Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Itapipoca"

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Edição das 16h56min de 5 de abril de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Itapipoca
Agência 1244-0
Conta: 60.334-1

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 151,19 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 250.814.331.403.702 100,00 D
02/03/2017 02/03/2017 Saque no TAA 21.154.341.403.702 40,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.127 11,19 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.036 32,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.285 4.363,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 870.660.901.806.083 5,81 D
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 80.839.591.403.702 100,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 90.751.331.403.702 50,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.304 158,95 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.375 4.261,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.056.261.403.702 1.000,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.057.361.403.702 2.000,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Compra com Cartão 424.855 61,24 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 110.940.111.403.702 1.000,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 120.919.211.403.702 400,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.211.311.403.702 150,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.945.001.403.702 250,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.952.171.403.702 100,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Compra com Cartão 74.157 69,06 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 170.815.291.403.702 100,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.712.121.403.702 1.500,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 180.924.091.403.702 300,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 181.746.421.403.702 100,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 200.826.231.403.702 120,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.108.111.403.702 100,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.649.501.403.702 100,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 210.840.371.403.702 300,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.041.141.403.702 100,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.716.131.403.702 50,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Tarifa Saque Terminal 870.831.200.177.090 2,10 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 251.039.531.403.702 50,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 261.058.531.403.702 100,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Tarifa Saque Terminal 860.861.200.564.994 2,10 D
27/03/2017 27/03/2017 Tarifa Saque Terminal 860.861.200.564.995 2,10 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 300.823.131.403.702 20,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Tarifa Saque Terminal 860.891.200.359.310 2,10 D
31/03/2017 S A L D O 680,44 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 14,69 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.951 710,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.757.161.403.702 500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.975 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Saque no TAA 71.826.111.403.702 100,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque no TAA 90.826.491.403.702 100,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.091 161,50 C
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.128.571.403.702 50,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 102.013.431.403.702 10,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 110.953.341.403.702 100,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 5.542,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 120,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 150.942.371.403.702 1.000,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 150.944.011.403.702 1.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.028.041.403.702 1.500,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.029.231.403.702 1.500,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 181.201.281.403.702 250,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 210.858.331.403.702 220,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 240.937.421.403.702 50,00 D
28/02/2017 S A L D O 151,19 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 Saldo Anterior 14,59 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.990 14,59 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.544 90,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.599 4.699,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 100.819.261.403.702 1.000,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.714.181.403.702 350,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 860.100.901.847.106 1,16 D
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 110.734.041.403.702 200,00 D
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.129.521.403.702 100,00 D
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 120.806.441.403.702 200,00 D
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 122.024.031.403.702 70,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Saque no TAA 130.841.141.403.702 850,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Saque no TAA 131.242.031.403.702 70,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Saque no TAA 132.055.021.403.702 80,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Transferido para Poupança 222.732.510.007.118 128,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.868 119,85 C
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 140.658.051.403.702 100,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 141.036.491.403.702 250,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 142.034.111.403.702 250,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 151.715.141.403.702 150,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 160.755.371.403.702 300,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 160.802.031.403.702 50,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 161.801.041.403.702 700,00 D
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 210.836.181.403.702 30,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 310.822.111.403.702 15,00 D
31/01/2017 S A L D O 14,69 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 16,09 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.318 16,09 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.782 32,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.410.901.417.165 32,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.512 2.057,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 120.857.351.403.702 55,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.544.251.403.702 150,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.545.531.403.702 150,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.470.800.986.495 14,91 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.657 127,50 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.246.081.403.702 1.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.650.151.403.702 70,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 150.741.031.403.702 580,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 160.932.031.403.702 50,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 180.750.131.403.702 30,00 D
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 270.829.111.403.702 40,00 D
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 271.855.031.403.702 10,00 D
28/12/2016 28/12/2016 Saque no TAA 281.153.071.403.702 20,00 D
31/12/2016 S A L D O 14,59 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 12,29 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.105.111.403.702 10,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.638 2,29 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.219 4.494,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.295 1.210,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no Caixa 37.400 4.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Compra com Cartão 903.699 122,80 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 100.903.401.403.702 600,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.151.300.143.169 2,40 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.150.900.836.502 60,71 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.692 32,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 140.702.501.403.702 500,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Transferência on line 221.244.000.052.811 974,25 C
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 171.512.251.403.702 380,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 190.715.221.403.702 300,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 200.801.021.403.702 100,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 201.059.201.403.702 50,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 220.902.411.403.702 90,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Recebimentos Diversos 138.785 131,75 C
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 230.850.551.403.702 160,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 231.312.161.403.702 200,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 240.808.311.403.702 70,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.736.091.403.702 130,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 271.848.481.403.702 30,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 290.735.191.403.702 30,00 D
30/11/2016 S A L D O 16,09 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Transferência on line 221.244.000.052.811 50,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Transferência on line 221.244.000.052.811 258,31 C
21/10/2016 21/10/2016 Compra com Cartão 676.029 17,98 D
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 210.835.031.403.702 20,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.907.171.403.702 50,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 221.012.161.403.702 120,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 231.116.171.403.702 50,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 250.756.471.403.702 20,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.813.401.403.702 10,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Compra com Cartão 945.572 8,04 D
31/10/2016 S A L D O 12,29 C
Agência 1244-0
Conta: 52.811-0

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 990,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.390 15,75 D
17/11/2016 17/11/2016 Transferência on line 221.244.000.060.334 974,25 D
30/11/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 1.223,65 C
03/10/2016 03/10/2016 Compra com Cartão 123.162 98,00 D
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 10.602.263.240.728 300,00 D
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.724.233.240.728 150,00 D
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.120.213.240.728 300,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.133.573.240.728 70,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.253 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.851.153.240.728 50,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.996 4.840,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.274 170,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 90.724.273.240.728 50,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.918 129,20 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.153.023.240.728 1.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Compra com Cartão 131.871 41,80 D
13/10/2016 13/10/2016 Compra com Cartão 269.017 24,99 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 120.809.113.240.728 1.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.712.363.240.728 1.200,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.823 32,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Compra com Cartão 131.450 149,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 151.029.563.240.728 250,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 151.647.583.240.728 200,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 161.903.163.240.728 380,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 180.909.333.240.728 300,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.048.453.240.728 300,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Transferência on line 224.149.000.007.755 137,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.148.453.240.728 50,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 202.042.443.240.728 20,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Transferência on line 221.244.000.060.334 50,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Transferência on line 221.244.000.060.334 258,31 D
27/10/2016 27/10/2016 Recebimentos Diversos 187.164 990,00 C
31/10/2016 S A L D O 990,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 1.647,80 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.201 380,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 10.939.263.240.728 140,00 D
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 11.326.413.240.728 200,00 D
02/09/2016 02/09/2016 Saque no TAA 21.109.383.240.728 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 30.835.483.240.728 200,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.732 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque no TAA 60.744.113.240.728 250,00 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque no TAA 61.856.063.240.728 100,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.005 132,60 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.809 3.516,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 101.828.103.240.728 400,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.605.323.240.728 300,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.927.483.240.728 500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 130.602.123.240.728 1.000,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 140.730.423.240.728 250,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.133.023.240.728 60,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 160.607.063.240.728 50,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.525.303.240.728 350,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 190.738.003.240.728 130,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Transferido para Poupança 224.149.510.007.755 225,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.952.413.240.728 170,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 220.621.353.240.728 40,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.528.493.240.728 150,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 240.951.253.240.728 40,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.515.443.240.728 50,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Recebimentos Diversos 1.625.447 1.270,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 300.925.523.240.728 100,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Tarifa Saque Terminal 852.741.200.375.220 2,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.223,65 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 4.848,60 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 300752573240728 1.000,00 D
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 311837423240728 1.000,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862171200070764 1,90 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 1571376 1.020,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Saque no TAA 51130443240728 600,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641792 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91721283240728 100,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397554 153,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397565 7.737,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110842203240728 200,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111214013240728 1.000,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872241200137611 2,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872241200137612 2,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 120958213240728 1.000,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Tarifa Saque Terminal 852251200162201 2,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 130726443240728 1.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 141007483240728 1.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151146213240728 1.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Tarifa Saque Terminal 802281200294988 2,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Tarifa Saque Terminal 802281200294989 2,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Tarifa Saque Terminal 802281200294990 2,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 161918303240728 370,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872291200114078 2,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Compra com Cartão 131708 197,15 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 180923343240728 1.000,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872311200069432 2,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191840173240728 1.000,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872321200040215 2,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 220754413240728 260,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221720033240728 200,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Tarifa Saque Terminal 802351200195990 2,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Tarifa Saque Terminal 802351200195991 2,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Saque no TAA 231159303240728 120,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Tarifa Saque Terminal 802361200124933 2,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 240825273240728 350,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872371200119261 2,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 250657473240728 120,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Tarifa Saque Terminal 862381200272952 2,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 270611473240728 400,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Tarifa Saque Terminal 802421200409342 2,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301507153240728 150,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Tarifa Saque Terminal 862431200319081 2,00 D
31/08/2016 S A L D O 1.647,80 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 0,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Recebimentos Diversos 105309 995,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Recebimentos Diversos 105312 130,05 C
19/07/2016 19/07/2016 Recebimentos Diversos 105314 360,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Recebimentos Diversos 105315 120,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Recebimentos Diversos 105316 146,20 C
19/07/2016 19/07/2016 Recebimentos Diversos 105317 2.344,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Recebimentos Diversos 105318 6.115,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Saque no Caixa 37400 1.500,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 190828273240728 1.000,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 872010801809767 9,75 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 200732283240728 500,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211546343240728 1.000,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 250707343240728 250,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Transferido para Poupança 224149510007755 528,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 260747473240728 500,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Tarifa Saque Terminal 832081200257795 1,95 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281452013240728 70,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872101200278740 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 4.848,60 C
Agência 0374-3
Conta: 37.651-5

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2016 Saldo Anterior 45,43 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100330051 9,75 D
13/07/2016 13/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861951200140183 1,90 D
13/07/2016 13/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861951200140184 1,90 D
31/07/2016 S A L D O 31,88 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/2016 Saldo Anterior 360,48 C
02/06/2016 02/06/2016 Recebimentos Diversos 0269950 980,00 C
02/06/2016 02/06/2016 Cheque 0850343 300,00 D
06/06/2016 06/06/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891581100830507 11,70 D
09/06/2016 09/06/2016 Cheque 0850344 980,00 D
09/06/2016 09/06/2016 Tarifa Proces Cheque 8616111200154440 2,85 D
10/06/2016 10/06/2016 Recebimentos Diversos 0357746 1.359,00 C
10/06/2016 10/06/2016 Tarifa Extrato TAA 831621200139008 1,90 D
10/06/2016 10/06/2016 Tarifa Extrato TAA 831621200139009 1,90 D
14/06/2016 14/06/2016 Cheque 0850345 1.350,00 D
14/06/2016 14/06/2016 Tarifa Proces Cheque 861661200226354 2,85 D
30/06/2016 SALDO 45,43 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/04/2016 Saldo Anterior 590,26 C
05/05/2016 05/05/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891261100462367 10,53 D
09/05/2016 09/05/2016 Recebimentos Diversos 232206 152,15 C
10/05/2016 10/05/2016 Recebimentos Diversos 332380 4.604,00 C
10/05/2016 10/05/2016 Recebimentos Diversos 332475 280,00 C
10/05/2016 10/05/2016 Tarifa de Fornecimento de Cheque 851310700282464 5,40 D
12/05/2016 12/05/2016 Cheque 850341 4.500,00 D
20/05/2016 20/05/2016 Cheque 850342 750,00 D
31/05/2016 SALDO 360,48 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 1.169,84 C
04/04/2016 04/04/2016 Cheque 0850336 250,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100242059 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Cheque 0850337 800,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 0292062 124,95 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 0292097 8.356,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Cheque 0850338 4.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Cheque 0850339 4.000,00 D
30/04/2016 SALDO 590,26 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2016 Saldo Anterior 261,17 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101237650 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Cheque 0850333 150,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 0266858 280,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 0266980 2.403,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Cheque 0850334 2.600,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 0232363 158,10 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 0452514 136,00 C
18/03/2016 18/03/2016 Tarifa Extrato TAA 860781200223596 1,90 D
23/03/2016 23/03/2016 Cheque 0850335 300,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 0169400 744,00 C
29/03/2016 29/03/2016 0050062 250,00 C
31/03/2016 SALDO 1.169,84 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2016 Saldo Anterior 369,30 C
05/02/2016 05/02/2016 Tar Pacote Serv 890361100485067 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 0257054 913,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 0257271 340,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Cheque 0850332 1.500,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Tar Extrato TAA 890461200300292 1,90 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 0423955 151,30 C
29/02/2016 SALDO 261,17 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
'21/12/2015 Saldo Anterior 1.440,80 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100301608 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 0390734 4.551,00 C
15/01/2016 15/01/2016 Cheque 0850329 2.500,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Cheque 0850331 590,00 D
31/01/2016 SALDO 369,30 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2015 Saldo Anterior 180,85 C
03/12/2015 03/12/2015 Cheque 850324 120,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001207991 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687712 9.945,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Cheque 820325 4.110,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Cheque 850326 2.600,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300395 154,70 C
21/12/2015 21/12/2015 Cheque 850327 2.000,00 D
31/12/2015 SALDO 1.440,80 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 3.443,35 C
03/11/2015 03/11/2015 Tarifa de Fornecimento Cheque 893070700068865 4,80 D
04/11/2015 04/11/2015 Cheque 850321 1.900,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001491272 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375202 1.788,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Cheque 850322 1.650,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Cheque 850323 1.650,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409903 1643,05 C
30/11/2015 TOTAL 180,85 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2015 Saldo Anterior 348,95 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900112959 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326445 152,15 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 002595 10,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 002596 3.252,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Cheque 850308 1.800,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Recebimentos Diversos 522211 1.490,00 C
31/10/2015 TOTAL 3.443,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/2015 Saldo Anterior 1.595,45 C
03/09/2015 03/09/2015 Cheque 850318 1.500,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001479974 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352683 120,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352684 4.969,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Cheque 850319 2.600,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Cheque 850320 2.400,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397767 174,25 C
30/09/2015 TOTAL 348,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2015 Saldo Anterior 25,50 C
05/08/2015 05/08/2015 Tar Pacote Serv 892171000666874 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1240 8.235,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323339 143,65 C
11/08/2015 11/08/2015 Cheque 850316 2.000,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Cheque 850317 2.300,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Cheque 850315 2.500,00 D
31/08/2015 SALDO 1.595,45 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 477,70 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001532248 29,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353630 60,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353631 2.557,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160460 159,80 C
15/07/2015 15/07/2015 Cheque 850313 2.500,00 D
17/07/2015 17/07/2015 Cheque 850312 300,00 D
22/07/2015 22/07/2015 Cheque 850314 400,00 D
31/07/2015 SALDO 25,50 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 126,43 C
05/06/2015 05/06/2015 TAR PACOTE SERV 801561000440410 29,00 D
08/06/2015 08/06/2015 RECEB DIVERSOS 889705 148,75 C
11/06/2015 11/06/2015 RECEB DIVERSOS 112184 3.033,00 C
11/06/2015 11/06/2015 CHEQUE 850311 2.800,00 D
30/06/2015 30/06/2015 TAR EXTRATO TAA 841811200498872 1,48 D
30/06/2015 SALDO ATUAL 477,70 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 308,56 C
06/05/2015 06/05/2015 TAR PACOTE SERV 871261100805566 29,00 D
07/05/2015 07/05/2015 RECEB DIVERSOS 1202986 140,25 C
11/05/2015 11/05/2015 RECEB DIVERSOS 179752 3.083,00 C
15/05/2015 15/05/2015 CHEQUE 850309 3.250,00 D
18/05/2015 18/05/2015 RECEB DIVERSOS 162603 175,10 C
29/05/2015 29/05/2015 CHEQUE 850310 300,00 D
29/05/2015 29/05/2015 TAR EXTRATO TAA 841491200461462 1,48 D
31/05/2015 SALDO ATUAL 126,43 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt Movimento Dt Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/03/2015 SALDO ANTERIOR 618,56 C
06/04/2015 06/04/2015 0435 TAR PACOTE SERV 800961000631015 22,00 D
06/04/2015 06/04/2015 0102 CHEQ COMPENSADO 850305 200,00 D
10/04/2015 10/04/2015 0612 RECEB DIVERSOS 133276 770,00 C
10/04/2015 10/04/2015 0612 RECEB DIVERSOS 133337 3.444,00 C
13/04/2015 13/04/2015 0002 CHEQUE 850306 3.500,00 D
24/04/2015 24/04/2015 0429 TAR PROCES CHEQ 20150424 2,00 D
30/04/2015 30/04/2015 0002 CHEQUE 850307 800,00 D
30/04/2015 SALDO ATUAL 308,56 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 Saldo Anterior 325,46 C
04/03/2015 04/03/2015 TAR EXTRATO AG 860.631.200.068.193 2,10 D
04/03/2015 04/03/2015 TAR EXTRATO AG 860.631.200.068.194 2,10 D
04/03/2015 04/03/2015 TAR EXTRATO AG 860.631.200.068.195 2,10 D
05/03/2015 05/03/2015 TAR PACOTE SERV 800.641.100.002.109 22,00 D
09/03/2015 09/03/2015 RECEB DIVERSOS 232.248 169,15 C
09/03/2015 09/03/2015 RECEB DIVERSOS 232.309 48,00 C
10/03/2015 10/03/2015 CHEQ COMPENSADO 850.303 280,00 D
13/03/2015 13/03/2015 RECEB DIVERSOS 422.047 2.627,00 C
17/03/2015 17/03/2015 RECEB DIVERSOS 73.399 157,25 C
17/03/2015 17/03/2015 CHEQUE 850.304 2.400,00 D
31/03/2015 SALDO 618,56 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 113,04 C
05/02/2015 05/02/2015 TAR PACOTE SERV 850361100699259 22,00 D
13/02/2015 13/02/2015 TARIFA EXTRATO TAA 860441200193945 1,48 D
18/02/2015 18/02/2015 TAR FORN CHEQUE 870490700033396 4,60 D
19/02/2015 19/02/2015 RECEB DIVERSOS 039824 4.279,00 C
20/02/2015 20/02/2015 RECEB DIVERSOS 687047 161,50 C
20/02/2015 20/02/2015 CHEQUE 850302 2.200,00 D
24/02/2015 24/02/2015 CHEQUE 850301 2.000,00 D
28/02/2015 SALDO 325,46 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt Movimento Dt Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/12/2014 SALDO ANTERIOR 1.499,04 C
05/01/2015 05/01/2015 0002 CHEQUE 850298 1.000,00 D
06/01/2015 06/01/2015 0435 TAR PACOTE SERV 890061002186710 22,00 D
23/01/2015 23/01/2015 0612 RECEB DIVERSOS 215602 836,00 C
27/01/2015 27/01/2015 0002 CHEQUE 850300 1.200,00 D
31/01/2015 SALDO ATUAL 113,04 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/11/2014 SALDO ANTERIOR 892,57 C
04/12/2014 04/12/2014 0002 CHEQUE 850295 500,00 D
05/12/2014 05/12/2014 0435 TAR PACOTE SERV 853391102297937 22,00 D
10/12/2014 10/12/2014 0612 RECEB DIVERSOS 439422 760,00 C
10/12/2014 10/12/2014 0612 RECEB DIVERSOS 439524 4.331,00 C
11/12/2014 11/12/2014 0612 RECEB DIVERSOS 366987 158,95 C
15/12/2014 15/12/2014 0002 CHEQUE 850296 1.500,00 D
17/12/2014 17/12/2014 0002 CHEQUE 850297 2.800,00 D
18/12/2014 18/12/2014 0612 RECEB DIVERSOS 740439 180,00 C
30/12/2014 30/12/2014 0263 TAR EXTRATO TAA 863641200659586 1,48 D
31/12/2014 SALDO ATUAL 1.499,04 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2014 SALDO ANTERIOR 2.719,25 C
05/11/2014 05/11/2014 0435 TAR PACOTE SERV 893091000587912 22,00 D
06/11/2014 06/11/2014 0002 CHEQUE 850293 2.600,00 D
10/11/2014 10/11/2014 0612 RECEB DIVERSOS 143189 3.731,00 C
12/11/2014 12/11/2014 0002 CHEQUE 850294 3.100,00 D
13/11/2014 13/11/2014 0263 TAR EXTR AGENCI 813171301511338 2,10 D
13/11/2014 13/11/2014 0263 TAR EXTRATO AG 813171301511339 2,10 D
19/11/2014 19/11/2014 0263 TARIFA EXTRATO 863231200227861 1,48 D
21/11/2014 21/11/2014 0612 RECEB DIVERSOS 230088 170,00 C
30/11/2014 SALDO ATUAL 892,57 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2014 Saldo Anterior 214,10 C
06/10/2014 06/10/2014 TAR PACOTE SERV 802.791.001.413.569 22,00 D
10/10/2014 10/10/2014 RECEB DIVERSOS 147.345 6.258,00 C
17/10/2014 17/10/2014 RECEB DIVERSOS 177.391 169,15 C
17/10/2014 17/10/2014 0374-3 CHEQUE 850.291 3.200,00 D
17/10/2014 17/10/2014 0374-3 CHEQUE 850.292 2.500,00 D
23/10/2014 23/10/2014 RECEB DIVERSOS 97.302 1.800,00 C
31/10/2014 SALDO 2.719,25 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 244,58 C
05/09/2014 05/09/2014 TAR PACOTE SERV 852.481.680.980 22,00 D
08/09/2014 08/09/2014 RECEB DIVERSOS 170.346 152,15 C
10/09/2014 10/09/2014 RECEB DIVERSOS 131.494 40,00 C
10/09/2014 10/09/2014 RECEB DIVERSOS 253.540 3.527,00 C
12/09/2014 12/09/2014 0374-3 CHEQUE 850.289 3.400,00 D
16/09/2014 16/09/2014 TAR EXTR AGENCI 882.590.700.067.555 2,10 D
16/09/2014 16/09/2014 TAR EXTRATO TAA 882.590.700.067.556 1,48 D
22/09/2014 22/09/2014 RECEB DIVERSOS 379.827 175,95 C
23/09/2014 23/09/2014 0374-3 CHEQUE 850.290 500,00 D
30/09/2014 SALDO 214,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2014 SALDO ANTERIOR 1.365,53 C
01/08/2014 01/08/2014 374-3 0002 CHEQUE 850283 500,00 D
05/08/2014 05/08/2014 374-3 0435 TAR PACOTE SERV 872171100567675 22,00 D
11/08/2014 11/08/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 119836 170,00 C
11/08/2014 11/08/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 262697 7.391,00 C
12/08/2014 12/08/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 149072 36,00 C
12/08/2014 12/08/2014 374-3 0002 CHEQUE 850284 2.300,00 D
13/08/2014 13/08/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 101565 146,20 C
14/08/2014 14/08/2014 374-3 0002 CHEQUE 850285 2.280,00 D
15/08/2014 15/08/2014 374-3 0002 CHEQUE 850286 2.850,00 D
21/08/2014 21/08/2014 374-3 0002 CHEQUE 850287 500,00 D
22/08/2014 22/08/2014 374-3 0002 CHEQUE 850288 600,00 D
25/08/2014 25/08/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 249962 187,85 C
31/08/2014 SALDO ATUAL 244,58 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 856,13 C
03/07/2014 03/07/2014 374-3 0002 CHEQUE 850278 400,00 D
07/07/2014 07/07/2014 374-3 0435 TAR PACOTE SERV 871881100174195 22,00 D
17/07/2014 17/07/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 56920 20,00 C
17/07/2014 17/07/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 56921 3.116,00 C
17/07/2014 17/07/2014 374-3 0127 TARIF FORNEC CH 821980700023250 4,60 D
18/07/2014 18/07/2014 374-3 0002 CHEQUE 850280 1.600,00 D
24/07/2014 24/07/2014 374-3 0002 CHEQUE 850282 400,00 D
31/07/2014 31/07/2014 374-3 0002 CHEQUE 850281 200,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.365,53 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.255,61 C
05/06/2014 05/06/2014 374-3 0002 CHEQUE 850272 1.100,00 D
10/06/2014 10/06/2014 374-3 0103 CH PAGO AG 850271 100,00 D
11/06/2014 11/06/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 127843 24,00 C
11/06/2014 11/06/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 128256 840,00 C
11/06/2014 11/06/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 128310 7.338,00 C
12/06/2014 12/06/2014 374-3 0002 CHEQUE 850274 2.700,00 D
13/06/2014 13/06/2014 374-3 0002 CHEQUE 850273 2.600,00 D
13/06/2014 13/06/2014 374-3 0002 CHEQUE 850275 1.500,00 D
20/06/2014 20/06/2014 374-3 0002 CHEQUE 850276 600,00 D
27/06/2014 27/06/2014 374-3 0263 TAR EXTRATO TAA 831781200210614 1,48 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 856,13 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 473,26 C
06/05/2014 06/05/2014 374-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850268 200,00 D
09/05/2014 09/05/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 130149 3.677,00 C
12/05/2014 12/05/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 231610 60,00 C
13/05/2014 13/05/2014 374-3 0002 CHEQUE 850269 2.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 374-3 0002 CHEQUE 850270 1.800,00 D
16/05/2014 16/05/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 167743 145,35 C
30/05/2014 30/05/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 1522863 900,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.255,61 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 587,21 C
04/04/2014 04/04/2014 374-3 0002 CHEQUE 850262 300,00 D
07/04/2014 07/04/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 1041392 48,00 C
10/04/2014 10/04/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 226692 7.891,00 C
10/04/2014 10/04/2014 374-3 0002 CHEQUE 850263 2.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 374-3 0002 CHEQUE 850264 2.000,00 D
11/04/2014 11/04/2014 374-3 0002 CHEQUE 850265 2.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 160486 147,05 C
15/04/2014 15/04/2014 374-3 0002 CHEQUE 850266 1.600,00 D
29/04/2014 29/04/2014 374-3 0002 CHEQUE 850267 300,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 473,26 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.736,76 C
05/03/2014 05/03/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 817260 12,00 C
10/03/2014 10/03/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 227335 4.132,00 C
10/03/2014 10/03/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 227587 40,00 C
11/03/2014 11/03/2014 374-3 0002 CHEQUE 850242 2.500,00 D
14/03/2014 14/03/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 167316 500,00 C
14/03/2014 14/03/2014 374-3 0002 CHEQUE 850241 2.300,00 D
20/03/2014 20/03/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 665322 170,85 C
26/03/2014 26/03/2014 374-3 0002 CHEQUE 850261 1.200,00 D
27/03/2014 27/03/2014 374-3 0127 TARIF FORNEC CH 820860700025386 4,40 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 587,21 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/01/2014 SALDO ANTERIOR 150,01 C
10/02/2014 10/02/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 139168 1.620,00 C
10/02/2014 10/02/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 139171 6.217,00 C
11/02/2014 11/02/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 175333 182,75 C
11/02/2014 11/02/2014 374-3 0002 CHEQUE 850246 2.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 374-3 0002 CHEQUE 850245 2.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 374-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850248 120,00 D
14/02/2014 14/02/2014 374-3 0002 CHEQUE 850243 2.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 81170 187,00 C
25/02/2014 25/02/2014 374-3 0002 CHEQUE 850244 500,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.736,76 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 189,01 C
13/01/2014 13/01/2014 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 124757 2.061,00 C
14/01/2014 14/01/2014 374-3 0002 CHEQUE 850247 2.100,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 150,01 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/11/2013 SALDO ANTERIOR 98,76 C
11/12/2013 11/12/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 197262 3.546,00 C
13/12/2013 13/12/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 947976 174,25 C
13/12/2013 13/12/2013 374-3 0002 CHEQUE 850252 3.600,00 D
19/12/2013 19/12/2013 374-3 0002 CHEQUE 850250 200,00 D
20/12/2013 20/12/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 3268412 440,00 C
30/12/2013 30/12/2013 374-3 0002 CHEQUE 850249 270,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 189,01 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.140,36 C
05/11/2013 05/11/2013 374-3 0002 CHEQUE 0850256 1.900,00 D
11/11/2013 11/11/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 0285269 156,40 C
11/11/2013 11/11/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 0285293 5.856,00 C
11/11/2013 11/11/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 0285530 96,00 C
12/11/2013 12/11/2013 374-3 0002 CHEQUE 0850254 2.500,00 D
13/11/2013 13/11/2013 374-3 0002 CHEQUE 0850253 2.500,00 D
19/11/2013 19/11/2013 374-3 0002 CHEQUE 0850251 1.250,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 98,76 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.478,31 C
02/10/2013 02/10/2013 374-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850260 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 156368 1.610,00 C
10/10/2013 10/10/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 156567 5.441,00 C
15/10/2013 15/10/2013 374-3 0002 CHEQUE 850258 2.500,00 D
15/10/2013 15/10/2013 374-3 0002 CHEQUE 850259 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 116644 181,05 C
16/10/2013 16/10/2013 374-3 0002 CHEQUE 850257 2.500,00 D
24/10/2013 24/10/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 128137 1.430,00 C
25/10/2013 25/10/2013 374-3 0002 CHEQUE 850255 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.140,36 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/08/2013 SALDO ANTERIOR 335,71 C
09/09/2013 09/09/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 165210 102,00 C
09/09/2013 09/09/2013 374-3 0263 TAR EXTRATO TAA 842520700046535 1,40 D
10/09/2013 10/09/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 264547 190,40 C
10/09/2013 10/09/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 264762 3.712,00 C
11/09/2013 11/09/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 196262 116,00 C
11/09/2013 11/09/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 196263 328,00 C
11/09/2013 11/09/2013 374-3 0002 CHEQUE 850219 1.800,00 D
11/09/2013 11/09/2013 374-3 0002 CHEQUE 850220 1.500,00 D
18/09/2013 18/09/2013 374-3 0127 TARIF FORNEC CH 812610700039586 4,40 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.478,31 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 2.105,11 C
06/08/2013 06/08/2013 374-3 0002 CHEQUE 850214 650,00 D
07/08/2013 07/08/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 787608 200,60 C
12/08/2013 12/08/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 251330 4.560,00 C
12/08/2013 12/08/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 251595 270,00 C
14/08/2013 14/08/2013 374-3 0002 CHEQUE 850216 2.000,00 D
15/08/2013 15/08/2013 374-3 0002 CHEQUE 850215 1.950,00 D
15/08/2013 15/08/2013 374-3 0002 CHEQUE 850217 1.800,00 D
27/08/2013 27/08/2013 374-3 0002 CHEQUE 850218 400,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 335,71 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/2013 SALDO ANTERIOR 942,61 C
08/07/2013 08/07/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 232227 150,00 C
10/07/2013 10/07/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 245419 110,00 C
10/07/2013 10/07/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 245640 4.915,00 C
11/07/2013 11/07/2013 374-3 0002 CHEQUE 850211 2.250,00 D
12/07/2013 12/07/2013 374-3 0002 CHEQUE 850212 2.200,00 D
18/07/2013 18/07/2013 374-3 0002 CHEQUE 850213 1.000,00 D
19/07/2013 19/07/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 601017 175,95 C
22/07/2013 22/07/2013 374-3 0910 DEP CH BB LIQ 57121332700164 1.250,00 C
26/07/2013 26/07/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 209323 11,55 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 2.105,11 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/05/2013 SALDO ANTERIOR 2.868,61 C
03/06/2013 03/06/2013 374-3 0002 CHEQUE 850207 800,00 D
04/06/2013 04/06/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 287934 170,00 C
05/06/2013 05/06/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 563619 350,00 C
07/06/2013 07/06/2013 374-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850208 1.200,00 D
10/06/2013 10/06/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 99329 470,00 C
10/06/2013 10/06/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 99357 3.894,00 C
11/06/2013 11/06/2013 374-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850206 400,00 D
13/06/2013 13/06/2013 374-3 0002 CHEQUE 850209 4.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 153270 90,00 C
26/06/2013 26/06/2013 374-3 0002 CHEQUE 850210 500,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 942,61 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/04/2013 SALDO ANTERIOR 135,21 C
03/05/2013 03/05/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 560170 207,40 C
06/05/2013 06/05/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 498147 350,00 C
06/05/2013 06/05/2013 374-3 0002 CHEQUE 850240 300,00 D
10/05/2013 10/05/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 362424 570,00 C
10/05/2013 10/05/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 362532 5.254,00 C
10/05/2013 10/05/2013 374-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850201 560,00 D
13/05/2013 13/05/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 206423 12,00 C
13/05/2013 13/05/2013 374-3 0002 CHEQUE 850202 1.950,00 D
16/05/2013 16/05/2013 374-3 0002 CHEQUE 850203 1.700,00 D
16/05/2013 16/05/2013 374-3 0002 CHEQUE 850204 1.000,00 D
24/05/2013 24/05/2013 374-3 0910 DEP CH BB LIQ 57121094400271 1.250,00 C
24/05/2013 24/05/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 276676 1.100,00 C
24/05/2013 24/05/2013 374-3 0002 CHEQUE 850205 500,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 2.868,61 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.224,61 C
01/04/2013 01/04/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 591722 172,55 C
04/04/2013 04/04/2013 374-3 0002 CHEQUE 850237 1.900,00 D
05/04/2013 05/04/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 2043267 390,00 C
05/04/2013 05/04/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 2043270 350,00 C
10/04/2013 10/04/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 224718 4.064,00 C
10/04/2013 10/04/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 224937 280,00 C
11/04/2013 11/04/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 152946 130,05 C
12/04/2013 12/04/2013 374-3 0002 CHEQUE 850238 4.600,00 D
15/04/2013 15/04/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 525112 24,00 C
17/04/2013 17/04/2013 374-3 0002 CHEQUE 850239 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 135,21 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 901,61 C
05/03/2013 05/03/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 564739 350,00 C
05/03/2013 05/03/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 564820 1.100,00 C
06/03/2013 06/03/2013 374-3 0002 CHEQUE 850234 800,00 D
08/03/2013 08/03/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 128849 500,00 C
08/03/2013 08/03/2013 374-3 0002 CHEQUE 850235 1.550,00 D
11/03/2013 11/03/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 226877 54,00 C
11/03/2013 11/03/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 226929 156,00 C
11/03/2013 11/03/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 226932 5.513,00 C
14/03/2013 14/03/2013 374-3 0002 CHEQUE 850236 4.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.224,61 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 232,96 C
01/02/2013 01/02/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 651353 180,20 C
07/02/2013 07/02/2013 374-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850231 100,00 D
08/02/2013 08/02/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 169944 350,00 C
13/02/2013 13/02/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 225806 8.407,00 C
13/02/2013 13/02/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 225932 120,00 C
13/02/2013 13/02/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 225943 201,45 C
15/02/2013 15/02/2013 374-3 0002 CHEQUE 850232 8.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 712164 310,00 C
28/02/2013 28/02/2013 374-3 0002 CHEQUE 850233 800,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 901,61 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.059,66 C
04/01/2013 04/01/2013 374-3 0002 CHEQUE 850226 300,00 D
10/01/2013 10/01/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 241510 2.929,00 C
10/01/2013 10/01/2013 374-3 0002 CHEQUE 850227 3.000,00 D
16/01/2013 16/01/2013 374-3 0002 CHEQUE 850228 300,00 D
29/01/2013 29/01/2013 374-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850229 280,00 D
30/01/2013 30/01/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 279961 1.650,00 C
30/01/2013 30/01/2013 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 279973 134,30 C
31/01/2013 31/01/2013 374-3 0002 CHEQUE 850230 1.660,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 232,96 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 2.887,06 C
07/12/2012 07/12/2012 374-3 0002 CHEQUE 850223 500,00 D
10/12/2012 10/12/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 208755 2.262,00 C
11/12/2012 11/12/2012 374-3 0002 CHEQUE 850221 800,00 D
14/12/2012 14/12/2012 374-3 0002 CHEQUE 850224 2.000,00 D
17/12/2012 17/12/2012 374-3 0002 CHEQUE 850225 800,00 D
24/12/2012 24/12/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 305358 12,00 C
26/12/2012 26/12/2012 374-3 0263 TAR EXTRATO TAA 853611200229011 1,40 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.059,66 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.282,11 C
06/11/2012 06/11/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 437008 12,00 C
07/11/2012 07/11/2012 374-3 0002 CHEQUE 850198 1.270,00 D
12/11/2012 12/11/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 330607 7.896,00 C
13/11/2012 13/11/2012 374-3 0002 CHEQUE 850199 6.000,00 D
13/11/2012 13/11/2012 374-3 0002 CHEQUE 850200 1.000,00 D
14/11/2012 14/11/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 509662 193,80 C
14/11/2012 14/11/2012 374-3 0127 TARIF FORNEC CH 813190700038499 4,40 D
22/11/2012 22/11/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 179882 3.110,00 C
27/11/2012 27/11/2012 374-3 0002 CHEQUE 850222 1.500,00 D
28/11/2012 28/11/2012 374-3 0127 TARIF FORNEC CH 823330700037574 22,00 D
30/11/2012 30/11/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 2533177 189,55 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.887,06 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/09/2012 SALDO ANTERIOR 531,11 C
03/10/2012 03/10/2012 374-3 0002 CHEQUE 850196 300,00 D
05/10/2012 05/10/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 2046503 207,40 C
18/10/2012 18/10/2012 374-3 0002 CHEQUE 850197 400,00 D
26/10/2012 26/10/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 369546 1.050,00 C
29/10/2012 29/10/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 536001 159,90 C
29/10/2012 29/10/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 536005 33,70 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.282,11 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 539,11 C
04/09/2012 04/09/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 305535 24,00 C
12/09/2012 12/09/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 179132 3.348,00 C
13/09/2012 13/09/2012 374-3 0002 CHEQUE 850194 2.000,00 D
18/09/2012 18/09/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 734 120,00 C
19/09/2012 19/09/2012 374-3 0002 CHEQUE 850195 1.500,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 531,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/2012 SALDO ANTERIOR 3.329,76 C
01/08/2012 01/08/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 604693 500,00 C
01/08/2012 01/08/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 604713 210,80 C
01/08/2012 01/08/2012 374-3 0002 CHEQUE 850188 1.000,00 D
02/08/2012 02/08/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 324660 530,00 C
03/08/2012 03/08/2012 374-3 0002 CHEQUE 850189 2.000,00 D
06/08/2012 06/08/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 1299356 12,00 C
10/08/2012 10/08/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 307100 4.217,00 C
10/08/2012 10/08/2012 374-3 0002 CHEQUE 850190 3.000,00 D
15/08/2012 15/08/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 212207 1.150,00 C
16/08/2012 16/08/2012 374-3 0002 CHEQUE 850191 2.800,00 D
20/08/2012 20/08/2012 374-3 0002 CHEQUE 850192 800,00 D
31/08/2012 31/08/2012 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 1358055 189,55 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 539,11 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 295,76 C
04/07/12 04/07/12 374-3 0102 CHEQ COMPENSADO 850187 200,00 D
23/07/12 23/07/12 374-3 0612 RECEB DIVERSOS 79838 3.234,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 3.329,76 C
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