Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Fortaleza - Região Praia"

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Edição das 16h13min de 5 de abril de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Fortaleza Região Praia
Agência 1244-0
Conta: 56.924-0

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/02/2017 Saldo Anterior 720,22 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.031 17,00 D
31/03/2017 S A L D O 703,22 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/01/2017 Saldo Anterior 737,22 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.878 17,00 D
28/02/2017 S A L D O 720,22 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/12/2016 Saldo Anterior 752,97 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.893 15,75 D
31/01/2017 S A L D O 737,22 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/11/2016 Saldo Anterior 768,72 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.224 15,75 D
31/12/2016 S A L D O 752,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/10/2016 Saldo Anterior 784,47 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.542 15,75 D
30/11/2016 S A L D O 768,72 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/2016 Saldo Anterior 938,72 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.402 15,75 D
07/10/2016 07/10/2016 Saque no TAA 71.454.232.780.221 200,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.015 518,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.923 93,50 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.608.432.780.221 550,00 D
31/10/2016 S A L D O 784,47 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 930,57 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.886 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.014 130,90 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.655 75,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.759 648,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.040.092.780.221 830,00 D
30/09/2016 S A L D O 938,72 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/07/2016 Saldo Anterior 1.522,27 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732027 16,00 C
02/08/2016 02/08/2016 Saque no TAA 21535362780221 500,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641948 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397562 147,05 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397876 745,00 C
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 161536222780221 880,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110782 16,00 C
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 291223042780221 120,00 D
31/08/2016 S A L D O 930,57 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2016 Saldo Anterior 79,82 C
04/07/2016 04/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841861200077930 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397159 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987481 100,00 C
08/07/2016 08/07/2016 Recebimentos Diversos 333543 1.200,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308421 1.030,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131633 124,10 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131148062780221 500,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131149242780221 500,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.522,27 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/16 Saldo Anterior 90,47 C
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 60905592780221 50,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898089 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861590700082047 1,90 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358059 1.408,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151207072780221 500,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151212502780221 500,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605448 16,00 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143877 130,90 C
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221134572780221 350,00 D
29/06/16 29/06/16 Saque no TAA 291458012780221 150,00 D
29/06/16 29/06/16 Tarifa Saque Terminal 871811200084733 1,95 D
30/06/16 S A L D O 79,82 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/16 Saldo Anterior 301,95 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528723 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232217 130,05 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332576 469,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111542362780221 600,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181455062780221 200,00 D
31/05/16 S A L D O 90,47 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 514,83 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308728 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Saque no TAA 61139212780221 300,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292127 126,65 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292515 571,00 C
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201456262780221 600,00 D
30/04/2016 S A L D O 301,95 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 1.098,51 C
01/03/2016 01/03/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 830610700371949 2,35 D
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31148452780221 350,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305929 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266771 260,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267027 854,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101542532780221 500,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101544232780221 500,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232341 160,65 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452523 66,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452648 138,55 C
24/03/2016 24/03/2016 Saque no TAA 241046002780221 300,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301415212780221 400,00 D
31/03/2016 S A L D O 514,83 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 20,04 C
02/02/2016 02/02/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860330801607694 1,90 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552165 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257067 220,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257377 1.141,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121057422780221 900,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423947 123,25 C
23/02/2016 23/02/2016 Recebimentos Diversos 125969 859,00 C
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241351162780221 350,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870551200257295 2,35 D
29/02/2016 S A L D O 1.098,51 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 186,54 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370210 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390675 316,00 C
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 151718052780221 400,00 D
27/01/2016 27/01/2016 Saque no TAA 271734532780221 50,00 D
31/01/2016 S A L D O 20,04 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2015 Saldo Anterior 183,09 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277639 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687595 417,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101336522780221 150,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300370 147,90 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161548102780221 400,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 873641200077736 1,70 D
31/12/2015 S A L D O 186,54 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2015 Saldo Anterior 92,49 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559694 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375034 815,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375055 90,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409875 145,35 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161805272780221 650,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Saque no TAA 201213072780221 300,00 D
30/11/2015 S A L D O 183,09 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 384,94 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182667 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71237512780221 150,00 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326440 151,30 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2509 906,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2524 60,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211545412780221 900,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 231249212780221 350,00 D
31/10/2015 S A L D O 92,49 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2015 Saldo Anterior 129,94 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551587 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352497 180,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352498 959,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397738 165,75 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221436212780221 900,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301428122780221 140,00 D
30/09/2015 S A L D O 384,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 20,29 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735986 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1087 265,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1094 1.825,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323298 128,35 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121340442780221 800,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 180906022780221 900,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241130082780221 400,00 D
31/08/2015 S A L D O 129,94 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 57,64 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600496 29,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353504 469,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160413 162,35 C
22/07/2015 22/07/2015 Saque no TAA 221216552780221 400,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
30/07/2015 30/07/2015 Saque em Corresp Bancário 888284 260,00 D
31/07/2015 S A L D O 20,29 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,01 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 387,14 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251248 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831541200065975 1,57 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889694 141,10 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112033 368,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112126 40,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536832 48,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891661200353788 1,57 D
16/06/2015 16/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871671200012924 1,57 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171207212780221 900,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 57,63 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 57,63 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 442,26 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605205 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202970 151,30 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179628 470,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871320700051360 1,57 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131129032780221 500,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162576 147,05 C
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271043282780221 300,00 D
31/05/2015 S A L D O 387,14 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/03/2015 Saldo Anterior 1.044,60 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182999 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850971200088203 1,48 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 850971200088204 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133468 424,00 C
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171443452780221 800,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861071200229768 1,48 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291219122780221 200,00 D
30/04/2015 S A L D O 442,26 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 1.669,35 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214989 21,90 D
05/03/2015 05/03/2015 Saque no TAA 50930102780221 1.000,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232221 160,65 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232319 48,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221330 514,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111440052780221 640,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73457 151,30 C
18/03/2015 18/03/2015 Recebimentos Diversos 40044 163,20 C
31/03/2015 S A L D O 1.044,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2015 Saldo Anterior 820,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238598 160,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238879 524,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 850410700156116 1,25 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687084 166,60 C
28/02/2015 S A L D O 1.669,35 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2014 Saldo Anterior 0,00 C
19/01/2015 19/01/2015 Recebimentos Diversos 148956 588,00 C
19/01/2015 19/01/2015 Recebimentos Diversos 148957 232,00 C
31/01/2015 S A L D O 820,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.778-5

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 7.589,09 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51548423646324 1.000,00 D
05/01/2015 05/01/2015 Pgto conta água 10501 6,48 D
05/01/2015 05/01/2015 Pagamento conta luz 10502 61,81 D
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 80659543646324 500,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294119 2.490,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65705 5.361,56 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no Caixa 780060 1.097,54 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191242253646324 1.000,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Pagto conta telefone 11901 0,70 D
20/01/2015 20/01/2015 Transferência on line 220334000018007 5.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 6.774,12 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 9.025,09 C
03/12/2014 03/12/2014 Saque no Caixa 780060 4.347,20 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137102 12,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439566 1.420,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439670 693,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439698 2.490,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 366994 148,75 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367017 596,70 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367038 339,45 C
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171057193646324 1.000,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Transferência on line 223653000023461 2.028,70 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740522 120,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740580 470,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740583 150,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231138173646324 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 7.589,09 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 8.049,66 C
06/11/2014 06/11/2014 Saque em Corresp Bancário 10001 500,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Tar Saque Correspondente 863101200073788 1,25 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143417 1.915,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143575 125,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143620 2.490,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284661 36,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Ch.Avulso entre Agências 780060 2.000,00 D
11/11/2014 11/11/2014 SAQUEpessoal 863151200006914 2,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Recebimentos Diversos 124369 350,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Recebimentos Diversos 174305 932,00 C
18/11/2014 18/11/2014 Pagamento de Título 111801 2.488,78 D
18/11/2014 18/11/2014 Pagamento de Título 111802 128,34 D
18/11/2014 18/11/2014 Pagamento de Título 111803 535,41 D
18/11/2014 18/11/2014 Pagto conta telefone 111804 348,34 D
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627644 700,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627647 350,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230062 166,60 C
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230083 571,20 C
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230093 343,75 C
25/11/2014 25/11/2014 Depósito Online 78001633100156 3.347,20 C
25/11/2014 25/11/2014 Saque no Caixa 780060 4.347,20 D
30/11/2014 S A L D O 9.025,09 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 4.490,63 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 10921473646324 1.000,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Transferência on line 523653000023461 1.983,30 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294964 2.248,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295039 2.490,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Recebimentos Diversos 117673 1.996,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 140833433646324 1.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 160933203646324 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177408 600,95 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177413 362,30 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177500 4.977,56 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 210848123646324 1.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Transferência on line 223653000023461 2.610,30 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291211303646324 1.000,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Pagamento de Título 102901 2.488,78 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301438253646324 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 8.049,66 C
Agência 1244-0
Conta: 52.491-3

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 109,13 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170323 168,30 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131324 470,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253359 24,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253362 1.996,00 C
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 130657403407636 700,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379792 177,65 C
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 271352133407636 100,00 D
30/09/2014 S A L D O 2.145,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 431,85 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 90706303407636 300,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Recebimentos Diversos 101566 148,75 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131401193407636 80,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 160732383407636 50,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181059263407636 20,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191131583407636 100,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220826 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Recebimentos Diversos 249967 159,80 C
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 231345403407636 80,00 D
31/08/2014 S A L D O 109,13 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/06/2014 SALDO ANTERIOR 106,05 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135736 36,00 C
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56914 1.341,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 925605 200,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no TAA 221310113407636 200,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 832030700357421 1,20 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 260801033407636 300,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 291330083407636 350,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 431,85 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.007,25 C
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque no TAA 61412313407636 600,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 101306233407636 300,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 861621200142580 1,20 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 106,05 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 506,35 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261468 1.152,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261644 580,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231720 12,00 C
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 821351200177307 1,20 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167737 158,10 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 161414163407636 750,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 240652333407636 500,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 271305513407636 150,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.007,25 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.156,55 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041416 30,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 71537253407636 200,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226782 1.168,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111343053407636 200,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160458 153,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 925605 300,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831050700282680 1,20 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no TAA 170924273407636 100,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 220828513407636 300,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 261459203407636 400,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301315423407636 500,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 506,35 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 780,10 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 Saque no TAA 11148023407636 500,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 925605 80,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860731200154313 1,20 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 215491 1.700,00 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665320 177,65 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 200804113407636 100,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 221512063407636 270,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 261002003407636 200,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 271401333407636 500,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 271403413407636 500,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 410442 650,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.156,55 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2014 SALDO ANTERIOR 536,15 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Saque no TAA 60812213407636 150,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139099 1.048,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175305 176,80 C
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 170732353407636 600,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81200 169,15 C
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 210948103407636 100,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 281231053407636 300,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 780,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2013 SALDO ANTERIOR 592,55 C
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 Saque no TAA 50844133407636 100,00 D
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 925605 100,00 D
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 810101300096520 1,20 D
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 810101300096521 1,20 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124630 736,00 C
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 Saque no TAA 150854223407636 120,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 180849513407636 200,00 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 Saque no TAA 221329283407636 150,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 Saque no TAA 260755513407636 120,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 536,15 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 518,15 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 925605 80,00 D
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 843370800847063 1,20 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 925605 100,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 843440801047213 1,20 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197136 1.222,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 925605 800,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863461200000070 1,20 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 948011 163,20 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308327 144,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268545 80,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 Saque no TAA 201643073407636 100,00 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 925605 100,00 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 281124403407636 350,00 D
31/12/2013 31/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 893650700027913 1,20 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 592,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.003,35 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 925605 400,00 D
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 853090800108541 1,20 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285240 163,20 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285408 774,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 120758413407636 300,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65254 180,00 C
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 925605 500,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863251200102746 1,20 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 250930443407636 400,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 518,15 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 999,50 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156556 120,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156591 591,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116645 164,05 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 925605 500,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 842941300391152 1,20 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 Saque no TAA 290809553407636 370,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.003,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/2013 SALDO ANTERIOR 2.085,95 C
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 925605 200,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 812481300080963 1,20 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264549 175,95 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264772 810,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 100655003407636 200,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131458063407636 500,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201410273407636 300,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS 822661200422055 1,20 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 260646103407636 500,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 280722083407636 370,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 999,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.739,75 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 Saque no TAA 30831383407636 100,00 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787631 193,80 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS 822211200083425 1,20 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251321 706,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251524 350,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 110802183407636 300,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS 822261200125821 1,20 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 925605 500,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 842271200137567 1,20 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 2.085,95 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.851,20 C
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 925605 300,00 D
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821840700015716 1,20 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 748656 1.500,00 C
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 925605 1.500,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232231 160,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821861300000902 1,20 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245531 420,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245713 903,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101101423407636 600,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110657053407636 500,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 601019 169,15 C
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 Saque no TAA 200952033407636 100,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 230648483407636 100,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 925605 160,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 842071200062701 1,20 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.739,75 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/05/2013 SALDO ANTERIOR 383,40 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 10757313407636 200,00 D
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287925 193,80 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99446 70,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99773 884,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90840143407636 80,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141249333407636 500,00 D
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 190859083407636 200,00 D
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311235 1.500,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 230646583407636 200,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.851,20 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,30 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560167 185,30 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362452 210,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362746 989,00 C
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 925605 1.000,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831371200171935 1,20 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 383,40 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/03/2013 SALDO ANTERIOR 1,85 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591713 164,05 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224712 1.305,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152986 139,40 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111332523407636 500,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 140749573407636 400,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 160801503407636 200,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211025243407636 100,00 D
24/04/2013 24/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241210223407636 110,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271259113407636 300,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 0,30 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 2.075,25 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 925605 1.000,00 D
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 830601300027195 1,20 D
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21336513407636 900,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226947 779,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 925605 300,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840741200157528 1,20 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211341303407636 650,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1,85 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 68,20 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651330 196,35 C
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 420559 1.050,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225633 1.696,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226060 190,40 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226120 30,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120934413407636 50,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 810451200151021 4,50 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151014523407636 100,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161718593407636 500,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 230801203407636 400,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 925605 100,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 800571200011150 1,20 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.075,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/12/2012 SALDO ANTERIOR 565,60 C
08/01/2013 08/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 925605 165,00 D
08/01/2013 08/01/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840081300120834 1,20 D
16/01/2013 16/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 160820063407636 100,00 D
23/01/2013 23/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 925605 100,00 D
23/01/2013 23/01/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850231200221202 1,20 D
25/01/2013 25/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 250752023407636 100,00 D
31/01/2013 31/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311225483407636 30,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 68,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0910 DEP CH BB LIQ 57121332700170 174,25 C
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0910 DEP CH BB LIQ 57121332700172 1.425,00 C
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040197 189,55 C
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040224 165,00 C
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040251 413,00 C
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 925605 1.000,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 833491200184324 1,20 D
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 151359373407636 500,00 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 181421003407636 300,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 565,60 C
Agência 0675-0
Conta: 107.048-7

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 3.806,13 C
04/12/2012 04/12/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850273 350,00 D
10/12/2012 10/12/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 208969 2.490,00 C
14/12/2012 14/12/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040270 4.119,48 C
14/12/2012 14/12/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850274 2.490,00 D
14/12/2012 14/12/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850275 1.600,00 D
19/12/2012 19/12/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850276 4.119,48 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.856,13 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/10/2012 SALDO ANTERIOR 4.058,49 C
05/11/2012 05/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 531192 10,00 C
05/11/2012 05/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 531194 4,14 C
06/11/2012 06/11/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850270 1.830,00 D
08/11/2012 08/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 206961 525,00 C
12/11/2012 12/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 330855 2.490,00 C
14/11/2012 14/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 509718 347,85 C
16/11/2012 16/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 297889 350,00 C
20/11/2012 20/11/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850272 2.490,00 D
30/11/2012 30/11/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533208 340,65 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 3.806,13 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/09/2012 SALDO ANTERIOR 5.211,49 C
05/10/2012 05/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046497 192,95 C
05/10/2012 05/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046510 348,60 C
10/10/2012 10/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 0095543 18,00 C
11/10/2012 11/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 0374059 455,00 C
11/10/2012 11/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 0374247 2.490,00 C
11/10/2012 11/10/2012 675-0 0263 TAR EXTRATO TAA 822851200116128 1,60 D
16/10/2012 16/10/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 0850266 3.990,00 D
17/10/2012 17/10/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 0114679 4.119,48 C
17/10/2012 17/10/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 0850269 665,95 D
19/10/2012 19/10/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 0850271 4.119,48 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 4.058,49 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 6.950,49 C
06/09/2012 06/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1688964 400,00 C
06/09/2012 06/09/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850265 300,00 D
12/09/2012 12/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 179175 921,00 C
13/09/2012 13/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 69880 2.490,00 C
14/09/2012 14/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 486455 350,00 C
17/09/2012 17/09/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 254244 400,00 C
19/09/2012 19/09/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850267 6.000,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 5.211,49 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/2012 SALDO ANTERIOR 9.504,78 C
01/08/2012 01/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 604703 203,15 C
01/08/2012 01/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 604724 341,85 C
02/08/2012 02/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850259 2.490,00 D
06/08/2012 06/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1299309 36,00 C
08/08/2012 08/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850260 797,15 D
10/08/2012 10/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 307013 558,00 C
10/08/2012 10/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 307180 2.490,00 C
15/08/2012 15/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 212163 660,00 C
15/08/2012 15/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 212401 80,00 C
16/08/2012 16/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850262 232,34 D
23/08/2012 23/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850263 3.990,00 D
24/08/2012 24/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 249500 4.119,48 C
30/08/2012 30/08/2012 675-0 0103 CH PAGO AG 850264 4.119,48 D
31/08/2012 31/08/2012 675-0 0910 DEP CH BB LIQ 57121332700134 76,00 C
31/08/2012 31/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1358058 175,95 C
31/08/2012 31/08/2012 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 1358083 334,25 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 6.950,49 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 11.878,33 C
04/07/12 04/07/12 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 134693 120,00 C
06/07/12 06/07/12 675-0 0002 CHEQUE 850254 350,00 D
10/07/12 10/07/12 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 94699 2.490,00 C
11/07/12 11/07/12 675-0 0002 CHEQUE 850256 2.490,00 D
16/07/12 16/07/12 675-0 0103 CH PAGO AG 850257 3.788,10 D
17/07/12 17/07/12 675-0 0910 DEP CH BB LIQ 851179600158 3.144,55 C
19/07/12 19/07/12 675-0 0612 RECEB DIVERSOS 148875 400,00 C
24/07/12 24/07/12 675-0 0103 CH PAGO AG 850258 1.900,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 9.504,78 C
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