Extrato CC Estadual MS: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
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|
|
|1.857,90
|1.857,90
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|Saldo
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.657,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|
|
|Saldo
|
|1.957,90
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|Saldo
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.757,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|20/11/19
|475
|CXE SAQUE 000620.003459
| -400,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.657,90
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.457,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|
|
|Saldo
|
|1.757,90
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.657,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.300,00
|-
|05/09/19
|475
|CXE SAQUE 001164.003459
| -1.500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.457,90
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.357,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|
|
|Saldo
|
|1.657,90
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.062,99
|-
|16/07/19
|5934
|RSHOP-AUTO POSTO -003459
| -145,09
|
|-
|18/07/19
|475
|CXE SAQUE 000125.003459
| -300,00
|
|-
|29/07/19
|475
|CXE SAQUE 002204.003459
| -560,00
|
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|
|
|Saldo
|
|1.357,90
|}
== Lançamentos mês de junho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.762,99
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|
|
|Saldo
|
|2.062,99
|}
== Lançamentos mês de maio de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.662,99
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|14/05/19
|475
|CXE SAQUE 000430.003459
| -200,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.762,99
|}
== Lançamentos mês de abril de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.362,99
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|
|
|Saldo
|
|1.662,99
|}
== Lançamentos mês de março de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.062,99
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|
|
|Saldo
|
|1.362,99
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|900,00
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|18/02/19
|5934
|RSHOP-AUTO POSTO -003459
| -137,01
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.062,99
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|750,00
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|28/01/19
|475
|CXE SAQUE 001057.003459
| -150,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|900,00
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|50,00
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|700,00
|-
|
|
|Saldo
|
|750,00
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|0,00
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|27/11/18
|7851
|CXE SAQUE 000257.003459
| -250,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|50,00
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.499-9
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. Balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/10/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|9,84 C
|-
|06/11/18
|06/11/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|893101101035764
|9,84 D
|
|-
|30/11/18
|30/11/18
|Transferência recebida
|551244000023889
|10,28 C
|
|-
|30/11/18
|30/11/18
|Liq Tarifas no encerramen
|113000005
|10,28 D
|
|-
|30/11/18
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete 
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/09/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|250,24 C
|-
|05/10/18
|05/10/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|802781000820343
|30,40 D
|
|-
|17/10/18
|17/10/18
|Recebimentos Diversos
|52035
|300,00 C
|
|-
|19/10/18
|19/10/18
|Saque no TAA
|191637136049159
|510,00 D
|
|-
|31/10/18
|
|S A L D O
|
|
|9,84 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/08/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|980,64 C
|-
|05/09/18
|05/09/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|802481000242955
|30,40 D
|
|-
|10/09/18
|10/09/18
|Recebimentos Diversos
|345697
|300,00 C
|
|-
|25/09/18
|25/09/18
|Saque no TAA
|251035416049159
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/18
|
|S A L D O
|
|
|250,24 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/07/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|307,24 C
|-
|06/08/2018
|06/08/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|802181000646255
|26,60 D
|
|-
|10/08/2018
|10/08/2018
|Recebimentos Diversos
|283828
|300,00 C
|
|-
|29/08/2018
|29/08/2018
|Recebimentos Diversos
|42447
|400,00 C
|
|-
|31/08/2018
|
|S A L D O
|
|
|980,64 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/06/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|198,93 C
|-
|05/07/2018
|05/07/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|851.861.100.228.954
|25,69 D
|
|-
|10/07/2018
|10/07/2018
|DOC Crédito em Conta
|101.260
|300,00 C
|
|-
|10/07/2018
|10/07/2018
|TED-Crédito em Conta
|3.049.686
|1.334,00 C
|
|-
|13/07/2018
|13/07/2018
|Saque no TAA
|130.947.206.049.159
|1.000,00 D
|
|-
|26/07/2018
|26/07/2018
|Saque no TAA
|261.552.536.049.159
|500,00 D
|
|-
|31/07/2018
|
|S A L D O
|
|
|307,24 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/05/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|9,62 C
|-
|04/06/2018
|04/06/2018
|Transferência recebida
|551.244.000.051.288
|200,00 C
|
|-
|05/06/2018
|05/06/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.100.228.586
|25,69 D
|
|-
|11/06/2018
|11/06/2018
|Recebimentos Diversos
|214.257
|300,00 C
|
|-
|11/06/2018
|11/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|8.566.926
|897,00 C
|
|-
|22/06/2018
|22/06/2018
|Transferência enviada
|220.014.000.009.443
|82,00 D
|
|-
|22/06/2018
|22/06/2018
|Transferência enviada
|220.014.000.010.500
|100,00 D
|
|-
|22/06/2018
|22/06/2018
|Saque no TAA
|221.130.486.049.159
|1.000,00 D
|
|-
|30/06/2018
|
|S A L D O
|
|
|198,93 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.170,31 C
|-
|04/05/2018
|04/05/2018
|Transferência recebida
|551.244.000.051.288
|200,00 C
|
|-
|07/05/2018
|07/05/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.271.100.220.577
|25,69 D
|
|-
|10/05/2018
|10/05/2018
|Recebimentos Diversos
|258.714
|560,00 C
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|86.020
|220,00 C
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|86.021
|2.692,00 C
|
|-
|15/05/2018
|15/05/2018
|Saque no TAA
|151.141.106.049.159
|2.500,00 D
|
|-
|15/05/2018
|15/05/2018
|Transferência enviada
|220.014.000.009.443
|417,00 D
|
|-
|15/05/2018
|15/05/2018
|Transferência enviada
|220.014.000.010.500
|850,00 D
|
|-
|16/05/2018
|16/05/2018
|Recebimentos Diversos
|105.507
|400,00 C
|
|-
|17/05/2018
|17/05/2018
|Recebimentos Diversos
|38.152
|300,00 C
|
|-
|18/05/2018
|18/05/2018
|Recebimentos Diversos
|98.298
|630,00 C
|
|-
|18/05/2018
|18/05/2018
|Recebimentos Diversos
|98.299
|1.180,00 C
|
|-
|18/05/2018
|18/05/2018
|Saque no TAA
|181.430.486.049.159
|700,00 D
|
|-
|24/05/2018
|24/05/2018
|Saque no TAA
|241.656.316.049.159
|2.000,00 D
|
|-
|30/05/2018
|30/05/2018
|Saque no TAA
|300.924.106.049.159
|1.850,00 D
|
|-
|31/05/2018
|
|S A L D O
|
|
|9,62 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/03/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.506,00 C
|-
|04/04/2018
|04/04/2018
|Recebimentos Diversos
|76.773
|200,00 C
|
|-
|05/04/2018
|05/04/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.100.423.690
|25,69 D
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|118.015
|300,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|252.840
|325,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|252.917
|2.116,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Saque no TAA
|101.249.546.049.159
|1.200,00 D
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Transferência enviada
|220.014.000.009.443
|392,00 D
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Transferência enviada
|220.014.000.010.500
|582,00 D
|
|-
|23/04/2018
|23/04/2018
|Recebimentos Diversos
|121.307
|1.923,00 C
|
|-
|25/04/2018
|25/04/2018
|Saque no TAA
|251.058.356.049.159
|2.000,00 D
|
|-
|30/04/2018
|30/04/2018
|Saque no TAA
|301.728.196.049.159
|1.000,00 D
|
|-
|30/04/2018
|
|S A L D O
|
|
|2.170,31 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/02/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.175,69 C
|-
|05/03/2018
|05/03/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.641.100.461.023
|25,69 D
|
|-
|07/03/2018
|07/03/2018
|Recebimentos Diversos
|772.120
|200,00 C
|
|-
|09/03/2018
|09/03/2018
|Recebimentos Diversos
|244.406
|150,00 C
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Saque no TAA
|121.146.216.049.159
|1.000,00 D
|
|-
|15/03/2018
|15/03/2018
|Recebimentos Diversos
|114.179
|1.000,00 C
|
|-
|15/03/2018
|15/03/2018
|Recebimentos Diversos
|114.185
|1.306,00 C
|
|-
|19/03/2018
|19/03/2018
|Saque no TAA
|180.833.386.049.159
|1.500,00 D
|
|-
|27/03/2018
|27/03/2018
|Saque no TAA
|271.302.126.049.159
|1.000,00 D
|
|-
|28/03/2018
|28/03/2018
|Recebimentos Diversos
|291.484
|200,00 C
|
|-
|31/03/2018
|
|S A L D O
|
|
|2.506,00 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/01/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.317,18 C
|-
|05/02/2018
|05/02/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|860.361.300.412.686
|25,69 D
|
|-
|06/02/2018
|06/02/2018
|Recebimentos Diversos
|279.119
|2.080,00 C
|
|-
|14/02/2018
|14/02/2018
|Saque no TAA
|140.842.436.049.159
|2.000,00 D
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|98.032
|1.306,00 C
|
|-
|21/02/2018
|21/02/2018
|Saque em Corresp Bancário
|391.105
|500,00 D
|
|-
|21/02/2018
|21/02/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|870.521.200.051.031
|1,80 D
|
|-
|28/02/2018
|
|S A L D O
|
|
|3.175,69 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/12/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.182,03 C
|-
|08/01/2018
|08/01/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|830.080.900.358.179
|24,85 D
|
|-
|09/01/2018
|09/01/2018
|Recebimentos Diversos
|38.644
|96,00 C
|
|-
|11/01/2018
|11/01/2018
|Recebimentos Diversos
|80.881
|258,00 C
|
|-
|17/01/2018
|17/01/2018
|Recebimentos Diversos
|39.451
|1.306,00 C
|
|-
|30/01/2018
|30/01/2018
|Saque no TAA
|300.901.016.049.159
|1.500,00 D
|
|-
|31/01/2018
|
|S A L D O
|
|
|2.317,18 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/11/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.026,68 C
|-
|04/12/2017
|04/12/2017
|Saque no TAA
|41.216.096.049.159
|1.500,00 D
|
|-
|05/12/2017
|05/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.391.200.633.526
|24,85 D
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.769
|1.306,00 C
|
|-
|18/12/2017
|18/12/2017
|Recebimentos Diversos
|122.112
|2.209,00 C
|
|-
|18/12/2017
|18/12/2017
|Recebimentos Diversos
|122.114
|945,00 C
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|103.530.900.044.070
|44,20 C
|
|-
|21/12/2017
|21/12/2017
|Saque no TAA
|211.507.526.049.159
|1.500,00 D
|
|-
|21/12/2017
|21/12/2017
|Transferência enviada
|220.211.000.004.458
|55,00 D
|
|-
|21/12/2017
|21/12/2017
|Transferido para Poupança
|220.211.510.009.005
|59,00 D
|
|-
|21/12/2017
|21/12/2017
|Transferido para Poupança
|220.211.510.009.005
|65,00 D
|
|-
|21/12/2017
|21/12/2017
|Transferência enviada
|220.391.000.006.113
|120,00 D
|
|-
|21/12/2017
|21/12/2017
|Transferência enviada
|220.391.000.006.113
|100,00 D
|
|-
|21/12/2017
|21/12/2017
|Transferência enviada
|220.391.000.049.420
|92,00 D
|
|-
|21/12/2017
|21/12/2017
|Transferência enviada
|220.391.000.049.420
|100,00 D
|
|-
|21/12/2017
|21/12/2017
|Transferido para Poupança
|220.793.510.007.572
|68,00 D
|
|-
|21/12/2017
|21/12/2017
|Transferido para Poupança
|220.793.510.007.572
|25,00 D
|
|-
|21/12/2017
|21/12/2017
|Transferência enviada
|220.903.000.001.755
|85,00 D
|
|-
|21/12/2017
|21/12/2017
|Transferência enviada
|220.903.000.001.755
|55,00 D
|
|-
|26/12/2017
|26/12/2017
|Saque no TAA
|261.017.346.049.159
|1.500,00 D
|
|-
|31/12/2017
|
|S A L D O
|
|
|2.182,03 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.468,53 C
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.101.200.175.267
|24,85 D
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|Recebimentos Diversos
|93.975
|1.306,00 C
|
|-
|17/11/2017
|17/11/2017
|Recebimentos Diversos
|96.923
|1.804,00 C
|
|-
|21/11/2017
|21/11/2017
|Saque no TAA
|211.141.516.049.159
|1.500,00 D
|
|-
|21/11/2017
|21/11/2017
|Transferência enviada
|220.211.000.004.458
|87,00 D
|
|-
|21/11/2017
|21/11/2017
|Transferido para Poupança
|220.211.510.009.005
|85,00 D
|
|-
|21/11/2017
|21/11/2017
|Transferência enviada
|220.391.000.006.113
|180,00 D
|
|-
|21/11/2017
|21/11/2017
|Transferência enviada
|220.391.000.049.420
|82,00 D
|
|-
|21/11/2017
|21/11/2017
|Transferido para Poupança
|220.793.510.007.572
|68,00 D
|
|-
|21/11/2017
|21/11/2017
|Transferência enviada
|220.903.000.001.755
|80,00 D
|
|-
|21/11/2017
|21/11/2017
|Transferido para Poupança
|223.939.510.009.457
|245,00 D
|
|-
|22/11/2017
|22/11/2017
|Saque no TAA
|222.031.146.049.159
|500,00 D
|
|-
|23/11/2017
|23/11/2017
|Recebimentos Diversos
|114.806
|1.300,00 C
|
|-
|30/11/2017
|
|S A L D O
|
|
|3.026,68 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/09/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.600,38 C
|-
|03/10/2017
|03/10/2017
|Saque no TAA
|31.356.136.049.159
|500,00 D
|
|-
|05/10/2017
|05/10/2017
|Saque no TAA
|51.610.036.049.159
|1.500,00 D
|
|-
|05/10/2017
|05/10/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|882.781.200.144.163
|24,85 D
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|Recebimentos Diversos
|226.147
|1.306,00 C
|
|-
|11/10/2017
|11/10/2017
|Recebimentos Diversos
|278.642
|799,00 C
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|Recebimentos Diversos
|254.148
|2.560,00 C
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|Transferência enviada
|220.391.000.006.113
|150,00 D
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|Transferência enviada
|220.391.000.049.420
|62,00 D
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|Transferência enviada
|220.903.000.001.755
|60,00 D
|
|-
|17/10/2017
|17/10/2017
|Saque no TAA
|171.512.226.049.159
|500,00 D
|
|-
|26/10/2017
|26/10/2017
|Saque no TAA
|261.702.156.049.159
|2.000,00 D
|
|-
|27/10/2017
|27/10/2017
|Saque no TAA
|271.154.516.049.159
|1.000,00 D
|
|-
|31/10/2017
|31/10/2017
|Saque no TAA
|311.907.566.049.159
|1.000,00 D
|
|-
|31/10/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.468,53 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/08/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.001,23 C
|-
|06/09/2017
|06/09/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|882.491.200.049.186
|24,85 D
|
|-
|08/09/2017
|08/09/2017
|Saque no TAA
|80.849.326.049.159
|1.000,00 D
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.678
|2.050,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.751
|1.306,00 C
|
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|Saque no TAA
|150.920.026.049.159
|600,00 D
|
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|Transferência on line
|220.211.000.004.458
|32,00 D
|
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|Transferido para Poupança
|220.211.510.009.005
|24,00 D
|
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|Transferência on line
|220.391.000.006.113
|150,00 D
|
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|Transferência on line
|220.391.000.049.420
|90,00 D
|
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|Transferido para Poupança
|220.743.510.021.341
|850,00 D
|
|-
|15/09/2017
|15/09/2017
|Transferência on line
|220.903.000.001.755
|36,00 D
|
|-
|21/09/2017
|21/09/2017
|Recebimentos Diversos
|115.681
|2.050,00 C
|
|-
|21/09/2017
|21/09/2017
|Saque no TAA
|211.445.136.049.159
|1.000,00 D
|
|-
|29/09/2017
|29/09/2017
|Recebimentos Diversos
|1.464.747
|1.700,00 C
|
|-
|29/09/2017
|29/09/2017
|Saque no TAA
|291.246.156.049.159
|1.700,00 D
|
|-
|30/09/2017
|
|S A L D O
|
|
|3.600,38 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/07/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.197,98 C
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Saque no TAA
|71.630.236.049.159
|500,00 D
|
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.191.200.872.851
|24,85 D
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.612
|680,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.749
|1.817,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.987
|1.306,00 C
|
|-
|17/08/2017
|17/08/2017
|Saque no TAA
|171.436.536.049.159
|1.500,00 D
|
|-
|17/08/2017
|17/08/2017
|Transferência on line
|220.211.000.004.458
|38,00 D
|
|-
|17/08/2017
|17/08/2017
|Transferência on line
|220.391.000.006.113
|150,00 D
|
|-
|17/08/2017
|17/08/2017
|Transferido para Poupança
|220.743.510.021.341
|821,00 D
|
|-
|17/08/2017
|17/08/2017
|Transferência on line
|220.903.000.001.755
|56,00 D
|
|-
|22/08/2017
|22/08/2017
|Transferido para Poupança
|220.391.510.112.059
|32,00 D
|
|-
|22/08/2017
|22/08/2017
|Saque no TAA
|220.934.086.049.159
|800,00 D
|
|-
|24/08/2017
|24/08/2017
|Compra com Cartão
|137.208
|77,90 D
|
|-
|31/08/2017
|
|S A L D O
|
|
|2.001,23 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.913,38 C
|-
|05/07/2017
|05/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.861.100.142.610
|68,00 D
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.906
|1.306,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.976
|2.854,00 C
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Saque no Caixa
|84.500
|913,00 D
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Saque no TAA
|171.234.386.049.159
|2.000,00 D
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Transferência on line
|220.211.000.004.458
|82,00 D
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Transferido para Poupança
|220.211.510.009.005
|38,00 D
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Transferência on line
|220.391.000.006.113
|85,00 D
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Transferência on line
|220.391.000.049.420
|45,00 D
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Transferência on line
|220.903.000.001.755
|52,00 D
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Transferido para Poupança
|223.939.510.009.457
|90,00 D
|
|-
|18/07/2017
|18/07/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|861.990.700.049.029
|2,40 D
|
|-
|24/07/2017
|24/07/2017
|Saque no TAA
|220.802.296.049.159
|500,00 D
|
|-
|31/07/2017
|
|S A L D O
|
|
|2.197,98 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/05/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.975,08 C
|-
|05/06/2017
|05/06/2017
|Saque no TAA
|40.840.366.049.159
|500,00 D
|
|-
|05/06/2017
|05/06/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.000.019.287
|17,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|254.046
|3.233,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|254.320
|1.306,00 C
|
|-
|13/06/2017
|13/06/2017
|Saque no TAA
|131.915.356.049.159
|1.100,00 D
|
|-
|13/06/2017
|13/06/2017
|Transferência on line
|220.391.000.006.113
|85,00 D
|
|-
|13/06/2017
|13/06/2017
|Transferido para Poupança
|220.743.510.021.341
|1.644,00 D
|
|-
|13/06/2017
|13/06/2017
|Transferência on line
|220.903.000.001.755
|72,00 D
|
|-
|20/06/2017
|20/06/2017
|Saque no TAA
|201.213.126.049.159
|500,00 D
|
|-
|20/06/2017
|20/06/2017
|Transferido para Poupança
|220.211.510.009.005
|31,00 D
|
|-
|23/06/2017
|23/06/2017
|Saque em Corresp Bancário
|391.105
|150,00 D
|
|-
|23/06/2017
|23/06/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|861.741.200.269.047
|1,70 D
|
|-
|30/06/2017
|30/06/2017
|Saque no TAA
|300.816.096.049.159
|500,00 D
|
|-
|30/06/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.913,38 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|12/04/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.938,48 C
|-
|05/05/2017
|05/05/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|851.251.100.503.936
|17,00 D
|
|-
|08/05/2017
|08/05/2017
|Recebimentos Diversos
|800.656
|64,00 C
|
|-
|09/05/2017
|09/05/2017
|Saque no TAA
|90.834.296.049.159
|2.000,00 D
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.883
|386,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.935
|150,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|234.165
|1.306,00 C
|
|-
|11/05/2017
|11/05/2017
|Recebimentos Diversos
|188.418
|1.650,00 C
|
|-
|22/05/2017
|22/05/2017
|Saque no TAA
|211.831.566.049.159
|1.500,00 D
|
|-
|25/05/2017
|25/05/2017
|Saque no Caixa
|84.500
|4.000,00 D
|
|-
|25/05/2017
|25/05/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|861.451.200.304.062
|2,40 D
|
|-
|31/05/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.975,08 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/03/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.574,88 C
|-
|05/04/2017
|05/04/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.300.229.204
|17,00 D
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.238
|2.527,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.398
|350,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.546
|1.306,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Saque no TAA
|91.057.086.049.159
|1.500,00 D
|
|-
|12/04/2017
|12/04/2017
|Recebimentos Diversos
|192.152
|1.200,00 C
|
|-
|12/04/2017
|12/04/2017
|Saque no Caixa
|84.500
|4.500,00 D
|
|-
|12/04/2017
|12/04/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|871.021.200.079.374
|2,40 D
|
|-
|30/04/2017
|
|S A L D O
|
|
|5.938,48 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/02/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|11.543,49 C
|-
|02/03/2017
|02/03/2017
|Saque no TAA
|21.102.166.049.159
|500,00 D
|
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.651.100.612.870
|17,00 D
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|124.972
|32,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.321
|2.262,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.163
|120,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.220
|2.168,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.571
|1.306,00 C
|
|-
|14/03/2017
|14/03/2017
|Recebimentos Diversos
|95.285
|100,00 C
|
|-
|14/03/2017
|14/03/2017
|Recebimentos Diversos
|95.288
|250,00 C
|
|-
|14/03/2017
|14/03/2017
|Saque no Caixa
|84.500
|4.500,21 D
|
|-
|14/03/2017
|14/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|860.731.100.207.389
|2,40 D
|
|-
|23/03/2017
|23/03/2017
|Saque no TAA
|231.106.116.049.159
|1.500,00 D
|
|-
|24/03/2017
|24/03/2017
|Transferência on line
|220.391.000.006.113
|85,00 D
|
|-
|27/03/2017
|27/03/2017
|Transferência on line
|220.743.000.021.341
|1.070,00 D
|
|-
|27/03/2017
|27/03/2017
|Transferência on line
|223.723.000.001.020
|32,00 D
|
|-
|29/03/2017
|29/03/2017
|Saque no TAA
|291.912.276.049.159
|1.500,00 D
|
|-
|30/03/2017
|30/03/2017
|Saque no TAA
|301.922.196.049.159
|2.000,00 D
|
|-
|31/03/2017
|
|S A L D O
|
|
|6.574,88 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/01/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|926,08 C
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.371.100.396.713
|17,00 D
|
|-
|07/02/2017
|07/02/2017
|Recebimentos Diversos
|748.311
|6.050,00 C
|
|-
|08/02/2017
|08/02/2017
|Saque no TAA
|81.551.096.049.159
|500,00 D
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|300,00 C
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|1.306,00 C
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|4.727,00 C
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|1.166,00 C
|
|-
|20/02/2017
|20/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|2.937,81 C
|
|-
|22/02/2017
|22/02/2017
|Transferência Agendada
|124.400.000.023.889
|150,00 C
|
|-
|24/02/2017
|24/02/2017
|Saque no Caixa
|84.500
|5.000,00 D
|
|-
|24/02/2017
|24/02/2017
|Saque no TAA
|241.613.586.049.159
|500,00 D
|
|-
|24/02/2017
|24/02/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|830.551.200.029.921
|2,40 D
|
|-
|28/02/2017
|
|S A L D O
|
|
|11.543,49 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|635,83 C
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.051.100.753.722
|15,75 D
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.662
|1.306,00 C
|
|-
|27/01/2017
|27/01/2017
|Saque no TAA
|271.405.406.049.159
|1.000,00 D
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|926,08 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.751,58 C
|-
|01/12/2016
|01/12/2016
|Recebimentos Diversos
|937.823
|150,00 C
|
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.401.100.304.049
|15,75 D
|
|-
|14/12/2016
|14/12/2016
|Saque no TAA
|141.156.036.049.159
|1.500,00 D
|
|-
|29/12/2016
|29/12/2016
|Saque no TAA
|291.643.196.049.159
|750,00 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|635,83 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.666,13 C
|-
|03/11/2016
|03/11/2016
|Saque no Caixa
|84.500
|2.200,00 D
|
|-
|03/11/2016
|03/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|813.081.300.075.947
|2,40 D
|
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.360
|15,75 D
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.407
|1.306,00 C
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Recebimentos Diversos
|145.543
|5.875,62 C
|
|-
|29/11/2016
|29/11/2016
|Saque no Caixa
|84.500
|5.875,62 D
|
|-
|29/11/2016
|29/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|873.341.200.236.108
|2,40 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|2.751,58 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|15/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.128,90 C
|-
|04/10/2016
|04/10/2016
|Saque no TAA
|41.245.273.407.479
|1.500,00 D
|
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.791.100.618.223
|15,75 D
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.309
|1.306,00 C
|
|-
|17/10/2016
|17/10/2016
|Saque no Caixa
|84.500
|6.500,62 D
|
|-
|18/10/2016
|18/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|872.920.700.067.427
|2,40 D
|
|-
|20/10/2016
|20/10/2016
|Recebimentos Diversos
|563.336
|2.250,00 C
|
|-
|31/10/2016
|31/10/2016
|Saque no TAA
|311.559.283.407.479
|1.000,00 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|3.666,13 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.713,03 C
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.491.100.555.702
|15,75 D
|
|-
|08/09/2016
|08/09/2016
|Saque no TAA
|71.615.263.407.479
|250,00 D
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.901
|1.306,00 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Saque no TAA
|100.747.293.407.479
|500,00 D
|
|-
|15/09/2016
|15/09/2016
|Recebimentos Diversos
|153.910
|5.875,62 C
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|9.128,90 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.943,69 C
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Saque no TAA
|311.544.543.407.479
|250,00 D
|
|-
|04/08/2016
|04/08/2016
|Recebimentos Diversos
|343.559
|5.875,62 C
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.181.100.641.762
|9,75 D
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397.978
|1.306,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Saque no Caixa
|84.500
|6.800,13 D
|
|-
|30/08/2016
|30/08/2016
|Saque no TAA
|301.932.173.407.479
|350,00 D
|
|-
|30/08/2016
|30/08/2016
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|862.431.200.328.719
|2,40 D
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|2.713,03 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.647,44 C
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|891871100396973
|9,75 D
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308511
|1.306,00 C
|
|-
|18/07/2016
|18/07/2016
|Saque no TAA
|161344063407479
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|2.943,69 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.853,14 C
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891581100897901
|11,70 D
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|358113
|1.306,00 C
|
|-
|24/06/16
|24/06/16
|Saque no Caixa
|834604
|2.500,00 D
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|2.647,44 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.977,67 C
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528529
|10,53 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332789
|1.306,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Saque em Corresp Bancário
|391105
|1.000,00 D
|
|-
|16/05/16
|16/05/16
|Recebimentos Diversos
|96914
|580,00 C
|
|-
|18/05/16
|18/05/16
|Saque no Caixa
|84500
|2.500,00 D
|
|-
|24/05/16
|24/05/16
|Saque no TAA
|240936163407479
|500,00 D
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|3.853,14 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.695,20 C
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308533
|10,53 D
|
|-
|06/04/2016
|06/04/2016
|Recebimentos Diversos
|1063885
|1.380,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292486
|1.306,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Saque em Corresp Bancário
|391106
|1.000,00 D
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Recebimentos Diversos
|65179
|2.937,81 C
|
|-
|20/04/2016
|20/04/2016
|Saque no Caixa
|84500
|5.000,81 D
|
|-
|22/04/2016
|22/04/2016
|Recebimentos Diversos
|201037
|1.670,00 C
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.977,67 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.049,73 C
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305728
|10,53 D
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|267109
|1.306,00 C
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Saque em Corresp Bancário
|391106
|1.000,00 D
|
|-
|24/03/2016
|24/03/2016
|Recebimentos Diversos
|376899
|2.350,00 C
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.695,20 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|579,26 C
|-
|04/02/2016
|04/02/2016
|Recebimentos Diversos
|378219
|1.900,00 C
|
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100551959
|10,53 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257507
|1.306,00 C
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Saque no Caixa
|84500
|1.500,00 D
|
|-
|18/02/2016
|18/02/2016
|Recebimentos Diversos
|126267
|5.875,62 C
|
|-
|22/02/2016
|22/02/2016
|Saque no Caixa
|84500
|6.100,62 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|2.049,73 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|305,76 C
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100370001
|32,50 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390524
|1.306,00 C
|
|-
|25/01/2016
|25/01/2016
|Saque no TAA
|251129063407479
|1.000,00 D
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|579,26 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|133,51 C
|-
|03/12/2015
|03/12/2015
|Recebimentos Diversos
|345116
|2.000,00 C
|
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277421
|9,75 D
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Recebimentos Diversos
|687707
|1.306,00 C
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Saque no Caixa
|84500
|3.000,00 D
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Recebimentos Diversos
|266004
|5.875,62 C
|
|-
|23/12/2015
|23/12/2015
|Saque no Caixa
|84500
|5.999,62 D
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|305,76 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|156,48 C
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559475
|9,75 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375191
|1.306,00 C
|
|-
|11/11/2015
|11/11/2015
|Recebimentos Diversos
|256286
|2.680,78 C
|
|-
|13/11/2015
|13/11/2015
|Saque no Caixa
|84500
|3.000,00 D
|
|-
|26/11/2015
|26/11/2015
|Saque no TAA
|260809343407479
|1.000,00 D
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|133,51 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|160,23 C
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182446
|9,75 D
|
|-
|08/10/2015
|08/10/2015
|Recebimentos Diversos
|175849
|3.000,00 C
|
|-
|08/10/2015
|08/10/2015
|Recebimentos Diversos
|175908
|2.680,78 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2579
|1.306,00 C
|
|-
|20/10/2015
|20/10/2015
|Saque no TAA
|201456223407479
|1.500,00 D
|
|-
|21/10/2015
|21/10/2015
|Saque em Corresp Bancário
|395404
|1.500,00 D
|
|-
|22/10/2015
|22/10/2015
|Saque no TAA
|220930583407479
|1.300,00 D
|
|-
|28/10/2015
|28/10/2015
|Saque no Caixa
|84500
|2.680,78 D
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|156,48 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|813,98 C
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551360
|9,75 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352668
|1.306,00 C
|
|-
|11/09/2015
|11/09/2015
|Saque no TAA
|111122073407479
|500,00 D
|
|-
|24/09/2015
|24/09/2015
|Saque no TAA
|241447213407479
|1.000,00 D
|
|-
|28/09/2015
|28/09/2015
|Saque no TAA
|281340413407479
|450,00 D
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|160,23 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|405,12 C
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735756
|8,70 D
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1223
|5.361,56 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1230
|1.306,00 C
|
|-
|13/08/2015
|13/08/2015
|Recebimentos Diversos
|127917
|1.750,00 C
|
|-
|17/08/2015
|17/08/2015
|Saque no TAA
|161754043407479
|1.000,00 D
|
|-
|20/08/2015
|20/08/2015
|Saque no Caixa
|834602
|7.000,00 D
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|813,98 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|495,78 C
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600263
|29,00 D
|
|-
|08/07/2015
|08/07/2015
|Saque no TAA
|81224323407479
|350,00 D
|
|-
|08/07/2015
|08/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|0,48 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Recebimentos Diversos
|112285
|3.000,00 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353618
|1.306,00 C
|
|-
|14/07/2015
|14/07/2015
|Recebimentos Diversos
|76843
|5.361,56 C
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Saque no TAA
|151213443407479
|500,00 D
|
|-
|22/07/2015
|22/07/2015
|Saque no Caixa
|84500
|5.361,56 D
|
|-
|22/07/2015
|22/07/2015
|Saque no Caixa
|84500
|3.038,44 D
|
|-
|24/07/2015
|24/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|102050800038145
|20,30 C
|
|-
|30/07/2015
|30/07/2015
|Saque no TAA
|300824353407479
|500,00 D
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|405,12 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,05 C'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|300,78 C
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251019
|21,90 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112175
|1.306,00 C
|
|-
|12/06/2015
|12/06/2015
|Saque em Corresp Bancário
|395404
|152,25 D
|
|-
|12/06/2015
|12/06/2015
|Saque em Corresp Bancário
|395404
|350,00 D
|
|-
|12/06/2015
|12/06/2015
|Tarifa Saque Pessoal
|851631200171276
|1,20 D
|
|-
|12/06/2015
|12/06/2015
|Tarifa Saque Pessoal
|851631200171277
|1,20 D
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|831660700070241
|4,50 D
|
|-
|22/06/2015
|22/06/2015
|Saque no Caixa
|84500
|300,00 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Saque no TAA
|301912343407479
|280,00 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|495,73 D
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''495,73''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|539,62 C
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801604971
|21,90 D
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|179742
|1.306,00 C
|
|-
|13/05/2015
|13/05/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|841330700054602
|4,50 D
|
|-
|26/05/2015
|26/05/2015
|Recebimentos Diversos
|52308
|5.361,56 C
|
|-
|29/05/2015
|29/05/2015
|Saque no Caixa
|84500
|6.880,00 D
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|300,78 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.361,22 C
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182763
|21,90 D
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133635
|1.306,00 C
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Saque no TAA
|101216393407479
|1.000,00 D
|
|-
|14/04/2015
|14/04/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|821040700110418
|4,50 D
|
|-
|24/04/2015
|24/04/2015
|Saque em Corresp Bancário
|522713
|1.000,00 D
|
|-
|24/04/2015
|24/04/2015
|Tarifa Saque Pessoal
|891141200291002
|1,20 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Saque no TAA
|301906373407479
|100,00 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|539,62 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.204,30 C
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214750
|21,90 D
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221641
|1.306,00 C
|
|-
|12/03/2015
|12/03/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|830711200080035
|4,50 D
|
|-
|16/03/2015
|16/03/2015
|Saque no TAA
|141050023407479
|1.000,00 D
|
|-
|19/03/2015
|19/03/2015
|Saque em Corresp Bancário
|395404
|500,00 D
|
|-
|19/03/2015
|19/03/2015
|Tarifa Saque Pessoal
|870781200040504
|1,20 D
|
|-
|30/03/2015
|30/03/2015
|Recebimentos Diversos
|311284
|5.361,56 C
|
|-
|30/03/2015
|30/03/2015
|Saque no TAA
|300926533407479
|620,00 D
|
|-
|31/03/2015
|31/03/2015
|Saque no Caixa
|84500
|5.361,56 D
|
|-
|31/03/2015
|31/03/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|850901200504960
|1,48 D
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|1.361,22 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.618,30 C
|-
|05/02/2015
|05/02/2015
|Saque no Caixa
|84500
|2.500,00 D
|
|-
|09/02/2015
|09/02/2015
|Compra com Cartão
|155254
|570,00 D
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Recebimentos Diversos
|239029
|1.306,00 C
|
|-
|12/02/2015
|12/02/2015
|Saque no TAA
|121513503407479
|1.000,00 D
|
|-
|23/02/2015
|23/02/2015
|Saque no TAA
|231816043407479
|1.000,00 D
|
|-
|25/02/2015
|25/02/2015
|Recebimentos Diversos
|120226
|1.350,00 C
|
|-
|28/02/2015
|
|S A L D O
|
|
|2.204,30 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.762,30 C
|-
|12/01/2015
|12/01/2015
|Recebimentos Diversos
|294125
|1.306,00 C
|
|-
|16/01/2015
|16/01/2015
|Recebimentos Diversos
|65716
|5.361,56 C
|
|-
|20/01/2015
|20/01/2015
|Saque no Caixa
|84500
|5.361,56 D
|
|-
|22/01/2015
|22/01/2015
|Recebimentos Diversos
|115487
|2.100,00 C
|
|-
|23/01/2015
|23/01/2015
|Recebimentos Diversos
|215577
|1.950,00 C
|
|-
|26/01/2015
|26/01/2015
|Saque no Caixa
|84500
|2.500,00 D
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|4.618,30 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.556,30 C
|-
|08/12/2014
|08/12/2014
|Saque no TAA
|61921343407479
|1.000,00 D
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439714
|1.306,00 C
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Saque no TAA
|181427403407479
|1.000,00 D
|
|-
|22/12/2014
|22/12/2014
|Recebimentos Diversos
|787217
|400,00 C
|
|-
|30/12/2014
|30/12/2014
|Saque no TAA
|301304273407479
|500,00 D
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|1.762,30 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.877,86 C
|-
|06/11/2014
|06/11/2014
|Recebimentos Diversos
|1179381
|350,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143629
|1.306,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Saque no Caixa
|84500
|4.977,56 D
|
|-
|20/11/2014
|20/11/2014
|Saque no TAA
|201331283407479
|500,00 D
|
|-
|28/11/2014
|28/11/2014
|Saque no TAA
|281239143407479
|500,00 D
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|2.556,30 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|12/09/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.635,30 C
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294946
|5.165,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Saque no Caixa
|84500
|6.500,00 D
|
|-
|23/10/2014
|23/10/2014
|Recebimentos Diversos
|97303
|1.980,00 C
|
|-
|24/10/2014
|24/10/2014
|Recebimentos Diversos
|256651
|1.620,00 C
|
|-
|30/10/2014
|30/10/2014
|Recebimentos Diversos
|237938
|4.977,56 C
|
|-
|31/10/2014
|31/10/2014
|Saque no Caixa
|84500
|3.000,00 D
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|6.877,86 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|15/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.515,30 C
|-
|04/09/2014
|04/09/2014
|Recebimentos Diversos
|406019
|1.492,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|131343
|970,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253591
|3.958,00 C
|
|-
|12/09/2014
|12/09/2014
|Saque no Caixa
|84500
|5.300,00 D
|
|-
|30/09/2014
|
|S A L D O
|
|
|2.635,30 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|0552-5
|-
|Conta:
|21.557-0
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Dep. Origem
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/09/2014
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.862,69 C
|-
|06/10/2014
|06/10/2014
|
|TAR PACOTE SERV
|802.791.001.427.071
|42,00 D
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|
|RECEB DIVERSOS
|295.042
|1.306,00 C
|
|-
|16/10/2014
|16/10/2014
|0552-5
|CHEQUE
|850.165
|1.500,00 D
|
|-
|31/10/2014
|
|
|SALDO
|
|
|1.626,69 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|11/06/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|01/07/14
|01/07/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|697341
|4.977,56 C
|
|-
|01/07/14
|01/07/14
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850153
|4.977,56 D
|
|-
|03/07/14
|03/07/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADMIN SUPR
|1200070
|8.020,69 C
|
|-
|07/07/14
|07/07/14
|0552-5
|
|0435 TAR PACOTE SERV
|871881100187804
|42,00 D
|
|-
|10/07/14
|10/07/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233911
|1.306,00 C
|
|-
|14/07/14
|14/07/14
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850154
|1.500,00 D
|
|-
|17/07/14
|17/07/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128331
|1.100,00 C
|
|-
|21/07/14
|21/07/14
|0552-5
|
|0102 CH COMPENSADO
|850155
|1.500,00 D
|
|-
|25/07/14
|25/07/14
|0552-5
|
|0102 CH COMPENSADO
|850156
|150,00 D
|
|-
|29/07/14
|29/07/14
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850157
|600,00 D
|
|-
|31/07/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.634,69 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/05/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|02/06/14
|02/06/14
|0552-5
|
|0102 CH COMPENSADO
|850152
|504,07 D
|
|-
|02/06/14
|02/06/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADMIN SUPR
|70
|504,07 C
|
|-
|11/06/14
|11/06/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128062
|1.306,00 C
|
|-
|11/06/14
|11/06/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADMIN SUPR
|70
|1.306,00 D
|
|-
|30/06/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|10/04/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|07/05/14
|07/05/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1214599
|4.977,56 C
|
|-
|07/05/14
|07/05/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADM SUPR
|70
|4.977,56 D
|
|-
|09/05/14
|09/05/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261662
|1.306,00 C
|
|-
|09/05/14
|09/05/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADM SUPR
|70
|1.306,00 D
|
|-
|13/05/14
|13/05/14
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850150
|4.977,56 D
|
|-
|13/05/14
|13/05/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADM SUPR
|70
|4.977,56 C
|
|-
|14/05/14
|14/05/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|112210
|2.450,00 C
|
|-
|14/05/14
|14/05/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADM SUPR
|70
|2.450,00 D
|
|-
|26/05/14
|26/05/14
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850151
|2.000,00 D
|
|-
|26/05/14
|26/05/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADM SUPR
|70
|2.000,00 C
|
|-
|31/05/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Historico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/03/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|01/04/14
|01/04/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|561160
|200,00 C
|
|-
|01/04/14
|01/04/14
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850149
|1.000,00 D
|
|-
|01/04/14
|01/04/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADM SUPR
|70
|800,00 C
|
|-
|10/04/14
|10/04/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|118896
|1.306,00 C
|
|-
|10/04/14
|10/04/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226626
|1.100,00 C
|
|-
|10/04/14
|10/04/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADM SUPR
|70
|2.406,00 D
|
|-
|30/04/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Historico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|10/02/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|06/03/14
|06/03/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|787977
|4.461,40 C
|
|-
|06/03/14
|06/03/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|70
|4.461,40 D
|
|-
|10/03/14
|10/03/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227705
|1.306,00 C
|
|-
|10/03/14
|10/03/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|70
|1.306,00 D
|
|-
|11/03/14
|11/03/14
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850146
|4.461,40 D
|
|-
|11/03/14
|11/03/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|70
|4.461,40 C
|
|-
|18/03/14
|18/03/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|38617
|2.450,00 C
|
|-
|18/03/14
|18/03/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|70
|2.450,00 D
|
|-
|20/03/14
|20/03/14
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850147
|1.000,00 D
|
|-
|20/03/14
|20/03/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|70
|1.000,00 C
|
|-
|27/03/14
|27/03/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|94695
|400,00 C
|
|-
|27/03/14
|27/03/14
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850148
|2.000,00 D
|
|-
|27/03/14
|27/03/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|70
|1.600,00 C
|
|-
|31/03/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/01/14
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|06/02/14
|06/02/14
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850144
|1.000,00 D
|
|-
|06/02/14
|06/02/14
|0552-5
|
|0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|70
|1.000,00 C
|
|-
|10/02/14
|10/02/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139309
|1.306,00 C
|
|-
|10/02/14
|10/02/14
|0552-5
|
|0102 CH COMPENSADO
|850145
|1.500,00 D
|
|-
|10/02/14
|10/02/14
|0552-5
|
|0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|70
|194,00 C
|
|-
|28/02/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/12/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|13/01/14
|13/01/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124878
|1.306,00 C
|
|-
|13/01/14
|13/01/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADM SUPR
|70
|1.306,00 D
|
|-
|28/01/14
|28/01/14
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|117333
|450,00 C
|
|-
|28/01/14
|28/01/14
|0552-5
|
|0102 CH COMPENSADO
|850141
|269,00 D
|
|-
|28/01/14
|28/01/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADM SUPR
|70
|181,00 D
|
|-
|29/01/14
|29/01/14
|0552-5
|
|0102 CH COMPENSADO
|850142
|443,44 D
|
|-
|29/01/14
|29/01/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADM SUPR
|70
|443,44 C
|
|-
|30/01/14
|30/01/14
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850143
|506,00 D
|
|-
|30/01/14
|30/01/14
|0552-5
|
|0345 BB CP ADM SUPR
|70
|506,00 C
|
|-
|31/01/14
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/11/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|05/12/13
|05/12/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850137
|2.000,00 D
|
|-
|05/12/13
|05/12/13
|0552-5
|
|0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|70
|2.000,00 C
|
|-
|11/12/13
|11/12/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197361
|1.306,00 C
|
|-
|11/12/13
|11/12/13
|0552-5
|
|0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|70
|1.306,00 D
|
|-
|16/12/01
|16/12/13
|0552-5
|
|0102 CH COMPENSADO
|850138
|600,00 D
|
|-
|16/12/13
|16/12/13
|0552-5
|
|0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|70
|600,00 C
|
|-
|17/12/13
|17/12/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850139
|750,00 D
|
|-
|17/12/13
|17/12/13
|0552-5
|
|0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|70
|750,00 C
|
|-
|18/12/13
|18/12/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308526
|4.461,40 C
|
|-
|18/12/13
|18/12/13
|0552-5
|
|0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|70
|4.461,40 D
|
|-
|19/12/13
|19/12/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850140
|4.461,40 D
|
|-
|19/12/13
|19/12/13
|0552-5
|
|0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|70
|4.460,40 C
|
|-
|31/12/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/10/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.337,11 C
|-
|07/11/13
|07/11/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850134
|123,02 D
|
|-
|11/11/13
|11/11/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285744
|1.306,00 C
|
|-
|18/11/13
|18/11/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850135
|800,00 D
|
|-
|21/11/13
|21/11/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|198513
|2.050,00 C
|
|-
|22/11/13
|22/11/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850136
|500,00 D
|
|-
|29/11/13
|29/11/13
|0552-5
|
|0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|70
|5.270,09 D
|
|-
|30/11/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.269,71 C
|-
|03/10/2013
|03/10/2013
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850131
|1.000,00 D
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156756
|1.306,00 C
|
|-
|21/10/2013
|21/10/2013
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|131844
|400,00 C
|
|-
|21/10/2013
|21/10/2013
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|131861
|4.461,40 C
|
|-
|23/10/2013
|23/10/2013
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850132
|5.100,00 D
|
|-
|24/10/2013
|24/10/2013
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128152
|500,00 C
|
|-
|30/10/2013
|30/10/2013
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850133
|500,00 D
|
|-
|31/10/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.337,11 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/08/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.478,89 C
|-
|10/09/13
|10/09/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264890
|1.306,00 C
|
|-
|12/09/13
|12/09/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|154078
|200,00 C
|
|-
|30/09/13
|30/09/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850130
|1.715,18 D
|
|-
|30/09/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.269,71 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|25/07/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.506,89 C
|-
|08/08/13
|08/08/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850127
|500,00 D
|
|-
|12/08/13
|12/08/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251271
|166,00 C
|
|-
|12/08/13
|12/08/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251772
|1.306,00 C
|
|-
|15/08/13
|15/08/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|504780
|2.200,00 C
|
|-
|15/08/13
|15/08/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850128
|2.200,00 D
|
|-
|20/08/13
|20/08/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|723274
|4.461,40 C
|
|-
|20/08/13
|20/08/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850129
|4.461,40 D
|
|-
|31/08/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.478,89 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|20/06/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.513,49 C
|-
|01/07/13
|01/07/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|808864
|4.461,40 C
|
|-
|01/07/13
|01/07/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850123
|1.000,00 D
|
|-
|01/07/13
|01/07/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850124
|4.461,00 D
|
|-
|05/07/13
|05/07/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850125
|2.000,00 D
|
|-
|08/07/13
|08/07/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|232222
|287,40 C
|
|-
|10/07/13
|10/07/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245741
|1.306,00 C
|
|-
|25/07/13
|25/07/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850126
|600,00 D
|
|-
|31/07/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.506,89 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
| colspan="2" |2.107,49 C
|-
|10/05/13
|10/05/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99311
|1.306,00 C
|
|-
|20/06/13
|20/06/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|782155
|1.100,00 C
|
|-
|30/06/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.513,49 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|26/04/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.776,19 C
|-
|10/05/13
|10/05/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362497
|1.306,00 C
|
|-
|10/05/13
|10/05/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850120
|2.230,70 D
|
|-
|20/05/13
|20/05/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850121
|1.100,00 D
|
|-
|24/05/13
|24/05/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850122
|260,00 D
|
|-
|31/05/13
|31/05/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1292733
|1.450,00 C
|
|-
|31/05/13
|31/05/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1292734
|166,00 C
|
|-
|31/05/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.107,49 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/03/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.339,49 C
|-
|10/04/13
|10/04/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224974
|1.306,00 C
|
|-
|16/04/13
|16/04/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850117
|2.400,00 D
|
|-
|25/04/13
|25/04/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|252612
|4.461,40 C
|
|-
|26/04/13
|26/04/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850118
|2.230,70 D
|
|-
|26/04/13
|26/04/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850119
|700,00 D
|
|-
|30/04/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.776,19 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|26/02/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.033,49 C
|-
|06/03/13
|06/03/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850115
|1.800,00 D
|
|-
|11/03/13
|11/03/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227364
|1.306,00 C
|
|-
|13/03/13
|13/03/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850116
|1.400,00 D
|
|-
|28/03/13
|28/03/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1579290
|2.200,00 C
|
|-
|31/03/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.339,49 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/01/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.487,49 C
|-
|01/02/2013
|01/02/2013
|0552-5
|
|002-CHEQUE
|0850110
|1.500,00 D
|
|-
|04/02/2013
|04/02/2013
|0552-5
|
|102-CHEQ COMPENSADO
|0850111
|560,00 D
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|0552-5
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0225862
|1.306,00 C
|
|-
|14/02/2013
|14/02/2013
|0552-5
|
|002-CHEQUE
|0850112
|1.000,00 D
|
|-
|25/02/2013
|25/02/2013
|0552-5
|
|102-CHEQ COMPENSADO
|0850113
|700,00 D
|
|-
|26/02/2013
|26/02/2013
|0552-5
|
|612-RECEB DIVERSOS
|0144585
|4.119,48 C
|
|-
|26/02/2013
|26/02/2013
|0552-5
|
|002-CHEQUE
|0850114
|4.119,48 D
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.033,49 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|21/12/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.768,49 C
|-
|08/01/13
|08/01/13
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850109
|2.500,00 D
|
|-
|10/01/13
|10/01/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241557
|1.113,00 C
|
|-
|10/01/13
|10/01/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241692
|1.306,00 C
|
|-
|30/01/13
|30/01/13
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|279984
|1.800,00 C
|
|-
|31/01/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.487,49 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/11/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.843,45 C
|-
|05/12/12
|05/12/12
|0552-5
|
|0435 TAR PACOTE SERV
|87340120027370
|36,00 D
|
|-
|07/12/12
|07/12/12
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850103
|2.150,00 D
|
|-
|10/12/12
|10/12/12
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208902
|1.696,00 C
|
|-
|10/12/12
|10/12/12
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208967
|1.306,00 C
|
|-
|12/12/12
|12/12/12
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850104
|1.300,00 D
|
|-
|13/12/12
|13/12/12
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850405
|2.450,00 D
|
|-
|13/12/12
|13/12/12
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850406
|1.972,10 D
|
|-
|14/12/12
|14/12/12
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1040267
|4.119,48 C
|
|-
|14/12/12
|14/12/12
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850107
|4.119,48 D
|
|-
|17/12/12
|17/12/12
|0552-5
|
|0670 TAR PACOTE SERV
|103520800039351
|36,00 C
|
|-
|18/12/12
|18/12/12
|0552-5
|
|0670 TAR PACOTE SERV
|103530800025966
|36,00 C
|
|-
|18/12/12
|18/12/12
|0552-5
|
|0670 TAR PACOTE SERV
|103530800025966
|36,00 C
|
|-
|18/12/12
|18/12/12
|0552-5
|
|0670 TAR PACOTE SERV
|103530800025966
|36,00 C
|
|-
|18/12/12
|18/12/12
|0552-5
|
|0670 TAR PACOTE SERV
|103530800025966
|36,00 C
|
|-
|18/12/12
|18/12/12
|0552-5
|
|0670 TAR PACOTE SERV
|103530800025966
|36,00 C
|
|-
|20/12/12
|20/12/12
|0552-5
|
|0002 CHEQUE
|850108
|1.000,00 D
|
|-
|21/12/12
|21/12/12
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|838924
|302,88 C
|
|-
|21/12/12
|21/12/12
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|838934
|982,02 C
|
|-
|21/12/12
|21/12/12
|0552-5
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|838940
|330,24 C
|
|-
|31/12/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.768,49 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/10/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.199,86 C
|-
|05/11/12
|05/11/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|531208
|250,38 C
|
|-
|05/11/12
|05/11/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|531209
|909,34 C
|
|-
|05/11/12
|05/11/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|531277
|302,87 C
|
|-
|06/11/12
|06/11/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|436901
|24,00 C
|
|-
|06/11/12
|06/11/12
|0552-5
|
|435 TAR PACOTE SERV
|893111301059742
|36,00 D
|
|-
|09/11/12
|09/11/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850099
|2.000,00 D
|
|-
|12/11/12
|12/11/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|330658
|365,00 C
|
|-
|12/11/12
|12/11/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|330779
|1.436,00 C
|
|-
|12/11/12
|12/11/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|330840
|1.306,00 C
|
|-
|14/11/12
|14/11/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|509658
|4.500,00 C
|
|-
|16/11/12
|16/11/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|297888
|1.100,00 C
|
|-
|22/11/12
|22/11/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|179831
|2.450,00 C
|
|-
|27/11/12
|27/11/12
|1910
|
|102 CH COMPENSADO
|850100
|350,00 D
|
|-
|28/11/12
|28/11/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850101
|3.000,00 D
|
|-
|29/11/12
|29/11/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|345921
|386,00 C
|
|-
|29/11/12
|29/11/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850102
|3.000,00 D
|
|-
|30/11/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.843,45 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|20/09/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.588,50 C
|-
|01/10/2012
|01/10/2012
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850092
|2.500,00 D
|
|-
|04/10/2012
|04/10/2012
|1910
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850091
|192,82 D
|
|-
|05/10/2012
|05/10/2012
|0552-5
|
|612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|2046487
|976,37 C
|
|-
|05/10/2012
|05/10/2012
|0552-5
|
|612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|2046490
|270,56 C
|
|-
|05/10/2012
|05/10/2012
|0552-5
|
|612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|2046509
|319,34 C
|
|-
|05/10/2012
|05/10/2012
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850093
|345,00 D
|
|-
|05/10/2012
|05/10/2012
|0552-5
|
|435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS
|892791101550853
|36,00 D
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|0552-5
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850090
|311,00 D
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|0552-5
|
|612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|374010
|1.467,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|0552-5
|
|612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|37400
|349,00 C
|
|-
|15/10/2012
|15/10/2012
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850094
|2.500,00 D
|
|-
|17/10/2012
|17/10/2012
|0552-5
|
|612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|114676
|4.119,48 C
|
|-
|19/10/2012
|19/10/2012
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850095
|4.119,48 D
|
|-
|23/10/2012
|23/10/2012
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850096
|189,09 D
|
|-
|24/10/2012
|24/10/2012
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850097
|3.000,00 D
|
|-
|31/10/2012
|31/10/2012
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850098
|700,00 D
|
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.199,86 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/08/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|14.514,54 C
|-
|03/09/12
|03/09/12
|1910
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850087
|3.500,00 D
|
|-
|05/09/12
|05/09/12
|0552-5
|
|435 TAR DE PACOTE DE SERV
|872491300993606
|36,00 D
|
|-
|12/09/12
|12/09/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|179121
|1.828,00 C
|
|-
|13/09/12
|13/09/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850088
|2.190,04 D
|
|-
|13/09/12
|13/09/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850089
|2.500,00 D
|
|-
|20/09/12
|20/09/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|228393
|472,00 C
|
|-
|30/09/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.588,50 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|20.784,64 C
|-
|02/08/12
|02/08/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850080
|1.311,30 D
|
|-
|06/08/12
|06/08/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|1299408
|24,00 C
|
|-
|06/08/12
|06/08/12
|0552-5
|
|435 TAR PACOTE SERV
|802191001348382
|36,00 D
|
|-
|09/08/12
|09/08/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850081
|4.073,07 D
|
|-
|09/08/12
|09/08/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850082
|3.752,62 D
|
|-
|09/08/12
|09/08/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850083
|2.000,00 D
|
|-
|10/08/12
|10/08/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|307164
|1.714,00 C
|
|-
|15/08/12
|15/08/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|212266
|450,00 C
|
|-
|16/08/12
|16/08/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|132397
|6.200,00 C
|
|-
|22/08/12
|22/08/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850084
|4.800,00 D
|
|-
|24/08/12
|24/08/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|249495
|4.119,48 C
|
|-
|29/08/12
|29/08/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850085
|1.157,97 D
|
|-
|30/08/12
|30/08/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850086
|3.000,00 D
|
|-
|31/08/12
|31/08/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|1358065
|1.015,94 C
|
|-
|31/08/12
|31/08/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|1358084
|337,44 C
|
|-
|31/08/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|14.514,54 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/06/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|22.184,49 C
|-
|05/07/12
|05/07/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|701461
|2.450,00 C
|
|-
|08/07/12
|08/07/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850076
|2.000,00 D
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|0552-5
|
|435 TAR PACOTE SERV
|891871100764295
|36,00 D
|
|-
|06/07/12
|06/07/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|1751951
|106,14 C
|
|-
|09/07/12
|09/07/12
|1910
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850077
|1.000,00 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|242784
|2.216,00 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850078
|3.700,00 D
|
|-
|27/07/12
|27/07/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|245663
|952,97 C
|
|-
|27/07/12
|27/07/12
|0552-5
|
|612 RECEB DIVERSOS
|245696
|311,04 C
|
|-
|31/07/12
|31/07/12
|0552-5
|
|002 CHEQUE
|850079
|700,00 D
|
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|20.784,64 C
|}
|}

Edição das 15h58min de 12 de junho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Estado do Mato Grosso do Sul
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de abril de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.457,90
Receitas do mês 300,00
Saldo 2.757,90

Lançamentos mês de março de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.157,90
Receitas do mês 300,00
Saldo 2.457,90

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.857,90
Receitas do mês 300,00
Saldo 2.157,90

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.957,90
Receitas do mês 300,00
29/01/20 475 CXE SAQUE 001024.003459 -400,00
Saldo 1.857,90
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