Extrato CC Setor Rio do Sul

Extrato da Conta Corrente

Setor de Rio do Sul

Agência	1244-0
Conta:	56.910-0

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2017		Saldo Anterior			63,04 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.613.021	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.034	48,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.213	1.549,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.496	1.440,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Saque no TAA	101.032.012.780.130	2.000,00 D
15/03/2017	15/03/2017	Saque no TAA	151.752.352.780.130	500,00 D
22/03/2017	22/03/2017	Saque no TAA	221.606.142.780.130	300,00 D
31/03/2017		S A L D O			283,04 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2017		Saldo Anterior			745,04 C
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.894	24,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.868	17,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Saque no TAA	100.842.272.780.130	700,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.011,00 C
15/02/2017	15/02/2017	Saque no TAA	150.850.212.780.130	1.000,00 D
16/02/2017	16/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.000,00 C
16/02/2017	16/02/2017	Saque no TAA	161.947.562.780.130	1.000,00 D
28/02/2017		S A L D O			63,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		Saldo Anterior			110,22 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.882	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.503	877,00 C
16/01/2017	16/01/2017	Recebimentos Diversos	209.884	473,57 C
18/01/2017	18/01/2017	Saque no TAA	180.745.452.780.130	1.400,00 D
27/01/2017	27/01/2017	Recebimentos Diversos	284.507	1.000,00 C
30/01/2017	30/01/2017	Saque no TAA	281.958.442.780.130	300,00 D
31/01/2017		S A L D O			745,04 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			54,79 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.213	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.725	24,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.384	195,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.517	1.869,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	121.053.292.780.130	1.900,00 D
13/12/2016	13/12/2016	Recebimentos Diversos	235.638	83,18 C
15/12/2016	15/12/2016	Saque no TAA	152.030.492.780.130	200,00 D
31/12/2016		S A L D O			110,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			15,63 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.530	15,63 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.335	1.106,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	883.150.900.836.491	0,12 D
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.690	16,00 C
14/11/2016	14/11/2016	Saque no TAA	141.759.172.780.130	1.000,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Recebimentos Diversos	74.773	82,91 C
24/11/2016	24/11/2016	Saque no TAA	241.417.022.780.130	150,00 D
30/11/2016		S A L D O			54,79 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2016		Saldo Anterior			697,91 C
05/10/2016	05/10/2016	Recebimentos Diversos	157.780	82,43 C
05/10/2016	05/10/2016	Recebimentos Diversos	157.781	1.384,00 C
05/10/2016	05/10/2016	Recebimentos Diversos	157.782	300,00 C
05/10/2016	05/10/2016	Recebimentos Diversos	157.783	150,00 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.390	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.931	2.550,00 C
11/10/2016	11/10/2016	Saque no TAA	110.742.552.780.130	3.000,00 D
13/10/2016	13/10/2016	Recebimentos Diversos	192.573	85,04 C
13/10/2016	13/10/2016	Saque no TAA	131.854.012.780.130	800,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Recebimentos Diversos	231.762	32,00 C
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	171.228.452.780.130	400,00 D
20/10/2016	20/10/2016	Saque no TAA	202.040.472.780.130	300,00 D
28/10/2016	28/10/2016	Saque no TAA	281.955.352.780.130	750,00 D
31/10/2016		S A L D O			15,63 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			713,66 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.874	15,75 D
30/09/2016		S A L D O			697,91 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2016		Saldo Anterior			2.524,42 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732047	24,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641936	9,75 D
08/08/2016	08/08/2016	Saque no TAA	81312242780130	2.000,00 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397760	1.949,00 C
12/08/2016	12/08/2016	Saque no TAA	120808012780130	1.500,00 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	41162	85,99 C
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110694	40,00 C
26/08/2016	26/08/2016	Saque no TAA	261238062780130	400,00 D
31/08/2016		S A L D O			713,66 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2016		Saldo Anterior			2.442,56 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397146	9,75 D
07/07/2016	07/07/2016	Saque no TAA	71302002780130	2.000,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308292	360,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308311	2.265,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	111336592780130	2.000,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131592	106,61 C
12/07/2016	12/07/2016	Saque no TAA	121609512780130	500,00 D
26/07/2016	26/07/2016	Recebimentos Diversos	51282	1.130,00 C
26/07/2016	26/07/2016	Saque no TAA	260750132780130	400,00 D
27/07/2016	27/07/2016	Recebimentos Diversos	111617	1.130,00 C
31/07/2016		S A L D O			2.524,42 C

Lançamentos mês de junho de 2016

31/05/16		Saldo Anterior			290,65 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100898076	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357812	1.929,00 C
10/06/16	10/06/16	Saque no TAA	100810132780130	1.800,00 D
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605443	48,00 C
22/06/16	22/06/16	Recebimentos Diversos	143855	180,00 C
22/06/16	22/06/16	Recebimentos Diversos	143861	106,61 C
23/06/16	23/06/16	Saque no TAA	231354292780130	300,00 D
24/06/16	24/06/16	Recebimentos Diversos	242048	2.000,00 C
30/06/16		S A L D O			2.442,56 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/16		Saldo Anterior			1.097,57 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528710	10,53 D
09/05/16	09/05/16	Recebimentos Diversos	232225	106,61 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332777	873,00 C
10/05/16	10/05/16	Saque no TAA	100753482780130	1.500,00 D
16/05/16	16/05/16	Saque no TAA	161256212780130	300,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589132	24,00 C
31/05/16		S A L D O			290,65 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2016		Saldo Anterior			1.114,88 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308715	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	291893	150,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292000	106,61 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292538	48,00 C
13/04/2016	13/04/2016	Saque no TAA	130923462780130	600,00 D
18/04/2016	18/04/2016	Recebimentos Diversos	75424	1.882,00 C
18/04/2016	18/04/2016	Saque no TAA	182105482780130	1.500,00 D
19/04/2016	19/04/2016	Recebimentos Diversos	110927	106,61 C
25/04/2016	25/04/2016	Saque no TAA	241104252780130	200,00 D
30/04/2016		S A L D O			1.097,57 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2016		Saldo Anterior			1.803,80 C
07/03/2016	07/03/2016	Recebimentos Diversos	971549	106,61 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305915	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266733	891,00 C
14/03/2016	14/03/2016	Saque no TAA	141314012780130	900,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452590	24,00 C
18/03/2016	18/03/2016	Saque no TAA	181030032780130	500,00 D
23/03/2016	23/03/2016	Saque no TAA	230751462780130	300,00 D
31/03/2016		S A L D O			1.114,88 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214590	1.082,00 C
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214593	110,00 C
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214594	106,61 C
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214597	2.153,00 C
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214599	847,00 C
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214601	1.558,00 C
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214602	1.300,00 C
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214604	36,00 C
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214605	641,00 C
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214606	106,61 C
12/02/2016	12/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	880430801198970	32,50 D
12/02/2016	12/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	880430801377923	10,53 D
16/02/2016	16/02/2016	Saque no TAA	160815232780130	2.000,00 D
17/02/2016	17/02/2016	Saque no TAA	171320062780130	3.000,00 D
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	423962	106,61 C
19/02/2016	19/02/2016	Saque no TAA	192131352780130	2.000,00 D
24/02/2016	24/02/2016	Recebimentos Diversos	60624	800,00 C
29/02/2016		S A L D O			1.803,80 C

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Agência	1244-0
Conta:	55.467-7

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2015		Saldo Anterior			3,90 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370133	3,90 D
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			13,65 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277561	9,75 D
31/12/2015		S A L D O			3,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			353,84 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559616	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375161	1.715,00 C
13/11/2015	13/11/2015	Recebimentos Diversos	467782	250,00 C
17/11/2015	17/11/2015	Recebimentos Diversos	143314	106,61 C
26/11/2015	26/11/2015	Ch.Avulso entre Agências	592880	2.400,00 D
26/11/2015	26/11/2015	SAQUEpessoal	833301200008402	2,05 D
30/11/2015		S A L D O			13,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2015		Saldo Anterior			1.495,37 C
06/10/2015	06/10/2015	Saque no TAA	61747278271276	500,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182589	9,75 D
08/10/2015	08/10/2015	Recebimentos Diversos	175856	106,61 C
08/10/2015	08/10/2015	Saque no TAA	80958408271276	980,00 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2342	650,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2454	2.777,00 C
14/10/2015	14/10/2015	Saque no TAA	141105598271276	500,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Transferência on line	220276000014648	1.000,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	179051	18,00 C
20/10/2015	20/10/2015	Transferência on line	220276000014648	900,00 D
23/10/2015	23/10/2015	Recebimentos Diversos	232444	80,00 C
26/10/2015	26/10/2015	Transferência on line	220276000014648	50,00 D
26/10/2015	26/10/2015	Saque no TAA	261343038271276	950,00 D
27/10/2015	27/10/2015	Recebimentos Diversos	116143	106,61 C
27/10/2015	27/10/2015	Saque no TAA	271409338271276	340,00 D
28/10/2015	28/10/2015	Recebimentos Diversos	156734	1.950,00 C
29/10/2015	29/10/2015	Saque no TAA	291744158271276	1.600,00 D
31/10/2015		S A L D O			353,84 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			47,51 C
04/09/2015	04/09/2015	Recebimentos Diversos	1326486	950,00 C
04/09/2015	04/09/2015	Recebimentos Diversos	1326515	106,61 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551506	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352326	130,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352472	1.203,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352654	294,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Saque no TAA	100811128271276	1.000,00 D
15/09/2015	15/09/2015	Saque no TAA	150801468271276	200,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125704	24,00 C
29/09/2015	29/09/2015	Saque no TAA	291645278271276	50,00 D
30/09/2015		S A L D O			1.495,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2015		Saldo Anterior			2.458,60 C
04/08/2015	04/08/2015	Saque no TAA	41738568271276	200,00 D
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735905	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1166	2.387,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	323302	106,61 C
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232285	54,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Saque no TAA	110806028271276	1.000,00 D
12/08/2015	12/08/2015	Saque no TAA	120900398271276	1.000,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Saque no TAA	141328058271276	500,00 D
24/08/2015	24/08/2015	Saque no TAA	241735228271276	1.000,00 D
27/08/2015	27/08/2015	Saque no TAA	271107218271276	1.000,00 D
28/08/2015	28/08/2015	Saque no TAA	281225588271276	250,00 D
31/08/2015		S A L D O			47,51 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	2.700,69 C
06/07/2015	06/07/2015	Saque no TAA	61700078271276	200,00 D
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600413	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	856934	12,00 C
09/07/2015	09/07/2015	Saque no TAA	91736178271276	700,00 D
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353484	952,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353617	96,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Saque no TAA	101202138271276	500,00 D
16/07/2015	16/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101970800043364	20,30 C
27/07/2015	27/07/2015	Recebimentos Diversos	212960	106,61 C
31/07/2015		S A L D O			2.458,60 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,22 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2015		Saldo Anterior			1.074,89 C
02/06/2015	02/06/2015	Saque no TAA	21147518271276	200,00 D
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251164	21,90 D
08/06/2015	08/06/2015	Recebimentos Diversos	889652	106,61 C
09/06/2015	09/06/2015	Saque no TAA	91125248271276	900,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112000	516,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112129	643,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Saque no TAA	111130308271276	500,00 D
12/06/2015	12/06/2015	Saque no TAA	121147298271276	300,00 D
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536776	48,00 C
17/06/2015	17/06/2015	Saque no TAA	171733478271276	400,00 D
17/06/2015	17/06/2015	Tarifa Saque Terminal	861681200220090	1,52 D
17/06/2015	17/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	861681200223625	1,57 D
18/06/2015	18/06/2015	Saque no TAA	181755128271276	60,00 D
18/06/2015	18/06/2015	Tarifa Saque Terminal	821691100225358	1,52 D
19/06/2015	19/06/2015	Recebimentos Diversos	228631	2.800,00 C
19/06/2015	19/06/2015	Saque no TAA	191556498271276	100,00 D
19/06/2015	19/06/2015	Tarifa Saque Terminal	861701200171107	1,52 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	2.700,47 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.700,47 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2015		Saldo Anterior			652,18 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605120	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179723	2.408,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335766	30,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Saque no TAA	111349428271276	1.000,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Saque no TAA	120908368271276	1.000,00 D
19/05/2015	19/05/2015	Recebimentos Diversos	115480	106,61 C
21/05/2015	21/05/2015	Saque no TAA	211230538271276	100,00 D
31/05/2015		S A L D O			1.074,89 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2015		Saldo Anterior			933,08 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182915	21,90 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133295	941,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Saque no TAA	100822448271276	900,00 D
23/04/2015	23/04/2015	Saque no TAA	231130288271276	300,00 D
30/04/2015		S A L D O			652,18 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			846,24 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214904	21,90 D
04/03/2015	04/03/2015	Recebimentos Diversos	224654	106,61 C
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232371	66,00 C
09/03/2015	09/03/2015	Saque no TAA	91334508271276	500,00 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221273	831,00 C
17/03/2015	17/03/2015	Recebimentos Diversos	73418	106,61 C
18/03/2015	18/03/2015	Saque no TAA	181334168271276	350,00 D
18/03/2015	18/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860771200215246	1,48 D
27/03/2015	27/03/2015	Saque no TAA	271038338271276	150,00 D
31/03/2015		S A L D O			933,08 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			882,24 C
03/02/2015	03/02/2015	Saque no TAA	31338508271276	800,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238703	630,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238805	984,00 C
13/02/2015	13/02/2015	Recebimentos Diversos	517834	1.350,00 C
23/02/2015	23/02/2015	Saque no TAA	230814078271276	1.000,00 D
25/02/2015	25/02/2015	Saque no TAA	251202428271276	1.000,00 D
27/02/2015	27/02/2015	Saque no TAA	271334098271276	200,00 D
28/02/2015		S A L D O			846,24 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2014		Saldo Anterior			1.311,24 C
08/01/2015	08/01/2015	Saque no TAA	80903038271276	500,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	294064	721,00 C
21/01/2015	21/01/2015	Saque no TAA	211909158271276	150,00 D
30/01/2015	30/01/2015	Saque no TAA	301433408271276	500,00 D
31/01/2015		S A L D O			882,24 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			1.428,63 C
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137078	48,00 C
09/12/2014	09/12/2014	Saque no TAA	91220498271276	1.000,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439325	1.578,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Saque no TAA	101335568271276	1.000,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	740497	150,00 C
24/12/2014	24/12/2014	Recebimentos Diversos	201186	106,61 C
31/12/2014		S A L D O			1.311,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2014		Saldo Anterior			2.610,02 C
06/11/2014	06/11/2014	Saque no TAA	61336128271276	500,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143393	1.262,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284656	48,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Saque no TAA	101344018271276	600,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Saque no TAA	101346158271276	400,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Saque no TAA	121113538271276	1.000,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Depósito Online	2731386195	12,00 C
24/11/2014	24/11/2014	Recebimentos Diversos	207844	106,61 C
28/11/2014	28/11/2014	Saque no TAA	281738518271276	110,00 D
30/11/2014		S A L D O			1.428,63 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			3.236,41 C
02/10/2014	02/10/2014	Recebimentos Diversos	301157	1.750,00 C
02/10/2014	02/10/2014	Saque no TAA	21201058271276	1.000,00 D
03/10/2014	03/10/2014	Saque no TAA	30827228271276	1.000,00 D
06/10/2014	06/10/2014	Saque no TAA	41730038271276	1.000,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294777	3.127,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Saque no TAA	131655338271276	1.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Saque no TAA	171519558271276	1.000,00 D
20/10/2014	20/10/2014	Saque no TAA	201747108271276	500,00 D
21/10/2014	21/10/2014	Recebimentos Diversos	139916	106,61 C
27/10/2014	27/10/2014	Saque no TAA	271151328271276	200,00 D
29/10/2014	29/10/2014	Recebimentos Diversos	140879	90,00 C
31/10/2014		S A L D O			2.610,02 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2014		Saldo Anterior			5.631,80 C
01/09/2014	01/09/2014	Saque no TAA	11321078271276	1.000,00 D
08/09/2014	08/09/2014	Recebimentos Diversos	170318	106,61 C
08/09/2014	08/09/2014	Saque no TAA	81437248271276	500,00 D
09/09/2014	09/09/2014	Saque no TAA	90807388271276	1.000,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253480	6,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253616	1.192,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Saque no TAA	101148598271276	200,00 D
24/09/2014	24/09/2014	Saque no TAA	241134018271276	1.000,00 D
30/09/2014		S A L D O			3.236,41 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2014		Saldo Anterior			5.144,19 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119758	190,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262784	1.185,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Saque no TAA	111728068271276	1.000,00 D
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149193	6,00 C
26/08/2014	26/08/2014	Recebimentos Diversos	98172	106,61 C
31/08/2014		S A L D O			5.631,80 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2014				SALDO ANTERIOR			5.023,27 C
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	354534	106,61 C
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		Saque no TAA	31358228271276	150,00 D
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		Saque no TAA	71715558271276	1.000,00 D
08/07/2014	08/07/2014	1244-0		Saque no TAA	80814048271276	1.000,00 D
09/07/2014	09/07/2014	1244-0		Saque no TAA	91312078271276	1.000,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233804	560,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233867	3.142,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no TAA	100807388271276	1.000,00 D
11/07/2014	11/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	217426	2.235,00 C
11/07/2014	11/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	217434	84,70 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135742	36,00 C
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	440185	106,61 C
24/07/2014	24/07/2014	1244-0		Saque no TAA	241657208271276	1.000,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		Saque no TAA	251205188271276	500,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		Saque no TAA	251207378271276	200,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		Saque no TAA	251208568271276	200,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		Saque no TAA	251209528271276	30,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		Saque no TAA	251210438271276	30,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		Saque no TAA	251211428271276	30,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		Saque no TAA	251212308271276	10,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			5.144,19 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/14				SALDO ANTERIOR			5.305,27 C
04/06/14	04/06/14	1244-0		SAQUE NO TAA	41342018271276	1.000,00 D
09/06/14	09/06/14	1244-0		SAQUE NO TAA	91734038271276	500,00 D
09/06/14	09/06/14	1244-0		SAQUE NO TAA	91739488271276	190,00 D
09/06/14	09/06/14	1244-0		SAQUE NO TAA	91741098271276	260,00 D
09/06/14	09/06/14	1244-0		SAQUE NO TAA	91742228271276	40,00 D
10/06/14	10/06/14	1244-0		SAQUE NO TAA	100817368271276	470,00 D
10/06/14	10/06/14	1244-0		SAQUE NO TAA	100818378271276	530,00 D
11/06/14	11/06/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127759	1.596,00 C
11/06/14	11/06/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127877	12,00 C
13/06/14	13/06/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	382079	1.200,00 C
26/06/14	26/06/14	1244-0		SAQUE NO TAA	261343398271276	100,00 D
30/06/14				SALDO ATUAL			5.023,27 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/04/14				SALDO ANTERIOR			5.687,66 C
06/05/14	06/05/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	6115528271276	500,00 D
08/05/14	08/05/14	1244-0		0330 SAQUE NO CAIXA	522100	2.000,00 D
08/05/14	08/05/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	81129208271276	1.000,00 D
09/05/14	09/05/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261355	3.357,00 C
12/05/14	12/05/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231631	54,00 C
20/05/14	20/05/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697551	106,61 C
30/05/14	30/05/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	301502578271276	400,00 D
30/05/14				SALDO ATUAL			5.305,27 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/03/14				SALDO ANTERIOR			4.201,05 C
02/04/14	02/04/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	21039028271276	100,00 D
07/04/14	07/04/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041442	24,00 C
08/04/14	08/04/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	147912	220,00 C
10/04/14	10/04/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226774	2.786,00 C
14/04/14	14/04/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	160435	106,61 C
15/04/14	15/04/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	151502348271276	1.000,00 D
28/04/14	28/04/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	281334498271276	100,00 D
29/04/14	29/04/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	291349068271276	200,00 D
30/04/14	30/04/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	301332158271276	250,00 D
30/04/14				SALDO ATUAL			5.687,66 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo R$
05/02/14				SALDO ANTERIOR			0,00 C
14/03/14	14/03/14	1244-0		0870 TRANSF ONLINE	221244000052803	4.401,05 C
19/03/14	19/03/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	19114418271276	100,00 D
27/03/14	27/03/14	1244-0		0331 SAQUE TAA	270910568171276	100,00 D
31/03/14				SALDO ATUAL			4.201,05 C

---

Agência	1244-0
Conta:	52.803-X

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/02/2014				SALDO ANTERIOR			3.644,44 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817173	66,00 C
07/03/2014	07/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1110621	400,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227489	1.224,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227644	260,00 C
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no TAA	110904513646787	1.000,00 D
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	447875	106,61 C
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		Saque no TAA	141219033646787	300,00 D
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000055467	4.401,05 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/01/2014				SALDO ANTERIOR			5.483,22 C
05/02/2014	05/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	509271	106,61 C
05/02/2014	05/02/2014	1244-0		Saque no TAA	51157003646787	300,00 D
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	138893	260,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139089	2.088,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		Saque no TAA	101356163646787	100,00 D
13/02/2014	13/02/2014	1244-0		Saque no TAA	130918513646787	1.000,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141412483646787	200,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141414313646787	300,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141416343646787	40,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141417233646787	40,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141418163646787	40,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141423503646787	40,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141425103646787	320,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141430383646787	10,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141431493646787	10,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	150722273646787	20,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	150723393646787	180,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	150724433646787	200,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	150725463646787	400,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	150726493646787	200,00 D
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	81111	106,61 C
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		Saque no TAA	180924543646787	1.000,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			3.644,44 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/12/2013				SALDO ANTERIOR			3.008,22 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124739	1.715,00 C
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		Saque no TAA	201100463646787	1.000,00 D
21/01/2014	21/01/2014	1244-0		Saque no TAA	211009543646787	200,00 D
21/01/2014	21/01/2014	1244-0		Saque no TAA	211011473646787	50,00 D
21/01/2014	21/01/2014	1244-0		Saque no TAA	211012583646787	50,00 D
21/01/2014	21/01/2014	1244-0		Saque no TAA	211014183646787	25,00 D
21/01/2014	21/01/2014	1244-0		Saque no TAA	211015113646787	25,00 D
21/01/2014	21/01/2014	1244-0		Saque no TAA	211016403646787	55,00 D
21/01/2014	21/01/2014	1244-0		Saque no TAA	211017353646787	45,00 D
21/01/2014	21/01/2014	1244-0		Saque no TAA	211018413646787	25,00 D
31/01/2014	31/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1295222	2.235,00 C
31/01/2014				SALDO ATUAL			5.483,22 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/11/2013				SALDO ANTERIOR			2.795,00 C
03/12/2013	03/12/2013	1244-0		Saque no TAA	30951333646787	300,00 D
10/12/2013	10/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	382351	106,61 C
10/12/2013	10/12/2013	1244-0		Saque no TAA	100948403646787	200,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197318	2.377,00 C
13/12/2013	13/12/2013	1244-0		Saque no TAA	131023433646787	1.000,00 D
13/12/2013	13/12/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	222775000001460	473,00 D
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		Saque no TAA	171658383646787	500,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308386	36,00 C
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	805736	106,61 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268468	60,00 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			3.008,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
15/07/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
22/11/2013	22/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	136172	1.987,00 C
22/11/2013	22/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	136175	808,00 C
30/11/2013				SALDO ATUAL			2.795,00 C

---

Agência	2545-3
Conta:	8.934-6

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/10/2013				SALDO ANTERIOR			2.191,36 C
05/11/2013	05/11/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850575	600,00 D
08/11/2013	08/11/2013	2545-3		0502 DEPOSITO	25451879000116	20,00 C
08/11/2013	08/11/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850578	1.611,00 D
11/11/2013	11/11/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	285345	54,00 C
11/11/2013	11/11/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	285580	3.283,00 C
12/11/2013	12/11/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850577	94,83 D
20/11/2013	20/11/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850579	744,00 D
20/11/2013	20/11/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850580	500,00 D
26/11/2013	26/11/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850582	1.910,87 D
26/11/2013	26/11/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850581	87,66 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/09/2013				SALDO ANTERIOR			2.652,37 C
04/10/2013	04/10/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	1417700	1.400,00 C
10/10/2013	10/10/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	156292	670,00 C
10/10/2013	10/10/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	156727	1.981,00 C
11/10/2013	11/10/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850570	50,00 D
11/10/2013	11/10/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850571	214,68 D
14/10/2013	14/10/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850572	2.986,00 D
15/10/2013	15/10/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	526748	106,61 C
21/10/2013	21/10/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850574	114,55 D
22/10/2013	22/10/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850573	60,00 D
23/10/2013	23/10/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	99390	106,61 C
30/10/2013	30/10/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850576	1.300,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			2.191,36 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/08/2013				SALDO ANTERIOR			3.408,51 C
05/09/2013	05/09/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850562	60,00 D
06/09/2013	06/09/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850563	100,00 D
09/09/2013	09/09/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	165151	84,00 C
10/09/2013	10/09/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	264716	2.980,00 C
10/09/2013	10/09/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850566	1.932,00 D
11/09/2013	11/09/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850564	540,00 D
20/09/2013	20/09/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850568	50,00 D
20/09/2013	20/09/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850565	79,58 D
20/09/2013	20/09/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850567	58,56 D
30/09/2013	30/09/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850569	1.000,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			2.652,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/07/2013				SALDO ANTERIOR			2.923,22 C
09/08/2013	09/08/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850557	1.921,00 D
12/08/2013	12/08/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	251684	2.743,00 C
15/08/2013	15/08/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	504818	106,61 C
19/08/2013	19/08/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850558	276,72 D
26/08/2013	26/08/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850560	50,00 D
27/08/2013	27/08/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850559	86,60 D
29/08/2013	29/08/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850561	30,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			3.408,51 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/06/2013				SALDO ANTERIOR			4.159,61 C
08/07/2013	08/07/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	232007	230,00 C
10/07/2013	10/07/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	245537	2.073,00 C
11/07/2013	11/07/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850552	2.532,00 D
15/07/2013	15/07/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	533878	36,00 C
15/07/2013	15/07/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850553	472,00 D
17/07/2013	17/07/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850554	50,00 D
24/07/2013	24/07/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	213215	106,61 C
24/07/2013	24/07/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850556	500,00 D
24/07/2013	24/07/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850555	128,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			2.923,22 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/05/2013				SALDO ANTERIOR			3.707,84 C
04/06/2013	04/06/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	287965	106,61 C
07/06/2013	07/06/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850544	1.232,00 D
07/06/2013	07/06/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850545	500,00 D
10/06/2013	10/06/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	99739	1.762,00 C
11/06/2013	11/06/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850546	150,00 D
14/06/2013	14/06/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850547	50,40 D
17/06/2013	17/06/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	153274	42,00 C
19/06/2013	19/06/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850548	100,00 D
20/06/2013	20/06/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	782147	440,00 C
20/06/2013	20/06/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850549	101,44 D
26/06/2013	26/06/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850550	100,00 D
28/06/2013	28/06/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	1600968	1.835,00 C
28/06/2013	28/06/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850551	1.500,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			4.159,61 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/04/2013				SALDO ANTERIOR			3.295,23 C
03/05/2013	03/05/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	560165	106,61 C
03/05/2013	03/05/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850536	69,00 D
10/05/2013	10/05/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	362685	3.478,00 C
10/05/2013	10/05/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850537	903,00 D
13/05/2013	13/05/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	206405	18,00 C
13/05/2013	13/05/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850539	1.215,00 D
13/05/2013	13/05/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850540	317,00 D
13/05/2013	13/05/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850528	80,00 D
24/05/2013	24/05/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850542	50,00 D
28/05/2013	28/05/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850543	500,00 D
28/05/2013	28/05/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850541	56,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			3.707,84 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/03/2013				SALDO ANTERIOR			4.217,54 C
03/04/2013	03/04/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850529	100,00 D
08/04/2013	08/04/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850532	981,00 D
08/04/2013	08/04/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850533	327,65 D
10/04/2013	10/04/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	224789	1.302,00 C
15/04/2013	15/04/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	525106	42,00 C
16/04/2013	16/04/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	139809	106,61 C
24/04/2013	24/04/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850534	400,00 D
29/04/2013	29/04/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850538	267,27 D
29/04/2013	29/04/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850535	297,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			3.295,23 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/2013				SALDO ANTERIOR			4.924,59 C
01/03/2013	01/03/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850524	1.000,00 D
05/03/2013	05/03/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	564758	106,61 C
11/03/2013	11/03/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	226815	72,00 C
11/03/2013	11/03/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	227302	2.205,00 C
11/03/2013	11/03/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850525	45,42 D
11/03/2013	11/03/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850526	1.614,00 D
18/03/2013	18/03/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	162526	210,00 C
18/03/2013	18/03/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850527	41,24 D
27/03/2013	27/03/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850530	400,00 D
27/03/2013	27/03/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850531	200,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			4.217,54 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
14/01/2013				SALDO ANTERIOR			3.129,37 C
01/02/2013	01/02/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	651356	106,61 C
07/02/2013	07/02/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850514	100,00 D
13/02/2013	13/02/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	225713	2.734,00 C
13/02/2013	13/02/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	225910	106,61 C
13/02/2013	13/02/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	225924	48,00 C
14/02/2013	14/02/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850520	100,00 D
14/02/2013	14/02/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850521	1.534,00 D
15/02/2013	15/02/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	572947	1.250,00 C
15/02/2013	15/02/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850515	429,00 D
15/02/2013	15/02/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850516	420,00 D
18/02/2013	18/02/2013	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850519	292,00 D
20/02/2013	20/02/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	712067	775,00 C
21/02/2013	21/02/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850522	250,00 D
28/02/2013	28/02/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850523	100,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			4.924,59 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/12/2012				SALDO ANTERIOR			3.055,37 C
10/01/2013	10/01/2013	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	241533	1.492,00 C
14/01/2013	14/01/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850513	70,00 D
14/01/2013	14/01/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850517	1.068,00 D
14/01/2013	14/01/2013	2545-3		0002 CHEQUE	850518	280,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			3.129,37 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/11/2012				SALDO ANTERIOR			3.516,34 C
04/12/2012	04/12/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850503	70,00 D
07/12/2012	07/12/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	916681	106,61 C
07/12/2012	07/12/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850508	1.173,00 D
07/12/2012	07/12/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850509	280,00 D
07/12/2012	07/12/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850504	159,16 D
10/12/2012	10/12/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	208836	2.172,00 C
10/12/2012	10/12/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850507	220,87 D
11/12/2012	11/12/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850505	100,00 D
11/12/2012	11/12/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850510	110,55 D
11/12/2012	11/12/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850511	42,00 D
12/12/2012	12/12/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850506	408,00 D
13/12/2012	13/12/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850512	150,00 D
24/12/2012	24/12/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	305258	24,00 C
26/12/2012	26/12/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850498	50,00 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			3.055,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/10/2012				SALDO ANTERIOR			6.718,49 C
05/11/2012	05/11/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850492	123,00 D
06/11/2012	06/11/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	436948	24,00 C
06/11/2012	06/11/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850491	90,80 D
07/11/2012	07/11/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850490	55,80 D
09/11/2012	09/11/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850493	1.900,00 D
09/11/2012	09/11/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850494	1.000,00 D
12/11/2012	12/11/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	330715	2.681,00 C
14/11/2012	14/11/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	509702	106,61 C
14/11/2012	14/11/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850496	2.135,00 D
19/11/2012	19/11/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850495	300,00 D
20/11/2012	20/11/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850497	100,00 D
22/11/2012	22/11/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	179838	530,00 C
27/11/2012	27/11/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850499	80,00 D
28/11/2012	28/11/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850500	100,00 D
28/11/2012	28/11/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850501	365,77 D
29/11/2012	29/11/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850502	400,00 D
30/11/2012	30/11/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	2533158	106,61 C
30/11/2012				SALDO ATUAL			3.516,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
12/09/2012				SALDO ANTERIOR			4.516,35 C
05/10/2012	05/10/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	2046499	106,61 C
10/10/2012	10/10/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	95516	18,00 C
10/10/2012	10/10/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850484	2.047,00 D
11/10/2012	11/10/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	374131	2.497,00 C
11/10/2012	11/10/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850485	500,00 D
11/10/2012	11/10/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850486	219,08 D
17/10/2012	17/10/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850487	100,00 D
17/10/2012	17/10/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850488	1.000,00 D
22/10/2012	22/10/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	413667	140,00 C
25/10/2012	25/10/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850489	1.000,00 D
26/10/2012	26/10/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	369540	4.200,00 C
29/10/2012	29/10/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	535999	106,61 C
31/10/2012				SALDO ATUAL			6.718,49 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/08/2012				SALDO ANTERIOR			4.252,35 C
04/09/2012	04/09/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	305613	60,00 C
10/09/2012	10/09/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850483	1.613,00 D
12/09/2012	12/09/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	179199	1.817,00 C
30/09/2012				SALDO ATUAL			4.516,35 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/07/2012				SALDO ANTERIOR			4.523,12 C
06/08/2012	06/08/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	1299434	78,00 C
06/08/2012	06/08/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850479	34,37 D
09/08/2012	09/08/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850480	1.623,00 D
10/08/2012	10/08/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	307017	2.206,00 C
14/08/2012	14/08/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850481	589,70 D
14/08/2012	14/08/2012	2545-3		0002 CHEQUE	850482	280,00 D
15/08/2012	15/08/2012	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	212331	186,00 C
22/08/2012	22/08/2012	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850472	213,70 D
31/08/2012				SALDO ATUAL			4.252,35 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/06/12				SALDO ANTERIOR			3.913,34 C
06/07/12	06/07/12	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	17519	1.835,00 C
09/07/12	09/07/12	2545-3		0002 CHEQUE	850473	2.647,00 D
10/07/12	10/07/12	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	242781	3.478,00 C
18/07/12	18/07/12	2545-3		0002 CHEQUE	850475	1.500,00 D
20/07/12	20/07/12	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850476	47,00 D
23/07/12	23/07/12	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850474	55,00 D
24/07/12	24/07/12	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850477	104,00 D
24/07/12	24/07/12	2545-3		0102 CHEQ COMPENSADO	850478	475,00 D
27/07/12	27/07/12	2545-3		0612 RECEB DIVERSOS	245628	124,78 C
31/07/12				SALDO ATUAL			4.523,12 C