Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Lorena"

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Edição das 16h02min de 4 de dezembro de 2019

Extrato da Conta Corrente

Setor de Lorena

Agência	1244-0
Conta:	60.828-9

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			5.477,22 C
05/11/19	05/11/19	Tarifa Pacote de Serviços	883091002253701	42,00 D
11/11/19	11/11/19	TED-Crédito em Conta	4405538	494,84 C
12/11/19	12/11/19	TED	75462	5.330,06 D
12/11/19	12/11/19	TEDpessoal	813161200344940	21,95 D
		S A L D O			578,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			5.494,88 C
07/10/19	07/10/19	Tarifa Pacote de Serviços	802801001040017	42,00 D
10/10/19	10/10/19	TED-Crédito em Conta	6077144	724,34 C
28/10/19	28/10/19	Saque no TAA	260945492886905	700,00 D
		S A L D O			5.477,22 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			5.029,46 C
05/09/19	05/09/19	Tarifa Pacote de Serviços	892481000670055	42,00 D
10/09/19	10/09/19	TED-Crédito em Conta	1446192	507,42 C
		S A L D O			5.494,88 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			4.363,76 C
05/08/19	05/08/19	Tarifa Pacote de Serviços	802171000246078	33,60 D
07/08/19	07/08/19	TED-Crédito em Conta	9237658	1.200,00 C
13/08/19	13/08/19	TED-Crédito em Conta	8722138	699,30 C
16/08/19	16/08/19	Saque no TAA	160917562886905	1.200,00 D
		S A L D O			5.029,46 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/19	10/06/19	Saldo Anterior			4.580,43 C
05/07/19	05/07/19	Saque no TAA	51618372886905	500,00 D
05/07/19	05/07/19	Tarifa Pacote de Serviços	891861001619309	32,00 D
10/07/19	10/07/19	TED-Crédito em Conta	4741304	315,33 C
31/07/19		S A L D O			4.363,76 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/19	31/05/19	Saldo Anterior			4.084,69 C
05/06/19	05/06/19	Tarifa Pacote de Serviços	891561001122313	32,00 D
10/06/19	10/06/19	TED-Crédito em Conta	7792705	527,74 C
30/06/19		S A L D O			4.580,43 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/19		Saldo Anterior			4.111,16 C
07/05/19	07/05/19	Tarifa Pacote de Serviços	891271000297524	32,00 D
10/05/19	10/05/19	TED-Crédito em Conta	7400229	805,53 C
31/05/19	31/05/19	Saque no TAA	311754162886905	800,00 D
31/05/19		S A L D O			4.084,69 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			3.563,65 C
03/04/19	03/04/19	Saque no TAA	31156172886905	250,00 D
05/04/19	05/04/19	Tarifa Pacote de Serviços	890951001736254	32,00 D
10/04/19	10/04/19	TED-Crédito em Conta	4826142	829,51 C
		S A L D O			4.111,16 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/19		Saldo Anterior			3.233,61 C
07/03/19	07/03/19	Saque no TAA	71018202886905	400,00 D
07/03/19	07/03/19	Tarifa Pacote de Serviços	890661001252498	32,00 D
11/03/19	11/03/19	TED-Crédito em Conta	3118650	762,04 C
31/03/19		S A L D O			3.563,65 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/19		Saldo Anterior			2.841,71 C
06/02/19	06/02/19	Tarifa Pacote de Serviços	870371005497883	32,00 D
11/02/19	11/02/19	TED-Crédito em Conta	9112865	423,90 C
28/02/19		S A L D O			3.233,61 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/18		Saldo Anterior			2.961,83 C
07/01/19	07/01/19	Tarifa Pacote de Serviços	890071004174274	30,40 D
10/01/19	10/01/19	TED-Crédito em Conta	7097114	410,28 C
30/01/19	30/01/19	Saque no TAA	301856042886905	500,00 D
31/01/19		S A L D O			2.841,71 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/18		Saldo Anterior		2.102,45 C	2.102,45 C
05/12/18	05/12/18	Tarifa Pacote de Serviços	803391100061739	30,40 D
10/12/18	10/12/18	TED-Crédito em Conta	8849628	889,78 C
31/12/18		S A L D O			2.961,83 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/18		Saldo Anterior			1.843,84 C
06/11/18	06/11/18	Tarifa Pacote de Serviços	893101101035896	30,40 D
13/11/18	13/11/18	TED-Crédito em Conta	4974844	939,01 C
23/11/18	23/11/18	Saque no TAA	231900162886905	300,00 D
28/11/18	28/11/18	Saque no TAA	281428532886905	350,00 D
30/11/18		S A L D O			2.102,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/18		Saldo Anterior			1.557,39 C
05/10/18	05/10/18	Tarifa Pacote de Serviços	802781000820475	30,40 D
10/10/18	10/10/18	TED-Crédito em Conta	9599686	616,85 C
26/10/18	26/10/18	Saque no TAA	261842292886905	300,00 D
31/10/18		S A L D O			1.843,84 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/18		Saldo Anterior			2.023,09 C
05/09/18	05/09/18	Tarifa Pacote de Serviços	802481000243101	30,40 D
11/09/18	11/09/18	TED-Crédito em Conta	3721637	771,70 C
14/09/18	14/09/18	Saque em Corresp Bancário	550052	450,00 D
14/09/18	14/09/18	Tarifa Saque Pessoal	852571200056200	2,00 D
17/09/18	17/09/18	Compra com Cartão	855146	255,00 D
28/09/18	28/09/18	Saque no TAA	281729322886905	500,00 D
30/09/18		S A L D O			1.557,39 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2018		Saldo Anterior			2.080,51 C
06/08/2018	06/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços	802181000646413	26,60 D
10/08/2018	10/08/2018	Saque no TAA	101531392886905	1.500,00 D
13/08/2018	13/08/2018	TED-Crédito em Conta	5624331	801,65 C
17/08/2018	17/08/2018	Recebimentos Diversos	160931	1.500,00 C
31/08/2018	31/08/2018	Compra com Cartão	752791	332,47 D
31/08/2018	31/08/2018	Saque no TAA	311137432886905	500,00 D
31/08/2018		S A L D O			2.023,09 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2018		Saldo Anterior			1.990,34 C
05/07/2018	05/07/2018	Tarifa Pacote de Serviços	851.861.100.229.122	25,69 D
10/07/2018	10/07/2018	TED-Crédito em Conta	3.051.632	815,86 C
27/07/2018	27/07/2018	Saque no TAA	271.840.042.886.905	700,00 D
31/07/2018		S A L D O			2.080,51 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2018		Saldo Anterior			2.214,73 C
05/06/2018	05/06/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.228.754	25,69 D
11/06/2018	11/06/2018	TED-Crédito em Conta	8.566.190	501,30 C
15/06/2018	15/06/2018	Saque no TAA	151.256.442.886.905	200,00 D
26/06/2018	26/06/2018	Saque no TAA	261.719.012.886.905	500,00 D
30/06/2018		S A L D O			1.990,34 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2018		Saldo Anterior			1.764,66 C
07/05/2018	07/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.220.765	25,69 D
09/05/2018	09/05/2018	Saque no TAA	91.303.462.886.905	400,00 D
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	85.934	869,00 C
16/05/2018	16/05/2018	TED-Crédito em Conta	4.640.649	6,76 C
31/05/2018		S A L D O			2.214,73 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2018		Saldo Anterior			1.389,42 C
03/04/2018	03/04/2018	Saque no TAA	31.019.122.886.905	500,00 D
05/04/2018	05/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.423.879	25,69 D
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	252.928	166,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	253.068	5,00 C
20/04/2018	20/04/2018	DOC Crédito em Conta	400.677	9,93 C
23/04/2018	23/04/2018	Recebimentos Diversos	121.258	720,00 C
30/04/2018		S A L D O			1.764,66 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2018		Saldo Anterior			1.540,59 C
05/03/2018	05/03/2018	Saque no TAA	50.957.592.886.905	600,00 D
05/03/2018	05/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.641.100.461.212	25,69 D
09/03/2018	09/03/2018	Recebimentos Diversos	244.408	50,00 C
12/03/2018	12/03/2018	Recebimentos Diversos	194.095	284,00 C
14/03/2018	14/03/2018	Recebimentos Diversos	127.176	140,52 C
31/03/2018		S A L D O			1.389,42 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2018		Saldo Anterior			1.287,19 C
05/02/2018	05/02/2018	Saque no TAA	51.030.302.886.905	140,00 D
05/02/2018	05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.412.876	25,69 D
09/02/2018	09/02/2018	Recebimentos Diversos	338.152	138,09 C
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.680	217,00 C
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.930	64,00 C
28/02/2018		S A L D O			1.540,59 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			1.233,04 C
08/01/2018	08/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.358.384	24,85 D
11/01/2018	11/01/2018	Recebimentos Diversos	80.747	79,00 C
31/01/2018		S A L D O			1.287,19 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			2.273,39 C
01/12/2017	01/12/2017	Saque em Corresp Bancário	554.629	1.000,00 D
01/12/2017	01/12/2017	Tarifa Saque Pessoal	863.351.300.043.735	1,75 D
01/12/2017	01/12/2017	Tarif Extrato Mês-Pessoal	863.351.300.043.736	1,40 D
05/12/2017	05/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.633.735	24,85 D
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.573	491,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.613	180,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	204.525	159,91 C
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	44,20 C
22/12/2017	22/12/2017	Recebimentos Diversos	368.622	163,94 C
28/12/2017	28/12/2017	Saque no TAA	281.501.022.886.905	50,00 D
28/12/2017	28/12/2017	Saque no TAA	281.502.332.886.905	1.000,00 D
28/12/2017	28/12/2017	Tar Extr Mês em Curs-Agên	893.621.200.117.379	1,40 D
31/12/2017		S A L D O			1.233,04 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2017		Saldo Anterior			2.537,84 C
06/11/2017	06/11/2017	Saque no TAA	41.305.442.886.905	1.500,00 D
06/11/2017	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.175.514	24,85 D
10/11/2017	10/11/2017	Recebimentos Diversos	140.169	400,00 C
10/11/2017	10/11/2017	Recebimentos Diversos	289.865	900,00 C
13/11/2017	13/11/2017	Recebimentos Diversos	248.072	153,44 C
24/11/2017	24/11/2017	Compra com Cartão	186.871	193,04 D
30/11/2017		S A L D O			2.273,39 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			1.509,25 C
05/10/2017	05/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.144.412	24,85 D
10/10/2017	10/10/2017	Recebimentos Diversos	225.951	1.959,00 C
16/10/2017	16/10/2017	Recebimentos Diversos	204.306	146,19 C
26/10/2017	26/10/2017	Saque em Corresp Bancário	550.052	1.050,00 D
26/10/2017	26/10/2017	Tarifa Saque Pessoal	862.991.200.246.136	1,75 D
31/10/2017		S A L D O			2.537,84 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2017		Saldo Anterior			2.936,76 C
04/09/2017	04/09/2017	Saque no TAA	20.752.392.886.905	400,00 D
06/09/2017	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.049.435	24,85 D
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.585	335,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	122.928	162,34 C
18/09/2017	18/09/2017	Saque no TAA	181.109.572.886.905	700,00 D
26/09/2017	26/09/2017	Saque no TAA	260.715.212.886.905	800,00 D
30/09/2017		S A L D O			1.509,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			3.473,33 C
02/08/2017	02/08/2017	Saque no TAA	21.100.592.886.905	700,00 D
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.873.109	24,85 D
08/08/2017	08/08/2017	Saque no TAA	80.712.552.886.905	400,00 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.640	355,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.732	575,00 C
11/08/2017	11/08/2017	Recebimentos Diversos	218.659	158,28 C
18/08/2017	18/08/2017	Saque no TAA	181.346.372.886.905	500,00 D
31/08/2017		S A L D O			2.936,76 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2017		Saldo Anterior			1.063,11 C
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.899	68,00 D
07/07/2017	07/07/2017	Recebimentos Diversos	791.296	150,00 C
10/07/2017	10/07/2017	Recebimentos Diversos	255.103	24,00 C
11/07/2017	11/07/2017	Recebimentos Diversos	73.901	20,22 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.968	1.584,00 C
31/07/2017	31/07/2017	Depósito Online	2.801.287.901	700,00 C
31/07/2017		S A L D O			3.473,33 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			2.350,68 C
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.583	68,00 D
06/06/2017	06/06/2017	Saque no TAA	61.749.572.886.905	880,00 D
07/06/2017	07/06/2017	Transferência on line	226.682.000.005.379	1,26 D
09/06/2017	09/06/2017	Recebimentos Diversos	208.340	307,69 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	253.974	1.764,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.056	90,00 C
19/06/2017	19/06/2017	Saque no TAA	191.504.512.886.905	2.500,00 D
30/06/2017		S A L D O			1.063,11 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2017		Saldo Anterior			2.061,17 C
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.504.230	68,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Recebimentos Diversos	800.602	16,00 C
08/05/2017	08/05/2017	Saque no TAA	61.424.302.886.905	800,00 D
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.897	370,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.975	1.160,00 C
11/05/2017	11/05/2017	Recebimentos Diversos	188.377	161,51 C
12/05/2017	12/05/2017	Saque no TAA	120.722.072.886.905	500,00 D
19/05/2017	19/05/2017	Transferência on line	221.490.000.012.100	50,00 D
31/05/2017		S A L D O			2.350,68 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2017	18/04/2017	Recebimentos Diversos	36.862	169,59 C
18/04/2017	18/04/2017	Recebimentos Diversos	36.864	597,00 C
18/04/2017	18/04/2017	Recebimentos Diversos	36.867	353,00 C
18/04/2017	18/04/2017	Recebimentos Diversos	36.868	223,00 C
18/04/2017	18/04/2017	Recebimentos Diversos	36.873	148,58 C
18/04/2017	18/04/2017	Recebimentos Diversos	36.875	16,00 C
18/04/2017	18/04/2017	Recebimentos Diversos	36.876	554,00 C
30/04/2017		S A L D O			2.061,17 C

Agência	1244-0
Conta:	52.914-1

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2017		Saldo Anterior			2.531,04 C
01/03/2017	01/03/2017	Saque no TAA	271.802.563.656.444	400,00 D
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.901	12,30 D
31/03/2017		S A L D O			2.118,74 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2017		Saldo Anterior			2.081,57 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.744	12,30 D
10/02/2017	10/02/2017	Recebimentos Diversos	305.124	178,47 C
13/02/2017	13/02/2017	Saque em Corresp Bancário	525.813	660,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	870.441.200.216.790	1,70 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	945,00 C
28/02/2017		S A L D O			2.531,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			1.760,35 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.753	11,70 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.419	592,00 C
16/01/2017	16/01/2017	Recebimentos Diversos	209.848	183,32 C
17/01/2017	17/01/2017	Saque no TAA	171.504.393.656.444	100,00 D
17/01/2017	17/01/2017	Tar Extrato Mês-Eletrônic	870.171.200.222.142	2,40 D
23/01/2017	23/01/2017	Saque no TAA	230.934.453.656.444	340,00 D
31/01/2017		S A L D O			2.081,57 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			1.200,74 C
05/12/2016	05/12/2016	Compra com Cartão	170.606	30,39 D
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.080	9,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.823	48,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.636	408,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Recebimentos Diversos	240.684	143,75 C
31/12/2016		S A L D O			1.760,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			1.516,60 C
01/11/2016	01/11/2016	Saque no Caixa	660.100	100,00 D
01/11/2016	01/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	893.061.300.060.571	2,40 D
07/11/2016	07/11/2016	Compra com Cartão	163.026	51,36 D
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.391	9,75 D
09/11/2016	09/11/2016	Recebimentos Diversos	98.931	350,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Saque em Corresp Bancário	525.813	600,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	833.151.300.116.208	1,65 D
11/11/2016	11/11/2016	Compra com Cartão	163.230	42,34 D
14/11/2016	14/11/2016	Compra com Cartão	168.227	27,13 D
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	425.606	168,77 C
30/11/2016		S A L D O			1.200,74 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			2.357,59 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.254	9,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.902	594,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.903	140,00 C
13/10/2016	13/10/2016	Saque em Corresp Bancário	528.434	600,00 D
13/10/2016	13/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	802.871.200.164.535	1,65 D
14/10/2016	14/10/2016	Compra com Cartão	138.440	16,80 D
17/10/2016	17/10/2016	Compra com Cartão	159.098	56,01 D
18/10/2016	18/10/2016	Recebimentos Diversos	95.464	172,82 C
19/10/2016	19/10/2016	Compra com Cartão	164.831	18,50 D
21/10/2016	21/10/2016	Saque em Corresp Bancário	143.498	800,00 D
21/10/2016	21/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	862.951.200.235.135	1,65 D
27/10/2016	27/10/2016	Compra com Cartão	143.057	41,80 D
28/10/2016	28/10/2016	Saque em Corresp Bancário	525.813	200,00 D
28/10/2016	28/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	833.021.200.299.252	1,65 D
31/10/2016		S A L D O			1.516,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2016		Saldo Anterior			2.908,67 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.733	9,75 D
08/09/2016	08/09/2016	Recebimentos Diversos	774.651	200,00 C
09/09/2016	09/09/2016	Recebimentos Diversos	330.007	177,67 C
14/09/2016	14/09/2016	Saque em Corresp Bancário	525.797	900,00 D
14/09/2016	14/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	852.581.200.129.758	1,65 D
28/09/2016	28/09/2016	Compra com Cartão	166.567	17,35 D
30/09/2016		S A L D O			2.357,59 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2016		Saldo Anterior			2.477,07 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732074	8,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641793	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397712	495,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397726	70,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397923	185,75 C
19/08/2016	19/08/2016	Compra com Cartão	369520	226,60 D
22/08/2016	22/08/2016	Compra com Cartão	173099	90,80 D
31/08/2016		S A L D O			2.908,67 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			3.202,72 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397004	9,75 D
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131660	197,05 C
14/07/2016	14/07/2016	Saque em Corresp Bancário	525797	911,40 D
14/07/2016	14/07/2016	Tarifa Saque Pessoal	851961200139921	1,55 D
31/07/2016		S A L D O			2.477,07 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			2.670,73 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897933	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357983	480,00 C
22/06/16	22/06/16	Recebimentos Diversos	143870	175,24 C
30/06/16	30/06/16	Saque em Corresp Bancário	525555	110,00 D
30/06/16	30/06/16	Tarifa Saque Pessoal	851821200404496	1,55 D
30/06/16		S A L D O			3.202,72 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/16		Saldo Anterior			2.635,50 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528562	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332452	150,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332711	677,00 C
11/05/16	11/05/16	Saque em Corresp Bancário	525555	1.000,00 D
12/05/16	12/05/16	Recebimentos Diversos	169096	210,76 C
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589104	8,00 C
31/05/16		S A L D O			2.670,73 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2016		Saldo Anterior			2.188,91 C
04/04/2016	04/04/2016	Recebimentos Diversos	379301	100,00 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308566	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292002	605,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292436	581,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292620	8,00 C
12/04/2016	12/04/2016	Saque em Corresp Bancário	525555	700,00 D
15/04/2016	15/04/2016	Saque no TAA	150958073897679	300,00 D
19/04/2016	19/04/2016	Recebimentos Diversos	110917	163,12 C
30/04/2016		S A L D O			2.635,50 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			2.842,55 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305761	10,53 D
09/03/2016	09/03/2016	Recebimentos Diversos	177817	116,31 C
14/03/2016	14/03/2016	Compra com Cartão	152693	39,67 D
14/03/2016	14/03/2016	Saque no TAA	141604433897679	200,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452467	176,05 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452577	12,00 C
21/03/2016	21/03/2016	Compra com Cartão	140912	7,80 D
24/03/2016	24/03/2016	Saque em Corresp Bancário	527905	700,00 D
31/03/2016		S A L D O			2.188,91 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2016		Saldo Anterior			2.846,33 C
01/02/2016	01/02/2016	Recebimentos Diversos	899183	100,00 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551992	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257016	164,75 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257248	686,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257454	90,00 C
11/02/2016	11/02/2016	Saque em Corresp Bancário	525555	650,00 D
29/02/2016	29/02/2016	Compra com Cartão	149696	74,00 D
29/02/2016	29/02/2016	Saque em Corresp Bancário	527905	310,00 D
29/02/2016		S A L D O			2.842,55 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		Saldo Anterior			3.181,33 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370034	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390775	358,00 C
14/01/2016	14/01/2016	Saque em Corresp Bancário	527905	640,00 D
18/01/2016	18/01/2016	Compra com Cartão	127192	20,50 D
31/01/2016		S A L D O			2.846,33 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			2.903,58 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277454	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687768	404,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300413	203,50 C
16/12/2015	16/12/2015	Saque em Corresp Bancário	527905	320,00 D
31/12/2015		S A L D O			3.181,33 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2015		Saldo Anterior			2.682,91 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559508	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375230	150,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375242	822,00 C
13/11/2015	13/11/2015	Saque em Corresp Bancário	527905	805,00 D
17/11/2015	17/11/2015	Recebimentos Diversos	143319	182,50 C
25/11/2015	25/11/2015	Compra com Cartão	132757	119,08 D
30/11/2015		S A L D O			2.903,58 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			2.083,07 C
05/10/2015	05/10/2015	Compra com Cartão	129210	30,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182479	9,75 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2630	874,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2715	240,00 C
14/10/2015	14/10/2015	Saque em Corresp Bancário	527905	650,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	179095	6,00 C
27/10/2015	27/10/2015	Recebimentos Diversos	116168	169,59 C
31/10/2015		S A L D O			2.682,91 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2015		Saldo Anterior			1.538,96 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551393	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352753	550,00 C
15/09/2015	15/09/2015	Saque em Corresp Bancário	525555	200,00 D
18/09/2015	18/09/2015	Recebimentos Diversos	397825	197,86 C
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125781	6,00 C
30/09/2015		S A L D O			2.083,07 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2015		Saldo Anterior			1.690,40 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735790	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1322	709,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	323359	177,67 C
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232367	12,00 C
13/08/2015	13/08/2015	Saque em Corresp Bancário	527905	241,41 D
14/08/2015	14/08/2015	Recebimentos Diversos	444571	1.200,00 C
24/08/2015	24/08/2015	Saque no TAA	241253203897679	1.000,00 D
26/08/2015	26/08/2015	Saque em Corresp Bancário	525555	1.000,00 D
31/08/2015		S A L D O			1.538,96 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1.793,82 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600298	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	857019	24,00 C
09/07/2015	09/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1,77 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353717	347,00 C
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	160473	182,51 C
20/07/2015	20/07/2015	Saque no TAA	200836303897679	450,00 D
20/07/2015	20/07/2015	Saque no TAA	200845183897679	200,00 D
31/07/2015		S A L D O			1.690,40 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2015		Saldo Anterior			1.169,33 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251053	21,90 D
05/06/2015	05/06/2015	Saque em Corresp Bancário	527905	400,00 D
05/06/2015	05/06/2015	Tarifa Saque Pessoal	811561300092766	1,20 D
08/06/2015	08/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	841590700076692	4,50 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112262	477,00 C
12/06/2015	12/06/2015	Saque no TAA	121353213897679	510,00 D
16/06/2015	16/06/2015	Recebimentos Diversos	165008	184,93 C
16/06/2015	16/06/2015	Saque no TAA	161259593897679	100,00 D
19/06/2015	19/06/2015	Recebimentos Diversos	563412	1.000,00 C
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.793,66 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.793,66 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2015		Saldo Anterior			1.014,64 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605007	21,90 D
05/05/2015	05/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	861251200076717	1,57 D
06/05/2015	06/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	821260700065599	4,50 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179773	654,00 C
15/05/2015	15/05/2015	Saque no TAA	151254593897679	640,00 D
18/05/2015	18/05/2015	Recebimentos Diversos	162606	198,66 C
27/05/2015	27/05/2015	Compra com Cartão	149669	30,00 D
31/05/2015		S A L D O			1.169,33 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			1.262,12 C
01/04/2015	01/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860911200051868	1,48 D
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182799	21,90 D
07/04/2015	07/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	840970801086545	4,50 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133414	150,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133505	354,00 C
13/04/2015	13/04/2015	Recebimentos Diversos	170232	191,40 C
13/04/2015	13/04/2015	Saque no TAA	131236033897679	800,00 D
27/04/2015	27/04/2015	Saque no TAA	271046093897679	200,00 D
28/04/2015	28/04/2015	Recebimentos Diversos	121892	85,00 C
30/04/2015		S A L D O			1.014,64 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2015		Saldo Anterior			871,93 C
02/03/2015	02/03/2015	Recebimentos Diversos	380626	140,00 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Extr Mês em Curs-Agên	830620900133898	1,25 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214786	21,90 D
06/03/2015	06/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	870650700024006	4,50 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232243	182,49 C
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232361	54,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221433	492,00 C
17/03/2015	17/03/2015	Compra com Cartão	174412	5,50 D
24/03/2015	24/03/2015	Recebimentos Diversos	82357	140,00 C
24/03/2015	24/03/2015	Saque em Corresp Bancário	524853	560,00 D
24/03/2015	24/03/2015	Saque no TAA	241305213897679	200,00 D
24/03/2015	24/03/2015	Tarifa Saque Pessoal	870831200137187	1,20 D
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311295	176,05 C
31/03/2015		S A L D O			1.262,12 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2015		Saldo Anterior			207,99 C
10/02/2015	10/02/2015	RECEB DIVERSOS	238.604	391,00 C
10/02/2015	10/02/2015	RECEB DIVERSOS	238.870	460,00 C
20/02/2015	20/02/2015	RECEB DIVERSOS	687.091	142,94 C
20/02/2015	20/02/2015	SAQUE NO TAA	201.421.443.897.679	270,00 D
25/02/2015	25/02/2015	SAQUE NO TAA	251.304.283.897.679	60,00 D
28/02/2015		SALDO			871,93 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2014		Saldo Anterior			1.376,48 C
02/01/2015	02/01/2015	Tar Extr Mês em Curs-Agên	800021200036041	1,25 D
09/01/2015	09/01/2015	Saque em Corresp Bancário	521843	200,00 D
09/01/2015	09/01/2015	Tarifa Saque Pessoal	860091200101132	1,20 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	293939	389,00 C
16/01/2015	16/01/2015	Saque no TAA	161255423897679	690,00 D
16/01/2015	16/01/2015	Saque no TAA	161256473897679	50,00 D
20/01/2015	20/01/2015	Compra com Cartão	138863	113,84 D
22/01/2015	22/01/2015	Saque em Corresp Bancário	521843	500,00 D
22/01/2015	22/01/2015	Tarifa Saque Pessoal	870221200134973	1,20 D
31/01/2015		S A L D O			207,99 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			1.253,38 C
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137034	12,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439285	395,00 C
16/12/2014	16/12/2014	Compra com Cartão	142202	117,63 D
16/12/2014	16/12/2014	Saque no TAA	160811513897679	400,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Saque em Corresp Bancário	527905	200,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Tarifa Saque Pessoal	863521200326033	1,20 D
22/12/2014	22/12/2014	Recebimentos Diversos	787191	250,00 C
24/12/2014	24/12/2014	Recebimentos Diversos	201226	184,93 C
31/12/2014		S A L D O			1.376,48 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			1.320,17 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143493	590,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Compra com Cartão	138222	132,45 D
10/11/2014	10/11/2014	Saque no TAA	100721093897679	200,00 D
20/11/2014	20/11/2014	Saque em Corresp Bancário	521843	500,00 D
20/11/2014	20/11/2014	Tarifa Saque Pessoal	863241200216232	1,20 D
24/11/2014	24/11/2014	Recebimentos Diversos	207863	176,86 C
30/11/2014		S A L D O			1.253,38 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			615,43 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294643	1.164,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Saque no TAA	101320543897679	620,00 D
21/10/2014	21/10/2014	Recebimentos Diversos	139942	160,74 C
31/10/2014		S A L D O			1.320,17 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			1.049,26 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131506	10,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253446	915,00 C
11/09/2014	11/09/2014	Compra com Cartão	148063	198,59 D
11/09/2014	11/09/2014	Saque no TAA	111626143897679	800,00 D
22/09/2014	22/09/2014	Recebimentos Diversos	379782	81,57 C
23/09/2014	23/09/2014	Saque em Corresp Bancário	527905	400,00 D
23/09/2014	23/09/2014	Tarifa Saque Pessoal	862661200263204	1,20 D
29/09/2014	29/09/2014	Compra com Cartão	138587	14,07 D
29/09/2014	29/09/2014	Compra com Cartão	239252	15,62 D
29/09/2014	29/09/2014	Compra com Cartão	358458	10,92 D
30/09/2014		S A L D O			615,43 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2014		Saldo Anterior			65,94 C
05/08/2014	05/08/2014	Recebimentos Diversos	527042	100,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262688	594,00 C
15/08/2014	15/08/2014	Saque em Corresp Bancário	527905	500,00 D
15/08/2014	15/08/2014	Tarifa Saque Pessoal	852271200186131	1,20 D
18/08/2014	18/08/2014	Compra com Cartão	167568	70,87 D
25/08/2014	25/08/2014	Recebimentos Diversos	249957	61,39 C
29/08/2014	29/08/2014	Recebimentos Diversos	1338779	1.300,00 C
29/08/2014	29/08/2014	Saque no TAA	291020173897679	500,00 D
31/08/2014		S A L D O			1.049,26 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2014				SALDO ANTERIOR			101,09 C
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	831821200036080	1,25 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233853	852,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	841911200122979	1,25 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		Saque no TAA	141309533897679	900,00 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	440215	15,35 C
31/07/2014				SALDO ATUAL			65,94 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2014				SALDO ANTERIOR			95,74 C
03/06/2014	03/06/2014	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	861540800944054	2,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127650	6,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127882	986,00 C
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	161311013897679	1.000,00 D
24/06/2014	24/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	100294	15,35 C
30/06/2014				SALDO ATUAL			101,09 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014				SALDO ANTERIOR			286,36 C
08/05/2014	08/05/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	527905	150,00 D
08/05/2014	08/05/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	861281200088205	1,20 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261413	30,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261469	830,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231702	24,00 C
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		Saque no TAA	151435593897679	640,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697559	17,78 C
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	521843	300,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	861401200242807	1,20 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			95,74 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2014				SALDO ANTERIOR			381,04 C
02/04/2014	02/04/2014	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	830921200031720	2,00 D
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226638	772,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	160611	125,87 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	160501	41,19 C
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no TAA	141517213897679	680,00 D
30/04/2014	30/04/2014	1244-0		Saque no TAA	301530573897679	100,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			286,36 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2014				SALDO ANTERIOR			392,60 C
06/03/2014	06/03/2014	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	810651300057026	2,00 D
06/03/2014	06/03/2014	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	810651300057027	1,20 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227472	1.084,00 C
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		Saque no TAA	131015333897679	1.000,00 D
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	447856	88,84 C
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	521843	180,00 D
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	870771200099737	1,20 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			381,04 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2014				SALDO ANTERIOR			488,06 C
06/02/2014	06/02/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	151966	58,48 D
06/02/2014	06/02/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	256850	77,87 D
07/02/2014	07/02/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	527905	300,00 D
07/02/2014	07/02/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	820381300028218	1,20 D
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	138925	170,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139242	1.292,00 C
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	175329	82,37 C
12/02/2014	12/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	660100	1.300,00 D
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	81173	97,72 C
28/02/2014				SALDO ATUAL			392,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2013				SALDO ANTERIOR			907,82 C
07/01/2014	07/01/2014	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	840070800863092	2,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124726	371,00 C
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		Saque no TAA	141451463897679	550,00 D
21/01/2014	21/01/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	140696	122,26 D
22/01/2014	22/01/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	124756	16,50 D
23/01/2014	23/01/2014	1244-0		Saque no TAA	231414323897679	100,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			488,06 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2013				SALDO ANTERIOR			706,10 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197128	872,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		Saque no TAA	111457523897679	870,00 D
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	130278	26,58 D
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	241423	130,56 D
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	344591	20,06 D
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		Saque no TAA	171642353897679	60,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308336	12,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	124323	19,40 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268402	345,00 C
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135473	99,32 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			907,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013				SALDO ANTERIOR			1.119,66 C
08/11/2013	08/11/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	163837	14,30 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285440	42,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285463	633,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65302	70,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	521843	675,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	813171200121655	1,20 D
19/11/2013	19/11/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	159102	289,01 D
19/11/2013	19/11/2013	1244-0		Saque no TAA	191410223897679	100,00 D
20/11/2013	20/11/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	128053	28,50 D
20/11/2013	20/11/2013	1244-0		Saque no TAA	200837313897679	50,00 D
25/11/2013	25/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	311068	89,65 C
26/11/2013	26/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	521843	89,00 D
26/11/2013	26/11/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	863301200260781	1,20 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			706,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2013				SALDO ANTERIOR			952,30 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156388	1.149,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156717	470,00 C
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	521843	1.149,00 D
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	892881200055089	1,20 D
18/10/2013	18/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	521843	300,00 D
18/10/2013	18/10/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	812911200200823	1,20 D
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99397	79,95 C
28/10/2013	28/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	250008	0,01 C
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	521843	79,00 D
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	873041200142915	1,20 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			1.119,66 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013				SALDO ANTERIOR		991,67 C
03/09/2013	03/09/2013	1244-0		0263 TAR EXTRATO MÊS	802460800190927	1,20 D
05/09/2013	05/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261348	1.700,00 C
05/09/2013	05/09/2013	1244-0		Saque no TAA	51040143897679	100,00 D
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165189	12,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	521843	4,45 D
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		Saque no TAA	71029563897679	1.000,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264702	914,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	85700	1.526,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	147072	37,03 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	892530800204430	1,20 D
24/09/2013	24/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	110357	94,51 C
27/09/2013	27/09/2013	1244-0		Saque no TAA	271232463897679	90,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			952,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2013				SALDO ANTERIOR			1.001,32 C
09/08/2013	09/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	164628	13,45 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251735	735,00 C
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		Saque no TAA	141019093897679	730,00 D
29/08/2013	29/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	453423	402,15 C
30/08/2013	30/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	527905	402,15 D
30/08/2013	30/08/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	852421200463235	1,20 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			991,67 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2013				SALDO ANTERIOR			1.028,60 C
02/07/2013	02/07/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	821830700104381	1,20 D
05/07/2013	05/07/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	139140	11,45 D
05/07/2013	05/07/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	264226	13,45 D
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232162	80,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245661	956,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533897	24,00 C
19/07/2013	19/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	521843	1.060,00 D
19/07/2013	19/07/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	822001200229541	1,20 D
23/07/2013	23/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	116580	130,02 C
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		Saque no TAA	240954063897679	130,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			1.001,32 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2013				SALDO ANTERIOR			1.048,80 C
07/06/2013	07/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	139047	11,45 D
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99714	986,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	521843	986,00 D
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	821620802510609	1,20 D
11/06/2013	11/06/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	821620802510610	1,20 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153163	36,00 C
18/06/2013	18/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	147809	11,20 D
18/06/2013	18/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	181242183897679	30,00 D
24/06/2013	24/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	154569	176,05 C
28/06/2013	28/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	521843	176,00 D
28/06/2013	28/06/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	831791200437286	1,20 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			1.028,60 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2013				SALDO ANTERIOR			880,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362359	170,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362607	1.125,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	92243	120,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	527905	1.125,00 D
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	821331200224151	1,20 D
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	122983	51,70 C
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	122985	66,22 C
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	660100	117,92 D
22/05/2013	22/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	136251	40,38 C
22/05/2013	22/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	660100	160,38 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			1.048,80 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
11/03/2013				SALDO ANTERIOR			880,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224887	721,00 C
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	521843	721,00 D
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	821021200127487	1,20 D
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		Tar Extr Mês em Curs-Agên	821021200127488	1,20 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	525157	18,00 C
30/04/2013	30/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	660100	15,60 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			880,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
14/12/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
01/03/2013	01/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	758410	303,00 C
01/03/2013	01/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	758414	752,00 C
04/03/2013	04/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	385214	74,29 C
05/03/2013	05/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	660100	1.129,29 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226831	12,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227000	748,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227176	880,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111533143897679	760,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			880,00 C

---

Agência	0449-9
Conta:	3.150-X

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/13				SALDO ANTERIOR			24,48 C
31/03/13				SALDO ATUAL			24,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
16/01/13				SALDO ANTERIOR			2.158,48 C
13/02/2013	13/02/2013	0449-9		612-RECEB DIVERSOS	0225990	66,00 C
15/02/2013	15/02/2013	0449-9		002-CHEQUE	0850108	2.200,00 D
28/02/13				SALDO ATUAL			24,48 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/12/12				SALDO ANTERIOR			2.271,48 C
10/01/13	10/01/13	0449-9		0612 RECEB DIVERSOS	241449	637,00 C
16/01/13	16/01/13	0449-9		0002 CHEQUE	850107	750,00 D
31/01/13				SALDO ATUAL			2.158,48 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/11/12				SALDO ANTERIOR			2.250,33 C
07/12/12	07/12/12	0449-9		0002 CHEQUE	850106	670,00 D
10/12/12	10/12/12	0449-9		0612 RECEB DIVERSOS	208779	579,00 C
21/12/12	21/12/12	0449-9		0612 RECEB DIVERSOS	838923	100,15 C
24/12/12	24/12/12	0449-9		0612 RECEB DIVERSOS	305242	12,00 C
31/12/12				SALDO ATUAL			2.271,48 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/10/12				SALDO ANTERIOR			1.623,51 C
12/11/12	12/11/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	330762	825,00 C
12/11/12	12/11/12	1981		102 CH COMPENSADO	850104	189,00 D
14/11/12	14/11/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	509666	93,67 C
16/11/12	16/11/12	0449-9		002 CHEQUE	850105	910,00 D
22/11/12	22/11/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	179984	680,00 C
27/11/12	27/11/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	156428	29,43 C
30/11/12	30/11/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	2533126	97,72 C
30/11/12				SALDO ATUAL			2.250,33 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			1.799,79 C
08/10/2012	08/10/2012	3150-X		612 RECEB DIVERSOS	204218	97,72 C
10/10/2012	10/10/2012	3150-X		612 RECEB DIVERSOS	095527	18,00 C
10/10/2012	10/10/2012	3150-X		002 CHEQUE	850102	260,00 D
11/10/2012	11/10/2012	3150-X		612 RECEB DIVERSOS	374091	968,00 C
18/10/2012	18/10/2012	3150-X		002 CHEQUE	850103	1.000,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			1.623,51 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/12				SALDO ANTERIOR			1.759,79 C
04/09/12	04/09/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	305595	18,00 C
11/09/12	11/09/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	235094	950,00 C
12/09/12	12/09/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	179171	1.092,00 C
13/09/12	13/09/12	0449-9		002 CHEQUE	850101	2.180,00 D
28/09/12	28/09/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	1433318	160,00 C
30/09/12				SALDO ATUAL			1.799,79 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
13/07/12				SALDO ANTERIOR			4,04 C
10/08/12	10/08/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	307139	824,00 C
13/08/12	13/08/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	232483	94,50 C
15/08/12	15/08/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	212177	1.625,00 C
15/08/12	15/08/12	0449-9		002 CHEQUE	850100	900,00 D
31/08/12	31/08/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	1358092	112,25 C
31/08/12				SALDO ATUAL			1.759,79 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
15/06/12				SALDO ANTERIOR			134,16 C
05/07/12	05/07/12	0449-9		002 CHEQUE	850098	120,00 D
10/07/12	10/07/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	242673	113,88 C
10/07/12	10/07/12	0449-9		612 RECEB DIVERSOS	242830	756,00 C
13/07/12	13/07/12	0449-9		002 CHEQUE	850099	880,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			4,04 C