Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Cametá"

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Edição das 15h54min de 5 de abril de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Cametá
Agência 1244-0
Conta: 54.123-0

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 3.193,79 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 251.617.213.629.161 550,00 D
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 271.709.523.629.161 340,00 D
02/03/2017 02/03/2017 Saque no TAA 21.658.093.629.161 250,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 61.547.103.629.161 200,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.940 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.230 6.533,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.337 100,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.202 312,73 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.310 3.541,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.340 90,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.510.223.629.161 1.000,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 112.032.383.629.161 2.000,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 120.838.373.629.161 400,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 121.447.143.629.161 150,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.250.513.629.161 400,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.658.323.629.161 1.000,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 200.935.413.629.161 2.000,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.043.483.629.161 500,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 250.923.263.629.161 600,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 250.924.293.629.161 300,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 290.827.063.629.161 1.000,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.437.243.629.161 1.100,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.503.163.629.161 900,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.063,52 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 1.682,52 C
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 11.657.503.629.161 350,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.784 17,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 81.734.533.629.161 400,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.051 361,27 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.322.183.629.161 270,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.754.113.629.161 300,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 5.487,00 C
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.117.233.629.161 2.000,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.121.183.629.161 1.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 3.193,79 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 Saldo Anterior 5.402,27 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.794 15,75 D
09/01/2017 09/01/2017 Saque no TAA 91.820.203.629.161 1.000,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.714.343.629.161 700,00 D
11/01/2017 11/01/2017 Recebimentos Diversos 140.687 3.306,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.219.383.629.161 1.000,00 D
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.813.183.629.161 200,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.833 340,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 161.014.513.629.161 700,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.145.473.629.161 250,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.646.523.629.161 100,00 D
20/01/2017 20/01/2017 Saque no TAA 201.053.533.629.161 600,00 D
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 231.719.343.629.161 1.000,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.731.283.629.161 1.000,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 281.755.103.629.161 800,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.682,52 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 9.074,97 C
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.903.293.629.161 460,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.121 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Saque no TAA 61.153.293.629.161 1.200,00 D
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 71.324.113.629.161 500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.305 5.953,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.330 170,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.850.313.629.161 700,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.630 300,05 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.247.443.629.161 1.000,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.240.463.629.161 2.000,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 221.007.593.629.161 1.000,00 D
26/12/2016 26/12/2016 Saque no TAA 241.155.453.629.161 350,00 D
26/12/2016 26/12/2016 Saque no TAA 260.930.273.629.161 650,00 D
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 271.317.043.629.161 220,00 D
28/12/2016 28/12/2016 Saque no TAA 281.142.103.629.161 2.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 5.402,27 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 6.970,92 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.432 15,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Saque no TAA 91.123.043.629.161 350,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 383.994 2.300,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.098 3.917,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.338 312,80 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 121.441.313.629.161 200,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 121.740.333.629.161 60,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.536.503.629.161 800,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.132.183.629.161 1.000,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 260.949.113.629.161 2.000,00 D
30/11/2016 S A L D O 9.074,97 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 2.925,97 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 11.115.413.629.161 200,00 D
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 30.752.563.629.161 300,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.296 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.300 9.048,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 100.952.513.629.161 300,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.997 392,70 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 161.842.343.629.161 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.255.223.629.161 950,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 220.757.313.629.161 30,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 251.813.173.629.161 2.000,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Transferido para Poupança 223.703.510.007.992 300,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.800.233.629.161 300,00 D
31/10/2016 S A L D O 6.970,92 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 8.472,52 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 11.609.123.629.161 400,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 31.332.113.629.161 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.776 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.743.343.629.161 1.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.479 5.157,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.586 160,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.113.533.629.161 1.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 130.917.553.629.161 1.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 160.826.093.629.161 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.726.273.629.161 300,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 68.033 200,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.833 452,20 C
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 230.725.403.629.161 1.200,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 240.706.493.629.161 1.500,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.103.483.629.161 500,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.436.083.629.161 600,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.437.443.629.161 300,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.536.073.629.161 1.000,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.030.103.629.161 700,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.925,97 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 10.734,46 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11024543629161 400,00 D
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 310703063629161 350,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 30849343629161 1.100,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641836 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Transferência on line 223703000007992 300,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397547 4.647,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397711 406,81 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397785 150,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 121000563629161 1.000,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 121123163629161 700,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 160903113629161 1.300,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 161727463629161 300,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 170859123629161 400,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171532203629161 500,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221102283629161 100,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 291818233629161 1.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 8.472,52 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 9.724,38 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 11130353629161 500,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Saque no TAA 50820133629161 600,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397046 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81113553629161 300,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308359 150,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308454 6.830,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 91839283629161 100,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131656 455,43 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131429453629161 1.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Tarifa Saque Terminal 861951200137883 1,95 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141055423629161 600,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Tarifa Saque Terminal 851961200152713 1,95 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191714523629161 1.000,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872011200197173 1,95 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201615123629161 500,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Tarifa Saque Terminal 862021200234367 1,95 D
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211719523629161 200,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Tarifa Saque Terminal 862031200223827 1,95 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221015233629161 100,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872041200108963 1,95 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261107133629161 1.000,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Tarifa Saque Terminal 832081200257799 1,95 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281937533629161 500,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872101200278744 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 10.734,46 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/16 Saldo Anterior 5.617,63 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21749333629161 600,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897976 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Saque no Caixa 78300 5.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357931 15.655,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131927453629161 200,00 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 140828253629161 700,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151100503629161 150,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 160802143629161 2.000,00 D
16/06/16 16/06/16 Tarifa Saque Terminal 871681200079934 1,95 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 200817223629161 1.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Tarifa Saque Terminal 881721200400841 1,95 D
23/06/16 23/06/16 Transferência on line 223703000007992 300,00 D
23/06/16 23/06/16 Saque no TAA 231722343629161 150,00 D
23/06/16 23/06/16 Tarifa Saque Terminal 871751200241425 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263652 673,20 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271037083629161 1.500,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153874 1,95 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 300734323629161 600,00 D
30/06/16 30/06/16 Tarifa Saque Terminal 851821200419513 1,95 D
30/06/16 S A L D O 9.724,38 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 1.779,16 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528605 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 91156313629161 500,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332619 390,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332755 6.929,00 C
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131808413629161 300,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 140940563629161 1.500,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 230912243629161 600,00 D
25/05/16 25/05/16 Transferência on line 223703000007992 250,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 250924403629161 320,00 D
31/05/16 S A L D O 5.617,63 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 5.799,39 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308609 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Saque no TAA 61417033629161 1.500,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292090 7.185,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292153 215,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292293 440,30 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131914033629161 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141506093629161 1.200,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141825183629161 300,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 161016273629161 1.500,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 180935033629161 1.500,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 210927253629161 1.500,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 260929543629161 1.500,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Transferência on line 220220000036352 200,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 271222563629161 700,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627270 250,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291144053629161 200,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291743113629161 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.779,16 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 5.995,32 C
02/03/2016 02/03/2016 Recebimentos Diversos 138871 1.400,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971512 394,40 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305806 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266772 4.285,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267068 350,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 100906053629161 1.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141204333629161 1.500,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452464 435,20 C
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 170720233629161 500,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181344503629161 2.000,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 191054503629161 1.000,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 210916593629161 200,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211036533629161 200,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311118543629161 650,00 D
31/03/2016 S A L D O 5.799,39 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 6.573,95 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 11843293629161 70,00 D
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 310945483629161 2.000,00 D
02/02/2016 02/02/2016 Saque no TAA 21919123629161 1.100,00 D
03/02/2016 03/02/2016 Saque no TAA 31252413629161 300,00 D
04/02/2016 04/02/2016 Saque no TAA 41605373629161 250,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Saque no TAA 51146383629161 250,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552040 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256971 470,90 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257493 8.331,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121217103629161 400,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 160942243629161 2.000,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171039083629161 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191043053629161 300,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 220844253629161 1.000,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241030423629161 700,00 D
29/02/2016 S A L D O 5.995,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 8.686,45 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370083 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390567 1.980,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111059033629161 1.000,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121310203629161 200,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Saque no TAA 131503243629161 1.000,00 D
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 151040523629161 1.000,00 D
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 231048443629161 400,00 D
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 231901283629161 60,00 D
27/01/2016 27/01/2016 Saque no TAA 271305263629161 300,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291747033629161 100,00 D
31/01/2016 S A L D O 6.573,95 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2015 Saldo Anterior 24.256,35 C
03/12/2015 03/12/2015 Recebimentos Diversos 345115 1.500,00 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277505 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687567 8.047,00 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque no Caixa 78300 3.000,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161049543629161 50,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171212273629161 1.500,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866557 442,85 C
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 191018093629161 2.000,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 192001133629161 1.000,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 211128073629161 1.500,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 212039093629161 1.500,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no Caixa 78300 5.000,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221114203629161 3.000,00 D
23/12/2015 23/12/2015 Saque no TAA 231713393629161 2.500,00 D
29/12/2015 29/12/2015 Saque no TAA 291424153629161 1.500,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Saque no TAA 301040543629161 3.000,00 D
31/12/2015 S A L D O 8.686,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 16.853,65 C
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 471794 2.300,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559559 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374949 190,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374952 4.483,00 C
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143288 439,45 C
30/11/2015 S A L D O 24.256,35 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 6.837,80 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182532 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2314 9.437,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116116 438,60 C
30/10/2015 30/10/2015 Recebimentos Diversos 572133 150,00 C
31/10/2015 S A L D O 16.853,65 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 7.878,44 C
01/09/2015 01/09/2015 SAQUEpessoal 852440800082086 2,05 D
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326500 379,10 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551447 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352416 4.185,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352423 20,00 C
15/09/2015 15/09/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,00 D
15/09/2015 15/09/2015 SAQUEpessoal 852581200006870 2,05 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397795 390,15 C
25/09/2015 25/09/2015 Ch.Avulso entre Agências 781219 2.999,99 D
25/09/2015 25/09/2015 SAQUEpessoal 862681200008786 2,05 D
30/09/2015 S A L D O 6.837,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 1.858,39 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735845 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 955 130,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 968 14.426,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323270 374,85 C
11/08/2015 11/08/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.900,00 D
11/08/2015 11/08/2015 SAQUEpessoal 872231200004329 2,05 D
24/08/2015 24/08/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,00 D
24/08/2015 24/08/2015 SAQUEpessoal 892361200005503 2,05 D
31/08/2015 31/08/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,00 D
31/08/2015 S A L D O 7.878,44 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.760,84 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600353 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353388 1.174,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353390 1.470,00 C
24/07/2015 24/07/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,00 D
24/07/2015 24/07/2015 SAQUEpessoal 862051200007675 2,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212928 463,25 C
31/07/2015 S A L D O 1.858,39 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,15 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/2015 Saldo Anterior 766,16 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251111 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851531200064045 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111942 5.021,00 C
22/06/2015 22/06/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,00 D
22/06/2015 22/06/2015 SAQUEpessoal 881731200004175 2,00 D
29/06/2015 29/06/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 1.000,00 D
30/06/2015 30/06/2015 SAQUEpessoal 831810700007690 2,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.760,69 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.760,69 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 320,23 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605067 21,90 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861251200076719 1,57 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202944 387,60 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179612 2.152,00 C
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115476 431,80 C
20/05/2015 20/05/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.500,00 D
20/05/2015 20/05/2015 SAQUEpessoal 841401200008237 2,00 D
31/05/2015 S A L D O 766,16 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/03/2015 Saldo Anterior 2.813,51 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182861 21,90 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830921200046495 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133461 2.091,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133581 450,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Pagto cartão crédito 80784458 7,90 D
13/04/2015 13/04/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,00 D
13/04/2015 13/04/2015 SAQUEpessoal 871031200009152 2,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.000,00 D
28/04/2015 28/04/2015 SAQUEpessoal 821181200010489 2,00 D
30/04/2015 S A L D O 320,23 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 5.869,49 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214850 21,90 D
05/03/2015 05/03/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,99 D
05/03/2015 05/03/2015 SAQUEpessoal 850641200005951 2,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232207 436,90 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221503 2.057,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,99 D
12/03/2015 12/03/2015 SAQUEpessoal 820711200004657 2,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73423 476,00 C
31/03/2015 S A L D O 2.813,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2015 Saldo Anterior 6.658,23 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238802 1.679,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238820 890,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,99 D
11/02/2015 11/02/2015 SAQUEpessoal 860421200007925 2,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,00 D
12/02/2015 12/02/2015 SAQUEpessoal 860431200007328 2,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Recebimentos Diversos 39810 2.250,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687061 395,25 C
28/02/2015 S A L D O 5.869,49 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 678,22 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65684 8.982,00 C
22/01/2015 22/01/2015 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,99 D
22/01/2015 22/01/2015 SAQUEpessoal 860221200005055 2,00 D
31/01/2015 S A L D O 6.658,23 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 5.654,36 C
04/12/2014 04/12/2014 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,99 D
04/12/2014 04/12/2014 SAQUEpessoal 863381200005337 2,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Ch.Avulso entre Agências 781209 2.500,00 D
23/12/2014 23/12/2014 SAQUEpessoal 853571200010334 2,00 D
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201204 527,85 C
31/12/2014 S A L D O 678,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 15.159,87 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551460 506,60 C
05/11/2014 05/11/2014 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,00 D
05/11/2014 05/11/2014 SAQUEpessoal 853091200005027 2,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,99 D
11/11/2014 11/11/2014 SAQUEpessoal 863151200006915 2,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,99 D
12/11/2014 12/11/2014 SAQUEpessoal 853161200004182 2,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,99 D
13/11/2014 13/11/2014 SAQUEpessoal 813171300071891 2,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,99 D
14/11/2014 14/11/2014 SAQUEpessoal 843181200007066 2,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207833 493,85 C
26/11/2014 26/11/2014 Recebimentos Diversos 177434 4.503,00 C
30/11/2014 S A L D O 5.654,36 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2014 Saldo Anterior 8.344,86 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294629 190,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294891 8.528,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 862901200007880 2,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,99 D
22/10/2014 22/10/2014 SAQUEpessoal 852951200005883 2,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 491717 4.100,00 C
31/10/2014 S A L D O 15.159,87 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 6.784,45 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131426 20,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253428 9.997,00 C
15/09/2014 15/09/2014 Ch.Avulso entre Agências 781219 2.999,99 D
16/09/2014 16/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862590700008087 2,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 832601200007002 2,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379791 547,40 C
22/09/2014 22/09/2014 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 822660700010667 2,00 D
30/09/2014 S A L D O 8.344,86 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 10.804,20 C
08/08/2014 08/08/2014 Ch.Avulso entre Agências 781219 2.999,99 D
08/08/2014 08/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 812201300006281 2,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119723 1.340,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262817 9.147,00 C
19/08/2014 19/08/2014 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,99 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 862311200008156 2,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98162 503,20 C
26/08/2014 26/08/2014 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,99 D
26/08/2014 26/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 872381200007258 2,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Ch.Avulso entre Agências 78300 2.999,99 D
27/08/2014 27/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 862391200008431 2,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Ch.Avulso entre Agências 423300 2.999,99 D
29/08/2014 29/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 862411200012466 2,00 D
31/08/2014 S A L D O 6.784,45 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/06/2014 SALDO ANTERIOR 371,05 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354591 422,45 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233658 16.659,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233839 4.000,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Pagto cartão crédito 80784458 5,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 78300 2.999,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Tarifa Saque Pessoal 861921200007537 2,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 78300 2.999,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Tarifa Saque Pessoal 831960700014370 2,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 78300 2.999,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Tarifa Saque Pessoal 861981200007859 2,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 78300 2.999,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Tarifa Saque Pessoal 861991200008230 2,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440225 511,70 C
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 627461 3.850,00 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 78300 2.999,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Tarifa Saque Pessoal 852121200014252 2,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 10.804,20 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 3.375,05 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 781219 500,00 D
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 781233 2.500,00 D
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 841541200004618 2,00 D
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861540800077631 2,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 371,05 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2014 SALDO ANTERIOR 5.719,15 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 78300 5.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151339555656933 300,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167772 470,90 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 200734475656933 500,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108723 6.085,00 C
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 241051015656933 1.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261032415656933 1.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 280929365656933 100,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291050575656933 600,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291051445656933 400,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 3.375,05 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 12.541,20 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 21552255656933 600,00 D
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 78300 5.000,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108085 9.313,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 140929215656933 1.000,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 78300 8.000,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no TAA 170856265656933 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366123 464,95 C
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 240856425656933 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 5.719,15 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 2.170,80 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 Saque no TAA 41844115656933 50,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131110045656933 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447868 530,40 C
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 191651005656933 1.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201625155656933 500,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 242008485656933 100,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 183310 4.100,00 C
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 410458 8.390,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 12.541,20 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 5.396,65 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 223745000016175 1.000,00 D
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509256 572,90 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138999 8.513,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139285 940,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 78300 5.000,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111228055656933 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81149 548,25 C
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 78300 5.000,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 260916485656933 1.000,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no TAA 271142075656933 800,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 2.170,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2013 SALDO ANTERIOR 6.453,65 C
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 78300 5.000,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124794 5.643,00 C
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 201753175656933 700,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311151135656933 1.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 5.396,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 5.967,45 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 21952175656933 1.000,00 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 41300115656933 1.000,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Saque no TAA 60933505656933 1.000,00 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 Saque no TAA 71023295656933 1.000,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197179 10.344,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 141124125656933 1.000,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171633435656933 100,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 Saque no TAA 181106155656933 200,00 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191053475656933 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268464 1.956,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 231238465656933 1.000,00 D
24/12/2013 24/12/2013 1244-0 Saque no TAA 241205385656933 1.000,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135471 486,20 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Saque no TAA 261036455656933 1.000,00 D
27/12/2013 27/12/2013 1244-0 Saque no TAA 271203365656933 1.000,00 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301712235656933 1.000,00 D
31/12/2013 31/12/2013 1244-0 Saque no TAA 311929155656933 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 6.453,65 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 4.006,50 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285234 464,95 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285391 6,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285726 6.490,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 78300 2.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131035345656933 1.000,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201350565656933 1.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 251255115656933 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 5.967,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.750,00 C
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 51136515656933 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156500 380,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156683 10.467,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 100830485656933 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116660 569,50 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161041405656933 1.000,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181224225656933 1.000,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 78300 5.000,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 251443395656933 160,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 301532225656933 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 4.006,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 8.520,50 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 Saque no TAA 11921165656933 1.000,00 D
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 78300 5.000,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264817 4.745,00 C
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 78300 5.000,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110343 484,50 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.750,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787599 450,50 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251537 10.676,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251660 2.554,00 C
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 161760 3.840,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 78300 5.000,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 211608135656933 1.000,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 261050185656933 1.000,00 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 Saque no TAA 271048215656933 1.000,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301642095656933 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 8.520,50 C
Agência 0783-8
Conta: 24.804-5

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/13 SALDO ANTERIOR 2.073,45 C
05/09/13 05/09/13 0783-8 0002 CHEQUE 850051 2.073,45 C
30/09/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/07/13 SALDO ANTERIOR 2.073,45 C
31/08/13 SALDO ATUAL 2.073,45 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/06/13 SALDO ANTERIOR 242,45 C
09/07/13 09/07/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 103087 425,00 C
10/07/13 10/07/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 245281 8.894,00 C
10/07/13 10/07/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 245636 1.512,00 C
12/07/13 12/07/13 0783-8 0002 CHEQUE 850050 9.000,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 2.073,45 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/05/13 SALDO ANTERIOR 1.114,95 C
04/06/13 04/06/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 287863 569,50 C
10/06/13 10/06/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 99379 570,00 C
10/06/13 10/06/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 99396 10.988,00 C
12/06/13 12/06/13 0783-8 0002 CHEQUE 850049 13.000,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 242,45 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/04/13 SALDO ANTERIOR 240,90 C
03/05/13 03/05/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 560149 482,80 C
10/05/13 10/05/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 362393 2.135,00 C
10/05/13 10/05/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 362666 10.636,00 C
13/05/13 13/05/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 206382 12,00 C
15/05/13 15/05/13 0783-8 0002 CHEQUE 850047 10.000,00 D
31/05/13 31/05/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 626210 608,25 C
31/05/13 31/05/13 0783-8 0002 CHEQUE 850048 3.000,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 1.114,95 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/03/13 SALDO ANTERIOR 718,30 C
09/04/13 09/04/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 117712 530,00 C
10/04/13 10/04/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 224651 635,00 D
10/04/13 10/04/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 224766 6.901,00 C
11/04/13 11/04/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 152973 438,60 C
15/04/13 15/04/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 525135 18.000,00 D
18/04/13 18/04/13 0783-8 0002 CHEQUE 850046 9.000,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 240,90 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/13 SALDO ANTERIOR 2.067,10 C
15/03/13 15/03/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 543688 6.114,00 C
18/03/13 18/03/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 162537 537,20 C
20/03/13 20/03/13 0783-8 0002 CHEQUE 850040 8.000,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 718,30 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/01/13 SALDO ANTERIOR 6.893,50 C
01/02/13 01/02/13 0783-8 612-RECEB DIVERSOS 0651345 527,00 C
06/02/13 06/02/13 0783-8 612-RECEB DIVERSOS 0460900 1.930,00 C
13/02/13 13/02/13 0783-8 612-RECEB DIVERSOS 0225689 10.081,00 C
13/02/13 13/02/13 0783-8 612-RECEB DIVERSOS 0225977 489,60 C
13/02/13 13/02/13 0783-8 612-RECEB DIVERSOS 0226032 12,00 C
14/02/13 14/02/13 0783-8 002-CHEQUE 0850039 10.000,00 D
20/02/13 20/02/13 0783-8 612-RECEB DIVERSOS 0712119 1.134,00 C
27/02/13 27/02/13 0783-8 002-CHEQUE 0850045 9.000,00 D
28/02/13 SALDO ATUAL 2.067,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/12/12 SALDO ANTERIOR 7.319,90 C
10/01/13 10/01/13 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 241521 6.575,00 C
11/01/13 11/01/13 0783-8 0002 CHEQUE 850038 7.000,00 D
21/01/13 21/01/13 0783-8 0263 TAR EXTRATO MÊS 890211200132982 1,40 D
31/01/13 SALDO ATUAL 6.893,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 3.073,90 C
10/12/12 10/12/12 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 208702 7.840,00 C
12/12/12 12/12/12 0783-8 0002 CHEQUE 850037 4.000,00 D
13/12/12 13/12/12 0783-8 0612 RECEB DIVERSOS 291791 406,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 7.319,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/12 SALDO ANTERIOR 4.494,05 C
12/11/12 12/11/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 330604 3.279,00 C
14/11/12 14/11/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 509690 448,80 C
21/11/12 21/11/12 0783-8 002 CHEQUE 850036 7.200,00 D
21/11/12 21/11/12 0783-8 263 TAR EXTR SOLIC NA AG 833261200155550 2,00 D
22/11/12 21/11/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 179895 1.550,00 C
30/11/12 30/11/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 2533156 504,05 C
30/11/12 SALDO ATUAL 3.073,90 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/12 SALDO ANTERIOR 13.123,90 C
04/10/12 04/10/12 0783-8 002 CHEQUE 850033 9.000,00 D
08/10/12 08/10/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 204201 492,15 C
10/10/12 10/10/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 95398 12,00 C
11/10/12 11/10/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 374043 5.566,00 C
25/10/12 25/10/12 0783-8 002 CHEQUE 850034 5.700,00 D
31/10/12 SALDO ATUAL 4.494,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/08/12 SALDO ANTERIOR 13.161,70 C
04/09/12 04/09/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 305591 18,00 C
04/09/12 04/09/12 0783-8 002 CHEQUE 850032 9.420,00 D
20/09/12 20/09/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 228392 8.878,00 C
26/09/12 26/09/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 145744 486,20 C
30/09/12 SALDO ATUAL 13.123,90 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/02 SALDO ANTERIOR 4.268,05 C
01/08/12 01/08/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 604700 466,65 C
06/08/12 06/08/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 1299386 6,00 C
10/08/12 10/08/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 307170 5.219,00 C
15/08/12 15/08/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 212199 3.042,00 C
27/08/12 27/08/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 98802 160,00 C
31/08/12 SALDO ATUAL 13.161,70 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 4.266,05 C
10/07/12 10/07/12 0783-8 612 RECEB DIVERSOS 94688 5.702,00 C
23/07/02 23/07/02 0783-8 002 CHEQUE 850031 5.700,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 4.268,05 C
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