Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Palmares ate 2023"

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Edição das 17h16min de 5 de abril de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Palmares
Agência 1244-0
Conta: 55.462-6

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 1.343,19 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.974 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.040 80,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.410 7.317,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.174 7.226,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Compra com Cartão 154.083 88,40 D
10/03/2017 10/03/2017 Compra com Cartão 254.233 83,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 111.642.108.271.086 300,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.029.088.271.086 1.500,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.036.528.271.086 1.000,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.316.038.271.086 2.500,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Transferência on line 222.529.000.021.452 1.800,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Pagamento conta luz 31.701 43,89 D
17/03/2017 17/03/2017 Pagamento de Título 31.702 45,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Pagto conta telefone 31.703 106,14 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.100.418.271.086 300,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 211.341.378.271.086 600,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.125.528.271.086 600,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Saque no TAA 281.104.478.271.086 700,00 D
31/03/2017 S A L D O 6.282,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2017 Saldo Anterior 1.143,59 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.620 280,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.873 48,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.421.168.271.086 400,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.819 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque no TAA 90.946.078.271.086 400,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 10.871,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 420,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.037.068.271.086 3.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 900,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.425.278.271.086 1.800,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 220.710.000.005.326 1.400,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferido para Poupança 222.529.510.021.452 3.500,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.037.138 3.643,16 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.523.538.271.086 500,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 181.113.218.271.086 300,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no Caixa 11.500 4.643,16 D
21/02/2017 21/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.521.200.248.928 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 1.343,19 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 Saldo Anterior 1.095,89 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.845 24,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Saque em Corresp Bancário 980.506 78,50 D
05/01/2017 05/01/2017 Saque no TAA 51.508.488.271.086 200,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.051.200.059.491 1,65 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.830 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.324 3.322,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque no Caixa 11.500 2.500,00 D
12/01/2017 12/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.121.200.137.512 2,40 D
20/01/2017 20/01/2017 Saque no TAA 201.057.418.271.086 300,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.312.088.271.086 200,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.143,59 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2016 Saldo Anterior 1.283,88 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque em Corresp Bancário 980.506 89,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.400.700.110.163 1,65 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.158 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.747 56,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.459 180,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.534 7.350,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.239.118.271.086 1.500,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.240.208.271.086 200,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.242.078.271.086 200,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.149.498.271.086 2.000,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.537.098.271.086 1.000,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 220.710.510.005.326 500,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 222.529.510.021.452 1.903,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Pagto conta telefone 121.601 86,09 D
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 271.107.168.271.086 200,00 D
28/12/2016 28/12/2016 Compra com Cartão 143.985 78,50 D
31/12/2016 S A L D O 1.095,89 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2016 Saldo Anterior 785,03 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.475 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.121 7.493,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.232.158.271.086 1.500,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.233.238.271.086 1.500,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferido para Poupança 222.529.510.021.452 1.800,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.727 24,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.102.068.271.086 2.000,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.496 3.643,16 C
25/11/2016 25/11/2016 Saque no Caixa 11.500 3.643,16 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.346.348.271.086 200,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.301.300.046.847 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 1.283,88 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 602,15 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.769 250,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.335 15,75 D
07/10/2016 07/10/2016 Saque no TAA 71.539.208.271.086 200,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.915 6.693,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.207 280,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.977 375,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.234.448.271.086 3.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.026.588.271.086 1.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.031.108.271.086 1.500,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Transferido para Poupança 222.529.510.021.452 1.800,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.334 300,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Pagamento de Título 102.101 349,37 D
24/10/2016 24/10/2016 Depósito Online 2.180.768.869 350,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.432.378.271.086 200,00 D
31/10/2016 S A L D O 785,03 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 424,95 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.815 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.452 180,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.692 7.228,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.312.558.271.086 2.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.314.128.271.086 1.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.247.438.271.086 1.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferido para Poupança 220.710.510.005.326 500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferido para Poupança 222.529.510.021.452 1.800,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.055.108.271.086 600,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.257.538.271.086 100,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.113.478.271.086 130,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Recebimentos Diversos 65.237 5.464,74 C
28/09/2016 28/09/2016 Compra com Cartão 141.652 85,05 D
28/09/2016 28/09/2016 Pagamento de Título 92.801 1.821,58 D
28/09/2016 28/09/2016 Pagamento de Título 92.802 1.821,58 D
28/09/2016 28/09/2016 Pagamento de Título 92.803 1.821,58 D
30/09/2016 S A L D O 602,15 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 232,20 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641875 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 81612058271086 150,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397827 3.490,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397869 7.547,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110938408271086 1.500,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no Caixa 11500 8.000,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221230288271086 500,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 251027178271086 300,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261145558271086 150,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Compra com Cartão 154315 78,50 D
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301618398271086 150,00 D
31/08/2016 S A L D O 424,95 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 900,95 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397084 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869663 3.643,16 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308207 720,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308268 7.460,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no Caixa 11500 3.643,16 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121314038271086 2.000,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Recebimentos Diversos 159722 870,00 C
14/07/2016 14/07/2016 Saque no Caixa 11500 5.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 161336188271086 350,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201136388271086 500,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862021200249423 2,35 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221139248271086 1.000,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872041200124890 2,35 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291229458271086 850,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tarifa Saque Terminal 822111200414668 1,95 D
29/07/2016 29/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 822111200434932 2,35 D
31/07/2016 S A L D O 232,20 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/16 Saldo Anterior 3.325,10 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 585507 606,00 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21359488271086 660,00 D
02/06/16 02/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 801541200049439 1,90 D
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31934498271086 1.000,00 D
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31935268271086 1.000,00 D
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31936018271086 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 41052208271086 100,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898014 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Tarifa Saque Terminal 861590700078372 1,95 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358065 9.394,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no Caixa 11500 4.000,00 D
17/06/16 17/06/16 Recebimentos Diversos 254730 600,00 C
17/06/16 17/06/16 Saque no Caixa 11500 5.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 201202158271086 500,00 D
20/06/16 20/06/16 Tarifa Saque Terminal 881721200400845 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271200488271086 640,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153875 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801791200184966 2,35 D
27/06/16 27/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801791200184967 2,35 D
30/06/16 30/06/16 Recebimentos Diversos 1465980 900,00 C
30/06/16 S A L D O 900,95 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/16 Saldo Anterior 2.094,63 C
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 51301418271086 600,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528644 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332602 100,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332665 4.811,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101533178271086 160,00 D
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90464 3.240,00 C
13/05/16 13/05/16 Saque no Caixa 11500 5.000,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 141259078271086 850,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 271506438271086 100,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301425588271086 200,00 D
31/05/16 S A L D O 3.325,10 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 1.505,16 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308648 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292415 7.600,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no Caixa 11500 7.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 184530 6.626,48 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no Caixa 11500 6.626,48 D
30/04/2016 S A L D O 2.094,63 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2016 Saldo Anterior 4.482,94 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305848 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266888 8.033,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266928 300,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no Caixa 11500 7.945,37 D
17/03/2016 17/03/2016 Transferência on line 221244000055798 400,00 C
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 50048 4.969,86 C
30/03/2016 30/03/2016 Transferido para Poupança 221052510015001 2.500,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301128148271086 600,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no Caixa 11500 5.464,74 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311449118271086 160,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.505,16 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 2.908,47 C
05/02/2016 05/02/2016 Saque no TAA 51637388271086 300,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552083 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257226 260,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257413 7.675,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111454318271086 600,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111457448271086 100,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no Caixa 11500 6.500,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181635538271086 1.300,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Recebimentos Diversos 121170 2.600,00 C
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231535478271086 150,00 D
29/02/2016 S A L D O 4.482,94 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/12/2015 Saldo Anterior 1.012,01 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370128 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390715 6.175,00 C
13/01/2016 13/01/2016 Ch.Avulso entre Agências 11500 2.999,99 D
13/01/2016 13/01/2016 Saque no TAA 131505378271086 1.000,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Transferido para Poupança 220710510005326 400,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Transferência on line 222529000021452 1.600,00 D
13/01/2016 13/01/2016 SAQUEpessoal 870131200006116 2,05 D
29/01/2016 29/01/2016 Recebimentos Diversos 1596917 1.756,00 C
31/01/2016 S A L D O 2.908,47 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2015 Saldo Anterior 401,76 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277556 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687590 7.020,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no Caixa 11500 5.000,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferido para Poupança 222529510021452 1.400,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.012,01 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2015 Saldo Anterior 1.899,01 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31412538271086 200,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559611 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Transferido para Poupança 220710510005326 220,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 71438178271086 300,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375056 430,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375180 8.371,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101401208271086 200,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no Caixa 11500 7.000,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467784 3.313,24 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131620418271086 1.700,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no Caixa 11500 3.313,24 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181112458271086 300,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241528028271086 150,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque em Corresp Bancário 982002 68,50 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271629068271086 150,00 D
30/11/2015 S A L D O 401,76 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 2.013,76 C
01/10/2015 01/10/2015 Saque no TAA 11319308271086 100,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182584 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91507098271086 800,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2437 580,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2523 7.015,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131311368271086 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141311548271086 1.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151409368271086 1.500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151411178271086 500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferido para Poupança 220710510005326 500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 222529000021452 1.800,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161025118271086 500,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.899,01 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 1.012,51 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 468479 1.000,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551501 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352499 7.511,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no Caixa 11500 7.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221104118271086 500,00 D
30/09/2015 S A L D O 2.013,76 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 527,66 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735900 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 976 380,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1121 12.180,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no Caixa 11500 9.066,45 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111246068271086 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121226068271086 1.000,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261153238271086 600,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456423 1.656,62 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 290917178271086 350,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 290917548271086 50,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Pagamento de Título 83101 1.656,62 D
31/08/2015 S A L D O 1.012,51 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.408,99 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600408 29,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353457 4.812,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353462 200,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque no Caixa 11500 4.000,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543637 3.313,24 C
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543656 850,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
16/07/2015 16/07/2015 Saque no Caixa 11500 5.247,87 D
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 300943518271086 600,00 D
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 301205568271086 200,00 D
31/07/2015 S A L D O 527,66 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,13 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 2.381,89 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251159 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Saque no TAA 31126168271086 150,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111955 705,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 110856598271086 200,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151403228271086 500,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891661200353781 1,57 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171332128271086 200,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 190927338271086 150,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861701200171106 1,52 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque no TAA 230948298271086 350,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861741200288540 1,52 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 261310118271086 100,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861771200367931 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.408,86 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.408,86 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2015 Saldo Anterior 1.626,93 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605115 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179737 6.510,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86743 320,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851321200054733 1,57 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no Caixa 11500 4.050,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141600368271086 1.000,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151304508271086 500,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 201242168271086 500,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Recebimentos Diversos 66502 1.656,62 C
22/05/2015 22/05/2015 Pagamento de Título 52201 1.656,62 D
28/05/2015 28/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841481200243270 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 2.381,89 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2015 Saldo Anterior 320,31 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182910 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no TAA 71358248271086 200,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133547 2.300,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 263228 2.580,00 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141050288271086 200,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831041200167089 1,48 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no Caixa 11500 2.850,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 211112148271086 300,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.626,93 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 285,65 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214899 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221318 5.111,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860691100149004 1,48 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no Caixa 11500 4.600,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 151195 3.313,24 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no Caixa 11500 3.313,24 D
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 171450148271086 300,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830761100215394 1,48 D
17/03/2015 17/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830761100215395 1,48 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261341018271086 150,00 D
31/03/2015 S A L D O 320,31 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2015 Saldo Anterior 35,65 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238695 500,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238877 5.750,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Saque no Caixa 11500 5.500,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 261350448271086 500,00 D
28/02/2015 S A L D O 285,65 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 619,65 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51316338271086 500,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293988 2.266,00 C
14/01/2015 14/01/2015 Saque no TAA 141403048271086 400,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161153098271086 350,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Saque no Caixa 11500 1.600,00 D
31/01/2015 S A L D O 35,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 119,65 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439664 4.880,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no Caixa 11500 3.880,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Transferência on line 222529000021452 1.000,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269080 3.071,24 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740440 500,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no Caixa 11500 3.071,24 D
31/12/2014 S A L D O 619,65 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2014 Saldo Anterior 1.097,13 C
04/11/2014 04/11/2014 Transferência on line 220446000008242 90,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Recebimentos Diversos 1179383 700,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143330 2.620,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143587 6.624,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no Caixa 11500 8.000,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863151200140866 1,48 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181500288271086 500,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Transferência on line 222529000021452 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 221201428271086 250,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261453488271086 1.000,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281406188271086 80,00 D
30/11/2014 S A L D O 119,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 5.766,37 C
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 70923158271086 400,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294903 7.442,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294996 450,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no Caixa 11500 10.361,24 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131203078271086 800,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221031358271086 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.097,13 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 3.085,13 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 301228108271086 500,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253469 9.230,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no Caixa 11500 1.820,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no Caixa 11500 7.000,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Transferência on line 221052000051432 300,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Recebimentos Diversos 403643 3.071,24 C
30/09/2014 S A L D O 5.766,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 204,09 C
01/08/2014 01/08/2014 Recebimentos Diversos 269398 4.000,00 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41137008271086 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119841 420,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262583 8.444,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150106 3.090,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141612148271086 140,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Transferido para Poupança 220710510005326 400,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Transferência on line 222529000021452 1.500,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Transferência on line 222541000007978 130,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no Caixa 11500 4.500,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no Caixa 11500 3.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no Caixa 11500 1.600,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852321200265640 1,48 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852321200265641 1,48 D
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281413488271086 800,00 D
31/08/2014 S A L D O 3.085,13 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.243,09 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 31000348271086 150,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 50950528271086 250,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233453 550,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233564 840,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233854 7.521,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101627448271086 500,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111530468271086 200,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151328068271086 150,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 11500 5.500,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 222529000021452 1.800,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282518 1.535,62 C
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 11500 1.535,62 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 301159238271086 1.000,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311324578271086 400,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 204,09 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
20/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.893,00 C
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 0331 SAQUE NO TAA 101137088271086 200,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 0127835 11.244,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 0128297 100,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0330 SAQUE NO CAIXA 0011500 2.993,91 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0330 SAQUE NO CAIXA 0011500 7.800,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 0079362 1.535,62 C
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0331 SAQUE NO TAA 211314198271086 1.000,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 0330 SAQUE NO CAIXA 0011500 1.535,62 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.243,09 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/14 SALDO ANTERIOR 4.667,62 C
05/05/14 05/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 5142310827086 1.000,00 D
08/05/14 08/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782207 400,00 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261457 7.361,00 C
12/05/14 12/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 121059178271086 1.000,00 D
13/05/14 13/05/14 1244-0 0330 SAQUE NO CAIXA 11500 8.535,62 D
16/05/14 16/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167803 1.535,62 C
20/05/14 20/05/14 1244-0 0330 SAQUE NO CAIXA 11500 1.535,62 D
31/05/14 SALDO ATUAL 1.893,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
15/04/14 15/04/14 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000052962 1.284,00 C
24/04/14 24/04/14 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121094400331 8.778,00 C
24/04/14 24/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 53088 1.535,62 C
25/04/14 25/04/14 1244-0 SAQUE NO TAA 251143588271086 1.000,00 D
28/04/14 28/04/14 1244-0 SAQUE NO TAA 281205088271086 1.000,00 D
29/04/14 29/04/14 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220710510005326 300,00 D
29/04/14 29/04/14 1244-0 0470 TRF ONLINE 222529000021452 3.000,00 D
29/04/14 29/04/14 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222541510007978 130,00 D
29/04/14 29/04/14 1244-0 SAQUE NO TAA 291233438271086 1.000,00 D
30/04/14 30/04/14 1244-0 SAQUE NO TAA 301538458271086 500,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 4.667,62 C
Agência 1244-0
Conta: 52.962-1

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 3.284,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101553104229161 1.000,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111248044229161 1.000,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000055462 1.284,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.191,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227307 8.763,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227552 360,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 111003504229161 1.000,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 120927464229161 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131537534229161 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141313284229161 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220244510009847 100,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222529000021452 2.180,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222541000007978 150,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 150920424229161 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 181117024229161 650,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201550194229161 1.000,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 85745 350,00 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211228074229161 200,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 261216274229161 1.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 410464 1.000,00 C
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 810450 900,00 C
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311205004229161 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 3.284,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 4.094,00 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 Saque no TAA 71056534229161 1.000,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138992 8.497,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111601504229161 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131154124229161 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141236574229161 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 150859594229161 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 171118104229161 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222529000021452 3.000,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201616334229161 1.000,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 231022234229161 200,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 132586 1.300,00 C
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 132589 1.500,00 C
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251040434229161 1.000,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 281300174229161 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.191,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 2.679,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124571 3.000,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124648 8.015,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 131115324229161 1.000,00 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 161320244229161 1.000,00 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220244510009847 100,00 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222529000021452 3.000,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 171315334229161 1.000,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 201257064229161 1.000,00 D
23/01/2014 23/01/2014 1244-0 Saque no TAA 231206464229161 1.000,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 Saque no TAA 271335454229161 1.000,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311320124229161 500,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 4.094,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 9.213,00 C
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 41414274229161 200,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 Saque no TAA 101228014229161 1.000,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197218 8.666,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111339464229161 1.000,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121421254229161 1.000,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131441214229161 1.000,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 170953414229161 1.000,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222529000021452 3.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 Saque no TAA 181230404229161 1.000,00 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191428344229161 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 Saque no TAA 201046454229161 1.000,00 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 231448484229161 1.000,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Saque no TAA 261213124229161 1.000,00 D
27/12/2013 27/12/2013 1244-0 Saque no TAA 271039514229161 1.000,00 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301429294229161 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 2.679,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65366 9.117,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65412 210,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 587940 2.525,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 587942 6.361,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 140957404229161 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 161041584229161 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181121114229161 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220710000008018 400,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222529000021452 3.000,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191407194229161 1.000,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211428434229161 600,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 251727254229161 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 9.213,00 C
Agência 0115-5
Conta: 23.229-7

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/13 SALDO ANTERIOR 1.309,78 C
10/10/13 10/10/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 156475 360,00 C
10/10/13 10/10/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 165753 8.702,00 C
15/10/13 15/10/13 0115-5 0002 CHEQUE 850122 10.371,78 D
21/10/13 21/10/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 131782 1.309,78 C
28/10/13 28/10/13 0115-5 0002 CHEQUE 850139 1.309,78 D
31/10/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/13 SALDO ANTERIOR 920,00 C
04/09/13 04/09/13 0115-5 0002 CHEQUE 850121 920,00 D
10/09/13 10/09/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 264853 9.185,00 C
10/09/13 10/09/13 0115-5 0002 CHEQUE 850140 9.185,00 D
13/09/13 13/09/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 171890 1.309,78 C
30/09/13 SALDO ATUAL 1.309,78 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/13 SALDO ANTERIOR 1.000,00 C
12/08/13 12/08/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 251388 15.761,00 C
12/08/13 12/08/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 251495 920,00 C
12/08/13 12/08/13 0115-5 0002 CHEQUE 850102 16.761,00 D
14/08/13 14/08/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 57326 1.309,78 C
15/08/13 15/08/13 0115-5 0002 CHEQUE 850101 1.309,78 D
31/08/13 SALDO ATUAL 920,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/07/13 04/07/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 422956 600,00 C
08/07/13 08/07/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 232092 410,00 C
10/07/13 10/07/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 245401 9.053,00 C
10/07/13 10/07/13 0115-5 0002 CHEQUE 850104 10.063,00 D
17/07/13 17/07/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 56005 1.309,78 C
18/07/13 18/07/13 0115-5 0002 CHEQUE 850103 1.309,78 D
19/07/13 19/07/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 601037 1.000,00 C
31/07/13 SALDO ATUAL 1.000,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/13 SALDO ANTERIOR 3.431,01 C
03/06/13 03/06/13 0115-5 0002 CHEQUE 850108 2.427,57 D
10/06/13 10/06/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 99504 290,00 C
10/06/13 10/06/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 99582 11.238,00 C
11/06/13 11/06/13 0115-5 0002 CHEQUE 850107 12.531,44 D
13/06/13 13/06/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 53648 1.309,78 C
19/06/13 19/06/13 0115-5 0002 CHEQUE 850106 1.309,78 D
30/06/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/04/13 SALDO ANTERIOR 1,01 C
09/05/13 09/05/13 0115-5 0502 DEPOS EM DINHEIRO 1151434800099 3.330,00 C
10/05/13 10/05/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 362298 600,00 C
10/05/13 10/05/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 362731 14.149,00 C
10/05/13 10/05/13 0115-5 0002 CHEQUE 850110 14.149,00 D
10/05/13 10/05/13 0115-5 0002 CHEQUE 850111 50,00 D
24/05/13 24/05/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 106487 1.309,78 C
29/05/13 29/05/13 0115-5 0002 CHEQUE 850109 1.309,78 D
31/05/13 SALDO ATUAL 3.431,01 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/03/13 SALDO ANTERIOR 501,23 C
04/04/13 04/04/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 393903 500,00 C
05/04/13 05/04/13 0115-5 0002 CHEQUE 850116 1.000,00 D
10/04/13 10/04/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 224872 13.969,00 C
10/04/13 10/04/13 0115-5 0002 CHEQUE 850115 13.469,00 D
11/04/13 11/04/13 0115-5 0002 CHEQUE 850114 500,00 D
17/04/13 17/04/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 97041 50,00 C
19/04/13 19/04/13 0115-5 0002 CHEQUE 850113 51,00 D
23/04/13 23/04/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 54289 1.309,78 C
23/04/13 23/04/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 54297 5.200,00 C
24/04/13 24/04/13 0115-5 0002 CHEQUE 850112 6.509,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 1,01 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/13 SALDO ANTERIOR 951,23 C
11/03/13 11/03/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 227255 15.410,00 C
11/03/13 11/03/13 0115-5 0002 CHEQUE 850119 15.410,00 D
13/03/13 13/03/13 0115-5 0002 CHEQUE 850118 450,00 D
20/03/13 20/03/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 695861 2.000,00 C
20/03/13 20/03/13 0115-5 0002 CHEQUE 850117 2.000,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 501,23 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/13 SALDO ANTERIOR 18,80 C
07/02/13 07/02/13 0115-5 612-RECEB DIVERSOS 0835168 96,05 C
13/02/13 13/02/13 0115-5 612-RECEB DIVERSOS 0225652 14.336,00 C
14/02/13 14/02/13 0115-5 002-CHEQUE 0850081 14.450,00 D
19/02/13 19/02/13 0115-5 612-RECEB DIVERSOS 0132324 3.000,00 C
19/02/13 19/02/13 0115-5 612-RECEB DIVERSOS 0132329 1.209,40 C
20/02/13 20/02/13 0115-5 612-RECEB DIVERSOS 0712038 180,00 C
20/02/13 20/02/13 0115-5 002-CHEQUE 0850120 4.390,25 D
26/02/13 26/02/13 0115-5 612-RECEB DIVERSOS 0144539 451,23 C
28/02/13 28/02/13 0115-5 612-RECEB DIVERSOS 1481082 500,00 C
28/02/13 SALDO ATUAL 951,23 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
08/01/13 08/01/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 721782 2.418,80 C
09/01/13 09/01/13 0115-5 0002 CHEQUE 850083 2.400,00 D
10/01/13 10/01/13 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 241539 10.081,00 C
10/01/13 10/01/13 0115-5 0002 CHEQUE 850082 10.081,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 18,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/11/12 SALDO ANTERIOR 118,27 C
10/12/12 10/12/12 0115-5 0612 RECEB DIVERSOS 208897 14.962,00 C
11/12/12 11/12/12 0115-5 0002 CHEQUE 850084 15.080,27 D
31/12/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/12 SALDO ANTERIOR 1.518,27 C
01/11/12 01/11/12 0115-5 002 CHEQUE 850089 1.400,00 D
12/11/12 12/11/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 330707 7.265,00 C
12/11/12 12/11/12 0115-5 002 CHEQUE 850088 7.265,00 D
22/11/12 22/11/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 83669 7.260,00 C
22/11/12 22/11/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 83674 1.670,00 C
23/11/12 23/11/12 0115-5 002 CHEQUE 850087 7.260,00 D
27/11/12 27/11/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 156435 2.000,00 C
28/11/12 28/11/12 0115-5 002 CHEQUE 850085 1.670,00 D
28/11/12 28/11/12 0115-5 002 CHEQUE 850086 2.000,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 118,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/09/12 SALDO ANTERIOR 2.419,27 C
09/10/12 09/10/12 0115-5 002 CHEQUE 850093 2.400,00 D
10/10/12 10/10/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 226294 400,00 C
11/10/12 11/10/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 374194 15.596,00 C
16/10/12 16/10/12 0115-5 002 CHEQUE 850092 16.015,00 D
22/10/12 22/10/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 413653 1.060,30 C
22/10/12 22/10/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 413660 559,10 C
24/10/12 24/10/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 109479 2.418,80 C
24/10/12 24/10/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 109480 1.400,00 C
24/10/12 24/10/12 0115-5 002 CHEQUE 850091 2.418,80 D
24/10/12 24/10/12 0115-5 263 TAR EXTR MÊS TAA 842981200088552 1,40 D
25/10/12 25/10/12 0115-5 002 CHEQUE 850090 1.500,00 D
31/10/12 SALDO ATUAL 1.518,27 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/08/12 SALDO ANTERIOR 40,47 C
12/09/12 12/09/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 178967 9.100,00 C
12/09/12 12/09/12 0115-5 002 CHEQUE 850094 9.140,00 D
21/09/12 21/09/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 89999 2.418,80 C
30/09/12 SALDO ATUAL 2.419,27 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/12 SALDO ANTERIOR 0,92 C
02/08/12 02/08/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 324657 3.180,00 C
08/08/12 08/08/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 145136 100,00 C
09/08/12 09/08/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 130201 2.450,00 C
10/08/12 10/08/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 307081 15.171,00 C
10/08/12 10/08/12 0115-5 002 CHEQUE 850096 15.171,00 D
14/08/12 14/08/12 0115-5 002 CHEQUE 850097 3.180,00 D
15/08/12 15/08/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 212201 2.700,00 C
22/08/12 22/08/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 58201 5.000,00 C
23/08/12 23/08/12 0115-5 002 CHEQUE 850095 10.250,00 D
27/08/12 27/08/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 98838 39,55 C
31/08/12 SALDO ATUAL 40,47 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/12 SALDO ANTERIOR 150,92 C
02/07/12 02/07/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 713625 400,00 C
04/07/12 04/07/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 265685 100,00 C
05/07/12 05/07/12 0115-5 002 CHEQUE 850100 650,00 D
10/07/12 10/07/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 242779 4.538,00 C
10/07/12 10/07/12 0115-5 002 CHEQUE 850099 4.538,00 D
24/07/12 24/07/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 115951 2.418,80 C
26/07/12 26/07/12 0115-5 612 RECEB DIVERSOS 127080 5.000,00 C
26/07/12 26/07/12 0115-5 002 CHEQUE 850098 7.418,80 D
31/07/12 SALDO ATUAL 0,92 C
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