Extrato CC Estadual CE: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 154: Linha 154:
|
|
|697,70
|697,70
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.696,85
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.139,20
|-
|17/12/19
|8130
|CXE SAQUE 000810.002378
| -750,00
|
|-
|17/12/19
|8130
|CXE SAQUE 000828.002378
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.336,05
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|720,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|4.275,95
|-
|21/11/19
|8130
|CXE SAQUE 001156.002378
| -750,00
|
|-
|21/11/19
|8130
|CXE SAQUE 001263.002378
| -750,00
|
|-
|25/11/19
|8130
|CXE SAQUE 001073.002378
| -800,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.696,85
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|420,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|
|
|Saldo
|
|720,90
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|10,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.700,00
|-
|25/09/19
|8130
|CXE SAQUE 001578.002378
| -750,00
|
|-
|25/09/19
|8130
|CXE SAQUE 001586.002378
| -540,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|420,90
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|320,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|26/08/19
|8130
|CXE SAQUE 000778.002378
| -610,00
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|Saldo
|
|10,90
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|970,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|03/07/19
|8130
|CXE SAQUE 002022.002378
| -750,00
|
|-
|03/07/19
|8130
|CXE SAQUE 002030.002378
| -200,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|320,90
|}
== Lançamentos mês de junho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|615,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.255,00
|-
|12/06/19
|667
|CXE SAQUE 000349.002378
| -750,00
|
|-
|12/06/19
|667
|CXE SAQUE 000356.002378
| -150,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|970,90
|}
== Lançamentos mês de maio de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|315,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|
|
|Saldo
|
|615,90
|}
== Lançamentos mês de abril de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.565,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|10/04/19
|667
|CXE SAQUE 000422.002378
| -750,00
|
|-
|10/04/19
|667
|CXE SAQUE 000430.002378
| -750,00
|
|-
|29/04/19
|667
|CXE SAQUE 003194.002378
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|315,90
|}
== Lançamentos mês de março de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.565,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|
|
|Saldo
|
|2.565,90
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|3.315,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|21/02/19
|667
|CXE SAQUE 000661.002378
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.565,90
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|4.115,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|700,00
|-
|16/01/19
|667
|CXE SAQUE 000299.002378
| -750,00
|
|-
|16/01/19
|667
|CXE SAQUE 000307.002378
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|3.315,90
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|5.565,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|12/12/2018
|667
|CXE SAQUE 001099.002378
| - 700,00
|
|-
|12/12/2018
|667
|CXE SAQUE 001107.002378
| - 750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|4.115,90
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|6.165,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|800,00
|-
|13/11/18
|667
|CXE SAQUE 000505.002378
| -700,00
|
|-
|13/11/18
|667
|CXE SAQUE 000513.002378
| -700,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|5.565,90
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|6.915,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|15/10/18
|667
|CXE SAQUE 000471.002378
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|6.165,90
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|6.915,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|
|
|Saldo
|
|6.915,90
|}
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|9.815,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|0,00
|-
|06/08/18
|667
|CXE SAQUE 001636.002378
| -500,00
|
|-
|06/08/18
|667
|CXE SAQUE 001644.002378
| -500,00
|
|-
|06/08/18
|667
|CXE SAQUE 001651.002378
| -500,00
|
|-
|20/08/18
|667
|CXE SAQUE 001909.002378
| -700,00
|
|-
|20/08/18
|667
|CXE SAQUE 001917.002378
| -700,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|6.915,90
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|10.865,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|300,00
|-
|04/07/18
|667
|TEF 1498.22075-3 002378
| -600,00
|
|-
|25/07/18
|667
|CXE SAQUE 001420.002378
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|9.815,90
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|10.415,90
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|950,00
|-
|26/06/18
|667
|CXE SAQUE 001818.002378
| -500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|10.865,90
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|5760-6
|-
|Conta:
|37.298-6
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|15/05/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|10.476,50
|-
|30/06/2018
|TARIFA BANCARIA
|
|
| -60,60
|
|-
|30/06/2018
|TRANSFERENCIA
|
|
| -10.415,90
|
|-
|Total
|
|
|
|
|0,00
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|16/04/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|10.593,70
|-
|08/05/2018
|TARIFA BANCARIA
|10518
|
| -13,40
|
|-
|09/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|1216521
|
| -1.000,00
|
|-
|09/05/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|70518
|
| -2,90
|
|-
|11/05/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|53588
|650,00
|
|
|-
|15/05/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1251270
|300,00
|
|
|-
|15/05/2018
|TARIFA BANCARIA
|20518
|
| -50,90
|
|-
|Total
|
|
|950,00
| -1.067,20
|10.476,50
|}
== Lançamentos mês de abril de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|26/03/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|8.659,75
|-
|02/04/2018
|SAQUE C/C BANCO24HORAS
|3103897
|
| -800,00
|
|-
|04/04/2018
|TARIFA BANCARIA
|310318
|
| -2,25
|
|-
|05/04/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|30418
|
| -2,90
|
|-
|11/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1670945
|2.490,00
|
|
|-
|13/04/2018
|TARIFA BANCARIA
|20418
|
| -50,90
|
|-
|16/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|5080605
|300,00
|
|
|-
|Total
|
|
|2.790,00
| -856,05
|10.593,70
|}
== Lançamentos mês de março de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|28/02/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|7.976,55
|-
|08/03/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|60318
|
| -2,90
|
|-
|14/03/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|800019
|437,00
|
|
|-
|15/03/2018
|TARIFA BANCARIA
|10318
|
| -50,90
|
|-
|26/03/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|50539
|650,00
|
|
|-
|26/03/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|350476
|650,00
|
|
|-
|26/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|1214275
|
| -1.000,00
|
|-
|Total
|
|
|1.737,00
| -1.053,80
|8.659,75
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|31/01/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|7.196,05
|-
|05/02/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|10218
|
| -2,90
|
|-
|07/02/2018
|TARIFA BANCARIA
|10218
|
| -13,40
|
|-
|15/02/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|4006623
|2.490,00
|
|
|-
|15/02/2018
|TARIFA BANCARIA
|10218
|
| -50,90
|
|-
|15/02/2018
|TARIFA BANCARIA
|200002
|
| -6,80
|
|-
|22/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|1216586
|
| -1.000,00
|
|-
|27/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|1216929
|
| -1.000,00
|
|-
|28/02/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|400016
|364,50
|
|
|-
|Total
|
|
|2.854,50
| -2.074,00
|7.976,55
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|15/12/2017
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
|10.250,40
|-
|15/01/2018
|TARIFA BANCARIA
|20118
|
| -50,90
|10.199,50
|
|-
|17/01/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1803657
|1.200,00
|
|11.399,50
|
|-
|17/01/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1807376
|2.490,00
|
|13.889,50
|
|-
|23/01/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|18
|309,45
|
|14.198,95
|
|-
|29/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|1216674
|
| -1.000,00
|13.198,95
|
|-
|30/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|1216668
|
| -1.000,00
|12.198,95
|
|-
|30/01/2018
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1137734
|
| -2.000,00
|10.198,95
|
|-
|30/01/2018
|SAQUE C/C BDN
|1216532
|
| -1.000,00
|9.198,95
|
|-
|31/01/2018
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1117734
|
| -2.000,00
|7.198,95
|
|-
|31/01/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|290118
|
| -2,90
|7.196,05
|
|-
|Total
|
|
|
|3.999,45
| -7.053,80
|7.196,05
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|21/11/2017
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|7.506,05
|-
|07/12/2017
|TARIFA BANCARIA
|11217
|
| -13,40
|
|-
|11/12/2017
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|71217
|
| -2,90
|
|-
|12/12/2017
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|400018
|321,85
|
|
|-
|12/12/2017
|TED-TRANSF ELET DISPON
|9090523
|2.490,00
|
|
|-
|15/12/2017
|TARIFA BANCARIA
|11217
|
| -47,90
|
|-
|15/12/2017
|TARIFA BANCARIA
|1200001
|
| -3,30
|
|-
|Total
|
|
|2.811,85
| -67,50
|10.250,40
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.683,80 C
|-
|01/11/2017
|01/11/2017
|DEPOSITO CC BDN
|4035962
|288,40 C
|
|-
|03/11/2017
|03/11/2017
|TAR EXTRATO
|0311017
|2,65 D
|
|-
|10/11/2017
|10/11/2017
|TAR EXTRATO
|0081117
|2,90 D
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0938020
|300,60 C
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0938042
|800,00 C
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0938050
|2.490,00 C
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|0011117
|47,90 D
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|1100001
|3,30 D
|
|-
|21/11/2017
|21/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|1216723
|1.000,00 D
|
|-
|21/11/2017
|21/11/2017
|SAQUE OUTRA AG
|1067734
|2.000,00 D
|
|-
|30/11/2017
|
|SALDO
|
|
|7.506,05 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/09/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.449,90 C
|-
|02/10/2017
|02/10/2017
|TAR EXTRATO
|0280917
|2,65 D
|
|-
|06/10/2017
|06/10/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0938735
|800,00 C
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0937002
|2.490,00 C
|
|-
|11/10/2017
|11/10/2017
|TAR EXTRATO
|0091017
|2,65 D
|
|-
|11/10/2017
|11/10/2017
|TAR EXTRATO
|0091017
|2,90 D
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|0021017
|47,90 D
|
|-
|26/10/2017
|26/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|1214509
|1.000,00 D
|
|-
|31/10/2017
|31/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|1214478
|1.000,00 D
|
|-
|31/10/2017
|31/10/2017
|SAQUE OUTRA AG
|1117734
|2.000,00 D
|
|-
|31/10/2017
|
|SALDO
|
|
|6.683,80 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|09/08/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|27/09/2017
|27/09/2017
|TED-T ELET DISP
|4903589
|6.711,20 C
|
|-
|27/09/2017
|27/09/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|0010917
|13,40 D
|
|-
|27/09/2017
|27/09/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|0010917
|47,90 D
|
|-
|28/09/2017
|28/09/2017
|DEP CHEQUE
|0784112
|800,00 C
|
|-
|30/09/2017
|
|SALDO
|
|
|7.449,90 C
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|0255
|-
|Conta:
|06608-6
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|8.111,20
|-
|19/09/17
|667
|CXE SAQUE 000406.001479
| -700,00
|
|-
|19/09/17
|667
|CXE SAQUE 000414.001479
| -700,00
|
|-
|27/09/17
|
|Transf. Bradesco
| -6.711,20
|
|-
|
|
|Saldo
|
|0,00
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|8.177,80
|-
|14/08/17
|667
|CXE SAQUE 001271.001479
| -1.500,00
|
|-
|31/08/17
|667
|CXE SAQUE 001552.001479
| -700,00
|
|-
|31/08/17
|667
|CXE SAQUE 001560.001479
| -700,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|5.277,80
|}
== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|4.757,20
|-
|18/07/17
|667
|CXE SAQUE 000265.001479
| -700,00
|
|-
|18/07/17
|667
|CXE SAQUE 000273.001479
| -700,00
|
|-
|18/07/17
|667
|CXE SAQUE 000281.001479
| -600,00
|
|-
|24/07/17
|667
|CXE SAQUE 001800.001479
| -700,00
|
|-
|24/07/17
|667
|CXE SAQUE 001818.001479
| -700,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.357,20
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.778-5
|}
== Lançamentos mês de março de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/02/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.585,72 C
|-
|02/03/2017
|02/03/2017
|Saque no TAA
|21.309.033.240.520
|1.500,00 D
|
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|800,00 C
|
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Saque em Corresp Bancário
|240.105
|1.000,00 D
|
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Pagamento de Título
|30.601
|2.937,81 D
|
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.651.100.612.876
|17,00 D
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Saque no TAA
|71.415.233.240.520
|1.000,00 D
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|810.651.300.141.913
|1,70 D
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.575
|261,85 C
|
|-
|16/03/2017
|16/03/2017
|Saque no Caixa
|455.300
|2.191,00 D
|
|-
|16/03/2017
|16/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.751.200.222.161
|0,06 D
|
|-
|31/03/2017
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/01/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.305,51 C
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Recebimentos Diversos
|998.939
|800,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.371.100.396.719
|17,00 D
|
|-
|08/02/2017
|08/02/2017
|Saque no TAA
|81.535.393.240.520
|1.000,00 D
|
|-
|10/02/2017
|10/02/2017
|Recebimentos Diversos
|305.038
|341,80 C
|
|-
|10/02/2017
|10/02/2017
|Saque no TAA
|101.136.333.240.520
|1.000,00 D
|
|-
|10/02/2017
|10/02/2017
|Transferência on line
|221.292.000.186.466
|100,00 D
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|730,00 C
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|2.490,00 C
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Saque no Caixa
|780.060
|1.000,00 D
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.451.200.171.612
|2,40 D
|
|-
|16/02/2017
|16/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.012.983
|600,00 C
|
|-
|20/02/2017
|20/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|2.937,81 C
|
|-
|20/02/2017
|20/02/2017
|Saque no TAA
|201.034.363.240.520
|1.500,00 D
|
|-
|28/02/2017
|
|S A L D O
|
|
|7.585,72 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.446,78 C
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Transferência on line
|220.121.000.027.358
|1.100,00 D
|
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Pgto conta água
|10.501
|9,80 D
|
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Pagamento conta luz
|10.502
|64,84 D
|
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Pgto conta água
|10.503
|18,51 D
|
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Pagto conta telefone
|10.504
|31,88 D
|
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.051.100.753.728
|15,75 D
|
|-
|16/01/2017
|16/01/2017
|Recebimentos Diversos
|209.910
|280,05 C
|
|-
|19/01/2017
|19/01/2017
|Saque no TAA
|191.239.063.240.520
|500,00 D
|
|-
|24/01/2017
|24/01/2017
|Saque no TAA
|241.130.393.240.520
|1.000,00 D
|
|-
|24/01/2017
|24/01/2017
|Pagto conta telefone
|12.401
|180,54 D
|
|-
|31/01/2017
|31/01/2017
|Saque no TAA
|311.214.383.240.520
|500,00 D
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|4.305,51 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|16.920,75 C
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.401.100.304.055
|15,75 D
|
|-
|07/12/2016
|07/12/2016
|Saque no Caixa
|112.100
|1.000,00 D
|
|-
|07/12/2016
|07/12/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|863.421.200.107.168
|2,40 D
|
|-
|08/12/2016
|08/12/2016
|Saque no TAA
|81.447.553.240.520
|1.000,00 D
|
|-
|08/12/2016
|08/12/2016
|Pagto conta telefone
|120.801
|182,62 D
|
|-
|08/12/2016
|08/12/2016
|Pagto conta telefone
|120.802
|32,90 D
|
|-
|13/12/2016
|13/12/2016
|Recebimentos Diversos
|235.629
|286,50 C
|
|-
|15/12/2016
|15/12/2016
|Pagamento de Título
|121.501
|119,87 D
|
|-
|19/12/2016
|19/12/2016
|Saque em Corresp Bancário
|240.105
|1.000,00 D
|
|-
|19/12/2016
|19/12/2016
|Pagamento de Título
|121.901
|2.937,81 D
|
|-
|19/12/2016
|19/12/2016
|Pagamento de Título
|121.902
|2.937,81 D
|
|-
|19/12/2016
|19/12/2016
|Pgto conta água
|121.903
|6,04 D
|
|-
|19/12/2016
|19/12/2016
|Pagto conta telefone
|121.904
|523,62 D
|
|-
|20/12/2016
|20/12/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|833.550.700.322.258
|1,65 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|7.446,78 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.419,23 C
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.366
|15,75 D
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.063
|2.490,00 C
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Recebimentos Diversos
|145.511
|5.875,62 C
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Saque no TAA
|181.131.333.240.520
|1.000,00 D
|
|-
|23/11/2016
|23/11/2016
|Recebimentos Diversos
|138.777
|272,95 C
|
|-
|30/11/2016
|30/11/2016
|Pagamento de Título
|113.001
|121,30 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|16.920,75 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|15.264,93 C
|-
|04/10/2016
|04/10/2016
|Saque em Corresp Bancário
|243.163
|500,00 D
|
|-
|04/10/2016
|04/10/2016
|Pagamento conta luz
|100.401
|81,91 D
|
|-
|04/10/2016
|04/10/2016
|Pagto conta telefone
|100.402
|12,00 D
|
|-
|04/10/2016
|04/10/2016
|Pagto conta telefone
|100.403
|32,90 D
|
|-
|04/10/2016
|04/10/2016
|Pagamento de Título
|100.404
|2.937,81 D
|
|-
|04/10/2016
|04/10/2016
|Pagamento de Título
|100.405
|2.937,81 D
|
|-
|04/10/2016
|04/10/2016
|Pagamento de Título
|100.406
|119,87 D
|
|-
|04/10/2016
|04/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|802.781.200.038.936
|1,65 D
|
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Pagamento de Título
|100.501
|66,91 D
|
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.791.100.618.229
|15,75 D
|
|-
|07/10/2016
|07/10/2016
|Saque no TAA
|71.036.423.240.520
|500,00 D
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.312
|2.490,00 C
|
|-
|11/10/2016
|11/10/2016
|Recebimentos Diversos
|218.007
|272,75 C
|
|-
|20/10/2016
|20/10/2016
|Saque no TAA
|201.110.363.240.520
|1.000,00 D
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Saque no TAA
|241.348.123.240.520
|300,00 D
|
|-
|31/10/2016
|31/10/2016
|Pagamento de Título
|103.101
|101,84 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|9.419,23 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.760,06 C
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Saque em Corresp Bancário
|248.272
|800,00 D
|
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Pagamento de Título
|90.501
|119,87 D
|
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Pagamento de Título
|90.502
|67,50 D
|
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.491.100.555.708
|15,75 D
|
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|892.491.200.083.292
|1,65 D
|
|-
|09/09/2016
|09/09/2016
|Recebimentos Diversos
|330.040
|317,30 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.889
|2.490,00 C
|
|-
|13/09/2016
|13/09/2016
|Saque no TAA
|131.257.593.240.520
|500,00 D
|
|-
|13/09/2016
|13/09/2016
|Transferência on line
|220.446.000.008.243
|150,00 D
|
|-
|13/09/2016
|13/09/2016
|Pagto conta telefone
|91.301
|31,88 D
|
|-
|13/09/2016
|13/09/2016
|Pagto conta telefone
|91.302
|191,40 D
|
|-
|15/09/2016
|15/09/2016
|Recebimentos Diversos
|153.905
|5.875,62 C
|
|-
|20/09/2016
|20/09/2016
|Saque no TAA
|201.242.093.240.520
|1.000,00 D
|
|-
|22/09/2016
|22/09/2016
|Recebimentos Diversos
|109.640
|700,00 C
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|15.264,93 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.658,15 C
|-
|02/08/2016
|02/08/2016
|Recebimentos Diversos
|107.571
|700,00 C
|
|-
|04/08/2016
|04/08/2016
|Recebimentos Diversos
|343.551
|900,00 C
|
|-
|04/08/2016
|04/08/2016
|Recebimentos Diversos
|343.552
|900,00 C
|
|-
|04/08/2016
|04/08/2016
|Recebimentos Diversos
|343.554
|900,00 C
|
|-
|04/08/2016
|04/08/2016
|Recebimentos Diversos
|343.564
|5.875,62 C
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.181.100.641.768
|9,75 D
|
|-
|08/08/2016
|08/08/2016
|Recebimentos Diversos
|209.542
|200,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397.968
|2.490,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397.976
|338,25 C
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Saque em Corresp Bancário
|248.272
|400,00 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Saque no TAA
|171.509.243.240.520
|1.000,00 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Pagto conta telefone
|81.701
|401,29 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Pagamento de Título
|81.702
|2.937,81 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|872.301.200.179.874
|1,65 D
|
|-
|25/08/2016
|25/08/2016
|Saque em Corresp Bancário
|240.679
|1.000,00 D
|
|-
|25/08/2016
|25/08/2016
|Pagamento de Título
|82.501
|2.937,81 D
|
|-
|25/08/2016
|25/08/2016
|Pagto conta telefone
|82.502
|12,00 D
|
|-
|25/08/2016
|25/08/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|862.381.200.258.783
|1,65 D
|
|-
|26/08/2016
|26/08/2016
|Saque no TAA
|261.326.003.240.520
|500,00 D
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|8.760,06 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.842,35 C
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Saque no TAA
|51343083240520
|1.000,00 D
|
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|891871100396979
|9,75 D
|
|-
|06/07/2016
|06/07/2016
|Recebimentos Diversos
|987500
|300,00 C
|
|-
|06/07/2016
|06/07/2016
|Recebimentos Diversos
|987501
|1.200,00 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308514
|2.490,00 C
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Recebimentos Diversos
|131694
|295,55 C
|
|-
|13/07/2016
|13/07/2016
|Saque no TAA
|131251503240520
|1.000,00 D
|
|-
|13/07/2016
|13/07/2016
|Transferência on line
|221157000027472
|460,00 D
|
|-
|19/07/2016
|19/07/2016
|Saque no TAA
|191327133240520
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.658,15 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.281,72 C
|-
|01/06/16
|01/06/16
|Saque no TAA
|10951393646324
|1.000,00 D
|
|-
|03/06/16
|03/06/16
|Pagto conta telefone
|60301
|33,62 D
|
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891581100897908
|11,70 D
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|358103
|2.490,00 C
|
|-
|15/06/16
|15/06/16
|Saque no TAA
|150840093646324
|1.000,00 D
|
|-
|20/06/16
|20/06/16
|Recebimentos Diversos
|605422
|8,00 C
|
|-
|21/06/16
|21/06/16
|Saque no TAA
|211425033646324
|1.000,00 D
|
|-
|22/06/16
|22/06/16
|Recebimentos Diversos
|143871
|59,50 C
|
|-
|22/06/16
|22/06/16
|Recebimentos Diversos
|143885
|302,45 C
|
|-
|28/06/16
|28/06/16
|Saque no TAA
|281217143646324
|1.000,00 D
|
|-
|30/06/16
|30/06/16
|Pagamento de Título
|63001
|254,00 D
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|4.842,35 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.200,95 C
|-
|03/05/16
|03/05/16
|Saque em Corresp Bancário
|243163
|1.362,33 D
|
|-
|03/05/16
|03/05/16
|Pagto conta telefone
|50301
|32,90 D
|
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528537
|10,53 D
|
|-
|09/05/16
|09/05/16
|Recebimentos Diversos
|232233
|321,40 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332798
|2.490,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Saque em Corresp Bancário
|245313
|1.000,00 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Pagto conta telefone
|51001
|168,20 D
|
|-
|17/05/16
|17/05/16
|Saque no TAA
|171049283646324
|500,00 D
|
|-
|17/05/16
|17/05/16
|Pagto conta telefone
|51701
|420,82 D
|
|-
|19/05/16
|19/05/16
|Recebimentos Diversos
|124752
|800,00 C
|
|-
|24/05/16
|24/05/16
|Saque em Corresp Bancário
|247454
|1.500,00 D
|
|-
|24/05/16
|24/05/16
|Pagto conta telefone
|52401
|35,85 D
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Saque no TAA
|311453483646324
|1.500,00 D
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|6.281,72 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.100,13 C
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308541
|10,53 D
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292495
|311,35 C
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Recebimentos Diversos
|65181
|2.937,81 C
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Pagamento de Título
|41401
|2.937,81 D
|
|-
|26/04/2016
|26/04/2016
|Recebimentos Diversos
|47443
|800,00 C
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|9.200,95 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.832,55 C
|-
|01/03/2016
|01/03/2016
|Compra com Cartão
|136122
|63,50 D
|
|-
|01/03/2016
|01/03/2016
|Saque em Corresp Bancário
|243163
|1.000,00 D
|
|-
|01/03/2016
|01/03/2016
|Pagamento conta luz
|30101
|67,66 D
|
|-
|01/03/2016
|01/03/2016
|Pagamento de Título
|30102
|67,50 D
|
|-
|01/03/2016
|01/03/2016
|Pagamento de Título
|30103
|138,60 D
|
|-
|02/03/2016
|02/03/2016
|Saque no TAA
|21031593646324
|500,00 D
|
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305736
|10,53 D
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266681
|3.591,00 C
|
|-
|11/03/2016
|11/03/2016
|Recebimentos Diversos
|232349
|351,05 C
|
|-
|11/03/2016
|11/03/2016
|Recebimentos Diversos
|232378
|362,45 C
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Recebimentos Diversos
|452689
|296,25 C
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Transferência on line
|220241000034802
|4.000,00 D
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Pagto conta telefone
|31501
|381,09 D
|
|-
|16/03/2016
|16/03/2016
|Saque no TAA
|161359473646324
|500,00 D
|
|-
|22/03/2016
|22/03/2016
|Saque no TAA
|221224133646324
|1.000,00 D
|
|-
|29/03/2016
|29/03/2016
|Compra com Cartão
|147991
|79,30 D
|
|-
|29/03/2016
|29/03/2016
|Saque em Corresp Bancário
|240158
|324,99 D
|
|-
|29/03/2016
|29/03/2016
|Saque no TAA
|291220263646324
|1.000,00 D
|
|-
|31/03/2016
|31/03/2016
|Recebimentos Diversos
|1447988
|800,00 C
|
|-
|31/03/2016
|31/03/2016
|Saque no TAA
|311250243646324
|1.000,00 D
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|8.100,13 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|11.639,89 C
|-
|03/02/2016
|03/02/2016
|Recebimentos Diversos
|294794
|800,00 C
|
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100551967
|10,53 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257275
|110,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257437
|3.263,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257500
|2.490,00 C
|
|-
|16/02/2016
|16/02/2016
|Transferência on line
|220241000034802
|3.000,00 D
|
|-
|18/02/2016
|18/02/2016
|Recebimentos Diversos
|126232
|4.969,86 C
|
|-
|18/02/2016
|18/02/2016
|Recebimentos Diversos
|126266
|5.875,62 C
|
|-
|19/02/2016
|19/02/2016
|Recebimentos Diversos
|423953
|305,15 C
|
|-
|19/02/2016
|19/02/2016
|Recebimentos Diversos
|424021
|308,70 C
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257487
|1.000,00 C
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Compra com Cartão
|148237
|58,50 D
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Saque em Corresp Bancário
|243163
|1.000,00 D
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Pagamento de Título
|22501
|2.937,81 D
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Pagamento de Título
|22502
|2.937,81 D
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Pagamento de Título
|22503
|2.937,81 D
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Pagto conta telefone
|22504
|10,62 D
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Pagamento conta luz
|22505
|66,73 D
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Pagamento de Título
|22506
|1.656,62 D
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Pagamento de Título
|22507
|1.656,62 D
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Pagamento de Título
|22508
|1.656,62 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|12.832,55 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|14.639,76 C
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100370009
|32,50 D
|
|-
|07/01/2016
|07/01/2016
|Saque em Corresp Bancário
|247668
|257,37 D
|
|-
|07/01/2016
|07/01/2016
|Saque em Corresp Bancário
|247668
|1.000,00 D
|
|-
|08/01/2016
|08/01/2016
|Saque em Corresp Bancário
|243074
|500,00 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390509
|2.490,00 C
|
|-
|21/01/2016
|21/01/2016
|Saque no TAA
|211449533646324
|1.500,00 D
|
|-
|26/01/2016
|26/01/2016
|Saque no TAA
|261210493646324
|1.500,00 D
|
|-
|28/01/2016
|28/01/2016
|Recebimentos Diversos
|255532
|800,00 C
|
|-
|29/01/2016
|29/01/2016
|Saque em Corresp Bancário
|243163
|1.500,00 D
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|11.639,89 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|21.172,35 C
|-
|03/12/2015
|03/12/2015
|Saque em Corresp Bancário
|240158
|1.500,00 D
|
|-
|04/12/2015
|04/12/2015
|Recebimentos Diversos
|1233130
|1.100,00 C
|
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277429
|9,75 D
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Recebimentos Diversos
|687554
|2.490,00 C
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300325
|326,40 C
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300336
|339,00 C
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Recebimentos Diversos
|265950
|5.875,62 C
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Saque em Corresp Bancário
|247668
|1.065,41 D
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Pagamento de Título
|121501
|2.680,78 D
|
|-
|16/12/2015
|16/12/2015
|Transferência on line
|220241000034802
|3.000,00 D
|
|-
|28/12/2015
|28/12/2015
|Saque no Caixa
|780060
|7.907,67 D
|
|-
|28/12/2015
|28/12/2015
|Saque no TAA
|281307033646324
|500,00 D
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|14.639,76 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.082,43 C
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Saque em Corresp Bancário
|247783
|1.000,00 D
|
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Pagto conta telefone
|110401
|32,90 D
|
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Pagamento de Título
|110402
|138,60 D
|
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Pagamento conta luz
|110403
|73,07 D
|
|-
|04/11/2015
|04/11/2015
|Pagamento de Título
|110404
|67,50 D
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Transferência on line
|221244000055583
|350,00 D
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559483
|9,75 D
|
|-
|06/11/2015
|06/11/2015
|Recebimentos Diversos
|1109016
|1.000,00 C
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|374886
|1.631,00 C
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|374926
|2.490,00 C
|
|-
|11/11/2015
|11/11/2015
|Recebimentos Diversos
|256250
|2.680,78 C
|
|-
|11/11/2015
|11/11/2015
|Recebimentos Diversos
|256253
|4.969,86 C
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Recebimentos Diversos
|162714
|450,00 C
|
|-
|16/11/2015
|16/11/2015
|Recebimentos Diversos
|409839
|312,80 C
|
|-
|16/11/2015
|16/11/2015
|Recebimentos Diversos
|409841
|327,30 C
|
|-
|24/11/2015
|24/11/2015
|Saque no TAA
|241209283646324
|1.000,00 D
|
|-
|25/11/2015
|25/11/2015
|Saque no TAA
|251331123646324
|1.000,00 D
|
|-
|26/11/2015
|26/11/2015
|Recebimentos Diversos
|246426
|400,00 C
|
|-
|27/11/2015
|27/11/2015
|Saque no TAA
|271121193646324
|1.500,00 D
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|21.172,35 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.925,08 C
|-
|05/10/2015
|05/10/2015
|Saque no TAA
|51354373646324
|1.000,00 D
|
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182454
|9,75 D
|
|-
|08/10/2015
|08/10/2015
|Recebimentos Diversos
|175874
|4.969,86 C
|
|-
|08/10/2015
|08/10/2015
|Recebimentos Diversos
|175875
|2.680,78 C
|
|-
|09/10/2015
|09/10/2015
|Recebimentos Diversos
|326399
|326,40 C
|
|-
|09/10/2015
|09/10/2015
|Recebimentos Diversos
|326403
|322,70 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2219
|4.628,00 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2274
|400,00 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2285
|2.490,00 C
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Saque no TAA
|191148283646324
|1.000,00 D
|
|-
|20/10/2015
|20/10/2015
|Saque no TAA
|201242203646324
|1.000,00 D
|
|-
|20/10/2015
|20/10/2015
|Transferência on line
|220241000034802
|3.000,00 D
|
|-
|20/10/2015
|20/10/2015
|Pagamento de Título
|102001
|2.680,78 D
|
|-
|22/10/2015
|22/10/2015
|Pagamento de Título
|102201
|1.656,62 D
|
|-
|22/10/2015
|22/10/2015
|Pagamento de Título
|102202
|1.656,62 D
|
|-
|22/10/2015
|22/10/2015
|Pagamento de Título
|102203
|1.656,62 D
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|12.082,43 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|11/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.008,16 C
|-
|02/09/2015
|02/09/2015
|Saque no TAA
|21205563646324
|1.000,00 D
|
|-
|03/09/2015
|03/09/2015
|Saque no TAA
|31038593646324
|1.000,00 D
|
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551368
|9,75 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352319
|300,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352401
|2.490,00 C
|
|-
|16/09/2015
|16/09/2015
|Saque no TAA
|160853293646324
|500,00 D
|
|-
|16/09/2015
|16/09/2015
|Pagto conta telefone
|91601
|393,48 D
|
|-
|16/09/2015
|16/09/2015
|Pagto conta telefone
|91602
|30,00 D
|
|-
|18/09/2015
|18/09/2015
|Recebimentos Diversos
|397731
|360,15 C
|
|-
|24/09/2015
|24/09/2015
|Recebimentos Diversos
|136407
|300,00 C
|
|-
|24/09/2015
|24/09/2015
|Recebimentos Diversos
|136408
|400,00 C
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|9.925,08 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.363,06 C
|-
|04/08/2015
|04/08/2015
|Saque no TAA
|41238343646324
|1.000,00 D
|
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735764
|8,70 D
|
|-
|07/08/2015
|07/08/2015
|Transferência on line
|221157000027472
|150,00 D
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|921
|2.490,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|927
|5.361,56 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|323250
|313,80 C
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Saque no Caixa
|780060
|5.361,56 D
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|9.008,16 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|01/07/2015
|01/07/2015
|Tarifa de DOC ou TED
|150049
|14,00 D
|
|-
|01/07/2015
|01/07/2015
|TED
|150049
|6.000,00 D
|
|-
|01/07/2015
|01/07/2015
|Saque no Caixa
|780060
|1.000,00 D
|
|-
|01/07/2015
|01/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|7.014,00 C
|
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|2.474,28 C
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600271
|29,00 D
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|861881200099247
|1,48 D
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|4,92 C
|
|-
|14/07/2015
|14/07/2015
|Recebimentos Diversos
|76800
|5.361,56 C
|
|-
|14/07/2015
|14/07/2015
|Recebimentos Diversos
|160398
|329,45 C
|
|-
|21/07/2015
|21/07/2015
|Saque no Caixa
|780060
|6.896,97 D
|
|-
|23/07/2015
|23/07/2015
|Recebimentos Diversos
|146486
|500,00 C
|
|-
|24/07/2015
|24/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|102050800038145
|20,30 C
|
|-
|30/07/2015
|30/07/2015
|Transferência
|11121000024475
|5.600,00 C
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.363,06 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,31 C'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|13.683,59 C
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251026
|21,90 D
|
|-
|03/06/2015
|03/06/2015
|Saque no TAA
|31139283646324
|1.000,00 D
|
|-
|08/06/2015
|08/06/2015
|Recebimentos Diversos
|889680
|302,35 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|111902
|2.490,00 C
|
|-
|12/06/2015
|12/06/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|811630700069243
|4,50 D
|
|-
|18/06/2015
|18/06/2015
|Recebimentos Diversos
|142563
|400,00 C
|
|-
|24/06/2015
|24/06/2015
|Saque no Caixa
|780060
|6.261,56 D
|
|-
|25/06/2015
|25/06/2015
|Recebimentos Diversos
|311548
|400,00 C
|
|-
|25/06/2015
|25/06/2015
|Saque no TAA
|251225173646324
|500,00 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|9.487,98 D
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''9.487,98''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.348,90 C
|-
|04/05/2015
|04/05/2015
|Saque no TAA
|40955013646324
|500,00 D
|
|-
|04/05/2015
|04/05/2015
|Pagto conta telefone
|50401
|157,37 D
|
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801604978
|21,90 D
|
|-
|07/05/2015
|07/05/2015
|Recebimentos Diversos
|1202940
|332,80 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|179587
|2.490,00 C
|
|-
|12/05/2015
|12/05/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|861320700145639
|4,50 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Recebimentos Diversos
|162556
|334,10 C
|
|-
|20/05/2015
|20/05/2015
|Saque no TAA
|200949403646324
|500,00 D
|
|-
|26/05/2015
|26/05/2015
|Recebimentos Diversos
|52265
|5.361,56 C
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|13.683,59 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|11.004,25 C
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Recebimentos Diversos
|610062
|450,00 C
|
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182770
|21,90 D
|
|-
|06/04/2015
|06/04/2015
|Pagto conta telefone
|40601
|283,59 D
|
|-
|06/04/2015
|06/04/2015
|Pagamento conta luz
|40602
|70,33 D
|
|-
|06/04/2015
|06/04/2015
|Pgto conta água
|40603
|3,24 D
|
|-
|06/04/2015
|06/04/2015
|Pagto conta telefone
|40604
|10,00 D
|
|-
|06/04/2015
|06/04/2015
|Pagamento de Título
|40605
|75,00 D
|
|-
|07/04/2015
|07/04/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|840970801612421
|1,48 D
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133638
|2.490,00 C
|
|-
|14/04/2015
|14/04/2015
|Saque no Caixa
|780060
|5.489,90 D
|
|-
|14/04/2015
|14/04/2015
|Saque no Caixa
|780060
|1.500,00 D
|
|-
|14/04/2015
|14/04/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|821040700110419
|4,50 D
|
|-
|22/04/2015
|22/04/2015
|Pagamento de Título
|42201
|535,41 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Recebimentos Diversos
|703546
|400,00 C
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|6.348,90 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.508,57 C
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214757
|21,90 D
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232286
|352,45 C
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221642
|2.490,00 C
|
|-
|11/03/2015
|11/03/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|870701200018434
|4,50 D
|
|-
|17/03/2015
|17/03/2015
|Recebimentos Diversos
|73465
|319,55 C
|
|-
|30/03/2015
|30/03/2015
|Recebimentos Diversos
|311270
|5.361,56 C
|
|-
|30/03/2015
|30/03/2015
|Saque no Caixa
|112100
|1.000,00 D
|
|-
|30/03/2015
|30/03/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|840891200740233
|1,48 D
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|11.004,25 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.774,12 C
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Recebimentos Diversos
|239031
|2.490,00 C
|
|-
|12/02/2015
|12/02/2015
|Saque no Caixa
|780060
|5.489,90 D
|
|-
|19/02/2015
|19/02/2015
|Recebimentos Diversos
|39829
|400,00 C
|
|-
|20/02/2015
|20/02/2015
|Recebimentos Diversos
|687104
|334,35 C
|
|-
|23/02/2015
|23/02/2015
|Saque no TAA
|231843313646324
|1.000,00 D
|
|-
|28/02/2015
|
|S A L D O
|
|
|3.508,57 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.589,09 C
|-
|05/01/2015
|05/01/2015
|Saque no TAA
|51548423646324
|1.000,00 D
|
|-
|05/01/2015
|05/01/2015
|Pgto conta água
|10501
|6,48 D
|
|-
|05/01/2015
|05/01/2015
|Pagamento conta luz
|10502
|61,81 D
|
|-
|08/01/2015
|08/01/2015
|Saque no TAA
|80659543646324
|500,00 D
|
|-
|12/01/2015
|12/01/2015
|Recebimentos Diversos
|294119
|2.490,00 C
|
|-
|16/01/2015
|16/01/2015
|Recebimentos Diversos
|65705
|5.361,56 C
|
|-
|19/01/2015
|19/01/2015
|Saque no Caixa
|780060
|1.097,54 D
|
|-
|19/01/2015
|19/01/2015
|Saque no TAA
|191242253646324
|1.000,00 D
|
|-
|19/01/2015
|19/01/2015
|Pagto conta telefone
|11901
|0,70 D
|
|-
|20/01/2015
|20/01/2015
|Transferência on line
|220334000018007
|5.000,00 D
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|6.774,12 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.025,09 C
|-
|03/12/2014
|03/12/2014
|Saque no Caixa
|780060
|4.347,20 D
|
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Recebimentos Diversos
|137102
|12,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439566
|1.420,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439670
|693,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439698
|2.490,00 C
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Recebimentos Diversos
|366994
|148,75 C
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Recebimentos Diversos
|367017
|596,70 C
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Recebimentos Diversos
|367038
|339,45 C
|
|-
|17/12/2014
|17/12/2014
|Saque no TAA
|171057193646324
|1.000,00 D
|
|-
|17/12/2014
|17/12/2014
|Transferência on line
|223653000023461
|2.028,70 D
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Recebimentos Diversos
|740522
|120,00 C
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Recebimentos Diversos
|740580
|470,00 C
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Recebimentos Diversos
|740583
|150,00 C
|
|-
|23/12/2014
|23/12/2014
|Saque no TAA
|231138173646324
|500,00 D
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|7.589,09 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.049,66 C
|-
|06/11/2014
|06/11/2014
|Saque em Corresp Bancário
|10001
|500,00 D
|
|-
|06/11/2014
|06/11/2014
|Tar Saque Correspondente
|863101200073788
|1,25 D
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143417
|1.915,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143575
|125,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143620
|2.490,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|284661
|36,00 C
|
|-
|11/11/2014
|11/11/2014
|Ch.Avulso entre Agências
|780060
|2.000,00 D
|
|-
|11/11/2014
|11/11/2014
|SAQUEpessoal
|863151200006914
|2,00 D
|
|-
|13/11/2014
|13/11/2014
|Recebimentos Diversos
|124369
|350,00 C
|
|-
|14/11/2014
|14/11/2014
|Recebimentos Diversos
|174305
|932,00 C
|
|-
|18/11/2014
|18/11/2014
|Pagamento de Título
|111801
|2.488,78 D
|
|-
|18/11/2014
|18/11/2014
|Pagamento de Título
|111802
|128,34 D
|
|-
|18/11/2014
|18/11/2014
|Pagamento de Título
|111803
|535,41 D
|
|-
|18/11/2014
|18/11/2014
|Pagto conta telefone
|111804
|348,34 D
|
|-
|20/11/2014
|20/11/2014
|Recebimentos Diversos
|627644
|700,00 C
|
|-
|20/11/2014
|20/11/2014
|Recebimentos Diversos
|627647
|350,00 C
|
|-
|21/11/2014
|21/11/2014
|Recebimentos Diversos
|230062
|166,60 C
|
|-
|21/11/2014
|21/11/2014
|Recebimentos Diversos
|230083
|571,20 C
|
|-
|21/11/2014
|21/11/2014
|Recebimentos Diversos
|230093
|343,75 C
|
|-
|25/11/2014
|25/11/2014
|Depósito Online
|78001633100156
|3.347,20 C
|
|-
|25/11/2014
|25/11/2014
|Saque no Caixa
|780060
|4.347,20 D
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|9.025,09 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.490,63 C
|-
|01/10/2014
|01/10/2014
|Saque no TAA
|10921473646324
|1.000,00 D
|
|-
|06/10/2014
|06/10/2014
|Transferência on line
|523653000023461
|1.983,30 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294964
|2.248,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|295039
|2.490,00 C
|
|-
|14/10/2014
|14/10/2014
|Recebimentos Diversos
|117673
|1.996,00 C
|
|-
|14/10/2014
|14/10/2014
|Saque no TAA
|140833433646324
|1.000,00 D
|
|-
|16/10/2014
|16/10/2014
|Saque no TAA
|160933203646324
|1.000,00 D
|
|-
|17/10/2014
|17/10/2014
|Recebimentos Diversos
|177408
|600,95 C
|
|-
|17/10/2014
|17/10/2014
|Recebimentos Diversos
|177413
|362,30 C
|
|-
|17/10/2014
|17/10/2014
|Recebimentos Diversos
|177500
|4.977,56 C
|
|-
|21/10/2014
|21/10/2014
|Saque no TAA
|210848123646324
|1.000,00 D
|
|-
|21/10/2014
|21/10/2014
|Transferência on line
|223653000023461
|2.610,30 D
|
|-
|29/10/2014
|29/10/2014
|Saque no TAA
|291211303646324
|1.000,00 D
|
|-
|29/10/2014
|29/10/2014
|Pagamento de Título
|102901
|2.488,78 D
|
|-
|30/10/2014
|30/10/2014
|Saque no TAA
|301438253646324
|1.000,00 D
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|8.049,66 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.967,78 C
|-
|02/09/2014
|02/09/2014
|Saque no TAA
|21505083646324
|1.000,00 D
|
|-
|04/09/2014
|04/09/2014
|Recebimentos Diversos
|406026
|600,00 C
|
|-
|08/09/2014
|08/09/2014
|Recebimentos Diversos
|170356
|334,10 C
|
|-
|08/09/2014
|08/09/2014
|Compra com Cartão
|152674
|256,00 D
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253665
|2.490,00 C
|
|-
|16/09/2014
|16/09/2014
|Saque no TAA
|161612033646324
|1.000,00 D
|
|-
|18/09/2014
|18/09/2014
|Recebimentos Diversos
|94337
|350,00 C
|
|-
|22/09/2014
|22/09/2014
|Dep Cheque BB Liquidado
|57121332900170
|1.120,00 C
|
|-
|22/09/2014
|22/09/2014
|Dep Cheque BB Liquidado
|57121332900172
|571,20 C
|
|-
|22/09/2014
|22/09/2014
|Dep Cheque BB Liquidado
|57121332900174
|24,00 C
|
|-
|22/09/2014
|22/09/2014
|Dep Cheque BB Liquidado
|57121332900176
|521,90 C
|
|-
|22/09/2014
|22/09/2014
|Dep Cheque BB Liquidado
|57121332900178
|3.049,00 C
|
|-
|22/09/2014
|22/09/2014
|Dep Cheque BB Liquidado
|57121332900180
|537,20 C
|
|-
|22/09/2014
|22/09/2014
|Recebimentos Diversos
|379839
|365,00 C
|
|-
|24/09/2014
|24/09/2014
|Transferência on line
|223653000023461
|4.000,00 D
|
|-
|26/09/2014
|26/09/2014
|Recebimentos Diversos
|99947
|623,05 C
|
|-
|26/09/2014
|26/09/2014
|Transferência on line
|223653000023461
|1.903,30 D
|
|-
|26/09/2014
|26/09/2014
|Transferência on line
|223653000023461
|1.903,30 D
|
|-
|30/09/2014
|30/09/2014
|Saque no TAA
|301251493646324
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2014
|
|S A L D O
|
|
|4.490,63 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.393,75 C
|-
|01/08/2014
|01/08/2014
|Recebimentos Diversos
|628443
|697,00 C
|
|-
|07/08/2014
|07/08/2014
|Recebimentos Diversos
|840989
|350,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|262859
|2.490,00 C
|
|-
|13/08/2014
|13/08/2014
|Recebimentos Diversos
|101575
|312,60 C
|
|-
|14/08/2014
|14/08/2014
|Recebimentos Diversos
|150100
|4.977,56 C
|
|-
|14/08/2014
|14/08/2014
|Saque no TAA
|141050213646324
|500,00 D
|
|-
|22/08/2014
|22/08/2014
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|822341200301177
|1,48 D
|
|-
|25/08/2014
|25/08/2014
|Recebimentos Diversos
|249971
|354,25 C
|
|-
|26/08/2014
|26/08/2014
|Saque no TAA
|261341423646324
|1.000,00 D
|
|-
|26/08/2014
|26/08/2014
|Pagamento de Título
|82601
|128,34 D
|
|-
|26/08/2014
|26/08/2014
|Pagamento de Título
|82602
|2.488,78 D
|
|-
|26/08/2014
|26/08/2014
|Pagamento de Título
|82603
|2.488,78 D
|
|-
|31/08/2014
|
|S A L D O
|
|
|4.967,78 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/06/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.619,29 C
|-
|01/07/2014
|01/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|697335
|4.977,56 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233918
|2.490,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|100833283646324
|1.000,00 D
|
|-
|16/07/2014
|16/07/2014
|1244-0
|
|Movimento do Dia
|201412440000294
|10,00 C
|
|-
|17/07/2014
|17/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|780060
|4.977,56 D
|
|-
|24/07/2014
|24/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|240839493646324
|600,00 D
|
|-
|29/07/2014
|29/07/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ON LINE
|221244000013609
|1.125,54 D
|
|-
|29/07/2014
|29/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|290833443646324
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.393,75 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/05/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.129,29 C
|-
|06/06/2014
|06/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|60943473646324
|1.000,00 D
|
|-
|10/06/2014
|10/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|101206213646324
|1.000,00 D
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128072
|2.490,00 C
|
|-
|24/06/2014
|24/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|240941533646324
|1.000,00 D
|
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.619,29 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.730,07 C
|-
|02/05/2014
|02/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|789259
|350,00 C
|
|-
|07/05/2014
|07/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1214608
|4.977,56 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261679
|2.490,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|91225013646324
|1.000,00 D
|
|-
|16/05/2014
|16/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|167797
|335,70 C
|
|-
|22/05/2014
|22/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|109411
|350,00 C
|
|-
|30/05/2014
|30/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|112100
|5.102,64 D
|
|-
|30/05/2014
|30/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|112100
|2.000,00 D
|
|-
|30/05/2014
|30/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301226193646324
|1.000,00 D
|
|-
|30/05/2014
|30/05/2014
|1244-0
|
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|851501200338587
|1,40 D
|
|-
|31/05/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.129,29 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.134,22 C
|-
|02/04/2014
|02/04/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|222903000026277
|212,00 D
|
|-
|08/04/2014
|08/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|81352053646324
|1.000,00 D
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|118895
|2.490,00 C
|
|-
|14/04/2014
|14/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|160530
|317,85 C
|
|-
|23/04/2014
|23/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|230950073646324
|1.000,00 D
|
|-
|24/04/2014
|24/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|241011113646324
|1.000,00 D
|
|-
|28/04/2014
|28/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|455300
|4.000,00 D
|
|-
|30/04/2014
|30/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|300844403646324
|1.000,00 D
|
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.730,07 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.275,32 C
|-
|06/03/2014
|06/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|878976
|4.461,40 C
|
|-
|07/03/2014
|07/03/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|222903000026277
|650,00 D
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227713
|2.490,00 C
|
|-
|12/03/2014
|12/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|63284
|350,00 C
|
|-
|12/03/2014
|12/03/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|220085000061162
|500,00 D
|
|-
|12/03/2014
|12/03/2014
|1244-0
|
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|830711200144719
|1,40 D
|
|-
|18/03/2014
|18/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|780060
|4.461,40 D
|
|-
|20/03/2014
|20/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|665333
|345,80 C
|
|-
|27/03/2014
|27/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|183314
|350,00 C
|
|-
|31/03/2014
|31/03/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|220085000061162
|1.525,50 D
|
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.134,22 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.886,53 C
|-
|04/02/2014
|04/02/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|222903000026277
|990,00 D
|
|-
|05/02/2014
|05/02/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|222903000026277
|1.200,00 C
|
|-
|05/02/2014
|05/02/2014
|1244-0
|
|0109 PAG TITULO
|20501
|3.800,47 D
|
|-
|05/02/2014
|05/02/2014
|1244-0
|
|0363 PAGTO TELEFONE
|20502
|308,81 D
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|222903000026277
|1.200,00 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139313
|2.490,00 C
|
|-
|11/02/2014
|11/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|175327
|742,05 C
|
|-
|11/02/2014
|11/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|175334
|347,65 C
|
|-
|11/02/2014
|11/02/2014
|1244-0
|
|Transferência Agendada
|290300000026277
|1.200,00 C
|
|-
|11/02/2014
|11/02/2014
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/CARTAO
|146895
|60,00 D
|
|-
|12/02/2014
|12/02/2014
|1244-0
|
|Transferência Agendada
|290300000026277
|200,47 C
|
|-
|14/02/2014
|14/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|171965
|5.946,00 C
|
|-
|18/02/2014
|18/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|81198
|720,80 C
|
|-
|18/02/2014
|18/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|81213
|351,10 C
|
|-
|25/02/2014
|25/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|132588
|350,00 C
|
|-
|25/02/2014
|25/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|251151033646324
|200,00 D
|
|-
|27/02/2014
|27/02/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|221605000904472
|5.000,00 D
|
|-
|28/02/2014
|28/02/2014
|1244-0
|
|Transferência Agendada
|160500000904472
|1.000,00 D
|
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.275,32 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/12/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.055,55 C
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124736
|3.737,00 C
|
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124889
|2.490,00 C
|
|-
|24/01/2014
|24/01/2014
|1244-0
|
|0363 PAGTO TELEFONE
|12401
|509,54 D
|
|-
|24/01/2014
|24/01/2014
|1244-0
|
|0109 PAG TITULO
|12402
|125,08 D
|
|-
|24/01/2014
|24/01/2014
|1244-0
|
|0109 PAG TITULO
|12403
|2.230,70 D
|
|-
|24/01/2014
|24/01/2014
|1244-0
|
|0109 PAG TITULO
|12404
|2.230,70 D
|
|-
|28/01/2014
|28/01/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|221605000904472
|3.000,00 D
|
|-
|31/01/2014
|31/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|311336483646324
|300,00 D
|
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.886,53 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/11/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.617,29 C
|-
|04/12/2013
|04/12/2013
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|220085000005119
|500,00 D
|
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197230
|4.061,00 C
|
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197371
|2.490,00 C
|
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0109 PAG TITULO
|121101
|535,41 D
|
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0109 PAG TITULO
|121102
|63,00 D
|
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0109 PAG TITULO
|121103
|125,08 D
|
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0363 PAGTO TELEFONE
|121104
|400,28 D
|
|-
|13/12/2013
|13/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|948000
|680,00 C
|
|-
|13/12/2013
|13/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|948022
|336,10 C
|
|-
|16/12/2013
|16/12/2013
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/CARTAO
|152632
|39,75 D
|
|-
|16/12/2013
|16/12/2013
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|221605000904472
|5.000,00 D
|
|-
|17/12/2013
|17/12/2013
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|221605000904472
|4.000,00 D
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308344
|12,00 C
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308513
|1.225,00 C
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308544
|4.461,40 C
|
|-
|20/12/2013
|20/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|3268397
|270,00 C
|
|-
|23/12/2013
|23/12/2013
|1244-0
|
|0363 PAGTO TELEFONE
|122301
|433,72 D
|
|-
|31/12/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.055,55 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/10/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.678,09 C
|-
|07/11/2013
|07/11/2013
|1244-0
|
|0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|57121086900258
|250,00 C
|
|-
|08/11/2013
|08/11/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|81302463646324
|600,00 D
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|149591
|5.125,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285237
|649,40 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285281
|330,80 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285383
|24,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285735
|2.490,00 C
|
|-
|13/11/2013
|13/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|65347
|70,00 C
|
|-
|14/11/2013
|14/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|587938
|900,00 C
|
|-
|14/11/2013
|14/11/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141448473646324
|1.000,00 D
|
|-
|21/11/2013
|21/11/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|211252523646324
|1.000,00 D
|
|-
|21/11/2013
|21/11/2013
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|221605000904472
|5.000,00 D
|
|-
|22/11/2013
|22/11/2013
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|221605000904472
|2.000,00 D
|
|-
|25/11/2013
|25/11/2013
|1244-0
|
|0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|57121086900055
|300,00 C
|
|-
|25/11/2013
|25/11/2013
|1244-0
|
|0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|57121086900057
|400,00 C
|
|-
|26/11/2013
|26/11/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|261454003646324
|1.000,00 D
|
|-
|30/11/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.617,29 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/09/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.363,64 C
|-
|03/10/2013
|03/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|31131383646324
|1.000,00 D
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156298
|10.574,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156568
|1.940,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156772
|2.490,00 C
|
|-
|14/10/2013
|14/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141218503646324
|1.000,00 D
|
|-
|16/10/2013
|16/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|116633
|668,95 C
|
|-
|16/10/2013
|16/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|116693
|343,50 C
|
|-
|21/10/2013
|21/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|131856
|4.461,40 C
|
|-
|21/10/2013
|21/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|211529253646324
|1.000,00 D
|
|-
|21/10/2013
|21/10/2013
|1244-0
|
|0109 PAG TITULO
|102101
|2.230,70 D
|
|-
|21/10/2013
|21/10/2013
|1244-0
|
|0109 PAG TITULO
|102102
|2.230,70 D
|
|-
|22/10/2013
|22/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|780060
|5.000,00 D
|
|-
|23/10/2013
|23/10/2013
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|221605000904472
|3.000,00 D
|
|-
|23/10/2013
|23/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|231037293646324
|1.000,00 D
|
|-
|29/10/2013
|29/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|780060
|700,00 D
|
|-
|29/10/2013
|29/10/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|833021200122063
|2,00 D
|
|-
|30/10/2013
|30/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301318073646324
|1.000,00 D
|
|-
|31/10/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.678,09 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/08/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.223,34 C
|-
|04/09/2013
|04/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|40923033646324
|500,00 D
|
|-
|06/09/2013
|06/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|591679
|700,00 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264571
|351,15 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264869
|2.490,00 C
|
|-
|11/09/2013
|11/09/2013
|1244-0
|
|0234 COMPRA C/CARTAO
|149293
|100,85 D
|
|-
|11/09/2013
|11/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|111059203646324
|500,00 D
|
|-
|19/09/2013
|19/09/2013
|1244-0
|
|0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|57121332700031
|300,00 C
|
|-
|19/09/2013
|19/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|191116013646324
|1.000,00 D
|
|-
|20/09/2013
|20/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|229234
|400,00 C
|
|-
|25/09/2013
|25/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|251102483646324
|1.000,00 D
|
|-
|26/09/2013
|26/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|261225023646324
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.363,64 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/07/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.347,04 C
|-
|06/08/2013
|06/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|61537113646324
|1.000,00 D
|
|-
|07/08/2013
|07/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|787660
|378,55 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251769
|2.490,00 C
|
|-
|20/08/2013
|20/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|723262
|4.461,40 C
|
|-
|22/08/2013
|22/08/2013
|1244-0
|
|0109 PAG TITULO
|82201
|2.230,70 D
|
|-
|22/08/2013
|22/08/2013
|1244-0
|
|0363 PAGTO TELEFONE
|82202
|342,25 D
|
|-
|28/08/2013
|28/08/2013
|1244-0
|
|0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|851896500150
|600,00 C
|
|-
|29/08/2013
|29/08/2013
|1244-0
|
|0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|57121332700040
|250,00 C
|
|-
|29/08/2013
|29/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|291335003646324
|500,00 D
|
|-
|29/08/2013
|29/08/2013
|1244-0
|
|0109 PAG TITULO
|82901
|2.230,70 D
|
|-
|31/08/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.223,34 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/06/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.892,86 C
|-
|01/07/2013
|01/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|808866
|4.461,40 C
|
|-
|03/07/2013
|03/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|31358323646324
|450,00 D
|
|-
|08/07/2013
|08/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|232243
|530,00 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245738
|2.490,00 C
|
|-
|11/07/2013
|11/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|111336463646324
|250,00 D
|
|-
|17/07/2013
|17/07/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|78001700700209
|300,00 C
|
|-
|17/07/2013
|17/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|113548
|0,80 C
|
|-
|17/07/2013
|17/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|780060
|6.103,28 D
|
|-
|19/07/2013
|19/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|601023
|328,95 C
|
|-
|22/07/2013
|22/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|780060
|4.653,69 D
|
|-
|22/07/2013
|22/07/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|221109283646324
|1.000,00 D
|
|-
|25/07/2013
|25/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|199871
|300,00 C
|
|-
|26/07/2013
|26/07/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|260935203646324
|500,00 D
|
|-
|31/07/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.347,04 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.527,51 C
|-
|04/06/2013
|04/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|287972
|325,35 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99310
|2.490,00 C
|
|-
|20/06/2013
|20/06/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|78001700700243
|300,00 C
|
|-
|20/06/2013
|20/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|780060
|300,00 D
|
|-
|20/06/2013
|20/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|780060
|1.700,00 D
|
|-
|26/06/2013
|26/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|260918293646324
|1.000,00 D
|
|-
|27/06/2013
|27/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|485148
|250,00 C
|
|-
|30/06/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.892,86 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.688,95 C
|-
|03/05/2013
|03/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|560138
|738,65 C
|
|-
|03/05/2013
|03/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|560186
|358,95 C
|
|-
|06/05/2013
|06/05/2013
|1244-0
|
|0234 COMPRA COM CARTÃO
|149254
|65,99 D
|
|-
|06/05/2013
|06/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|61355153646324
|1.000,00 D
|
|-
|09/05/2013
|09/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|140998
|250,00 C
|
|-
|09/05/2013
|09/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|780060
|4.461,40 D
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362482
|2.490,00 C
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362725
|7.775,00 C
|
|-
|13/05/2013
|13/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|206343
|12,00 C
|
|-
|15/05/2013
|15/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|780060
|5.525,00 D
|
|-
|15/05/2013
|15/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|780060
|1.500,00 D
|
|-
|23/05/2013
|23/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|117308
|300,00 C
|
|-
|23/05/2013
|23/05/2013
|1244-0
|
|0234 COMPRA COM CARTÃO
|151262
|33,65 D
|
|-
|29/05/2013
|29/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|290832223646324
|500,00 D
|
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.527,51 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/11/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|01/04/2013
|01/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|591704
|603,50 C
|
|-
|01/04/2013
|01/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|591718
|86,70 C
|
|-
|01/04/2013
|01/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|591729
|313,30 C
|
|-
|04/04/2013
|04/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|393911
|250,00 C
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224677
|3.769,00 C
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224808
|584,00 C
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224883
|1.692,00 C
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224983
|2.490,00 C
|
|-
|11/04/2013
|11/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|152964
|54,40 C
|
|-
|11/04/2013
|11/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|152968
|495,55 C
|
|-
|11/04/2013
|11/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|152996
|250,05 C
|
|-
|11/04/2013
|11/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|111147103646324
|1.000,00 D
|
|-
|15/04/2013
|15/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|524983
|18,00 C
|
|-
|17/04/2013
|17/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|780060
|7.028,95 D
|
|-
|23/04/2013
|23/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|54306
|400,00 C
|
|-
|25/04/2013
|25/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|252615
|4.461,40 C
|
|-
|30/04/2013
|30/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|780060
|250,00 D
|
|-
|30/04/2013
|30/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|301302013646324
|500,00 D
|
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.688,95 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|0675-0
|-
|Conta:
|107.048-7
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/02/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|421,72 C
|-
|07/03/2013
|07/03/2013
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|0857922
|500,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|0227367
|2.490,00 C
|
|-
|12/03/2013
|12/03/2013
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|0850282
|2.990,00 D
|
|-
|26/03/2013
|26/03/2013
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|0850283
|420,00 D
|
|-
|31/03/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1,72 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/01/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.670,63 C
|-
|01/02/2013
|01/02/2013
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|651379
|340,55 C
|
|-
|05/02/2013
|05/02/2013
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|248791
|0,44 C
|
|-
|05/02/2013
|05/02/2013
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850279
|1.400,00 D
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|225870
|550,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|225879
|2.490,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226134
|366,10 C
|
|-
|15/02/2013
|15/02/2013
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850280
|2.840,00 D
|
|-
|21/02/2013
|21/02/2013
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|162363
|300,00 C
|
|-
|22/02/2013
|22/02/2013
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|181266
|850,00 C
|
|-
|26/02/2013
|26/02/2013
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|144586
|4.119,48 C
|
|-
|27/02/2013
|27/02/2013
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850281
|6.025,48 D
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|421,72 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|19/12/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.856,13 C
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241688
|2.490,00 C
|
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850277
|2.490,00 D
|
|-
|28/01/2013
|28/01/2013
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850278
|185,50 D
|
|-
|31/01/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.670,63 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.806,13 C
|-
|04/12/2012
|04/12/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850273
|350,00 D
|
|-
|10/12/2012
|10/12/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208969
|2.490,00 C
|
|-
|14/12/2012
|14/12/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1040270
|4.119,48 C
|
|-
|14/12/2012
|14/12/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850274
|2.490,00 D
|
|-
|14/12/2012
|14/12/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850275
|1.600,00 D
|
|-
|19/12/2012
|19/12/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850276
|4.119,48 D
|
|-
|31/12/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.856,13 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|19/10/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.058,49 C
|-
|05/11/2012
|05/11/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|531192
|10,00 C
|
|-
|05/11/2012
|05/11/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|531194
|4,14 C
|
|-
|06/11/2012
|06/11/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850270
|1.830,00 D
|
|-
|08/11/2012
|08/11/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|206961
|525,00 C
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|330855
|2.490,00 C
|
|-
|14/11/2012
|14/11/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|509718
|347,85 C
|
|-
|16/11/2012
|16/11/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|297889
|350,00 C
|
|-
|20/11/2012
|20/11/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850272
|2.490,00 D
|
|-
|30/11/2012
|30/11/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2533208
|340,65 C
|
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.806,13 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|19/09/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.211,49 C
|-
|05/10/2012
|05/10/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2046497
|192,95 C
|
|-
|05/10/2012
|05/10/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2046510
|348,60 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|95543
|18,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|374059
|455,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|374247
|2.490,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|675-0
|
|0263 TAR EXTRATO TAA
|822851200116128
|1,60 D
|
|-
|16/10/2012
|16/10/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850266
|3.990,00 D
|
|-
|17/10/2012
|17/10/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|114679
|4.119,48 C
|
|-
|17/10/2012
|17/10/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850269
|665,95 D
|
|-
|19/10/2012
|19/10/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850271
|4.119,48 D
|
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.058,49 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.950,49 C
|-
|06/09/2012
|06/09/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1688964
|400,00 C
|
|-
|06/09/2012
|06/09/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850265
|300,00 D
|
|-
|12/09/2012
|12/09/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|179175
|921,00 C
|
|-
|13/09/2012
|13/09/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|69880
|2.490,00 C
|
|-
|14/09/2012
|14/09/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|486455
|350,00 C
|
|-
|17/09/2012
|17/09/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|254244
|400,00 C
|
|-
|19/09/2012
|19/09/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850267
|6.000,00 D
|
|-
|30/09/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.211,49 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/07/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.504,78 C
|-
|01/08/2012
|01/08/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|604703
|203,15 C
|
|-
|01/08/2012
|01/08/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|604724
|341,85 C
|
|-
|02/08/2012
|02/08/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850259
|2.490,00 D
|
|-
|06/08/2012
|06/08/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1299309
|36,00 C
|
|-
|08/08/2012
|08/08/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850260
|797,15 D
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|307013
|558,00 C
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|307180
|2.490,00 C
|
|-
|15/08/2012
|15/08/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|212163
|660,00 C
|
|-
|15/08/2012
|15/08/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|212401
|80,00 C
|
|-
|16/08/2012
|16/08/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850262
|232,34 D
|
|-
|23/08/2012
|23/08/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850263
|3.990,00 D
|
|-
|24/08/2012
|24/08/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|249500
|4.119,48 C
|
|-
|30/08/2012
|30/08/2012
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850264
|4.119,48 D
|
|-
|31/08/2012
|31/08/2012
|675-0
|
|0910 DEP CH BB LIQ
|57121332700134
|76,00 C
|
|-
|31/08/2012
|31/08/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1358058
|175,95 C
|
|-
|31/08/2012
|31/08/2012
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1358083
|334,25 C
|
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.950,49 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/06/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.878,33 C
|-
|04/07/12
|04/07/12
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|134693
|120,00 C
|
|-
|06/07/12
|06/07/12
|675-0
|
|0002 CHEQUE
|850254
|350,00 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|94699
|2.490,00 C
|
|-
|11/07/12
|11/07/12
|675-0
|
|0002 CHEQUE
|850256
|2.490,00 D
|
|-
|16/07/12
|16/07/12
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850257
|3.788,10 D
|
|-
|17/07/12
|17/07/12
|675-0
|
|0910 DEP CH BB LIQ
|851179600158
|3.144,55 C
|
|-
|19/07/12
|19/07/12
|675-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|148875
|400,00 C
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|675-0
|
|0103 CH PAGO AG
|850258
|1.900,00 D
|
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.504,78 C
|}
|}

Edição das 15h54min de 12 de junho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Estado do Ceará
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de abril de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 747,70
Receitas do mês 300,00
Saldo 1.047,70

Lançamentos mês de março de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.197,70
Receitas do mês 300,00
30/03/20 7412 CXE SAQUE 005900.002378 -750,00
Saldo 747,70

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 697,70
Receitas do mês 2.000,00
20/02/20 7412 CXE SAQUE 002741.002378 -1.500,00
Saldo 1.197,70

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.336,05
Receitas do mês 1.211,65
07/01/20 8130 CXE SAQUE 001446.002378 -400,00
17/01/20 7412 CXE SAQUE 000257.002378 -750,00
17/01/20 7412 CXE SAQUE 000265.002378 -800,00
31/01/20 7412 CXE SAQUE 002659.002378 -900,00
Saldo 697,70
Disponível em “https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/index.php?title=Extrato_CC_Estadual_CE&oldid=19026”