Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor São Paulo - Ipiranga"

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Edição das 11h09min de 10 de janeiro de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de São Paulo Ipiranga
Agência 1244-0
Conta: 59.929-8

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.333,52 C
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002082916 42,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982772 680,00 C
S A L D O 1.971,52 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 600,52 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253670 42,00 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4405603 1.075,00 C
28/11/19 28/11/19 Saque no TAA 281204594249656 300,00 D
S A L D O 1.333,52 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 379,52 C
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039983 42,00 D
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077163 2.273,00 C
15/10/19 15/10/19 Saque no TAA 151314264249656 200,00 D
17/10/19 17/10/19 Saque no TAA 171321204249656 2.000,00 D
23/10/19 23/10/19 TED-Crédito em Conta 5055474 2.150,00 C
30/10/19 30/10/19 Saque no TAA 301905284249656 1.960,00 D
S A L D O 600,52 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 413,52 C
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000670021 42,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446087 8,00 C
S A L D O 379,52 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 545,12 C
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000246037 33,60 D
12/08/19 12/08/19 Saque no TAA 121434314249656 500,00 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722211 402,00 C
S A L D O 413,52 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/06/19 18/06/19 Saldo Anterior 1.662,12 C
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619268 32,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4741105 415,00 C
12/07/19 12/07/19 Saque no TAA 120938534249656 1.500,00 D
31/07/19 S A L D O 545,12 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/19 10/05/19 Saldo Anterior 1.545,12 C
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122272 32,00 D
06/06/19 06/06/19 Saque no TAA 61233114249656 100,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792751 949,00 C
10/06/19 10/06/19 Saque no TAA 101238274249656 400,00 D
13/06/19 13/06/19 Saque no TAA 130814004249656 200,00 D
18/06/19 18/06/19 Saque no TAA 181116364249656 100,00 D
30/06/19 S A L D O 1.662,12 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/19 Saldo Anterior 1.056,12 C
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297483 32,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7400881 521,00 C
31/05/19 S A L D O 1.545,12 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.253,12 C
04/04/19 04/04/19 Saque no TAA 41320524249656 400,00 D
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736207 32,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4711161 735,00 C
10/04/19 10/04/19 Saque no TAA 101422104249656 500,00 D
S A L D O 1.056,12 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/19 Saldo Anterior 1.385,12 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252450 32,00 D
08/03/19 08/03/19 Saque no TAA 81329124249656 100,00 D
31/03/19 S A L D O 1.253,12 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/19 Saldo Anterior 1.616,12 C
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497832 32,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9112898 8,00 C
12/02/19 12/02/19 Saque no TAA 121017244249656 600,00 D
25/02/19 25/02/19 TED-Crédito em Conta 7825615 393,00 C
28/02/19 S A L D O 1.385,12 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/18 Saldo Anterior 1.133,52 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174223 30,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7096958 513,00 C
31/01/19 S A L D O 1.616,12 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/18 Saldo Anterior 1.621,92 C 1.621,92 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061688 30,40 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849659 742,00 C
13/12/18 13/12/18 Saque no TAA 131332244249656 1.000,00 D
18/12/18 18/12/18 Saque no TAA 181343154249656 200,00 D
31/12/18 S A L D O 1.133,52 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/18 Saldo Anterior 2.062,32 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035843 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4964258 8,00 C
09/11/18 09/11/18 Saque no TAA 91511074249656 900,00 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974726 482,00 C
30/11/18 S A L D O 1.621,92 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/09/18 Saldo Anterior 2.040,72 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820422 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599980 302,00 C
15/10/18 15/10/18 Recebimentos Diversos 302799 750,00 C
19/10/18 19/10/18 Saque no TAA 191810544249656 1.000,00 D
23/10/18 23/10/18 Recebimentos Diversos 110287 1.000,00 C
26/10/18 26/10/18 Saque no TAA 261945294249656 1.000,00 D
31/10/18 S A L D O 2.062,32 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/08/18 Saldo Anterior 1.332,12 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243043 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721523 739,00 C
30/09/18 S A L D O 2.040,72 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/2018 Saldo Anterior 828,72 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646351 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624193 1.130,00 C
13/08/2018 13/08/2018 Saque no TAA 130854494249656 600,00 D
31/08/2018 S A L D O 1.332,12 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 Saldo Anterior 1.918,41 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.054 25,69 D
09/07/2018 09/07/2018 Saque no TAA 91.847.564.249.656 600,00 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.338 8,00 C
10/07/2018 10/07/2018 Saque no TAA 101.250.014.249.656 700,00 D
10/07/2018 10/07/2018 Saque no TAA 101.401.054.249.656 160,00 D
17/07/2018 17/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.683.935 388,00 C
31/07/2018 S A L D O 828,72 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2018 Saldo Anterior 1.437,10 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.686 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.491 8,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.363 1.199,00 C
11/06/2018 11/06/2018 Saque no TAA 111.139.194.249.656 1.200,00 D
15/06/2018 15/06/2018 Saque no TAA 151.051.184.249.656 500,00 D
29/06/2018 29/06/2018 Depósito Online 49.941.208.900.230 1.000,00 C
30/06/2018 S A L D O 1.918,41 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 1.090,79 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.693 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.227 32,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.895 490,00 C
29/05/2018 29/05/2018 Saque no TAA 291.252.284.249.656 150,00 D
31/05/2018 S A L D O 1.437,10 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2018 Saldo Anterior 676,48 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.806 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.873 376,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.990 320,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.108.574.249.656 500,00 D
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 131.739.484.249.656 200,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 161.519.484.249.656 500,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.237 944,00 C
30/04/2018 S A L D O 1.090,79 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 Saldo Anterior 1.512,17 C
02/03/2018 02/03/2018 Saque no TAA 21.238.494.249.656 200,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.139 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 193.994 560,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Saque no TAA 131.255.434.249.656 50,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 141.450.044.249.656 200,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Saque no TAA 151.253.094.249.656 670,00 D
26/03/2018 26/03/2018 Saque no TAA 241.039.364.249.656 250,00 D
31/03/2018 S A L D O 676,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/01/2018 Saldo Anterior 1.043,86 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.803 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.696 494,00 C
28/02/2018 S A L D O 1.512,17 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 1.384,21 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.310 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.624 32,00 C
10/01/2018 10/01/2018 Pagto cartão crédito 97.448.300 8,50 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.823 311,00 C
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 151.354.554.249.656 650,00 D
31/01/2018 S A L D O 1.043,86 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2017 Saldo Anterior 656,86 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.661 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.560 392,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.650 316,00 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 1.384,21 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/10/2017 Saldo Anterior 273,71 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.509 8,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.437 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.183 600,00 C
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 141.125.410.678.460 150,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.326.240.678.460 50,00 D
30/11/2017 S A L D O 656,86 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2017 Saldo Anterior 467,56 C
03/10/2017 03/10/2017 Saque no TAA 31.138.240.678.460 400,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.335 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Recebimentos Diversos 1.347.963 2.050,00 C
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.625 8,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.954 423,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Saque no TAA 101.129.150.678.460 1.000,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 151.134.030.678.460 1.000,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.207.230.678.460 250,00 D
31/10/2017 S A L D O 273,71 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2017 Saldo Anterior 1.182,41 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.358 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.240 8,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.710 302,00 C
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 151.225.120.678.460 1.000,00 D
30/09/2017 S A L D O 467,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 1.485,26 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.530 8,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 71.332.540.678.460 400,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.027 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.723 469,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.876 1.065,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Saque no TAA 101.521.440.678.460 600,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 171.701.190.678.460 300,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 211.419.450.678.460 300,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 211.505.360.678.460 100,00 D
23/08/2017 23/08/2017 Saque no TAA 231.053.340.678.460 120,00 D
31/08/2017 S A L D O 1.182,41 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2017 Saldo Anterior 318,26 C
03/07/2017 03/07/2017 Saque no TAA 21.029.250.678.460 150,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.815 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.092 16,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 110.609.160.678.460 110,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.791 435,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.026 744,00 C
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 241.256.430.678.460 500,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Saque no TAA 261.259.540.678.460 200,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Depósito Online 78.311.460.700.308 1.000,00 C
31/07/2017 S A L D O 1.485,26 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 661,26 C
05/06/2017 05/06/2017 Saque no TAA 30.801.570.678.460 500,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.500 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.501 8,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Recebimentos Diversos 525.474 316,00 C
28/06/2017 28/06/2017 Saque no TAA 281.512.230.678.460 150,00 D
30/06/2017 S A L D O 318,26 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2017 Saldo Anterior 796,26 C
05/05/2017 05/05/2017 Saque no TAA 50.922.310.678.460 50,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.149 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.603 16,00 C
09/05/2017 09/05/2017 Saque no TAA 91.111.410.678.460 600,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.809 300,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.913 516,00 C
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 201.134.570.678.460 140,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Saque no TAA 231.736.530.678.460 150,00 D
29/05/2017 29/05/2017 Saque no TAA 270.816.170.678.460 500,00 D
31/05/2017 31/05/2017 Depósito Online 2.178.894.495 490,00 C
31/05/2017 S A L D O 661,26 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2017 Saldo Anterior 1.231,26 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.425 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.867 32,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.215.280.678.460 150,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 241.142.560.678.460 300,00 D
30/04/2017 S A L D O 796,26 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 872,26 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.098 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.091 60,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.422 444,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.252 20,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.418 322,00 C
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.521.060.678.460 470,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.231,26 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/2017 Saldo Anterior 1.590,26 C
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 11.459.240.678.460 500,00 D
03/02/2017 03/02/2017 Saque no TAA 30.958.130.678.460 300,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 60.919.450.678.460 100,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.946 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque no TAA 91.249.130.678.460 400,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 280,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 319,00 C
28/02/2017 S A L D O 872,26 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/12/2016 Saldo Anterior 1.278,01 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.961 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.549 328,00 C
31/01/2017 S A L D O 1.590,26 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/11/2016 Saldo Anterior 1.227,76 C
01/12/2016 01/12/2016 Saque no TAA 11.053.530.678.460 350,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.292 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.798 8,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Saque no TAA 61.135.330.678.460 250,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Saque no TAA 61.828.120.678.460 50,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.380 340,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.525 368,00 C
31/12/2016 S A L D O 1.278,01 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2016 Saldo Anterior 1.665,51 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 71.215.270.678.460 1.000,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.617 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.224 330,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.328 240,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.749 8,00 C
30/11/2016 S A L D O 1.227,76 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2016 Saldo Anterior 922,26 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.476 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.009 331,00 C
14/10/2016 14/10/2016 Recebimentos Diversos 419.576 900,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.828 8,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.219 120,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.229.360.678.460 300,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 221.140.450.678.460 300,00 D
31/10/2016 S A L D O 1.665,51 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 1.498,01 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.961 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.673 330,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.825 60,00 C
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.433.180.678.460 950,00 D
30/09/2016 S A L D O 922,26 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 1.468,74 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732114 16,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 187100 23,80 D
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 247460 14,18 D
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 31738270106926 650,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100642022 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187686 663,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110711 48,00 C
31/08/2016 S A L D O 1.498,01 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 1.758,77 C
04/07/2016 04/07/2016 Saque no TAA 41329510106926 500,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397232 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no Caixa 783133 371,73 D
08/07/2016 08/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861901200117169 2,20 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308077 15,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308266 331,00 C
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141300270106926 250,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 872101200358754 2,35 D
29/07/2016 29/07/2016 Depósito Online 2639820188 500,00 C
31/07/2016 S A L D O 1.468,74 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2016 Saldo Anterior 0,00 C
14/06/2016 14/06/2016 Recebimentos Diversos 137349 460,00 C
20/06/2016 20/06/2016 Recebimentos Diversos 605369 8,00 C
22/06/2016 22/06/2016 Depósito Online 2846878466 300,00 C
22/06/2016 22/06/2016 Transferência on line 221244000052804 290,77 C
28/06/2016 28/06/2016 Depósito Online 2741487041 350,00 C
30/06/2016 30/06/2016 Depósito Online 2741484741 350,00 C
30/06/2016 S A L D O 1.758,77 C
Agência 1244-0
Conta: 52.804-8

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.952,47 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897926 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101449273646795 800,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131540103646795 500,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 161702433646795 150,00 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 181655183646795 200,00 D
22/06/16 22/06/16 Transferência on line 221244000059929 290,77 D
30/06/16 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/16 Saldo Anterior 0,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90461 540,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90462 1.362,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90463 195,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90468 490,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90471 310,00 C
12/05/16 12/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 881330801850989 10,53 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161426343646795 700,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 220905493646795 250,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589172 16,00 C
31/05/16 S A L D O 1.952,47 C
Agência 1244-0
Conta: 56.670-5

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/05/16 Saldo Anterior 319,70 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898048 11,70 D
24/06/16 24/06/16 Transferência on line 551244000013609 308,00 D
28/06/16 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/04/16 Saldo Anterior 330,23 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528680 10,53 D
31/05/16 S A L D O 319,70 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2016 Saldo Anterior 340,76 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308685 10,53 D
30/04/2016 S A L D O 330,23 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/02/2016 Saldo Anterior 733,29 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 61142381833815 200,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305885 10,53 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452601 18,00 C
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221409061833815 200,00 D
31/03/2016 S A L D O 340,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 1.943,82 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552121 10,53 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111706181833815 1.200,00 D
29/02/2016 S A L D O 733,29 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2015 Saldo Anterior 1.416,32 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370166 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390656 560,00 C
31/01/2016 S A L D O 1.943,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/11/2015 Saldo Anterior 1.388,07 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277595 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687697 602,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300477 36,00 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171247191833815 600,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.416,32 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 1.532,08 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559650 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91339131833815 500,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375119 383,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Compra com Cartão 144444 17,26 D
30/11/2015 S A L D O 1.388,07 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/09/2015 Saldo Anterior 1.413,01 C
02/10/2015 02/10/2015 Recebimentos Diversos 418298 600,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182623 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2465 165,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2542 481,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Compra com Cartão 145278 277,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Compra com Cartão 267441 19,87 D
19/10/2015 19/10/2015 Compra com Cartão 325430 20,31 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271303331833815 800,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.532,08 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/08/2015 Saldo Anterior 1.051,76 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551542 9,75 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118472 371,00 C
30/09/2015 S A L D O 1.413,01 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2015 Saldo Anterior 860,46 C
05/08/2015 05/08/2015 Recebimentos Diversos 496090 200,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735941 8,70 D
31/08/2015 S A L D O 1.051,76 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 123,01 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600451 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,15 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353479 406,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353503 340,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
31/07/2015 S A L D O 860,46 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,01 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 646,45 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251204 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 110942191833815 500,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861761200165325 1,57 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 122,98 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 123,02 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2015 Saldo Anterior 1.169,92 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605161 21,90 D
12/05/2015 12/05/2015 Saque no Caixa 783156 500,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Recebimentos Diversos 565371 110,00 C
26/05/2015 26/05/2015 Saque no TAA 261246071833815 110,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861461200278837 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 646,45 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/03/2015 Saldo Anterior 1.204,40 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182956 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133393 10,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133506 320,00 C
14/04/2015 14/04/2015 Compra com Cartão 146877 21,10 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no Caixa 783156 500,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56684 180,00 C
17/04/2015 17/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861071200229767 1,48 D
30/04/2015 S A L D O 1.169,92 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 1.282,29 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214945 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221518 320,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221594 140,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Compra com Cartão 143050 14,51 D
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101126591833815 500,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860691100149006 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 1.204,40 C
Agência 1244-0
Conta: 52.967-2

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2014 Saldo Anterior 700,54 C
11/11/2014 11/11/2014 Compra com Cartão 143587 16,90 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111332534229237 500,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Transferência on line 221244000056670 183,64 D
30/11/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 1.019,77 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147349 548,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Compra com Cartão 144621 17,23 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141254274229237 500,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221230524229237 350,00 D
31/10/2014 S A L D O 700,54 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2014 Saldo Anterior 1.644,57 C
05/09/2014 05/09/2014 Compra com Cartão 146419 16,30 D
09/09/2014 09/09/2014 Compra com Cartão 146517 9,60 D
09/09/2014 09/09/2014 Compra com Cartão 248502 11,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91324074229237 500,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Compra com Cartão 150885 87,90 D
30/09/2014 S A L D O 1.019,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/07/2014 Saldo Anterior 1.314,72 C
01/08/2014 01/08/2014 Compra com Cartão 141615 44,45 D
04/08/2014 04/08/2014 Compra com Cartão 127235 13,10 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119798 140,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262754 673,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Compra com Cartão 146266 14,40 D
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121316374229237 400,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Compra com Cartão 156377 11,20 D
31/08/2014 S A L D O 1.644,57 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.323,04 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233556 381,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233705 130,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 138187 19,32 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101325024229237 500,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.314,72 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.593,93 C
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque no TAA 61424444229237 500,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144319 10,99 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127948 484,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128334 270,00 C
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150373 13,90 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 241303054229237 500,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.323,04 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1224-0 0612 RECEB DIVERSOS 112213 562,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1224-0 0612 RECEB DIVERSOS 112217 326,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1224-0 0612 RECEB DIVERSOS 112219 480,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1224-0 0612 RECEB DIVERSOS 112221 187,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1224-0 0612 RECEB DIVERSOS 112222 190,00 C
29/05/2014 29/05/2014 1224-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 165709 25,07 D
30/05/2014 30/05/2014 1224-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 148711 6,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1224-0 Saque no TAA 301719444229237 120,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.593,93 C
Agência 1203-3
Conta: 70.405-9

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/14 SALDO ANTERIOR 3.748,99 C
22/05/14 22/05/14 1203-3 0830 DEPOS ONLINE 749941142200465 654,00 C
27/05/14 27/05/14 1203-3 0103 CH PAGO AG 850028 4.402,99 D
31/05/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
27/03/14 SALDO ANTERIOR 5.000,95 C
01/04/14 01/04/14 1203-3 0103 CH PAGO AG 850025 500,00 D
01/04/14 01/04/14 1203-3 0103 CH PAGO AG 850026 251,96 D
30/04/14 30/04/14 1203-3 0103 CH PAGO AG 850027 500,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 3.748,99 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
14/02/14 SALDO ANTERIOR 4.018,95 C
06/03/14 06/03/14 1203-3 0103 CH PAGO AG 850023 700,00 D
07/03/14 07/03/14 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 1110618 950,00 C
07/03/14 07/03/14 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 1110622 1.100,00 C
10/03/14 10/03/14 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 227482 332,00 C
27/03/14 27/03/14 1203-3 0103 CH PAGO AG 850024 700,00 D
31/03/14 SALDO ATUAL 5.000,95 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/14 SALDO ANTERIOR 3.448,95 C
03/02/14 03/02/14 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 224537 1.500,00 C
04/02/14 04/02/14 1203-3 0103 CH PAGO AG 850021 700,00 D
10/02/14 10/02/14 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 139069 470,00 C
14/02/14 14/02/14 1203-3 0103 CH PAGO AG 850022 700,00 D
28/02/14 SALDO ATUAL 4.018,95 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/13 SALDO ANTERIOR 810,95 C
13/01/14 13/01/14 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 124774 538,00 C
28/01/14 28/01/14 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 117327 600,00 C
30/01/14 30/01/14 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 656355 1.500,00 C
31/01/14 SALDO ATUAL 3.448,95 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/13 SALDO ANTERIOR 926,35 C
04/12/13 04/12/13 1203-3 0103 CH PAGO AG 850019 400,00 D
11/12/13 11/12/13 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 197222 379,00 C
17/12/13 17/12/13 1203-3 0103 CH PAGO AG 850020 300,00 D
18/12/13 18/12/13 1203-3 0127 TAR FORNEC CHEQUE 843520700001365 4,40 D
20/12/13 20/12/13 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 3268573 210,00 C
31/12/13 SALDO ATUAL 810,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/13 SALDO ANTERIOR 753,35 C
11/11/13 11/11/13 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 285699 463,00 C
11/11/13 11/11/13 1203-3 0103 CH PAGO AG 850018 400,00 D
13/11/13 13/11/13 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 065404 110,00 C
30/11/13 SALDO ATUAL 926,35 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/13 SALDO ANTERIOR 641,35 C
15/10/13 15/10/13 1203-3 0103 CH PAGO AG 850017 400,00 D
29/10/13 29/10/13 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 55577 512,00 C
31/10/13 SALDO ATUAL 753,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/13 SALDO ANTERIOR 616,35 C
10/09/13 10/09/13 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 264848 325,00 C
24/09/13 24/09/13 1203-3 0103 CH PAGO AG 850016 300,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 641,35 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/07/13 SALDO ANTERIOR 916,35 C
15/08/13 15/08/13 1203-3 0103 CH PAGO AG 850015 300,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 616,35 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/06/13 SALDO ANTERIOR 861,32 C
08/07/13 08/07/13 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 81523 0,03 C
10/07/13 10/07/13 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 245259 355,00 C
12/07/13 12/07/13 1203-3 0103 CH PAGO AG 850014 300,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 916,35 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/05/13 SALDO ANTERIOR 763,32 C
07/06/13 07/06/13 1203-3 0103 CH PAGO AG 850013 300,00 D
10/06/13 10/06/13 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 99349 398,00 C
30/06/13 SALDO ATUAL 861,32 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
08/04/13 SALDO ANTERIOR 651,32 C
03/05/13 03/05/13 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 560072 400,00 C
09/05/13 09/05/13 1203-3 0103 CH PAGO AG 850011 400,00 D
10/05/13 10/05/13 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 362659 512,00 C
15/05/13 15/05/13 1203-3 0103 CH PAGO AG 850012 400,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 763,32 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/03/13 SALDO ANTERIOR 1.151,32 C
08/04/13 08/04/13 1203-3 0103 CH PAGO AG 850010 500,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 651,32 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/13 SALDO ANTERIOR 2.251,32 C
11/03/13 11/03/13 1203-3 0103 CH PAGO AG 850008 500,00 D
14/03/13 14/03/13 1203-3 0103 CH PAGO AG 850009 600,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 1.151,32 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.758,32 C
13/02/2013 13/02/2013 1203-3 612-RECEB DIVERSOS 0225598 323,00 C
18/02/2013 18/02/2013 1203-3 002-CHEQUE 0850007 500,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1203-3 612-RECEB DIVERSOS 0712224 670,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.251,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/12/12 SALDO ANTERIOR 1.758,32 C
31/01/13 SALDO ATUAL 1.758,32 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/12 SALDO ANTERIOR 1.748,32 C
10/12/12 10/12/12 1203-3 0612 RECEB DIVERSOS 208720 410,00 C
13/12/12 13/12/12 1203-3 0002 CHEQUE 850006 400,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 1.758,32 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
03/10/12 SALDO ANTERIOR 1.004,32 C
08/11/12 08/11/12 1203-3 002 CHEQUE 850005 400,00 D
12/11/12 12/11/12 1203-3 612 RECEB DIVERSOS 330815 574,00 C
22/11/12 22/11/12 1203-3 612 RECEB DIVERSOS 179938 570,00 C
30/11/12 SALDO ATUAL 1.748,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.504,32 C
03/10/2012 03/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850004 500,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.004,32 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/12 SALDO ANTERIOR 1.491,32 C
06/09/12 06/09/12 1203-3 002 CHEQUE 850003 500,00 D
12/09/12 12/09/12 1203-3 612 RECEB DIVERSOS 179122 513,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 1.504,32 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/07/2012 SALDO ANTERIOR 1.184,00 C
06/08/2012 06/08/2012 1203-3 002 CHEQUE 0850002 500,00 D
10/08/2012 10/08/2012 1203-3 612 RECEB DIVERSOS 0307108 345,00 C
15/08/2012 15/08/2012 1203-3 612 RECEB DIVERSOS 0212173 460,00 C
30/08/2012 30/08/2012 1203-3 612 RECEB DIVERSOS 0719721 2,32 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 1.491,32 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/06/2012 SALDO ANTERIOR 1.299,00 C
10/07/2012 10/07/2012 1203-3 612 RECEB DIVERSOS 242848 385,00 C
13/07/2012 13/07/2012 1203-3 612 RECEB DIVERSOS 457677 500,00 C
25/07/2012 25/07/2012 1981 102 CHEQ COMPENSADO 850001 1.000,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 1.184,00 C
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