Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Jataí"

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Edição das 12h47min de 10 de janeiro de 2020

Extrato da Conta Corrente

Setor de Jataí

Agência	1244-0
Conta:	59.885-2

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			25,04 C
10/12/19	10/12/19	TED-Crédito em Conta	4982653	2.651,51 C
10/12/19	10/12/19	Tarifa Pacote de Serviços	883441000118758	42,00 D
11/12/19	11/12/19	Saque no TAA	111137560046213	1.000,00 D
11/12/19	11/12/19	Saque no TAA	111138330046213	1.000,00 D
11/12/19	11/12/19	Saque no TAA	111139090046213	500,00 D
16/12/19	16/12/19	Saque no TAA	141130050046213	100,00 D
16/12/19	16/12/19	Saque no TAA	141131200046213	20,00 D
19/12/19	19/12/19	Saque no TAA	191344150046213	5,00 D
19/12/19	19/12/19	Saque no TAA	191345120046213	5,00 D
		S A L D O			4,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			23,71 C
11/11/19	11/11/19	TED-Crédito em Conta	4405571	3.693,33 C
11/11/19	11/11/19	Saque no TAA	111744260046213	1.000,00 D
11/11/19	11/11/19	Saque no TAA	111746540046213	1.000,00 D
11/11/19	11/11/19	Tarifa Pacote de Serviços	893151003683476	42,00 D
19/11/19	19/11/19	Saque no TAA	191155560046213	1.000,00 D
19/11/19	19/11/19	Saque no TAA	191158250046213	500,00 D
22/11/19	22/11/19	Saque no TAA	221058110046213	100,00 D
22/11/19	22/11/19	Saque no TAA	221100060046213	50,00 D
		S A L D O			25,04 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			31,47 C
10/10/19	10/10/19	TED-Crédito em Conta	6077003	3.234,24 C
10/10/19	10/10/19	Tarifa Pacote de Serviços	882831002505551	42,00 D
11/10/19	11/10/19	Saque no TAA	111828480046213	1.000,00 D
11/10/19	11/10/19	Saque no TAA	111846330046213	500,00 D
15/10/19	15/10/19	Saque no TAA	151149580046213	1.000,00 D
15/10/19	15/10/19	Saque no TAA	151151100046213	500,00 D
23/10/19	23/10/19	Saque no TAA	231432290046213	200,00 D
		S A L D O			23,71 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			27,76 C
05/09/19	05/09/19	TED-Crédito em Conta	4981072	2.000,00 C
05/09/19	05/09/19	Saque no TAA	51124080046213	1.000,00 D
05/09/19	05/09/19	Saque no TAA	51556520046213	500,00 D
10/09/19	10/09/19	TED-Crédito em Conta	1446088	845,71 C
10/09/19	10/09/19	Tarifa Pacote de Serviços	872530901271834	42,00 D
11/09/19	11/09/19	Saque no TAA	111653540046213	500,00 D
16/09/19	16/09/19	Saque no TAA	141056580046213	500,00 D
20/09/19	20/09/19	Saque no TAA	201805220046213	300,00 D
		S A L D O			31,47 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			17,72 C
12/08/19	12/08/19	Tarifa Pacote de Serviços	872240900044101	17,72 D
13/08/19	13/08/19	TED-Crédito em Conta	8722267	2.863,64 C
13/08/19	13/08/19	Tarifa Pacote de Serviços	872250904451428	15,88 D
16/08/19	16/08/19	Saque no TAA	161146280046213	500,00 D
16/08/19	16/08/19	Saque no TAA	161147060046213	500,00 D
16/08/19	16/08/19	Saque no TAA	161148090046213	500,00 D
19/08/19	19/08/19	Saque no TAA	191535050046213	1.000,00 D
23/08/19	23/08/19	Saque no TAA	230934040046213	300,00 D
29/08/19	29/08/19	Saque no TAA	291242190046213	20,00 D
		S A L D O			27,76 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/19	12/06/19	Saldo Anterior			5,02 C
10/07/19	10/07/19	TED-Crédito em Conta	4741425	558,70 C
10/07/19	10/07/19	Tarifa Pacote de Serviços	871910900830094	32,00 D
11/07/19	11/07/19	Saque no TAA	111221180046213	300,00 D
15/07/19	15/07/19	Saque no TAA	151211320046213	200,00 D
18/07/19	18/07/19	TED-Crédito em Conta	5021025	1.106,00 C
18/07/19	18/07/19	Saque no TAA	181217460046213	20,00 D
19/07/19	19/07/19	Saque no TAA	190715380046213	500,00 D
24/07/19	24/07/19	Saque no TAA	241358130046213	300,00 D
25/07/19	25/07/19	Saque no TAA	251645120046213	300,00 D
31/07/19		S A L D O			17,72 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/19	21/05/19	Saldo Anterior			12,42 C
10/06/19	10/06/19	TED-Crédito em Conta	7792585	1.024,60 C
10/06/19	10/06/19	Tarifa Pacote de Serviços	871610900733015	32,00 D
12/06/19	12/06/19	Saque no TAA	121207220046213	1.000,00 D
30/06/19		S A L D O			5,02 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/19		Saldo Anterior			130,16 C
10/05/19	10/05/19	TED-Crédito em Conta	7400119	2.264,26 C
10/05/19	10/05/19	Tarifa Pacote de Serviços	871300901093999	32,00 D
13/05/19	13/05/19	Saque no TAA	111659320046213	100,00 D
14/05/19	14/05/19	Saque no TAA	141119200046213	1.000,00 D
14/05/19	14/05/19	Saque no TAA	141120290046213	300,00 D
17/05/19	17/05/19	Saque no TAA	171357450046213	500,00 D
17/05/19	17/05/19	Saque no TAA	171358190046213	200,00 D
21/05/19	21/05/19	Saque no TAA	211608010046213	200,00 D
21/05/19	21/05/19	Saque no TAA	211609130046213	50,00 D
31/05/19		S A L D O			12,42 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			57,02 C
03/04/19	03/04/19	TED-Crédito em Conta	8481627	2.800,00 C
03/04/19	03/04/19	Saque no TAA	31008410046213	1.000,00 D
03/04/19	03/04/19	Saque no TAA	31009430046213	1.000,00 D
05/04/19	05/04/19	Saque no TAA	51740270046213	500,00 D
05/04/19	05/04/19	Saque no TAA	51741330046213	200,00 D
10/04/19	10/04/19	TED-Crédito em Conta	4711764	1.805,14 C
10/04/19	10/04/19	Saque no TAA	101557290046213	1.000,00 D
10/04/19	10/04/19	Saque no TAA	101559100046213	500,00 D
10/04/19	10/04/19	Tarifa Pacote de Serviços	871000900994527	32,00 D
15/04/19	15/04/19	Saque no TAA	151748130046213	300,00 D
		S A L D O			130,16 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/19		Saldo Anterior			24,94 C
11/03/19	11/03/19	TED-Crédito em Conta	3118244	1.164,08 C
11/03/19	11/03/19	Saque no TAA	111801190046213	500,00 D
11/03/19	11/03/19	Tarifa Pacote de Serviços	860700905451513	32,00 D
19/03/19	19/03/19	Saque no TAA	191428380046213	500,00 D
19/03/19	19/03/19	Saque no TAA	191431280046213	100,00 D
31/03/19		S A L D O			57,02 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/19		Saldo Anterior			2.617,23 C
04/02/19	04/02/19	Saque no TAA	41738190046213	1.000,00 D
04/02/19	04/02/19	Saque no TAA	41739530046213	100,00 D
05/02/19	05/02/19	Saque no TAA	51805170046213	300,00 D
07/02/19	07/02/19	Saque no TAA	71907040046213	1.000,00 D
07/02/19	07/02/19	Saque no TAA	71909080046213	200,00 D
11/02/19	11/02/19	TED-Crédito em Conta	9113192	1.739,71 C
11/02/19	11/02/19	Tarifa Pacote de Serviços	890421003619406	32,00 D
15/02/19	15/02/19	Saque no TAA	151103440046213	500,00 D
18/02/19	18/02/19	Saque no TAA	161134080046213	1.000,00 D
19/02/19	19/02/19	Saque no TAA	191729190046213	200,00 D
28/02/19		S A L D O			24,94 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/18		Saldo Anterior			173,06 C
10/01/19	10/01/19	TED-Crédito em Conta	7096864	1.107,57 C
10/01/19	10/01/19	Tarifa Pacote de Serviços	800101000685747	30,40 D
16/01/19	16/01/19	Saque no TAA	161823110046213	500,00 D
21/01/19	21/01/19	TED-Crédito em Conta	4032011	2.067,00 C
22/01/19	22/01/19	Saque no TAA	221210190046213	200,00 D
31/01/19		S A L D O			2.617,23 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/18		Saldo Anterior		729,52 C	729,52 C
03/12/18	03/12/18	Saque no TAA	10852510046213	500,00 D
03/12/18	03/12/18	Saque no TAA	10854080046213	100,00 D
10/12/18	10/12/18	TED-Crédito em Conta	8849754	2.073,94 C
10/12/18	10/12/18	Tarifa Pacote de Serviços	893441003891528	30,40 D
12/12/18	12/12/18	Saque no TAA	121252480046213	1.000,00 D
17/12/18	17/12/18	Saque no TAA	171418040046213	1.000,00 D
31/12/18		S A L D O			173,06 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/18		Saldo Anterior			268,77 C
12/11/18	12/11/18	Tarifa Pacote de Serviços	893161002278485	30,40 D
13/11/18	13/11/18	TED-Crédito em Conta	4974721	1.641,15 C
14/11/18	14/11/18	Saque no TAA	141012520046213	1.000,00 D
16/11/18	16/11/18	TED-Crédito em Conta	3252856	350,00 C
27/11/18	27/11/18	Saque no TAA	271027590046213	500,00 D
30/11/18		S A L D O			729,52 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/18		Saldo Anterior			2.240,93 C
01/10/18	01/10/18	Saque no TAA	290851120046213	1.000,00 D
04/10/18	04/10/18	Recebimentos Diversos	111213	4.250,00 C
04/10/18	04/10/18	Saque no TAA	40837480046213	1.000,00 D
04/10/18	04/10/18	Saque no TAA	40838540046213	1.000,00 D
10/10/18	10/10/18	TED-Crédito em Conta	9600002	1.808,24 C
10/10/18	10/10/18	Tarifa Pacote de Serviços	892831001600380	30,40 D
15/10/18	15/10/18	Saque no TAA	151107320046213	1.000,00 D
17/10/18	17/10/18	Saque no TAA	171121360046213	1.000,00 D
23/10/18	23/10/18	Saque no TAA	231248200046213	1.000,00 D
23/10/18	23/10/18	Saque no TAA	231249310046213	1.000,00 D
26/10/18	26/10/18	Saque no TAA	261006190046213	1.000,00 D
31/10/18		S A L D O			268,77 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/18		Saldo Anterior			3.342,68 C
10/09/18	10/09/18	Tarifa Pacote de Serviços	802531001129318	30,40 D
11/09/18	11/09/18	TED-Crédito em Conta	3721510	1.828,65 C
14/09/18	14/09/18	Saque no TAA	141623010046213	1.000,00 D
14/09/18	14/09/18	Saque no TAA	141624070046213	300,00 D
17/09/18	17/09/18	Saque no TAA	150834160046213	1.000,00 D
24/09/18	24/09/18	Saque no TAA	221025360046213	500,00 D
25/09/18	25/09/18	Saque no TAA	251023500046213	100,00 D
30/09/18		S A L D O			2.240,93 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			240,69 C
10/08/2018	10/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços	802221000425863	26,60 D
13/08/2018	13/08/2018	TED-Crédito em Conta	5625653	3.128,59 C
31/08/2018		S A L D O			3.342,68 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/2018		Saldo Anterior			2.629,91 C
09/07/2018	09/07/2018	Saque no TAA	81.711.040.046.213	1.000,00 D
10/07/2018	10/07/2018	TED-Crédito em Conta	3.049.619	2.136,47 C
10/07/2018	10/07/2018	Saque no TAA	101.337.330.046.213	1.000,00 D
10/07/2018	10/07/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891.911.000.436.048	25,69 D
31/07/2018	31/07/2018	Saque no TAA	311.445.440.046.213	1.000,00 D
31/07/2018	31/07/2018	Saque no TAA	311.447.000.046.213	1.000,00 D
31/07/2018	31/07/2018	Saque no TAA	311.448.000.046.213	500,00 D
31/07/2018		S A L D O			240,69 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			27,93 C
01/06/2018	01/06/2018	Saque no TAA	11.114.020.046.213	20,00 D
07/06/2018	07/06/2018	TED-Crédito em Conta	3.446.348	56,00 C
11/06/2018	11/06/2018	TED-Crédito em Conta	8.565.865	2.891,67 C
11/06/2018	11/06/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891.621.003.297.942	25,69 D
15/06/2018	15/06/2018	Saque no TAA	151.447.140.046.213	300,00 D
30/06/2018		S A L D O			2.629,91 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			163,02 C
08/05/2018	08/05/2018	Recebimentos Diversos	464.265	32,00 C
09/05/2018	09/05/2018	Recebimentos Diversos	46.652	2.500,00 C
10/05/2018	10/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891.301.000.286.454	25,69 D
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	85.996	140,00 C
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	85.997	405,00 C
14/05/2018	14/05/2018	Saque no TAA	141.157.280.046.213	1.000,00 D
14/05/2018	14/05/2018	Saque no TAA	141.158.330.046.213	1.000,00 D
16/05/2018	16/05/2018	TED-Crédito em Conta	4.640.627	1.313,60 C
21/05/2018	21/05/2018	Saque no TAA	191.329.480.046.213	1.000,00 D
21/05/2018	21/05/2018	Saque no TAA	191.331.250.046.213	1.000,00 D
30/05/2018	30/05/2018	Saque no TAA	301.019.130.046.213	200,00 D
30/05/2018	30/05/2018	Saque no TAA	301.020.030.046.213	200,00 D
30/05/2018	30/05/2018	Saque no TAA	301.224.440.046.213	100,00 D
31/05/2018		S A L D O			27,93 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2018		Saldo Anterior			3.993,91 C
09/04/2018	09/04/2018	Recebimentos Diversos	128.533	72,00 C
09/04/2018	09/04/2018	Saque no TAA	91.645.440.046.213	1.000,00 D
09/04/2018	09/04/2018	Saque no TAA	91.646.520.046.213	1.000,00 D
09/04/2018	09/04/2018	Saque no TAA	91.648.040.046.213	1.000,00 D
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	252.924	880,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	252.978	975,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891.001.000.449.122	25,69 D
12/04/2018	12/04/2018	Saque no TAA	121.029.490.046.213	800,00 D
13/04/2018	13/04/2018	Saque no TAA	131.741.060.046.213	1.000,00 D
13/04/2018	13/04/2018	Saque no TAA	131.742.110.046.213	500,00 D
16/04/2018	16/04/2018	Saque no TAA	150.924.460.046.213	500,00 D
20/04/2018	20/04/2018	DOC Crédito em Conta	250.805	1.466,80 C
23/04/2018	23/04/2018	Recebimentos Diversos	121.294	861,00 C
24/04/2018	24/04/2018	Saque no TAA	240.956.490.046.213	860,00 D
30/04/2018	30/04/2018	Saque no TAA	301.736.540.046.213	1.000,00 D
30/04/2018	30/04/2018	Saque no TAA	301.739.010.046.213	400,00 D
30/04/2018		S A L D O			163,02 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			412,40 C
02/03/2018	02/03/2018	Recebimentos Diversos	408.875	250,00 C
06/03/2018	06/03/2018	Saque no TAA	60.951.280.046.213	500,00 D
12/03/2018	12/03/2018	Recebimentos Diversos	194.044	1.304,00 C
12/03/2018	12/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.711.000.226.506	25,69 D
13/03/2018	13/03/2018	Recebimentos Diversos	75.799	3.053,20 C
14/03/2018	14/03/2018	Saque no TAA	141.208.050.046.213	500,00 D
31/03/2018		S A L D O			3.993,91 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			190,94 C
06/02/2018	06/02/2018	Saque no TAA	61.336.120.046.213	180,00 D
14/02/2018	14/02/2018	Recebimentos Diversos	194.972	2.447,15 C
14/02/2018	14/02/2018	Saque no TAA	131.144.280.046.213	1.000,00 D
14/02/2018	14/02/2018	Saque no TAA	131.145.400.046.213	1.000,00 D
14/02/2018	14/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.451.000.263.929	25,69 D
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.712	4.464,00 C
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.893	16,00 C
16/02/2018	16/02/2018	Saque no TAA	160.815.480.046.213	1.000,00 D
20/02/2018	20/02/2018	Saque no TAA	201.019.390.046.213	500,00 D
26/02/2018	26/02/2018	Saque no TAA	240.941.240.046.213	1.000,00 D
26/02/2018	26/02/2018	Saque no TAA	240.942.530.046.213	1.000,00 D
26/02/2018	26/02/2018	Saque no TAA	261.748.470.046.213	1.000,00 D
28/02/2018		S A L D O			412,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			2.995,39 C
02/01/2018	02/01/2018	Saque no TAA	311.201.450.046.213	500,00 D
02/01/2018	02/01/2018	Saque no TAA	311.204.130.046.213	500,00 D
04/01/2018	04/01/2018	Saque no TAA	41.223.550.046.213	1.000,00 D
04/01/2018	04/01/2018	Saque no TAA	41.225.270.046.213	500,00 D
04/01/2018	04/01/2018	Saque no TAA	41.256.170.046.213	300,00 D
05/01/2018	05/01/2018	Recebimentos Diversos	910.742	3.624,40 C
08/01/2018	08/01/2018	Saque no TAA	81.411.000.046.213	1.500,00 D
09/01/2018	09/01/2018	Recebimentos Diversos	38.543	24,00 C
10/01/2018	10/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	880.101.002.354.503	24,85 D
11/01/2018	11/01/2018	Recebimentos Diversos	80.781	1.772,00 C
17/01/2018	17/01/2018	Saque no TAA	171.130.170.046.213	500,00 D
19/01/2018	19/01/2018	Saque no TAA	191.144.580.046.213	100,00 D
19/01/2018	19/01/2018	Saque no TAA	191.147.100.046.213	1.000,00 D
30/01/2018	30/01/2018	Saque no TAA	301.310.350.046.213	1.000,00 D
30/01/2018	30/01/2018	Saque no TAA	301.311.350.046.213	1.000,00 D
30/01/2018	30/01/2018	Saque no TAA	301.312.320.046.213	300,00 D
31/01/2018		S A L D O			190,94 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			3.839,74 C
04/12/2017	04/12/2017	Saque no TAA	41.118.260.046.213	1.000,00 D
04/12/2017	04/12/2017	Saque no TAA	41.119.230.046.213	1.000,00 D
04/12/2017	04/12/2017	Saque no TAA	41.120.210.046.213	1.000,00 D
05/12/2017	05/12/2017	Saque no TAA	51.458.240.046.213	700,00 D
11/12/2017	11/12/2017	Recebimentos Diversos	336.075	24,00 C
11/12/2017	11/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	893.451.001.575.594	24,85 D
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.343	450,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.629	69,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	204.498	2.293,30 C
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	44,03 C
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	0,17 C
31/12/2017		S A L D O			2.995,39 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2017		Saldo Anterior			1.337,29 C
01/11/2017	01/11/2017	Saque no TAA	11.156.100.046.213	1.000,00 D
06/11/2017	06/11/2017	Recebimentos Diversos	338.463	24,00 C
10/11/2017	10/11/2017	Saque no TAA	101.528.080.046.213	200,00 D
10/11/2017	10/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	873.141.002.160.949	24,85 D
14/11/2017	14/11/2017	Recebimentos Diversos	308.119	2.140,30 C
17/11/2017	17/11/2017	Recebimentos Diversos	96.928	1.563,00 C
30/11/2017		S A L D O			3.839,74 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2017		Saldo Anterior			1.299,89 C
04/10/2017	04/10/2017	Saque no TAA	41.421.160.046.213	1.000,00 D
05/10/2017	05/10/2017	Recebimentos Diversos	480.808	1.300,00 C
09/10/2017	09/10/2017	Recebimentos Diversos	136.555	48,00 C
10/10/2017	10/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.831.000.364.702	24,85 D
11/10/2017	11/10/2017	Saque no TAA	111.627.080.046.213	300,00 D
16/10/2017	16/10/2017	Recebimentos Diversos	204.289	2.214,25 C
16/10/2017	16/10/2017	Saque no TAA	141.001.390.046.213	200,00 D
18/10/2017	18/10/2017	Saque no TAA	181.118.340.046.213	1.000,00 D
27/10/2017	27/10/2017	Saque no TAA	271.637.450.046.213	1.000,00 D
31/10/2017		S A L D O			1.337,29 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2017		Saldo Anterior			3.485,39 C
11/09/2017	11/09/2017	Recebimentos Diversos	196.199	24,00 C
11/09/2017	11/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	802.541.000.765.510	24,85 D
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	122.930	2.015,35 C
12/09/2017	12/09/2017	Saque no TAA	121.912.290.046.213	200,00 D
15/09/2017	15/09/2017	Saque no TAA	151.127.340.046.213	1.000,00 D
15/09/2017	15/09/2017	Saque no TAA	151.128.410.046.213	1.000,00 D
15/09/2017	15/09/2017	Saque no TAA	151.129.400.046.213	1.000,00 D
20/09/2017	20/09/2017	Saque no TAA	201.751.190.046.213	1.000,00 D
30/09/2017		S A L D O			1.299,89 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2017		Saldo Anterior			3.082,04 C
04/08/2017	04/08/2017	Saque no TAA	41.024.180.046.213	200,00 D
07/08/2017	07/08/2017	Recebimentos Diversos	867.528	24,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.221.000.544.198	24,85 D
11/08/2017	11/08/2017	Recebimentos Diversos	218.628	2.866,20 C
15/08/2017	15/08/2017	Saque no TAA	151.024.490.046.213	1.000,00 D
18/08/2017	18/08/2017	Recebimentos Diversos	324.017	938,00 C
21/08/2017	21/08/2017	Saque no TAA	190.815.380.046.213	500,00 D
21/08/2017	21/08/2017	Saque no TAA	211.152.420.046.213	200,00 D
22/08/2017	22/08/2017	Saque no TAA	221.051.090.046.213	1.500,00 D
31/08/2017		S A L D O			3.485,39 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2017		Saldo Anterior			119,74 C
04/07/2017	04/07/2017	Saque no TAA	41.810.320.046.213	100,00 D
10/07/2017	10/07/2017	Recebimentos Diversos	255.029	48,00 C
10/07/2017	10/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.911.001.224.147	67,74 D
14/07/2017	14/07/2017	Recebimentos Diversos	320.895	3.075,30 C
14/07/2017	14/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	881.950.900.731.972	0,26 D
17/07/2017	17/07/2017	Saque no TAA	171.230.140.046.213	1.000,00 D
26/07/2017	26/07/2017	Recebimentos Diversos	110.577	1.007,00 C
31/07/2017		S A L D O			3.082,04 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2017		Saldo Anterior			0,14 C
06/06/2017	06/06/2017	Recebimentos Diversos	852.552	48,00 C
09/06/2017	09/06/2017	Recebimentos Diversos	208.338	2.716,60 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.028	2.452,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.283	1.220,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Saque no TAA	121.129.390.046.213	1.000,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Saque no TAA	121.131.210.046.213	1.000,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Saque no TAA	121.132.290.046.213	1.000,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.631.001.515.522	17,00 D
13/06/2017	13/06/2017	Saque no TAA	131.148.560.046.213	1.000,00 D
13/06/2017	13/06/2017	Saque no TAA	131.150.520.046.213	1.000,00 D
20/06/2017	20/06/2017	Saque no TAA	201.800.560.046.213	1.000,00 D
28/06/2017	28/06/2017	Saque no TAA	280.918.320.046.213	200,00 D
28/06/2017	28/06/2017	Saque no TAA	280.923.560.046.213	100,00 D
30/06/2017		S A L D O			119,74 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2017		Saldo Anterior			77,49 C
03/05/2017	03/05/2017	Saque no TAA	31.545.400.046.213	50,00 D
03/05/2017	03/05/2017	Saque no TAA	31.547.360.046.213	20,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Recebimentos Diversos	800.617	16,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	891.301.001.056.901	17,00 D
11/05/2017	11/05/2017	Recebimentos Diversos	188.342	1.095,65 C
15/05/2017	15/05/2017	Recebimentos Diversos	341.028	348,00 C
17/05/2017	17/05/2017	Saque no TAA	171.341.230.046.213	1.000,00 D
17/05/2017	17/05/2017	Saque no TAA	171.342.410.046.213	440,00 D
29/05/2017	29/05/2017	Saque no TAA	271.133.110.046.213	10,00 D
31/05/2017		S A L D O			0,14 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			75,79 C
07/04/2017	07/04/2017	Saque no TAA	71.758.520.046.213	50,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	234.845	32,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.090	2.347,70 C
10/04/2017	10/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.001.002.726.908	17,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Recebimentos Diversos	71.398	1.189,00 C
12/04/2017	12/04/2017	Saque no TAA	121.624.260.046.213	1.000,00 D
12/04/2017	12/04/2017	Saque no TAA	121.625.560.046.213	1.000,00 D
12/04/2017	12/04/2017	Saque no TAA	121.627.490.046.213	1.000,00 D
24/04/2017	24/04/2017	Saque no TAA	241.037.030.046.213	500,00 D
30/04/2017		S A L D O			77,49 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2017		Saldo Anterior			4,64 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.041	32,00 C
08/03/2017	08/03/2017	Saque no TAA	81.651.330.046.213	30,00 D
10/03/2017	10/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.691.000.977.576	6,64 D
13/03/2017	13/03/2017	Recebimentos Diversos	145.815	2.328,15 C
13/03/2017	13/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	870.720.901.406.194	10,36 D
22/03/2017	22/03/2017	Saque no TAA	221.559.340.046.213	100,00 D
22/03/2017	22/03/2017	Saque no TAA	221.601.010.046.213	900,00 D
22/03/2017	22/03/2017	Saque no TAA	221.603.410.046.213	1.000,00 D
22/03/2017	22/03/2017	Saque no TAA	221.605.180.046.213	300,00 D
23/03/2017	23/03/2017	Recebimentos Diversos	93.673	280,00 C
24/03/2017	24/03/2017	Recebimentos Diversos	103.347	9.558,00 C
24/03/2017	24/03/2017	Saque no TAA	241.141.230.046.213	280,00 D
27/03/2017	27/03/2017	Saque no TAA	271.313.000.046.213	1.000,00 D
27/03/2017	27/03/2017	Saque no TAA	271.314.390.046.213	1.000,00 D
27/03/2017	27/03/2017	Saque no TAA	271.316.070.046.213	1.000,00 D
29/03/2017	29/03/2017	Saque no TAA	291.755.370.046.213	1.000,00 D
29/03/2017	29/03/2017	Saque no TAA	291.757.080.046.213	1.000,00 D
29/03/2017	29/03/2017	Saque no TAA	291.758.370.046.213	1.000,00 D
30/03/2017	30/03/2017	Saque no TAA	300.959.480.046.213	1.000,00 D
30/03/2017	30/03/2017	Saque no TAA	301.001.340.046.213	1.000,00 D
30/03/2017	30/03/2017	Saque no TAA	301.004.290.046.213	1.000,00 D
31/03/2017	31/03/2017	Saque no TAA	311.735.140.046.213	500,00 D
31/03/2017		S A L D O			75,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,69 C
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.856	88,00 C
10/02/2017	10/02/2017	Recebimentos Diversos	305.086	2.232,95 C
10/02/2017	10/02/2017	Saque no TAA	101.638.540.046.213	1.000,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Saque no TAA	101.641.070.046.213	1.000,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Saque no TAA	101.643.110.046.213	300,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.411.001.069.511	17,00 D
28/02/2017		S A L D O			4,64 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			1.666,59 C
10/01/2017	10/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.101.001.228.177	15,75 D
13/01/2017	13/01/2017	Recebimentos Diversos	306.608	1.857,00 C
16/01/2017	16/01/2017	Saque no TAA	141.008.060.046.213	500,00 D
18/01/2017	18/01/2017	Saque no TAA	181.142.270.046.213	600,00 D
18/01/2017	18/01/2017	Saque no TAA	181.145.430.046.213	600,00 D
18/01/2017	18/01/2017	Saque no TAA	181.148.020.046.213	400,00 D
18/01/2017	18/01/2017	Saque no TAA	181.149.520.046.213	200,00 D
18/01/2017	18/01/2017	Saque no TAA	181.152.330.046.213	600,00 D
18/01/2017	18/01/2017	Saque no TAA	181.154.120.046.213	600,00 D
24/01/2017	24/01/2017	Recebimentos Diversos	36.675	2.142,85 C
27/01/2017	27/01/2017	Saque no TAA	271.213.160.046.213	100,00 D
27/01/2017	27/01/2017	Saque no TAA	271.219.550.046.213	500,00 D
31/01/2017	31/01/2017	Saque no TAA	311.609.270.046.213	200,00 D
31/01/2017	31/01/2017	Saque no TAA	311.610.490.046.213	500,00 D
31/01/2017	31/01/2017	Saque no TAA	311.612.080.046.213	300,00 D
31/01/2017	31/01/2017	Saque no TAA	311.613.170.046.213	500,00 D
31/01/2017	31/01/2017	Saque no TAA	311.631.000.046.213	50,00 D
31/01/2017		S A L D O			0,69 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			35,99 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.422	690,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.578	1.015,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.471.001.169.770	15,75 D
15/12/2016	15/12/2016	Saque no TAA	151.738.490.046.213	1.000,00 D
20/12/2016	20/12/2016	Saque no TAA	200.827.580.046.213	500,00 D
20/12/2016	20/12/2016	Saque no TAA	200.828.590.046.213	200,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Recebimentos Diversos	315.285	1.641,35 C
31/12/2016		S A L D O			1.666,59 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			3.457,09 C
03/11/2016	03/11/2016	Saque no TAA	31.255.450.046.213	100,00 D
07/11/2016	07/11/2016	Saque no TAA	71.720.320.046.213	1.000,00 D
07/11/2016	07/11/2016	Saque no TAA	71.722.020.046.213	1.000,00 D
07/11/2016	07/11/2016	Saque no TAA	71.723.300.046.213	1.000,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Saque no TAA	101.539.550.046.213	100,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Saque no TAA	101.546.220.046.213	100,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	873.151.001.686.661	15,75 D
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.691	32,00 C
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	161.659.100.046.213	100,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	161.702.390.046.213	50,00 D
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	145.532	2.389,00 C
22/11/2016	22/11/2016	Saque no TAA	221.618.090.046.213	100,00 D
22/11/2016	22/11/2016	Saque no TAA	221.619.130.046.213	900,00 D
22/11/2016	22/11/2016	Saque no TAA	221.620.170.046.213	1.000,00 D
22/11/2016	22/11/2016	Saque no TAA	221.623.240.046.213	100,00 D
25/11/2016	25/11/2016	Recebimentos Diversos	349.194	2.523,65 C
28/11/2016	28/11/2016	Saque no TAA	281.220.400.046.213	100,00 D
28/11/2016	28/11/2016	Saque no TAA	281.229.220.046.213	1.000,00 D
28/11/2016	28/11/2016	Saque no TAA	281.230.520.046.213	1.000,00 D
30/11/2016	30/11/2016	Saque no TAA	301.544.160.046.213	500,00 D
30/11/2016	30/11/2016	Saque no TAA	301.548.000.046.213	200,00 D
30/11/2016		S A L D O			35,99 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			307,44 C
03/10/2016	03/10/2016	Saque no TAA	31.137.060.046.213	200,00 D
03/10/2016	03/10/2016	Saque no TAA	31.138.440.046.213	100,00 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.283	4.531,00 C
11/10/2016	11/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.841.400.460.276	15,75 D
14/10/2016	14/10/2016	Saque no TAA	141.005.500.046.213	50,00 D
14/10/2016	14/10/2016	Saque no TAA	141.007.150.046.213	950,00 D
14/10/2016	14/10/2016	Saque no TAA	141.010.010.046.213	1.000,00 D
14/10/2016	14/10/2016	Saque no TAA	141.011.440.046.213	1.000,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	151.117.220.046.213	50,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	151.118.570.046.213	500,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	151.120.300.046.213	500,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	151.122.120.046.213	200,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	171.039.330.046.213	200,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	171.041.520.046.213	50,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	171.044.150.046.213	20,00 D
18/10/2016	18/10/2016	Recebimentos Diversos	41.276	500,00 C
24/10/2016	24/10/2016	Saque no TAA	221.120.390.046.213	100,00 D
24/10/2016	24/10/2016	Saque no TAA	221.122.040.046.213	400,00 D
28/10/2016	28/10/2016	Recebimentos Diversos	659.615	3.454,40 C
31/10/2016		S A L D O			3.457,09 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			449,24 C
06/09/2016	06/09/2016	Saque no TAA	61.131.130.046.213	440,00 D
09/09/2016	09/09/2016	Recebimentos Diversos	330.015	1.331,95 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.521	870,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.611	1.696,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	802.561.000.476.669	15,75 D
14/09/2016	14/09/2016	Saque no TAA	141.745.140.046.213	1.000,00 D
14/09/2016	14/09/2016	Saque no TAA	141.746.180.046.213	1.000,00 D
14/09/2016	14/09/2016	Saque no TAA	141.747.230.046.213	1.000,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Saque no TAA	151.617.320.046.213	500,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Saque no TAA	151.620.020.046.213	200,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Saque no TAA	151.621.480.046.213	100,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Saque no TAA	151.625.440.046.213	50,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.129	16,00 C
22/09/2016	22/09/2016	Recebimentos Diversos	109.632	350,00 C
30/09/2016	30/09/2016	Saque no TAA	301.036.120.046.213	100,00 D
30/09/2016		S A L D O			307,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			5.669,99 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732.033	48,00 C
01/08/2016	01/08/2016	Saque no TAA	11.041.170.046.213	1.000,00 D
01/08/2016	01/08/2016	Saque no TAA	11.043.020.046.213	1.000,00 D
01/08/2016	01/08/2016	Saque no TAA	11.044.350.046.213	1.000,00 D
03/08/2016	03/08/2016	Saque no TAA	30.846.580.046.213	1.000,00 D
03/08/2016	03/08/2016	Saque no TAA	30.848.370.046.213	1.000,00 D
03/08/2016	03/08/2016	Saque no TAA	30.851.340.046.213	500,00 D
09/08/2016	09/08/2016	Recebimentos Diversos	162.560	2.006,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397.613	303,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397.842	90,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.231.000.203.087	15,75 D
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	151.143.150.046.213	1.000,00 D
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	151.145.080.046.213	1.000,00 D
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	151.150.010.046.213	200,00 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110.757	48,00 C
31/08/2016		S A L D O			449,24 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			6.326,89 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308452	415,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	801931000950927	9,75 D
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131683	2.673,25 C
26/07/2016	26/07/2016	Saque no TAA	261449560046213	600,00 D
27/07/2016	27/07/2016	Saque no TAA	271710590046213	400,00 D
28/07/2016	28/07/2016	Recebimentos Diversos	243520	500,00 C
29/07/2016	29/07/2016	Saque no Caixa	31300	1.455,40 D
29/07/2016	29/07/2016	Saque no Caixa	31300	1.780,00 D
31/07/2016		S A L D O			5.669,99 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2016	20/06/2016	Recebimentos Diversos	605367	56,00 C
20/06/2016	20/06/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	821720801996071	1,90 D
30/06/2016	30/06/2016	Transferência on line	551244000052967	6.272,79 C
30/06/2016		S A L D O			6.326,89 C

---

Agência	1244-0
Conta:	52.967-2

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/16		Saldo Anterior			2.436,49 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897946	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357974	1.298,00 C
14/06/16	14/06/16	Recebimentos Diversos	137281	2.550,00 C
30/06/16	30/06/16	Transferência on line	551244000059885	6.272,79 D
30/06/16		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/16		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/16	09/05/16	Recebimentos Diversos	232178	1.991,55 C
09/05/16	09/05/16	Saque no TAA	71241044229237	200,00 D
09/05/16	09/05/16	Saque no TAA	91051304229237	400,00 D
09/05/16	09/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	881300800671996	10,53 D
09/05/16	09/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	881300800861485	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332532	3.716,00 C
11/05/16	11/05/16	Recebimentos Diversos	224416	350,00 C
11/05/16	11/05/16	Recebimentos Diversos	224435	350,00 C
11/05/16	11/05/16	Saque no TAA	111606464229237	350,00 D
12/05/16	12/05/16	Saque no TAA	121520094229237	1.500,00 D
18/05/16	18/05/16	Saque no TAA	181716204229237	1.500,00 D
31/05/16		S A L D O			2.436,49 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			1.213,67 C
01/04/2016	01/04/2016	Saque no TAA	11014154229237	500,00 D
04/04/2016	04/04/2016	Transferência on line	221244000059607	713,67 D
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

---

Agência	1244-0
Conta:	50.006-2

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			11.810,49 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308445	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292171	1.703,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292201	2.002,60 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292544	80,00 C
12/04/2016	12/04/2016	Compra com Cartão	137401	327,00 D
14/04/2016	14/04/2016	Saque no Caixa	31300	4.692,40 D
18/04/2016	18/04/2016	Compra com Cartão	139863	10,00 D
20/04/2016	20/04/2016	Saque no TAA	201443391046022	500,00 D
25/04/2016	25/04/2016	Saque no TAA	250914491046022	300,00 D
30/04/2016		S A L D O			9.756,16 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2016		Saldo Anterior			9.820,52 C
07/03/2016	07/03/2016	Recebimentos Diversos	971530	2.392,75 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305640	10,53 D
08/03/2016	08/03/2016	Saque no Caixa	31300	4.696,00 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266708	30,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266876	2.901,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452442	2.562,75 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452512	60,00 C
24/03/2016	24/03/2016	Recebimentos Diversos	376888	200,00 C
24/03/2016	24/03/2016	Recebimentos Diversos	376890	300,00 C
29/03/2016	29/03/2016	Saque no TAA	291346401046022	1.500,00 D
31/03/2016	31/03/2016	Saque no TAA	311659551046022	250,00 D
31/03/2016		S A L D O			11.810,49 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2016		Saldo Anterior			12.412,05 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551871	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	256994	1.737,40 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257131	456,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257362	928,00 C
16/02/2016	16/02/2016	Saque no Caixa	31300	3.702,40 D
16/02/2016	16/02/2016	Saque no Caixa	31300	2.000,00 D
29/02/2016		S A L D O			9.820,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		Saldo Anterior			8.198,55 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369913	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390802	4.246,00 C
31/01/2016		S A L D O			12.412,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			8.163,45 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277332	9,75 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300421	2.618,85 C
22/12/2015	22/12/2015	Saque no Caixa	31300	2.574,00 D
31/12/2015		S A L D O			8.198,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2015		Saldo Anterior			16.115,42 C
03/11/2015	03/11/2015	Saque no Caixa	31300	6.988,20 D
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559384	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374872	430,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375312	3.621,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375320	50,00 C
16/11/2015	16/11/2015	Recebimentos Diversos	409826	200,00 C
19/11/2015	19/11/2015	Saque no Caixa	31300	5.414,60 D
25/11/2015	25/11/2015	Saque no TAA	250948031046022	700,00 D
27/11/2015	27/11/2015	Recebimentos Diversos	764526	850,00 C
30/11/2015	30/11/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	9,58 C
30/11/2015		S A L D O			8.163,45 C

30/11/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
30/11/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2015		Saldo Anterior			10.864,07 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182354	9,75 D
09/10/2015	09/10/2015	Recebimentos Diversos	326460	2.606,95 C
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	179099	54,00 C
27/10/2015	27/10/2015	Recebimentos Diversos	116175	2.600,15 C
31/10/2015		S A L D O			16.115,42 C

31/10/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,51 C
31/10/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			8.661,16 C
03/09/2015	03/09/2015	Recebimentos Diversos	340672	1.034,00 C
04/09/2015	04/09/2015	Recebimentos Diversos	1326545	2.619,70 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551267	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352795	2.939,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352796	250,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352817	300,00 C
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125811	72,00 C
23/09/2015	23/09/2015	Ch.Avulso entre Agências	31300	2.999,99 D
23/09/2015	23/09/2015	SAQUEpessoal	862661200007216	2,05 D
24/09/2015	24/09/2015	Saque no Caixa	31300	2.000,00 D
30/09/2015		S A L D O			10.864,07 C

30/09/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,43 C
30/09/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2015		Saldo Anterior			13.618,06 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735663	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1370	1.290,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1374	2.656,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Saque no Caixa	31300	5.924,20 D
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232375	30,00 C
31/08/2015	31/08/2015	Saque no Caixa	31300	3.000,00 D
31/08/2015		S A L D O			8.661,16 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,36 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	7.235,36 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600165	29,00 D
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353735	10,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353738	1.142,00 C
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	160484	2.634,15 C
27/07/2015	27/07/2015	Recebimentos Diversos	212982	2.605,25 C
31/07/2015		S A L D O			13.618,06 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,29 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	1,37 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			6.613,40 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700250938	21,90 D
03/06/2015	03/06/2015	Recebimentos Diversos	490930	500,00 C
08/06/2015	08/06/2015	Recebimentos Diversos	889669	2.611,20 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112303	210,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112308	1.409,00 C
12/06/2015	12/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	811630700069235	4,50 D
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536897	24,00 C
17/06/2015	17/06/2015	Saque no Caixa	31300	3.805,40 D
26/06/2015	26/06/2015	Saque no TAA	261251371046022	300,00 D
26/06/2015	26/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	861771200373697	1,57 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	7.234,23 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.236,80 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,57 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2015		Saldo Anterior			8.642,00 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801604890	21,90 D
07/05/2015	07/05/2015	Recebimentos Diversos	1203002	2.655,40 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335881	18,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	861320700145627	4,50 D
13/05/2015	13/05/2015	Saque no Caixa	31300	4.175,60 D
29/05/2015	29/05/2015	Saque no TAA	291002141046022	500,00 D
31/05/2015		S A L D O			6.613,40 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			13.043,52 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182681	21,90 D
10/04/2015	10/04/2015	Saque no TAA	100956011046022	350,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Recebimentos Diversos	170208	2.612,05 C
13/04/2015	13/04/2015	Saque no Caixa	31300	6.515,60 D
14/04/2015	14/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	821040700110406	4,50 D
29/04/2015	29/04/2015	Saque no TAA	290927511046022	120,00 D
29/04/2015	29/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	851191200353057	1,57 D
30/04/2015		S A L D O			8.642,00 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			10.714,92 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214662	21,90 D
04/03/2015	04/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860631200069138	1,48 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232373	24,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221614	334,00 C
11/03/2015	11/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	870701200018426	4,50 D
17/03/2015	17/03/2015	Recebimentos Diversos	73427	2.699,60 C
18/03/2015	18/03/2015	Saque no Caixa	31300	2.601,60 D
18/03/2015	18/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860771200215239	1,48 D
24/03/2015	24/03/2015	Saque no TAA	240943221046022	500,00 D
24/03/2015	24/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	870831200151966	1,48 D
25/03/2015	25/03/2015	Saque no TAA	250924001046022	300,00 D
25/03/2015	25/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860841200268112	1,48 D
25/03/2015	25/03/2015	Tar Extr Mês Anterior-TAA	860841200268113	1,48 D
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311318	2.706,40 C
31/03/2015		S A L D O			13.043,52 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2015		Saldo Anterior			11.271,92 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238973	1.246,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238974	150,00 C
27/02/2015	27/02/2015	Saque no Caixa	31300	90,00 D
27/02/2015	27/02/2015	Saque no Caixa	31300	44,00 D
27/02/2015	27/02/2015	Saque no Caixa	31300	1.819,00 D
28/02/2015		S A L D O			10.714,92 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2014		Saldo Anterior			11.293,92 C
07/01/2015	07/01/2015	Saque no TAA	70926281046022	500,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	293977	478,00 C
31/01/2015		S A L D O			11.271,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			10.637,97 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439688	1.525,00 C
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	367708	205,00 C
24/12/2014	24/12/2014	Recebimentos Diversos	201193	2.668,15 C
29/12/2014	29/12/2014	Saque no Caixa	31300	3.742,20 D
31/12/2014		S A L D O			11.293,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2014		Saldo Anterior			12.436,03 C
03/11/2014	03/11/2014	Recebimentos Diversos	551413	2.703,85 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143606	2.069,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284519	72,00 C
14/11/2014	14/11/2014	Recebimentos Diversos	463463	250,00 C
21/11/2014	21/11/2014	Recebimentos Diversos	230078	2.689,40 C
21/11/2014	21/11/2014	Saque no Caixa	31300	8.082,31 D
26/11/2014	26/11/2014	Saque no Caixa	31300	1.500,00 D
30/11/2014		S A L D O			10.637,97 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			14.227,43 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294656	2.482,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294819	30,00 C
21/10/2014	21/10/2014	Saque no TAA	210938431046022	600,00 D
23/10/2014	23/10/2014	Recebimentos Diversos	97299	1.005,00 C
24/10/2014	24/10/2014	Saque no Caixa	31300	300,00 D
29/10/2014	29/10/2014	Saque no Caixa	31300	4.408,40 D
31/10/2014		S A L D O			12.436,03 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			11.155,83 C
02/09/2014	02/09/2014	Saque no TAA	21021251046022	500,00 D
08/09/2014	08/09/2014	Recebimentos Diversos	170348	2.724,25 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253296	5.310,00 C
15/09/2014	15/09/2014	Saque no Caixa	31300	6.601,20 D
22/09/2014	22/09/2014	Recebimentos Diversos	379794	2.688,55 C
30/09/2014	30/09/2014	Saque no TAA	300955111046022	550,00 D
30/09/2014		S A L D O			14.227,43 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			11.172,16 C
05/08/2014	05/08/2014	Recebimentos Diversos	527014	2.664,75 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262573	450,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262707	316,00 C
14/08/2014	14/08/2014	Saque no Caixa	31300	3.445,60 D
20/08/2014	20/08/2014	Saque no TAA	201449441046022	400,00 D
20/08/2014	20/08/2014	Tar Extr Mês em Curso-TAA	852321200265622	1,48 D
27/08/2014	27/08/2014	Recebimentos Diversos	137602	400,00 C
31/08/2014		S A L D O			11.155,83 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2014				SALDO ANTERIOR			17.677,32 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233570	1.904,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135679	24,00 C
17/07/2014	17/07/2014	1244-0		Tarifa Extr.Sem.Anterior	861981200213683	1,50 D
17/07/2014	17/07/2014	1244-0		Tarifa Extr.Sem.Anterior	861981200213684	1,50 D
17/07/2014	17/07/2014	1244-0		Tarifa Extr.Sem.Anterior	861981200213685	1,50 D
17/07/2014	17/07/2014	1244-0		Tarifa Extr.Sem.Anterior	861981200213686	1,50 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	440157	250,00 C
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		Saque no TAA	211045251046022	500,00 D
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	31300	7.177,16 D
24/07/2014	24/07/2014	1244-0		Saque no TAA	241005151046022	1.000,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	282498	600,00 C
31/07/2014	31/07/2014	1244-0		Saque no TAA	311358441046022	600,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			11.172,16 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			12.832,87 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127881	12,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127904	8.564,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128154	240,00 C
17/06/2014	17/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	31300	6.689,00 D
24/06/2014	24/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	100265	2.717,45 C
30/06/2014				SALDO ATUAL			17.677,32 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2014				SALDO ANTERIOR			12.661,07 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231739	250,00 C
27/05/2014	27/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	111873	250,00 C
28/05/2014	28/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	31300	3.040,00 D
28/05/2014	28/05/2014	1244-0		Tar Extr Mês Anterior-TAA	881481200333145	1,40 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1522876	2.713,20 C
31/05/2014				SALDO ATUAL			12.832,87 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2014				SALDO ANTERIOR			15.325,27 C
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041338	2.151,35 C
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041367	54,00 C
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	160480	2.088,45 C
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	31300	6.453,80 D
23/04/2014	23/04/2014	1244-0		Saque no TAA	231401291046022	500,00 D
23/04/2014	23/04/2014	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	811130700661073	1,40 D
23/04/2014	23/04/2014	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	811130700661074	1,40 D
23/04/2014	23/04/2014	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	811130700661075	1,40 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			12.661,07 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2014				SALDO ANTERIOR			12.648,62 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817346	2.676,65 C
31/03/2014				SALDO ATUAL			15.325,27 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2014				SALDO ANTERIOR			16.250,92 C
06/02/2014	06/02/2014	1244-0		Tar Extrato Mês-Eletrônic	800361400067556	1,40 D
06/02/2014	06/02/2014	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	840371300044117	1,40 D
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139062	3.108,00 C
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	31300	9.493,80 D
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	81202	2.786,30 C
28/02/2014				SALDO ATUAL			12.648,62 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2013				SALDO ANTERIOR			13.511,92 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124598	2.739,00 C
31/01/2014				SALDO ATUAL			16.250,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2013				SALDO ANTERIOR			12.913,07 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	6901719100378	560,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197232	378,00 C
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	31300	3.194,80 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308303	48,00 C
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	805744	2.727,65 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268405	80,00 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			13.511,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013				SALDO ANTERIOR			9.623,12 C
06/11/2013	06/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	534857	2.805,85 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285292	3.103,00 C
19/11/2013	19/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	31300	5.320,20 D
25/11/2013	25/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	311065	2.701,30 C
30/11/2013				SALDO ATUAL			12.913,07 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2013				SALDO ANTERIOR			10.645,62 C
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		Saque no TAA	20947231046022	300,00 D
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		Saque no TAA	20953231046022	300,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156618	2.574,00 C
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31300	4.000,00 D
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99403	2.823,70 C
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31300	2.100,20 D
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1290944	280,00 C
31/10/2013				SALDO ATUAL			9.623,12 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2013				SALDO ANTERIOR			9.615,52 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165310	150,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31300	2.028,20 D
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31300	3.500,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264849	3.654,00 C
17/09/2013	17/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	44854	2.854,30 C
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	229230	1.900,00 C
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		Saque no TAA	231331111046022	1.000,00 D
26/09/2013	26/09/2013	1244-0		Saque no TAA	261104331046022	1.000,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			10.645,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2013				SALDO ANTERIOR			7.728,17 C
07/08/2013	07/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	787651	1.964,35 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251367	780,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251569	4.473,00 C
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31300	5.330,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			9.615,52 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2013				SALDO ANTERIOR			12.166,97 C
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31300	4.368,80 D
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232183	250,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245415	180,00 C
12/07/2013	12/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	120953451046022	500,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			7.728,17 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2013				SALDO ANTERIOR			4.588,27 C
06/06/2013	06/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1253849	1.650,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99321	370,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99407	2.888,00 C
24/06/2013	24/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	154574	2.670,70 C
30/06/2013				SALDO ATUAL			12.166,97 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2013				SALDO ANTERIOR			9.376,07 C
02/05/2013	02/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	749123	2.822,85 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362314	370,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206318	1.200,00 C
16/05/2013	16/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31300	7.395,60 D
24/05/2013	24/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31300	3.596,00 D
28/05/2013	28/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	281539581046022	1.000,00 D
29/05/2013	29/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1031995	2.810,95 C
31/05/2013				SALDO ATUAL			4.588,27 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/03/2013				SALDO ANTERIOR			9.915,82 C
01/04/2013	01/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	591707	2.727,65 C
03/04/2013	03/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31300	3.991,40 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224588	4.058,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224678	130,00 C
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	525094	30,00 C
18/04/2013	18/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	180927101046022	500,00 D
26/04/2013	26/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31300	2.994,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			9.376,07 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/02/2013				SALDO ANTERIOR			9.026,82 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226899	12,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227068	1.077,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227075	100,00 C
13/03/2013	13/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	131338211046022	500,00 D
27/03/2013	27/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	665243	200,00 C
31/03/2013				SALDO ATUAL			9.915,82 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
10/01/2013				SALDO ANTERIOR			12.995,12 C
01/02/2013	01/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	651344	2.831,35 C
06/02/2013	06/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31300	6.530,00 D
06/02/2013	06/02/2013	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	890370800098463	1,40 D
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225819	3.505,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226039	48,00 C
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		Tar Ourocard Empresarial	840450801766461	4,50 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712124	280,00 C
21/02/2013	21/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	162347	250,00 C
25/02/2013	25/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31300	7.047,20 D
26/02/2013	26/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	144548	2.700,45 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			9.026,82 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/12/2012				SALDO ANTERIOR			10.812,12 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241545	2.183,00 C
31/01/2013				SALDO ATUAL			12.995,12 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/11/2012				SALDO ANTERIOR			11.296,66 C
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208825	2.760,00 C
19/12/2012	19/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	350044	2.858,55 C
19/12/2012	19/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	190941321046022	1.000,00 D
20/12/2012	20/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	200953301046022	1.000,00 D
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	838930	2.714,05 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	31300	6.817,20 D
24/12/2012	24/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	305360	0,06 C
31/12/2012				SALDO ATUAL			10.812,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/10/2012				SALDO ANTERIOR			14.166,45 C
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	531256	2.810,10 C
06/11/2012	06/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	436898	102,00 C
07/11/2012	07/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1184415	300,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330637	350,00 C
13/11/2012	13/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	31300	1.313,89 D
20/11/2012	20/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	31300	5.388,00 D
22/11/2012	22/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	179883	270,00 C
30/11/2012				SALDO ATUAL			11.296,66 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			9.510,00 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	373963	6.142,00 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	374026	4.360,00 C
17/10/2012	17/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	114629	2.864,50 C
23/10/2012	23/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	31300	8.072,00 D
29/10/2012	29/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	31300	2.500,00 D
30/10/2012	30/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	301005171046022	1.000,00 D
31/10/2012	31/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1092674	2.861,95 C
31/10/2012				SALDO ATUAL			14.166,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/08/12				SALDO ANTERIOR			12.297,00 C
04/09/12	04/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	305529	30,00 C
04/09/12	04/09/12	313		331 SAQUE COM CARTÃO	40955051046022	1.000,00 D
12/09/12	12/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	179169	2.597,00 C
17/09/12	17/09/12	313		330 SAQUE COM CARTÃO	31300	1.798,00 D
20/09/12	20/09/12	313		330 SAQUE COM CARTÃO	31300	2.516,00 D
28/09/12	28/09/12	313		330 SAQUE COM CARTÃO	31300	100,00 D
30/09/12				SALDO ATUAL			9.510,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/07/12				SALDO ANTERIOR			7.658,30 C
02/08/12	02/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	324677	250,00 C
06/08/12	06/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1299372	36,00 C
10/08/12	10/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	306945	4.729,00 C
13/08/12	13/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	232479	2.714,90 C
13/08/12	13/08/12	313		331 SAQUE COM CARTÃO	131105511046022	400,00 D
15/08/12	15/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	212231	330,00 C
16/08/12	16/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	132393	4.626,00 C
17/08/12	17/08/12	313		330 SAQUE COM CARTÃO	31300	2.247,20 D
17/08/12	17/08/12	313		330 SAQUE COM CARTÃO	31300	3.400,00 D
30/08/12	30/08/12	313		330 SAQUE COM CARTÃO	31300	2.000,00 D
31/08/12				SALDO ATUAL			12.297,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
|27/06/12				SALDO ANTERIOR			6.863,30 C
10/07/12	10/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	242929	1.810,00 C
24/07/12	24/07/12	313		330 SAQUE COM CARTÃO	31300	765,00 D
24/07/12	24/07/12	313		330 SAQUE COM CARTÃO	31300	250,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			7.658,30 C