Extrato CC Setor Alto Solimões ate 2023

Extrato da Conta Corrente

Setor de Alto Solimões

Agência	1244-0
Conta:	56.673-x

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			3.209,72 C
03/02/20	03/02/20	Saque no TAA	31403434741553	300,00 D
04/02/20	04/02/20	TED-crédito em Conta	4711722	540,00 C
05/02/20	05/02/20	Tarifa Pacote de Serviços	880361000619450	42,00 D
11/02/20	11/02/20	TED-crédito em Conta	32490	1.056,00 C
11/02/20	11/02/20	Saque no TAA	111912084741553	400,00 D
12/02/20	12/02/20	Saque no TAA	121723004741553	1.000,00 D
14/02/20	14/02/20	Saque no TAA	141618074741553	200,00 D
18/02/20	18/02/20	Saque no TAA	181252174741553	800,00 D
27/02/20	27/02/20	Saque no TAA	271604084741553	50,00 D
		S A L D O			2.013,72 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			3.209,72 C
03/02/20	03/02/20	Saque no TAA	31403434741553	300,00 D
04/02/20	04/02/20	TED-crédito em Conta	4711722	540,00 C
05/02/20	05/02/20	Tarifa Pacote de Serviços	880361000619450	42,00 D
11/02/20	11/02/20	TED-crédito em Conta	32490	1.056,00 C
11/02/20	11/02/20	Saque no TAA	111912084741553	400,00 D
12/02/20	12/02/20	Saque no TAA	121723004741553	1.000,00 D
14/02/20	14/02/20	Saque no TAA	141618074741553	200,00 D
18/02/20	18/02/20	Saque no TAA	181252174741553	800,00 D
27/02/20	27/02/20	Saque no TAA	271604084741553	50,00 D
		S A L D O			2.013,72 C

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			1.022,82 C
06/01/20	06/01/20	Tarifa Pacote de Serv	800061000490348	42,00 D
14/01/20	14/01/20	TED-Crédito em Conta	9415875	344,00 C
15/01/20	15/01/20	Saque no TAA	151622374741553	300,00 D
17/01/20	17/01/20	Saque no TAA	171609504741553	100,00 D
21/01/20	21/01/20	TED-Crédito em Conta	8486808	3.190,00 C
22/01/20	22/01/20	Banco 24 Horas	1815100698053	200,00 D
23/01/20	23/01/20	SAQUEterminal	810231200119358	2,55 D
27/01/20	27/01/20	Banco 24 Horas	4651500359653	300,00 D
27/01/20	27/01/20	SAQUEterminal	850271200021437	2,55 D
29/01/20	29/01/20	Saque no TAA	291452554741553	400,00 D
		S A L D O			3.209,72 C

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.000,82 C
03/12/19	03/12/19	Saque no TAA	31133224741553	500,00 D
06/12/19	06/12/19	Tarifa Pacote de Serviços	893401002082932	42,00 D
10/12/19	10/12/19	TED-Crédito em Conta	4982713	1.364,00 C
11/12/19	11/12/19	Saque no TAA	111148334741553	1.000,00 D
23/12/19	23/12/19	Saque no TAA	231041324741553	100,00 D
24/12/19	24/12/19	Saque no TAA	241353424741553	300,00 D
30/12/19	30/12/19	Saque no TAA	281212204741553	400,00 D
		S A L D O			1.022,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			188,82 C
01/11/19	01/11/19	TED-Crédito em Conta	7427083	270,00 C
01/11/19	01/11/19	Saque no TAA	11625394741553	50,00 D
04/11/19	04/11/19	Saque no TAA	21232194741553	30,00 D
05/11/19	05/11/19	Tarifa Pacote de Serviços	883091002253686	42,00 D
11/11/19	11/11/19	TED-Crédito em Conta	4413923	3.914,00 C
12/11/19	12/11/19	Saque no TAA	121343494741553	1.000,00 D
14/11/19	14/11/19	Saque no TAA	140919414741553	250,00 D
18/11/19	18/11/19	Banco 24 Horas	5517600486953	800,00 D
28/11/19	28/11/19	Saque no TAA	281140534741553	200,00 D
		S A L D O			2.000,82 C

Lançamentos mês de Outubro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			182,82 C
07/10/19	07/10/19	Tarifa Pacote de Serviços	802801001040001	42,00 D
10/10/19	10/10/19	TED-Crédito em Conta	6077298	4.548,00 C
10/10/19	10/10/19	Saque no TAA	101546084741553	1.000,00 D
15/10/19	15/10/19	Saque no TAA	151328574741553	1.500,00 D
15/10/19	15/10/19	Saque no TAA	151505004741553	1.000,00 D
18/10/19	18/10/19	Saque no TAA	181247454741553	1.000,00 D
		S A L D O			188,82 C

Lançamentos mês de Setembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			924,82 C
05/09/19	05/09/19	Tarifa Pacote de Serviços	892481000670039	42,00 D
09/09/19	09/09/19	Saque no TAA	72304394741553	200,00 D
10/09/19	10/09/19	Saque no TAA	101317354741553	500,00 D
18/09/19	18/09/19	TED-Crédito em Conta	127632	800,00 C
30/09/19	30/09/19	Saque no TAA	281633184741553	500,00 D
30/09/19	30/09/19	Banco 24 Horas	3743000861953	300,00 D
		S A L D O			182,82 C

Lançamentos mês de Agosto de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.958,42 C
02/08/19	02/08/19	Saque no TAA	21132134741553	200,00 D
05/08/19	05/08/19	Tarifa Pacote de Serviços	802171000246059	33,60 D
07/08/19	07/08/19	Saque no TAA	71131264741553	700,00 D
07/08/19	07/08/19	Saque no TAA	71608204741553	600,00 D
16/08/19	16/08/19	Saque no TAA	161117254741553	300,00 D
20/08/19	20/08/19	Saque no TAA	201543004741553	200,00 D
		S A L D O			924,82 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/19	10/06/19	Saldo Anterior			4.179,42 C
02/07/19	02/07/19	Saque no TAA	21737414741553	600,00 D
05/07/19	05/07/19	Tarifa Pacote de Serviços	891861001619290	32,00 D
10/07/19	10/07/19	TED-Crédito em Conta	4741376	1.010,00 C
11/07/19	11/07/19	Saque no TAA	111608334741553	300,00 D
12/07/19	12/07/19	TED-Crédito em Conta	7119377	451,00 C
18/07/19	18/07/19	Saque no TAA	181800444741553	400,00 D
19/07/19	19/07/19	Saque no TAA	191800514741553	200,00 D
31/07/19	31/07/19	Saque no TAA	311543554741553	1.150,00 D
31/07/19		S A L D O			2.958,42 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/19	29/05/19	Saldo Anterior			1.646,42 C
03/06/19	03/06/19	TED-Crédito em Conta	8546575	2.850,00 C
03/06/19	03/06/19	Saque no TAA	31222344741553	400,00 D
04/06/19	04/06/19	Saque no TAA	41217254741553	500,00 D
05/06/19	05/06/19	Tarifa Pacote de Serviços	891561001122294	32,00 D
07/06/19	07/06/19	Saque no TAA	71107424741553	1.170,00 D
10/06/19	10/06/19	TED-Crédito em Conta	7792831	1.785,00 C
30/06/19		S A L D O			4.179,42 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/19		Saldo Anterior			1.787,42 C
02/05/19	02/05/19	Saque no TAA	11654144741553	300,00 D
06/05/19	06/05/19	Saque no TAA	61331254741553	400,00 D
07/05/19	07/05/19	Tarifa Pacote de Serviços	891271000297505	32,00 D
10/05/19	10/05/19	Recebimentos Diversos	45667	1.500,00 C
10/05/19	10/05/19	TED-Crédito em Conta	7382079	1.293,00 C
13/05/19	13/05/19	Saque em Corresp Bancário	369735	300,00 D
13/05/19	13/05/19	Tarifa Saque Pessoal	881331200050140	2,00 D
21/05/19	21/05/19	Saque no TAA	211219304741553	1.000,00 D
22/05/19	22/05/19	Saque no TAA	221655364741553	300,00 D
29/05/19	29/05/19	Saque no TAA	291833104741553	600,00 D
31/05/19		S A L D O			1.646,42 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/19	10/04/19	TED-Crédito em Conta	4826004	3.716,00 C
10/04/19	10/04/19	Saque no TAA	101330584741553	100,00 D
10/04/19	10/04/19	Tarifa Pacote de Serviços	871000900125314	23,38 D
10/04/19	10/04/19	Tarifa Pacote de Serviços	871000900218163	30,40 D
10/04/19	10/04/19	Tarifa Pacote de Serviços	871000900313243	30,40 D
10/04/19	10/04/19	Tarifa Pacote de Serviços	871000900411804	30,40 D
10/04/19	10/04/19	Tarifa Pacote de Serviços	871000900516760	32,00 D
10/04/19	10/04/19	Tarifa Pacote de Serviços	871000900633422	32,00 D
12/04/19	12/04/19	Saque no TAA	121238344741553	300,00 D
15/04/19	15/04/19	Saque no TAA	151849274741553	100,00 D
18/04/19	18/04/19	Saque no TAA	181817234741553	100,00 D
23/04/19	23/04/19	Saque no TAA	231703034741553	1.150,00 D
		S A L D O			1.787,42 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/19		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/03/19		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/19		Saldo Anterior			7,47 C
06/02/19	06/02/19	Tarifa Pacote de Serviços	870371005497791	7,47 D
26/02/19	26/02/19	Transferência recebida	551244000023889	12,26 C
26/02/19	26/02/19	Liq Tarifas no encerramen	22600005	12,26 D
28/02/19		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/18		Saldo Anterior			1.157,87 C
07/01/19	07/01/19	Tarifa Pacote de Serviços	890071004174181	30,40 D
16/01/19	16/01/19	Saque no TAA	161325281823915	1.120,00 D
31/01/19		S A L D O			7,47 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/18		Saldo Anterior		3.125,27 C	3.125,27 C
05/12/18	05/12/18	Tarifa Pacote de Serviços	803391100061647	30,40 D
06/12/18	06/12/18	Saque no TAA	61842071823915	490,00 D
10/12/18	10/12/18	TED-Crédito em Conta	8850024	683,00 C
12/12/18	12/12/18	Saque no TAA	121306011823915	2.130,00 D
31/12/18		S A L D O			1.157,87 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/18		Saldo Anterior			836,67 C
01/11/18	01/11/18	Recebimentos Diversos	563098	270,00 C
06/11/18	06/11/18	Tarifa Pacote de Serviços	893101101035800	30,40 D
13/11/18	13/11/18	TED-Crédito em Conta	4974641	659,00 C
13/11/18	13/11/18	Saque no TAA	131353521823915	270,00 D
14/11/18	14/11/18	Recebimentos Diversos	111970	1.660,00 C
30/11/18		S A L D O			3.125,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/18		Saldo Anterior			2.608,92 C
04/10/18	04/10/18	Recebimentos Diversos	111206	4.020,00 C
05/10/18	05/10/18	Tarifa Pacote de Serviços	802781000820379	30,40 D
10/10/18	10/10/18	TED-Crédito em Conta	9600021	1.063,00 C
15/10/18	15/10/18	Saque no Caixa	77400	5.167,00 D
15/10/18	15/10/18	Tarifa Saque Pessoal	812881300513299	2,85 D
31/10/18	31/10/18	Saque no TAA	311225531823915	1.655,00 D
31/10/18		S A L D O			836,67 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/18		Saldo Anterior			1.375,17 C
03/09/18	03/09/18	Recebimentos Diversos	508207	1.540,00 C
05/09/18	05/09/18	Tarifa Pacote de Serviços	802481000242995	30,40 D
11/09/18	11/09/18	TED-Crédito em Conta	3721782	3.829,00 C
27/09/18	27/09/18	Saque no Caixa	77400	4.102,00 D
27/09/18	27/09/18	Tarifa Saque Pessoal	862701200390198	2,85 D
30/09/18		S A L D O			2.608,92 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2018		Saldo Anterior			2.331,77 C
06/08/2018	06/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços	802181000646298	26,60 D
09/08/2018	09/08/2018	Saque no TAA	91126321823915	1.500,00 D
09/08/2018	09/08/2018	Saque no TAA	91127421823915	140,00 D
15/08/2018	15/08/2018	Recebimentos Diversos	88842	710,00 C
31/08/2018		S A L D O			1.375,17 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			477,46 C
05/07/2018	05/07/2018	Tarifa Pacote de Serviços	851.861.100.228.999	25,69 D
10/07/2018	10/07/2018	TED-Crédito em Conta	3.050.319	1.442,00 C
20/07/2018	20/07/2018	Recebimentos Diversos	544.212	1.640,00 C
25/07/2018	25/07/2018	Saque no TAA	251.147.541.823.915	1.202,00 D
31/07/2018		S A L D O			2.331,77 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			3.188,75 C
05/06/2018	05/06/2018	Saque no TAA	51.349.381.823.915	1.000,00 D
05/06/2018	05/06/2018	Saque no TAA	51.352.091.823.915	1.000,00 D
05/06/2018	05/06/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.228.631	25,69 D
11/06/2018	11/06/2018	TED-Crédito em Conta	8.564.765	225,00 C
22/06/2018	22/06/2018	Recebimentos Diversos	156.077	2.880,00 C
29/06/2018	29/06/2018	Saque no Caixa	77.400	3.788,00 D
29/06/2018	29/06/2018	Tarifa Saque Pessoal	861.801.200.554.741	2,60 D
30/06/2018		S A L D O			477,46 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2018		Saldo Anterior			4.517,04 C
02/05/2018	02/05/2018	Saque no TAA	11.105.221.823.915	1.300,00 D
07/05/2018	07/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.220.629	25,69 D
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	85.698	3.773,00 C
24/05/2018	24/05/2018	Saque no Caixa	77.400	3.773,00 D
24/05/2018	24/05/2018	Tarifa Saque Pessoal	861.441.200.334.911	2,60 D
31/05/2018		S A L D O			3.188,75 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			1.077,33 C
02/04/2018	02/04/2018	Recebimentos Diversos	458.644	2.255,00 C
05/04/2018	05/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.423.742	25,69 D
09/04/2018	09/04/2018	Recebimentos Diversos	128.449	1.260,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	253.009	908,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	253.073	300,00 C
23/04/2018	23/04/2018	Recebimentos Diversos	121.124	2.100,00 C
23/04/2018	23/04/2018	Recebimentos Diversos	121.125	2.235,00 C
23/04/2018	23/04/2018	Recebimentos Diversos	121.127	2.184,00 C
25/04/2018	25/04/2018	Saque no Caixa	77.400	7.774,00 D
25/04/2018	25/04/2018	Tarifa Saque Pessoal	891.151.200.341.567	2,60 D
30/04/2018		S A L D O			4.517,04 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			0,62 C
05/03/2018	05/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.641.100.461.075	0,62 D
06/03/2018	06/03/2018	Recebimentos Diversos	867.868	1.260,00 C
06/03/2018	06/03/2018	Recebimentos Diversos	867.869	1.495,00 C
06/03/2018	06/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	880.650.801.363.783	25,07 D
13/03/2018	13/03/2018	Recebimentos Diversos	75.796	810,00 C
14/03/2018	14/03/2018	Saque no Caixa	77.400	3.538,00 D
14/03/2018	14/03/2018	Tarifa Saque Pessoal	860.731.200.235.742	1,93 D
22/03/2018	22/03/2018	Recebimentos Diversos	45.779	2.023,00 C
22/03/2018	22/03/2018	Tarifa Saque Pessoal	830.810.801.120.467	0,67 D
28/03/2018	28/03/2018	Recebimentos Diversos	512.226	1.055,00 C
28/03/2018	28/03/2018	Saque no TAA	281.158.201.823.915	2.000,00 D
31/03/2018		S A L D O			1.077,33 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2018		Saldo Anterior			406,31 C
05/02/2018	05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.412.739	25,69 D
21/02/2018	21/02/2018	Saque no TAA	211.213.461.823.915	380,00 D
28/02/2018		S A L D O			0,62 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			441,16 C
08/01/2018	08/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.358.242	24,85 D
11/01/2018	11/01/2018	Recebimentos Diversos	80.830	1.540,00 C
18/01/2018	18/01/2018	Saque no TAA	181.131.371.823.915	1.550,00 D
31/01/2018		S A L D O			406,31 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.374	420,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.569	1.484,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Tarifa Saque Pessoal	833.460.901.126.261	2,19 D
12/12/2017	12/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	883.460.900.544.079	24,85 D
15/12/2017	15/12/2017	Saque no TAA	151.119.081.823.915	1.480,00 D
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	44,20 C
31/12/2017		S A L D O			441,16 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			1,11 C
06/11/2017	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.175.359	1,11 D
10/11/2017	10/11/2017	Recebimentos Diversos	140.087	990,00 C
10/11/2017	10/11/2017	Recebimentos Diversos	140.211	3.168,00 C
10/11/2017	10/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	873.140.900.379.611	23,74 D
17/11/2017	17/11/2017	Saque no Caixa	77.400	4.134,00 D
17/11/2017	17/11/2017	Tarifa Saque Pessoal	863.211.200.276.816	0,26 D
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2017		Saldo Anterior			5,96 C
05/10/2017	05/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.144.257	5,96 D
10/10/2017	10/10/2017	Recebimentos Diversos	226.099	610,00 C
10/10/2017	10/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	872.830.901.991.624	18,89 D
16/10/2017	16/10/2017	Saque no TAA	161.255.491.823.915	590,00 D
27/10/2017	27/10/2017	Recebimentos Diversos	353.042	270,00 C
31/10/2017	31/10/2017	Saque no TAA	311.405.181.823.915	270,00 D
31/10/2017		S A L D O			1,11 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2017		Saldo Anterior			0,81 C
06/09/2017	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.049.280	0,81 D
11/09/2017	11/09/2017	Recebimentos Diversos	196.207	8,00 C
11/09/2017	11/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	862.540.900.848.625	8,00 D
19/09/2017	19/09/2017	Recebimentos Diversos	49.454	1.622,00 C
19/09/2017	19/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.620.900.796.575	16,04 D
21/09/2017	21/09/2017	Saque no TAA	211.441.161.823.915	1.600,00 D
30/09/2017		S A L D O			5,96 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2017		Saldo Anterior			6,66 C
07/08/2017	07/08/2017	Recebimentos Diversos	867.480	8,00 C
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.872.947	14,66 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.903	781,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	862.220.902.005.027	10,19 D
14/08/2017	14/08/2017	Saque no TAA	141.115.541.823.915	770,00 D
31/08/2017		S A L D O			0,81 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2017		Saldo Anterior			288,66 C
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.727	68,00 D
10/07/2017	10/07/2017	Recebimentos Diversos	254.969	8,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.793	199,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	53.106	1.099,00 C
14/07/2017	14/07/2017	Saque no TAA	141.238.571.823.915	1.320,00 D
18/07/2017	18/07/2017	Saque no TAA	181.239.471.823.915	200,00 D
31/07/2017		S A L D O			6,66 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2017		Saldo Anterior			9,66 C
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.408	9,66 D
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	253.956	2.046,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	861.630.900.944.063	7,34 D
14/06/2017	14/06/2017	Saque no TAA	141.252.371.823.915	1.750,00 D
30/06/2017		S A L D O			288,66 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			1,66 C
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.504.057	1,66 D
09/05/2017	09/05/2017	Recebimentos Diversos	108.796	440,00 C
09/05/2017	09/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	881.291.002.413.070	15,34 D
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.844	825,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.947	740,00 C
12/05/2017	12/05/2017	Saque no TAA	121.322.591.823.915	1.980,00 D
31/05/2017		S A L D O			9,66 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017	06/04/2017	Recebimentos Diversos	881.152	3.720,00 C
06/04/2017	06/04/2017	Tarifa Saque Pessoal	830.960.901.199.434	1,94 D
06/04/2017	06/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	880.960.901.289.113	17,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no Caixa	77.400	3.700,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Tarifa Saque Pessoal	851.011.200.025.630	1,06 D
18/04/2017	18/04/2017	Recebimentos Diversos	36.871	913,00 C
18/04/2017	18/04/2017	Tarifa Saque Pessoal	831.080.901.225.189	1,34 D
28/04/2017	28/04/2017	Saque no TAA	281.457.491.823.915	910,00 D
30/04/2017		S A L D O			1,66 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			1.817,46 C
06/03/2017	06/03/2017	Saque no TAA	61.357.041.823.915	1.810,00 D
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.613.000	7,46 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.138	1.667,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	870.660.901.806.061	9,54 D
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.224	84,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.246	474,00 C
20/03/2017	20/03/2017	Saque no Caixa	77.400	2.215,00 D
20/03/2017	20/03/2017	Tarifa Saque Pessoal	800.791.200.042.181	0,46 D
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017	01/02/2017	Recebimentos Diversos	556.583	270,00 C
01/02/2017	01/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	880.321.101.120.266	9,32 D
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.847	17,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Saque no Caixa	77.400	243,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	870.441.200.250.394	0,68 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	2.263,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	820.450.901.820.972	1,72 D
20/02/2017	20/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.821,58 C
24/02/2017	24/02/2017	Saque no Caixa	77.400	2.263,00 D
24/02/2017	24/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	830.551.200.029.929	2,40 D
28/02/2017		S A L D O			1.817,46 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			6,43 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.860	6,43 D
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			700,83 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.190	15,75 D
14/12/2016	14/12/2016	Saque no TAA	141.804.021.823.915	680,00 D
21/12/2016	21/12/2016	Recebimentos Diversos	171.876	1.753,00 C
27/12/2016	27/12/2016	Saque em Corresp Bancário	676.603	1.500,00 D
27/12/2016	27/12/2016	Saque no TAA	271.828.371.823.915	250,00 D
27/12/2016	27/12/2016	Tarifa Saque Pessoal	873.621.200.316.343	1,65 D
31/12/2016		S A L D O			6,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2016		Saldo Anterior			3.285,98 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.507	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.174	1.167,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.202	75,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Saque no TAA	111.656.381.823.915	2.000,00 D
14/11/2016	14/11/2016	Saque no TAA	141.005.391.823.915	430,00 D
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	145.525	3.643,16 C
18/11/2016	18/11/2016	Saque no Caixa	77.400	2.019,00 D
18/11/2016	18/11/2016	Saque no TAA	181.155.261.823.915	60,00 D
18/11/2016	18/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	893.231.300.034.575	2,40 D
24/11/2016	24/11/2016	Recebimentos Diversos	144.634	700,00 C
30/11/2016	30/11/2016	Pagamento de Título	113.001	1.821,58 D
30/11/2016	30/11/2016	Pagamento de Título	113.002	1.821,58 D
30/11/2016		S A L D O			700,83 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2016		Saldo Anterior			5.459,13 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.367	15,75 D
06/10/2016	06/10/2016	Saque no Caixa	77.400	5.133,00 D
06/10/2016	06/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	862.801.200.075.569	2,40 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.018	746,00 C
13/10/2016	13/10/2016	Saque no TAA	121.647.001.823.915	1.050,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Recebimentos Diversos	231.815	32,00 C
20/10/2016	20/10/2016	Recebimentos Diversos	563.333	2.430,00 C
27/10/2016	27/10/2016	Recebimentos Diversos	187.166	820,00 C
31/10/2016		S A L D O			3.285,98 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			1.772,88 C
02/09/2016	02/09/2016	Recebimentos Diversos	362.108	1.965,00 C
02/09/2016	02/09/2016	Recebimentos Diversos	362.109	1.700,00 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.849	15,75 D
15/09/2016	15/09/2016	Recebimentos Diversos	153.863	3.643,16 C
16/09/2016	16/09/2016	Recebimentos Diversos	58.856	1.337,00 C
22/09/2016	22/09/2016	Saque no TAA	221.138.471.823.915	1.300,00 D
23/09/2016	23/09/2016	Pagamento de Título	92.301	1.821,58 D
23/09/2016	23/09/2016	Pagamento de Título	92.302	1.821,58 D
30/09/2016		S A L D O			5.459,13 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			1.640,63 C
04/08/2016	04/08/2016	Recebimentos Diversos	343543	1.114,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Recebimentos Diversos	386842	3.643,16 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641911	15,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397881	2.857,00 C
12/08/2016	12/08/2016	Saque no Caixa	77400	8.934,16 D
31/08/2016	31/08/2016	Recebimentos Diversos	1475911	1.468,00 C
31/08/2016		S A L D O			1.772,88 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2016		Saldo Anterior			10,38 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397121	9,75 D
08/07/2016	08/07/2016	Recebimentos Diversos	333537	1.286,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308302	320,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308385	784,00 C
12/07/2016	12/07/2016	Saque no Caixa	77400	2.070,00 D
22/07/2016	22/07/2016	Recebimentos Diversos	161584	610,00 C
29/07/2016	29/07/2016	Recebimentos Diversos	1405029	710,00 C
31/07/2016		S A L D O			1.640,63 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/16		Saldo Anterior			622,08 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100898051	11,70 D
07/06/16	07/06/16	Saque no TAA	71316571823915	600,00 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357804	2.897,00 C
13/06/16	13/06/16	Saque no Caixa	77400	2.897,00 D
14/06/16	14/06/16	Recebimentos Diversos	137250	3.180,00 C
27/06/16	27/06/16	Saque no TAA	270845591823915	1.500,00 D
27/06/16	27/06/16	Saque no TAA	270847491823915	500,00 D
29/06/16	29/06/16	Saque no TAA	290836081823915	1.180,00 D
30/06/16		S A L D O			10,38 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/16		Saldo Anterior			1.321,61 C
04/05/16	04/05/16	Saque no TAA	41328441823915	330,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528683	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332693	1.341,00 C
12/05/16	12/05/16	Saque no TAA	121241221823915	1.500,00 D
12/05/16	12/05/16	Saque no TAA	121242411823915	200,00 D
31/05/16		S A L D O			622,08 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2016		Saldo Anterior			3.957,14 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308688	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292262	2.683,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292558	24,00 C
14/04/2016	14/04/2016	Recebimentos Diversos	65161	1.821,58 C
14/04/2016	14/04/2016	Saque no Caixa	77400	5.692,00 D
18/04/2016	18/04/2016	Saque no Caixa	77400	1.821,58 D
26/04/2016	26/04/2016	Recebimentos Diversos	47469	360,00 C
30/04/2016		S A L D O			1.321,61 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			3.457,67 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305888	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266859	510,00 C
31/03/2016		S A L D O			3.957,14 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016	02/02/2016	Recebimentos Diversos	136753	930,00 C
02/02/2016	02/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890330802071853	23,80 D
03/02/2016	03/02/2016	Recebimentos Diversos	111461	687,00 C
03/02/2016	03/02/2016	Recebimentos Diversos	111464	2.475,00 C
04/02/2016	04/02/2016	Saque no TAA	41440141823915	1.470,00 D
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552124	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257176	2.100,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257203	330,00 C
15/02/2016	15/02/2016	Saque no TAA	151348071823915	630,00 D
18/02/2016	18/02/2016	Recebimentos Diversos	126247	3.643,16 C
22/02/2016	22/02/2016	Saque no TAA	221312571823915	930,00 D
29/02/2016	29/02/2016	Saque no Caixa	77400	3.643,16 D
29/02/2016		S A L D O			3.457,67 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			8,70 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370169	8,70 D
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			1.873,45 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277598	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687618	1.554,00 C
11/12/2015	11/12/2015	Saque no TAA	111951411823915	1.600,00 D
15/12/2015	15/12/2015	Recebimentos Diversos	265971	3.643,16 C
21/12/2015	21/12/2015	Estorno de Débito		3.892,26 C
21/12/2015	21/12/2015	Saque no Caixa	77400	3.892,26 D
21/12/2015	21/12/2015	Saque no Caixa	77400	3.643,16 D
21/12/2015	21/12/2015	Saque no Caixa	77400	249,00 D
28/12/2015	28/12/2015	Saque no TAA	282021011823915	1.560,00 D
31/12/2015		S A L D O			8,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2015		Saldo Anterior			1.883,20 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559653	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375125	1.361,00 C
11/11/2015	11/11/2015	Recebimentos Diversos	256264	1.656,62 C
16/11/2015	16/11/2015	Recebimentos Diversos	409824	400,00 C
19/11/2015	19/11/2015	Saque no Caixa	77400	3.017,62 D
30/11/2015	30/11/2015	Saque no TAA	301915561823915	400,00 D
30/11/2015		S A L D O			1.873,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2015		Saldo Anterior			7.870,65 C
01/10/2015	01/10/2015	Recebimentos Diversos	795979	1.360,00 C
05/10/2015	05/10/2015	Recebimentos Diversos	492650	935,00 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182626	9,75 D
08/10/2015	08/10/2015	Recebimentos Diversos	175891	1.656,62 C
09/10/2015	09/10/2015	Saque no TAA	91755211823915	2.000,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Saque no Caixa	77400	1.656,62 D
14/10/2015	14/10/2015	Saque no Caixa	77400	7.194,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	862871200165737	1,70 D
16/10/2015	16/10/2015	Recebimentos Diversos	255987	3.173,00 C
16/10/2015	16/10/2015	Saque no Caixa	77400	2.250,00 D
31/10/2015		S A L D O			1.883,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			1.286,40 C
03/09/2015	03/09/2015	Saque no TAA	31256471823915	600,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551545	9,75 D
11/09/2015	11/09/2015	Recebimentos Diversos	118474	3.313,24 C
24/09/2015	24/09/2015	Recebimentos Diversos	56668	2.044,00 C
24/09/2015	24/09/2015	Recebimentos Diversos	56669	1.900,00 C
24/09/2015	24/09/2015	Recebimentos Diversos	56670	1.790,00 C
24/09/2015	24/09/2015	Saque no Caixa	77400	3.313,24 D
28/09/2015	28/09/2015	Recebimentos Diversos	206565	1.460,00 C
30/09/2015		S A L D O			7.870,65 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2015		Saldo Anterior			20,30 C
05/08/2015	05/08/2015	Saque no Caixa	77400	3.313,24 D
05/08/2015	05/08/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	852171200074889	1,70 D
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735944	8,70 D
05/08/2015	05/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	3.303,34 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1023	2.610,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1144	360,00 C
10/08/2015	10/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	2.970,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Saque no TAA	111119301823915	2.000,00 D
11/08/2015	11/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	2.000,00 C
13/08/2015	13/08/2015	Saque no TAA	131320171823915	610,00 D
13/08/2015	13/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	610,00 C
25/08/2015	25/08/2015	Recebimentos Diversos	250227	600,00 C
25/08/2015	25/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	600,00 D
31/08/2015	31/08/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1.286,40 C
31/08/2015		S A L D O			1.286,40 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,37 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015	01/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1,96 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600454	1,96 D
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353416	320,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353425	485,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	881910800404284	27,04 D
10/07/2015	10/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	777,96 D
13/07/2015	13/07/2015	Saque no TAA	131225431823915	480,00 D
13/07/2015	13/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	480,00 C
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	76815	3.313,24 C
14/07/2015	14/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	3.313,24 D
16/07/2015	16/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101970800043364	20,30 C
31/07/2015		S A L D O			20,30 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.628,37 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,17 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			4,33 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251207	4,33 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112072	100,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112136	758,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	831620801022149	17,57 D
12/06/2015	12/06/2015	Transferência	13286000064664	869,20 C
15/06/2015	15/06/2015	Saque no TAA	151233021823915	1.000,00 D
15/06/2015	15/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	891661200353783	1,57 D
17/06/2015	17/06/2015	Recebimentos Diversos	182177	2.420,00 C
17/06/2015	17/06/2015	Saque no TAA	170857181823915	1.000,00 D
18/06/2015	18/06/2015	Recebimentos Diversos	142564	5.150,00 C
18/06/2015	18/06/2015	Saque no TAA	180858101823915	1.000,00 D
24/06/2015	24/06/2015	Saque no TAA	240856451823915	1.000,00 D
25/06/2015	25/06/2015	Saque no TAA	250853411823915	2.000,00 D
25/06/2015	25/06/2015	Tarifa Saque Terminal	861761200159582	1,52 D
26/06/2015	26/06/2015	Saque no TAA	260849191823915	2.000,00 D
26/06/2015	26/06/2015	Tarifa Saque Terminal	861771200367934	1,52 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.275,02 D
30/06/2015	30/06/2015	Saque no TAA	302016171823915	1.270,00 D
30/06/2015	30/06/2015	Tarifa Saque Terminal	841811200495336	1,52 D
30/06/2015	30/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841811200502737	1,57 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.273,09 C
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,96 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2015		Saldo Anterior			7,28 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605164	7,28 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179653	1.552,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	841310801277869	14,62 D
11/05/2015	11/05/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	841310801472383	1,48 D
13/05/2015	13/05/2015	Saque no TAA	131540041823915	1.000,00 D
14/05/2015	14/05/2015	Saque no TAA	140916321823915	530,00 D
26/05/2015	26/05/2015	Recebimentos Diversos	52279	3.313,24 C
27/05/2015	27/05/2015	Saque no Caixa	77400	3.313,24 D
29/05/2015	29/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841491200464536	1,57 D
31/05/2015		S A L D O			4,33 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			3.466,90 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182959	21,90 D
07/04/2015	07/04/2015	Saque no Caixa	77400	3.313,24 D
08/04/2015	08/04/2015	Depósito Online	48381531400071	3.630,00 C
09/04/2015	09/04/2015	Saque no TAA	91604521823915	1.000,00 D
09/04/2015	09/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860991200109963	1,48 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133308	517,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133601	460,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Saque no Caixa	77400	2.760,00 D
14/04/2015	14/04/2015	Saque no TAA	141142581823915	970,00 D
30/04/2015		S A L D O			7,28 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2015		Saldo Anterior			7,52 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214948	7,52 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221266	1.071,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221412	100,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	840690801119259	14,38 D
12/03/2015	12/03/2015	Saque no TAA	121538091823915	1.000,00 D
18/03/2015	18/03/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	860771200223078	1,48 D
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311228	3.313,24 C
31/03/2015	31/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	850901200504988	1,48 D
31/03/2015		S A L D O			3.466,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2015		Saldo Anterior			3,00 C
03/02/2015	03/02/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	870341200057786	1,48 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238518	1.316,00 C
18/02/2015	18/02/2015	Saque no TAA	181822031823915	1.000,00 D
19/02/2015	19/02/2015	Saque no TAA	191001071823915	310,00 D
28/02/2015		S A L D O			7,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			480,00 C
06/01/2015	06/01/2015	Saque no TAA	61937531823915	480,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	294086	453,00 C
16/01/2015	16/01/2015	Recebimentos Diversos	65668	3.313,24 C
20/01/2015	20/01/2015	Saque no TAA	201229331823915	450,00 D
21/01/2015	21/01/2015	Saque no Caixa	77400	3.313,24 D
31/01/2015		S A L D O			3,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			2.211,48 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439489	1.240,00 C
11/12/2014	11/12/2014	Saque no Caixa	77400	3.000,00 D
11/12/2014	11/12/2014	Saque no TAA	111222141823915	450,00 D
11/12/2014	11/12/2014	Tar Extrato Mês-Eletrônic	863451200193824	1,48 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	740438	480,00 C
31/12/2014		S A L D O			480,00 C

---

Agência	1244-0
Conta:	52.037-3

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			13.612,86 C
04/11/2014	04/11/2014	Saque no TAA	40956182799470	1.000,00 D
05/11/2014	05/11/2014	Saque no TAA	51419092799470	1.000,00 D
06/11/2014	06/11/2014	Saque no TAA	60940472799470	1.000,00 D
07/11/2014	07/11/2014	Saque no TAA	70941092799470	1.000,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Saque no TAA	100939552799470	1.000,00 D
11/11/2014	11/11/2014	Saque no TAA	110930002799470	1.000,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Saque no TAA	120935392799470	1.000,00 D
13/11/2014	13/11/2014	Saque no TAA	130932582799470	1.000,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Saque no TAA	140936352799470	1.000,00 D
17/11/2014	17/11/2014	Saque no TAA	170940222799470	1.000,00 D
18/11/2014	18/11/2014	Saque no TAA	180938112799470	1.000,00 D
19/11/2014	19/11/2014	Saque no TAA	190938102799470	1.000,00 D
19/11/2014	19/11/2014	Tar Extrato Mês-Eletrônic	863231200239190	1,48 D
20/11/2014	20/11/2014	Saque no TAA	201210342799470	1.000,00 D
20/11/2014	20/11/2014	Transferência on line	221244000056673	611,38 D
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			4.186,58 C
01/10/2014	01/10/2014	Saque no TAA	10839522799470	760,00 D
01/10/2014	01/10/2014	Tar Extrato Mês-Eletrônic	832741200043818	1,48 D
08/10/2014	08/10/2014	Recebimentos Diversos	186513	8.230,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	147358	676,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Recebimentos Diversos	179609	1.472,00 C
15/10/2014	15/10/2014	Saque no TAA	151543482799470	670,00 D
15/10/2014	15/10/2014	Tar Extrato Mês-Eletrônic	802881200082615	1,48 D
17/10/2014	17/10/2014	Recebimentos Diversos	177437	3.071,24 C
23/10/2014	23/10/2014	Saque no TAA	231627202799470	1.000,00 D
27/10/2014	27/10/2014	Saque no TAA	270931152799470	1.000,00 D
31/10/2014	31/10/2014	Saque no TAA	310922062799470	590,00 D
31/10/2014		S A L D O			13.612,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			4.830,54 C
01/09/2014	01/09/2014	Recebimentos Diversos	741912	2.590,00 C
01/09/2014	01/09/2014	Saque no TAA	10846402799470	1.000,00 D
02/09/2014	02/09/2014	Saque no TAA	20914462799470	1.000,00 D
02/09/2014	02/09/2014	Tar Extrato Mês-Eletrônic	852450800410601	1,48 D
03/09/2014	03/09/2014	Saque no TAA	30838262799470	1.000,00 D
04/09/2014	04/09/2014	Saque no TAA	40847002799470	1.000,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253455	1.769,00 C
16/09/2014	16/09/2014	Saque no TAA	160845002799470	1.000,00 D
16/09/2014	16/09/2014	Tar Extrato Mês-Eletrônic	842591200216233	1,48 D
30/09/2014		S A L D O			4.186,58 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			5.067,00 C
01/08/2014	01/08/2014	Saque no TAA	11609302799470	1.000,00 D
04/08/2014	04/08/2014	Saque no TAA	41525042799470	1.000,00 D
05/08/2014	05/08/2014	Saque no TAA	51541552799470	1.000,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119813	1.410,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262570	2.050,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262679	1.608,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149121	24,00 C
14/08/2014	14/08/2014	Recebimentos Diversos	150055	7.678,10 C
18/08/2014	18/08/2014	Saque no TAA	181203302799470	1.000,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Saque no TAA	191536202799470	1.000,00 D
19/08/2014	19/08/2014	Tarifa Saque Terminal	862311200220823	1,27 D
19/08/2014	19/08/2014	Tar Extrato Mês-Eletrônic	862311200233398	1,48 D
20/08/2014	20/08/2014	Saque no TAA	201537402799470	1.000,00 D
20/08/2014	20/08/2014	Tarifa Saque Terminal	852321200260647	1,27 D
21/08/2014	21/08/2014	Saque no TAA	210840372799470	1.000,00 D
21/08/2014	21/08/2014	Tarifa Saque Terminal	862331200255372	1,27 D
22/08/2014	22/08/2014	Saque no TAA	220837182799470	1.000,00 D
22/08/2014	22/08/2014	Tarifa Saque Terminal	822341200296083	1,27 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	251521082799470	1.000,00 D
26/08/2014	26/08/2014	Saque no TAA	261532132799470	1.000,00 D
27/08/2014	27/08/2014	Saque no TAA	270838462799470	1.000,00 D
28/08/2014	28/08/2014	Saque no TAA	280846332799470	1.000,00 D
29/08/2014	29/08/2014	Saque no TAA	290841212799470	1.000,00 D
31/08/2014		S A L D O			4.830,54 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2014				SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233521	1.907,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233676	180,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135609	3.260,00 C
15/07/2014	15/07/2014	1244-0		Saque no TAA	151235282799470	1.000,00 D
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		Saque no TAA	161009012799470	1.000,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	147436	2.410,00 C
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	147439	2.310,00 C
29/07/2014	29/07/2014	1244-0		Saque no TAA	291129362799470	1.000,00 D
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		Saque no TAA	301609392799470	1.000,00 D
31/07/2014	31/07/2014	1244-0		Saque no TAA	311559092799470	1.000,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			5.067,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2014				SALDO ANTERIOR			8,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127687	12,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127726	1.540,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128267	360,00 C
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		Saque no TAA	120837322799470	1.000,00 D
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		Saque no TAA	130947502799470	920,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2014				SALDO ANTERIOR			7,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261290	1.437,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231703	24,00 C
21/05/2014	21/05/2014	1244-0		Saque no TAA	210937052799470	1.000,00 D
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Saque no TAA	230939252799470	460,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			8,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2014				SALDO ANTERIOR			592,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226734	1.845,00 C
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		Saque no TAA	110946112799470	1.000,00 D
23/04/2014	23/04/2014	1244-0		Saque no TAA	231609012799470	1.000,00 D
29/04/2014	29/04/2014	1244-0		Saque no TAA	291532162799470	430,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			7,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2014				SALDO ANTERIOR			1.008,00 C
06/03/2014	06/03/2014	1244-0		Saque no TAA	61008592799470	1.000,00 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227513	1.074,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227631	510,00 C
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		Saque no TAA	131555422799470	1.000,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			592,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
07/02/2014	07/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	908547	906,00 C
07/02/2014	07/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	908548	362,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139255	2.210,00 C
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	175336	530,00 C
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		Saque no TAA	111119122799470	1.000,00 D
13/02/2014	13/02/2014	1244-0		Saque no TAA	131258462799470	1.000,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141527542799470	1.000,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			1.008,00 C

---

Agência	1244-0
Conta:	42.607-5

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2013				SALDO ANTERIOR			1.287,00 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124582	621,00 C
16/01/2014	16/01/2014	1244-0		Saque no TAA	161436561592819	1.000,00 D
17/01/2014	17/01/2014	1244-0		Saque no TAA	171242291592819	900,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			8,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197116	1.007,00 C
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	77400	1.000,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268480	1.280,00 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			1.287,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2013				SALDO ANTERIOR			3,00 C
06/11/2013	06/11/2013	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	833101300058418	1,40 D
06/11/2013	06/11/2013	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	833101300058419	1,40 D
06/11/2013	06/11/2013	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	833101300058420	0,20 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285581	12,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	813150901583303	1,20 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	813150901583304	1,40 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	813150901583305	1,40 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	813150901583306	1,40 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	813150901583307	1,40 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	813150901583308	1,40 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	167872	6.327,40 C
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		Saque no TAA	271712421592819	1.000,00 D
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA	863311200054942	1,40 D
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA	863311200054943	1,40 D
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	863311200054944	1,40 D
28/11/2013	28/11/2013	1244-0		Saque no TAA	281659231592819	1.000,00 D
29/11/2013	29/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	77400	4.327,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2013				SALDO ANTERIOR			8.423,00 C
07/10/2013	07/10/2013	1244-0		Saque no TAA	71207561592819	1.000,00 D
08/10/2013	08/10/2013	1244-0		Saque no TAA	81220011592819	600,00 D
09/10/2013	09/10/2013	1244-0		Saque no TAA	91307221592819	1.000,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		Saque no TAA	101213081592819	1.000,00 D
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		Saque no TAA	111247271592819	1.000,00 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		Saque no TAA	141311441592819	1.000,00 D
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		Saque no TAA	151308051592819	1.000,00 D
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		Saque no TAA	160910171592819	1.000,00 D
17/10/2013	17/10/2013	1244-0		Saque no TAA	171324511592819	820,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			3,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2013				SALDO ANTERIOR			9.500,00 C
04/09/2013	04/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	77400	5.000,00 D
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165220	24,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264835	1.699,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	77400	4.500,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	720835	6.700,00 C
30/09/2013				SALDO ATUAL			8.423,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
16/08/2013	16/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	161765	3.272,00 C
16/08/2013	16/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	77400	3.272,00 D
23/08/2013	23/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	129298	9.500,00 C
31/08/2013				SALDO ATUAL			9.500,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2013				SALDO ANTERIOR			0,69 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232061	1.493,70 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533883	12,00 C
17/07/2013	17/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	113545	5,50 C
22/07/2013	22/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	77400	1.511,89 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/03/2013				SALDO ANTERIOR			0,69 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99366	1.807,00 C
27/06/2013	27/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	77400	1.807,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			0,69 C

---

Agência	1244-0
Conta:	52.038-1

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2013				SALDO ANTERIOR			5.207,46 C
04/06/2013	04/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	41815422799496	1.000,00 D
05/06/2013	05/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	51224142799496	1.000,00 D
07/06/2013	07/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	71727272799496	1.000,00 D
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101657332799496	1.000,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	171720522799496	1.000,00 D
21/06/2013	21/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211231022799496	200,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			7,46 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2013				SALDO ANTERIOR			4.233,46 C
09/05/2013	09/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	91445332799496	1.000,00 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362678	2.428,00 C
16/05/2013	16/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	161756322799496	1.000,00 D
17/05/2013	17/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	171839212799496	1.000,00 D
29/05/2013	29/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1031981	3.546,00 C
29/05/2013	29/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	291058582799496	1.000,00 D
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	311237062799496	1.000,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			5.207,46 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/03/2013				SALDO ANTERIOR			4.322,90 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224647	1.291,00 C
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	252564	2.619,56 C
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	251458082799496	1.000,00 D
26/04/2013	26/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	261248032799496	1.000,00 D
29/04/2013	29/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	291718042799496	1.000,00 D
30/04/2013	30/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	301757052799496	1.000,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			4.233,46 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
13/03/2013	13/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	47701	1.320,00 C
13/03/2013	13/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	47711	1.677,00 C
13/03/2013	13/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	47713	70,00 C
13/03/2013	13/03/2013	1244-0		Tar Ourocard Empresarial	830720802359896	0,10 D
19/03/2013	19/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	152403	896,00 C
19/03/2013	19/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	152407	360,00 C
31/03/2013				SALDO ATUAL			4.322,90 C

---

Agência	1244-0
Conta:	42.607-5

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/02/2013				SALDO ANTERIOR			4.752,34 C
01/03/2013	01/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	758400	850,00 C
08/03/2013	08/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	288231	188,95 C
08/03/2013	08/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	288233	231,40 C
12/03/2013	12/03/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	77400	5.022,00 D
12/03/2013	12/03/2013	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	121026521592819	1.000,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			0,69 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/01/2013				SALDO ANTERIOR			947,34 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225677	3.357,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226013	48,00 C
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712108	400,00 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			4.752,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/12/2012				SALDO ANTERIOR			856,34 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241452	828,00 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241490	947,00 C
22/01/2013	22/01/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	77400	2.594,00 D
30/01/2013	30/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	279978	910,00 C
31/01/2013				SALDO ATUAL			947,34 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/11/2012				SALDO ANTERIOR			52,34 C
14/12/2012	14/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1040245	1.823,00 C
28/12/2012	28/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	77400	1.823,00 D
31/12/2012	31/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	463933	804,00 C
31/12/2012				SALDO ATUAL			856,34 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/10/2012				SALDO ANTERIOR			1.722,34 C
14/11/2012	14/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	210694	360,00 C
21/11/2012	21/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	77400	1.500,00 D
21/11/2012	21/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	77400	500,00 D
23/11/2012	23/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	116011	1.800,00 C
28/11/2012	28/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	77400	1.830,00 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			52,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
12/09/2012				SALDO ANTERIOR			4.485,00 C
10/10/2012	10/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	95510	12,00 C
26/10/2012	26/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	77400	1.580,00 D
30/10/2012	30/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	77400	1.194,66 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			1.722,34 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
17/08/2012				SALDO ANTERIOR			3.945,00 C
12/09/2012	12/09/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	179090	1.580,00 C
12/09/2012	12/09/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	77400	1.040,00 D
30/09/2012				SALDO ATUAL			4.485,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
12/07/2012				SALDO ANTERIOR			4.460,00 C
03/08/2012	03/08/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	77400	2.500,00 D
17/08/2012	17/08/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	213493	875,00 C
17/08/2012	17/08/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	213498	1.110,00 C
31/08/2012				SALDO ATUAL			3.945,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/06/2012				SALDO ANTERIOR			2.470,00 C
05/07/2012	05/07/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	701458	8.325,00 C
10/07/2012	10/07/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	94674	1.990,00 C
12/07/2012	12/07/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	77400	8.325,00 D
31/07/2012				SALDO ATUAL			4.460,00 C