Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Bauru"

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Edição das 11h10min de 10 de janeiro de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Bauru
Agência 3041-4
Conta: 33.450-2

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 0,04 C
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982813 596,00 C
10/12/19 10/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 883441000261627 42,00 D
19/12/19 19/12/19 Saque no TAA 191706238556193 50,00 D
19/12/19 19/12/19 Transferência enviada 226841000007149 104,00 D
S A L D O 400,04 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 84,04 C
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4413772 288,00 C
11/11/19 11/11/19 Saque no TAA 90917448556193 80,00 D
11/11/19 11/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 893151003828372 42,00 D
20/11/19 20/11/19 Saque no TAA 201713298556193 250,00 D
S A L D O 0,04 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 8,04 C
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077130 818,00 C
10/10/19 10/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 882831002648652 42,00 D
21/10/19 21/10/19 Saque no TAA 211355338556193 500,00 D
22/10/19 22/10/19 Saque no TAA 221226388556193 200,00 D
S A L D O 84,04 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 0,04 C
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446141 520,00 C
10/09/19 10/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 872530901415300 42,00 D
18/09/19 18/09/19 Saque no TAA 180744448556193 400,00 D
30/09/19 30/09/19 Saque no TAA 301156058556193 70,00 D
S A L D O 8,04 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 164,64 C
12/08/19 12/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 872240900191311 33,60 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722216 286,00 C
20/08/19 20/08/19 Transferência enviada 222457000014831 417,00 D
S A L D O 0,04 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/06/19 10/06/19 Saldo Anterior 312,64 C
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4739025 884,00 C
10/07/19 10/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 871910900973700 32,00 D
11/07/19 11/07/19 Saque no TAA 111155238556193 1.000,00 D
31/07/19 S A L D O 164,64 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/05/19 17/05/19 Saldo Anterior 907,64 C
06/06/19 06/06/19 Saque no TAA 61311128556193 900,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792759 337,00 C
10/06/19 10/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 871610900878801 32,00 D
30/06/19 S A L D O 312,64 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/19 Saldo Anterior 1.035,49 C
08/05/19 08/05/19 Saque no TAA 82127128556193 800,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7401646 2.720,00 C
10/05/19 10/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 871300901238086 32,00 D
15/05/19 15/05/19 Compra com Cartão 147059 215,85 D
17/05/19 17/05/19 Saque no TAA 171713408556193 1.800,00 D
31/05/19 S A L D O 907,64 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 398,59 C
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4711559 1.175,00 C
10/04/19 10/04/19 Saque no TAA 100731548556193 390,00 D
10/04/19 10/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 871000901138837 32,00 D
22/04/19 22/04/19 Compra com Cartão 148278 16,10 D
25/04/19 25/04/19 Transferência enviada 222457000014831 100,00 D
S A L D O 1.035,49 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/02/19 Saldo Anterior 219,29 C
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118670 412,00 C
11/03/19 11/03/19 Saque no TAA 100735288556193 180,00 D
11/03/19 11/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 860700905598143 32,00 D
13/03/19 13/03/19 Compra com Cartão 150279 20,70 D
31/03/19 S A L D O 398,59 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/19 Saldo Anterior 18,09 C
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113017 851,00 C
11/02/19 11/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 890421003765976 32,00 D
12/02/19 12/02/19 Compra com Cartão 149587 17,80 D
18/02/19 18/02/19 Saque no TAA 181713428556193 600,00 D
28/02/19 S A L D O 219,29 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/12/18 Saldo Anterior 512,94 C 512,94 C
09/01/19 09/01/19 Compra com Cartão 157538 15,25 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7097076 310,00 C
10/01/19 10/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 800101000831362 30,40 D
21/01/19 21/01/19 Compra com Cartão 138826 279,20 D
21/01/19 21/01/19 Saque no TAA 191039508556193 400,00 D
21/01/19 21/01/19 Saque no TAA 191357598556193 80,00 D
31/01/19 S A L D O 18,09 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/18 Saldo Anterior 427,44 C 427,44 C
06/12/18 06/12/18 Compra com Cartão 146935 31,10 D
07/12/18 07/12/18 Saque no TAA 71348438556193 350,00 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849563 497,00 C
10/12/18 10/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 893441004039512 30,40 D
31/12/18 S A L D O 512,94 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/18 Saldo Anterior 1.425,92 C
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4938326 8,00 C
12/11/18 12/11/18 Saque no TAA 101042158556193 500,00 D
12/11/18 12/11/18 Saque no TAA 121712348556193 600,00 D
12/11/18 12/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893161002428251 30,40 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974752 284,00 C
13/11/18 13/11/18 Compra com Cartão 147468 34,60 D
16/11/18 16/11/18 Compra com Cartão 146716 125,48 D
30/11/18 S A L D O 427,44 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/18 Saldo Anterior 2.366,32 C
01/10/18 01/10/18 Saque no TAA 290647508556193 1.700,00 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9600018 790,00 C
10/10/18 10/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 892831001747594 30,40 D
31/10/18 S A L D O 1.425,92 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/18 Saldo Anterior 535,72 C
10/09/18 10/09/18 Saque no TAA 101808568556193 500,00 D
10/09/18 10/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802531001280619 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721492 661,00 C
13/09/18 13/09/18 Recebimentos Diversos 145568 1.700,00 C
30/09/18 S A L D O 2.366,32 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2018 Saldo Anterior 85,32 C
10/08/2018 10/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802221000575291 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624194 577,00 C
13/08/2018 13/08/2018 Saque no TAA 111055478556193 50,00 D
20/08/2018 20/08/2018 Saque no TAA 201448438556193 50,00 D
31/08/2018 S A L D O 535,72 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2018 Saldo Anterior 296,11 C
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.055.975 330,00 C
10/07/2018 10/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.911.000.586.320 25,69 D
11/07/2018 11/07/2018 Compra com Cartão 150.128 15,10 D
16/07/2018 16/07/2018 Saque no TAA 141.244.398.556.193 500,00 D
31/07/2018 S A L D O 85,32 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2018 Saldo Anterior 1.723,89 C
04/06/2018 04/06/2018 Compra com Cartão 126.784 47,44 D
04/06/2018 04/06/2018 Compra com Cartão 249.084 32,65 D
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 20.732.118.556.193 1.000,00 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.448.203 24,00 C
07/06/2018 07/06/2018 Saque no TAA 71.317.008.556.193 600,00 D
11/06/2018 11/06/2018 Saque no TAA 90.917.308.556.193 50,00 D
11/06/2018 11/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.621.003.451.132 17,80 D
14/06/2018 14/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.661.820 304,00 C
14/06/2018 14/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 881.651.000.009.136 7,89 D
30/06/2018 S A L D O 296,11 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 2.620,69 C
03/05/2018 03/05/2018 Compra com Cartão 144.117 9,05 D
03/05/2018 03/05/2018 Transferência enviada 222.457.000.014.831 400,00 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.232 8,00 C
09/05/2018 09/05/2018 Compra com Cartão 145.701 38,97 D
10/05/2018 10/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.000.438.313 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.908 425,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.909 747,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Saque no TAA 110.734.018.556.193 1.300,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 201.244.578.556.193 250,00 D
28/05/2018 28/05/2018 Compra com Cartão 166.943 41,09 D
28/05/2018 28/05/2018 Compra com Cartão 267.364 12,00 D
31/05/2018 S A L D O 1.723,89 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2018 Saldo Anterior 1.100,48 C
02/04/2018 02/04/2018 Recebimentos Diversos 458.636 975,00 C
06/04/2018 06/04/2018 Saque no TAA 61.726.338.556.193 100,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.864 150,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.033 317,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.001.000.601.803 25,69 D
12/04/2018 12/04/2018 Compra com Cartão 161.133 26,10 D
12/04/2018 12/04/2018 Saque no TAA 121.705.408.556.193 1.000,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Recebimentos Diversos 188.875 400,00 C
20/04/2018 20/04/2018 Transferência enviada 222.457.000.014.831 100,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.245 930,00 C
30/04/2018 S A L D O 2.620,69 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 Saldo Anterior 327,60 C
01/03/2018 01/03/2018 Recebimentos Diversos 512.604 65,00 C
01/03/2018 01/03/2018 Saque no TAA 11.719.008.556.193 65,00 D
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 120.754 930,00 C
05/03/2018 05/03/2018 Saque no TAA 31.754.278.556.193 1.200,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.063 1.280,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.314 40,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.711.000.384.145 25,69 D
13/03/2018 13/03/2018 Compra com Cartão 163.548 19,98 D
15/03/2018 15/03/2018 Saque no TAA 150.728.098.556.193 100,00 D
21/03/2018 21/03/2018 Compra com Cartão 148.519 30,05 D
21/03/2018 21/03/2018 Compra com Cartão 248.798 22,80 D
26/03/2018 26/03/2018 Compra com Cartão 161.441 78,60 D
31/03/2018 S A L D O 1.100,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2018 Saldo Anterior 186,00 C
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 101.353.258.556.193 110,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.451.000.423.810 73,40 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.862 317,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.876 8,00 C
28/02/2018 S A L D O 327,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 Saldo Anterior 358,10 C
10/01/2018 10/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.101.002.510.654 71,00 D
11/01/2018 11/01/2018 Transferência recebida 551.244.000.023.889 8,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.845 202,00 C
12/01/2018 12/01/2018 Saque no TAA 121.052.268.556.193 300,00 D
23/01/2018 23/01/2018 Compra com Cartão 161.691 11,10 D
31/01/2018 S A L D O 186,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/10/2017 Saldo Anterior 0,00 C
08/12/2017 08/12/2017 Transferência recebida 551.244.000.023.889 248,00 C
08/12/2017 08/12/2017 Saque no TAA 81.714.248.556.193 240,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 893.451.001.735.190 8,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.480 273,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.514 313,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.636 112,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.724 90,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 883.460.900.657.542 63,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Compra com Cartão 150.855 50,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Saque no TAA 191.338.298.556.193 50,00 D
26/12/2017 26/12/2017 Transferência enviada 220.189.000.105.101 266,90 D
31/12/2017 S A L D O 358,10 C
Agência 1244-0
Conta: 56.695-0

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 7,25 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.519 8,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.369 15,25 D
14/11/2017 14/11/2017 Transferência recebida 600.189.000.105.101 9,60 C
14/11/2017 14/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 883.180.800.401.996 9,60 D
30/11/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2017 Saldo Anterior 803,10 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.267 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 60.737.517.556.038 770,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.109 229,00 C
31/10/2017 31/10/2017 Saque no TAA 311.902.237.556.038 230,00 D
31/10/2017 S A L D O 7,25 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2017 Saldo Anterior 616,95 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.290 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.646 215,00 C
14/09/2017 14/09/2017 Recebimentos Diversos 54.253 556,00 C
14/09/2017 14/09/2017 Recebimentos Diversos 54.255 500,00 C
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 150.734.117.556.038 1.060,00 D
30/09/2017 S A L D O 803,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 Saldo Anterior 919,80 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.957 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.582 222,00 C
30/08/2017 30/08/2017 Saque no TAA 300.945.537.556.038 500,00 D
31/08/2017 S A L D O 616,95 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2017 Saldo Anterior 564,80 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.737 68,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Recebimentos Diversos 791.288 230,00 C
07/07/2017 07/07/2017 Saque no TAA 70.815.267.556.038 230,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.045 423,00 C
31/07/2017 S A L D O 919,80 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2017 Saldo Anterior 848,80 C
02/06/2017 02/06/2017 Recebimentos Diversos 301.082 1.610,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.418 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 61.739.117.556.038 1.200,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.288 323,00 C
27/06/2017 27/06/2017 Saque no TAA 270.810.177.556.038 1.000,00 D
30/06/2017 S A L D O 564,80 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2017 Saldo Anterior 1.865,80 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.067 17,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 221.340.001.834.383 1.000,00 D
31/05/2017 S A L D O 848,80 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2017 Saldo Anterior 1.327,80 C
05/04/2017 05/04/2017 Saque no TAA 50.809.221.834.383 500,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.340 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.351 1.175,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.435 330,00 C
28/04/2017 28/04/2017 Saque no TAA 281.734.381.834.383 450,00 D
30/04/2017 S A L D O 1.865,80 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 75,80 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.011 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.349 391,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.415 960,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.434 328,00 C
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 250.627.551.834.383 410,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.327,80 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 68,80 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.858 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 584,00 C
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.715.191.834.383 560,00 D
28/02/2017 S A L D O 75,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2016 Saldo Anterior 283,55 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.872 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.435 301,00 C
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.249.501.834.383 500,00 D
31/01/2017 S A L D O 68,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 488,30 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.202 15,75 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.055.451.834.383 150,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.340 361,00 C
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 270.824.211.834.383 400,00 D
31/12/2016 S A L D O 283,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 327,05 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.519 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.178 327,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.762 200,00 C
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 280.802.391.834.383 350,00 D
30/11/2016 S A L D O 488,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/2016 Saldo Anterior 1.000,80 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.379 15,75 D
07/10/2016 07/10/2016 Saque no TAA 71.412.131.834.383 400,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.974 420,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.208 332,00 C
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.724.031.834.383 710,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.709.361.834.383 300,00 D
31/10/2016 S A L D O 327,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 Saldo Anterior 995,55 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.863 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.304.371.834.383 300,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Recebimentos Diversos 114.593 321,00 C
30/09/2016 S A L D O 1.000,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/07/2016 Saldo Anterior 927,30 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641925 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 60604541834383 250,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397952 328,00 C
31/08/2016 S A L D O 995,55 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2016 Saldo Anterior 327,05 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397135 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81700441834383 200,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308152 180,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308242 630,00 C
31/07/2016 S A L D O 927,30 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/05/16 Saldo Anterior 530,75 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898065 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 80843161834383 300,00 D
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101730311834383 200,00 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137343 308,00 C
30/06/16 S A L D O 327,05 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/04/16 Saldo Anterior 991,28 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528699 10,53 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131447501834383 450,00 D
31/05/16 S A L D O 530,75 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 1.408,81 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 10823501834383 730,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308704 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292554 323,00 C
30/04/2016 S A L D O 991,28 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 311,34 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305904 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266865 90,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267004 488,00 C
18/03/2016 18/03/2016 Recebimentos Diversos 393296 1.230,00 C
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301747451834383 700,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.408,81 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/01/2016 Saldo Anterior 899,87 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552140 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257142 392,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120828431834383 600,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423928 130,00 C
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261726591834383 500,00 D
29/02/2016 S A L D O 311,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/12/2015 Saldo Anterior 1.182,37 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370185 32,50 D
08/01/2016 08/01/2016 Saque no TAA 81726381834383 250,00 D
31/01/2016 S A L D O 899,87 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2015 Saldo Anterior 1.214,12 C
07/12/2015 07/12/2015 Saque no TAA 50927591834383 350,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277614 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687627 328,00 C
31/12/2015 S A L D O 1.182,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/10/2015 Saldo Anterior 1.632,87 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 30818361834383 300,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559669 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375014 321,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375165 120,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Saque no TAA 201733321834383 550,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.214,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 1.122,62 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182642 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 90823131834383 200,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2445 110,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2557 610,00 C
31/10/2015 S A L D O 1.632,87 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2015 Saldo Anterior 1.802,37 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551562 9,75 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181947191834383 570,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221842021834383 100,00 D
30/09/2015 S A L D O 1.122,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 2.611,07 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735961 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71729411834383 500,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251513211834383 300,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.802,37 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.644,67 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600471 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,10 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353420 325,00 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201346321834383 152,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
29/07/2015 29/07/2015 Recebimentos Diversos 74009 800,00 C
31/07/2015 S A L D O 2.611,07 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,33 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 1.650,32 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251224 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112069 316,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121741491834383 300,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.644,42 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.645,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,58 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 1.000,22 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605181 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179654 317,00 C
29/05/2015 29/05/2015 Recebimentos Diversos 1219216 355,00 C
31/05/2015 S A L D O 1.650,32 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/03/2015 Saldo Anterior 1.433,12 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182976 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133293 319,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133473 260,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101259371834383 350,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171758571834383 190,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301202421834383 450,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.000,22 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/02/2015 Saldo Anterior 1.100,02 C
02/03/2015 02/03/2015 Recebimentos Diversos 380635 355,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214965 21,90 D
31/03/2015 S A L D O 1.433,12 C
Agência 1244-0
Conta: 42.606-7

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 1.065,92 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 40936129222948 380,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Saque no Caixa 658500 685,92 D
31/01/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/11/2014 Saldo Anterior 1.134,73 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no Caixa 658500 68,81 D
31/12/2014 S A L D O 1.065,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/10/2014 Saldo Anterior 1.189,73 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143281 395,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 81334499222948 450,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.134,73 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 1.897,00 C
08/10/2014 08/10/2014 Saque no Caixa 658500 707,27 D
31/10/2014 S A L D O 1.189,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 1.000,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131453 190,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253372 325,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121811029222948 350,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Recebimentos Diversos 43748 732,00 C
30/09/2014 S A L D O 1.897,00 C
Agência 1244-0
Conta: 55.794-3

Lançamentos mês de setembro de 2014

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 1.283,10 C
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 44867 275,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 44872 111,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 44874 644,00 C
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 44877 100,00 C
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 290854029222948 130,00 D
31/08/2014 S A L D O 2.283,10 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.733,10 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141003548780144 300,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 301015308780144 150,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.283,10 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
28/03/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127675 316,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 831620800566287 21,90 D
17/06/14 17/06/14 1244-0 0910 DEPOS CH BB LIQUID 83371623600094 1.739,00 C
27/06/14 27/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 271055008780144 300,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 1.733,10 C
Agência 3555-6
Conta: 29.768-2

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.761,00 C
05/06/2014 05/06/2014 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 851561300890904 22,00 D
17/06/2014 17/06/2014 3555-6 0103 CH PAGO AG 850021 1.739,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/14 SALDO ANTERIOR 1.624,00 C
06/05/14 06/05/14 1203-3 0435 TAR PACOTE SERV 871261100387097 22,00 D
09/05/14 09/05/14 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 261385 439,00 C
09/05/14 09/05/14 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 261522 150,00 C
28/05/14 28/05/14 1203-3 0103 CH PAGO AG 850020 430,00 D
31/05/14 SALDO ATUAL 1.761,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
10/03/14 SALDO ANTERIOR 1.823,00 C
07/04/14 07/04/14 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 870971101367354 22,00 D
10/04/14 10/04/14 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 226840 323,00 C
23/04/14 23/04/14 3555-6 0103 CH PAGO AG 850019 500,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 1.624,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
28/02/14 SALDO ANTERIOR 418,00 C
06/03/14 06/03/14 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 306545 1.900,00 C
07/03/14 07/03/14 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 1110620 620,00 C
07/03/14 07/03/14 3555-6 0103 CH PAGO AG 850018 1.500,00 D
07/03/14 07/03/14 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 890661100163148 22,00 D
10/03/14 10/03/14 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 227431 407,00 C
31/03/14 SALDO ATUAL 1.823,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/14 SALDO ANTERIOR 351,00 C
05/02/14 05/02/14 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 880361200249316 22,00 D
10/02/14 10/02/14 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 139217 319,00 C
28/02/14 28/02/14 3555-6 0103 CH PAGO AG 850017 230,00 D
28/02/14 SALDO ATUAL 418,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/13 SALDO ANTERIOR 673,00 C
06/01/14 06/01/14 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 890061100154159 22,00 D
28/01/14 28/01/14 3555-6 0103 CH PAGO AG 850016 300,00 D
31/01/14 SALDO ATUAL 351,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/13 SALDO ANTERIOR 274,00 C
05/12/13 05/12/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 893391301068684 22,00 D
11/12/13 11/12/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 197183 331,00 C
20/12/13 20/12/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 3268447 240,00 C
27/12/13 27/12/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850015 150,00 D
31/12/13 SALDO ATUAL 673,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/13 SALDO ANTERIOR 596,00 C
05/11/13 05/11/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 873091100122531 22,00 D
21/11/13 21/11/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850014 300,00 D
30/11/13 SALDO ATUAL 274,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/09/13 SALDO ANTERIOR 1.238,00 C
07/10/13 07/10/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 892801100378226 22,00 D
15/10/13 15/10/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850012 400,00 D
29/10/13 29/10/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850013 220,00 D
31/10/13 SALDO ATUAL 596,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/13 SALDO ANTERIOR 944,00 C
05/09/13 05/09/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 872481101331829 22,00 D
10/09/13 10/09/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 264663 316,00 C
30/09/13 SALDO ATUAL 1.238,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/07/13 SALDO ANTERIOR 952,00 C
05/08/13 05/08/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 882171101262298 22,00 D
12/08/13 12/08/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 251686 334,00 C
30/08/13 30/08/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850011 320,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 944,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/13 SALDO ANTERIOR 718,00 C
05/07/13 05/07/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 871861101308502 22,00 D
08/07/13 08/07/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 232034 230,00 C
10/07/13 10/07/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 245352 326,00 C
25/07/13 25/07/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850010 300,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 952,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/13 SALDO ANTERIOR 592,00 C
05/06/13 05/06/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 881561101336906 22,00 D
10/06/13 10/06/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 99595 323,00 C
28/06/13 28/06/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850009 175,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 718,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/04/13 SALDO ANTERIOR 804,00 C
06/05/13 06/05/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 871261101329844 22,00 D
29/05/13 29/05/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850008 190,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 592,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/13 SALDO ANTERIOR 1.116,00 C
05/04/13 05/04/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 890951100872283 22,00 D
23/04/13 23/04/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850007 290,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 804,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/02/13 SALDO ANTERIOR 1.388,00 C
05/03/13 05/03/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 800641100647455 22,00 D
27/03/13 27/03/13 3555-6 0103 CH PAGO AG 850006 250,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 1.116,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.430,00 C
05/02/2013 05/02/2013 3555-6 435-TAR PACOTE SERV 890361101672086 22,00 D
13/02/2013 13/02/2013 3555-6 612-RECEB DIVERSOS 0225611 330,00 C
14/02/2013 14/02/2013 3555-6 103-CH PAGO AG 0850005 350,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.388,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/12/12 SALDO ANTERIOR 997,00 C
07/01/13 07/01/13 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 800071100947325 22,00 D
10/01/13 10/01/13 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 241627 455,00 C
31/01/13 SALDO ATUAL 1.430,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/12 SALDO ANTERIOR 1.016,00 C
05/12/12 05/12/12 3555-6 0435 TAR PACOTE SERV 873401200203706 22,00 D
10/12/12 10/12/12 3555-6 0612 RECEB DIVERSOS 208855 313,00 C
21/12/12 21/12/12 3555-6 0103 CH PAGO AG 850004 310,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 997,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/10/12 SALDO ANTERIOR 968,00 C
06/11/12 06/11/12 3555-6 435 TAR PACOTE SERV 803111300036369 22,00 D
12/11/12 12/11/12 3555-6 612 RECEB DIVERSOS 330605 320,00 C
20/11/12 20/11/12 8337 103 CH PAGO AG 850003 350,00 D
22/11/12 22/11/12 3555-6 612 RECEB DIVERSOS 179961 100,00 C
30/11/12 SALDO ATUAL 1.016,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 967,00 C
05/10/2012 05/10/2012 3555-6 435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS 892791101725164 22,00 D
11/10/2012 11/10/2012 3555-6 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374065 373,00 C
19/10/2012 19/10/2012 8337 103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA 850002 350,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 968,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
02/08/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/09/12 12/09/12 3555-6 612 RECEB DIVERSOS 179015 311,00 C
12/09/12 12/09/12 3555-6 127 TARIFA DE FORN CHEQUE 862560700048760 24,00 D
14/09/12 14/09/12 5712 910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700238 300,00 C
14/09/12 14/09/12 5712 910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700243 118,00 C
14/09/12 14/09/12 5712 910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700249 315,00 C
14/09/12 14/09/12 5712 910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700251 297,00 C
28/09/12 28/09/12 3555-6 612 RECEB DIVERSOS 1433320 50,00 C
28/09/12 28/09/12 3555-6 103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN 850001 400,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 967,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
02/08/2012 SALDO ANTERIOR 0,00
31/08/2012 SALDO ATUAL 0,00
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