/14
|1244-0
|
|SAQUE NO TAA
|161519188780094
|1.000,00 D
|
|-
|16/05/14
|16/05/14
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|224119000008087
|400,00 D
|
|-
|20/05/14
|20/05/14
|1244-0
|
|SAQUE NO TAA
|201902028780094
|1.000,00 D
|
|-
|21/05/14
|21/05/14
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|125783
|4.150,00 C
|
|-
|21/05/14
|21/05/14
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|152152
|15,17 D
|
|-
|22/05/14
|22/05/14
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|146920
|33,13 D
|
|-
|22/05/14
|22/05/14
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|268786
|31,50 D
|
|-
|22/05/14
|22/05/14
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/ CARTAO
|385120
|4,50 D
|
|-
|22/05/14
|22/05/14
|1244-0
|
|SAQUE NO TAA
|221111238780094
|1.000,00 D
|
|-
|22/05/14
|22/05/14
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|221244000055581
|500,00 D
|
|-
|27/05/14
|27/05/14
|1244-0
|
|SAQUE NO TAA
|271047138780094
|300,00 D
|
|-
|28/02/14
|28/02/14
|1244-0
|
|SAQUE NO TAA
|281510228780094
|300,00 D
|
|-
|29/05/14
|29/05/14
|1244-0
|
|SAQUE NO TAA
|291137328780094
|150,00 D
|
|-
|31/05/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.824,97 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|3505-x
|-
|Conta:
|35.545-3
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|25/04/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10,36 C
|-
|02/05/2014
|02/05/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|789260
|1.490,00 C
|
|-
|02/05/2014
|02/05/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850661
|1.500,36 D
|
|-
|31/05/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/03/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.206,75 C
|-
|01/04/2014
|01/04/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850658
|3.200,00 D
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|118900
|2.070,00 C
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226628
|400,00 C
|
|-
|11/04/2014
|11/04/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850659
|2.470,00 D
|
|-
|24/04/2014
|24/04/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|53094
|1.253,61 C
|
|-
|25/04/2014
|25/04/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850660
|1.250,00 D
|
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10,36 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.003,89 C
|-
|06/03/2014
|06/03/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|878973
|4.461,40 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227703
|2.070,00 C
|
|-
|11/03/2014
|11/03/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850650
|7.584,61 D
|
|-
|12/03/2014
|12/03/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850651
|3.000,00 D
|
|-
|13/03/2014
|13/03/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|140633
|1.100,00 C
|
|-
|13/03/2014
|13/03/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850652
|1.500,00 D
|
|-
|18/03/2014
|18/03/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850653
|2.000,00 D
|
|-
|20/03/2014
|20/03/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850655
|1.000,00 D
|
|-
|21/03/2014
|21/03/2014
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850654
|885,00 D
|
|-
|24/03/2014
|24/03/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850656
|500,00 D
|
|-
|25/03/2014
|25/03/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|102541
|1.041,07 C
|
|-
|27/03/2014
|27/03/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850657
|1.000,00 D
|
|-
|28/03/2014
|28/03/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|410468
|3.000,00 C
|
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.206,75 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/01/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|18.493,00 C
|-
|05/02/2014
|05/02/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850644
|4.500,00 D
|
|-
|06/02/2014
|06/02/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|481132
|900,00 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139312
|2.070,00 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850645
|4.000,00 D
|
|-
|12/02/2014
|12/02/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850646
|2.000,00 D
|
|-
|13/02/2014
|13/02/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850647
|1.500,00 D
|
|-
|19/02/2014
|19/02/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850648
|2.341,25 D
|
|-
|25/02/2014
|25/02/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850649
|2.000,00 D
|
|-
|26/02/2014
|26/02/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208718
|2.082,14 C
|
|-
|27/02/2014
|27/02/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|657318
|500,00 C
|
|-
|28/02/2014
|28/02/2014
|3505-X
|
|0870 TRANSF.ON LINE
|220115000009721
|1.300,00 C
|
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.003,89 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/12/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.022,27 C
|-
|10/01/2014
|10/01/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850641
|3.000,00 D
|
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124573
|2.900,00 C
|
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124886
|2.070,00 C
|
|-
|22/01/2014
|22/01/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850642
|4.461,40 D
|
|-
|22/01/2014
|22/01/2014
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850643
|2.450,00 D
|
|-
|29/01/2014
|29/01/2014
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|70565
|18.412,13 C
|
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|18.493,00 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|22/11/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.049,80 C
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197357
|2.070,00 C
|
|-
|12/12/2013
|12/12/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850621
|1.500,00 D
|
|-
|12/12/2013
|12/12/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850622
|2.500,00 D
|
|-
|13/12/2013
|13/12/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850623
|2.000,00 D
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308454
|1.041,07 C
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308531
|4.461,40 C
|
|-
|30/12/2013
|30/12/2013
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850624
|600,00 D
|
|-
|31/12/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.022,27 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/10/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.028,73 C
|-
|04/11/2013
|04/11/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850625
|1.000,00 D
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285742
|2.070,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850626
|2.090,00 D
|
|-
|14/11/2013
|14/11/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|587935
|1.450,00 C
|
|-
|14/11/2013
|14/11/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850627
|1.450,00 D
|
|-
|20/11/2013
|20/11/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|235929
|1.041,07 C
|
|-
|21/11/2013
|21/11/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850628
|1.000,00 D
|
|-
|22/11/2013
|22/11/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|136164
|4.000,00 C
|
|-
|30/11/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.049,80 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/09/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.978,73 C
|-
|01/10/2013
|01/10/2013
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850634
|2.500,00 D
|
|-
|01/10/2013
|01/10/2013
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850635
|2.000,00 D
|
|-
|03/10/2013
|03/10/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|322850
|800,00 C
|
|-
|04/10/2013
|04/10/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1417698
|1.500,00 C
|
|-
|08/10/2013
|08/10/2013
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850636
|2.750,00 D
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156767
|2.070,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|277635
|1.930,00 C
|
|-
|11/10/2013
|11/10/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261491
|1.000,00 C
|
|-
|18/10/2013
|18/10/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850629
|1.000,00 D
|
|-
|21/10/2013
|21/10/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|131791
|1.041,07 C
|
|-
|21/10/2013
|21/10/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|131860
|4.461,40 C
|
|-
|23/10/2013
|23/10/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850630
|1.000,00 D
|
|-
|29/10/2013
|29/10/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850631
|5.502,47 D
|
|-
|29/10/2013
|29/10/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850632
|2.000,00 D
|
|-
|31/10/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.028,73 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/08/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.202,66 C
|-
|02/09/2013
|02/09/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|370966
|750,00 C
|
|-
|02/09/2013
|02/09/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850617
|750,00 D
|
|-
|02/09/2013
|02/09/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850618
|1.450,00 D
|
|-
|04/09/2013
|04/09/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850619
|750,00 D
|
|-
|05/09/2013
|05/09/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|674941
|750,00 C
|
|-
|06/09/2013
|06/09/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|591680
|1.760,00 C
|
|-
|09/09/2013
|09/09/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|63834
|850,00 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264873
|2.070,00 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850620
|750,00 D
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850637
|1.700,00 D
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850638
|1.900,00 D
|
|-
|12/09/2013
|12/09/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|154072
|1.705,00 C
|
|-
|12/09/2013
|12/09/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|154075
|1.200,00 C
|
|-
|12/09/2013
|12/09/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850639
|1.000,00 D
|
|-
|12/09/2013
|12/09/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850640
|1.000,00 D
|
|-
|13/09/2013
|13/09/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|171902
|1.041,07 C
|
|-
|16/09/2013
|16/09/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|275937
|3.000,00 C
|
|-
|17/09/2013
|17/09/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850633
|1.000,00 D
|
|-
|18/09/2013
|18/09/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850616
|2.200,00 D
|
|-
|19/09/2013
|19/09/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|186966
|750,00 C
|
|-
|24/09/2013
|24/09/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|110342
|1.400,00 C
|
|}
||30/09/2013 || || || ||SALDO ATUAL || || ||4.978,73 C||
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|25/07/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|15,09 C
|-
|07/08/2013
|07/08/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|217957
|2.427,57 C
|
|-
|09/08/2013
|09/08/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850611
|2.395,00 D
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251776
|2.070,00 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850612
|2.100,00 D
|
|-
|14/08/2013
|14/08/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|57310
|1.050,00 C
|
|-
|14/08/2013
|14/08/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|57312
|1.880,00 C
|
|-
|14/08/2013
|14/08/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|57335
|1.041,07 C
|
|-
|20/08/2013
|20/08/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|723276
|4.461,40 C
|
|-
|21/08/2013
|21/08/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850613
|5.502,47 D
|
|-
|21/08/2013
|21/08/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850614
|1.050,00 D
|
|-
|21/08/2013
|21/08/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850615
|1.895,00 D
|
|-
|30/08/2013
|30/08/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1464307
|2.200,00 C
|
|-
|31/08/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.202,66 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/06/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|209,09 C
|-
|01/07/2013
|01/07/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|808869
|4.461,40 C
|
|-
|08/07/2013
|08/07/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|232211
|1.900,00 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245728
|2.070,00 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850605
|8.061,40 D
|
|-
|15/07/2013
|15/07/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850606
|570,00 D
|
|-
|17/07/2013
|17/07/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|56003
|1.100,00 C
|
|-
|17/07/2013
|17/07/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|56016
|1.041,07 C
|
|-
|19/07/2013
|19/07/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|601048
|3.000,00 C
|
|-
|22/07/2013
|22/07/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850608
|1.494,00 D
|
|-
|22/07/2013
|22/07/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850609
|1.041,07 D
|
|-
|25/07/2013
|25/07/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850610
|2.600,00 D
|
|-
|31/07/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|15,09 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.201,48 C
|-
|03/06/2013
|03/06/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850596
|1.041,07 D
|
|-
|03/06/2013
|03/06/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850597
|500,00 D
|
|-
|04/06/2013
|04/06/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850598
|200,00 D
|
|-
|07/06/2013
|07/06/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850599
|500,00 D
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99312
|2.070,00 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850600
|4.000,00 D
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850601
|1.000,00 D
|
|-
|13/06/2013
|13/06/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|53651
|7.755,60 C
|
|-
|13/06/2013
|13/06/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|53652
|1.041,07 C
|
|-
|17/06/2013
|17/06/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|335622
|354,48 C
|
|-
|19/06/2013
|19/06/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|149416
|288,20 C
|
|-
|19/06/2013
|19/06/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850602
|1.064,00 D
|
|-
|28/06/2013
|28/06/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850603
|1.041,07 D
|
|-
|28/06/2013
|28/06/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850604
|7.155,60 D
|
|-
|30/06/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|209,09 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/04/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.779,73 C
|-
|02/05/2013
|02/05/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|749107
|400,00 C
|
|-
|07/05/2013
|07/05/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850585
|160,00 D
|
|-
|07/05/2013
|07/05/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850586
|4.636,85 D
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362488
|2.070,00 C
|
|-
|14/05/2013
|14/05/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850587
|700,00 D
|
|-
|14/05/2013
|14/05/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850588
|600,00 D
|
|-
|14/05/2013
|14/05/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850589
|500,00 D
|
|-
|14/05/2013
|14/05/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850590
|1.041,07 D
|
|-
|15/05/2013
|15/05/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850591
|200,00 D
|
|-
|16/05/2013
|16/05/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128686
|600,00 C
|
|-
|22/05/2013
|22/05/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|136243
|3.950,00 C
|
|-
|22/05/2013
|22/05/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850592
|3.200,00 D
|
|-
|24/05/2013
|24/05/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|106494
|1.041,07 C
|
|-
|24/05/2013
|24/05/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850593
|1.500,00 D
|
|-
|29/05/2013
|29/05/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850594
|600,00 D
|
|-
|29/05/2013
|29/05/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850595
|500,00 D
|
|-
|31/05/2013
|31/05/2013
|3505-X
|
|0263 TAR EXTRATO TAA
|891511300156333
|1,40 D
|
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.201,48 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/03/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.787,61 C
|-
|01/04/2013
|01/04/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850576
|1.500,00 D
|
|-
|01/04/2013
|01/04/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850579
|700,00 D
|
|-
|02/04/2013
|02/04/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850580
|300,00 D
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224969
|2.070,00 C
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850581
|600,00 D
|
|-
|11/04/2013
|11/04/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|152931
|400,00 C
|
|-
|12/04/2013
|12/04/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|184246
|600,00 C
|
|-
|12/04/2013
|12/04/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850582
|600,00 D
|
|-
|17/04/2013
|17/04/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850583
|700,00 D
|
|-
|18/04/2013
|18/04/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|122540
|400,00 C
|
|-
|23/04/2013
|23/04/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|54303
|1.041,07 C
|
|-
|23/04/2013
|23/04/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|54304
|4.800,00 C
|
|-
|25/04/2013
|25/04/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|252628
|4.461,40 C
|
|-
|25/04/2013
|25/04/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850584
|1.620,45 D
|
|-
|29/04/2013
|29/04/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|561933
|240,10 C
|
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.779,73 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|26/02/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.125,60 C
|-
|01/03/2013
|01/03/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850569
|2.000,00 D
|
|-
|04/03/2013
|04/03/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850570
|1.000,00 D
|
|-
|07/03/2013
|07/03/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850571
|1.000,00 D
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226921
|97,39 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227378
|2.070,00 C
|
|-
|18/03/2013
|18/03/2013
|3505-X
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|2180843910
|685,00 C
|
|-
|18/03/2013
|18/03/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850572
|4.200,00 D
|
|-
|20/03/2013
|20/03/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|695876
|7.600,00 C
|
|-
|22/03/2013
|22/03/2013
|3505-X
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|5701584400220
|423,50 C
|
|-
|22/03/2013
|22/03/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850573
|4.413,88 D
|
|-
|22/03/2013
|22/03/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850574
|500,00 D
|
|-
|22/03/2013
|22/03/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850575
|700,00 D
|
|-
|22/03/2013
|22/03/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850577
|500,00 D
|
|-
|26/03/2013
|26/03/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850578
|600,00 D
|
|-
|28/03/2013
|28/03/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1579291
|700,00 C
|
|-
|31/03/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.787,61 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/01/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|18,76 C
|-
|08/02/2013
|08/02/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|169951
|700,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|225859
|2.070,00 C
|
|-
|14/02/2013
|14/02/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127949
|500,00 C
|
|-
|19/02/2013
|19/02/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|132331
|817,10 C
|
|-
|19/02/2013
|19/02/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|132332
|6.000,00 C
|
|-
|21/02/2013
|21/02/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850565
|2.699,74 D
|
|-
|21/02/2013
|21/02/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850566
|2.000,00 D
|
|-
|21/02/2013
|21/02/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850567
|1.000,00 D
|
|-
|26/02/2013
|26/02/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|144580
|4.119,48 C
|
|-
|26/02/2013
|26/02/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850568
|2.400,00 D
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.125,60 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|21/12/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|96,62 C
|-
|08/01/2013
|08/01/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|721787
|2.800,00 C
|
|-
|08/01/2013
|08/01/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|721788
|1.634,20 C
|
|-
|08/01/2013
|08/01/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850554
|4.520,00 D
|
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241478
|3.289,00 C
|
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241683
|500,00 C
|
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241684
|2.070,00 C
|
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850555
|1.000,00 D
|
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850556
|3.000,00 D
|
|-
|15/01/2013
|15/01/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850557
|1.800,00 D
|
|-
|17/01/2013
|17/01/2013
|3505-X
|
|0911 DEP.BL.1D UTIL
|48441983800280
|27201,42
|
|-
|18/01/2013
|18/01/2013
|3505-X
|
|0631 DESBL. DEPOSITO
|48441983800280
|27.201,42 C
|
|-
|21/01/2013
|21/01/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850558
|4.500,00 D
|
|-
|21/01/2013
|21/01/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850559
|9.500,00 D
|
|-
|24/01/2013
|24/01/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850560
|5.000,00 D
|
|-
|24/01/2013
|24/01/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850561
|500,00 D
|
|-
|24/01/2013
|24/01/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850562
|152,48 D
|
|-
|28/01/2013
|28/01/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850563
|4.000,00 D
|
|-
|29/01/2013
|29/01/2013
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850564
|3.600,00 D
|
|-
|31/01/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|18,76 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/11/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.835,62 C
|-
|04/12/2012
|04/12/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850543
|2.000,00 D
|
|-
|04/12/2012
|04/12/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850544
|1.000,00 D
|
|-
|04/12/2012
|04/12/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850545
|250,00 D
|
|-
|04/12/2012
|04/12/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850546
|500,00 D
|
|-
|04/12/2012
|04/12/2012
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850542
|1.920,00 D
|
|-
|05/12/2012
|05/12/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|661235
|603,00 C
|
|-
|10/12/2012
|10/12/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208778
|2.700,00 C
|
|-
|10/12/2012
|10/12/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208957
|2.070,00 C
|
|-
|12/12/2012
|12/12/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850547
|2.700,00 D
|
|-
|12/12/2012
|12/12/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850548
|1.532,00 D
|
|-
|12/12/2012
|12/12/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850549
|1.000,00 D
|
|-
|12/12/2012
|12/12/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850550
|910,00 D
|
|-
|13/12/2012
|13/12/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850551
|1.800,00 D
|
|-
|13/12/2012
|13/12/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850552
|500,00 D
|
|-
|14/12/2012
|14/12/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1040262
|4.119,48 C
|
|-
|21/12/2012
|21/12/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850553
|4.119,48 D
|
|-
|31/12/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|96,62 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.001,80 C
|-
|06/11/2012
|06/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|436887
|42,00 C
|
|-
|08/11/2012
|08/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|743489
|4.100,00 C
|
|-
|08/11/2012
|08/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850532
|3.500,00 D
|
|-
|08/11/2012
|08/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850533
|1.019,20 D
|
|-
|09/11/2012
|09/11/2012
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850522
|488,70 D
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|330731
|2.103,00 C
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|330809
|12.379,00 C
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|330838
|2.070,00 C
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850534
|252,28 D
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850535
|2.300,00 D
|
|-
|14/11/2012
|14/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|509648
|4.470,00 C
|
|-
|20/11/2012
|20/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850536
|5.000,00 D
|
|-
|20/11/2012
|20/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850537
|1.600,00 D
|
|-
|21/11/2012
|21/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850538
|2.100,00 D
|
|-
|21/11/2012
|21/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850539
|2.500,00 D
|
|-
|22/11/2012
|22/11/2012
|3505-X
|
|0912 DEP.BL.2D UTEIS
|48441955600322
|100
|
|-
|22/11/2012
|22/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850540
|7.000,00 D
|
|-
|26/11/2012
|26/11/2012
|3505-X
|
|0631 DESBL. DEPOSITO
|48441955600322
|100,00 C
|
|-
|27/11/2012
|27/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156433
|3.000,00 C
|
|-
|27/11/2012
|27/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156440
|4.000,00 C
|
|-
|28/11/2012
|28/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|302102
|4.330,00 C
|
|-
|28/11/2012
|28/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850541
|3.000,00 D
|
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.835,62 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/09/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.817,83 C
|-
|09/10/2012
|09/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850515
|500,00 D
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|95503
|12,00 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850516
|2.059,74 D
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850517
|200,00 D
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|373972
|1.350,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|373996
|14.889,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|374084
|4.928,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|374237
|2.070,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850518
|3.775,31 D
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850519
|1.350,00 D
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850520
|3.000,00 D
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850521
|1.444,01 D
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850523
|631,00 D
|
|-
|15/10/2012
|15/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850524
|5.000,00 D
|
|-
|16/10/2012
|16/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850525
|7.500,00 D
|
|-
|17/10/2012
|17/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|114678
|4.119,48 C
|
|-
|17/10/2012
|17/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850526
|1.700,00 D
|
|-
|17/10/2012
|17/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850527
|2.500,00 D
|
|-
|24/10/2012
|24/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|109467
|1.400,00 C
|
|-
|24/10/2012
|24/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|109471
|1.400,00 C
|
|-
|24/10/2012
|24/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|109483
|1.634,20 C
|
|-
|24/10/2012
|24/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|109484
|1.400,00 C
|
|-
|24/10/2012
|24/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850528
|351,85 D
|
|-
|24/10/2012
|24/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850529
|1.000,00 D
|
|-
|26/10/2012
|26/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850530
|3.000,00 D
|
|-
|30/10/2012
|30/10/2012
|3505-X
|
|0911 DEP.BL.1D UTIL
|48441918400217
|361,50 C
|
|-
|30/10/2012
|30/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|412274
|631,70 C
|
|-
|31/10/2012
|31/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850531
|2.000,00 D
|
|-
|31/10/2012
|31/10/2012
|3505-X
|
|0631 DESBL. DEPOSITO
|48441918400217
|361,50 C
|
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.001,80 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/08/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.074,19 C
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305528
|24,00 C
|
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850502
|134,45 D
|
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850503
|391,00 D
|
|-
|06/09/2012
|06/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1688970
|1.820,00 C
|
|-
|06/09/2012
|06/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850504
|280,57 D
|
|-
|06/09/2012
|06/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850505
|182,80 D
|
|-
|06/09/2012
|06/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850506
|300,00 D
|
|-
|11/09/2012
|11/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850507
|690,00 D
|
|-
|11/09/2012
|11/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850508
|550,00 D
|
|-
|12/09/2012
|12/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|179006
|14.132,00 C
|
|-
|12/09/2012
|12/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850509
|3.000,00 D
|
|-
|13/09/2012
|13/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|69886
|2.070,00 C
|
|-
|14/09/2012
|14/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850510
|800,00 D
|
|-
|18/09/2012
|18/09/2012
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850511
|5.000,00 D
|
|-
|18/09/2012
|18/09/2012
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850512
|5.000,00 D
|
|-
|21/09/2012
|21/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|89992
|4.000,00 C
|
|-
|21/09/2012
|21/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|90004
|1.634,20 C
|
|-
|21/09/2012
|21/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|210348
|197,26 C
|
|-
|24/09/2012
|24/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|138452
|195,00 C
|
|-
|24/09/2012
|24/09/2012
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850513
|2.000,00 D
|
|-
|24/09/2012
|24/09/2012
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850514
|5.000,00 D
|
|-
|30/09/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.817,83 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/07/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.047,77 C
|-
|06/08/2012
|06/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1299352
|12,00 C
|
|-
|08/08/2012
|08/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|145138
|200,00 C
|
|-
|08/08/2012
|08/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850489
|2.000,00 D
|
|-
|09/08/2012
|09/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|130207
|3.830,00 C
|
|-
|09/08/2012
|09/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850490
|249,80 D
|
|-
|09/08/2012
|09/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850491
|600,00 D
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|307153
|12.202,00 C
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|307185
|2.070,00 C
|
|-
|14/08/2012
|14/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850492
|5.000,00 D
|
|-
|14/08/2012
|14/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850493
|5.000,00 D
|
|-
|14/08/2012
|14/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850494
|4.000,00 D
|
|-
|15/08/2012
|15/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|212181
|2.410,00 C
|
|-
|16/08/2012
|16/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850496
|2.450,00 D
|
|-
|20/08/2012
|20/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850497
|500,00 D
|
|-
|23/08/2012
|23/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|123031
|1,80 C
|
|-
|23/08/2012
|23/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|123032
|5,10 C
|
|-
|23/08/2012
|23/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|123033
|25,30 C
|
|-
|23/08/2012
|23/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|123034
|37,40 C
|
|-
|24/08/2012
|24/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|249486
|4.119,48 C
|
|-
|24/08/2012
|24/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850498
|500,00 D
|
|-
|24/08/2012
|24/08/2012
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850495
|640,00 D
|
|-
|30/08/2012
|30/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850499
|743,00 D
|
|-
|30/08/2012
|30/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850500
|2.303,86 D
|
|-
|30/08/2012
|30/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850501
|900,00 D
|
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|2.074,19 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/06/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.825,47 C
|-
|02/07/12
|02/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|713626
|1.150,00 C
|
|-
|02/07/12
|02/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850469
|197,15 D
|
|-
|02/07/12
|02/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850470
|5.000,00 D
|
|-
|04/07/12
|04/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|265691
|270,00 C
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|701463
|1.790,00 C
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|701466
|404,64 C
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|701467
|1.680,00 C
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|701468
|2.481,97 C
|
|-
|06/07/12
|06/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850471
|650,00 D
|
|-
|06/07/12
|06/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850472
|500,00 D
|
|-
|06/07/12
|06/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850473
|2.000,00 D
|
|-
|06/07/12
|06/07/12
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850467
|861,50 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|94698
|2.070,00 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|242675
|7.495,00 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2428
|14.450,00 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850474
|1.140,60 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850475
|450,64 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850476
|5.753,68 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850477
|2.500,00 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850478
|3.000,00 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850479
|1.000,00 D
|
|-
|12/07/12
|12/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|182745
|1.790,00 C
|
|-
|17/07/12
|17/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850480
|5.000,00 D
|
|-
|17/07/12
|17/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850481
|5.000,00 D
|
|-
|17/07/12
|17/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850482
|5.000,00 D
|
|-
|19/07/12
|19/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|148876
|1.000,00 C
|
|-
|19/07/12
|19/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|148878
|1.720,00 C
|
|-
|20/07/12
|20/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850483
|3.000,00 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|115958
|1.634,20 C
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850484
|1.600,00 D
|
|-
|25/07/12
|25/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|100542
|1.844,81 C
|
|-
|25/07/12
|25/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850485
|100,00 D
|
|-
|26/07/12
|26/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127071
|1.650,00 C
|
|-
|26/07/12
|26/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127082
|1.000,00 C
|
|-
|26/07/12
|26/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127086
|2.000,00 C
|
|-
|26/07/12
|26/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850486
|2.754,75 D
|
|-
|26/07/12
|26/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850487
|500,00 D
|
|-
|27/07/12
|27/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850488
|1.200,00 D
|
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.047,77 C
|}
|}

Edição das 15h59min de 12 de junho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Estado do Pernambuco
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de abril de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.391,18
Receitas do mês 300,00
Saldo 1.691,18

Lançamentos mês de março de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 357,51
Receitas do mês 1.200,00
11/03/20 5934 RSHOP-HOTEL RESTA-002295 -50,33
16/03/20 5934 RSHOP-POSTO PONTO-002295 -50,00
17/03/20 5934 RSHOP-CORDEIRO NA-002295 -66,00
Saldo 1.391,18

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 331,88
Receitas do mês 1.041,00
04/02/20 5934 RSHOP-CASA DE PAN-002295 -31,50
04/02/20 5934 RSHOP-MAKRO LOJA -002295 -61,37
04/02/20 5934 RSHOP-PAULUS LIVR-002295 -39,00
04/02/20 5934 RSHOP-POSTO PONTO-002295 -150,00
04/02/20 5934 RSHOP-ZAZA PRESEN-002295 -53,50
05/02/20 5934 RSHOP-TOP BRASIL -002295 -80,00
06/02/20 8757 CXE SAQUE 002188.002295 -600,00
Saldo 357,51

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 63,88
Receitas do mês 300,00
16/01/20 5934 RSHOP-CPQ BRASIL -002295 -32,00
Saldo 331,88
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