Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Livramento de Nossa Senhora"

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Edição das 09h55min de 10 de janeiro de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Livramento de Nossa Senhora
Agência 1244-0
Conta: 60.346-5

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.063,24 C
05/12/19 05/12/19 Saque no TAA 51608081383961 1.500,00 D
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002082927 42,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982623 1.858,72 C
12/12/19 12/12/19 Saque no TAA 121649061383961 1.500,00 D
23/12/19 23/12/19 Saque no TAA 231509281383961 800,00 D
S A L D O 79,96 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 226,42 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253681 42,00 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4405567 5.378,82 C
12/11/19 12/11/19 Saque no TAA 121123441383961 2.000,00 D
19/11/19 19/11/19 Saque no TAA 191505331383961 1.500,00 D
S A L D O 2.063,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 895,45 C
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039996 42,00 D
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077171 1.172,97 C
10/10/19 10/10/19 Saque no TAA 100915071383961 800,00 D
17/10/19 17/10/19 Saque no TAA 171313071383961 1.000,00 D
S A L D O 226,42 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.589,34 C
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000670034 42,00 D
09/09/19 09/09/19 Saque no TAA 81926141383961 300,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446529 2.648,11 C
13/09/19 13/09/19 Saque no TAA 131607321383961 1.500,00 D
20/09/19 20/09/19 Saque no TAA 201513371383961 1.500,00 D
S A L D O 895,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 43,88 C
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000246054 33,60 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722128 4.279,06 C
20/08/19 20/08/19 Saque no TAA 200756291383961 1.500,00 D
21/08/19 21/08/19 Saque no TAA 210814091383961 700,00 D
26/08/19 26/08/19 Saque no TAA 250850531383961 500,00 D
S A L D O 1.589,34 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/19 28/06/19 Saldo Anterior 6.096,07 C
04/07/19 04/07/19 Saque no TAA 41015551383961 1.500,00 D
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619285 32,00 D
09/07/19 09/07/19 Saque no TAA 91015201383961 1.000,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4739054 1.407,40 C
12/07/19 12/07/19 Saque no TAA 121448251383961 1.000,00 D
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 161505281383961 1.500,00 D
18/07/19 18/07/19 Compra com Cartão 594863 527,59 D
22/07/19 22/07/19 Saque no TAA 210822061383961 1.500,00 D
25/07/19 25/07/19 Saque no TAA 251630001383961 400,00 D
31/07/19 S A L D O 43,88 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/19 27/05/19 Saldo Anterior 259,50 C
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122289 32,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792753 2.018,57 C
19/06/19 19/06/19 Saque no TAA 191738251383961 1.500,00 D
27/06/19 27/06/19 TED-Crédito em Conta 6549347 3.150,00 C
28/06/19 28/06/19 TED-Crédito em Conta 5705695 2.200,00 C
30/06/19 S A L D O 6.096,07 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/19 Saldo Anterior 1.169,17 C
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297500 32,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7400204 1.622,33 C
10/05/19 10/05/19 Saque no TAA 101727391383961 1.000,00 D
27/05/19 27/05/19 Saque no TAA 271827401383961 1.500,00 D
31/05/19 S A L D O 259,50 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.464,62 C
02/04/19 02/04/19 Compra com Cartão 406705 84,62 D
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736229 32,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4828262 2.811,47 C
11/04/19 11/04/19 Compra com Cartão 111553 81,27 D
11/04/19 11/04/19 Compra com Cartão 310629 409,03 D
15/04/19 15/04/19 Saque no TAA 131404111383961 1.500,00 D
18/04/19 18/04/19 Saque no TAA 181055451383961 1.000,00 D
S A L D O 1.169,17 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/19 Saldo Anterior 53,90 C
07/03/19 07/03/19 TED-Crédito em Conta 9836251 1.150,00 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252472 32,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118364 3.854,79 C
18/03/19 18/03/19 Saque no TAA 181531191383961 1.500,00 D
20/03/19 20/03/19 Saque no TAA 200807401383961 1.500,00 D
21/03/19 21/03/19 Compra com Cartão 354543 562,07 D
31/03/19 S A L D O 1.464,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/19 Saldo Anterior 25,23 C
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497854 25,23 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113144 2.810,67 C
11/02/19 11/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 860420903667659 6,77 D
13/02/19 13/02/19 Saque no TAA 131734381383961 1.500,00 D
15/02/19 15/02/19 Saque no TAA 151708361383961 1.250,00 D
28/02/19 S A L D O 53,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/18 Saldo Anterior 9,06 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174245 9,06 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7096623 1.290,57 C
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7096672 1.456,00 C
10/01/19 10/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 860100904890558 21,34 D
14/01/19 14/01/19 Saque no TAA 120856071383961 1.000,00 D
15/01/19 15/01/19 Saque no TAA 151516081383961 600,00 D
15/01/19 15/01/19 Saque no TAA 151518081383961 600,00 D
15/01/19 15/01/19 Saque no TAA 151519551383961 300,00 D
25/01/19 25/01/19 Saque no TAA 251739271383961 200,00 D
31/01/19 S A L D O 25,23 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/18 Saldo Anterior 3.608,50 C 3.608,50 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061710 30,40 D
06/12/18 06/12/18 Saque no TAA 61617401383961 1.500,00 D
07/12/18 07/12/18 Saque no TAA 71726531383961 600,00 D
07/12/18 07/12/18 Saque no TAA 71727541383961 600,00 D
07/12/18 07/12/18 Saque no TAA 71728521383961 300,00 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849629 630,96 C
11/12/18 11/12/18 Saque no TAA 111801111383961 1.000,00 D
17/12/18 17/12/18 Saque no TAA 170932151383961 200,00 D
31/12/18 S A L D O 9,06 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/18 Saldo Anterior 69,86 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035866 30,40 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974565 3.769,04 C
14/11/18 14/11/18 Saque no TAA 141747351383961 1.000,00 D
16/11/18 16/11/18 Saque no TAA 161745531383961 1.000,00 D
20/11/18 20/11/18 Recebimentos Diversos 90892 3.300,00 C
28/11/18 28/11/18 Saque no TAA 281615081383961 1.500,00 D
30/11/18 S A L D O 3.608,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/09/18 Saldo Anterior 1.546,62 C
03/10/18 03/10/18 Saque no TAA 31826171383961 1.500,00 D
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820445 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599727 2.453,64 C
19/10/18 19/10/18 Saque no TAA 191123421383961 1.500,00 D
30/10/18 30/10/18 Saque no TAA 300821511383961 900,00 D
31/10/18 S A L D O 69,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/18 Saldo Anterior 1.203,54 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243069 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721755 1.573,48 C
17/09/18 17/09/18 Saque no TAA 171458171383961 600,00 D
17/09/18 17/09/18 Saque no TAA 171504241383961 600,00 D
30/09/18 S A L D O 1.546,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2018 Saldo Anterior 113,75 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646378 26,60 D
07/08/2018 07/08/2018 Recebimentos Diversos 106413 2.500,00 C
09/08/2018 09/08/2018 Saque no TAA 91057541383961 1.500,00 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5625311 2.616,39 C
14/08/2018 14/08/2018 Saque no TAA 141509061383961 1.500,00 D
31/08/2018 31/08/2018 Saque no TAA 310955401383961 1.000,00 D
31/08/2018 S A L D O 1.203,54 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2018 Saldo Anterior 1.017,97 C
04/07/2018 04/07/2018 Saque no TAA 41.742.361.383.961 1.000,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.084 17,97 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.049.447 2.621,47 C
10/07/2018 10/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 861.910.903.422.315 7,72 D
12/07/2018 12/07/2018 Saque no TAA 121.137.281.383.961 1.500,00 D
19/07/2018 19/07/2018 Saque no TAA 191.644.161.383.961 1.000,00 D
31/07/2018 S A L D O 113,75 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2018 Saldo Anterior 3.229,83 C
05/06/2018 05/06/2018 Saque no TAA 51.514.541.383.961 1.500,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.716 25,69 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.564.520 1.813,83 C
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.356.141.383.961 1.500,00 D
27/06/2018 27/06/2018 Saque no TAA 271.534.521.383.961 1.000,00 D
30/06/2018 S A L D O 1.017,97 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 Saldo Anterior 1.003,09 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.726 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.192 16,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.777 3.616,00 C
15/05/2018 15/05/2018 Saque no TAA 150.759.411.383.961 2.000,00 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.708 570,63 C
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 89.828 2.100,00 C
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 211.910.131.383.961 2.000,00 D
22/05/2018 22/05/2018 Compra com Cartão 657.812 50,20 D
31/05/2018 S A L D O 3.229,83 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 Saldo Anterior 4.717,04 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.840 25,69 D
06/04/2018 06/04/2018 Saque no TAA 61.718.481.383.961 2.000,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.987 950,00 C
13/04/2018 13/04/2018 Compra com Cartão 463.643 198,02 D
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 131.012.121.383.961 1.500,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Compra com Cartão 981.227 54,87 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 150.722 512,63 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.174 4.656,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 231.514.001.383.961 2.000,00 D
26/04/2018 26/04/2018 Saque no TAA 260.813.071.383.961 2.000,00 D
30/04/2018 30/04/2018 Compra com Cartão 648.269 54,00 D
30/04/2018 30/04/2018 Saque no TAA 301.609.351.383.961 2.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 1.003,09 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 4.112,34 C
02/03/2018 02/03/2018 Compra com Cartão 324.343 268,97 D
02/03/2018 02/03/2018 Compra com Cartão 822.748 33,49 D
02/03/2018 02/03/2018 Saque no TAA 21.537.101.383.961 2.000,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Saque no TAA 51.517.381.383.961 1.500,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.173 25,69 D
08/03/2018 08/03/2018 Recebimentos Diversos 123.882 1.800,00 C
09/03/2018 09/03/2018 Recebimentos Diversos 244.436 501,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 193.997 607,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.152 902,85 C
15/03/2018 15/03/2018 Saque no TAA 151.627.151.383.961 1.000,00 D
16/03/2018 16/03/2018 Recebimentos Diversos 42.647 22,00 C
29/03/2018 29/03/2018 Recebimentos Diversos 1.282.978 1.600,00 C
31/03/2018 S A L D O 4.717,04 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/01/2018 Saldo Anterior 383,45 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.836 25,69 D
21/02/2018 21/02/2018 Recebimentos Diversos 42.173 16,00 C
21/02/2018 21/02/2018 Recebimentos Diversos 42.174 1.800,00 C
21/02/2018 21/02/2018 Recebimentos Diversos 42.175 418,00 C
21/02/2018 21/02/2018 Recebimentos Diversos 42.176 1.831,00 C
21/02/2018 21/02/2018 Recebimentos Diversos 42.177 1.023,00 C
22/02/2018 22/02/2018 Saque no TAA 220.802.111.383.961 2.000,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Recebimentos Diversos 532.569 666,58 C
28/02/2018 S A L D O 4.112,34 C
Agência 1244-0
Conta: 44.929-6

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2018 Saldo Anterior 6,89 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.648 6,89 D
28/02/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 Saldo Anterior 4,08 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.796 728,06 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.138 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.605 32,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.773 569,00 C
23/01/2018 23/01/2018 Tar Extrato Movimento-C 850.231.200.126.382 1,40 D
24/01/2018 24/01/2018 Saque no TAA 241.443.469.000.997 1.300,00 D
31/01/2018 S A L D O 6,89 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/2017 Saldo Anterior 2.657,21 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.481 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.568 5.234,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.685 445,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.507 1.003,42 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no Caixa 254.000 4.000,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.471.200.249.508 2,45 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
26/12/2017 26/12/2017 Saque no Caixa 254.000 5.000,00 D
26/12/2017 26/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 833.601.300.810.363 2,45 D
29/12/2017 29/12/2017 Saque no TAA 291.234.069.000.997 350,00 D
31/12/2017 S A L D O 4,08 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2017 Saldo Anterior 4.139,39 C
01/11/2017 01/11/2017 Saque no Caixa 254.000 4.000,00 D
01/11/2017 01/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 813.051.300.068.244 2,45 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.217 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.268 1.904,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.035 641,12 C
30/11/2017 S A L D O 2.657,21 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2017 Saldo Anterior 5.428,10 C
04/10/2017 04/10/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 862.771.200.064.582 1,35 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.114 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.611 8,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.285 733,34 C
19/10/2017 19/10/2017 Recebimentos Diversos 120.784 2.000,00 C
30/10/2017 30/10/2017 Saque no Caixa 254.000 4.000,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Tar Extrato Movimento-C 803.031.200.342.558 1,40 D
30/10/2017 30/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 803.031.200.362.742 2,45 D
31/10/2017 S A L D O 4.139,39 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2017 Saldo Anterior 3.872,28 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.137 24,85 D
08/09/2017 08/09/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 832.511.300.122.767 1,35 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.210 48,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.881 775,02 C
15/09/2017 15/09/2017 Recebimentos Diversos 361.535 759,00 C
30/09/2017 S A L D O 5.428,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2017 Saldo Anterior 4.957,20 C
03/08/2017 03/08/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 862.151.200.049.986 1,35 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.800 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.888 1.211,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.662 733,78 C
11/08/2017 11/08/2017 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
11/08/2017 11/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.231.200.147.782 1,75 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque em Corresp Bancário 929.414 1.500,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 852.331.300.279.283 1,75 D
31/08/2017 S A L D O 3.872,28 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2017 Saldo Anterior 3.654,45 C
04/07/2017 04/07/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 891.851.300.054.618 1,35 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.545 68,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.870 852,30 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.035 8.630,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 851.931.200.096.864 1,35 D
12/07/2017 12/07/2017 Tarif Extrato Mês-Pessoal 851.931.200.112.624 1,35 D
13/07/2017 13/07/2017 Recebimentos Diversos 148.596 1.400,00 C
25/07/2017 25/07/2017 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
25/07/2017 25/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 852.061.200.046.958 1,70 D
26/07/2017 26/07/2017 Saque no Caixa 254.000 5.000,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.071.200.145.240 1,70 D
26/07/2017 26/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.071.200.216.717 2,40 D
27/07/2017 27/07/2017 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
27/07/2017 27/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.081.200.273.428 1,70 D
31/07/2017 S A L D O 4.957,20 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2017 Saldo Anterior 1.769,48 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.218 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.574 32,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.349 619,97 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.791 300,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.816 950,00 C
30/06/2017 S A L D O 3.654,45 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2017 Saldo Anterior 2.472,58 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.861 17,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.310 815,60 C
23/05/2017 23/05/2017 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.431.200.086.359 1,70 D
31/05/2017 S A L D O 1.769,48 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/03/2017 Saldo Anterior 3.306,56 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque em Corresp Bancário 929.414 1.500,00 D
04/04/2017 04/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 840.940.700.163.088 1,70 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.124 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.051 684,72 C
30/04/2017 S A L D O 2.472,58 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/02/2017 Saldo Anterior 3.997,72 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.783 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.052 16,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.691.200.162.253 1,70 D
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.833 811,54 C
31/03/2017 S A L D O 3.306,56 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 3.248,55 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.622 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.117 766,17 C
28/02/2017 S A L D O 3.997,72 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 Saldo Anterior 762,86 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.629 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.465 1.774,00 C
18/01/2017 18/01/2017 Recebimentos Diversos 85.191 728,79 C
31/01/2017 31/01/2017 Tar Extrato Movimento-C 850.311.200.401.752 1,35 D
31/01/2017 S A L D O 3.248,55 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2016 Saldo Anterior 4.929,13 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.952 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.815 40,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.411.200.081.842 1,65 D
07/12/2016 07/12/2016 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
07/12/2016 07/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.421.200.095.280 1,65 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.627 1.792,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no Caixa 254.000 3.742,08 D
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.666 765,26 C
15/12/2016 15/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 843.500.900.360.235 2,40 D
31/12/2016 S A L D O 762,86 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 7.514,00 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque em Corresp Bancário 929.414 1.500,00 D
01/11/2016 01/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.060.800.844.183 1,65 D
01/11/2016 01/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.061.300.038.550 1,65 D
03/11/2016 03/11/2016 Saque no Caixa 254.000 2.000,00 D
03/11/2016 03/11/2016 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
03/11/2016 03/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 813.081.300.053.776 1,65 D
03/11/2016 03/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 813.081.300.075.945 2,40 D
04/11/2016 04/11/2016 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.091.300.056.899 1,65 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.257 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.422 170,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.423 2.899,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.764 72,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.596 798,88 C
30/11/2016 S A L D O 4.929,13 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 322,08 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.120 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.203 8.392,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.939 760,62 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.338 4.060,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.951.200.235.133 1,65 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.001.300.031.417 1,65 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.011.300.137.820 1,65 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
31/10/2016 S A L D O 7.514,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/08/2016 Saldo Anterior 3.957,81 C
02/09/2016 02/09/2016 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
02/09/2016 02/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 892.461.200.043.250 1,65 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.599 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.683 860,97 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.570.700.122.282 1,65 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque em Corresp Bancário 929.765 1.500,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.581.200.129.754 1,65 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.186 24,00 C
30/09/2016 S A L D O 322,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2016 Saldo Anterior 9.588,04 C
02/08/2016 02/08/2016 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
02/08/2016 02/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 802151200047381 1,55 D
03/08/2016 03/08/2016 Saque em Corresp Bancário 929765 1.500,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 832161200699126 1,55 D
05/08/2016 05/08/2016 Saque em Corresp Bancário 929765 1.500,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 852181200067983 1,65 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641655 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162517 779,57 C
09/08/2016 09/08/2016 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 802221200106554 1,65 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397925 1.114,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque em Corresp Bancário 929765 1.500,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872241200126195 1,65 D
31/08/2016 S A L D O 3.957,81 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/06/2016 Saldo Anterior 7.456,66 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396866 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308232 865,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308468 400,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131595 877,48 C
12/07/2016 12/07/2016 Tarif Extrato Mês-Pessoal 861941200124428 1,35 D
31/07/2016 S A L D O 9.588,04 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/16 Saldo Anterior 2.350,78 C
03/06/16 03/06/16 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
03/06/16 03/06/16 Tarifa Saque Pessoal 861551200044493 1,55 D
03/06/16 03/06/16 Tarif Extrato Mês-Pessoal 861551200044494 1,35 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897793 11,70 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137295 813,48 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137368 3.007,00 C
17/06/16 17/06/16 Recebimentos Diversos 254727 2.800,00 C
30/06/16 S A L D O 7.456,66 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/16 Saldo Anterior 2.801,25 C
04/05/16 04/05/16 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528420 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332603 760,06 C
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190237 300,00 C
31/05/16 S A L D O 2.350,78 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 40,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308422 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292448 855,78 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292561 24,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65149 1.892,00 C
30/04/2016 S A L D O 2.801,25 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2016 Saldo Anterior 5.137,20 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305617 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Tarif Extrato Mês-Pessoal 870691200001779 1,35 D
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164161 730,96 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452489 826,08 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452551 18,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no Caixa 254000 6.700,36 D
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400459 1.540,00 C
29/03/2016 29/03/2016 Saque em Corresp Bancário 929765 1.500,00 D
31/03/2016 S A L D O 40,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2016 Saldo Anterior 1.685,29 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551847 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257036 1.826,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99116 780,00 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423959 856,44 C
29/02/2016 S A L D O 5.137,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2015 Saldo Anterior 5.492,79 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369887 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390738 2.225,00 C
12/01/2016 12/01/2016 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
19/01/2016 19/01/2016 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
31/01/2016 S A L D O 1.685,29 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2015 Saldo Anterior 72,69 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277302 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687716 4.278,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687848 300,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300396 833,85 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300537 18,00 C
31/12/2015 S A L D O 5.492,79 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2015 Saldo Anterior 4.060,24 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 746899 825,82 C
05/11/2015 05/11/2015 Saque no Caixa 254000 4.886,06 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375207 10,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375208 761,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883140802197094 9,75 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409904 811,44 C
24/11/2015 24/11/2015 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
30/11/2015 S A L D O 72,69 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326446 940,99 C
09/10/2015 09/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882820800385274 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2603 1.929,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Recebimentos Diversos 134285 1.200,00 C
31/10/2015 S A L D O 4.060,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/08/2015 Saldo Anterior 4.379,67 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551235 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Recebimentos Diversos 150837 1.820,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352691 3.441,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125770 6,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Saque no Caixa 254000 9.636,92 D
30/09/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 1.847,12 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735631 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1247 1.641,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323341 876,25 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232331 24,00 C
31/08/2015 S A L D O 4.379,67 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.129,80 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600133 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856985 24,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,71 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353636 1.559,00 C
22/07/2015 22/07/2015 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque em Corresp Bancário 929414 706,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212967 846,31 C
29/07/2015 29/07/2015 Recebimentos Diversos 74014 1.000,00 C
31/07/2015 S A L D O 1.847,12 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,42 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/2015 Saldo Anterior 1.124,98 C
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000507561 46,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889657 890,48 C
09/06/2015 09/06/2015 Saque em Corresp Bancário 929414 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112190 1.160,00 C
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.129,46 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.130,22 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,76 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 121,69 C
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 871261100874204 46,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335837 18,00 C
20/05/2015 20/05/2015 Recebimentos Diversos 685609 1.031,29 C
31/05/2015 S A L D O 1.124,98 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 7.433,13 C
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800961000691196 46,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170237 835,76 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 110821369000997 600,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque em Corresp Bancário 929765 1.500,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 801201200102133 1,20 D
30/04/2015 S A L D O 121,69 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 10.521,92 C
05/03/2015 05/03/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800641100061666 46,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Saque no TAA 61216389000997 800,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232270 825,63 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232348 24,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque no Caixa 254000 5.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73367 985,18 C
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311325 922,40 C
31/03/2015 S A L D O 7.433,13 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2015 Saldo Anterior 10.793,92 C
05/02/2015 05/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços 850361100767140 42,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238629 620,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238756 1.350,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201128369000997 800,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 211153249000997 800,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque no TAA 270825199000997 600,00 D
28/02/2015 S A L D O 10.521,92 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 9.770,92 C
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 890061002255770 42,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 71540579000997 600,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293954 1.665,00 C
31/01/2015 S A L D O 10.793,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 10.088,53 C
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 21133209000997 600,00 D
03/12/2014 03/12/2014 Saque em Corresp Bancário 929414 1.500,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 863391100005050 42,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137022 12,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439614 1.575,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 170823169000997 600,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Recebimentos Diversos 167676 837,39 C
31/12/2014 S A L D O 9.770,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2014 Saldo Anterior 9.639,85 C
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656086 42,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque no Caixa 254000 1.700,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61333429000997 600,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143524 2.834,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284677 60,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque em Corresp Bancário 929414 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207865 896,68 C
30/11/2014 S A L D O 10.088,53 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2014 Saldo Anterior 8.091,82 C
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482436 42,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 91119419000997 600,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147365 3.751,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no Caixa 254000 4.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 170919209000997 600,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139946 839,03 C
23/10/2014 23/10/2014 Recebimentos Diversos 97295 2.800,00 C
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281225119000997 600,00 D
31/10/2014 S A L D O 9.639,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 6.627,03 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 11710109000997 600,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748782 42,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170333 927,79 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131333 660,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253589 24,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253603 1.695,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111151079000997 600,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 130802219000997 600,00 D
30/09/2014 S A L D O 8.091,82 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 10.682,87 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 12052179000997 600,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41143379000997 600,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635373 42,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Saque no Caixa 254000 4.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262798 2.139,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111153219000997 600,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191225059000997 600,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98148 847,16 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 261004599000997 600,00 D
31/08/2014 S A L D O 6.627,03 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2014 SALDO ANTERIOR 8.054,30 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354542 810,00 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 31125353295694 600,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243587 42,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233834 2.303,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135659 12,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440186 845,57 C
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no TAA 230816083295694 600,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147442 500,00 C
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 281056519000997 600,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 10.682,87 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 5.399,30 C
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 101023133295694 600,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127970 3.681,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128035 24,00 C
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233587 150,00 C
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no TAA 261043163295694 600,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 8.054,30 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/2014 SALDO ANTERIOR 6.238,03 C
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque no TAA 61736373295694 600,00 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782210 2.700,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261415 2.173,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261650 420,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 929414 1.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141802253295694 600,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 929414 1.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697561 868,27 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 201722463295694 600,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 210902173295694 600,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 254000 2.000,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 301707183295694 600,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 5.399,30 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 4.449,92 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041433 6,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226645 2.957,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 254000 2.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160514 825,11 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 6.238,03 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2014 SALDO ANTERIOR 6.862,65 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 254000 2.000,00 D
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 Saque no TAA 50946203295694 600,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 215486 2.000,00 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 215488 2.000,00 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201101 892,58 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201104 893,69 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 254000 4.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 410445 2.401,00 C
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 254000 4.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 4.449,92 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 4.240,02 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139144 3.006,00 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 254000 600,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 830451200007849 2,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124770 818,63 C
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 211024223295694 600,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 6.862,65 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2013 SALDO ANTERIOR 4.028,02 C
02/01/2014 02/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 929414 1.000,00 D
02/01/2014 02/01/2014 1244-0 Saque no TAA 11214273295694 600,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124692 1.812,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 4.240,02 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.066,27 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197310 3.205,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308388 66,00 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135489 890,75 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Saque no TAA 261846243295694 600,00 D
31/12/2013 31/12/2013 1244-0 Saque no TAA 311556313295694 600,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 4.028,02 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 6.395,69 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 254000 2.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285239 820,58 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285446 2.206,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285459 24,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 929414 1.500,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65258 270,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131259473295694 600,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 587931 2.800,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 254000 2.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181010373295694 600,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 240132 250,00 C
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 254000 5.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.066,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.434,35 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270447 910,94 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156362 4.357,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156371 330,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116654 863,40 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 210836113295694 600,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 230902313295694 600,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311047193295694 300,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 6.395,69 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2013 SALDO ANTERIOR 3.766,35 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 370945 400,00 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 31559413295694 600,00 D
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 254000 1.000,00 D
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 929414 1.500,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264584 1.568,00 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 161050123295694 600,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 280837273295694 600,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.434,35 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/07/2013 SALDO ANTERIOR 5.370,96 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 Saque no TAA 71141203295694 600,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251514 3.256,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504786 840,79 C
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 190903473295694 600,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231210193295694 300,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 00263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 852351200276900 1,40 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 251713133295694 600,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 260819503295694 300,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 260820583295694 300,00 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 254000 3.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 3.766,35 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2013 SALDO ANTERIOR 8.841,97 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291211163295694 600,00 D
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 254000 7.000,00 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 40113 100,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103025 847,99 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245362 2.691,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245519 490,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 5.370,96 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2013 SALDO ANTERIOR 2.819,59 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287899 900,78 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41146473295694 600,00 D
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 881561101208058 36,00 D
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 861571200055049 1,40 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99435 3.597,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99704 520,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153143 42,00 C
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191829003295694 600,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782154 2.800,00 C
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211917393295694 600,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 8.841,97 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2013 SALDO ANTERIOR 69,67 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560097 843,42 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 871261101200025 36,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362464 950,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362591 2.671,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101840483295694 600,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 122978 121,50 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161131483295694 600,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 220812443295694 600,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 2.819,59 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/03/2013 SALDO ANTERIOR 5.695,73 C
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 254000 3.000,00 D
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 890951100745025 36,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224950 2.095,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 Depósito bloquead.1d útil 35801473700475 1.910,00 *
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 254000 4.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 Desbloqueio de depósito 35801473700475 1.910,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97075 814,94 C
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 254000 3.410,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 69,67 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/2013 SALDO ANTERIOR 7.786,13 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 254000 3.000,00 D
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11047343295694 600,00 D
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564810 975,60 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 800641100521150 36,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227217 2.970,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111015053295694 300,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111016063295694 300,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150858173295694 600,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 160914073295694 600,00 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211123183295694 600,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 5.695,73 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.661,69 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11143003295694 300,00 D
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 248739 889,44 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 890361101545829 36,00 D
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61000423295694 600,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225726 4.015,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226005 96,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127929 1.400,00 C
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151225003295694 600,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712125 260,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 7.786,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.204,69 C
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 800071100817916 36,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241571 1.493,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.661,69 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 2.355,53 C
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 873401200078276 36,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208907 2.324,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 254000 302,10 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968318 863,26 C
27/12/2012 27/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 254000 4.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.204,69 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/10/2012 SALDO ANTERIOR 7.046,22 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531246 775,21 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 893111301111168 36,00 D
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 254000 5.000,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330736 2.229,00 C
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 140900233295694 600,00 D
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 254000 4.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179865 910,00 C
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533167 67,45 C
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533185 963,65 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.355,53 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/2012 SALDO ANTERIOR 6.475,04 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 11145543295694 600,00 D
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0435 TAR PACOTE SERV 892791101601316 36,00 D
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 204161 250,00 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 204192 920,18 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 101849533295694 600,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 373969 3.500,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374161 2.337,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 110642293295694 600,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 170841283295694 600,00 D
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 254000 4.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 7.046,22 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 10.157,04 C
05/09/12 05/09/12 1089 331 SAQUE COM CARTÃO 51608233295694 600,00 D
05/09/12 05/09/12 1244-0 435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS 872491301043989 36,00 D
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179119 1.754,00 C
19/09/12 19/09/12 2540 331 SAQUE COM CARTÃO 191143383295694 600,00 D
20/09/12 20/09/12 2540 331 SAQUE COM CARTÃO 201655273295694 600,00 D
21/09/12 21/09/12 2540 330 SAQUE COM CARTÃO 254000 3.000,00 D
27/09/12 27/09/12 2540 331 SAQUE COM CARTÃO 271656503295694 600,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 6.475,04 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/12 SALDO ANTERIOR 10.036,96 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299337 78,00 C
07/08/12 07/08/12 2540 331 SAQUE COM CARTÃO 71334363295694 600,00 D
09/08/12 09/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 130206 3.300,00 C
09/08/12 09/08/12 2540 330 SAQUE COM CARTÃO 254000 2.000,00 D
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 306942 2.462,00 C
13/08/12 13/08/12 2540 331 SAQUE COM CARTÃO 130749153295694 600,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212282 160,00 C
16/08/12 16/08/12 2540 331 SAQUE COM CARTÃO 161127433295694 600,00 D
17/08/12 17/08/12 2540 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 171147233295694 600,00 D
20/08/12 20/08/12 2540 331 SAQUE COM CARTÃO 181528503295694 600,00 D
23/08/12 23/08/12 2540 331 SAQUE COM CARTÃO 230852183295694 600,00 D
30/08/12 30/08/12 2540 331 SAQUE COM CARTÃO 301631173295694 600,00 D
30/08/12 30/08/12 1244-0 263 TAR EXTRATO MÊS 842431200131028 1,80 D
31/08/12 31/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1358031 921,88 C
31/08/12 31/08/12 2540 331 SAQUE COM CARTÃO 310932583295694 600,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 10.157,04 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 9.913,91 C
06/07/12 06/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1751933 894,65 C
09/07/12 09/07/12 2540 331 SAQUE COM CARTÃO 91000333295694 600,00 D
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242900 2.300,00 C
11/07/12 11/07/12 2540 331 SAQUE COM CARTÃO 111038033295694 600,00 D
16/07/12 16/07/12 2540 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 140808423295694 600,00 D
23/07/12 23/07/12 2540 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 211741063295694 600,00 D
24/07/12 24/07/12 2540 330 SAQUE COM CARTÃO 924402 1.500,00 D
27/07/12 27/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 245648 828,40 C
31/07/12 SALDO ATUAL 10.036,96 C
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