Extrato CC Setor Palmeira dos Índios: mudanças entre as edições
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|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|890.651.100.612.966 | |||
|17,00 D | |||
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|07/03/2017 | |||
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|Recebimentos Diversos | |||
|124.992 | |||
|152,00 C | |||
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|07/03/2017 | |||
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|Recebimentos Diversos | |||
|125.236 | |||
|6.954,00 C | |||
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|Saque no TAA | |||
|81.158.237.329.224 | |||
|1.020,00 D | |||
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|Saque no Caixa | |||
|33.100 | |||
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|Saque no TAA | |||
|91.449.517.329.224 | |||
|1.000,00 D | |||
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|09/03/2017 | |||
|09/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|91.451.037.329.224 | |||
|1.000,00 D | |||
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|09/03/2017 | |||
|09/03/2017 | |||
|Tarifa Saque Pessoal | |||
|860.681.200.146.099 | |||
|2,40 D | |||
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|10/03/2017 | |||
|10/03/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|270.510 | |||
|5.517,00 C | |||
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|10/03/2017 | |||
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|Recebimentos Diversos | |||
|270.543 | |||
|1.298,01 C | |||
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|16/03/2017 | |||
|16/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|161.346.387.329.224 | |||
|1.000,00 D | |||
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|22/03/2017 | |||
|22/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|221.244.287.329.224 | |||
|2.000,00 D | |||
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|23/03/2017 | |||
|23/03/2017 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|93.667 | |||
|1.400,00 C | |||
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|29/03/2017 | |||
|29/03/2017 | |||
|Saque no TAA | |||
|291.010.137.329.224 | |||
|600,00 D | |||
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Edição das 19h52min de 5 de abril de 2017
| Extrato da Conta Corrente | |
| Setor de Palmeira dos Índios |
| Agência | 1244-0 |
| Conta: | 54.952-5 |
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 21/02/2017 | Saldo Anterior | 3.132,45 C | |||
| 06/03/2017 | 06/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.651.100.612.966 | 17,00 D | |
| 07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 124.992 | 152,00 C | |
| 07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.236 | 6.954,00 C | |
| 08/03/2017 | 08/03/2017 | Saque no TAA | 81.158.237.329.224 | 1.020,00 D | |
| 09/03/2017 | 09/03/2017 | Saque no Caixa | 33.100 | 5.000,00 D | |
| 09/03/2017 | 09/03/2017 | Saque no TAA | 91.449.517.329.224 | 1.000,00 D | |
| 09/03/2017 | 09/03/2017 | Saque no TAA | 91.451.037.329.224 | 1.000,00 D | |
| 09/03/2017 | 09/03/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 860.681.200.146.099 | 2,40 D | |
| 10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.510 | 5.517,00 C | |
| 10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.543 | 1.298,01 C | |
| 16/03/2017 | 16/03/2017 | Saque no TAA | 161.346.387.329.224 | 1.000,00 D | |
| 22/03/2017 | 22/03/2017 | Saque no TAA | 221.244.287.329.224 | 2.000,00 D | |
| 23/03/2017 | 23/03/2017 | Recebimentos Diversos | 93.667 | 1.400,00 C | |
| 29/03/2017 | 29/03/2017 | Saque no TAA | 291.010.137.329.224 | 600,00 D | |
| 31/03/2017 | S A L D O | 6.814,06 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 19/01/2017 | Saldo Anterior | 3.002,48 C | |||
| 06/02/2017 | 06/02/2017 | Recebimentos Diversos | 998.855 | 80,00 C | |
| 06/02/2017 | 06/02/2017 | Recebimentos Diversos | 998.950 | 1.000,00 C | |
| 06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.396.810 | 17,00 D | |
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Recebimentos Diversos | 305.072 | 1.630,37 C | |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 1.150,00 C | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 9.089,00 C | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Saque no TAA | 141.756.177.329.224 | 2.000,00 D | |
| 16/02/2017 | 16/02/2017 | Saque no Caixa | 110.300 | 5.000,00 D | |
| 16/02/2017 | 16/02/2017 | Saque no TAA | 161.428.487.329.224 | 1.000,00 D | |
| 16/02/2017 | 16/02/2017 | Saque no TAA | 161.430.137.329.224 | 1.000,00 D | |
| 16/02/2017 | 16/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.471.200.185.425 | 2,40 D | |
| 17/02/2017 | 17/02/2017 | Saque no TAA | 171.715.577.329.224 | 1.800,00 D | |
| 21/02/2017 | 21/02/2017 | Saque no TAA | 211.237.577.329.224 | 2.000,00 D | |
| 28/02/2017 | S A L D O | 3.132,45 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 14/12/2016 | Saldo Anterior | 4.006,58 C | |||
| 05/01/2017 | 05/01/2017 | Recebimentos Diversos | 374.850 | 8,00 C | |
| 05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.820 | 15,75 D | |
| 10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.449 | 4.107,00 C | |
| 10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.506 | 570,00 C | |
| 11/01/2017 | 11/01/2017 | Saque no Caixa | 33.100 | 5.000,00 D | |
| 11/01/2017 | 11/01/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 860.111.100.136.463 | 2,40 D | |
| 16/01/2017 | 16/01/2017 | Recebimentos Diversos | 209.853 | 1.329,05 C | |
| 16/01/2017 | 16/01/2017 | Saque no TAA | 141.411.437.329.224 | 1.000,00 D | |
| 19/01/2017 | 19/01/2017 | Saque no TAA | 191.252.427.329.224 | 1.000,00 D | |
| 31/01/2017 | S A L D O | 3.002,48 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 21/11/2016 | Saldo Anterior | 2.212,12 C | |||
| 05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.304.148 | 15,75 D | |
| 06/12/2016 | 06/12/2016 | Recebimentos Diversos | 965.760 | 152,00 C | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.221 | 1.382,61 C | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.456 | 240,00 C | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.528 | 8.038,00 C | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Saque no Caixa | 33.100 | 5.000,00 D | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Saque no TAA | 121.501.217.329.224 | 2.000,00 D | |
| 13/12/2016 | 13/12/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 813.480.700.446.716 | 2,40 D | |
| 14/12/2016 | 14/12/2016 | Saque no TAA | 141.240.427.329.224 | 1.000,00 D | |
| 31/12/2016 | S A L D O | 4.006,58 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 19/10/2016 | Saldo Anterior | 2.664,33 C | |||
| 03/11/2016 | 03/11/2016 | Recebimentos Diversos | 284.601 | 1.800,00 C | |
| 07/11/2016 | 07/11/2016 | Saque no TAA | 51.255.057.329.224 | 600,00 D | |
| 07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.460 | 15,75 D | |
| 10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.210 | 1.205,00 C | |
| 10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.367 | 5.866,00 C | |
| 11/11/2016 | 11/11/2016 | Recebimentos Diversos | 405.721 | 56,00 C | |
| 14/11/2016 | 14/11/2016 | Recebimentos Diversos | 365.349 | 1.238,94 C | |
| 14/11/2016 | 14/11/2016 | Saque no TAA | 141.513.077.329.224 | 3.000,00 D | |
| 17/11/2016 | 17/11/2016 | Saque no Caixa | 33.100 | 3.000,00 D | |
| 17/11/2016 | 17/11/2016 | Saque no TAA | 171.511.177.329.224 | 600,00 D | |
| 17/11/2016 | 17/11/2016 | Saque no TAA | 171.512.347.329.224 | 600,00 D | |
| 17/11/2016 | 17/11/2016 | Saque no TAA | 171.518.487.329.224 | 1.800,00 D | |
| 17/11/2016 | 17/11/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 863.221.200.204.531 | 2,40 D | |
| 21/11/2016 | 21/11/2016 | Saque no TAA | 211.221.487.329.224 | 1.000,00 D | |
| 30/11/2016 | S A L D O | 2.212,12 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 21/09/2016 | Saldo Anterior | 1.516,28 C | |||
| 05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.323 | 15,75 D | |
| 10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 161.920 | 570,00 C | |
| 10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 162.176 | 7.113,00 C | |
| 11/10/2016 | 11/10/2016 | Recebimentos Diversos | 217.954 | 1.379,20 C | |
| 13/10/2016 | 13/10/2016 | Saque no Caixa | 33.100 | 5.000,00 D | |
| 13/10/2016 | 13/10/2016 | Saque no TAA | 131.350.477.329.224 | 2.000,00 D | |
| 13/10/2016 | 13/10/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 802.871.200.201.612 | 2,40 D | |
| 17/10/2016 | 17/10/2016 | Recebimentos Diversos | 231.825 | 104,00 C | |
| 19/10/2016 | 19/10/2016 | Saque no TAA | 191.224.457.329.224 | 1.000,00 D | |
| 31/10/2016 | S A L D O | 2.664,33 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 24/08/2016 | Saldo Anterior | 1.529,04 C | |||
| 05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.803 | 15,75 D | |
| 09/09/2016 | 09/09/2016 | Recebimentos Diversos | 330.016 | 1.388,95 C | |
| 12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.791 | 7.738,00 C | |
| 14/09/2016 | 14/09/2016 | Saque no TAA | 140.812.387.329.224 | 1.500,00 D | |
| 15/09/2016 | 15/09/2016 | Saque no TAA | 151.416.387.329.224 | 1.500,00 D | |
| 15/09/2016 | 15/09/2016 | Saque no TAA | 151.417.457.329.224 | 500,00 D | |
| 15/09/2016 | 15/09/2016 | Saque no TAA | 151.418.527.329.224 | 800,00 D | |
| 15/09/2016 | 15/09/2016 | Saque no TAA | 151.421.057.329.224 | 200,00 D | |
| 15/09/2016 | 15/09/2016 | Pagto conta telefone | 91.501 | 87,96 D | |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | Recebimentos Diversos | 177.074 | 64,00 C | |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | Saque no TAA | 171.257.507.329.224 | 500,00 D | |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | Saque no TAA | 171.300.267.329.224 | 600,00 D | |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | Saque no TAA | 171.301.367.329.224 | 600,00 D | |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | Saque no TAA | 171.302.327.329.224 | 600,00 D | |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | Saque no TAA | 171.303.567.329.224 | 500,00 D | |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | Saque no TAA | 171.306.377.329.224 | 200,00 D | |
| 20/09/2016 | 20/09/2016 | Saque no TAA | 201.156.177.329.224 | 1.000,00 D | |
| 21/09/2016 | 21/09/2016 | Saque no TAA | 211.125.547.329.224 | 600,00 D | |
| 30/09/2016 | S A L D O | 1.516,28 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 20/07/2016 | Saldo Anterior | 1.316,31 C | |||
| 01/08/2016 | 01/08/2016 | Recebimentos Diversos | 732163 | 160,00 C | |
| 03/08/2016 | 03/08/2016 | Saque no TAA | 31421337329224 | 300,00 D | |
| 05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892181100641864 | 9,75 D | |
| 09/08/2016 | 09/08/2016 | Recebimentos Diversos | 162568 | 1.428,48 C | |
| 10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397753 | 5.598,00 C | |
| 10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397908 | 280,00 C | |
| 17/08/2016 | 17/08/2016 | Saque no Caixa | 33100 | 5.000,00 D | |
| 17/08/2016 | 17/08/2016 | Saque no TAA | 171405187329224 | 1.000,00 D | |
| 18/08/2016 | 18/08/2016 | Saque no TAA | 181346327329224 | 1.000,00 D | |
| 24/08/2016 | 24/08/2016 | Recebimentos Diversos | 110701 | 56,00 C | |
| 31/08/2016 | S A L D O | 1.529,04 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/06/2016 | Saldo Anterior | 1.785,16 C | |||
| 05/07/2016 | 05/07/2016 | Saque no TAA | 51217377329224 | 800,00 D | |
| 05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100397072 | 9,75 D | |
| 06/07/2016 | 06/07/2016 | Recebimentos Diversos | 987504 | 1.170,07 C | |
| 11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308123 | 7.209,00 C | |
| 11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308391 | 75,00 C | |
| 12/07/2016 | 12/07/2016 | Recebimentos Diversos | 131634 | 1.386,83 C | |
| 13/07/2016 | 13/07/2016 | Saque no Caixa | 33100 | 5.000,00 D | |
| 13/07/2016 | 13/07/2016 | Saque no TAA | 131251217329224 | 2.000,00 D | |
| 18/07/2016 | 18/07/2016 | Saque no TAA | 161326357329224 | 1.500,00 D | |
| 20/07/2016 | 20/07/2016 | Saque no TAA | 201443557329224 | 1.000,00 D | |
| 31/07/2016 | S A L D O | 1.316,31 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 31/05/16 | Saldo Anterior | 2.800,86 C | |||
| 06/06/16 | 06/06/16 | Saque no TAA | 41019347329224 | 800,00 D | |
| 06/06/16 | 06/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891581100898002 | 11,70 D | |
| 10/06/16 | 10/06/16 | Recebimentos Diversos | 357922 | 6.222,00 C | |
| 10/06/16 | 10/06/16 | Recebimentos Diversos | 358054 | 210,00 C | |
| 13/06/16 | 13/06/16 | Saque no Caixa | 33100 | 5.000,00 D | |
| 13/06/16 | 13/06/16 | Saque no TAA | 131403347329224 | 1.500,00 D | |
| 20/06/16 | 20/06/16 | Recebimentos Diversos | 605381 | 64,00 C | |
| 20/06/16 | 20/06/16 | Saque no TAA | 181410077329224 | 1.000,00 D | |
| 22/06/16 | 22/06/16 | Recebimentos Diversos | 143846 | 800,00 C | |
| 30/06/16 | S A L D O | 1.785,16 C |
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/04/16 | Saldo Anterior | 3.881,60 C | |||
| 05/05/16 | 05/05/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891261100528632 | 10,53 D | |
| 06/05/16 | 06/05/16 | Saque no TAA | 61331507329224 | 500,00 D | |
| 09/05/16 | 09/05/16 | Recebimentos Diversos | 232218 | 1.321,79 C | |
| 10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332414 | 6.960,00 C | |
| 11/05/16 | 11/05/16 | Saque no Caixa | 33100 | 5.000,00 D | |
| 11/05/16 | 11/05/16 | Saque no TAA | 111327207329224 | 2.000,00 D | |
| 18/05/16 | 18/05/16 | Saque no TAA | 181427427329224 | 1.500,00 D | |
| 20/05/16 | 20/05/16 | Recebimentos Diversos | 190220 | 520,00 C | |
| 25/05/16 | 25/05/16 | Saque no TAA | 251320487329224 | 1.000,00 D | |
| 31/05/16 | 31/05/16 | Recebimentos Diversos | 589072 | 128,00 C | |
| 31/05/16 | S A L D O | 2.800,86 C |
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 28/03/2016 | Saldo Anterior | 6.532,08 C | |||
| 05/04/2016 | 05/04/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890961100308636 | 10,53 D | |
| 06/04/2016 | 06/04/2016 | Saque no TAA | 61427297329224 | 1.500,00 D | |
| 11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292087 | 80,00 C | |
| 11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292287 | 8.232,00 C | |
| 11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292618 | 96,00 C | |
| 12/04/2016 | 12/04/2016 | Saque no Caixa | 33100 | 5.000,00 D | |
| 12/04/2016 | 12/04/2016 | Saque no TAA | 121456367329224 | 2.000,00 D | |
| 14/04/2016 | 14/04/2016 | Saque no TAA | 141415347329224 | 1.500,00 D | |
| 19/04/2016 | 19/04/2016 | Saque no TAA | 191157317329224 | 1.000,00 D | |
| 20/04/2016 | 20/04/2016 | Recebimentos Diversos | 682489 | 952,05 C | |
| 26/04/2016 | 26/04/2016 | Saque no TAA | 261355227329224 | 1.000,00 D | |
| 30/04/2016 | S A L D O | 3.881,60 C |
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 24/02/2016 | Saldo Anterior | 7.278,06 C | |||
| 03/03/2016 | 03/03/2016 | Saque no TAA | 31524147329224 | 1.500,00 D | |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 860671101305836 | 10,53 D | |
| 10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 266921 | 7.277,00 C | |
| 10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 267040 | 800,00 C | |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | Saque no Caixa | 33100 | 5.000,00 D | |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | Saque no TAA | 111417027329224 | 1.900,00 D | |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | Saque no TAA | 111418197329224 | 100,00 D | |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | Recebimentos Diversos | 452568 | 264,00 C | |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | Saque no TAA | 151203097329224 | 1.500,00 D | |
| 21/03/2016 | 21/03/2016 | Saque no TAA | 191326467329224 | 1.000,00 D | |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | Recebimentos Diversos | 169414 | 1.923,55 C | |
| 31/03/2016 | S A L D O | 6.532,08 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 14/01/2016 | Saldo Anterior | 6.568,21 C | |||
| 05/02/2016 | 05/02/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890361100552071 | 10,53 D | |
| 10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 256999 | 896,38 C | |
| 10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257350 | 9.504,00 C | |
| 10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257429 | 320,00 C | |
| 10/02/2016 | 10/02/2016 | Saque no TAA | 61059167329224 | 1.000,00 D | |
| 11/02/2016 | 11/02/2016 | Recebimentos Diversos | 179902 | 1.000,00 C | |
| 15/02/2016 | 15/02/2016 | Saque no Caixa | 33100 | 5.000,00 D | |
| 15/02/2016 | 15/02/2016 | Saque no TAA | 131652177329224 | 2.000,00 D | |
| 15/02/2016 | 15/02/2016 | Saque no TAA | 151510257329224 | 1.000,00 D | |
| 16/02/2016 | 16/02/2016 | Saque no TAA | 161319557329224 | 1.000,00 D | |
| 24/02/2016 | 24/02/2016 | Saque no Caixa | 33100 | 1.000,00 D | |
| 29/02/2016 | S A L D O | 7.278,06 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento | Dt. Balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 18/12/2015 | Saldo Anterior | 7.416,71 C | |||
| 06/01/2016 | 06/01/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890061100370116 | 32,50 D | |
| 11/01/2016 | 11/01/2016 | Recebimentos Diversos | 390605 | 4.184,00 C | |
| 14/01/2016 | 14/01/2016 | Saque no Caixa | 33100 | 5.000,00 D | |
| 31/01/2016 | S A L D O | 6.568,21 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/11/2015 | Saldo Anterior | 5.295,05 C | |||
| 07/12/2015 | 07/12/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 803411001277543 | 9,75 D | |
| 09/12/2015 | 09/12/2015 | Saque no TAA | 91338257329224 | 1.500,00 D | |
| 10/12/2015 | 10/12/2015 | Recebimentos Diversos | 275171 | 200,00 C | |
| 10/12/2015 | 10/12/2015 | Recebimentos Diversos | 687600 | 4.989,00 C | |
| 10/12/2015 | 10/12/2015 | Saque no TAA | 101555167329224 | 2.000,00 D | |
| 14/12/2015 | 14/12/2015 | Recebimentos Diversos | 300365 | 634,57 C | |
| 14/12/2015 | 14/12/2015 | Recebimentos Diversos | 300527 | 108,00 C | |
| 14/12/2015 | 14/12/2015 | Saque no TAA | 121425397329224 | 1.000,00 D | |
| 14/12/2015 | 14/12/2015 | Saque no TAA | 121426547329224 | 500,00 D | |
| 18/12/2015 | 18/12/2015 | Recebimentos Diversos | 2866578 | 1.199,84 C | |
| 31/12/2015 | S A L D O | 7.416,71 C |
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 29/10/2015 | Saldo Anterior | 7.675,80 C | |||
| 05/11/2015 | 05/11/2015 | Saque no Caixa | 128500 | 1.500,00 D | |
| 05/11/2015 | 05/11/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 893091001559598 | 9,75 D | |
| 10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 375025 | 9.129,00 C | |
| 10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 375044 | 1.000,00 C | |
| 10/11/2015 | 10/11/2015 | Saque no Caixa | 128500 | 5.000,00 D | |
| 10/11/2015 | 10/11/2015 | Saque no TAA | 101250337329224 | 2.000,00 D | |
| 12/11/2015 | 12/11/2015 | Saque no TAA | 121459097329224 | 2.000,00 D | |
| 17/11/2015 | 17/11/2015 | Saque no TAA | 171221337329224 | 1.000,00 D | |
| 26/11/2015 | 26/11/2015 | Saque no TAA | 260944347329224 | 1.000,00 D | |
| 30/11/2015 | S A L D O | 5.295,05 C |
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/09/2015 | Saldo Anterior | 14.775,26 C | |||
| 02/10/2015 | 02/10/2015 | Saque no TAA | 21538247329224 | 1.000,00 D | |
| 05/10/2015 | 05/10/2015 | Saque no Caixa | 128500 | 5.000,00 D | |
| 06/10/2015 | 06/10/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 872790900182571 | 9,75 D | |
| 08/10/2015 | 08/10/2015 | Saque no TAA | 81516137329224 | 1.500,00 D | |
| 09/10/2015 | 09/10/2015 | Recebimentos Diversos | 326442 | 993,29 C | |
| 09/10/2015 | 09/10/2015 | Saque no TAA | 90951217329224 | 2.000,00 D | |
| 13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2399 | 6.552,00 C | |
| 13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2558 | 705,00 C | |
| 13/10/2015 | 13/10/2015 | Saque no TAA | 131041197329224 | 2.000,00 D | |
| 15/10/2015 | 15/10/2015 | Saque no TAA | 151348357329224 | 980,00 D | |
| 15/10/2015 | 15/10/2015 | Saque no TAA | 151350317329224 | 1.020,00 D | |
| 19/10/2015 | 19/10/2015 | Recebimentos Diversos | 179012 | 60,00 C | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | Saque no TAA | 211531587329224 | 2.000,00 D | |
| 28/10/2015 | 28/10/2015 | Saque no TAA | 281232367329224 | 110,00 D | |
| 28/10/2015 | 28/10/2015 | Saque no TAA | 281234187329224 | 990,00 D | |
| 29/10/2015 | 29/10/2015 | Recebimentos Diversos | 522203 | 1.200,00 C | |
| 31/10/2015 | S A L D O | 7.675,80 C |
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/08/2015 | Saldo Anterior | 4.379,11 C | |||
| 04/09/2015 | 04/09/2015 | Recebimentos Diversos | 1326530 | 718,75 C | |
| 08/09/2015 | 08/09/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 802511001551487 | 9,75 D | |
| 10/09/2015 | 10/09/2015 | Recebimentos Diversos | 352332 | 800,00 C | |
| 10/09/2015 | 10/09/2015 | Recebimentos Diversos | 352452 | 7.788,00 C | |
| 10/09/2015 | 10/09/2015 | Recebimentos Diversos | 352531 | 260,00 C | |
| 18/09/2015 | 18/09/2015 | Recebimentos Diversos | 397805 | 815,15 C | |
| 22/09/2015 | 22/09/2015 | Recebimentos Diversos | 125700 | 24,00 C | |
| 30/09/2015 | S A L D O | 14.775,26 C |
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/07/2015 | Saldo Anterior | 5.566,49 C | |||
| 05/08/2015 | 05/08/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 892171000735885 | 8,70 D | |
| 10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 980 | 7.856,00 C | |
| 10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 323312 | 953,32 C | |
| 11/08/2015 | 11/08/2015 | Recebimentos Diversos | 232296 | 12,00 C | |
| 17/08/2015 | 17/08/2015 | Saque no Caixa | 128500 | 5.000,00 D | |
| 17/08/2015 | 17/08/2015 | Saque no TAA | 171154507329224 | 1.000,00 D | |
| 18/08/2015 | 18/08/2015 | Saque no TAA | 181205257329224 | 1.000,00 D | |
| 25/08/2015 | 25/08/2015 | Saque no TAA | 251048177329224 | 1.500,00 D | |
| 26/08/2015 | 26/08/2015 | Saque no TAA | 261234487329224 | 1.500,00 D | |
| 31/08/2015 | S A L D O | 4.379,11 C |
| 31/08/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
| 31/08/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/06/2015 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
| 01/07/2015 | 01/07/2015 | Recebimentos Diversos | 741704 | 853,48 C | |
| 01/07/2015 | 01/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 5 | 853,48 D | |
| 03/07/2015 | 03/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 1200005 | 3.783,63 C | |
| 06/07/2015 | 06/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 801871001600393 | 29,00 D | |
| 07/07/2015 | 07/07/2015 | Recebimentos Diversos | 856940 | 36,00 C | |
| 08/07/2015 | 08/07/2015 | Recebimentos Diversos | 240089 | 853,48 C | |
| 09/07/2015 | 09/07/2015 | Recebimentos Diversos | 112284 | 1.100,00 C | |
| 09/07/2015 | 09/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 101900800036166 | 20,30 C | |
| 09/07/2015 | 09/07/2015 | Saque no TAA | 91519487329224 | 500,00 D | |
| 10/07/2015 | 10/07/2015 | Recebimentos Diversos | 353511 | 3.317,00 C | |
| 14/07/2015 | 14/07/2015 | Recebimentos Diversos | 160452 | 853,48 C | |
| 15/07/2015 | 15/07/2015 | Saque no TAA | 151017187329224 | 1.000,00 D | |
| 20/07/2015 | 20/07/2015 | Recebimentos Diversos | 706157 | 853,48 C | |
| 22/07/2015 | 22/07/2015 | Saque no Caixa | 33100 | 4.800,00 D | |
| 22/07/2015 | 22/07/2015 | Saque no TAA | 220947097329224 | 1.000,00 D | |
| 22/07/2015 | 22/07/2015 | Saque no TAA | 221106157329224 | 500,00 D | |
| 23/07/2015 | 23/07/2015 | Recebimentos Diversos | 146490 | 1.700,00 C | |
| 27/07/2015 | 27/07/2015 | Recebimentos Diversos | 212934 | 878,12 C | |
| 31/07/2015 | S A L D O | 5.566,49 C |
| 31/07/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
| 31/07/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,30 C |
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/05/2015 | Saldo Anterior | 4.087,80 C | |||
| 02/06/2015 | 02/06/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 801530700251149 | 21,90 D | |
| 02/06/2015 | 02/06/2015 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 801530700326725 | 1,48 D | |
| 11/06/2015 | 11/06/2015 | Recebimentos Diversos | 112116 | 3.337,00 C | |
| 15/06/2015 | 15/06/2015 | Recebimentos Diversos | 536786 | 30,00 C | |
| 15/06/2015 | 15/06/2015 | Saque no Caixa | 128500 | 4.000,00 D | |
| 26/06/2015 | 26/06/2015 | Saque no TAA | 261139147329224 | 500,00 D | |
| 30/06/2015 | 30/06/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 841811200502729 | 1,57 D | |
| 30/06/2015 | 30/06/2015 | BB Curto Prazo Automático | 5 | 2.929,85 D | |
| 30/06/2015 | S A L D O | 0,00 C |
| 30/06/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.929,85 C |
| 30/06/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/04/2015 | Saldo Anterior | 5.797,70 C | |||
| 04/05/2015 | 04/05/2015 | Saque no TAA | 41526437329224 | 1.000,00 D | |
| 05/05/2015 | 05/05/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 851250801605105 | 21,90 D | |
| 11/05/2015 | 11/05/2015 | Recebimentos Diversos | 179720 | 5.154,00 C | |
| 11/05/2015 | 11/05/2015 | Recebimentos Diversos | 335764 | 18,00 C | |
| 12/05/2015 | 12/05/2015 | Recebimentos Diversos | 86720 | 440,00 C | |
| 12/05/2015 | 12/05/2015 | Saque no Caixa | 128500 | 4.500,00 D | |
| 18/05/2015 | 18/05/2015 | Saque no TAA | 181550407329224 | 800,00 D | |
| 27/05/2015 | 27/05/2015 | Saque no TAA | 271350447329224 | 1.000,00 D | |
| 31/05/2015 | S A L D O | 4.087,80 C |
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/03/2015 | Saldo Anterior | 5.222,12 C | |||
| 02/04/2015 | 02/04/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 820920700182900 | 21,90 D | |
| 08/04/2015 | 08/04/2015 | Recebimentos Diversos | 168459 | 853,48 C | |
| 10/04/2015 | 10/04/2015 | Recebimentos Diversos | 133220 | 4.234,00 C | |
| 10/04/2015 | 10/04/2015 | Recebimentos Diversos | 133288 | 2.010,00 C | |
| 13/04/2015 | 13/04/2015 | Saque no Caixa | 128500 | 4.500,00 D | |
| 15/04/2015 | 15/04/2015 | Saque no TAA | 151120237329224 | 1.000,00 D | |
| 27/04/2015 | 27/04/2015 | Saque no TAA | 251357167329224 | 1.000,00 D | |
| 30/04/2015 | S A L D O | 5.797,70 C |
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/02/2015 | Saldo Anterior | 4.439,70 C | |||
| 03/03/2015 | 03/03/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 830620900214889 | 21,90 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | Recebimentos Diversos | 224645 | 853,48 C | |
| 09/03/2015 | 09/03/2015 | Recebimentos Diversos | 232357 | 48,00 C | |
| 10/03/2015 | 10/03/2015 | Recebimentos Diversos | 221439 | 5.531,00 C | |
| 11/03/2015 | 11/03/2015 | Saque no TAA | 111258507329224 | 1.000,00 D | |
| 12/03/2015 | 12/03/2015 | Saque no Caixa | 128500 | 4.500,00 D | |
| 13/03/2015 | 13/03/2015 | Saque no TAA | 131449207329224 | 1.000,00 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | Recebimentos Diversos | 97974 | 1.018,36 C | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | Saque no TAA | 191423527329224 | 1.000,00 D | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | Recebimentos Diversos | 311305 | 853,48 C | |
| 31/03/2015 | S A L D O | 5.222,12 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 29/01/2015 | Saldo Anterior | 4.835,18 C | |||
| 06/02/2015 | 06/02/2015 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 860371200107042 | 1,48 D | |
| 10/02/2015 | 10/02/2015 | Recebimentos Diversos | 238527 | 430,00 C | |
| 10/02/2015 | 10/02/2015 | Recebimentos Diversos | 238690 | 2.976,00 C | |
| 12/02/2015 | 12/02/2015 | Saque no TAA | 121410037329224 | 1.000,00 D | |
| 19/02/2015 | 19/02/2015 | Saque no TAA | 191624537329224 | 1.000,00 D | |
| 23/02/2015 | 23/02/2015 | Saque no TAA | 231033327329224 | 1.000,00 D | |
| 26/02/2015 | 26/02/2015 | Saque no TAA | 261414087329224 | 800,00 D | |
| 28/02/2015 | S A L D O | 4.439,70 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 18/12/2014 | Saldo Anterior | 6.649,66 C | |||
| 06/01/2015 | 06/01/2015 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 870061200013070 | 1,48 D | |
| 12/01/2015 | 12/01/2015 | Recebimentos Diversos | 294054 | 2.187,00 C | |
| 27/01/2015 | 27/01/2015 | Saque no Caixa | 128500 | 3.000,00 D | |
| 29/01/2015 | 29/01/2015 | Saque no TAA | 291107487329224 | 1.000,00 D | |
| 31/01/2015 | S A L D O | 4.835,18 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/11/2014 | Saldo Anterior | 7.111,14 C | |||
| 02/12/2014 | 02/12/2014 | Saque no TAA | 21617367329224 | 1.000,00 D | |
| 02/12/2014 | 02/12/2014 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 893360800321811 | 1,48 D | |
| 09/12/2014 | 09/12/2014 | Recebimentos Diversos | 137073 | 24,00 C | |
| 10/12/2014 | 10/12/2014 | Recebimentos Diversos | 439307 | 4.988,00 C | |
| 10/12/2014 | 10/12/2014 | Recebimentos Diversos | 439686 | 328,00 C | |
| 11/12/2014 | 11/12/2014 | Saque no Caixa | 128500 | 5.000,00 D | |
| 18/12/2014 | 18/12/2014 | Recebimentos Diversos | 740550 | 200,00 C | |
| 31/12/2014 | S A L D O | 6.649,66 C |
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/10/2014 | Saldo Anterior | 8.295,14 C | |||
| 03/11/2014 | 03/11/2014 | Recebimentos Diversos | 551419 | 853,48 C | |
| 04/11/2014 | 04/11/2014 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 863080900308205 | 1,48 D | |
| 10/11/2014 | 10/11/2014 | Recebimentos Diversos | 143349 | 160,00 C | |
| 10/11/2014 | 10/11/2014 | Recebimentos Diversos | 143480 | 6.375,00 C | |
| 10/11/2014 | 10/11/2014 | Recebimentos Diversos | 284525 | 54,00 C | |
| 11/11/2014 | 11/11/2014 | Saque no TAA | 111210117329224 | 1.000,00 D | |
| 13/11/2014 | 13/11/2014 | Saque no Caixa | 128500 | 7.000,00 D | |
| 17/11/2014 | 17/11/2014 | Saque no TAA | 151015537329224 | 800,00 D | |
| 26/11/2014 | 26/11/2014 | Recebimentos Diversos | 177429 | 175,00 C | |
| 30/11/2014 | S A L D O | 7.111,14 C |
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/09/2014 | Saldo Anterior | 8.622,62 C | |||
| 03/10/2014 | 03/10/2014 | Saque no TAA | 31230467329224 | 1.000,00 D | |
| 03/10/2014 | 03/10/2014 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 852761200048580 | 1,48 D | |
| 10/10/2014 | 10/10/2014 | Recebimentos Diversos | 294621 | 8.194,00 C | |
| 10/10/2014 | 10/10/2014 | Recebimentos Diversos | 294779 | 80,00 C | |
| 14/10/2014 | 14/10/2014 | Saque no Caixa | 128500 | 7.000,00 D | |
| 17/10/2014 | 17/10/2014 | Saque no TAA | 171432457329224 | 1.000,00 D | |
| 27/10/2014 | 27/10/2014 | Saque no TAA | 271135567329224 | 800,00 D | |
| 30/10/2014 | 30/10/2014 | Recebimentos Diversos | 491713 | 1.200,00 C | |
| 31/10/2014 | S A L D O | 8.295,14 C |
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/08/2014 | Saldo Anterior | 7.390,63 C | |||
| 02/09/2014 | 02/09/2014 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 852450800410604 | 1,48 D | |
| 05/09/2014 | 05/09/2014 | Saque no TAA | 51323187329224 | 1.000,00 D | |
| 10/09/2014 | 10/09/2014 | Recebimentos Diversos | 131489 | 2.603,00 C | |
| 10/09/2014 | 10/09/2014 | Recebimentos Diversos | 253358 | 18,00 C | |
| 10/09/2014 | 10/09/2014 | Recebimentos Diversos | 253560 | 6.099,00 C | |
| 10/09/2014 | 10/09/2014 | Saque no Caixa | 128500 | 6.000,00 D | |
| 19/09/2014 | 19/09/2014 | Saque no TAA | 191003347329224 | 1.000,00 D | |
| 22/09/2014 | 22/09/2014 | Recebimentos Diversos | 379807 | 513,47 C | |
| 30/09/2014 | S A L D O | 8.622,62 C |
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 23/07/2014 | Saldo Anterior | 8.763,63 C | |||
| 05/08/2014 | 05/08/2014 | Saque no Caixa | 128500 | 800,00 D | |
| 11/08/2014 | 11/08/2014 | Recebimentos Diversos | 119767 | 490,00 C | |
| 11/08/2014 | 11/08/2014 | Recebimentos Diversos | 262806 | 8.481,00 C | |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | Recebimentos Diversos | 149064 | 6,00 C | |
| 14/08/2014 | 14/08/2014 | Saque no Caixa | 128500 | 7.000,00 D | |
| 19/08/2014 | 19/08/2014 | Saque no Caixa | 33100 | 1.500,00 D | |
| 22/08/2014 | 22/08/2014 | Recebimentos Diversos | 152729 | 250,00 C | |
| 25/08/2014 | 25/08/2014 | Saque no TAA | 251518537329224 | 300,00 D | |
| 27/08/2014 | 27/08/2014 | Saque no TAA | 271140077329224 | 1.000,00 D | |
| 31/08/2014 | S A L D O | 7.390,63 C |
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. Movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 24/06/2014 | SALDO ANTERIOR | 9.747,75 C | |||||
| 01/07/2014 | 01/07/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 11052297329224 | 600,00 D | ||
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 233789 | 5.393,00 C | ||
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 233825 | 240,00 C | ||
| 14/07/2014 | 14/07/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 135637 | 24,00 C | ||
| 14/07/2014 | 14/07/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 33100 | 5.000,00 D | ||
| 15/07/2014 | 15/07/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 151509367329224 | 1.000,00 D | ||
| 18/07/2014 | 18/07/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 483147 | 958,88 C | ||
| 23/07/2014 | 23/07/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 33100 | 1.000,00 D | ||
| 31/07/2014 | SALDO ATUAL | 8.763,63 C |
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. Movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/05/2014 | SALDO ANTERIOR | 6.890,76 C | |||||
| 09/06/2014 | 09/06/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 91349557329224 | 1.000,00 D | ||
| 10/06/2014 | 10/06/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 110300 | 5.000,00 D | ||
| 11/06/2014 | 11/06/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 127659 | 24,00 C | ||
| 11/06/2014 | 11/06/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 127848 | 10.153,00 C | ||
| 11/06/2014 | 11/06/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 128284 | 1.540,00 C | ||
| 16/06/2014 | 16/06/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 141458337329224 | 300,00 D | ||
| 16/06/2014 | 16/06/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 141459587329224 | 300,00 D | ||
| 17/06/2014 | 17/06/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 33100 | 2.000,00 D | ||
| 17/06/2014 | 17/06/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 170906007329224 | 1.000,00 D | ||
| 24/06/2014 | 24/06/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 100230 | 739,99 C | ||
| 30/06/2014 | SALDO ATUAL | 9.747,75 C |
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. Movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/04/2014 | SALDO ANTERIOR | 7.473,33 C | |||||
| 05/05/2014 | 05/05/2014 | 1244-0 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 851250801801241 | 1,40 D | ||
| 08/05/2014 | 08/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 782197 | 250,00 C | ||
| 09/05/2014 | 09/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 261357 | 140,00 C | ||
| 09/05/2014 | 09/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 261455 | 7.875,00 C | ||
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 231704 | 78,00 C | ||
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 33100 | 5.000,00 D | ||
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 101131207329224 | 1.000,00 D | ||
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 131300127329224 | 1.000,00 D | ||
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 141436197329224 | 1.000,00 D | ||
| 20/05/2014 | 20/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 697540 | 519,00 C | ||
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 211101497329224 | 350,00 D | ||
| 21/05/2014 | 21/05/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 211103077329224 | 300,00 D | ||
| 26/05/2014 | 26/05/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 241003437329224 | 1.000,00 D | ||
| 26/05/2014 | 26/05/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 261404307329224 | 500,00 D | ||
| 30/05/2014 | 30/05/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1522869 | 706,83 C | ||
| 31/05/2014 | SALDO ATUAL | 6.890,76 C |
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. Movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 31/03/2014 | SALDO ANTERIOR | 8.751,33 C | |||||
| 07/04/2014 | 07/04/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1041355 | 24,00 C | ||
| 10/04/2014 | 10/04/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 226739 | 7.198,00 C | ||
| 14/04/2014 | 14/04/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 33100 | 4.500,00 D | ||
| 14/04/2014 | 14/04/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 141403507329224 | 1.000,00 D | ||
| 16/04/2014 | 16/04/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 161344537329224 | 1.000,00 D | ||
| 22/04/2014 | 22/04/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 33100 | 2.000,00 D | ||
| 30/04/2014 | SALDO ATUAL | 7.473,33 C |
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. Movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 28/02/2014 | SALDO ANTERIOR | 12.909,10 C | |||||
| 05/03/2014 | 05/03/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 817254 | 24,00 C | ||
| 05/03/2014 | 05/03/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 817340 | 717,90 C | ||
| 06/03/2014 | 06/03/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 61744487329224 | 800,00 D | ||
| 06/03/2014 | 06/03/2014 | 1244-0 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 810651300071328 | 1,40 D | ||
| 10/03/2014 | 10/03/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 227459 | 6.791,00 C | ||
| 10/03/2014 | 10/03/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 227609 | 450,00 C | ||
| 14/03/2014 | 14/03/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 447865 | 763,37 C | ||
| 14/03/2014 | 14/03/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 141750037329224 | 1.000,00 D | ||
| 14/03/2014 | 14/03/2014 | 1244-0 | 0363 PAGTO TELEFONE | 31401 | 102,64 D | ||
| 17/03/2014 | 17/03/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 128500 | 1.000,00 D | ||
| 17/03/2014 | 17/03/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 171032377329224 | 1.000,00 D | ||
| 18/03/2014 | 18/03/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 33100 | 4.000,00 D | ||
| 18/03/2014 | 18/03/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 180854537329224 | 1.000,00 D | ||
| 19/03/2014 | 19/03/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 191420137329224 | 1.000,00 D | ||
| 21/03/2014 | 21/03/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 211722397329224 | 1.000,00 D | ||
| 25/03/2014 | 25/03/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 251724157329224 | 1.000,00 D | ||
| 31/03/2014 | 31/03/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 311703067329224 | 1.000,00 D | ||
| 31/03/2014 | SALDO ATUAL | 8.751,33 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/10/2013 | SALDO ANTERIOR | 0,00 C | |||||
| 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 138898 | 12.056,00 C | ||
| 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 139130 | 900,00 C | ||
| 13/02/2014 | 13/02/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 130956507329224 | 1.000,00 D | ||
| 14/02/2014 | 14/02/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 141521227329224 | 1.000,00 D | ||
| 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 128500 | 4.500,00 D | ||
| 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 151535007329224 | 1.000,00 D | ||
| 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 171143027329224 | 1.000,00 D | ||
| 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 190469 | 900,00 C | ||
| 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1244-0 | 0144 TRANSFERENCIA | 7164280010100 | 7.707,10 C | ||
| 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 261052347329224 | 800,00 D | ||
| 28/02/2014 | 28/02/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1876150 | 646,00 C | ||
| 28/02/2014 | SALDO ATUAL | 12.909,10 C |
| Agência | 1285-8 |
| Conta: | 9.940-6 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 20/01/14 | SALDO ANTERIOR | | |7.707,10 C | |||||
| 25/02/14 | 25/02/14 | 1285-8 | 0144 TRANSFERÊNCIA | 7164280010100 | 7.707,10 D | ||
| 28/02/14 | SALDO ATUAL | 0,00 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/12/13 | SALDO ANTERIOR | 10.135,10 C | |||||
| 13/01/14 | 13/01/14 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 124597 | 2.574,00 C | ||
| 13/01/14 | 13/01/14 | 1285-8 | 0263 TAR EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA | 830131100047847 | 2,00 D | ||
| 20/01/14 | 20/01/14 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850094 | 5.000,00 D | ||
| 31/01/14 | SALDO ATUAL | 7.707,10 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/11/13 | SALDO ANTERIOR | 10.097,51 C | |||||
| 11/12/13 | 11/12/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 197164 | 6.446,00 C | ||
| 12/12/13 | 12/12/13 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850093 | 8.000,00 D | ||
| 18/12/13 | 18/12/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 308362 | 24,00 C | ||
| 20/12/13 | 20/12/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 3268439 | 780,00 C | ||
| 26/12/13 | 26/12/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 135486 | 787,59 C | ||
| 31/12/13 | SALDO ATUAL | 10.135,10 C |
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 29/10/13 | SALDO ANTERIOR | 10.431,13 C | |||||
| 05/11/13 | 05/11/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 495151 | 522,38 C | ||
| 07/11/13 | 07/11/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1625165 | 1.100,00 C | ||
| 11/11/13 | 11/11/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 285467 | 66,00 C | ||
| 11/11/13 | 11/11/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 285579 | 7.768,00 C | ||
| 11/11/13 | 11/11/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 65364 | 900,00 D | ||
| 21/11/13 | 21/11/13 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850092 | 10.000,00 D | ||
| 27/11/13 | 27/11/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 240116 | 120,00 C | ||
| 30/11/13 | SALDO ATUAL | 10.097,51 C |
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 18/09/13 | SALDO ANTERIOR | 11.921,00 C | |||||
| 01/10/13 | 01/10/13 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850089 | 1.000,00 D | ||
| 10/10/13 | 10/10/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 156635 | 830,00 C | ||
| 10/10/13 | 10/10/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 156702 | 9.315,00 C | ||
| 10/10/13 | 10/10/13 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850090 | 9.000,00 D | ||
| 24/10/13 | 24/10/13 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850091 | 2.000,00 D | ||
| 29/10/13 | 29/10/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 120296 | 365,13 C | ||
| 31/10/13 | SALDO ATUAL | 10.431,13 C |
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/08/13 | SALDO ANTERIOR | 14.082,00 C | |||||
| 09/09/13 | 09/09/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 165129 | 30,00 C | ||
| 10/09/13 | 10/09/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 264709 | 6.609,00 C | ||
| 13/09/13 | 13/09/13 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850088 | 9.000,00 D | ||
| 18/09/13 | 18/09/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 113396 | 200,00 C | ||
| 30/09/13 | SALDO ATUAL | 11.921,00 C |
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 23/07/13 | SALDO ANTERIOR | 14.307,00 C | |||||
| 12/08/13 | 12/08/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 251395 | 7.349,00 C | ||
| 12/08/13 | 12/08/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 251512 | 980,00 C | ||
| 15/08/13 | 15/08/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 504803 | 646,00 C | ||
| 20/08/13 | 20/08/13 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850086 | 8.000,00 D | ||
| 30/08/13 | 30/08/13 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850087 | 1.200,00 D | ||
| 31/08/13 | SALDO ATUAL | 14.082,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 24/06/13 | SALDO ANTERIOR | 11.261,00 C | |||||
| 05/07/13 | 05/07/13 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850085 | 7.500,00 D | ||
| 10/07/13 | 10/07/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 245342 | 1.430,00 C | ||
| 10/07/13 | 10/07/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 245507 | 8.440,00 C | ||
| 15/07/13 | 15/07/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 533840 | 30,00 C | ||
| 23/07/13 | 23/07/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 116589 | 646,00 C | ||
| 31/07/13 | SALDO ATUAL | 14.307,00 C |
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/05/13 | SALDO ANTERIOR | 9.471,00 C | |||||
| 04/06/13 | 04/06/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 287859 | 646,00 C | ||
| 10/06/13 | 10/06/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 99342 | 8.386,00 C | ||
| 17/06/13 | 17/06/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 153153 | 12.531,44 D | ||
| 17/06/13 | 17/06/13 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850084 | 9.000,00 D | ||
| 20/06/13 | 20/06/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 782150 | 1.100,00 C | ||
| 24/06/13 | 24/06/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 154573 | 646,00 C | ||
| 30/06/13 | SALDO ATUAL | 11.261,00 C |
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 15/04/13 | SALDO ANTERIOR | 10.982,00 C | |||||
| 10/05/13 | 10/05/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 362296 | 180,00 C | ||
| 10/05/13 | 10/05/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 362646 | 7.303,00 C | ||
| 13/05/13 | 13/05/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 206383 | 6,00 C | ||
| 21/05/13 | 21/05/13 | 1285-8 | 0103 CH PAGO AG | 850082 | 4.000,00 D | ||
| 22/05/13 | 22/05/13 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850083 | 5.000,00 D | ||
| 31/05/13 | SALDO ATUAL | 9.471,00 C |
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 22/03/13 | SALDO ANTERIOR | 9.911,00 C | |||||
| 10/04/13 | 10/04/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 224713 | 8.373,00 C | ||
| 10/04/13 | 10/04/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 224733 | 540,00 C | ||
| 11/04/13 | 11/04/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 152965 | 646,00 C | ||
| 15/04/13 | 15/04/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 525067 | 12,00 C | ||
| 15/04/13 | 15/04/13 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850081 | 8.500,00 D | ||
| 30/04/13 | SALDO ATUAL | 10.982,00 C |
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 20/02/2013 | SALDO ANTERIOR | 13.221,00 C | |||||
| 11/03/2013 | 11/03/2013 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 226777 | 12,00 C | ||
| 11/03/2013 | 11/03/2013 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 227141 | 6.392,00 C | ||
| 11/03/2013 | 11/03/2013 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 227306 | 140,00 C | ||
| 18/03/2013 | 18/03/2013 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 162541 | 646,00 C | ||
| 18/03/2013 | 18/03/2013 | 1285-8 | 0103 CH PAGO AG | 850079 | 7.500,00 D | ||
| 22/03/2013 | 22/03/2013 | 1285-8 | 0103 CH PAGO AG | 850080 | 3.000,00 D | ||
| 31/03/2013 | SALDO ATUAL | 9.911,00 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 17/01/2013 | SALDO ANTERIOR | 10.455,00 C | |||||
| 01/02/2013 | 01/02/2013 | 1285-8 | 612-RECEB DIVERSOS | 0651354 | 646,00 C | ||
| 13/02/2013 | 13/02/2013 | 1285-8 | 612-RECEB DIVERSOS | 0225753 | 10.326,00 C | ||
| 13/02/2013 | 13/02/2013 | 1285-8 | 612-RECEB DIVERSOS | 0225912 | 646,00 C | ||
| 13/02/2013 | 13/02/2013 | 1285-8 | 612-RECEB DIVERSOS | 0226124 | 78,00 C | ||
| 15/02/2013 | 15/02/2013 | 1285-8 | 780-ESTORNO DEBITO | 0850078 | 8.500,00 C | ||
| 15/02/2013 | 15/02/2013 | 1285-8 | 103-CH PAGO AG | 0850078 | 8.500,00 D | ||
| 15/02/2013 | 15/02/2013 | 1285-8 | 103-CH PAGO AG | 0850078 | 9.500,00 D | ||
| 20/02/2013 | 20/02/2013 | 1285-8 | 612-RECEB DIVERSOS | 0712184 | 570,00 C | ||
| 28/02/2013 | SALDO ATUAL | 13.221,00 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 24/12/12 | SALDO ANTERIOR | 11.816,00 C | |||||
| 10/01/13 | 10/01/13 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 241588 | 5.139,00 C | ||
| 17/01/13 | 17/01/13 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850077 | 6.500,00 D | ||
| 31/01/13 | SALDO ATUAL | 10.455,00 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 29/11/12 | SALDO ANTERIOR | 13.650,00 C | |||||
| 10/12/12 | 10/12/12 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 208892 | 8.946,00 C | ||
| 12/12/12 | 12/12/12 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 170090 | 150,00 D | ||
| 13/12/12 | 13/12/12 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850074 | 8.500,00 D | ||
| 17/12/12 | 17/12/12 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 543260 | 646,00 C | ||
| 19/12/12 | 19/12/12 | 1285-8 | 0002 CHEQUE | 850076 | 3.100,00 D | ||
| 24/12/12 | 24/12/12 | 1285-8 | 0612 RECEB DIVERSOS | 305271 | 24,00 C | ||
| 31/12/12 | SALDO ATUAL | 11.816,00 C |
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 16/10/12 | SALDO ANTERIOR | 11.488,00 C | |||||
| 06/11/12 | 06/11/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 436888 | 12,00 C | ||
| 12/11/12 | 12/11/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 330761 | 5.224,00 C | ||
| 13/11/12 | 13/11/12 | 1285-8 | 002 CHEQUE | 850073 | 6.500,00 D | ||
| 14/11/12 | 14/11/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 509704 | 646,00 C | ||
| 22/11/12 | 22/11/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 179964 | 780,00 C | ||
| 29/11/12 | 29/11/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 689174 | 2.000,00 C | ||
| 30/11/12 | SALDO ATUAL | 13.650,00 C |
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 26/09/12 | SALDO ANTERIOR | 11.768,00 C | |||||
| 11/10/12 | 11/10/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 374212 | 4.574,00 C | ||
| 15/10/12 | 15/10/12 | 1285-8 | 002 CHEQUE | 850072 | 5.500,00 D | ||
| 16/10/12 | 16/10/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 135297 | 646,00 C | ||
| 31/10/12 | SALDO ATUAL | 11.488,00 C |
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 15/08/12 | SALDO ANTERIOR | 12.436,00 C | |||||
| 04/09/12 | 04/09/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 305579 | 36,00 C | ||
| 05/09/12 | 05/09/12 | 1285-8 | 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO | 872491301046545 | 36,00 D | ||
| 06/09/12 | 06/09/12 | 1285-8 | 002 CHEQUE | 850070 | 1.200,00 D | ||
| 10/09/12 | 10/09/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 469785 | 180,00 C | ||
| 11/09/12 | 11/09/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 235108 | 160,00 C | ||
| 12/09/12 | 12/09/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 179087 | 7.796,00 C | ||
| 17/09/12 | 17/09/12 | 1285-8 | 002 CHEQUE | 850071 | 8.500,00 D | ||
| 25/09/12 | 25/09/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 229527 | 250,00 C | ||
| 26/09/12 | 26/09/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 145749 | 646,00 C | ||
| 30/09/12 | SALDO ATUAL | 11.768,00 C |
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 16/07/12 | SALDO ANTERIOR | 11.257,00 C | |||||
| 06/08/12 | 06/08/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 1299272 | 12,00 C | ||
| 10/08/12 | 10/08/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 307132 | 5.251,00 C | ||
| 13/08/12 | 13/08/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 232487 | 646,00 C | ||
| 15/08/12 | 15/08/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 212391 | 1.270,00 C | ||
| 15/08/12 | 15/08/12 | 1285-8 | 002 CHEQUE | 850069 | 6.000,00 D | ||
| 31/08/12 | SALDO ATUAL | 12.436,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 18/06/12 | SALDO ANTERIOR | 10.935,00 C | |||||
| 10/07/12 | 10/07/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 242671 | 646,00 C | ||
| 10/07/12 | 10/07/12 | 1285-8 | 612 RECEB DIVERSOS | 242888 | 5.676,00 C | ||
| 16/07/12 | 16/07/12 | 1285-8 | 002 CHEQUE | 850068 | 6.000,00 D | ||
| 31/07/12 | SALDO ATUAL | 11.257,00 C |