Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Xingu ate 2023"

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Edição das 15h55min de 5 de abril de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Xingu
Agência 1244-0
Conta: 56.679-9

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 32,70 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.002 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.339 2.505,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.357 2.882,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.372 276,02 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.462 210,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.342.411.834.557 1.300,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.141.441.834.557 1.300,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Transferido para Poupança 221.014.610.021.878 501,78 D
13/03/2017 13/03/2017 Transferido para Poupança 223.214.510.014.633 100,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Transferido para Poupança 224.411.510.005.409 80,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.307.551.834.557 40,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.031.561.834.557 560,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.249.461.834.557 1.000,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.330.381.834.557 1.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 6,94 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2017 Saldo Anterior 17,33 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.885 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.849 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.102 306,17 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.645,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.434.411.834.557 220,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.320.091.834.557 700,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.108.321.834.557 1.440,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.103.221.834.557 400,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Transferido para Poupança 223.214.510.014.633 44,80 D
21/02/2017 21/02/2017 Transferido para Poupança 224.411.510.005.409 130,00 D
28/02/2017 S A L D O 32,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 45,18 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.878 16,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.862 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.383 200,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.622 2.219,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.880 300,90 C
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.048.251.834.557 700,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.049.231.834.557 600,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.508.091.834.557 500,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.509.131.834.557 500,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Transferido para Poupança 223.214.510.014.633 48,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Transferido para Poupança 224.411.510.005.409 180,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.820.291.834.557 220,00 D
31/01/2017 S A L D O 17,33 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2016 Saldo Anterior 16,78 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.192 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.744 32,00 C
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.327.401.834.557 30,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.398 2.260,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.651 284,75 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.658.261.834.557 1.300,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Transferido para Poupança 221.014.610.021.878 615,40 D
13/12/2016 13/12/2016 Transferido para Poupança 223.214.510.014.633 57,20 D
13/12/2016 13/12/2016 Transferido para Poupança 224.411.510.005.409 150,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.028.161.834.557 380,00 D
31/12/2016 S A L D O 45,18 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 3,78 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.509 3,78 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.220 160,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.374 2.896,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.547.471.834.557 1.300,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferido para Poupança 221.014.610.021.878 1.020,20 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.150.900.836.484 11,97 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.254.071.834.557 490,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.347 288,15 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.137.321.834.557 350,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferência on line 223.214.000.014.633 35,20 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.638.461.834.557 120,00 D
30/11/2016 S A L D O 16,78 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 23,08 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.369 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.259 500,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.305 1.717,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.949 314,50 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.129.341.834.557 1.300,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Transferido para Poupança 221.014.610.021.878 49,60 D
11/10/2016 11/10/2016 Transferido para Poupança 223.214.510.014.633 93,80 D
11/10/2016 11/10/2016 Transferido para Poupança 224.411.510.005.409 150,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.557 3.200,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque em Corresp Bancário 67.197 250,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.920.700.000.355 1,65 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.255.121.834.557 740,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.728.161.834.557 1.100,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.048.141.834.557 1.300,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.056.221.834.557 750,00 D
31/10/2016 S A L D O 3,78 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 15,83 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.852 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.628 940,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.820 3.799,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.350.261.834.557 1.300,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferido para Poupança 221.014.610.021.878 1.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.514.471.834.557 1.300,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferido para Poupança 223.214.510.014.633 90,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferido para Poupança 224.411.510.005.409 150,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 68.024 200,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.856 326,40 C
26/09/2016 26/09/2016 Transferido para Poupança 221.014.610.021.878 61,60 D
26/09/2016 26/09/2016 Transferido para Poupança 223.214.510.014.633 40,80 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 260.938.241.834.557 1.300,00 D
30/09/2016 S A L D O 23,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2016 Saldo Anterior 20,17 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641914 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397627 265,71 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397849 80,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397919 3.213,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque em Corresp Bancário 67197 1.152,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 852251200150117 1,65 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque em Corresp Bancário 67197 860,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872291200101032 1,65 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181607041834557 780,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191617051834557 250,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221642191834557 500,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110765 32,00 C
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 290808221834557 40,00 D
31/08/2016 S A L D O 15,83 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 10,32 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397124 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861891200099991 0,57 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308356 400,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308461 2.642,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111552321834557 1.300,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Transferido para Poupança 221014610021878 129,60 D
11/07/2016 11/07/2016 Transferido para Poupança 223214510014633 33,60 D
11/07/2016 11/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841930801382629 1,33 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131610 314,25 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121444011834557 400,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferido para Poupança 224411510005409 120,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque em Corresp Bancário 67197 1.000,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 851971200187462 1,55 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221529551834557 150,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261403041834557 200,00 D
31/07/2016 S A L D O 20,17 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 5,72 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898054 5,72 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357825 994,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357962 110,00 C
10/06/16 10/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 881620801780921 5,98 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 161335541834557 150,00 D
16/06/16 16/06/16 Transferido para Poupança 221686510012729 500,00 D
16/06/16 16/06/16 Transferido para Poupança 223541510015706 80,00 D
17/06/16 17/06/16 Transferência Agendada 441100000005409 100,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605452 8,00 C
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263653 474,30 C
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301029381834557 740,00 D
30/06/16 S A L D O 10,32 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 6.222,15 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528686 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332604 2.576,00 C
27/05/16 27/05/16 Transferido para Poupança 221014610021878 1.000,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 271514511834557 1.300,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no Caixa 56700 5.100,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 280910181834557 1.300,00 D
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311012521834557 80,00 D
31/05/16 31/05/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 831521200429855 1,90 D
31/05/16 S A L D O 5,72 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 3.016,88 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308691 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291993 210,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292282 278,80 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292356 2.527,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627268 200,00 C
30/04/2016 S A L D O 6.222,15 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2016 Saldo Anterior 27,21 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971521 322,15 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305891 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266966 90,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267057 2.569,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452457 317,05 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452509 42,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 160850241834557 350,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181507431834557 1.300,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211354361834557 1.300,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221234021834557 390,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 78694 3.000,00 C
31/03/2016 S A L D O 3.016,88 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2016 Saldo Anterior 2,74 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552127 2,74 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256948 3.450,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256956 315,35 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257040 4.052,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257340 510,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 81012131834557 1.300,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210114 7,79 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111326401834557 1.300,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 830420800195087 2,35 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121344541834557 1.240,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Transferido para Poupança 221014610021878 850,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Transferido para Poupança 223214510014633 50,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 160948211834557 1.300,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 170951391834557 1.300,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181212421834557 450,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221221271834557 500,00 D
29/02/2016 S A L D O 27,21 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 0,24 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370172 0,24 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390624 1.885,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111520141834557 800,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252188 32,26 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141713571834557 500,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141719311834557 50,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Transferido para Poupança 221014610021878 500,00 D
31/01/2016 S A L D O 2,74 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2015 Saldo Anterior 4,14 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277601 4,14 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687693 2.664,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883440800141976 5,61 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151122581834557 1.300,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161027511834557 910,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Transferido para Poupança 221014610021878 448,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866574 289,85 C
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181725581834557 290,00 D
31/12/2015 S A L D O 0,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 4,69 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559656 4,69 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374986 260,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375131 2.030,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883140802197137 5,06 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131317281834557 1.300,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Transferido para Poupança 221014610021878 540,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Transferência on line 223214000014633 44,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143308 333,20 C
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241449031834557 730,00 D
30/11/2015 S A L D O 4,14 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 2,99 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182629 2,99 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175841 2.415,00 C
08/10/2015 08/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882810800735094 6,76 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2427 2.725,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2432 240,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 171144551834557 1.300,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191105481834557 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Transferido para Poupança 221014610021878 1.100,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201227241834557 1.300,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211401341834557 670,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116125 371,45 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque em Corresp Bancário 67197 200,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque em Corresp Bancário 67197 170,00 D
31/10/2015 S A L D O 4,69 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 5,99 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326502 293,25 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551548 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352526 500,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352662 1.076,00 C
15/09/2015 15/09/2015 Saque em Corresp Bancário 67197 1.300,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397807 297,50 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221059031834557 660,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221101031834557 200,00 D
30/09/2015 S A L D O 2,99 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 31250181834557 20,00 D
03/08/2015 03/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 20,00 C
04/08/2015 04/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,81 C
04/08/2015 04/08/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 832160700191886 1,70 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735947 0,11 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 986 530,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1112 3.002,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323287 341,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882221201896488 8,59 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.865,11 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque em Corresp Bancário 69101 1.300,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.300,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 130924351834557 1.300,00 D
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.300,00 C
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171157481834557 800,00 D
17/08/2015 17/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 800,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191544341834557 200,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Transferência on line 223214000014633 44,00 D
19/08/2015 19/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 244,00 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 225,99 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311452051834557 220,00 D
31/08/2015 S A L D O 5,99 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 4,87 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 6,85 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600457 6,85 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353518 1.055,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353596 130,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 100806491834557 650,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881910800404285 22,15 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 512,85 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131147331834557 160,00 D
13/07/2015 13/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 160,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161236591834557 50,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161238491834557 200,00 D
16/07/2015 16/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 229,70 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212941 338,30 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 271304211834557 50,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 271306011834557 390,00 D
27/07/2015 27/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 101,70 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 21,82 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,37 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 17,77 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251210 17,77 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112122 1.060,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022150 4,13 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831620801173368 1,57 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque em Corresp Bancário 69101 762,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 891661200340724 1,20 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque em Corresp Bancário 69101 150,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 861681200212117 1,20 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 291832151834557 130,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502740 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 841811200516249 1,48 D
30/06/2015 S A L D O 6,85 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 2.416,77 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605167 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202956 305,15 C
07/05/2015 07/05/2015 Saque no TAA 71424181834557 500,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179704 1.673,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111222521834557 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86689 90,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121304211834557 770,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871320700051356 1,57 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141100171834557 620,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Transferido para Poupança 223410510022515 52,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115478 354,45 C
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191718361834557 800,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Tarifa Saque Terminal 831391200209555 1,52 D
19/05/2015 19/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831391200213261 1,57 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221231401834557 700,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821421200313703 1,52 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 280936281834557 350,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841481200237588 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 17,77 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 4,23 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182962 4,23 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133404 2.207,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247298 17,67 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 130826281834557 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871031200256242 1,48 D
13/04/2015 13/04/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 871031200264576 1,48 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141256361834557 600,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Transferido para Poupança 223410510022515 50,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque em Corresp Bancário 69101 269,75 D
17/04/2015 17/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 861071200218229 1,20 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque em Corresp Bancário 69101 160,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 801101200029122 1,20 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque em Corresp Bancário 69101 100,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 851191200345285 1,20 D
30/04/2015 30/04/2015 Recebimentos Diversos 703549 2.415,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 801201200102138 1,25 D
30/04/2015 S A L D O 2.416,77 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 2,21 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214951 2,21 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232200 354,45 C
09/03/2015 09/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830680801238758 19,69 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221517 1.886,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque em Corresp Bancário 69101 1.300,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 860691100138248 1,20 D
11/03/2015 11/03/2015 Saque em Corresp Bancário 69101 520,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 870701200011417 1,20 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73392 369,75 C
19/03/2015 19/03/2015 Saque em Corresp Bancário 69101 130,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Saque em Corresp Bancário 69101 100,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 870781200040507 1,20 D
19/03/2015 19/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 870781200040508 1,20 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301728401834557 530,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840891200740247 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 4,23 C
Agência 1244-0
Conta: 42.594-X

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 1.006,62 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551418 356,15 C
05/11/2014 05/11/2014 Saque em Corresp Bancário 69101 1.000,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656072 42,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque em Corresp Bancário 69101 320,77 D
30/11/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 406,80 C
01/10/2014 01/10/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 832741200043816 1,48 D
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21412526208819 300,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482422 42,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147338 4.100,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294642 1.280,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294907 2.701,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101831516208819 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131918356208819 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141246366208819 1.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151150156208819 1.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 160849086208819 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171013336208819 1.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211432016208819 500,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque em Corresp Bancário 69101 500,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque em Corresp Bancário 69101 137,70 D
31/10/2014 S A L D O 1.006,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 5,15 C
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748767 5,15 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131424 1.535,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253442 4.927,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101450126208819 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 882530802186008 36,85 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111734566208819 650,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque em Corresp Bancário 69101 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque em Corresp Bancário 69101 1.200,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque em Corresp Bancário 69101 962,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379761 374,85 C
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 231341166208819 980,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque em Corresp Bancário 69101 500,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Recebimentos Diversos 203380 300,00 C
29/09/2014 29/09/2014 Saque em Corresp Bancário 69101 400,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 892721200145433 1,20 D
30/09/2014 S A L D O 406,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 1.040,85 C
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635358 42,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Saque no TAA 61800316208819 550,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Recebimentos Diversos 840996 1.200,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119811 120,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262825 2.089,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 151157166208819 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181520046208819 850,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191215076208819 1.000,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque em Corresp Bancário 69101 560,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98182 287,30 C
27/08/2014 27/08/2014 Saque em Corresp Bancário 69101 160,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291259016208819 570,00 D
31/08/2014 S A L D O 5,15 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.592,35 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354583 303,45 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 41012126208819 1.000,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243572 42,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233663 380,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233881 1.723,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101816276208819 600,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 69101 700,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 69101 474,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440222 368,05 C
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 69101 510,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.040,85 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.228,35 C
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 71252396208819 320,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127785 2.410,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128148 680,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 69101 1.106,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no TAA 271458486208819 800,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301440346208819 500,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.592,35 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.667,65 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 69101 1.235,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261435 390,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261541 2.740,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91017536208819 1.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 101151416208819 340,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121821256208819 50,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 130745046208819 600,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167782 290,70 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 69101 1.300,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 69101 1.155,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 301343426208819 180,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.228,35 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 1044032082 279,65 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 1044032090 2.233,00 *
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292286 335,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292287 820,00 C
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 0631 DESBL DE DEPOSITO 1044032090 2.233,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 3.667,65 C
Agência 1244-0
Conta: 52.303-8

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 7.222,55 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21343323252941 1.000,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 17351015900313 500,00 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354601 714,35 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 30752533252941 1.000,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71811513252941 1.000,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no TAA 91931443252941 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 140933163252941 1.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 150756583252941 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128330 600,00 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440231 766,70 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147440 2.000,00 C
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 300754193252941 1.000,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 310757353252941 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3.803,60 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 15.463,55 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 311551093252941 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128066 1.759,00 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 201517043252941 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 231436393252941 1.000,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 241323253252941 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 781208 5.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 291649383252941 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 7.222,55 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 7.341,50 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782214 3.300,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2531701500276 5.000,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261661 1.759,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2472558408 220,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 223410000001121 500,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 223410000001121 500,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167792 743,05 C
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 170939173252941 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191726233252941 1.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 200805233252941 1.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 125784 5.100,00 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 210805253252941 1.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261401273252941 1.000,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 270805193252941 1.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 281420563252941 1.000,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 290803553252941 1.000,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 300924173252941 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 15.463,55 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/2014 SALDO ANTERIOR 5.867,00 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 20757123252941 1.000,00 D
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 30805543252941 1.000,00 D
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no TAA 90802113252941 1.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118892 1.759,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 100807043252941 1.000,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 110802363252941 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366150 715,50 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 220755303252941 1.000,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2451693846 2.500,00 C
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2451693853 2.500,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 7.341,50 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 5.492,40 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878974 4.461,40 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227507 1.215,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227611 110,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227712 1.759,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 781208 4.461,40 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 781208 3.000,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 90847083252941 1.000,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 209841 4.100,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447874 381,65 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447940 808,95 C
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 170749423252941 1.000,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 190806163252941 1.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 200802353252941 1.000,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 251730073252941 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 5.867,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2014 SALDO ANTERIOR 8.521,95 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 Saque no TAA 20949253252941 1.000,00 D
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 Saque no TAA 30849343252941 1.000,00 D
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509252 321,30 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509289 736,20 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 Saque no TAA 71730403252941 1.000,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138860 735,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139054 1.297,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139318 1.759,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 91146033252941 1.000,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 110840313252941 1.000,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 120903203252941 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 130856123252941 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81167 319,60 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81221 802,35 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 180806533252941 1.000,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 260751513252941 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 5.492,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2013 SALDO ANTERIOR 3.076,95 C
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 Saque no TAA 61000353252941 1.000,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124829 1.086,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124892 1.759,00 C
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 191628133252941 1.000,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 201229503252941 1.000,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211905303252941 1.000,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117330 3.300,00 C
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 656356 3.300,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 8.521,95 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2013 SALDO ANTERIOR 7.109,20 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 21416523252941 1.000,00 D
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301234453252941 1.000,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 Saque no TAA 101234353252941 600,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197083 1.092,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197360 1.759,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161536543252941 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308532 4.461,40 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781208 4.461,40 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781208 1.500,00 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 190818553252941 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268389 120,00 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135467 336,60 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135500 760,15 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Saque no TAA 261119293252941 1.000,00 D
27/12/2013 27/12/2013 1244-0 Saque no TAA 271434543252941 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 3.076,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 15.587,80 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Saque no TAA 10856003252941 1.000,00 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 Saque no TAA 31009373252941 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285277 762,40 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285743 1.759,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 91807213252941 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 110907513252941 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 151630193252941 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 170924313252941 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181455553252941 1.000,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191544563252941 1.000,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211356373252941 1.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 231434003252941 1.000,00 D
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 Saque no TAA 261845103252941 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 7.109,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 14.841,10 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 21654303252941 600,00 D
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 22023323252941 400,00 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 70753453252941 1.000,00 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 81145093252941 300,00 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 81754293252941 600,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 Saque no TAA 90700413252941 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156760 1.759,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 100807523252941 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141711133252941 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116694 726,30 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116701 4.000,00 C
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171509443252941 1.000,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181446363252941 1.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131862 4.461,40 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 466298 3.700,00 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 211756253252941 1.000,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221211533252941 1.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 230856063252941 1.000,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 240901503252941 1.000,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 300847313252941 1.000,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311731473252941 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 15.587,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 8.507,95 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 30758513252941 600,00 D
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 Saque no TAA 41324333252941 1.000,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51715483252941 1.000,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 71535073252941 1.000,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264883 1.759,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 100800223252941 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154073 3.600,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154085 5.000,00 C
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 186963 3.800,00 C
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201603343252941 1.000,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 220821253252941 1.000,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110369 774,15 C
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 250751353252941 1.000,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 260750153252941 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 14.841,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 3.475,90 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787661 711,65 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251779 1.759,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57311 3.100,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 140750343252941 1.000,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 191529003252941 1.000,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723257 4.461,40 C
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 211736573252941 1.000,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221145453252941 1.000,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301717243252941 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 8.507,95 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103108 716,90 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245731 1.759,00 C
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231552563252941 1.000,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241514313252941 1.000,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 209324 3.000,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 3.475,90 C
Agência 0567-3
Conta: 32.445-0

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/13 SALDO ANTERIOR 0,05 C
06/12/13 06/12/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 20002 5.000,00 C
31/12/13 SALDO ATUAL 5.000,05 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/13 SALDO ANTERIOR 0,80 C
07/11/13 07/11/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 1625164 1.580,00 C
11/11/13 11/11/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 285241 327,25 C
11/11/13 11/11/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 285508 1.954,00 C
12/11/13 12/11/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 167876 2.600,00 C
12/11/13 12/11/13 0567-3 0002 CHEQUE 850044 3.862,00 D
13/11/13 13/11/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 65262 1.640,00 C
14/11/13 14/11/13 0567-3 0002 CHEQUE 850048 4.240,00 D
30/11/13 SALDO ATUAL 0,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/13 SALDO ANTERIOR 1.048,40 C
11/10/13 11/10/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 127398 2.107,00 C
16/10/13 16/10/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 116608 200,00 C
16/10/13 16/10/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 116672 343,40 C
17/10/13 17/10/13 0567-3 0002 CHEQUE 850059 3.698,00 D
31/10/13 SALDO ATUAL 0,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/13 SALDO ANTERIOR 1,35 C
09/09/13 09/09/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 165218 72,00 C
10/09/13 10/09/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 264863 573,00 C
24/09/13 24/09/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 110364 402,05 C
30/09/13 SALDO ATUAL 1.048,40 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/07/13 SALDO ANTERIOR 0,80 C
07/08/13 07/08/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 787646 376,55 C
12/08/13 12/08/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 251565 690,00 C
12/08/13 12/08/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 251596 2.534,00 C
15/08/13 15/08/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 504790 3.000,00 C
19/08/13 19/08/13 0567-3 0002 CHEQUE 850055 6.600,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 1,35 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/06/13 SALDO ANTERIOR 0,05 C
09/07/13 09/07/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 103062 301,75 C
10/07/13 10/07/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 245293 3.634,00 C
10/07/13 10/07/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 245297 250,00 C
12/07/13 12/07/13 0567-3 0002 CHEQUE 850051 4.185,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 0,80 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/13 SALDO ANTERIOR 0,05 C
04/06/13 04/06/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 287944 340,00 C
10/06/13 10/06/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 99569 2.752,00 C
13/06/13 13/06/13 0567-3 0002 CHEQUE 850047 3.092,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 0,05 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/04/13 SALDO ANTERIOR 0,35 C
03/05/13 03/05/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 560090 311,10 C
09/05/13 09/05/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 140988 1.580,00 C
10/05/13 10/05/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 362378 110,00 C
13/05/13 13/05/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 206377 6,00 C
13/05/13 13/05/13 0567-3 0002 CHEQUE 850058 2.060,00 D
21/05/13 21/05/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 62863 2.600,00 C
24/05/13 24/05/13 0567-3 0002 CHEQUE 850043 2.600,00 D
31/05/13 31/05/13 0567-3 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 891511300145355 1,40 D
31/05/13 SALDO ATUAL 0,05 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/03/13 SALDO ANTERIOR 339,35 C
09/04/13 09/04/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 117706 120,00 C
10/04/13 10/04/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 224657 1.248,00 C
10/04/13 10/04/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 224715 120,00 C
11/04/13 11/04/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 152955 340,00 C
23/04/13 23/04/13 0567-3 0510 DEPOS CH BB LIQUID 5671946000400 2.167,00 C
23/04/13 23/04/13 0567-3 0002 CHEQUE 850054 2.167,00 D
23/04/13 23/04/13 0567-3 080 ESTORNO DE RECEBIMENTO 5671946000400 2.167,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 0,35 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/13 SALDO ANTERIOR 151,90 C
07/03/13 07/03/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 857919 4.170,00 C
11/03/13 11/03/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 226901 6.000,00 D
11/03/13 11/03/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 227031 899,00 C
11/03/13 11/03/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 227229 355,00 C
13/03/13 13/03/13 0567-3 0002 CHEQUE 850050 5.580,00 D
18/03/13 18/03/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 162553 337,45 C
31/03/13 SALDO ATUAL 339,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/01/13 SALDO ANTERIOR 1,90C
01/02/13 01/02/13 0567-3 612-RECEB DIVERSOS 0651341 317,90C
07/02/13 07/02/13 0567-3 612-RECEB DIVERSOS 0835163 150,00C
13/02/13 13/02/13 0567-3 612-RECEB DIVERSOS 0225678 2.240,00C
13/02/13 13/02/13 0567-3 612-RECEB DIVERSOS 0226031 328,10C
13/02/13 13/02/13 0567-3 612-RECEB DIVERSOS 0226062 48,00C
14/02/13 14/02/13 0567-3 612-RECEB DIVERSOS 0127942 150,00C
20/02/13 20/02/13 0567-3 612-RECEB DIVERSOS 0712096 1.406,00C
25/02/13 25/02/13 0567-3 002-CHEQUE 0850046 4.640,00D
28/02/13 28/02/13 0567-3 612-RECEB DIVERSOS 1481074 150,00C
28/02/13 SALDO ATUAL 151,90C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/12/12 SALDO ANTERIOR 0,90 C
10/01/13 10/01/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 241640 1.651,00 C
17/01/13 17/01/13 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 127062 150,00 C
22/01/13 22/01/13 0567-3 0002 CHEQUE 850042 1.800,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 1,90 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 1.733,90 C
10/12/12 10/12/12 0567-3 0612 RECEB DIVERSOS 208794 2.702,00 C
17/12/12 17/12/12 0567-3 0002 CHEQUE 850057 4.435,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 0,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/12 SALDO ANTERIOR 0,80 C
01/11/12 01/11/12 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 710286 4.150,00 C
12/11/12 12/11/12 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 330768 392,00 C
14/11/12 14/11/12 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 509701 262,65 C
19/11/12 19/11/12 0567-3 002 CHEQUE 850049 4.805,00 D
22/11/12 22/11/12 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 179885 1.430,00 C
30/11/12 30/11/12 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 2533173 303,45 C
30/11/12 SALDO ATUAL 1.733,90 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/12 SALDO ANTERIOR 4,75 C
04/10/12 04/10/12 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 475059 4.150,00 C
08/10/12 08/10/12 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 204229 300,05 C
10/10/12 10/10/12 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 226292 150,00 C
11/10/12 11/10/12 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 374139 1.664,00 C
15/10/12 15/10/12 0567-3 002 CHEQUE 850041 4.600,00 D
31/10/12 31/10/12 0567-3 002 CHEQUE 850045 1.668,00 D
31/10/12 SALDO ATUAL 0,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/08/12 SALDO ANTERIOR 4,90 C
04/09/12 04/09/12 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 305622 48,00 C
12/09/12 12/09/12 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 178992 1.890,00 C
26/09/12 26/09/12 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 145735 306,85 C
28/09/12 28/09/12 0567-3 002 CHEQUE 850040 2.245,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 4,75 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/07/2012 SALDO ANTERIOR 4,15 C
01/08/2012 01/08/2012 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 604702 301,75 C
10/08/2012 10/08/2012 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 306965 677,00 C
15/08/2012 15/08/2012 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 212243 1.002,00 C
17/08/2012 17/08/2012 0567-3 002 CHEQUE 850039 1980,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 4,90 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/2012 SALDO ANTERIOR 341,15 C
10/07/2012 10/07/2012 0567-3 612 RECEB DIVERSOS 242807 1.388,00 C
20/07/2012 20/07/2012 0567-3 002 CHEQUE 850038 1.725,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 4.15 C
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