Mudanças entre as edições de "Extrato CC Estadual ES"

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Edição das 13h17min de 10 de janeiro de 2020

Extrato da Conta Corrente
Estado do Espírito Santo
Agência 1244-0
Conta: 52.498-0

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.119,26 C
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002082867 42,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982500 2.173,29 C
16/12/19 16/12/19 Saque no TAA 161024206049241 1.000,00 D
16/12/19 16/12/19 Saque no TAA 161025246049241 300,00 D
30/12/19 30/12/19 Saque no TAA 300848036049241 300,00 D
S A L D O 1.650,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 268,30 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253621 42,00 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4405514 4.945,96 C
12/11/19 12/11/19 Saque no Caixa 80600 2.200,00 D
12/11/19 12/11/19 Tarifa Saque Pessoal 813161200250691 3,00 D
13/11/19 13/11/19 Saque no TAA 131426436049241 1.000,00 D
13/11/19 13/11/19 Saque no TAA 131427566049241 500,00 D
28/11/19 28/11/19 TED-Crédito em Conta 4931792 750,00 C
28/11/19 28/11/19 Saque no TAA 281214326049241 500,00 D
28/11/19 28/11/19 Saque no TAA 281222216049241 300,00 D
29/11/19 29/11/19 Saque no TAA 290926246049241 300,00 D
S A L D O 1.119,26 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.002,46 C
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039932 42,00 D
08/10/19 08/10/19 Compra com Cartão 131538 67,00 D
10/10/19 10/10/19 DOC Crédito em Conta 351214 300,00 C
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077194 3.674,84 C
14/10/19 14/10/19 TED-Crédito em Conta 3023898 350,00 C
15/10/19 15/10/19 Saque no TAA 151619026049241 1.000,00 D
21/10/19 21/10/19 Saque no TAA 211607226049241 1.000,00 D
23/10/19 23/10/19 Saque no TAA 231452326049241 1.000,00 D
25/10/19 25/10/19 Saque no TAA 251452566049241 700,00 D
28/10/19 28/10/19 Saque no TAA 280806366049241 500,00 D
28/10/19 28/10/19 Saque no TAA 281454156049241 750,00 D
S A L D O 268,30 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.255,98 C
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000669971 42,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446243 1.838,48 C
12/09/19 12/09/19 Saque no TAA 121415306049241 500,00 D
16/09/19 16/09/19 Saque no TAA 161503406049241 300,00 D
18/09/19 18/09/19 Saque no TAA 181412146049241 300,00 D
20/09/19 20/09/19 Saque no TAA 201330546049241 300,00 D
23/09/19 23/09/19 Saque no TAA 231303196049241 650,00 D
S A L D O 1.002,46 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 792,35 C
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000245979 33,60 D
08/08/19 08/08/19 Saque no TAA 81400176049241 300,00 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722144 2.289,23 C
14/08/19 14/08/19 Saque no TAA 141403596049241 1.000,00 D
21/08/19 21/08/19 Transferência recebida 551244000012983 1.118,00 C
21/08/19 21/08/19 Saque no TAA 211423016049241 350,00 D
26/08/19 26/08/19 Saque no TAA 260934146049241 1.000,00 D
27/08/19 27/08/19 Saque no TAA 271329586049241 260,00 D
S A L D O 1.255,98 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/19 27/06/19 Saldo Anterior 734,08 C
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619210 32,00 D
08/07/19 08/07/19 Saque no TAA 60743126049241 500,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4740984 1.999,27 C
12/07/19 12/07/19 Saque no TAA 121613166049241 500,00 D
16/07/19 16/07/19 Compra com Cartão 133517 109,00 D
22/07/19 22/07/19 Saque no TAA 221434076049241 800,00 D
31/07/19 S A L D O 792,35 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/19 27/05/19 Saldo Anterior 3.094,08 C
03/06/19 03/06/19 Saque no TAA 31032176049241 500,00 D
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122215 32,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792910 722,00 C
19/06/19 19/06/19 Saque no TAA 190911576049241 750,00 D
25/06/19 25/06/19 Saque no TAA 250735216049241 600,00 D
25/06/19 25/06/19 Saque no TAA 250736286049241 1.000,00 D
27/06/19 27/06/19 Saque no TAA 270726466049241 200,00 D
30/06/19 S A L D O 734,08 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/19 Saldo Anterior 2.190,36 C
06/05/19 06/05/19 Saque no TAA 61040476049241 1.000,00 D
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297420 32,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7382029 2.668,20 C
20/05/19 20/05/19 Compra com Cartão 139250 143,48 D
23/05/19 23/05/19 Saque no TAA 231258276049241 500,00 D
27/05/19 27/05/19 Compra com Cartão 125777 89,00 D
31/05/19 S A L D O 3.094,08 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 6.144,20 C
05/04/19 05/04/19 Saque no TAA 51318316049241 1.900,00 D
05/04/19 05/04/19 Saque no TAA 51319336049241 1.000,00 D
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736137 32,00 D
09/04/19 09/04/19 Saque no TAA 90939056049241 500,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4711640 1.178,16 C
12/04/19 12/04/19 Saque no TAA 121549456049241 1.500,00 D
17/04/19 17/04/19 Recebimentos Diversos 27719 300,00 C
23/04/19 23/04/19 Saque no TAA 231402476049241 500,00 D
S A L D O 2.190,36 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/19 Saldo Anterior 6.076,37 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252379 32,00 D
11/03/19 11/03/19 Recebimentos Diversos 37732 300,00 C
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118699 1.049,83 C
20/03/19 20/03/19 Saque no TAA 200809506049241 500,00 D
28/03/19 28/03/19 Saque no TAA 281443326049241 750,00 D
31/03/19 S A L D O 6.144,20 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/19 Saldo Anterior 6.130,74 C
01/02/19 01/02/19 TED-Crédito em Conta 3721402 1.792,00 C
04/02/19 04/02/19 Saque no TAA 40948066049241 500,00 D
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497756 32,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113053 1.005,63 C
11/02/19 11/02/19 Saque no TAA 110856356049241 20,00 D
11/02/19 11/02/19 Saque no TAA 110857446049241 800,00 D
13/02/19 13/02/19 Saque no TAA 131452196049241 1.800,00 D
14/02/19 14/02/19 Recebimentos Diversos 94711 300,00 C
28/02/19 S A L D O 6.076,37 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/18 Saldo Anterior 6.442,43 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174146 30,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7097214 1.418,71 C
11/01/19 11/01/19 Recebimentos Diversos 92354 300,00 C
21/01/19 21/01/19 Saque no TAA 211428496049241 500,00 D
28/01/19 28/01/19 Saque no TAA 281013456049241 1.500,00 D
31/01/19 S A L D O 6.130,74 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2018 Saldo Anterior 5.877,26 C
05/12/2018 05/12/2018 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061613 30,40 D
10/12/2018 10/12/2018 TED-Crédito em Conta 8849679 1.145,57 C
14/12/2018 14/12/2018 Recebimentos Diversos 219454 300,00 C
17/12/2018 17/12/2018 Saque no TAA 170938166049241 850,00 D
31/12/2018 S A L D O 6.442,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/18 Saldo Anterior 5.907,72 C
01/11/18 01/11/18 Saque no TAA 10707416049241 300,00 D
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035763 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4929808 48,00 C
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974712 10.451,32 C
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974744 1.772,32 C
16/11/18 16/11/18 TED-Crédito em Conta 3252862 300,00 C
20/11/18 20/11/18 Saque no Caixa 80600 500,00 D
20/11/18 20/11/18 TED 555664 10.900,00 D
20/11/18 20/11/18 Tarifa Saque Pessoal 863241200284938 2,85 D
20/11/18 20/11/18 TEDpessoal 873241200078257 18,85 D
23/11/18 23/11/18 Recebimentos Diversos 275721 1.000,00 C
26/11/18 26/11/18 Recebimentos Diversos 214036 450,00 C
26/11/18 26/11/18 Recebimentos Diversos 214037 700,00 C
26/11/18 26/11/18 Saque no TAA 260828406049241 1.000,00 D
30/11/18 30/11/18 Saque no TAA 301944046049241 1.500,00 D
30/11/18 30/11/18 Saque no TAA 301944536049241 500,00 D
30/11/18 S A L D O 5.877,26 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/18 Saldo Anterior 9.771,19 C
02/10/18 02/10/18 Saque no TAA 21504236049241 500,00 D
04/10/18 04/10/18 Saque no TAA 41435156049241 300,00 D
05/10/18 05/10/18 Recebimentos Diversos 1602388 950,00 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820342 30,40 D
09/10/18 09/10/18 Saque no TAA 90901276049241 500,00 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599740 2.282,90 C
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9600042 9.894,73 C
10/10/18 10/10/18 Saque no TAA 101747406049241 1.000,00 D
10/10/18 10/10/18 Saque no TAA 101749106049241 1.000,00 D
15/10/18 15/10/18 Saque no Caixa 80600 400,00 D
15/10/18 15/10/18 TED 613217 11.400,00 D
15/10/18 15/10/18 Saque no TAA 130900206049241 800,00 D
15/10/18 15/10/18 Tarifa Saque Pessoal 812881300513297 2,85 D
15/10/18 15/10/18 TEDpessoal 822881300092981 18,85 D
17/10/18 17/10/18 Saque no TAA 171357476049241 300,00 D
23/10/18 23/10/18 TED-Crédito em Conta 6840707 61,00 C
24/10/18 24/10/18 Saque no TAA 241530266049241 700,00 D
30/10/18 30/10/18 Saque no TAA 301526526049241 100,00 D
31/10/18 S A L D O 5.907,72 C

Lançamento mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/18 Saldo Anterior 13.963,55 C
05/09/18 05/09/18 Saque no Caixa 80600 500,00 D
05/09/18 05/09/18 TED 501620 10.000,00 D
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000242954 30,40 D
05/09/18 05/09/18 Tarifa Saque Pessoal 842481300069102 2,85 D
05/09/18 05/09/18 TEDpessoal 852481300031257 18,85 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721650 2.135,07 C
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721675 9.925,84 C
12/09/18 12/09/18 Saque no Caixa 80600 5.000,00 D
12/09/18 12/09/18 Tarifa Saque Pessoal 862551200211156 2,85 D
18/09/18 18/09/18 TED-Crédito em Conta 7672336 101,68 C
27/09/18 27/09/18 Saque no TAA 271438166049241 800,00 D
30/09/18 S A L D O 9.771,19 C

Lançamento mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2018 Saldo Anterior 10.786,09 C
06/08/2018 06/08/2018 Saque no TAA 60914066049241 500,00 D
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646254 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624182 12.125,16 C
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624220 2.479,26 C
14/08/2018 14/08/2018 TED 656442 11.000,00 D
14/08/2018 14/08/2018 TEDpessoal 822261200298995 18,85 D
16/08/2018 16/08/2018 Saque no TAA 161520576049241 500,00 D
27/08/2018 27/08/2018 Saque no TAA 270830386049241 600,00 D
31/08/2018 31/08/2018 Recebimentos Diversos 512146 318,49 C
31/08/2018 31/08/2018 Recebimentos Diversos 1237889 900,00 C
31/08/2018 S A L D O 13.963,55 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2018 Saldo Anterior 12.658,04 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.228.953 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.039 300,00 C
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.440 11.504,62 C
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.056.045 1.617,97 C
12/07/2018 12/07/2018 TED 657.906 14.000,00 D
12/07/2018 12/07/2018 TEDpessoal 861.931.200.302.792 18,85 D
13/07/2018 13/07/2018 Saque no TAA 131.502.086.049.241 500,00 D
16/07/2018 16/07/2018 Saque no TAA 161.446.016.049.241 300,00 D
26/07/2018 26/07/2018 Saque no TAA 261.633.396.049.241 150,00 D
30/07/2018 30/07/2018 Saque no TAA 301.437.266.049.241 300,00 D
31/07/2018 S A L D O 10.786,09 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2018 Saldo Anterior 12.920,46 C
01/06/2018 01/06/2018 Saque no TAA 11.233.326.049.241 1.000,00 D
04/06/2018 04/06/2018 Recebimentos Diversos 71.792 300,00 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.585 25,69 D
06/06/2018 06/06/2018 Saque no TAA 61.512.456.049.241 1.000,00 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.135 32,00 C
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.564 160,00 C
08/06/2018 08/06/2018 Recebimentos Diversos 132.576 950,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.061 7.442,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.549 3.067,00 C
14/06/2018 14/06/2018 TED 17.618 14.000,00 D
14/06/2018 14/06/2018 TEDpessoal 851.651.200.289.327 18,85 D
18/06/2018 18/06/2018 Saque no TAA 181.422.346.049.241 1.000,00 D
19/06/2018 19/06/2018 TED-Crédito em Conta 9.020.614 5.881,58 C
19/06/2018 19/06/2018 TED-Crédito em Conta 9.020.668 249,54 C
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 211.559.226.049.241 1.300,00 D
30/06/2018 S A L D O 12.658,04 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2018 Saldo Anterior 23.459,58 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.547.116.049.241 1.500,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.576 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.224 32,00 C
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.225 48,00 C
09/05/2018 09/05/2018 DOC Crédito em Conta 251.421 54,12 C
09/05/2018 09/05/2018 Saque no Caixa 80.600 500,00 D
09/05/2018 09/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.291.200.172.323 2,60 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.884 770,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.885 5.417,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.888 1.160,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.889 1.765,00 C
11/05/2018 11/05/2018 TED 743.768 22.000,00 D
11/05/2018 11/05/2018 TEDpessoal 841.311.200.281.126 18,85 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.641 405,93 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.715 5.765,15 C
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 38.137 300,00 C
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 181.524.566.049.241 1.500,00 D
24/05/2018 24/05/2018 Recebimentos Diversos 98.873 790,82 C
28/05/2018 28/05/2018 Saque no TAA 281.038.566.049.241 1.500,00 D
31/05/2018 S A L D O 12.920,46 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2018 Saldo Anterior 10.582,18 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.689 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.455 152,00 C
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.516 16,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 118.011 300,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.814 5.232,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.918 1.029,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.925 4.660,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.001 2.435,00 C
11/04/2018 11/04/2018 TED 39.577 8.065,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Saque no Caixa 80.600 2.500,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Saque no TAA 110.931.286.049.241 1.500,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Saque no TAA 110.933.456.049.241 1.500,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.011.200.210.395 2,60 D
11/04/2018 11/04/2018 TEDpessoal 861.011.200.260.453 18,85 D
13/04/2018 13/04/2018 TED 203.477 5.650,00 D
13/04/2018 13/04/2018 TEDpessoal 861.031.200.352.978 18,85 D
16/04/2018 16/04/2018 Recebimentos Diversos 65.555 37,00 C
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 400.647 519,16 C
20/04/2018 20/04/2018 TED-Crédito em Conta 8.761.395 5.619,03 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.231 13.782,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.233 2.343,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 231.531.136.049.241 1.500,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 231.532.146.049.241 1.500,00 D
25/04/2018 25/04/2018 TED-Crédito em Conta 7.926.688 34,20 C
26/04/2018 26/04/2018 Saque no TAA 261.231.516.049.241 1.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 23.459,58 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 9.394,05 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.022 25,69 D
08/03/2018 08/03/2018 Saque no TAA 81.159.396.049.241 2.000,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.025 2.134,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.343 96,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 35.054 1.955,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 35.055 8,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 35.057 7.352,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Saque no TAA 130.907.356.049.241 1.500,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.226 3.327,79 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.231 6.762,76 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.239 794,12 C
14/03/2018 14/03/2018 TED 287.141 16.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 140.912.536.049.241 500,00 D
14/03/2018 14/03/2018 TEDpessoal 860.731.200.284.837 18,85 D
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.184 1.153,00 C
21/03/2018 21/03/2018 Saque no TAA 211.008.186.049.241 1.900,00 D
27/03/2018 27/03/2018 Saque no TAA 270.814.156.049.241 450,00 D
31/03/2018 S A L D O 10.582,18 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2018 Saldo Anterior 15.294,81 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.685 25,69 D
08/02/2018 08/02/2018 TED 943.148 8.900,00 D
08/02/2018 08/02/2018 TEDpessoal 860.391.200.211.262 18,85 D
14/02/2018 14/02/2018 Recebimentos Diversos 194.961 6.514,33 C
14/02/2018 14/02/2018 Recebimentos Diversos 194.962 2.836,22 C
14/02/2018 14/02/2018 Recebimentos Diversos 194.974 766,08 C
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 121.207.056.049.241 1.000,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.847 7.649,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.855 1.308,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.986 72,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.988 64,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 98.029 1.153,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.807.476.049.241 1.900,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.809.096.049.241 1.100,00 D
16/02/2018 16/02/2018 TED 388.373 10.000,00 D
16/02/2018 16/02/2018 TEDpessoal 860.471.200.214.648 18,85 D
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 211.050.116.049.241 2.000,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 211.051.536.049.241 1.000,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Saque no TAA 281.427.496.049.241 300,00 D
28/02/2018 S A L D O 9.394,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 14.366,49 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.750 6.681,88 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.774 2.582,71 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.848 770,03 C
05/01/2018 05/01/2018 Saque no TAA 51.300.226.049.241 1.000,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.178 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.562 32,00 C
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.625 24,00 C
10/01/2018 10/01/2018 Saque no TAA 101.359.276.049.241 1.700,00 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.748 363,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.777 1.749,00 C
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 151.554.116.049.241 1.900,00 D
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 151.556.206.049.241 1.000,00 D
17/01/2018 17/01/2018 Recebimentos Diversos 39.446 1.153,00 C
17/01/2018 17/01/2018 Saque no Caixa 80.600 4.500,00 D
17/01/2018 17/01/2018 Tarifa Saque Pessoal 870.171.200.083.208 2,45 D
29/01/2018 29/01/2018 Saque no TAA 290.759.256.049.241 1.800,00 D
29/01/2018 29/01/2018 Saque no TAA 290.801.426.049.241 500,00 D
31/01/2018 S A L D O 15.294,81 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2017 Saldo Anterior 12.376,59 C
05/12/2017 05/12/2017 Saque no TAA 50.841.516.049.241 500,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.525 24,85 D
07/12/2017 07/12/2017 Saque no TAA 71.548.286.049.241 1.900,00 D
08/12/2017 08/12/2017 Saque no TAA 81.207.066.049.241 1.500,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.013 112,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.093 1.955,17 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.099 4.837,37 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.151 603,86 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.430 725,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.483 1.754,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.574 6.569,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.743 3.180,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.760 1.153,00 C
13/12/2017 13/12/2017 TED 686.329 15.000,00 D
13/12/2017 13/12/2017 TEDpessoal 863.471.200.312.955 18,85 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 14.366,49 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2017 Saldo Anterior 12.789,49 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.454 430,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.466 48,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.529 250,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.594 96,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.266 24,85 D
07/11/2017 07/11/2017 Recebimentos Diversos 280.614 1.692,00 C
07/11/2017 07/11/2017 Saque no Caixa 80.600 5.000,00 D
07/11/2017 07/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 833.111.300.136.290 2,45 D
09/11/2017 09/11/2017 Saque no TAA 91.147.276.049.241 1.000,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.103 1.237,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.239 7.393,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 93.978 1.153,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.046 2.207,28 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.082 5.584,29 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.091 661,53 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 131.017.046.049.241 1.900,00 D
16/11/2017 16/11/2017 TED Devolvida 217.560 13.200,00 C
16/11/2017 16/11/2017 TED 217.560 13.200,00 D
16/11/2017 16/11/2017 TEDpessoal 853.201.300.121.633 18,85 D
20/11/2017 20/11/2017 TED 988.584 13.200,00 D
20/11/2017 20/11/2017 TEDpessoal 823.241.300.510.130 18,85 D
30/11/2017 S A L D O 12.376,59 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 10.031,53 C
03/10/2017 03/10/2017 Saque no TAA 31.041.286.049.241 500,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.162 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.585 104,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.008 2.322,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.141 1.153,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 130.926.096.049.241 1.100,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 160.743.226.049.241 1.000,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Recebimentos Diversos 29 10.732,00 C
17/10/2017 17/10/2017 Saque no Caixa 80.600 6.000,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 171.436.436.049.241 1.900,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 171.438.066.049.241 1.100,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.901.200.107.705 2,45 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no Caixa 80.600 4.300,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 180.957.156.049.241 1.500,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.911.200.255.564 2,45 D
19/10/2017 19/10/2017 Recebimentos Diversos 54.816 193,00 C
19/10/2017 19/10/2017 Compra com Cartão 159.959 35,00 D
19/10/2017 19/10/2017 Compra com Cartão 260.414 56,18 D
20/10/2017 20/10/2017 Compra com Cartão 129.030 69,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Compra com Cartão 252.981 103,66 D
24/10/2017 24/10/2017 Recebimentos Diversos 95.283 5.100,80 C
24/10/2017 24/10/2017 Recebimentos Diversos 95.284 2.182,83 C
24/10/2017 24/10/2017 Recebimentos Diversos 95.292 726,92 C
24/10/2017 24/10/2017 Compra com Cartão 136.051 13,00 D
26/10/2017 26/10/2017 Saque no TAA 260.703.396.049.241 1.500,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 281.216.566.049.241 550,00 D
31/10/2017 S A L D O 12.789,49 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 6.863,42 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.185 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.208 168,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.556 1.123,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.649 150,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.760 1.153,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.879 2.073,68 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.959 575,28 C
29/09/2017 29/09/2017 Recebimentos Diversos 1.464.736 750,00 C
29/09/2017 29/09/2017 Saque no TAA 290.710.356.049.241 1.800,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Saque no TAA 290.711.556.049.241 1.000,00 D
30/09/2017 S A L D O 10.031,53 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2017 Saldo Anterior 10.949,14 C
04/08/2017 04/08/2017 Saque no Caixa 80.600 5.000,00 D
04/08/2017 04/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 812.161.300.118.236 2,45 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.473 48,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.850 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.561 600,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.628 2.421,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.977 1.153,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.664 1.871,20 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.679 522,83 C
16/08/2017 16/08/2017 Saque no Caixa 80.600 4.500,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 802.281.200.198.602 2,45 D
23/08/2017 23/08/2017 Saque no TAA 230.940.436.049.241 1.600,00 D
29/08/2017 29/08/2017 Recebimentos Diversos 80.693 174,00 C
29/08/2017 29/08/2017 Recebimentos Diversos 80.697 254,00 C
31/08/2017 S A L D O 6.863,42 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2017 Saldo Anterior 17.723,53 C
03/07/2017 03/07/2017 Saque no Caixa 80.600 5.000,00 D
04/07/2017 04/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.850.800.258.634 2,40 D
05/07/2017 05/07/2017 Recebimentos Diversos 404.854 280,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.609 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.107 184,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.968 2.086,74 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.988 574,67 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.889 140,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.913 1.153,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.941 2.280,00 C
19/07/2017 19/07/2017 Saque no Caixa 80.600 5.500,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 832.001.200.178.676 2,40 D
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 241.606.126.049.241 1.900,00 D
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 241.607.396.049.241 1.000,00 D
31/07/2017 S A L D O 10.949,14 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 21.091,96 C
05/06/2017 05/06/2017 Saque no Caixa 80.600 6.131,92 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.286 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.570.700.154.387 2,40 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.444 1.671,05 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.449 540,84 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.994 840,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.005 2.878,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.323 1.153,00 C
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 190.949.566.049.241 1.900,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 190.951.536.049.241 1.000,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.454.106.049.241 1.000,00 D
28/06/2017 28/06/2017 Saque no TAA 281.608.536.049.241 400,00 D
30/06/2017 S A L D O 17.723,53 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2017 Saldo Anterior 18.837,23 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.935 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.671 32,00 C
08/05/2017 08/05/2017 Saque no TAA 70.826.186.049.241 1.000,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.799 2.741,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.096 1.010,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.161 1.153,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.337 2.064,20 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.404 573,93 C
17/05/2017 17/05/2017 Saque no TAA 170.845.226.049.241 250,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 180.818.596.049.241 500,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Saque no Caixa 80.600 4.200,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.431.200.122.303 2,40 D
26/05/2017 26/05/2017 Recebimentos Diversos 283.701 650,00 C
31/05/2017 S A L D O 21.091,96 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2017 Saldo Anterior 22.254,38 C
04/04/2017 04/04/2017 Saque no Caixa 80.600 5.000,00 D
04/04/2017 04/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.941.200.068.451 2,40 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.203 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Saque no TAA 61.416.186.049.241 1.900,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.919 40,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.010 3.152,96 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.042 1.596,63 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.110 450,46 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.123 862,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.144 6.180,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.244 300,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.266 3.272,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.540 1.153,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque no Caixa 80.600 5.100,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 171.340.466.049.241 1.900,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 171.341.506.049.241 1.000,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.071.200.214.841 2,40 D
19/04/2017 19/04/2017 Saque no Caixa 781.603 3.000,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.091.302.047.482 2,40 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 211.218.026.049.241 1.000,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 241.025.236.049.241 1.500,00 D
30/04/2017 S A L D O 18.837,23 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 15.811,82 C
06/03/2017 06/03/2017 Saque no Caixa 80.600 4.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 61.225.416.049.241 1.900,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.869 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.067 64,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.145 1.400,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.261 5.744,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.426 3.800,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 810.651.300.165.288 2,40 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.205 150,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.279 80,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.344 4.018,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.422 1.875,22 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.468 4.368,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.506 3.878,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.549 548,94 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.566 1.153,00 C
20/03/2017 20/03/2017 Saque no Caixa 80.600 10.500,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 800.791.200.042.171 2,40 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 211.713.046.049.241 1.350,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no Caixa 80.600 1.360,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.056.046.049.241 1.000,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.831.200.204.491 2,40 D
28/03/2017 28/03/2017 Saque no Caixa 80.600 300,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.871.200.261.469 2,40 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.634.186.049.241 200,00 D
31/03/2017 S A L D O 22.254,38 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 13.638,84 C
01/02/2017 01/02/2017 Saque no Caixa 80.600 5.000,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 11.013.036.049.241 1.000,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 880.321.200.061.087 2,40 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.937 72,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.712 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.119 2.185,55 C
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.127 630,23 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.153,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 5.814,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 540,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.046.096.049.241 500,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 4.394,40 C
17/02/2017 17/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 8.656,00 C
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.741.106.049.241 1.900,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.743.126.049.241 1.000,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no Caixa 80.600 7.250,40 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.228.456.049.241 1.900,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.229.496.049.241 1.000,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.531.200.141.947 2,40 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.538.166.049.241 1.700,00 D
28/02/2017 S A L D O 15.811,82 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 8.537,04 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.721 15,75 D
09/01/2017 09/01/2017 Saque no TAA 91.440.396.049.241 200,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.372 1.704,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.434 180,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.668 1.153,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.882 1.821,67 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.915 558,88 C
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.404.416.049.241 100,00 D
31/01/2017 S A L D O 13.638,84 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 6.808,79 C
05/12/2016 05/12/2016 Saque no Caixa 80.600 4.300,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.048 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.833 16,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 843.410.800.231.507 2,40 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 80.833.276.049.241 1.700,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.240 1.915,56 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.242 540,84 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.663 280,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.670 4.761,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.675 1.153,00 C
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 171.547.426.049.241 920,00 D
31/12/2016 S A L D O 8.537,04 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2016 Saldo Anterior 8.140,13 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.359 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.432 3.038,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.447 740,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.475 1.153,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.771 8,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no Caixa 80.600 5.500,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.161.300.158.613 2,40 D
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.364 1.902,71 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.366 549,90 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.057.213.407.750 600,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.553 2.937,81 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 191.103.173.407.750 600,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no Caixa 80.600 2.000,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no Caixa 80.600 2.937,81 D
29/11/2016 29/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.340.700.206.284 2,40 D
29/11/2016 29/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.340.700.206.286 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 6.808,79 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 9.945,46 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no Caixa 80.600 5.000,00 D
04/10/2016 04/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.780.701.208.143 2,40 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.222 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.049 180,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.150 3.792,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.311 1.153,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 100.848.383.407.750 1.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.951 2.162,72 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 218.011 610,31 C
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.559 900,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.843 40,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Saque no Caixa 80.600 3.837,81 D
24/10/2016 24/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.981.200.064.161 2,40 D
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 251.351.413.407.750 785,00 D
31/10/2016 S A L D O 8.140,13 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 9.428,96 C
02/09/2016 02/09/2016 Saque no Caixa 80.600 4.000,00 D
02/09/2016 02/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 892.461.200.064.254 2,40 D
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 51.219.333.407.750 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.701 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.995 1.957,59 C
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.030 599,34 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.478 570,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.872 5.490,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.902 1.153,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 101.251.133.407.750 1.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.847.033.407.750 1.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no Caixa 80.600 4.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.571.200.147.893 2,40 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.906 5.875,62 C
16/09/2016 16/09/2016 Recebimentos Diversos 58.863 1.600,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.179 16,00 C
27/09/2016 27/09/2016 Saque no Caixa 80.600 6.000,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Compra com Cartão 141.252 119,70 D
27/09/2016 27/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.711.200.192.162 2,40 D
28/09/2016 28/09/2016 Saque no Caixa 80.600 130,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 882.721.200.123.107 2,40 D
30/09/2016 30/09/2016 Recebimentos Diversos 1.625.462 530,00 C
30/09/2016 S A L D O 9.945,46 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2016 Saldo Anterior 2.516,93 C
04/08/2016 04/08/2016 Recebimentos Diversos 343.558 5.875,62 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.761 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.596 601,16 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.517 210,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.746 4.698,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.954 1.153,00 C
16/08/2016 16/08/2016 Recebimentos Diversos 38.056 2.652,00 C
16/08/2016 16/08/2016 Recebimentos Diversos 38.058 1.084,00 C
19/08/2016 19/08/2016 Saque no Caixa 80.600 3.500,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no Caixa 80.600 5.900,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110.811 48,00 C
31/08/2016 S A L D O 9.428,96 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2016 Saldo Anterior 6.523,79 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396972 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308507 1.153,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131687 615,89 C
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141029093407750 1.000,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no Caixa 80600 4.766,00 D
31/07/2016 S A L D O 2.516,93 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/16 Saldo Anterior 5.855,60 C
03/06/16 03/06/16 Saque no Caixa 80600 3.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 41727403407750 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897900 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358100 1.153,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137330 589,08 C
24/06/16 24/06/16 Recebimentos Diversos 111636 2.937,81 C
30/06/16 S A L D O 6.523,79 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 7.251,97 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528528 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Saque no TAA 61613503407750 400,00 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232236 631,16 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332792 1.153,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101332063407750 1.000,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111101013407750 1.000,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201355293407750 720,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 260918033407750 50,00 D
31/05/16 S A L D O 5.855,60 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2016 Saldo Anterior 6.524,49 C
04/04/2016 04/04/2016 Compra com Cartão 152739 488,38 D
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 41108403407750 1.000,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308532 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 287576 915,51 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291964 573,07 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65178 2.937,81 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no Caixa 80600 3.200,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151609023407750 1.000,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Dep Cheque BB Liquidado 8061470500249 1.000,00 C
28/04/2016 28/04/2016 Depósito Online 8061470500249 1.000,00 C
30/04/2016 S A L D O 7.251,97 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 11.173,49 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31445143407750 500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305727 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 81406293407750 200,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232374 549,34 C
18/03/2016 18/03/2016 Saque no Caixa 80600 2.937,81 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211552063407750 1.000,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 231617443407750 550,00 D
31/03/2016 S A L D O 6.524,49 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 6.641,20 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551958 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257030 593,56 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257511 1.153,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque no Caixa 80600 3.237,81 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126258 5.875,62 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424028 658,45 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 220830303407750 400,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261210493407750 100,00 D
29/02/2016 S A L D O 11.173,49 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 9.923,51 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370000 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390527 1.153,00 C
14/01/2016 14/01/2016 Saque no Caixa 80600 2.937,81 D
28/01/2016 28/01/2016 Saque no Caixa 80600 1.465,00 D
31/01/2016 S A L D O 6.641,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 6.045,70 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277420 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Saque no Caixa 80600 2.937,81 D
08/12/2015 08/12/2015 Saque no TAA 81350003407750 300,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687776 1.153,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300419 596,75 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266026 5.875,62 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161528423407750 500,00 D
31/12/2015 S A L D O 9.923,51 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 6.241,88 C
05/11/2015 05/11/2015 Saque no TAA 50930363407750 350,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559474 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91519083407750 300,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375310 1.153,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256305 2.680,78 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque no Caixa 80600 2.680,78 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131154273407750 300,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409928 604,13 C
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 250924533407750 1.000,00 D
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 6,44 C
30/11/2015 S A L D O 6.045,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2015 Saldo Anterior 5.666,12 C
01/10/2015 01/10/2015 Saque no TAA 11205423407750 200,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182445 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no Caixa 80600 2.680,78 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175922 2.680,78 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326458 582,51 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2721 1.153,00 C
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 230904343407750 300,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 261341393407750 350,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281727323407750 300,00 D
31/10/2015 S A L D O 6.241,88 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,38 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 11.148,67 C
03/09/2015 03/09/2015 Saque no TAA 30858263407750 1.000,00 D
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326543 607,18 C
08/09/2015 08/09/2015 Compra com Cartão 153061 88,87 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551359 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 90857583407750 700,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352790 1.153,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101135223407750 400,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397780 636,67 C
18/09/2015 18/09/2015 Saque no Caixa 80600 5.680,78 D
30/09/2015 S A L D O 5.666,12 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,33 C C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 7.525,24 C
04/08/2015 04/08/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 832160700189115 1,65 D
05/08/2015 05/08/2015 Saque no TAA 51430153407750 1.000,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735755 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1359 5.361,56 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1364 1.153,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 80600 2.680,78 D
20/08/2015 20/08/2015 Recebimentos Diversos 653543 900,00 C
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 200842383407750 700,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241222073407750 300,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251641233407750 1.000,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456444 1.900,00 C
31/08/2015 S A L D O 11.148,67 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,28 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 6.246,38 C
03/07/2015 03/07/2015 Saque no TAA 30837373407750 300,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600262 29,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353728 1.153,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76864 5.361,56 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160480 573,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Saque no Caixa 80600 1.500,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no Caixa 80600 3.000,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102050800038145 20,30 C
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 281026083407750 1.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 7.525,24 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,23 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,56 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 7.829,75 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251018 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889668 591,86 C
08/06/2015 08/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841590700076690 4,50 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112298 1.153,00 C
25/06/2015 25/06/2015 Saque no Caixa 80600 2.680,78 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 261431203407750 620,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502715 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 6.245,86 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.245,86 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 5.134,40 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 851250801213600 4,50 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604970 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179825 1.153,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 110838243407750 300,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162625 657,97 C
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52327 5.361,56 C
28/05/2015 28/05/2015 Saque no Caixa 80600 2.780,78 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no Caixa 80600 1.370,00 D
31/05/2015 S A L D O 7.829,75 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 6.756,99 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182762 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 840970801086540 4,50 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133634 1.153,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170304 564,64 C
22/04/2015 22/04/2015 Movimento do Dia 201508060000038 70,00 C
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 211604223407750 700,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841121200360126 1,48 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque no Caixa 80600 2.680,78 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117626 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 5.134,40 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 3.829,84 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 20956523407750 300,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214749 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224667 553,79 C
04/03/2015 04/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860631200066553 4,50 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232287 673,91 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221629 1.153,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131549063407750 400,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73460 593,55 C
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 190821473407750 1.000,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311274 5.361,56 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque no Caixa 80600 2.680,78 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 281623243407750 1.000,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504959 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 6.756,99 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 5.647,84 C
05/02/2015 05/02/2015 Depósito Online 2941018273 1.200,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239028 1.153,00 C
18/02/2015 18/02/2015 Recebimentos Diversos 195034 829,00 C
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 161659223407750 1.000,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191503443407750 1.000,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no Caixa 80600 3.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 3.829,84 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 5.724,84 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 61002453407750 500,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294131 1.153,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65704 5.361,56 C
26/01/2015 26/01/2015 Saque no Caixa 80600 5.361,56 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no TAA 271517333407750 730,00 D
31/01/2015 S A L D O 5.647,84 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 6.506,17 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 301648423407750 370,00 D
03/12/2014 03/12/2014 Saque no TAA 31611283407750 700,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439705 1.153,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111526393407750 1.000,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 160808213407750 500,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Recebimentos Diversos 167691 635,67 C
31/12/2014 S A L D O 5.724,84 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2014 Saldo Anterior 12.399,59 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41321213407750 800,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 70841453407750 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143624 1.153,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Saque no Caixa 80600 5.488,78 D
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230092 642,36 C
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261225063407750 400,00 D
30/11/2014 S A L D O 6.506,17 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 13.677,36 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295036 1.153,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no Caixa 80600 2.988,78 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177388 580,45 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177496 4.977,56 C
28/10/2014 28/10/2014 Saque no Caixa 80600 5.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 12.399,59 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2014 Saldo Anterior 17.984,85 C
04/09/2014 04/09/2014 Saque em Corresp Bancário 820487 1.000,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862471200060257 1,20 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253667 1.153,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Saque no Caixa 80600 3.528,78 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379837 669,49 C
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 210653303407750 500,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 251145263407750 500,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301713133407750 600,00 D
30/09/2014 S A L D O 13.677,36 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 13.527,90 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119851 918,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262611 5.870,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262860 1.153,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149122 174,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150091 4.977,56 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110710 1.668,43 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110760 613,20 C
20/08/2014 20/08/2014 Saque no Caixa 80600 6.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no Caixa 80600 4.917,24 D
31/08/2014 S A L D O 17.984,85 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 10.347,70 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697353 4.977,56 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233791 220,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233808 4.701,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233926 1.153,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 100834423407750 500,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135660 48,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 80600 2.488,78 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483167 1.732,25 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483183 637,17 C
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no TAA 221526293407750 600,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 80600 6.700,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 13.527,90 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 14.518,42 C
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 80600 652,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127704 84,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127787 4.625,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128068 1.153,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128165 450,00 C
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171256343407750 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 80600 4.170,79 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100243 1.720,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100298 620,07 C
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 80600 7.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 10.347,70 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 16.294,77 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214596 4.977,56 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261376 3.344,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261480 780,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261657 1.153,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231572 120,00 C
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 80600 2.988,78 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167755 1.708,06 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167790 629,81 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 80600 3.500,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221359133407750 1.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 80600 7.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 14.518,42 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 21.256,36 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 10825233407750 1.000,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041365 42,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 70907073407750 300,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118908 1.153,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226810 5.428,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 80600 1.500,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160431 1.617,62 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160525 586,57 C
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 80600 8.500,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 80600 2.488,78 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 16.294,77 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 16.330,05 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817239 30,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878984 4.461,40 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227481 6.212,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227643 550,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227701 1.153,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447880 1.789,74 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447935 642,00 C
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 80600 8.500,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 262383 1.411,83 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 21.256,36 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2014 SALDO ANTERIOR 16.964,69 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509241 1.455,26 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509286 536,68 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139308 1.153,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 80600 4.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 171957 2.767,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81127 1.782,27 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81218 671,15 C
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 80600 5.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 16.330,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2013 SALDO ANTERIOR 21.755,29 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124627 3.519,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124879 1.153,00 C
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 80600 4.461,40 D
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 80600 4.000,00 D
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 822572 1.000,00 D
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860301200155576 1,20 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 16.964,69 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2013 SALDO ANTERIOR 13.667,03 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197161 4.335,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197362 1.153,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 947989 1.874,39 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 948019 671,87 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308359 54,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308545 4.461,40 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 80600 4.461,40 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 21.755,29 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2013 SALDO ANTERIOR 21.577,51 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 80600 2.500,00 D
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 80600 4.461,40 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285218 1.708,11 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285278 639,81 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285372 84,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285569 3.986,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285737 1.153,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65233 480,00 C
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 80600 9.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 13.667,03 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 18.220,28 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 Saque no TAA 10906173407750 1.000,00 D
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 21334383407750 1.000,00 D
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 Saque no TAA 31354343407750 1.000,00 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1417692 750,00 C
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 70909023407750 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156603 4.634,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156734 780,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156776 1.153,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 6.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131857 4.461,40 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99375 1.643,57 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99430 615,26 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 241406213407750 1.000,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 403402 320,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 21.577,51 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2013 SALDO ANTERIOR 16.360,48 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165325 54,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264535 1.929,30 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264573 690,30 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264852 3.673,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264872 4.461,40 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264875 1.153,00 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 161437053407750 1.000,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 5.100,00 D
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 251402463407750 1.000,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 822572 1.000,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 862691200107771 1,20 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 270822583407750 1.000,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 301515423407750 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 18.220,28 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 22.560,45 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 2.000,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251298 4.892,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251553 430,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251773 1.153,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 140841263407750 1.000,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504798 1.666,57 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504829 619,86 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 4.461,40 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 7.500,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 16.360,48 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 15.806,28 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808859 4.461,40 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232032 200,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103070 1.740,31 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103109 635,46 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245441 4.268,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245721 1.260,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245739 1.153,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533863 36,00 C
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 7.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 22.560,45 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 15.335,30 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287910 1.874,46 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287969 668,67 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99317 1.153,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99720 470,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99788 5.003,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 2.000,00 D
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 831534300098 301,85 C
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 7.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 15.806,28 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 17.830,81 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560174 1.773,42 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560184 638,67 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 1.000,00 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 4.461,40 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362366 1.470,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362492 1.153,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362572 4.926,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206406 6,00 C
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151306433407750 1.000,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 826706 1.000,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211229543407750 1.000,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831411200587187 1,20 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271210383407750 1.000,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 2.000,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 290821153407750 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 15.335,30 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 14.736,91 C
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 5.000,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91628423407750 1.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224750 1.400,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224869 3.886,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224973 1.153,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152989 1.562,66 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152994 594,84 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111539543407750 1.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525087 36,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171502513407750 1.000,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221624023407750 1.000,00 D
24/04/2013 24/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241215483407750 1.000,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252607 4.461,40 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 17.830,81 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 22.426,40 C
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 5.000,00 D
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 8.238,96 D
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564748 1.558,61 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564815 560,86 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226842 12,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227179 860,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227188 3.355,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227363 1.153,00 C
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121430553407750 500,00 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 450,00 D
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 260853243407750 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 14.736,91 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 7.395,45 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225801 6.732,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225872 1.153,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225955 54,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226137 1.756,45 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226156 656,54 C
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 700,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 132319 4.119,48 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712064 1.140,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 4.000,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144574 4.119,48 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 22.426,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 9.299,45 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241438 2.443,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241670 1.153,00 C
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151047023407750 1.000,00 D
25/01/2013 25/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251329103407750 1.000,00 D
31/01/2013 31/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80600 2.500,00 D
31/01/2013 31/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311014573407750 1.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 7.395,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208704 3.117,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208962 1.153,00 C
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 80600 4.270,00 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0910 DEP CH BB LIQ 8061470200281 7.097,42 C
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968308 1.595,82 C
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968377 594,21 C
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305306 12,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 9.299,45 C
Agência 0829-x
Conta: 35.716-2

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/11/2012 SALDO ANTERIOR 3.580,83 C
06/12/2012 06/12/2012 829-X 0002 CHEQUE 0850250 3.580,83 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2012 SALDO ANTERIOR 4.880,83 C
19/11/2012 19/11/2012 829-X 0002 CHEQUE 850249 1.300,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 3.580,83 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/09/2012 SALDO ANTERIOR 5.883,49 C
05/10/2012 05/10/2012 829-X 0612 RECEB DIVERSOS 2046512 625,34 C
17/10/2012 17/10/2012 829-X 0612 RECEB DIVERSOS 0114615 2.059,74 C
18/10/2012 18/10/2012 829-X 0102 CHEQ COMPENSADO 0850247 238,00 D
23/10/2012 23/10/2012 829-X 0002 CHEQUE 0850248 3.449,74 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 4.880,83 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 6.538,62 C
10/09/2012 10/09/2012 829-X 0612 RECEB DIVERSOS 0229092 3.280,00 C
12/09/2012 12/09/2012 829-X 0002 CHEQUE 0850245 670,00 D
17/09/2012 17/09/2012 829-X 0002 CHEQUE 0850246 3.280,00 D
18/09/2012 18/09/2012 829-X 0612 RECEB DIVERSOS 0102668 14,87 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 5.883,49 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/2012 SALDO ANTERIOR 6.368,36 C
07/08/2012 07/08/2012 829-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850242 796,50 D
13/08/2012 13/08/2012 829-X 0612 RECEB DIVERSOS 232493 588,22 C
22/08/2012 22/08/2012 829-X 0102 CHEQ COMPENSADO 850243 251,00 D
24/08/2012 24/08/2012 829-X 0612 RECEB DIVERSOS 249498 4.119,48 C
24/08/2012 24/08/2012 829-X 0002 CHEQUE 850244 4.180,00 D
31/08/2012 31/08/2012 829-X 0612 RECEB DIVERSOS 1358085 690,06 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 6.538,62 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 11.499,36 C
04/07/12 04/07/12 829-X 0002 CHEQUE 850240 4.881,00 D
20/07/12 20/07/12 829-X 0612 RECEB DIVERSOS 814332 2.350,00 C
24/07/12 24/07/12 829-X 0002 CHEQUE 850241 2.600,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 6.368,36 C
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