Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Bom Jesus da Lapa"

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Edição das 17h52min de 9 de janeiro de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Bom Jesus da Lapa
Agência 1244-0
Conta: 59.764-3

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 629,32 C
09/12/19 09/12/19 Saque no TAA 91517190272264 600,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982593 14.283,80 C
10/12/19 10/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 883441000118752 42,00 D
19/12/19 19/12/19 Saque no TAA 191125140272264 1.500,00 D
19/12/19 19/12/19 Saque no TAA 191125530272264 1.500,00 D
30/12/19 30/12/19 Saque no Caixa 74400 5.000,00 D
30/12/19 30/12/19 Transferência enviada 220569000017125 1.020,00 D
30/12/19 30/12/19 Transferência enviada 220569000022821 500,00 D
30/12/19 30/12/19 Transferido para Poupança 221044510005421 500,00 D
30/12/19 30/12/19 Transferido para Poupança 221724510006346 450,00 D
30/12/19 30/12/19 Transferido para Poupança 224174510007148 434,00 D
30/12/19 30/12/19 Saque no TAA 281435320272264 1.500,00 D
30/12/19 30/12/19 Saque no TAA 281435590272264 1.500,00 D
30/12/19 30/12/19 Tarifa Saque Pessoal 803641200532136 3,00 D
S A L D O 364,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 131,88 C
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4413814 21.202,44 C
11/11/19 11/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 893151003683470 42,00 D
19/11/19 19/11/19 Saque no TAA 191445170272264 1.500,00 D
19/11/19 19/11/19 Saque no TAA 191446260272264 1.500,00 D
20/11/19 20/11/19 Saque no Caixa 74400 15.000,00 D
20/11/19 20/11/19 Tarifa Saque Pessoal 813241200307049 3,00 D
26/11/19 26/11/19 Saque no TAA 261611270272264 1.500,00 D
26/11/19 26/11/19 Saque no TAA 261611590272264 1.500,00 D
28/11/19 28/11/19 TED-Crédito em Conta 4931815 340,00 C
S A L D O 629,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 115,61 C
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077218 7.058,27 C
10/10/19 10/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 882831002505545 42,00 D
15/10/19 15/10/19 Saque no TAA 151623440272264 1.500,00 D
15/10/19 15/10/19 Saque no TAA 151624210272264 1.500,00 D
22/10/19 22/10/19 Saque no TAA 221426250272264 1.500,00 D
22/10/19 22/10/19 Saque no TAA 221426590272264 1.500,00 D
28/10/19 28/10/19 Saque no TAA 261445270272264 1.000,00 D
S A L D O 131,88 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.292,78 C
05/09/19 05/09/19 Saque no TAA 50922260272264 1.000,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446326 1.178,83 C
10/09/19 10/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 872530901271828 42,00 D
18/09/19 18/09/19 TED-Crédito em Conta 127520 13.689,00 C
18/09/19 18/09/19 Saque no TAA 181652180272264 1.500,00 D
24/09/19 24/09/19 Saque no Caixa 74400 9.000,00 D
24/09/19 24/09/19 Tarifa Saque Pessoal 822671200185304 3,00 D
26/09/19 26/09/19 Transferido para Poupança 221044510005421 500,00 D
26/09/19 26/09/19 Transferido para Poupança 221724510006346 500,00 D
26/09/19 26/09/19 Transferência enviada 224174000007148 0,51 D
26/09/19 26/09/19 Transferência enviada 224174000007148 499,49 D
30/09/19 30/09/19 Saque no TAA 301052380272264 1.500,00 D
30/09/19 30/09/19 Saque no TAA 301053130272264 1.500,00 D
S A L D O 115,61 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.679,71 C
12/08/19 12/08/19 Saque no TAA 101104590272264 1.500,00 D
12/08/19 12/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 872240900044095 33,60 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722162 18.449,67 C
13/08/19 13/08/19 Saque no TAA 131556060272264 800,00 D
15/08/19 15/08/19 Saque no TAA 151100590272264 1.500,00 D
15/08/19 15/08/19 Saque no TAA 151101340272264 1.500,00 D
16/08/19 16/08/19 Saque no Caixa 74400 10.000,00 D
16/08/19 16/08/19 Tarifa Saque Pessoal 822281200057219 3,00 D
20/08/19 20/08/19 Saque no TAA 201230010272264 1.500,00 D
20/08/19 20/08/19 Saque no TAA 201230370272264 1.500,00 D
30/08/19 30/08/19 Saque no TAA 301843380272264 1.500,00 D
S A L D O 1.292,78 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/19 28/06/19 Saldo Anterior 2.031,16 C
05/07/19 05/07/19 Saque no TAA 51600220272264 1.500,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4730906 21.746,43 C
10/07/19 10/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 871910900830088 32,00 D
15/07/19 15/07/19 Saque no TAA 131207320272264 1.500,00 D
15/07/19 15/07/19 Saque no TAA 131208130272264 1.500,00 D
15/07/19 15/07/19 Transferência enviada 220569000022821 805,00 D
15/07/19 15/07/19 Transferido para Poupança 224174510007148 717,00 D
15/07/19 15/07/19 Transferido para Poupança 224578510006341 1.041,00 D
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 161609170272264 1.500,00 D
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 161609500272264 1.500,00 D
19/07/19 19/07/19 Saque no Caixa 74400 9.000,00 D
19/07/19 19/07/19 Tarifa Saque Pessoal 812001200378750 2,88 D
30/07/19 30/07/19 Saque no TAA 301530380272264 1.000,00 D
30/07/19 30/07/19 Saque no TAA 301531260272264 1.000,00 D
31/07/19 S A L D O 2.679,71 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/19 30/05/19 Saldo Anterior 3.082,64 C
05/06/19 05/06/19 Saque no TAA 51300120272264 1.000,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792688 28.983,40 C
10/06/19 10/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 871610900733009 32,00 D
11/06/19 11/06/19 Saque no TAA 111257180272264 1.500,00 D
11/06/19 11/06/19 Saque no TAA 111257470272264 1.500,00 D
17/06/19 17/06/19 Saque no TAA 171442070272264 1.500,00 D
17/06/19 17/06/19 Saque no TAA 171442420272264 1.500,00 D
18/06/19 18/06/19 Saque no Caixa 74400 20.000,00 D
18/06/19 18/06/19 Tarifa Saque Pessoal 821691200073196 2,88 D
28/06/19 28/06/19 Saque no TAA 281702390272264 1.500,00 D
28/06/19 28/06/19 Saque no TAA 281703140272264 1.500,00 D
30/06/19 S A L D O 2.031,16 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/19 Saldo Anterior 5,85 C
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7400419 30.111,67 C
10/05/19 10/05/19 Saque no TAA 101517500272264 1.500,00 D
10/05/19 10/05/19 Saque no TAA 101518550272264 1.500,00 D
10/05/19 10/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 871300901093993 32,00 D
14/05/19 14/05/19 Saque no Caixa 74400 20.000,00 D
14/05/19 14/05/19 Tarifa Saque Pessoal 811341200251228 2,88 D
23/05/19 23/05/19 Saque no TAA 231016150272264 1.500,00 D
23/05/19 23/05/19 Saque no TAA 231016490272264 1.500,00 D
30/05/19 30/05/19 Saque no TAA 301509070272264 1.000,00 D
31/05/19 S A L D O 3.082,64 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 863,34 C
04/04/19 04/04/19 Saque no TAA 41649550272264 500,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4828517 2.474,51 C
10/04/19 10/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 871000900994521 32,00 D
12/04/19 12/04/19 Saque no TAA 121532450272264 500,00 D
18/04/19 18/04/19 Saque no TAA 180905530272264 1.500,00 D
18/04/19 18/04/19 Saque no TAA 180906330272264 500,00 D
25/04/19 25/04/19 Saque no TAA 251219370272264 300,00 D
S A L D O 5,85 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/19 Saldo Anterior 6.057,50 C
07/03/19 07/03/19 Saque no TAA 71556550272264 1.500,00 D
07/03/19 07/03/19 Saque no TAA 71557270272264 1.500,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118449 5.837,84 C
11/03/19 11/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 860700905451507 32,00 D
12/03/19 12/03/19 Saque no TAA 121629080272264 1.000,00 D
19/03/19 19/03/19 Saque no TAA 191042410272264 1.500,00 D
19/03/19 19/03/19 Saque no TAA 191043100272264 1.500,00 D
21/03/19 21/03/19 Saque no TAA 211620500272264 1.500,00 D
21/03/19 21/03/19 Saque no TAA 211621180272264 1.500,00 D
21/03/19 21/03/19 Transferência enviada 220569000017125 500,00 D
21/03/19 21/03/19 Transferência enviada 221724000031726 500,00 D
31/03/19 S A L D O 863,34 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/19 Saldo Anterior 1.980,42 C
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9112980 28.911,96 C
11/02/19 11/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 890421003619400 32,00 D
12/02/19 12/02/19 Saque no TAA 120956490272264 1.500,00 D
12/02/19 12/02/19 Saque no TAA 120957180272264 1.500,00 D
18/02/19 18/02/19 Transferência enviada 221724000031726 800,00 D
18/02/19 18/02/19 Transferido para Poupança 224578510005648 1.000,00 D
19/02/19 19/02/19 Saque no Caixa 74400 20.000,00 D
19/02/19 19/02/19 Tarifa Saque Pessoal 810501200293268 2,88 D
28/02/19 S A L D O 6.057,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/18 Saldo Anterior 4.890,18 C
02/01/19 02/01/19 Saque no TAA 21650290272264 1.500,00 D
03/01/19 03/01/19 Saque no TAA 31103330272264 1.500,00 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7096596 1.032,64 C
10/01/19 10/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 800101000685741 30,40 D
15/01/19 15/01/19 Saque no TAA 151603090272264 1.500,00 D
25/01/19 25/01/19 TED-Crédito em Conta 3228313 3.588,00 C
25/01/19 25/01/19 Saque no TAA 251244250272264 1.500,00 D
25/01/19 25/01/19 Saque no TAA 251245100272264 500,00 D
30/01/19 30/01/19 Saque no TAA 301600420272264 1.000,00 D
31/01/19 S A L D O 1.980,42 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/18 Saldo Anterior 3.229,14 C 3.229,14 C
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849611 23.694,29 C
10/12/18 10/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 893441003891522 30,40 D
12/12/18 12/12/18 Saque no TAA 121118020272264 1.500,00 D
12/12/18 12/12/18 Saque no TAA 121118300272264 1.500,00 D
14/12/18 14/12/18 Saque no TAA 141718490272264 1.500,00 D
14/12/18 14/12/18 Saque no TAA 141719180272264 1.500,00 D
18/12/18 18/12/18 Saque no TAA 181025190272264 1.500,00 D
18/12/18 18/12/18 Saque no TAA 181026360272264 1.500,00 D
20/12/18 20/12/18 Saque no TAA 201252520272264 1.500,00 D
20/12/18 20/12/18 Saque no TAA 201253520272264 1.500,00 D
21/12/18 21/12/18 Saque no Caixa 74400 10.000,00 D
21/12/18 21/12/18 Tarifa Saque Pessoal 863551200562182 2,85 D
31/12/18 S A L D O 4.890,18 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/18 Saldo Anterior 10.499,11 C
06/11/18 06/11/18 Saque no TAA 61804540272264 1.500,00 D
06/11/18 06/11/18 Saque no TAA 61805240272264 1.500,00 D
09/11/18 09/11/18 Saque no TAA 90926360272264 1.500,00 D
09/11/18 09/11/18 Saque no TAA 90927250272264 1.500,00 D
12/11/18 12/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893161002278479 30,40 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974554 1.011,43 C
14/11/18 14/11/18 Saque no TAA 141003580272264 1.500,00 D
14/11/18 14/11/18 Saque no TAA 141004300272264 1.500,00 D
21/11/18 21/11/18 Saque no TAA 211720380272264 1.500,00 D
21/11/18 21/11/18 Saque no TAA 211721300272264 500,00 D
26/11/18 26/11/18 Saque no TAA 260941030272264 400,00 D
28/11/18 28/11/18 TED-Crédito em Conta 8522934 3.149,00 C
30/11/18 S A L D O 3.229,14 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/18 Saldo Anterior 17.328,62 C
08/10/18 08/10/18 Saque no TAA 81551020272264 1.500,00 D
08/10/18 08/10/18 Saque no TAA 81551310272264 1.500,00 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599741 25.819,44 C
10/10/18 10/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 892831001600374 30,40 D
11/10/18 11/10/18 Saque no Caixa 74400 10.000,00 D
11/10/18 11/10/18 Tarifa Saque Pessoal 852841200263923 2,85 D
17/10/18 17/10/18 Transferência enviada 221724000031726 1.000,00 D
17/10/18 17/10/18 Transferido para Poupança 224578510005648 1.100,00 D
18/10/18 18/10/18 Saque no Caixa 74400 10.000,00 D
18/10/18 18/10/18 Transferido para Poupança 220569510023037 900,00 D
18/10/18 18/10/18 Tarifa Saque Pessoal 862911200294521 2,85 D
23/10/18 23/10/18 Saque no Caixa 74400 5.000,00 D
23/10/18 23/10/18 Transferência enviada 220569000017125 1.100,00 D
23/10/18 23/10/18 Transferido para Poupança 221044510005421 1.000,00 D
23/10/18 23/10/18 Tarifa Saque Pessoal 862961200351720 2,85 D
25/10/18 25/10/18 Recebimentos Diversos 216701 3.490,00 C
30/10/18 30/10/18 Saque no TAA 301203490272264 1.500,00 D
31/10/18 31/10/18 Saque no TAA 310952430272264 1.500,00 D
31/10/18 S A L D O 10.499,11 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/18 Saldo Anterior 6.376,82 C
10/09/18 10/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802531001129312 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721716 1.087,05 C
14/09/18 14/09/18 Saque no TAA 141512550272264 1.500,00 D
14/09/18 14/09/18 Saque no TAA 141513460272264 1.500,00 D
19/09/18 19/09/18 TED-Crédito em Conta 9855459 36.698,00 C
19/09/18 19/09/18 Saque no TAA 191739520272264 1.500,00 D
19/09/18 19/09/18 Saque no TAA 191740390272264 1.500,00 D
19/09/18 19/09/18 Transferência enviada 221724000031726 1.000,00 D
19/09/18 19/09/18 Transferido para Poupança 224578510005648 1.100,00 D
20/09/18 20/09/18 Transferido para Poupança 220569510023037 700,00 D
21/09/18 21/09/18 Saque no Caixa 74400 15.000,00 D
21/09/18 21/09/18 Tarifa Saque Pessoal 862641200343349 2,85 D
26/09/18 26/09/18 Saque no TAA 261506390272264 1.500,00 D
26/09/18 26/09/18 Saque no TAA 261507060272264 1.500,00 D
30/09/18 S A L D O 17.328,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 Saldo Anterior 40.861,48 C
03/08/2018 03/08/2018 Saque no TAA 31243240272264 1.500,00 D
03/08/2018 03/08/2018 Saque no TAA 31243550272264 1.500,00 D
08/08/2018 08/08/2018 Saque no TAA 81414390272264 1.500,00 D
08/08/2018 08/08/2018 Saque no TAA 81415070272264 1.500,00 D
08/08/2018 08/08/2018 Transferido para Poupança 220569510024604 1.200,00 D
08/08/2018 08/08/2018 Transferência enviada 221724000031726 1.100,00 D
09/08/2018 09/08/2018 Saque no Caixa 74400 19.000,00 D
09/08/2018 09/08/2018 Saque no Caixa 74400 1.000,00 D
09/08/2018 09/08/2018 Tarifa Saque Pessoal 862211200180606 2,85 D
09/08/2018 09/08/2018 Tarifa Saque Pessoal 862211200180608 2,85 D
10/08/2018 10/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802221000425855 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5625245 1.047,64 C
14/08/2018 14/08/2018 Transferido para Poupança 224578510005648 1.200,00 D
21/08/2018 21/08/2018 Saque no TAA 211321490272264 1.500,00 D
21/08/2018 21/08/2018 Saque no TAA 211322240272264 1.500,00 D
24/08/2018 24/08/2018 Saque no TAA 240925540272264 1.500,00 D
24/08/2018 24/08/2018 Saque no TAA 240926230272264 1.500,00 D
31/08/2018 S A L D O 6.376,82 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2018 Saldo Anterior 72.030,63 C
05/07/2018 05/07/2018 Saque no TAA 51.630.050.272.264 1.500,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Saque no TAA 51.630.400.272.264 1.500,00 D
09/07/2018 09/07/2018 Saque no Caixa 74.400 5.000,00 D
09/07/2018 09/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 801.901.200.202.708 2,60 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.403 1.061,74 C
10/07/2018 10/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.911.000.436.039 25,69 D
16/07/2018 16/07/2018 Saque no TAA 161.501.250.272.264 1.500,00 D
16/07/2018 16/07/2018 Saque no TAA 161.502.010.272.264 1.500,00 D
16/07/2018 16/07/2018 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 700,00 D
16/07/2018 16/07/2018 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 1.000,00 D
17/07/2018 17/07/2018 Saque no Caixa 74.400 10.000,00 D
17/07/2018 17/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.981.200.294.967 2,60 D
24/07/2018 24/07/2018 Transferido para Poupança 220.569.510.024.604 1.000,00 D
24/07/2018 24/07/2018 Transferido para Poupança 224.578.510.005.648 1.000,00 D
24/07/2018 24/07/2018 Saque no TAA 241.647.050.272.264 1.500,00 D
24/07/2018 24/07/2018 Saque no TAA 241.647.330.272.264 1.500,00 D
26/07/2018 26/07/2018 Saque no TAA 261.625.410.272.264 1.500,00 D
26/07/2018 26/07/2018 Saque no TAA 261.626.100.272.264 1.500,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Saque no TAA 311.215.100.272.264 1.500,00 D
31/07/2018 S A L D O 40.861,48 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2018 Saldo Anterior 121.678,44 C
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 41.002.230.272.264 1.500,00 D
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 41.002.560.272.264 1.500,00 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.444.470 8,00 C
07/06/2018 07/06/2018 Saque no TAA 71.313.470.272.264 1.500,00 D
07/06/2018 07/06/2018 Saque no TAA 71.314.210.272.264 1.500,00 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.564.851 1.782,88 C
11/06/2018 11/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.621.003.297.933 25,69 D
12/06/2018 12/06/2018 Saque no Caixa 74.400 19.000,00 D
12/06/2018 12/06/2018 Saque no Caixa 74.400 1.000,00 D
12/06/2018 12/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.631.200.219.385 2,60 D
12/06/2018 12/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.631.200.219.387 2,60 D
18/06/2018 18/06/2018 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 1.200,00 D
18/06/2018 18/06/2018 Transferido para Poupança 224.578.510.005.648 3.000,00 D
19/06/2018 19/06/2018 Saque no Caixa 74.400 3.000,00 D
19/06/2018 19/06/2018 Saque no TAA 190.814.280.272.264 1.500,00 D
19/06/2018 19/06/2018 Saque no TAA 190.815.010.272.264 1.500,00 D
19/06/2018 19/06/2018 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 3.000,00 D
19/06/2018 19/06/2018 Transferência enviada 221.724.000.031.726 1.200,00 D
19/06/2018 19/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 871.701.200.052.468 2,60 D
20/06/2018 20/06/2018 Saque no Caixa 74.400 1.000,00 D
20/06/2018 20/06/2018 Saque no Caixa 74.400 4.000,00 D
20/06/2018 20/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.711.200.288.985 2,60 D
20/06/2018 20/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.711.200.288.987 2,60 D
25/06/2018 25/06/2018 Saque no TAA 250.927.370.272.264 1.500,00 D
25/06/2018 25/06/2018 Saque no TAA 250.928.050.272.264 1.500,00 D
27/06/2018 27/06/2018 Saque no TAA 271.602.490.272.264 1.500,00 D
27/06/2018 27/06/2018 Saque no TAA 271.603.350.272.264 1.500,00 D
30/06/2018 S A L D O 72.030,63 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 126.130,54 C
08/05/2018 08/05/2018 Saque no Caixa 74.400 10.000,00 D
08/05/2018 08/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.281.200.166.876 2,60 D
10/05/2018 10/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.000.286.444 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.775 29.256,00 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.750 1.022,79 C
16/05/2018 16/05/2018 Saque no TAA 161.606.490.272.264 1.500,00 D
16/05/2018 16/05/2018 Saque no TAA 161.607.220.272.264 1.500,00 D
16/05/2018 16/05/2018 Transferência enviada 221.724.000.031.726 1.000,00 D
16/05/2018 16/05/2018 Transferido para Poupança 224.578.510.005.648 2.000,00 D
18/05/2018 18/05/2018 Saque no Caixa 74.400 9.000,00 D
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 180.816.010.272.264 1.500,00 D
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 180.817.020.272.264 1.500,00 D
18/05/2018 18/05/2018 Transferido para Poupança 220.569.510.024.604 2.200,00 D
18/05/2018 18/05/2018 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 2.000,00 D
18/05/2018 18/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.381.200.320.018 2,60 D
22/05/2018 22/05/2018 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 1.000,00 D
22/05/2018 22/05/2018 Saque no TAA 221.257.230.272.264 1.500,00 D
31/05/2018 S A L D O 121.678,44 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2018 Saldo Anterior 40.632,47 C
04/04/2018 04/04/2018 Saque no TAA 41.730.500.272.264 1.500,00 D
04/04/2018 04/04/2018 Saque no TAA 41.731.370.272.264 1.500,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.833 42.023,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.973 2.710,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.001.000.449.112 25,69 D
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 131.100.200.272.264 1.500,00 D
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 131.100.520.272.264 1.500,00 D
13/04/2018 13/04/2018 Transferido para Poupança 220.569.510.024.604 1.700,00 D
13/04/2018 13/04/2018 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 1.200,00 D
13/04/2018 13/04/2018 Transferência enviada 221.724.000.031.726 700,00 D
13/04/2018 13/04/2018 Transferido para Poupança 222.009.510.001.123 800,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 160.934.380.272.264 1.500,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 160.935.090.272.264 1.500,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 700,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Transferido para Poupança 224.578.510.005.648 1.200,00 D
17/04/2018 17/04/2018 Saque no Caixa 74.400 5.000,00 D
17/04/2018 17/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 871.071.200.106.561 2,60 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 450.615 982,96 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.171 65.113,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Saque no Caixa 74.400 5.000,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.131.200.562.002 2,60 D
30/04/2018 S A L D O 126.130,54 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2018 Saldo Anterior 30.986,23 C
05/03/2018 05/03/2018 Saque no TAA 51.655.580.272.264 1.500,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Saque no TAA 51.656.480.272.264 1.500,00 D
06/03/2018 06/03/2018 Saque no TAA 61.301.200.272.264 1.500,00 D
06/03/2018 06/03/2018 Saque no TAA 61.302.080.272.264 1.500,00 D
08/03/2018 08/03/2018 Saque no TAA 81.812.100.272.264 1.500,00 D
08/03/2018 08/03/2018 Saque no TAA 81.813.000.272.264 1.500,00 D
09/03/2018 09/03/2018 Saque no TAA 90.913.120.272.264 1.500,00 D
09/03/2018 09/03/2018 Saque no TAA 90.914.040.272.264 1.500,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 193.957 36.236,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.711.000.226.496 25,69 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.173 1.035,93 C
16/03/2018 16/03/2018 Saque no TAA 161.210.510.272.264 1.500,00 D
16/03/2018 16/03/2018 Saque no TAA 161.211.380.272.264 1.500,00 D
16/03/2018 16/03/2018 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 700,00 D
16/03/2018 16/03/2018 Transferido para Poupança 220.569.510.024.604 1.300,00 D
16/03/2018 16/03/2018 Transferência enviada 221.044.000.005.421 1.200,00 D
16/03/2018 16/03/2018 Transferência enviada 221.724.000.031.726 700,00 D
16/03/2018 16/03/2018 Transferido para Poupança 222.009.510.001.123 700,00 D
20/03/2018 20/03/2018 Saque no TAA 201.130.110.272.264 1.500,00 D
20/03/2018 20/03/2018 Saque no TAA 201.131.010.272.264 1.500,00 D
21/03/2018 21/03/2018 Saque no TAA 211.601.290.272.264 1.500,00 D
21/03/2018 21/03/2018 Saque no TAA 211.602.170.272.264 1.500,00 D
26/03/2018 26/03/2018 Saque no TAA 241.207.090.272.264 1.500,00 D
26/03/2018 26/03/2018 Saque no TAA 241.208.010.272.264 500,00 D
31/03/2018 S A L D O 40.632,47 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 Saldo Anterior 24.016,62 C
06/02/2018 06/02/2018 Saque no TAA 61.342.410.272.264 1.500,00 D
06/02/2018 06/02/2018 Saque no TAA 61.343.580.272.264 1.500,00 D
09/02/2018 09/02/2018 Saque no TAA 91.246.280.272.264 1.500,00 D
09/02/2018 09/02/2018 Saque no TAA 91.247.310.272.264 1.500,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.451.000.263.919 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.723 27.707,00 C
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 211.531.570.272.264 1.500,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 211.532.450.272.264 1.500,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 700,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Transferido para Poupança 220.569.510.024.604 1.300,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 1.200,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Transferência enviada 221.724.000.031.726 700,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Transferido para Poupança 222.009.510.001.123 700,00 D
22/02/2018 22/02/2018 Saque no TAA 221.036.070.272.264 1.500,00 D
22/02/2018 22/02/2018 Saque no TAA 221.036.570.272.264 1.500,00 D
22/02/2018 22/02/2018 Transferido para Poupança 222.680.510.018.128 700,00 D
22/02/2018 22/02/2018 Transferido para Poupança 224.578.510.005.648 1.300,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.971 888,30 C
27/02/2018 27/02/2018 Saque no TAA 271.108.580.272.264 1.500,00 D
27/02/2018 27/02/2018 Saque no TAA 271.109.470.272.264 1.500,00 D
28/02/2018 S A L D O 30.986,23 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2017 Saldo Anterior 35.907,13 C
04/01/2018 04/01/2018 Saque no TAA 41.120.030.272.264 1.500,00 D
04/01/2018 04/01/2018 Saque no TAA 41.121.020.272.264 1.500,00 D
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.817 934,34 C
08/01/2018 08/01/2018 Saque no TAA 81.801.030.272.264 1.500,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Saque no TAA 81.802.180.272.264 1.500,00 D
10/01/2018 10/01/2018 Saque no TAA 101.055.030.272.264 1.500,00 D
10/01/2018 10/01/2018 Saque no TAA 101.056.060.272.264 1.500,00 D
10/01/2018 10/01/2018 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 800,00 D
10/01/2018 10/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.101.002.354.492 24,85 D
17/01/2018 17/01/2018 Saque no TAA 171.730.510.272.264 1.500,00 D
17/01/2018 17/01/2018 Saque no TAA 171.731.360.272.264 1.500,00 D
31/01/2018 S A L D O 24.016,62 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2017 Saldo Anterior 24.862,78 C
05/12/2017 05/12/2017 Saque no TAA 51.839.160.272.264 1.500,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Saque no TAA 51.840.260.272.264 1.500,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.030 24,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Saque no TAA 111.752.370.272.264 1.500,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Saque no TAA 111.753.420.272.264 1.500,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 893.451.001.575.583 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.555 2.995,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.614 38.245,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.495 963,45 C
12/12/2017 12/12/2017 Saque no TAA 121.452.280.272.264 1.500,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Saque no TAA 121.453.160.272.264 1.500,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.602.050.272.264 1.500,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.603.050.272.264 1.500,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no Caixa 74.400 8.000,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 161.852.280.272.264 1.500,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 161.853.160.272.264 1.500,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 900,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 1.300,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 823.521.300.370.070 2,45 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
20/12/2017 20/12/2017 Saque no TAA 201.853.130.272.264 1.500,00 D
20/12/2017 20/12/2017 Saque no TAA 201.853.580.272.264 1.500,00 D
22/12/2017 22/12/2017 Saque no TAA 221.721.140.272.264 1.500,00 D
22/12/2017 22/12/2017 Saque no TAA 221.721.590.272.264 1.500,00 D
31/12/2017 S A L D O 35.907,13 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2017 Saldo Anterior 18.487,77 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.478 72,00 C
07/11/2017 07/11/2017 Saque no TAA 71.542.220.272.264 1.500,00 D
07/11/2017 07/11/2017 Saque no TAA 71.543.070.272.264 1.500,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.085 33.414,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 873.141.002.160.937 24,85 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.016 916,31 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 121.900.460.272.264 1.500,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 121.901.470.272.264 1.500,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 131.630.560.272.264 1.500,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 131.631.460.272.264 1.500,00 D
14/11/2017 14/11/2017 Saque no Caixa 74.400 8.000,00 D
14/11/2017 14/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 823.181.200.230.789 2,45 D
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.141.160.272.264 1.500,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.142.150.272.264 1.500,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 201.945.560.272.264 1.500,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 201.946.430.272.264 1.500,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.348.500.272.264 1.500,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.349.570.272.264 1.500,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 700,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 1.300,00 D
30/11/2017 S A L D O 24.862,78 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2017 Saldo Anterior 15.413,78 C
05/10/2017 05/10/2017 Saque no TAA 51.209.030.272.264 1.500,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Saque no TAA 51.209.560.272.264 1.500,00 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.568 112,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.938 26.056,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.831.000.364.690 24,85 D
13/10/2017 13/10/2017 Recebimentos Diversos 254.146 1.750,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.237 983,29 C
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 161.940.440.272.264 1.500,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 161.941.320.272.264 1.500,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Saque no Caixa 74.400 6.000,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 500,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 1.300,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.901.200.107.707 2,45 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.029.370.272.264 1.500,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.030.260.272.264 1.500,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.402.090.272.264 1.500,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.403.370.272.264 1.500,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 231.915.510.272.264 1.500,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 231.916.350.272.264 1.500,00 D
24/10/2017 24/10/2017 Saque no TAA 242.106.190.272.264 1.500,00 D
24/10/2017 24/10/2017 Saque no TAA 242.108.120.272.264 1.500,00 D
31/10/2017 S A L D O 18.487,77 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2017 Saldo Anterior 16.840,02 C
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.270 48,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 802.541.000.765.497 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.568 710,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.590 19.888,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.868 955,06 C
18/09/2017 18/09/2017 Saque no Caixa 74.400 6.000,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 181.018.370.272.264 1.500,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 181.019.370.272.264 1.500,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 822.611.300.237.092 2,45 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque no TAA 191.206.320.272.264 1.500,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque no TAA 191.207.290.272.264 1.500,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 700,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 1.300,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 201.317.410.272.264 1.500,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 201.318.270.272.264 1.500,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 210.932.070.272.264 1.500,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 210.932.490.272.264 1.500,00 D
22/09/2017 22/09/2017 Saque no TAA 221.856.060.272.264 1.500,00 D
22/09/2017 22/09/2017 Saque no TAA 221.857.080.272.264 1.500,00 D
30/09/2017 S A L D O 15.413,78 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2017 Saldo Anterior 22.889,20 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.586 280,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.849 18.794,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Saque no TAA 100.910.500.272.264 1.500,00 D
10/08/2017 10/08/2017 Saque no TAA 100.912.190.272.264 1.500,00 D
10/08/2017 10/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.221.000.544.185 24,85 D
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.661 904,12 C
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 140.843.160.272.264 1.500,00 D
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 140.844.130.272.264 1.500,00 D
14/08/2017 14/08/2017 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 700,00 D
14/08/2017 14/08/2017 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 1.300,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Saque no Caixa 74.400 6.000,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.271.200.243.612 2,45 D
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 161.835.550.272.264 1.500,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 161.836.560.272.264 1.500,00 D
18/08/2017 18/08/2017 Saque no TAA 181.016.240.272.264 1.500,00 D
18/08/2017 18/08/2017 Saque no TAA 181.017.260.272.264 1.500,00 D
22/08/2017 22/08/2017 Saque no TAA 221.658.360.272.264 1.500,00 D
22/08/2017 22/08/2017 Saque no TAA 221.659.210.272.264 1.500,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.817.350.272.264 1.500,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.818.210.272.264 1.500,00 D
31/08/2017 S A L D O 16.840,02 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2017 Saldo Anterior 21.821,29 C
04/07/2017 04/07/2017 Saque no TAA 41.618.230.272.264 1.500,00 D
06/07/2017 06/07/2017 Recebimentos Diversos 854.699 1.750,00 C
06/07/2017 06/07/2017 Saque no TAA 61.352.590.272.264 1.500,00 D
06/07/2017 06/07/2017 Saque no TAA 61.354.050.272.264 1.500,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.017 16,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.911.001.224.133 68,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.943 995,91 C
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 111.614.440.272.264 1.500,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 111.615.420.272.264 1.500,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.854 1.845,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.053 20.729,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 141.148.010.272.264 1.500,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 141.148.590.272.264 1.500,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 171.736.130.272.264 1.500,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 171.736.570.272.264 1.500,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Saque no TAA 191.211.040.272.264 1.500,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Saque no TAA 191.212.110.272.264 1.500,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 700,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Transferido para Poupança 220.816.510.005.716 800,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 1.200,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Saque no TAA 260.945.580.272.264 1.500,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Saque no TAA 260.947.000.272.264 500,00 D
27/07/2017 27/07/2017 Saque no TAA 271.815.540.272.264 1.500,00 D
27/07/2017 27/07/2017 Saque no TAA 271.817.430.272.264 1.500,00 D
31/07/2017 S A L D O 22.889,20 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2017 Saldo Anterior 15.679,73 C
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.527 32,00 C
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 61.914.090.272.264 1.500,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 61.915.020.272.264 1.500,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.350 935,56 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.019 20.316,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.265 525,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 111.139.280.272.264 1.500,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 111.140.350.272.264 1.500,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 700,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 900,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Transferido para Poupança 222.009.510.001.123 650,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Transferido para Poupança 224.578.510.005.648 1.000,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.631.001.515.508 17,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.770 300,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.819 1.100,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.558.360.272.264 1.500,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.559.370.272.264 1.500,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Transferido para Poupança 220.569.510.024.604 700,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Transferido para Poupança 222.680.510.018.128 600,00 D
22/06/2017 22/06/2017 Saque no TAA 221.610.070.272.264 1.500,00 D
22/06/2017 22/06/2017 Saque no TAA 221.611.090.272.264 1.500,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Transferência Agendada 172.400.000.031.726 500,00 D
30/06/2017 S A L D O 21.821,29 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2017 Saldo Anterior 24.917,23 C
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 41.720.450.272.264 1.500,00 D
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 41.721.280.272.264 1.500,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.604 16,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.914 670,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.971 9.503,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Saque no TAA 101.900.310.272.264 1.500,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Saque no TAA 101.901.160.272.264 1.500,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.001.056.887 17,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.357 1.090,50 C
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 201.813.520.272.264 1.500,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 201.814.370.272.264 1.500,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 221.602.440.272.264 1.500,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 221.603.290.272.264 1.500,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 700,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 800,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Transferido para Poupança 224.578.510.005.648 1.000,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Saque no TAA 231.152.380.272.264 1.500,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Saque no TAA 231.153.410.272.264 1.500,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Saque no TAA 251.754.070.272.264 1.500,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Saque no TAA 251.755.440.272.264 1.500,00 D
31/05/2017 S A L D O 15.679,73 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2017 Saldo Anterior 27.259,09 C
05/04/2017 05/04/2017 Saque no TAA 51.133.420.272.264 1.500,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Saque no TAA 51.134.470.272.264 1.500,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Saque no TAA 61.645.460.272.264 1.500,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Saque no TAA 61.646.490.272.264 1.500,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.886 80,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.084 899,14 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.282 2.535,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.297 20.641,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 101.738.030.272.264 1.500,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 101.739.040.272.264 1.500,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.001.002.726.894 17,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Recebimentos Diversos 158.950 1.750,00 C
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 211.643.520.272.264 1.500,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 211.644.380.272.264 1.500,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 231.539.130.272.264 1.500,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 231.539.570.272.264 1.500,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 241.604.510.272.264 1.500,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 241.605.360.272.264 1.500,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 1.000,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Transferido para Poupança 220.569.510.024.604 1.040,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Transferência on line 221.724.000.031.726 1.190,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 251.204.400.272.264 1.000,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.512.460.272.264 1.500,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.513.310.272.264 1.500,00 D
27/04/2017 27/04/2017 Saque no TAA 271.309.350.272.264 1.500,00 D
27/04/2017 27/04/2017 Saque no TAA 271.310.190.272.264 1.500,00 D
30/04/2017 S A L D O 24.917,23 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 12.553,69 C
02/03/2017 02/03/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 1.750,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.057 8,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.286 16.544,00 C
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 90.910.570.272.264 1.500,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 90.911.570.272.264 1.500,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.391 16.184,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.392 740,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.802.250.272.264 1.500,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.803.170.272.264 1.500,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.691.000.977.561 17,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.813 996,40 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.340.080.272.264 1.500,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.340.550.272.264 1.500,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.008.420.272.264 1.500,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.010.000.272.264 1.500,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 800,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 1.200,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.816.580.272.264 1.500,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.818.030.272.264 1.500,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.708.550.272.264 1.500,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.709.450.272.264 1.500,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 211.224.230.272.264 1.500,00 D
31/03/2017 S A L D O 27.259,09 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2017 Saldo Anterior 5.039,84 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.882 48,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.942 1.820,00 C
09/02/2017 09/02/2017 Saque no TAA 91.248.410.272.264 1.500,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque no TAA 91.249.580.272.264 1.500,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.103 1.017,25 C
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.411.001.069.496 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.931.540.272.264 1.500,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.932.440.272.264 1.500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 27.733,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.215,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.053.310.272.264 1.500,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.054.210.272.264 1.500,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 1.000,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 220.816.510.005.716 1.000,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 1.400,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 222.009.510.001.123 700,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no Caixa 74.400 8.200,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.471.200.185.433 2,40 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.520.210.272.264 1.500,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.524.370.272.264 1.500,00 D
28/02/2017 S A L D O 12.553,69 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2016 Saldo Anterior 8.571,60 C
05/01/2017 05/01/2017 Saque no TAA 51.454.530.272.264 1.500,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Saque no TAA 51.455.550.272.264 1.500,00 D
06/01/2017 06/01/2017 Saque no TAA 61.629.390.272.264 1.500,00 D
06/01/2017 06/01/2017 Saque no TAA 61.630.330.272.264 1.500,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.313 1.523,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.101.001.228.162 15,75 D
18/01/2017 18/01/2017 Recebimentos Diversos 85.187 960,99 C
31/01/2017 S A L D O 5.039,84 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2016 Saldo Anterior 10.320,85 C
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.922.390.272.264 1.500,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.923.310.272.264 1.500,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.706 184,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.435 17.872,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.604 1.715,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 111.253.240.272.264 1.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 111.254.100.272.264 1.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.731.070.272.264 1.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.731.560.272.264 1.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.471.001.169.755 15,75 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.545.340.272.264 1.500,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.546.200.272.264 1.500,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.814.590.272.264 1.500,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.815.580.272.264 1.500,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.663 995,50 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.302.400.272.264 1.500,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.303.390.272.264 1.500,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.617.190.272.264 1.500,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.618.260.272.264 1.500,00 D
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 211.132.310.272.264 1.500,00 D
31/12/2016 S A L D O 8.571,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 9.229,94 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.251 17.526,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.380 595,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 873.151.001.686.646 15,75 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.754 16,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.640.100.272.264 1.500,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.641.180.272.264 1.500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.813.270.272.264 1.500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.814.270.272.264 1.500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.638.260.272.264 1.500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.639.250.272.264 1.500,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.560 969,66 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 191.559.430.272.264 1.500,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 191.600.330.272.264 1.500,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.858.200.272.264 1.500,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.859.220.272.264 1.500,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 231.716.130.272.264 1.500,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 231.717.060.272.264 1.500,00 D
30/11/2016 S A L D O 10.320,85 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 9.283,87 C
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.518.210.272.264 1.500,00 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.519.200.272.264 500,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.044 825,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.193 18.245,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.957 1.067,82 C
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.841.400.460.261 15,75 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.158.060.272.264 1.500,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.158.590.272.264 1.500,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Recebimentos Diversos 419.575 700,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.779 24,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 161.252.130.272.264 600,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 161.255.010.272.264 600,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 161.255.450.272.264 600,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 161.256.300.272.264 600,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.641.380.272.264 1.500,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.643.090.272.264 1.500,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 800,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 1.200,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.555.350.272.264 1.500,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.556.390.272.264 1.500,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.546.500.272.264 1.000,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 271.551.030.272.264 1.500,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.504.010.272.264 1.500,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.505.010.272.264 1.500,00 D
31/10/2016 S A L D O 9.229,94 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 2.944,67 C
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.670 970,95 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.456 18.272,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.851 2.780,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 802.561.000.476.654 15,75 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.053.540.272.264 1.000,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.055.010.272.264 1.500,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.056.100.272.264 500,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.127.070.272.264 1.500,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.128.030.272.264 1.500,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.100 32,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.102.210.272.264 1.500,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.103.120.272.264 1.500,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 200.901.240.272.264 1.500,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 200.902.160.272.264 1.500,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.057.060.272.264 1.500,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.058.030.272.264 1.500,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Transferido para Poupança 220.569.510.023.037 700,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Transferido para Poupança 221.044.510.005.421 1.000,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 60.524 1.000,00 C
30/09/2016 S A L D O 9.283,87 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 5.116,28 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732098 128,00 C
02/08/2016 02/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802151200060334 1,90 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162566 1.027,04 C
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 90831250272264 1.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397652 16.391,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892231000203073 9,75 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 120927390272264 1.500,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 120928340272264 1.500,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no Caixa 74400 8.000,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 161215080272264 1.500,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Transferido para Poupança 220569510023037 700,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Transferido para Poupança 221044510005421 1.000,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181136130272264 1.500,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181137490272264 1.500,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872311200069436 2,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872311200069437 2,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 241101020272264 1.500,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872371200119263 2,00 D
31/08/2016 S A L D O 2.944,67 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2016 Saldo Anterior 0,00 C
25/07/2016 25/07/2016 Transferência on line 221244000052959 1.000,00 C
26/07/2016 26/07/2016 Transferência on line 221244000052959 4.616,28 C
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281010030272264 500,00 D
31/07/2016 S A L D O 5.116,28 C
Agência 1244-0
Conta: 52.959-1

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2016 Saldo Anterior 947,65 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397010 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308459 26.528,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131673 1.071,88 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121226174806875 1.500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121227154806875 1.500,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141052364806875 1.500,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141056354806875 1.500,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151544184806875 1.500,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151545454806875 1.500,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Tarifa Saque Terminal 851971200200867 1,95 D
15/07/2016 15/07/2016 Tarifa Saque Terminal 851971200200868 1,95 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181804234806875 1.500,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181805124806875 1.500,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802001200330446 1,95 D
18/07/2016 18/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802001200330447 1,95 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 190819584806875 1.500,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 190821094806875 1.500,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872011200197168 1,95 D
19/07/2016 19/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872011200197169 1,95 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201039324806875 1.500,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201041334806875 1.500,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Transferido para Poupança 220569510023037 700,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Transferido para Poupança 221044510005421 1.200,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Tarifa Saque Terminal 862021200234364 1,95 D
20/07/2016 20/07/2016 Tarifa Saque Terminal 862021200234365 1,95 D
25/07/2016 25/07/2016 Transferência on line 221244000059764 1.000,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 251051514806875 1.500,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 251052464806875 1.500,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802071200217635 1,95 D
25/07/2016 25/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802071200217636 1,95 D
26/07/2016 26/07/2016 Transferência on line 221244000059764 4.616,28 D
31/07/2016 S A L D O 2,00 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 18.244,76 C
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 61211584806875 1.500,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897939 11,70 D
09/06/16 09/06/16 Saque no TAA 91616574806875 1.500,00 D
09/06/16 09/06/16 Saque no TAA 91618304806875 1.500,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357738 1.285,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357912 1.933,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101430344806875 1.500,00 D
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101431224806875 1.500,00 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Saque Terminal 831621200133651 1,95 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131743244806875 1.500,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131744264806875 1.500,00 D
13/06/16 13/06/16 Tarifa Saque Terminal 801651200226663 1,95 D
13/06/16 13/06/16 Tarifa Saque Terminal 801651200226664 1,95 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137279 1.014,14 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151749274806875 1.500,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151750094806875 1.500,00 D
15/06/16 15/06/16 Tarifa Saque Terminal 851671200183647 1,95 D
15/06/16 15/06/16 Tarifa Saque Terminal 851671200183648 1,95 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 201722374806875 1.500,00 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 201723264806875 1.500,00 D
20/06/16 20/06/16 Tarifa Saque Terminal 881721200400839 1,95 D
20/06/16 20/06/16 Tarifa Saque Terminal 881721200400840 1,95 D
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211502074806875 1.500,00 D
21/06/16 21/06/16 Transferido para Poupança 220569510023037 700,00 D
21/06/16 21/06/16 Transferido para Poupança 221044510005421 1.300,00 D
21/06/16 21/06/16 Tarifa Saque Terminal 871731200223548 1,95 D
23/06/16 23/06/16 Saque no TAA 231702154806875 1.500,00 D
23/06/16 23/06/16 Tarifa Saque Terminal 871751200241424 1,95 D
30/06/16 S A L D O 947,65 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/16 Saldo Anterior 22.767,60 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528568 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332543 986,69 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332661 18.601,00 C
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121745194806875 1.500,00 D
12/05/16 12/05/16 Transferido para Poupança 220569510024604 1.500,00 D
12/05/16 12/05/16 Transferência on line 221724000031726 800,00 D
12/05/16 12/05/16 Transferência on line 222680000022449 700,00 D
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 190856524806875 1.500,00 D
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 190858154806875 1.500,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190238 300,00 C
25/05/16 25/05/16 Saque em Corresp Bancário 336083 1.000,00 D
25/05/16 25/05/16 Transferência on line 220569000023037 800,00 D
25/05/16 25/05/16 Transferido para Poupança 221044510005421 1.200,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251105164806875 1.500,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251107004806875 1.500,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 261139224806875 1.500,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 261140044806875 1.500,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 271756544806875 1.500,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 271757484806875 1.500,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301402454806875 600,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301404494806875 600,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301405474806875 600,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301406454806875 600,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 1363913 500,00 C
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311731364806875 1.500,00 D
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311732174806875 1.500,00 D
31/05/16 S A L D O 18.244,76 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 17.834,66 C
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51902154806875 1.500,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51903184806875 1.500,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308572 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81434414806875 1.500,00 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81435584806875 1.500,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291982 20.133,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292099 1.065,47 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292350 2.005,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292664 40,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 220569510023037 800,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 220569510024604 1.500,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 221044510005421 1.400,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 221724000031726 800,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131736044806875 1.500,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131737294806875 1.500,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Transferência on line 222680000022449 700,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141726174806875 600,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201104044806875 2.000,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 271702304806875 1.500,00 D
30/04/2016 S A L D O 22.767,60 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 25.049,11 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31110094806875 1.500,00 D
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31111064806875 1.500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305767 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque no TAA 91745274806875 500,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266768 370,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266948 13.775,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164153 1.011,17 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141105114806875 3.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452663 955,91 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452681 24,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151149584806875 3.000,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161032364806875 1.500,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161033544806875 150,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161339464806875 1.000,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 170918344806875 600,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 170919224806875 600,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 170920104806875 600,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 170920574806875 600,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 170922394806875 600,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Transferido para Poupança 220569510023037 1.390,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Transferido para Poupança 221044510005421 1.000,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211130104806875 1.500,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211131094806875 500,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Recebimentos Diversos 376895 700,00 C
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281657324806875 1.500,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281658304806875 1.500,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311758004806875 1.500,00 D
31/03/2016 S A L D O 17.834,66 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2016 Saldo Anterior 28.862,99 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 311657034806875 1.000,00 D
04/02/2016 04/02/2016 Saque no TAA 41807224806875 1.500,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Recebimentos Diversos 1974847 700,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551998 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257082 19.544,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257093 630,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99140 1.860,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121859314806875 1.000,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121900444806875 1.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151928374806875 1.500,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151929204806875 1.500,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161235054806875 1.500,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161236084806875 1.500,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Transferido para Poupança 220569510023037 600,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Transferido para Poupança 221044510005421 1.000,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171920554806875 1.500,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171922324806875 1.500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423933 500,00 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424007 1.062,65 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191618574806875 1.500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191619554806875 1.500,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231404404806875 1.500,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231405344806875 1.500,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241846414806875 1.500,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241847224806875 1.500,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261702584806875 1.500,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261703574806875 1.500,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 271101364806875 1.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 25.049,11 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2015 Saldo Anterior 26.457,49 C
04/01/2016 04/01/2016 Saque no TAA 21222464806875 1.500,00 D
04/01/2016 04/01/2016 Saque no TAA 21224314806875 1.500,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370040 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390620 9.338,00 C
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121347394806875 500,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Transferido para Poupança 220569510023037 600,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Transferido para Poupança 220744510032414 800,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Transferido para Poupança 221044510005421 1.000,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Saque no TAA 221414364806875 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 28.862,99 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 16.446,63 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277460 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Saque no TAA 81249144806875 1.500,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687636 27.833,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687822 5.755,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300387 1.060,61 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300490 72,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141234504806875 3.000,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no Caixa 74400 5.000,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151043324806875 1.500,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151044324806875 1.500,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161830214806875 1.500,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161831294806875 1.500,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Transferido para Poupança 221044510005421 1.000,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171918114806875 600,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171918524806875 600,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171921474806875 1.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181852264806875 1.500,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181853244806875 1.500,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 212011294806875 1.500,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 212012324806875 1.500,00 D
31/12/2015 S A L D O 26.457,49 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 746893 1.058,55 C
03/11/2015 03/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.058,55 D
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 471797 1.400,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559514 9,75 D
05/11/2015 05/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.390,25 D
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101810594806875 1.500,00 D
10/11/2015 10/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.500,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409860 1.054,64 C
16/11/2015 16/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.054,64 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181656334806875 1.500,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181657334806875 1.500,00 D
18/11/2015 18/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.000,00 C
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 190831244806875 600,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 190832234806875 600,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 190833204806875 600,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 190834224806875 600,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 190835184806875 600,00 D
19/11/2015 19/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.000,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241724244806875 1.500,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241725314806875 1.500,00 D
24/11/2015 24/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.000,00 C
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 16.446,63 C
30/11/2015 S A L D O 16.446,63 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 166,37 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182486 9,75 D
06/10/2015 06/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326430 1.129,80 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 90904254806875 1.000,00 D
09/10/2015 09/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 129,80 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140942224806875 2.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Recebimentos Diversos 255989 19.875,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161454344806875 2.000,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161456244806875 100,00 D
16/10/2015 16/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 17.775,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179002 12,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191703214806875 1.500,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191704234806875 1.500,00 D
19/10/2015 19/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.988,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 200901224806875 1.500,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 200902344806875 1.500,00 D
20/10/2015 20/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.000,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211712254806875 1.500,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Transferido para Poupança 220569510023037 600,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Transferido para Poupança 221044510005421 800,00 D
21/10/2015 21/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.900,00 C
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281137314806875 2.000,00 D
28/10/2015 28/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 290951184806875 1.500,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 290952164806875 500,00 D
29/10/2015 29/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Recebimentos Diversos 1397352 1.800,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301558094806875 1.500,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301559354806875 1.500,00 D
30/10/2015 30/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.200,00 C
31/10/2015 S A L D O 0,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 23.276,82 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 197,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551400 9,75 D
08/09/2015 08/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
09/09/2015 09/09/2015 Recebimentos Diversos 150830 1.950,00 C
09/09/2015 09/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.950,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101137044806875 1.500,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101155314806875 1.500,00 D
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.000,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118473 8.265,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111155184806875 1.500,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111156054806875 1.500,00 D
11/09/2015 11/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.265,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 140930494806875 600,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 140932194806875 600,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 140948254806875 1.500,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 140949514806875 300,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 852571200253274 1,65 D
14/09/2015 14/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.001,65 C
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171333194806875 1.500,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171335234806875 1.500,00 D
17/09/2015 17/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.000,00 C
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 211146144806875 1.000,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 211540224806875 1.500,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Transferido para Poupança 221044510005421 1.200,00 D
21/09/2015 21/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.700,00 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 231404454806875 1.500,00 D
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 231406104806875 1.500,00 D
23/09/2015 23/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.000,00 C
28/09/2015 28/09/2015 Saque no TAA 281721364806875 1.000,00 D
28/09/2015 28/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
30/09/2015 S A L D O 0,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 21.272,15 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 222,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/03/2015 Saldo Anterior 0,00 C
07/08/2015 07/08/2015 Recebimentos Diversos 244563 12.082,00 C
07/08/2015 07/08/2015 Recebimentos Diversos 244564 12,00 C
07/08/2015 07/08/2015 Tar Ourocard Empresarial 852190800938929 4,50 D
07/08/2015 07/08/2015 Tar Ourocard Empresarial 852190800939330 4,50 D
07/08/2015 07/08/2015 Tar Ourocard Empresarial 852190800939905 4,50 D
07/08/2015 07/08/2015 Tar Ourocard Empresarial 852190800940585 4,50 D
07/08/2015 07/08/2015 Tar Manuten Conta Ativa 852190801216335 18,75 D
07/08/2015 07/08/2015 Tar Manuten Conta Ativa 852190801226576 21,90 D
07/08/2015 07/08/2015 Tar Manuten Conta Ativa 852190801239055 21,90 D
07/08/2015 07/08/2015 Tar Manuten Conta Ativa 852190801253704 21,90 D
07/08/2015 07/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882190802346531 29,00 D
07/08/2015 07/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882190802519274 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 11.953,85 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1110 18.820,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1208 1.745,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323376 10.470,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323377 4.255,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101236474806875 1.000,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101238384806875 1.000,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Transferência on line 221244000053718 600,00 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 32.690,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232314 84,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111846474806875 1.000,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 220569000023037 700,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferido para Poupança 221044510005421 1.200,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.816,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121555074806875 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121556214806875 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121557324806875 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.000,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131609244806875 1.500,00 D
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.500,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Recebimentos Diversos 179868 1.092,89 C
14/08/2015 14/08/2015 Recebimentos Diversos 179870 1.124,26 C
14/08/2015 14/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.217,15 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171302124806875 2.000,00 D
17/08/2015 17/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181219084806875 2.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201148214806875 2.000,00 D
20/08/2015 20/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211417414806875 1.500,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211419034806875 1.500,00 D
21/08/2015 21/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.000,00 C
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 220808474806875 200,00 D
24/08/2015 24/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
31/08/2015 S A L D O 0,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 30.545,84 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 200,84 C
Agência 1244-0
Conta: 53.718-7

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/07/2015 Saldo Anterior 117,06 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735830 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Transferência on line 221244000052959 600,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111839575294172 700,00 D
31/08/2015 S A L D O 8,36 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 125,76 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600338 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
31/07/2015 S A L D O 117,06 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,02 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2015 Saldo Anterior 1.615,88 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251097 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801530700320869 1,57 D
05/06/2015 05/06/2015 Transferência on line 220837000013941 300,00 C
05/06/2015 05/06/2015 Saque no TAA 51652355294172 300,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889621 1.202,46 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111859 7.701,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536739 36,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151747415294172 1.000,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Saque no Caixa 74400 5.000,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 161738055294172 1.000,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171703055294172 1.000,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181741385294172 1.000,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Tarifa Saque Terminal 821691100225355 1,52 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191436405294172 1.000,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861701200171103 1,52 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 201233515294172 400,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891731200149090 1,52 D
22/06/2015 22/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891731200156974 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 125,74 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 125,74 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 1.164,55 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605051 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179575 12.208,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335729 72,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131634265294172 1.000,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151816435294172 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 181803475294172 1.000,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no Caixa 74400 8.000,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Recebimentos Diversos 685595 1.196,32 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211920235294172 1.000,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841411200246193 1,57 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221844215294172 1.000,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821421200313700 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 1.615,88 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 3.743,84 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182844 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133290 11.617,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133571 740,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170263 1.087,18 C
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271138545294172 1.000,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque no Caixa 74400 10.000,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque no TAA 281703165294172 1.000,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291719395294172 1.000,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no Caixa 74400 3.000,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117637 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 1.164,55 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 5.640,72 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 21911055294172 1.000,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214832 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232238 1.152,51 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232313 84,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221596 9.389,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111823155294172 1.000,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131733275294172 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 161734535294172 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73445 1.266,87 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no Caixa 74400 10.000,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 201154425294172 1.000,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860791200292037 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311332 1.237,12 C
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504969 1,48 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504970 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 3.743,84 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2015 Saldo Anterior 7.613,24 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238653 1.665,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238873 13.267,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111716465294172 1.000,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Saque no Caixa 74400 5.000,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Recebimentos Diversos 39821 700,00 C
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191936515294172 1.000,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Transferência on line 220569000023037 600,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201700095294172 1.000,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 231515545294172 1.000,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 242000045294172 1.000,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Tarifa Saque Terminal 870551200043695 1,52 D
24/02/2015 24/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870551200049089 1,48 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque no Caixa 74400 6.000,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 261939215294172 1.000,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Tarifa Saque Terminal 860571200304709 1,52 D
28/02/2015 S A L D O 5.640,72 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 8.551,24 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 31748285294172 1.000,00 D
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 52028495294172 1.000,00 D
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 62018395294172 1.000,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293993 2.062,00 C
31/01/2015 S A L D O 7.613,24 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 10.427,58 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137013 36,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439246 665,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439486 12.166,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101652475294172 1.000,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111444515294172 1.000,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no Caixa 74400 10.000,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Transferência on line 220569000023037 870,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Transferência on line 221044000005421 1.000,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171841525294172 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181909395294172 1.000,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Recebimentos Diversos 167671 1.126,66 C
31/12/2014 S A L D O 8.551,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 7.165,28 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143285 19.193,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143447 2.750,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284529 36,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111809145294172 1.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121255285294172 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no Caixa 74400 8.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141119505294172 1.000,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171639275294172 1.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no Caixa 74400 5.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191754295294172 1.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Transferência on line 220569000023037 400,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Transferido para Poupança 221044510005421 1.500,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207785 1.183,30 C
30/11/2014 S A L D O 10.427,58 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 9.030,89 C
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 81913035294172 1.000,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 91604465294172 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294888 780,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294937 17.542,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101227185294172 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131538035294172 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 140948215294172 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Transferência on line 220569000023037 800,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Transferido para Poupança 221044510005421 1.500,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no Caixa 74400 8.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171543145294172 1.000,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 181058245294172 1.000,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201707185294172 1.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139935 1.112,39 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211405045294172 1.000,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291233545294172 1.000,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301918155294172 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 7.165,28 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 9.268,27 C
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 51654315294172 1.000,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170353 1.211,62 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131492 2.270,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253410 17.781,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 74400 5.000,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111925245294172 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151131385294172 1.000,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no Caixa 74400 8.000,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 181156515294172 1.000,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Transferência on line 221044000005421 1.500,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 231610025294172 1.000,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 251118055294172 1.000,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261747095294172 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 9.030,89 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 3.715,17 C
08/08/2014 08/08/2014 Saque no Caixa 74400 2.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119709 3.845,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262598 25.027,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149205 432,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141721385294172 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181839285294172 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no Caixa 74400 3.800,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no Caixa 74400 8.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201714005294172 1.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211931535294172 1.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862331200260133 1,48 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no Caixa 74400 5.000,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98169 1.050,58 C
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271847265294172 1.000,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 280809415294172 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 9.268,27 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2014 SALDO ANTERIOR 4.041,75 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354529 1.039,61 C
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no TAA 91504585294172 1.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233694 9.125,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233743 120,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101614365294172 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141726535294172 1.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 8.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151809095294172 1.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 221044510005421 800,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440176 1.088,81 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251558305294172 1.000,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 35801473700252 2.100,00 *
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0631 DESBLOQ DEPOS 35801473700252 2.100,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 3.715,17 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.417,75 C
05/06/2014 05/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 2.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127854 15.932,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127909 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128167 2.180,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 4.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233593 200,00 C
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 5.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 181802285294172 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220569000023037 1.200,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221044510005421 1.500,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 201555425294172 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 230844275294172 600,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 230845515294172 400,00 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 251902355294172 1.000,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 Saque no TAA 261236075294172 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 4.041,75 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2014 SALDO ANTERIOR 5.803,60 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Saque no TAA 71737195294172 1.000,00 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 81509475294172 1.000,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261358 285,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261571 18.422,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231611 48,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 4.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141836455294172 1.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220569000023037 600,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221044510005421 1.200,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222407510005429 1.400,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151820215294172 1.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697537 1.059,15 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 5.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211718355294172 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231814325294172 1.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261758115294172 1.000,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 271638185294172 1.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 281800545294172 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 4.417,75 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 5.044,67 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 21458085294172 1.000,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041346 12,00 C
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 Saque no TAA 81445345294172 1.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226831 21.870,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101727085294172 120,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101729185294172 800,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222407510005429 1.200,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160463 996,93 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 5.000,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151809435294172 1.000,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221044510005421 1.200,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 5.000,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 161401175294172 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 190948585294172 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 211733075294172 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220569000023037 800,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 221707125294172 1.000,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231334395294172 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 5.803,60 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 16.947,04 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817202 24,00 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no TAA 71717505294172 1.000,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227377 3.485,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 4.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171809405294172 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 6.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 2.000,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201109 1.079,92 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201132 1.108,71 C
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 241846005294172 1.000,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 4.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 810446 1.400,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 5.044,67 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 13.027,35 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246763 2.500,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138966 22.449,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139080 1.690,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101852085294172 1.000,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111858185294172 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131505405294172 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141151225294172 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 7.000,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124768 980,69 C
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201602445294172 1.000,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221044510005421 1.200,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222407510005429 1.500,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251719235294172 1.000,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 4.000,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no TAA 271702415294172 1.000,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 74400 3.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 16.947,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 5.937,35 C
02/01/2014 02/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 74400 4.000,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124869 11.090,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 13.027,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2013 SALDO ANTERIOR 10.075,79 C
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Saque no TAA 31717215294172 1.000,00 D
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 Saque no TAA 51502245294172 1.000,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Saque no TAA 61424035294172 1.000,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222009000006026 400,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 Saque no TAA 100810405294172 1.000,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222407510005429 1.700,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197099 18.190,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111845495294172 1.000,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121940035294172 1.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 141741205294172 1.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161704205294172 1.000,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 74400 8.000,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221044510005421 1.580,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308371 30,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191925375294172 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268525 270,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 Saque no TAA 201954185294172 1.000,00 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 231823415294172 1.000,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135448 1.051,56 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Saque no TAA 261858485294172 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 5.937,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 12.305,34 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 Saque no TAA 51720395294172 1.000,00 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 81521445294172 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285252 1.000,45 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285575 60,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285674 17.590,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111929485294172 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121549415294172 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65267 1.590,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131916065294172 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222407510005429 1.470,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 74400 8.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221044510005421 1.200,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191918315294172 400,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191919445294172 600,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211524345294172 1.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 74400 3.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 241658275294172 1.000,00 D
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220744510032414 800,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 10.075,79 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 15.462,59 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270430 1.086,48 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 Saque no TAA 31507155294172 1.000,00 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 71758255294172 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156416 1.190,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156638 17.309,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101704585294172 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141727515294172 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 74400 6.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151755275294172 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220816510006312 600,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221044510005421 1.200,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116666 1.057,27 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161619235294172 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222407510005429 1.600,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171646045294172 600,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171647235294172 400,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221801385294172 1.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220569000023037 400,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231422395294172 1.000,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 241731545294172 1.000,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 251642465294172 1.000,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 281913265294172 1.000,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 Saque no TAA 291104315294172 1.000,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 301459045294172 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 12.305,34 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 15.835,59 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 31547005294172 1.000,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51552405294172 1.000,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165262 108,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 91718045294172 1.000,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264837 19.519,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 101336185294172 1.000,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220816510006312 600,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 161736545294172 1.000,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 74400 5.000,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 171312245294172 1.000,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221044510005421 1.200,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222407510005429 1.200,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201624185294172 1.000,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 231920365294172 1.000,00 D
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 251748525294172 1.000,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261829565294172 1.000,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271609185294172 1.000,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 301757455294172 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 15.462,59 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 11.882,98 C
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 7441538800200 1.370,72 C
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 74400 3.000,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251364 17.697,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251501 3.200,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 74400 7.000,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504794 984,89 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221044510005421 1.200,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222407510005429 1.400,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 191900215294172 1.000,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 211758365294172 1.000,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 261935335294172 1.000,00 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 Saque no TAA 271722365294172 1.000,00 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220816510006312 700,00 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 Saque no TAA 281647345294172 1.000,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 291659465294172 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 15.835,59 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 40133 100,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103103 1.087,88 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 821900900752351 21,90 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245409 505,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245680 19.692,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533960 42,00 C
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 Saque no TAA 181652205294172 1.000,00 D
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222407510005429 1.550,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220816510006312 500,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221044510005421 1.072,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221247510012117 1.400,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231819055294172 1.000,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241700015294172 1.000,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251844505294172 1.000,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261346285294172 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 11.882,98 C
Agência 0744-7
Conta: 24.863-0

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/07/2013 03/07/2013 744-7 0002 CHEQUE 850257 4.000,00 D
03/07/2013 03/07/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.000,00 C
16/07/2013 16/07/2013 744-7 0002 CHEQUE 850258 4.900,00 D
16/07/2013 16/07/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.900,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/05/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/06/2013 04/06/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 287895 1.162,82 C
04/06/2013 04/06/2013 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.162,82 D
05/06/2013 05/06/2013 744-7 0002 CHEQUE 850253 4.900,00 D
05/06/2013 05/06/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.900,00 C
10/06/2013 10/06/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 99600 800,00 C
10/06/2013 10/06/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 99609 15.455,00 C
10/06/2013 10/06/2013 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 16.255,00 D
11/06/2013 11/06/2013 744-7 0002 CHEQUE 850254 4.900,00 D
11/06/2013 11/06/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.900,00 C
13/06/2013 13/06/2013 744-7 0002 CHEQUE 850255 4.900,00 D
13/06/2013 13/06/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.900,00 C
17/06/2013 17/06/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 153224 36,00 C
25/06/2013 25/06/2013 744-7 0002 CHEQUE 850256 4.000,00 D
25/06/2013 25/06/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 3.964,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/05/2013 03/05/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 560166 978,89 C
03/05/2013 03/05/2013 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 978,89 D
09/05/2013 09/05/2013 744-7 0002 CHEQUE 850246 4.900,00 D
09/05/2013 09/05/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.900,00 C
10/05/2013 10/05/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 362318 230,00 C
10/05/2013 10/05/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 362553 22.202,00 C
10/05/2013 10/05/2013 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 22.432,00 D
13/05/2013 13/05/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 206463 12,00 C
17/05/2013 17/05/2013 744-7 0002 CHEQUE 850247 4.900,00 D
17/05/2013 17/05/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.888,00 C
21/05/2013 21/05/2013 744-7 0002 CHEQUE 850248 10.000,00 D
21/05/2013 21/05/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 10.000,00 C
24/05/2013 24/05/2013 744-7 0002 CHEQUE 850249 4.900,00 D
24/05/2013 24/05/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.900,00 C
28/05/2013 28/05/2013 744-7 0002 CHEQUE 850250 4.500,00 D
28/05/2013 28/05/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.500,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/04/2013 02/04/2013 744-7 0002 CHEQUE 850242 4.500,00 D
02/04/2013 02/04/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.500,00 C
10/04/2013 10/04/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 224945 18.659,00 C
10/04/2013 10/04/2013 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 18.659,00 D
12/04/2013 12/04/2013 744-7 0911 DEP.BL.1D UTIL 35801473700488 2135
15/04/2013 15/04/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 525169 60,00 C
15/04/2013 15/04/2013 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 2.195,00 D
15/04/2013 15/04/2013 744-7 0631 DESBL. DEPOSITO 35801473700488 2.135,00 C
16/04/2013 16/04/2013 744-7 0002 CHEQUE 850243 10.000,00 D
16/04/2013 16/04/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 10.000,00 C
17/04/2013 17/04/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 97069 1.005,03 C
17/04/2013 17/04/2013 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.005,03 D
22/04/2013 22/04/2013 744-7 0002 CHEQUE 850244 4.900,00 D
22/04/2013 22/04/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.900,00 C
24/04/2013 24/04/2013 744-7 0002 CHEQUE 850245 2.135,00 D
24/04/2013 24/04/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 2.135,00 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/03/2013 05/03/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 564760 1.183,23 C
05/03/2013 05/03/2013 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.183,23 D
11/03/2013 11/03/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 226900 42,00 C
11/03/2013 11/03/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 226930 3.989,00 C
11/03/2013 11/03/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 227209 1.120,00 C
11/03/2013 11/03/2013 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 5.151,00 D
13/03/2013 13/03/2013 744-7 0002 CHEQUE 850239 4.900,00 D
13/03/2013 13/03/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.900,00 C
18/03/2013 18/03/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 58097 200,00 C
18/03/2013 18/03/2013 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 200,00 D
19/03/2013 19/03/2013 744-7 0002 CHEQUE 850240 10.000,00 D
19/03/2013 19/03/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 10.000,00 C
26/03/2013 26/03/2013 744-7 0002 CHEQUE 850241 4.500,00 D
26/03/2013 26/03/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.500,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/02/2013 05/02/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 248781 1.026,54 C
05/02/2013 05/02/2013 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.026,54 D
07/02/2013 07/02/2013 744-7 0002 CHEQUE 850236 4.900,00 D
07/02/2013 07/02/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.900,00 C
13/02/2013 13/02/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 225595 20.948,00 C
13/02/2013 13/02/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 226029 120,00 C
13/02/2013 13/02/2013 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 21.068,00 D
15/02/2013 15/02/2013 744-7 0002 CHEQUE 850237 4.900,00 D
15/02/2013 15/02/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.900,00 C
18/02/2013 18/02/2013 744-7 0002 CHEQUE 850238 10.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 10.000,00 C
20/02/2013 20/02/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 712121 3.675,00 C
20/02/2013 20/02/2013 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 3.675,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 46,25 C
03/01/2013 03/01/2013 744-7 0002 CHEQUE 850235 4.900,00 D
03/01/2013 03/01/2013 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.853,75 C
10/01/2013 10/01/2013 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 241484 15.871,00 C
10/01/2013 10/01/2013 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 15.871,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/12/2012 04/12/2012 744-7 0002 CHEQUE 850231 4.900,00 D
04/12/2012 04/12/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.900,00 C
07/12/2012 07/12/2012 744-7 0002 CHEQUE 850232 4.600,00 D
07/12/2012 07/12/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.600,00 C
10/12/2012 10/12/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 208898 18.289,00 C
10/12/2012 10/12/2012 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 18.289,00 D
18/12/2012 18/12/2012 744-7 0002 CHEQUE 850233 8.000,00 D
18/12/2012 18/12/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 8.000,00 C
20/12/2012 20/12/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 2968332 1.089,02 C
20/12/2012 20/12/2012 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.089,02 D
21/12/2012 21/12/2012 744-7 0002 CHEQUE 850234 2.700,00 D
21/12/2012 21/12/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 2.700,00 C
24/12/2012 24/12/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 305363 46,25 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 46,25 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/11/2012 05/11/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 531258 967,18 C
05/11/2012 05/11/2012 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 967,18 D
06/11/2012 06/11/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 436965 84,00 C
06/11/2012 06/11/2012 744-7 0002 CHEQUE 850227 4.900,00 D
06/11/2012 06/11/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.816,00 C
12/11/2012 12/11/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 330718 14.708,00 C
12/11/2012 12/11/2012 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 14.708,00 D
13/11/2012 13/11/2012 744-7 0002 CHEQUE 850228 8.000,00 D
13/11/2012 13/11/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 8.000,00 C
21/11/2012 21/11/2012 744-7 0002 CHEQUE 850229 4.500,00 D
21/11/2012 21/11/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.500,00 C
22/11/2012 22/11/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 179897 2.630,00 C
22/11/2012 22/11/2012 744-7 0002 CHEQUE 850230 965,00 D
22/11/2012 22/11/2012 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.665,00 D
30/11/2012 30/11/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 2533183 1.122,58 C
30/11/2012 30/11/2012 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.122,58 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/10/2012 03/10/2012 744-7 0002 CHEQUE 850222 4.600,00 D
03/10/2012 03/10/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.600,00 C
08/10/2012 08/10/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 204157 300,00 C
08/10/2012 08/10/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 204226 1.099,00 C
08/10/2012 08/10/2012 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.399,00 D
10/10/2012 10/10/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 95500 36,00 C
11/10/2012 11/10/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 374167 14.791,00 C
11/10/2012 11/10/2012 744-7 0002 CHEQUE 850223 4.900,00 D
11/10/2012 11/10/2012 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 9.927,00 D
15/10/2012 15/10/2012 744-7 0002 CHEQUE 850224 4.900,00 D
15/10/2012 15/10/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.900,00 C
18/10/2012 18/10/2012 744-7 0002 CHEQUE 850225 4.500,00 D
18/10/2012 18/10/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.500,00 C
31/10/2012 31/10/2012 744-7 0002 CHEQUE 850226 3.350,00 D
31/10/2012 31/10/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 3.350,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/09/2012 04/09/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 305549 24,00 C
04/09/2012 04/09/2012 744-7 0002 CHEQUE 850218 4.700,00 D
04/09/2012 04/09/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.676,00 C
12/09/2012 12/09/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 179058 14.527,00 C
12/09/2012 12/09/2012 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 14.527,00 D
13/09/2012 13/09/2012 744-7 0002 CHEQUE 850219 4.900,00 D
13/09/2012 13/09/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.900,00 C
25/09/2012 25/09/2012 744-7 0002 CHEQUE 850220 2.000,00 D
25/09/2012 25/09/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 2.000,00 C
27/09/2012 27/09/2012 744-7 0002 CHEQUE 850221 3.000,00 D
27/09/2012 27/09/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 3.000,00 C
28/09/2012 28/09/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 1433308 4.350,00 C
28/09/2012 28/09/2012 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 4.350,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/08/2012 06/08/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 1299280 90,00 C
06/08/2012 06/08/2012 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 90,00 D
07/08/2012 07/08/2012 744-7 0002 CHEQUE 850214 2.600,00 D
07/08/2012 07/08/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 2.600,00 C
10/08/2012 10/08/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 307098 11.551,00 C
10/08/2012 10/08/2012 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 11.551,00 D
14/08/2012 14/08/2012 744-7 0002 CHEQUE 850215 8.000,00 D
14/08/2012 14/08/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 8.000,00 C
15/08/2012 15/08/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 212190 5.465,00 C
15/08/2012 15/08/2012 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 5.465,00 D
17/08/2012 17/08/2012 744-7 0002 CHEQUE 850216 4.900,00 D
17/08/2012 17/08/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.900,00 C
29/08/2012 29/08/2012 744-7 0002 CHEQUE 850217 2.500,00 D
29/08/2012 29/08/2012 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 5 2.500,00 C
31/08/2012 31/08/2012 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 1358041 1.092,39 C
31/08/2012 31/08/2012 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.092,39 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/07/12 06/07/12 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 1751919 1.006,95 C
06/07/12 06/07/12 744-7 0345 APLICAC.BB FIX 0000005 1.006,95 D
10/07/12 10/07/12 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 242866 12.414,00 C
10/07/12 10/07/12 744-7 0345 APLICAC.BB FIX 0000005 12.414,00 D
17/07/12 17/07/12 744-7 0002 CHEQUE 850210 8.000,00 D
17/07/12 17/07/12 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 0000005 8.000,00 C
24/07/12 24/07/12 744-7 0002 CHEQUE 850211 4.000,00 D
24/07/12 24/07/12 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 0000005 4.000,00 C
25/07/12 25/07/12 744-7 0911 DEP.BL.1D UTIL 35801473900383 2600,00
26/07/12 26/07/12 744-7 0002 CHEQUE 8502 4.900,00 D
26/07/12 26/07/12 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 0000005 2.300,00 C
26/07/12 26/07/12 744-7 0631 DESBL. DEPOSITO 35801473900383 2.600,00 C
27/07/12 27/07/12 744-7 0612 RECEB DIVERSOS 245657 1.043,06 C
27/07/12 27/07/12 744-7 0345 BB CP AUTOMATIC 0000005 1.043,06 D
30/07/12 30/07/12 744-7 0002 CHEQUE 850213 2.200,00 D
30/07/12 30/07/12 744-7 0855 BB CP AUTOMATIC 0000005 2.200,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 0,00 C
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