Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Amargosa ate 2023"

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Edição das 09h56min de 10 de janeiro de 2020

Extrato da Conta Corrente

Setor de Amargosa

Agência	3041-4
Conta:	33.673-4

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			4.892,10 C
06/12/19	06/12/19	Tarifa Pacote de Serviços	893401002172844	42,00 D
10/12/19	10/12/19	TED-Crédito em Conta	4982769	1.399,97 C
19/12/19	19/12/19	Compra com Cartão	357945	131,69 D
19/12/19	19/12/19	Saque no TAA	191300070551207	500,00 D
30/12/19	30/12/19	Saque no TAA	301320560551207	1.000,00 D
		S A L D O			4.618,38 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2019	12/11/2019	TED-Credito em Conta	7674515	6.008,06 C
19/11/2019	19/11/2019	Saque no TAA	191053460551207	500,00 D
20/11/2019	20/11/2019	Compra com Cartao	236639	82,42 D
25/11/2019	25/11/2019	TED-Credito em Conta	5957768	300,00 C
25/11/2019	25/11/2019	Compra com Cartao	417912	33,54 D
25/11/2019	25/11/2019	Saque no TAA	241058070551207	800,00 D
30/11/2019		S A L D O			4.892,10 C

Agência	5760-6
Conta:	37.614-0

Lançamentos mês de abril de 2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/03/19	SALDO ANTERIOR				R$ 8,83
05/04/19	TARIFA BANCARIA	10419		-R$ 8,83
Total			R$ 0,00	-R$ 8,83	R$ 0,00

Lançamentos mês de março de 2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
12/02/19	SALDO ANTERIOR				R$ 211,93
01/03/19	TARIFA EMISSAO EXTRATO	270219		-3,1
13/03/19	SAQUE C/C BDN	5782731		-100
22/03/19	SAQUE C/C BDN	5782467		-100
Total			0	-203,1	R$ 8,83

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/19	SALDO ANTERIOR				5,14
01/02/19	TED-TRANSF ELET DISPON	4797131	650
11/02/19	TED-TRANSF ELET DISPON	5272173	206,79
12/02/19	SAQUE C/C BDN	4496944		-650,0
Total			856,79	-650,0	211,93

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data	Lançamento		Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/12/18	SALDO ANTERIOR					56,80
08/01/19	TARIFA BANCARIA		10119		-13,4
10/01/19	TED-TRANSF ELET DISPON		4112881	274,84
18/01/19	SAQUE C/C BDN		5782222		-160
22/01/19	TARIFA EMISSAO EXTRATO		180119		-3,1
30/01/19	SAQUE C/C BDN		3346879		-150
Total				274,84	-326,5	5,14

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/18	SALDO ANTERIOR				2.367,83
03/12/18	SAQUE C/C BDN	3347316		-1.000,00
03/12/18	SAQUE C/C BDN	6302150		-1.000,00
03/12/18	TARIFA EMISSAO EXTRATO	291118		-2,65
03/12/18	CARTAO VISA ELECTRON	30047		-128,90
03/12/18	CARTAO VISA ELECTRON	716178		-83,03
10/12/18	TED-TRANSF ELET DISPON	1184175	297,90
13/12/18	CARTAO VISA ELECTRON	130050		-91,70
17/12/18	TARIFA EMISSAO EXTRATO	131218		-2,65
20/12/18	SAQUE C/C BDN	3346800		-300,00
Total			297,90	-2.608,93	56,80

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/18	SALDO ANTERIOR				11,97
05/11/18	TARIFA EMISSAO EXTRATO	311018		-2,65
07/11/18	TED-TRANSF ELET DISPON	4873096	3.008,00
07/11/18	SAQUE C/C BDN	5782815		-300,00
13/11/18	TED-TRANSF ELET DISPON	2480051	2.925,07
16/11/18	SAQUE C/C BDN	5782594		-350,00
16/11/18	DEPOSIT TRANSFER BDN	5782602		-350,00
20/11/18	TARIFA EMISSAO EXTRATO	161118		-2,65
22/11/18	SAQUE C/C BDN	1322079		-1.000,00
22/11/18	CARTAO VISA ELECTRON	220138		-393,91
23/11/18	SAQUE C/C BDN	2443319		-1.000,00
23/11/18	CARTAO VISA ELECTRON	53621		-12,90
23/11/18	CARTAO VISA ELECTRON	230051		-89,30
28/11/18	TARIFA BANCARIA	251118		-2,00
30/11/18	CARTAO VISA ELECTRON	300050		-73,80
Total			5.933,07	-3.577,21	2.367,83

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data	Lançamento		Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/18	SALDO ANTERIOR					849,62
01/10/18	TARIFA EMISSAO EXTRATO		270918		-2,65
05/10/18	TARIFA BANCARIA		11018		-13,4
10/10/18	TED-TRANSF ELET DISPON		5923946	335,95
	SAQUE C/C BDN		5782861		-400,00
15/10/18	TARIFA BANCARIA		1000001		-2,25
	TARIFA EMISSAO EXTRATO		101018		-2,65
19/10/18	SAQUE C/C BDN		5782847		-500,00
22/10/18	SAQUE C/C BDN		753086		-100,00
23/10/18	TARIFA EMISSAO EXTRATO		191018		-2,65
31/10/18	SAQUE C/C BDN		5782911		-150,00
Total				335,95	-1.173,60	11,97

Lançamentos mês de setembro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/18	SALDO ANTERIOR				1,00
03/09/18	RESGATE INVEST FACIL	2162862	73,80
03/09/18	CARTAO VISA ELECTRON	30002		-73,80
06/09/18	RESGATE INVEST FACIL	2162862	750,00
06/09/18	SAQUE C/C BDN	6635697		-250,00
06/09/18	SAQUE C/C BDN	6635700		-250,00
06/09/18	SAQUE C/C BDN	6635703		-250,00
10/09/18	RESGATE INVEST FACIL	2162862	1.122,20
10/09/18	SAQUE C/C BDN	2443270		-900,00
10/09/18	DEPOSIT TRANSFER BDN	3347491		-200,00
10/09/18	CARTAO VISA ELECTRON	502800		-22,20
11/09/18	TED-TRANSF ELET DISPON	6972153	1.301,37
11/09/18	TARIFA EMISSAO EXTRATO	60918		-2,65
14/09/18	RESGATE INVEST FACIL	2162862	152,15
14/09/18	TARIFA BANCARIA	900001		-2,25
27/09/18	DEPOSIT TRANSFER BDN	5782872		-300,00
28/09/18	SAQUE C/C BDN	3347669		-300,00
Total			3.399,52	-2.550,90	849,62

30/09/18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 0,12
30/09/18	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 0,00

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/07/2018	SALDO ANTERIOR				R$ 3.678,90
03/08/2018	CARTAO VISA ELECTRON	30002		-R$ 74,60
03/08/2018	APLIC.INVEST FACIL	2162862		-R$ 3.603,30
13/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8738313	R$ 1.106,40
13/08/2018	SAQUE C/C BDN	753819		-R$ 1.000,00
14/08/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	100818		-R$ 2,65
15/08/2018	TARIFA BANCARIA	800002		-R$ 4,50
20/08/2018	RESGATE INVEST FACIL	2162862	R$ 400,75
20/08/2018	SAQUE C/C BDN	7708842		-R$ 500,00
23/08/2018	RESGATE INVEST FACIL	2162862	R$ 500,00
23/08/2018	SAQUE C/C BDN	3347658		-R$ 500,00
27/08/2018	RESGATE INVEST FACIL	2162862	R$ 10,00
27/08/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	230818		-R$ 2,65
29/08/2018	RESGATE INVEST FACIL	2162862	R$ 292,65
29/08/2018	SAQUE C/C BDN	3347621		-R$ 300,00
31/08/2018	RESGATE INVEST FACIL	2162862	R$ 302,65
31/08/2018	SAQUE C/C BDN	5782960		-R$ 300,00
31/08/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	290818		-R$ 2,65
Total			R$ 2.612,45	-R$ 6.290,35	R$ 1,00

31/08/18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 0,78
31/08/18	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 2.098,03

Lançamentos mês de julho de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				1.221,93
06/07/2018	TARIFA BANCARIA	10718		-13,40
06/07/2018	CARTAO VISA ELECTRON	856783		-211,51
10/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8121411	7.713,88
12/07/2018	SAQUE C/C BDN	5782709		-1.000,00
13/07/2018	SAQUE C/C BDN	5782238		-500,00
18/07/2018	SAQUE C/C BDN	5782906		-500,00
20/07/2018	SAQUE COM CARTAO CB	3513087		-1.000,00
23/07/2018	SAQUE C/C BDN	7371800		-1.000,00
25/07/2018	CARTAO VISA ELECTRON	758074		-32,00
27/07/2018	SAQUE C/C BDN	3346996		-1.000,00
Total			7.713,88	-5.256,91	3.678,90

Lançamentos mês de junho de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2018	SALDO ANTERIOR				2.058,52
01/06/2018	SAQUE C/C BDN	7375753		-1.000,00
07/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8955056	8,00
11/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	2450579	220,81
13/06/2018	SAQUE C/C BDN	5782595		-500,00
14/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	5776208	958,00
14/06/2018	CARTAO VISA ELECTRON	140002		-73,40
22/06/2018	SAQUE C/C BDN	5782470		-400,00
29/06/2018	SAQUE C/C BDN	5782452		-50,00
Total			1.186,81	-2.023,40	1.221,93

Lançamentos mês de maio de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				4.424,90
11/05/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	203642	315,00
11/05/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	453649	40,00
11/05/2018	SAQUE C/C BDN	48689		-1.000,00
15/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1251292	188,72
15/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1251344	45,20
18/05/2018	SAQUE C/C BDN	3346248		-1.000,00
23/05/2018	SAQUE C/C BDN	5782945		-300,00
23/05/2018	DEPOSIT TRANSFER BDN	5782315		-450,00
23/05/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	210518		-2,65
25/05/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	230518		-2,65
28/05/2018	SAQUE C/C BDN	9215711		-200,00
Total			588,92	-2.955,30	2.058,52

Lançamentos mês de abril de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/03/2018	SALDO ANTERIOR				934,31
06/04/2018	SAQUE C/C BDN	619050		-500,00
06/04/2018	TARIFA BANCARIA	10418		-13,40
11/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1671024	8,00
11/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1671068	680,00
11/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1671081	2.669,00
12/04/2018	SAQUE C/C BDN	3346253		-700,00
13/04/2018	TARIFA BANCARIA	400001		-2,25
23/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1002937	134,89
23/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1002938	2.717,00
24/04/2018	SAQUE C/C BDN	753018		-500,00
24/04/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	200418		-2,65
30/04/2018	SAQUE C/C BDN	6635010		-1.000,00
Total			6.208,89	-2.718,30	4.424,90

Lançamentos mês de março de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2018	SALDO ANTERIOR				3.864,41
07/03/2018	SAQUE C/C BDN	5782608		-870,00
09/03/2018	SAQUE C/C BDN	753127		-1.000,00
13/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6290807	302,00
13/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6290869	60,00
13/03/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	90318		-2,65
14/03/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	800011	1.005,75
14/03/2018	SAQUE C/C BDN	7706699		-600,00
16/03/2018	SAQUE C/C BDN	7708536		-1.000,00
20/03/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	160318		-2,65
21/03/2018	SAQUE C/C BDN	2443338		-750,00
21/03/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	190318		-2,65
21/03/2018	CARTAO VISA ELECTRON	373126		-69,90
Total			1.367,75	-4.297,85	934,31

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2018	SALDO ANTERIOR				3.948,16
07/02/2018	SAQUE C/C BDN	3347448		-500,00
07/02/2018	TARIFA BANCARIA	10218		-13,40
07/02/2018	CARTAO VISA ELECTRON	790314		-40,90
09/02/2018	DOC/TED ELETRONICO	1413338		-9,70
09/02/2018	DOC-E ENVIADO AUTO ATEND	1413338		-130,00
15/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3952010	16,00
15/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3952972	1.087,00
20/02/2018	SAQUE C/C BDN	2443967		-1.500,00
22/02/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	200218		-2,65
26/02/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	700015	1.009,90
Total			2.112,90	-2.196,65	3.864,41

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	SALDO ANTERIOR				3.572,68
04/01/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	291217		-2,65
09/01/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400019	8,00
09/01/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	600019	245,00
17/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1811661	464,00
17/01/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	130118		-2,65
17/01/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	130118		-2,90
17/01/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	130118		-2,90
19/01/2018	SAQUE C/C BDN	5782497		-300,00
22/01/2018	SAQUE C/C BDN	5782103		-700,00
23/01/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100017	972,23
26/01/2018	SAQUE C/C BDN	7706780		-300,00
30/01/2018	TARIFA EMISSAO EXTRATO	260118		-2,65
Total			1.689,23	-1.313,75	3.948,16

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2017	SALDO ANTERIOR				2.929,75
05/12/2017	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140339		-0,27
07/12/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO*	600018	1.200,00
12/12/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO*	300018	1.055,07
12/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	9055261	2.872,00
12/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	9071996	16,00
13/12/2017	TARIFA EMISSAO EXTRATO	111217		-2,65
14/12/2017	SAQUE C/C BDN	5782339		-1.000,00
15/12/2017	SAQUE C/C BDN	3347837		-1.600,00
15/12/2017	TARIFA BANCARIA	11217		-47,90
19/12/2017	SAQUE C/C BDN	5782014		-800,00
19/12/2017	DEPOSIT TRANSFER BDN	5782005		-299,99
21/12/2017	SAQUE C/C BDN	6716354		-700,00
22/12/2017	CARTAO VISA ELECTRON	675518		-46,68
26/12/2017	TARIFA EMISSAO EXTRATO	211217		-2,65
Total			5.143,07	-4.500,14	3.572,68

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2017	28/11/2017	DEPOSITO CC BDN	4035837	851,00 C
28/11/2017	28/11/2017	DEPOSITO CC BDN	4035852	2.148,00 C
28/11/2017	28/11/2017	TARIFA BANCÁRIA	0011117	13,40 D
28/11/2017	28/11/2017	TARIFA BANCÁRIA	0011117	47,90 D
28/11/2017	28/11/2017	TAR EXTRATO	0241117	2,65 D
28/11/2017	28/11/2017	TAR EXTRATO	0241117	2,65 D
29/11/2017	29/11/2017	TAR EXTRATO	0241117	2,65 D
30/11/2017		SALDO			2.929,75 C

Agência	1244-0
Conta:	53.908-2

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2017		Saldo Anterior			122,18 C
05/12/2017	05/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803391200633550	24,85 D
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	10350900044070	44,20 C
21/12/2017	21/12/2017	Transferência enviada	551244000013609	141,53 D
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2017		Saldo Anterior			147,03 C
06/11/2017	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.175.305	24,85 D
30/11/2017		S A L D O			122,18 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2017		Saldo Anterior			171,88 C
05/10/2017	05/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.144.202	24,85 D
31/10/2017		S A L D O			147,03 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2017		Saldo Anterior			901,32 C
05/09/2017	05/09/2017	Saque no TAA	51.629.452.682.789	600,00 D
06/09/2017	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.049.225	24,85 D
11/09/2017	11/09/2017	Recebimentos Diversos	196.239	24,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.605	500,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	122.892	971,41 C
13/09/2017	13/09/2017	Saque no TAA	130.811.142.682.789	700,00 D
14/09/2017	14/09/2017	Saque no TAA	141.414.002.682.789	500,00 D
15/09/2017	15/09/2017	Saque no TAA	151.341.222.682.789	200,00 D
20/09/2017	20/09/2017	Saque no TAA	201.641.372.682.789	200,00 D
30/09/2017		S A L D O			171,88 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2017		Saldo Anterior			151,34 C
07/08/2017	07/08/2017	Recebimentos Diversos	867.561	32,00 C
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.872.892	24,85 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.863	1.745,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.938	3.640,00 C
11/08/2017	11/08/2017	Recebimentos Diversos	218.596	971,83 C
11/08/2017	11/08/2017	Compra com Cartão	178.085	60,00 D
11/08/2017	11/08/2017	Saque no TAA	111.453.372.682.789	1.500,00 D
11/08/2017	11/08/2017	Saque no TAA	111.454.072.682.789	1.500,00 D
15/08/2017	15/08/2017	Saque no TAA	151.502.532.682.789	1.000,00 D
23/08/2017	23/08/2017	Saque no TAA	231.431.552.682.789	1.000,00 D
24/08/2017	24/08/2017	Saque no TAA	241.453.532.682.789	500,00 D
28/08/2017	28/08/2017	Saque no TAA	261.757.132.682.789	100,00 D
29/08/2017	29/08/2017	Recebimentos Diversos	80.696	46,00 C
31/08/2017		S A L D O			901,32 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2017		Saldo Anterior			3.478,13 C
03/07/2017	03/07/2017	Saque no TAA	10.742.422.682.789	1.000,00 D
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.668	68,00 D
06/07/2017	06/07/2017	Compra com Cartão	148.037	37,95 D
10/07/2017	10/07/2017	Recebimentos Diversos	254.991	40,00 C
11/07/2017	11/07/2017	Recebimentos Diversos	73.947	1.139,16 C
14/07/2017	14/07/2017	Saque no TAA	141.139.022.682.789	600,00 D
14/07/2017	14/07/2017	Saque no TAA	141.322.582.682.789	1.900,00 D
17/07/2017	17/07/2017	Saque no TAA	151.621.492.682.789	750,00 D
25/07/2017	25/07/2017	Saque no TAA	250.932.202.682.789	150,00 D
31/07/2017		S A L D O			151,34 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2017		Saldo Anterior			124,87 C
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.348	17,00 D
06/06/2017	06/06/2017	Recebimentos Diversos	852.453	32,00 C
09/06/2017	09/06/2017	Recebimentos Diversos	208.382	960,06 C
14/06/2017	14/06/2017	Recebimentos Diversos	525.476	3.091,00 C
14/06/2017	14/06/2017	Saque no TAA	141.121.322.682.789	1.000,00 D
20/06/2017	20/06/2017	Saque no TAA	201.214.132.682.789	190,00 D
21/06/2017	21/06/2017	Recebimentos Diversos	134.787	100,00 C
21/06/2017	21/06/2017	Recebimentos Diversos	134.822	1.950,00 C
21/06/2017	21/06/2017	Compra com Cartão	149.451	72,80 D
27/06/2017	27/06/2017	Saque no TAA	271.042.572.682.789	1.500,00 D
30/06/2017		S A L D O			3.478,13 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2017		Saldo Anterior			767,09 C
05/05/2017	05/05/2017	Saque no TAA	51.102.322.682.789	500,00 D
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.503.998	17,00 D
11/05/2017	11/05/2017	Recebimentos Diversos	188.346	1.123,78 C
11/05/2017	11/05/2017	Saque no TAA	111.617.122.682.789	350,00 D
12/05/2017	12/05/2017	Saque no TAA	121.248.292.682.789	500,00 D
17/05/2017	17/05/2017	Recebimentos Diversos	39.871	2.301,00 C
18/05/2017	18/05/2017	Saque no TAA	181.249.492.682.789	200,00 D
18/05/2017	18/05/2017	Saque no TAA	181.251.052.682.789	2.000,00 D
22/05/2017	22/05/2017	Saque no TAA	201.349.012.682.789	500,00 D
31/05/2017		S A L D O			124,87 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2017		Saldo Anterior			1.192,16 C
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.270	17,00 D
06/04/2017	06/04/2017	Saque no TAA	61.722.332.682.789	700,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.081	926,93 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.229	170,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.451	3.895,00 C
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.347.212.682.789	300,00 D
13/04/2017	13/04/2017	Saque no TAA	131.115.092.682.789	500,00 D
24/04/2017	24/04/2017	Saque no TAA	210.741.312.682.789	500,00 D
25/04/2017	25/04/2017	Saque no TAA	251.033.122.682.789	1.500,00 D
26/04/2017	26/04/2017	Saque no TAA	261.045.082.682.789	1.600,00 D
27/04/2017	27/04/2017	Saque no TAA	270.945.082.682.789	300,00 D
30/04/2017		S A L D O			767,09 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2017		Saldo Anterior			3.097,57 C
02/03/2017	02/03/2017	Saque no TAA	21.544.022.682.789	1.000,00 D
03/03/2017	03/03/2017	Saque no TAA	31.500.272.682.789	1.000,00 D
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.938	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.035	32,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.175	3.350,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Saque no TAA	71.309.172.682.789	700,00 D
10/03/2017	10/03/2017	Saque no TAA	101.326.092.682.789	700,00 D
13/03/2017	13/03/2017	Recebimentos Diversos	145.798	1.044,59 C
16/03/2017	16/03/2017	Recebimentos Diversos	48.017	4.585,00 C
16/03/2017	16/03/2017	Saque no TAA	161.728.092.682.789	1.000,00 D
20/03/2017	20/03/2017	Saque no TAA	181.445.592.682.789	1.000,00 D
20/03/2017	20/03/2017	Saque no TAA	201.116.372.682.789	3.000,00 D
21/03/2017	21/03/2017	Saque no TAA	211.719.162.682.789	1.500,00 D
22/03/2017	22/03/2017	Saque no TAA	221.343.172.682.789	1.000,00 D
31/03/2017		S A L D O			1.192,16 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2017		Saldo Anterior			2.552,40 C
03/02/2017	03/02/2017	Saque no TAA	31.639.482.682.789	1.500,00 D
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.782	17,00 D
07/02/2017	07/02/2017	Saque no TAA	71.727.442.682.789	700,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Recebimentos Diversos	305.094	1.053,17 C
10/02/2017	10/02/2017	Saque no TAA	101.223.282.682.789	1.000,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	2.709,00 C
28/02/2017		S A L D O			3.097,57 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			804,10 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.792	15,75 D
09/01/2017	09/01/2017	Saque no TAA	91.844.282.682.789	600,00 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.339	690,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.504	1.193,00 C
18/01/2017	18/01/2017	Recebimentos Diversos	85.194	981,05 C
18/01/2017	18/01/2017	Saque no TAA	181.925.082.682.789	200,00 D
20/01/2017	20/01/2017	Saque no TAA	201.613.052.682.789	300,00 D
31/01/2017		S A L D O			2.552,40 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			378,65 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.119	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.788	24,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.394	4.079,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.609	330,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Saque no TAA	141.820.182.682.789	300,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Recebimentos Diversos	573.661	1.008,20 C
15/12/2016	15/12/2016	Saque no TAA	151.742.132.682.789	1.500,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Saque no TAA	151.743.402.682.789	1.500,00 D
16/12/2016	16/12/2016	Saque no TAA	161.655.272.682.789	1.000,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Saque no TAA	221.541.232.682.789	500,00 D
27/12/2016	27/12/2016	Saque no TAA	271.514.142.682.789	200,00 D
31/12/2016		S A L D O			804,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2016		Saldo Anterior			3.806,83 C
01/11/2016	01/11/2016	Saque no TAA	11.504.202.682.789	1.000,00 D
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.430	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.002	1.900,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.127	430,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.352	367,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Saque no Caixa	24.000	4.000,00 D
11/11/2016	11/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	893.161.300.158.616	2,40 D
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	425.583	992,97 C
24/11/2016	24/11/2016	Saque no TAA	241.443.512.682.789	1.600,00 D
25/11/2016	25/11/2016	Saque no TAA	251.210.292.682.789	500,00 D
30/11/2016		S A L D O			378,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			2.928,08 C
03/10/2016	03/10/2016	Saque no TAA	10.909.322.682.789	400,00 D
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.294	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.016	6.541,00 C
11/10/2016	11/10/2016	Recebimentos Diversos	217.941	1.045,50 C
17/10/2016	17/10/2016	Recebimentos Diversos	231.832	8,00 C
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	161.219.572.682.789	200,00 D
18/10/2016	18/10/2016	Saque no TAA	181.741.242.682.789	2.000,00 D
19/10/2016	19/10/2016	Saque no TAA	191.820.472.682.789	3.000,00 D
24/10/2016	24/10/2016	Saque no TAA	220.823.002.682.789	600,00 D
27/10/2016	27/10/2016	Saque no TAA	271.735.432.682.789	500,00 D
31/10/2016		S A L D O			3.806,83 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2016		Saldo Anterior			4.547,75 C
02/09/2016	02/09/2016	Saque no TAA	21.552.292.682.789	1.500,00 D
05/09/2016	05/09/2016	Compra com Cartão	141.659	58,00 D
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.774	15,75 D
08/09/2016	08/09/2016	Recebimentos Diversos	774.674	1.022,08 C
09/09/2016	09/09/2016	Saque no TAA	91.127.562.682.789	1.500,00 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.834	2.162,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.855	270,00 C
16/09/2016	16/09/2016	Saque no TAA	161.027.102.682.789	2.000,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Saque no TAA	170.824.122.682.789	1.700,00 D
28/09/2016	28/09/2016	Recebimentos Diversos	60.543	1.700,00 C
30/09/2016		S A L D O			2.928,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2016		Saldo Anterior			4.035,43 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641834	9,75 D
09/08/2016	09/08/2016	Recebimentos Diversos	162586	986,07 C
09/08/2016	09/08/2016	Saque no TAA	91439125650290	1.500,00 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397791	7.788,00 C
12/08/2016	12/08/2016	Saque no Caixa	24000	5.000,00 D
17/08/2016	17/08/2016	Saque no TAA	171719285650290	1.000,00 D
23/08/2016	23/08/2016	Saque no TAA	231629405650290	600,00 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110705	48,00 C
29/08/2016	29/08/2016	Saque no TAA	271712445650290	200,00 D
31/08/2016		S A L D O			4.547,75 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2016		Saldo Anterior			7.340,84 C
01/07/2016	01/07/2016	Saque no TAA	11510105650290	500,00 D
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397044	9,75 D
06/07/2016	06/07/2016	Saque no TAA	61524205650290	1.000,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308260	370,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308472	2.181,00 C
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131646	1.055,29 C
12/07/2016	12/07/2016	Saque no Caixa	24000	3.500,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Saque no TAA	121630235650290	500,00 D
15/07/2016	15/07/2016	Saque no TAA	151534365650290	500,00 D
27/07/2016	27/07/2016	Saque no TAA	271458235650290	900,00 D
27/07/2016	27/07/2016	Tarifa Saque Terminal	872091200051638	1,95 D
31/07/2016		S A L D O			4.035,43 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			5.878,56 C
02/06/16	02/06/16	Saque no Caixa	24000	5.000,00 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897974	11,70 D
07/06/16	07/06/16	Saque no TAA	71305255650290	300,00 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357821	4.077,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358001	710,00 C
13/06/16	13/06/16	Transferência on line	221244000047330	2.000,00 C
14/06/16	14/06/16	Recebimentos Diversos	137315	954,98 C
17/06/16	17/06/16	Saque no TAA	171416385650290	1.000,00 D
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605389	32,00 C
30/06/16		S A L D O			7.340,84 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/16		Saldo Anterior			8.795,22 C
05/05/16	05/05/16	Saque no TAA	50949185650290	1.000,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528603	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332702	950,87 C
12/05/16	12/05/16	Recebimentos Diversos	90488	385,00 C
13/05/16	13/05/16	Saque no TAA	131555025650290	350,00 D
17/05/16	17/05/16	Saque no Caixa	24000	3.000,00 D
20/05/16	20/05/16	Recebimentos Diversos	190233	100,00 C
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589123	8,00 C
31/05/16		S A L D O			5.878,56 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2016		Saldo Anterior			7.740,59 C
04/04/2016	04/04/2016	Saque no TAA	41625275650290	500,00 D
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308607	10,53 D
06/04/2016	06/04/2016	Saque no TAA	61448545650290	500,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292065	1.036,16 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292566	6.641,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292587	24,00 C
12/04/2016	12/04/2016	Compra com Cartão	147128	36,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Saque no TAA	121647065650290	600,00 D
14/04/2016	14/04/2016	Saque no Caixa	24000	5.000,00 D
30/04/2016		S A L D O			8.795,22 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			8.484,28 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305804	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Compra com Cartão	161592	3.059,60 D
10/03/2016	10/03/2016	Saque no TAA	101518305650290	500,00 D
10/03/2016	10/03/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	850701200123380	1,90 D
11/03/2016	11/03/2016	Recebimentos Diversos	108398	2.078,00 C
14/03/2016	14/03/2016	Recebimentos Diversos	164180	1.016,77 C
14/03/2016	14/03/2016	Saque no TAA	141508015650290	400,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452483	18,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452592	1.015,57 C
17/03/2016	17/03/2016	Saque no TAA	171036595650290	600,00 D
24/03/2016	24/03/2016	Saque no TAA	240856105650290	300,00 D
31/03/2016		S A L D O			7.740,59 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2016		Saldo Anterior			5.612,96 C
04/02/2016	04/02/2016	Saque no TAA	41802135650290	1.000,00 D
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552038	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257239	582,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257422	3.650,00 C
11/02/2016	11/02/2016	Recebimentos Diversos	99130	3.070,00 C
17/02/2016	17/02/2016	Saque no TAA	171901545650290	500,00 D
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	423982	1.079,85 C
25/02/2016	25/02/2016	Saque no Caixa	24000	3.000,00 D
25/02/2016	25/02/2016	Saque no TAA	251110555650290	1.000,00 D
29/02/2016		S A L D O			8.484,28 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2015		Saldo Anterior			321,46 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370081	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390662	5.324,00 C
31/01/2016		S A L D O			5.612,96 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			527,90 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277503	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687599	5.072,00 C
11/12/2015	11/12/2015	Saque no TAA	111158145650290	600,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300376	1.013,31 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300466	18,00 C
15/12/2015	15/12/2015	Saque no Caixa	24000	5.000,00 D
17/12/2015	17/12/2015	Saque no TAA	171406175650290	700,00 D
31/12/2015		S A L D O			321,46 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			3.784,58 C
03/11/2015	03/11/2015	Recebimentos Diversos	746894	1.034,28 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559557	9,75 D
06/11/2015	06/11/2015	Saque no Caixa	24000	4.000,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374993	355,00 C
13/11/2015	13/11/2015	Saque no TAA	131818235650290	300,00 D
16/11/2015	16/11/2015	Recebimentos Diversos	409902	1.063,79 C
23/11/2015	23/11/2015	Saque no TAA	231802235650290	200,00 D
24/11/2015	24/11/2015	Saque no TAA	241736185650290	500,00 D
26/11/2015	26/11/2015	Saque no TAA	261403245650290	700,00 D
30/11/2015		S A L D O			527,90 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2015		Saldo Anterior			971,18 C
01/10/2015	01/10/2015	Compra com Cartão	146513	47,20 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182530	9,75 D
09/10/2015	09/10/2015	Recebimentos Diversos	326420	1.081,54 C
09/10/2015	09/10/2015	Saque no TAA	91521405650290	1.000,00 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2335	4.397,00 C
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	178986	6,00 C
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	181054395650290	700,00 D
22/10/2015	22/10/2015	Compra com Cartão	154523	14,19 D
27/10/2015	27/10/2015	Saque no TAA	271648155650290	600,00 D
29/10/2015	29/10/2015	Saque no TAA	291421215650290	300,00 D
31/10/2015		S A L D O			3.784,58 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2015		Saldo Anterior			2.594,85 C
08/09/2015	08/09/2015	Saque no TAA	81504015650290	300,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551445	9,75 D
09/09/2015	09/09/2015	Recebimentos Diversos	150828	3.560,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352533	606,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352613	2.440,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Compra com Cartão	147646	82,80 D
11/09/2015	11/09/2015	Saque no TAA	111743025650290	700,00 D
17/09/2015	17/09/2015	Saque no Caixa	24000	3.500,00 D
18/09/2015	18/09/2015	Compra com Cartão	161999	1.399,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Compra com Cartão	134510	708,79 D
22/09/2015	22/09/2015	Compra com Cartão	239503	327,30 D
22/09/2015	22/09/2015	Compra com Cartão	339683	230,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Compra com Cartão	642008	535,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Compra com Cartão	744348	33,91 D
22/09/2015	22/09/2015	Compra com Cartão	852949	200,00 D
25/09/2015	25/09/2015	Compra com Cartão	145072	23,82 D
25/09/2015	25/09/2015	Compra com Cartão	247823	154,90 D
25/09/2015	25/09/2015	Compra com Cartão	365357	24,40 D
30/09/2015		S A L D O			971,18 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2015		Saldo Anterior			2.518,08 C
03/08/2015	03/08/2015	Saque no TAA	10905455650290	750,00 D
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735843	8,70 D
06/08/2015	06/08/2015	Saque no TAA	61341135650290	200,00 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1117	4.849,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1162	700,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	323289	1.050,47 C
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232276	36,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Saque no Caixa	24000	5.000,00 D
24/08/2015	24/08/2015	Saque no TAA	241532425650290	600,00 D
31/08/2015		S A L D O			2.594,85 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	4.738,33 C
06/07/2015	06/07/2015	Saque no TAA	61514315650290	1.000,00 D
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600351	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	856948	12,00 C
07/07/2015	07/07/2015	Saque no TAA	71652415650290	500,00 D
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353410	50,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353466	1.676,00 C
13/07/2015	13/07/2015	Saque no TAA	111436345650290	300,00 D
13/07/2015	13/07/2015	Saque no TAA	131519095650290	200,00 D
22/07/2015	22/07/2015	Saque no Caixa	24000	3.000,00 D
27/07/2015	27/07/2015	Recebimentos Diversos	212948	1.050,45 C
31/07/2015		S A L D O			2.518,08 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,40 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2015		Saldo Anterior			6.902,40 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251110	21,90 D
03/06/2015	03/06/2015	Saque no TAA	31532475650290	300,00 D
05/06/2015	05/06/2015	Saque no Caixa	24000	4.500,00 D
08/06/2015	08/06/2015	Recebimentos Diversos	889650	1.012,43 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112012	660,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112050	1.673,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536801	12,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Saque no TAA	151627325650290	700,00 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	4.737,93 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.737,93 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			5.822,09 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605064	21,90 D
20/05/2015	20/05/2015	Recebimentos Diversos	685603	1.102,21 C
31/05/2015		S A L D O			6.902,40 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			9.679,24 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182858	21,90 D
13/04/2015	13/04/2015	Recebimentos Diversos	170284	1.006,75 C
23/04/2015	23/04/2015	Saque no TAA	230935165650290	300,00 D
28/04/2015	28/04/2015	Saque no Caixa	24000	4.500,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Compra com Cartão	147886	42,00 D
30/04/2015		S A L D O			5.822,09 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2015		Saldo Anterior			9.689,61 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214847	21,90 D
04/03/2015	04/03/2015	Tar Extr Mês Anterior-TAA	860631200069144	1,48 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232260	977,16 C
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232288	42,00 C
09/03/2015	09/03/2015	Saque no TAA	91600245650290	600,00 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221570	1.458,00 C
12/03/2015	12/03/2015	Saque no Caixa	24000	4.000,00 D
17/03/2015	17/03/2015	Recebimentos Diversos	73416	1.047,69 C
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311302	1.088,16 C
31/03/2015		S A L D O			9.679,24 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		Saldo Anterior			14.147,61 C
02/02/2015	02/02/2015	Saque no TAA	21701075650290	290,00 D
05/02/2015	05/02/2015	Saque no Caixa	24000	5.000,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238741	992,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238916	130,00 C
20/02/2015	20/02/2015	Saque no TAA	201703335650290	290,00 D
28/02/2015		S A L D O			9.689,61 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2014		Saldo Anterior			13.136,61 C
06/01/2015	06/01/2015	Saque no TAA	61715315650290	800,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	294069	2.111,00 C
19/01/2015	19/01/2015	Saque no TAA	191716375650290	300,00 D
31/01/2015		S A L D O			14.147,61 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			13.700,68 C
02/12/2014	02/12/2014	Saque no Caixa	24000	4.000,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137031	6,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439313	2.534,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439320	90,00 C
11/12/2014	11/12/2014	Saque no TAA	111140175650290	250,00 D
26/12/2014	26/12/2014	Recebimentos Diversos	167686	1.055,93 C
31/12/2014		S A L D O			13.136,61 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			8.105,54 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143169	740,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143425	3.780,00 C
24/11/2014	24/11/2014	Recebimentos Diversos	207788	1.075,14 C
30/11/2014		S A L D O			13.700,68 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2014		Saldo Anterior			3.223,24 C
02/10/2014	02/10/2014	Recebimentos Diversos	301158	2.500,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294920	920,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	295012	7.938,00 C
15/10/2014	15/10/2014	Saque no TAA	151744535650290	1.000,00 D
16/10/2014	16/10/2014	Saque no TAA	161801225650290	1.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Saque no TAA	170955295650290	500,00 D
21/10/2014	21/10/2014	Recebimentos Diversos	139903	1.024,30 C
22/10/2014	22/10/2014	Saque no Caixa	24000	5.000,00 D
31/10/2014		S A L D O			8.105,54 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2014		Saldo Anterior			6.830,43 C
08/09/2014	08/09/2014	Recebimentos Diversos	170319	1.064,81 C
08/09/2014	08/09/2014	Saque no Caixa	24000	3.500,00 D
09/09/2014	09/09/2014	Saque no TAA	91616435650290	390,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253349	18,00 C
11/09/2014	11/09/2014	Saque no TAA	111620075650290	500,00 D
15/09/2014	15/09/2014	Saque no TAA	151049475650290	100,00 D
18/09/2014	18/09/2014	Saque no TAA	181556085650290	200,00 D
30/09/2014		S A L D O			3.223,24 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			9.563,37 C
01/08/2014	01/08/2014	Saque no Caixa	24000	3.000,00 D
08/08/2014	08/08/2014	Saque no TAA	81524145650290	500,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Saque no TAA	91013135650290	500,00 D
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149167	24,00 C
15/08/2014	15/08/2014	Saque no TAA	151327575650290	500,00 D
18/08/2014	18/08/2014	Recebimentos Diversos	49579	2.391,00 C
21/08/2014	21/08/2014	Saque no TAA	211237015650290	1.000,00 D
22/08/2014	22/08/2014	Saque no TAA	221551515650290	600,00 D
22/08/2014	22/08/2014	Tarifa Saque Terminal	822341200296089	1,27 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	251551315650290	100,00 D
26/08/2014	26/08/2014	Recebimentos Diversos	98176	1.053,33 C
31/08/2014		S A L D O			6.830,43 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/06/2014				SALDO ANTERIOR			2.476,89 C
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		Saque no TAA	11545045650290	450,00 D
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	354565	991,15 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233774	3.005,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no TAA	101215425650290	500,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135657	12,00 C
15/07/2014	15/07/2014	1244-0		Saque no TAA	151638085650290	500,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		Saque no TAA	181616505650290	1.000,00 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	440164	1.028,33 C
23/07/2014	23/07/2014	1244-0		Saque no TAA	230908565650290	300,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	282492	1.200,00 C
29/07/2014	29/07/2014	1244-0		0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL	35801473700245	3.600,00 *
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		0631 DESBLOQ DEPOS	35801473700245	3.600,00 C
31/07/2014				SALDO ATUAL			9.563,37 C

,

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
23/05/2014				SALDO ANTERIOR			4.254,89 C
05/06/2014	05/06/2014	1244-0		Saque no TAA	51454415650290	800,00 D
10/06/2014	10/06/2014	1244-0		Saque no TAA	101709505650290	350,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127709	6,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127807	2.726,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128220	370,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		Saque no TAA	111313585650290	1.000,00 D
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	24000	2.500,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233600	150,00 C
25/06/2014	25/06/2014	1244-0		Saque no TAA	251737065650290	380,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			2.476,89 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/04/2014				SALDO ANTERIOR			3.313,57 C
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		Saque no TAA	71407585650290	350,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261368	6.460,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261535	1.530,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231690	12,00 C
13/05/2014	13/05/2014	1244-0		Saque no TAA	131619305650290	750,00 D
16/05/2014	16/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	24000	5.000,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697534	1.039,32 C
21/05/2014	21/05/2014	1244-0		Saque no TAA	211234195650290	1.000,00 D
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Saque no TAA	231604385650290	1.000,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			4.254,89 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/03/2014				SALDO ANTERIOR			5.628,68 C
04/04/2014	04/04/2014	1244-0		Saque no TAA	41633015650290	600,00 D
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041477	12,00 C
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		Saque no TAA	51129175650290	700,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	160449	972,89 C
23/04/2014	23/04/2014	1244-0		Saque no TAA	231215445650290	1.000,00 D
24/04/2014	24/04/2014	1244-0		Saque no TAA	241544455650290	1.000,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			3.313,57 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/02/2014				SALDO ANTERIOR			3.529,71 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817235	30,00 C
07/03/2014	07/03/2014	1244-0		Saque no TAA	71524205650290	500,00 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227274	8.833,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227630	550,00 C
12/03/2014	12/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	24000	5.000,00 D
12/03/2014	12/03/2014	1244-0		Saque no TAA	121403075650290	1.000,00 D
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		Saque no TAA	201124515650290	1.000,00 D
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201102	1.073,02 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201112	1.112,95 C
25/03/2014	25/03/2014	1244-0		Saque no TAA	251520355650290	1.000,00 D
27/03/2014	27/03/2014	1244-0		Saque no TAA	271639025650290	1.000,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			5.628,68 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/01/2014				SALDO ANTERIOR			4.698,85 C
03/02/2014	03/02/2014	1244-0		Saque no TAA	11458145650290	690,00 D
06/02/2014	06/02/2014	1244-0		Saque no TAA	61327275650290	500,00 D
06/02/2014	06/02/2014	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	840371300044121	1,40 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	151140085650290	500,00 D
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		Saque no TAA	181203505650290	300,00 D
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124777	972,26 C
26/02/2014	26/02/2014	1244-0		Saque no TAA	261231505650290	150,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			3.529,71 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/12/2013				SALDO ANTERIOR			8.819,85 C
09/01/2014	09/01/2014	1244-0		Saque no TAA	91726445650290	500,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124785	879,00 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		Saque no TAA	131448255650290	1.000,00 D
24/01/2014	24/01/2014	1244-0		Saque no TAA	241657165650290	500,00 D
29/01/2014	29/01/2014	1244-0		Saque no TAA	291838565650290	1.000,00 D
30/01/2014	30/01/2014	1244-0		Saque no TAA	301739055650290	1.000,00 D
31/01/2014	31/01/2014	1244-0		Saque no TAA	311845435650290	1.000,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			4.698,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
13/11/2013				SALDO ANTERIOR			8.374,44 C
03/12/2013	03/12/2013	1244-0		Saque no TAA	31700375650290	1.000,00 D
04/12/2013	04/12/2013	1244-0		Saque no TAA	41514115650290	1.000,00 D
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		Saque no TAA	51920025650290	1.000,00 D
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		Saque no TAA	61613545650290	1.000,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197316	4.388,00 C
12/12/2013	12/12/2013	1244-0		Saque no TAA	121809275650290	1.000,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308431	12,00 C
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135474	1.045,41 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			8.819,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/10/2013				SALDO ANTERIOR			11.539,05 C
01/11/2013	01/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	24000	8.000,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285217	1.024,39 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285317	18,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285610	2.623,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65374	1.170,00 C
30/11/2013				SALDO ATUAL			8.374,44 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
16/05/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121086900157	1.034,83 C
03/10/2013	03/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	322855	2.200,00 C
03/10/2013	03/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	322857	878,00 C
03/10/2013	03/10/2013	1244-0		Saque no TAA	31533365650290	500,00 D
07/10/2013	07/10/2013	1244-0		Saque no TAA	50916455650290	500,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121086900203	1.100,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156733	1.860,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156746	6.737,00 C
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		Saque no TAA	111519045650290	100,00 D
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	116669	1.029,22 C
17/10/2013	17/10/2013	1244-0		Saque no TAA	171132085650290	600,00 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		Saque no TAA	211059075650290	300,00 D
24/10/2013	24/10/2013	1244-0		Saque no TAA	241731075650290	300,00 D
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		Saque no TAA	311709235650290	1.000,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			11.539,05 C

---

Agência	0240-2
Conta:	14.493-2

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
15/04/2014				SALDO ANTERIOR			0,00 C
15/05/2014	15/05/2014	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	120,20 D
15/05/2014	15/05/2014	240-2		0807 ESTORNO DEBITO	41634	120,20 C
31/05/2014				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
17/03/2014				SALDO ANTERIOR			0,00 C
15/04/2014	15/04/2014	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	133,94 D
15/04/2014	15/04/2014	240-2		0807 ESTORNO DEBITO	41634	133,94 C
30/04/2014				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
17/02/2014				SALDO ANTERIOR			0,00 C
17/03/2014	17/03/2014	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	94,59 D
17/03/2014	17/03/2014	240-2		0807 ESTORNO DEBITO	41634	94,59 C
31/03/2014				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
15/01/2014				SALDO ANTERIOR			0,00 C
17/02/2014	17/02/2014	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	95,84 D
17/02/2014	17/02/2014	240-2		0807 ESTORNO DEBITO	41634	95,84 C
28/02/2014				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
16/12/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
15/01/2014	15/01/2014	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	88,03 D
15/01/2014	15/01/2014	240-2		0807 ESTORNO DEBITO	41634	88,03 C
31/01/2014				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/11/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
16/12/2013	16/12/2013	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	102,52 D
16/12/2013	16/12/2013	240-2		0807 ESTORNO DEBITO	41634	102,52 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
21/10/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
18/11/2013	18/11/2013	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	39,73 D
18/11/2013	18/11/2013	240-2		0807 ESTORNO DEBITO	41634	39,73 C
30/11/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
16/09/2013				SALDO ANTERIOR			8.420,06 C
01/10/2013	01/10/2013	240-2		0002 CHEQUE	850298	8.000,00 D
15/10/2013	15/10/2013	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	120,49 D
21/10/2013	21/10/2013	240-2		0002 CHEQUE	850299	299,57 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/08/2013				SALDO ANTERIOR			9.646,65 C
09/09/2013	09/09/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	165179	54,00 C
09/09/2013	09/09/2013	240-2		0002 CHEQUE	850296	1.500,00 D
10/09/2013	10/09/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	264651	324,00 C
16/09/2013	16/09/2013	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	104,59 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			8.420,06 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/07/2013				SALDO ANTERIOR			7.446,48 C
07/08/2013	07/08/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	217956	1.000,00 C
08/08/2013	08/08/2013	240-2		0002 CHEQUE	850293	1.750,00 D
12/08/2013	12/08/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	251459	360,00 C
12/08/2013	12/08/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	251742	6.429,00 C
12/08/2013	12/08/2013	240-2		0002 CHEQUE	850294	5.700,00 D
13/08/2013	13/08/2013	240-2		0002 CHEQUE	850295	1.700,00 D
15/08/2013	15/08/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	504816	1.051,92 C
15/08/2013	15/08/2013	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	110,31 D
20/08/2013	20/08/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	723235	2.619,56 C
31/08/2013				SALDO ATUAL			9.646,65 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/06/2013				SALDO ANTERIOR			6.513,55 C
01/07/2013	01/07/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	808814	2.619,56 C
04/07/2013	04/07/2013	240-2		0002 CHEQUE	850291	2.619,56 D
09/07/2013	09/07/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	40126	100,00 C
09/07/2013	09/07/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	103079	1.024,03 C
10/07/2013	10/07/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	245294	550,00 C
10/07/2013	10/07/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	245585	2.414,00 C
15/07/2013	15/07/2013	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	153,70 D
18/07/2013	18/07/2013	240-2		0002 CHEQUE	850292	3.000,00 D
18/07/2013	18/07/2013	240-2		0263 TAR EXTRATO TAA	821991200194376	1,40 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			7.446,48 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/05/2013				SALDO ANTERIOR			7.472,55 C
03/06/2013	03/06/2013	240-2		0002 CHEQUE	850289	1.309,78 D
04/06/2013	04/06/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	287915	1.054,88 C
10/06/2013	10/06/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	99343	340,00 C
10/06/2013	10/06/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	99561	4.544,00 C
17/06/2013	17/06/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	153181	54,00 C
17/06/2013	17/06/2013	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	142,10 D
27/06/2013	27/06/2013	240-2		0002 CHEQUE	850290	5.500,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			6.513,55 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/04/2013				SALDO ANTERIOR			9.593,93 C
03/05/2013	03/05/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	560178	975,91 C
06/05/2013	06/05/2013	240-2		0002 CHEQUE	850286	3.850,00 D
10/05/2013	10/05/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	362350	520,00 C
10/05/2013	10/05/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	362652	3.688,00 C
13/05/2013	13/05/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	206371	36,00 C
13/05/2013	13/05/2013	240-2		0002 CHEQUE	850287	3.000,00 D
15/05/2013	15/05/2013	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	141,29 D
24/05/2013	24/05/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	276683	150,00 C
31/05/2013	31/05/2013	240-2		0002 CHEQUE	850288	500,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			7.472,55 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/03/2013				SALDO ANTERIOR			6.344,13 C
09/04/2013	09/04/2013	240-2		0002 CHEQUE	850281	2.200,00 D
10/04/2013	10/04/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	224617	500,00 C
10/04/2013	10/04/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	224862	3.220,00 C
11/04/2013	11/04/2013	240-2		0002 CHEQUE	850283	900,00 D
12/04/2013	12/04/2013	240-2		0911 DEP.BL.1D UTIL	35801473700496	3885
15/04/2013	15/04/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	525092	48,00 C
15/04/2013	15/04/2013	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	88,82 D
15/04/2013	15/04/2013	240-2		0631 DESBL. DEPOSITO	35801473700496	3.885,00 C
17/04/2013	17/04/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	97085	975,84 C
25/04/2013	25/04/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	252559	2.619,56 C
26/04/2013	26/04/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	121866	1.000,00 C
29/04/2013	29/04/2013	240-2		0002 CHEQUE	850284	4.500,00 D
29/04/2013	29/04/2013	240-2		0002 CHEQUE	850285	1.309,78 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			9.593,93 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/02/2013				SALDO ANTERIOR			10.418,98 C
04/03/2013	04/03/2013	240-2		0002 CHEQUE	850279	3.700,00 D
05/03/2013	05/03/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	564797	1.146,25 C
11/03/2013	11/03/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	226983	1.446,00 C
11/03/2013	11/03/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	227360	330,00 C
15/03/2013	15/03/2013	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	97,10 D
20/03/2013	20/03/2013	240-2		0002 CHEQUE	850280	3.200,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			6.344,13 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/01/2013				SALDO ANTERIOR			6.404,40 C
05/02/2013	05/02/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	248754	1.044,27 C
06/02/2013	06/02/2013	240-2		0103 CH PAGO AG	850277	1.408,40 D
13/02/2013	13/02/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	225629	2.771,00 C
13/02/2013	13/02/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	226021	108,00 C
15/02/2013	15/02/2013	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	89,09 D
20/02/2013	20/02/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	712179	2.170,00 C
20/02/2013	20/02/2013	240-2		0002 CHEQUE	850278	3.000,00 D
26/02/2013	26/02/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	144556	2.418,80 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			10.418,98 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/12/2012				SALDO ANTERIOR			6.081,81 C
10/01/2013	10/01/2013	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	241577	6.091,00 C
15/01/2013	15/01/2013	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	118,41 D
16/01/2013	16/01/2013	240-2		0002 CHEQUE	850274	500,00 D
29/01/2013	29/01/2013	240-2		0002 CHEQUE	850275	4.300,00 D
31/01/2013	31/01/2013	240-2		0002 CHEQUE	850276	850,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			6.404,40 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/11/2012				SALDO ANTERIOR			7.492,46 C
04/12/2012	04/12/2012	240-2		0002 CHEQUE	850271	2.209,40 D
10/12/2012	10/12/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	208787	1.506,00 C
10/12/2012	10/12/2012	240-2		0002 CHEQUE	850272	1.800,00 D
14/12/2012	14/12/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	1040221	2.418,80 C
17/12/2012	17/12/2012	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	116,23 D
18/12/2012	18/12/2012	240-2		0002 CHEQUE	850273	2.250,00 D
20/12/2012	20/12/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	2968342	1.040,18 C
31/12/2012				SALDO ATUAL			6.081,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/10/2012				SALDO ANTERIOR			6.431,56 C
01/11/2012	01/11/2012	240-2		0002 CHEQUE	850269	1.209,40 D
05/11/2012	05/11/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	531210	960,15 C
06/11/2012	06/11/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	436939	108,00 C
12/11/2012	12/11/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	330833	3.283,00 C
14/11/2012	14/11/2012	240-2		0002 CHEQUE	850270	5.200,00 D
16/11/2012	16/11/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	297890	0,90 C
16/11/2012	16/11/2012	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	113,84 D
22/11/2012	22/11/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	180051	1.650,00 C
30/11/2012	30/11/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	2533147	462,58 C
30/11/2012	30/11/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	2533198	1.119,51 C
30/11/2012				SALDO ATUAL			7.492,46 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			14.803,36 C
02/10/2012	02/10/2012	240-2		0002 CHEQUE	850264	5.860,00 D
08/10/2012	08/10/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	204160	150,00 C
08/10/2012	08/10/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	204166	1.081,25 C
10/10/2012	10/10/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	95448	42,00 C
11/10/2012	11/10/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	374195	2.438,00 C
11/10/2012	11/10/2012	240-2		0002 CHEQUE	850265	5.550,00 D
15/10/2012	15/10/2012	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	91,85 D
17/10/2012	17/10/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	114662	2.418,80 C
17/10/2012	17/10/2012	240-2		0002 CHEQUE	850266	2.100,00 D
23/10/2012	23/10/2012	240-2		0002 CHEQUE	850267	500,00 D
30/10/2012	30/10/2012	240-2		0002 CHEQUE	850268	400,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			6.431,56 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/2012				SALDO ANTERIOR			10.598,49 C
04/09/2012	04/09/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	305495	24,00 C
05/09/2012	05/09/2012	240-2		0002 CHEQUE	850262	2.409,40 D
11/09/2012	11/09/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	235100	280,00 C
12/09/2012	12/09/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	178988	3.322,00 C
17/09/2012	17/09/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	254245	1.600,00 C
17/09/2012	17/09/2012	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	121,73 D
27/09/2012	27/09/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	428210	3.510,00 C
28/09/2012	28/09/2012	240-2		0002 CHEQUE	850263	2.000,00 D
30/09/2012				SALDO ATUAL			14.803,36 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/07/2012				SALDO ANTERIOR			13.130,80 C
01/08/2012	01/08/2012	240-2		0002 CHEQUE	850258	1.209,40 D
06/08/2012	06/08/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	1299360	96,00 C
10/08/2012	10/08/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	307118	4.317,00 C
13/08/2012	13/08/2012	240-2		0002 CHEQUE	850260	5.000,00 D
15/08/2012	15/08/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	212202	2.360,00 C
15/08/2012	15/08/2012	240-2		0002 CHEQUE	850261	6.500,00 D
15/08/2012	15/08/2012	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	131,55 D
24/08/2012	24/08/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	249477	2.418,80 C
31/08/2012	31/08/2012	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	1358045	1.116,84 C
31/08/2012				SALDO ATUAL			10.598,49 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/06/12				SALDO ANTERIOR			12.946,44 C
04/07/12	04/07/12	240-2		0002 CHEQUE	850256	4.610,00 D
06/07/12	06/07/12	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	1751914	2.100,00 C
06/07/12	06/07/12	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	1751944	1.049,63 C
10/07/12	10/07/12	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	242876	414,00 C
16/07/12	16/07/12	240-2		0363 PAGTO TELEFONE	41634	119,18 D
18/07/12	18/07/12	240-2		0002 CHEQUE	850257	3.300,00 D
25/07/12	25/07/12	240-2		0911 DEP.BL.1D UTIL	35801473900394	4250
26/07/12	26/07/12	240-2		0631 DESBL. DEPOSITO	35801473900394	4.250,00 C
27/07/12	27/07/12	240-2		0612 RECEB DIVERSOS	245655	999,91 C
31/07/12	31/07/12	240-2		0002 CHEQUE	850259	600,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			13.130,80 C