Extrato CC Setor Dourados: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
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|
|
|2.104,70
|2.104,70
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|Saldo
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|4.005,70
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|176,00
|-
|12/12/19
|464
|AG. SAQUE 000760.003491
| -1.700,00
|
|-
|24/12/19
|464
|CXE SAQUE 000257.003491
| -540,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.941,70
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|Saldo
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|3.820,70
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.075,00
|-
|26/11/19
|464
|CXE SAQUE 000455.003491
| -890,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|4.005,70
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.487,70
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|3.333,00
|-
|17/10/19
|464
|CXE SAQUE 000224.003491
| -1.500,00
|
|-
|17/10/19
|464
|CXE SAQUE 000232.003491
| -500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|3.820,70
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.502,70
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|925,00
|-
|18/09/19
|464
|CXE SAQUE 000273.003491
| -400,00
|
|-
|27/09/19
|464
|CXE SAQUE 000497.003491
| -540,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.487,70
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.034,70
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.368,00
|-
|16/08/19
|464
|CXE SAQUE 000307.003491
| -500,00
|
|-
|16/08/19
|464
|CXE SAQUE 000315.003491
| -400,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.502,70
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.588,70
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|646,00
|-
|17/07/19
|464
|CXE SAQUE 000182.003491
| -1.200,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.034,70
|}
== Lançamentos mês de junho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.552,70
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|786,00
|-
|25/06/19
|464
|CXE SAQUE 000588.003491
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.588,70
|}
== Lançamentos mês de maio de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.498,70
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|3.254,00
|-
|03/05/19
|464
|CXE SAQUE 000901.003491
| -500,00
|
|-
|14/05/19
|464
|CXE SAQUE 000158.003491
| -1.200,00
|
|-
|23/05/19
|464
|CXE SAQUE 000240.003491
| -1.500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.552,70
|}
== Lançamentos mês de abril de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.978,70
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|520,00
|-
|
|
|Saldo
|
|2.498,70
|}
== Lançamentos mês de março de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.679,70
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|399,00
|-
|26/03/19
|464
|CXE SAQUE 000380.003491
| -100,00
|
|-
|28/03/19
|464
|CXE SAQUE 000208.003491
| -1.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.978,70
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.726,70
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|943,00
|-
|21/02/19
|464
|CXE SAQUE 000232.003491
| -990,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.679,70
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.634,70
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.092,00
|-
|
|
|Saldo
|
|2.726,70
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|3.268,70
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|766,00
|-
|18/12/2018
|464
|CXE SAQUE 000364.003491
| - 1.500,00
|
|-
|18/12/2018
|464
|CXE SAQUE 000372.003491
| - 900,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.634,70
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|0,00
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|7.268,70
|-
|29/11/18
|464
|CXE SAQUE 001065.003491
| -1.500,00
|
|-
|29/11/18
|464
|CXE SAQUE 001073.003491
| -1.500,00
|
|-
|29/11/18
|464
|CXE SAQUE 001081.003491
| -1.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|3.268,70
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|5760-6
|-
|Conta:
|37.612-4
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|19/10/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|5.792,70
|-
|13/11/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|2480014
|1.481,00
|
|7.273,70
|-
|28/11/18
|TRANSF CC PARA CC PJ
|5760824
|
| -7.273,70
|0,0
|-
| colspan="3" |Total
|1.481,00
| -7.273,70
|0,0
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|26/09/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|3.724,95
|-
|10/10/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|5924093
|770,00
|
|
|-
|15/10/18
|TARIFA BANCARIA
|1000001
|
| -2,25
|
|-
|19/10/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|7828479
|1.300,00
|
|
|-
|Total
|
|
|2.070,00
| -2,25
|5.792,70
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|22/08/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|1,00
|-
|11/09/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|6972169
|598,00
|
|
|-
|14/09/18
|RESGATE INVEST FACIL
|2162860
|7.629,35
|
|
|-
|14/09/18
|TARIFA BANCARIA
|900001
|
| -3,40
|
|-
|25/09/18
|SAQUE C/C BDN
|8584021
|
| -1.000,00
|
|-
|25/09/18
|SAQUE C/C BDN
|8584026
|
| -1.000,00
|
|-
|25/09/18
|SAQUE C/C BDN
|8584031
|
| -1.000,00
|
|-
|26/09/18
|SAQUE C/C BDN
|8585365
|
| -1.000,00
|
|-
|26/09/18
|SAQUE C/C BDN
|8585370
|
| -500,00
|
|-
|Total
|
|
|8.227,35
| -4.503,40
|3.724,95
|}
{| class="wikitable"
|30/09/18
|RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|R$ 0,84
|-
|30/09/18
|SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|R$ 0,00
|}
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|27/07/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 7.909,40
|-
|03/08/2018
|APLIC.INVEST FACIL
|2162860
|
| -R$ 7.908,40
|
|-
|07/08/2018
|RESGATE INVEST FACIL
|2162860
|R$ 13,40
|
|
|-
|07/08/2018
|TARIFA BANCARIA
|10818
|
| -R$ 13,40
|
|-
|13/08/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8738216
|R$ 1.435,00
|
|
|-
|15/08/2018
|TARIFA BANCARIA
|800001
|
| -R$ 3,40
|
|-
|22/08/2018
|RESGATE INVEST FACIL
|2162860
|R$ 268,40
|
|
|-
|22/08/2018
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1022023
|
| -R$ 1.700,00
|
|-
| colspan="3" |Total
|R$ 1.716,80
| -R$ 9.625,20
|R$ 1,00
|}
{| class="wikitable"
|31/08/18
|RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|R$ 1,91
|-
|31/08/18
|SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|R$ 7.628,51
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|29/06/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|6.981,40
|-
|10/07/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8122671
|6.128,00
|
|
|-
|26/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|8772063
|
| -1.000,00
|
|-
|26/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|8772067
|
| -1.000,00
|
|-
|26/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|8772071
|
| -1.000,00
|
|-
|26/07/2018
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1002023
|
| -2.000,00
|
|-
|27/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|8584946
|
| -200,00
|
|-
|Total
|
|
|6.128,00
| -5.200,00
|7.909,40
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|24/05/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|7.472,20
|-
|11/06/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|2450539
|916,00
|
|
|-
|15/06/2018
|TARIFA BANCARIA
|600002
|
| -6,80
|
|-
|21/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|8584485
|
| -600,00
|
|-
|29/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|8586350
|
| -800,00
|
|-
|Total
|
|
|916,00
| -1.406,80
|6.981,40
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|27/04/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|5.946,00
|-
|08/05/2018
|TARIFA BANCARIA
|10518
|
| -13,40
|
|-
|11/05/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|203678
|550,00
|
|
|-
|11/05/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|253748
|300,00
|
|
|-
|11/05/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|353791
|3.333,00
|
|
|-
|15/05/2018
|TARIFA BANCARIA
|500001
|
| -3,40
|
|-
|18/05/2018
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1050189
|
| -2.000,00
|
|-
|18/05/2018
|TRANSF C/CORR PARA C.COR
|189327
|
| -300,00
|
|-
|23/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|8772981
|
| -50,00
|
|-
|24/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|8585387
|
| -290,00
|
|-
|Total
|
|
|4.183,00
| -2.656,80
|7.472,20
|}
== Lançamentos mês de abril de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|16/03/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|2.183,80
|-
|02/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|8586096
|
| -300,00
|
|-
|11/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1670998
|1.575,00
|
|
|-
|11/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1671022
|32,00
|
|
|-
|11/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1671072
|1.612,00
|
|
|-
|13/04/2018
|TARIFA BANCARIA
|400002
|
| -6,80
|
|-
|19/04/2018
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1022023
|
| -1.433,00
|
|-
|23/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1003383
|2.683,00
|
|
|-
|27/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|8772823
|
| -300,00
|
|-
|27/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|8772827
|
| -100,00
|
|-
|Total
|
|
|5.902,00
| -2.139,80
|5.946,00
|}
== Lançamentos mês de março de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|19/02/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|2.494,60
|-
|13/03/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|6290835
|315,00
|
|
|-
|13/03/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|6290867
|235,00
|
|
|-
|13/03/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|6290885
|320,00
|
|
|-
|15/03/2018
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1050189
|
| -452,40
|
|-
|15/03/2018
|
|
|
|
|
|-
|15/03/2018
|TARIFA BANCARIA
|300001
|
| -3,40
|
|-
|16/03/2018
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1040189
|
| -725,00
|
|-
|16/03/2018
|
|
|
|
|
|-
|Total
|
|
|870,00
| -1.180,80
|2.183,80
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|10/10/2017
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|0,00
|-
|15/02/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|3991881
|1.427,00
|
|
|-
|15/02/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|3993596
|568,00
|
|
|-
|15/02/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|3999777
|48,00
|
|
|-
|15/02/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|4002544
|1.106,00
|
|
|-
|15/02/2018
|TARIFA BANCARIA
|10218
|
| -13,40
|
|-
|19/02/2018
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1012023
|
| -641,00
|
|-
|Total
|
|
|3.149,00
| -654,40
|2.494,60
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|56.919-4
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|09/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.652,23 C
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.401.100.304.220
|15,75 D
|
|-
|06/12/2016
|06/12/2016
|Recebimentos Diversos
|965.684
|16,00 C
|
|-
|29/12/2016
|29/12/2016
|Saque no Caixa
|834.602
|665,58 D
|
|-
|29/12/2016
|29/12/2016
|Saque no Caixa
|834.602
|5.986,90 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.172,78 C
|-
|01/11/2016
|01/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|893.060.800.979.771
|2,40 D
|
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.538
|15,75 D
|
|-
|09/11/2016
|09/11/2016
|Saque no Caixa
|834.602
|1.500,00 D
|
|-
|09/11/2016
|09/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|863.141.200.119.063
|2,40 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.652,23 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.305,53 C
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.791.100.618.398
|15,75 D
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|161.957
|1.581,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.045
|270,00 C
|
|-
|17/10/2016
|17/10/2016
|Recebimentos Diversos
|231.795
|32,00 C
|
|-
|31/10/2016
|31/10/2016
|Saque no Caixa
|834.602
|2.000,00 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|8.172,78 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|15/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.289,28 C
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.491.100.555.882
|15,75 D
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Recebimentos Diversos
|177.173
|32,00 C
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|8.305,53 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.449,03 C
|-
|04/08/2016
|04/08/2016
|Recebimentos Diversos
|343.544
|2.850,00 C
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.181.100.641.944
|9,75 D
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397.921
|1.937,00 C
|
|-
|15/08/2016
|15/08/2016
|Saque no Caixa
|834.602
|3.937,00 D
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|8.289,28 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|10/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.130,98 C
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|891871100397155
|9,75 D
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308248
|2.201,00 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308403
|120,00 C
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Saque no Caixa
|834602
|1.541,00 D
|
|-
|29/07/2016
|29/07/2016
|Saque no Caixa
|834602
|450,00 D
|
|-
|29/07/2016
|29/07/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|822111200450245
|2,20 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|7.449,03 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.496,68 C
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891581100898085
|11,70 D
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|357795
|60,00 C
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|358078
|1.959,00 C
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Saque no Caixa
|834602
|1.373,00 D
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|7.130,98 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|13/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.945,21 C
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528719
|10,53 D
|
|-
|12/05/16
|12/05/16
|Recebimentos Diversos
|90490
|1.836,00 C
|
|-
|16/05/16
|16/05/16
|Recebimentos Diversos
|96910
|530,00 C
|
|-
|24/05/16
|24/05/16
|Saque no Caixa
|834602
|1.836,00 D
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Recebimentos Diversos
|589110
|32,00 C
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|6.496,68 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|10/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.332,74 C
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308724
|10,53 D
|
|-
|13/04/2016
|13/04/2016
|Saque no Caixa
|834602
|2.377,00 D
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.945,21 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.327,27 C
|-
|04/03/2016
|04/03/2016
|Saque no Caixa
|834602
|1.130,00 D
|
|-
|04/03/2016
|04/03/2016
|Saque no Caixa
|834602
|2.800,00 D
|
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305924
|10,53 D
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266839
|1.596,00 C
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|267088
|350,00 C
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|8.332,74 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|11/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.000,80 C
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100552160
|10,53 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257145
|2.357,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257268
|230,00 C
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Saque no Caixa
|834602
|1.650,00 D
|
|-
|26/02/2016
|26/02/2016
|Saque no Caixa
|834602
|600,00 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|10.327,27 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.411,30 C
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100370205
|32,50 D
|
|-
|07/01/2016
|07/01/2016
|Saque no Caixa
|834602
|1.458,00 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390629
|2.080,00 C
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|10.000,80 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.906,05 C
|-
|02/12/2015
|02/12/2015
|Saque no Caixa
|834602
|2.378,00 D
|
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277634
|9,75 D
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Recebimentos Diversos
|687606
|3.393,00 C
|
|-
|30/12/2015
|30/12/2015
|Saque no Caixa
|834602
|500,00 D
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|9.411,30 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.004,80 C
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559689
|9,75 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|374979
|830,00 C
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375150
|3.970,00 C
|
|-
|16/11/2015
|16/11/2015
|Saque no Caixa
|834602
|2.781,00 D
|
|-
|24/11/2015
|24/11/2015
|Saque no Caixa
|834602
|108,00 D
|
|-
|30/11/2015
|30/11/2015
|Saque no Caixa
|834602
|1.000,00 D
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|8.906,05 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.312,55 C
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182662
|9,75 D
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2575
|2.002,00 C
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Recebimentos Diversos
|514093
|2.200,00 C
|
|-
|29/10/2015
|29/10/2015
|Saque no Caixa
|834602
|3.000,00 D
|
|-
|30/10/2015
|30/10/2015
|Saque no Caixa
|834602
|500,00 D
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|8.004,80 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.457,30 C
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551582
|9,75 D
|
|-
|18/09/2015
|18/09/2015
|Recebimentos Diversos
|397834
|4.541,00 C
|
|-
|21/09/2015
|21/09/2015
|Saque no Caixa
|834602
|3.500,00 D
|
|-
|22/09/2015
|22/09/2015
|Recebimentos Diversos
|125727
|24,00 C
|
|-
|30/09/2015
|30/09/2015
|Saque no Caixa
|834602
|200,00 D
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.312,55 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.131,00 C
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735981
|8,70 D
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|982
|330,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1207
|3.691,00 C
|
|-
|12/08/2015
|12/08/2015
|Saque no Caixa
|834601
|2.586,00 D
|
|-
|28/08/2015
|28/08/2015
|Saque no Caixa
|834602
|1.100,00 D
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|6.457,30 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|6.812,70 C
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600491
|29,00 D
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Saque no Caixa
|834602
|673,00 D
|
|-
|23/07/2015
|23/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|102040800038784
|20,30 C
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|6.131,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,57 C'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.838,70 C
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251243
|21,90 D
|
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|801530700320889
|1,57 D
|
|-
|09/06/2015
|09/06/2015
|Saque no Caixa
|834602
|800,00 D
|
|-
|09/06/2015
|09/06/2015
|Tar Extr Mês Anterior-Ag
|821600700080678
|2,10 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112016
|1.057,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112102
|180,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|229080
|2.050,00 C
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Recebimentos Diversos
|536783
|12,00 C
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Saque no Caixa
|834602
|2.500,00 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|6.812,13 D
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''6.812,13''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.318,29 C
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801605200
|21,90 D
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|179650
|2.823,00 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|335796
|24,00 C
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Tar Extrato Solic Agência
|801381200005383
|2,23 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Tar Extrato Solic Agência
|801381200005384
|2,23 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Tar Extrato Solic Agência
|801381200005385
|2,23 D
|
|-
|29/05/2015
|29/05/2015
|Saque no Caixa
|834602
|298,00 D
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|6.838,70 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.257,76 C
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tarifa Manutenção Conta Ativa
|820920700182994
|21,90 D
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133515
|170,00 C
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133516
|1.914,00 C
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|801201200117666
|1,57 D
|
|-
|30/04/2015
|
|SALDO
|
|
|4.318,29 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.207,14 C
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tarifa Manutenção Conta Ativa
|830620900214984
|21,90 D
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232452
|48,00 C
|
|-
|13/03/2015
|13/03/2015
|Recebimentos Diversos
|151218
|1.526,00 C
|
|-
|20/03/2015
|20/03/2015
|Saque no Caixa
|834601
|1.500,00 D
|
|-
|31/03/2015
|31/03/2015
|Saque no Caixa
|834602
|5.000,00 D
|
|-
|31/03/2015
|31/03/2015
|Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|850901200505000
|1,48 D
|
|-
|31/03/2015
|
|SALDO
|
|
|2.257,76 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.229,62 C
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Recebimentos Diversos
|238616
|700,00 C
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Recebimentos Diversos
|238746
|2.679,00 C
|
|-
|26/02/2015
|26/02/2015
|Saque no Caixa
|834601
|658,00 D
|
|-
|26/02/2015
|26/02/2015
|Saque no Caixa
|834601
|1.742,00 D
|
|-
|27/02/2015
|27/02/2015
|Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|850581200439711
|1,48 D
|
|-
|28/02/2015
|
|SALDO
|
|
|7.207,14 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.499-9
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.762,30 C
|-
|12/01/2015
|12/01/2015
|Recebimentos Diversos
|294125
|1.306,00 C
|
|-
|16/01/2015
|16/01/2015
|Recebimentos Diversos
|65716
|5.361,56 C
|
|-
|20/01/2015
|20/01/2015
|Saque no Caixa
|84500
|5.361,56 D
|
|-
|22/01/2015
|22/01/2015
|Recebimentos Diversos
|115487
|2.100,00 C
|
|-
|23/01/2015
|23/01/2015
|Recebimentos Diversos
|215577
|1.950,00 C
|
|-
|26/01/2015
|26/01/2015
|Saque no Caixa
|84500
|2.500,00 D
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|4.618,30 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.556,30 C
|-
|08/12/2014
|08/12/2014
|Saque no TAA
|61921343407479
|1.000,00 D
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439714
|1.306,00 C
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Saque no TAA
|181427403407479
|1.000,00 D
|
|-
|22/12/2014
|22/12/2014
|Recebimentos Diversos
|787217
|400,00 C
|
|-
|30/12/2014
|30/12/2014
|Saque no TAA
|301304273407479
|500,00 D
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|1.762,30 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.877,86 C
|-
|06/11/2014
|06/11/2014
|Recebimentos Diversos
|1179381
|350,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143629
|1.306,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Saque no Caixa
|84500
|4.977,56 D
|
|-
|20/11/2014
|20/11/2014
|Saque no TAA
|201331283407479
|500,00 D
|
|-
|28/11/2014
|28/11/2014
|Saque no TAA
|281239143407479
|500,00 D
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|2.556,30 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|12/09/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.635,30 C
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294946
|5.165,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Saque no Caixa
|84500
|6.500,00 D
|
|-
|23/10/2014
|23/10/2014
|Recebimentos Diversos
|97303
|1.980,00 C
|
|-
|24/10/2014
|24/10/2014
|Recebimentos Diversos
|256651
|1.620,00 C
|
|-
|30/10/2014
|30/10/2014
|Recebimentos Diversos
|237938
|4.977,56 C
|
|-
|31/10/2014
|31/10/2014
|Saque no Caixa
|84500
|3.000,00 D
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|6.877,86 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|15/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.515,30 C
|-
|04/09/2014
|04/09/2014
|Recebimentos Diversos
|406019
|1.492,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|131343
|970,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253591
|3.958,00 C
|
|-
|12/09/2014
|12/09/2014
|Saque no Caixa
|84500
|5.300,00 D
|
|-
|30/09/2014
|
|S A L D O
|
|
|2.635,30 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|10/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.193,30 C
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|119804
|440,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|262736
|5.370,00 C
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Recebimentos Diversos
|149171
|12,00 C
|
|-
|15/08/2014
|15/08/2014
|Saque no Caixa
|84500
|5.500,00 D
|
|-
|31/08/2014
|
|S A L D O
|
|
|1.515,30 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|12/06/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.757,30 C
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233656
|2.436,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|84500
|7.000,00 D
|
|-
|31/07/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.193,30 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/05/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.926,30 C
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127673
|8.159,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127742
|12,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128207
|660,00 C
|
|-
|12/06/2014
|12/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|84500
|7.000,00 D
|
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.757,30 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/04/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.241,30 C
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261551
|1.100,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261576
|2.523,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|84500
|4.000,00 D
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|231717
|12,00 C
|
|-
|19/05/2014
|19/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|191228003407479
|1.000,00 D
|
|-
|22/05/2014
|22/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|109406
|2.050,00 C
|
|-
|31/05/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.926,30 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/03/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.041,50 C
|-
|01/04/2014
|01/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|561158
|346,00 C
|
|-
|04/04/2014
|04/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|41324313407479
|650,00 D
|
|-
|07/04/2014
|07/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1041370
|12,00 C
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226752
|5.693,00 C
|
|-
|11/04/2014
|11/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|84500
|6.000,00 D
|
|-
|25/04/2014
|25/04/2014
|1244-0
|
|Saque em Corresp Bancário
|395404
|200,00 D
|
|-
|25/04/2014
|25/04/2014
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|861151200113879
|1,20 D
|
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.241,30 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|17/02/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.541,50 C
|-
|05/03/2014
|05/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817174
|12,00 C
|
|-
|06/03/2014
|06/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|306543
|1.750,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227299
|4.868,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227615
|320,00 C
|
|-
|11/03/2014
|11/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|84500
|6.500,00 D
|
|-
|27/03/2014
|27/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|183313
|2.050,00 C
|
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.041,50 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|14/01/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|248,50 C
|-
|04/02/2014
|04/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|246779
|300,00 C
|
|-
|06/02/2014
|06/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1205249
|1.300,00 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139013
|3.403,00 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139261
|690,00 C
|
|-
|17/02/2014
|17/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|84500
|4.400,00 D
|
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.541,50 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/12/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.686,50 C
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124863
|2.362,00 C
|
|-
|14/01/2014
|14/01/2014
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|84500
|4.800,00 D
|
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|248,50 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/11/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.499,50 C
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197233
|2.521,00 C
|
|-
|16/12/2013
|16/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|84500
|3.500,00 D
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308295
|12,00 C
|
|-
|20/12/2013
|20/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|3268401
|1.154,00 C
|
|-
|31/12/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.686,50 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|17/10/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.056,70 C
|-
|08/11/2013
|08/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|395404
|1.000,00 D
|
|-
|08/11/2013
|08/11/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|883121300078141
|1,20 D
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285458
|2.920,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285647
|24,00 C
|
|-
|18/11/2013
|18/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|84500
|3.500,00 D
|
|-
|30/11/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.499,50 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/09/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.000,70 C
|-
|03/10/2013
|03/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|322849
|2.000,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156299
|1.220,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156489
|7.836,00 C
|
|-
|14/10/2013
|14/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|84500
|8.500,00 D
|
|-
|17/10/2013
|17/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|171443443407479
|500,00 D
|
|-
|31/10/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.056,70 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/08/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.673,70 C
|-
|09/09/2013
|09/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|165145
|24,00 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264678
|1.353,00 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834603
|2.500,00 D
|
|-
|18/09/2013
|18/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|113407
|450,00 C
|
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.000,70 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/07/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.896,20 C
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251264
|217,50 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251374
|555,00 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251551
|8.505,00 C
|
|-
|14/08/2013
|14/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|84500
|8.000,00 D
|
|-
|30/08/2013
|30/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|84500
|1.500,00 D
|
|-
|31/08/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.673,70 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/06/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.608,70 C
|-
|08/07/2013
|08/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|232161
|172,50 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245303
|4.987,00 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245413
|30,00 C
|
|-
|15/07/2013
|15/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|533832
|18,00 C
|
|-
|15/07/2013
|15/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|84500
|6.500,00 D
|
|-
|26/07/2013
|26/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|209314
|1.580,00 C
|
|-
|31/07/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.896,20 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.893,50 C
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99519
|5.842,00 C
|
|-
|12/06/2013
|12/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|84500
|5.500,00 D
|
|-
|17/06/2013
|17/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|153222
|48,00 C
|
|-
|18/06/2013
|18/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|122024
|26,40 C
|
|-
|24/06/2013
|24/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|221202023407479
|400,00 D
|
|-
|28/06/2013
|28/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|393158
|300,00 D
|
|-
|28/06/2013
|28/06/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|831791200437284
|1,20 D
|
|-
|30/06/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.608,70 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/04/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.142,85 C
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362422
|330,00 C
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362502
|5.096,00 C
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|84500
|4.000,00 D
|
|-
|13/05/2013
|13/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|206445
|24,00 C
|
|-
|28/05/2013
|28/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|235084
|83,15 C
|
|-
|31/05/2013
|31/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1292729
|217,50 C
|
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.893,50 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/03/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.643,05 C
|-
|04/04/2013
|04/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|84500
|2.500,00 D
|
|-
|11/04/2013
|11/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|152929
|1.890,00 C
|
|-
|12/04/2013
|12/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|393158
|500,00 D
|
|-
|12/04/2013
|12/04/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|821021200127486
|1,20 D
|
|-
|22/04/2013
|22/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|84500
|3.000,00 D
|
|-
|23/04/2013
|23/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|54275
|2.611,00 C
|
|-
|25/04/2013
|25/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834602
|2.000,00 D
|
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.142,85 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.088,45 C
|-
|08/03/2013
|08/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|393158
|1.500,00 D
|
|-
|08/03/2013
|08/03/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|860671300080118
|1,20 D
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226863
|6,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226931
|5.541,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226948
|110,00 C
|
|-
|15/03/2013
|15/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|84500
|6.500,00 D
|
|-
|21/03/2013
|21/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|140735
|1.900,00 C
|
|-
|28/03/2013
|28/03/2013
|1244-0
|
|Tarif Extrato Mês-Pessoal
|830871200209478
|1,20 D
|
|-
|31/03/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.643,05 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|14/01/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|502,35 C
|-
|06/02/2013
|06/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|460919
|250,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|225777
|5.251,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226055
|66,00 C
|
|-
|14/02/2013
|14/02/2013
|1244-0
|
|0263 TAR EXTR MÊS TAA
|810451200155455
|1,40 D
|
|-
|14/02/2013
|14/02/2013
|1244-0
|
|Tar Ourocard Empresarial
|840450801766482
|4,50 D
|
|-
|15/02/2013
|15/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|84500
|5.000,00 D
|
|-
|20/02/2013
|20/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|712049
|1.095,00 C
|
|-
|22/02/2013
|22/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|181261
|1.550,00 C
|
|-
|27/02/2013
|27/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|270803513407479
|500,00 D
|
|-
|28/02/2013
|28/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1481087
|1.880,00 C
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.088,45 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|21/12/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.639,35 C
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241651
|1.363,00 C
|4.002,35 C
|-
|14/01/2013
|14/01/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|84500
|3.500,00 D
|502,35 C
|-
|31/01/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|502,35 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/11/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.048,48 C
|-
|10/12/2012
|10/12/2012
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208769
|4.769,00 C
|
|-
|17/12/2012
|17/12/2012
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/ CARTÃO
|84500
|5.000,00 D
|
|-
|21/12/2012
|21/12/2012
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|838904
|1.821,87 C
|
|-
|31/12/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.639,35 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|0391-3
|-
|Conta:
|63.275-9
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|18/10/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.383,64 C
|-
|05/11/2012
|05/11/2012
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|531244
|1.683,84 C
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|330610
|2.515,00 C
|
|-
|22/11/2012
|22/11/2012
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|179952
|966,00 C
|
|-
|29/11/2012
|29/11/2012
|391-3
|
|0243 CH AVULSO
|834601
|5.500,00 D
|
|-
|29/11/2012
|29/11/2012
|391-3
|
|0144 TRANSFERENCIA
|1869554010100
|1.048,48 D
|
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|13/09/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.194,06 C
|-
|05/10/2012
|05/10/2012
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2046456
|1.789,58 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|95489
|6,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|374072
|3.894,00 C
|
|-
|18/10/2012
|18/10/2012
|391-3
|
|0103 CH PAGO AG
|850120
|8.500,00 D
|
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.383,64 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.181,06 C
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305587
|6,00 C
|
|-
|06/09/2012
|06/09/2012
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1688955
|1.950,00 C
|
|-
|12/09/2012
|12/09/2012
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|179198
|4.557,00 C
|
|-
|13/09/2012
|13/09/2012
|391-3
|
|0103 CH PAGO AG
|850119
|8.500,00 D
|
|-
|30/09/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.194,06 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/07/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.577,35 C
|-
|06/08/2012
|06/08/2012
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1299319
|24,00 C
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|307104
|4.799,00 C
|
|-
|14/08/2012
|14/08/2012
|391-3
|
|0103 CH PAGO AG
|850118
|7.500,00 D
|
|-
|15/08/2012
|15/08/2012
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|212256
|2.374,00 C
|
|-
|31/08/2012
|31/08/2012
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1358050
|1.906,71 C
|
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.181,06 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/06/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.284,59 C
|-
|10/07/12
|10/07/12
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|242850
|4.541,00 C
|
|-
|12/07/12
|12/07/12
|391-3
|
|0103 CH PAGO AG
|850117
|6.500,00 D
|
|-
|13/07/12
|13/07/12
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|457670
|1.530,00 C
|
|-
|27/07/12
|27/07/12
|391-3
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245681
|1.721,76 C
|
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.577,35 C
|}
|}

Edição das 14h42min de 12 de junho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Dourados
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de abril de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.479,70
Receitas do mês 526,00
Saldo 3.005,70

Lançamentos mês de março de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.045,70
Receitas do mês 434,00
Saldo 2.479,70

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.104,70
Receitas do mês 1.241,00
28/02/20 464 CXE SAQUE 000992.003491 -1.300,00
Saldo 2.045,70

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.941,70
Receitas do mês 1.563,00
21/01/20 464 AG. SAQUE 000612.003491 -1.400,00
Saldo 2.104,70
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