Extrato CC Setor Carolina

Extrato da Conta Corrente

Setor de Carolina

Agência	1244-0
Conta:	52.964-8

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2017		Saldo Anterior			17,59 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.911	12,30 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.157	874,00 C
14/03/2017	14/03/2017	Recebimentos Diversos	95.286	389,00 C
31/03/2017	31/03/2017	Saque no TAA	311.415.040.419.442	1.250,00 D
31/03/2017		S A L D O			18,29 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2017		Saldo Anterior			42,89 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.754	12,30 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.667,00 C
15/02/2017	15/02/2017	Saque no TAA	151.631.310.419.442	1.680,00 D
28/02/2017		S A L D O			17,59 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2016		Saldo Anterior			19,59 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.763	11,70 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.279	140,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.341	399,00 C
16/01/2017	16/01/2017	Compra com Cartão	164.679	54,00 D
16/01/2017	16/01/2017	Saque no TAA	160.941.000.419.442	450,00 D
31/01/2017		S A L D O			42,89 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			36,34 C
01/12/2016	01/12/2016	Recebimentos Diversos	937.839	300,00 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.090	9,75 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.341	423,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.366	390,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	111.604.110.419.442	600,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	121.618.070.419.442	520,00 D
31/12/2016		S A L D O			19,59 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			2,09 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.401	2,09 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.143	60,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.340	1.084,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	883.150.900.836.463	7,66 D
11/11/2016	11/11/2016	Saque no TAA	111.550.490.419.442	1.100,00 D
30/11/2016		S A L D O			36,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2016		Saldo Anterior			29,84 C
05/10/2016	05/10/2016	Recebimentos Diversos	157.770	500,00 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.264	9,75 D
06/10/2016	06/10/2016	Saque no TAA	61.234.420.419.442	520,00 D
14/10/2016	14/10/2016	Recebimentos Diversos	165.275	832,00 C
20/10/2016	20/10/2016	Saque no TAA	201.431.530.419.442	830,00 D
31/10/2016		S A L D O			2,09 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2016		Saldo Anterior			39,59 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.743	9,75 D
30/09/2016		S A L D O			29,84 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2016		Saldo Anterior			56,34 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641803	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397597	220,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397875	503,00 C
11/08/2016	11/08/2016	Saque no TAA	111203140419442	730,00 D
31/08/2016		S A L D O			39,59 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			32,99 C
01/07/2016	01/07/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	861831200052947	1,90 D
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397014	9,75 D
06/07/2016	06/07/2016	Recebimentos Diversos	987485	1.280,00 C
08/07/2016	08/07/2016	Saque no TAA	81113120419442	1.250,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308187	1.005,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	111158480419442	1.000,00 D
31/07/2016		S A L D O			56,34 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/16		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357996	527,00 C
10/06/16	10/06/16	Saque no TAA	101041530419442	520,00 D
10/06/16	10/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	881620801452810	7,00 D
17/06/16	17/06/16	Recebimentos Diversos	132138	250,00 C
17/06/16	17/06/16	Recebimentos Diversos	132140	378,00 C
17/06/16	17/06/16	Recebimentos Diversos	132143	879,00 C
17/06/16	17/06/16	Recebimentos Diversos	132147	156,00 C
17/06/16	17/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	881690800821728	3,53 D
17/06/16	17/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	881690800962886	10,53 D
17/06/16	17/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	881690801131966	11,70 D
22/06/16	22/06/16	Saque no TAA	221142020419442	1.600,00 D
22/06/16	22/06/16	Tar Extr Mês Anterior-TAA	871741200043779	1,90 D
30/06/16	30/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	851821200440599	2,35 D
30/06/16		S A L D O			32,99 C

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Agência	1244-0
Conta:	59.306-0

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/16		Saldo Anterior			9,67 C
03/05/16	03/05/16	Tar Manuten Conta Ativa	841240801317518	9,67 D
31/05/16		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292361	2.144,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Tar Manuten Conta Ativa	841020801159377	22,03 D
11/04/2016	11/04/2016	Tar Manuten Conta Ativa	841020801171631	29,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Tar Manuten Conta Ativa	841020801186440	31,10 D
11/04/2016	11/04/2016	Tar Manuten Conta Ativa	841020801203997	31,10 D
11/04/2016	11/04/2016	Tar Manuten Conta Ativa	841020801225457	31,10 D
14/04/2016	14/04/2016	Saque no TAA	141501081371313	1.000,00 D
18/04/2016	18/04/2016	Saque no TAA	181104111371313	800,00 D
18/04/2016	18/04/2016	Saque no TAA	181109551371313	150,00 D
25/04/2016	25/04/2016	Saque no TAA	251508571371313	40,00 D
30/04/2016		S A L D O			9,67 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		Documento	Valor R$
18/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2016	18/02/2016	Transferência on line	221244000052046	6,97 C
18/02/2016	18/02/2016	Tar Manuten Conta Ativa	820490801145994	6,97 D
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

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Agência	1244-0
Conta:	52.046-2

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			189,40 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551929	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257104	380,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257284	260,00 C
15/02/2016	15/02/2016	Saque no TAA	151338572799629	810,00 D
15/02/2016	15/02/2016	Tar Extr até 6 Meses Ant	890461200302926	1,90 D
18/02/2016	18/02/2016	Transferência on line	221244000059306	6,97 D
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2015		Saldo Anterior			1.328,90 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369971	32,50 D
08/01/2016	08/01/2016	Saque no TAA	81525552799629	800,00 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390653	693,00 C
29/01/2016	29/01/2016	Saque no TAA	291353232799629	600,00 D
29/01/2016	29/01/2016	Saque no TAA	291354482799629	400,00 D
31/01/2016		S A L D O			189,40 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			87,65 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277391	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	275173	600,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687624	1.351,00 C
11/12/2015	11/12/2015	Saque no TAA	111311052799629	700,00 D
31/12/2015		S A L D O			1.328,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2015		Saldo Anterior			597,40 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559445	9,75 D
06/11/2015	06/11/2015	Saque no TAA	61355312799629	500,00 D
30/11/2015		S A L D O			87,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2015		Saldo Anterior			440,55 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182415	9,75 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2476	1.470,00 C
20/10/2015	20/10/2015	Saque no TAA	201140452799629	600,00 D
20/10/2015	20/10/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	862931200253353	1,70 D
20/10/2015	20/10/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	862931200253354	1,70 D
23/10/2015	23/10/2015	Saque no TAA	231210052799629	600,00 D
23/10/2015	23/10/2015	Saque no TAA	231211332799629	100,00 D
31/10/2015		S A L D O			597,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2015		Saldo Anterior			1.251,95 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551329	9,75 D
17/09/2015	17/09/2015	Saque no TAA	171030222799629	800,00 D
17/09/2015	17/09/2015	Tar Extr Mês Anterior-TAA	872601200012792	1,65 D
30/09/2015		S A L D O			440,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2015		Saldo Anterior			2.363,65 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735725	8,70 D
12/08/2015	12/08/2015	Saque no TAA	121141262799629	1.000,00 D
13/08/2015	13/08/2015	Recebimentos Diversos	127932	397,00 C
27/08/2015	27/08/2015	Saque no TAA	271109502799629	500,00 D
31/08/2015		S A L D O			1.251,95 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1.898,93 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600229	29,00 D
09/07/2015	09/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	2,42 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353405	530,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353499	941,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Saque no TAA	101023532799629	1.000,00 D
31/07/2015		S A L D O			2.363,65 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,37 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2015		Saldo Anterior			2.297,03 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700250983	21,90 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112054	328,00 C
12/06/2015	12/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	811630700069241	4,50 D
22/06/2015	22/06/2015	Saque no TAA	221021472799629	300,00 D
22/06/2015	22/06/2015	Saque no TAA	221025532799629	400,00 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1.898,63 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.899,30 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,67 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2015		Saldo Anterior			7,00 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801604934	7,00 D
08/05/2015	08/05/2015	Recebimentos Diversos	248689	2.000,00 C
08/05/2015	08/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851280801284253	14,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179680	318,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	861320700145634	4,50 D
25/05/2015	25/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	821421200318177	1,57 D
31/05/2015		S A L D O			2.297,03 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2015		Saldo Anterior			1,88 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182725	1,88 D
16/04/2015	16/04/2015	Recebimentos Diversos	56659	673,00 C
16/04/2015	16/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	831060800064780	4,50 D
16/04/2015	16/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	831060800242745	20,02 D
16/04/2015	16/04/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	831060800322939	1,48 D
20/04/2015	20/04/2015	Saque no TAA	201408352799629	640,00 D
30/04/2015		S A L D O			7,00 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2015		Saldo Anterior			189,76 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214709	21,90 D
09/03/2015	09/03/2015	Saque no TAA	91044402799629	160,00 D
09/03/2015	09/03/2015	Tar Extr até 6 Meses Ant	840681300190771	1,48 D
11/03/2015	11/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	870701200018431	4,50 D
31/03/2015		S A L D O			1,88 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2015		Saldo Anterior			3,24 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238744	1.098,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238928	90,00 C
13/02/2015	13/02/2015	Saque no TAA	131508152799629	700,00 D
13/02/2015	13/02/2015	Saque no TAA	131511332799629	300,00 D
13/02/2015	13/02/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	860441200201210	1,48 D
28/02/2015		S A L D O			189,76 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			104,24 C
16/01/2015	16/01/2015	Recebimentos Diversos	65646	329,00 C
22/01/2015	22/01/2015	Saque no TAA	221057002799629	430,00 D
31/01/2015		S A L D O			3,24 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			264,24 C
03/12/2014	03/12/2014	Saque no TAA	31217572799629	260,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439336	690,00 C
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	367730	100,00 C
18/12/2014	18/12/2014	Saque no TAA	181025072799629	690,00 D
31/12/2014		S A L D O			104,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,24 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143170	1.724,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143303	540,00 C
13/11/2014	13/11/2014	Saque no TAA	131324122799629	1.000,00 D
20/11/2014	20/11/2014	Saque no TAA	201436212799629	1.000,00 D
30/11/2014		S A L D O			264,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2014		Saldo Anterior			500,24 C
09/10/2014	09/10/2014	Saque no TAA	91004472799629	500,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Recebimentos Diversos	177450	250,00 C
30/10/2014	30/10/2014	Saque no TAA	301340282799629	250,00 D
31/10/2014		S A L D O			0,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2014		Saldo Anterior			1,72 C
10/09/2014	10/09/2014	Tar Extr até 6 Meses Ant	822531200151693	1,48 D
26/09/2014	26/09/2014	Recebimentos Diversos	203384	500,00 C
30/09/2014		S A L D O			500,24 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			2,72 C
18/08/2014	18/08/2014	Recebimentos Diversos	49576	839,00 C
20/08/2014	20/08/2014	Saque no TAA	201435212799629	600,00 D
20/08/2014	20/08/2014	Saque no TAA	201441392799629	240,00 D
31/08/2014		S A L D O			1,72 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2014		Saldo Anterior			1.432,72 C
02/07/2014	02/07/2014	Saque no TAA	21136352799629	1.000,00 D
30/07/2014	30/07/2014	Saque no TAA	301110362799629	430,00 D
31/07/2014		S A L D O			2,72 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			197,20 C
11/06/2014	11/06/2014	Recebimentos Diversos	128159	1.977,00 C
11/06/2014	11/06/2014	Recebimentos Diversos	128242	60,00 C
17/06/2014	17/06/2014	Saque no TAA	171141452799629	800,00 D
17/06/2014	17/06/2014	Tar Extr Mês em Curso-TAA	861681200187589	1,48 D
30/06/2014		S A L D O			1.432,72 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2014	26/05/2014	Recebimentos Diversos	114980	212,00 C
26/05/2014	26/05/2014	Recebimentos Diversos	114981	508,00 C
29/05/2014	29/05/2014	Recebimentos Diversos	272903	280,00 C
30/05/2014	30/05/2014	Saque no TAA	301333362799629	800,00 D
30/05/2014	30/05/2014	Tar Extr Mês em Curso-TAA	851501200326214	1,40 D
30/05/2014	30/05/2014	Tar Extr Mês em Curso-TAA	851501200326215	1,40 D
31/05/2014		S A L D O			197,20 C

Lançamentos mês de abril de 2014

---

Agência	3625-0
Conta:	16.513-1

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/03/2014				SALDO ANTERIOR			1.906,85 C
28/04/2014	28/04/2014	3625-0		0002 CHEQUE	850041	1.906,85 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
07/02/2014				SALDO ANTERIOR			265,85 C
28/03/2014	28/03/2014	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	410446	1.641,00 C
31/03/2014				SALDO ATUAL			1.906,85 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
15/01/2014				SALDO ANTERIOR			25,85 C
07/02/2014	07/02/2014	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	908529	240,00 C
28/02/2014				SALDO ATUAL			265,85 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/12/2013				SALDO ANTERIOR			1.676,85 C
13/01/2014	13/01/2014	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	124619	349,00 C
15/01/2014	15/01/2014	3625-0		0002 CHEQUE	850035	2.000,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			25,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
11/11/2013				SALDO ANTERIOR			1.794,85 C
03/12/2013	03/12/2013	3625-0		0002 CHEQUE	850034	1.790,00 D
11/12/2013	11/12/2013	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	197300	1.512,00 C
20/12/2013	20/12/2013	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268552	160,00 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			1.676,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
23/10/2013				SALDO ANTERIOR			1.440,85 C
11/11/2013	11/11/2013	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	285638	354,00 C
30/11/2013				SALDO ATUAL			1.794,85 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
10/09/2013				SALDO ANTERIOR			1.576,85 C
10/10/2013	10/10/2013	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	156424	1.344,00 C
10/10/2013	10/10/2013	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	156684	270,00 C
11/10/2013	11/10/2013	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	261527	250,00 C
23/10/2013	23/10/2013	3625-0		0002 CHEQUE	850033	2.000,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			1.440,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/08/2013				SALDO ANTERIOR			379,85 C
10/09/2013	10/09/2013	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	264843	1.197,00 C
30/09/2013				SALDO ATUAL			1.576,85 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
10/07/2013				SALDO ANTERIOR			3.324,85 C
06/08/2013	06/08/2013	3625-0		0002 CHEQUE	850039	2.500,00 D
12/08/2013	12/08/2013	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	251493	555,00 C
30/08/2013	30/08/2013	3625-0		0002 CHEQUE	850040	1.000,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			379,85 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
14/06/2013				SALDO ANTERIOR			2.869,85 C
08/07/2013	08/07/2013	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	232031	60,00 C
10/07/2013	10/07/2013	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	245363	395,00 C
31/07/2013				SALDO ATUAL			3.324,85 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
16/05/2013				SALDO ANTERIOR			8,85 C
10/06/2013	10/06/2013	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	99415	1.180,00 C
10/06/2013	10/06/2013	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	99459	5.381,00 C
14/06/2013	14/06/2013	3625-0		0002 CHEQUE	850032	3.700,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			2.869,85 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/03/2013				SALDO ANTERIOR			1.558,85 C
16/05/2013	16/05/2013	3625-0		0002 CHEQUE	850038	1.550,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			8,85 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/03/2013				SALDO ANTERIOR			1.558,85 C
30/04/2013				SALDO ATUAL			1.558,85 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/02/2013				SALDO ANTERIOR			3.058,85 C
20/03/2013	20/03/2013	3625-0		0002 CHEQUE	850037	1.500,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			1.558,85 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
14/12/2012				SALDO ANTERIOR			5.048,85 C
13/02/2013	13/02/2013	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	225560	510,00 C
27/02/2013	27/02/2013	3625-0		0002 CHEQUE	850036	2.500,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			3.058,85 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
14/12/2012				SALDO ANTERIOR			5.048,85 C
31/01/2013				SALDO ATUAL			5.048,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
10/10/2012				SALDO ANTERIOR			2.575,85 C
03/12/2012	03/12/2012	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	810671	250,00 C
14/12/2012	14/12/2012	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	1040195	2.223,00 C
31/12/2012				SALDO ATUAL			5.048,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
10/10/2012				SALDO ANTERIOR			2.575,85 C
30/11/2012				SALDO ATUAL			2.575,85 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
17/09/2012				SALDO ANTERIOR			2.295,85 C
10/10/2012	10/10/2012	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	226296	280,00 C
31/10/2012				SALDO ATUAL			2.575,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
16/08/2012				SALDO ANTERIOR			2.382,85 C
12/09/2012	12/09/2012	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	179007	1.613,00 C
17/09/2012	17/09/2012	3625-0		0002 CHEQUE	850031	1.700,00 D
30/09/2012				SALDO ATUAL			2.295,85 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
10/07/2012				SALDO ANTERIOR			2.600,85 C
10/08/2012	10/08/2012	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	307149	1.652,00 C
15/08/2012	15/08/2012	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	212235	130,00 C
16/08/2012	16/08/2012	3625-0		0002 CHEQUE	850030	2.000,00 D
31/08/2012				SALDO ATUAL			2.382,85 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
12/06/12				SALDO ANTERIOR			3.876,85 C
05/07/12	05/07/12	3625-0		0002 CHEQUE	850029	2.000,00 D
10/07/12	10/07/12	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	242657	320,00 C
10/07/12	10/07/12	3625-0		0612 RECEB DIVERSOS	242745	404,00 C
31/07/12				SALDO ATUAL			2.600,85 C