Extrato CC Setor Cornélio Procópio: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
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|
|
|1.138,91
|1.138,91
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|Saldo
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.067,53
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|3.332,36
|-
|11/12/19
|95
|AG. SAQUE 000091.003780
| -3.000,00
|
|-
|18/12/19
|95
|AG. SAQUE 000083.003780
| -150,00
|
|-
|30/12/19
|95
|AG. SAQUE 000356.003780
| -850,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.399,89
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|Saldo
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|3.129,74
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|4.098,19
|-
|06/11/19
|5934
|RSHOP-PAG*LojaGue-003780
| -14,50
|
|-
|13/11/19
|95
|AG. SAQUE 000034.003780
| -3.200,00
|
|-
|22/11/19
|5934
|RSHOP-MARIA JOSE -003780
| -65,00
|
|-
|25/11/19
|5934
|RSHOP-COSTELA GRI-003780
| -521,90
|
|-
|25/11/19
|5934
|RSHOP-HOTEL LONDO-003780
| -159,00
|
|-
|28/11/19
|95
|AG. SAQUE 000166.003780
| -1.200,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.067,53
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.373,18
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|7.438,92
|-
|09/10/19
|5934
|RSHOP-VIACAO GARC-003780
| -1.482,36
|
|-
|15/10/19
|95
|AG. SAQUE 000018.003780
| -3.500,00
|
|-
|16/10/19
|95
|AG. SAQUE 000059.003780
| -1.000,00
|
|-
|31/10/19
|95
|AG. SAQUE 000489.003780
| -600,00
|
|-
|31/10/19
|95
|CXE SAQUE 000109.003780
| -100,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|3.129,74
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|3.053,85
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|6.361,42
|-
|12/09/19
|95
|AG. SAQUE 000240.003780
| -3.000,00
|
|-
|13/09/19
|95
|AG. SAQUE 000026.003780
| -3.000,00
|
|-
|19/09/19
|5934
|RSHOP-VIACAO GARC-003780
| -122,09
|
|-
|27/09/19
|95
|AG. SAQUE 000562.003780
| -920,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.373,18
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|3.236,09
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|4.447,76
|-
|16/08/19
|95
|AG. SAQUE 000026.003780
| -3.800,00
|
|-
|29/08/19
|95
|AG. SAQUE 000653.003780
| -830,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|3.053,85
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.977,72
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|4.258,37
|-
|10/07/19
|95
|AG. SAQUE 000091.003780
| -4.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|3.236,09
|}
== Lançamentos mês de junho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|0,00
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|8.277,72
|-
|12/06/19
|95
|AG. SAQUE 000570.003780
| -4.300,00
|
|-
|21/06/19
|95
|AG. SAQUE 000018.003780
| -1.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.977,72
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|60.832-7
|}
== Lançamentos mês de abril de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|05/04/19
|05/04/19
|Transferência recebida
|551244000023889
|2,88 C
|
|-
|05/04/19
|05/04/19
|Liq Tarifas no encerramen
|40500001
|2,88 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/02/19
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.895,73 C
|-
|07/03/19
|07/03/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|890661001252501
|32,00 D
|
|-
|11/03/19
|11/03/19
|TED-Crédito em Conta
|3118426
|3.740,22 C
|
|-
|15/03/19
|15/03/19
|Saque no Caixa
|497501
|8.603,95 D
|
|-
|31/03/19
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|14/01/19
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.823,58 C
|-
|06/02/19
|06/02/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|870371005497886
|32,00 D
|
|-
|11/02/19
|11/02/19
|TED-Crédito em Conta
|9113199
|7.613,03 C
|
|-
|14/02/19
|14/02/19
|Recebimentos Diversos
|94718
|250,00 C
|
|-
|19/02/19
|19/02/19
|Saque no TAA
|191101452700916
|2.500,00 D
|
|-
|27/02/19
|27/02/19
|Saque no Caixa
|497501
|5.836,00 D
|
|-
|27/02/19
|27/02/19
|Tarifa Saque Pessoal
|820581200445953
|2,88 D
|
|-
|28/02/19
|28/02/19
|Saque no TAA
|281021412700916
|1.420,00 D
|
|-
|28/02/19
|
|S A L D O
|
|
|4.895,73 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/12/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.983,58 C
|-
|07/01/19
|07/01/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|890071004174277
|30,40 D
|
|-
|10/01/19
|10/01/19
|TED-Crédito em Conta
|7097292
|6.433,70 C
|
|-
|14/01/19
|14/01/19
|Saque no Caixa
|497501
|4.560,45 D
|
|-
|14/01/19
|14/01/19
|Tarifa Saque Pessoal
|860141300067025
|2,85 D
|
|-
|31/01/19
|
|S A L D O
|
|
|6.823,58 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. Balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/11/18
|
|Saldo Anterior
|
|4.893,18 C
|4.893,18 C
|-
|05/12/18
|05/12/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|803391100061742
|30,40 D
|
|-
|10/12/18
|10/12/18
|TED-Crédito em Conta
|8849429
|4.747,85 C
|
|-
|18/12/18
|18/12/18
|Saque no Caixa
|497501
|4.624,20 D
|
|-
|18/12/18
|18/12/18
|Tarifa Saque Pessoal
|863521200330674
|2,85 D
|
|-
|31/12/18
|
|S A L D O
|
|
|4.983,58 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. Balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/10/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.964,83 C
|-
|06/11/18
|06/11/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|893101101035899
|30,40 D
|
|-
|07/11/18
|07/11/18
|TED-Crédito em Conta
|4960056
|128,00 C
|
|-
|09/11/18
|09/11/18
|Saque no Caixa
|22400
|1.500,00 D
|
|-
|09/11/18
|09/11/18
|Tarifa Saque Pessoal
|863131200116829
|2,85 D
|
|-
|13/11/18
|13/11/18
|TED-Crédito em Conta
|4974739
|4.547,05 C
|
|-
|27/11/18
|27/11/18
|Saque no Caixa
|22400
|4.210,60 D
|
|-
|27/11/18
|27/11/18
|Tarifa Saque Pessoal
|873311200055259
|2,85 D
|
|-
|30/11/18
|
|S A L D O
|
|
|4.893,18 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete 
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/09/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.396,17 C
|-
|05/10/18
|05/10/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|802781000820478
|30,40 D
|
|-
|10/10/18
|10/10/18
|TED-Crédito em Conta
|9600020
|4.086,06 C
|
|-
|16/10/18
|16/10/18
|Saque no TAA
|161501592700916
|880,00 D
|
|-
|26/10/18
|26/10/18
|Saque no Caixa
|22400
|3.604,15 D
|
|-
|26/10/18
|26/10/18
|Tarifa Saque Pessoal
|862991200461383
|2,85 D
|
|-
|31/10/18
|
|S A L D O
|
|
|5.964,83 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/08/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.829,02 C
|-
|05/09/18
|05/09/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|802481000243105
|30,40 D
|
|-
|11/09/18
|11/09/18
|TED-Crédito em Conta
|3721555
|4.900,40 C
|
|-
|20/09/18
|20/09/18
|Saque no TAA
|201506342700916
|1.500,00 D
|
|-
|26/09/18
|26/09/18
|Saque no Caixa
|22400
|3.800,00 D
|
|-
|26/09/18
|26/09/18
|Tarifa Saque Pessoal
|862691200378255
|2,85 D
|
|-
|30/09/18
|
|S A L D O
|
|
|6.396,17 C
|}
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|13/07/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|11.698,44 C
|-
|06/08/2018
|06/08/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|802181000646417
|26,60 D
|
|-
|13/08/2018
|13/08/2018
|TED-Crédito em Conta
|5624155
|5.164,53 C
|
|-
|23/08/2018
|23/08/2018
|Saque no Caixa
|22400
|6.287,35 D
|
|-
|23/08/2018
|23/08/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|862351200350819
|2,85 D
|
|-
|24/08/2018
|24/08/2018
|Saque no Caixa
|22400
|3.714,30 D
|
|-
|24/08/2018
|24/08/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|862361200412122
|2,85 D
|
|-
|31/08/2018
|
|S A L D O
|
|
|6.829,02 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/06/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.879,66 C
|-
|05/07/2018
|05/07/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|851.861.100.229.126
|25,69 D
|
|-
|10/07/2018
|10/07/2018
|TED-Crédito em Conta
|3.049.615
|5.340,22 C
|
|-
|13/07/2018
|13/07/2018
|Saque no Caixa
|22.400
|6.493,15 D
|
|-
|13/07/2018
|13/07/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|841.941.200.264.782
|2,60 D
|
|-
|31/07/2018
|
|S A L D O
|
|
|11.698,44 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/05/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.409,37 C
|-
|05/06/2018
|05/06/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.100.228.758
|25,69 D
|
|-
|07/06/2018
|07/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|3.446.082
|96,00 C
|
|-
|11/06/2018
|11/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|8.565.945
|3.247,00 C
|
|-
|19/06/2018
|19/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|9.020.215
|2.048,45 C
|
|-
|26/06/2018
|26/06/2018
|Saque no Caixa
|22.400
|4.892,87 D
|
|-
|26/06/2018
|26/06/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|871.771.200.104.056
|2,60 D
|
|-
|30/06/2018
|
|S A L D O
|
|
|12.879,66 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/04/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.275,47 C
|-
|07/05/2018
|07/05/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.271.100.220.769
|25,69 D
|
|-
|08/05/2018
|08/05/2018
|Recebimentos Diversos
|464.243
|64,00 C
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|85.949
|720,00 C
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|85.950
|4.876,00 C
|
|-
|16/05/2018
|16/05/2018
|TED-Crédito em Conta
|4.640.728
|2.203,29 C
|
|-
|17/05/2018
|17/05/2018
|Saque no TAA
|171.008.512.700.916
|1.284,00 D
|
|-
|28/05/2018
|28/05/2018
|Saque no Caixa
|22.400
|6.417,10 D
|
|-
|28/05/2018
|28/05/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|871.481.200.630.621
|2,60 D
|
|-
|31/05/2018
|
|S A L D O
|
|
|12.409,37 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/03/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.088,26 C
|-
|05/04/2018
|05/04/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.100.423.883
|25,69 D
|
|-
|09/04/2018
|09/04/2018
|Recebimentos Diversos
|128.471
|72,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|252.790
|710,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|252.794
|1.800,00 C
|
|-
|20/04/2018
|20/04/2018
|DOC Crédito em Conta
|150.911
|1.836,09 C
|
|-
|20/04/2018
|20/04/2018
|Recebimentos Diversos
|550.658
|1.010,00 C
|
|-
|23/04/2018
|23/04/2018
|Recebimentos Diversos
|121.267
|7.675,00 C
|
|-
|26/04/2018
|26/04/2018
|Saque no Caixa
|22.400
|3.887,59 D
|
|-
|26/04/2018
|26/04/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|871.161.200.081.057
|2,60 D
|
|-
|30/04/2018
|
|S A L D O
|
|
|12.275,47 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/02/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.318,50 C
|-
|05/03/2018
|05/03/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.641.100.461.216
|25,69 D
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Recebimentos Diversos
|194.012
|4.626,00 C
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Recebimentos Diversos
|194.279
|40,00 C
|
|-
|14/03/2018
|14/03/2018
|Recebimentos Diversos
|127.130
|2.002,85 C
|
|-
|19/03/2018
|19/03/2018
|Saque no TAA
|191.414.102.700.916
|685,00 D
|
|-
|28/03/2018
|28/03/2018
|Saque no Caixa
|22.400
|5.185,80 D
|
|-
|28/03/2018
|28/03/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|880.871.200.151.947
|2,60 D
|
|-
|31/03/2018
|
|S A L D O
|
|
|3.088,26 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/01/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.561,60 C
|-
|05/02/2018
|05/02/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|860.361.300.412.880
|25,69 D
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|97.785
|2.776,00 C
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|97.911
|80,00 C
|
|-
|16/02/2018
|16/02/2018
|Recebimentos Diversos
|147.605
|2.149,86 C
|
|-
|27/02/2018
|27/02/2018
|Saque no Caixa
|22.400
|5.220,67 D
|
|-
|27/02/2018
|27/02/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|860.581.200.324.760
|2,60 D
|
|-
|28/02/2018
|
|S A L D O
|
|
|2.318,50 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/12/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.770,44 C
|-
|05/01/2018
|05/01/2018
|Recebimentos Diversos
|910.824
|2.075,06 C
|
|-
|08/01/2018
|08/01/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|830.080.900.358.388
|24,85 D
|
|-
|09/01/2018
|09/01/2018
|Recebimentos Diversos
|38.555
|104,00 C
|
|-
|11/01/2018
|11/01/2018
|Recebimentos Diversos
|80.810
|2.755,00 C
|
|-
|22/01/2018
|22/01/2018
|Recebimentos Diversos
|325.484
|200,00 C
|
|-
|24/01/2018
|24/01/2018
|Saque no Caixa
|22.400
|4.315,60 D
|
|-
|24/01/2018
|24/01/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|870.241.200.246.244
|2,45 D
|
|-
|31/01/2018
|
|S A L D O
|
|
|2.561,60 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/11/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.492,71 C
|-
|05/12/2017
|05/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.391.200.633.739
|24,85 D
|
|-
|08/12/2017
|08/12/2017
|Saque em Corresp Bancário
|451.657
|350,00 D
|
|-
|08/12/2017
|08/12/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|863.421.200.119.986
|1,75 D
|
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Recebimentos Diversos
|336.069
|88,00 C
|
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Recebimentos Diversos
|336.115
|1.888,53 C
|
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Saque em Corresp Bancário
|458.337
|350,00 D
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.563
|615,00 C
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.739
|3.149,00 C
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|873.460.700.000.057
|1,75 D
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|103.530.900.044.070
|44,20 C
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Saque no Caixa
|22.400
|4.776,20 D
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|853.531.300.048.603
|2,45 D
|
|-
|31/12/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.770,44 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.485,81 C
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Recebimentos Diversos
|110.743
|160,00 C
|
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Recebimentos Diversos
|338.462
|48,00 C
|
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.101.200.175.518
|24,85 D
|
|-
|10/11/2017
|10/11/2017
|Recebimentos Diversos
|140.105
|1.644,00 C
|
|-
|13/11/2017
|13/11/2017
|Recebimentos Diversos
|248.004
|1.883,80 C
|
|-
|27/11/2017
|27/11/2017
|Saque no Caixa
|22.400
|3.701,60 D
|
|-
|27/11/2017
|27/11/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|863.311.300.116.797
|2,45 D
|
|-
|30/11/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.492,71 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/09/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.399,40 C
|-
|05/10/2017
|05/10/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|882.781.200.144.416
|24,85 D
|
|-
|09/10/2017
|09/10/2017
|Recebimentos Diversos
|136.560
|80,00 C
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|Recebimentos Diversos
|226.044
|3.837,00 C
|
|-
|16/10/2017
|16/10/2017
|Recebimentos Diversos
|204.239
|2.047,46 C
|
|-
|25/10/2017
|25/10/2017
|Saque no Caixa
|22.400
|4.749,00 D
|
|-
|25/10/2017
|25/10/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|842.981.300.056.281
|2,45 D
|
|-
|31/10/2017
|31/10/2017
|Saque em Corresp Bancário
|458.336
|1.100,00 D
|
|-
|31/10/2017
|31/10/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|833.041.200.425.655
|1,75 D
|
|-
|31/10/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.485,81 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/08/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.761,59 C
|-
|06/09/2017
|06/09/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|882.491.200.049.439
|24,85 D
|
|-
|11/09/2017
|11/09/2017
|Recebimentos Diversos
|196.252
|96,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.496
|1.827,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|122.873
|2.037,71 C
|
|-
|26/09/2017
|26/09/2017
|Saque no Caixa
|22.400
|4.295,60 D
|
|-
|26/09/2017
|26/09/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|872.691.200.125.571
|2,45 D
|
|-
|30/09/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.399,40 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/07/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.050,60 C
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Recebimentos Diversos
|867.535
|120,00 C
|
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.191.200.873.113
|24,85 D
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.657
|1.934,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.666
|290,00 C
|
|-
|11/08/2017
|11/08/2017
|Recebimentos Diversos
|218.590
|2.075,49 C
|
|-
|29/08/2017
|29/08/2017
|Saque no Caixa
|22.400
|4.681,20 D
|
|-
|29/08/2017
|29/08/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|872.411.200.137.817
|2,45 D
|
|-
|31/08/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.761,59 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/06/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.907,31 C
|-
|05/07/2017
|05/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.861.100.142.903
|68,00 D
|
|-
|10/07/2017
|10/07/2017
|Recebimentos Diversos
|255.022
|88,00 C
|
|-
|11/07/2017
|11/07/2017
|Recebimentos Diversos
|73.940
|2.157,09 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|53.015
|1.647,00 C
|
|-
|21/07/2017
|21/07/2017
|Saque no Caixa
|22.400
|3.928,40 D
|
|-
|21/07/2017
|21/07/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|882.021.200.162.728
|2,40 D
|
|-
|28/07/2017
|28/07/2017
|Recebimentos Diversos
|654.877
|250,00 C
|
|-
|31/07/2017
|
|S A L D O
|
|
|2.050,60 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/05/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.657,63 C
|-
|05/06/2017
|05/06/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.000.019.587
|68,00 D
|
|-
|06/06/2017
|06/06/2017
|Recebimentos Diversos
|852.557
|104,00 C
|
|-
|09/06/2017
|09/06/2017
|Recebimentos Diversos
|208.323
|2.000,28 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|254.203
|100,00 C
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|254.261
|4.031,00 C
|
|-
|26/06/2017
|26/06/2017
|Saque no Caixa
|22.400
|5.915,20 D
|
|-
|27/06/2017
|27/06/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|871.780.700.111.847
|2,40 D
|
|-
|30/06/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.907,31 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/04/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.210,91 C
|-
|05/05/2017
|05/05/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|851.251.100.504.234
|68,00 D
|
|-
|08/05/2017
|08/05/2017
|Recebimentos Diversos
|800.597
|104,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.887
|420,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.929
|543,00 C
|
|-
|11/05/2017
|11/05/2017
|Recebimentos Diversos
|188.320
|2.548,52 C
|
|-
|16/05/2017
|16/05/2017
|Recebimentos Diversos
|100.384
|430,00 C
|
|-
|26/05/2017
|26/05/2017
|Saque no Caixa
|22.400
|4.528,40 D
|
|-
|26/05/2017
|26/05/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|871.461.200.302.555
|2,40 D
|
|-
|31/05/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.657,63 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|07/02/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|05/04/2017
|05/04/2017
|Recebimentos Diversos
|155.766
|1.662,00 C
|
|-
|05/04/2017
|05/04/2017
|Recebimentos Diversos
|155.767
|671,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|234.992
|96,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.026
|1.769,91 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.128
|2.133,00 C
|
|-
|25/04/2017
|25/04/2017
|Saque no Caixa
|22.400
|4.118,60 D
|
|-
|25/04/2017
|25/04/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|841.151.200.308.359
|2,40 D
|
|-
|30/04/2017
|
|S A L D O
|
|
|2.210,91 C
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.793-9
|}
== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.111,48 C
|-
|05/04/2017
|05/04/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.300.229.221
|12,30 D
|
|-
|06/04/2017
|06/04/2017
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|870.961.200.083.986
|2,40 D
|
|-
|30/04/2017
|
|S A L D O
|
|
|7.096,78 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/02/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.958,17 C
|-
|03/03/2017
|03/03/2017
|Saque no Caixa
|22.400
|400,00 D
|
|-
|03/03/2017
|03/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|840.621.300.089.071
|2,40 D
|
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|180,00 C
|
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.651.100.612.887
|12,30 D
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.014
|88,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.240
|300,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.300
|2.035,00 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.214
|2.015,11 C
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.293
|1.604,00 C
|
|-
|27/03/2017
|27/03/2017
|Saque no Caixa
|22.400
|3.150,00 D
|
|-
|27/03/2017
|27/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|860.861.200.608.976
|2,40 D
|
|-
|30/03/2017
|30/03/2017
|Saque no TAA
|300.852.043.240.603
|300,00 D
|
|-
|31/03/2017
|31/03/2017
|Saque em Corresp Bancário
|451.657
|200,00 D
|
|-
|31/03/2017
|31/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|840.901.200.517.357
|1,70 D
|
|-
|31/03/2017
|
|S A L D O
|
|
|7.111,48 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/01/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.200,26 C
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Recebimentos Diversos
|556.599
|180,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Recebimentos Diversos
|998.928
|152,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.371.100.396.730
|12,30 D
|
|-
|09/02/2017
|09/02/2017
|Recebimentos Diversos
|106.733
|1.930,11 C
|
|-
|16/02/2017
|16/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|2.748,00 C
|
|-
|21/02/2017
|21/02/2017
|Saque no Caixa
|22.400
|6.335,80 D
|
|-
|21/02/2017
|21/02/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.521.200.248.922
|2,40 D
|
|-
|24/02/2017
|24/02/2017
|Saque em Corresp Bancário
|451.657
|900,00 D
|
|-
|24/02/2017
|24/02/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|830.551.200.000.724
|1,70 D
|
|-
|28/02/2017
|
|S A L D O
|
|
|4.958,17 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.748,32 C
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Recebimentos Diversos
|374.876
|56,00 C
|
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.051.100.753.739
|11,70 D
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.308
|816,00 C
|
|-
|12/01/2017
|12/01/2017
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|870.121.200.128.595
|1,95 D
|
|-
|16/01/2017
|16/01/2017
|Recebimentos Diversos
|209.812
|1.995,99 C
|
|-
|24/01/2017
|24/01/2017
|Saque no Caixa
|22.400
|3.700,00 D
|
|-
|24/01/2017
|24/01/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.241.200.273.401
|2,40 D
|
|-
|31/01/2017
|31/01/2017
|Saque no TAA
|311.419.463.240.603
|700,00 D
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|7.200,26 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.396,68 C
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|873.400.700.139.654
|1,95 D
|
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.401.100.304.066
|9,75 D
|
|-
|06/12/2016
|06/12/2016
|Recebimentos Diversos
|965.820
|64,00 C
|
|-
|07/12/2016
|07/12/2016
|Saque no Caixa
|22.400
|3.832,40 D
|
|-
|07/12/2016
|07/12/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|863.421.200.107.170
|2,40 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.234
|2.062,79 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.650
|2.173,00 C
|
|-
|27/12/2016
|27/12/2016
|Saque em Corresp Bancário
|458.342
|1.100,00 D
|
|-
|27/12/2016
|27/12/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|873.621.200.316.342
|1,65 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|8.748,32 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.138,32 C
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.377
|9,75 D
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.437
|290,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.440
|2.094,00 C
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Recebimentos Diversos
|405.779
|120,00 C
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Recebimentos Diversos
|425.603
|1.964,11 C
|
|-
|30/11/2016
|30/11/2016
|Saque no TAA
|301.005.073.240.603
|1.200,00 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|9.396,68 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.694,70 C
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.791.100.618.240
|9,75 D
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|161.932
|580,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.033
|2.440,00 C
|
|-
|11/10/2016
|11/10/2016
|Recebimentos Diversos
|217.993
|2.024,07 C
|
|-
|17/10/2016
|17/10/2016
|Recebimentos Diversos
|231.849
|128,00 C
|
|-
|26/10/2016
|26/10/2016
|Saque no Caixa
|22.400
|3.831,30 D
|
|-
|26/10/2016
|26/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|893.001.300.075.826
|2,40 D
|
|-
|28/10/2016
|28/10/2016
|Recebimentos Diversos
|659.606
|115,00 C
|
|-
|31/10/2016
|31/10/2016
|Saque no TAA
|311.329.153.240.603
|1.000,00 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.138,32 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.978,83 C
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.491.100.555.719
|9,75 D
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.741
|1.824,00 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.842
|1.260,00 C
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Recebimentos Diversos
|177.153
|136,00 C
|
|-
|23/09/2016
|23/09/2016
|Recebimentos Diversos
|213.826
|2.207,27 C
|
|-
|23/09/2016
|23/09/2016
|Saque em Corresp Bancário
|451.657
|1.500,00 D
|
|-
|23/09/2016
|23/09/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|872.671.200.000.520
|1,65 D
|
|-
|26/09/2016
|26/09/2016
|Saque no TAA
|241.823.563.240.603
|1.200,00 D
|
|-
|29/09/2016
|29/09/2016
|Saque no TAA
|291.553.503.240.603
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2016
|30/09/2016
|Saque no TAA
|301.221.023.240.603
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.694,70 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.122,38 C
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Recebimentos Diversos
|732052
|120,00 C
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892181100641779
|9,75 D
|
|-
|09/08/2016
|09/08/2016
|Recebimentos Diversos
|162556
|2.138,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397840
|2.218,00 C
|
|-
|18/08/2016
|18/08/2016
|Saque no Caixa
|22400
|4.087,80 D
|
|-
|19/08/2016
|19/08/2016
|Recebimentos Diversos
|139364
|350,00 C
|
|-
|24/08/2016
|24/08/2016
|Recebimentos Diversos
|110743
|128,00 C
|
|-
|31/08/2016
|31/08/2016
|Saque no TAA
|311240363240603
|1.000,00 D
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.978,83 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.474,96 C
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|841871200074311
|1,90 D
|
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|891871100396990
|9,75 D
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308056
|2.165,62 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308490
|1.995,00 C
|
|-
|27/07/2016
|27/07/2016
|Saque no Caixa
|22400
|3.600,00 D
|
|-
|29/07/2016
|29/07/2016
|Saque em Corresp Bancário
|451657
|900,00 D
|
|-
|29/07/2016
|29/07/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|822111200399660
|1,55 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.122,38 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.752,78 C
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891581100897919
|11,70 D
|
|-
|07/06/16
|07/06/16
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|871591200019057
|1,90 D
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|357964
|2.434,00 C
|
|-
|14/06/16
|14/06/16
|Recebimentos Diversos
|137314
|2.099,33 C
|
|-
|20/06/16
|20/06/16
|Recebimentos Diversos
|605387
|104,00 C
|
|-
|27/06/16
|27/06/16
|Saque no Caixa
|22400
|4.000,00 D
|
|-
|30/06/16
|30/06/16
|Saque em Corresp Bancário
|458342
|900,00 D
|
|-
|30/06/16
|30/06/16
|Tarifa Saque Pessoal
|851821200404495
|1,55 D
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|5.474,96 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.398,56 C
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528548
|10,53 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332479
|1.754,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332747
|2.390,00 C
|
|-
|25/05/16
|25/05/16
|Saque no Caixa
|22400
|4.089,25 D
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Recebimentos Diversos
|589152
|160,00 C
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Saque no TAA
|311232513646555
|850,00 D
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|5.752,78 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.320,55 C
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308552
|10,53 D
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|291897
|682,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|291929
|2.113,34 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292357
|1.966,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292564
|96,00 C
|
|-
|22/04/2016
|22/04/2016
|Saque no Caixa
|22400
|3.468,80 D
|
|-
|25/04/2016
|25/04/2016
|Saque no TAA
|230908083646555
|1.300,00 D
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.398,56 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.262,80 C
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305747
|10,53 D
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266821
|1.961,00 C
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|267060
|420,00 C
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Recebimentos Diversos
|164190
|2.310,50 C
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Recebimentos Diversos
|452557
|276,00 C
|
|-
|21/03/2016
|21/03/2016
|Recebimentos Diversos
|400453
|1.938,18 C
|
|-
|28/03/2016
|28/03/2016
|Saque no Caixa
|22400
|5.377,40 D
|
|-
|30/03/2016
|30/03/2016
|Saque no TAA
|301356193646555
|460,00 D
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.320,55 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.901,96 C
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100551978
|10,53 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257251
|582,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257329
|4.511,00 C
|
|-
|24/02/2016
|24/02/2016
|Recebimentos Diversos
|141536
|2.103,97 C
|
|-
|25/02/2016
|25/02/2016
|Saque no Caixa
|22400
|5.925,60 D
|
|-
|29/02/2016
|29/02/2016
|Saque no TAA
|291252383646555
|1.900,00 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.262,80 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.428,46 C
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100370020
|32,50 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390785
|406,00 C
|
|-
|29/01/2016
|29/01/2016
|Saque no TAA
|292011393646555
|900,00 D
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.901,96 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.558,11 C
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277440
|9,75 D
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Recebimentos Diversos
|687725
|2.315,00 C
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300558
|174,00 C
|
|-
|18/12/2015
|18/12/2015
|Recebimentos Diversos
|2866598
|2.224,70 C
|
|-
|28/12/2015
|28/12/2015
|Saque no Caixa
|22400
|5.833,60 D
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|6.428,46 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.169,47 C
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559494
|9,75 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375297
|2.335,00 C
|
|-
|16/11/2015
|16/11/2015
|Recebimentos Diversos
|409912
|2.185,19 C
|
|-
|25/11/2015
|25/11/2015
|Saque no Caixa
|22400
|3.971,80 D
|
|-
|30/11/2015
|30/11/2015
|Saque no TAA
|301516433646555
|1.150,00 D
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.558,11 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.467,22 C
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tar Extr Mês Anterior-TAA
|862791200067614
|1,65 D
|
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182465
|9,75 D
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2686
|3.221,00 C
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Recebimentos Diversos
|179066
|72,00 C
|
|-
|27/10/2015
|27/10/2015
|Recebimentos Diversos
|116167
|2.145,65 C
|
|-
|27/10/2015
|27/10/2015
|Saque no Caixa
|22400
|4.745,00 D
|
|-
|30/10/2015
|30/10/2015
|Saque no TAA
|302016543646555
|980,00 D
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|8.169,47 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.059,42 C
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551379
|9,75 D
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352766
|2.022,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352784
|450,00 C
|
|-
|18/09/2015
|18/09/2015
|Recebimentos Diversos
|397776
|2.276,95 C
|
|-
|22/09/2015
|22/09/2015
|Recebimentos Diversos
|125800
|78,00 C
|
|-
|23/09/2015
|23/09/2015
|Saque no Caixa
|22400
|3.789,40 D
|
|-
|30/09/2015
|30/09/2015
|Recebimentos Diversos
|1157684
|180,00 C
|
|-
|30/09/2015
|30/09/2015
|Saque em Corresp Bancário
|451657
|800,00 D
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|8.467,22 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.176,96 C
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735776
|8,70 D
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1325
|1.104,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1336
|4.497,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|323349
|2.279,08 C
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Recebimentos Diversos
|232346
|102,00 C
|
|-
|25/08/2015
|25/08/2015
|Saque no Caixa
|22400
|5.427,40 D
|
|-
|31/08/2015
|31/08/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|6,48 C
|
|-
|31/08/2015
|31/08/2015
|Saque no TAA
|310941533646555
|670,00 D
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|8.059,42 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,04 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|Recebimentos Diversos
|529724
|330,00 C
|
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|6.454,06 C
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600283
|29,00 D
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Recebimentos Diversos
|857010
|114,00 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|101900800036166
|20,30 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353667
|210,00 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353689
|1.127,00 C
|
|-
|14/07/2015
|14/07/2015
|Recebimentos Diversos
|160463
|2.270,60 C
|
|-
|16/07/2015
|16/07/2015
|Saque em Corresp Bancário
|451088
|300,00 D
|
|-
|27/07/2015
|27/07/2015
|Saque no Caixa
|22400
|3.020,00 D
|
|-
|31/07/2015
|31/07/2015
|Saque no TAA
|311243513646555
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|6.176,96 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''6,44''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,60 C'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.046,91 C
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251038
|21,90 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112220
|1.442,00 C
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Recebimentos Diversos
|536893
|228,00 C
|
|-
|16/06/2015
|16/06/2015
|Recebimentos Diversos
|165010
|2.253,60 C
|
|-
|16/06/2015
|16/06/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|871670700127969
|4,50 D
|
|-
|25/06/2015
|25/06/2015
|Saque no Caixa
|22400
|3.490,60 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Saque no TAA
|301234583646555
|1.000,00 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|6.453,51 D
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''6.453,51''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.023,94 C
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801604990
|21,90 D
|
|-
|07/05/2015
|07/05/2015
|Recebimentos Diversos
|1202995
|1.943,35 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|179822
|1.903,00 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|335875
|126,00 C
|
|-
|12/05/2015
|12/05/2015
|Recebimentos Diversos
|86758
|250,00 C
|
|-
|14/05/2015
|14/05/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|831340700049016
|4,50 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Recebimentos Diversos
|162619
|2.237,02 C
|
|-
|21/05/2015
|21/05/2015
|Saque no TAA
|211243053646555
|250,00 D
|
|-
|25/05/2015
|25/05/2015
|Saque no Caixa
|22400
|5.260,00 D
|
|-
|29/05/2015
|29/05/2015
|Saque no TAA
|291244193646555
|900,00 D
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.046,91 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.287,51 C
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182782
|21,90 D
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133319
|833,00 C
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Recebimentos Diversos
|170269
|2.213,23 C
|
|-
|14/04/2015
|14/04/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|821040700110422
|4,50 D
|
|-
|24/04/2015
|24/04/2015
|Saque no Caixa
|22400
|3.533,40 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Saque no TAA
|301239493646555
|750,00 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.023,94 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.592,79 C
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214769
|21,90 D
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232298
|216,00 C
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221567
|2.309,00 C
|
|-
|13/03/2015
|13/03/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|860721200179272
|4,50 D
|
|-
|17/03/2015
|17/03/2015
|Recebimentos Diversos
|73336
|3.810,72 C
|
|-
|24/03/2015
|24/03/2015
|Saque no Caixa
|22400
|4.674,60 D
|
|-
|31/03/2015
|31/03/2015
|Saque no TAA
|311233463646555
|940,00 D
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|8.287,51 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.217,59 C
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|RECEB DIVERSOS
|238.533
|540,00 C
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|RECEB DIVERSOS
|238.795
|690,00 C
|
|-
|23/02/2015
|23/02/2015
|SAQUE NO CAIXA
|22.400
|2.753,60 D
|
|-
|27/02/2015
|27/02/2015
|SAQUE EM COBAN
|452.706
|1.100,00 D
|
|-
|27/02/2015
|27/02/2015
|TARIFA SAQUE-P
|850.581.200.424.953
|1,20 D
|
|-
|28/02/2015
|
|SALDO
|
|
|7.592,79 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|11.786,18 C
|-
|12/01/2015
|12/01/2015
|Recebimentos Diversos
|294005
|1.043,00 C
|
|-
|26/01/2015
|26/01/2015
|Saque no Caixa
|22400
|3.762,00 D
|
|-
|27/01/2015
|27/01/2015
|Recebimentos Diversos
|82506
|2.151,61 C
|
|-
|30/01/2015
|30/01/2015
|Saque em Corresp Bancário
|451657
|1.000,00 D
|
|-
|30/01/2015
|30/01/2015
|Tarifa Saque Pessoal
|830301200146595
|1,20 D
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|10.217,59 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.444,28 C
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Recebimentos Diversos
|137094
|114,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439335
|1.627,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439458
|90,00 C
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Recebimentos Diversos
|367007
|2.384,50 C
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Recebimentos Diversos
|740483
|560,00 C
|
|-
|22/12/2014
|22/12/2014
|Saque no Caixa
|22400
|3.932,40 D
|
|-
|29/12/2014
|29/12/2014
|Saque em Corresp Bancário
|451657
|1.500,00 D
|
|-
|30/12/2014
|30/12/2014
|Tarifa Saque Pessoal
|833640700556705
|1,20 D
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|11.786,18 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.349,62 C
|-
|03/11/2014
|03/11/2014
|Recebimentos Diversos
|551442
|2.157,15 C
|
|-
|07/11/2014
|07/11/2014
|Saque em Corresp Bancário
|451088
|150,00 D
|
|-
|07/11/2014
|07/11/2014
|Tarifa Saque Pessoal
|813111300081270
|1,20 D
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143359
|920,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143567
|2.013,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|284555
|168,00 C
|
|-
|24/11/2014
|24/11/2014
|Recebimentos Diversos
|207847
|2.408,71 C
|
|-
|24/11/2014
|24/11/2014
|Saque no Caixa
|22400
|3.619,80 D
|
|-
|28/11/2014
|28/11/2014
|Saque em Corresp Bancário
|452713
|800,00 D
|
|-
|28/11/2014
|28/11/2014
|Tarifa Saque Pessoal
|883321100505397
|1,20 D
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|12.444,28 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.455,82 C
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294581
|100,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294980
|2.855,00 C
|
|-
|23/10/2014
|23/10/2014
|Saque em Corresp Bancário
|451657
|1.000,00 D
|
|-
|23/10/2014
|23/10/2014
|Tarifa Saque Pessoal
|862961200248366
|1,20 D
|
|-
|28/10/2014
|28/10/2014
|Saque no Caixa
|22400
|2.140,00 D
|
|-
|31/10/2014
|31/10/2014
|Saque no TAA
|310912313646555
|920,00 D
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|9.349,62 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.217,04 C
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|131406
|410,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253462
|2.656,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253629
|90,00 C
|
|-
|12/09/2014
|12/09/2014
|Recebimentos Diversos
|167307
|230,00 C
|
|-
|22/09/2014
|22/09/2014
|Recebimentos Diversos
|379776
|2.062,78 C
|
|-
|25/09/2014
|25/09/2014
|Saque em Corresp Bancário
|451657
|150,00 D
|
|-
|25/09/2014
|25/09/2014
|Tarifa Saque Pessoal
|862681200296065
|1,20 D
|
|-
|26/09/2014
|26/09/2014
|Saque no Caixa
|22400
|3.857,60 D
|
|-
|30/09/2014
|30/09/2014
|Saque em Corresp Bancário
|452713
|1.200,00 D
|
|-
|30/09/2014
|30/09/2014
|Tarifa Saque Pessoal
|852731200017654
|1,20 D
|
|-
|30/09/2014
|
|S A L D O
|
|
|10.455,82 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.222,92 C
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|119869
|1.140,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|262602
|2.343,00 C
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Recebimentos Diversos
|149196
|72,00 C
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Saque em Corresp Bancário
|452713
|500,00 D
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Tarifa Saque Pessoal
|852241200130956
|1,20 D
|
|-
|15/08/2014
|15/08/2014
|Recebimentos Diversos
|485443
|560,00 C
|
|-
|18/08/2014
|18/08/2014
|Recebimentos Diversos
|110707
|2.547,72 C
|
|-
|25/08/2014
|25/08/2014
|Saque no Caixa
|22400
|4.166,20 D
|
|-
|29/08/2014
|29/08/2014
|Saque em Corresp Bancário
|451088
|1.000,00 D
|
|-
|29/08/2014
|29/08/2014
|Tarifa Saque Pessoal
|862411200474274
|1,20 D
|
|-
|31/08/2014
|
|S A L D O
|
|
|10.217,04 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.862,33 C
|-
|01/07/2014
|01/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|697280
|230,00 C
|
|-
|01/07/2014
|01/07/2014
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|801820800118617
|1,20 D
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233499
|2.829,00 C
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|135648
|84,00 C
|
|-
|18/07/2014
|18/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|483161
|2.297,39 C
|
|-
|25/07/2014
|25/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|22400
|4.357,40 D
|
|-
|31/07/2014
|31/07/2014
|1244-0
|
|Saque em Corresp Bancário
|452706
|720,00 D
|
|-
|31/07/2014
|31/07/2014
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|852121200498750
|1,20 D
|
|-
|31/07/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.222,92 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/05/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.736,24 C
|-
|06/06/2014
|06/06/2014
|1244-0
|
|Saque em Corresp Bancário
|451088
|400,00 D
|
|-
|06/06/2014
|06/06/2014
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|811571300078378
|1,20 D
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127670
|60,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127931
|3.192,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128216
|330,00 C
|
|-
|24/06/2014
|24/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|100290
|2.380,29 C
|
|-
|25/06/2014
|25/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|22400
|4.635,00 D
|
|-
|30/06/2014
|30/06/2014
|1244-0
|
|Saque em Corresp Bancário
|452706
|800,00 D
|
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.862,33 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.080,44 C
|-
|05/05/2014
|05/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|516994
|250,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261474
|2.076,00 C
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|231728
|186,00 C
|
|-
|16/05/2014
|16/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|167775
|2.434,20 C
|
|-
|16/05/2014
|16/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|22400
|400,00 D
|
|-
|26/05/2014
|26/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|22400
|4.009,20 D
|
|-
|30/05/2014
|30/05/2014
|1244-0
|
|Saque em Corresp Bancário
|451657
|880,00 D
|
|-
|30/05/2014
|30/05/2014
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|851501200311390
|1,20 D
|
|-
|31/05/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.736,24 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.596,31 C
|-
|07/04/2014
|07/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1041473
|60,00 C
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226683
|1.877,00 C
|
|-
|14/04/2014
|14/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|160489
|2.235,33 C
|
|-
|25/04/2014
|25/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|22400
|3.587,00 D
|
|-
|30/04/2014
|30/04/2014
|1244-0
|
|Saque em Corresp Bancário
|452706
|1.100,00 D
|
|-
|30/04/2014
|30/04/2014
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|851201200226722
|1,20 D
|
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.080,44 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.839,43 C
|-
|05/03/2014
|05/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817291
|60,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227378
|2.231,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227548
|150,00 C
|
|-
|14/03/2014
|14/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|447896
|2.475,48 C
|
|-
|24/03/2014
|24/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|22400
|4.229,60 D
|
|-
|31/03/2014
|31/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|311253003646555
|930,00 D
|
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.596,31 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.491,43 C
|-
|05/02/2014
|05/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|509224
|2.356,86 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|138891
|180,00 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|138942
|5.421,00 C
|
|-
|18/02/2014
|18/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|81195
|2.524,34 C
|
|-
|24/02/2014
|24/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|22400
|8.413,00 D
|
|-
|28/02/2014
|28/02/2014
|1244-0
|
|Saque em Corresp Bancário
|452713
|720,00 D
|
|-
|28/02/2014
|28/02/2014
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|860591200048498
|1,20 D
|
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.839,43 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/12/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.638,63 C
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124600
|370,00 C
|
|-
|27/01/2014
|27/01/2014
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|451088
|516,00 D
|
|-
|27/01/2014
|27/01/2014
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|860271200073477
|1,20 D
|
|-
|31/01/2014
|31/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|310915213646555
|1.000,00 D
|
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.491,43 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/11/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.467,87 C
|-
|02/12/2013
|02/12/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|21304313646555
|600,00 D
|
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197135
|2.888,00 C
|
|-
|13/12/2013
|13/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|948010
|2.511,16 C
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308395
|96,00 C
|
|-
|20/12/2013
|20/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|22400
|6.984,40 D
|
|-
|27/12/2013
|27/12/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|270824153646555
|740,00 D
|
|-
|31/12/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.638,63 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.763,89 C
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285533
|3.061,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285682
|90,00 C
|
|-
|18/11/2013
|18/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|22400
|166,36 D
|
|-
|25/11/2013
|25/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|311048
|2.352,24 C
|
|-
|25/11/2013
|25/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|22400
|4.741,70 D
|
|-
|29/11/2013
|29/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|452706
|890,00 D
|
|-
|29/11/2013
|29/11/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|803331300491951
|1,20 D
|
|-
|30/11/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.467,87 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.585,05 C
|-
|08/10/2013
|08/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|452713
|120,00 D
|
|-
|08/10/2013
|08/10/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|822811200071438
|1,20 D
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156314
|930,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156398
|2.777,00 C
|
|-
|16/10/2013
|16/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|116618
|2.515,44 C
|
|-
|17/10/2013
|17/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|452713
|70,00 D
|
|-
|17/10/2013
|17/10/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|842901200121059
|1,20 D
|
|-
|24/10/2013
|24/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|22400
|4.911,20 D
|
|-
|31/10/2013
|31/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|311619053646555
|940,00 D
|
|-
|31/10/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.763,89 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/08/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.047,19 C
|-
|02/09/2013
|02/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|370951
|526,56 C
|
|-
|09/09/2013
|09/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|165139
|120,00 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264553
|2.455,90 C
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264593
|3.057,00 C
|
|-
|16/09/2013
|16/09/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|22400
|4.621,60 D
|
|-
|30/09/2013
|30/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301433103646555
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.585,05 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/07/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.996,11 C
|-
|07/08/2013
|07/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|787588
|2.563,88 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251546
|560,00 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251585
|3.034,00 C
|
|-
|14/08/2013
|14/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141236113646555
|600,00 D
|
|-
|26/08/2013
|26/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|22400
|4.706,80 D
|
|-
|30/08/2013
|30/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301220333646555
|800,00 D
|
|-
|31/08/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.047,19 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/06/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.808,92 C
|-
|09/07/2013
|09/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|103055
|2.447,39 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245411
|3.472,00 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245628
|650,00 C
|
|-
|15/07/2013
|15/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|533834
|78,00 C
|
|-
|24/07/2013
|24/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|22400
|5.460,20 D
|
|-
|26/07/2013
|26/07/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|260953363646555
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.996,11 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.844,07 C
|-
|04/06/2013
|04/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|287941
|2.607,65 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99353
|100,00 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99668
|3.034,00 C
|
|-
|17/06/2013
|17/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|153186
|84,00 C
|
|-
|24/06/2013
|24/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|22400
|4.993,60 D
|
|-
|28/06/2013
|28/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|452713
|866,00 D
|
|-
|28/06/2013
|28/06/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|831791200437285
|1,20 D
|
|-
|30/06/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.808,92 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.811,48 C
|-
|03/05/2013
|03/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|560089
|2.540,49 C
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362719
|3.120,00 C
|
|-
|13/05/2013
|13/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|206325
|90,00 C
|
|-
|24/05/2013
|24/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|276674
|230,00 C
|
|-
|24/05/2013
|24/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|22400
|4.918,70 D
|
|-
|29/05/2013
|29/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|452706
|1.028,00 D
|
|-
|29/05/2013
|29/05/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|851491200368461
|1,20 D
|
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.844,07 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/03/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.402,19 C
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224878
|2.486,00 C
|
|-
|11/04/2013
|11/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|152937
|2.656,09 C
|
|-
|15/04/2013
|15/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|525052
|84,00 C
|
|-
|23/04/2013
|23/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|231230423646555
|90,00 D
|
|-
|24/04/2013
|24/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|22400
|4.385,60 D
|
|-
|29/04/2013
|29/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|561923
|560,00 C
|
|-
|30/04/2013
|30/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|452701
|900,00 D
|
|-
|30/04/2013
|30/04/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|861201200482048
|1,20 D
|
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.811,48 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|13/02/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.873,27 C
|-
|05/03/2013
|05/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|564789
|2.393,03 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226865
|36,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226988
|2.083,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227019
|204,00 C
|
|-
|13/03/2013
|13/03/2013
|1244-0
|
|0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|2241869900015
|8.231,09 C
|
|-
|19/03/2013
|19/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|22400
|3.714,00 D
|
|-
|22/03/2013
|22/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|22400
|94,20 D
|
|-
|28/03/2013
|28/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|281042193646555
|610,00 D
|
|-
|31/03/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.402,19 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/11/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|05/02/2013
|05/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|248749
|2.567,27 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226052
|306,00 C
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.873,27 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|0224-0
|-
|Conta:
|30.835-8
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/03/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6,90 C
|-
|01/04/13
|01/04/13
|0224-0
|
|0002 CHEQUE
|850361
|1,90 C
|
|-
|30/04/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5,00 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/02/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|473,44 C
|-
|01/03/13
|01/03/13
|0224-0
|
|0002 CHEQUE
|850347
|350,00 D
|
|-
|13/03/13
|13/03/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|400597896208
|4.500,00 C
|
|-
|13/03/13
|13/03/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|400597896208
|66,51 C
|
|-
|13/03/13
|13/03/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|1310014950725
|1.500,00 C
|
|-
|13/03/13
|13/03/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|1310014950725
|22,44 C
|
|-
|13/03/13
|13/03/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|48006011874963
|2.000,00 C
|
|-
|13/03/13
|13/03/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|4800601187496
|20,60 C
|
|-
|13/03/13
|13/03/13
|0224-0
|
|0002 CHEQUE
|850349
|8.231,09 D
|
|-
|14/03/13
|14/03/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850348
|275,44 D
|
|-
|14/03/13
|15/03/13
|0224-0
|
|0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS
|850348
|275,44 C
|
|-
|19/03/13
|19/03/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850348
|275,44 D
|
|-
|19/03/13
|20/03/13
|0224-0
|
|0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS
|850348
|275,44 C
|
|-
|28/03/13
|28/03/13
|0224-0
|
|0502 DEPOS EM DINHEIRO
|224141630004
|5,00 C
|
|-
|31/03/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6,90 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/01/13
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|410,54 C
|-
|19/02/13
|19/02/13
|0224-0
|
|0002 CHEQUE
|850335
|526,00 D
|
|-
|19/02/13
|19/02/13
|0224-0
|
|0989 RESGATE BB CDB DI
|98
|500,00 C
|
|-
|19/02/13
|20/02/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|151004303829
|10,78 C
|
|-
|22/02/13
|22/02/13
|0224-0
|
|0002 CHEQUE
|850345
|3.716,60 D
|
|-
|22/02/13
|22/02/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850337
|520,80 D
|
|-
|22/02/13
|22/02/13
|0224-0
|
|0989 RESGATE BB CDB DI
|98
|4.000,00 C
|
|-
|22/02/13
|25/02/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|1510014303829
|89,36 C
|
|-
|25/02/13
|25/02/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850334
|277,60 D
|
|-
|25/02/13
|25/02/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850336
|191,60 D
|
|-
|25/02/13
|25/02/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850338
|203,60 D
|
|-
|25/02/13
|25/02/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850339
|63,20 D
|
|-
|25/02/13
|25/02/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850340
|126,20 D
|
|-
|25/02/13
|25/02/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850341
|240,80 D
|
|-
|25/02/13
|25/02/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850342
|102,00 D
|
|-
|25/02/13
|25/02/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850343
|204,40 D
|
|-
|25/02/13
|25/02/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850344
|125,40 D
|
|-
|25/02/13
|25/02/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850346
|268,56 D
|
|-
|25/02/13
|25/02/13
|0224-0
|
|0989 RESGATE BB CDB DI
|98
|2.000,00 C
|
|-
|25/02/13
|26/02/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|400597896208
|18,21 C
|
|-
|25/02/13
|26/02/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|1510014303829
|11,31 C
|
|-
|28/02/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|473,44 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/12/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|60,73 C
|-
|10/01/13
|10/01/13
|0224-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241483
|2.344,00 C
|
|-
|10/01/13
|10/01/13
|0224-0
|
|0351 APLIC BB CDB DI
|4800601187496
|2.000,00 D
|
|-
|24/01/13
|24/01/13
|0224-0
|
|0002 CHEQUE
|850332
|1.973,00 D
|
|-
|24/01/13
|24/01/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850323
|492,20 D
|
|-
|24/01/13
|24/01/13
|0224-0
|
|0989 RESGATE BB CDB DI
|000098
|2.500,00 C
|
|-
|24/01/13
|25/01/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|2300583978345
|14,30 C
|
|-
|24/01/13
|25/01/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|3410014047668
|41,28 C
|
|-
|25/01/13
|25/01/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850321
|201,40 D
|
|-
|25/01/13
|25/01/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850322
|143,00 D
|
|-
|25/01/13
|25/01/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850324
|245,60 D
|
|-
|25/01/13
|25/01/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850325
|165,80 D
|
|-
|25/01/13
|25/01/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850326
|133,60 D
|
|-
|25/01/13
|25/01/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850327
|190,80 D
|
|-
|25/01/13
|25/01/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850328
|153,00 D
|
|-
|25/01/13
|25/01/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850329
|105,40 D
|
|-
|25/01/13
|25/01/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850330
|125,80 D
|
|-
|25/01/13
|25/01/13
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850331
|116,20 D
|
|-
|25/01/13
|28/01/13
|0224-0
|
|0989 RESGATE BB CDB DI
|000098
|1.500,00 C
|
|-
|25/01/13
|28/01/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|1510014303829
|8,80 C
|
|-
|25/01/13
|25/01/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|3410014047668
|20,90 C
|
|-
|31/01/13
|31/01/13
|0224-0
|
|0002 CHEQUE
|850333
|543,00 D
|
|-
|31/01/13
|31/01/13
|0224-0
|
|0989 RESGATE BB CDB DI
|000098
|500,00 C
|
|-
|31/01/13
|01/02/13
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|1510014303829
|9,33 C
|
|-
|31/01/13
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|410,54 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/11/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.146,94 C
|-
|03/12/12
|03/12/12
|0224-0
|
|0351 APLICAÇÃO BB CDB DI
|400597896208
|6.000,00 D
|
|-
|07/12/12
|07/12/12
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850306
|130,00 D
|
|-
|10/12/12
|10/12/12
|0224-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208757
|1.493,00 C
|
|-
|12/12/12
|12/12/12
|0224-0
|
|0351 APLICAÇÃO BB CDB DI
|1310014950725
|1.500,00 D
|
|-
|20/12/12
|20/12/12
|0224-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2968364
|2.551,09 C
|
|-
|20/12/12
|20/12/12
|0224-0
|
|0002 CHEQUE
|850319
|2.090,00 D
|
|-
|20/12/12
|20/12/12
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850309
|434,00 D
|
|-
|21/12/12
|21/12/12
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850307
|132,00 D
|
|-
|21/12/12
|21/12/12
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850308
|66,20 D
|
|-
|21/12/12
|21/12/12
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850310
|48,40 D
|
|-
|21/12/12
|21/12/12
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850311
|44,40 D
|
|-
|21/12/12
|21/12/12
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850312
|99,60 D
|
|-
|21/12/12
|21/12/12
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850313
|202,60 D
|
|-
|21/12/12
|21/12/12
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850314
|81,60 D
|
|-
|21/12/12
|21/12/12
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850315
|150,00 D
|
|-
|21/12/12
|21/12/12
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850316
|116,00 D
|
|-
|21/12/12
|21/12/12
|0224-0
|
|0102 CH COMPENSADO
|850317
|73,20 D
|
|-
|21/12/12
|21/12/12
|0224-0
|
|0989 RESGATE BB CDB DI
|98
|1.000,00 C
|
|-
|21/12/12
|24/12/12
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|210013419404
|24,86 C
|
|-
|24/12/12
|24/12/12
|0224-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305289
|42,00 C
|
|-
|28/12/12
|28/12/12
|0224-0
|
|0002 CHEQUE
|850320
|1.053,00 D
|
|-
|28/12/12
|28/12/12
|0224-0
|
|0989 RESGATE BB CDB DI
|98
|1.000,00 C
|
|-
|28/12/12
|31/12/12
|0224-0
|
|0798 RESGATE BB CDB DI
|2300583978345
|23,84 C
|
|-
|31/12/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|60,73 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|378,07 C
|-
|05/11/2012
|05/11/2012
|0224-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|531229
|2.504,36 C
|
|-
|06/11/2012
|06/11/2012
|0224-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|436900
|96,00 C
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|0224-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|330710
|2.908,00 C
|
|-
|22/11/2012
|22/11/2012
|0224-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|179924
|520,00 C
|
|-
|23/11/2012
|23/11/2012
|0224-0
|
|0002 CHEQUE
|850292
|2.825,40 D
|
|-
|23/11/2012
|23/11/2012
|01981
|
|0102 CH COMPENSADO
|850295
|476,20 D
|
|-
|26/11/2012
|26/11/2012
|01981
|
|0102 CH COMPENSADO
|850293
|215,60 D
|
|-
|26/11/2012
|26/11/2012
|01981
|
|0102 CH COMPENSADO
|850294
|126,00 D
|
|-
|26/11/2012
|26/11/2012
|01981
|
|0102 CH COMPENSADO
|850296
|246,40 D
|
|-
|26/11/2012
|26/11/2012
|01981
|
|0102 CH COMPENSADO
|850297
|106,60 D
|
|-
|26/11/2012
|26/11/2012
|01981
|
|0102 CH COMPENSADO
|850298
|130,40 D
|
|-
|26/11/2012
|26/11/2012
|01981
|
|0102 CH COMPENSADO
|850299
|102,80 D
|
|-
|26/11/2012
|26/11/2012
|01981
|
|0102 CH COMPENSADO
|850300
|162,00 D
|
|-
|26/11/2012
|26/11/2012
|01981
|
|0102 CH COMPENSADO
|850301
|150,80 D
|
|-
|26/11/2012
|26/11/2012
|01981
|
|0102 CH COMPENSADO
|850302
|121,60 D
|
|-
|27/11/2012
|27/11/2012
|01981
|
|0102 CH COMPENSADO
|850303
|257,60 D
|
|-
|27/11/2012
|27/11/2012
|01981
|
|0102 CH COMPENSADO
|850304
|143,40 D
|
|-
|28/11/2012
|28/11/2012
|0224-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|302113
|2.418,80 C
|
|-
|30/11/2012
|30/11/2012
|0224-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2533108
|2.656,51 C
|
|-
|30/11/2012
|30/11/2012
|0224-0
|
|0002 CHEQUE
|850305
|270,00 D
|
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.146,94 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/09/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.394,15 C
|-
|01/10/12
|01/10/12
|0224-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|814989
|700,00 C
|
|-
|01/10/12
|01/10/12
|0224-0
|
|351 APLICAÇÃO BB CDB DI
|3410014047668
|3.000,00 D
|
|-
|08/10/12
|08/10/12
|0224-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|204199
|2.560,50 C
|
|-
|09/10/12
|09/10/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850276
|310,00 D
|
|-
|11/10/12
|11/10/12
|0224-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|374136
|3.367,00 C
|
|-
|11/10/12
|11/10/12
|0224-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|374142
|694,00 C
|
|-
|18/10/12
|18/10/12
|0224-0
|
|351 APLICAÇÃO BB CDB DI
|1510014303829
|6.000,00 D
|
|-
|19/10/12
|19/10/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850277
|500,00 D
|
|-
|19/10/12
|19/10/12
|0224-0
|
|989 RESGATE BB CDB DI
|98
|500,00 C
|
|-
|19/10/12
|22/10/12
|0224-0
|
|798 RESGATE BB CDB DI
|1910013069838
|9,84 C
|
|-
|22/10/12
|22/10/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850288
|2.688,00 D
|
|-
|22/10/12
|22/10/12
|1981
| colspan="2" |102 CH COMPENSADO
|850280
|4923,20 D
|
|-
|22/10/12
|22/10/12
|0224-0
|
|989 RESGATE BB CDB DI
|98
|3.000,00 C
|
|-
|22/10/12
|23/10/12
|0224-0
|
|798 RESGATE BB CDB DI
|1910013069838
|39,88 C
|
|-
|22/10/12
|23/10/12
|0224-0
|
|798 RESGATE BB CDB DI
|2210013315843
|15,42 C
|
|-
|23/10/12
|23/10/12
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850278
|204,60 D
|
|-
|23/10/12
|23/10/12
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850279
|113,40 D
|
|-
|23/10/12
|23/10/12
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850281
|250,80 D
|
|-
|23/10/12
|23/10/12
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850282
|133,40 D
|
|-
|23/10/12
|23/10/12
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850283
|259,80 D
|
|-
|23/10/12
|23/10/12
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850284
|100,00 D
|
|-
|23/10/12
|23/10/12
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850285
|123,20 D
|
|-
|23/10/12
|23/10/12
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850286
|113,80 D
|
|-
|23/10/12
|23/10/12
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850287
|176,00 D
|
|-
|23/10/12
|23/10/12
|1981
|
|102 CH COMPENSADO
|850289
|113,40 D
|
|-
|23/10/12
|23/10/12
|0224-0
|
|989 RESGATE BB CDB DI
|98
|1.500,00 C
|
|-
|23/10/12
|24/10/12
|0224-0
|
|798 RESGATE BB CDB DI
|210013419404
|13,92 C
|
|-
|23/10/12
|24/10/12
|0224-0
|
|798 RESGATE BB CDB DI
|2210013315843
|7,84 C
|
|-
|26/10/12
|26/10/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850290
|350,00 D
|
|-
|26/10/12
|26/10/12
|0224-0
|
|989 RESGATE B CDB DI
|98
|500,00 C
|
|-
|26/10/12
|29/10/12
|0224-0
|
|798 RESGATE BB CDB DI
|210013419404
|7,36 C
|
|-
|31/10/12
|31/10/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850291
|510,00 D
|
|-
|31/10/12
|31/10/12
|0224-0
|
|989 RESGATE BB CDB DI
|98
|500,00 C
|
|-
|31/10/12
|01/11/12
|0224-0
|
|798 RESGATE BB CDB DI
|210013419404
|7,76 C
|
|-
|31/10/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|378,07 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/08/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|107,15 C
|-
|04/09/12
|04/09/12
|0224-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|305641
|114,00 C
|
|-
|05/09/12
|05/09/12
|0224-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|696353
|2.722,80 C
|
|-
|12/09/12
|12/09/12
|0224-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|178972
|3.039,00 C
|
|-
|14/09/12
|14/09/12
|0224-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|486470
|2.418,80 C
|
|-
|24/09/12
|24/09/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850246
|122,70 D
|
|-
|24/09/12
|24/09/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850247
|81,90 D
|
|-
|24/09/12
|24/09/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850249
|97,20 D
|
|-
|24/09/12
|24/09/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850254
|171,40 D
|
|-
|24/09/12
|24/09/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850255
|260,80 D
|
|-
|24/09/12
|24/09/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850262
|82,60 D
|
|-
|24/09/12
|24/09/12
|1915
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850250
|630,00 D
|
|-
|25/09/12
|25/09/12
|1915
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850251
|63,00 D
|
|-
|25/09/12
|25/09/12
|1915
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850252
|242,40 D
|
|-
|25/09/12
|25/09/12
|1915
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850253
|123,80 D
|
|-
|25/09/12
|25/09/12
|1915
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850256
|86,20 D
|
|-
|25/09/12
|25/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850259
|524,20 D
|
|-
|25/09/12
|25/09/12
|1915
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850261
|43,20 D
|
|-
|25/09/12
|25/09/12
|1915
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850263
|235,40 D
|
|-
|25/09/12
|25/09/12
|1915
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850267
|157,20 D
|
|-
|25/09/12
|25/09/12
|1915
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850270
|154,80 D
|
|-
|25/09/12
|25/09/12
|1915
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850273
|103,60 D
|
|-
|26/09/12
|26/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850257
|246,60 D
|
|-
|26/09/12
|26/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850258
|134,60 D
|
|-
|26/09/12
|26/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850260
|222,80 D
|
|-
|26/09/12
|26/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850264
|115,20 D
|
|-
|26/09/12
|26/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850265
|136,60 D
|
|-
|26/09/12
|26/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850266
|147,80 D
|
|-
|26/09/12
|26/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850268
|107,80 D
|
|-
|26/09/12
|26/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850269
|95,60 D
|
|-
|26/09/12
|26/09/12
|1981
|
|102 CHEQUE COMPENSADO
|850271
|125,20 D
|
|-
|27/09/12
|27/09/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850274
|500,00 D
|
|-
|28/09/12
|28/09/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850275
|995,00 D
|
|-
|30/09/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.394,15 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.741,06 C
|-
|02/08/12
|02/08/12
|0224-0
|
|351 APLIC BB CDB DI
|2210013315843
|1.500,00 D
|
|-
|06/08/12
|06/08/12
|0224-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|1299284
|144,00 C
|
|-
|10/08/12
|10/08/12
|0224-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|307022
|2.812,00 C
|
|-
|10/08/12
|10/08/12
|0224-0
|
|351 APLIC BB CDB DI
|210013419404
|3.000,00 D
|
|-
|15/08/12
|15/08/12
|0224-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|212203
|2.178,00 C
|
|-
|21/08/12
|21/08/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850231
|500,00 D
|
|-
|21/08/12
|21/08/12
|0224-0
|
|351 APLIC BB CDB DI
|2300583978345
|1.500,00 D
|
|-
|23/08/12
|23/08/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850244
|3.385,60 D
|
|-
|23/08/12
|23/08/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850232
|328,00 D
|
|-
|23/08/12
|23/08/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850233
|356,00 D
|
|-
|23/08/12
|23/08/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850235
|873,80 D
|
|-
|23/08/12
|23/08/12
|0224-0
|
|989 RESG BB CDB DI
|98
|5.000,00 C
|
|-
|23/08/12
|24/08/12
|0224-0
|
|798 RESG BB CDB DI
|2110012584542
|42,60 C
|
|-
|23/08/12
|24/08/12
|0224-0
|
|798 RESG BB CDB DI
|3200578134864
|41,96 C
|
|-
|23/08/12
|24/08/12
|0224-0
|
|798 RESG BB CDB DI
|4410012783088
|6,90 C
|
|-
|24/08/12
|24/08/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850234
|175,00 D
|
|-
|24/08/12
|24/08/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850236
|223,00 D
|
|-
|24/08/12
|24/08/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850237
|150,80 D
|
|-
|24/08/12
|24/08/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850238
|238,40 D
|
|-
|24/08/12
|24/08/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850239
|146,00 D
|
|-
|24/08/12
|24/08/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850240
|270,80 D
|
|-
|24/08/12
|24/08/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850241
|175,00 D
|
|-
|24/08/12
|24/08/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850242
|214,20 D
|
|-
|24/08/12
|24/08/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850243
|191,40 D
|
|-
|24/08/12
|24/08/12
|0224-0
|
|989 RESG BB CDB DI
|98
|1.500,00 C
|
|-
|24/08/12
|27/08/12
|0224-0
|
|798 RESG BB CDB DI
|1910013069838
|4,53 C
|
|-
|24/08/12
|27/08/12
|0224-0
|
|798 RESG BB CDB DI
|44100127853088
|14,10 C
|
|-
|31/08/12
|31/08/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850245
|150,00 D
|
|-
|31/08/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|107,15 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/06/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|461,47 C
|-
|10/07/12
|10/07/12
|0224-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|242725
|3.103,00 C
|
|-
|12/07/12
|12/07/12
|0224-0
|
|351 APLIC BB CDB DI
|1910013069838
|3.000,00 D
|
|-
|19/07/12
|19/07/12
|0224-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|148891
|2.575,075 C
|
|-
|23/07/12
|23/07/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850229
|2.093,00 D
|
|-
|23/07/12
|23/07/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850220
|455,40 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850217
|193,00 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850218
|245,00 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850219
|109,40 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850221
|114,40 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850222
|133,20 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850223
|234,60 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850224
|215,00 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850225
|100,00 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850226
|112,40 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|0224-0
|
|102 CHEQ COMPENSADO
|850228
|121,60 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|0224-0
|
|989 RESG BB CDB DI
|98
|1.500,00 C
|
|-
|24/07/12
|25/07/12
|0224-0
|
|798 RESG BB CDB DI
|3200578134864
|21,93 C
|
|-
|27/07/12
|27/07/12
|0224-0
|
|612 RECEB DIVERSOS
|245641
|2.536,61 C
|
|-
|31/07/12
|31/07/12
|0224-0
|
|002 CHEQUE
|850230
|1.240,70 D
|
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.741,06 C
|}
|}

Edição das 13h40min de 12 de junho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Cornélio Procópio
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de abril de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.841,33
Receitas do mês 2.611,49
13/04/20 95 AG. SAQUE 000109.003780 -1.780,00
23/04/20 95 AG. SAQUE 000141.003780 -500,00
30/04/20 95 AG. SAQUE 000224.003780 -650,00
Saldo 4.522,82

Lançamentos mês de março de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.873,40
Receitas do mês 5.917,93
16/03/20 95 AG. SAQUE 000620.003780 -2.950,00
Saldo 4.841,33

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.138,91
Receitas do mês 4.074,49
13/02/20 95 AG. SAQUE 000265.003780 -2.300,00
18/02/20 95 AG. SAQUE 000158.003780 -420,00
28/02/20 95 AG. SAQUE 000331.003780 -620,00
Saldo 1.873,40

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.399,89
Receitas do mês 1.619,02
16/01/20 95 AG. SAQUE 000232.003780 -1.300,00
31/01/20 95 AG. SAQUE 000323.003780 -580,00
Saldo 1.138,91
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