Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Afogados do Ingazeira"

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== Lançamentos mês de janeiro de 2017 ==

Edição das 17h14min de 5 de abril de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Afogados da Ingazeira
Agência 1244-0
Conta: 60.365-1

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 7.808,30 C
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 40.751.551.538.929 120,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 40.753.441.538.929 100,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 40.756.411.538.929 800,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.147 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.135 3.159,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Saque no TAA 70.743.531.538.929 1.000,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.443 2.780,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Compra com Cartão 147.035 100,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.147.101.538.929 1.500,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.125.551.538.929 1.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 9.110,30 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2017 Saldo Anterior 0,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 4.118,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 120,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.119,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 24,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 692,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.754,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 870.510.900.715.383 17,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque em Corresp Bancário 51.363 1.000,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.541.200.221.989 1,70 D
28/02/2017 S A L D O 7.808,30 C
Agência 1244-0
Conta: 52.040-3

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/01/2017 Saldo Anterior 40,25 C
01/02/2017 01/02/2017 Transferido para Poupança 222.170.510.009.231 40,25 D
28/02/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 0,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.870 56,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.693 15,75 D
31/01/2017 S A L D O 40,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 265,15 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.020 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.789 8,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.443 4.805,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.447 600,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.752.124.508.925 2.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.758.334.508.925 1.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Transferido para Poupança 222.170.510.009.231 580,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferência on line 220.246.000.021.698 108,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.570.510.020.262 116,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 221.060.510.006.807 262,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 222.170.510.009.231 1.086,40 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 222.739.510.007.460 510,00 D
31/12/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2016 Saldo Anterior 547,90 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.329 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.201 2.511,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.230 240,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.660 1.850,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.755 8,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.553.134.508.925 1.600,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferência on line 220.246.000.021.698 108,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferido para Poupança 221.060.510.006.807 266,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferido para Poupança 222.170.510.009.231 378,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.981.510.006.752 124,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.635.524.508.925 1.300,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Transferido para Poupança 222.170.510.009.231 1.100,00 D
30/11/2016 S A L D O 265,15 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 1.059,65 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.767 200,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.777 200,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.192 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.935 3.454,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.969 120,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.980 400,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.434.454.508.925 2.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.435.454.508.925 500,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Transferência on line 220.246.000.021.698 105,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Transferido para Poupança 220.981.510.006.752 125,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Transferido para Poupança 221.060.510.006.807 262,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Transferido para Poupança 222.170.510.009.231 378,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 210.952.404.508.925 1.500,00 D
31/10/2016 S A L D O 547,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 2.264,40 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.671 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.511 2.969,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Transferência on line 220.246.000.021.698 110,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferido para Poupança 221.060.510.006.807 266,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferido para Poupança 222.170.510.009.231 838,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.647.244.508.925 1.000,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.648.254.508.925 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.163 56,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.526.014.508.925 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.059,65 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 3.322,15 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732105 16,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Saque no TAA 51826042799512 400,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641731 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397549 2.668,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397861 40,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111458322799512 1.500,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferência on line 220246000021698 112,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferido para Poupança 221060510006807 262,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferido para Poupança 222170510009231 562,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 121835042799512 600,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Transferido para Poupança 222170510009231 378,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110724 48,00 C
31/08/2016 S A L D O 2.264,40 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2016 Saldo Anterior 5.253,70 C
01/07/2016 01/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861831200052940 1,90 D
04/07/2016 04/07/2016 Saque no TAA 41531562799512 1.000,00 D
04/07/2016 04/07/2016 Saque no TAA 41532542799512 500,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396942 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308280 50,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308357 2.991,00 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131009172799512 500,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131009552799512 600,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Transferência on line 220246000021698 105,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Transferido para Poupança 220608510005242 15,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Transferido para Poupança 221060510006807 275,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Transferido para Poupança 222170510009231 795,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Transferido para Poupança 222170510009231 768,00 D
14/07/2016 14/07/2016 TRANSF.RECURSO E I 851961200105200 0,95 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 290926232799512 400,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tarifa Saque Terminal 822111200414657 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 3.322,15 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 4.677,35 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 585510 726,00 C
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31029022799512 400,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897870 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357765 50,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357794 4.031,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 140953532799512 800,00 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 140954352799512 500,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferido para Poupança 220608510005242 360,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferido para Poupança 221060510006807 280,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferido para Poupança 222170510009231 310,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferido para Poupança 222170510009231 120,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferido para Poupança 222170510009231 115,00 D
14/06/16 14/06/16 TRANSF.RECURSO E I 861661200105872 0,95 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151457102799512 500,00 D
15/06/16 15/06/16 Transferência on line 220115000009721 335,00 D
15/06/16 15/06/16 Transferência on line 220246000021698 100,00 D
15/06/16 15/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 851671200224209 1,05 D
15/06/16 15/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 851671200224210 1,05 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 161315092799512 600,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 161315532799512 300,00 D
16/06/16 16/06/16 Tarifa Saque Terminal 871681200079926 1,95 D
16/06/16 16/06/16 Tarifa Saque Terminal 871681200079927 1,95 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605377 8,00 C
21/06/16 21/06/16 Depósito Online 2109929576 500,00 C
30/06/16 S A L D O 5.253,70 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/04/16 Saldo Anterior 4.774,88 C
03/05/16 03/05/16 Transferido para Poupança 221060510006807 100,00 D
05/05/16 05/05/16 Transferido para Poupança 221060510006807 80,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528498 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332430 2.629,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111133332799512 2.070,00 D
11/05/16 11/05/16 Transferência on line 220246000021698 92,00 D
11/05/16 11/05/16 Transferido para Poupança 220981510006752 113,00 D
11/05/16 11/05/16 Transferido para Poupança 221060510006807 325,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589187 64,00 C
31/05/16 S A L D O 4.677,35 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 8.475,30 C
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51800242799512 1.500,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51801542799512 300,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Pagamento de Título 40501 1.656,62 D
05/04/2016 05/04/2016 Pagamento de Título 40502 1.656,62 D
05/04/2016 05/04/2016 Pagamento de Título 40503 1.656,62 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308501 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 158538 2.745,00 C
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 80907342799512 500,00 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 80909142799512 440,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292317 3.924,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292437 210,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292503 8,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 120958142799512 500,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 120959182799512 500,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121000232799512 500,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121001222799512 430,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 220246000021698 83,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 220608510005242 345,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 220981510006752 124,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 221060510006807 270,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Pagto conta telefone 41201 115,03 D
30/04/2016 S A L D O 4.774,88 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2015 Saldo Anterior 0,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400461 1.981,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400465 78,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400466 785,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400468 4.057,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400470 80,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880810801783944 32,50 D
21/03/2016 21/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880810801922635 10,53 D
21/03/2016 21/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880810802090955 10,53 D
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 50047 4.969,86 C
30/03/2016 30/03/2016 Transferência on line 220246000021698 112,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Transferido para Poupança 220608510005242 303,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Transferido para Poupança 220981510006752 115,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Transferido para Poupança 221060510006807 282,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301145252799512 1.500,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301146352799512 1.110,00 D
31/03/2016 S A L D O 8.475,30 C
Agência 1244-0
Conta: 55.581-9

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 1.011,59 C
04/03/2016 04/03/2016 Saque no TAA 40850028448205 50,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305862 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 80931358448205 400,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Transferência on line 220981000020106 53,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Pagto via Auto-Atend.BB 31501 105,65 D
15/03/2016 15/03/2016 Impostos 31502 127,13 D
15/03/2016 15/03/2016 Pagto conta telefone 31503 92,24 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211119058448205 100,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Compra com Cartão 173259 30,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 310834078448205 140,00 D
31/03/2016 S A L D O 9,04 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 3.244,58 C
01/02/2016 01/02/2016 Tar Extrato Meio Magnét 890321100011643 2,70 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552098 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257207 4.390,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257436 160,00 C
23/02/2016 23/02/2016 Saque no Caixa 57000 4.000,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Transferência on line 220246000021698 220,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Transferido para Poupança 220608510005242 150,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Transferência on line 220981000020106 220,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Transferido para Poupança 220981510006752 260,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Transferido para Poupança 221060510006807 560,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Transferido para Poupança 222170510009231 740,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231411248448205 350,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Pagto conta telefone 22301 97,13 D
23/02/2016 23/02/2016 Pagto conta telefone 22302 122,63 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241039208448205 50,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.011,59 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 Saldo Anterior 2.154,58 C
04/01/2016 04/01/2016 Tar Extrato Meio Magnét 890041100011600 2,50 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370143 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390694 1.125,00 C
31/01/2016 S A L D O 3.244,58 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2015 Saldo Anterior 209,63 C
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21040168448205 50,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41911408448205 150,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277571 9,63 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687598 6.136,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687821 40,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101727448448205 100,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Transferido para Poupança 222170510009231 170,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883440800141973 0,12 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111256048448205 400,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferência on line 220246000021698 150,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferido para Poupança 220981510006752 150,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferência on line 222739000020530 150,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Pagto conta telefone 121101 101,30 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no Caixa 57000 3.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferido para Poupança 220608510005242 350,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Depósito Online 2513584249 550,00 C
31/12/2015 S A L D O 2.154,58 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 1.495,11 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque em Corresp Bancário 100203 50,00 D
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 124577 50,00 D
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 311157478448205 100,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Compra com Cartão 163449 50,02 D
05/11/2015 05/11/2015 Saque no TAA 50952578448205 1.200,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559626 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375037 4.524,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no Caixa 57000 2.400,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 220246000021698 115,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferido para Poupança 220981510006752 135,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferido para Poupança 221060510006807 300,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 222739000020530 275,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 222739000020530 275,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467786 3.313,24 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 141054308448205 500,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171530268448205 50,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Pagto conta telefone 111701 99,71 D
19/11/2015 19/11/2015 Pagamento de Título 111901 1.656,62 D
19/11/2015 19/11/2015 Pagamento de Título 111902 1.656,62 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261632598448205 100,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271751428448205 100,00 D
30/11/2015 S A L D O 209,63 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 312,62 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182599 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326383 1.900,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2573 3.523,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Compra com Cartão 161385 70,02 D
13/10/2015 13/10/2015 Compra com Cartão 251389 50,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 101722328448205 150,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141055378448205 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Transferência on line 220246000021698 100,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Transferido para Poupança 220981510006752 170,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Transferido para Poupança 221060510006807 280,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Transferido para Poupança 222170510009231 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Transferência on line 222739000020530 140,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Compra com Cartão 122380 100,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161845128448205 100,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178995 48,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Compra com Cartão 147517 62,40 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191607228448205 200,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Pagto conta telefone 101901 102,34 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211802248448205 100,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Saque em Corresp Bancário 100201 100,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque em Corresp Bancário 100203 200,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Compra com Cartão 144371 50,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Compra com Cartão 245017 73,80 D
26/10/2015 26/10/2015 Compra com Cartão 349205 30,20 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271153008448205 150,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Compra com Cartão 170390 50,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.495,11 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 175,37 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551517 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352547 390,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352550 4.007,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111005028448205 1.000,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Transferência on line 220246000021698 110,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Transferido para Poupança 220981510006752 200,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Transferido para Poupança 221060510006807 280,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Transferido para Poupança 222170510009231 1.000,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Transferido para Poupança 222739510017492 260,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 120850168448205 700,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171546058448205 200,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181852208448205 300,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251142568448205 100,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Saque no TAA 281612168448205 100,00 D
30/09/2015 S A L D O 312,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 9,09 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735916 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1125 300,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1165 4.661,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232307 42,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no Caixa 57000 2.890,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 220246000021698 150,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferido para Poupança 220981510006752 130,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferido para Poupança 221060510006807 600,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131410438448205 350,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Transferência on line 222739000020530 50,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Compra com Cartão 144273 150,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 220858428448205 70,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Transferência on line 220981000020106 150,00 C
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 270901348448205 100,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456422 1.656,62 C
28/08/2015 28/08/2015 Compra com Cartão 137364 138,02 D
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 280923388448205 300,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 290850588448205 50,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Pagamento de Título 83101 1.656,62 D
31/08/2015 S A L D O 175,37 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Tar Extrato Meio Magnét 841821200022448 2,50 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2,50 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 80,55 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600426 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,10 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353487 120,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353526 1.997,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101026318448205 1.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 141048148448205 600,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Transferência on line 220246000021698 63,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Transferido para Poupança 220981510006752 58,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Transferido para Poupança 221060510006807 158,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543636 3.313,24 C
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 170831218448205 50,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Pagamento de Título 72001 1.656,62 D
20/07/2015 20/07/2015 Pagamento de Título 72002 1.656,62 D
20/07/2015 20/07/2015 Pagto conta telefone 72003 100,86 D
21/07/2015 21/07/2015 Saque no TAA 210845598448205 50,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Saque no TAA 290948388448205 100,00 D
31/07/2015 S A L D O 9,09 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,01 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 312,43 C
01/06/2015 01/06/2015 Tar Extrato Meio Magnét 871521100010195 2,50 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251177 21,90 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101339028448205 50,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111984 240,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112025 2.321,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no Caixa 57000 2.350,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Transferido para Poupança 220981510006752 250,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536792 24,00 C
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191022448448205 20,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 261650098448205 120,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 83,03 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 83,06 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,03 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2015 Saldo Anterior 1.235,73 C
04/05/2015 04/05/2015 Tar Extrato Meio Magnét 861241100012294 2,50 D
05/05/2015 05/05/2015 Compra com Cartão 122534 50,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Saque no TAA 51325248448205 50,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605133 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Saque no TAA 71430338448205 600,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179631 3.809,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335770 72,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86746 60,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no Caixa 57000 2.382,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Transferência on line 220246000021698 60,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Transferido para Poupança 220608510005242 400,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Transferido para Poupança 220981510006752 82,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Transferido para Poupança 222129510005725 157,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Transferência on line 222739000020530 90,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Transferido para Poupança 223802510005226 123,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Transferência on line 221244000055798 500,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 140828278448205 500,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Transferido para Poupança 221060510016481 42,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Pagto conta telefone 52001 104,38 D
21/05/2015 21/05/2015 Recebimentos Diversos 66500 1.656,62 C
22/05/2015 22/05/2015 Compra com Cartão 152842 50,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Compra com Cartão 258545 288,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291458128448205 300,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291813178448205 60,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Pagamento de Título 52901 1.656,62 D
29/05/2015 29/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841491200458215 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 312,43 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/03/2015 Saldo Anterior 6,25 C
01/04/2015 01/04/2015 Tar Extrato Meio Magnét 860911200042171 2,50 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182928 3,75 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133283 2.592,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 263225 1.650,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247292 18,15 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no Caixa 57000 1.690,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 110846438448205 50,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferência on line 220246000021698 40,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferido para Poupança 220608510005242 50,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferido para Poupança 220981510006752 100,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferido para Poupança 221060510016481 190,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferido para Poupança 222699510009653 400,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferência on line 222739000020530 46,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Pagto conta telefone 41701 122,12 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 240849508448205 300,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.235,73 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 5,07 C
02/03/2015 02/03/2015 Tar Extrato Meio Magnét 890611100012317 2,50 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214917 2,57 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232445 36,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830680801238753 19,33 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221528 2.295,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101000078448205 1.000,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Transferência on line 220246000021698 117,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Transferido para Poupança 220981510006752 90,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Transferido para Poupança 222129510005725 20,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Transferido para Poupança 222170510009231 600,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 120917438448205 400,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 151207 3.313,24 C
17/03/2015 17/03/2015 Transferido da poupança 2170510009231 50,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Pagamento de Título 31701 1.656,62 D
17/03/2015 17/03/2015 Pagto conta telefone 31702 108,42 D
17/03/2015 17/03/2015 Pagamento de Título 31703 1.656,62 D
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 191028058448205 20,00 D
31/03/2015 S A L D O 6,25 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2015 Saldo Anterior 16,07 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238990 3.121,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111135318448205 50,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Transferido para Poupança 220981510006752 90,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Transferido para Poupança 221060510016481 420,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Transferido para Poupança 222129510005725 182,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Transferido para Poupança 222699510009653 390,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Saque no Caixa 57000 1.732,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Compra com Cartão 130275 18,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Compra com Cartão 127078 100,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201128038448205 150,00 D
28/02/2015 S A L D O 5,07 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 862,87 C
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 81410438448205 450,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293944 1.350,00 C
14/01/2015 14/01/2015 Compra com Cartão 170079 11,80 D
15/01/2015 15/01/2015 Compra com Cartão 126819 55,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Compra com Cartão 146769 180,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191159078448205 1.000,00 D
20/01/2015 20/01/2015 Saque no TAA 201006298448205 500,00 D
31/01/2015 S A L D O 16,07 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 42,22 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439400 3.351,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439685 570,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101410468448205 300,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no Caixa 57000 3.000,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269073 3.071,24 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740463 500,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque no TAA 191625408448205 200,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no Caixa 57000 3.071,24 D
22/12/2014 22/12/2014 Compra com Cartão 168717 53,35 D
24/12/2014 24/12/2014 Transferido da poupança 2170510009231 53,00 C
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 291229258448205 100,00 D
31/12/2014 S A L D O 862,87 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2014 Saldo Anterior 133,22 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 31709468448205 50,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Depósito Online 2528468891 200,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143388 3.092,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284590 48,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Saque no Caixa 57000 2.653,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Transferido para Poupança 220608510005242 259,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Transferido para Poupança 221060510016481 258,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Transferido para Poupança 222129510005725 55,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Transferido para Poupança 222739510017492 115,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 463455 1.559,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Saque no TAA 201802258448205 100,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 210947408448205 200,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Transferido para Poupança 222170510009231 300,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281406558448205 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 42,22 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 3.128,34 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294841 5.541,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294842 470,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no Caixa 57000 2.082,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Transferido para Poupança 220981510006752 148,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Transferido para Poupança 221060510016481 331,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Transferido para Poupança 222129510005725 240,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Transferido para Poupança 222699510009653 590,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Transferido para Poupança 223802510005226 147,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Compra com Cartão 145915 27,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131548048448205 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Transferido para Poupança 222170510009231 166,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151522088448205 300,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no Caixa 57000 3.071,24 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201515558448205 30,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231720298448205 750,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Compra com Cartão 151806 23,88 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281808518448205 100,00 D
31/10/2014 S A L D O 133,22 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 1.207,00 C
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 51037188448205 50,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Transferência on line 221244000055798 196,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 90818298448205 100,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131428 180,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253573 5.182,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no Caixa 57000 3.800,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Compra com Cartão 146658 19,90 D
11/09/2014 11/09/2014 Transferido para Poupança 220608510005242 305,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Transferido para Poupança 220981510006752 127,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Transferido para Poupança 221060510016481 281,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Transferido para Poupança 222699510009653 278,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Transferido para Poupança 222739510017492 105,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Transferência on line 223802000005226 50,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 250911338448205 100,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 260915098448205 1.000,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Recebimentos Diversos 403646 3.071,24 C
29/09/2014 29/09/2014 Transferência on line 222739000072000 100,00 D
30/09/2014 S A L D O 3.128,34 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 351,00 C
01/08/2014 01/08/2014 Recebimentos Diversos 269400 2.000,00 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 11708338448205 300,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Transferido para Poupança 222170510009231 300,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119703 1.713,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262710 4.712,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149128 6,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no Caixa 57000 2.700,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Transferido para Poupança 220608510005242 162,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Transferido para Poupança 220981510006752 224,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Transferido para Poupança 221060510016481 231,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Transferido para Poupança 222129510005725 157,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Transferido para Poupança 222699510009653 305,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Transferido para Poupança 222739510017492 100,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Transferência on line 223802000005226 96,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 151648368448205 1.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Transferido para Poupança 222170510009231 880,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Recebimentos Diversos 214845 480,00 C
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 210932008448205 100,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221644038448205 500,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 260918488448205 300,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271652068448205 500,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281028538448205 200,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.207,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 340,00 C
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2476486960 64,00 C
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no TAA 91007118448205 50,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233561 220,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233751 2.925,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 57000 2.032,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220981510006752 144,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 221060510016481 237,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 222699510009653 281,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 222739510017492 129,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 223802000005226 102,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 147647 23,00 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no TAA 231048478448205 200,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282509 1.535,62 C
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 57000 1.535,62 D
31/07/2014 SALDO ANTERIOR 351,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
30/05/14 SALDO ANTERIOR 63,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127833 48,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127917 5.735,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128320 140,00 C
12/06/14 12/06/14 1244-0 SAQUE NO CAIXA 57000 4.000,00 D
12/06/14 12/06/14 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220608510005242 309,00 D
12/06/14 12/06/14 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220981510006752 122,00 D
12/06/14 12/06/14 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221060510016481 252,00 D
12/06/14 12/06/14 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222129510005725 70,00 D
12/06/14 12/06/14 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222170510009231 200,00 D
12/06/14 12/06/14 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222699510009653 581,00 D
12/06/14 12/06/14 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222739510017492 112,00 D
18/06/14 18/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 79366 1.535,62 C
27/06/14 27/06/14 1244-0 SAQUE NO CAIXA 57000 1.535,62 D
30/06/14 SALDO ATUAL 340,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/14 SALDO ANTERIOR 664,00 C
02/05/14 02/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 219425288448205 200,00 D
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261409 3.611,00 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261609 620,00 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 0330 SAQUE NO CAIXA 57000 2.100,00 D
09/05/14 09/05/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 220608510005242 292,00 D
09/05/14 09/05/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 220981510006752 81,00 D
09/05/14 09/05/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 221060510016481 259,00 D
09/05/14 09/05/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 222129510005725 76,00 D
09/05/14 09/05/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 222699510009653 210,00 D
09/05/14 09/05/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 223802510005226 118,00 D
12/05/14 12/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231711 24,00 C
15/05/14 15/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 151342038448205 300,00 D
15/05/14 15/05/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 220981610020106 100,00 D
15/05/14 15/05/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 222739510017492 200,00 D
16/05/14 16/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167808 3.071,24 C
20/05/14 20/05/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 222170510009231 200,00 D
21/05/14 21/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 211611248448205 200,00 D
22/05/14 22/05/14 1244-0 0870 TRANSF ONLINE 221244000055798 500,00 C
22/05/14 22/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 221118248448205 200,00 D
22/05/14 22/05/14 1244-0 0109 PAGTO TITULO 52201 1.535,62 D
22/05/14 22/05/14 1244-0 0109 PAGTO TITULO 52202 1.535,62 D
23/05/14 23/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 231108348448205 500,00 D
26/05/14 26/05/14 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTÃO 136011 120,00 D
30/05/14 30/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 301155258448205 200,00 D
31/05/14 SALDO ATUAL 63,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
24/02/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/04/14 07/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041371 84,00 C
10/04/14 10/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226841 4.943,00 C
11/04/14 11/04/14 1244-0 0830 DEPOS ONLINE 2739345011 507,00 C
11/04/14 11/04/14 1244-0 0330 SAQUE NO CAIXA 57000 3.500,00 D
11/04/14 11/04/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 220608510005242 152,00 D
11/04/14 11/04/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 220981510006752 100,00 D
11/04/14 11/04/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 221060510016481 265,00 D
11/04/14 11/04/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 222699510009653 134,00 D
11/04/14 11/04/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 222739510017492 69,00 D
11/04/14 11/04/14 1244-0 0120 TRANSFER POUPANCA 223802510005226 50,00 D
22/04/14 22/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 191513288448205 100,00 D
23/04/14 23/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 231119078448205 500,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 664,00 C
Agência 0570-3
Conta: 17.810-1

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.000,00 C
01/04/2014 01/04/2014 570-3 0002 CHEQUE 850177 600,00 D
01/04/2014 01/04/2014 570-3 0291 BB REF DI 500 1200052 1.000,00 D
01/04/2014 01/04/2014 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 600,00 C
11/04/2014 11/04/2014 570-3 0791 BB REF DI 500 1200052 707,38 C
11/04/2014 11/04/2014 570-3 0002 CHEQUE 850178 707,38 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/03/2014 05/03/2014 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 817256 12,00 C
06/03/2014 06/03/2014 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 878948 2.619,56 C
07/03/2014 07/03/2014 570-3 0291 BB REF DI 500 1200052 2.631,56 D
10/03/2014 10/03/2014 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 227289 2.778,00 C
10/03/2014 10/03/2014 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 227530 120,00 C
11/03/2014 11/03/2014 570-3 0002 CHEQUE 850175 5.737,56 D
11/03/2014 11/03/2014 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 2.839,56 C
21/03/2014 21/03/2014 570-3 0002 CHEQUE 850176 1.500,00 D
21/03/2014 21/03/2014 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 1.500,00 C
28/03/2014 28/03/2014 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 410465 1.000,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.000,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/01/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/02/2014 10/02/2014 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 138896 1.035,00 C
10/02/2014 10/02/2014 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 139284 5.793,00 C
11/02/2014 11/02/2014 570-3 0002 CHEQUE 850171 5.780,00 D
11/02/2014 11/02/2014 570-3 0291 BB REF DI 500 1200052 1.048,00 D
25/02/2014 25/02/2014 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 132592 1.500,00 C
26/02/2014 26/02/2014 570-3 0291 BB REF DI 500 1200052 1.500,00 D
28/02/2014 28/02/2014 570-3 0002 CHEQUE 850174 700,00 D
28/02/2014 28/02/2014 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 700,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/12/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
13/01/2014 13/01/2014 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 124666 1.361,00 C
14/01/2014 14/01/2014 570-3 0291 BB REF DI 500 1200052 1.361,00 D
15/01/2014 15/01/2014 570-3 0002 CHEQUE 850170 1.661,00 D
15/01/2014 15/01/2014 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 1.661,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/12/2013 04/12/2013 570-3 0002 CHEQUE 850167 300,00 D
04/12/2013 04/12/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 300,00 C
11/12/2013 11/12/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 197087 4.652,00 C
12/12/2013 12/12/2013 570-3 0002 CHEQUE 850168 4.652,00 D
18/12/2013 18/12/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 308427 36,00 C
18/12/2013 18/12/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 308507 2.619,56 C
19/12/2013 19/12/2013 570-3 0291 BB REF DI 500 1200052 2.655,56 D
20/12/2013 20/12/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 3268416 565,00 C
23/12/2013 23/12/2013 570-3 0002 CHEQUE 850169 3.019,56 D
23/12/2013 23/12/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 2.454,56 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.619,56 C
11/11/2013 11/11/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 285646 24,00 C
11/11/2013 11/11/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 285693 4.015,00 C
12/11/2013 12/11/2013 570-3 0580 ESTORNO AUT.PGT 850161 8.334,56 C
12/11/2013 12/11/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 167874 1.350,00 C
12/11/2013 12/11/2013 570-3 0002 CHEQUE 850161 8.334,56 D
12/11/2013 12/11/2013 570-3 0291 BB REF DI 500 1200052 8.008,56 D
13/11/2013 13/11/2013 570-3 0002 CHEQUE 850164 8.334,56 D
13/11/2013 13/11/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 8.334,56 C
14/11/2013 14/11/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 37,07 C
21/11/2013 21/11/2013 570-3 0002 CHEQUE 850165 500,00 D
21/11/2013 21/11/2013 570-3 0989 RESG BB CDB DI 98 500,00 C
22/11/2013 21/11/2013 570-3 0798 RESG BB CDB DI 810017407215 13,96 C
22/11/2013 22/11/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 136162 1.500,00 C
26/11/2013 26/11/2013 570-3 0291 BB REF DI 500 1200052 1.551,03 D
27/11/2013 27/11/2013 570-3 0002 CHEQUE 850166 1.000,00 D
27/11/2013 27/11/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 1.000,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/09/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/10/2013 10/10/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 156682 1.270,00 C
10/10/2013 10/10/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 156689 4.012,00 C
11/10/2013 11/10/2013 570-3 0291 BB REF DI 500 1200052 5.282,00 D
14/10/2013 14/10/2013 570-3 0002 CHEQUE 850160 6.510,00 D
14/10/2013 14/10/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 6.510,00 C
21/10/2013 21/10/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 131839 2.619,56 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.619,56 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/09/2013 09/09/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 165294 48,00 C
10/09/2013 10/09/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 264634 4.250,00 C
10/09/2013 10/09/2013 570-3 0002 CHEQUE 850158 4.900,00 D
10/09/2013 10/09/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 163,33 C
10/09/2013 10/09/2013 570-3 0989 RESG BB CDB DI 98 500,00 C
11/09/2013 10/09/2013 570-3 0798 RESG BB CDB DI 810017407215 5,45 C
11/09/2013 10/09/2013 570-3 0248 ESTORN.RESG.AUT 52 163,33 D
11/09/2013 10/09/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 96,55 C
16/09/2013 16/09/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 275928 2.000,00 C
17/09/2013 17/09/2013 570-3 0291 BB REF DI 500 1200052 2.000,00 D
18/09/2013 18/09/2013 570-3 0002 CHEQUE 850159 2.000,00 D
18/09/2013 18/09/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 2.000,00 C
19/09/2013 19/09/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 186958 1.517,00 C
23/09/2013 23/09/2013 570-3 0291 BB REF DI 500 1200052 1.517,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 15,10 C
01/08/2013 01/08/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 589242 820,00 C
07/08/2013 07/08/2013 570-3 0002 CHEQUE 850154 400,00 D
12/08/2013 12/08/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 251418 4.527,00 C
12/08/2013 12/08/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 251620 810,00 C
12/08/2013 12/08/2013 570-3 0002 CHEQUE 850155 5.750,00 D
20/08/2013 20/08/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 723213 2.619,56 C
21/08/2013 21/08/2013 570-3 0291 BB REF DI 500 1200052 2.641,66 D
22/08/2013 22/08/2013 570-3 0002 CHEQUE 850156 3.094,56 D
22/08/2013 22/08/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 2.948,68 C
22/08/2013 22/08/2013 570-3 0989 RESG BB CDB DI 98 500,00 C
23/08/2013 22/08/2013 570-3 0798 RESG BB CDB DI 110017256502 4,73 C
23/08/2013 22/08/2013 570-3 0248 ESTORN.RESG.AUT 52 2.948,68 D
23/08/2013 22/08/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 2.589,83 C
28/08/2013 28/08/2013 570-3 0002 CHEQUE 850157 700,00 D
28/08/2013 28/08/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 358,97 C
28/08/2013 28/08/2013 570-3 0989 RESG BB CDB DI 98 500,00 C
29/08/2013 28/08/2013 570-3 0798 RESG BB CDB DI 810017407215 4,03 C
29/08/2013 28/08/2013 570-3 0248 ESTORN.RESG.AUT 52 358,97 D
29/08/2013 28/08/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 52 195,97 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/06/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/07/2013 01/07/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 808854 2.619,56 C
08/07/2013 08/07/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 232068 560,00 C
08/07/2013 08/07/2013 570-3 0351 APLIC BB CDB DI 110017256502 3.000,00 D
10/07/2013 10/07/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 245370 3.324,00 C
10/07/2013 10/07/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 245380 168,00 C
10/07/2013 10/07/2013 570-3 0002 CHEQUE 850152 6.243,56 D
10/07/2013 10/07/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 29 851,72 C
10/07/2013 10/07/2013 570-3 0989 RESG BB CDB DI 98 2.000,00 C
11/07/2013 10/07/2013 570-3 0798 RESG BB CDB DI 110017256502 0,81 C
11/07/2013 10/07/2013 570-3 0798 RESG BB CDB DI 210014321104 24,34 C
11/07/2013 10/07/2013 570-3 0248 ESTORN.RESG.AUT 29 851,72 D
11/07/2013 10/07/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 29 546,85 C
15/07/2013 15/07/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 533912 12,00 C
19/07/2013 19/07/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 601041 1.500,00 C
22/07/2013 22/07/2013 570-3 0351 APLIC BB CDB DI 810017407215 1.500,00 D
23/07/2013 23/07/2013 570-3 0002 CHEQUE 850153 1.000,00 D
23/07/2013 23/07/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 29 305,45 C
23/07/2013 23/07/2013 570-3 0989 RESG BB CDB DI 98 1.000,00 C
24/07/2013 23/07/2013 570-3 0798 RESG BB CDB DI 110017256502 3,10 C
24/07/2013 23/07/2013 570-3 0248 ESTORN.RESG.AUT 29 305,45 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 15,10 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/05/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/06/2013 10/06/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 99391 4.156,00 C
11/06/2013 11/06/2013 570-3 0002 CHEQUE 850150 4.156,00 D
17/06/2013 17/06/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 153229 18,00 C
21/06/2013 21/06/2013 570-3 0002 CHEQUE 850151 500,00 D
21/06/2013 21/06/2013 570-3 0791 RESGATE FUNDO 29 482,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/05/2013 07/05/2013 570-3 0002 CHEQUE 850148 1.400,00 D
07/05/2013 07/05/2013 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 1.400,00 C
10/05/2013 10/05/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 362355 1.000,00 C
10/05/2013 10/05/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 362664 5.415,00 C
10/05/2013 10/05/2013 570-3 0002 CHEQUE 850147 5.415,00 D
13/05/2013 13/05/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 206351 36,00 C
20/05/2013 20/05/2013 570-3 0291 REFERENCIADO DI 1200029 1.036,00 D
24/05/2013 24/05/2013 570-3 0002 CHEQUE 850149 300,00 D
24/05/2013 24/05/2013 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 300,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/04/2013 05/04/2013 570-3 0002 CHEQUE 850142 500,00 D
05/04/2013 05/04/2013 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 500,00 C
10/04/2013 10/04/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 224680 3.132,00 C
10/04/2013 10/04/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 224699 370,00 C
11/04/2013 11/04/2013 570-3 0002 CHEQUE 850143 3.132,00 D
15/04/2013 15/04/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 525134 42,00 C
17/04/2013 17/04/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 97053 250,00 C
24/04/2013 24/04/2013 570-3 0002 CHEQUE 850144 966,00 D
24/04/2013 24/04/2013 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 304,00 C
25/04/2013 25/04/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 252586 2.619,56 C
30/04/2013 30/04/2013 570-3 0002 CHEQUE 850145 3.119,56 D
30/04/2013 30/04/2013 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 500,00 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/03/2013 05/03/2013 570-3 0002 CHEQUE 850139 1.573,00 D
05/03/2013 05/03/2013 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 1.573,00 C
11/03/2013 11/03/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 226848 42,00 C
11/03/2013 11/03/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 226925 10,00 C
11/03/2013 11/03/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 227315 4.351,00 C
11/03/2013 11/03/2013 570-3 0002 CHEQUE 850140 3.746,00 D
15/03/2013 15/03/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 543684 256,52 C
20/03/2013 20/03/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 695860 1.000,00 C
21/03/2013 21/03/2013 570-3 0291 REFERENCIADO DI 1200029 1.913,52 D
22/03/2013 22/03/2013 570-3 0002 CHEQUE 850141 839,50 D
22/03/2013 22/03/2013 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 839,50 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/02/2013 04/02/2013 570-3 0002 CHEQUE 850135 500,00 D
04/02/2013 04/02/2013 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 233,73 C
04/02/2013 04/02/2013 570-3 0989 RESG BB CDB DI 98 500,00 C
05/02/2013 04/02/2013 570-3 0798 RESG BB CDB DI 210014321104 9,46 C
05/02/2013 04/02/2013 570-3 0248 ESTORN.RESG.AUT 29 233,73 D
13/02/2013 13/02/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 225663 5.539,00 C
13/02/2013 13/02/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 225979 60,00 C
14/02/2013 14/02/2013 570-3 0002 CHEQUE 850136 4.578,00 D
14/02/2013 14/02/2013 570-3 0291 REFERENCIADO DI 1200029 1.030,46 D
19/02/2013 19/02/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 132328 1.000,00 C
20/02/2013 20/02/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 712132 1.725,00 C
21/02/2013 21/02/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 162346 800,00 C
25/02/2013 25/02/2013 570-3 0291 REFERENCIADO DI 1200029 3.525,00 D
26/02/2013 26/02/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 144521 2.418,80 C
26/02/2013 26/02/2013 570-3 0002 CHEQUE 850138 3.440,33 D
26/02/2013 26/02/2013 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 1.021,53 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/12/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/01/2013 04/01/2013 570-3 0002 CHEQUE 850131 300,00 D
04/01/2013 04/01/2013 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 296,41 C
04/01/2013 04/01/2013 570-3 0989 RESG BB CDB DI 98 500,00 C
07/01/2013 04/01/2013 570-3 0798 RESG BB CDB DI 210014321104 6,70 C
07/01/2013 04/01/2013 570-3 0248 ESTORN.RESG.AUT 29 296,41 D
10/01/2013 10/01/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 241476 2.176,00 C
10/01/2013 10/01/2013 570-3 0002 CHEQUE 850132 2.176,00 D
17/01/2013 17/01/2013 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 127071 1.120,00 C
18/01/2013 18/01/2013 570-3 0291 REFERENCIADO DI 1200029 1.326,70 D
24/01/2013 24/01/2013 570-3 0002 CHEQUE 850133 400,00 D
24/01/2013 24/01/2013 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 400,00 C
29/01/2013 29/01/2013 570-3 0002 CHEQUE 850134 1.500,00 D
29/01/2013 29/01/2013 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 1.224,65 C
29/01/2013 29/01/2013 570-3 0989 RESG BB CDB DI 98 500,00 C
30/01/2013 29/01/2013 570-3 0798 RESG BB CDB DI 210014321104 8,93 C
30/01/2013 29/01/2013 570-3 0248 ESTORN.RESG.AUT 29 1.224,65 D
30/01/2013 29/01/2013 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 991,07 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 2.330,00 C
07/12/2012 07/12/2012 570-3 0002 CHEQUE 850128 2.500,00 D
07/12/2012 07/12/2012 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 170,00 C
10/12/2012 10/12/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 208795 2.452,00 C
11/12/2012 11/12/2012 570-3 0002 CHEQUE 850129 2.452,00 D
14/12/2012 14/12/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 1040233 2.418,80 C
17/12/2012 17/12/2012 570-3 0291 REFERENCIADO DI 1200029 2.418,80 D
24/12/2012 24/12/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 305313 6,00 C
27/12/2012 27/12/2012 570-3 0002 CHEQUE 850130 2.750,00 D
27/12/2012 27/12/2012 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 2.744,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.216,00 C
06/11/2012 06/11/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 436916 6,00 C
09/11/2012 09/11/2012 570-3 0002 CHEQUE 850125 300,00 D
12/11/2012 12/11/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 330680 3.919,00 C
13/11/2012 13/11/2012 570-3 0002 CHEQUE 850126 3.919,00 D
21/11/2012 21/11/2012 570-3 0002 CHEQUE 850127 2.350,00 D
21/11/2012 21/11/2012 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 1.428,00 C
22/11/2012 22/11/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 179911 330,00 C
27/11/2012 27/11/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 156438 2.000,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.330,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/10/2012 10/10/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 95412 24,00 C
11/10/2012 11/10/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 374008 3.202,00 C
11/10/2012 11/10/2012 570-3 0002 CHEQUE 850123 3.202,00 D
17/10/2012 17/10/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 114619 2.418,80 C
19/10/2012 19/10/2012 570-3 0351 APLIC BB CDB DI 210014321104 2.000,00 D
22/10/2012 22/10/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 119354 2.192,00 C
24/10/2012 24/10/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 109475 1.400,00 C
26/10/2012 26/10/2012 570-3 0002 CHEQUE 850124 2.818,80 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.216,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/08/2012 SALDO ANTERIOR 569,82 C
03/09/2012 03/09/2012 570-3 0002 CHEQUE 850120 200,00 D
04/09/2012 04/09/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 305545 30,00 C
13/09/2012 13/09/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 69912 3.330,00 C
14/09/2012 14/09/2012 570-3 0002 CHEQUE 850121 3.330,00 D
19/09/2012 19/09/2012 570-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850122 600,00 D
19/09/2012 19/09/2012 570-3 0791 RESGAT.FUNDO DI 29 200,18 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/2012 SALDO ANTERIOR 1.601,82 C
01/08/2012 01/08/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 604692 50,00 C
01/08/2012 01/08/2012 570-3 0002 CHEQUE 850117 300,00 D
06/08/2012 06/08/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 1299373 18,00 C
15/08/2012 15/08/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 212245 3.437,00 C
16/08/2012 16/08/2012 570-3 0002 CHEQUE 850118 3.737,00 D
24/08/2012 24/08/2012 570-3 0580 ESTORNO AUT.PGT 850119 2.918,00 C
24/08/2012 24/08/2012 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 249457 2.418,80 C
24/08/2012 24/08/2012 570-3 0002 CHEQUE 850119 2.918,80 D
24/08/2012 24/08/2012 570-3 0002 CHEQUE 850119 2.918,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 569,82 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/06/12 SALDO ANTERIOR 1.701,80 C
10/07/12 10/07/12 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 242666 0,02 C
10/07/12 10/07/12 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 242746 2.752,00 C
10/07/12 10/07/12 570-3 0002 CHEQUE 850114 2.752,00 D
17/07/12 17/07/12 570-3 0002 CHEQUE 850115 600,00 D
24/07/12 24/07/12 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 115943 200,00 C
26/07/12 26/07/12 570-3 0612 RECEB DIVERSOS 127077 1.000,00 C
26/07/12 26/07/12 570-3 0002 CHEQUE 850116 700,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 1.601,82 C
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