Extrato CC Setor Sete Lagoas: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
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|
|
|0,34
|0,34
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|4.288,95
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|2.353,00
|-
|02/12/19
|700
|CXE SAQUE 000414.003053
| -60,00
|
|-
|02/12/19
|700
|CXE SAQUE 000992.003053
| -100,00
|
|-
|02/12/19
|700
|CXE SAQUE 001024.003053
| -100,00
|
|-
|02/12/19
|700
|CXE SAQUE 001107.003053
| -100,00
|
|-
|02/12/19
|700
|CXE SAQUE 001453.003053
| -100,00
|
|-
|13/12/19
|700
|CXE SAQUE 000075.003053
| -750,00
|
|-
|13/12/19
|700
|CXE SAQUE 000083.003053
| -200,00
|
|-
|13/12/19
|700
|CXE SAQUE 000091.003053
| -100,00
|
|-
|13/12/19
|5934
|RSHOP-POSTO NSA S-003053
| -118,61
|
|-
|30/12/19
|700
|CXE SAQUE 002337.003053
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|4.263,34
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.217,30
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|3.999,00
|-
|13/11/19
|700
|CXE SAQUE 000059.003053
| -750,00
|
|-
|22/11/19
|5934
|RSHOP-POSTO NSA S-003053
| -150,15
|
|-
|25/11/19
|5934
|RSHOP-PAD CONF -003053
| -27,20
|
|-
|
|
|Saldo
|
|4.288,95
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|1.741,30
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|896,00
|-
|11/10/19
|700
|CXE SAQUE 000125.003053
| -500,00
|
|-
|11/10/19
|700
|CXE SAQUE 000133.003053
| -200,00
|
|-
|11/10/19
|700
|CXE SAQUE 000141.003053
| -60,00
|
|-
|23/10/19
|5934
|RSHOP-POSTO SANTA-003053
| -50,00
|
|-
|30/10/19
|700
|CXE SAQUE 000992.003053
| -610,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.217,30
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.306,96
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|707,00
|-
|03/09/19
|5934
|RSHOP-PADARIA BEL-003053
| -21,66
|
|-
|04/09/19
|700
|CXE SAQUE 000562.003053
| -750,00
|
|-
|11/09/19
|5934
|RSHOP-POSTO NSA S-003053
| -50,00
|
|-
|16/09/19
|5934
|RSHOP-PADARIA E C-003053
| -35,00
|
|-
|30/09/19
|700
|CXE SAQUE 003293.003053
| -410,00
|
|-
|30/09/19
|700
|CXE SAQUE 003301.003053
| -6,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|1.741,30
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|2.396,66
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|3.050,00
|-
|06/08/19
|5934
|RSHOP-CASA DOCE -003053
| -22,70
|
|-
|06/08/19
|5934
|RSHOP-DISTRIBUIDO-003053
| -102,00
|
|-
|08/08/19
|700
|CXE SAQUE 001230.003053
| -750,00
|
|-
|09/08/19
|700
|CXE SAQUE 000182.003053
| -750,00
|
|-
|09/08/19
|5934
|RSHOP-POSTO NSA S-003053
| -100,00
|
|-
|15/08/19
|5934
|RSHOP-GZ FESTAS -003053
| -30,00
|
|-
|15/08/19
|5934
|RSHOP-SANTA TEREZ-003053
| -35,00
|
|-
|20/08/19
|700
|CXE SAQUE 000158.003053
| -750,00
|
|-
|20/08/19
|700
|CXE SAQUE 000166.003053
| -150,00
|
|-
|20/08/19
|700
|CXE SAQUE 000315.003053
| -100,00
|
|-
|29/08/19
|700
|CXE SAQUE 000398.003053
| -150,00
|
|-
|29/08/19
|700
|CXE SAQUE 001362.003053
| -100,00
|
|-
|29/08/19
|700
|CXE SAQUE 001370.003053
| -100,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.306,96
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|3.631,16
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.057,00
|-
|10/07/19
|700
|CXE SAQUE 000174.003053
| -1.000,00
|
|-
|12/07/19
|700
|CXE SAQUE 000273.003053
| -750,00
|
|-
|15/07/19
|5934
|RSHOP-TENTACAO DA-003053
| -203,00
|
|-
|29/07/19
|5934
|RSHOP-KI SABOR -003053
| -18,50
|
|-
|31/07/19
|700
|CXE SAQUE 001347.003053
| -320,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|2.396,66
|}
== Lançamentos mês de junho de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|4.427,16
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.204,00
|-
|04/06/19
|700
|CXE SAQUE 000117.003053
| -1.000,00
|
|-
|14/06/19
|5934
|RSHOP-POSTO NSA S-003053
| -100,00
|
|-
|28/06/19
|700
|CXE SAQUE 001313.003053
| -900,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|3.631,16
|}
== Lançamentos mês de maio de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|4.423,16
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|1.760,00
|-
|09/05/19
|700
|CXE SAQUE 000521.003053
| -750,00
|
|-
|20/05/19
|5934
|RSHOP-TENTACAO DA-003053
| -150,00
|
|-
|24/05/19
|700
|CXE SAQUE 000141.003053
| -750,00
|
|-
|30/05/19
|700
|CXE SAQUE 000745.003053
| -66,00
|
|-
|31/05/19
|700
|CXE SAQUE 001933.003053
| -40,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|4.427,16
|}
== Lançamentos mês de abril de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|5.323,16
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|850,00
|-
|05/04/19
|700
|CXE SAQUE 000695.003053
| -1.000,00
|
|-
|17/04/19
|700
|CXE SAQUE 000059.003053
| -750,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|4.423,16
|}
== Lançamentos mês de março de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|4.037,16
|-
|07/03/19
|700
|CXE SAQUE 000208.003053
| -350,00
|3.486,00
|-
|11/03/19
|700
|CXE SAQUE 001107.003053
| -1.000,00
|
|-
|22/03/19
|700
|CXE SAQUE 000232.003053
| -500,00
|
|-
|29/03/19
|700
|CXE SAQUE 000323.003053
| -350,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|5.323,16
|}
== Lançamentos mês de Fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|0,00
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|5.759,16
|-
|13/02/19
|700
|AG. SAQUE 000331.003053
| -910,00
|
|-
|22/02/19
|700
|CXE SAQUE 000539.003053
| -812,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|4.037,16
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|60.348-1
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/01/19
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.717,69 C
|-
|05/02/19
|05/02/19
|Saque no TAA
|51615211383987
|300,00 D
|
|-
|05/02/19
|05/02/19
|Pagto conta telefone
|20501
|128,53 D
|
|-
|06/02/19
|06/02/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|870371005497855
|32,00 D
|
|-
|13/02/19
|13/02/19
|Ch.Avulso entre Agências
|571262
|3.257,16 D
|
|-
|28/02/19
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/12/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.453,09 C
|-
|07/01/19
|07/01/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|890071004174246
|30,40 D
|
|-
|10/01/19
|10/01/19
|TED-Crédito em Conta
|7097238
|1.705,00 C
|
|-
|14/01/19
|14/01/19
|Saque no TAA
|141257451383987
|160,00 D
|
|-
|14/01/19
|14/01/19
|Saque no TAA
|141259251383987
|1.450,00 D
|
|-
|21/01/19
|21/01/19
|Saque no TAA
|210823401383987
|800,00 D
|
|-
|31/01/19
|
|S A L D O
|
|
|3.717,69 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. Balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/18
|
|Saldo Anterior
|
|5.525,49 C
|5.525,49 C
|-
|04/12/18
|04/12/18
|Saque no TAA
|41010561383987
|260,00 D
|
|-
|05/12/18
|05/12/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|803391100061711
|30,40 D
|
|-
|10/12/18
|10/12/18
|TED-Crédito em Conta
|8849859
|68,00 C
|
|-
|12/12/18
|12/12/18
|Saque no TAA
|121439011383987
|700,00 D
|
|-
|28/12/18
|28/12/18
|Saque no TAA
|281113431383987
|150,00 D
|
|-
|31/12/18
|
|S A L D O
|
|
|4.453,09 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. Balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/10/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.145,89 C
|-
|06/11/18
|06/11/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|893101101035867
|30,40 D
|
|-
|07/11/18
|07/11/18
|TED-Crédito em Conta
|4927159
|48,00 C
|
|-
|13/11/18
|13/11/18
|TED-Crédito em Conta
|4974876
|2.302,00 C
|
|-
|13/11/18
|13/11/18
|Saque no TAA
|130811181383987
|1.500,00 D
|
|-
|21/11/18
|21/11/18
|Saque no TAA
|211537541383987
|2.000,00 D
|
|-
|26/11/18
|26/11/18
|Recebimentos Diversos
|214026
|120,00 C
|
|-
|26/11/18
|26/11/18
|Recebimentos Diversos
|214027
|120,00 C
|
|-
|26/11/18
|26/11/18
|Saque no TAA
|241319381383987
|890,00 D
|
|-
|26/11/18
|26/11/18
|Saque no TAA
|241322271383987
|100,00 D
|
|-
|30/11/18
|30/11/18
|Saque no TAA
|301651321383987
|1.690,00 D
|
|-
|30/11/18
|
|S A L D O
|
|
|5.525,49 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete 
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/09/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.955,58 C
|-
|05/10/18
|05/10/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|802781000820446
|30,40 D
|
|-
|10/10/18
|10/10/18
|TED-Crédito em Conta
|9599758
|485,00 C
|
|-
|11/10/18
|11/10/18
|Saque no TAA
|111348111383987
|870,00 D
|
|-
|24/10/18
|24/10/18
|Saque no TAA
|241526561383987
|490,00 D
|
|-
|25/10/18
|25/10/18
|Recebimentos Diversos
|116530
|4.095,71 C
|
|-
|31/10/18
|
|S A L D O
|
|
|9.145,89 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2018  ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|14/08/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.484,98 C
|-
|05/09/18
|05/09/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|802481000243070
|30,40 D
|
|-
|11/09/18
|11/09/18
|TED-Crédito em Conta
|3721607
|1.996,00 C
|
|-
|12/09/18
|12/09/18
|Saque no TAA
|121350561383987
|200,00 D
|
|-
|12/09/18
|12/09/18
|Saque no TAA
|121352181383987
|1.000,00 D
|
|-
|12/09/18
|12/09/18
|Saque no TAA
|121354261383987
|1.500,00 D
|
|-
|14/09/18
|14/09/18
|Saque no TAA
|141413251383987
|1.000,00 D
|
|-
|21/09/18
|21/09/18
|Recebimentos Diversos
|137037
|1.205,00 C
|
|-
|30/09/18
|
|S A L D O
|
|
|5.955,58 C
|}
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/07/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.722,58 C
|-
|06/08/2018
|06/08/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|802181000646379
|26,60 D
|
|-
|07/08/2018
|07/08/2018
|Saque no TAA
|71357301383987
|1.000,00 D
|
|-
|13/08/2018
|13/08/2018
|TED-Crédito em Conta
|5624594
|3.789,00 C
|
|-
|14/08/2018
|14/08/2018
|Saque no TAA
|141343031383987
|3.000,00 D
|
|-
|31/08/2018
|
|S A L D O
|
|
|6.484,98 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/06/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.659,27 C
|-
|04/07/2018
|04/07/2018
|Saque no TAA
|41.505.061.383.987
|150,00 D
|
|-
|04/07/2018
|04/07/2018
|Transferência enviada
|222.475.000.014.214
|120,00 D
|
|-
|05/07/2018
|05/07/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|851.861.100.229.085
|25,69 D
|
|-
|10/07/2018
|10/07/2018
|TED-Crédito em Conta
|3.051.011
|2.059,00 C
|
|-
|10/07/2018
|10/07/2018
|Saque no TAA
|101.308.161.383.987
|1.500,00 D
|
|-
|10/07/2018
|10/07/2018
|Transferência enviada
|220.395.000.047.866
|1.500,00 D
|
|-
|18/07/2018
|18/07/2018
|Saque no TAA
|181.454.371.383.987
|1.100,00 D
|
|-
|25/07/2018
|25/07/2018
|Saque no TAA
|251.420.091.383.987
|600,00 D
|
|-
|31/07/2018
|
|S A L D O
|
|
|6.722,58 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/05/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.417,96 C
|-
|05/06/2018
|05/06/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.100.228.717
|25,69 D
|
|-
|07/06/2018
|07/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|3.445.657
|96,00 C
|
|-
|11/06/2018
|11/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|8.565.898
|1.741,00 C
|
|-
|12/06/2018
|12/06/2018
|Saque no TAA
|120.814.111.383.987
|1.440,00 D
|
|-
|20/06/2018
|20/06/2018
|Saque no TAA
|201.358.461.383.987
|550,00 D
|
|-
|28/06/2018
|28/06/2018
|Saque no TAA
|281.237.421.383.987
|580,00 D
|
|-
|30/06/2018
|
|S A L D O
|
|
|9.659,27 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/04/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.554,65 C
|-
|03/05/2018
|03/05/2018
|Recebimentos Diversos
|344.285
|3.538,00 C
|
|-
|07/05/2018
|07/05/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.271.100.220.727
|25,69 D
|
|-
|08/05/2018
|08/05/2018
|Recebimentos Diversos
|464.218
|64,00 C
|
|-
|10/05/2018
|10/05/2018
|Saque no TAA
|101.358.211.383.987
|300,00 D
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|85.864
|370,00 C
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|85.865
|1.417,00 C
|
|-
|14/05/2018
|14/05/2018
|Saque no TAA
|141.531.201.383.987
|2.500,00 D
|
|-
|23/05/2018
|23/05/2018
|Saque no TAA
|231.626.181.383.987
|700,00 D
|
|-
|29/05/2018
|29/05/2018
|Saque no TAA
|291.733.461.383.987
|1.000,00 D
|
|-
|31/05/2018
|
|S A L D O
|
|
|10.417,96 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/03/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.190,34 C
|-
|02/04/2018
|02/04/2018
|Saque no TAA
|311.319.111.383.987
|750,00 D
|
|-
|05/04/2018
|05/04/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.100.423.841
|25,69 D
|
|-
|06/04/2018
|06/04/2018
|Recebimentos Diversos
|1.379.235
|1.347,00 C
|
|-
|09/04/2018
|09/04/2018
|Recebimentos Diversos
|128.541
|24,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|252.907
|3.730,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|253.014
|2.944,00 C
|
|-
|11/04/2018
|11/04/2018
|Saque no TAA
|111.513.431.383.987
|1.500,00 D
|
|-
|13/04/2018
|13/04/2018
|Saque no TAA
|131.335.511.383.987
|740,00 D
|
|-
|23/04/2018
|23/04/2018
|Recebimentos Diversos
|121.220
|5.335,00 C
|
|-
|24/04/2018
|24/04/2018
|Saque no TAA
|241.442.191.383.987
|2.000,00 D
|
|-
|25/04/2018
|25/04/2018
|Saque no TAA
|251.508.071.383.987
|1.500,00 D
|
|-
|27/04/2018
|27/04/2018
|Saque no TAA
|271.004.021.383.987
|500,00 D
|
|-
|30/04/2018
|
|S A L D O
|
|
|9.554,65 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. balancete
|Dt. movimento
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/02/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.567,03 C
|-
|01/03/2018
|01/03/2018
|Recebimentos Diversos
|512.629
|150,00 C
|
|-
|02/03/2018
|02/03/2018
|Recebimentos Diversos
|408.870
|120,00 C
|
|-
|05/03/2018
|05/03/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.641.100.461.174
|25,69 D
|
|-
|09/03/2018
|09/03/2018
|Saque no TAA
|90.755.361.383.987
|120,00 D
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Recebimentos Diversos
|194.058
|1.165,00 C
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Recebimentos Diversos
|194.278
|64,00 C
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Saque no TAA
|121.648.041.383.987
|680,00 D
|
|-
|26/03/2018
|26/03/2018
|Saque no TAA
|260.810.441.383.987
|50,00 D
|
|-
|31/03/2018
|
|S A L D O
|
|
|3.190,34 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/01/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.535,72 C
|-
|05/02/2018
|05/02/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|860.361.300.412.838
|25,69 D
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|97.767
|3.242,00 C
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|97.969
|104,00 C
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Saque no TAA
|151.105.321.383.987
|50,00 D
|
|-
|16/02/2018
|16/02/2018
|Saque no TAA
|161.007.001.383.987
|1.500,00 D
|
|-
|20/02/2018
|20/02/2018
|Saque no TAA
|201.136.321.383.987
|1.000,00 D
|
|-
|20/02/2018
|20/02/2018
|Transferência enviada
|222.475.000.014.214
|439,00 D
|
|-
|26/02/2018
|26/02/2018
|Saque no TAA
|261.504.401.383.987
|300,00 D
|
|-
|28/02/2018
|
|S A L D O
|
|
|2.567,03 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/12/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.616,57 C
|-
|08/01/2018
|08/01/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|830.080.900.358.346
|24,85 D
|
|-
|09/01/2018
|09/01/2018
|Recebimentos Diversos
|38.616
|144,00 C
|
|-
|26/01/2018
|26/01/2018
|Saque no TAA
|261.505.511.383.987
|500,00 D
|
|-
|30/01/2018
|30/01/2018
|Saque no TAA
|301.755.031.383.987
|700,00 D
|
|-
|31/01/2018
|
|S A L D O
|
|
|2.535,72 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/11/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.473,53 C
|-
|05/12/2017
|05/12/2017
|Saque no TAA
|51.307.221.383.987
|200,00 D
|
|-
|05/12/2017
|05/12/2017
|Pagamento de Título
|120.501
|1.408,31 D
|
|-
|05/12/2017
|05/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.391.200.633.697
|24,85 D
|
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Saque no TAA
|111.210.351.383.987
|1.500,00 D
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.365
|1.902,00 C
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|103.530.900.044.070
|44,20 C
|
|-
|21/12/2017
|21/12/2017
|Saque no TAA
|210.802.561.383.987
|200,00 D
|
|-
|29/12/2017
|29/12/2017
|Saque no TAA
|291.121.041.383.987
|470,00 D
|
|-
|31/12/2017
|
|S A L D O
|
|
|3.616,57 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. balancete
|Dt. movimento
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/10/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.448,38 C
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Recebimentos Diversos
|338.452
|72,00 C
|
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.101.200.175.476
|24,85 D
|
|-
|07/11/2017
|07/11/2017
|Saque no TAA
|71.542.451.383.987
|120,00 D
|
|-
|10/11/2017
|10/11/2017
|Recebimentos Diversos
|140.266
|1.638,00 C
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|Saque no TAA
|141.225.561.383.987
|1.500,00 D
|
|-
|16/11/2017
|16/11/2017
|Saque no TAA
|161.355.081.383.987
|1.500,00 D
|
|-
|29/11/2017
|29/11/2017
|Saque no TAA
|291.630.011.383.987
|540,00 D
|
|-
|30/11/2017
|
|S A L D O
|
|
|5.473,53 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/09/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.805,55 C
|-
|02/10/2017
|02/10/2017
|Saque no TAA
|300.702.251.383.987
|905,00 D
|
|-
|05/10/2017
|05/10/2017
|Saque no TAA
|51.704.461.383.987
|480,00 D
|
|-
|05/10/2017
|05/10/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|882.781.200.144.374
|24,85 D
|
|-
|09/10/2017
|09/10/2017
|Recebimentos Diversos
|136.593
|48,00 C
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|Recebimentos Diversos
|226.049
|3.118,00 C
|
|-
|10/10/2017
|10/10/2017
|Saque no TAA
|100.803.081.383.987
|1.500,00 D
|
|-
|13/10/2017
|13/10/2017
|Recebimentos Diversos
|254.154
|1.356,68 C
|
|-
|18/10/2017
|18/10/2017
|Saque no TAA
|180.939.511.383.987
|900,00 D
|
|-
|20/10/2017
|20/10/2017
|Recebimentos Diversos
|550.850
|480,00 C
|
|-
|27/10/2017
|27/10/2017
|Transferência enviada
|222.475.000.014.214
|450,00 D
|
|-
|27/10/2017
|27/10/2017
|Saque no TAA
|271.052.481.383.987
|850,00 D
|
|-
|30/10/2017
|30/10/2017
|Saque no TAA
|301.527.541.383.987
|250,00 D
|
|-
|31/10/2017
|
|S A L D O
|
|
|7.448,38 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/08/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.078,40 C
|-
|06/09/2017
|06/09/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|882.491.200.049.397
|24,85 D
|
|-
|11/09/2017
|11/09/2017
|Recebimentos Diversos
|196.246
|96,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.425
|1.561,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Recebimentos Diversos
|65.695
|540,00 C
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Saque no TAA
|121.314.421.383.987
|1.500,00 D
|
|-
|27/09/2017
|27/09/2017
|Transferência on line
|220.395.000.047.866
|379,00 D
|
|-
|27/09/2017
|27/09/2017
|Saque no TAA
|271.433.501.383.987
|430,00 D
|
|-
|29/09/2017
|29/09/2017
|Recebimentos Diversos
|1.464.745
|1.619,00 C
|
|-
|29/09/2017
|29/09/2017
|Transferência on line
|220.395.000.047.866
|315,00 D
|
|-
|29/09/2017
|29/09/2017
|Saque no TAA
|291.541.551.383.987
|440,00 D
|
|-
|30/09/2017
|
|S A L D O
|
|
|7.805,55 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/07/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|944,50 C
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Recebimentos Diversos
|867.531
|56,00 C
|
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.191.200.873.066
|24,85 D
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.775
|310,00 C
|
|-
|10/08/2017
|10/08/2017
|Recebimentos Diversos
|129.881
|2.366,00 C
|
|-
|11/08/2017
|11/08/2017
|Recebimentos Diversos
|85.737
|5.741,75 C
|
|-
|22/08/2017
|22/08/2017
|Saque no TAA
|221.518.041.383.987
|1.500,00 D
|
|-
|23/08/2017
|23/08/2017
|Recebimentos Diversos
|103.683
|120,00 C
|
|-
|30/08/2017
|30/08/2017
|Saque no TAA
|301.436.291.383.987
|935,00 D
|
|-
|31/08/2017
|
|S A L D O
|
|
|7.078,40 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/06/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.363,50 C
|-
|05/07/2017
|05/07/2017
|Recebimentos Diversos
|404.870
|600,00 C
|
|-
|05/07/2017
|05/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.861.100.142.856
|68,00 D
|
|-
|07/07/2017
|07/07/2017
|Transferido para Poupança
|220.395.510.047.866
|1.400,00 D
|
|-
|07/07/2017
|07/07/2017
|Transferido para Poupança
|220.395.510.047.866
|495,00 D
|
|-
|10/07/2017
|10/07/2017
|Recebimentos Diversos
|255.016
|40,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|52.797
|160,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|53.023
|1.744,00 C
|
|-
|19/07/2017
|19/07/2017
|Transferência on line
|220.395.000.047.866
|1.900,00 D
|
|-
|28/07/2017
|28/07/2017
|Recebimentos Diversos
|351.612
|900,00 C
|
|-
|31/07/2017
|
|S A L D O
|
|
|944,50 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.210,50 C
|-
|01/06/2017
|01/06/2017
|Recebimentos Diversos
|562.580
|180,00 C
|
|-
|05/06/2017
|05/06/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.000.019.541
|17,00 D
|
|-
|08/06/2017
|08/06/2017
|Saque no TAA
|81.524.201.383.987
|1.100,00 D
|
|-
|12/06/2017
|12/06/2017
|Recebimentos Diversos
|253.920
|1.528,00 C
|
|-
|22/06/2017
|22/06/2017
|Transferido para Poupança
|220.395.510.047.866
|1.040,00 D
|
|-
|23/06/2017
|23/06/2017
|Recebimentos Diversos
|512.379
|452,00 C
|
|-
|28/06/2017
|28/06/2017
|Recebimentos Diversos
|84.359
|1.040,00 C
|
|-
|28/06/2017
|28/06/2017
|Transferido para Poupança
|220.395.510.047.866
|500,00 D
|
|-
|28/06/2017
|28/06/2017
|Transferência on line
|222.475.000.014.214
|390,00 D
|
|-
|30/06/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.363,50 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/04/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.916,00 C
|-
|05/05/2017
|05/05/2017
|Recebimentos Diversos
|1.034.586
|503,50 C
|
|-
|05/05/2017
|05/05/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|851.251.100.504.189
|17,00 D
|
|-
|08/05/2017
|08/05/2017
|Recebimentos Diversos
|800.577
|48,00 C
|
|-
|17/05/2017
|17/05/2017
|Saque no TAA
|171.627.151.383.987
|700,00 D
|
|-
|31/05/2017
|31/05/2017
|Saque no TAA
|311.058.251.383.987
|540,00 D
|
|-
|31/05/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.210,50 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|17/03/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.934,00 C
|-
|05/04/2017
|05/04/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.300.229.466
|17,00 D
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|234.956
|48,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.142
|1.611,00 C
|
|-
|19/04/2017
|19/04/2017
|Transferência on line
|220.395.000.047.866
|1.660,00 D
|
|-
|30/04/2017
|
|S A L D O
|
|
|1.916,00 C
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|58.505-x
|}
== Lançamentos mês de março de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|06/02/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|860,45 C
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.651.100.613.055
|17,00 D
|
|-
|13/03/2017
|13/03/2017
|Transferência on line
|551.244.000.013.609
|843,45 D
|
|-
|31/03/2017
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/01/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|877,45 C
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.371.100.396.903
|17,00 D
|
|-
|28/02/2017
|
|S A L D O
|
|
|860,45 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.022,85 C
|-
|04/01/2017
|04/01/2017
|Saque em Corresp Bancário
|513.431
|1.500,00 D
|
|-
|04/01/2017
|04/01/2017
|Saque no TAA
|41.428.154.859.528
|1.000,00 D
|
|-
|04/01/2017
|04/01/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.041.200.050.075
|1,65 D
|
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Recebimentos Diversos
|374.874
|16,00 C
|
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.051.100.753.918
|15,75 D
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.289
|456,00 C
|
|-
|26/01/2017
|26/01/2017
|Saque no TAA
|261.519.404.859.528
|1.100,00 D
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|877,45 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|11/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.390,60 C
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.401.100.304.249
|15,75 D
|
|-
|06/12/2016
|06/12/2016
|Recebimentos Diversos
|965.735
|48,00 C
|
|-
|23/12/2016
|23/12/2016
|Saque no TAA
|231.638.384.859.528
|1.400,00 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.022,85 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.913,35 C
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.574
|15,75 D
|
|-
|08/11/2016
|08/11/2016
|Saque no TAA
|80.907.584.859.528
|1.500,00 D
|
|-
|08/11/2016
|08/11/2016
|Saque no TAA
|80.919.474.859.528
|1.000,00 D
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.346
|1.961,00 C
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Recebimentos Diversos
|405.708
|32,00 C
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.390,60 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.890,10 C
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.791.100.618.433
|15,75 D
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.151
|1.219,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.254
|480,00 C
|
|-
|13/10/2016
|13/10/2016
|Saque no TAA
|131.314.494.859.528
|1.450,00 D
|
|-
|17/10/2016
|17/10/2016
|Recebimentos Diversos
|231.772
|80,00 C
|
|-
|27/10/2016
|27/10/2016
|Saque no TAA
|271.041.554.859.528
|290,00 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.913,35 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.773,85 C
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.491.100.555.917
|15,75 D
|
|-
|06/09/2016
|06/09/2016
|Saque no TAA
|61.621.464.859.528
|1.300,00 D
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.528
|180,00 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.840
|1.561,00 C
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Recebimentos Diversos
|177.177
|16,00 C
|
|-
|27/09/2016
|27/09/2016
|Saque no TAA
|271.408.464.859.528
|325,00 D
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.890,10 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.944,00 C
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Recebimentos Diversos
|732032
|112,00 C
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Recebimentos Diversos
|1571357
|1.545,00 C
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892181100641979
|9,75 D
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397541
|150,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397561
|1.370,00 C
|
|-
|11/08/2016
|11/08/2016
|Saque no TAA
|111026394859528
|1.100,00 D
|
|-
|25/08/2016
|25/08/2016
|Saque no TAA
|251459264859528
|1.000,00 D
|
|-
|31/08/2016
|31/08/2016
|Saque no TAA
|311903124859528
|235,00 D
|
|-
|31/08/2016
|31/08/2016
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|852441200463904
|2,40 D
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.773,85 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.818,75 C
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|891871100397190
|9,75 D
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Saque no TAA
|111539464859528
|2.000,00 D
|
|-
|12/07/2016
|12/07/2016
|Recebimentos Diversos
|131713
|1.595,00 C
|
|-
|29/07/2016
|29/07/2016
|Saque no TAA
|291300504859528
|460,00 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.944,00 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.883,45 C
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Saque no TAA
|61114334859528
|1.330,00 D
|
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891581100898120
|11,70 D
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|357972
|1.235,00 C
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|357977
|250,00 C
|
|-
|20/06/16
|20/06/16
|Recebimentos Diversos
|605454
|32,00 C
|
|-
|29/06/16
|29/06/16
|Saque no TAA
|291047234859528
|240,00 D
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|5.818,75 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.543,98 C
|-
|02/05/16
|02/05/16
|Saque no TAA
|302023064859528
|50,00 D
|
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528748
|10,53 D
|
|-
|12/05/16
|12/05/16
|Recebimentos Diversos
|90484
|2.078,00 C
|
|-
|12/05/16
|12/05/16
|Saque no TAA
|121538234859528
|950,00 D
|
|-
|17/05/16
|17/05/16
|Saque no TAA
|171009334859528
|1.500,00 D
|
|-
|30/05/16
|30/05/16
|Saque no TAA
|301406204859528
|260,00 D
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Recebimentos Diversos
|589191
|32,00 C
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|5.883,45 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.815,51 C
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308753
|10,53 D
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292141
|80,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292222
|1.491,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292514
|32,00 C
|
|-
|13/04/2016
|13/04/2016
|Saque no TAA
|131605314859528
|1.820,00 D
|
|-
|26/04/2016
|26/04/2016
|Recebimentos Diversos
|47445
|956,00 C
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.543,98 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.482,04 C
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Saque no TAA
|71531474859528
|1.500,00 D
|
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305955
|10,53 D
|
|-
|09/03/2016
|09/03/2016
|Saque no TAA
|91113224859528
|170,00 D
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266846
|420,00 C
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|267056
|1.842,00 C
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Recebimentos Diversos
|452610
|72,00 C
|
|-
|22/03/2016
|22/03/2016
|Saque no TAA
|220923334859528
|120,00 D
|
|-
|30/03/2016
|30/03/2016
|Saque no TAA
|301028164859528
|200,00 D
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.815,51 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.725,57 C
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100552190
|10,53 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257212
|2.961,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257322
|180,00 C
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Saque no TAA
|150957464859528
|1.500,00 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Saque no TAA
|151007474859528
|600,00 D
|
|-
|26/02/2016
|26/02/2016
|Recebimentos Diversos
|375755
|200,00 C
|
|-
|29/02/2016
|29/02/2016
|Saque no TAA
|291427514859528
|474,00 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|5.482,04 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.830,07 C
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100370235
|32,50 D
|
|-
|08/01/2016
|08/01/2016
|Saque no TAA
|80947394859528
|500,00 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390631
|428,00 C
|
|-
|28/01/2016
|28/01/2016
|Saque no TAA
|281628484859528
|1.000,00 D
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|4.725,57 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.841,98 C
|-
|02/12/2015
|02/12/2015
|Pagamento de Título
|120201
|1.508,16 D
|
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277665
|9,75 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300471
|36,00 C
|
|-
|17/12/2015
|17/12/2015
|Saque no TAA
|171606434859528
|1.500,00 D
|
|-
|18/12/2015
|18/12/2015
|Movimento do Dia
|201503950000542
|1.500,00 C
|
|-
|18/12/2015
|18/12/2015
|Saque no TAA
|181415024859528
|1.500,00 D
|
|-
|29/12/2015
|29/12/2015
|Saque no TAA
|291511244859528
|1.030,00 D
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|5.830,07 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.387,73 C
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559719
|9,75 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375078
|860,00 C
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375147
|2.035,00 C
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Saque no TAA
|101605314859528
|1.500,00 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Saque no TAA
|101607014859528
|200,00 D
|
|-
|11/11/2015
|11/11/2015
|Recebimentos Diversos
|256276
|3.033,00 C
|
|-
|12/11/2015
|12/11/2015
|Saque no TAA
|121653394859528
|2.000,00 D
|
|-
|13/11/2015
|13/11/2015
|Saque no TAA
|130937444859528
|600,00 D
|
|-
|16/11/2015
|16/11/2015
|Saque no TAA
|150808294859528
|1.315,00 D
|
|-
|25/11/2015
|25/11/2015
|Saque no TAA
|251005024859528
|800,00 D
|
|-
|30/11/2015
|30/11/2015
|Saque no TAA
|301800474859528
|49,00 D
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|9.841,98 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|346,10 C
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182692
|9,75 D
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Recebimentos Diversos
|63480
|2.871,00 C
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Recebimentos Diversos
|179013
|24,00 C
|
|-
|20/10/2015
|20/10/2015
|Transferência on line
|221244000052809
|6.398,38 C
|
|-
|21/10/2015
|21/10/2015
|Saque no TAA
|211504344859528
|1.000,00 D
|
|-
|27/10/2015
|27/10/2015
|Saque no TAA
|271631284859528
|1.700,00 D
|
|-
|30/10/2015
|30/10/2015
|Recebimentos Diversos
|1397350
|3.923,00 C
|
|-
|30/10/2015
|30/10/2015
|Saque no TAA
|300755054859528
|465,00 D
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|10.387,73 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Recebimentos Diversos
|352471
|356,00 C
|
|-
|10/09/2015
|10/09/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|842530801199820
|21,90 D
|
|-
|22/09/2015
|22/09/2015
|Recebimentos Diversos
|125743
|12,00 C
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|346,10 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.809-9
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.587,88 C
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551390
|9,75 D
|
|-
|24/09/2015
|24/09/2015
|Saque no TAA
|241555493646761
|900,00 D
|
|-
|30/09/2015
|30/09/2015
|Saque no TAA
|301104093646761
|270,00 D
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|6.408,13 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.437,58 C
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735787
|8,70 D
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|983
|2.575,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1037
|270,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Saque no TAA
|101514053646761
|1.860,00 D
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Recebimentos Diversos
|232315
|24,00 C
|
|-
|31/08/2015
|31/08/2015
|Saque no TAA
|311455123646761
|850,00 D
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.587,88 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|03/07/2015
|03/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|1.889,41 C
|
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600295
|29,00 D
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Recebimentos Diversos
|856924
|24,00 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|1,87 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|101900800036166
|20,30 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Saque no TAA
|91701313646761
|900,00 D
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353438
|763,00 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353551
|600,00 C
|
|-
|16/07/2015
|16/07/2015
|Recebimentos Diversos
|57036
|6.000,00 C
|
|-
|27/07/2015
|27/07/2015
|Saque no TAA
|271211593646761
|932,00 D
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|7.437,58 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,16 C'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.408,22 C
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251050
|21,90 D
|
|-
|09/06/2015
|09/06/2015
|Saque no TAA
|91633243646761
|500,00 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112151
|662,00 C
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Recebimentos Diversos
|536789
|60,00 C
|
|-
|23/06/2015
|23/06/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|871740700068202
|4,50 D
|
|-
|25/06/2015
|25/06/2015
|Recebimentos Diversos
|311547
|517,00 C
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Saque no TAA
|301321283646761
|230,00 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|841811200502720
|1,57 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|1.889,25 D
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''1.889,25''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.247,19 C
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801605004
|21,90 D
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|179632
|621,00 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|335814
|48,00 C
|
|-
|12/05/2015
|12/05/2015
|Recebimentos Diversos
|86727
|120,00 C
|
|-
|13/05/2015
|13/05/2015
|Saque no TAA
|131318553646761
|670,00 D
|
|-
|13/05/2015
|13/05/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|841331200149402
|1,57 D
|
|-
|14/05/2015
|14/05/2015
|Recebimentos Diversos
|130879
|70,00 C
|
|-
|21/05/2015
|21/05/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|871410700098540
|4,50 D
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|1.408,22 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.024,64 C
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182796
|21,90 D
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133222
|977,00 C
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Saque no TAA
|131540223646761
|1.000,00 D
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|871031200256237
|1,48 D
|
|-
|14/04/2015
|14/04/2015
|Saque no TAA
|141417533646761
|600,00 D
|
|-
|22/04/2015
|22/04/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|861120700152201
|4,50 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Saque no TAA
|301844393646761
|125,00 D
|
|-
|30/04/2015
|30/04/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|801201200117632
|1,57 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|1.247,19 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|14/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|02/03/2015
|02/03/2015
|Recebimentos Diversos
|380627
|1.383,00 C
|
|-
|02/03/2015
|02/03/2015
|Recebimentos Diversos
|380629
|549,00 C
|
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Saque no TAA
|31426573646761
|1.000,00 D
|
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214783
|21,90 D
|
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|860621200067695
|1,48 D
|
|-
|04/03/2015
|04/03/2015
|Dep Cheque BB Liquidado
|57121396500258
|657,00 C
|
|-
|04/03/2015
|04/03/2015
|Dep Cheque BB Liquidado
|57121396500260
|390,00 C
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232299
|108,00 C
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Saque no TAA
|91624273646761
|530,00 D
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221345
|60,00 C
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221370
|1.087,00 C
|
|-
|18/03/2015
|18/03/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|860771200215241
|1,48 D
|
|-
|20/03/2015
|20/03/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|860791200290410
|4,50 D
|
|-
|30/03/2015
|30/03/2015
|Saque no TAA
|301302233646761
|650,00 D
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|2.024,64 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|14/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|28/02/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.310-0
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.878,99 C
|-
|12/01/2015
|12/01/2015
|Recebimentos Diversos
|294066
|1.657,00 C
|
|-
|13/01/2015
|13/01/2015
|Saque no Caixa
|39500
|1.657,00 D
|
|-
|27/01/2015
|27/01/2015
|Saque no Caixa
|39500
|2.237,78 D
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|641,21 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.036,99 C
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Recebimentos Diversos
|137040
|12,00 C
|
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Saque no Caixa
|39500
|845,00 D
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439559
|845,00 C
|
|-
|17/12/2014
|17/12/2014
|Recebimentos Diversos
|269085
|120,00 C
|
|-
|23/12/2014
|23/12/2014
|Saque no TAA
|231404333253022
|290,00 D
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|2.878,99 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.388,10 C
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143541
|1.278,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|284638
|102,00 C
|
|-
|12/11/2014
|12/11/2014
|Saque no Caixa
|321200
|1.270,00 D
|
|-
|18/11/2014
|18/11/2014
|Recebimentos Diversos
|113170
|130,00 C
|
|-
|19/11/2014
|19/11/2014
|Recebimentos Diversos
|106326
|300,00 C
|
|-
|25/11/2014
|25/11/2014
|Saque no TAA
|251029113253022
|350,00 D
|
|-
|27/11/2014
|27/11/2014
|Saque no Caixa
|321200
|1.541,11 D
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|3.036,99 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.697,10 C
|-
|02/10/2014
|02/10/2014
|Recebimentos Diversos
|301142
|1.619,00 C
|
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294876
|1.602,00 C
|
|-
|13/10/2014
|13/10/2014
|Saque no Caixa
|321200
|2.695,00 D
|
|-
|31/10/2014
|31/10/2014
|Saque no TAA
|311514403253022
|835,00 D
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|4.388,10 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.521,13 C
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|131399
|410,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253285
|1.589,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253642
|24,00 C
|
|-
|25/09/2014
|25/09/2014
|Saque no TAA
|251513223253022
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2014
|30/09/2014
|Saque no Caixa
|39500
|1.847,03 D
|
|-
|30/09/2014
|
|S A L D O
|
|
|4.697,10 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.857,49 C
|-
|08/08/2014
|08/08/2014
|Saque no Caixa
|321200
|1.150,00 D
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|119743
|240,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|262677
|1.755,00 C
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Recebimentos Diversos
|149199
|24,00 C
|
|-
|13/08/2014
|13/08/2014
|Saque no Caixa
|321200
|1.600,00 D
|
|-
|14/08/2014
|14/08/2014
|Recebimentos Diversos
|150034
|911,00 C
|
|-
|21/08/2014
|21/08/2014
|Pagamento de Título
|82101
|113,00 D
|
|-
|27/08/2014
|27/08/2014
|Recebimentos Diversos
|73497
|113,00 C
|
|-
|28/08/2014
|28/08/2014
|Saque no Caixa
|39500
|1.516,36 D
|
|-
|31/08/2014
|
|S A L D O
|
|
|5.521,13 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.662,52 C
|-
|02/07/2014
|02/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|133400
|907,68 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233771
|1.439,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233906
|80,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|321200
|1.354,00 D
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|135644
|30,00 C
|
|-
|30/07/2014
|30/07/2014
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|57111208200176
|113,00 C
|
|-
|31/07/2014
|31/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|321200
|1.020,71 D
|
|-
|31/07/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.857,49 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/05/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.622,80 C
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127646
|42,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128083
|780,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128290
|1.966,00 C
|
|-
|20/06/2014
|20/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|39500
|2.093,00 D
|
|-
|26/06/2014
|26/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|39500
|873,28 D
|
|-
|30/06/2014
|30/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301558013253022
|782,00 D
|
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.662,52 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.923,40 C
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261703
|1.904,00 C
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|231633
|78,00 C
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|321200
|2.046,00 D
|
|-
|14/05/2014
|14/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|321200
|600,00 D
|
|-
|21/05/2014
|21/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|59272
|237,40 C
|
|-
|23/05/2014
|23/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|231826113253022
|500,00 D
|
|-
|30/05/2014
|30/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301412483253022
|374,00 D
|
|-
|31/05/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.622,80 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/03/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.711,00 C
|-
|03/04/2014
|03/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|31603043253022
|700,00 D
|
|-
|07/04/2014
|07/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1041471
|18,00 C
|
|-
|09/04/2014
|09/04/2014
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|220395000093566
|124,40 C
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226735
|1.664,00 C
|
|-
|15/04/2014
|15/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|39500
|203,60 D
|
|-
|16/04/2014
|16/04/2014
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|32111291800098
|113,00 C
|
|-
|17/04/2014
|17/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|171505543253022
|170,00 D
|
|-
|22/04/2014
|22/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|39500
|1.514,00 D
|
|-
|25/04/2014
|25/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|292281
|100,00 C
|
|-
|25/04/2014
|25/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|292282
|203,60 C
|
|-
|25/04/2014
|25/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|292283
|339,00 C
|
|-
|25/04/2014
|25/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|292285
|250,00 C
|
|-
|29/04/2014
|29/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|291429003253022
|750,00 D
|
|-
|30/04/2014
|30/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301556293253022
|262,00 D
|
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.923,40 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.776,40 C
|-
|05/03/2014
|05/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817301
|60,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227503
|1.824,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227557
|90,00 C
|
|-
|11/03/2014
|11/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|39500
|1.703,00 D
|
|-
|14/03/2014
|14/03/2014
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3952238600521
|68,00 C
|
|-
|18/03/2014
|18/03/2014
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951432500071
|135,60 C
|
|-
|24/03/2014
|24/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|321200
|994,40 D
|
|-
|27/03/2014
|27/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|94708
|791,00 C
|
|-
|27/03/2014
|27/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|94709
|203,40 C
|
|-
|28/03/2014
|28/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|281533363253022
|540,00 D
|
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.711,00 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.334,00 C
|-
|04/02/2014
|04/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|246766
|120,00 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139265
|510,00 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|139290
|3.526,00 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|321200
|3.197,00 D
|
|-
|17/02/2014
|17/02/2014
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3952238600028
|67,80 C
|
|-
|18/02/2014
|18/02/2014
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951432500104
|135,60 C
|
|-
|19/02/2014
|19/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|56076
|100,00 C
|
|-
|21/02/2014
|21/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|211039303253022
|120,00 D
|
|-
|28/02/2014
|28/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|281019433253022
|700,00 D
|
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.776,40 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/12/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.524,00 C
|-
|06/01/2014
|06/01/2014
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951419200169
|226,00 C
|
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124576
|250,00 C
|
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124578
|1.469,00 C
|
|-
|15/01/2014
|15/01/2014
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3952238600140
|67,80 C
|
|-
|17/01/2014
|17/01/2014
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951419200096
|135,60 C
|
|-
|17/01/2014
|17/01/2014
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951657600134
|113,00 C
|
|-
|17/01/2014
|17/01/2014
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|57578006080080
|135,60 C
|
|-
|20/01/2014
|20/01/2014
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|32111466300093
|113,00 C
|
|-
|24/01/2014
|24/01/2014
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|39500
|903,40 D
|
|-
|29/01/2014
|29/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|70563
|903,40 C
|
|-
|29/01/2014
|29/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|70564
|300,00 C
|
|-
|31/01/2014
|31/01/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|311359283253022
|1.000,00 D
|
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.334,00 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/11/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|9.166,39 C
|-
|02/12/2013
|02/12/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|57578056510050
|248,80 C
|
|-
|04/12/2013
|04/12/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|57111789100260
|113,00 C
|
|-
|05/12/2013
|05/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|309812
|1.017,00 C
|
|-
|06/12/2013
|06/12/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951419200348
|226,00 C
|
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197162
|1.743,00 C
|
|-
|16/12/2013
|16/12/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|4134349168
|67,00 C
|
|-
|16/12/2013
|16/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|321200
|1.560,00 D
|
|-
|17/12/2013
|17/12/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951657600008
|113,00 C
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951432500080
|135,60 C
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308348
|60,00 C
|
|-
|20/12/2013
|20/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|3268434
|150,00 C
|
|-
|20/12/2013
|20/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|39500
|3.035,79 D
|
|-
|31/12/2013
|31/12/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|311350403253022
|920,00 D
|
|-
|31/12/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.524,00 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/10/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.311,74 C
|-
|01/11/2013
|01/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|266854
|135,00 C
|
|-
|05/11/2013
|05/11/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|57111212300178
|113,00 C
|
|-
|06/11/2013
|06/11/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951432500037
|226,00 C
|
|-
|07/11/2013
|07/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1625170
|2.100,00 C
|
|-
|11/11/2013
|41/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285384
|2.274,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285525
|54,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|321200
|1.991,00 D
|
|-
|12/11/2013
|12/11/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|48261102900049
|339,00 C
|
|-
|13/11/2013
|13/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|65341
|180,00 C
|
|-
|18/11/2013
|18/11/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951432500096
|135,60 C
|
|-
|18/11/2013
|18/11/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951657600161
|113,00 C
|
|-
|18/11/2013
|18/11/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|57578006080089
|135,60 C
|
|-
|19/11/2013
|19/11/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951657600029
|226,00 C
|
|-
|19/11/2013
|19/11/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3952238600022
|67,80 C
|
|-
|20/11/2013
|20/11/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|32111291800103
|113,00 C
|
|-
|22/11/2013
|22/11/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|221709153253022
|1.000,00 D
|
|-
|28/11/2013
|28/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|296781
|339,00 C
|
|-
|29/11/2013
|29/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|39500
|1.705,35 D
|
|-
|30/11/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|9.166,39 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.862,14 C
|-
|02/10/2013
|02/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128022
|405,60 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156367
|380,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156632
|2.797,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|101433263253022
|1.000,00 D
|
|-
|11/10/2013
|11/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|111010413253022
|1.000,00 D
|
|-
|15/10/2013
|15/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|151031443253022
|330,00 D
|
|-
|22/10/2013
|22/10/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951422600170
|339,00 C
|
|-
|30/10/2013
|30/10/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951432500165
|678,00 C
|
|-
|31/10/2013
|31/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|321200
|1.820,00 D
|
|-
|31/10/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.311,74 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/08/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.363,14 C
|-
|02/09/2013
|02/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|21315063253022
|1.000,00 D
|
|-
|03/09/2013
|03/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|31150053253022
|270,00 D
|
|-
|09/09/2013
|09/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|165224
|60,00 C
|
|-
|09/09/2013
|09/09/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|321200
|1.640,00 D
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264750
|1.767,00 C
|
|-
|23/09/2013
|23/09/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3952238600237
|135,00 C
|
|-
|23/09/2013
|23/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|231501393253022
|405,00 D
|
|-
|26/09/2013
|26/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|85711
|852,00 C
|
|-
|30/09/2013
|30/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301819513253022
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.862,14 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/07/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.609,34 C
|-
|09/08/2013
|09/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|321200
|1.722,00 D
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251415
|1.973,00 C
|
|-
|14/08/2013
|14/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|57258
|1.150,00 C
|
|-
|14/08/2013
|14/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|57260
|1.000,00 C
|
|-
|21/08/2013
|21/08/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|32111291300031
|135,00 C
|
|-
|26/08/2013
|26/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|241406383253022
|1.000,00 D
|
|-
|27/08/2013
|27/08/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951422600041
|67,80 C
|
|-
|28/08/2013
|28/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|281757113253022
|110,00 D
|
|-
|30/08/2013
|30/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301759213253022
|740,00 D
|
|-
|31/08/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.363,14 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/06/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.683,14 C
|-
|01/07/2013
|01/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|291325083253022
|900,00 D
|
|-
|08/07/2013
|08/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|232060
|325,40 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245586
|1.894,00 C
|
|-
|15/07/2013
|15/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|533828
|24,00 C
|
|-
|15/07/2013
|15/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|321200
|1.671,00 D
|
|-
|23/07/2013
|23/07/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|32111291300051
|135,00 C
|
|-
|23/07/2013
|23/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|39500
|824,80 D
|
|-
|24/07/2013
|24/07/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|32111291300164
|67,80 C
|
|-
|24/07/2013
|24/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|101274
|622,00 C
|
|-
|24/07/2013
|24/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|101277
|376,00 C
|
|-
|24/07/2013
|24/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|101280
|202,80 C
|
|-
|26/07/2013
|26/07/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|261642583253022
|325,00 D
|
|-
|31/07/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.609,34 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/05/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.296,34 C
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99536
|40,00 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99702
|1.927,00 C
|
|-
|13/06/2013
|13/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|321200
|1.695,00 D
|
|-
|14/06/2013
|14/06/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|32111291800116
|135,00 C
|
|-
|17/06/2013
|17/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|153160
|12,00 C
|
|-
|17/06/2013
|17/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|153202
|900,00 C
|
|-
|24/06/2013
|24/06/2013
|1244-0
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|3951432500536
|67,80 C
|
|-
|30/06/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.683,14 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/04/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.296,34 C
|-
|09/05/2013
|09/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|321200
|1.583,00 D
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362259
|1.120,00 C
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362510
|1.747,00 C
|
|-
|13/05/2013
|13/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|206449
|24,00 C
|
|-
|24/05/2013
|24/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|241549523253022
|1.000,00 D
|
|-
|27/05/2013
|27/05/2013
|1244-0
|
|0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|1518408958
|622,00 *
|
|-
|27/05/2013
|27/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|271549513253022
|930,00 D
|
|-
|28/05/2013
|28/05/2013
|1244-0
|
|0631 DESB DE DEPOSITO
|1518408958
|622,00 C
|
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.296,34 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/03/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.227,34 C
|-
|09/04/2013
|09/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|321200
|2.173,00 D
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224726
|2.608,00 C
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224819
|810,00 C
|
|-
|15/04/2013
|15/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|525046
|24,00 C
|
|-
|16/04/2013
|16/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|48182
|400,00 C
|
|-
|16/04/2013
|16/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|48184
|400,00 C
|
|-
|17/04/2013
|17/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|41627
|80,00 C
|
|-
|22/04/2013
|22/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|222023143253022
|80,00 D
|
|-
|25/04/2013
|25/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|251312343253022
|500,00 D
|
|-
|26/04/2013
|26/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|261711123253022
|500,00 D
|
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.296,34 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.949,34 C
|-
|07/03/2013
|07/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|71631053253022
|130,00 D
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226859
|24,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227158
|1.979,00 C
|
|-
|14/03/2013
|14/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|321200
|1.725,00 D
|
|-
|18/03/2013
|18/03/2013
|1244-0
|
|0470 TRANSFERENCIA ON LINE
|221244000013609
|1.000,00 D
|
|-
|25/03/2013
|25/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|251542373253022
|1.000,00 D
|
|-
|28/03/2013
|28/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|281248123253022
|870,00 D
|
|-
|31/03/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.227,34 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/01/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|5.105,24 C
|-
|14/02/2013
|14/02/2013
|1244-0
|
|0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|57121094400338
|126,00 C
|
|-
|14/02/2013
|14/02/2013
|1244-0
|
|0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|57121094400339
|3.867,00 C
|
|-
|14/02/2013
|14/02/2013
|1244-0
|
|0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|57121094400340
|1.000,00 C
|
|-
|14/02/2013
|14/02/2013
|1244-0
|
|Tar Ourocard Empresarial
|840450801766478
|4,50 D
|
|-
|18/02/2013
|18/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|321200
|3.148,00 D
|
|-
|18/02/2013
|18/02/2013
|1244-0
|
|0263 TAR EXTR MÊS TAA
|840491300349870
|1,40 D
|
|-
|19/02/2013
|19/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|321200
|353,65 D
|
|-
|20/02/2013
|20/02/2013
|1244-0
|
|0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|57121094400265
|1.335,00 C
|
|-
|25/02/2013
|25/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127511
|250,00 C
|
|-
|25/02/2013
|25/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127517
|103,65 C
|
|-
|27/02/2013
|27/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|207232
|130,00 C
|
|-
|28/02/2013
|28/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|281846223253022
|460,00 D
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.949,34 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/12/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.722,24 C
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241437
|563,00 C
|
|-
|15/01/2013
|15/01/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|151446403253022
|700,00 D
|
|-
|23/01/2013
|23/01/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|231614063253022
|1.000,00 D
|
|-
|31/01/2013
|31/01/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|311642043253022
|480,00 D
|
|-
|31/01/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|5.105,24 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|14/09/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|10/12/2012
|10/12/2012
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208896
|1.857,00 C
|
|-
|11/12/2012
|11/12/2012
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/ CARTÃO
|39500
|1.857,00 D
|
|-
|18/12/2012
|18/12/2012
|1244-0
|
|0910 DEP CH BB LIQ
|3951001000620
|6.710,24 C
|
|-
|24/12/2012
|24/12/2012
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305290
|12,00 C
|
|-
|31/12/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.722,24 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|0395-6
|-
|Conta:
|64.107-3
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/11/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|7.419,50 C
|-
|11/12/12
|11/12/12
|0395-6
|
|0002 CHEQUE
|8503969
|812,91 D
|
|-
|17/12/12
|17/12/12
|0395-6
|
|0502 DEPOS EM DINHEIRO
|3951657600138
|103,65 C
|
|-
|18/12/12
|18/12/12
|0395-6
|
|0002 CHEQUE
|850370
|6.710,24 D
|
|-
|31/12/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/10/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|11.481,28 C
|-
|01/11/2012
|01/11/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|710288
|1.900,00 C
|
|-
|06/11/2012
|06/11/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|436906
|30,00 C
|
|-
|08/11/2012
|08/11/2012
|395-6
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850362
|330,00 D
|
|-
|09/11/2012
|09/11/2012
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850364
|539,73 D
|
|-
|09/11/2012
|09/11/2012
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850365
|1.772,18 D
|
|-
|16/11/2012
|16/11/2012
|395-6
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850366
|1.900,00 D
|
|-
|19/11/2012
|19/11/2012
|395-6
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850363
|500,00 D
|
|-
|20/11/2012
|20/11/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|199208
|539,73 C
|
|-
|20/11/2012
|20/11/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|199210
|200,00 C
|
|-
|27/11/2012
|27/11/2012
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850367
|1.689,60 D
|
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|7.419,50 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/09/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|14.037,55 C
|-
|03/10/2012
|03/10/2012
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850359
|952,71 D
|
|-
|03/10/2012
|03/10/2012
|395-6
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850360
|1.535,00 D
|
|-
|08/10/2012
|08/10/2012
|395-6
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|32111291800352
|208,00 C
|
|-
|08/10/2012
|08/10/2012
|395-6
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|32111466300357
|207,33 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|95378
|300,00 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|95386
|952,71 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|95497
|30,00 C
|
|-
|17/10/2012
|17/10/2012
|395-6
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|511232400114
|124,40 C
|
|-
|18/10/2012
|18/10/2012
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850361
|1.981,00 D
|
|-
|24/10/2012
|24/10/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|45558
|90,00 C
|
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|11.481,28 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/08/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|12.977,84 C
|-
|03/09/2012
|03/09/2012
|395-6
|
|0502 DEPOSITO
|3951359400384
|207,33 C
|
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305581
|24,00 C
|
|-
|10/09/2012
|10/09/2012
|395-6
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|46911449300425
|124,40 C
|
|-
|11/09/2012
|11/09/2012
|395-6
|
|0502 DEPOSITO
|3951432500176
|207,33 C
|
|-
|12/09/2012
|12/09/2012
|395-6
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|2543656298
|310,00 C
|
|-
|12/09/2012
|12/09/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|179002
|2.212,00 C
|
|-
|13/09/2012
|13/09/2012
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850357
|871,80 D
|
|-
|13/09/2012
|13/09/2012
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850358
|2.129,00 D
|
|-
|27/09/2012
|27/09/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|217595
|871,80 C
|
|-
|28/09/2012
|28/09/2012
|395-6
|
|0502 DEPOSITO
|3951308200004
|103,65 C
|
|-
|30/09/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|14.037,55 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/07/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|15.079,51 C
|-
|02/08/2012
|02/08/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|324659
|1.050,00 C
|
|-
|06/08/2012
|06/08/2012
|395-6
|
|0502 DEPOSITO
|3951432500227
|207,33 C
|
|-
|06/08/2012
|06/08/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1299381
|114,00 C
|
|-
|07/08/2012
|07/08/2012
|395-6
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850346
|244,04 D
|
|-
|08/08/2012
|08/08/2012
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850349
|874,20 D
|
|-
|08/08/2012
|08/08/2012
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850350
|895,53 D
|
|-
|08/08/2012
|08/08/2012
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850351
|866,83 D
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850353
|1.704,00 D
|
|-
|13/08/2012
|13/08/2012
|395-6
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|2413962990
|312,00 C
|
|-
|13/08/2012
|13/08/2012
|395-6
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|46911448900410
|124,40 C
|
|-
|15/08/2012
|15/08/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|212356
|680,00 C
|
|-
|15/08/2012
|15/08/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|212406
|874,20 C
|
|-
|15/08/2012
|15/08/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|212409
|895,53 C
|
|-
|17/08/2012
|17/08/2012
|395-6
|
|0502 DEPOSITO
|3951422600020
|124,40 C
|
|-
|17/08/2012
|17/08/2012
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850354
|1.050,00 D
|
|-
|17/08/2012
|17/08/2012
|395-6
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850352
|300,00 D
|
|-
|22/08/2012
|22/08/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|58192
|135,00 C
|
|-
|22/08/2012
|22/08/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|58196
|135,00 C
|
|-
|22/08/2012
|22/08/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|58198
|135,00 C
|
|-
|22/08/2012
|22/08/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|58199
|135,00 C
|
|-
|23/08/2012
|23/08/2012
|395-6
|
|0502 DEPOSITO
|3951308200006
|103,67 C
|
|-
|23/08/2012
|23/08/2012
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850355
|1.421,50 D
|
|-
|24/08/2012
|24/08/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|101000
|660,00 C
|
|-
|28/08/2012
|28/08/2012
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850356
|731,10 D
|
|-
|29/08/2012
|29/08/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|87569
|150,00 C
|
|-
|29/08/2012
|29/08/2012
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|87571
|150,00 C
|
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|12.977,84 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/06/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|15.391,60 C
|-
|05/07/12
|05/07/12
|395-6
|
|0502 DEPOSITO
|3951572800037
|124,40 C
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|395-6
|
|0502 DEPOSITO
|3951572800038
|124,40 C
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|395-6
|
|0502 DEPOSITO
|3951572800039
|103,60 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|395-6
|
|0502 DEPOSITO
|3951375500165
|107,40 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|395-6
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|25321359700034
|104,00 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|395-6
|
|0830 DEPOS.ONLINE
|25321359700035
|104,00 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|395-6
|
|0870 TRANSF.ON LINE
|222404000032922
|124,40 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|395-6
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|242814
|2.345,00 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850343
|1.949,00 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|395-6
|
|0280 EST.CREDTO
|25321359700034
|104,00 D
|
|-
|13/07/12
|13/07/12
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850344
|82,62 D
|
|-
|20/07/12
|20/07/12
|395-6
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850345
|510,00 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|395-6
|
|0002 CHEQUE
|850348
|1.011,00 D
|
|-
|30/07/12
|30/07/12
|395-6
|
|0502 DEPOSITO
|3951358200092
|207,33 C
|
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|15.079,51 C
|}
|}

Edição das 19h37min de 10 de junho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Sete Lagoas
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de abril de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 971,00
Receitas do mês 1.780,00
23/04/20 7349 CXE SAQUE 000935.004291 -750,00
Saldo 2.001,00

Lançamentos mês de março de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.577,00
Receitas do mês 474,00
16/03/20 7349 CXE SAQUE 001099.004291 -540,00
19/03/20 700 CXE SAQUE 000828.004291 -540,00
Saldo 971,00

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 3.617,00
10/02/20 7349 CXE SAQUE 001834.004291 -540,00
11/02/20 700 CXE SAQUE 001602.004291 -1.500,00
Saldo 1.577,00

Lançamentos mês de março de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,34
Receitas do mês
31/03/20 - Saque zeramento de conta -0,34
Saldo 0,00

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,34
Receitas do mês
Saldo 0,34

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.263,34
Receitas do mês 374,00
03/01/20 700 AG. SAQUE 000315.003053 -1.225,00
07/01/20 700 CXE SAQUE 001719.003053 -1.500,00
07/01/20 700 CXE SAQUE 001727.003053 -1.500,00
16/01/20 700 AG. SAQUE 000737.003053 -200,00
16/01/20 700 CXE SAQUE 000661.003053 -100,00
16/01/20 700 CXE SAQUE 000794.003053 -100,00
16/01/20 700 CXE SAQUE 000802.003053 -5,00
21/01/20 700 AG. SAQUE 000521.003053 -7,00
Saldo 0,34
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