Extrato CC Setor Chapecó: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
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|
|
|426,50
|426,50
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|Saldo
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|417,08
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|2.730,06
|-
|12/12/19
|8547
|CXE SAQUE 000307.002717
| -1.500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.647,14
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|Saldo
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.248,26
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.418,82
|-
|07/11/19
|8547
|CXE SAQUE 001453.002717
| -750,00
|
|-
|19/11/19
|8547
|CXE SAQUE 000463.002717
| -1.500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|417,08
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|3.174,43
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|6.323,83
|-
|02/10/19
|8547
|CXE SAQUE 000034.002717
| -750,00
|
|-
|14/10/19
|8547
|CXE SAQUE 000141.002717
| -750,00
|
|-
|14/10/19
|8547
|CXE SAQUE 000158.002717
| -750,00
|
|-
|14/10/19
|8547
|CXE SAQUE 000166.002717
| -750,00
|
|-
|14/10/19
|8547
|CXE SAQUE 000174.002717
| -750,00
|
|-
|14/10/19
|8547
|CXE SAQUE 000182.002717
| -750,00
|
|-
|15/10/19
|8547
|CXE SAQUE 000257.002717
| -750,00
|
|-
|15/10/19
|8547
|CXE SAQUE 000265.002717
| -750,00
|
|-
|15/10/19
|8547
|CXE SAQUE 000273.002717
| -750,00
|
|-
|15/10/19
|8547
|CXE SAQUE 000281.002717
| -750,00
|
|-
|15/10/19
|8547
|CXE SAQUE 000299.002717
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.248,26
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.707,35
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|5.217,08
|-
|12/09/19
|8547
|CXE SAQUE 000026.002717
| -750,00
|
|-
|12/09/19
|8547
|CXE SAQUE 000034.002717
| -750,00
|
|-
|12/09/19
|8547
|CXE SAQUE 000042.002717
| -750,00
|
|-
|12/09/19
|8547
|CXE SAQUE 000059.002717
| -750,00
|
|-
|12/09/19
|8547
|CXE SAQUE 000067.002717
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|3.174,43
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|4.796,74
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|2.160,61
|-
|07/08/19
|8547
|CXE SAQUE 000091.002717
| -750,00
|
|-
|07/08/19
|8547
|CXE SAQUE 000109.002717
| -750,00
|
|-
|07/08/19
|8547
|CXE SAQUE 000117.002717
| -750,00
|
|-
|07/08/19
|8547
|CXE SAQUE 000125.002717
| -750,00
|
|-
|21/08/19
|8547
|CXE SAQUE 000265.002717
| -750,00
|
|-
|21/08/19
|8547
|CXE SAQUE 000273.002717
| -750,00
|
|-
|21/08/19
|8547
|CXE SAQUE 000281.002717
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.707,35
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|820,37
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|4.576,37
|-
|11/07/19
|8547
|CXE SAQUE 000125.002717
| -600,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|4.796,74
|}
== Lançamentos mês de junho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.253,33
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|7.317,04
|-
|06/06/19
|8547
|CXE SAQUE 000216.002717
| -750,00
|
|-
|12/06/19
|8547
|CXE SAQUE 000026.002717
| -1.500,00
|
|-
|12/06/19
|8547
|CXE SAQUE 000034.002717
| -1.500,00
|
|-
|12/06/19
|8547
|CXE SAQUE 000042.002717
| -1.000,00
|
|-
|26/06/19
|8547
|CXE SAQUE 000018.002717
| -1.500,00
|
|-
|26/06/19
|8547
|CXE SAQUE 000026.002717
| -1.500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|820,37
|}
== Lançamentos mês de maio de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|58,89
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|4.944,44
|-
|14/05/19
|8547
|CXE SAQUE 000364.002717
| -750,00
|
|-
|14/05/19
|8547
|CXE SAQUE 000372.002717
| -750,00
|
|-
|14/05/19
|8547
|CXE SAQUE 000380.002717
| -750,00
|
|-
|14/05/19
|8547
|CXE SAQUE 000398.002717
| -750,00
|
|-
|14/05/19
|8547
|CXE SAQUE 000406.002717
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.253,33
|}
== Lançamentos mês de abril de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|48,38
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.160,51
|-
|10/04/19
|8547
|CXE SAQUE 000612.002717
| -750,00
|
|-
|10/04/19
|8547
|CXE SAQUE 000620.002717
| -400,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|58,89
|}
== Lançamentos mês de março de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|4.799,38
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|499,00
|-
|06/03/19
|8547
|CXE SAQUE 003525.002717
| -750,00
|
|-
|06/03/19
|8547
|CXE SAQUE 003533.002717
| -750,00
|
|-
|06/03/19
|8547
|CXE SAQUE 003541.002717
| -750,00
|
|-
|13/03/19
|8547
|CXE SAQUE 000059.002717
| -750,00
|
|-
|13/03/19
|8547
|CXE SAQUE 000067.002717
| -750,00
|
|-
|13/03/19
|8547
|CXE SAQUE 000067.002717
| -750,00
|
|-
|13/03/19
|8547
|CXE SAQUE 000075.002717
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|48,38
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|4.809,30
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|3.740,08
|-
|11/02/19
|8547
|CXE SAQUE 001875.002717
| -750,00
|
|-
|11/02/19
|8547
|CXE SAQUE 001883.002717
| -750,00
|
|-
|11/02/19
|8547
|CXE SAQUE 001891.002717
| -750,00
|
|-
|20/02/19
|8547
|CXE SAQUE 000109.002717
| -1.500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|4.799,38
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|6.576,23
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.233,07
|-
|17/01/19
|8547
|CXE SAQUE 000372.002717
| -750,00
|
|-
|17/01/19
|8547
|CXE SAQUE 000380.002717
| -750,00
|
|-
|17/01/19
|8547
|CXE SAQUE 000398.002717
| -750,00
|
|-
|17/01/19
|8547
|CXE SAQUE 000406.002717
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|4.809,30
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|5.459,17
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.117,06
|-
|
|
|Saldo
|
|6.576,23
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|0,00
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|7.709,17
|-
|20/11/18
|8547
|CXE SAQUE 000257.002717
| -750,00
|
|-
|20/11/18
|8547
|CXE SAQUE 000265.002717
| -750,00
|
|-
|20/11/18
|8547
|CXE SAQUE 000273.002717
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|5.459,17
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|5760-6
|-
|Conta:
|37.300-1
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|14/11/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|41,04
|-
|03/12/18
|TRANSF CC PARA CC PJ
|5760410
|
| -41,04
|
|-
|Total
|
|
|0,00
| -41,04
|0,00
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|30/10/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|0,00
|-
|07/11/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|4872155
|104,00
|
|
|-
|07/11/18
|TARIFA EMISSAO DE EXTRATO
|261018
|
| -1,81
|
|-
|14/11/18
|TARIFA BANCÁRIA
|11118
|
| -50,90
|
|-
|14/11/18
|TARIFA BANCÁRIA
|1100001
|
| -3,50
|
|-
|14/11/18
|TARIFA BANCÁRIA
|1100003
|
| -6,75
|
|-
|Total
|
|
|104,00
| -62,96
|41,04
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|25/09/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|2.189,77
|-
|05/10/18
|TARIFA BANCARIA
|11018
|
| -13,40
|
|-
|10/10/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|5924085
|2.922,03
|
|
|-
|10/10/18
|SAQUE C/C BDN
|7809189
|
| -1.020,00
|
|-
|15/10/18
|SAQUE C/C BDN
|6973134
|
| -1.000,00
|
|-
|15/10/18
|TARIFA BANCARIA
|11018
|
| -50,90
|
|-
|16/10/18
|SAQUE C/C BDN
|1897949
|
| -1.000,00
|
|-
|17/10/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|5916517
|345,99
|
|
|-
|17/10/18
|SAQUE C/C BDN
|5819615
|
| -1.000,00
|
|-
|18/10/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|161018
|
| -2,65
|
|-
|23/10/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1939580
|3.060,00
|
|
|-
|23/10/18
|SAQUE C/C BDN
|4217129
|
| -1.000,00
|
|-
|25/10/18
|SAQUE C/C BDN
|1897210
|
| -1.000,00
|
|-
|25/10/18
|SAQUE OUTRA AGENCIA
|1020343
|
| -2.000,00
|
|-
|26/10/18
|SAQUE C/C BDN
|2445958
|
| -430,00
|
|-
|30/10/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|261018
|
| -0,84
|
|-
|Total
|
|
|6.328,02
| -8.517,79
|0,00
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|31/08/18
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|1.122,89
|-
|04/09/18
|SAQUE C/C BDN
|3505239
|
| -800,00
|
|-
|06/09/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|40918
|
| -2,65
|
|-
|10/09/18
|SAQUE C/C BDN
|1898747
|
| -300,00
|
|-
|11/09/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|6972241
|1.265,98
|
|
|-
|12/09/18
|SAQUE C/C BDN
|3505666
|
| -1.020,00
|
|-
|14/09/18
|TARIFA BANCARIA
|30918
|
| -50,90
|
|-
|19/09/18
|TED-TRANSF ELET DISPON
|4256979
|3.000,00
|
|
|-
|21/09/18
|SAQUE C/C BDN
|3505918
|
| -1.020,00
|
|-
|25/09/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|210918
|
| -2,65
|
|-
|25/09/18
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|210918
|
| -2,90
|
|-
|Total
|
|
|4.265,98
| -3.199,10
|2.189,77
|}
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
{| class="wikitable"
|'''Data'''
|'''Lançamento'''
|'''Dcto.'''
|'''Crédito (R$)'''
|'''Débito (R$)'''
|'''Saldo (R$)'''
|-
|31/07/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|R$ 1.928,52
|-
|01/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|4217836
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|02/08/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|310718
|
| -R$ 2,65
|
|-
|09/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|3505088
|
| -R$ 800,00
|
|-
|13/08/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8738397
|R$ 1.710,90
|
|
|-
|15/08/2018
|TARIFA BANCARIA
|10818
|
| -R$ 50,90
|
|-
|23/08/2018
|SAQUE C/C BDN
|2445722
|
| -R$ 1.000,00
|
|-
|31/08/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|6456850
|R$ 337,02
|
|R$ 1.122,89
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|29/06/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|1.549,20
|-
|05/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|4882686
|
| -1.000,00
|
|-
|06/07/2018
|TARIFA BANCARIA
|10718
|
| -13,40
|
|-
|09/07/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|50718
|
| -2,90
|
|-
|10/07/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8121698
|4.089,71
|
|
|-
|10/07/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8122043
|356,81
|
|
|-
|11/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|6973197
|
| -1.000,00
|
|-
|12/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|6973658
|
| -1.000,00
|
|-
|13/07/2018
|TARIFA BANCARIA
|20718
|
| -50,90
|
|-
|31/07/2018
|SAQUE C/C BDN
|1897729
|
| -1.000,00
|
|-
|Total
|
|
|4.446,52
| -4.067,20
|1.928,52
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|29/05/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|3.389,65
|-
|07/06/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8955898
|80,00
|
|
|-
|07/06/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|50618
|
| -2,65
|
|-
|11/06/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|2451027
|1.789,00
|
|
|-
|12/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|9141410
|
| -1.000,00
|
|-
|13/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|3505433
|
| -1.000,00
|
|-
|15/06/2018
|TARIFA BANCARIA
|10618
|
| -50,90
|
|-
|19/06/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|9284279
|12,25
|
|
|-
|26/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|2445418
|
| -1.000,00
|
|-
|28/06/2018
|SAQUE C/C BDN
|4882237
|
| -1.000,00
|
|-
|29/06/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|8837291
|331,85
|
|
|-
|Total
|
|
|2.213,10
| -4.053,55
|1.549,20
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|24/04/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|3.772,49
|-
|03/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|6629259
|
| -1.000,00
|
|-
|07/05/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|30518
|
| -2,90
|
|-
|11/05/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|53578
|710,00
|
|
|-
|11/05/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|253740
|350,00
|
|
|-
|11/05/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|253744
|56,00
|
|
|-
|11/05/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|303732
|1.222,00
|
|
|-
|15/05/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1251239
|335,21
|
|
|-
|15/05/2018
|TARIFA BANCARIA
|20518
|
| -50,90
|
|-
|15/05/2018
|TARIFA BANCARIA
|500001
|
| -2,25
|
|-
|21/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|6973432
|
| -1.000,00
|
|-
|29/05/2018
|SAQUE C/C BDN
|1897248
|
| -1.000,00
|
|-
|Total
|
|
|2.673,21
| -3.056,05
|3.389,65
|}
== Lançamentos mês de abril de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|16/03/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|2.996,19
|-
|05/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|4217812
|
| -1.000,00
|
|-
|05/04/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|30418
|
| -2,65
|
|-
|05/04/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|30418
|
| -2,90
|
|-
|06/04/2018
|TARIFA BANCARIA
|10418
|
| -13,40
|
|-
|10/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|2445542
|
| -1.000,00
|
|-
|11/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1670993
|445,00
|
|
|-
|11/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1671069
|1.696,00
|
|
|-
|11/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1671073
|56,00
|
|
|-
|13/04/2018
|TARIFA BANCARIA
|20418
|
| -50,90
|
|-
|19/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|2445912
|
| -1.000,00
|
|-
|20/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|2445067
|
| -1.000,00
|
|-
|23/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1003361
|3.296,00
|
|
|-
|23/04/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1003384
|353,15
|
|
|-
|24/04/2018
|SAQUE C/C BDN
|2445971
|
| -1.000,00
|
|-
|Total
|
|
|5.846,15
| -5.069,85
|3.772,49
|}
== Lançamentos mês de março de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|28/02/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|4.523,08
|-
|01/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|2445929
|
| -950,00
|
|-
|01/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|4880030
|
| -10,00
|
|-
|05/03/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|10318
|
| -2,65
|
|-
|13/03/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|6290832
|350,00
|
|
|-
|13/03/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|6290886
|375,00
|
|
|-
|13/03/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|6290908
|202,00
|
|
|-
|13/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|2445762
|
| -1.000,00
|
|-
|14/03/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|800017
|343,21
|
|
|-
|15/03/2018
|SAQUE C/C BDN
|4880336
|
| -1.000,00
|
|-
|15/03/2018
|TARIFA BANCARIA
|10318
|
| -50,90
|
|-
|15/03/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|130318
|
| -2,65
|
|-
|15/03/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|130318
|
| -2,90
|
|-
|16/03/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|9421466
|48,00
|
|
|-
|16/03/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|9421469
|174,00
|
|
|-
|Total
|
|
|1.492,21
| -3.019,10
|2.996,19
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|31/01/2018
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|4.604,90
|-
|01/02/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|300118
|
| -2,65
|
|-
|01/02/2018
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|300118
|
| -2,90
|
|-
|14/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|2445699
|
| -1.000,00
|
|-
|15/02/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|3987471
|48,00
|
|
|-
|15/02/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|3988353
|1.200,00
|
|
|-
|15/02/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|3989580
|1.390,00
|
|
|-
|15/02/2018
|TARIFA BANCARIA
|10218
|
| -50,90
|
|-
|22/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|6973678
|
| -1.000,00
|
|-
|26/02/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|600019
|336,63
|
|
|-
|28/02/2018
|SAQUE C/C BDN
|2445799
|
| -1.000,00
|
|-
|Total
|
|
|2.974,63
| -3.056,45
|4.523,08
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|20/12/2017
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|837,23
|-
|15/01/2018
|TARIFA BANCARIA
|20118
|
| -50,90
|
|-
|17/01/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1819517
|307,00
|
|
|-
|17/01/2018
|TED-TRANSF ELET DISPON
|1819897
|850,00
|
|
|-
|23/01/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|801
|96,00
|
|
|-
|23/01/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|150802
|1.890,00
|
|
|-
|23/01/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|200013
|337,38
|
|
|-
|31/01/2018
|DOC CREDITO AUTOMATICO*
|100009
|338,19
|
|
|-
|Total
|
|
|3.818,57
| -50,90
|4.604,90
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Data
|Lançamento
|Dcto.
|Crédito (R$)
|Débito (R$)
|Saldo (R$)
|-
|29/11/2017
|SALDO ANTERIOR
|
|
|
|510,70
|-
|05/12/2017
|ENCARGO SALDO VINCULADO
|7140339
|
| -0,22
|
|-
|07/12/2017
|TARIFA BANCARIA
|11217
|
| -13,40
|
|-
|12/12/2017
|TED-TRANSF ELET DISPON
|9087626
|1.855,00
|
|
|-
|12/12/2017
|TED-TRANSF ELET DISPON
|9088262
|48,00
|
|
|-
|13/12/2017
|SAQUE C/C BDN
|9141261
|
| -1.500,00
|
|-
|15/12/2017
|TARIFA BANCARIA
|11217
|
| -47,90
|
|-
|15/12/2017
|TARIFA BANCARIA
|1200003
|
| -6,75
|
|-
|15/12/2017
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|131217
|
| -2,65
|
|-
|20/12/2017
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|161217
|
| -2,65
|
|-
|20/12/2017
|TARIFA EMISSAO EXTRATO
|161217
|
| -2,90
|
|-
|Total
|
|
|1.903,00
| -1.576,47
|837,23
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|13,20 C
|-
|01/11/2017
|01/11/2017
|DEPOSITO CC BDN
|4035974
|346,57 C
|
|-
|01/11/2017
|01/11/2017
|DEPOSITO CC BDN
|4035981
|330,00 C
|
|-
|03/11/2017
|03/11/2017
|TAR EXTRATO
|0311017
|2,65 D
|
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|ENCARGO SD VINC
|7140310
|0,25 D
|
|-
|08/11/2017
|08/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|2445084
|680,00 D
|
|-
|10/11/2017
|10/11/2017
|TAR EXTRATO
|0081117
|2,65 D
|
|-
|10/11/2017
|10/11/2017
|TAR EXTRATO
|0081117
|2,65 D
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0938026
|1.087,00 C
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0938046
|512,64 C
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0938058
|88,00 C
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0938062
|348,64 C
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|0011117
|47,90 D
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|1100003
|6,60 D
|
|-
|17/11/2017
|17/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|7809926
|1.500,00 D
|
|-
|17/11/2017
|17/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|7809932
|100,00 D
|
|-
|23/11/2017
|23/11/2017
|DOC CRED. AUTOM*
|0300011
|3.440,00 C
|
|-
|23/11/2017
|23/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|2445700
|300,00 D
|
|-
|27/11/2017
|27/11/2017
|TAR EXTRATO
|0231117
|2,65 D
|
|-
|28/11/2017
|28/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|4882401
|10,00 D
|
|-
|28/11/2017
|28/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|4882407
|1.500,00 D
|
|-
|29/11/2017
|29/11/2017
|SAQUE C/C BDN
|4881796
|1.500,00 D
|
|-
|30/11/2017
|
|SALDO
|
|
|510,70 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|09/08/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|02/10/2017
|02/10/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0937861
|1.620,00 C
|
|-
|02/10/2017
|02/10/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|0010917
|13,40 D
|
|-
|02/10/2017
|02/10/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|0010917
|47,90 D
|
|-
|09/10/2017
|09/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|2445319
|1.000,00 D
|
|-
|09/10/2017
|09/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|2445329
|300,00 D
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0937010
|80,00 C
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|DEPOSITO CC BDN
|0937014
|2.963,00 C
|
|-
|11/10/2017
|11/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|2445086
|250,00 D
|
|-
|11/10/2017
|11/10/2017
|TAR EXTRATO
|0081017
|2,65 D
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|TARIFA BANCÁRIA
|0021017
|47,90 D
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|TAR EXTRATO
|0101017
|2,65 D
|
|-
|16/10/2017
|16/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|2445649
|1.600,00 D
|
|-
|16/10/2017
|16/10/2017
|TAR EXTRATO
|0111017
|2,65 D
|
|-
|18/10/2017
|18/10/2017
|TAR EXTRATO
|0161017
|2,65 D
|
|-
|19/10/2017
|19/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|2445797
|1.000,00 D
|
|-
|19/10/2017
|19/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|2445803
|300,00 D
|
|-
|31/10/2017
|31/10/2017
|SAQUE C/C BDN
|2445952
|80,00 D
|
|-
|31/10/2017
|
|SALDO
|
|
|13,20 C
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|60.341-4
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/09/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|459,44 C
|-
|03/10/2017
|03/10/2017
|Transferido para Poupança
|220.321.510.112.243
|459,44 D
|0,00 C
|-
|31/10/2017
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/08/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|730,65 C
|-
|06/09/2017
|06/09/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|882.491.200.049.390
|24,85 D
|
|-
|11/09/2017
|11/09/2017
|Recebimentos Diversos
|196.180
|80,00 C
|
|-
|11/09/2017
|11/09/2017
|Recebimentos Diversos
|196.299
|350,72 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.452
|710,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.653
|2.229,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Saque no TAA
|121.106.341.383.995
|900,00 D
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Transferido para Poupança
|221.698.510.008.191
|75,08 D
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Transferido para Poupança
|224.542.510.010.311
|31,00 D
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Transferência on line
|225.328.000.069.012
|50,00 D
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Transferência on line
|225.395.000.055.261
|60,00 D
|
|-
|13/09/2017
|13/09/2017
|Saque no TAA
|131.334.321.383.995
|1.500,00 D
|
|-
|18/09/2017
|18/09/2017
|Saque no TAA
|181.520.171.383.995
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2017
|
|S A L D O
|
|
|459,44 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/07/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.752,10 C
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Recebimentos Diversos
|867.494
|96,00 C
|
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.191.200.873.059
|24,85 D
|
|-
|08/08/2017
|08/08/2017
|Transferência Agendada
|105.500.000.205.519
|150,00 D
|
|-
|08/08/2017
|08/08/2017
|Transferência Agendada
|138.800.000.012.853
|196,00 D
|
|-
|08/08/2017
|08/08/2017
|Transferência Agendada
|139.100.000.000.600
|100,00 D
|
|-
|08/08/2017
|08/08/2017
|Transferência Agendada
|532.800.000.069.012
|116,00 D
|
|-
|08/08/2017
|08/08/2017
|Transferência Agendada
|539.500.000.055.261
|100,00 D
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.537
|1.922,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.618
|3.645,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.893
|341,08 C
|
|-
|15/08/2017
|15/08/2017
|Saque no TAA
|151.834.451.383.995
|100,00 D
|
|-
|15/08/2017
|15/08/2017
|Saque no TAA
|151.835.361.383.995
|2.000,00 D
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Saque no TAA
|160.831.111.383.995
|2.000,00 D
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Transferido para Poupança
|221.439.510.013.024
|320,00 D
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Transferido para Poupança
|221.698.510.008.191
|119,08 D
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Transferido para Poupança
|221.927.510.006.052
|778,00 D
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Transferido para Poupança
|224.542.510.010.311
|30,00 D
|
|-
|16/08/2017
|16/08/2017
|Transferido para Poupança
|225.328.510.069.012
|50,00 D
|
|-
|17/08/2017
|17/08/2017
|Transferência Agendada
|105.500.000.205.519
|117,60 D
|
|-
|17/08/2017
|17/08/2017
|Transferência Agendada
|139.100.000.000.600
|100,00 D
|
|-
|17/08/2017
|17/08/2017
|Transferência Agendada
|539.500.000.055.261
|24,00 D
|
|-
|18/08/2017
|18/08/2017
|Saque no TAA
|180.741.101.383.995
|1.000,00 D
|
|-
|21/08/2017
|21/08/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|400,00 C
|
|-
|31/08/2017
|31/08/2017
|Saque no TAA
|311.118.281.383.995
|600,00 D
|
|-
|31/08/2017
|31/08/2017
|Saque no TAA
|311.119.451.383.995
|500,00 D
|
|-
|31/08/2017
|
|S A L D O
|
|
|730,65 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.613,75 C
|-
|05/07/2017
|05/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.861.100.142.849
|68,00 D
|
|-
|07/07/2017
|07/07/2017
|Saque no TAA
|71.324.161.383.995
|1.500,00 D
|
|-
|10/07/2017
|10/07/2017
|Recebimentos Diversos
|255.069
|64,00 C
|
|-
|11/07/2017
|11/07/2017
|Recebimentos Diversos
|73.958
|364,95 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.795
|160,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|53.087
|2.171,00 C
|
|-
|14/07/2017
|14/07/2017
|Transferido para Poupança
|221.439.510.013.024
|16,00 D
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Recebimentos Diversos
|181.664
|5.320,00 C
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Transferência on line
|221.055.000.205.519
|7,60 D
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Transferência on line
|221.388.000.012.853
|64,00 D
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Transferido para Poupança
|221.927.510.006.052
|510,00 D
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Transferido para Poupança
|224.542.510.010.311
|30,00 D
|
|-
|17/07/2017
|17/07/2017
|Transferência on line
|225.328.000.069.012
|46,00 D
|
|-
|18/07/2017
|18/07/2017
|Saque no TAA
|181.811.291.383.995
|1.500,00 D
|
|-
|27/07/2017
|27/07/2017
|Saque no TAA
|271.755.431.383.995
|1.500,00 D
|
|-
|28/07/2017
|28/07/2017
|Saque no TAA
|281.640.461.383.995
|2.000,00 D
|
|-
|28/07/2017
|28/07/2017
|Saque no TAA
|281.641.591.383.995
|500,00 D
|
|-
|28/07/2017
|28/07/2017
|Saque no TAA
|281.643.401.383.995
|200,00 D
|
|-
|31/07/2017
|
|S A L D O
|
|
|2.752,10 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/05/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|100,49 C
|-
|05/06/2017
|05/06/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.000.019.534
|17,00 D
|
|-
|06/06/2017
|06/06/2017
|Recebimentos Diversos
|852.505
|120,00 C
|
|-
|09/06/2017
|09/06/2017
|Recebimentos Diversos
|208.330
|340,34 C
|
|-
|09/06/2017
|09/06/2017
|Recebimentos Diversos
|208.466
|3.900,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|254.064
|3.350,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|254.190
|1.060,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Saque no TAA
|121.039.461.383.995
|1.500,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Transferido para Poupança
|220.599.510.048.542
|180,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Transferência on line
|221.055.000.205.519
|139,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Transferência on line
|221.388.000.012.853
|60,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Transferência on line
|221.391.000.000.600
|20,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Transferido para Poupança
|221.439.510.013.024
|72,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Transferido para Poupança
|221.698.510.008.191
|109,08 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Transferido para Poupança
|221.927.510.006.052
|1.040,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Transferido para Poupança
|224.542.510.010.311
|60,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Transferência on line
|225.328.000.069.012
|40,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Transferência on line
|225.395.000.055.261
|20,00 D
|
|-
|14/06/2017
|14/06/2017
|Saque no TAA
|140.850.331.383.995
|1.500,00 D
|
|-
|30/06/2017
|30/06/2017
|Saque no TAA
|301.218.461.383.995
|1.500,00 D
|
|-
|30/06/2017
|
|S A L D O
|
|
|2.613,75 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/04/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|343,98 C
|-
|03/05/2017
|03/05/2017
|Saque no TAA
|31.638.181.383.995
|300,00 D
|
|-
|05/05/2017
|05/05/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|851.251.100.504.182
|17,00 D
|
|-
|08/05/2017
|08/05/2017
|Recebimentos Diversos
|800.530
|48,00 C
|
|-
|08/05/2017
|08/05/2017
|Recebimentos Diversos
|800.679
|300,00 C
|
|-
|09/05/2017
|09/05/2017
|Transferência on line
|221.055.000.205.519
|51,60 D
|
|-
|09/05/2017
|09/05/2017
|Transferência on line
|221.388.000.012.853
|70,00 D
|
|-
|09/05/2017
|09/05/2017
|Transferência on line
|221.391.000.000.600
|57,00 D
|
|-
|09/05/2017
|09/05/2017
|Transferido para Poupança
|221.439.510.013.024
|91,00 D
|
|-
|09/05/2017
|09/05/2017
|Transferido para Poupança
|221.698.510.008.191
|25,08 D
|
|-
|09/05/2017
|09/05/2017
|Transferido para Poupança
|224.542.510.010.311
|29,00 D
|
|-
|09/05/2017
|09/05/2017
|Transferência on line
|225.395.000.055.261
|50,00 D
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.714
|395,19 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.753
|360,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|234.140
|2.650,00 C
|
|-
|12/05/2017
|12/05/2017
|Saque no TAA
|121.110.181.383.995
|1.500,00 D
|
|-
|12/05/2017
|12/05/2017
|Saque no TAA
|121.231.201.383.995
|100,00 D
|
|-
|12/05/2017
|12/05/2017
|Saque no TAA
|121.232.141.383.995
|1.000,00 D
|
|-
|12/05/2017
|12/05/2017
|Transferido para Poupança
|220.599.510.048.542
|336,00 D
|
|-
|12/05/2017
|12/05/2017
|Transferência on line
|225.328.000.069.012
|40,00 D
|
|-
|16/05/2017
|16/05/2017
|Recebimentos Diversos
|100.335
|350,00 C
|
|-
|18/05/2017
|18/05/2017
|Saque no TAA
|181.231.241.383.995
|300,00 D
|
|-
|18/05/2017
|18/05/2017
|Saque no TAA
|181.232.391.383.995
|200,00 D
|
|-
|18/05/2017
|18/05/2017
|Transferido para Poupança
|220.599.510.048.542
|180,00 D
|
|-
|31/05/2017
|
|S A L D O
|
|
|100,49 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|17/03/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.156,32 C
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Saque no TAA
|40.740.191.383.995
|300,00 D
|
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Saque no TAA
|40.741.301.383.995
|300,00 D
|
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Saque no TAA
|40.742.131.383.995
|300,00 D
|
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Saque no TAA
|40.742.561.383.995
|300,00 D
|
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Saque no TAA
|40.743.441.383.995
|300,00 D
|
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Transferido para Poupança
|220.599.510.048.542
|50,00 D
|
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Transferência on line
|221.388.000.012.853
|50,00 D
|
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Transferência on line
|221.388.000.012.853
|8,00 D
|
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Transferência on line
|221.391.000.000.600
|50,00 D
|
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Transferido para Poupança
|221.439.510.013.024
|50,00 D
|
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Transferido para Poupança
|221.698.510.008.191
|30,00 D
|
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Transferido para Poupança
|224.542.510.010.311
|50,00 D
|
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Transferência on line
|225.328.000.069.012
|50,00 D
|
|-
|04/04/2017
|04/04/2017
|Transferência on line
|225.395.000.055.261
|50,00 D
|
|-
|05/04/2017
|05/04/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.300.229.459
|17,00 D
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|234.987
|72,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.009
|309,66 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.116
|2.151,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.424
|560,00 C
|
|-
|24/04/2017
|24/04/2017
|Saque no TAA
|241.124.161.383.995
|3.000,00 D
|
|-
|30/04/2017
|
|S A L D O
|
|
|343,98 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/02/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.504,26 C
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.651.100.613.132
|17,00 D
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|124.961
|48,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.247
|2.271,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.347
|390,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Saque no TAA
|71.701.371.383.995
|1.500,00 D
|
|-
|08/03/2017
|08/03/2017
|Saque no TAA
|80.848.091.383.995
|600,00 D
|
|-
|08/03/2017
|08/03/2017
|Saque no TAA
|81.421.591.383.995
|1.500,00 D
|
|-
|08/03/2017
|08/03/2017
|Transferido para Poupança
|220.599.510.048.542
|150,00 D
|
|-
|08/03/2017
|08/03/2017
|Transferido para Poupança
|221.439.510.013.024
|132,00 D
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.248
|674,00 C
|
|-
|16/03/2017
|16/03/2017
|Recebimentos Diversos
|113.568
|368,06 C
|
|-
|17/03/2017
|17/03/2017
|Saque no TAA
|171.257.091.383.995
|1.000,00 D
|
|-
|17/03/2017
|17/03/2017
|Transferido para Poupança
|221.698.510.008.191
|200,00 D
|
|-
|31/03/2017
|
|S A L D O
|
|
|2.156,32 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/01/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.443,24 C
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Saque no TAA
|11.407.461.383.995
|100,00 D
|
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Saque no TAA
|11.408.331.383.995
|1.000,00 D
|
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Saque no TAA
|11.411.101.383.995
|500,00 D
|
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Transferido para Poupança
|220.599.510.048.542
|200,00 D
|
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Transferência on line
|221.388.000.012.853
|60,00 D
|
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Transferência on line
|221.391.000.000.600
|140,00 D
|
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Transferido para Poupança
|221.439.510.013.024
|100,00 D
|
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Transferido para Poupança
|221.698.510.008.191
|25,08 D
|
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Transferência on line
|225.328.000.069.012
|50,00 D
|
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Transferência on line
|225.395.000.055.261
|60,00 D
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Recebimentos Diversos
|998.849
|120,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.371.100.396.980
|17,00 D
|
|-
|07/02/2017
|07/02/2017
|Recebimentos Diversos
|748.282
|350,00 C
|
|-
|13/02/2017
|13/02/2017
|Recebimentos Diversos
|143.932
|369,10 C
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|3.274,00 C
|
|-
|21/02/2017
|21/02/2017
|Saque no TAA
|211.452.491.383.995
|1.000,00 D
|
|-
|21/02/2017
|21/02/2017
|Saque no TAA
|211.544.501.383.995
|500,00 D
|
|-
|21/02/2017
|21/02/2017
|Transferência on line
|220.599.000.143.561
|300,00 D
|
|-
|28/02/2017
|
|S A L D O
|
|
|3.504,26 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.018,22 C
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.051.100.753.995
|15,75 D
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.368
|1.137,00 C
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.376
|1.030,00 C
|
|-
|16/01/2017
|16/01/2017
|Recebimentos Diversos
|209.877
|273,77 C
|
|-
|25/01/2017
|25/01/2017
|Saque no TAA
|251.459.121.383.995
|1.000,00 D
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|3.443,24 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.564,31 C
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.401.100.304.323
|63,00 D
|
|-
|06/12/2016
|06/12/2016
|Recebimentos Diversos
|965.806
|168,00 C
|
|-
|09/12/2016
|09/12/2016
|Saque no TAA
|91.612.401.383.995
|1.000,00 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.401
|185,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.428
|3.067,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Saque no TAA
|121.046.351.383.995
|1.000,00 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Transferido para Poupança
|220.599.510.048.542
|201,00 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Transferência on line
|221.055.000.205.519
|95,00 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Transferência on line
|221.388.000.012.853
|60,00 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Transferência on line
|221.391.000.000.600
|50,00 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Transferido para Poupança
|221.439.510.013.024
|279,00 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Transferência on line
|225.328.000.069.012
|66,00 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Transferência on line
|225.395.000.055.261
|130,00 D
|
|-
|13/12/2016
|13/12/2016
|Recebimentos Diversos
|235.641
|378,07 C
|
|-
|13/12/2016
|13/12/2016
|Transferido para Poupança
|221.698.510.008.191
|100,16 D
|
|-
|16/12/2016
|16/12/2016
|Transferência on line
|220.858.000.070.741
|200,00 D
|
|-
|16/12/2016
|16/12/2016
|Transferido para Poupança
|221.439.510.013.024
|200,00 D
|
|-
|16/12/2016
|16/12/2016
|Transferido para Poupança
|221.698.510.008.191
|200,00 D
|
|-
|16/12/2016
|16/12/2016
|Transferência on line
|225.237.000.043.561
|200,00 D
|
|-
|19/12/2016
|19/12/2016
|Saque no TAA
|170.942.171.383.995
|500,00 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|2.018,22 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.086,49 C
|-
|04/11/2016
|04/11/2016
|Saque no TAA
|41.119.061.383.995
|600,00 D
|
|-
|04/11/2016
|04/11/2016
|Saque no TAA
|41.124.371.383.995
|1.000,00 D
|
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.643
|63,00 D
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.299
|4.228,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.303
|1.355,00 C
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Saque no TAA
|111.101.171.383.995
|1.000,00 D
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Saque no TAA
|111.722.111.383.995
|500,00 D
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Transferido para Poupança
|220.599.510.048.542
|243,00 D
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Transferência on line
|221.388.000.012.853
|106,00 D
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Transferência on line
|221.391.000.000.600
|200,00 D
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Transferência on line
|225.328.000.069.012
|50,00 D
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Transferência on line
|225.395.000.055.261
|30,00 D
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Recebimentos Diversos
|74.776
|376,82 C
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Saque no TAA
|160.936.041.383.995
|750,00 D
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Saque no TAA
|160.945.541.383.995
|1.000,00 D
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Transferido para Poupança
|221.698.510.008.191
|140,00 D
|
|-
|30/11/2016
|30/11/2016
|Saque no TAA
|301.034.241.383.995
|800,00 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|2.564,31 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|14/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Recebimentos Diversos
|54.285
|744,00 C
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Recebimentos Diversos
|54.286
|96,00 C
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Recebimentos Diversos
|54.293
|1.860,00 C
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Recebimentos Diversos
|54.296
|386,49 C
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|3.086,49 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|42.608-3
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|11/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|42,35 C
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.249
|15,75 D
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Saque no Caixa
|834.408
|26,60 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|228,10 C
|-
|03/10/2016
|03/10/2016
|Recebimentos Diversos
|618.326
|330,00 C
|
|-
|03/10/2016
|03/10/2016
|Recebimentos Diversos
|618.334
|1.500,00 C
|
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.791.100.618.113
|15,75 D
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Saque no TAA
|100.858.419.222.955
|1.500,00 D
|
|-
|11/10/2016
|11/10/2016
|Saque no TAA
|110.957.339.222.955
|500,00 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|42,35 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.530,03 C
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.491.100.555.592
|15,75 D
|
|-
|09/09/2016
|09/09/2016
|Recebimentos Diversos
|329.998
|374,64 C
|
|-
|09/09/2016
|09/09/2016
|Saque no TAA
|91.549.589.222.955
|1.000,00 D
|
|-
|09/09/2016
|09/09/2016
|Saque no TAA
|91.600.589.222.955
|500,00 D
|
|-
|09/09/2016
|09/09/2016
|Transferido para Poupança
|220.599.510.048.542
|160,00 D
|
|-
|09/09/2016
|09/09/2016
|Transferência on line
|221.388.000.012.853
|86,00 D
|
|-
|09/09/2016
|09/09/2016
|Transferência on line
|221.391.000.000.600
|50,00 D
|
|-
|09/09/2016
|09/09/2016
|Transferido para Poupança
|221.439.510.013.024
|91,00 D
|
|-
|09/09/2016
|09/09/2016
|Transferência on line
|225.328.000.069.012
|50,00 D
|
|-
|09/09/2016
|09/09/2016
|Transferência on line
|225.395.000.055.261
|50,00 D
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.444
|2.055,00 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.591
|240,00 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Compra com Cartão
|135.116
|200,00 D
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Saque no TAA
|121.529.289.222.955
|1.000,00 D
|
|-
|15/09/2016
|15/09/2016
|Compra com Cartão
|145.207
|23,17 D
|
|-
|15/09/2016
|15/09/2016
|Saque no TAA
|151.053.309.222.955
|600,00 D
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Recebimentos Diversos
|177.174
|40,00 C
|
|-
|22/09/2016
|22/09/2016
|Compra com Cartão
|159.945
|185,65 D
|
|-
|22/09/2016
|22/09/2016
|Saque no TAA
|221.601.419.222.955
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|228,10 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.035,98 C
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Recebimentos Diversos
|732160
|184,00 C
|
|-
|02/08/2016
|02/08/2016
|Compra com Cartão
|149885
|171,02 D
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892181100641647
|15,75 D
|
|-
|09/08/2016
|09/08/2016
|Saque no TAA
|91533429222955
|1.000,00 D
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397503
|100,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397653
|2.270,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Compra com Cartão
|146159
|144,00 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Saque no TAA
|171559049222955
|500,00 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Transferido para Poupança
|220599510048542
|150,00 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Transferência on line
|220858000070741
|150,00 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Transferência on line
|221388000012853
|60,00 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Transferência on line
|221391000000600
|70,00 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Transferido para Poupança
|221439510013024
|70,00 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Transferência on line
|221698000006007
|100,00 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Transferência on line
|225328000069012
|50,00 D
|
|-
|17/08/2016
|17/08/2016
|Transferência on line
|225395000055261
|50,00 D
|
|-
|24/08/2016
|24/08/2016
|Recebimentos Diversos
|41160
|390,82 C
|
|-
|24/08/2016
|24/08/2016
|Recebimentos Diversos
|110755
|80,00 C
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|2.530,03 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.979,89 C
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|891871100396858
|9,75 D
|
|-
|08/07/2016
|08/07/2016
|Compra com Cartão
|135902
|182,52 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Recebimentos Diversos
|131609
|484,54 C
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Recebimentos Diversos
|131710
|2.425,00 C
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Saque no TAA
|121451329222955
|1.000,00 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Transferido para Poupança
|220599510048542
|170,00 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Transferência on line
|221388000012853
|60,00 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Transferência on line
|221391000000600
|85,00 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Transferido para Poupança
|221439510013024
|75,00 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Transferência on line
|221698000006007
|25,08 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Transferência on line
|225328000069012
|50,00 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Transferência on line
|225395000055261
|50,00 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|861941200162671
|1,05 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|861941200162672
|1,05 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|861941200162673
|1,05 D
|
|-
|14/07/2016
|14/07/2016
|Transferência on line
|220858000070741
|140,00 D
|
|-
|14/07/2016
|14/07/2016
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|851961200181440
|1,05 D
|
|-
|29/07/2016
|29/07/2016
|Saque no TAA
|291609139222955
|1.000,00 D
|
|-
|29/07/2016
|29/07/2016
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|822111200434924
|1,90 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|2.035,98 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.825,50 C
|-
|03/06/16
|03/06/16
|Compra com Cartão
|128830
|177,37 D
|
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891581100897784
|11,70 D
|
|-
|09/06/16
|09/06/16
|Compra com Cartão
|131980
|92,03 D
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|358051
|2.553,00 C
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|358071
|280,00 C
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Saque no TAA
|141631569222955
|1.000,00 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Transferido para Poupança
|220599510048542
|160,00 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Transferência on line
|220858000070741
|100,00 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Transferência on line
|221388000012853
|92,00 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Transferência on line
|221391000000600
|110,00 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Transferido para Poupança
|221439510013024
|158,00 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Transferência on line
|221698000006007
|45,00 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Transferência on line
|225239000286354
|40,00 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Transferência on line
|225328000069012
|40,00 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Transferência on line
|225395000055261
|46,00 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|861661200165928
|1,90 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|861661200189387
|1,05 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|861661200189388
|1,05 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|861661200189389
|1,05 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|861661200189390
|1,05 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Tarifa Transf Recurso-E/I
|861661200189391
|1,05 D
|
|-
|20/06/16
|20/06/16
|Recebimentos Diversos
|605384
|88,00 C
|
|-
|21/06/16
|21/06/16
|Saque no TAA
|211540399222955
|1.000,00 D
|
|-
|22/06/16
|22/06/16
|Recebimentos Diversos
|143854
|330,00 C
|
|-
|22/06/16
|22/06/16
|Recebimentos Diversos
|143878
|484,54 C
|
|-
|30/06/16
|30/06/16
|Saque no TAA
|301554249222955
|500,00 D
|
|-
|30/06/16
|30/06/16
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|851821200440585
|1,90 D
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|1.979,89 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.504,07 C
|-
|02/05/16
|02/05/16
|Compra com Cartão
|133983
|166,24 D
|
|-
|03/05/16
|03/05/16
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|871241200051558
|1,90 D
|
|-
|04/05/16
|04/05/16
|Compra com Cartão
|146630
|168,00 D
|
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528410
|10,53 D
|
|-
|09/05/16
|09/05/16
|Recebimentos Diversos
|232166
|484,54 C
|
|-
|09/05/16
|09/05/16
|Saque no TAA
|91621179222955
|1.000,00 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Saque no TAA
|101551559222955
|500,00 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Transferido para Poupança
|220599510048542
|2.006,84 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Transferência on line
|220858000070741
|300,00 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Transferência on line
|221388000012853
|100,00 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Transferência on line
|221391000000600
|50,00 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Transferido para Poupança
|221439510013024
|100,00 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Transferência on line
|221698000006007
|75,08 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Transferência on line
|225239000286354
|100,00 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Transferência on line
|225328000069012
|50,00 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Transferência on line
|225395000055261
|100,00 D
|
|-
|25/05/16
|25/05/16
|Saque no TAA
|251415149222955
|1.000,00 D
|
|-
|30/05/16
|30/05/16
|Compra com Cartão
|125452
|70,52 D
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Recebimentos Diversos
|589216
|136,00 C
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Saque no TAA
|311435139222955
|1.500,00 D
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|1.825,50 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.810,48 C
|-
|01/04/2016
|01/04/2016
|Compra com Cartão
|136825
|177,07 D
|
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Recebimentos Diversos
|182117
|2.000,00 C
|
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308412
|10,53 D
|
|-
|07/04/2016
|07/04/2016
|Compra com Cartão
|145737
|318,00 D
|
|-
|07/04/2016
|07/04/2016
|Saque no TAA
|71250489222955
|1.000,00 D
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|291898
|420,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292182
|484,54 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292447
|1.379,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292454
|90,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292634
|96,00 C
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Saque no TAA
|121052199222955
|1.000,00 D
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Saque no TAA
|121645429222955
|100,00 D
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Saque no TAA
|121649059222955
|1.000,00 D
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Transferido para Poupança
|220599510048542
|146,84 D
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Transferência on line
|220858000070741
|70,00 D
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Transferência on line
|221055000205519
|7,60 D
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Transferência on line
|221388000012853
|71,00 D
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Transferência on line
|221391000000600
|30,00 D
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Transferido para Poupança
|221439510013024
|69,00 D
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Transferência on line
|221698000006007
|55,08 D
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Transferência on line
|225328000069012
|30,00 D
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Transferência on line
|225395000055261
|76,00 D
|
|-
|19/04/2016
|19/04/2016
|Recebimentos Diversos
|110918
|484,54 C
|
|-
|25/04/2016
|25/04/2016
|Compra com Cartão
|162377
|76,52 D
|
|-
|25/04/2016
|25/04/2016
|Compra com Cartão
|247413
|22,85 D
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|8.504,07 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.552,46 C
|-
|02/03/2016
|02/03/2016
|Compra com Cartão
|150052
|188,01 D
|
|-
|04/03/2016
|04/03/2016
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|860641200060856
|1,90 D
|
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Recebimentos Diversos
|971545
|484,54 C
|
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305607
|10,53 D
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266886
|1.847,00 C
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266934
|110,00 C
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Saque no TAA
|141616429222955
|1.500,00 D
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Transferido para Poupança
|220599510048542
|212,00 D
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Transferência on line
|220858000070741
|71,00 D
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Transferência on line
|221055000205519
|98,00 D
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Transferência on line
|221388000012853
|50,00 D
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Transferência on line
|221391000000600
|133,00 D
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Transferido para Poupança
|221439510013024
|36,00 D
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Transferência on line
|221698000006007
|25,08 D
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Transferência on line
|225239000286354
|50,00 D
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Transferência on line
|225328000069012
|30,00 D
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Transferência on line
|225395000055261
|36,00 D
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Recebimentos Diversos
|452619
|258,00 C
|
|-
|31/03/2016
|31/03/2016
|Saque no TAA
|311430169222955
|1.000,00 D
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|7.810,48 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.222,82 C
|-
|02/02/2016
|02/02/2016
|Recebimentos Diversos
|288975
|1.200,00 C
|
|-
|04/02/2016
|04/02/2016
|Saque no TAA
|41652019222955
|1.000,00 D
|
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Compra com Cartão
|147206
|300,00 D
|
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100551837
|10,53 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|256998
|484,54 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257121
|200,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257404
|2.808,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Compra com Cartão
|148745
|172,10 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Compra com Cartão
|171736
|79,80 D
|
|-
|16/02/2016
|16/02/2016
|Saque no TAA
|161750129222955
|2.000,00 D
|
|-
|18/02/2016
|18/02/2016
|Compra com Cartão
|125923
|122,01 D
|
|-
|18/02/2016
|18/02/2016
|Saque no TAA
|182134139222955
|1.000,00 D
|
|-
|19/02/2016
|19/02/2016
|Recebimentos Diversos
|424003
|484,54 C
|
|-
|23/02/2016
|23/02/2016
|Transferência on line
|220858000070741
|75,00 D
|
|-
|23/02/2016
|23/02/2016
|Transferência on line
|225239000286354
|88,00 D
|
|-
|23/02/2016
|23/02/2016
|Saque no TAA
|231548379222955
|1.000,00 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|8.552,46 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.681,97 C
|-
|05/01/2016
|05/01/2016
|Compra com Cartão
|146650
|176,00 D
|
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100369877
|32,50 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390685
|751,00 C
|
|-
|28/01/2016
|28/01/2016
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|880281200277437
|1,65 D
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|9.222,82 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.124,95 C
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277292
|9,75 D
|
|-
|09/12/2015
|09/12/2015
|Compra com Cartão
|164899
|168,09 D
|
|-
|11/12/2015
|11/12/2015
|Transferência Agendada
|85800000070741
|86,00 D
|
|-
|11/12/2015
|11/12/2015
|Transferência Agendada
|138200000023185
|190,00 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300529
|222,00 C
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Saque no TAA
|141500189222955
|100,00 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Transferência on line
|220858000070741
|90,00 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Transferência on line
|220948000002469
|39,00 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Transferência on line
|221055000205519
|92,60 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Transferência on line
|221382000023185
|200,00 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Transferência on line
|221388000012853
|94,00 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Transferência on line
|221391000000600
|55,00 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Transferido para Poupança
|221439510013024
|76,00 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Transferência on line
|225239000286354
|30,00 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Transferência on line
|225328000017691
|60,00 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Transferência on line
|225395000055261
|60,00 D
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Recebimentos Diversos
|265981
|2.271,00 C
|
|-
|17/12/2015
|17/12/2015
|Saque no TAA
|171427059222955
|1.000,00 D
|
|-
|17/12/2015
|17/12/2015
|Transferência on line
|221698000006007
|70,08 D
|
|-
|18/12/2015
|18/12/2015
|Recebimentos Diversos
|2866592
|484,54 C
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|8.681,97 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|18.958,48 C
|-
|03/11/2015
|03/11/2015
|Compra com Cartão
|145519
|213,00 D
|
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559343
|9,75 D
|
|-
|09/11/2015
|09/11/2015
|Compra com Cartão
|173918
|119,69 D
|
|-
|09/11/2015
|09/11/2015
|Saque no TAA
|91035229222955
|500,00 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375008
|2.418,00 C
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Saque no TAA
|121539319222955
|1.000,00 D
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Transferência on line
|220948000002469
|30,00 D
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Transferência on line
|221055000205519
|90,60 D
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Transferência on line
|221391000000600
|53,00 D
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Transferido para Poupança
|221439510011554
|67,00 D
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Transferência on line
|221698000051193
|120,08 D
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Transferência on line
|225239000286354
|47,00 D
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Transferência on line
|225328000017691
|20,00 D
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Transferência on line
|225395000055261
|29,00 D
|
|-
|17/11/2015
|17/11/2015
|Recebimentos Diversos
|143313
|484,54 C
|
|-
|19/11/2015
|19/11/2015
|Transferência on line
|221388000012853
|80,00 D
|
|-
|23/11/2015
|23/11/2015
|Compra com Cartão
|129663
|124,10 D
|
|-
|26/11/2015
|26/11/2015
|Saque no TAA
|261546219222955
|1.000,00 D
|
|-
|27/11/2015
|27/11/2015
|Transferência on line
|221244000023889
|6.225,00 D
|
|-
|27/11/2015
|27/11/2015
|TED Transf.Eletr.Disponiv
|112701
|4.000,00 D
|
|-
|27/11/2015
|27/11/2015
|Tar DOC/TED Eletrônico
|873311200313781
|7,85 D
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|8.124,95 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.304,69 C
|-
|01/10/2015
|01/10/2015
|Recebimentos Diversos
|383047
|2.000,00 C
|
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Compra com Cartão
|167908
|88,86 D
|
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Saque no TAA
|61441099222955
|1.500,00 D
|
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182312
|9,75 D
|
|-
|08/10/2015
|08/10/2015
|Recebimentos Diversos
|175859
|484,54 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2356
|930,00 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2410
|2.987,00 C
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Transferência on line
|220858000070741
|60,00 D
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Transferência on line
|221055000205519
|85,60 D
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Transferência on line
|221382000023185
|504,00 D
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Transferência on line
|221388000012853
|92,00 D
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Transferência on line
|221391000000600
|55,00 D
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Transferido para Poupança
|221439510011554
|142,00 D
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Transferência on line
|221698000051193
|75,08 D
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Transferência on line
|225239000286354
|161,00 D
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Transferência on line
|225328000017691
|40,00 D
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Transferência on line
|225395000055261
|62,00 D
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Recebimentos Diversos
|179052
|132,00 C
|
|-
|21/10/2015
|21/10/2015
|Recebimentos Diversos
|69459
|4.000,00 C
|
|-
|22/10/2015
|22/10/2015
|Saque no TAA
|221517309222955
|1.500,00 D
|
|-
|23/10/2015
|23/10/2015
|Recebimentos Diversos
|232448
|311,00 C
|
|-
|23/10/2015
|23/10/2015
|Recebimentos Diversos
|232450
|700,00 C
|
|-
|27/10/2015
|27/10/2015
|Recebimentos Diversos
|116136
|484,54 C
|
|-
|30/10/2015
|30/10/2015
|Saque no TAA
|301549069222955
|1.000,00 D
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|18.958,48 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.318,97 C
|-
|04/09/2015
|04/09/2015
|Recebimentos Diversos
|468476
|200,00 C
|
|-
|04/09/2015
|04/09/2015
|Recebimentos Diversos
|1326520
|484,54 C
|
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551225
|9,75 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352328
|834,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352329
|278,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352589
|610,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352636
|2.890,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Saque no TAA
|101534209222955
|1.000,00 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Transferência on line
|220858000070741
|149,00 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Transferência on line
|220948000002469
|10,00 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Transferência on line
|221055000205519
|94,60 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Transferência on line
|221388000087347
|48,00 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Transferência on line
|221391000000600
|52,00 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Transferido para Poupança
|221439510011554
|74,00 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Transferência on line
|221698000051193
|67,08 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Transferência on line
|225208000008197
|2,28 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Transferência on line
|225328000017691
|17,00 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Transferência on line
|225395000055261
|22,00 D
|
|-
|14/09/2015
|14/09/2015
|Compra com Cartão
|132311
|135,11 D
|
|-
|14/09/2015
|14/09/2015
|Saque no TAA
|141632489222955
|1.000,00 D
|
|-
|15/09/2015
|15/09/2015
|Compra com Cartão
|146401
|168,00 D
|
|-
|22/09/2015
|22/09/2015
|Recebimentos Diversos
|125763
|114,00 C
|
|-
|22/09/2015
|22/09/2015
|Saque no TAA
|221444559222955
|1.500,00 D
|
|-
|23/09/2015
|23/09/2015
|Recebimentos Diversos
|103575
|5.424,00 C
|
|-
|25/09/2015
|25/09/2015
|Saque no TAA
|251410229222955
|500,00 D
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|12.304,69 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.014,55 C
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735621
|8,70 D
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1040
|560,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1079
|1.829,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|323329
|484,54 C
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Recebimentos Diversos
|232249
|90,00 C
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Saque no TAA
|141508409222955
|1.000,00 D
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Transferência on line
|220948000002469
|32,00 D
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Transferência on line
|221055000205519
|110,20 D
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Transferência on line
|221388000087347
|51,00 D
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Transferência on line
|221391000000600
|69,00 D
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Transferido para Poupança
|221439510011554
|42,00 D
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Transferência on line
|221698000051193
|93,16 D
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Transferência on line
|225208000008197
|39,56 D
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Transferência on line
|225328000017691
|43,00 D
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Transferência on line
|225395000055261
|49,00 D
|
|-
|18/08/2015
|18/08/2015
|Compra com Cartão
|145754
|146,50 D
|
|-
|20/08/2015
|20/08/2015
|Saque no TAA
|201426559222955
|1.000,00 D
|
|-
|26/08/2015
|26/08/2015
|Saque no TAA
|260912509222955
|500,00 D
|
|-
|31/08/2015
|31/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1107184
|3.525,00 C
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|6.318,97 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|2.925,81 C
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600123
|29,00 D
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Recebimentos Diversos
|856913
|108,00 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|3,90 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|101900800036166
|20,30 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353474
|617,00 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353536
|260,00 C
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Transferência on line
|220858000070741
|50,00 D
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Transferência on line
|220948000002469
|32,00 D
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Transferência on line
|221055000205519
|42,00 D
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Transferência on line
|221388000087347
|48,00 D
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Transferência on line
|221391000000600
|30,00 D
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Transferido para Poupança
|221439510011554
|62,00 D
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Transferência on line
|221698000051193
|30,00 D
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Transferência on line
|225208000008197
|6,00 D
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Transferência on line
|225328000017691
|56,00 D
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Transferência on line
|225395000055261
|20,00 D
|
|-
|24/07/2015
|24/07/2015
|Saque no TAA
|241631059222955
|1.000,00 D
|
|-
|27/07/2015
|27/07/2015
|Recebimentos Diversos
|212946
|484,54 C
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|3.014,55 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''COBRANÇA IOF'''
|'''0,58 D'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.803,26 C
|-
|03/06/2015
|03/06/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|831541200070286
|1,48 D
|
|-
|05/06/2015
|05/06/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801561000507552
|46,00 D
|
|-
|08/06/2015
|08/06/2015
|Recebimentos Diversos
|889649
|484,54 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|111988
|815,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112034
|220,00 C
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Recebimentos Diversos
|536841
|114,00 C
|
|-
|17/06/2015
|17/06/2015
|Saque no TAA
|171514349222955
|300,00 D
|
|-
|17/06/2015
|17/06/2015
|Transferência on line
|220858000070741
|220,00 D
|
|-
|17/06/2015
|17/06/2015
|Transferência on line
|220948000002469
|32,00 D
|
|-
|17/06/2015
|17/06/2015
|Transferência on line
|221055000205519
|37,60 D
|
|-
|17/06/2015
|17/06/2015
|Transferência on line
|221388000087347
|74,00 D
|
|-
|17/06/2015
|17/06/2015
|Transferência on line
|221391000000600
|25,00 D
|
|-
|17/06/2015
|17/06/2015
|Transferência on line
|221698000051193
|55,08 D
|
|-
|17/06/2015
|17/06/2015
|Transferência on line
|225208000008197
|2,28 D
|
|-
|17/06/2015
|17/06/2015
|Transferência on line
|225328000017691
|44,00 D
|
|-
|17/06/2015
|17/06/2015
|Transferência on line
|225395000055261
|30,00 D
|
|-
|24/06/2015
|24/06/2015
|Compra com Cartão
|126994
|144,02 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|3.425,34 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Saque no TAA
|301552069222955
|500,00 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|500,00 C
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''2.926,40''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''1,06''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.686,72 C
|-
|06/05/2015
|06/05/2015
|Recebimentos Diversos
|146186
|245,00 C
|
|-
|06/05/2015
|06/05/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|871261100874195
|46,00 D
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|179647
|2.057,00 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|335771
|126,00 C
|
|-
|12/05/2015
|12/05/2015
|Recebimentos Diversos
|86703
|50,00 C
|
|-
|14/05/2015
|14/05/2015
|Saque no TAA
|141558519222955
|1.000,00 D
|
|-
|15/05/2015
|15/05/2015
|Recebimentos Diversos
|565367
|1.200,00 C
|
|-
|15/05/2015
|15/05/2015
|Saque no TAA
|151431009222955
|1.000,00 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Saque no TAA
|181029009222955
|1.000,00 D
|
|-
|19/05/2015
|19/05/2015
|Recebimentos Diversos
|115494
|484,54 C
|
|-
|26/05/2015
|26/05/2015
|Saque no TAA
|261633449222955
|1.000,00 D
|
|-
|28/05/2015
|28/05/2015
|Saque no TAA
|281415139222955
|1.000,00 D
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|2.803,26 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|3,72 C
|-
|06/04/2015
|06/04/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|800961000691187
|3,72 D
|
|-
|16/04/2015
|16/04/2015
|Recebimentos Diversos
|56676
|2.105,00 C
|
|-
|16/04/2015
|16/04/2015
|Recebimentos Diversos
|56677
|842,00 C
|
|-
|16/04/2015
|16/04/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|881060801385323
|42,28 D
|
|-
|23/04/2015
|23/04/2015
|Dep Cheque BB Liquidado
|57121332900058
|688,00 C
|
|-
|23/04/2015
|23/04/2015
|Dep Cheque BB Liquidado
|57121332900059
|594,00 C
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Saque no TAA
|301623379222955
|500,00 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|3.686,72 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.955-9
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.499,71 C
|-
|02/03/2015
|02/03/2015
|Recebimentos Diversos
|380631
|2.500,00 C
|
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214792
|21,90 D
|
|-
|04/03/2015
|04/03/2015
|Recebimentos Diversos
|224662
|484,54 C
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232446
|156,00 C
|
|-
|11/03/2015
|11/03/2015
|Recebimentos Diversos
|85893
|886,00 C
|
|-
|11/03/2015
|11/03/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|870701200018435
|4,50 D
|
|-
|12/03/2015
|12/03/2015
|Saque no Caixa
|834408
|5.000,00 D
|
|-
|13/03/2015
|13/03/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|860721200183428
|1,48 D
|
|-
|17/03/2015
|17/03/2015
|Recebimentos Diversos
|73412
|484,54 C
|
|-
|30/03/2015
|30/03/2015
|Saque no Caixa
|834408
|4.000,00 D
|
|-
|31/03/2015
|31/03/2015
|Saque no TAA
|311659514311381
|500,00 D
|
|-
|31/03/2015
|31/03/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|850901200504965
|1,48 D
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|481,43 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.984,71 C
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|RECEB DIVERSOS
|238.551
|1.694,00 C
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|RECEB DIVERSOS
|238.771
|921,00 C
|
|-
|13/02/2015
|13/02/2015
|SAQUE NO CAIXA
|834.408
|2.500,00 D
|
|-
|26/02/2015
|26/02/2015
|SAQUE NO TAA
|261.610.144.311.381
|600,00 D
|
|-
|28/02/2015
|
|SALDO
|
|
|5.499,71 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.895,71 C
|-
|19/01/2015
|19/01/2015
|Saque no Caixa
|834408
|4.600,00 D
|
|-
|23/01/2015
|23/01/2015
|Recebimentos Diversos
|215615
|489,00 C
|
|-
|27/01/2015
|27/01/2015
|Saque no TAA
|270844304311381
|800,00 D
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|5.984,71 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|14.603,16 C
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Recebimentos Diversos
|137060
|126,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439454
|520,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439509
|1.914,00 C
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Saque no Caixa
|834408
|4.000,00 D
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Recebimentos Diversos
|740525
|250,00 C
|
|-
|24/12/2014
|24/12/2014
|Recebimentos Diversos
|201200
|484,54 C
|
|-
|30/12/2014
|30/12/2014
|Ch.Avulso entre Agências
|834408
|2.999,99 D
|
|-
|30/12/2014
|30/12/2014
|SAQUEpessoal
|863641200018886
|2,00 D
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|10.895,71 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|15.377,62 C
|-
|05/11/2014
|05/11/2014
|Recebimentos Diversos
|213351
|250,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143458
|1.651,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|284550
|240,00 C
|
|-
|13/11/2014
|13/11/2014
|Saque no Caixa
|834408
|3.000,00 D
|
|-
|24/11/2014
|24/11/2014
|Recebimentos Diversos
|207822
|484,54 C
|
|-
|28/11/2014
|28/11/2014
|Saque no TAA
|281455034311381
|400,00 D
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|14.603,16 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.546,08 C
|-
|01/10/2014
|01/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294445
|10.000,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294593
|300,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294808
|1.967,00 C
|
|-
|14/10/2014
|14/10/2014
|Saque no Caixa
|834408
|3.000,00 D
|
|-
|17/10/2014
|17/10/2014
|Depósito Online
|2435531682
|250,00 C
|
|-
|21/10/2014
|21/10/2014
|Recebimentos Diversos
|139919
|484,54 C
|
|-
|29/10/2014
|29/10/2014
|Recebimentos Diversos
|140878
|330,00 C
|
|-
|31/10/2014
|31/10/2014
|Saque no Caixa
|834408
|500,00 D
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|15.377,62 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.046,54 C
|-
|08/09/2014
|08/09/2014
|Recebimentos Diversos
|170292
|484,54 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|131495
|240,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253496
|72,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253576
|2.803,00 C
|
|-
|11/09/2014
|11/09/2014
|Saque no Caixa
|834408
|3.000,00 D
|
|-
|24/09/2014
|24/09/2014
|Dep Cheque BB Liquidado
|13951904600254
|10.000,00 C
|
|-
|25/09/2014
|25/09/2014
|Saque no Caixa
|834408
|10.000,00 D
|
|-
|30/09/2014
|30/09/2014
|Recebimentos Diversos
|1129800
|1.500,00 C
|
|-
|30/09/2014
|30/09/2014
|Saque no TAA
|301620014311381
|600,00 D
|
|-
|30/09/2014
|
|S A L D O
|
|
|5.546,08 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.269,00 C
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|119907
|200,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|262580
|2.013,00 C
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Recebimentos Diversos
|149062
|180,00 C
|
|-
|15/08/2014
|15/08/2014
|Saque no Caixa
|834408
|1.600,00 D
|
|-
|21/08/2014
|21/08/2014
|Saque no TAA
|210939344311381
|1.000,00 D
|
|-
|26/08/2014
|26/08/2014
|Recebimentos Diversos
|98167
|484,54 C
|
|-
|29/08/2014
|29/08/2014
|Saque no TAA
|291331084311381
|500,00 D
|
|-
|31/08/2014
|
|S A L D O
|
|
|4.046,54 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.667,42 C
|-
|03/07/2014
|03/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|354589
|484,54 C
|
|-
|08/07/2014
|08/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834408
|3.000,00 D
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233645
|2.321,00 C
|
|-
|11/07/2014
|11/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|217437
|227,50 C
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|135715
|84,00 C
|
|-
|21/07/2014
|21/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|440177
|484,54 C
|
|-
|31/07/2014
|31/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|311110294311381
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.269,00 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/05/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.933,42 C
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127966
|108,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128050
|2.861,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128278
|765,00 C
|
|-
|13/06/2014
|13/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|382077
|1.500,00 C
|
|-
|20/06/2014
|20/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834408
|2.500,00 D
|
|-
|27/06/2014
|27/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|271416344311381
|1.000,00 D
|
|-
|30/06/2014
|30/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301657294311381
|1.000,00 D
|
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.667,42 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/04/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.376,28 C
|-
|08/05/2014
|08/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|81153204311381
|1.000,00 D
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261292
|2.298,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261333
|620,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|91023064311381
|1.000,00 D
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|231679
|156,00 C
|
|-
|15/05/2014
|15/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834408
|2.500,00 D
|
|-
|20/05/2014
|20/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|697508
|484,54 C
|
|-
|29/05/2014
|29/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|291621164311381
|1.000,00 D
|
|-
|30/05/2014
|30/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834408
|2.500,00 D
|
|-
|30/05/2014
|30/05/2014
|1244-0
|
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|851501200338588
|1,40 D
|
|-
|31/05/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.933,42 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/03/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.965,74 C
|-
|07/04/2014
|07/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1041451
|48,00 C
|
|-
|08/04/2014
|08/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|147908
|130,00 C
|
|-
|08/04/2014
|08/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|147909
|300,00 C
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226705
|2.848,00 C
|
|-
|14/04/2014
|14/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|160464
|484,54 C
|
|-
|14/04/2014
|14/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834408
|1.700,00 D
|
|-
|25/04/2014
|25/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|292273
|1.300,00 C
|
|-
|29/04/2014
|29/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|291437424311381
|1.000,00 D
|
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.376,28 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/02/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.509,20 C
|-
|05/03/2014
|05/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817168
|1.200,00 C
|
|-
|05/03/2014
|05/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817229
|132,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227333
|2.430,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227597
|210,00 C
|
|-
|14/03/2014
|14/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|447905
|484,54 C
|
|-
|17/03/2014
|17/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|296644
|1.000,00 C
|
|-
|20/03/2014
|20/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834408
|2.500,00 D
|
|-
|27/03/2014
|27/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834408
|2.500,00 D
|
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.965,74 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.675,32 C
|-
|05/02/2014
|05/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|509233
|484,54 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139006
|3.096,00 C
|
|-
|18/02/2014
|18/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|81120
|484,54 C
|
|-
|18/02/2014
|18/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834408
|5.231,20 D
|
|-
|26/02/2014
|26/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834408
|1.000,00 D
|
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.509,20 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/12/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.517,32 C
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124601
|1.258,00 C
|
|-
|30/01/2014
|30/01/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834408
|600,00 D
|
|-
|31/01/2014
|31/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|311553594311381
|500,00 D
|
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.675,32 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/11/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.728,24 C
|-
|10/12/2013
|10/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|382347
|484,54 C
|
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197089
|3.383,00 C
|
|-
|12/12/2013
|12/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|834408
|830,00 D
|
|-
|12/12/2013
|12/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|834408
|2.300,00 D
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308339
|102,00 C
|
|-
|19/12/2013
|19/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|805731
|484,54 C
|
|-
|19/12/2013
|19/12/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|191517074311381
|1.000,00 D
|
|-
|20/12/2013
|20/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|3268462
|465,00 C
|
|-
|31/12/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.517,32 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/10/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.364,24 C
|-
|08/11/2013
|08/11/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|81428174311381
|500,00 D
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285288
|222,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285327
|2.362,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|834408
|2.500,00 D
|
|-
|13/11/2013
|13/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|65294
|480,00 C
|
|-
|28/11/2013
|28/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|834408
|700,00 D
|
|-
|30/11/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.728,24 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.265,16 C
|-
|08/10/2013
|08/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|81342054311381
|1.000,00 D
|
|-
|09/10/2013
|09/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|91333534311381
|1.000,00 D
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156374
|2.855,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156457
|1.840,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|100903504311381
|1.000,00 D
|
|-
|11/10/2013
|11/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261529
|260,00 C
|
|-
|11/10/2013
|11/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|111327214311381
|1.000,00 D
|
|-
|14/10/2013
|14/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141559424311381
|1.000,00 D
|
|-
|15/10/2013
|15/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|526745
|484,54 C
|
|-
|23/10/2013
|23/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99421
|484,54 C
|
|-
|30/10/2013
|30/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|584454
|175,00 C
|
|-
|31/10/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.364,24 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/08/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.481,16 C
|-
|09/09/2013
|09/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|165119
|900,00 C
|
|-
|09/09/2013
|09/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|165202
|192,00 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264681
|2.555,00 C
|
|-
|18/09/2013
|18/09/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834408
|5.263,00 D
|
|-
|23/09/2013
|23/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|231454264311381
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2013
|30/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1385476
|1.400,00 C
|
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.265,16 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/07/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.182,62 C
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251400
|3.204,00 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251443
|460,00 C
|
|-
|14/08/2013
|14/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141644084311381
|600,00 D
|
|-
|15/08/2013
|15/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|504824
|484,54 C
|
|-
|15/08/2013
|15/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|150920074311381
|1.000,00 D
|
|-
|16/08/2013
|16/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834408
|2.000,00 D
|
|-
|30/08/2013
|30/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301108364311381
|250,00 D
|
|-
|31/08/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.481,16 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/06/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.623,78 C
|-
|08/07/2013
|08/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|232084
|180,00 C
|
|-
|08/07/2013
|08/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|232229
|364,30 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245354
|60,00 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245379
|2.826,00 C
|
|-
|15/07/2013
|15/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|533837
|144,00 C
|
|-
|17/07/2013
|17/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834408
|2.500,00 D
|
|-
|24/07/2013
|24/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|213216
|484,54 C
|
|-
|26/07/2013
|26/07/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|261026104311381
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.182,62 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/05/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.778,24 C
|-
|04/06/2013
|04/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|287887
|484,54 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99654
|2.805,00 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99786
|10,00 C
|
|-
|11/06/2013
|11/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834408
|3.000,00 D
|
|-
|17/06/2013
|17/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|153161
|96,00 C
|
|-
|20/06/2013
|20/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|782152
|350,00 C
|
|-
|21/06/2013
|21/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834408
|900,00 D
|
|-
|30/06/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.623,78 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.532,64 C
|-
|03/05/2013
|03/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|560151
|484,54 C
|
|-
|09/05/2013
|09/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834408
|4.000,00 D
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362396
|2.390,00 C
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362520
|3.253,00 C
|
|-
|13/05/2013
|13/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|206466
|108,00 C
|
|-
|24/05/2013
|24/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834408
|989,94 D
|
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.778,24 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|20/12/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|12/04/2013
|12/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|184233
|1.083,00 C
|
|-
|12/04/2013
|12/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|184235
|2.713,00 C
|
|-
|12/04/2013
|12/04/2013
|1244-0
|
|0231 TAR MANUT CONTA
|831020802713861
|21,90 D
|
|-
|15/04/2013
|15/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|525136
|174,00 C
|
|-
|16/04/2013
|16/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139816
|484,54 C
|
|-
|29/04/2013
|29/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|561908
|1.700,00 C
|
|-
|30/04/2013
|30/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|301243594311381
|600,00 D
|
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.532,64 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|0321-2
|-
|Conta:
|60.315-5
|}
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|19/04/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|218,97 C
|-
|16/05/2013
|16/05/2013
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851653
|218,97 D
|
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/03/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.717,29 C
|-
|02/04/2013
|02/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851646
|300,00 D
|
|-
|03/04/2013
|03/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851629
|930,40 D
|
|-
|03/04/2013
|03/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851636
|220,00 D
|
|-
|04/04/2013
|04/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851631
|287,60 D
|
|-
|04/04/2013
|04/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851642
|400,00 D
|
|-
|05/04/2013
|05/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851630
|290,00 D
|
|-
|08/04/2013
|08/04/2013
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851643
|200,00 D
|
|-
|08/04/2013
|08/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851645
|200,00 D
|
|-
|09/04/2013
|09/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851649
|300,00 D
|
|-
|09/04/2013
|09/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851650
|500,00 D
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851639
|170,00 D
|
|-
|12/04/2013
|12/04/2013
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851652
|4.220,00 D
|
|-
|12/04/2013
|12/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851647
|150,00 D
|
|-
|12/04/2013
|12/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851651
|378,40 D
|
|-
|16/04/2013
|16/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851637
|60,00 D
|
|-
|16/04/2013
|16/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851638
|230,00 D
|
|-
|17/04/2013
|17/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851640
|220,00 D
|
|-
|17/04/2013
|17/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851641
|80,00 D
|
|-
|19/04/2013
|19/04/2013
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851648
|201,52 D
|
|-
|19/04/2013
|19/04/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851633
|160,40 D
|
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|218,97 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.823,07 C
|-
|01/03/2013
|01/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851604
|180,00 D
|
|-
|01/03/2013
|01/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851611
|130,16 D
|
|-
|05/03/2013
|05/03/2013
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|564805
|484,54 C
|
|-
|06/03/2013
|06/03/2013
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1218621
|500,00 C
|
|-
|06/03/2013
|06/03/2013
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851621
|105,00 D
|
|-
|07/03/2013
|07/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851619
|350,00 D
|
|-
|07/03/2013
|07/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851623
|295,00 D
|
|-
|08/03/2013
|08/03/2013
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128845
|490,00 C
|
|-
|08/03/2013
|08/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851609
|657,00 D
|
|-
|08/03/2013
|08/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851614
|89,00 D
|
|-
|08/03/2013
|08/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851617
|68,00 D
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226950
|2.032,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227120
|60,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851610
|64,56 D
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851626
|136,24 D
|
|-
|13/03/2013
|13/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851627
|118,00 D
|
|-
|14/03/2013
|14/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851624
|100,00 D
|
|-
|15/03/2013
|15/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851620
|174,00 D
|
|-
|18/03/2013
|18/03/2013
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|162533
|500,00 C
|
|-
|18/03/2013
|18/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851613
|143,04 D
|
|-
|20/03/2013
|20/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851628
|2.000,00 D
|
|-
|22/03/2013
|22/03/2013
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|179732
|1.200,00 C
|
|-
|25/03/2013
|25/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851634
|885,48 D
|
|-
|26/03/2013
|26/03/2013
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851635
|700,00 D
|
|-
|26/03/2013
|26/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851644
|400,00 D
|
|-
|27/03/2013
|27/03/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851632
|776,84 D
|
|-
|31/03/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.717,29 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/01/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.424,19 C
|-
|01/02/2013
|01/02/2013
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|651351
|484,54 C
|
|-
|06/02/2013
|06/02/2013
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851577
|450,00 D
|
|-
|07/02/2013
|07/02/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851601
|130,00 D
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|225782
|4.464,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|225975
|484,54 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|225983
|228,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851602
|1.200,00 D
|
|-
|19/02/2013
|19/02/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851603
|746,80 D
|
|-
|20/02/2013
|20/02/2013
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|712137
|5.360,00 C
|
|-
|20/02/2013
|20/02/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851616
|60,00 D
|
|-
|21/02/2013
|21/02/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851608
|100,00 D
|
|-
|22/02/2013
|22/02/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851578
|104,56 D
|
|-
|22/02/2013
|22/02/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851615
|90,00 D
|
|-
|22/02/2013
|22/02/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851618
|299,00 D
|
|-
|25/02/2013
|25/02/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851622
|120,00 D
|
|-
|25/02/2013
|25/02/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851625
|128,00 D
|
|-
|27/02/2013
|27/02/2013
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851612
|111,00 D
|
|-
|27/02/2013
|27/02/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851605
|219,20 D
|
|-
|27/02/2013
|27/02/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851607
|418,96 D
|
|-
|28/02/2013
|28/02/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851606
|444,68 D
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.823,07 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/12/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.911,39 C
|-
|02/01/2013
|02/01/2013
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851547
|70,00 D
|
|-
|02/01/2013
|02/01/2013
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851560
|60,00 D
|
|-
|02/01/2013
|02/01/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851580
|100,00 D
|
|-
|03/01/2013
|03/01/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851587
|90,00 D
|
|-
|07/01/2013
|07/01/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851586
|160,00 D
|
|-
|08/01/2013
|08/01/2013
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851571
|390,00 D
|
|-
|09/01/2013
|09/01/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851581
|140,00 D
|
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241665
|1.615,00 C
|
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|321-2
|
|0170 SUSTACAO/REVOGA
|840101200011825
|10,80 D
|
|-
|11/01/2013
|11/01/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851589
|90,00 D
|
|-
|11/01/2013
|11/01/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851598
|203,40 D
|
|-
|11/01/2013
|11/01/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851600
|58,00 D
|
|-
|15/01/2013
|15/01/2013
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851588
|90,00 D
|
|-
|16/01/2013
|16/01/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851579
|150,00 D
|
|-
|17/01/2013
|17/01/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851599
|300,00 D
|
|-
|22/01/2013
|22/01/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851592
|50,00 D
|
|-
|31/01/2013
|31/01/2013
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851575
|140,00 D
|
|-
|31/01/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.424,19 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.642,93 C
|-
|03/12/2012
|03/12/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|810679
|170,00 C
|
|-
|03/12/2012
|03/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851546
|300,00 D
|
|-
|04/12/2012
|04/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851550
|100,00 D
|
|-
|05/12/2012
|05/12/2012
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851569
|56,24 D
|
|-
|06/12/2012
|06/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851556
|57,00 D
|
|-
|07/12/2012
|07/12/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|916680
|484,54 C
|
|-
|07/12/2012
|07/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851552
|265,68 D
|
|-
|07/12/2012
|07/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851555
|116,00 D
|
|-
|07/12/2012
|07/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851557
|85,04 D
|
|-
|07/12/2012
|07/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851567
|101,00 D
|
|-
|10/12/2012
|10/12/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208733
|2.721,00 C
|
|-
|11/12/2012
|11/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851566
|110,00 D
|
|-
|11/12/2012
|11/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851570
|1.000,00 D
|
|-
|12/12/2012
|12/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851563
|55,00 D
|
|-
|12/12/2012
|12/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851564
|60,00 D
|
|-
|17/12/2012
|17/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851562
|93,00 D
|
|-
|17/12/2012
|17/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851594
|113,00 D
|
|-
|19/12/2012
|19/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851593
|50,00 D
|
|-
|20/12/2012
|20/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851573
|230,00 D
|
|-
|20/12/2012
|20/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851576
|300,00 D
|
|-
|20/12/2012
|20/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851584
|80,00 D
|
|-
|20/12/2012
|20/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851595
|500,00 D
|
|-
|21/12/2012
|21/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851591
|80,00 D
|
|-
|24/12/2012
|24/12/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305303
|30,00 C
|
|-
|24/12/2012
|24/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851572
|180,00 D
|
|-
|24/12/2012
|24/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851583
|80,00 D
|
|-
|26/12/2012
|26/12/2012
|321-2
|
|0780 ESTORNO DEBITO
|851548
|0,70 C
|
|-
|26/12/2012
|26/12/2012
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851548
|0,70 D
|
|-
|26/12/2012
|26/12/2012
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851548
|70,00 D
|
|-
|26/12/2012
|26/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851565
|53,00 D
|
|-
|26/12/2012
|26/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851568
|50,16 D
|
|-
|26/12/2012
|26/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851585
|150,00 D
|
|-
|26/12/2012
|26/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851590
|90,00 D
|
|-
|27/12/2012
|27/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851596
|111,96 D
|
|-
|28/12/2012
|28/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851574
|220,00 D
|
|-
|28/12/2012
|28/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851597
|300,00 D
|
|-
|31/12/2012
|31/12/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851582
|80,00 D
|
|-
|31/12/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.911,39 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.382,25 C
|-
|01/11/2012
|01/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851501
|60,00 D
|
|-
|01/11/2012
|01/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851530
|50,00 D
|
|-
|06/11/2012
|06/11/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|436931
|114,00 C
|
|-
|06/11/2012
|06/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851534
|50,00 D
|
|-
|06/11/2012
|06/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851543
|300,00 D
|
|-
|07/11/2012
|07/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851529
|85,08 D
|
|-
|07/11/2012
|07/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851539
|50,00 D
|
|-
|07/11/2012
|07/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851541
|75,52 D
|
|-
|08/11/2012
|08/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851528
|52,28 D
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|330593
|2.625,00 C
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851502
|82,00 D
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851536
|172,00 D
|
|-
|14/11/2012
|14/11/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|509674
|484,54 C
|
|-
|16/11/2012
|16/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851538
|70,00 D
|
|-
|20/11/2012
|20/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851545
|2.320,00 D
|
|-
|21/11/2012
|21/11/2012
|321-2
|
|0610 ESTORNO DEBITO
|851459
|160,00 C
|
|-
|21/11/2012
|21/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851459
|60,00 D
|
|-
|21/11/2012
|21/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851521
|375,40 D
|
|-
|21/11/2012
|21/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851549
|407,80 D
|
|-
|23/11/2012
|23/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851503
|62,00 D
|
|-
|23/11/2012
|23/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851520
|284,00 D
|
|-
|23/11/2012
|23/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851531
|62,00 D
|
|-
|23/11/2012
|23/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851544
|274,40 D
|
|-
|26/11/2012
|26/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851553
|245,72 D
|
|-
|29/11/2012
|29/11/2012
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851561
|83,00 D
|
|-
|30/11/2012
|30/11/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2533168
|484,54 C
|
|-
|30/11/2012
|30/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851551
|125,20 D
|
|-
|30/11/2012
|30/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851554
|129,00 D
|
|-
|30/11/2012
|30/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851558
|72,00 D
|
|-
|30/11/2012
|30/11/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851559
|60,00 D
|
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.642,93 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/09/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.020,17 C
|-
|02/10/2012
|02/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851497
|75,00 D
|
|-
|02/10/2012
|02/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851508
|468,00 D
|
|-
|02/10/2012
|02/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851511
|50,00 D
|
|-
|03/10/2012
|03/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851494
|420,00 D
|
|-
|03/10/2012
|03/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851496
|145,00 D
|
|-
|03/10/2012
|03/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851514
|77,00 D
|
|-
|04/10/2012
|04/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851516
|300,00 D
|
|-
|04/10/2012
|04/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851517
|1.000,00 D
|
|-
|05/10/2012
|05/10/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2046459
|484,54 C
|
|-
|05/10/2012
|05/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851498
|518,00 D
|
|-
|05/10/2012
|05/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851507
|80,00 D
|
|-
|08/10/2012
|08/10/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|204145
|1.700,00 C
|
|-
|08/10/2012
|08/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851481
|50,00 D
|
|-
|08/10/2012
|08/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851506
|50,00 D
|
|-
|09/10/2012
|09/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851493
|112,00 D
|
|-
|09/10/2012
|09/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851500
|107,00 D
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|95430
|120,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|373987
|3.009,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851491
|623,00 D
|
|-
|15/10/2012
|15/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851513
|127,00 D
|
|-
|16/10/2012
|16/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851509
|294,00 D
|
|-
|16/10/2012
|16/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851510
|86,00 D
|
|-
|16/10/2012
|16/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851512
|62,00 D
|
|-
|17/10/2012
|17/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851499
|56,08 D
|
|-
|18/10/2012
|18/10/2012
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851518
|200,00 D
|
|-
|18/10/2012
|18/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851459
|160,00 D
|
|-
|19/10/2012
|19/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851519
|80,00 D
|
|-
|22/10/2012
|22/10/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|413665
|340,00 C
|
|-
|25/10/2012
|25/10/2012
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851527
|399,00 D
|
|-
|25/10/2012
|25/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851542
|2.000,00 D
|
|-
|26/10/2012
|26/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851504
|82,00 D
|
|-
|26/10/2012
|26/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851532
|62,00 D
|
|-
|26/10/2012
|26/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851533
|50,00 D
|
|-
|26/10/2012
|26/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851537
|78,00 D
|
|-
|29/10/2012
|29/10/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|536000
|484,54 C
|
|-
|29/10/2012
|29/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851523
|187,60 D
|
|-
|29/10/2012
|29/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851526
|198,36 D
|
|-
|30/10/2012
|30/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851524
|231,84 D
|
|-
|30/10/2012
|30/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851525
|87,12 D
|
|-
|30/10/2012
|30/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851540
|74,00 D
|
|-
|31/10/2012
|31/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851522
|109,00 D
|
|-
|31/10/2012
|31/10/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851535
|77,00 D
|
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.382,25 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.499,98 C
|-
|03/09/2012
|03/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851469
|177,00 D
|
|-
|03/09/2012
|03/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851471
|142,60 D
|
|-
|03/09/2012
|03/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851476
|53,04 D
|
|-
|03/09/2012
|03/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851477
|75,80 D
|
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305490
|252,00 C
|
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851482
|93,00 D
|
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851490
|382,00 D
|
|-
|05/09/2012
|05/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851472
|224,60 D
|
|-
|06/09/2012
|06/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851487
|50,00 D
|
|-
|11/09/2012
|11/09/2012
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851462
|70,00 D
|
|-
|11/09/2012
|11/09/2012
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851485
|71,00 D
|
|-
|11/09/2012
|11/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851484
|63,00 D
|
|-
|12/09/2012
|12/09/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|179107
|3.576,00 C
|
|-
|12/09/2012
|12/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851480
|50,00 D
|
|-
|12/09/2012
|12/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851483
|126,00 D
|
|-
|13/09/2012
|13/09/2012
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851486
|62,00 D
|
|-
|13/09/2012
|13/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851489
|117,00 D
|
|-
|18/09/2012
|18/09/2012
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851478
|56,00 D
|
|-
|18/09/2012
|18/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851473
|80,40 D
|
|-
|20/09/2012
|20/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851479
|65,80 D
|
|-
|21/09/2012
|21/09/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|210344
|8,43 C
|
|-
|21/09/2012
|21/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851488
|50,00 D
|
|-
|25/09/2012
|25/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851505
|76,00 D
|
|-
|26/09/2012
|26/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851515
|131,00 D
|
|-
|27/09/2012
|27/09/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851492
|100,00 D
|
|-
|30/09/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.020,17 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/07/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|14.017,22 C
|-
|01/08/2012
|01/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851432
|60,00 D
|
|-
|01/08/2012
|01/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851448
|137,60 D
|
|-
|02/08/2012
|02/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851438
|60,00 D
|
|-
|02/08/2012
|02/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851466
|1.000,00 D
|
|-
|03/08/2012
|03/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851435
|72,00 D
|
|-
|03/08/2012
|03/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851439
|60,00 D
|
|-
|06/08/2012
|06/08/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1299416
|126,00 C
|
|-
|06/08/2012
|06/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851456
|73,80 D
|
|-
|06/08/2012
|06/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851460
|80,00 D
|
|-
|08/08/2012
|08/08/2012
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851452
|700,00 D
|
|-
|08/08/2012
|08/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851467
|2.000,00 D
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|307112
|2.931,00 C
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851455
|70,00 D
|
|-
|13/08/2012
|13/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851444
|120,00 D
|
|-
|14/08/2012
|14/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851454
|85,84 D
|
|-
|14/08/2012
|14/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851461
|60,00 D
|
|-
|14/08/2012
|14/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851465
|60,00 D
|
|-
|15/08/2012
|15/08/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|212179
|640,00 C
|
|-
|17/08/2012
|17/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851451
|80,00 D
|
|-
|23/08/2012
|23/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851468
|2.000,00 D
|
|-
|27/08/2012
|27/08/2012
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|98820
|250,00 C
|
|-
|28/08/2012
|28/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851470
|347,60 D
|
|-
|28/08/2012
|28/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851474
|203,40 D
|
|-
|30/08/2012
|30/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851388
|124,00 D
|
|-
|31/08/2012
|31/08/2012
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851457
|70,00 D
|
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.499,98 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|26/06/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|13.998,00 C
|-
|02/07/12
|02/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851441
|124,89 D
|
|-
|03/07/12
|03/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851404
|70,00 D
|
|-
|03/07/12
|03/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851426
|60,00 D
|
|-
|03/07/12
|03/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851433
|90,00 D
|
|-
|04/07/12
|04/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851424
|120,00 D
|
|-
|04/07/12
|04/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851427
|60,00 D
|
|-
|04/07/12
|04/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851442
|200,00 D
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851431
|60,00 D
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851443
|300,00 D
|
|-
|06/07/12
|06/07/12
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851425
|436,00 D
|
|-
|09/07/12
|09/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851420
|90,00 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|242840
|3.731,00 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851423
|200,00 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851445
|1.500,00 D
|
|-
|11/07/12
|11/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851328
|160,00 D
|
|-
|11/07/12
|11/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851392
|131,20 D
|
|-
|11/07/12
|11/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851429
|96,00 D
|
|-
|11/07/12
|11/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851434
|236,00 D
|
|-
|13/07/12
|13/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851436
|90,00 D
|
|-
|16/07/12
|16/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851428
|70,00 D
|
|-
|17/07/12
|17/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851422
|60,00 D
|
|-
|19/07/12
|19/07/12
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851437
|60,00 D
|
|-
|20/07/12
|20/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851323
|106,08 D
|
|-
|20/07/12
|20/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851350
|53,04 D
|
|-
|20/07/12
|20/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851381
|53,04 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|115944
|1.750,00 C
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851446
|676,60 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851447
|60,00 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851453
|63,04 D
|
|-
|25/07/12
|25/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851458
|70,00 D
|
|-
|26/07/12
|26/07/12
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851450
|199,40 D
|
|-
|27/07/12
|27/07/12
|321-2
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245665
|591,11 C
|
|-
|27/07/12
|27/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851421
|100,00 D
|
|-
|27/07/12
|27/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851449
|237,60 D
|
|-
|30/07/12
|30/07/12
|321-2
|
|0103 CH PAGO AG
|851430
|60,00 D
|
|-
|31/07/12
|31/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851463
|70,00 D
|
|-
|31/07/12
|31/07/12
|321-2
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|851464
|90,00 D
|
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|14.017,22 C
|}
|}

Edição das 14h17min de 12 de junho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Chapecó
Agência 0255
Conta: 6608-6

Lançamentos mês de abril de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 87,33
Receitas do mês 1.449,31
15/04/20 8547 CXE SAQUE 000596.002717 -400,00
17/04/20 8547 CXE SAQUE 000216.002717 -350,00
Saldo 786,64

Lançamentos mês de março de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.218,47
Receitas do mês 868,86
13/03/20 8547 CXE SAQUE 000190.002717 -750,00
13/03/20 8547 CXE SAQUE 000208.002717 -750,00
17/03/20 7133 CXE SAQUE 000612.002717 -100,00
18/03/20 7133 CXE SAQUE 000208.002717 -200,00
18/03/20 7133 CXE SAQUE 000216.002717 -200,00
Saldo 87,33

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 426,50
Receitas do mês 2.081,97
14/02/20 8547 CXE SAQUE 000182.002717 -540,00
26/02/20 8547 CXE SAQUE 000141.002717 -750,00
Saldo 1.218,47

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.647,14
Receitas do mês 1.879,36
03/01/20 8547 CXE SAQUE 001214.002717 -1.500,00
03/01/20 8547 CXE SAQUE 001222.002717 -100,00
29/01/20 8547 CXE SAQUE 000299.002717 -750,00
29/01/20 8547 CXE SAQUE 000307.002717 -750,00
Saldo 426,50
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