Extrato CC Setor Toledo: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
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|
|
|8,44
|8,44
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|25,76
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|9.779,65
|-
|12/12/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -200,00
|
|-
|12/12/19
|5934
|RSHOP-POSTO CURVA-001636
| -50,00
|
|-
|13/12/19
|2967
|AG. SAQUE 000513.001636
| -4.000,00
|
|-
|17/12/19
|2967
|AG. SAQUE 001131.001636
| -4.000,00
|
|-
|19/12/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -206,75
|
|-
|30/12/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -200,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.148,66
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.194,07
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|8.091,19
|-
|04/11/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -223,00
|
|-
|07/11/19
|5934
|RSHOP-AUTO POSTO -001636
| -14,00
|
|-
|08/11/19
|5934
|RSHOP-AUTO POSTO -001636
| -14,00
|
|-
|08/11/19
|5934
|RSHOP-PARADOURO B-001636
| -79,50
|
|-
|08/11/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -167,00
|
|-
|13/11/19
|2967
|CXE SAQUE 000265.001636
| -500,00
|
|-
|13/11/19
|2967
|CXE SAQUE 000273.001636
| -750,00
|
|-
|13/11/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -238,00
|
|-
|21/11/19
|2967
|AG. SAQUE 000570.001636
| -4.000,00
|
|-
|22/11/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -174,00
|
|-
|25/11/19
|2967
|AG. SAQUE 000703.001636
| -3.000,00
|
|-
|27/11/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -100,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|25,76
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|983,22
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|10.946,64
|-
|07/10/19
|5934
|RSHOP-PAG*AutoPos-001636
| -235,01
|
|-
|14/10/19
|5934
|RSHOP-PEIXE FRITO-001636
| -57,00
|
|-
|14/10/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -210,00
|
|-
|17/10/19
|2967
|AG. SAQUE 000554.001636
| -4.000,00
|
|-
|21/10/19
|2967
|AG. SAQUE 000232.001636
| -4.000,00
|
|-
|24/10/19
|5934
|RSHOP-PAG*AutoPos-001636
| -223,70
|
|-
|25/10/19
|2967
|CXE SAQUE 000158.001636
| -1.000,00
|
|-
|25/10/19
|2967
|CXE SAQUE 000166.001636
| -1.000,00
|
|-
|30/10/19
|5934
|RSHOP-SUPER MUFFA-001636
| -10,08
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.194,07
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|723,94
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|11.177,30
|-
|05/09/19
|5934
|RSHOP-PAG*AutoPos-001636
| -229,76
|
|-
|13/09/19
|5832
|CXE SAQUE 000091.001636
| -1.000,00
|
|-
|13/09/19
|5934
|RSHOP-GOLDEN REST-001636
| -61,00
|
|-
|13/09/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -200,00
|
|-
|17/09/19
|2967
|AG. SAQUE 000620.001636
| -4.000,00
|
|-
|18/09/19
|2967
|AG. SAQUE 000273.001636
| -4.000,00
|
|-
|19/09/19
|5934
|RSHOP-PAG*AutoPos-001636
| -233,43
|
|-
|26/09/19
|5934
|RSHOP-PAG*AutoPos-001636
| -193,83
|
|-
|27/09/19
|2967
|CXE SAQUE 000687.001636
| -1.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|983,22
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.217,59
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|12.482,62
|-
|01/08/19
|5934
|RSHOP-COPAGRIL -001636
| -67,00
|
|-
|02/08/19
|5934
|RSHOP-POSTO CURVA-001636
| -210,00
|
|-
|05/08/19
|2967
|CXE SAQUE 000554.001636
| -1.000,00
|
|-
|12/08/19
|5934
|RSHOP-GARAPEIRA D-001636
| -37,00
|
|-
|12/08/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -203,00
|
|-
|15/08/19
|2967
|AG. SAQUE 000638.001636
| -5.000,00
|
|-
|19/08/19
|2967
|AG. SAQUE 000091.001636
| -5.000,00
|
|-
|20/08/19
|5934
|RSHOP-PAG*AutoPos-001636
| -223,92
|
|-
|22/08/19
|5934
|RSHOP-GARAPEIRA D-001636
| -27,50
|
|-
|28/08/19
|2967
|AG. SAQUE 000265.001636
| -2.000,00
|
|-
|30/08/19
|5934
|RSHOP-PAG*AutoPos-001636
| -207,85
|
|-
|
|
|Saldo
|
|723,94
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.997,65
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|8.478,39
|-
|02/07/19
|5934
|RSHOP-AMG RESTAUR-001636
| -83,45
|
|-
|03/07/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -226,00
|
|-
|08/07/19
|5832
|CXE SAQUE 000810.001636
| -500,00
|
|-
|09/07/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -215,00
|
|-
|17/07/19
|2967
|AG. SAQUE 000604.001636
| -4.000,00
|
|-
|23/07/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -234,00
|
|-
|31/07/19
|2967
|AG. SAQUE 000331.001636
| -4.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.217,59
|}
== Lançamentos mês de junho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|671,38
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|11.302,84
|-
|03/06/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -231,00
|
|-
|03/06/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -231,00
|
|-
|03/06/19
|5934
|ESTORNO RSHOP
|231,00
|
|-
|06/06/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -218,00
|
|-
|18/06/19
|2967
|AG. SAQUE 000356.001636
| -4.000,00
|
|-
|19/06/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -200,00
|
|-
|25/06/19
|2967
|AG. SAQUE 000158.001636
| -4.000,00
|
|-
|26/06/19
|5934
|RSHOP-PEIXE FRITO-001636
| -54,00
|
|-
|26/06/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -237,00
|
|-
|27/06/19
|5934
|RSHOP-RESTAURANTE-001636
| -26,00
|
|-
|27/06/19
|5934
|RSHOP-SUPER MUFFA-001636
| -10,57
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.997,65
|}
== Lançamentos mês de maio de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|273,86
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|8.597,52
|-
|17/05/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -200,00
|
|-
|22/05/19
|2967
|AG. SAQUE 000141.001636
| -4.000,00
|
|-
|27/05/19
|2967
|AG. SAQUE 000265.001636
| -4.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|671,38
|}
== Lançamentos mês de abril de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.986,30
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|8.987,81
|-
|04/04/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -210,00
|
|-
|08/04/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -220,00
|
|-
|12/04/19
|5934
|RSHOP-POSTOS TONI-001636
| -55,25
|
|-
|23/04/19
|2967
|AG. SAQUE 000489.001636
| -5.000,00
|
|-
|24/04/19
|2967
|AG. SAQUE 000091.001636
| -5.000,00
|
|-
|29/04/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -215,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|273,86
|}
== Lançamentos mês de março de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.102,28
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|16.829,52
|-
|11/03/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -248,50
|
|-
|18/03/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -225,00
|
|-
|19/03/19
|5934
|RSHOP-GARAPEIRA D-001636
| -23,00
|
|-
|20/03/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -217,00
|
|-
|22/03/19
|2967
|AG. SAQUE 000125.001636
| -5.000,00
|
|-
|25/03/19
|2967
|AG. SAQUE 000174.001636
| -5.000,00
|
|-
|27/03/19
|2967
|AG. SAQUE 000091.001636
| -5.000,00
|
|-
|28/03/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -232,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.986,30
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|661,19
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|5.171,43
|-
|04/02/19
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -240,50
|
|-
|19/02/19
|5934
|RSHOP-NORDESTE TU-001636
| -169,01
|
|-
|20/02/19
|5934
|RSHOP-GOLDEN REST-001636
| -53,30
|
|-
|22/02/19
|5934
|RSHOP-AUTO POSTO -001636
| -214,03
|
|-
|25/02/19
|5934
|RSHOP-AMG RESTAUR-001636
| -53,50
|
|-
|26/02/19
|2967
|CXE SAQUE 000737.001636
| -1.500,00
|
|-
|26/02/19
|2967
|CXE SAQUE 000745.001636
| -1.500,00
|
|-
|26/02/19
|2967
|CXE SAQUE 000752.001636
| -1.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.102,28
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.041,16
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|9.120,03
|-
|18/01/19
|2967
|CXE SAQUE 000232.001636
| -1.500,00
|
|-
|25/01/19
|2967
|AG. SAQUE 000893.001636
| -5.000,00
|
|-
|29/01/19
|2967
|AG. SAQUE 000059.001636
| -3.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|661,19
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|119,18
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|11.304,78
|-
|11/12/2018
|5934
|RSHOP-GOLDEN REST-001636
| - 53,30
|
|-
|11/12/2018
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| - 229,50
|
|-
|19/12/2018
|2967
|CXE SAQUE 000455.001636
| - 700,00
|
|-
|19/12/2018
|2967
|CXE SAQUE 000463.001636
| - 1.500,00
|
|-
|26/12/2018
|2967
|CXE SAQUE 000828.001636
| - 700,00
|
|-
|26/12/2018
|2967
|CXE SAQUE 000836.001636
| - 1.500,00
|
|-
|26/12/2018
|2967
|CXE SAQUE 000844.001636
| - 1.500,00
|
|-
|26/12/2018
|2967
|CXE SAQUE 000851.001636
| - 200,00
|
|-
|27/12/2018
|2967
|AG. SAQUE 000323.001636
| - 4.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.041,16
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|58,80
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|11.923,08
|-
|05/11/18
|5934
|RSHOP-AMG RESTAUR-001636
| -30,40
|
|-
|16/11/18
|2967
|CXE SAQUE 000851.001636
| -1.500,00
|
|-
|16/11/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -218,00
|
|-
|22/11/18
|2967
|AG. SAQUE 000513.001636
| -4.900,00
|
|-
|22/11/18
|5934
|RSHOP-AMG RESTAUR-001636
| -53,30
|
|-
|28/11/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -161,00
|
|-
|29/11/18
|2967
|AG. SAQUE 000083.001636
| -5.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|119,18
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.130,18
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|6.901,62
|-
|04/10/18
|2967
|CXE SAQUE 001180.001636
| -700,00
|
|-
|04/10/18
|2967
|CXE SAQUE 001198.001636
| -800,00
|
|-
|04/10/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -210,00
|
|-
|22/10/18
|2967
|CXE SAQUE 000174.001636
| -700,00
|
|-
|22/10/18
|2967
|CXE SAQUE 000182.001636
| -540,00
|
|-
|22/10/18
|2967
|CXE SAQUE 000190.001636
| -100,00
|
|-
|22/10/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -328,00
|
|-
|23/10/18
|2967
|CXE SAQUE 000356.001636
| -700,00
|
|-
|23/10/18
|2967
|CXE SAQUE 000364.001636
| -700,00
|
|-
|26/10/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -195,00
|
|-
|29/10/18
|2967
|AG. SAQUE 000398.001636
| -4.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|58,80
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|971,00
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|10.150,18
|-
|04/09/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -247,00
|
|-
|21/09/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -244,00
|
|-
|24/09/18
|2967
|CXE SAQUE 001032.001636
| -1.500,00
|
|-
|24/09/18
|2967
|CXE SAQUE 001040.001636
| -1.500,00
|
|-
|24/09/18
|2967
|CXE SAQUE 001057.001636
| -200,00
|
|-
|24/09/18
|2967
|CXE SAQUE 001065.001636
| -300,00
|
|-
|26/09/18
|2967
|AG. SAQUE 000042.001636
| -5.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.130,18
|}
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|3.725,47
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|10.915,53
|-
|01/08/18
|2967
|CXE SAQUE 001461.001636
| -700,00
|
|-
|01/08/18
|2967
|CXE SAQUE 001479.001636
| -700,00
|
|-
|02/08/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -217,00
|
|-
|15/08/18
|5934
|RSHOP-RESTAURANTE-001636
| -70,50
|
|-
|20/08/18
|2967
|CXE SAQUE 000307.001636
| -700,00
|
|-
|20/08/18
|2967
|CXE SAQUE 000315.001636
| -700,00
|
|-
|22/08/18
|2967
|AG. SAQUE 000893.001636
| -4.500,00
|
|-
|22/08/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -216,50
|
|-
|24/08/18
|2967
|CXE SAQUE 000141.001636
| -700,00
|
|-
|24/08/18
|2967
|CXE SAQUE 000158.001636
| -1.500,00
|
|-
|24/08/18
|2967
|CXE SAQUE 000166.001636
| -200,00
|
|-
|24/08/18
|2967
|CXE SAQUE 000174.001636
| -200,00
|
|-
|24/08/18
|2967
|CXE SAQUE 000182.001636
| -100,00
|
|-
|27/08/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -166,00
|
|-
|29/08/18
|2967
|CXE SAQUE 000315.001636
| -1.500,00
|
|-
|29/08/18
|2967
|CXE SAQUE 000323.001636
| -1.500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|971,00
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.035,04
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|12.476,58
|-
|06/07/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -220,00
|
|-
|13/07/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -107,00
|
|-
|17/07/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -224,15
|
|-
|18/07/18
|5832
|CXE SAQUE 000646.001636
| -700,00
|
|-
|18/07/18
|5832
|CXE SAQUE 000653.001636
| -1.500,00
|
|-
|26/07/18
|5832
|CXE SAQUE 000786.001636
| -750,00
|
|-
|26/07/18
|5832
|CXE SAQUE 000794.001636
| -750,00
|
|-
|26/07/18
|5832
|CXE SAQUE 000802.001636
| -200,00
|
|-
|26/07/18
|5832
|CXE SAQUE 000810.001636
| -200,00
|
|-
|26/07/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -198,00
|
|-
|27/07/18
|2967
|AG. SAQUE 000604.001636
| -5.000,00
|
|-
|30/07/18
|5832
|CXE SAQUE 002659.001636
| -700,00
|
|-
|30/07/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -237,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|3.725,47
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.168,62
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|10.431,72
|-
|08/06/18
|5934
|RSHOP-A M G RES-001636
| -51,30
|
|-
|18/06/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -224,00
|
|-
|25/06/18
|2967
|CXE SAQUE 001461.001636
| -750,00
|
|-
|25/06/18
|2967
|CXE SAQUE 001479.001636
| -750,00
|
|-
|25/06/18
|2967
|CXE SAQUE 001487.001636
| -750,00
|
|-
|26/06/18
|2967
|AG. SAQUE 000638.001636
| -5.000,00
|
|-
|28/06/18
|2967
|CXE SAQUE 000505.001636
| -750,00
|
|-
|28/06/18
|2967
|CXE SAQUE 000513.001636
| -750,00
|
|-
|28/06/18
|2967
|CXE SAQUE 000521.001636
| -540,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.035,04
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|12.120,73
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|13.963,75
|-
|02/05/18
|2967
|CXE SAQUE 002295.001636
| -700,00
|
|-
|03/05/18
|2967
|CXE SAQUE 001008.001636
| -1.500,00
|
|-
|03/05/18
|2967
|CXE SAQUE 001016.001636
| -1.500,00
|
|-
|04/05/18
|2967
|AG. SAQUE 000315.001636
| -5.000,00
|
|-
|08/05/18
|2967
|CXE SAQUE 002329.001636
| -700,00
|
|-
|08/05/18
|2967
|CXE SAQUE 002337.001636
| -700,00
|
|-
|08/05/18
|2967
|CXE SAQUE 002345.001636
| -700,00
|
|-
|08/05/18
|2967
|CXE SAQUE 002352.001636
| -540,00
|
|-
|18/05/18
|2967
|CXE SAQUE 000208.001636
| -700,00
|
|-
|18/05/18
|2967
|CXE SAQUE 000216.001636
| -700,00
|
|-
|18/05/18
|2967
|CXE SAQUE 000224.001636
| -700,00
|
|-
|18/05/18
|2967
|CXE SAQUE 000232.001636
| -540,00
|
|-
|21/05/18
|5832
|CXE SAQUE 002162.001636
| -700,00
|
|-
|21/05/18
|5934
|RSHOP-FILEZAO -001636
| -52,84
|
|-
|23/05/18
|5934
|RSHOP-COPAGRIL PO-001636
| -183,02
|
|-
|28/05/18
|2967
|AG. SAQUE 001263.001636
| -5.000,00
|
|-
|29/05/18
|2967
|AG. SAQUE 000737.001636
| -5.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.168,62
|}
== Lançamentos mês de abril de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2,69
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|19.433,06
|-
|25/04/18
|2967
|CXE SAQUE 000331.001636
| -700,00
|
|-
|25/04/18
|5934
|RSHOP-COPAGRIL PO-001636
| -215,02
|
|-
|27/04/18
|2967
|AG. SAQUE 001131.001636
| -5.000,00
|
|-
|30/04/18
|2967
|CXE SAQUE 000661.001636
| -700,00
|
|-
|30/04/18
|2967
|CXE SAQUE 000679.001636
| -700,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|12.120,73
|}
== Lançamentos mês de março de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|7.382,69
|-
|
|
|
|
|
|-
|05/03/18
|2967
|CXE SAQUE 003814.001636
| -300,00
|
|-
|05/03/18
|2967
|CXE SAQUE 003822.001636
| -300,00
|
|-
|05/03/18
|2967
|CXE SAQUE 003830.001636
| -240,00
|
|-
|09/03/18
|2967
|CXE SAQUE 000570.001636
| -750,00
|
|-
|09/03/18
|2967
|CXE SAQUE 000588.001636
| -750,00
|
|-
|22/03/18
|2967
|CXE SAQUE 000273.001636
| -700,00
|
|-
|22/03/18
|2967
|CXE SAQUE 000281.001636
| -700,00
|
|-
|22/03/18
|2967
|CXE SAQUE 000299.001636
| -700,00
|
|-
|22/03/18
|2967
|CXE SAQUE 000307.001636
| -500,00
|
|-
|26/03/18
|2967
|CXE SAQUE 001404.001636
| -750,00
|
|-
|26/03/18
|2967
|CXE SAQUE 001412.001636
| -750,00
|
|-
|26/03/18
|2967
|CXE SAQUE 001420.001636
| -750,00
|
|-
|26/03/18
|2967
|CXE SAQUE 001438.001636
| -100,00
|
|-
|26/03/18
|2967
|CXE SAQUE 001446.001636
| -90,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2,69
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|10.649,44
|-
|16/02/18
|2967
|CXE SAQUE 000463.001636
| -700,00
|
|-
|16/02/18
|2967
|CXE SAQUE 000471.001636
| -700,00
|
|-
|19/02/18
|2967
|CXE SAQUE 001347.001636
| -700,00
|
|-
|19/02/18
|2967
|CXE SAQUE 001354.001636
| -700,00
|
|-
|27/02/18
|2967
|CXE SAQUE 000604.001636
| -1.500,00
|
|-
|27/02/18
|2967
|CXE SAQUE 000612.001636
| -1.500,00
|
|-
|27/02/18
|2967
|CXE SAQUE 000620.001636
| -200,00
|
|-
|27/02/18
|2967
|CXE SAQUE 000638.001636
| -200,00
|
|-
|27/02/18
|2967
|CXE SAQUE 000646.001636
| -100,00
|
|-
|28/02/18
|2967
|CXE SAQUE 001503.001636
| -1.500,00
|
|-
|28/02/18
|2967
|CXE SAQUE 001511.001636
| -1.500,00
|
|-
|28/02/18
|2967
|CXE SAQUE 001529.001636
| -500,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|849,44
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|11.093,87
|-
|16/01/18
|2967
|CXE SAQUE 000133.001636
| -700,00
|
|-
|16/01/18
|2967
|CXE SAQUE 000141.001636
| -1.500,00
|
|-
|16/01/18
|2967
|CXE SAQUE 000158.001636
| -200,00
|
|-
|16/01/18
|2967
|CXE SAQUE 000166.001636
| -200,00
|
|-
|16/01/18
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -100,00
|
|-
|17/01/18
|2967
|CXE SAQUE 000323.001636
| -700,00
|
|-
|17/01/18
|2967
|CXE SAQUE 000331.001636
| -700,00
|
|-
|22/01/18
|2967
|CXE SAQUE 001230.001636
| -1.500,00
|
|-
|22/01/18
|2967
|CXE SAQUE 001248.001636
| -1.500,00
|
|-
|22/01/18
|2967
|CXE SAQUE 001255.001636
| -440,00
|
|-
|29/01/18
|2967
|CXE SAQUE 002006.001636
| -750,00
|
|-
|29/01/18
|2967
|CXE SAQUE 002014.001636
| -750,00
|
|-
|29/01/18
|2967
|CXE SAQUE 002022.001636
| -750,00
|
|-
|29/01/18
|2967
|CXE SAQUE 002030.001636
| -500,00
|
|-
|31/01/18
|2967
|CXE SAQUE 000547.001636
| -750,00
|
|-
|31/01/18
|2967
|CXE SAQUE 000554.001636
| -50,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|3,87
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|9.212,29
|-
|13/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000869.001636
| -700,00
|
|-
|13/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000877.001636
| -700,00
|
|-
|14/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000372.001636
| -700,00
|
|-
|14/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000380.001636
| -700,00
|
|-
|15/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000406.001636
| -1.500,00
|
|-
|15/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000414.001636
| -500,00
|
|-
|15/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000422.001636
| -200,00
|
|-
|15/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000430.001636
| -200,00
|
|-
|15/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000448.001636
| -100,00
|
|-
|15/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000455.001636
| -200,00
|
|-
|15/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000463.001636
| -200,00
|
|-
|15/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000471.001636
| -200,00
|
|-
|15/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000489.001636
| -200,00
|
|-
|15/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000497.001636
| -200,00
|
|-
|18/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000547.001636
| -700,00
|
|-
|18/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000554.001636
| -700,00
|
|-
|18/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000562.001636
| -700,00
|
|-
|18/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000570.001636
| -100,00
|
|-
|28/12/17
|2967
|CXE SAQUE 000091.001636
| -700,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|12,29
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|10.958,10
|-
|01/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000554.001636
| -750,00
|
|-
|01/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000562.001636
| -750,00
|
|-
|01/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000570.001636
| -300,00
|
|-
|01/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000588.001636
| -200,00
|
|-
|03/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000760.001636
| -700,00
|
|-
|03/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000778.001636
| -700,00
|
|-
|03/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000786.001636
| -600,00
|
|-
|03/11/17
|5934
|RSHOP-POSTO ATLAN-001636
| -100,00
|
|-
|07/11/17
|2967
|CXE SAQUE 001396.001636
| -450,00
|
|-
|21/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000265.001636
| -700,00
|
|-
|21/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000273.001636
| -700,00
|
|-
|22/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000059.001636
| -600,00
|
|-
|22/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000067.001636
| -100,00
|
|-
|22/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000067.001636
| -700,00
|
|-
|22/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000075.001636
| -200,00
|
|-
|22/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000075.001636
| -700,00
|
|-
|22/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000083.001636
| -200,00
|
|-
|22/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000091.001636
| -200,00
|
|-
|30/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000141.001636
| -700,00
|
|-
|30/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000158.001636
| -700,00
|
|-
|30/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000166.001636
| -600,00
|
|-
|30/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000174.001636
| -100,00
|
|-
|30/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000182.001636
| -100,00
|
|-
|30/11/17
|2967
|CXE SAQUE 000190.001636
| -100,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|8,10
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|14.175,50
|-
|19/10/17
|5832
|CXE SAQUE 000273.001636
| -1.500,00
|
|-
|19/10/17
|5832
|CXE SAQUE 000281.001636
| -500,00
|
|-
|19/10/17
|5934
|RSHOP-AMG RESTAUR-001636
| -87,39
|
|-
|23/10/17
|2967
|CXE SAQUE 000422.001636
| -700,00
|
|-
|25/10/17
|5832
|CXE SAQUE 000265.001636
| -700,00
|
|-
|25/10/17
|5832
|CXE SAQUE 000273.001636
| -700,00
|
|-
|25/10/17
|5832
|CXE SAQUE 000281.001636
| -600,00
|
|-
|25/10/17
|5934
|RSHOP-AMG RESTAUR-001636
| -60,29
|
|-
|27/10/17
|2967
|CXE SAQUE 000554.001636
| -1.500,00
|
|-
|27/10/17
|2967
|CXE SAQUE 000562.001636
| -500,00
|
|-
|27/10/17
|5934
|RSHOP-FILEZAO -001636
| -76,80
|
|-
|30/10/17
|2967
|CXE SAQUE 001784.001636
| -700,00
|
|-
|30/10/17
|2967
|CXE SAQUE 001792.001636
| -700,00
|
|-
|30/10/17
|2967
|CXE SAQUE 001800.001636
| -600,00
|
|-
|31/10/17
|2967
|CXE SAQUE 000430.001636
| -700,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|4.551,02
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.776-9
|}
== Lançamentos mês de junho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.696,19 C
|-
|02/06/2017
|02/06/2017
|Saque no TAA
|21.047.406.080.634
|200,00 D
|
|-
|05/06/2017
|05/06/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.000.019.290
|17,00 D
|
|-
|06/06/2017
|06/06/2017
|Recebimentos Diversos
|852.555
|64,00 C
|
|-
|09/06/2017
|09/06/2017
|Recebimentos Diversos
|208.432
|1.829,99 C
|
|-
|26/06/2017
|26/06/2017
|Saque no Caixa
|573.500
|3.800,00 D
|
|-
|26/06/2017
|26/06/2017
|Saque no TAA
|261.024.446.080.634
|1.500,00 D
|
|-
|27/06/2017
|27/06/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|871.780.700.111.843
|2,40 D
|
|-
|28/06/2017
|28/06/2017
|Saque no Caixa
|83.000
|70,78 D
|
|-
|30/06/2017
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|10/04/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.579,07 C
|-
|05/05/2017
|05/05/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|851.251.100.503.940
|17,00 D
|
|-
|08/05/2017
|08/05/2017
|Recebimentos Diversos
|800.572
|16,00 C
|
|-
|11/05/2017
|11/05/2017
|Recebimentos Diversos
|188.317
|2.484,92 C
|
|-
|16/05/2017
|16/05/2017
|Recebimentos Diversos
|100.350
|450,00 C
|
|-
|16/05/2017
|16/05/2017
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|861.360.700.033.334
|2,40 D
|
|-
|16/05/2017
|16/05/2017
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|871.361.200.183.998
|2,40 D
|
|-
|16/05/2017
|16/05/2017
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|871.361.200.183.999
|2,40 D
|
|-
|22/05/2017
|22/05/2017
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|801.421.200.026.705
|2,40 D
|
|-
|25/05/2017
|25/05/2017
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|861.451.200.291.104
|2,40 D
|
|-
|29/05/2017
|29/05/2017
|Saque no TAA
|271.749.166.080.634
|800,00 D
|
|-
|29/05/2017
|29/05/2017
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|881.491.200.139.485
|2,40 D
|
|-
|29/05/2017
|29/05/2017
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|881.491.200.139.486
|2,40 D
|
|-
|31/05/2017
|
|S A L D O
|
|
|3.696,19 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|17/03/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|150,78 C
|-
|05/04/2017
|05/04/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.300.229.208
|17,00 D
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|234.984
|48,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|234.993
|1.397,29 C
|
|-
|30/04/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.579,07 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|15/02/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|428,98 C
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|240,00 C
|
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.651.100.612.874
|17,00 D
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.055
|24,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.488
|1.877,20 C
|
|-
|17/03/2017
|17/03/2017
|Saque no Caixa
|64.100
|2.400,00 D
|
|-
|17/03/2017
|17/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.761.200.126.083
|2,40 D
|
|-
|31/03/2017
|
|S A L D O
|
|
|150,78 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|16/01/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.215,89 C
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Recebimentos Diversos
|556.600
|260,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Recebimentos Diversos
|998.933
|32,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.371.100.396.717
|17,00 D
|
|-
|09/02/2017
|09/02/2017
|Recebimentos Diversos
|106.732
|1.940,49 C
|
|-
|15/02/2017
|15/02/2017
|Saque no Caixa
|83.000
|8.000,00 D
|
|-
|15/02/2017
|15/02/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|860.461.200.105.763
|2,40 D
|
|-
|28/02/2017
|
|S A L D O
|
|
|428,98 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|992,68 C
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Recebimentos Diversos
|374.858
|16,00 C
|
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.051.100.753.726
|15,75 D
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.552
|160,00 C
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.558
|3.119,00 C
|
|-
|16/01/2017
|16/01/2017
|Recebimentos Diversos
|209.799
|1.943,96 C
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|6.215,89 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.883,61 C
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.401.100.304.053
|15,75 D
|
|-
|06/12/2016
|06/12/2016
|Recebimentos Diversos
|965.827
|40,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.238
|1.962,22 C
|
|-
|22/12/2016
|22/12/2016
|Recebimentos Diversos
|315.296
|5.125,00 C
|
|-
|29/12/2016
|29/12/2016
|Saque no Caixa
|83.000
|8.000,00 D
|
|-
|29/12/2016
|29/12/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|873.641.200.079.142
|2,40 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|992,68 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.918,44 C
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.364
|15,75 D
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Recebimentos Diversos
|405.775
|32,00 C
|
|-
|17/11/2016
|17/11/2016
|Recebimentos Diversos
|164.946
|6.592,00 C
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Recebimentos Diversos
|425.597
|1.859,32 C
|
|-
|25/11/2016
|25/11/2016
|Saque no Caixa
|83.000
|9.500,00 D
|
|-
|25/11/2016
|25/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|893.301.300.046.843
|2,40 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|1.883,61 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.245,97 C
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.791.100.618.227
|15,75 D
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.020
|250,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.272
|7.494,00 C
|
|-
|11/10/2016
|11/10/2016
|Recebimentos Diversos
|217.935
|1.909,02 C
|
|-
|14/10/2016
|14/10/2016
|Saque no Caixa
|83.000
|9.000,00 D
|
|-
|14/10/2016
|14/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|822.881.200.186.726
|2,40 D
|
|-
|17/10/2016
|17/10/2016
|Recebimentos Diversos
|231.846
|40,00 C
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Saque no Caixa
|83.000
|2.000,00 D
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|802.981.200.064.162
|2,40 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|2.918,44 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|209,11 C
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.491.100.555.706
|15,75 D
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.739
|12.016,00 C
|
|-
|14/09/2016
|14/09/2016
|Saque no Caixa
|83.000
|10.000,00 D
|
|-
|14/09/2016
|14/09/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|852.581.200.156.448
|2,40 D
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Recebimentos Diversos
|177.095
|16,00 C
|
|-
|23/09/2016
|23/09/2016
|Recebimentos Diversos
|213.832
|2.023,01 C
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.245,97 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|130,15 C
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Recebimentos Diversos
|732085
|32,00 C
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892181100641766
|15,75 D
|
|-
|09/08/2016
|09/08/2016
|Recebimentos Diversos
|162544
|2.107,11 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397546
|1.912,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397890
|360,00 C
|
|-
|15/08/2016
|15/08/2016
|Saque no Caixa
|83000
|4.500,00 D
|
|-
|19/08/2016
|19/08/2016
|Recebimentos Diversos
|139362
|450,00 C
|
|-
|24/08/2016
|24/08/2016
|Recebimentos Diversos
|110731
|56,00 C
|
|-
|26/08/2016
|26/08/2016
|Saque no Caixa
|83000
|320,00 D
|
|-
|26/08/2016
|26/08/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|872391200285780
|2,40 D
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|209,11 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|112,82 C
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|891871100396977
|9,75 D
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308062
|2.104,98 C
|
|-
|14/07/2016
|14/07/2016
|Recebimentos Diversos
|159737
|6.524,00 C
|
|-
|20/07/2016
|20/07/2016
|Saque no Caixa
|83000
|4.000,00 D
|
|-
|26/07/2016
|26/07/2016
|Saque no Caixa
|83000
|4.600,00 D
|
|-
|29/07/2016
|29/07/2016
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|822111200434930
|1,90 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|130,15 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.476,28 C
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891581100897906
|11,70 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Recebimentos Diversos
|137252
|1.980,04 C
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|861661200165931
|1,90 D
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|861661200165932
|1,90 D
|
|-
|20/06/16
|20/06/16
|Recebimentos Diversos
|605378
|72,00 C
|
|-
|20/06/16
|20/06/16
|Saque no Caixa
|58700
|3.400,00 D
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|112,82 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|15/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.389,75 C
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528535
|10,53 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332539
|2.300,06 C
|
|-
|18/05/16
|18/05/16
|Saque no Caixa
|83000
|4.300,00 D
|
|-
|19/05/16
|19/05/16
|Recebimentos Diversos
|124754
|4.525,00 C
|
|-
|20/05/16
|20/05/16
|Saque no Caixa
|83000
|4.500,00 D
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Recebimentos Diversos
|589205
|72,00 C
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|1.476,28 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.658,05 C
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308539
|10,53 D
|
|-
|06/04/2016
|06/04/2016
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|840971200076544
|1,90 D
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|291921
|659,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|291928
|2.045,03 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292638
|80,00 C
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Recebimentos Diversos
|65159
|11.462,00 C
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Saque no Caixa
|83000
|4.000,00 D
|
|-
|14/04/2016
|14/04/2016
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|861051200149850
|1,90 D
|
|-
|15/04/2016
|15/04/2016
|Saque no Caixa
|83000
|11.500,00 D
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|3.389,75 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.601,82 C
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305734
|10,53 D
|
|-
|08/03/2016
|08/03/2016
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|820680700254136
|1,90 D
|
|-
|08/03/2016
|08/03/2016
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|820680700254137
|1,90 D
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Recebimentos Diversos
|164186
|2.250,77 C
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Recebimentos Diversos
|452507
|48,00 C
|
|-
|17/03/2016
|17/03/2016
|Saque no Caixa
|83000
|4.000,00 D
|
|-
|21/03/2016
|21/03/2016
|Recebimentos Diversos
|400454
|1.771,79 C
|
|-
|30/03/2016
|30/03/2016
|Saque no Caixa
|83000
|4.000,00 D
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.658,05 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|11/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.042,89 C
|-
|03/02/2016
|03/02/2016
|Saque no Caixa
|83000
|9.900,00 D
|
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100551965
|10,53 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257115
|6.455,00 C
|
|-
|24/02/2016
|24/02/2016
|Recebimentos Diversos
|141537
|2.014,46 C
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|8.601,82 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.580,39 C
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100370007
|32,50 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390774
|4.495,00 C
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|10.042,89 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|16/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.631,43 C
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277427
|9,75 D
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Recebimentos Diversos
|687753
|2.211,00 C
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300544
|36,00 C
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Saque no Caixa
|83000
|4.500,00 D
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|833491200215431
|1,65 D
|
|-
|18/12/2015
|18/12/2015
|Recebimentos Diversos
|2866602
|2.213,36 C
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|5.580,39 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.511,69 C
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559481
|9,75 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375225
|8.030,00 C
|
|-
|13/11/2015
|13/11/2015
|Saque no Caixa
|83000
|11.000,00 D
|
|-
|16/11/2015
|16/11/2015
|Recebimentos Diversos
|409913
|2.099,49 C
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|5.631,43 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.634,44 C
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182452
|9,75 D
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2621
|8.059,00 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2675
|2.690,00 C
|
|-
|15/10/2015
|15/10/2015
|Saque no Caixa
|83000
|9.000,00 D
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Recebimentos Diversos
|179089
|30,00 C
|
|-
|27/10/2015
|27/10/2015
|Recebimentos Diversos
|116170
|2.108,00 C
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|6.511,69 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|400,43 C
|-
|01/09/2015
|01/09/2015
|Recebimentos Diversos
|633363
|1.260,95 C
|
|-
|04/09/2015
|04/09/2015
|Recebimentos Diversos
|1326489
|830,00 C
|
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551366
|9,75 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352712
|5.306,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352762
|100,00 C
|
|-
|14/09/2015
|14/09/2015
|Saque no Caixa
|83000
|7.600,00 D
|
|-
|18/09/2015
|18/09/2015
|Recebimentos Diversos
|397779
|2.298,81 C
|
|-
|22/09/2015
|22/09/2015
|Recebimentos Diversos
|125777
|48,00 C
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|2.634,44 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|08/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|419,34 C
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735762
|8,70 D
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1309
|1.560,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1352
|13.540,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|323346
|2.173,44 C
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Recebimentos Diversos
|232370
|18,00 C
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Saque no Caixa
|83000
|6.000,00 D
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Saque no Caixa
|83000
|6.000,00 D
|
|-
|18/08/2015
|18/08/2015
|Saque no Caixa
|83000
|5.300,00 D
|
|-
|26/08/2015
|26/08/2015
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|872381200132833
|1,65 D
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|400,43 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|447,90 C
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600269
|29,00 D
|
|-
|08/07/2015
|08/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|0,44 C
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|419,34 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,04 C'''
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.295-3
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|20.448,72 C
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700250989
|21,90 D
|
|-
|05/06/2015
|05/06/2015
|Recebimentos Diversos
|1230989
|800,00 C
|
|-
|05/06/2015
|05/06/2015
|Saque no Caixa
|835901
|5.680,78 D
|
|-
|08/06/2015
|08/06/2015
|Recebimentos Diversos
|889603
|200,00 C
|
|-
|08/06/2015
|08/06/2015
|Recebimentos Diversos
|889604
|600,00 C
|
|-
|08/06/2015
|08/06/2015
|Recebimentos Diversos
|889681
|44,10 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|111845
|560,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|111896
|4.374,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|111907
|1.737,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|229083
|200,00 C
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Recebimentos Diversos
|536750
|12,00 C
|
|-
|16/06/2015
|16/06/2015
|Recebimentos Diversos
|164983
|2.183,68 C
|
|-
|16/06/2015
|16/06/2015
|Recebimentos Diversos
|164984
|2.112,82 C
|
|-
|16/06/2015
|16/06/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|871671200012920
|1,57 D
|
|-
|18/06/2015
|18/06/2015
|Saque no Caixa
|83000
|9.600,00 D
|
|-
|23/06/2015
|23/06/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|871740700068190
|4,50 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|Saque no TAA
|291551263252792
|1.000,00 D
|
|-
|29/06/2015
|29/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|16.963,57 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|841810700306274
|1,57 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|1,57 C
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''16.968,02''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''6,02''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|15.014,78 C
|-
|04/05/2015
|04/05/2015
|Saque no TAA
|41523313252792
|1.000,00 D
|
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801604941
|21,90 D
|
|-
|07/05/2015
|07/05/2015
|Recebimentos Diversos
|1202939
|1.798,61 C
|
|-
|08/05/2015
|08/05/2015
|Saque no Caixa
|835901
|5.680,78 D
|
|-
|08/05/2015
|08/05/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|841281200105689
|1,57 D
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|179564
|7.091,00 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|335741
|42,00 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|335884
|1.837,24 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|335885
|2.025,11 C
|
|-
|12/05/2015
|12/05/2015
|Recebimentos Diversos
|86649
|200,00 C
|
|-
|13/05/2015
|13/05/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|841331200149400
|1,57 D
|
|-
|14/05/2015
|14/05/2015
|Saque no Caixa
|83000
|9.500,00 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Recebimentos Diversos
|162555
|2.158,58 C
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Recebimentos Diversos
|162557
|2.087,23 C
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Recebimentos Diversos
|162558
|44,50 C
|
|-
|22/05/2015
|22/05/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|831420700042307
|4,50 D
|
|-
|26/05/2015
|26/05/2015
|Recebimentos Diversos
|52267
|5.361,56 C
|
|-
|26/05/2015
|26/05/2015
|Saque no TAA
|261025133252792
|1.000,00 D
|
|-
|26/05/2015
|26/05/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|861461200278835
|1,57 D
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|20.448,72 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|16.850,83 C
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Saque no Caixa
|835901
|3.680,78 D
|
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182732
|21,90 D
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Recebimentos Diversos
|170189
|780,00 C
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Recebimentos Diversos
|170296
|42,45 C
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Recebimentos Diversos
|170303
|2.050,16 C
|
|-
|23/04/2015
|23/04/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|831130700046403
|4,50 D
|
|-
|24/04/2015
|24/04/2015
|Saque no TAA
|241701593252792
|1.000,00 D
|
|-
|24/04/2015
|24/04/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|891141200305146
|1,48 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|15.014,78 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.776-9
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|12/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|469,76 C
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251024
|21,90 D
|
|-
|23/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|447,86 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|493,23 C
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801604976
|21,90 D
|
|-
|12/05/2015
|12/05/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|871320700051351
|1,57 D
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|469,76 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.823,63 C
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182768
|21,90 D
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Compra com Cartão
|149504
|8,50 D
|
|-
|15/04/2015
|15/04/2015
|Saque no TAA
|151601546581890
|1.000,00 D
|
|-
|17/04/2015
|17/04/2015
|Saque no TAA
|171504306581890
|700,00 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Saque no TAA
|301333466581890
|600,00 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|493,23 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.316,51 C
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214755
|21,90 D
|
|-
|04/03/2015
|04/03/2015
|Saque no Caixa
|83000
|2.050,00 D
|
|-
|04/03/2015
|04/03/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|860631200069142
|1,48 D
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232345
|144,00 C
|
|-
|13/03/2015
|13/03/2015
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|860721200183424
|1,48 D
|
|-
|13/03/2015
|13/03/2015
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|860721200189308
|1,48 D
|
|-
|17/03/2015
|17/03/2015
|Recebimentos Diversos
|73414
|3.439,46 C
|
|-
|24/03/2015
|24/03/2015
|Saque no TAA
|240841406581890
|1.000,00 D
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|2.823,63 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.463,99 C
|-
|04/02/2015
|04/02/2015
|SAQUE NO TAA
|41.601.576.581.890
|1.000,00 D
|
|-
|05/02/2015
|05/02/2015
|SAQUE NO CAIXA
|83.000
|3.000,00 D
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|RECEB DIVERSOS
|238.548
|3.534,00 C
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|RECEB DIVERSOS
|238.748
|1.320,00 C
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|SAQUE NO TAA
|101.431.246.581.890
|1.000,00 D
|
|-
|13/02/2015
|13/02/2015
|SAQUE NO TAA
|131.521.086.581.890
|1.000,00 D
|
|-
|20/02/2015
|20/02/2015
|SAQUE NO CAIXA
|83.000
|1.500,00 D
|
|-
|23/02/2015
|23/02/2015
|SAQUE NO TAA
|230.947.186.581.890
|500,00 D
|
|-
|27/02/2015
|27/02/2015
|SAQUE NO CAIXA
|83.000
|2.000,00 D
|
|-
|27/02/2015
|27/02/2015
|TARIFA EXTRATO
|850.581.200.439.690
|1,48 D
|
|-
|28/02/2015
|
|SALDO
|
|
|2.316,51 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.964,77 C
|-
|16/01/2015
|16/01/2015
|Recebimentos Diversos
|65622
|4.625,00 C
|
|-
|22/01/2015
|22/01/2015
|Saque no TAA
|221041066581890
|1.000,00 D
|
|-
|26/01/2015
|26/01/2015
|Saque no TAA
|261427306581890
|1.000,00 D
|
|-
|27/01/2015
|27/01/2015
|Recebimentos Diversos
|82498
|1.874,22 C
|
|-
|30/01/2015
|30/01/2015
|Saque no Caixa
|83000
|5.000,00 D
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.463,99 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.797,22 C
|-
|03/12/2014
|03/12/2014
|Saque no TAA
|31435416581890
|1.000,00 D
|
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Recebimentos Diversos
|137001
|72,00 C
|
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Saque no TAA
|91545036581890
|1.000,00 D
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439606
|5.239,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Saque no Caixa
|83000
|1.500,00 D
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Recebimentos Diversos
|366992
|2.076,55 C
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Saque no TAA
|110903076581890
|800,00 D
|
|-
|12/12/2014
|12/12/2014
|Saque no Caixa
|83000
|500,00 D
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Recebimentos Diversos
|740426
|580,00 C
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|7.964,77 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|106,20 C
|-
|03/11/2014
|03/11/2014
|Recebimentos Diversos
|551408
|1.802,86 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143364
|5.046,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143401
|1.960,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|284630
|48,00 C
|
|-
|13/11/2014
|13/11/2014
|Saque no TAA
|131144336581890
|600,00 D
|
|-
|13/11/2014
|13/11/2014
|Saque no TAA
|131145386581890
|400,00 D
|
|-
|18/11/2014
|18/11/2014
|Saque no Caixa
|83000
|2.100,00 D
|
|-
|24/11/2014
|24/11/2014
|Recebimentos Diversos
|207799
|1.934,16 C
|
|-
|28/11/2014
|28/11/2014
|Saque no Caixa
|83000
|3.000,00 D
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|4.797,22 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/09/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.472,20 C
|-
|01/10/2014
|01/10/2014
|Saque no TAA
|11256486581890
|600,00 D
|
|-
|01/10/2014
|01/10/2014
|Saque no TAA
|11257516581890
|400,00 D
|
|-
|02/10/2014
|02/10/2014
|Saque no Caixa
|83000
|4.000,00 D
|
|-
|02/10/2014
|02/10/2014
|Saque no TAA
|20916156581890
|1.000,00 D
|
|-
|06/10/2014
|06/10/2014
|Saque no TAA
|51750586581890
|300,00 D
|
|-
|09/10/2014
|09/10/2014
|Saque no TAA
|91434286581890
|110,00 D
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294645
|7.615,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294865
|820,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Saque no TAA
|101355476581890
|1.000,00 D
|
|-
|21/10/2014
|21/10/2014
|Saque no Caixa
|83000
|2.000,00 D
|
|-
|23/10/2014
|23/10/2014
|Compra com Cartão
|144647
|91,00 D
|
|-
|23/10/2014
|23/10/2014
|Saque no TAA
|231013186581890
|300,00 D
|
|-
|24/10/2014
|24/10/2014
|Saque no Caixa
|83000
|1.500,00 D
|
|-
|28/10/2014
|28/10/2014
|Saque no TAA
|281140126581890
|400,00 D
|
|-
|30/10/2014
|30/10/2014
|Saque no Caixa
|83000
|3.100,00 D
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|106,20 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|11.202,90 C
|-
|03/09/2014
|03/09/2014
|Saque no TAA
|31200066581890
|1.000,00 D
|
|-
|05/09/2014
|05/09/2014
|Recebimentos Diversos
|1936027
|200,00 C
|
|-
|08/09/2014
|08/09/2014
|Saque no Caixa
|83000
|10.000,00 D
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|131407
|250,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253535
|7.139,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253610
|36,00 C
|
|-
|12/09/2014
|12/09/2014
|Saque no TAA
|120842326581890
|1.000,00 D
|
|-
|12/09/2014
|12/09/2014
|Tar Extr até 6 Meses Ant
|852551200180360
|1,48 D
|
|-
|12/09/2014
|12/09/2014
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|852551200186652
|1,48 D
|
|-
|18/09/2014
|18/09/2014
|Saque no TAA
|181143566581890
|1.000,00 D
|
|-
|22/09/2014
|22/09/2014
|Recebimentos Diversos
|379756
|1.647,26 C
|
|-
|23/09/2014
|23/09/2014
|Saque no TAA
|231539066581890
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2014
|
|S A L D O
|
|
|6.472,20 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.679,05 C
|-
|01/08/2014
|01/08/2014
|Saque no Caixa
|83000
|4.000,00 D
|
|-
|06/08/2014
|06/08/2014
|Saque no Caixa
|83000
|4.000,00 D
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|119903
|140,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|262703
|7.194,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Saque no TAA
|111325016581890
|600,00 D
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Recebimentos Diversos
|149182
|60,00 C
|
|-
|15/08/2014
|15/08/2014
|Recebimentos Diversos
|485434
|580,00 C
|
|-
|18/08/2014
|18/08/2014
|Recebimentos Diversos
|110731
|2.151,33 C
|
|-
|21/08/2014
|21/08/2014
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|862331200260130
|1,48 D
|
|-
|25/08/2014
|25/08/2014
|Saque no TAA
|251557096581890
|1.000,00 D
|
|-
|31/08/2014
|
|S A L D O
|
|
|11.202,90 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/06/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.980,78 C
|-
|01/07/2014
|01/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|83000
|4.000,00 D
|
|-
|04/07/2014
|04/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|83000
|1.000,00 D
|
|-
|07/07/2014
|07/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|71415526581890
|1.000,00 D
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233507
|8.674,00 C
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|135684
|30,00 C
|
|-
|18/07/2014
|18/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|483118
|100,00 C
|
|-
|18/07/2014
|18/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|483125
|1.894,27 C
|
|-
|25/07/2014
|25/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|250857566581890
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.679,05 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/05/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.674,35 C
|-
|03/06/2014
|03/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|31024446581890
|1.000,00 D
|
|-
|04/06/2014
|04/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|83000
|1.600,00 D
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127786
|30,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127954
|6.949,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128201
|470,00 C
|
|-
|16/06/2014
|16/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233589
|550,00 C
|
|-
|16/06/2014
|16/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|160907206581890
|1.000,00 D
|
|-
|23/06/2014
|23/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|231140576581890
|1.000,00 D
|
|-
|24/06/2014
|24/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|100286
|1.907,43 C
|
|-
|25/06/2014
|25/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|251549036581890
|1.000,00 D
|
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.980,78 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.041,19 C
|-
|02/05/2014
|02/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|21635286581890
|1.000,00 D
|
|-
|05/05/2014
|05/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|516997
|500,00 C
|
|-
|05/05/2014
|05/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|31537466581890
|1.000,00 D
|
|-
|06/05/2014
|06/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|83000
|5.000,00 D
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261321
|7.058,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|83000
|3.000,00 D
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|231636
|84,00 C
|
|-
|16/05/2014
|16/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|167769
|1.991,16 C
|
|-
|19/05/2014
|19/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|171659156581890
|1.000,00 D
|
|-
|30/05/2014
|30/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|83000
|4.000,00 D
|
|-
|31/05/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.674,35 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/03/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.107,43 C
|-
|02/04/2014
|02/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|21243496581890
|1.000,00 D
|
|-
|07/04/2014
|07/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1041461
|42,00 C
|
|-
|07/04/2014
|07/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|70818136581890
|1.000,00 D
|
|-
|08/04/2014
|08/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|147904
|1.500,00 C
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226848
|8.408,00 C
|
|-
|14/04/2014
|14/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|160471
|1.835,16 C
|
|-
|15/04/2014
|15/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|150827246581890
|1.000,00 D
|
|-
|17/04/2014
|17/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|171604536581890
|1.000,00 D
|
|-
|22/04/2014
|22/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|366115
|150,00 C
|
|-
|28/04/2014
|28/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|281127516581890
|1.000,00 D
|
|-
|28/04/2014
|28/04/2014
|1244-0
|
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|801181200589540
|1,40 D
|
|-
|30/04/2014
|30/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301107266581890
|1.000,00 D
|
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.041,19 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.543,65 C
|-
|05/03/2014
|05/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817194
|42,00 C
|
|-
|06/03/2014
|06/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|83000
|3.000,00 D
|
|-
|07/03/2014
|07/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|71648556581890
|1.000,00 D
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227418
|6.458,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|100843236581890
|520,00 D
|
|-
|11/03/2014
|11/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|111038266581890
|1.000,00 D
|
|-
|12/03/2014
|12/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|121431206581890
|1.000,00 D
|
|-
|14/03/2014
|14/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|447924
|2.083,78 C
|
|-
|14/03/2014
|14/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|83000
|2.500,00 D
|
|-
|18/03/2014
|18/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|181215026581890
|1.000,00 D
|
|-
|21/03/2014
|21/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|211147306581890
|1.000,00 D
|
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.107,43 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/01/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.975,65 C
|-
|03/02/2014
|03/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|31258146581890
|1.000,00 D
|
|-
|04/02/2014
|04/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|41416296581890
|1.000,00 D
|
|-
|05/02/2014
|05/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|509272
|1.942,69 C
|
|-
|05/02/2014
|05/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|83000
|3.000,00 D
|
|-
|07/02/2014
|07/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|71015336581890
|1.000,00 D
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|138889
|9.567,00 C
|
|-
|11/02/2014
|11/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|111013546581890
|1.000,00 D
|
|-
|13/02/2014
|13/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|130831126581890
|1.000,00 D
|
|-
|14/02/2014
|14/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|83000
|2.000,00 D
|
|-
|17/02/2014
|17/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|171215516581890
|1.000,00 D
|
|-
|18/02/2014
|18/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|81156
|2.058,31 C
|
|-
|21/02/2014
|21/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|211042016581890
|1.000,00 D
|
|-
|26/02/2014
|26/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|261323016581890
|1.000,00 D
|
|-
|28/02/2014
|28/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|281533066581890
|1.000,00 D
|
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.543,65 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/12/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.066,65 C
|-
|08/01/2014
|08/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|81426086581890
|1.000,00 D
|
|-
|10/01/2014
|10/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|101007086581890
|1.000,00 D
|
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124843
|4.679,00 C
|
|-
|15/01/2014
|15/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|151352556581890
|1.000,00 D
|
|-
|20/01/2014
|20/01/2014
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|83000
|1.000,00 D
|
|-
|28/01/2014
|28/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|117319
|3.230,00 C
|
|-
|30/01/2014
|30/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301348106581890
|1.000,00 D
|
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.975,65 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/11/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|72,52 C
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197257
|7.366,00 C
|
|-
|12/12/2013
|12/12/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|121347376581890
|1.000,00 D
|
|-
|13/12/2013
|13/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|947966
|2.158,13 C
|
|-
|16/12/2013
|16/12/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|162027316581890
|1.000,00 D
|
|-
|17/12/2013
|17/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|83000
|2.000,00 D
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308369
|30,00 C
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|83000
|4.000,00 D
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|181118206581890
|1.000,00 D
|
|-
|20/12/2013
|20/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|3268572
|1.440,00 C
|
|-
|31/12/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.066,65 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/10/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|59,30 C
|-
|06/11/2013
|06/11/2013
|1244-0
|
|Tar Extrato Mês-Eletrônic
|833101300062567
|1,40 D
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285326
|66,00 C
|
|-
|13/11/2013
|12/11/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|130842526581890
|100,00 D
|
|-
|20/11/2013
|20/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|235919
|7.685,00 C
|
|-
|21/11/2013
|21/11/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|211107366581890
|500,00 D
|
|-
|25/11/2013
|25/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|311075
|1.863,62 C
|
|-
|25/11/2013
|25/11/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|241207126581890
|1.000,00 D
|
|-
|27/11/2013
|17/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|83000
|8.000,00 D
|
|-
|30/11/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|72,52 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/09/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.753,82 C
|-
|04/10/2013
|04/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|41716396581890
|1.000,00 D
|
|-
|07/10/2013
|07/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|70812376581890
|700,00 D
|
|-
|09/10/2013
|09/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|48723
|550,00 C
|
|-
|11/10/2013
|11/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127387
|7.761,00 C
|
|-
|14/10/2013
|14/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141420406581890
|1.000,00 D
|
|-
|16/10/2013
|16/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|116631
|2.096,48 C
|
|-
|16/10/2013
|16/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|161129046581890
|1.000,00 D
|
|-
|18/10/2013
|18/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|83000
|1.000,00 D
|
|-
|18/10/2013
|18/10/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|812911200220712
|2,00 D
|
|-
|21/10/2013
|21/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|83000
|7.400,00 D
|
|-
|31/10/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|59,30 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/08/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|959,43 C
|-
|02/09/2013
|02/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|370937
|734,70 C
|
|-
|04/09/2013
|04/09/2013
|1244-0
|
|0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|83000
|1.000,00 D
|
|-
|04/09/2013
|04/09/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|852471200005359
|2,00 D
|
|-
|09/09/2013
|09/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|165278
|84,00 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264566
|1.996,65 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264904
|11.989,00 C
|
|-
|12/09/2013
|12/09/2013
|1244-0
|
|0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|83000
|2.999,99 D
|
|-
|12/09/2013
|12/09/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|842551200007305
|2,00 D
|
|-
|16/09/2013
|16/09/2013
|1244-0
|
|0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|83000
|2.999,99 D
|
|-
|17/09/2013
|17/09/2013
|1244-0
|
|0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|83000
|2.999,99 D
|
|-
|17/09/2013
|17/09/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|812600700010267
|2,00 D
|
|-
|17/09/2013
|17/09/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|852601200008945
|2,00 D
|
|-
|18/09/2013
|18/09/2013
|1244-0
|
|0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|83000
|2.999,99 D
|
|-
|18/09/2013
|18/09/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|822611200007554
|2,00 D
|
|-
|23/09/2013
|23/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|231537426581890
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.753,82 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/07/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|10.497,99 C
|-
|05/08/2013
|05/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|51224153646258
|1.000,00 D
|
|-
|06/08/2013
|06/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|83000
|8.000,00 D
|
|-
|07/08/2013
|07/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|787616
|2.111,44 C
|
|-
|13/08/2013
|13/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|126599
|2.350,00 C
|
|-
|27/08/2013
|27/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|83000
|5.000,00 D
|
|-
|31/08/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|959,43 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/06/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.882,99 C
|-
|03/07/2013
|03/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|83000
|2.800,00 D
|
|-
|09/07/2013
|09/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|103091
|2.043,40 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245536
|7.422,00 C
|
|-
|15/07/2013
|15/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|533870
|54,00 C
|
|-
|16/07/2013
|16/07/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|161624353646258
|1.000,00 D
|
|-
|24/07/2013
|24/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|101271
|1.895,60 C
|
|-
|26/07/2013
|26/07/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|261201213646258
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|10.497,99 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.056,01 C
|-
|04/06/2013
|04/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|287938
|2.144,98 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99341
|7.956,00 C
|
|-
|17/06/2013
|17/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|153185
|126,00 C
|
|-
|18/06/2013
|18/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|83000
|1.400,00 D
|
|-
|28/06/2013
|28/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|83000
|6.000,00 D
|
|-
|30/06/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.882,99 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/04/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.679,46 C
|-
|03/05/2013
|03/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|560094
|2.130,55 C
|
|-
|08/05/2013
|08/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|81800593646258
|1.000,00 D
|
|-
|09/05/2013
|09/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|91308023646258
|1.000,00 D
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362454
|192,00 C
|
|-
|13/05/2013
|13/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|206359
|54,00 C
|
|-
|15/05/2013
|15/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|151440193646258
|1.000,00 D
|
|-
|31/05/2013
|31/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|83000
|6.000,00 D
|
|-
|31/05/2013
|31/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|311146193646258
|1.000,00 D
|
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.056,01 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/03/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.824,85 C
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224579
|7.006,00 C
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|101014123646258
|1.000,00 D
|
|-
|11/04/2013
|11/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|152976
|2.226,61 C
|
|-
|15/04/2013
|15/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|524972
|42,00 C
|
|-
|15/04/2013
|15/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|150932533646258
|1.000,00 D
|
|-
|16/04/2013
|16/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|161446303646258
|1.000,00 D
|
|-
|22/04/2013
|22/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|83000
|10.000,00 D
|
|-
|29/04/2013
|29/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|561917
|580,00 C
|
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.679,46 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|22/02/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|19.277,00 C
|-
|01/03/2013
|01/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|83000
|7.000,00 D
|
|-
|04/03/2013
|04/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|385208
|161,00 C
|
|-
|05/03/2013
|05/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|564762
|1.975,85 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226908
|54,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227007
|9.207,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227151
|150,00 C
|
|-
|13/03/2013
|13/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|131052093646258
|1.000,00 D
|
|-
|15/03/2013
|15/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|151454253646258
|1.000,00 D
|
|-
|26/03/2013
|26/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|261258123646258
|1.000,00 D
|
|-
|28/03/2013
|28/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|83000
|8.000,00 D
|
|-
|28/03/2013
|28/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|281705443646258
|1.000,00 D
|
|-
|31/03/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.824,85 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/11/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|14/02/2013
|14/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127927
|150,00 C
|
|-
|14/02/2013
|14/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127943
|8.715,00 C
|
|-
|15/02/2013
|15/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|572945
|7.602,00 C
|
|-
|15/02/2013
|15/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|572952
|3.010,00 C
|
|-
|20/02/2013
|20/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|712116
|800,00 C
|
|-
|22/02/2013
|22/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|221415263646258
|1.000,00 D
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|19.277,00 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|0859-1
|-
|Conta:
|29.047-5
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|17.855,43 C
|-
|13/03/2013
|13/03/2013
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850296
|1.085,00 D
|
|-
|15/03/2013
|15/03/2013
|859-1
|
|0004 SAQUE C/RECIBO
|85900
|16.770,43 D
|
|-
|31/03/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/01/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|23.372,58 C
|-
|05/02/2013
|05/02/2013
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|248768
|2.143,30 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850292
|410,75 D
|
|-
|19/02/2013
|19/02/2013
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850294
|4.000,00 D
|
|-
|20/02/2013
|20/02/2013
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850293
|249,70 D
|
|-
|28/02/2013
|28/02/2013
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850295
|3.000,00 D
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|17.855,43 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/12/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|35.694,03 C
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241467
|5.612,00 C
|
|-
|11/01/2013
|11/01/2013
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850288
|300,00 D
|
|-
|14/01/2013
|14/01/2013
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850289
|633,45 D
|
|-
|31/01/2013
|31/01/2013
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850290
|10.000,00 D
|
|-
|31/01/2013
|31/01/2013
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850291
|7.000,00 D
|
|-
|31/01/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|23.372,58 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|24.812,99 C
|-
|10/12/2012
|10/12/2012
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850282
|660,54 D
|
|-
|14/12/2012
|14/12/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1040203
|8.277,00 C
|
|-
|14/12/2012
|14/12/2012
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850284
|3.000,00 D
|
|-
|17/12/2012
|17/12/2012
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850283
|270,33 D
|
|-
|18/12/2012
|18/12/2012
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850285
|200,00 D
|
|-
|19/12/2012
|19/12/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|350039
|3.000,00 C
|
|-
|20/12/2012
|20/12/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2968360
|2.133,91 C
|
|-
|21/12/2012
|21/12/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|424828
|460,00 C
|
|-
|21/12/2012
|21/12/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|424833
|130,00 C
|
|-
|21/12/2012
|21/12/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|424834
|1.495,00 C
|
|-
|24/12/2012
|24/12/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305319
|36,00 C
|
|-
|26/12/2012
|26/12/2012
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850287
|250,00 D
|
|-
|28/12/2012
|28/12/2012
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850286
|270,00 D
|
|-
|31/12/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|35.694,03 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|19/10/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|25.672,48 C
|-
|05/11/2012
|05/11/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|531212
|2.040,00 C
|
|-
|05/11/2012
|05/11/2012
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850280
|10.000,00 D
|
|-
|06/11/2012
|06/11/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|436980
|24,00 C
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|330828
|8.403,00 C
|
|-
|22/11/2012
|22/11/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|179929
|3.995,00 C
|
|-
|28/11/2012
|28/11/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|302117
|2.418,80 C
|
|-
|29/11/2012
|29/11/2012
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850281
|10.000,00 D
|
|-
|30/11/2012
|30/11/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2533116
|2.259,71 C
|
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|24.812,99 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/09/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|21.505,36 C
|-
|01/10/2012
|01/10/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|814994
|2.400,00 C
|
|-
|01/10/2012
|01/10/2012
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850276
|10.000,00 D
|
|-
|02/10/2012
|02/10/2012
|859-1
|
|0510 DEP CH BB LIQ
|1296861436
|3.000,00 C
|
|-
|02/10/2012
|02/10/2012
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850277
|3.000,00 D
|
|-
|08/10/2012
|08/10/2012
|859-1
|
|0910 DEP CH BB LIQ
|83591163900364
|1.410,00 C
|
|-
|08/10/2012
|08/10/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|204189
|2.200,21 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|95455
|42,00 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|95479
|180,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|374101
|9.132,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850278
|647,09 D
|
|-
|16/10/2012
|16/10/2012
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850279
|1.200,00 D
|
|-
|19/10/2012
|19/10/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197076
|585,00 C
|
|-
|19/10/2012
|19/10/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197094
|65,00 C
|
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|25.672,48 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/08/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|14.602,30 C
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|147941
|5.005,00 C
|
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|147942
|520,00 C
|
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|147961
|1.540,00 C
|
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305550
|120,00 C
|
|-
|05/09/2012
|05/09/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|696362
|2.336,66 C
|
|-
|05/09/2012
|05/09/2012
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850272
|5.800,00 D
|
|-
|12/09/2012
|12/09/2012
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850273
|1.690,00 D
|
|-
|13/09/2012
|13/09/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|69904
|8.242,00 C
|
|-
|14/09/2012
|14/09/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|486464
|2.418,80 C
|
|-
|20/09/2012
|20/09/2012
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850274
|789,40 D
|
|-
|24/09/2012
|24/09/2012
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850275
|5.000,00 D
|
|-
|30/09/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|21.505,36 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/07/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|24.430,85 C
|-
|06/08/2012
|06/08/2012
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1299294
|66,00 C
|
|-
|13/08/2012
|13/08/2012
|859-1
|
|0910 DEP CH BB LIQ
|83591163900263
|4.977,45 C
|
|-
|17/08/2012
|17/08/2012
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850231
|8.000,00 D
|
|-
|28/08/2012
|28/08/2012
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850228
|1.872,00 D
|
|-
|30/08/2012
|30/08/2012
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850232
|5.000,00 D
|
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|14.602,30 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/06/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|26.412,31 C
|-
|02/07/12
|02/07/12
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850250
|459,00 D
|
|-
|03/07/12
|03/07/12
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850259
|1.506,80 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|242724
|8.714,00 C
|
|-
|16/07/12
|16/07/12
|859-1
|
|0910 DEP CH BB LIQ
|83591082800107
|4.225,40 C
|
|-
|19/07/12
|19/07/12
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|148903
|2.207,45 C
|
|-
|19/07/12
|19/07/12
|859-1
|
|0103 CH PAGO AG
|850265
|927,00 D
|
|-
|20/07/12
|20/07/12
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850268
|1.359,00 D
|
|-
|23/07/12
|23/07/12
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850266
|249,00 D
|
|-
|23/07/12
|23/07/12
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850267
|243,00 D
|
|-
|23/07/12
|23/07/12
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850269
|1.033,00 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850271
|1.027,00 D
|
|-
|27/07/12
|27/07/12
|859-1
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245670
|2.099,91 C
|
|-
|30/07/12
|30/07/12
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850229
|615,42 D
|
|-
|31/07/12
|31/07/12
|859-1
|
|0002 CHEQUE
|850230
|10.000,00 D
|
|-
|31/07/12
|31/07/12
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850264
|1.365,00 D
|
|-
|31/07/12
|31/07/12
|859-1
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850270
|444,00 D
|
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|24.430,85 C
|}
|}

Edição das 13h50min de 12 de junho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Toledo
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de abril de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1,62
Receitas do mês 7.994,52
20/04/20 2967 CXE SAQUE 001016.001636 -1.500,00
20/04/20 2967 CXE SAQUE 001024.001636 -1.500,00
22/04/20 2967 CXE SAQUE 000547.001636 -1.500,00
22/04/20 2967 CXE SAQUE 000554.001636 -1.500,00
22/04/20 5934 RSHOP-POSTO ATLAN-001636 -187,00
23/04/20 2967 CXE SAQUE 000315.001636 -1.500,00
23/04/20 2967 CXE SAQUE 000323.001636 -300,00
Saldo 9,14

Lançamentos mês de março de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4,31
Receitas do mês 7.500,81
12/03/20 5934 RSHOP-AUTO POSTO -001636 -21,00
12/03/20 5934 RSHOP-POSTO ATLAN-001636 -222,50
13/03/20 2967 CXE SAQUE 000299.001636 -1.500,00
13/03/20 2967 CXE SAQUE 000307.001636 -1.500,00
19/03/20 2967 AG. SAQUE 000265.001636 -4.000,00
20/03/20 2967 CXE SAQUE 000166.001636 -260,00
Saldo 1,62

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 8,44
Receitas do mês 12.244,25
17/02/20 2967 CXE SAQUE 000588.001636 -500,00
17/02/20 2967 CXE SAQUE 000596.001636 -500,00
17/02/20 2967 CXE SAQUE 000604.001636 -500,00
17/02/20 2967 CXE SAQUE 000612.001636 -500,00
17/02/20 2967 CXE SAQUE 000620.001636 -500,00
17/02/20 5934 RSHOP-POSTO ATLAN-001636 -245,75
17/02/20 5934 RSHOP-ROBERTO QUO-001636 -56,63
20/02/20 2967 CXE SAQUE 000547.001636 -500,00
20/02/20 2967 CXE SAQUE 000554.001636 -500,00
20/02/20 2967 CXE SAQUE 000562.001636 -540,00
20/02/20 2967 CXE SAQUE 000570.001636 -540,00
20/02/20 2967 CXE SAQUE 000588.001636 -540,00
20/02/20 2967 CXE SAQUE 000596.001636 -540,00
20/02/20 5934 RSHOP-COOPERATIVA-001636 -50,00
20/02/20 5934 RSHOP-ZERO GRAU -001636 -34,00
21/02/20 5934 RSHOP-POSTO ATLAN-001636 -245,00
26/02/20 2967 CXE SAQUE 000810.001636 -1.500,00
26/02/20 2967 CXE SAQUE 000828.001636 -1.500,00
26/02/20 2967 CXE SAQUE 000836.001636 -1.000,00
26/02/20 5934 RSHOP-AUTO POSTO -001636 -17,00
27/02/20 2967 CXE SAQUE 000406.001636 -1.500,00
27/02/20 2967 CXE SAQUE 000414.001636 -440,00
Saldo 4,31

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.148,66
Receitas do mês 4.689,78
20/01/20 2967 AG. SAQUE 000372.001636 -4.000,00
27/01/20 2967 CXE SAQUE 001339.001636 -1.500,00
27/01/20 2967 CXE SAQUE 001347.001636 -330,00
Saldo 8,44
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