Extrato CC Setor Penedo: mudanças entre as edições

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|Agência
|Agência

Edição das 20h55min de 15 de maio de 2019

Extrato da Conta Corrente
Setor de Penedo

Extrato não disponível. Setor utiliza conta pessoal.

Agência 1244-0
Conta: 56.926-7

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2018 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 9,72 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.650 9,72 D
23/05/2018 23/05/2018 Transferência recebida 551.244.000.023.889 7,98 C
23/05/2018 23/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 881.430.801.382.970 7,98 D
31/05/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2018 Saldo Anterior 1.005,41 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.763 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 100.934.152.780.270 780,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 231.004.502.780.270 190,00 D
30/04/2018 S A L D O 9,72 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2018 Saldo Anterior 1.528,79 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.096 25,69 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.181 902,31 C
23/03/2018 23/03/2018 Saque no TAA 231.704.522.780.270 1.400,00 D
31/03/2018 S A L D O 1.005,41 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2018 Saldo Anterior 1.974,91 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.760 25,69 D
22/02/2018 22/02/2018 Saque no TAA 221.741.042.780.270 620,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.952 699,57 C
23/02/2018 23/02/2018 Saque no TAA 231.522.262.780.270 500,00 D
28/02/2018 S A L D O 1.528,79 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 3.384,81 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.788 552,95 C
05/01/2018 05/01/2018 Saque no TAA 51.751.232.780.270 2.000,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.264 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.736 62,00 C
31/01/2018 S A L D O 1.974,91 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2017 Saldo Anterior 1.801,43 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.613 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.092 816,03 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.425 400,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.457 348,00 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 3.384,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2017 Saldo Anterior 2.626,48 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.383 24,85 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.074 774,80 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 111.308.562.780.270 300,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Recebimentos Diversos 96.908 1.360,00 C
17/11/2017 17/11/2017 Saque no TAA 171.616.412.780.270 775,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 180.924.162.780.270 1.500,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 180.926.402.780.270 360,00 D
30/11/2017 S A L D O 1.801,43

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2017 Saldo Anterior 1.597,28 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.281 24,85 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.005.112.780.270 200,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.292 796,90 C
20/10/2017 20/10/2017 Recebimentos Diversos 550.856 2.811,00 C
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 231.327.372.780.270 2.150,00 D
24/10/2017 24/10/2017 Recebimentos Diversos 44.548 2.300,00 C
24/10/2017 24/10/2017 Recebimentos Diversos 44.555 2.000,00 C
25/10/2017 25/10/2017 Saque no TAA 251.604.322.780.270 2.000,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Tar Extrato Movimento-C 842.981.300.047.986 1,40 D
26/10/2017 26/10/2017 Saque no TAA 261.035.292.780.270 2.000,00 D
27/10/2017 27/10/2017 Saque no TAA 271.119.102.780.270 500,00 D
27/10/2017 27/10/2017 Tar Extr Mês em Curso-TAA 863.001.200.369.986 2,45 D
31/10/2017 S A L D O 2.626,48 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2017 Saldo Anterior 2.119,10 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.304 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.911 663,03 C
28/09/2017 28/09/2017 Saque no TAA 281.432.132.780.270 1.160,00 D
30/09/2017 S A L D O 1.597,28 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2017 Saldo Anterior 1.905,13 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.519 16,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Saque no TAA 50.931.552.780.270 200,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.971 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.761 309,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.613 1.145,82 C
18/08/2017 18/08/2017 Saque no TAA 181.325.112.780.270 1.780,00 D
25/08/2017 25/08/2017 Recebimentos Diversos 132.296 2.748,00 C
25/08/2017 25/08/2017 Saque no TAA 251.312.452.780.270 500,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 261.336.112.780.270 1.000,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 270.721.402.780.270 500,00 D
31/08/2017 S A L D O 2.119,10 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2017 Saldo Anterior 2.401,98 C
04/07/2017 04/07/2017 Saque no TAA 41.135.242.780.270 220,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.753 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.026 8,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.922 818,15 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.077 875,00 C
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 231.222.372.780.270 200,00 D
28/07/2017 28/07/2017 Saque no TAA 281.316.242.780.270 1.710,00 D
31/07/2017 S A L D O 1.905,13 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2017 Saldo Anterior 1.999,11 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.437 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.544 8,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.317 650,27 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 110.947.032.780.270 200,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Recebimentos Diversos 525.477 3.964,00 C
16/06/2017 16/06/2017 Saque no Caixa 128.400 4.050,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 801.671.200.213.428 2,40 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.786 500,00 C
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 261.117.382.780.270 450,00 D
30/06/2017 S A L D O 2.401,98 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2017 Saldo Anterior 3.217,04 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.084 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.667 16,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.354 623,07 C
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 210.813.392.780.270 200,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 261.142.372.780.270 1.240,00 D
30/05/2017 30/05/2017 Saque no TAA 301.116.432.780.270 400,00 D
31/05/2017 S A L D O 1.999,11 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2017 Saldo Anterior 3.009,77 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.360 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.853 8,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.996 619,27 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.167 1.947,00 C
27/04/2017 27/04/2017 Saque no TAA 270.918.022.780.270 2.000,00 D
28/04/2017 28/04/2017 Saque no TAA 281.531.332.780.270 350,00 D
30/04/2017 S A L D O 3.217,04 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 2.815,96 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.033 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.026 16,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.523 567,81 C
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 180.957.302.780.270 200,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Recebimentos Diversos 97.086 3.127,00 C
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 250.926.522.780.270 300,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.219.462.780.270 3.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 3.009,77 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2017 Saldo Anterior 4.688,55 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.803 32,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.880 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.035 652,41 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.248.582.780.270 2.440,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 181.635.522.780.270 100,00 D
28/02/2017 S A L D O 2.815,96 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2016 Saldo Anterior 2.768,80 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.895 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.428 1.132,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.567 480,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.865 623,50 C
19/01/2017 19/01/2017 Saque no TAA 191.152.292.780.270 200,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.056.522.780.270 100,00 D
31/01/2017 S A L D O 4.688,55 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 2.643,52 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.226 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.675 48,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.190 663,03 C
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 240.685 3.840,00 C
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 211.748.112.780.270 1.500,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 221.330.412.780.270 2.510,00 D
26/12/2016 26/12/2016 Saque no TAA 261.343.512.780.270 400,00 D
31/12/2016 S A L D O 2.768,80 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 4.835,00 C
03/11/2016 03/11/2016 Compra com Cartão 157.091 269,03 D
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.111.252.780.270 1.500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 51.143.142.780.270 100,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.544 15,75 D
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.333 613,30 C
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.632.532.780.270 300,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.041.212.780.270 620,00 D
30/11/2016 S A L D O 2.643,52 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 2.615,44 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.404 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Compra com Cartão 147.052 38,00 D
07/10/2016 07/10/2016 Saque no TAA 70.933.432.780.270 200,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.999 647,31 C
14/10/2016 14/10/2016 Recebimentos Diversos 165.277 2.230,00 C
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 140.941.242.780.270 50,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Recebimentos Diversos 118.450 1.606,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.115.332.780.270 300,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.407.112.780.270 50,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.223.152.780.270 1.610,00 D
31/10/2016 S A L D O 4.835,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 2.421,91 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.888 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.021 704,28 C
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 90.940.322.780.270 200,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.798 2.455,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.304.362.780.270 2.270,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.309.122.780.270 480,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.615,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2016 Saldo Anterior 2.839,61 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641950 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Transferência on line 220120000006373 500,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162512 748,05 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397584 200,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397676 2.100,00 C
16/08/2016 16/08/2016 Depósito Online 57578030360014 500,00 C
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171039592780270 250,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 201333122780270 700,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 251447242780270 2.070,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 260950182780270 430,00 D
31/08/2016 S A L D O 2.421,91 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2016 Saldo Anterior 2.826,65 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397161 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987503 804,15 C
06/07/2016 06/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861881200085666 1,90 D
07/07/2016 07/07/2016 Saque no TAA 71420572780270 100,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131642 702,16 C
15/07/2016 15/07/2016 Recebimentos Diversos 165459 2.053,00 C
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 161214232780270 100,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181623032780270 100,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 802001200351019 2,35 D
18/07/2016 18/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 802001200351020 2,35 D
18/07/2016 18/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802001200351021 1,90 D
18/07/2016 18/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802001200351022 1,90 D
18/07/2016 18/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802001200351023 1,90 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201453212780270 1.870,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862021200249425 2,35 D
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211212432780270 1.350,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Tarifa Saque Terminal 862031200223832 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 2.839,61 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/16 Saldo Anterior 2.901,15 C
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 30852082780270 180,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898091 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358017 2.611,00 C
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 161214312780270 2.290,00 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 180816352780270 200,00 D
23/06/16 23/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871751200257272 1,90 D
23/06/16 23/06/16 Tar Extr até 6 Meses Ant 871751200257273 1,90 D
30/06/16 S A L D O 2.826,65 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/16 Saldo Anterior 2.215,12 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528725 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232196 773,56 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332591 3.068,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332691 475,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 100822302780270 100,00 D
13/05/16 13/05/16 Recebimentos Diversos 380742 1.800,00 C
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190234 480,00 C
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 211730552780270 300,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no Caixa 128400 270,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no Caixa 128400 4.980,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 270853092780270 250,00 D
31/05/16 S A L D O 2.901,15 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 2.706,68 C
01/04/2016 01/04/2016 Recebimentos Diversos 543068 2.230,00 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 20838432780270 100,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308730 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 80853212780270 50,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292592 1.186,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 120939332780270 200,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141656372780270 1.800,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 150949182780270 1.500,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 161145242780270 800,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Recebimentos Diversos 682491 552,97 C
30/04/2016 S A L D O 2.215,12 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 3.355,71 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305931 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267121 1.272,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111027002780270 350,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Transferência on line 221050000011856 1.103,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 170954472780270 1.000,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 180906202780270 320,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 191311312780270 100,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Saque no TAA 240707492780270 100,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169413 1.062,50 C
31/03/2016 S A L D O 2.706,68 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2016 Saldo Anterior 13.723,06 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552167 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256963 514,73 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257179 2.725,00 C
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181623102780270 2.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Saque no Caixa 128400 2.940,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque em Corresp Bancário 11769 200,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Tar Saque Correspondente 870541200076703 1,55 D
24/02/2016 24/02/2016 Compra com Cartão 153898 1.000,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241359372780270 250,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no Caixa 128400 7.005,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 290941242780270 200,00 D
29/02/2016 S A L D O 3.355,71 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 11.972,56 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370212 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390638 1.983,00 C
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 251538522780270 200,00 D
31/01/2016 S A L D O 13.723,06 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2015 Saldo Anterior 2.663,26 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277641 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 90924102780270 200,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 275169 100,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687679 476,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687811 140,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111145162780270 200,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300352 431,41 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151029392780270 300,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866570 672,84 C
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181408182780270 710,00 D
23/12/2015 23/12/2015 Recebimentos Diversos 199746 9.108,80 C
29/12/2015 29/12/2015 Saque no TAA 291232192780270 200,00 D
31/12/2015 S A L D O 11.972,56 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 3.234,01 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559696 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375106 2.199,00 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 130933212780270 100,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no Caixa 128400 1.840,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191648472780270 720,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271123562780270 100,00 D
30/11/2015 S A L D O 2.663,26 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 3.563,38 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 30908552780270 50,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182669 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326422 644,38 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91314462780270 200,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2362 1.475,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Recebimentos Diversos 255983 1.741,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 171248282780270 200,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191800542780270 100,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 231419202780270 930,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque em Corresp Bancário 363201 1.500,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 241603232780270 1.000,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271109492780270 200,00 D
31/10/2015 S A L D O 3.234,01 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 3.540,71 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326522 561,47 C
04/09/2015 04/09/2015 Saque no TAA 41545052780270 400,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551589 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352489 1.453,00 C
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171640052780270 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397806 617,95 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 231506242780270 900,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Saque no TAA 260752242780270 200,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301312442780270 100,00 D
30/09/2015 S A L D O 3.563,38 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 4.848,03 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735988 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1082 2.702,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1203 520,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323288 695,38 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 80848302780270 100,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232295 24,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131545022780270 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141113532780270 1.800,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 150748372780270 640,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201325052780270 1.100,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211756212780270 300,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 270943042780270 300,00 D
31/08/2015 S A L D O 3.540,71 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Recebimentos Diversos 741703 635,02 C
01/07/2015 01/07/2015 Saque no TAA 11218522780270 80,00 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 555,02 D
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4.380,62 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600498 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 Recebimentos Diversos 240088 635,02 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353515 936,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160448 635,02 C
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 151535122780270 660,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161713102780270 1.000,00 D
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 171313072780270 770,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Recebimentos Diversos 706155 638,42 C
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 230858122780270 500,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212957 611,65 C
29/07/2015 29/07/2015 Saque no TAA 291435522780270 50,00 D
31/07/2015 S A L D O 4.848,03 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,35 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 5,19 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251250 5,19 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111834 3.843,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111951 782,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112037 270,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022157 16,71 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171543232780270 100,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181614492780270 700,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191101032780270 50,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 201440332780270 50,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251157012780270 100,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861761200159585 1,52 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 271104302780270 50,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Terminal 841810700297563 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.825,25 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.825,25 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 919,30 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 11631372780270 350,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605207 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179688 1.716,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151114122780270 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 160746372780270 880,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005402 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005403 2,23 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Extrato Solic Agência 801381200005404 2,23 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211525472780270 300,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 280941432780270 70,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841481200237591 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 5,19 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 1.984,89 C
02/04/2015 02/04/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 820920700183001 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Recebimentos Diversos 168460 635,02 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133307 1.949,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque TAA 101823222780270 100,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 881001200136953 1,48 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque TAA 161130032780270 1.000,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque TAA 170817432780270 1.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque TAA 180830122780270 1.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 801101200043484 1,48 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque TAA 210807222780270 500,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tarifa Saque Terminal 841121200354019 1,52 D
30/04/2015 30/04/2015 Compra com cartão 164120 23,23 D
30/04/2015 SALDO 919,30 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 1.188,32 C
03/03/2015 03/03/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa 830620900214991 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224636 636,73 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232294 30,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221252 796,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque TAA 101031392780270 400,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 860691100149009 1,48 D
19/03/2015 19/03/2015 Recebimentos Diversos 097971 743,40 C
20/03/2015 20/03/2015 Saque no Caixa 128400 620,20 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque em Correspond Bancário 363204 1.000,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 86079120028334 1,20 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311329 635,02 C
30/03/2015 SALDO 1.984,89 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2014 Saldo Anterior 0,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 218482 485,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 218483 1.206,00 C
24/02/2015 24/02/2015 Tarifa Extrato Movimento-C 870551200049095 1,20 D
27/02/2015 27/02/2015 Saque TAA 270859232780270 500,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Tarifa Extrat Mês Curso-TAA 850581200439712 1,48 D
28/02/2015 SALDO 1.188,32 C
Agência 1244-0
Conta: 52.801-3

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 481,93 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 61120383647884 200,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293918 884,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294122 1.078,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65696 5.361,56 C
16/01/2015 16/01/2015 Compra com Cartão 120670 25,80 D
21/01/2015 21/01/2015 Saque no Caixa 12000 5.361,56 D
22/01/2015 22/01/2015 Saque no TAA 221425213647884 500,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no TAA 271232223647884 500,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.218,13 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 1.626,79 C
04/12/2014 04/12/2014 Recebimentos Diversos 157586 49,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137126 12,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Compra com Cartão 145134 58,86 D
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91810173647884 500,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439318 1.431,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439642 250,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439702 1.078,00 C
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151804343647884 300,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151806043647884 700,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740449 140,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740585 120,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181436053647884 500,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181438303647884 400,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Saque no TAA 261416353647884 1.000,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Compra com Cartão 148943 266,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 271139093647884 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 481,93 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 1.782,60 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551463 217,89 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 31740223647884 300,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Compra com Cartão 140051 125,70 D
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 40916383647884 100,00 D
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41640513647884 300,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 60915143647884 300,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143614 1.078,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Recebimentos Diversos 80559 724,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131642153647884 200,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181652513647884 350,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Transferência on line 551244000023889 635,02 C
19/11/2014 19/11/2014 Transferência on line 551244000023889 36,00 C
19/11/2014 19/11/2014 Transferência on line 551244000023889 2.019,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Saque no Caixa 835304 2.690,02 D
27/11/2014 27/11/2014 Recebimentos Diversos 565313 350,00 C
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281146533647884 850,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.626,79 C
Agência 1244-0
Conta: 52.479-4

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 5.238,97 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 11419483407859 600,00 D
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 11545413407859 200,00 D
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 20946043407859 800,00 D
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 20947013407859 200,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294748 2.710,00 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no Caixa 835310 5.848,97 D
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 210036493407859 300,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 491721 3.940,00 C
31/10/2014 S A L D O 3.940,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2014 Saldo Anterior 4.294,73 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131477 810,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253378 1.557,00 C
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 131118093407859 100,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no Caixa 82400 1.500,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379786 455,24 C
24/09/2014 24/09/2014 Saque no Caixa 835304 2.778,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 240841093407859 850,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Recebimentos Diversos 403652 4.100,00 C
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 291045543407859 150,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301142383407859 600,00 D
30/09/2014 S A L D O 5.238,97 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 5.643,21 C
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51606433407859 200,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119732 240,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262814 2.313,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111304453407859 200,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 140719543407859 1.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no Caixa 82400 2.500,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181156503407859 200,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862301200224997 1,48 D
22/08/2014 22/08/2014 Recebimentos Diversos 152728 200,00 C
31/08/2014 S A L D O 4.294,73 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 3.075,74 C
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 81310313407859 250,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 84313 2.778,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233814 110,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233855 1.655,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 100928313407859 350,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 110747423407859 350,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135615 24,00 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 160902083407859 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483134 870,47 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181231383407859 300,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 310856283407859 620,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 5.643,21 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 3.836,74 C
05/06/2014 05/06/2014 1244-0 Saque no TAA 51614373407859 600,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127693 2.523,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127832 24,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128316 420,00 C
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 181147573407859 1.000,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 82400 1.800,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100261 672,00 C
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 250833213407859 500,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301412273407859 500,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 3.075,74 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.044,43 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Saque no TAA 70744323407859 150,00 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782213 200,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261414 1.914,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261524 160,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231596 84,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 140827183407859 200,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 82400 1.800,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697548 456,94 C
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 271410403407859 100,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522868 627,37 C
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 301157523407859 400,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 3.836,74 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 4.379,43 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041449 18,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226698 3.077,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 82400 3.300,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251738223407859 600,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301414163407859 530,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 3.044,43 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 5.024,67 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817250 12,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817337 657,97 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227475 1.020,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227541 270,00 C
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 82400 2.500,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447919 644,79 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 200805323407859 150,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 82400 600,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 4.379,43 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2014 SALDO ANTERIOR 3.480,87 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 908538 1.300,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139182 3.461,00 C
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 82400 3.950,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332900161 5.600,00 C
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1876149 646,00 C
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0310 TAR DOC/TED-E 958832 13,20 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 TED 958832 5.000,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 281507353407859 500,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 5.024,67 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 5.607,87 C
07/01/2014 07/01/2014 1244-0 Saque no TAA 71506483407859 150,00 D
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 82400 1.400,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124786 823,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 121406323407859 500,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 121408383407859 100,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 131643593407859 200,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 141317363407859 100,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 181615343407859 300,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 181617523407859 200,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 3.480,87 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 4.752,25 C
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 Saque no TAA 92022523407859 150,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197302 1.900,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308297 126,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121094400526 500,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268598 400,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 82400 2.000,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135459 679,62 C
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301121393407859 600,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 5.607,87 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 4.615,33 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 495153 493,92 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Saque no TAA 60753473407859 250,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1625166 2.280,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285489 2.545,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285504 48,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65270 640,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181033053407859 1.000,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835310 4.000,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 Saque no TAA 221232193407859 600,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 240124 130,00 C
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291039293407859 150,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 4.752,25 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 5.441,20 C
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 41647173407859 200,00 D 5.241,20 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156303 1.702,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156426 390,00 C 7.333,20 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151314063407859 600,00 D 6.733,20 C
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 82400 2.500,00 D 4.233,20 C
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 120292 382,13 C 4.615,33 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 4.615,33 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 5.940,20 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264774 2.787,00 C
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 130821393407859 300,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 171043403407859 550,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 113390 164,00 C
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 190921513407859 800,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 190923223407859 200,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 200814103407859 800,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 200818073407859 200,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 301521403407859 600,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 5.441,20 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2013 SALDO ANTERIOR 6.617,20 C
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 Saque no TAA 81542273407859 150,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251309 680,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251635 1.447,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504809 646,00 C
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 82400 2.500,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301709493407859 800,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 5.940,20 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 6.427,20 C
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 30716473407859 200,00 D
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41331373407859 250,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232097 150,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245400 2.750,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245505 200,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533942 24,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151602123407859 100,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 82400 2.600,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116574 646,00 C
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261534243407859 380,00 D
29/07/2013 29/07/2013 1244-0 Saque no TAA 271748413407859 50,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 6.617,20 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.304,20 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287892 646,00 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51553303407859 200,00 D
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71623453407859 200,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99350 460,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99494 1.743,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 142611 4.980,00 C
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 82400 1.850,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153141 18,00 C
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211035133407859 100,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154570 646,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221053533407859 150,00 D
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251014443407859 200,00 D
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271719103407859 100,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281659113407859 570,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 6.427,20 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 2.057,20 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362751 2.185,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206394 12,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131654213407859 100,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150924083407859 250,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221152193407859 200,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 82400 2.000,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311553493407859 400,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.304,20 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.759,20 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 310817303407859 50,00 D
02/04/2013 02/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21422283407859 100,00 D
02/04/2013 02/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21554123407859 100,00 D
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51554413407859 100,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91209243407859 100,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224574 2.418,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224595 10,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152963 646,00 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 82400 2.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525098 24,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151000163407859 200,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 250830403407859 300,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271218303407859 200,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301433273407859 650,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.057,20 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 3.101,20 C
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81256443407859 200,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226809 12,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227191 1.750,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 82400 1.600,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162550 646,00 C
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181704433407859 300,00 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251553383407859 600,00 D
26/03/2013 26/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 260944293407859 50,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.759,20 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.549,00 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651340 646,00 C
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 169949 850,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225738 2.885,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226002 48,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226121 646,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141849203407859 800,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 810451200155451 1,40 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 82400 1.100,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151136283407859 500,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 860461200184188 1,40 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712173 480,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211418473407859 850,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261359163407859 150,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281136223407859 600,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 3.101,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.813,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241587 1.316,00 C
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111609173407859 600,00 D
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111614273407859 400,00 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121356403407859 200,00 D
29/01/2013 29/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291607083407859 100,00 D
31/01/2013 31/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311659593407859 280,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.549,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208872 1.002,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 111501573407859 100,00 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 326326 380,00 C
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 326328 955,00 C
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 121830283407859 300,00 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 121835403407859 600,00 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 121845263407859 100,00 D
13/12/2012 13/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 131243083407859 70,00 D
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 543259 646,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.813,00 C
Agência 1244-0
Conta: 48.328-1

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2012 SALDO ANTERIOR 9,07 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 9,07 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.024,47 C
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 0263 TAR EXTRATO TAA 883180800129768 1,40 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509714 646,00 C
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 201648556480111 1.000,00 D
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 230909016480111 660,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 9,07 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 3.547,47 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 472050 1.500,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 Tarifa Saque Pessoal 832851200000135 1,60 D
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135295 646,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 472050 1.500,00 D
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 Tarifa Saque Pessoal 842931201510109 1,20 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 241651576480111 150,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 Tar Extrato Solic Agência 883031200179892 2,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 Tar Extrato Solic Agência 883031200179893 2,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 Tar Extrato Solic Agência 883031200179894 2,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 Tar Extrato Solic Agência 883031200179895 2,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 Tar Extrato Solic Agência 883031200179896 2,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 Tar Extrato Solic Agência 883031200179897 2,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 883031200198737 1,40 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 883031200198738 1,40 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 883031200198739 1,40 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.024,47 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/12 SALDO ANTERIOR 3.540,34 C
03/09/12 03/09/12 49 331 SAQUE COM CARTÃO 21110506480111 100,00 D
06/09/12 06/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1688968 0,64 C
06/09/12 06/09/12 49 330 SAQUE COM CARTÃO 475107 350,00 D
06/09/12 06/09/12 1244-0 187 TAR SAQUE PESSOAL 842501300046407 2,00 D
10/09/12 10/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 469796 160,00 C
10/09/12 10/09/12 49 331 SAQUE COM CARTÃO 101202266480111 1.000,00 D
11/09/12 11/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 235103 130,00 C
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 178984 1.430,00 C
13/09/12 13/09/12 49 331 SAQUE COM CARTÃO 131618536480111 1.000,00 D
14/09/12 14/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 170607 22,90 D
17/09/12 17/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 129163 84,61 D
25/09/12 25/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 229524 200,00 C
26/09/12 26/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 145736 646,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 3.547,47 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/07/12 SALDO ANTERIOR 99,45 C
13/08/12 13/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 232466 646,00 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212141 2,89 C
15/08/12 15/08/12 49 331 SAQUE COM CARTÃO 151042216480111 200,00 D
16/08/12 16/08/12 49 330 SAQUE COM CARTÃO 475105 200,00 D
16/08/12 16/08/12 1244-0 187 TARIFA SAQUE PESSOAL 842291200114772 2,00 D
20/08/12 20/08/12 49 331 SAQUE COM CARTÃO 181050386480111 200,00 D
27/08/12 27/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 98796 3.694,00 C
30/08/12 30/08/12 49 331 SAQUE COM CARTÃO 301206046480111 300,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 3.540,34 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 205,45 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242674 646,00 C
10/07/12 10/07/12 49 330 SAQUE COM CARTÃO 475105 250,00 D
10/07/12 10/07/12 1244-0 187 TARIFA SAQUE PESSOAL 831921300098174 2,00 D
13/07/12 13/07/12 49 331 SAQUE COM CARTÃO 131445416480111 500,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 99,45 C
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