Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Araçatuba"

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Edição das 11h11min de 10 de janeiro de 2020

Extrato da Conta Corrente

Setor de Araçatuba

Agência	1244-0
Conta:	60.265-5

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			3.217,36 C
06/12/19	06/12/19	Tarifa Pacote de Serviços	893401002082918	42,00 D
10/12/19	10/12/19	TED-Crédito em Conta	4982540	1.575,00 C
10/12/19	10/12/19	Saque no TAA	101424121383698	300,00 D
11/12/19	11/12/19	Transferência recebida	551244000012983	300,00 C
		S A L D O			4.750,36 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			4.069,57 C
05/11/19	05/11/19	Saque no TAA	51408061383698	300,00 D
05/11/19	05/11/19	Tarifa Pacote de Serviços	883091002253672	42,00 D
07/11/19	07/11/19	Compra com Cartão	483502	46,40 D
07/11/19	07/11/19	Compra com Cartão	497171	80,00 D
08/11/19	08/11/19	Compra com Cartão	102421	70,00 D
11/11/19	11/11/19	TED-Crédito em Conta	4413768	1.009,00 C
11/11/19	11/11/19	Compra com Cartão	745782	70,00 D
11/11/19	11/11/19	Saque no TAA	111618361383698	160,00 D
11/11/19	11/11/19	Saque no TAA	111625431383698	560,00 D
13/11/19	13/11/19	Transferência recebida	551244000012983	300,00 C
18/11/19	18/11/19	Saque no TAA	180921251383698	200,00 D
18/11/19	18/11/19	Saque no TAA	180922041383698	80,00 D
29/11/19	29/11/19	Compra com Cartão	574668	32,81 D
29/11/19	29/11/19	Saque no TAA	291508431383698	520,00 D
		S A L D O			3.217,36 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			539,66 C
07/10/19	07/10/19	Compra com Cartão	578605	80,00 D
07/10/19	07/10/19	Tarifa Pacote de Serviços	802801001039985	42,00 D
08/10/19	08/10/19	Saque no TAA	81728141383698	400,00 D
09/10/19	09/10/19	Transferência recebida	551244000012983	5.280,00 C
10/10/19	10/10/19	TED-Crédito em Conta	6077077	1.279,00 C
11/10/19	11/10/19	Saque no TAA	111550171383698	500,00 D
21/10/19	21/10/19	Saque no TAA	210941491383698	300,00 D
25/10/19	25/10/19	Saque no Caixa	833117	1.471,09 D
25/10/19	25/10/19	Saque no Caixa	833117	150,00 D
25/10/19	25/10/19	Tarifa Saque Pessoal	812981200443515	3,00 D
25/10/19	25/10/19	Tarifa Saque Pessoal	812981200443517	3,00 D
29/10/19	29/10/19	Saque no TAA	290939041383698	80,00 D
		S A L D O			4.069,57 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			1.347,66 C
04/09/19	04/09/19	Transferência recebida	551244000012983	300,00 C
05/09/19	05/09/19	Tarifa Pacote de Serviços	892481000670023	42,00 D
10/09/19	10/09/19	TED-Crédito em Conta	1446186	1.124,00 C
13/09/19	13/09/19	Saque no TAA	131648471383698	655,00 D
13/09/19	13/09/19	Saque no TAA	131651201383698	45,00 D
20/09/19	20/09/19	Saque no TAA	201550041383698	300,00 D
20/09/19	20/09/19	Transferência enviada	220273000109553	170,00 D
23/09/19	23/09/19	Compra com Cartão	786216	70,00 D
23/09/19	23/09/19	Saque no TAA	230845401383698	300,00 D
26/09/19	26/09/19	Saque no TAA	261558271383698	650,00 D
		S A L D O			539,66 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.451,26 C
05/08/19	05/08/19	Tarifa Pacote de Serviços	802171000246040	33,60 D
09/08/19	09/08/19	Compra com Cartão	979262	100,00 D
12/08/19	12/08/19	Saque no TAA	121218161383698	1.000,00 D
13/08/19	13/08/19	TED-Crédito em Conta	8722160	1.080,00 C
14/08/19	14/08/19	Recebimentos Diversos	17110	300,00 C
19/08/19	19/08/19	Saque no TAA	171022571383698	850,00 D
29/08/19	29/08/19	Saque no TAA	290939101383698	500,00 D
		S A L D O			1.347,66 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/19	10/06/19	Saldo Anterior			2.494,56 C
03/07/19	03/07/19	Transferência recebida	551244000012983	300,00 C
05/07/19	05/07/19	Tarifa Pacote de Serviços	891861001619271	32,00 D
10/07/19	10/07/19	TED-Crédito em Conta	4741386	611,00 C
10/07/19	10/07/19	Saque no TAA	101742421383698	640,00 D
11/07/19	11/07/19	Saque no TAA	111706461383698	140,00 D
15/07/19	15/07/19	Compra com Cartão	741738	142,30 D
31/07/19		S A L D O			2.451,26 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/19	29/05/19	Saldo Anterior			2.883,56 C
05/06/19	05/06/19	Transferência recebida	551244000012983	300,00 C
05/06/19	05/06/19	Tarifa Pacote de Serviços	891561001122275	32,00 D
07/06/19	07/06/19	Saque no TAA	71501551383698	1.500,00 D
07/06/19	07/06/19	Saque no TAA	71502281383698	500,00 D
10/06/19	10/06/19	TED-Crédito em Conta	7792590	1.343,00 C
30/06/19		S A L D O			2.494,56 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/19		Saldo Anterior			2.638,30 C
07/05/19	07/05/19	Tarifa Pacote de Serviços	891271000297486	32,00 D
10/05/19	10/05/19	TED-Crédito em Conta	7382123	238,00 C
15/05/19	15/05/19	Transferência recebida	551244000012983	300,00 C
16/05/19	16/05/19	Compra com Cartão	634345	125,54 D
29/05/19	29/05/19	Compra com Cartão	744147	135,20 D
31/05/19		S A L D O			2.883,56 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			3.297,22 C
03/04/19	03/04/19	Transferência recebida	551244000012983	300,00 C
05/04/19	05/04/19	Saque no TAA	51724461383698	455,00 D
05/04/19	05/04/19	Tarifa Pacote de Serviços	890951001736212	32,00 D
10/04/19	10/04/19	TED-Crédito em Conta	4826610	4.021,00 C
16/04/19	16/04/19	Compra com Cartão	217763	250,00 D
22/04/19	22/04/19	Saque no TAA	221220451383698	1.500,00 D
26/04/19	26/04/19	Compra com Cartão	41622	742,92 D
26/04/19	26/04/19	Saque no TAA	261130241383698	1.500,00 D
26/04/19	26/04/19	Saque no TAA	261131331383698	500,00 D
		S A L D O			2.638,30 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/19		Saldo Anterior			5.553,06 C
07/03/19	07/03/19	Tarifa Pacote de Serviços	890661001252455	32,00 D
08/03/19	08/03/19	Recebimentos Diversos	388956	300,00 C
08/03/19	08/03/19	Compra com Cartão	980974	277,84 D
08/03/19	08/03/19	Saque no TAA	81755211383698	500,00 D
11/03/19	11/03/19	TED-Crédito em Conta	3118693	444,00 C
12/03/19	12/03/19	Saque no TAA	120925221383698	500,00 D
12/03/19	12/03/19	Saque no TAA	120925481383698	500,00 D
22/03/19	22/03/19	Saque no TAA	221623231383698	640,00 D
27/03/19	27/03/19	Recebimentos Diversos	14269	300,00 C
28/03/19	28/03/19	Saque no TAA	281619131383698	850,00 D
31/03/19		S A L D O			3.297,22 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/19		Saldo Anterior			4.815,06 C
06/02/19	06/02/19	Tarifa Pacote de Serviços	870371005497837	32,00 D
11/02/19	11/02/19	TED-Crédito em Conta	9113041	947,00 C
11/02/19	11/02/19	Saque no TAA	110815251383698	460,00 D
12/02/19	12/02/19	Recebimentos Diversos	118701	300,00 C
13/02/19	13/02/19	Saque no TAA	131400131383698	500,00 D
18/02/19	18/02/19	Compra com Cartão	70092	117,00 D
26/02/19	26/02/19	Recebimentos Diversos	110777	300,00 C
26/02/19	26/02/19	Recebimentos Diversos	110778	300,00 C
28/02/19		S A L D O			5.553,06 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/18		Saldo Anterior			4.946,51 C
07/01/19	07/01/19	Tarifa Pacote de Serviços	890071004174228	30,40 D
08/01/19	08/01/19	Saque no TAA	81220201383698	300,00 D
10/01/19	10/01/19	TED-Crédito em Conta	7097075	127,00 C
10/01/19	10/01/19	Saque no TAA	101132321383698	180,00 D
17/01/19	17/01/19	Compra com Cartão	357535	298,05 D
21/01/19	21/01/19	Saque no TAA	211436441383698	300,00 D
25/01/19	25/01/19	TED-Crédito em Conta	3228706	850,00 C
31/01/19		S A L D O			4.815,06 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/18		Saldo Anterior		5.839,97 C	5.839,97 C
05/12/18	05/12/18	Tarifa Pacote de Serviços	803391100061693	30,40 D
07/12/18	07/12/18	Saque no TAA	71600041383698	500,00 D
10/12/18	10/12/18	TED-Crédito em Conta	8849738	915,00 C
12/12/18	12/12/18	Compra com Cartão	230109	116,50 D
17/12/18	17/12/18	Compra com Cartão	227770	180,00 D
17/12/18	17/12/18	Compra com Cartão	631554	81,56 D
17/12/18	17/12/18	Saque no TAA	151142121383698	600,00 D
21/12/18	21/12/18	Saque no TAA	211403431383698	300,00 D
31/12/18		S A L D O			4.946,51 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/18		Saldo Anterior			5.337,37 C
06/11/18	06/11/18	Tarifa Pacote de Serviços	893101101035848	30,40 D
07/11/18	07/11/18	TED-Crédito em Conta	4928982	120,00 C
13/11/18	13/11/18	TED-Crédito em Conta	4974736	1.213,00 C
14/11/18	14/11/18	Saque no TAA	141555311383698	500,00 D
20/11/18	20/11/18	Saque no TAA	201640011383698	300,00 D
30/11/18		S A L D O			5.839,97 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/18		Saldo Anterior			3.882,77 C
01/10/18	01/10/18	Saque no TAA	291029121383698	300,00 D
02/10/18	02/10/18	Transferência recebida	550179000012701	300,00 C
05/10/18	05/10/18	Tarifa Pacote de Serviços	802781000820427	30,40 D
09/10/18	09/10/18	Saque no TAA	91037091383698	500,00 D
10/10/18	10/10/18	TED-Crédito em Conta	9599744	1.744,00 C
11/10/18	11/10/18	Saque no TAA	111406571383698	500,00 D
15/10/18	15/10/18	Recebimentos Diversos	302800	1.100,00 C
16/10/18	16/10/18	Saque no TAA	161657481383698	300,00 D
23/10/18	23/10/18	TED-Crédito em Conta	6840176	321,00 C
23/10/18	23/10/18	Saque no TAA	230952311383698	380,00 D
31/10/18		S A L D O			5.337,37 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/18		Saldo Anterior			3.439,17 C
03/09/18	03/09/18	Transferência recebida	550179000012701	300,00 C
05/09/18	05/09/18	Tarifa Pacote de Serviços	802481000243050	30,40 D
10/09/18	10/09/18	Saque no TAA	101312261383698	500,00 D
11/09/18	11/09/18	TED-Crédito em Conta	3721633	974,00 C
17/09/18	17/09/18	Saque no TAA	171002141383698	300,00 D
30/09/18		S A L D O			3.882,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2018		Saldo Anterior			5.039,39 C
01/08/2018	01/08/2018	Transferência Agendada	17900000012701	300,00 C
03/08/2018	03/08/2018	Recebimentos Diversos	365099	650,00 C
06/08/2018	06/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços	802181000646358	26,60 D
13/08/2018	13/08/2018	TED-Crédito em Conta	5624365	556,00 C
15/08/2018	15/08/2018	Saque no TAA	151544061383698	1.000,00 D
15/08/2018	15/08/2018	Saque no TAA	151544461383698	1.000,00 D
15/08/2018	15/08/2018	Saque no TAA	151545301383698	300,00 D
17/08/2018	17/08/2018	Compra com Cartão	998584	779,62 D
31/08/2018		S A L D O			3.439,17 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2018		Saldo Anterior			3.802,08 C
02/07/2018	02/07/2018	Transferência recebida	550.179.000.012.701	300,00 C
05/07/2018	05/07/2018	Tarifa Pacote de Serviços	851.861.100.229.062	25,69 D
10/07/2018	10/07/2018	TED-Crédito em Conta	3.051.379	963,00 C
31/07/2018		S A L D O			5.039,39 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2018		Saldo Anterior			1.563,30 C
01/06/2018	01/06/2018	Transferência recebida	550.179.000.012.701	300,00 C
01/06/2018	01/06/2018	Recebimentos Diversos	580.852	2.710,00 C
05/06/2018	05/06/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.228.694	25,69 D
07/06/2018	07/06/2018	TED-Crédito em Conta	3.446.506	184,00 C
11/06/2018	11/06/2018	TED-Crédito em Conta	8.565.172	1.348,00 C
11/06/2018	11/06/2018	Saque no TAA	110.814.481.383.698	960,00 D
12/06/2018	12/06/2018	Compra com Cartão	533.821	217,53 D
25/06/2018	25/06/2018	Saque no TAA	250.836.551.383.698	300,00 D
26/06/2018	26/06/2018	Transferência enviada	226.594.000.023.925	500,00 D
26/06/2018	26/06/2018	Saque no TAA	260.856.581.383.698	300,00 D
30/06/2018		S A L D O			3.802,08 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		Saldo Anterior			3.027,94 C
02/05/2018	02/05/2018	Saque no TAA	20.810.371.383.698	700,00 D
07/05/2018	07/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.220.702	25,69 D
08/05/2018	08/05/2018	Recebimentos Diversos	464.235	104,00 C
09/05/2018	09/05/2018	Recebimentos Diversos	46.650	450,00 C
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	85.915	637,00 C
11/05/2018	11/05/2018	Compra com Cartão	61.037	279,71 D
15/05/2018	15/05/2018	Saque no TAA	151.345.491.383.698	940,00 D
21/05/2018	21/05/2018	Transferência recebida	550.179.000.012.701	300,00 C
24/05/2018	24/05/2018	Saque no TAA	240.906.381.383.698	800,00 D
25/05/2018	25/05/2018	Compra com Cartão	88.904	210,24 D
31/05/2018		S A L D O			1.563,30 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2018		Saldo Anterior			1.977,63 C
03/04/2018	03/04/2018	Transferência recebida	550.179.000.012.701	300,00 C
05/04/2018	05/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.423.816	25,69 D
06/04/2018	06/04/2018	Compra com Cartão	631.822	60,00 D
06/04/2018	06/04/2018	Saque no TAA	61.143.081.383.698	440,00 D
09/04/2018	09/04/2018	Recebimentos Diversos	128.522	152,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	252.950	870,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	253.064	578,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Saque no TAA	101.719.271.383.698	360,00 D
16/04/2018	16/04/2018	Recebimentos Diversos	188.869	700,00 C
18/04/2018	18/04/2018	Saque no TAA	181.655.351.383.698	540,00 D
23/04/2018	23/04/2018	Recebimentos Diversos	121.249	1.656,00 C
23/04/2018	23/04/2018	Saque no TAA	220.905.241.383.698	680,00 D
24/04/2018	24/04/2018	Saque no TAA	241.535.271.383.698	500,00 D
24/04/2018	24/04/2018	Saque no TAA	241.537.191.383.698	100,00 D
24/04/2018	24/04/2018	Saque no TAA	241.540.131.383.698	500,00 D
30/04/2018		S A L D O			3.027,94 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2018		Saldo Anterior			1.761,32 C
05/03/2018	05/03/2018	Transferência recebida	550.179.000.012.701	300,00 C
05/03/2018	05/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.641.100.461.149	25,69 D
12/03/2018	12/03/2018	Recebimentos Diversos	194.299	248,00 C
14/03/2018	14/03/2018	Recebimentos Diversos	127.218	894,00 C
15/03/2018	15/03/2018	Saque no TAA	151.046.041.383.698	1.200,00 D
31/03/2018		S A L D O			1.977,63 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2018		Saldo Anterior			1.568,01 C
01/02/2018	01/02/2018	Transferência recebida	550.179.000.012.701	300,00 C
05/02/2018	05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.412.813	25,69 D
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.745	591,00 C
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.883	408,00 C
15/02/2018	15/02/2018	Saque no TAA	151.146.301.383.698	840,00 D
20/02/2018	20/02/2018	Saque no TAA	200.926.171.383.698	240,00 D
28/02/2018		S A L D O			1.761,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			2.542,86 C
08/01/2018	08/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.358.320	24,85 D
09/01/2018	09/01/2018	Recebimentos Diversos	38.560	32,00 C
10/01/2018	10/01/2018	Depósito bloquead.1d útil	1.122.347.568	300,00 *
10/01/2018	10/01/2018	Saque no TAA	101.240.401.383.698	650,00 D
11/01/2018	11/01/2018	Recebimentos Diversos	80.719	168,00 C
11/01/2018	11/01/2018	Desbloqueio de depósito	1.122.347.568	300,00 C
12/01/2018	12/01/2018	Saque no TAA	121.650.341.383.698	300,00 D
25/01/2018	25/01/2018	Saque no TAA	251.013.061.383.698	500,00 D
31/01/2018		S A L D O			1.568,01 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			3.693,51 C
04/12/2017	04/12/2017	Saque no TAA	41.317.191.383.698	700,00 D
05/12/2017	05/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.633.671	24,85 D
11/12/2017	11/12/2017	Recebimentos Diversos	336.019	144,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.346	421,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.418	515,00 C
13/12/2017	13/12/2017	Saque no TAA	131.707.191.383.698	1.000,00 D
15/12/2017	15/12/2017	Depósito bloquead.1d útil	1.782.986.184	300,00 *
15/12/2017	15/12/2017	Saque no TAA	151.020.011.383.698	850,00 D
18/12/2017	18/12/2017	Desbloqueio de depósito	1.782.986.184	300,00 C
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	44,20 C
31/12/2017		S A L D O			2.542,86 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2017		Saldo Anterior			3.147,36 C
03/11/2017	03/11/2017	Recebimentos Diversos	167.854	300,00 C
06/11/2017	06/11/2017	Recebimentos Diversos	338.493	72,00 C
06/11/2017	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.175.449	24,85 D
08/11/2017	08/11/2017	Saque no TAA	80.939.281.383.698	870,00 D
10/11/2017	10/11/2017	Recebimentos Diversos	140.149	769,00 C
23/11/2017	23/11/2017	Depósito bloquead.1d útil	83.311.894.200.109	300,00 *
24/11/2017	24/11/2017	Desbloqueio de depósito	83.311.894.200.109	300,00 C
30/11/2017		S A L D O			3.693,51 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2017		Saldo Anterior			4.590,69 C
05/10/2017	05/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.144.347	24,85 D
09/10/2017	09/10/2017	Recebimentos Diversos	136.573	128,00 C
10/10/2017	10/10/2017	Recebimentos Diversos	225.976	606,00 C
11/10/2017	11/10/2017	Saque no TAA	110.843.581.383.698	1.500,00 D
23/10/2017	23/10/2017	Compra com Cartão	248.669	47,48 D
26/10/2017	26/10/2017	Compra com Cartão	386.475	25,00 D
26/10/2017	26/10/2017	Saque no TAA	261.600.061.383.698	580,00 D
31/10/2017		S A L D O			3.147,36 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			4.544,54 C
06/09/2017	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.049.370	24,85 D
11/09/2017	11/09/2017	Recebimentos Diversos	196.175	328,00 C
11/09/2017	11/09/2017	Saque no TAA	111.130.411.383.698	1.000,00 D
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.423	338,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.606	455,00 C
14/09/2017	14/09/2017	Recebimentos Diversos	54.248	200,00 C
18/09/2017	18/09/2017	Saque no TAA	181.118.421.383.698	100,00 D
18/09/2017	18/09/2017	Saque no TAA	181.120.081.383.698	150,00 D
30/09/2017		S A L D O			4.590,69 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2017		Saldo Anterior			2.179,39 C
07/08/2017	07/08/2017	Recebimentos Diversos	867.558	280,00 C
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.873.039	24,85 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.595	520,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.701	3.050,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Saque no TAA	100.738.551.383.698	850,00 D
16/08/2017	16/08/2017	Depósito bloquead.1d útil	1.726.874.561	300,00 *
16/08/2017	16/08/2017	Pagamento de Título	81.601	300,00 D
17/08/2017	17/08/2017	Desbloqueio de depósito	1.726.874.561	300,00 C
18/08/2017	18/08/2017	Saque no TAA	181.412.141.383.698	170,00 D
21/08/2017	21/08/2017	Saque no TAA	191.307.031.383.698	180,00 D
24/08/2017	24/08/2017	Saque no TAA	241.613.011.383.698	560,00 D
30/08/2017	30/08/2017	Recebimentos Diversos	397.421	300,00 C
31/08/2017		S A L D O			4.544,54 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2017		Saldo Anterior			3.396,39 C
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.828	68,00 D
06/07/2017	06/07/2017	Compra com Cartão	47.924	50,00 D
07/07/2017	07/07/2017	Recebimentos Diversos	791.284	350,00 C
07/07/2017	07/07/2017	Saque no TAA	70.954.101.383.698	430,00 D
10/07/2017	10/07/2017	Recebimentos Diversos	255.010	128,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Depósito bloquead.1d útil	1.978.420.816	300,00 *
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.944	453,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Saque no TAA	120.837.491.383.698	700,00 D
12/07/2017	12/07/2017	Pagamento de Título	71.201	300,00 D
13/07/2017	13/07/2017	Desbloqueio de depósito	1.978.420.816	300,00 C
14/07/2017	14/07/2017	Saque no TAA	141.053.081.383.698	350,00 D
19/07/2017	19/07/2017	Recebimentos Diversos	47.297	300,00 C
21/07/2017	21/07/2017	Saque no TAA	211.324.071.383.698	850,00 D
31/07/2017		S A L D O			2.179,39 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2017		Saldo Anterior			2.848,39 C
05/06/2017	05/06/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	48,00 C
05/06/2017	05/06/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	32,00 C
05/06/2017	05/06/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	23,00 C
05/06/2017	05/06/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	12,00 C
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.513	17,00 D
06/06/2017	06/06/2017	Recebimentos Diversos	852.554	160,00 C
07/06/2017	07/06/2017	Saque no TAA	70.734.021.383.698	870,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	253.939	700,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	253.964	790,00 C
13/06/2017	13/06/2017	Depósito bloquead.1d útil	1.978.480.356	300,00 *
13/06/2017	13/06/2017	Saque no TAA	131.712.071.383.698	320,00 D
13/06/2017	13/06/2017	Pagamento de Título	61.301	300,00 D
14/06/2017	14/06/2017	Desbloqueio de depósito	1.978.480.356	300,00 C
21/06/2017	21/06/2017	Recebimentos Diversos	63.553	300,00 C
26/06/2017	26/06/2017	Compra com Cartão	316.989	60,00 D
26/06/2017	26/06/2017	Saque no TAA	260.815.081.383.698	250,00 D
30/06/2017		S A L D O			3.396,39 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			2.735,39 C
05/05/2017	05/05/2017	Saque no TAA	51.340.071.383.698	300,00 D
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.504.161	17,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Recebimentos Diversos	800.640	120,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.837	75,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.988	285,00 C
12/05/2017	12/05/2017	Depósito bloquead.1d útil	1.753.515.186	300,00 *
12/05/2017	12/05/2017	Saque no TAA	121.412.281.383.698	350,00 D
12/05/2017	12/05/2017	Pagamento de Título	51.201	300,00 D
15/05/2017	15/05/2017	Desbloqueio de depósito	1.753.515.186	300,00 C
24/05/2017	24/05/2017	Recebimentos Diversos	39.748	300,00 C
31/05/2017		S A L D O			2.848,39 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			1.075,82 C
05/04/2017	05/04/2017	Recebimentos Diversos	400.772	300,00 C
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.438	17,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	234.939	200,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.179	1.181,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.477	180,00 C
11/04/2017	11/04/2017	Depósito bloquead.1d útil	1.753.514.007	300,00 *
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.218.461.383.698	400,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.219.341.383.698	30,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.220.141.383.698	30,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.220.521.383.698	30,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.221.301.383.698	30,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.246.351.383.698	40,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.247.131.383.698	30,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.247.501.383.698	30,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.248.271.383.698	50,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.249.041.383.698	30,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.253.451.383.698	80,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.254.351.383.698	80,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.255.171.383.698	80,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.255.571.383.698	60,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.732.501.383.698	30,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.733.351.383.698	30,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.734.191.383.698	40,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.735.081.383.698	40,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.735.551.383.698	40,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.737.101.383.698	50,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.739.391.383.698	100,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.740.411.383.698	100,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.741.051.383.698	100,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.741.321.383.698	100,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Pagamento de Título	41.101	300,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Tarifa Saque Terminal	851.011.200.013.190	2,10 D
11/04/2017	11/04/2017	Tarifa Saque Terminal	851.011.200.013.191	2,10 D
11/04/2017	11/04/2017	Tarifa Saque Terminal	851.011.200.013.192	2,10 D
11/04/2017	11/04/2017	Tarifa Saque Terminal	851.011.200.013.193	2,10 D
12/04/2017	12/04/2017	Recebimentos Diversos	192.148	1.785,00 C
12/04/2017	12/04/2017	Desbloqueio de depósito	1.753.514.007	300,00 C
17/04/2017	17/04/2017	Recebimentos Diversos	190.743	1.100,00 C
19/04/2017	19/04/2017	Saque no TAA	191.225.071.383.698	300,00 D
20/04/2017	20/04/2017	Tarifa Saque Terminal	821.091.302.027.600	2,10 D
26/04/2017	26/04/2017	Recebimentos Diversos	56.731	300,00 C
28/04/2017	28/04/2017	Compra com Cartão	32.851	626,83 D
28/04/2017	28/04/2017	Saque no TAA	281.426.161.383.698	800,00 D
28/04/2017	28/04/2017	Tarifa Saque Terminal	851.181.200.054.992	2,10 D
30/04/2017		S A L D O			2.735,39 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			1.079,20 C
01/03/2017	01/03/2017	Compra com Cartão	782.368	82,50 D
03/03/2017	03/03/2017	Saque no TAA	30.806.091.383.698	150,00 D
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.613.111	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	124.986	320,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.090	30,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.184	1.110,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.151	866,00 C
14/03/2017	14/03/2017	Saque no TAA	140.815.251.383.698	1.230,00 D
17/03/2017	17/03/2017	Depósito bloquead.1d útil	1.753.513.983	300,00 *
17/03/2017	17/03/2017	Saque no TAA	171.501.281.383.698	280,00 D
17/03/2017	17/03/2017	Pagamento de Título	31.701	300,00 D
20/03/2017	20/03/2017	Desbloqueio de depósito	1.753.513.983	300,00 C
24/03/2017	24/03/2017	Saque no TAA	240.733.421.383.698	60,00 D
24/03/2017	24/03/2017	Saque no TAA	240.734.561.383.698	40,00 D
24/03/2017	24/03/2017	Saque no TAA	240.735.411.383.698	100,00 D
24/03/2017	24/03/2017	Saque no TAA	240.737.241.383.698	100,00 D
24/03/2017	24/03/2017	Saque no TAA	240.738.121.383.698	100,00 D
24/03/2017	24/03/2017	Saque no TAA	240.738.591.383.698	100,00 D
24/03/2017	24/03/2017	Saque no TAA	240.739.481.383.698	100,00 D
24/03/2017	24/03/2017	Saque no TAA	240.740.401.383.698	150,00 D
24/03/2017	24/03/2017	Saque no TAA	240.741.281.383.698	30,00 D
27/03/2017	27/03/2017	Compra com Cartão	893.769	89,88 D
28/03/2017	28/03/2017	Recebimentos Diversos	53.600	300,00 C
31/03/2017		S A L D O			1.075,82 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2017		Saldo Anterior			916,20 C
02/02/2017	02/02/2017	Recebimentos Diversos	98.879	230,00 C
02/02/2017	02/02/2017	Saque no TAA	20.819.551.383.698	750,00 D
03/02/2017	03/02/2017	Recebimentos Diversos	390.683	1.090,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.878	96,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.959	17,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Saque no TAA	101.242.561.383.698	80,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Depósito bloquead.1d útil	1.657.720.528	300,00 *
13/02/2017	13/02/2017	Saque no TAA	131.426.371.383.698	1.000,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Pagamento de Título	21.301	300,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.514,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Desbloqueio de depósito	1.657.720.528	300,00 C
15/02/2017	15/02/2017	Saque no TAA	151.336.401.383.698	1.100,00 D
22/02/2017	22/02/2017	Transferência on line	551.244.000.012.983	300,00 C
24/02/2017	24/02/2017	Saque no TAA	240.813.041.383.698	120,00 D
28/02/2017		S A L D O			1.079,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			998,95 C
05/01/2017	05/01/2017	Recebimentos Diversos	374.831	32,00 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.974	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.362	331,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.389	270,00 C
17/01/2017	17/01/2017	Depósito bloquead.1d útil	1.465.916.805	300,00 *
17/01/2017	17/01/2017	Saque no TAA	171.438.501.383.698	240,00 D
17/01/2017	17/01/2017	Saque no TAA	171.439.571.383.698	240,00 D
17/01/2017	17/01/2017	Saque no TAA	171.441.001.383.698	70,00 D
17/01/2017	17/01/2017	Saque no TAA	171.442.031.383.698	30,00 D
17/01/2017	17/01/2017	Pagamento de Título	11.701	300,00 D
18/01/2017	18/01/2017	Desbloqueio de depósito	1.465.916.805	300,00 C
25/01/2017	25/01/2017	Recebimentos Diversos	84.035	300,00 C
25/01/2017	25/01/2017	Saque no TAA	251.259.591.383.698	300,00 D
30/01/2017	30/01/2017	Saque no TAA	281.159.541.383.698	120,00 D
31/01/2017		S A L D O			916,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			994,95 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.305	63,00 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.745	232,00 C
07/12/2016	07/12/2016	Recebimentos Diversos	162.537	300,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.364	1.265,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	121.226.501.383.698	80,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	121.227.431.383.698	400,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	121.228.271.383.698	500,00 D
13/12/2016	13/12/2016	Saque no TAA	130.802.121.383.698	730,00 D
14/12/2016	14/12/2016	Depósito bloquead.1d útil	65.941.796.400.034	300,00 *
14/12/2016	14/12/2016	Pagamento de Título	121.401	300,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Desbloqueio de depósito	65.941.796.400.034	300,00 C
21/12/2016	21/12/2016	Recebimentos Diversos	171.879	300,00 C
21/12/2016	21/12/2016	Saque no TAA	210.928.031.383.698	100,00 D
23/12/2016	23/12/2016	Saque no TAA	230.837.311.383.698	220,00 D
31/12/2016		S A L D O			998,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2016		Saldo Anterior			960,00 C
04/11/2016	04/11/2016	Saque no TAA	40.917.121.383.698	500,00 D
04/11/2016	04/11/2016	Saque no TAA	40.918.261.383.698	160,00 D
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.629	63,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.153	1.165,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.197	525,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Saque no TAA	100.801.471.383.698	112,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Saque no TAA	100.803.011.383.698	800,00 D
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.737	112,00 C
21/11/2016	21/11/2016	Compra com Cartão	811.039	72,05 D
29/11/2016	29/11/2016	Saque no TAA	291.244.251.383.698	60,00 D
30/11/2016		S A L D O			994,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2016	26/10/2016	Recebimentos Diversos	52.741	160,00 C
26/10/2016	26/10/2016	Recebimentos Diversos	52.742	500,00 C
26/10/2016	26/10/2016	Recebimentos Diversos	52.744	300,00 C
31/10/2016		S A L D O			960,00 C

---

Agência	1244-0
Conta:	52.794-7

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2016		Saldo Anterior			560,21 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.241	9,75 D
06/10/2016	06/10/2016	Recebimentos Diversos	937.916	250,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.929	973,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.070	90,00 C
11/10/2016	11/10/2016	Saque no TAA	110.827.023.240.611	800,00 D
13/10/2016	13/10/2016	Recebimentos Diversos	192.567	300,00 C
13/10/2016	13/10/2016	Saque no TAA	131.056.503.240.611	500,00 D
18/10/2016	18/10/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	872.920.700.052.470	2,40 D
19/10/2016	19/10/2016	Saque no Caixa	833.113	861,06 D
31/10/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2016		Saldo Anterior			245,46 C
01/09/2016	01/09/2016	Saque no TAA	11.144.573.240.611	100,00 D
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.720	9,75 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.541	1.380,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Saque em Corresp Bancário	2.938	51,85 D
13/09/2016	13/09/2016	Saque no TAA	131.057.433.240.611	500,00 D
13/09/2016	13/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	842.570.700.122.287	1,65 D
14/09/2016	14/09/2016	Saque no TAA	140.944.333.240.611	450,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.113	48,00 C
30/09/2016		S A L D O			560,21 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2016		Saldo Anterior			330,06 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732149	184,00 C
01/08/2016	01/08/2016	Saque em Corresp Bancário	2891	50,00 D
01/08/2016	01/08/2016	Compra com Cartão	145794	116,00 D
01/08/2016	01/08/2016	Compra com Cartão	256131	44,85 D
02/08/2016	02/08/2016	Tarifa Saque Pessoal	832150700178069	1,55 D
03/08/2016	03/08/2016	Saque no TAA	31008143240611	100,00 D
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641780	9,75 D
08/08/2016	08/08/2016	Saque no TAA	81440483240611	100,00 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397735	1.337,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397758	170,00 C
12/08/2016	12/08/2016	Saque no Caixa	833113	935,00 D
12/08/2016	12/08/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	852251200171467	2,40 D
12/08/2016	12/08/2016	Tarifa Saque Pessoal	852251200179584	2,40 D
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	151126393240611	300,00 D
17/08/2016	17/08/2016	Recebimentos Diversos	126177	300,00 C
17/08/2016	17/08/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	872301200193164	2,40 D
22/08/2016	22/08/2016	Compra com Cartão	149264	49,00 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110773	144,00 C
25/08/2016	25/08/2016	Compra com Cartão	140243	121,35 D
26/08/2016	26/08/2016	Saque no TAA	260945083240611	300,00 D
29/08/2016	29/08/2016	Saque em Corresp Bancário	2421	80,85 D
29/08/2016	29/08/2016	Tarifa Saque Pessoal	802421200390697	1,65 D
29/08/2016	29/08/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	802421200441173	2,40 D
31/08/2016		S A L D O			245,46 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2016		Saldo Anterior			570,66 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396991	9,75 D
07/07/2016	07/07/2016	Compra com Cartão	135550	35,60 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308168	1.563,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308364	90,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	111105403240611	600,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Saque no Caixa	833113	100,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Tarifa Saque Pessoal	861941200152571	2,20 D
13/07/2016	13/07/2016	Recebimentos Diversos	68369	300,00 C
13/07/2016	13/07/2016	Compra com Cartão	139740	44,10 D
14/07/2016	14/07/2016	Saque no TAA	141016383240611	500,00 D
15/07/2016	15/07/2016	Saque no TAA	151204023240611	100,00 D
22/07/2016	22/07/2016	Saque no TAA	221153183240611	500,00 D
26/07/2016	26/07/2016	Saque no TAA	260949153240611	300,00 D
26/07/2016	26/07/2016	Tarifa Saque Terminal	832081200257794	1,95 D
31/07/2016		S A L D O			330,06 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			1.302,91 C
01/06/16	01/06/16	Saque no TAA	11057203240611	100,00 D
06/06/16	06/06/16	Saque no TAA	41054403240611	150,00 D
06/06/16	06/06/16	Saque no TAA	61059273240611	350,00 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897920	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357889	1.126,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358046	40,00 C
13/06/16	13/06/16	Saque no TAA	131043463240611	800,00 D
14/06/16	14/06/16	Saque em Corresp Bancário	1390	14,25 D
14/06/16	14/06/16	Saque no TAA	140913033240611	100,00 D
14/06/16	14/06/16	Tarifa Saque Pessoal	861661200142824	1,55 D
14/06/16	14/06/16	Tarifa Saque Terminal	861661200155644	1,95 D
15/06/16	15/06/16	Recebimentos Diversos	438066	300,00 C
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605489	144,00 C
20/06/16	20/06/16	Saque no Caixa	833113	200,00 D
20/06/16	20/06/16	Tarifa Saque Pessoal	881721200449136	2,20 D
21/06/16	21/06/16	Compra com Cartão	140077	77,40 D
24/06/16	24/06/16	Saque no TAA	241651033240611	200,00 D
24/06/16	24/06/16	Tarifa Saque Terminal	871761200126211	1,95 D
27/06/16	27/06/16	Compra com Cartão	148857	74,25 D
28/06/16	28/06/16	Compra com Cartão	138899	55,05 D
28/06/16	28/06/16	Saque no TAA	281408583240611	200,00 D
28/06/16	28/06/16	Tarifa Saque Terminal	881801200285852	1,95 D
30/06/16		S A L D O			570,66 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/16		Saldo Anterior			1.167,37 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528549	10,53 D
06/05/16	06/05/16	Compra com Cartão	156763	30,18 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332401	422,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332639	550,00 C
12/05/16	12/05/16	Saque no TAA	121034523646589	300,00 D
13/05/16	13/05/16	Compra com Cartão	139721	10,75 D
13/05/16	13/05/16	Saque no TAA	131253483646589	50,00 D
18/05/16	18/05/16	Recebimentos Diversos	48750	300,00 C
18/05/16	18/05/16	Saque no TAA	181509113240611	300,00 D
23/05/16	23/05/16	Saque no TAA	231101163240611	300,00 D
25/05/16	25/05/16	Saque no TAA	251049443240611	150,00 D
30/05/16	30/05/16	Compra com Cartão	150905	65,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589210	80,00 C
31/05/16		S A L D O			1.302,91 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2016		Saldo Anterior			2.853,35 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308553	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292524	160,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292670	1.304,00 C
14/04/2016	14/04/2016	Recebimentos Diversos	65198	300,00 C
15/04/2016	15/04/2016	Saque no TAA	151148533646589	350,00 D
25/04/2016	25/04/2016	Compra com Cartão	135528	39,45 D
26/04/2016	26/04/2016	Saque no TAA	261126193646589	2.000,00 D
27/04/2016	27/04/2016	Saque no TAA	271110293646589	800,00 D
28/04/2016	28/04/2016	Saque no TAA	281000263646589	250,00 D
30/04/2016		S A L D O			1.167,37 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			2.165,08 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305748	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266869	942,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266882	765,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Saque no TAA	100949363646589	700,00 D
14/03/2016	14/03/2016	Saque no TAA	121001523646589	400,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452586	144,00 C
16/03/2016	16/03/2016	Recebimentos Diversos	143014	300,00 C
18/03/2016	18/03/2016	Compra com Cartão	140514	28,20 D
21/03/2016	21/03/2016	Saque no TAA	211026293646589	200,00 D
28/03/2016	28/03/2016	Compra com Cartão	140978	24,00 D
29/03/2016	29/03/2016	Saque no TAA	291246223646589	100,00 D
31/03/2016		S A L D O			2.853,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			326,61 C
02/02/2016	02/02/2016	Recebimentos Diversos	136744	300,00 C
03/02/2016	03/02/2016	Saque no TAA	31143083646589	350,00 D
05/02/2016	05/02/2016	Saque no Caixa	833113	276,00 D
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551979	0,61 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257395	120,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257487	1.515,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	880410802210085	9,92 D
11/02/2016	11/02/2016	Saque no Caixa	833113	300,00 D
15/02/2016	15/02/2016	Saque no Caixa	833113	1.000,00 D
18/02/2016	18/02/2016	Saque no TAA	181056353646589	300,00 D
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	423942	430,00 C
19/02/2016	19/02/2016	Saque no TAA	191257333646589	450,00 D
22/02/2016	22/02/2016	Recebimentos Diversos	121169	300,00 C
25/02/2016	25/02/2016	Recebimentos Diversos	257473	1.860,00 C
29/02/2016		S A L D O			2.165,08 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2015		Saldo Anterior			3,41 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370021	3,41 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390545	499,00 C
11/01/2016	11/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	880110802252161	29,09 D
14/01/2016	14/01/2016	Saque em Corresp Bancário	7224	100,00 D
29/01/2016	29/01/2016	Compra com Cartão	154119	43,30 D
31/01/2016		S A L D O			326,61 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			9,16 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277441	9,16 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687521	1.008,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687795	150,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Saque no Caixa	833113	700,00 D
10/12/2015	10/12/2015	Saque no TAA	100803453646589	300,00 D
10/12/2015	10/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	883440800141953	0,59 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300442	96,00 C
16/12/2015	16/12/2015	Recebimentos Diversos	342397	300,00 C
17/12/2015	17/12/2015	Saque no TAA	171030303646589	100,00 D
18/12/2015	18/12/2015	Saque no TAA	180928333646589	450,00 D
31/12/2015		S A L D O			3,41 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015	04/11/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	833081201521624	1,70 D
04/11/2015	04/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1,70 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559495	9,75 D
05/11/2015	05/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	9,75 C
06/11/2015	06/11/2015	Saque no TAA	61142293646589	300,00 D
06/11/2015	06/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	300,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374900	190,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374915	1.387,00 C
10/11/2015	10/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.577,00 D
11/11/2015	11/11/2015	Recebimentos Diversos	135497	300,00 C
11/11/2015	11/11/2015	Compra com Cartão	134420	573,00 D
11/11/2015	11/11/2015	Compra com Cartão	240850	40,50 D
11/11/2015	11/11/2015	Compra com Cartão	344073	120,82 D
11/11/2015	11/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	434,32 C
12/11/2015	12/11/2015	Saque no TAA	121338573646589	350,00 D
12/11/2015	12/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	350,00 C
17/11/2015	17/11/2015	Compra com Cartão	140058	40,50 D
17/11/2015	17/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	40,50 C
18/11/2015	18/11/2015	Saque no TAA	181507393646589	800,00 D
18/11/2015	18/11/2015	BB Curto Prazo Automático	5	800,00 C
30/11/2015	30/11/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	9,16 C
30/11/2015		S A L D O			9,16 C

30/11/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
30/11/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,92 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2015	06/10/2015	Saque em Corresp Bancário	7220	100,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182466	9,75 D
06/10/2015	06/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	109,75 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2221	575,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2249	869,00 C
13/10/2015	13/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.444,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	178961	12,00 C
19/10/2015	19/10/2015	Compra com Cartão	154180	314,45 D
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	170830383646589	200,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	191520243646589	200,00 D
19/10/2015	19/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	702,45 C
21/10/2015	21/10/2015	Saque em Corresp Bancário	7224	100,60 D
21/10/2015	21/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	100,60 C
26/10/2015	26/10/2015	Compra com Cartão	127760	50,00 D
26/10/2015	26/10/2015	Saque no TAA	240941563646589	100,00 D
26/10/2015	26/10/2015	Saque no TAA	261506173646589	150,00 D
26/10/2015	26/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	300,00 C
28/10/2015	28/10/2015	Recebimentos Diversos	156735	300,00 C
28/10/2015	28/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	300,00 D
29/10/2015	29/10/2015	Compra com Cartão	178981	50,00 D
29/10/2015	29/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	50,00 C
30/10/2015	30/10/2015	Saque no TAA	301021113646589	300,00 D
30/10/2015	30/10/2015	Saque no TAA	301412273646589	400,00 D
30/10/2015	30/10/2015	BB Curto Prazo Automático	5	700,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

31/10/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	365,51 C
31/10/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,02 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2015	08/09/2015	Saque no TAA	81133253646589	500,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551380	9,75 D
08/09/2015	08/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	509,75 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352380	1.560,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352382	210,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Compra com Cartão	151752	44,20 D
10/09/2015	10/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.725,80 D
14/09/2015	14/09/2015	Saque no TAA	120955183646589	300,00 D
14/09/2015	14/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	300,00 C
15/09/2015	15/09/2015	Saque em Corresp Bancário	7224	50,95 D
15/09/2015	15/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	50,95 C
16/09/2015	16/09/2015	Recebimentos Diversos	148167	300,00 C
16/09/2015	16/09/2015	Saque no TAA	161152543646589	800,00 D
16/09/2015	16/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	500,00 C
17/09/2015	17/09/2015	Compra com Cartão	153520	172,00 D
17/09/2015	17/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	172,00 C
18/09/2015	18/09/2015	Estorno de Débito	154975	30,16 C
18/09/2015	18/09/2015	Compra com Cartão	154975	30,16 D
18/09/2015	18/09/2015	Compra com Cartão	355009	30,16 D
18/09/2015	18/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	30,16 C
21/09/2015	21/09/2015	Compra com Cartão	147167	50,80 D
21/09/2015	21/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	50,80 C
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125674	60,00 C
22/09/2015	22/09/2015	Saque no TAA	221527253646589	300,00 D
22/09/2015	22/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	240,00 C
25/09/2015	25/09/2015	Saque no TAA	251134203646589	200,00 D
25/09/2015	25/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	200,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

30/09/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	576,29 C
30/09/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2015		Saldo Anterior			3,27 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735777	3,27 D
06/08/2015	06/08/2015	Recebimentos Diversos	1079463	200,00 C
06/08/2015	06/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892180800974910	5,43 D
06/08/2015	06/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	194,57 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	866	820,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	909	1.059,00 C
10/08/2015	10/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.879,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232223	30,00 C
12/08/2015	12/08/2015	Recebimentos Diversos	66498	300,00 C
12/08/2015	12/08/2015	Saque no TAA	120801393646589	200,00 D
12/08/2015	12/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	130,00 D
21/08/2015	21/08/2015	Compra com Cartão	133387	43,75 D
21/08/2015	21/08/2015	Estorno de Débito	237329	238,50 C
21/08/2015	21/08/2015	Compra com Cartão	237329	238,50 D
21/08/2015	21/08/2015	Compra com Cartão	637405	238,50 D
21/08/2015	21/08/2015	Saque no TAA	211005083646589	200,00 D
21/08/2015	21/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	482,25 C
24/08/2015	24/08/2015	Compra com Cartão	123913	100,00 D
24/08/2015	24/08/2015	Compra com Cartão	253302	35,76 D
24/08/2015	24/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	135,76 C
26/08/2015	26/08/2015	Saque no TAA	261054013646589	500,00 D
26/08/2015	26/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	500,00 C
28/08/2015	28/08/2015	Saque no TAA	280925373646589	200,00 D
28/08/2015	28/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	200,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	896,07 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,51 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2015		Saldo Anterior			9,87 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600284	9,87 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	856885	18,00 C
07/07/2015	07/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	891880800386128	18,00 D
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	2,30 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	18,00 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	881900801279858	1,13 D
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353340	135,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353352	339,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Saque no TAA	101125263646589	100,00 D
10/07/2015	10/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	393,17 D
13/07/2015	13/07/2015	Saque no TAA	131340113646589	350,00 D
13/07/2015	13/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	350,00 C
16/07/2015	16/07/2015	Recebimentos Diversos	57034	300,00 C
16/07/2015	16/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	300,00 D
17/07/2015	17/07/2015	Saque no TAA	171234563646589	300,00 D
17/07/2015	17/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	300,00 C
20/07/2015	20/07/2015	Saque no Caixa	833113	40,00 D
20/07/2015	20/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	40,00 C
21/07/2015	21/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	3,27 C
31/07/2015		S A L D O			3,27 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2015		Saldo Anterior			16,94 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251039	16,94 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111888	503,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	831620800677123	4,50 D
11/06/2015	11/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	831620801022114	4,96 D
12/06/2015	12/06/2015	Saque no TAA	121214063646589	150,00 D
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536755	120,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	891661200353775	1,57 D
16/06/2015	16/06/2015	Compra com Cartão	149460	292,10 D
17/06/2015	17/06/2015	Recebimentos Diversos	100514	300,00 C
17/06/2015	17/06/2015	Saque no TAA	171052433646589	200,00 D
19/06/2015	19/06/2015	Saque no TAA	191352033646589	260,00 D
30/06/2015		S A L D O			9,87 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			69,58 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801604991	21,90 D
06/05/2015	06/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	821260700065598	4,50 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179550	1.240,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335734	78,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Saque no TAA	91351373646589	60,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Saque no TAA	121516573646589	600,00 D
14/05/2015	14/05/2015	Compra com Cartão	138055	169,15 D
14/05/2015	14/05/2015	Compra com Cartão	238101	225,10 D
20/05/2015	20/05/2015	Compra com Cartão	140768	36,90 D
20/05/2015	20/05/2015	Saque no TAA	201445483646589	200,00 D
21/05/2015	21/05/2015	Recebimentos Diversos	66513	300,00 C
21/05/2015	21/05/2015	Saque no TAA	211202473646589	50,00 D
22/05/2015	22/05/2015	Saque no TAA	220943093646589	300,00 D
25/05/2015	25/05/2015	Tarifa Saque Terminal	821421200313698	1,52 D
25/05/2015	25/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	821421200318181	1,57 D
31/05/2015		S A L D O			16,94 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			760,61 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182783	21,90 D
07/04/2015	07/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	840970801086542	4,50 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133457	745,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Saque no TAA	101658333646589	100,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Compra com Cartão	155739	214,40 D
17/04/2015	17/04/2015	Compra com Cartão	151178	39,05 D
17/04/2015	17/04/2015	Saque no TAA	171242013646589	100,00 D
20/04/2015	20/04/2015	Saque no TAA	181212053646589	200,00 D
22/04/2015	22/04/2015	Recebimentos Diversos	78560	300,00 C
23/04/2015	23/04/2015	Saque no TAA	231501493646589	350,00 D
24/04/2015	24/04/2015	Saque no TAA	241232493646589	500,00 D
24/04/2015	24/04/2015	Tarifa Saque Terminal	891141200299874	1,52 D
29/04/2015	29/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	851191200353062	1,57 D
30/04/2015	30/04/2015	Saque no TAA	300800433646589	200,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Tarifa Saque Terminal	801201200110743	1,52 D
30/04/2015	30/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801201200117629	1,57 D
30/04/2015		S A L D O			69,58 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2015		Saldo Anterior			1.296,31 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214770	21,90 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	830620900261780	1,48 D
05/03/2015	05/03/2015	Compra com Cartão	143296	203,40 D
06/03/2015	06/03/2015	Saque no TAA	61128293646589	500,00 D
06/03/2015	06/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	870650700024005	4,50 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232389	186,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221255	160,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221400	392,00 C
16/03/2015	16/03/2015	Compra com Cartão	136979	37,90 D
16/03/2015	16/03/2015	Saque no TAA	141056003646589	100,00 D
18/03/2015	18/03/2015	Recebimentos Diversos	40046	300,00 C
18/03/2015	18/03/2015	Saque no TAA	180935073646589	200,00 D
23/03/2015	23/03/2015	Saque no TAA	231120483646589	300,00 D
24/03/2015	24/03/2015	Saque no TAA	241118243646589	100,00 D
24/03/2015	24/03/2015	Saque no TAA	241354283646589	100,00 D
24/03/2015	24/03/2015	Tarifa Saque Terminal	870831200146252	1,52 D
24/03/2015	24/03/2015	Tarifa Saque Terminal	870831200146253	1,52 D
31/03/2015	31/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	850901200504962	1,48 D
31/03/2015		S A L D O			760,61 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2015		Saldo Anterior			452,66 C
02/02/2015	02/02/2015	COMPRA C/ CARTAO	149.332	89,00 D
09/02/2015	09/02/2015	RECEB DIVERSOS	114.024	150,00 C
10/02/2015	10/02/2015	RECEB DIVERSOS	238.670	841,00 C
10/02/2015	10/02/2015	RECEB DIVERSOS	238.988	806,00 C
11/02/2015	11/02/2015	COMPRA C/ CARTAO	143.577	152,50 D
12/02/2015	12/02/2015	SAQUE NO CAIXA	833.110	200,00 D
19/02/2015	19/02/2015	RECEB DIVERSOS	39.804	300,00 D
19/02/2015	19/02/2015	SAQUE NO TAA	191.001.163.646.589	200,00 D
19/02/2015	19/02/2015	SAQUE NO TAA	191.153.463.646.589	400,00 D
20/02/2015	20/02/2015	SAQUE NO TAA	201.139.483.646.589	100,00 D
23/02/2015	23/02/2015	COMPRA C/ CARTAO	142.787	60,00 D
24/02/2015	24/02/2015	SAQUE EM COBAN	7.224	50,65 D
24/02/2015	24/02/2015	TARIFA SAQUE-P	870.551.200.034.735	1,20 D
28/02/2015		SALDO			1.296,31 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			420,81 C
09/01/2015	09/01/2015	Compra com Cartão	149481	41,52 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	294095	336,00 C
12/01/2015	12/01/2015	Compra com Cartão	145426	17,98 D
15/01/2015	15/01/2015	Compra com Cartão	151783	23,25 D
21/01/2015	21/01/2015	Recebimentos Diversos	67779	300,00 C
26/01/2015	26/01/2015	Saque no TAA	261215453646589	100,00 D
27/01/2015	27/01/2015	Compra com Cartão	141020	261,40 D
28/01/2015	28/01/2015	Saque no TAA	280934433646589	160,00 D
31/01/2015		S A L D O			452,66 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			1.139,73 C
03/12/2014	03/12/2014	Saque em Corresp Bancário	7224	174,30 D
03/12/2014	03/12/2014	Tarifa Saque Pessoal	863371200066279	1,20 D
08/12/2014	08/12/2014	Compra com Cartão	141807	145,22 D
08/12/2014	08/12/2014	Saque no TAA	61034003646589	200,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137061	48,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439297	486,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439577	70,00 C
11/12/2014	11/12/2014	Saque no Caixa	833113	1.000,00 D
15/12/2014	15/12/2014	Saque no TAA	151348583646589	200,00 D
17/12/2014	17/12/2014	Recebimentos Diversos	269084	300,00 C
19/12/2014	19/12/2014	Saque em Corresp Bancário	7229	101,00 D
22/12/2014	22/12/2014	Recebimentos Diversos	787205	400,00 C
22/12/2014	22/12/2014	Tarifa Saque Pessoal	853560700020924	1,20 D
30/12/2014	30/12/2014	Saque no TAA	301120023646589	200,00 D
31/12/2014		S A L D O			420,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2014		Saldo Anterior			710,83 C
04/11/2014	04/11/2014	Saque no TAA	41120343646589	100,00 D
05/11/2014	05/11/2014	Compra com Cartão	139788	345,90 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143271	290,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143543	1.148,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284639	168,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Saque em Corresp Bancário	7224	80,00 D
11/11/2014	11/11/2014	Saque no TAA	110814533646589	50,00 D
11/11/2014	11/11/2014	Tarifa Saque Pessoal	833150800045297	1,20 D
12/11/2014	12/11/2014	Recebimentos Diversos	80553	300,00 C
19/11/2014	19/11/2014	Saque no TAA	191345403646589	600,00 D
26/11/2014	26/11/2014	Saque no TAA	260859283646589	300,00 D
30/11/2014		S A L D O			1.139,73 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2014		Saldo Anterior			843,53 C
07/10/2014	07/10/2014	Estorno de Débito	154088	308,40 C
07/10/2014	07/10/2014	Compra com Cartão	154088	308,40 D
07/10/2014	07/10/2014	Compra com Cartão	354220	308,40 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294744	1.068,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294767	450,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Saque no TAA	130928593646589	500,00 D
14/10/2014	14/10/2014	Saque no TAA	141201593646589	100,00 D
15/10/2014	15/10/2014	Recebimentos Diversos	175356	300,00 C
16/10/2014	16/10/2014	Saque em Corresp Bancário	7224	53,30 D
16/10/2014	16/10/2014	Tarifa Saque Pessoal	862891200179450	1,20 D
21/10/2014	21/10/2014	Saque no TAA	210811013646589	300,00 D
23/10/2014	23/10/2014	Saque no TAA	230815533646589	300,00 D
27/10/2014	27/10/2014	Compra com Cartão	145839	87,80 D
28/10/2014	28/10/2014	Saque no TAA	281142293646589	200,00 D
29/10/2014	29/10/2014	Saque no TAA	291335353646589	100,00 D
31/10/2014		S A L D O			710,83 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			428,08 C
08/09/2014	08/09/2014	Compra com Cartão	134585	395,55 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131474	240,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253481	1.391,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253568	30,00 C
11/09/2014	11/09/2014	Saque no TAA	111058103646589	100,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Saque no TAA	120906583646589	150,00 D
18/09/2014	18/09/2014	Recebimentos Diversos	44653	300,00 C
23/09/2014	23/09/2014	Saque no TAA	231349033646589	500,00 D
24/09/2014	24/09/2014	Saque no TAA	241001323646589	300,00 D
25/09/2014	25/09/2014	Saque no TAA	251308493646589	100,00 D
30/09/2014		S A L D O			843,53 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2014		Saldo Anterior			1.067,33 C
04/08/2014	04/08/2014	Recebimentos Diversos	107833	300,00 C
05/08/2014	05/08/2014	Compra com Cartão	159797	283,38 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119797	20,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262725	1.397,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Saque no TAA	111113133646589	200,00 D
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149098	66,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Compra com Cartão	134062	186,00 D
12/08/2014	12/08/2014	Saque no TAA	121143373646589	400,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Saque no TAA	141339213646589	200,00 D
15/08/2014	15/08/2014	Compra com Cartão	132614	189,30 D
19/08/2014	19/08/2014	Compra com Cartão	136945	68,10 D
20/08/2014	20/08/2014	Recebimentos Diversos	214838	300,00 C
20/08/2014	20/08/2014	Saque no TAA	201029463646589	300,00 D
22/08/2014	22/08/2014	Saque no TAA	220848023646589	500,00 D
22/08/2014	22/08/2014	Tarifa Saque Terminal	822341200296087	1,27 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	251411583646589	100,00 D
27/08/2014	27/08/2014	Saque no TAA	271449203646589	150,00 D
29/08/2014	29/08/2014	Saque em Corresp Bancário	7227	143,00 D
29/08/2014	29/08/2014	Tarifa Saque Pessoal	862411200474275	1,20 D
31/08/2014		S A L D O			428,08 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2014				SALDO ANTERIOR			101,98 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233455	2.580,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233544	918,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233841	540,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135739	42,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	833110	200,00 D
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	7228	100,00 D
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	136179	40,45 D
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	861971200205291	1,20 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		Saque no TAA	181557133646589	50,00 D
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		Saque no TAA	221248283646589	200,00 D
24/07/2014	24/07/2014	1244-0		Saque no TAA	241550123646589	300,00 D
24/07/2014	24/07/2014	1244-0		Saque no TAA	241551303646589	300,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	161081	371,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		Saque no TAA	251306313646589	500,00 D
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	833110	800,00 D
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	872091200684451	2,00 D
29/07/2014	29/07/2014	1244-0		Saque no TAA	290927473646589	250,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			1.067,33 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2014				SALDO ANTERIOR			26,18 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127805	42,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128111	40,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128327	1.079,00 C
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	7226	100,00 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	861631200112964	1,20 D
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		Saque no TAA	130940323646589	600,00 D
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		Saque no TAA	131334473646589	100,00 D
18/06/2014	18/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	79372	300,00 C
20/06/2014	20/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	139086	584,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			101,98 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2014				SALDO ANTERIOR			808,18 C
06/05/2014	06/05/2014	1244-0		Saque no TAA	61244223646589	300,00 D
06/05/2014	06/05/2014	1244-0		Saque no TAA	61613393646589	300,00 D
08/05/2014	08/05/2014	1244-0		Saque no TAA	81022343646589	200,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261344	1.948,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261586	70,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	138609	202,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	833110	600,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		Saque no TAA	91051293646589	600,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		Saque no TAA	91305463646589	300,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		Saque no TAA	91307123646589	100,00 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231645	102,00 C
13/05/2014	13/05/2014	1244-0		Saque no TAA	130833303646589	200,00 D
16/05/2014	16/05/2014	1244-0		Saque no TAA	161517513646589	100,00 D
21/05/2014	21/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	59277	300,00 C
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Saque no TAA	231037043646589	300,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			26,18 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2014				SALDO ANTERIOR			582,88 C
01/04/2014	01/04/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	7224	28,30 D
01/04/2014	01/04/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	830911200021379	1,20 D
02/04/2014	02/04/2014	1244-0		Saque no TAA	21324483646589	50,00 D
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041465	126,00 C
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		Saque no TAA	71106413646589	150,00 D
08/04/2014	08/04/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	146192	35,00 D
16/04/2014	16/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	189000	1.155,00 C
16/04/2014	16/04/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	7224	90,00 D
16/04/2014	16/04/2014	1244-0		Saque no TAA	160853093646589	200,00 D
16/04/2014	16/04/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	831061200213846	1,20 D
23/04/2014	23/04/2014	1244-0		Saque no TAA	231248543646589	300,00 D
24/04/2014	24/04/2014	1244-0		Saque no TAA	241217293646589	100,00 D
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153558	300,00 C
28/04/2014	28/04/2014	1244-0		Saque no TAA	261855433646589	200,00 D
28/04/2014	28/04/2014	1244-0		Saque no TAA	281220183646589	200,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			808,18 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2014				SALDO ANTERIOR			865,13 C
05/03/2014	06/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817283	30,00 C
06/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	306536	300,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227458	1.386,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227553	210,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	7224	50,05 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		Saque no TAA	81133073646589	200,00 D
10/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no TAA	101225093646589	100,00 D
11/03/2014	13/03/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	850700800182054	1,20 D
13/03/2014	17/03/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	134597	207,00 D
17/03/2014	18/03/2014	1244-0		Saque no TAA	171359183646589	150,00 D
18/03/2014	19/03/2014	1244-0		Saque no TAA	181425183646589	500,00 D
19/03/2014	19/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	125595	300,00 C
19/03/2014	26/03/2014	1244-0		Saque no TAA	191014563646589	500,00 D
26/03/2014	28/03/2014	1244-0		Saque no TAA	260852333646589	600,00 D
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		Saque no TAA	281120253646589	200,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			582,88 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2014				SALDO ANTERIOR			1.772,46 C
04/02/2014	04/02/2014	1244-0		Saque no TAA	41122063646589	500,00 D
05/02/2014	05/02/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	7224	162,40 D
06/02/2014	06/02/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	800361400053262	1,20 D
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	138963	380,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139029	1.408,00 C
13/02/2014	13/02/2014	1244-0		Saque no TAA	131449513646589	200,00 D
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	582600	1.408,00 D
20/02/2014	20/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	833110	350,00 D
26/02/2014	26/02/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	143068	73,73 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			865,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2013				SALDO ANTERIOR			931,21 C
10/01/2014	10/01/2014	1244-0		Saque no TAA	101047033646589	150,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124868	905,00 C
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	142238	113,75 D
15/01/2014	15/01/2014	1244-0		Saque no TAA	151245513646589	100,00 D
24/01/2014	24/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	131024	300,00 C
31/01/2014				SALDO ATUAL			1.772,46 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013				SALDO ANTERIOR			998,16 C
02/12/2013	02/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	146830	59,20 D
04/12/2013	04/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	7224	68,90 D
04/12/2013	04/12/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	853381200041778	1,20 D
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	7218	50,00 D
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	893401300071494	1,20 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197163	1.201,00 C
13/12/2013	13/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	140225	81,40 D
13/12/2013	13/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	582600	1.600,00 D
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	134768	43,05 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308321	42,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308455	300,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268456	395,00 C
30/12/2013	30/12/2013	1244-0		Saque no TAA	301509113646589	100,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			931,21 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2013				SALDO ANTERIOR			1.120,06 C
05/11/2013	05/11/2013	1244-0		Saque no TAA	51459303646589	200,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285539	90,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285573	815,00 C
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		Saque no TAA	121359553646589	200,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65393	360,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	131785	87,35 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		Saque no TAA	131343253646589	200,00 D
14/11/2013	14/11/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	136888	39,55 D
20/11/2013	20/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	235931	300,00 C
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		Saque no TAA	211420013646589	160,00 D
25/11/2013	25/11/2013	1244-0		Saque no TAA	251054023646589	200,00 D
28/11/2013	28/11/2013	1244-0		Saque no TAA	280815383646589	500,00 D
29/11/2013	29/11/2013	1244-0		Saque no TAA	291127063646589	100,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			998,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013				SALDO ANTERIOR			1.575,96 C
04/10/2013	04/10/2013	1244-0		Saque no TAA	41104423646589	100,00 D
07/10/2013	07/10/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	138868	130,05 D
07/10/2013	07/10/2013	1244-0		Saque no TAA	71445133646589	200,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156407	240,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156596	1.781,00 C
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		Saque no TAA	151459113646589	500,00 D
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		Saque no TAA	161211003646589	500,00 D
17/10/2013	17/10/2013	1244-0		Saque no TAA	171514383646589	500,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	54180	300,00 C
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		Saque no TAA	231102043646589	100,00 D
25/10/2013	25/10/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	181434	147,95 D
25/10/2013	25/10/2013	1244-0		Saque no TAA	251005383646589	300,00 D
28/10/2013	28/10/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	147819	198,90 D
28/10/2013	28/10/2013	1244-0		Saque no TAA	281249363646589	100,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			1.120,06 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2013				SALDO ANTERIOR			2.449,81 C
03/09/2013	03/09/2013	1244-0		Saque no TAA	31408293646589	200,00 D
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165239	108,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264675	746,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	136328	412,70 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		Saque no TAA	101206433646589	200,00 D
11/09/2013	11/09/2013	1244-0		Saque no TAA	111355323646589	300,00 D
13/09/2013	13/09/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	140295	52,60 D
13/09/2013	13/09/2013	1244-0		Saque no TAA	131305153646589	300,00 D
18/09/2013	18/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	51117	300,00 C
18/09/2013	18/09/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	158869	44,05 D
18/09/2013	18/09/2013	1244-0		Saque no TAA	181241303646589	200,00 D
26/09/2013	26/09/2013	1244-0		Saque no TAA	261306593646589	200,00 D
27/09/2013	27/09/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	139278	18,50 D
30/09/2013	30/09/2013	1244-0		Saque no TAA	281427403646589	100,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			1.575,96 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2013				SALDO ANTERIOR			1.573,49 C
06/08/2013	06/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	158522	85,30 D
06/08/2013	06/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	258865	64,00 D
08/08/2013	08/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165785	1.720,00 C
09/08/2013	09/08/2013	1244-0		Saque no TAA	91137043646589	500,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251317	1.678,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251707	330,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	144384	25,50 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		Saque no TAA	121158343646589	500,00 D
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		Saque no TAA	141528313646589	500,00 D
16/08/2013	16/08/2013	1244-0		Saque no TAA	161336593646589	300,00 D
19/08/2013	19/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	149782	50,00 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	139178	39,65 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	136876	18,90 D
22/08/2013	22/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	58277	300,00 C
22/08/2013	22/08/2013	1244-0		Saque no TAA	221408083646589	500,00 D
23/08/2013	23/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	158534	248,96 D
27/08/2013	27/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	149187	119,37 D
27/08/2013	27/08/2013	1244-0		Saque no TAA	271306163646589	200,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			2.449,81 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2013				SALDO ANTERIOR			2.319,64 C
03/07/2013	03/07/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	139999	74,15 D
03/07/2013	03/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31117023646589	390,00 D
04/07/2013	04/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	41302403646589	100,00 D
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232026	50,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	115980	300,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245260	80,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245610	1.428,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101520113646589	150,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533818	60,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151330573646589	250,00 D
16/07/2013	16/07/2013	1244-0		Saque no TAA	161224483646589	500,00 D
17/07/2013	17/07/2013	1244-0		Saque no TAA	171401483646589	400,00 D
18/07/2013	18/07/2013	1244-0		Saque no TAA	181413483646589	350,00 D
19/07/2013	19/07/2013	1244-0		Saque no TAA	191246063646589	300,00 D
25/07/2013	25/07/2013	1244-0		Saque no TAA	251330423646589	150,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			1.573,49 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
06/06/2013	06/06/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	83311083900254	1.988,64 C
07/06/2013	07/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	71302203646589	610,00 D
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99411	428,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99544	1.694,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	136577	85,00 D
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111522533646589	300,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153184	54,00 C
19/06/2013	19/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	57757	300,00 C
24/06/2013	24/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	241257113646589	300,00 D
25/06/2013	25/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	251134093646589	300,00 D
27/06/2013	27/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	271128233646589	450,00 D
28/06/2013	28/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	281320383646589	100,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			2.319,64 C

---

Agência	0179-1
Conta:	45.603-9

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/05/2013				SALDO ANTERIOR			1.988,64 C
06/06/2013	06/06/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850895	1.988,64 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/04/2013				SALDO ANTERIOR			2.084,99 C
03/05/2013	03/05/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850891	150,00 D
06/05/2013	06/05/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850892	83,35 D
07/05/2013	07/05/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850887	107,00 D
09/05/2013	09/05/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850889	106,00 D
10/05/2013	10/05/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	362313	255,00 C
10/05/2013	10/05/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	362524	1.768,00 C
13/05/2013	13/05/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	206408	60,00 C
14/05/2013	14/05/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850893	1.768,00 D
15/05/2013	15/05/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850888	109,00 D
15/05/2013	15/05/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850890	116,00 D
16/05/2013	16/05/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	68929	300,00 C
22/05/2013	22/05/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850894	40,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			1.988,64 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/03/2013				SALDO ANTERIOR			3.713,59 C
01/04/2013	01/04/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850875	110,00 D
03/04/2013	03/04/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850876	36,60 D
04/04/2013	04/04/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850878	185,00 D
05/04/2013	05/04/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850877	144,00 D
09/04/2013	09/04/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850870	106,00 D
10/04/2013	10/04/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850879	225,00 D
10/04/2013	10/04/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850869	73,00 D
10/04/2013	10/04/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850871	43,00 D
12/04/2013	12/04/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850880	35,00 D
12/04/2013	12/04/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850881	123,00 D
15/04/2013	15/04/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	525040	90,00 C
15/04/2013	15/04/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850882	290,00 D
17/04/2013	17/04/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	97091	300,00 C
19/04/2013	19/04/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850883	100,00 D
23/04/2013	23/04/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850884	158,00 D
25/04/2013	25/04/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850885	77,00 D
26/04/2013	26/04/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850886	313,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			2.084,99 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/02/2013				SALDO ANTERIOR			4.024,59 C
01/03/2013	01/03/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850865	149,00 D
01/03/2013	01/03/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850866	238,00 D
01/03/2013	01/03/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850867	103,00 D
07/03/2013	07/03/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850868	75,00 D
11/03/2013	11/03/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	226853	48,00 C
11/03/2013	11/03/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	227032	1.127,00 C
11/03/2013	11/03/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	227116	440,00 C
13/03/2013	13/03/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850872	197,00 D
14/03/2013	14/03/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850873	1.273,00 D
21/03/2013	21/03/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	69741	300,00 C
22/03/2013	22/03/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850874	191,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			3.713,59 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/01/2013				SALDO ANTERIOR			2.395,84 C
06/02/2013	06/02/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850857	22,50 D
08/02/2013	08/02/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850853	106,00 D
13/02/2013	13/02/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	225563	2.112,00 C
13/02/2013	13/02/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	225893	156,00 C
13/02/2013	13/02/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850850	13,60 D
15/02/2013	15/02/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850859	810,00 D
15/02/2013	15/02/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850860	135,00 D
18/02/2013	18/02/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850858	345,00 D
19/02/2013	19/02/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850862	298,00 D
20/02/2013	20/02/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	712175	1.020,00 C
20/02/2013	20/02/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850861	103,00 D
21/02/2013	21/02/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850863	41,00 D
21/02/2013	21/02/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850864	55,15 D
25/02/2013	25/02/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	127508	300,00 C
27/02/2013	27/02/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850849	30,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			4.024,59 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/12/2012				SALDO ANTERIOR			2.902,19 C
10/01/2013	10/01/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	241495	631,00 C
14/01/2013	14/01/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850842	221,55 D
15/01/2013	15/01/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850840	105,00 D
18/01/2013	18/01/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850844	98,00 D
22/01/2013	22/01/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850845	33,80 D
23/01/2013	23/01/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850846	497,00 D
28/01/2013	28/01/2013	179-1		0103 CH PAGO AG	850855	150,00 D
28/01/2013	28/01/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850848	106,00 D
29/01/2013	29/01/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850847	40,00 D
30/01/2013	30/01/2013	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	279991	300,00 C
30/01/2013	30/01/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850851	56,00 D
30/01/2013	30/01/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850852	38,00 D
31/01/2013	31/01/2013	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850854	92,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			2.395,84 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/11/2012				SALDO ANTERIOR			2.501,79 C
04/12/2012	04/12/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850835	70,05 D
05/12/2012	05/12/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850832	144,00 D
10/12/2012	10/12/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	208786	1.364,00 C
12/12/2012	12/12/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	170079	300,00 C
12/12/2012	12/12/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850838	173,00 D
12/12/2012	12/12/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850833	128,00 D
12/12/2012	12/12/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850836	70,00 D
12/12/2012	12/12/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850837	112,55 D
14/12/2012	14/12/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850839	500,00 D
17/12/2012	17/12/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850843	119,00 D
18/12/2012	18/12/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850834	55,00 D
19/12/2012	19/12/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	350034	300,00 C
24/12/2012	24/12/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	305318	54,00 C
24/12/2012	24/12/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850841	151,00 D
28/12/2012	28/12/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850824	95,00 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			2.902,19 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/10/2012				SALDO ANTERIOR			0,89 C
06/11/2012	06/11/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	437000	66,00 C
12/11/2012	12/11/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	330641	1.606,00 C
13/11/2012	13/11/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850827	310,00 D
13/11/2012	13/11/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850828	56,10 D
20/11/2012	20/11/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850826	111,00 D
22/11/2012	22/11/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	179989	2.310,00 C
26/11/2012	26/11/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850830	400,00 D
26/11/2012	26/11/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850829	156,00 D
27/11/2012	27/11/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850822	87,00 D
27/11/2012	27/11/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850831	94,00 D
28/11/2012	28/11/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850821	112,00 D
29/11/2012	29/11/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850823	78,00 D
29/11/2012	29/11/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850825	77,00 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			2.501,79 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			518,39 C
08/10/2012	08/10/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850814	105,00 D
09/10/2012	09/10/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850812	124,00 D
10/10/2012	10/10/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	95457	54,00 C
11/10/2012	11/10/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	374179	1.557,00 C
17/10/2012	17/10/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850816	197,00 D
18/10/2012	18/10/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850817	733,00 D
22/10/2012	22/10/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850819	275,00 D
23/10/2012	23/10/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850813	119,00 D
23/10/2012	23/10/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850815	80,50 D
23/10/2012	23/10/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850818	245,00 D
26/10/2012	26/10/2012	179-1		0830 DEPOS.ONLINE	83311726300103	164,00 C
26/10/2012	26/10/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850820	414,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			0,89 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/2012				SALDO ANTERIOR			579,99 C
04/09/2012	04/09/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	305644	96,00 C
04/09/2012	04/09/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850784	109,00 D
04/09/2012	04/09/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850789	108,00 D
10/09/2012	10/09/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850806	71,10 D
11/09/2012	11/09/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850794	20,00 D
12/09/2012	12/09/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	179033	1.779,00 C
14/09/2012	14/09/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850808	700,00 D
14/09/2012	14/09/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850807	140,00 D
18/09/2012	18/09/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850793	110,00 D
19/09/2012	19/09/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850809	263,00 D
27/09/2012	27/09/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850811	637,00 D
28/09/2012	28/09/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	1433336	240,00 C
28/09/2012	28/09/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850810	18,50 D
30/09/2012				SALDO ATUAL			518,39 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/07/2012				SALDO ANTERIOR			227,23 C
06/08/2012	06/08/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	1299283	72,00 C
10/08/2012	10/08/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	307001	1.769,00 C
10/08/2012	10/08/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850788	121,00 D
14/08/2012	14/08/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850790	171,00 D
15/08/2012	15/08/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	212301	1.000,00 C
15/08/2012	15/08/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850792	223,00 D
16/08/2012	16/08/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850797	52,40 D
17/08/2012	17/08/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850798	300,00 D
17/08/2012	17/08/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850796	56,00 D
20/08/2012	20/08/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850786	123,00 D
20/08/2012	20/08/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850799	131,00 D
20/08/2012	20/08/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850787	252,90 D
21/08/2012	21/08/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850795	25,00 D
22/08/2012	22/08/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850801	48,00 D
22/08/2012	22/08/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850802	68,00 D
22/08/2012	22/08/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850803	150,00 D
27/08/2012	27/08/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	850805	254,00 D
28/08/2012	28/08/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850804	126,94 D
30/08/2012	30/08/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850785	138,00 D
30/08/2012	30/08/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850791	116,00 D
31/08/2012	31/08/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850800	132,00 D
31/08/2012				SALDO ATUAL			579,99 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/06/12				SALDO ANTERIOR			111,63 C
02/07/12	02/07/12	179-1		0275 TAR DEVOL CHEQU	871840900052764	21,50 D
03/07/12	03/07/12	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850750	146,00 D
04/07/12	03/07/12	179-1		0603 CHQ SEM FUNDOS	850750	146,00 C
05/07/12	05/07/12	179-1		0275 TAR DEVOL CHEQU	861870700104436	21,50 D
10/07/12	10/07/12	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	242769	1.459,00 C
12/07/12	12/07/12	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	182736	2.500,00 C
13/07/12	13/07/12	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850750	146,00 D
20/07/12	20/07/12	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850760	290,00 D
23/07/12	23/07/12	179-1		0103 CH PAGO AG	850781	140,00 D
25/07/12	25/07/12	179-1		0170 SUSTACAO/REVOGA	862061200008000	11,40 D
25/07/12	25/07/12	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	850759	135,00 D
26/07/12	26/07/12	179-1		0103 CH PAGO AG	850782	2.500,00 D
27/07/12	27/07/12	179-1		0103 CH PAGO AG	850783	578,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			227,23 C

Lançamentos mês de junho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/05/2012				SALDO ANTERIOR			153,93 C
05/06/2012	05/06/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850746	33,60 D
12/06/2012	12/06/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	0156798	1.912,00 C
12/06/2012	12/06/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850747	400,00 D
15/06/2012	15/06/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850748	349,00 D
18/06/2012	18/06/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	0177581	132,00 C
19/06/2012	19/06/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850749	140,00 D
19/06/2012	19/06/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850751	119,00 D
21/06/2012	21/06/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850753	300,00 D
22/06/2012	22/06/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850754	21,70 D
22/06/2012	22/06/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850755	142,00 D
25/06/2012	25/06/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850756	581,00 D
28/06/2012	28/06/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850752	135,00 D
29/06/2012	28/06/2012	179-1		0603 CHQ SEM FUNDOS	0850752	135,00 C
30/06/2012				SALDO ATUAL			111,63 C

Lançamentos mês de maio de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/04/2012				SALDO ANTERIOR			794,03 C
08/05/2012	08/05/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850765	256,00 D
08/05/2012	08/05/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850766	133,00 D
10/05/2012	10/05/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	0264615	2.386,00 C
10/05/2012	10/05/2012	179-1		0435 TAR PACOTE SERV	891311000756692	36,00 D
11/05/2012	11/05/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850773	385,00 D
14/05/2012	14/05/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	0167970	102,00 C
15/05/2012	15/05/2012	179-1		0002 CHEQUE	0850775	109,00 D
16/05/2012	16/05/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850776	165,00 D
16/05/2012	16/05/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850778	30,80 D
17/05/2012	17/05/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850777	233,00 D
18/05/2012	18/05/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850741	343,80 D
23/05/2012	23/05/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850742	284,00 D
23/05/2012	23/05/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850780	154,00 D
24/05/2012	24/05/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850779	268,00 D
25/05/2012	25/05/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850743	284,00 D
28/05/2012	28/05/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850745	203,00 D
28/05/2012	28/05/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850774	189,00 D
29/05/2012	29/05/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850744	54,50 D
31/05/2012				SALDO ATUAL			153,93 C

Lançamentos mês de abril de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/03/2012				SALDO ANTERIOR			291,38 C
04/04/2012	04/04/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850731	108,00 D
09/04/2012	09/04/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850762	65,00 D
10/04/2012	10/04/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	0107729	48,00 C
10/04/2012	10/04/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	0239847	2.012,00 C
12/04/2012	12/04/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	0156002	160,00 C
12/04/2012	12/04/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850764	349,00 D
13/04/2012	13/04/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850767	500,00 D
16/04/2012	16/04/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850763	230,00 D
23/04/2012	23/04/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	|0850771	500,00 D
23/04/2012	23/04/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850769	150,00 D
23/04/2012	23/04/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850770	35,10 D
25/04/2012	25/04/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850772	160,00 D
27/04/2012	27/04/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	0728822	450,00 C
27/04/2012	27/04/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850768	70,25 D
30/04/2012				SALDO ATUAL			794,03 C

Lançamentos mês de março de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
23/02/2012				SALDO ANTERIOR			1.421,68 C
02/03/2012	02/03/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850727	200,00 D
02/03/2012	02/03/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850723	142,00 D
06/03/2012	06/03/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850713	176,00 D
06/03/2012	06/03/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850715	73,00 D
07/03/2012	07/03/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850722	84,00 D
08/03/2012	08/03/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850728	100,00 D
12/03/2012	12/03/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	0242176	1.821,00 C
16/03/2012	16/03/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850730	722,00 D
16/03/2012	16/03/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850721	72,00 D
19/03/2012	19/03/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850738	500,00 D
19/03/2012	19/03/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850729	46,60 D
19/03/2012	19/03/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850733	150,00 D
20/03/2012	20/03/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850734	61,00 D
22/03/2012	22/03/2012	179-1		0002 CHEQUE	0850720	98,00 D
22/03/2012	22/03/2012	179-1		0002 CHEQUE	0850732	128,00 D
26/03/2012	26/03/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850740	200,00 D
26/03/2012	26/03/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850735	51,35 D
26/03/2012	26/03/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850737	75,00 D
27/03/2012	27/03/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850739	35,70 D
29/03/2012	29/03/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850761	36,65 D
31/03/2012				SALDO ATUAL			291,38 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/01/2012				SALDO ANTERIOR			1.915,31 C
01/02/2012	01/02/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850705	228,00 D
02/02/2012	02/02/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850683	148,00 D
02/02/2012	02/02/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850709	104,00 D
03/02/2012	03/02/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850706	93,00 D
03/02/2012	03/02/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850711	100,00 D
07/02/2012	07/02/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850701	47,95 D
07/02/2012	07/02/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850712	313,93 D
08/02/2012	08/02/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850707	187,00 D
10/02/2012	10/02/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	0273874	1.964,00 C
13/02/2012	13/02/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850718	200,00 D
13/02/2012	13/02/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850714	150,00 D
15/02/2012	15/02/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850704	100,00 D
15/02/2012	15/02/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850719	74,25 D
22/02/2012	22/02/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850725	336,00 D
23/02/2012	23/02/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850726	200,00 D
23/02/2012	23/02/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850716	62,00 D
23/02/2012	23/02/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850717	72,50 D
23/02/2012	23/02/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850724	41,00 D
29/02/2012				SALDO ATUAL			1.421,68 C

Lançamentos mês de janeiro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/12/2011				SALDO ANTERIOR			1.364,31 C
10/01/2012	10/01/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	0260249	1.402,00 C
10/01/2012	10/01/2012	179-1		0612 RECEB DIVERSOS	0260554	592,00 C
10/01/2012	10/01/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850700	121,00 D
19/01/2012	19/01/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850702	326,00 D
25/01/2012	25/01/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850703	396,00 D
27/01/2012	27/01/2012	179-1		0103 CH PAGO AG	0850708	400,00 D
30/01/2012	30/01/2012	179-1		0102 CHEQ COMPENSADO	0850710	200,00 D
31/01/2012				SALDO ATUAL			1.915,31 C