Extrato CC Setor Nazaré ate 2023: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
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|
|
|18.960,79
|18.960,79
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|18.742,60
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|22.874,90
|-
|03/12/19
|2917
|CXE SAQUE 000760.003947
| -1.000,00
|
|-
|03/12/19
|2917
|CXE SAQUE 000778.003947
| -1.000,00
|
|-
|03/12/19
|2917
|CXE SAQUE 000786.003947
| -1.500,00
|
|-
|03/12/19
|2917
|CXE SAQUE 000794.003947
| -1.500,00
|
|-
|11/12/19
|2917
|AG. SAQUE 000661.003947
| -10.000,00
|
|-
|16/12/19
|2917
|CXE SAQUE 002857.003947
| -1.500,00
|
|-
|16/12/19
|2917
|CXE SAQUE 002865.003947
| -1.500,00
|
|-
|16/12/19
|2917
|CXE SAQUE 002873.003947
| -1.500,00
|
|-
|16/12/19
|2917
|CXE SAQUE 002881.003947
| -1.500,00
|
|-
|16/12/19
|2917
|CXE SAQUE 002899.003947
| -1.500,00
|
|-
|16/12/19
|2917
|CXE SAQUE 002907.003947
| -1.500,00
|
|-
|19/12/19
|2917
|AG. SAQUE 000190.003947
| -2.000,00
|
|-
|20/12/19
|2917
|CXE SAQUE 000265.003947
| -1.000,00
|
|-
|20/12/19
|2917
|CXE SAQUE 000273.003947
| -1.000,00
|
|-
|20/12/19
|2917
|CXE SAQUE 000281.003947
| -1.000,00
|
|-
|20/12/19
|2917
|CXE SAQUE 000299.003947
| -1.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|11.617,50
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|18.369,40
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|30.373,20
|-
|13/11/19
|2917
|AG. SAQUE 000638.003947
| -8.000,00
|
|-
|18/11/19
|2917
|AG. SAQUE 000356.003947
| -10.000,00
|
|-
|19/11/19
|2917
|AG. SAQUE 000745.003947
| -10.000,00
|
|-
|22/11/19
|2917
|CXE SAQUE 000901.003947
| -1.000,00
|
|-
|22/11/19
|2917
|CXE SAQUE 000919.003947
| -1.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|18.742,60
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|26.437,10
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|21.932,30
|-
|02/10/19
|2917
|CXE SAQUE 001115.003947
| -1.000,00
|
|-
|11/10/19
|2917
|AG. SAQUE 000174.003947
| -10.000,00
|
|-
|14/10/19
|2917
|AG. SAQUE 000596.003947
| -10.000,00
|
|-
|17/10/19
|2917
|CXE SAQUE 000265.003947
| -1.000,00
|
|-
|17/10/19
|2917
|CXE SAQUE 000273.003947
| -1.000,00
|
|-
|17/10/19
|2917
|CXE SAQUE 000281.003947
| -1.000,00
|
|-
|23/10/19
|2917
|CXE SAQUE 000596.003947
| -100,00
|
|-
|23/10/19
|2917
|CXE SAQUE 000604.003947
| -1.000,00
|
|-
|23/10/19
|2917
|CXE SAQUE 000737.003947
| -900,00
|
|-
|23/10/19
|2917
|CXE SAQUE 000745.003947
| -1.000,00
|
|-
|23/10/19
|2917
|CXE SAQUE 000752.003947
| -1.000,00
|
|-
|23/10/19
|2917
|CXE SAQUE 000760.003947
| -1.000,00
|
|-
|23/10/19
|2917
|CXE SAQUE 000802.003947
| -1.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|18.369,40
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2019 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|0,00
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|50.437,10
|-
|10/09/19
|2917
|AG. SAQUE 000752.003947
| -2.000,00
|
|-
|17/09/19
|2917
|AG. SAQUE 000968.003947
| -10.000,00
|
|-
|18/09/19
|2917
|AG. SAQUE 000398.003947
| -10.000,00
|
|-
|19/09/19
|2917
|AG. SAQUE 000448.003947
| -1.000,00
|
|-
|25/09/19
|2917
|AG. SAQUE 001149.003947
| -1.000,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|26.437,10
|}
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|60.269-8
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.296,65 C
|-
|01/08/19
|01/08/19
|Saque no TAA
|11149531137896
|1.500,00 D
|
|-
|01/08/19
|01/08/19
|Saque no TAA
|11150321137896
|700,00 D
|
|-
|05/08/19
|05/08/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|802171000246042
|33,60 D
|
|-
|07/08/19
|07/08/19
|TED-Crédito em Conta
|9237610
|3.000,00 C
|
|-
|13/08/19
|13/08/19
|TED-Crédito em Conta
|8722189
|7.958,00 C
|
|-
|14/08/19
|14/08/19
|Saque no Caixa
|44600
|8.000,00 D
|
|-
|14/08/19
|14/08/19
|Saque no TAA
|141054261137896
|3.000,00 D
|
|-
|14/08/19
|14/08/19
|Tarifa Saque Pessoal
|812261200245602
|3,00 D
|
|-
|30/08/19
|30/08/19
|Transferência enviada
|551244000013609
|18,05 D
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/06/19
|28/06/19
|Saldo Anterior
|
|
|7.712,65 C
|-
|05/07/19
|05/07/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|891861001619273
|32,00 D
|
|-
|10/07/19
|10/07/19
|TED-Crédito em Conta
|4731575
|1.616,00 C
|
|-
|10/07/19
|10/07/19
|Saque no TAA
|101302521137896
|1.000,00 D
|
|-
|15/07/19
|15/07/19
|Saque no TAA
|151214091137896
|1.500,00 D
|
|-
|15/07/19
|15/07/19
|Saque no TAA
|151215131137896
|1.500,00 D
|
|-
|22/07/19
|22/07/19
|Saque no TAA
|221005091137896
|3.000,00 D
|
|-
|31/07/19
|
|S A L D O
|
|
|2.296,65 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/05/19
|21/05/19
|Saldo Anterior
|
|
|864,41 C
|-
|04/06/19
|04/06/19
|Saque no TAA
|41250511137896
|200,00 D
|
|-
|04/06/19
|04/06/19
|Saque no TAA
|41252111137896
|500,00 D
|
|-
|05/06/19
|05/06/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|891561001122277
|32,00 D
|
|-
|10/06/19
|10/06/19
|TED-Crédito em Conta
|7792718
|16,00 C
|
|-
|12/06/19
|12/06/19
|TED-Crédito em Conta
|6437598
|32.070,00 C
|
|-
|14/06/19
|14/06/19
|Saque no TAA
|141041581137896
|1.500,00 D
|
|-
|18/06/19
|18/06/19
|Saque no Caixa
|44600
|20.000,00 D
|
|-
|18/06/19
|18/06/19
|Tarifa Saque Pessoal
|821691200073198
|2,88 D
|
|-
|28/06/19
|28/06/19
|Saque no Caixa
|44600
|3.000,00 D
|
|-
|28/06/19
|28/06/19
|Tarifa Saque Pessoal
|811791200575642
|2,88 D
|
|-
|30/06/19
|
|S A L D O
|
|
|7.712,65 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/04/19
|
|Saldo Anterior
|
|
|18.893,29 C
|-
|07/05/19
|07/05/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|891271000297488
|32,00 D
|
|-
|09/05/19
|09/05/19
|Saque no TAA
|91145451137896
|2.000,00 D
|
|-
|10/05/19
|10/05/19
|TED-Crédito em Conta
|7400336
|6.006,00 C
|
|-
|14/05/19
|14/05/19
|Saque no Caixa
|44600
|20.000,00 D
|
|-
|14/05/19
|14/05/19
|Tarifa Saque Pessoal
|811341200251230
|2,88 D
|
|-
|21/05/19
|21/05/19
|Saque no TAA
|210912101137896
|2.000,00 D
|
|-
|31/05/19
|
|S A L D O
|
|
|864,41 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|
|
|Saldo Anterior
|
|
|21.896,55 C
|-
|05/04/19
|05/04/19
|Saque no TAA
|51043211137896
|3.000,00 D
|
|-
|05/04/19
|05/04/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|890951001736215
|32,00 D
|
|-
|10/04/19
|10/04/19
|TED-Crédito em Conta
|4712479
|6.354,00 C
|
|-
|11/04/19
|11/04/19
|Saque no Caixa
|44600
|5.000,00 D
|
|-
|11/04/19
|11/04/19
|Tarifa Saque Pessoal
|831011200219712
|2,88 D
|
|-
|23/04/19
|23/04/19
|Saque no Caixa
|44600
|15.000,00 D
|
|-
|23/04/19
|23/04/19
|Tarifa Saque Pessoal
|831131200377369
|2,88 D
|
|-
|26/04/19
|26/04/19
|TED-Crédito em Conta
|3722294
|13.680,50 C
|
|-
|
|
|S A L D O
|
|
|18.893,29 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. balancete
|Dt. movimento
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|26/02/2019
|
|Saldo Anterior
|
|
|8.770,93 C
|-
|07/03/2019
|07/03/2019
|Tarifa Pacote de Serviços
|890661001252458
|32,00 D
|
|-
|11/03/2019
|11/03/2019
|TED-Crédito em Conta
|3118563
|5.960,00 C
|
|-
|19/03/2019
|19/03/2019
|Saque no Caixa
|44600
|14.000,00 D
|
|-
|19/03/2019
|19/03/2019
|Tarifa Saque Pessoal
|830781200228482
|2,88 D
|
|-
|27/03/2019
|27/03/2019
|TED-Crédito em Conta
|8185319
|21.200,50 C
|
|-
|31/03/2019
|
|S A L D O
|
|
|21.896,55 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|10/01/19
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|06/02/19
|06/02/19
|TED-Crédito em Conta
|7280597
|104,00 C
|
|-
|06/02/19
|06/02/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|870371005258199
|11,69 D
|
|-
|06/02/19
|06/02/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|870371005497840
|32,00 D
|
|-
|11/02/19
|11/02/19
|TED-Crédito em Conta
|9112935
|13.299,00 C
|
|-
|12/02/19
|12/02/19
|Saque no TAA
|120941281137896
|2.000,00 D
|
|-
|15/02/19
|15/02/19
|TED-Crédito em Conta
|3757693
|26.177,50 C
|
|-
|19/02/19
|19/02/19
|Saque no Caixa
|44600
|31.000,00 D
|
|-
|19/02/19
|19/02/19
|Tarifa Saque Pessoal
|810501200293270
|2,88 D
|
|-
|25/02/19
|25/02/19
|TED-Crédito em Conta
|7825617
|4.237,00 C
|
|-
|26/02/19
|26/02/19
|Saque no TAA
|261025371137896
|1.500,00 D
|
|-
|26/02/19
|26/02/19
|Saque no TAA
|261026351137896
|500,00 D
|
|-
|28/02/19
|
|S A L D O
|
|
|8.770,93 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|12/12/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|2,71 C
|-
|07/01/19
|07/01/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|890071004174231
|2,71 D
|
|-
|10/01/19
|10/01/19
|TED-Crédito em Conta
|7096759
|16,00 C
|
|-
|10/01/19
|10/01/19
|Tarifa Pacote de Serviços
|860100904890556
|16,00 D
|
|-
|31/01/19
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. Balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/11/18
|
|Saldo Anterior
|
|4.217,11 C
|4.217,11 C
|-
|03/12/18
|03/12/18
|Saque no TAA
|31504161137896
|3.000,00 D
|
|-
|04/12/18
|04/12/18
|Saque no TAA
|41022491137896
|1.000,00 D
|
|-
|05/12/18
|05/12/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|803391100061696
|30,40 D
|
|-
|10/12/18
|10/12/18
|TED-Crédito em Conta
|8849678
|16,00 C
|
|-
|12/12/18
|12/12/18
|Saque no TAA
|120930591137896
|200,00 D
|
|-
|31/12/18
|
|S A L D O
|
|
|2,71 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. Balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/10/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|131,16 C
|-
|06/11/18
|06/11/18
|Tarif Extrato Mês-Pessoal
|813100700158615
|1,40 D
|
|-
|06/11/18
|06/11/18
|Tarif Extrato Mês-Pessoal
|813100700158616
|1,40 D
|
|-
|06/11/18
|06/11/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|893101101035851
|30,40 D
|
|-
|07/11/18
|07/11/18
|TED-Crédito em Conta
|4928106
|16,00 C
|
|-
|13/11/18
|13/11/18
|TED-Crédito em Conta
|4974597
|22.106,00 C
|
|-
|16/11/18
|16/11/18
|Saque no TAA
|161042241137896
|1.500,00 D
|
|-
|16/11/18
|16/11/18
|Saque no TAA
|161043021137896
|1.500,00 D
|
|-
|20/11/18
|20/11/18
|Saque no Caixa
|44600
|12.000,00 D
|
|-
|20/11/18
|20/11/18
|Tarifa Saque Pessoal
|863241200284945
|2,85 D
|
|-
|27/11/18
|27/11/18
|Saque no TAA
|271107201137896
|3.000,00 D
|
|-
|30/11/18
|
|S A L D O
|
|
|4.217,11 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete 
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/09/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.269,41 C
|-
|05/10/18
|05/10/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|802781000820430
|30,40 D
|
|-
|10/10/18
|10/10/18
|TED-Crédito em Conta
|9599660
|7.397,00 C
|
|-
|11/10/18
|11/10/18
|Saque no TAA
|110922571137896
|1.000,00 D
|
|-
|16/10/18
|16/10/18
|Saque no Caixa
|44600
|14.000,00 D
|
|-
|16/10/18
|16/10/18
|Tarifa Saque Pessoal
|862891200293715
|2,85 D
|
|-
|25/10/18
|25/10/18
|Saque em Corresp Bancário
|362646
|1.500,00 D
|
|-
|25/10/18
|25/10/18
|Tarifa Saque Pessoal
|862981200106939
|2,00 D
|
|-
|31/10/18
|
|S A L D O
|
|
|131,16 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/08/18
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.188,66 C
|-
|05/09/18
|05/09/18
|Tarifa Pacote de Serviços
|802481000243053
|30,40 D
|
|-
|11/09/18
|11/09/18
|TED-Crédito em Conta
|3721747
|9.329,00 C
|
|-
|14/09/18
|14/09/18
|Saque no TAA
|140922101137896
|1.400,00 D
|
|-
|18/09/18
|18/09/18
|Saque no Caixa
|44600
|8.000,00 D
|
|-
|18/09/18
|18/09/18
|Tarifa Saque Pessoal
|862611200276661
|2,85 D
|
|-
|26/09/18
|26/09/18
|TED-Crédito em Conta
|7927067
|9.187,00 C
|
|-
|27/09/18
|27/09/18
|Saque em Corresp Bancário
|95576
|1.000,00 D
|
|-
|27/09/18
|27/09/18
|Tarifa Saque Pessoal
|862701200323596
|2,00 D
|
|-
|30/09/18
|
|S A L D O
|
|
|9.269,41 C
|}
==Lançamentos mês de agosto de 2018==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/07/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.417,11 C
|-
|02/08/2018
|02/08/2018
|Recebimentos Diversos
|228668
|2.800,00 C
|
|-
|06/08/2018
|06/08/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|802181000646361
|26,60 D
|
|-
|10/08/2018
|10/08/2018
|Recebimentos Diversos
|133267
|9.187,00 C
|
|-
|13/08/2018
|13/08/2018
|TED-Crédito em Conta
|5625443
|14.814,00 C
|
|-
|14/08/2018
|14/08/2018
|Saque no TAA
|141123221137896
|3.000,00 D
|
|-
|24/08/2018
|24/08/2018
|Saque no Caixa
|44600
|25.000,00 D
|
|-
|24/08/2018
|24/08/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|862361200412120
|2,85 D
|
|-
|31/08/2018
|
|S A L D O
|
|
|1.188,66 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/06/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.127,40 C
|-
|05/07/2018
|05/07/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|851.861.100.229.065
|25,69 D
|
|-
|06/07/2018
|06/07/2018
|Recebimentos Diversos
|295.517
|9.187,00 C
|
|-
|10/07/2018
|10/07/2018
|TED-Crédito em Conta
|3.050.262
|13.141,00 C
|
|-
|12/07/2018
|12/07/2018
|Recebimentos Diversos
|160.607
|1.990,00 C
|
|-
|17/07/2018
|17/07/2018
|Saque no Caixa
|44.600
|20.000,00 D
|
|-
|17/07/2018
|17/07/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|861.981.200.294.969
|2,60 D
|
|-
|27/07/2018
|27/07/2018
|Saque no TAA
|271.502.271.137.896
|3.000,00 D
|
|-
|31/07/2018
|
|S A L D O
|
|
|2.417,11 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/05/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|23.180,09 C
|-
|05/06/2018
|05/06/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.100.228.697
|25,69 D
|
|-
|05/06/2018
|05/06/2018
|Tarif Extrato Mês-Pessoal
|821.560.700.031.088
|1,40 D
|
|-
|05/06/2018
|05/06/2018
|Tarif Extrato Mês-Pessoal
|821.560.700.031.089
|1,40 D
|
|-
|07/06/2018
|07/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|3.444.405
|16,00 C
|
|-
|11/06/2018
|11/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|8.564.931
|1.045,00 C
|
|-
|12/06/2018
|12/06/2018
|Saque no TAA
|120.917.401.137.896
|2.000,00 D
|
|-
|14/06/2018
|14/06/2018
|TED-Crédito em Conta
|8.661.013
|9.920,00 C
|
|-
|19/06/2018
|19/06/2018
|Saque no Caixa
|44.600
|20.000,00 D
|
|-
|19/06/2018
|19/06/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|871.701.200.052.478
|2,60 D
|
|-
|27/06/2018
|27/06/2018
|Saque no Caixa
|44.600
|11.000,00 D
|
|-
|27/06/2018
|27/06/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|861.781.200.334.919
|2,60 D
|
|-
|30/06/2018
|
|S A L D O
|
|
|1.127,40 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/04/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|21.385,98 C
|-
|03/05/2018
|03/05/2018
|Saque no Caixa
|44.600
|3.000,00 D
|
|-
|03/05/2018
|03/05/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|861.231.200.091.280
|2,60 D
|
|-
|07/05/2018
|07/05/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.271.100.220.705
|25,69 D
|
|-
|08/05/2018
|08/05/2018
|Recebimentos Diversos
|464.186
|16,00 C
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|85.759
|4.230,00 C
|
|-
|11/05/2018
|11/05/2018
|Recebimentos Diversos
|85.760
|9.392,00 C
|
|-
|15/05/2018
|15/05/2018
|Saque no Caixa
|44.600
|18.000,00 D
|
|-
|15/05/2018
|15/05/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|851.351.200.261.280
|2,60 D
|
|-
|24/05/2018
|24/05/2018
|Recebimentos Diversos
|98.879
|9.187,00 C
|
|-
|31/05/2018
|
|S A L D O
|
|
|23.180,09 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/03/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|24.273,27 C
|-
|05/04/2018
|05/04/2018
|Saque no TAA
|50.912.341.137.896
|3.000,00 D
|
|-
|05/04/2018
|05/04/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.100.423.819
|25,69 D
|
|-
|09/04/2018
|09/04/2018
|Recebimentos Diversos
|128.528
|16,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|252.763
|285,00 C
|
|-
|10/04/2018
|10/04/2018
|Recebimentos Diversos
|253.021
|7.356,00 C
|
|-
|12/04/2018
|12/04/2018
|Saque em Corresp Bancário
|10.001
|200,00 D
|
|-
|12/04/2018
|12/04/2018
|Tar Saque Correspondente
|861.021.200.216.246
|1,80 D
|
|-
|13/04/2018
|13/04/2018
|Saque em Corresp Bancário
|10.001
|200,00 D
|
|-
|13/04/2018
|13/04/2018
|Tar Extrato Movimento-C
|861.031.200.243.224
|1,40 D
|
|-
|13/04/2018
|13/04/2018
|Tar Extrato Movimento-C
|861.031.200.243.225
|1,40 D
|
|-
|13/04/2018
|13/04/2018
|Tar Saque Correspondente
|861.031.200.252.417
|1,80 D
|
|-
|18/04/2018
|18/04/2018
|Saque no Caixa
|44.600
|17.000,00 D
|
|-
|18/04/2018
|18/04/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|841.081.200.286.476
|2,60 D
|
|-
|23/04/2018
|23/04/2018
|Recebimentos Diversos
|121.163
|22.893,00 C
|
|-
|24/04/2018
|24/04/2018
|Saque no Caixa
|44.600
|10.000,00 D
|
|-
|24/04/2018
|24/04/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|871.141.200.148.183
|2,60 D
|
|-
|27/04/2018
|27/04/2018
|Saque no TAA
|271.510.171.137.896
|3.000,00 D
|
|-
|30/04/2018
|
|S A L D O
|
|
|21.385,98 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/02/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|9.765,56 C
|-
|05/03/2018
|05/03/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.641.100.461.152
|25,69 D
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Recebimentos Diversos
|194.010
|16.787,00 C
|
|-
|12/03/2018
|12/03/2018
|Recebimentos Diversos
|194.332
|16,00 C
|
|-
|14/03/2018
|14/03/2018
|Recebimentos Diversos
|127.204
|1.050,00 C
|
|-
|19/03/2018
|19/03/2018
|Saque no Caixa
|44.600
|3.500,00 D
|
|-
|19/03/2018
|19/03/2018
|Tar Extrato Movimento-C
|860.781.200.447.795
|1,40 D
|
|-
|19/03/2018
|19/03/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|860.781.200.461.164
|2,60 D
|
|-
|20/03/2018
|20/03/2018
|Saque no Caixa
|44.600
|18.000,00 D
|
|-
|20/03/2018
|20/03/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|860.791.200.135.984
|2,60 D
|
|-
|28/03/2018
|28/03/2018
|Recebimentos Diversos
|291.494
|18.187,00 C
|
|-
|31/03/2018
|
|S A L D O
|
|
|24.273,27 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/01/2018
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.448,85 C
|-
|05/02/2018
|05/02/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|860.361.300.412.816
|25,69 D
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|97.974
|32,00 C
|
|-
|15/02/2018
|15/02/2018
|Recebimentos Diversos
|98.018
|200,00 C
|
|-
|16/02/2018
|16/02/2018
|Recebimentos Diversos
|46.381
|26.113,00 C
|
|-
|20/02/2018
|20/02/2018
|Saque no Caixa
|44.600
|20.000,00 D
|
|-
|20/02/2018
|20/02/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|860.511.200.232.561
|2,60 D
|
|-
|28/02/2018
|
|S A L D O
|
|
|9.765,56 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2018 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/12/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|747,15 C
|-
|08/01/2018
|08/01/2018
|Tarifa Pacote de Serviços
|830.080.900.358.323
|24,85 D
|
|-
|11/01/2018
|11/01/2018
|Recebimentos Diversos
|80.888
|12.671,00 C
|
|-
|16/01/2018
|16/01/2018
|Saque no Caixa
|44.600
|11.000,00 D
|
|-
|16/01/2018
|16/01/2018
|Tarifa Saque Pessoal
|820.161.300.148.924
|2,45 D
|
|-
|24/01/2018
|24/01/2018
|Recebimentos Diversos
|102.583
|978,00 C
|
|-
|25/01/2018
|25/01/2018
|Recebimentos Diversos
|91.615
|4.080,00 C
|
|-
|26/01/2018
|26/01/2018
|Saque no TAA
|261.005.521.137.896
|3.000,00 D
|
|-
|31/01/2018
|31/01/2018
|Saque no TAA
|311.157.161.137.896
|1.000,00 D
|
|-
|31/01/2018
|
|S A L D O
|
|
|3.448,85 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/11/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|31,40 C
|-
|05/12/2017
|05/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.391.200.633.674
|24,85 D
|
|-
|11/12/2017
|11/12/2017
|Recebimentos Diversos
|335.986
|16,00 C
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.431
|17.063,00 C
|
|-
|12/12/2017
|12/12/2017
|Recebimentos Diversos
|95.459
|805,00 C
|
|-
|13/12/2017
|13/12/2017
|Compra com Cartão
|651.913
|425,25 D
|
|-
|18/12/2017
|18/12/2017
|Recebimentos Diversos
|122.116
|950,00 C
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|103.530.900.044.070
|44,20 C
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Saque no Caixa
|44.600
|8.000,00 D
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Saque no Caixa
|44.600
|8.000,00 D
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|853.531.300.048.598
|2,45 D
|
|-
|19/12/2017
|19/12/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|853.531.300.048.600
|2,45 D
|
|-
|20/12/2017
|20/12/2017
|Recebimentos Diversos
|816.225
|295,00 C
|
|-
|27/12/2017
|27/12/2017
|Saque no Caixa
|484.514
|2.000,00 D
|
|-
|27/12/2017
|27/12/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|853.611.300.073.842
|2,45 D
|
|-
|31/12/2017
|
|S A L D O
|
|
|747,15 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|06/10/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|17,70 C
|-
|06/11/2017
|06/11/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.101.200.175.452
|17,70 D
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|Recebimentos Diversos
|308.121
|18.225,00 C
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|Recebimentos Diversos
|308.124
|16,00 C
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|Saque no Caixa
|44.600
|15.000,00 D
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|823.181.200.230.793
|2,45 D
|
|-
|14/11/2017
|14/11/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|883.180.800.402.008
|7,15 D
|
|-
|22/11/2017
|22/11/2017
|Recebimentos Diversos
|168.981
|500,00 C
|
|-
|24/11/2017
|24/11/2017
|Saque no TAA
|241.232.391.137.896
|2.500,00 D
|
|-
|28/11/2017
|28/11/2017
|Saque no TAA
|281.548.231.137.896
|1.200,00 D
|
|-
|30/11/2017
|
|S A L D O
|
|
|31,40 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/09/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|3.842,55 C
|-
|02/10/2017
|02/10/2017
|Saque no TAA
|21.600.591.137.896
|2.000,00 D
|
|-
|05/10/2017
|05/10/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|882.781.200.144.350
|24,85 D
|
|-
|06/10/2017
|06/10/2017
|Saque no TAA
|60.954.081.137.896
|1.800,00 D
|
|-
|31/10/2017
|
|S A L D O
|
|
|17,70 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/08/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.367,40 C
|-
|06/09/2017
|06/09/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|882.491.200.049.373
|24,85 D
|
|-
|12/09/2017
|12/09/2017
|Saque no TAA
|121.055.311.137.896
|2.000,00 D
|
|-
|22/09/2017
|22/09/2017
|Saque no TAA
|221.028.561.137.896
|1.500,00 D
|
|-
|30/09/2017
|
|S A L D O
|
|
|3.842,55 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/07/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.876,25 C
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Recebimentos Diversos
|867.505
|16,00 C
|
|-
|07/08/2017
|07/08/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.191.200.873.042
|24,85 D
|
|-
|14/08/2017
|14/08/2017
|TED-Crédito em Conta
|3.025.526
|3.500,00 C
|
|-
|29/08/2017
|29/08/2017
|Saque no TAA
|291.228.491.137.896
|2.000,00 D
|
|-
|31/08/2017
|
|S A L D O
|
|
|7.367,40 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/06/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.609,05 C
|-
|05/07/2017
|05/07/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.861.100.142.831
|68,00 D
|
|-
|10/07/2017
|10/07/2017
|Recebimentos Diversos
|255.094
|16,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Recebimentos Diversos
|53.142
|16.724,00 C
|
|-
|12/07/2017
|12/07/2017
|Saque no TAA
|121.725.331.137.896
|1.000,00 D
|
|-
|18/07/2017
|18/07/2017
|Saque no Caixa
|44.600
|8.000,00 D
|
|-
|18/07/2017
|18/07/2017
|Saque no Caixa
|44.600
|8.000,00 D
|
|-
|19/07/2017
|19/07/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|822.000.700.104.305
|2,40 D
|
|-
|19/07/2017
|19/07/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|822.000.700.104.307
|2,40 D
|
|-
|20/07/2017
|20/07/2017
|Recebimentos Diversos
|552.933
|2.600,00 C
|
|-
|20/07/2017
|20/07/2017
|Saque no TAA
|201.524.391.137.896
|1.500,00 D
|
|-
|20/07/2017
|20/07/2017
|Saque no TAA
|201.525.531.137.896
|1.500,00 D
|
|-
|31/07/2017
|
|S A L D O
|
|
|5.876,25 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/05/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|5.451,45 C
|-
|01/06/2017
|01/06/2017
|Recebimentos Diversos
|562.589
|2.800,00 C
|
|-
|05/06/2017
|05/06/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|801.561.000.019.516
|17,00 D
|
|-
|06/06/2017
|06/06/2017
|Recebimentos Diversos
|852.493
|16,00 C
|
|-
|06/06/2017
|06/06/2017
|Saque no TAA
|61.140.171.137.896
|1.500,00 D
|
|-
|06/06/2017
|06/06/2017
|Saque no TAA
|61.141.241.137.896
|500,00 D
|
|-
|14/06/2017
|14/06/2017
|Recebimentos Diversos
|525.491
|25.051,00 C
|
|-
|16/06/2017
|16/06/2017
|Saque no Caixa
|44.600
|25.000,00 D
|
|-
|16/06/2017
|16/06/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|801.671.200.213.436
|2,40 D
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Recebimentos Diversos
|63.578
|100,00 C
|
|-
|21/06/2017
|21/06/2017
|Recebimentos Diversos
|134.759
|210,00 C
|
|-
|30/06/2017
|
|S A L D O
|
|
|6.609,05 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/04/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|15.930,85 C
|-
|04/05/2017
|04/05/2017
|Saque no TAA
|41.550.381.137.896
|2.000,00 D
|
|-
|05/05/2017
|05/05/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|851.251.100.504.164
|17,00 D
|
|-
|08/05/2017
|08/05/2017
|Recebimentos Diversos
|800.537
|16,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.703
|400,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.852
|10.514,00 C
|
|-
|10/05/2017
|10/05/2017
|Recebimentos Diversos
|233.949
|1.610,00 C
|
|-
|16/05/2017
|16/05/2017
|Saque no Caixa
|44.600
|20.000,00 D
|
|-
|16/05/2017
|16/05/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|871.361.200.194.577
|2,40 D
|
|-
|24/05/2017
|24/05/2017
|Saque no TAA
|241.645.251.137.896
|1.000,00 D
|
|-
|31/05/2017
|
|S A L D O
|
|
|5.451,45 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/03/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|18.205,25 C
|-
|05/04/2017
|05/04/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.300.229.441
|17,00 D
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|234.861
|16,00 C
|
|-
|11/04/2017
|11/04/2017
|Recebimentos Diversos
|71.401
|20.329,00 C
|
|-
|11/04/2017
|11/04/2017
|Saque no TAA
|111.651.591.137.896
|1.000,00 D
|
|-
|18/04/2017
|18/04/2017
|Recebimentos Diversos
|88.137
|400,00 C
|
|-
|19/04/2017
|19/04/2017
|Saque no TAA
|191.606.221.137.896
|2.000,00 D
|
|-
|25/04/2017
|25/04/2017
|Saque no Caixa
|126.400
|20.000,00 D
|
|-
|25/04/2017
|25/04/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|841.151.200.308.357
|2,40 D
|
|-
|30/04/2017
|
|S A L D O
|
|
|15.930,85 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|23/02/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.017,05 C
|-
|06/03/2017
|06/03/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.651.100.613.114
|17,00 D
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|124.951
|32,00 C
|
|-
|07/03/2017
|07/03/2017
|Recebimentos Diversos
|125.171
|17.462,00 C
|
|-
|08/03/2017
|08/03/2017
|Saque no TAA
|81.555.041.137.896
|1.000,00 D
|
|-
|10/03/2017
|10/03/2017
|Recebimentos Diversos
|270.541
|17.716,00 C
|
|-
|14/03/2017
|14/03/2017
|Saque no Caixa
|44.600
|20.000,00 D
|
|-
|14/03/2017
|14/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|860.731.100.207.402
|2,40 D
|
|-
|24/03/2017
|24/03/2017
|Saque no Caixa
|484.514
|2.000,00 D
|
|-
|24/03/2017
|24/03/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.831.200.204.497
|2,40 D
|
|-
|31/03/2017
|
|S A L D O
|
|
|18.205,25 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/01/2017
|
|Saldo Anterior
|
|
|4.626,45 C
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Recebimentos Diversos
|556.610
|550,00 C
|
|-
|01/02/2017
|01/02/2017
|Recebimentos Diversos
|556.612
|250,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Recebimentos Diversos
|998.901
|16,00 C
|
|-
|06/02/2017
|06/02/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.371.100.396.962
|17,00 D
|
|-
|14/02/2017
|14/02/2017
|Transferência on line
|551.244.000.023.889
|21.594,00 C
|
|-
|21/02/2017
|21/02/2017
|Saque no Caixa
|44.600
|18.000,00 D
|
|-
|21/02/2017
|21/02/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.521.200.248.930
|2,40 D
|
|-
|23/02/2017
|23/02/2017
|Saque no TAA
|231.038.021.137.896
|3.000,00 D
|
|-
|28/02/2017
|
|S A L D O
|
|
|6.017,05 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/12/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|7.720,60 C
|-
|05/01/2017
|05/01/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|890.051.100.753.977
|15,75 D
|
|-
|10/01/2017
|10/01/2017
|Recebimentos Diversos
|275.323
|11.924,00 C
|
|-
|24/01/2017
|24/01/2017
|Saque no Caixa
|266.900
|15.000,00 D
|
|-
|24/01/2017
|24/01/2017
|Tarifa Saque Pessoal
|870.241.200.273.408
|2,40 D
|
|-
|31/01/2017
|
|S A L D O
|
|
|4.626,45 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/11/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|10.507,00 C
|-
|05/12/2016
|05/12/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|893.401.100.304.308
|63,00 D
|
|-
|06/12/2016
|06/12/2016
|Recebimentos Diversos
|965.731
|16,00 C
|
|-
|09/12/2016
|09/12/2016
|Saque no TAA
|91.254.061.137.896
|2.000,00 D
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.365
|1.020,00 C
|
|-
|12/12/2016
|12/12/2016
|Recebimentos Diversos
|413.559
|18.243,00 C
|
|-
|20/12/2016
|20/12/2016
|Saque no Caixa
|266.900
|20.000,00 D
|
|-
|20/12/2016
|20/12/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|863.551.200.406.564
|2,40 D
|
|-
|31/12/2016
|
|S A L D O
|
|
|7.720,60 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|11.199,80 C
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.632
|63,00 D
|
|-
|08/11/2016
|08/11/2016
|Saque no TAA
|81.605.391.137.896
|1.000,00 D
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.116
|580,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.118
|19.679,00 C
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Recebimentos Diversos
|405.661
|1.100,00 C
|
|-
|11/11/2016
|11/11/2016
|Recebimentos Diversos
|405.734
|16,00 C
|
|-
|14/11/2016
|14/11/2016
|Saque no Caixa
|266.900
|19.000,00 D
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|883.210.700.054.569
|2,40 D
|
|-
|22/11/2016
|22/11/2016
|Saque no Caixa
|484.457
|2.000,00 D
|
|-
|22/11/2016
|22/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|893.271.300.211.357
|2,40 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|10.507,00 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|16/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|11/10/2016
|11/10/2016
|Recebimentos Diversos
|106.982
|17.251,00 C
|
|-
|11/10/2016
|11/10/2016
|Recebimentos Diversos
|106.983
|450,00 C
|
|-
|11/10/2016
|11/10/2016
|Recebimentos Diversos
|106.992
|60,00 C
|
|-
|13/10/2016
|13/10/2016
|Recebimentos Diversos
|192.570
|300,00 C
|
|-
|13/10/2016
|13/10/2016
|Recebimentos Diversos
|192.571
|4.614,00 C
|
|-
|13/10/2016
|13/10/2016
|Recebimentos Diversos
|192.572
|11.516,00 C
|
|-
|14/10/2016
|14/10/2016
|Saque no Caixa
|484.412
|1.000,00 D
|
|-
|14/10/2016
|14/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|822.881.200.186.735
|2,40 D
|
|-
|17/10/2016
|17/10/2016
|Recebimentos Diversos
|231.784
|16,00 C
|
|-
|18/10/2016
|18/10/2016
|Saque no Caixa
|266.900
|19.000,00 D
|
|-
|18/10/2016
|18/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|832.921.200.220.487
|2,40 D
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Saque no Caixa
|484.457
|3.000,00 D
|
|-
|24/10/2016
|24/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|802.981.200.064.165
|2,40 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|11.199,80 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|1244-0
|-
|Conta:
|52.489-1
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/10/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|811,54 C
|-
|03/11/2016
|03/11/2016
|Recebimentos Diversos
|284.602
|200,00 C
|
|-
|04/11/2016
|04/11/2016
|Saque no TAA
|41.312.593.407.586
|240,00 D
|
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Saque no TAA
|51.911.313.407.586
|500,00 D
|
|-
|07/11/2016
|07/11/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|803.121.200.142.354
|15,75 D
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.004
|1.700,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.006
|300,00 C
|
|-
|10/11/2016
|10/11/2016
|Recebimentos Diversos
|384.405
|2.070,00 C
|
|-
|14/11/2016
|14/11/2016
|Recebimentos Diversos
|365.329
|700,00 C
|
|-
|14/11/2016
|14/11/2016
|Saque no TAA
|121.625.333.407.586
|1.000,00 D
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Saque no Caixa
|834.704
|1.000,00 D
|
|-
|16/11/2016
|16/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|853.211.300.029.949
|2,40 D
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Recebimentos Diversos
|145.498
|5.983,56 C
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Saque no Caixa
|834.704
|2.700,00 D
|
|-
|18/11/2016
|18/11/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|893.231.300.034.571
|2,40 D
|
|-
|30/11/2016
|30/11/2016
|Saque no TAA
|301.517.243.407.586
|300,00 D
|
|-
|30/11/2016
|
|S A L D O
|
|
|6.004,55 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|12.152,45 C
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Recebimentos Diversos
|157.785
|300,00 C
|
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Saque no TAA
|51.057.093.407.586
|600,00 D
|
|-
|05/10/2016
|05/10/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.791.100.618.217
|15,75 D
|
|-
|06/10/2016
|06/10/2016
|Recebimentos Diversos
|937.926
|400,00 C
|
|-
|06/10/2016
|06/10/2016
|Recebimentos Diversos
|937.927
|500,00 C
|
|-
|10/10/2016
|10/10/2016
|Recebimentos Diversos
|162.329
|2.070,00 C
|
|-
|13/10/2016
|13/10/2016
|Recebimentos Diversos
|192.564
|800,00 C
|
|-
|13/10/2016
|13/10/2016
|Saque no TAA
|130.837.113.407.586
|1.500,00 D
|
|-
|14/10/2016
|14/10/2016
|Recebimentos Diversos
|419.579
|1.100,00 C
|
|-
|18/10/2016
|18/10/2016
|Saque no Caixa
|834.718
|11.340,36 D
|
|-
|18/10/2016
|18/10/2016
|Saque no Caixa
|834.718
|2.650,00 D
|
|-
|18/10/2016
|18/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|832.921.200.220.482
|2,40 D
|
|-
|18/10/2016
|18/10/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|832.921.200.220.483
|2,40 D
|
|-
|20/10/2016
|20/10/2016
|Recebimentos Diversos
|563.337
|300,00 C
|
|-
|25/10/2016
|25/10/2016
|Transferência on line
|220.233.000.055.160
|700,00 D
|
|-
|31/10/2016
|
|S A L D O
|
|
|811,54 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/08/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|32,24 C
|-
|05/09/2016
|05/09/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892.491.100.555.696
|15,75 D
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Recebimentos Diversos
|280.899
|2.070,00 C
|
|-
|12/09/2016
|12/09/2016
|Saque no TAA
|120.936.403.407.586
|1.000,00 D
|
|-
|15/09/2016
|15/09/2016
|Recebimentos Diversos
|153.897
|5.875,62 C
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Recebimentos Diversos
|63.730
|17.998,00 C
|
|-
|19/09/2016
|19/09/2016
|Recebimentos Diversos
|63.731
|680,00 C
|
|-
|20/09/2016
|20/09/2016
|Saque no TAA
|201.205.453.407.586
|600,00 D
|
|-
|21/09/2016
|21/09/2016
|Saque no Caixa
|44.600
|17.900,00 D
|
|-
|21/09/2016
|21/09/2016
|Tarifa Saque Pessoal
|862.651.200.230.447
|2,40 D
|
|-
|23/09/2016
|23/09/2016
|Saque no TAA
|231.346.093.407.586
|800,00 D
|
|-
|26/09/2016
|26/09/2016
|Recebimentos Diversos
|65.232
|5.464,74 C
|
|-
|28/09/2016
|28/09/2016
|Recebimentos Diversos
|60.547
|120,00 C
|
|-
|29/09/2016
|29/09/2016
|Recebimentos Diversos
|255.263
|630,00 C
|
|-
|30/09/2016
|30/09/2016
|Saque no TAA
|301.028.083.407.586
|400,00 D
|
|-
|30/09/2016
|
|S A L D O
|
|
|12.152,45 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/07/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|21,99 C
|-
|01/08/2016
|01/08/2016
|Recebimentos Diversos
|732065
|32,00 C
|
|-
|05/08/2016
|05/08/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|892181100641756
|9,75 D
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397692
|22.727,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Recebimentos Diversos
|397914
|3.545,00 C
|
|-
|10/08/2016
|10/08/2016
|Saque no Caixa
|834704
|5.000,00 D
|
|-
|15/08/2016
|15/08/2016
|Saque no Caixa
|834704
|2.700,00 D
|
|-
|16/08/2016
|16/08/2016
|Saque no Caixa
|834704
|18.500,00 D
|
|-
|23/08/2016
|23/08/2016
|Saque no TAA
|230836313407586
|100,00 D
|
|-
|24/08/2016
|24/08/2016
|Recebimentos Diversos
|110753
|16,00 C
|
|-
|31/08/2016
|
|S A L D O
|
|
|32,24 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|16/06/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|17,00 C
|-
|05/07/2016
|05/07/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|891871100396967
|9,75 D
|
|-
|07/07/2016
|07/07/2016
|Recebimentos Diversos
|869657
|5.464,74 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308315
|18.700,00 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Recebimentos Diversos
|308426
|1.000,00 C
|
|-
|11/07/2016
|11/07/2016
|Saque no TAA
|110900523407586
|1.500,00 D
|
|-
|18/07/2016
|18/07/2016
|Saque no Caixa
|834718
|3.200,00 D
|
|-
|19/07/2016
|19/07/2016
|Saque no Caixa
|834704
|15.000,00 D
|
|-
|19/07/2016
|19/07/2016
|Saque no TAA
|191236083407586
|2.000,00 D
|
|-
|20/07/2016
|20/07/2016
|Saque no TAA
|200832393407586
|1.000,00 D
|
|-
|28/07/2016
|28/07/2016
|Saque no Caixa
|834704
|2.450,00 D
|
|-
|31/07/2016
|
|S A L D O
|
|
|21,99 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|
|Documento
|Valor R$
|-
|31/05/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|50,70 C
|-
|01/06/16
|01/06/16
|Recebimentos Diversos
|585515
|616,00 C
|
|-
|01/06/16
|01/06/16
|Saque no TAA
|11046153407586
|500,00 D
|
|-
|06/06/16
|06/06/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891581100897895
|11,70 D
|
|-
|10/06/16
|10/06/16
|Recebimentos Diversos
|358048
|22.662,00 C
|
|-
|13/06/16
|13/06/16
|Saque no Caixa
|834718
|5.000,00 D
|
|-
|15/06/16
|15/06/16
|Recebimentos Diversos
|171843
|1.300,00 C
|
|-
|15/06/16
|15/06/16
|Saque no Caixa
|834704
|17.800,00 D
|
|-
|16/06/16
|16/06/16
|Saque no TAA
|161537353407586
|1.300,00 D
|
|-
|30/06/16
|
|S A L D O
|
|
|17,00 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/04/16
|
|Saldo Anterior
|
|
|1.466,23 C
|-
|05/05/16
|05/05/16
|Tarifa Pacote de Serviços
|891261100528523
|10,53 D
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332407
|15.873,00 C
|
|-
|10/05/16
|10/05/16
|Recebimentos Diversos
|332455
|150,00 C
|
|-
|11/05/16
|11/05/16
|Saque no Caixa
|67300
|5.000,00 D
|
|-
|13/05/16
|13/05/16
|Saque no Caixa
|834718
|7.560,00 D
|
|-
|17/05/16
|17/05/16
|Saque no Caixa
|834718
|4.900,00 D
|
|-
|31/05/16
|31/05/16
|Recebimentos Diversos
|589192
|32,00 C
|
|-
|31/05/16
|
|S A L D O
|
|
|50,70 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|2.809,76 C
|-
|05/04/2016
|05/04/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890961100308527
|10,53 D
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292301
|18.361,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292418
|340,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Recebimentos Diversos
|292631
|16,00 C
|
|-
|11/04/2016
|11/04/2016
|Saque no TAA
|111306323407586
|500,00 D
|
|-
|12/04/2016
|12/04/2016
|Saque no Caixa
|834704
|18.000,00 D
|
|-
|15/04/2016
|15/04/2016
|Recebimentos Diversos
|184534
|5.299,78 C
|
|-
|18/04/2016
|18/04/2016
|Saque no Caixa
|834718
|6.849,78 D
|
|-
|30/04/2016
|
|S A L D O
|
|
|1.466,23 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/02/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|60,29 C
|-
|07/03/2016
|07/03/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|860671101305722
|10,53 D
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|266935
|17.374,00 C
|
|-
|10/03/2016
|10/03/2016
|Recebimentos Diversos
|267085
|1.790,00 C
|
|-
|14/03/2016
|14/03/2016
|Saque no Caixa
|44600
|17.500,00 D
|
|-
|15/03/2016
|15/03/2016
|Recebimentos Diversos
|452637
|36,00 C
|
|-
|16/03/2016
|16/03/2016
|Saque no TAA
|161358543407586
|1.000,00 D
|
|-
|21/03/2016
|21/03/2016
|Saque no TAA
|211556133407586
|500,00 D
|
|-
|23/03/2016
|23/03/2016
|Recebimentos Diversos
|87387
|5.700,00 C
|
|-
|28/03/2016
|28/03/2016
|Transferido para Poupança
|221052510015001
|3.140,00 D
|
|-
|29/03/2016
|29/03/2016
|Recebimentos Diversos
|50054
|4.969,86 C
|
|-
|31/03/2016
|31/03/2016
|Saque no Caixa
|834717
|4.969,86 D
|
|-
|31/03/2016
|
|S A L D O
|
|
|2.809,76 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|18/01/2016
|
|Saldo Anterior
|
|
|9,82 C
|-
|05/02/2016
|05/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890361100551953
|9,82 D
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257108
|19.151,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Recebimentos Diversos
|257389
|2.210,00 C
|
|-
|10/02/2016
|10/02/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|880410802210080
|0,71 D
|
|-
|12/02/2016
|12/02/2016
|Saque no TAA
|121507053407586
|1.000,00 D
|
|-
|15/02/2016
|15/02/2016
|Saque no Caixa
|834711
|5.000,00 D
|
|-
|16/02/2016
|16/02/2016
|Saque no Caixa
|834704
|15.000,00 D
|
|-
|29/02/2016
|29/02/2016
|Saque no TAA
|292055113407586
|300,00 D
|
|-
|29/02/2016
|
|S A L D O
|
|
|60,29 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2016 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. Balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|15/12/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|127,32 C
|-
|05/01/2016
|05/01/2016
|Saque no TAA
|51507513407586
|100,00 D
|
|-
|06/01/2016
|06/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|890061100369995
|27,32 D
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Recebimentos Diversos
|390770
|15.815,00 C
|
|-
|11/01/2016
|11/01/2016
|Tarifa Pacote de Serviços
|880110802252158
|5,18 D
|
|-
|12/01/2016
|12/01/2016
|Saque no TAA
|121421043407586
|300,00 D
|
|-
|15/01/2016
|15/01/2016
|Saque no Caixa
|834718
|3.500,00 D
|
|-
|18/01/2016
|18/01/2016
|Saque no Caixa
|44600
|12.000,00 D
|
|-
|31/01/2016
|
|S A L D O
|
|
|9,82 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|17/11/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|144,07 C
|-
|01/12/2015
|01/12/2015
|Saque no TAA
|11027103407586
|140,00 D
|
|-
|07/12/2015
|07/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|803411001277415
|4,07 D
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Recebimentos Diversos
|687868
|20.109,00 C
|
|-
|10/12/2015
|10/12/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|883440800141951
|5,68 D
|
|-
|11/12/2015
|11/12/2015
|Saque no TAA
|111751053407586
|1.000,00 D
|
|-
|14/12/2015
|14/12/2015
|Recebimentos Diversos
|300570
|24,00 C
|
|-
|15/12/2015
|15/12/2015
|Saque no Caixa
|44600
|19.000,00 D
|
|-
|31/12/2015
|
|S A L D O
|
|
|127,32 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/10/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|118,58 C
|-
|05/11/2015
|05/11/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|893091001559469
|9,75 D
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375245
|18.632,00 C
|
|-
|10/11/2015
|10/11/2015
|Recebimentos Diversos
|375307
|90,00 C
|
|-
|13/11/2015
|13/11/2015
|Recebimentos Diversos
|467793
|3.313,24 C
|
|-
|16/11/2015
|16/11/2015
|Saque no Caixa
|834718
|2.000,00 D
|
|-
|17/11/2015
|17/11/2015
|Saque no Caixa
|44600
|20.000,00 D
|
|-
|30/11/2015
|
|S A L D O
|
|
|144,07 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/09/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|45,33 C
|-
|06/10/2015
|06/10/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|872790900182439
|9,75 D
|
|-
|09/10/2015
|09/10/2015
|Recebimentos Diversos
|165379
|4.860,00 C
|
|-
|13/10/2015
|13/10/2015
|Recebimentos Diversos
|2717
|17.211,00 C
|
|-
|16/10/2015
|16/10/2015
|Saque no TAA
|160936233407586
|2.000,00 D
|
|-
|19/10/2015
|19/10/2015
|Recebimentos Diversos
|179080
|12,00 C
|
|-
|20/10/2015
|20/10/2015
|Saque no Caixa
|44600
|20.000,00 D
|
|-
|31/10/2015
|
|S A L D O
|
|
|118,58 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/08/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|123,08 C
|-
|02/09/2015
|02/09/2015
|Saque no TAA
|21529413407586
|100,00 D
|
|-
|08/09/2015
|08/09/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|802511001551353
|9,75 D
|
|-
|11/09/2015
|11/09/2015
|Recebimentos Diversos
|118483
|17.760,00 C
|
|-
|11/09/2015
|11/09/2015
|Recebimentos Diversos
|118486
|2.410,00 C
|
|-
|11/09/2015
|11/09/2015
|Saque no TAA
|111652283407586
|500,00 D
|
|-
|14/09/2015
|14/09/2015
|Saque no Caixa
|834711
|5.000,00 D
|
|-
|14/09/2015
|14/09/2015
|Saque no Caixa
|834718
|5.000,00 D
|
|-
|14/09/2015
|14/09/2015
|Saque no TAA
|141014153407586
|1.000,00 D
|
|-
|15/09/2015
|15/09/2015
|Saque no Caixa
|834711
|8.000,00 D
|
|-
|22/09/2015
|22/09/2015
|Recebimentos Diversos
|125778
|12,00 C
|
|-
|30/09/2015
|30/09/2015
|Saque no TAA
|301402253407586
|650,00 D
|
|-
|30/09/2015
|
|S A L D O
|
|
|45,33 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/07/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|0,00 C
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|892171000735749
|8,70 D
|
|-
|05/08/2015
|05/08/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|8,70 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1312
|210,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Recebimentos Diversos
|1326
|26.026,00 C
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Saque no TAA
|81048553407586
|150,00 D
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|Saque no TAA
|101445293407586
|200,00 D
|
|-
|10/08/2015
|10/08/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|25.886,00 D
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Recebimentos Diversos
|232342
|12,00 C
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|Saque no TAA
|111417413407586
|200,00 D
|
|-
|11/08/2015
|11/08/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|188,00 C
|
|-
|12/08/2015
|12/08/2015
|Saque no Caixa
|834718
|6.600,00 D
|
|-
|12/08/2015
|12/08/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|6.600,00 C
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|Saque no TAA
|141355423407586
|1.000,00 D
|
|-
|14/08/2015
|14/08/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|1.000,00 C
|
|-
|18/08/2015
|18/08/2015
|Saque no Caixa
|44600
|20.000,00 D
|
|-
|18/08/2015
|18/08/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|20.000,00 C
|
|-
|28/08/2015
|28/08/2015
|Recebimentos Diversos
|456428
|1.656,62 C
|
|-
|28/08/2015
|28/08/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|1.656,62 D
|
|-
|31/08/2015
|31/08/2015
|BB Curto Prazo Automático
|1200005
|2.779,70 C
|
|-
|31/08/2015
|31/08/2015
|Saque no Caixa
|44600
|1.656,62 D
|
|-
|31/08/2015
|31/08/2015
|Saque no TAA
|311004133407586
|1.000,00 D
|
|-
|31/08/2015
|
|S A L D O
|
|
|123,08 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/08/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''31/08/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''64,59 C'''
|}
== Lançamentos mês de julho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|1,19 C
|-
|06/07/2015
|06/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|801871001600255
|1,19 D
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Recebimentos Diversos
|857004
|12,00 C
|
|-
|07/07/2015
|07/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|891880800386117
|12,00 D
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|101900800036166
|1,19 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|101900800036166
|12,00 C
|
|-
|09/07/2015
|09/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|881900801279851
|13,19 D
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Recebimentos Diversos
|353691
|7.945,00 C
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Saque no TAA
|101612133407586
|500,00 D
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|Tarifa Pacote de Serviços
|881910800404249
|2,62 D
|
|-
|10/07/2015
|10/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|7.442,38 D
|
|-
|14/07/2015
|14/07/2015
|Saque no Caixa
|834711
|2.400,00 D
|
|-
|14/07/2015
|14/07/2015
|Saque no Caixa
|834718
|5.000,00 D
|
|-
|14/07/2015
|14/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|7.400,00 C
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|Recebimentos Diversos
|543644
|3.313,24 C
|
|-
|15/07/2015
|15/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|3.313,24 D
|
|-
|22/07/2015
|22/07/2015
|Saque no TAA
|220706233407586
|400,00 D
|
|-
|22/07/2015
|22/07/2015
|BB Curto Prazo Automático
|5
|400,00 C
|
|-
|31/07/2015
|
|S A L D O
|
|
|0,00 C
|}
{| class="wikitable"
|'''31/07/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''2.969,19''' '''C'''
|-
|'''31/07/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''13,57''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de junho de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/05/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|21,16 C
|-
|02/06/2015
|02/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|801530700251011
|21,16 D
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Recebimentos Diversos
|112240
|8.192,00 C
|
|-
|11/06/2015
|11/06/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|831620801022108
|0,74 D
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Recebimentos Diversos
|536885
|36,00 C
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Saque no Caixa
|834704
|5.000,00 D
|
|-
|15/06/2015
|15/06/2015
|Saque no TAA
|151006573407586
|1.000,00 D
|
|-
|17/06/2015
|17/06/2015
|Recebimentos Diversos
|100513
|1.180,00 C
|
|-
|18/06/2015
|18/06/2015
|Saque no Caixa
|834718
|3.400,00 D
|
|-
|18/06/2015
|18/06/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|821691100229282
|1,57 D
|
|-
|30/06/2015
|30/06/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|841810700288032
|4,50 D
|
|-
|30/06/2015
|
|S A L D O
|
|
|1,19 C
|}
{| class="wikitable"
|'''30/06/2015'''
|'''SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|-
|'''30/06/2015'''
|'''RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA'''
|'''0,00''' '''C'''
|}
== Lançamentos mês de maio de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/04/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|7,51 C
|-
|05/05/2015
|05/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|851250801604963
|7,51 D
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|179772
|14.253,00 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Recebimentos Diversos
|335850
|12,00 C
|
|-
|11/05/2015
|11/05/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|841310801277824
|14,39 D
|
|-
|13/05/2015
|13/05/2015
|Saque no Caixa
|834718
|1.500,00 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Saque no Caixa
|834718
|12.000,00 D
|
|-
|18/05/2015
|18/05/2015
|Tar Extr Mês em Curso-TAA
|801381200019756
|1,57 D
|
|-
|21/05/2015
|21/05/2015
|Recebimentos Diversos
|66505
|1.656,62 C
|
|-
|28/05/2015
|28/05/2015
|Saque no Caixa
|834718
|2.380,00 D
|
|-
|28/05/2015
|28/05/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|841481200236062
|4,50 D
|
|-
|31/05/2015
|
|S A L D O
|
|
|21,16 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/03/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|44,91 C
|-
|02/04/2015
|02/04/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|820920700182755
|21,90 D
|
|-
|10/04/2015
|10/04/2015
|Recebimentos Diversos
|133454
|10.539,00 C
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Saque no Caixa
|834711
|5.000,00 D
|
|-
|13/04/2015
|13/04/2015
|Saque no Caixa
|834718
|5.000,00 D
|
|-
|16/04/2015
|16/04/2015
|Saque no TAA
|160931163407586
|550,00 D
|
|-
|28/04/2015
|28/04/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|821181200318198
|4,50 D
|
|-
|30/04/2015
|
|S A L D O
|
|
|7,51 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/02/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|18,57 C
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|830620900174064
|4,50 D
|
|-
|03/03/2015
|03/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830620900214741
|14,07 D
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Recebimentos Diversos
|232453
|24,00 C
|
|-
|09/03/2015
|09/03/2015
|Tar Manuten Conta Ativa
|830680801238718
|7,83 D
|
|-
|10/03/2015
|10/03/2015
|Recebimentos Diversos
|221328
|11.220,00 C
|
|-
|11/03/2015
|11/03/2015
|Saque no TAA
|111409423407586
|1.000,00 D
|
|-
|13/03/2015
|13/03/2015
|Recebimentos Diversos
|151201
|3.313,24 C
|
|-
|16/03/2015
|16/03/2015
|Saque no Caixa
|834711
|5.000,00 D
|
|-
|16/03/2015
|16/03/2015
|Saque no Caixa
|834718
|5.000,00 D
|
|-
|17/03/2015
|17/03/2015
|Saque no Caixa
|44600
|3.200,00 D
|
|-
|17/03/2015
|17/03/2015
|Saque no TAA
|171058433407586
|300,00 D
|
|-
|31/03/2015
|31/03/2015
|Tar Ourocard Empresarial
|890900700078821
|4,50 D
|
|-
|31/03/2015
|
|S A L D O
|
|
|44,91 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|20/01/2015
|
|Saldo Anterior
|
|
|19,57 C
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Recebimentos Diversos
|238663
|1.620,00 C
|
|-
|10/02/2015
|10/02/2015
|Recebimentos Diversos
|238869
|13.379,00 C
|
|-
|11/02/2015
|11/02/2015
|Saque no Caixa
|242500
|2.500,00 D
|
|-
|19/02/2015
|19/02/2015
|Saque no Caixa
|834718
|3.500,00 D
|
|-
|20/02/2015
|20/02/2015
|Saque no Caixa
|44600
|9.000,00 D
|
|-
|28/02/2015
|
|S A L D O
|
|
|18,57 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2015 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/12/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|13,57 C
|-
|12/01/2015
|12/01/2015
|Recebimentos Diversos
|293908
|10.906,00 C
|
|-
|16/01/2015
|16/01/2015
|Saque no Caixa
|834718
|5.000,00 D
|
|-
|20/01/2015
|20/01/2015
|Saque no Caixa
|834718
|5.000,00 D
|
|-
|20/01/2015
|20/01/2015
|Saque no TAA
|201326563407586
|900,00 D
|
|-
|31/01/2015
|
|S A L D O
|
|
|19,57 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/11/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|18,57 C
|-
|09/12/2014
|09/12/2014
|Recebimentos Diversos
|137071
|12,00 C
|
|-
|10/12/2014
|10/12/2014
|Recebimentos Diversos
|439265
|11.983,00 C
|
|-
|11/12/2014
|11/12/2014
|Saque no TAA
|111627403407586
|1.000,00 D
|
|-
|12/12/2014
|12/12/2014
|Saque no TAA
|120915143407586
|500,00 D
|
|-
|16/12/2014
|16/12/2014
|Saque no Caixa
|44600
|10.500,00 D
|
|-
|17/12/2014
|17/12/2014
|Recebimentos Diversos
|269077
|3.071,24 C
|
|-
|18/12/2014
|18/12/2014
|Recebimentos Diversos
|740494
|500,00 C
|
|-
|22/12/2014
|22/12/2014
|Saque no TAA
|221400123407586
|800,00 D
|
|-
|29/12/2014
|29/12/2014
|Saque no Caixa
|834718
|2.471,24 D
|
|-
|29/12/2014
|29/12/2014
|Saque no TAA
|291726433407586
|300,00 D
|
|-
|31/12/2014
|
|S A L D O
|
|
|13,57 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|16/10/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|57,57 C
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143313
|2.960,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|143368
|16.227,00 C
|
|-
|10/11/2014
|10/11/2014
|Recebimentos Diversos
|284604
|24,00 C
|
|-
|17/11/2014
|17/11/2014
|Saque no Caixa
|834704
|6.000,00 D
|
|-
|18/11/2014
|18/11/2014
|Saque no Caixa
|834704
|13.000,00 D
|
|-
|24/11/2014
|24/11/2014
|Saque no TAA
|241204363407586
|250,00 D
|
|-
|30/11/2014
|
|S A L D O
|
|
|18,57 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/09/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|6.600,81 C
|-
|10/10/2014
|10/10/2014
|Recebimentos Diversos
|294953
|23.128,00 C
|
|-
|14/10/2014
|14/10/2014
|Saque no Caixa
|44600
|29.071,24 D
|
|-
|16/10/2014
|16/10/2014
|Saque no TAA
|161045003407586
|600,00 D
|
|-
|31/10/2014
|
|S A L D O
|
|
|57,57 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|19/08/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|50,57 C
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|131311
|540,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253327
|12,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Recebimentos Diversos
|253451
|20.157,00 C
|
|-
|10/09/2014
|10/09/2014
|Saque no Caixa
|350300
|1.900,00 D
|
|-
|11/09/2014
|11/09/2014
|Saque no Caixa
|44600
|2.500,00 D
|
|-
|16/09/2014
|16/09/2014
|Saque no Caixa
|44600
|16.000,00 D
|
|-
|23/09/2014
|23/09/2014
|Saque no TAA
|230915293407586
|300,00 D
|
|-
|25/09/2014
|25/09/2014
|Recebimentos Diversos
|227668
|4.470,00 C
|
|-
|29/09/2014
|29/09/2014
|Recebimentos Diversos
|403638
|3.071,24 C
|
|-
|29/09/2014
|29/09/2014
|Saque no TAA
|291447013407586
|1.000,00 D
|
|-
|30/09/2014
|
|S A L D O
|
|
|6.600,81 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/07/2014
|
|Saldo Anterior
|
|
|15,57 C
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Recebimentos Diversos
|262741
|22.023,00 C
|
|-
|11/08/2014
|11/08/2014
|Saque no Caixa
|242500
|5.200,00 D
|
|-
|12/08/2014
|12/08/2014
|Recebimentos Diversos
|149177
|12,00 C
|
|-
|19/08/2014
|19/08/2014
|Saque no Caixa
|44600
|16.800,00 D
|
|-
|31/08/2014
|
|S A L D O
|
|
|50,57 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4,57 C
|-
|04/07/2014
|04/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1307531
|5.070,00 C
|
|-
|07/07/2014
|07/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|50932003407586
|700,00 D
|
|-
|08/07/2014
|08/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|81406243407586
|400,00 D
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233577
|18.209,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|233811
|1.770,00 C
|
|-
|10/07/2014
|10/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834714
|1.900,00 D
|
|-
|11/07/2014
|11/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|44600
|1.200,00 D
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|135725
|12,00 C
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|44600
|19.000,00 D
|
|-
|14/07/2014
|14/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|120731483407586
|500,00 D
|
|-
|18/07/2014
|18/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|181156553407586
|1.000,00 D
|
|-
|23/07/2014
|23/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|231027463407586
|300,00 D
|
|-
|25/07/2014
|25/07/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|282513
|1.535,62 C
|
|-
|30/07/2014
|30/07/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|242500
|1.535,62 D
|
|-
|30/07/2014
|30/07/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|301223423407586
|50,00 D
|
|-
|31/07/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|15,57 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/05/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|28,57 C
|-
|05/06/2014
|05/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|606083
|1.100,00 C
|
|-
|10/06/2014
|10/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|101011493407586
|1.000,00 D
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128010
|12,00 C
|
|-
|11/06/2014
|11/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|128049
|19.564,00 C
|
|-
|12/06/2014
|12/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|121822103407586
|600,00 D
|
|-
|13/06/2014
|13/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|130901563407586
|400,00 D
|
|-
|17/06/2014
|17/06/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|171438413407586
|700,00 D
|
|-
|18/06/2014
|18/06/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|79361
|1.535,62 C
|
|-
|20/06/2014
|20/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|44600
|18.000,00 D
|
|-
|30/06/2014
|30/06/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834711
|1.535,62 D
|
|-
|30/06/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4,57 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/04/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.535,95 C
|-
|06/05/2014
|06/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|60853583407586
|700,00 D
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261436
|330,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|261560
|18.479,00 C
|
|-
|09/05/2014
|09/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|91126193407586
|500,00 D
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|231570
|48,00 C
|
|-
|12/05/2014
|12/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834711
|2.500,00 D
|
|-
|16/05/2014
|16/05/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|167801
|1.535,62 C
|
|-
|16/05/2014
|16/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|161354433407586
|600,00 D
|
|-
|20/05/2014
|20/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|44600
|14.000,00 D
|
|-
|23/05/2014
|23/05/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|231147593407586
|600,00 D
|
|-
|27/05/2014
|27/05/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|44600
|3.000,00 D
|
|-
|31/05/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|28,57 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/03/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.358,33 C
|-
|01/04/2014
|01/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|44600
|2.000,00 D
|
|-
|07/04/2014
|07/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1041454
|12,00 C
|
|-
|10/04/2014
|10/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226712
|23.930,00 C
|
|-
|11/04/2014
|11/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|44600
|4.500,00 D
|
|-
|15/04/2014
|15/04/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|44600
|20.500,00 D
|
|-
|23/04/2014
|23/04/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|230828433407586
|300,00 D
|
|-
|24/04/2014
|24/04/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|53093
|1.535,62 C
|
|-
|30/04/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.535,95 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/02/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.982,55 C
|-
|05/03/2014
|05/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|817241
|12,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227273
|18.354,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227635
|4.950,00 C
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|81141153407586
|300,00 D
|
|-
|10/03/2014
|10/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|101413473407586
|1.000,00 D
|
|-
|11/03/2014
|11/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|111229513407586
|1.000,00 D
|
|-
|13/03/2014
|13/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|131053353407586
|500,00 D
|
|-
|17/03/2014
|17/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|171050413407586
|500,00 D
|
|-
|18/03/2014
|18/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|44600
|18.000,00 D
|
|-
|19/03/2014
|19/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|190727213407586
|1.000,00 D
|
|-
|20/03/2014
|20/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|201415263407586
|1.000,00 D
|
|-
|24/03/2014
|24/03/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|241051293407586
|350,00 D
|
|-
|25/03/2014
|25/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|102532
|1.309,78 C
|
|-
|25/03/2014
|25/03/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834714
|1.600,00 D
|
|-
|28/03/2014
|28/03/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|410467
|2.000,00 C
|
|-
|31/03/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.358,33 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|14/01/2014
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|247,55 C
|-
|05/02/2014
|05/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|509298
|2.619,56 C
|
|-
|07/02/2014
|07/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|71156403407586
|300,00 D
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|138990
|16.805,00 C
|
|-
|10/02/2014
|10/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|81256143407586
|70,00 D
|
|-
|12/02/2014
|12/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|121454013407586
|1.000,00 D
|
|-
|13/02/2014
|13/02/2014
|1244-0
|
|Saque no TAA
|132013013407586
|200,00 D
|
|-
|17/02/2014
|17/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|834711
|7.619,56 D
|
|-
|18/02/2014
|18/02/2014
|1244-0
|
|Saque no Caixa
|44600
|10.000,00 D
|
|-
|25/02/2014
|25/02/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|132590
|1.500,00 C
|
|-
|28/02/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.982,55 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2014 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|27/12/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|39,55 C
|-
|13/01/2014
|13/01/2014
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|124784
|13.208,00 C
|
|-
|14/01/2014
|14/01/2014
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|44600
|13.000,00 D
|
|-
|31/01/2014
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|247,55 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|29/11/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.512,55 C
|-
|09/12/2013
|09/12/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|91537153407586
|1.000,00 D
|
|-
|10/12/2013
|10/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|834711
|1.309,78 D
|
|-
|11/12/2013
|11/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|197176
|18.655,00 C
|
|-
|13/12/2013
|13/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|44600
|18.000,00 D
|
|-
|16/12/2013
|16/12/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|161452533407586
|500,00 D
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308384
|12,00 C
|
|-
|18/12/2013
|18/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|308448
|1.309,78 C
|
|-
|20/12/2013
|20/12/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|3268583
|210,00 C
|
|-
|20/12/2013
|20/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|834711
|1.750,00 D
|
|-
|27/12/2013
|27/12/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|44600
|100,00 D
|
|-
|31/12/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|39,55 C
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|21/10/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.224,77 C
|-
|01/11/2013
|01/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|834711
|2.100,00 D
|
|-
|06/11/2013
|06/11/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|61416143407586
|500,00 D
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285285
|18.814,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|285507
|24,00 C
|
|-
|11/11/2013
|11/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|834711
|17.000,00 D
|
|-
|13/11/2013
|13/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|65226
|1.309,78 C
|
|-
|13/11/2013
|13/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|65250
|740,00 C
|
|-
|13/11/2013
|13/11/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|131713333407586
|1.000,00 D
|
|-
|14/11/2013
|14/11/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|141817113407586
|1.000,00 D
|
|-
|22/11/2013
|22/11/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|136156
|5.000,00 C
|
|-
|29/11/2013
|29/11/2013
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/CARTAO
|44600
|5.000,00 D
|
|-
|30/11/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.512,55 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|24/09/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.147,99 C
|-
|04/10/2013
|04/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|41229393407586
|1.000,00 D
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156509
|390,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156626
|19.377,00 C
|
|-
|10/10/2013
|10/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|101938483407586
|1.000,00 D
|
|-
|11/10/2013
|11/10/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|111327503407586
|1.000,00 D
|
|-
|18/10/2013
|18/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|44600
|2.000,00 D
|
|-
|21/10/2013
|21/10/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|131789
|1.309,78 C
|
|-
|21/10/2013
|21/10/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|15.000,00 D
|
|-
|31/10/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.224,77 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/08/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.583,21 C
|-
|02/09/2013
|02/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|21136293407586
|1.000,00 D
|
|-
|09/09/2013
|09/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|165222
|24,00 C
|
|-
|09/09/2013
|09/09/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|91342163407586
|1.000,00 D
|
|-
|10/09/2013
|10/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|264785
|19.231,00 C
|
|-
|11/09/2013
|11/09/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|2.000,00 D
|
|-
|13/09/2013
|13/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|171901
|1.309,78 C
|
|-
|16/09/2013
|16/09/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|275932
|3.000,00 C
|
|-
|17/09/2013
|17/09/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|18.000,00 D
|
|-
|24/09/2013
|24/09/2013
|1244-0
|
|0470 TRF ONLINE
|220115000009721
|2.000,00 D
|
|-
|30/09/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.147,99 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|22/07/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.518,43 C
|-
|05/08/2013
|05/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|563440
|3.800,00 C
|
|-
|06/08/2013
|06/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|44600
|3.000,00 D
|
|-
|08/08/2013
|08/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|80842523407586
|1.000,00 D
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251431
|1.590,00 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|251659
|18.365,00 C
|
|-
|12/08/2013
|12/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|5.000,00 D
|
|-
|14/08/2013
|14/08/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|57328
|1.309,78 C
|
|-
|20/08/2013
|20/08/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|15.000,00 D
|
|-
|22/08/2013
|22/08/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|221011053407586
|1.000,00 D
|
|-
|31/08/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.583,21 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|28/06/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.127,65 C
|-
|04/07/2013
|04/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|41155083407586
|300,00 D
|
|-
|08/07/2013
|08/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|232090
|410,00 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245269
|17.599,00 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|245445
|1.570,00 C
|
|-
|10/07/2013
|10/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|100818273407586
|500,00 D
|
|-
|11/07/2013
|11/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|10.000,00 D
|
|-
|12/07/2013
|12/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|8.000,00 D
|
|-
|15/07/2013
|15/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|533865
|12,00 C
|
|-
|17/07/2013
|17/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|56013
|1.309,78 C
|
|-
|19/07/2013
|19/07/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|601042
|4.000,00 C
|
|-
|22/07/2013
|22/07/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|3.710,00 D
|
|-
|22/07/2013
|22/07/2013
|1244-0
|
|Saque no TAA
|211106383407586
|1.000,00 D
|
|-
|31/07/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.518,43 C
|}
== Lançamentos mês de junho de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. movimento
|Dt. balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.530,00 C
|-
|04/06/2013
|04/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|1.350,13 D
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99460
|1.110,00 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|99506
|19.766,00 C
|
|-
|10/06/2013
|10/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|101929393407586
|800,00 D
|
|-
|13/06/2013
|13/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|53645
|1.309,78 C
|
|-
|17/06/2013
|17/06/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|153231
|12,00 C
|
|-
|17/06/2013
|17/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|10.000,00 D
|
|-
|18/06/2013
|18/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|11.000,00 D
|
|-
|28/06/2013
|28/06/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|281504363407586
|450,00 D
|
|-
|30/06/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.127,65 C
|}
== Lançamentos mês de maio de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt. Movimento
|Dt. Balancete
|Ag Origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo
|-
|25/04/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|8.954,78 C
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362286
|660,00 C
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|362519
|21.133,00 C
|
|-
|10/05/2013
|10/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|3.700,00 D
|
|-
|13/05/2013
|13/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|206441
|12,00 C
|
|-
|13/05/2013
|13/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|21.000,00 D
|
|-
|20/05/2013
|20/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|201053593407586
|1.000,00 D
|
|-
|22/05/2013
|22/05/2013
|1244-0
|
|0109 PAG TITULO
|52201
|1.309,78 D
|
|-
|24/05/2013
|24/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|106489
|1.309,78 C
|
|-
|28/05/2013
|28/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834704
|1.309,78 D
|
|-
|28/05/2013
|28/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834704
|850,00 D
|
|-
|31/05/2013
|31/05/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1292710
|900,00 C
|
|-
|31/05/2013
|31/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|301341233407586
|900,00 D
|
|-
|31/05/2013
|31/05/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|311013553407586
|370,00 D
|
|-
|31/05/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.530,00 C
|}
== Lançamentos mês de abril de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/03/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|3.894,00 C
|-
|01/04/2013
|01/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|11413153407586
|500,00 D
|
|-
|08/04/2013
|08/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|60715543407586
|1.000,00 D
|
|-
|09/04/2013
|09/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|90950343407586
|1.000,00 D
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224581
|20.509,00 C
|
|-
|10/04/2013
|10/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|224795
|720,00 C
|
|-
|11/04/2013
|11/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|111352033407586
|660,00 D
|
|-
|15/04/2013
|15/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|525064
|12,00 C
|
|-
|15/04/2013
|15/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|10.000,00 D
|
|-
|16/04/2013
|16/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|8.000,00 D
|
|-
|17/04/2013
|17/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|97070
|70,00 C
|
|-
|23/04/2013
|23/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|54299
|1.309,78 C
|
|-
|23/04/2013
|23/04/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|54301
|4.600,00 C
|
|-
|25/04/2013
|25/04/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|250915433407586
|1.000,00 D
|
|-
|30/04/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.954,78 C
|}
== Lançamentos mês de março de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|25/02/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|6.205,00 C
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226883
|12,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226997
|500,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|227136
|15.339,00 C
|
|-
|11/03/2013
|11/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|91159423407586
|1.000,00 D
|
|-
|18/03/2013
|18/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|161147223407586
|1.000,00 D
|
|-
|19/03/2013
|19/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|10.000,00 D
|
|-
|19/03/2013
|19/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834718
|6.000,00 D
|
|-
|20/03/2013
|20/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|695865
|4.837,60 C
|
|-
|20/03/2013
|20/03/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|695875
|2.000,00 C
|
|-
|25/03/2013
|25/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|251250423407586
|1.000,00 D
|
|-
|26/03/2013
|26/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|261227503407586
|1.000,00 D
|
|-
|27/03/2013
|27/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|44600
|160,00 D
|
|-
|27/03/2013
|27/03/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|44600
|4.837,60 D
|
|-
|27/03/2013
|27/03/2013
|1244-0
|
|0181 TAR SAQUE PESSOAL
|850861200361704
|2,00 D
|
|-
|31/03/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|3.894,00 C
|}
== Lançamentos mês de fevereiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|15/01/2013
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.346,00 C
|-
|06/02/2013
|06/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|60841383407586
|1.000,00 D
|
|-
|07/02/2013
|07/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|71247273407586
|550,00 D
|
|-
|08/02/2013
|08/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|81737163407586
|600,00 D
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|225577
|23.258,00 C
|
|-
|13/02/2013
|13/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|226014
|36,00 C
|
|-
|18/02/2013
|18/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|10.000,00 D
|
|-
|18/02/2013
|18/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834718
|10.000,00 D
|
|-
|20/02/2013
|20/02/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|712174
|8.715,00 C
|
|-
|22/02/2013
|22/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|221028433407586
|1.000,00 D
|
|-
|25/02/2013
|25/02/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|5.000,00 D
|
|-
|28/02/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|6.205,00 C
|}
== Lançamentos mês de janeiro de 2013 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|28/12/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.953,00 C
|-
|03/01/2013
|03/01/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|31806143407586
|400,00 D
|
|-
|08/01/2013
|08/01/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|81734593407586
|50,00 D
|
|-
|10/01/2013
|10/01/2013
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|241470
|12.343,00 C
|
|-
|14/01/2013
|14/01/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|5.000,00 D
|
|-
|14/01/2013
|14/01/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|5.000,00 D
|
|-
|14/01/2013
|14/01/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|141356103407586
|1.000,00 D
|
|-
|15/01/2013
|15/01/2013
|1244-0
|
|0331 SAQUE COM CARTÃO
|834711
|3.500,00 D
|
|-
|31/01/2013
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.346,00 C
|}
== Lançamentos mês de dezembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|23/10/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|0,00 C
|-
|04/12/2012
|04/12/2012
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|329688
|3.787,00 C
|
|-
|04/12/2012
|04/12/2012
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|329689
|9.410,00 C
|
|-
|07/12/2012
|07/12/2012
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/ CARTÃO
|44600
|12.000,00 D
|
|-
|10/12/2012
|10/12/2012
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|208906
|16.924,00 C
|
|-
|13/12/2012
|13/12/2012
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/ CARTÃO
|67300
|5.000,00 D
|
|-
|18/12/2012
|18/12/2012
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/ CARTÃO
|834715
|5.000,00 D
|
|-
|20/12/2012
|20/12/2012
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/ CARTÃO
|44600
|1.500,00 D
|
|-
|24/12/2012
|24/12/2012
|1244-0
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305345
|12,00 C
|
|-
|27/12/2012
|27/12/2012
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/ CARTÃO
|271140263407586
|1.000,00 D
|
|-
|28/12/2012
|28/12/2012
|1244-0
|
|0330 SAQUE C/ CARTÃO
|281803073407586
|680,00 D
|
|-
|31/12/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|4.953,00 C
|}
----
{| class="wikitable"
|Agência
|3505-X
|-
|Conta:
|35.545-3
|}
== Lançamentos mês de novembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|1.001,80 C
|-
|06/11/2012
|06/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|436887
|42,00 C
|
|-
|08/11/2012
|08/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|743489
|4.100,00 C
|
|-
|08/11/2012
|08/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850532
|3.500,00 D
|
|-
|08/11/2012
|08/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850533
|1.019,20 D
|
|-
|09/11/2012
|09/11/2012
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850522
|488,70 D
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|330731
|2.103,00 C
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|330809
|12.379,00 C
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|330838
|2.070,00 C
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850534
|252,28 D
|
|-
|12/11/2012
|12/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850535
|2.300,00 D
|
|-
|14/11/2012
|14/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|509648
|4.470,00 C
|
|-
|20/11/2012
|20/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850536
|5.000,00 D
|
|-
|20/11/2012
|20/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850537
|1.600,00 D
|
|-
|21/11/2012
|21/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850538
|2.100,00 D
|
|-
|21/11/2012
|21/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850539
|2.500,00 D
|
|-
|22/11/2012
|22/11/2012
|3505-X
|
|0912 DEP.BL.2D UTEIS
|48441955600322
|100
|
|-
|22/11/2012
|22/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850540
|7.000,00 D
|
|-
|26/11/2012
|26/11/2012
|3505-X
|
|0631 DESBL. DEPOSITO
|48441955600322
|100,00 C
|
|-
|27/11/2012
|27/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156433
|3.000,00 C
|
|-
|27/11/2012
|27/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|156440
|4.000,00 C
|
|-
|28/11/2012
|28/11/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|302102
|4.330,00 C
|
|-
|28/11/2012
|28/11/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850541
|3.000,00 D
|
|-
|30/11/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|8.835,62 C
|}
== Lançamentos mês de outubro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|24/09/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.817,83 C
|-
|09/10/2012
|09/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850515
|500,00 D
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|95503
|12,00 C
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850516
|2.059,74 D
|
|-
|10/10/2012
|10/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850517
|200,00 D
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|373972
|1.350,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|373996
|14.889,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|374084
|4.928,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|374237
|2.070,00 C
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850518
|3.775,31 D
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850519
|1.350,00 D
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850520
|3.000,00 D
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850521
|1.444,01 D
|
|-
|11/10/2012
|11/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850523
|631,00 D
|
|-
|15/10/2012
|15/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850524
|5.000,00 D
|
|-
|16/10/2012
|16/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850525
|7.500,00 D
|
|-
|17/10/2012
|17/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|114678
|4.119,48 C
|
|-
|17/10/2012
|17/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850526
|1.700,00 D
|
|-
|17/10/2012
|17/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850527
|2.500,00 D
|
|-
|24/10/2012
|24/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|109467
|1.400,00 C
|
|-
|24/10/2012
|24/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|109471
|1.400,00 C
|
|-
|24/10/2012
|24/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|109483
|1.634,20 C
|
|-
|24/10/2012
|24/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|109484
|1.400,00 C
|
|-
|24/10/2012
|24/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850528
|351,85 D
|
|-
|24/10/2012
|24/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850529
|1.000,00 D
|
|-
|26/10/2012
|26/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850530
|3.000,00 D
|
|-
|30/10/2012
|30/10/2012
|3505-X
|
|0911 DEP.BL.1D UTIL
|48441918400217
|361,5
|
|-
|30/10/2012
|30/10/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|412274
|631,70 C
|
|-
|31/10/2012
|31/10/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850531
|2.000,00 D
|
|-
|31/10/2012
|31/10/2012
|3505-X
|
|0631 DESBL. DEPOSITO
|48441918400217
|361,50 C
|
|-
|31/10/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|1.001,80 C
|}
== Lançamentos mês de setembro de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|30/08/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.074,19 C
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|305528
|24,00 C
|
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850502
|134,45 D
|
|-
|04/09/2012
|04/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850503
|391,00 D
|
|-
|06/09/2012
|06/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1688970
|1.820,00 C
|
|-
|06/09/2012
|06/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850504
|280,57 D
|
|-
|06/09/2012
|06/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850505
|182,80 D
|
|-
|06/09/2012
|06/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850506
|300,00 D
|
|-
|11/09/2012
|11/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850507
|690,00 D
|
|-
|11/09/2012
|11/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850508
|550,00 D
|
|-
|12/09/2012
|12/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|179006
|14.132,00 C
|
|-
|12/09/2012
|12/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850509
|3.000,00 D
|
|-
|13/09/2012
|13/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|69886
|2.070,00 C
|
|-
|14/09/2012
|14/09/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850510
|800,00 D
|
|-
|18/09/2012
|18/09/2012
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850511
|5.000,00 D
|
|-
|18/09/2012
|18/09/2012
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850512
|5.000,00 D
|
|-
|21/09/2012
|21/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|89992
|4.000,00 C
|
|-
|21/09/2012
|21/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|90004
|1.634,20 C
|
|-
|21/09/2012
|21/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|210348
|197,26 C
|
|-
|24/09/2012
|24/09/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|138452
|195,00 C
|
|-
|24/09/2012
|24/09/2012
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850513
|2.000,00 D
|
|-
|24/09/2012
|24/09/2012
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850514
|5.000,00 D
|
|-
|30/09/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.817,83 C
|}
== Lançamentos mês de agosto de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|27/07/2012
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|2.047,77 C
|-
|06/08/2012
|06/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|1299352
|12,00 C
|
|-
|08/08/2012
|08/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|145138
|200,00 C
|
|-
|08/08/2012
|08/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850489
|2.000,00 D
|
|-
|09/08/2012
|09/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|130207
|3.830,00 C
|
|-
|09/08/2012
|09/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850490
|249,80 D
|
|-
|09/08/2012
|09/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850491
|600,00 D
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|307153
|12.202,00 C
|
|-
|10/08/2012
|10/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|307185
|2.070,00 C
|
|-
|14/08/2012
|14/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850492
|5.000,00 D
|
|-
|14/08/2012
|14/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850493
|5.000,00 D
|
|-
|14/08/2012
|14/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850494
|4.000,00 D
|
|-
|15/08/2012
|15/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|212181
|2.410,00 C
|
|-
|16/08/2012
|16/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850496
|2.450,00 D
|
|-
|20/08/2012
|20/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850497
|500,00 D
|
|-
|23/08/2012
|23/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|123031
|1,80 C
|
|-
|23/08/2012
|23/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|123032
|5,10 C
|
|-
|23/08/2012
|23/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|123033
|25,30 C
|
|-
|23/08/2012
|23/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|123034
|37,40 C
|
|-
|24/08/2012
|24/08/2012
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|249486
|4.119,48 C
|
|-
|24/08/2012
|24/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850498
|500,00 D
|
|-
|24/08/2012
|24/08/2012
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850495
|640,00 D
|
|-
|30/08/2012
|30/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850499
|743,00 D
|
|-
|30/08/2012
|30/08/2012
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850500
|2.303,86 D
|
|-
|30/08/2012
|<nowiki>|30/08/2012</nowiki>
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850501
|900,00 D
|
|-
|31/08/2012
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.074,19 C
|}
== Lançamentos mês de julho de 2012 ==
{| class="wikitable"
|Dt Movimento
|Dt Balancete
|Ag origem
|Lote
|Histórico
|Documento
|Valor R$
|Saldo R$
|-
|29/06/12
|
|
|
|SALDO ANTERIOR
|
|
|4.825,47 C
|-
|02/07/12
|02/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|713626
|1.150,00 C
|
|-
|02/07/12
|02/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850469
|197,15 D
|
|-
|02/07/12
|02/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850470
|5.000,00 D
|
|-
|04/07/12
|04/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|265691
|270,00 C
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|701463
|1.790,00 C
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|701466
|404,64 C
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|701467
|1.680,00 C
|
|-
|05/07/12
|05/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|701468
|2.481,97 C
|
|-
|06/07/12
|06/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850471
|650,00 D
|
|-
|06/07/12
|06/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850472
|500,00 D
|
|-
|06/07/12
|06/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850473
|2.000,00 D
|
|-
|06/07/12
|06/07/12
|3505-X
|
|0102 CHEQ COMPENSADO
|850467
|861,50 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|94698
|2.070,00 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|242675
|7.495,00 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|2428
|14.450,00 C
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850474
|1.140,60 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850475
|450,64 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850476
|5.753,68 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850477
|2.500,00 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850478
|3.000,00 D
|
|-
|10/07/12
|10/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850479
|1.000,00 D
|
|-
|12/07/12
|12/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|182745
|1.790,00 C
|
|-
|17/07/12
|17/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850480
|5.000,00 D
|
|-
|17/07/12
|17/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850481
|5.000,00 D
|
|-
|17/07/12
|17/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850482
|5.000,00 D
|
|-
|19/07/12
|19/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|148876
|1.000,00 C
|
|-
|19/07/12
|19/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|148878
|1.720,00 C
|
|-
|20/07/12
|20/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850483
|3.000,00 D
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|115958
|1.634,20 C
|
|-
|24/07/12
|24/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850484
|1.600,00 D
|
|-
|25/07/12
|25/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|100542
|1.844,81 C
|
|-
|25/07/12
|25/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850485
|100,00 D
|
|-
|26/07/12
|26/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127071
|1.650,00 C
|
|-
|26/07/12
|26/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127082
|1.000,00 C
|
|-
|26/07/12
|26/07/12
|3505-X
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|127086
|2.000,00 C
|
|-
|26/07/12
|26/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850486
|2.754,75 D
|
|-
|26/07/12
|26/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850487
|500,00 D
|
|-
|27/07/12
|27/07/12
|3505-X
|
|0103 CH PAGO AG
|850488
|1.200,00 D
|
|-
|31/07/12
|
|
|
|SALDO ATUAL
|
|
|2.047,77 C
|}
|}

Edição das 15h55min de 10 de junho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Nazaré
Agência 0255
Conta: 6608-6

Lançamentos mês de abril de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 13.068,30
Receitas do mês 21.986,00
16/04/20 2917 CXE SAQUE 000844.003947 -1.500,00
16/04/20 2917 CXE SAQUE 000851.003947 -1.500,00
16/04/20 2917 CXE SAQUE 000869.003947 -1.500,00
16/04/20 2917 CXE SAQUE 000877.003947 -1.500,00
16/04/20 2917 CXE SAQUE 000885.003947 -1.500,00
16/04/20 2917 CXE SAQUE 000893.003947 -1.500,00
16/04/20 2917 CXE SAQUE 000901.003947 -1.000,00
20/04/20 2917 CXE SAQUE 002485.003947 -1.500,00
20/04/20 2917 CXE SAQUE 002493.003947 -1.500,00
20/04/20 2917 CXE SAQUE 002501.003947 -1.500,00
20/04/20 2917 CXE SAQUE 002519.003947 -1.500,00
20/04/20 2917 CXE SAQUE 002527.003947 -1.500,00
20/04/20 2917 CXE SAQUE 002535.003947 -1.500,00
20/04/20 2917 CXE SAQUE 002543.003947 -1.000,00
27/04/20 5934 RSHOP-AC LIMOEIRO-003947 -251,89
28/04/20 2917 CXE SAQUE 001248.003947 -1.500,00
28/04/20 2917 CXE SAQUE 001255.003947 -1.500,00
28/04/20 2917 CXE SAQUE 001263.003947 -1.500,00
28/04/20 2917 CXE SAQUE 001271.003947 -1.500,00
28/04/20 5934 RSHOP-AC LIMOEIRO-003947 -25,80
Saldo 8.776,61

Lançamentos mês de março de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 13.787,39
Receitas do mês 26.585,70
03/03/20 5934 RSHOP-RIACHUELO S-003947 -154,60
09/03/20 2917 CXE SAQUE 001172.003947 -1.500,00
09/03/20 2917 CXE SAQUE 001180.003947 -500,00
12/03/20 2917 AG. SAQUE 000315.003947 -8.000,00
17/03/20 2917 AG. SAQUE 000554.003947 -10.000,00
18/03/20 2917 AG. SAQUE 000653.003947 -4.000,00
25/03/20 5934 RSHOP-AC LIMOEIRO-003947 -150,19
31/03/20 2917 AG. SAQUE 000554.003947 -3.000,00
Saldo 13.068,30

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 18.960,79
Receitas do mês 24.826,60
03/02/20 2917 CXE SAQUE 000067.003947 -1.000,00
03/02/20 2917 CXE SAQUE 000075.003947 -1.500,00
03/02/20 2917 CXE SAQUE 000083.003947 -1.500,00
03/02/20 2917 CXE SAQUE 000091.003947 -1.500,00
03/02/20 2917 CXE SAQUE 000109.003947 -1.500,00
10/02/20 2917 CXE SAQUE 000075.003947 -1.500,00
10/02/20 2917 CXE SAQUE 000083.003947 -1.500,00
10/02/20 2917 CXE SAQUE 000091.003947 -1.000,00
10/02/20 2917 CXE SAQUE 000109.003947 -1.000,00
17/02/20 2917 CXE SAQUE 002717.003947 -1.500,00
17/02/20 2917 CXE SAQUE 002725.003947 -1.500,00
17/02/20 2917 CXE SAQUE 002733.003947 -1.500,00
17/02/20 2917 CXE SAQUE 002741.003947 -1.500,00
17/02/20 2917 CXE SAQUE 002758.003947 -1.500,00
17/02/20 2917 CXE SAQUE 002766.003947 -1.500,00
17/02/20 2917 CXE SAQUE 002774.003947 -1.000,00
18/02/20 2917 AG. SAQUE 000687.003947 -6.000,00
28/02/20 2917 CXE SAQUE 000158.003947 -500,00
28/02/20 2917 CXE SAQUE 000166.003947 -500,00
28/02/20 2917 CXE SAQUE 000174.003947 -500,00
28/02/20 2917 CXE SAQUE 000182.003947 -500,00
Saldo 13.787,39

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 11.617,50
Receitas do mês 37.278,60
02/01/20 2917 CXE SAQUE 000349.003947 -1.500,00
02/01/20 2917 CXE SAQUE 000356.003947 -1.500,00
02/01/20 2917 CXE SAQUE 000364.003947 -1.500,00
02/01/20 2917 CXE SAQUE 000372.003947 -1.500,00
02/01/20 2917 CXE SAQUE 000380.003947 -1.500,00
02/01/20 2917 CXE SAQUE 000398.003947 -1.500,00
20/01/20 2917 CXE SAQUE 000018.003947 -1.500,00
20/01/20 2917 CXE SAQUE 000026.003947 -1.500,00
20/01/20 2917 CXE SAQUE 000034.003947 -1.500,00
20/01/20 2917 CXE SAQUE 000042.003947 -1.500,00
20/01/20 2917 CXE SAQUE 000059.003947 -1.500,00
20/01/20 2917 CXE SAQUE 000067.003947 -1.500,00
22/01/20 2917 AG. SAQUE 000349.003947 -8.000,00
22/01/20 5934 RSHOP-PADARIA GUA-003947 -35,31
29/01/20 2917 CXE SAQUE 000075.003947 -1.500,00
29/01/20 2917 CXE SAQUE 000083.003947 -1.500,00
29/01/20 2917 CXE SAQUE 000091.003947 -900,00
Saldo 18.960,79
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