Extrato CC Setor Limeira

Extrato da Conta Corrente

Setor de Limeira

Agência	1244-0
Conta:	59.771-6

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2017		Saldo Anterior			5.826,25 C
06/03/2017	06/03/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.000,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.045	48,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.369	2.284,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.399	300,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.456	1.583,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.691.000.977.565	17,00 D
16/03/2017	16/03/2017	Recebimentos Diversos	113.576	200,00 C
16/03/2017	16/03/2017	Saque no Caixa	782.203	3.000,00 D
16/03/2017	16/03/2017	Tarifa Saque Pessoal	870.751.200.222.168	2,40 D
31/03/2017		S A L D O			8.221,85 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2017		Saldo Anterior			6.169,25 C
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.826	72,00 C
10/02/2017	10/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.411.001.069.500	17,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.300,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	2.602,00 C
20/02/2017	20/02/2017	Saque no TAA	201.713.451.268.907	1.500,00 D
20/02/2017	20/02/2017	Saque no TAA	201.715.141.268.907	1.500,00 D
22/02/2017	22/02/2017	Saque no TAA	221.207.521.268.907	1.300,00 D
28/02/2017		S A L D O			5.826,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			6.820,00 C
05/01/2017	05/01/2017	Recebimentos Diversos	374.826	8,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.530	2.357,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.101.001.228.166	15,75 D
11/01/2017	11/01/2017	Recebimentos Diversos	54.266	3.000,00 C
19/01/2017	19/01/2017	Saque no TAA	191.221.381.268.907	1.500,00 D
19/01/2017	19/01/2017	Saque no TAA	191.222.571.268.907	1.500,00 D
30/01/2017	30/01/2017	Saque no TAA	280.652.211.268.907	1.500,00 D
30/01/2017	30/01/2017	Saque no TAA	280.653.321.268.907	1.500,00 D
31/01/2017		S A L D O			6.169,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			6.823,45 C
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.770	104,00 C
06/12/2016	06/12/2016	Tarifa Agenda Financ-TAA	843.410.800.208.547	1,70 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.535	2.360,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.471.001.169.759	15,75 D
14/12/2016	14/12/2016	Saque no TAA	141.324.371.268.907	2.450,00 D
31/12/2016		S A L D O			6.820,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2016		Saldo Anterior			5.120,20 C
04/11/2016	04/11/2016	Recebimentos Diversos	490.863	2.900,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.134	2.587,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.158	2.260,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	873.151.001.686.650	15,75 D
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.706	72,00 C
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	161.213.081.268.907	1.500,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	161.214.101.268.907	1.500,00 D
23/11/2016	23/11/2016	Saque no TAA	231.200.511.268.907	2.500,00 D
30/11/2016	30/11/2016	Saque no TAA	301.633.211.268.907	600,00 D
30/11/2016		S A L D O			6.823,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2016		Saldo Anterior			4.851,95 C
06/10/2016	06/10/2016	Recebimentos Diversos	937.917	2.720,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.993	2.154,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.195	810,00 C
11/10/2016	11/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.841.400.460.265	15,75 D
21/10/2016	21/10/2016	Saque no TAA	211.159.391.268.907	2.700,00 D
27/10/2016	27/10/2016	Saque no TAA	271.206.031.268.907	2.700,00 D
31/10/2016		S A L D O			5.120,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2016		Saldo Anterior			6.559,70 C
05/09/2016	05/09/2016	Depósito Online	2.523.965.974	260,00 C
05/09/2016	05/09/2016	Saque no TAA	40.742.202.301.848	400,00 D
09/09/2016	09/09/2016	Saque no TAA	91.827.402.301.848	600,00 D
12/09/2016	12/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	802.561.000.476.658	15,75 D
13/09/2016	13/09/2016	Recebimentos Diversos	64.596	1.500,00 C
16/09/2016	16/09/2016	Saque no TAA	161.638.352.301.848	1.500,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.080	48,00 C
26/09/2016	26/09/2016	Saque no TAA	240.705.242.301.848	1.000,00 D
30/09/2016		S A L D O			4.851,95

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2016		Saldo Anterior			7.205,35 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732139	48,00 C
09/08/2016	09/08/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	802221200124088	1,95 D
09/08/2016	09/08/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	802221200124089	1,95 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397722	1.798,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397899	450,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892231000203076	9,75 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110805	72,00 C
26/08/2016	26/08/2016	Saque no TAA	261211522301848	2.500,00 D
29/08/2016	29/08/2016	Saque no TAA	291204252301848	500,00 D
31/08/2016		S A L D O			6.559,70 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2016		Saldo Anterior			7.670,00 C
01/07/2016	01/07/2016	Saque no TAA	11212552301848	1.200,00 D
05/07/2016	05/07/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	841871200074318	1,90 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308285	3.657,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308475	90,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	801931000950916	9,75 D
26/07/2016	26/07/2016	Saque no TAA	261705332301848	3.000,00 D
31/07/2016		S A L D O			7.205,35 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			6.152,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358000	1.193,00 C
10/06/16	10/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891621000393584	39,00 D
17/06/16	17/06/16	Recebimentos Diversos	254726	1.800,00 C
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605446	64,00 C
22/06/16	22/06/16	Saque no TAA	221705152301848	1.500,00 D
30/06/16		S A L D O			7.670,00 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/16		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332820	3.123,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332822	994,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332826	2.510,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332832	48,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332833	250,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332834	1.345,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332836	1.620,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332839	278,00 C
16/05/16	16/05/16	Saque no TAA	141355432301848	500,00 D
24/05/16	24/05/16	Saque no TAA	241205132301848	2.000,00 D
24/05/16	24/05/16	Saque no TAA	241206432301848	1.000,00 D
27/05/16	27/05/16	Recebimentos Diversos	324336	1.200,00 C
27/05/16	27/05/16	Saque no Caixa	782203	900,00 D
30/05/16	30/05/16	Saque no TAA	301708272301848	1.000,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589218	184,00 C
31/05/16		S A L D O			6.152,00 C

---

Agência	1244-0
Conta:	56.329-3

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/16		Saldo Anterior			78,51 C
05/05/16	05/05/16	Ch.Avulso entre Agências	782201	78,51 D
31/05/16		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			1.689,04 C
01/04/2016	01/04/2016	Recebimentos Diversos	543067	1.200,00 C
01/04/2016	01/04/2016	Saque no Caixa	782201	2.800,00 D
04/04/2016	04/04/2016	Recebimentos Diversos	379317	250,00 C
04/04/2016	04/04/2016	Saque no TAA	41943100213845	250,00 D
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308684	10,53 D
30/04/2016		S A L D O			78,51 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		Saldo Anterior			6.394,57 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305884	10,53 D
09/03/2016	09/03/2016	Saque no Caixa	782203	1.902,00 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266753	2.967,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266992	90,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452556	150,00 C
17/03/2016	17/03/2016	Saque no Caixa	782203	5.500,00 D
22/03/2016	22/03/2016	Saque no TAA	221507120213845	500,00 D
31/03/2016		S A L D O			1.689,04 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2016		Saldo Anterior			7.112,10 C
01/02/2016	01/02/2016	Recebimentos Diversos	899190	200,00 C
01/02/2016	01/02/2016	Saque no TAA	300750190213845	1.000,00 D
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552120	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257114	100,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257260	3.093,00 C
19/02/2016	19/02/2016	Saque no Caixa	782201	3.100,00 D
29/02/2016		S A L D O			6.394,57 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2015		Saldo Anterior			6.932,60 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370165	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390704	1.212,00 C
26/01/2016	26/01/2016	Saque no TAA	260753180213845	1.000,00 D
31/01/2016		S A L D O			7.112,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			11.340,63 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277594	9,75 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300478	24,00 C
15/12/2015	15/12/2015	Recebimentos Diversos	265970	3.091,00 C
15/12/2015	15/12/2015	Saque no Caixa	782203	7.463,28 D
16/12/2015	16/12/2015	Recebimentos Diversos	342399	600,00 C
21/12/2015	21/12/2015	Saque no TAA	190736280213845	650,00 D
31/12/2015		S A L D O			6.932,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2015		Saldo Anterior			13.597,01 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559649	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375103	2.485,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375108	310,00 C
11/11/2015	11/11/2015	Recebimentos Diversos	135506	600,00 C
12/11/2015	12/11/2015	Saque no Caixa	782201	5.000,00 D
27/11/2015	27/11/2015	Saque no TAA	271535000213845	650,00 D
30/11/2015	30/11/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	8,37 C
30/11/2015		S A L D O			11.340,63 C

30/11/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
30/11/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			17.796,46 C
06/10/2015	06/10/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	852790700044437	1,70 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182622	9,75 D
09/10/2015	09/10/2015	Recebimentos Diversos	326382	2.200,00 C
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	178997	12,00 C
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	171648200213845	1.000,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	191517090213845	1.000,00 D
20/10/2015	20/10/2015	Saque no TAA	201451270213845	1.000,00 D
21/10/2015	21/10/2015	Recebimentos Diversos	69430	600,00 C
21/10/2015	21/10/2015	Saque no TAA	211748590213845	1.000,00 D
22/10/2015	22/10/2015	Saque no TAA	222021570213845	1.000,00 D
23/10/2015	23/10/2015	Saque no TAA	231519160213845	1.000,00 D
26/10/2015	26/10/2015	Saque no TAA	240742130213845	1.000,00 D
31/10/2015		S A L D O			13.597,01 C

31/10/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,31 C
31/10/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			17.976,21 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551541	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352507	380,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352594	3.326,00 C
16/09/2015	16/09/2015	Recebimentos Diversos	148172	600,00 C
21/09/2015	21/09/2015	Saque no TAA	191238500213845	500,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125716	24,00 C
23/09/2015	23/09/2015	Saque no Caixa	782201	4.000,00 D
30/09/2015		S A L D O			17.796,46 C

30/09/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,25 C
30/09/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2015		Saldo Anterior			15.553,91 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735940	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1002	2.330,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1132	930,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232298	36,00 C
19/08/2015	19/08/2015	Recebimentos Diversos	53217	1.200,00 C
19/08/2015	19/08/2015	Saque no Caixa	782201	3.000,00 D
26/08/2015	26/08/2015	Saque no Caixa	782201	1.200,00 D
28/08/2015	28/08/2015	Recebimentos Diversos	456439	2.135,00 C
31/08/2015		S A L D O			17.976,21 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,18 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	6.328,55 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600450	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	856957	30,00 C
08/07/2015	08/07/2015	Recebimentos Diversos	120457	10.000,06 C
08/07/2015	08/07/2015	Recebimentos Diversos	120458	600,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353452	604,00 C
16/07/2015	16/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101970800043364	20,30 C
24/07/2015	24/07/2015	Saque no TAA	241830500213845	1.000,00 D
27/07/2015	27/07/2015	Saque no TAA	250754320213845	1.000,00 D
31/07/2015		S A L D O			15.553,91 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,12 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	1,20 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2015		Saldo Anterior			6.990,60 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251203	21,90 D
02/06/2015	02/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801530700320881	1,57 D
03/06/2015	03/06/2015	Recebimentos Diversos	209555	3.000,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112083	862,00 C
24/06/2015	24/06/2015	Saque no Caixa	782201	4.000,00 D
29/06/2015	29/06/2015	Saque no TAA	270756520213845	500,00 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	6.329,13 D
30/06/2015	30/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841811200502735	1,57 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1,57 C
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.329,81 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,25 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2015		Saldo Anterior			8.412,50 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605160	21,90 D
19/05/2015	19/05/2015	Saque no Caixa	782201	1.400,00 D
31/05/2015		S A L D O			6.990,60 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2015		Saldo Anterior			6.795,88 C
01/04/2015	01/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860911200051880	1,48 D
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182955	21,90 D
06/04/2015	06/04/2015	Recebimentos Diversos	290095	2.200,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133259	1.170,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133484	1.470,00 C
17/04/2015	17/04/2015	Saque no Caixa	782201	2.200,00 D
27/04/2015	27/04/2015	Saque no TAA	250841060213845	1.000,00 D
30/04/2015		S A L D O			8.412,50 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2015		Saldo Anterior			7.227,26 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214944	21,90 D
04/03/2015	04/03/2015	Recebimentos Diversos	109673	250,00 C
04/03/2015	04/03/2015	Recebimentos Diversos	109675	250,00 C
05/03/2015	05/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	850641200079498	1,48 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232395	60,00 C
11/03/2015	11/03/2015	Recebimentos Diversos	85889	1.532,00 C
25/03/2015	25/03/2015	Saque no Caixa	782201	2.500,00 D
31/03/2015		S A L D O			6.795,88 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2015		Saldo Anterior			9.935,26 C
02/02/2015	02/02/2015	Saque no TAA	310813270213845	1.000,00 D
03/02/2015	03/02/2015	Saque no TAA	31514320213845	1.000,00 D
09/02/2015	09/02/2015	Recebimentos Diversos	114021	190,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238574	442,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238912	360,00 C
19/02/2015	19/02/2015	Saque no Caixa	782201	1.700,00 D
28/02/2015		S A L D O			7.227,26 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			7.815,26 C
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	294068	920,00 C
21/01/2015	21/01/2015	Recebimentos Diversos	141704	1.200,00 C
31/01/2015		S A L D O			9.935,26 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			7.297,26 C
03/12/2014	03/12/2014	Recebimentos Diversos	127654	250,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439420	1.896,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439472	72,00 C
22/12/2014	22/12/2014	Recebimentos Diversos	787212	50,00 C
24/12/2014	24/12/2014	Recebimentos Diversos	201242	250,00 C
29/12/2014	29/12/2014	Saque no TAA	272011100213845	1.000,00 D
31/12/2014	31/12/2014	Saque no TAA	311821590213845	1.000,00 D
31/12/2014		S A L D O			7.815,26 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			6.989,26 C
07/11/2014	07/11/2014	Recebimentos Diversos	874646	3.200,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143234	2.024,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284561	84,00 C
12/11/2014	12/11/2014	Recebimentos Diversos	80554	250,00 C
18/11/2014	18/11/2014	Saque no Caixa	782203	5.000,00 D
18/11/2014	18/11/2014	Saque no TAA	181421330213845	250,00 D
30/11/2014		S A L D O			7.297,26 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2014		Saldo Anterior			5.568,26 C
01/10/2014	01/10/2014	Recebimentos Diversos	294447	250,00 C
01/10/2014	01/10/2014	Recebimentos Diversos	294448	250,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294681	4.181,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294854	940,00 C
22/10/2014	22/10/2014	Saque no TAA	221940470213845	1.000,00 D
24/10/2014	24/10/2014	Saque no Caixa	782201	3.200,00 D
31/10/2014		S A L D O			6.989,26 C

---

Agência	0319-0
Conta:	66.561-4

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2014		Saldo Anterior			14.498,16 C
02/09/2014	02/09/2014	TARIFA MANUT CONTA ATIVA	852450800266782	21,90 D
02/09/2014	02/09/2014	CHEQUE COMPENSADO	850085	633,00 D
02/09/2014	02/09/2014	CHEQUE COMPENSADO	850086	1.154,00 D
02/09/2014	02/09/2014	CHEQUE COMPENSADO	850087	933,00 D
02/09/2014	02/09/2014	CHEQUE COMPENSADO	850089	2.299,00 D
03/09/2014	03/09/2014	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	850090	1.000,00 D
04/09/2014	04/09/2014	CHEQUE COMPENSADO	850088	1.043,00 D
10/09/2014	10/09/2014	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	850091	7.414,26 D
30/09/2014		SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			9.849,06 C
04/09/2014	04/09/2014	TAR MANU CONTA	872160700098945	21,90 C
06/08/2014	06/08/2014	CHEQ COMPENSADO	850083	4.200,00 D
11/08/2014	11/08/2014	RECEB DIVERSOS	119822	1.572,00 C
11/08/2014	11/08/2014	RECEB DIVERSOS	262618	7.275,00 C
12/08/2014	12/08/2014	RECEB DIVERSOS	149152	24,00 C
31/08/2014		SALDO ATUAL			14.498,16 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/06/14				SALDO ANTERIOR			8.901,96 C
02/07/14	02/07/14	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	841830700138029	21,90 D
04/07/14	04/07/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	1307527	1.900,00 C
14/07/14	14/07/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	135611	12,00 C
14/07/14	14/07/14	0319-0		0103 CH PAGO AG	850081	1.900,00 D
24/07/14	24/07/14	0319-0		0103 CH PAGO AG	850082	3.243,00 D
30/07/14	30/07/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	627464	4.200,00 C
31/07/14				SALDO ATUAL			9.849,06 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/14				SALDO ANTERIOR			9.239,86 C
03/06/14	03/06/14	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	861540801458659	21,90 D
10/06/14	10/06/14	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850080	370,00 D
11/06/14	11/06/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	127997	54,00 C
30/06/14				SALDO ATUAL			8.901,96 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/14				SALDO ANTERIOR			12.327,36 C
02/05/14	02/05/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	789273	1.900,00 C
05/05/14	05/05/14	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	851250801502322	21,90 D
09/05/14	09/05/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	261708	2.269,00 C
12/05/14	12/05/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	231569	90,00 C
13/05/14	13/05/14	0319-0		0127 TAR FORNEC CHEQUE	821330700116954	17,60 D
15/05/14	15/05/14	0319-0		0103 CH PAGO AG	850071	2.600,00 D
20/05/14	20/05/14	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850073	535,00 D
20/05/14	20/05/14	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850075	1.017,00 D
21/05/14	21/05/14	0319-0		0002 CHEQUE	59276	250,00 C
26/05/14	26/05/14	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850076	295,00 D
28/05/14	28/05/14	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850074	724,00 D
28/05/14	28/05/14	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850077	534,00 D
28/05/14	28/05/14	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850078	646,00 D
29/05/14	29/05/14	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850072	789,00 D
29/05/14	29/05/14	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850079	417,00 D
31/05/14				SALDO ATUAL			9.239,86 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/14				SALDO ANTERIOR			11.979,26 C
02/04/14	02/04/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	120776	250,00 C
02/04/14	02/04/14	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	840920700164069	21,90 D
22/04/14	22/04/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	100473	120,00 C
30/04/14				SALDO ATUAL			12.327,36 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/14				SALDO ANTERIOR			11.461,16 C
05/03/14	05/03/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	817223	12,00 C
06/03/14	06/03/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	306553	250,00 C
06/03/14	06/03/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	306554	250,00 C
06/03/14	06/03/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	306555	250,00 C
06/03/14	06/03/14	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	860650800764126	21,90 D
10/03/14	10/03/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	227388	3.044,00 C
10/03/14	10/03/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	227636	540,00 C
28/03/14	28/03/14	0319-0		0103 CH PAGO AG	850066	3.806,00 D
31/03/14				SALDO ATUAL			11.979,26 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/14				SALDO ANTERIOR			12.027,06 C
04/02/14	04/02/14	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	840350801387679	21,90 D
10/02/14	10/02/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	138936	2.992,00 C
10/02/14	10/02/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	139141	480,00 C
24/02/14	24/02/14	0319-0		0103 CH PAGO AG	850060	2.250,00 D
25/02/14	25/02/14	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850064	626,00 D
25/02/14	25/02/14	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850065	440,00 D
26/02/14	26/02/14	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850062	700,00 D
28/02/14				SALDO ATUAL			11.461,16 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/13				SALDO ANTERIOR			12.048,96 C
03/01/14	03/01/14	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	830030700157921	21,90 D
13/01/14	13/01/14	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	124638	1.859,00 C
24/01/14	24/01/14	0319-0		0103 CH PAGO AG	850058	1.859,00 D
31/01/14				SALDO ATUAL			12.027,06 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/13				SALDO ANTERIOR			14.285,46 C
03/12/13	03/12/13	0319-9		0103 CH PAGO AG	850056	2.000,00 D
03/12/13	03/12/13	0319-9		0231 TAR MANUT CONTA	843370801348706	21,90 D
04/12/13	04/12/13	0319-9		0127 TAR FORNEC CHEQUE	820380700096508	17,60 D
11/12/13	11/12/13	0319-9		0612 RECEB DIVERSOS	197351	2.023,00 C
18/12/13	18/12/13	0319-9		0612 RECEB DIVERSOS	308320	12,00 C
19/12/13	19/12/13	0319-9		0103 CH PAGO AG	850057	3.000,00 D
20/12/13	20/12/13	0319-9		0612 RECEB DIVERSOS	3268580	770,00 C
27/12/13	27/12/13	0319-9		0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA	863611200293275	2,00 D
31/12/13				SALDO ATUAL			12,048,96

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/13				SALDO ANTERIOR			1.501,56 C
04/11/13	04/11/13	0319-9		0798 RESGATE BB CDB DI	4110018533281	10.000,00 C
04/11/13	04/11/13	0319-9		0798 RESGATE BB CDB DI	4110018533281	16,80 C
04/11/13	04/11/13	0319-9		0231 TAR MANUT CONTA	810080700151984	21,90 D
11/11/13	11/11/13	0319-9		0612 RECEB DIVERSOS	285488	72,00 C
11/11/13	11/11/13	0319-9		0612 RECEB DIVERSOS	285627	3.187,00 C
13/11/13	13/11/13	0319-9		0612 RECEB DIVERSOS	65367	80,00 C
22/11/13	22/11/13	0319-9		0612 RECEB DIVERSOS	276292	1.700,00 C
28/11/13	28/11/13	0319-9		0612 RECEB DIVERSOS	296780	250,00 C
28/11/13	28/11/13	0319-9		0103 CH PAGO AG	850055	2.500,00 D
30/11/13				SALDO ATUAL			14.285,46 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/13				SALDO ANTERIOR			8.513,46 C
02/10/13	02/10/13	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	822750700041835	21,90 D
10/10/13	10/10/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	156442	5.791,00 C
10/10/13	10/10/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	156494	3.010,00 C
15/10/13	15/10/13	0319-0		0103 CH PAGO AG	850053	5.791,00 D
21/10/13	21/10/13	0319-0		0103 CH PAGO AG	850054	2.900,00 D
22/10/13	22/10/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	54181	250,00 C
22/10/13	22/10/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	54183	250,00 C
23/10/13	23/10/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	99372	2.400,00 C
28/10/13	28/10/13	0319-0		0351 APLICAÇÃO BB CDB DI	4110018533281	10.000,00 D
31/10/13				SALDO ATUAL			1.501,56 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/08/13				SALDO ANTERIOR			8.838,36 C
03/09/13	03/09/13	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	802460800301551	21,90 D
04/09/13	04/09/13	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850051	1.200,00 D
09/09/13	09/09/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	165285	54,00 C
10/09/13	10/09/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	264749	2.990,00 C
16/09/13	16/09/13	0319-0		0103 CHEQUE PAGO AG	850052	2.147,00 D
30/09/13				SALDO ATUAL			8.513,46 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/07/13				SALDO ANTERIOR			9.636,26 C
02/08/13	02/08/13	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	872140700167682	21,90 D
12/08/13	12/08/13	0319-0		0103 CH PAGO AG	850049	700,00 D
13/08/13	13/08/13	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850048	1.200,00 D
14/08/13	14/08/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	57266	2.424,00 C
14/08/13	14/08/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	57319	1.200,00 C
22/08/13	22/08/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	58278	250,00 C
22/08/13	22/08/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	58281	250,00 C
30/08/13	30/08/13	0319-0		0103 CH PAGO AG	850050	3.000,00 D
31/08/13				SALDO ATUAL			8.838,36 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/06/13				SALDO ANTERIOR			19.141,46 C
01/07/13	01/07/13	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850042	1.169,20 D
01/07/13	01/07/13	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850043	610,00 D
02/07/13	02/07/13	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	821830700215646	21,90 D
02/07/13	02/07/13	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850046	8.400,00 D
08/07/13	08/07/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	232008	60,00 C
08/07/13	08/07/13	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850044	487,00 D
10/07/13	10/07/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	245350	96,00 C
10/07/13	10/07/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	245641	2.629,00 C
10/07/13	10/07/13	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850045	838,10 D
15/07/13	15/07/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	833954	36,00 C
17/07/13	17/07/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	56000	1.200,00 C
26/07/13	26/07/13	0319-0		0103 CH PAGO AG	850047	2.000,00 D
31/07/13				SALDO ATUAL			9.636,26 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/05/13				SALDO ANTERIOR			10.341,36 C
03/06/13	03/06/13	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850036	1.029,00 D
03/06/13	03/06/13	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850037	1.254,00 D
04/06/13	04/06/13	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	831550803227141	21,90 D
05/06/13	05/06/13	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850038	464,00 D
05/06/13	05/06/13	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850040	444,00 D
10/06/13	10/06/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	99465	3.486,00 C
10/06/13	10/06/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	99658	110,00 C
10/06/13	10/06/13	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850039	323,00 D
17/06/13	17/06/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	153271	90,00 C
19/06/13	19/06/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	57755	250,00 C
19/06/13	19/06/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	57758	8.400,00 C
30/06/13				SALDO ATUAL			19.141,46 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/04/13				SALDO ANTERIOR			4.036,26 C
03/05/13	03/05/13	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	801230700190496	21,90 D
07/05/13	07/05/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	447901	250,00 C
07/05/13	07/05/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	447905	250,00 C
10/05/13	10/05/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	362332	1.570,00 C
10/05/13	10/05/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	362516	3.885,00 C
13/05/13	13/05/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	92252	80,00 C
13/05/13	13/05/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	206339	42,00 C
29/05/13	29/05/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	553572	250,00 C
31/05/13				SALDO ATUAL			10.341,36 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/03/13				SALDO ANTERIOR			9.327,76 C
02/04/13	02/04/13	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	870920801643631	21,90 D
08/04/13	08/04/13	0319-0		0103 CH PAGO AG	850034	2.000,00 D
15/04/13	15/04/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	525053	48,00 C
24/04/13	24/04/13	0319-0		0103 CH PAGO AG	850035	3.300,00 D
25/04/13	25/04/13	0319-0		0127 TAR FORNEC CHEQUE	821150700036541	17,60 D
30/04/13				SALDO ATUAL			4.036,26 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/02/13				SALDO ANTERIOR			9.478,66 C
04/03/13	04/03/13	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	840630700056416	21,90 D
07/03/13	07/03/13	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850029	987,00 D
06/03/13	06/03/13	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850028	1.021,00 D
11/03/13	11/03/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	226884	30,00 C
11/03/13	11/03/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	227190	2.159,00 C
11/03/13	11/03/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	227293	390,00 C
14/03/13	14/03/13	0319-0		0103 CH PAGO AG	850032	1.200,00 D
21/03/13	21/03/13	0319-0		0103 CH PAGO AG	850033	1500,00 D
22/03/13	22/03/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	179735	2.000,00 C
31/03/13				SALDO ATUAL			9.327,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
15/01/2013				SALDO ANTERIOR			9.364,56 C
05/02/2013	05/02/2013	0319-0		231-TAR MANUT CONTA	800351400034824	21,90 D
07/02/2013	07/02/2013	0319-0		103-CH PAGO AG	0850025	2.000,00 D
13/02/2013	13/02/2013	0319-0		612-RECEB DIVERSOS	0225649	5.507,00 C
13/02/2013	13/02/2013	0319-0		612-RECEB DIVERSOS	0226006	192,00 C
20/02/2013	20/02/2013	0319-0		612-RECEB DIVERSOS	0712078	846,00 C
25/02/2013	25/02/2013	0319-0		102-CHEQ COMPENSADO	0850026	1.855,00 D
25/02/2013	25/02/2013	0319-0		102-CHEQ COMPENSADO	0850027	701,00 D
25/02/2013	25/02/2013	0319-0		102-CHEQ COMPENSADO	0850030	1.761,00 D
26/02/2013	26/02/2013	0319-0		102-CHEQ COMPENSADO	0850031	592,00 D
27/02/2013	27/02/2013	0319-0		612-RECEB DIVERSOS	0207259	250,00 C
27/02/2013	27/02/2013	0319-0		612-RECEB DIVERSOS	0207260	250,00 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			9.478,66 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/12/12				SALDO ANTERIOR			7.886,46 C
03/01/13	03/01/13	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	840030700094000	21,90 D
15/01/13	15/01/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	175368	250,00 C
15/01/13	15/01/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	175370	250,00 C
15/01/13	15/01/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	175371	500,00 C
15/01/13	15/01/13	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	175372	500,00 C
31/01/13				SALDO ATUAL			9.364,56 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/11/12				SALDO ANTERIOR			7.992,36 C
04/12/12	04/12/12	0319-0		0231 TAR MANUT CONTA	893390800270296	21,90 D
10/12/12	10/12/12	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	208693	1.200,00 C
10/12/12	10/12/12	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	208929	3.370,00 C
18/12/12	18/12/12	0319-0		0103 CH PAGO AG	850022	2.000,00 D
20/12/12	20/12/12	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850023	1.027,00 D
24/12/12	24/12/12	0319-0		0612 RECEB DIVERSOS	305326	30,00 C
26/12/12	26/12/12	0319-0		0102 CH COMPENSADO	850024	1.657,00 D
31/12/12				SALDO ATUAL			7.886,46 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
16/10/12				SALDO ANTERIOR			11.872,26 C
05/11/12	05/11/12	0319-0		231 TAR MANUT CONTA	833100900229250	21,90 D
06/11/12	06/11/12	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	436889	42,00 C
08/11/12	08/11/12	1981		102 CH COMPENSADO	850018	750,00 D
09/11/12	09/11/12	7822		103 CH PAGO AG	850019	1.500,00 D
13/11/12	13/11/12	7822		103 CH PAGO AG	850020	1.200,00 D
21/11/12	21/11/12	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	227180	250,00 C
21/11/12	21/11/12	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	227181	500,00 C
22/11/12	22/11/12	1475		103 CH PAGO AG	850021	1.200,00 D
30/11/12				SALDO ATUAL			7.992,36 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/09/2012				SALDO ANTERIOR			10.754,76 C
02/10/2012	02/10/2012	0319-0		231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	812760700224674	21,90 D
10/10/2012	10/10/2012	0319-0		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	95381	250,00 C
10/10/2012	10/10/2012	0319-0		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	95385	500,00 C
10/10/2012	10/10/2012	0319-0		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	955556	84,00 C
11/10/2012	11/10/2012	0319-0		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	374122	3.323,00 C
15/10/2012	15/10/2012	7822		103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	850017	3.000,00 D
16/10/2012	16/10/2012	0319-0		127 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	882900700020545	17,60 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			11.872,26 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/08/12				SALDO ANTERIOR			12.283,00 C
03/09/12	03/09/12	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	549317	40,00 C
04/09/12	04/09/12	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	305629	36,00 C
10/09/12	10/09/12	0319-0		435 TAR DE PCT DE SERVIÇO	802541001192691	22,00 D
12/09/12	12/09/12	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	179110	4.318,00 C
17/09/12	17/09/12	0319-0		670 TAR MANU CONTA ATIVA	102610800045492	22,00 C
17/09/12	17/09/12	7822		103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN	850013	2.000,00 D
20/09/12	20/09/12	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850016	1.243,00 D
21/09/12	21/09/12	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850015	1.500,00 D
24/09/12	24/09/12	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	138451	20,76 C
26/09/12	26/09/12	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850014	2.400,00 D
27/09/12	27/09/12	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	217597	1.200,00 C
30/09/12				SALDO ATUAL			10.754,76 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/07/2012				SALDO ANTERIOR			7.294,00 C
06/08/2012	06/08/2012	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	1299328	547,00 C
10/08/2012	10/08/2012	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	0307057	2.757,00 C
10/08/2012	10/08/2012	0319-0		435 TAR PACOTE SERV	872231000999838	22,00 D
10/08/2012	10/08/2012	1981		102 CHEQ COMPENSADO	0850010	750,00 D
15/08/2012	15/08/2012	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	0212237	3.050,00 C
15/08/2012	15/08/2012	7822		103 CH PAGO AG	0850011	2.000,00 D
27/08/2012	27/08/2012	7822		103 CH PAGO AG	0850012	2.000,00 D
29/08/2012	29/08/2012	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	0087567	1.200,00 C
29/08/2012	29/08/2012	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	0087568	1.200,00 C
29/08/2012	29/08/2012	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	0087570	500,00 C
29/08/2012	29/08/2012	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	0087575	500,00 C
29/08/2012	29/08/2012	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	0087577	250,00 C
29/08/2012	29/08/2012	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	0087578	250,00 C
31/08/2012				SALDO ATUAL			12.283,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/06/2012				SALDO ANTERIOR			7.889,00 C
03/07/2012	03/07/2012	1981		102 CHEQ COMPENSADO	850005	737,00 D
04/07/2012	04/07/2012	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	134689	250,00 C
04/07/2012	04/07/2012	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	134691	500,00 C
05/07/2012	05/07/2012	1981		102 CHEQ COMPENSADO	850001	316,00 D
10/07/2012	10/07/2012	0319-0		612 RECEB DIVERSOS	094687	2.230,00 C
10/07/2012	10/07/2012	0319-0		435 TAR PACOTE SERV	801921000308445	22,00 D
11/07/2012	11/07/2012	7822		103 CH PAGO AG	850008	500,00 D
24/07/2012	24/07/2012	7822		103 CH PAGO AG	850009	2.000,00 D
31/07/2012				SALDO ATUAL			7.294,00 C