Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Conceição do Araguaia até 2023"

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Edição das 15h46min de 5 de abril de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Conceição do Araguaia
Agência 1244-0
Conta: 60.299-x

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 1.413,10 C
06/03/2017 06/03/2017 Saque em Corresp Bancário 812.164 1.400,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.115 13,10 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.190 1.149,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 810.651.300.141.918 1,70 D
07/03/2017 07/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 870.660.901.806.082 3,90 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.306 969,62 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.339 422,00 C
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 150.833.301.383.557 1.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.535,02 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2017 Saldo Anterior 1.437,60 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.963 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque em Corresp Bancário 812.165 600,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.401.200.095.678 1,70 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.083 928,20 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 40,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.626,00 C
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.113.541.383.557 1.500,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.026.241.383.557 1.500,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.413,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/12/2016 Saldo Anterior 1.592,05 C
04/01/2017 04/01/2017 Saque no TAA 41.901.241.383.557 1.500,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.978 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.443 717,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.872 644,30 C
31/01/2017 S A L D O 1.437,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 Saldo Anterior 0,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.554 713,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.566 290,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.650 589,05 C
31/12/2016 S A L D O 1.592,05 C
Agência 1244-0
Conta: 42.610-5

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2016 Saldo Anterior 2.270,60 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.945 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Saque no TAA 61.101.069.222.971 1.000,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Saque no TAA 61.103.309.222.971 1.000,00 D
29/12/2016 29/12/2016 Saque em Corresp Bancário 812.165 254,00 D
29/12/2016 29/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.641.200.029.425 0,85 D
31/12/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2016 Saldo Anterior 134,55 C
04/11/2016 04/11/2016 Recebimentos Diversos 209.086 500,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.250 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.108 529,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.340 524,45 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque em Corresp Bancário 812.165 1.200,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.231.300.001.554 1,65 D
24/11/2016 24/11/2016 Recebimentos Diversos 144.638 1.800,00 C
30/11/2016 S A L D O 2.270,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 82,60 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.114 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.215 665,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.955 604,35 C
25/10/2016 25/10/2016 Saque em Corresp Bancário 812.165 1.200,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 892.991.300.063.349 1,65 D
31/10/2016 S A L D O 134,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 19,30 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.593 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.620 130,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.800 1.848,00 C
20/09/2016 20/09/2016 Saque em Corresp Bancário 812.164 1.500,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.641.200.201.484 1,65 D
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 68.027 500,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.821 604,35 C
30/09/2016 30/09/2016 Saque em Corresp Bancário 812.806 1.500,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.741.200.360.117 1,65 D
30/09/2016 S A L D O 82,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397531 908,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397805 510,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 842230801526529 1,55 D
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892230800375932 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892230800563581 15,75 D
24/08/2016 24/08/2016 Saque em Corresp Bancário 812164 1.370,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872371200105285 1,65 D
31/08/2016 S A L D O 19,30 C
Agência 1244-0
Conta: 56.701-9

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 7.072,38 C
04/08/2016 04/08/2016 Recebimentos Diversos 343.556 5.875,62 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.931 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91.409.091.833.872 1.000,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Transferido para Poupança 220.914.510.017.852 2.000,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Pagamento de Título 80.901 2.937,81 D
09/08/2016 09/08/2016 Pagamento de Título 80.902 2.937,81 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.959 1.759,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.977 626,28 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111.447.031.833.872 500,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Recebimentos Diversos 126.175 447,00 C
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191.101.141.833.872 500,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Recebimentos Diversos 154.792 1.100,00 C
29/08/2016 29/08/2016 Transferido para Poupança 220.914.510.017.852 1.342,32 D
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 291.339.501.833.872 1.000,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Recebimentos Diversos 1.475.912 545,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311.013.521.833.872 1.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 4.191,59 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 1.991,70 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397141 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869674 500,00 C
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81555541833872 800,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308140 130,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308209 1.047,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308519 1.759,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131608 704,82 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131689 819,61 C
14/07/2016 14/07/2016 Transferência on line 220003000039458 1.500,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Recebimentos Diversos 161589 750,00 C
28/07/2016 28/07/2016 Recebimentos Diversos 243525 1.680,00 C
31/07/2016 S A L D O 7.072,38 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.052,88 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 20842491833872 1.000,00 D
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21713231833872 50,00 D
02/06/16 02/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 801541200049442 1,90 D
03/06/16 03/06/16 Recebimentos Diversos 212014 1.500,00 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898071 11,70 D
09/06/16 09/06/16 Saque no TAA 91309051833872 1.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358116 1.759,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137360 1.205,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151033201833872 1.000,00 D
16/06/16 16/06/16 Transferido para Poupança 220914510017852 1.205,00 D
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263656 960,50 C
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263666 1.129,35 C
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 280844471833872 1.000,00 D
28/06/16 28/06/16 Pagto conta telefone 62801 344,48 D
28/06/16 28/06/16 Tarifa Saque Terminal 881801200285860 1,95 D
30/06/16 S A L D O 1.991,70 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 5.804,70 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528705 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332526 1.000,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332531 110,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332783 1.759,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90473 521,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90474 1.840,00 C
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 130935241833872 1.000,00 D
13/05/16 13/05/16 Transferido para Poupança 220914510017852 1.000,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171042151833872 1.000,00 D
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 241029041833872 800,00 D
24/05/16 24/05/16 Pagto conta telefone 52401 331,29 D
30/05/16 30/05/16 Transferido para Poupança 220914510017852 2.000,00 D
30/05/16 30/05/16 Transferência on line 224451000739596 1.840,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301734321833872 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311826021833872 1.000,00 D
31/05/16 S A L D O 1.052,88 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2016 Saldo Anterior 4.077,89 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 41722501833872 100,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308710 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Recebimentos Diversos 1063884 690,00 C
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 287557 690,00 C
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81113111833872 500,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292491 1.759,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292492 672,80 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111553251833872 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65176 2.937,81 C
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 184542 1.820,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 184546 575,45 C
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191053511833872 1.000,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201046091833872 1.000,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Transferido para Poupança 220914510017852 2.000,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 251143311833872 1.000,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47454 1.300,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627257 600,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627272 50,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627273 500,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Pagto conta telefone 42901 319,91 D
29/04/2016 29/04/2016 Pagamento de Título 42902 2.937,81 D
30/04/2016 S A L D O 5.804,70 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 1.377,47 C
01/03/2016 01/03/2016 Transferido para Poupança 220914510017852 1.000,00 D
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 30842111833872 200,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971532 574,60 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971551 705,20 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305910 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266683 705,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266946 60,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267108 1.759,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101747211833872 1.000,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111824401833872 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452462 616,25 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452469 690,90 C
16/03/2016 16/03/2016 Depósito Online 57578015810071 2.900,00 C
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181511211833872 600,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181651271833872 500,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 191143491833872 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 4.077,89 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 3.859,15 C
05/02/2016 05/02/2016 Pagto conta telefone 20501 304,55 D
05/02/2016 05/02/2016 Pagto conta telefone 20502 337,55 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552146 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257024 731,65 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257512 1.759,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111140311833872 800,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151950401833872 1.000,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Recebimentos Diversos 60618 3.155,75 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 145538 2.937,81 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 201209571833872 300,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221017091833872 1.000,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Transferência on line 222517000030124 246,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Transferido para Poupança 223318510015726 94,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Transferência on line 223813000055859 146,80 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231756441833872 1.000,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Pagamento de Título 22301 2.937,81 D
23/02/2016 23/02/2016 Pagamento de Título 22302 2.937,81 D
23/02/2016 23/02/2016 Pagto conta telefone 22303 207,87 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 60626 257,03 C
29/02/2016 S A L D O 1.377,47 C
Agência 1244-0
Conta: 56.674-8

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/16 Saldo Anterior 4.795,30 C
07/03/16 07/03/16 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305889 10,53 D
09/03/16 09/03/16 Ch.Avulso entre Agências 91400 2.999,99 D
09/03/16 09/03/16 SAQUEpessoal 860691200007865 2,20 D
10/03/16 10/03/16 Ch.Avulso entre Agências 91400 1.782,58 D
31/03/16 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/16 Saldo Anterior 1.432,08 C
05/02/16 05/02/16 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552125 10,53 D
10/02/16 10/02/16 Recebimentos Diversos 256968 624,75 C
10/02/16 10/02/16 Recebimentos Diversos 257140 1.609,00 C
10/02/16 10/02/16 Recebimentos Diversos 257316 190,00 C
25/02/16 25/02/16 Recebimentos Diversos 257482 950,00 C
29/02/16 S A L D O 4.795,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 732,58 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370170 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390635 732,00 C
31/01/2016 S A L D O 1.432,08 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2015 Saldo Anterior 1.413,08 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277599 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687638 1.020,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687831 40,00 C
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866562 769,25 C
22/12/2015 22/12/2015 Saque no Caixa 91400 1.500,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Saque no Caixa 91400 1.000,00 D
31/12/2015 S A L D O 732,58 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 448,83 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 310981 800,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Ch.Avulso entre Agências 91400 1.000,00 D
05/11/2015 05/11/2015 SAQUEpessoal 853091200006563 2,05 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559654 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375066 2.088,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375110 260,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Pagto cartão crédito 89070523 7,90 D
12/11/2015 12/11/2015 Recebimentos Diversos 162719 1.350,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Recebimentos Diversos 162725 1.400,00 C
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143289 589,05 C
24/11/2015 24/11/2015 Ch.Avulso entre Agências 91400 2.999,00 D
24/11/2015 24/11/2015 SAQUEpessoal 813281300008104 2,05 D
25/11/2015 25/11/2015 Ch.Avulso entre Agências 91400 1.500,00 D
25/11/2015 25/11/2015 SAQUEpessoal 853291200004486 2,05 D
30/11/2015 S A L D O 1.413,08 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 797,37 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182627 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2326 1.423,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2405 490,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Recebimentos Diversos 514108 900,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221028161834573 800,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116145 650,25 C
27/10/2015 27/10/2015 Ch.Avulso entre Agências 91400 2.999,99 D
27/10/2015 27/10/2015 SAQUEpessoal 863001200008175 2,05 D
31/10/2015 S A L D O 448,83 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 196,97 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326516 492,15 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551546 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352458 1.473,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352612 100,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397804 596,70 C
25/09/2015 25/09/2015 Saque no Caixa 91400 2.050,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862681200343665 1,70 D
30/09/2015 S A L D O 797,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 143,52 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735945 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1066 310,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1164 1.681,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323283 492,15 C
27/08/2015 27/08/2015 Saque no Caixa 91400 2.421,00 D
31/08/2015 S A L D O 196,97 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.889,16 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600455 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,41 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353442 90,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353580 834,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212952 636,65 C
30/07/2015 30/07/2015 Recebimentos Diversos 671938 700,00 C
31/07/2015 31/07/2015 Saque no Caixa 91400 4.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 143,52 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,38 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 2.751,96 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251208 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801530700320882 1,57 D
05/06/2015 05/06/2015 Recebimentos Diversos 1230985 500,00 C
10/06/2015 10/06/2015 Saque no Caixa 91400 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111999 100,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112066 665,00 C
22/06/2015 22/06/2015 Saque no Caixa 91400 1.100,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.893,49 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502738 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502739 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 841811200516248 1,48 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4,62 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.889,54 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,67 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2015 Saldo Anterior 1.615,30 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605165 21,90 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851250801851093 1,57 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202982 573,75 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179641 1.259,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86713 360,00 C
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115498 668,95 C
25/05/2015 25/05/2015 Saque no Caixa 91400 2.500,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821451300553115 1,57 D
28/05/2015 28/05/2015 Recebimentos Diversos 498478 800,00 C
31/05/2015 S A L D O 2.751,96 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2015 Saldo Anterior 1.005,29 C
01/04/2015 01/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860911200051881 1,48 D
02/04/2015 02/04/2015 Recebimentos Diversos 610065 750,00 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182960 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133383 300,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133478 719,00 C
24/04/2015 24/04/2015 Dep Cheque BB Liquidado 9141725200134 364,39 C
24/04/2015 24/04/2015 Saque no Caixa 91400 1.500,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.615,30 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 1.716,95 C
02/03/2015 02/03/2015 Recebimentos Diversos 380636 900,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214949 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232255 744,60 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221398 1.060,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73383 605,20 C
23/03/2015 23/03/2015 Saque no Caixa 91400 2.496,60 D
23/03/2015 23/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840821200533437 1,48 D
23/03/2015 23/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840821200533438 1,48 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no Caixa 91400 1.500,00 D
31/03/2015 S A L D O 1.005,29 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

23/01/2015 Saldo Anterior 107,70 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238808 643,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238896 984,00 C
19/02/2015 19/02/2015 Recebimentos Diversos 39813 1.000,00 C
19/02/2015 19/02/2015 Saque no Caixa 91400 1.600,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687087 582,25 C
28/02/2015 S A L D O 1.716,95 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 705,70 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294109 402,00 C
23/01/2015 23/01/2015 Saque no Caixa 91400 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 107,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 2.058,65 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439451 1.279,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439497 220,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque no Caixa 91400 2.603,60 D
23/12/2014 23/12/2014 Recebimentos Diversos 169687 300,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201208 653,65 C
30/12/2014 30/12/2014 Ch.Avulso entre Agências 91400 1.200,00 D
30/12/2014 30/12/2014 SAQUEpessoal 863641200018887 2,00 D
31/12/2014 S A L D O 705,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 0,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143484 1.353,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143605 130,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Tar Manuten Conta Ativa 813140901161816 21,90 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207867 597,55 C
30/11/2014 S A L D O 2.058,65 C
Agência 0914-8
Conta: 26.662-0

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 2.858,04 C
02/10/2014 02/10/2014 TAR MANUT CONTA 872.750.700.167.374 21,90 D
10/10/2014 10/10/2014 RECEB DIVERSOS 294.742 1.349,00 C
10/10/2014 10/10/2014 RECEB DIVERSOS 295.010 150,00 C
30/10/2014 30/10/2014 0914-8 CHEQUE 850.044 4.000,00 D
31/10/2014 SALDO 335,14 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 1.437,84 C
02/09/2014 02/09/2014 TAR MANUT CONTA 852.450.800.280.673 21,90 D
10/09/2014 10/09/2014 RECEB DIVERSOS 253.498 1.571,00 C
10/09/2014 10/09/2014 TAR EXTR AG 822.531.200.139.901 2,10 D
12/09/2014 12/09/2014 RECEB DIVERSOS 167.301 1.850,00 C
16/09/2014 16/09/2014 TAR EXTR AGENCI 882.590.700.069.335 2,10 D
22/09/2014 22/09/2014 RECEB DIVERSOS 379.825 525,30 C
25/09/2014 25/09/2014 0914-8 CHEQUE 850.043 3.500,00 D
26/09/2014 26/09/2014 RECEB DIVERSOS 203.383 1.000,00 C
30/09/2014 SALDO 2.858,04 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/14 Saldo Anterior 545,89 C
04/08/14 04/08/14 Tarifa. Manut. Conta 872160700112748 21,90 D
11/08/14 11/08/14 Recebimentos Diversos 119718 380,00 C
11/08/14 11/08/14 Recebimentos Diversos 262681 2035,00 C
26/08/14 26/08/14 Recebimentos Diversos 98177 602,65 C
26/08/14 26/08/14 Cheque 850040 3000,00 D
27/08/14 27/08/14 Cheque 850041 540,00 D
27/08/14 27/08/14 Tarifa Fornec. CH 822390700022189 1,64 D
28/08/14 28/08/14 Recebimentos Diversos 441882 1450,00 C
28/08/14 28/08/14 Tarifa Fornec. CH 842400800511480 12,16 D
31/08/14 S A L D O 1437,84 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/06/14 SALDO ANTERIOR 267,14 C
02/07/14 02/07/14 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 841830700181634 21,90 D
03/07/14 03/07/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 354532 590,75 C
08/07/14 08/07/14 0914-8 0002 CHEQUE 850038 800,00 D
10/07/14 10/07/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 233510 1.275,00 C
10/07/14 10/07/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 233887 160,00 C
17/07/14 17/07/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 128333 1.050,00 C
21/07/14 21/07/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 440198 527,00 C
23/07/14 23/07/14 0914-8 0002 CHEQUE 850039 2.500,00 D
23/07/17 23/07/17 0914-8 TARIFA EXTRATO AG 862041200273108 2,10 D
31/07/14 SALDO ATUAL 545,89 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/06/14 03/06/14 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 861540801472563 21,90 D
03/06/14 03/06/14 0914-8 0345 BB CP ADMIN SUPR 5 21,90 C
11/06/14 11/06/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 128103 360,00 C
11/06/14 11/06/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 128270 1.858,00 C
11/06/14 11/06/14 0914-8 0345 BB CP ADMIN SUPR 5 2.218,00 D
17/06/14 17/06/14 0914-8 0345 BB CP ADMIN SUPR 1200005 4.267,13 C
17/06/14 17/06/14 0914-8 0002 CHEQUE 850037 4.000,00 D
17/06/14 17/06/14 0914-8 0345 BB CP ADMIN SUPR 5 267,13 D
18/06/14 18/06/14 0914-8 0345 BB CP ADMIN SUPR 1200005 267,14 C
30/06/14 SALDO ATUAL 267,14 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/05/14 05/05/14 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 851250801516271 21,90 D
05/05/14 05/05/14 0914-8 0855 BB CP AUTOMATIC 5 21,90 C
09/05/14 09/05/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 261353 1.799,00 C
09/05/14 09/05/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 261561 100,00 C
09/05/14 09/05/14 0914-8 0855 BB CP AUTOMATIC 5 1.899,00 D
15/05/14 15/05/14 0914-8 0002 CHEQUE 850036 2.000,00 D
15/05/14 15/05/14 0914-8 0855 BB CP AUTOMATIC 5 2.000,00 C
16/05/14 16/05/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 167786 556,75 C
16/05/14 16/05/14 0914-8 0855 BB CP AUTOMATIC 5 556,75 D
31/05/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/04/14 02/04/14 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 840920700178097 21,90 D
02/04/14 02/04/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 21,90 C
11/04/14 11/04/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 108082 1.642,00 C
11/04/14 11/04/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.642,00 D
22/04/14 22/04/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 366131 572,90 C
22/04/14 22/04/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 572,90 D
23/04/14 23/04/14 0914-8 0002 CHEQUE 850035 2.000,00 D
23/04/14 23/04/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 2.000,00 C
30/04/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
27/02/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/03/14 06/03/14 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 860650800778029 21,90 D
06/03/14 06/03/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 21,90 C
10/03/14 10/03/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 227417 1.496,00 C
10/03/14 10/03/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.496,00 D
11/03/14 11/03/14 0914-8 0002 CHEQUE 850033 5.000,00 D
11/03/14 11/03/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 5.000,00 C
14/03/14 14/03/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 447888 622,20 C
14/03/14 14/03/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 622,20 D
20/03/14 20/03/14 0914-8 0002 CHEQUE 850034 1.000,00 D
20/03/14 20/03/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 1.000,00 C
31/03/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
20/01/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/02/14 04/02/14 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 840350801401552 21,90 D
04/02/14 04/02/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 21,90 C
05/02/14 05/02/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 509276 548,25 C
05/02/14 05/02/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 548,25 D
10/02/14 10/02/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 139034 1.886,00 C
10/02/14 10/02/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 139097 800,00 D
10/02/14 10/02/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 139131 2.250,00 C
10/02/14 10/02/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 4.216,00 D
11/02/14 11/02/14 0914-8 0002 CHEQUE 850031 500,00 D
11/02/14 11/02/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 500,00 C
18/02/14 18/02/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 81128 553,35 C
18/02/14 18/02/14 0914-8 0002 CHEQUE 850032 4.000,00 D
18/02/14 18/02/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 3.446,65 C
27/02/14 27/02/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 657313 2.350,00 C
27/02/14 27/02/14 0914-8 0345 BB CP AUTOMATIC 5 2.350,00 D
28/02/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/01/14 03/01/14 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 830030700171784 21,90 D
03/01/14 03/01/14 0914-8 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 21,90 C
13/01/14 13/01/14 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 124637 1.330,00 C
13/01/14 13/01/14 0914-8 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 1.330,00 D
20/01/14 20/01/14 0914-8 0002 CHEQUE 850030 1.600,00 D
20/01/14 20/01/14 0914-8 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 1.600,00 C
31/01/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/12/13 02/12/13 0914-8 0002 CHEQUE 850027 1.500,00 D
02/12/13 02/12/13 0914-8 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 1.500,00 C
03/12/13 03/12/13 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 843370801362529 21,90 D
03/12/13 03/12/13 0914-8 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 21,90 C
11/12/13 11/12/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 197095 1.175,00 C
11/12/13 11/12/13 0914-8 0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 1.175,00 D
20/12/13 20/12/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 3268437 650,00 C
20/12/13 20/12/13 0914-8 0002 CHEQUE 850028 2.000,00 D
20/12/13 20/12/13 0914-8 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 1.350,00 C
26/12/13 26/12/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 135455 578,85 C
26/12/13 26/12/13 0914-8 0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 578,85 D
27/12/13 27/12/13 0914-8 0002 CHEQUE 850029 578,00 D
27/12/13 27/12/13 0914-8 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 578,00 C
31/12/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/11/13 01/11/13 0914-8 0570 TAR EXTRATO SOLIC AG 103050800130726 2,00 C
01/11/13 01/11/13 0914-8 0670 TAR MANUT CONTA 103050800130726 21,90 C
01/11/13 01/11/13 0914-8 0002 CHEQUE 850025 1.000,00 D
01/11/13 01/11/13 0914-8 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 976,10 C
04/11/13 04/11/13 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 813080700166754 21,90 D
04/11/13 04/11/13 0914-8 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 21,90 C
07/11/13 07/11/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 1625161 1.800,00 C
07/11/13 07/11/13 0914-8 0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 1.800,00 D
11/11/13 11/11/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 285225 572,05 C
11/11/13 11/11/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 285415 1.661,00 C
11/11/13 11/11/13 0914-8 0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 2.233,05 D
12/11/13 12/11/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 167877 800,00 C
12/11/13 12/11/13 0914-8 0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 800,00 D
21/11/13 21/11/13 0914-8 0002 CHEQUE 850026 3.000,00 D
21/11/13 21/11/13 0914-8 0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO 5 3.000,00 C
30/11/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/10/13 02/10/13 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 822750700056462 21,90 D
02/10/13 02/10/13 0914-8 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 5 21,90 C
09/10/13 09/10/13 0914-8 0002 CHEQUE 850023 3.000,00 D
09/10/13 09/10/13 0914-8 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 5 3.000,00 C
10/10/13 10/10/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 156617 640,00 C
10/10/13 10/10/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 156745 1.484,00 C
10/10/13 10/10/13 0914-8 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 5 2.124,00 D
16/10/13 16/10/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 116612 1.000,00 C
16/10/13 16/10/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 116652 568,65 C
16/10/13 16/10/13 0914-8 0345 BB CP ADMIN SUPREMO 5 1.568,65 D
24/10/13 24/10/13 0914-8 0002 CHEQUE 850024 3.000,00 D
24/10/13 24/10/13 0914-8 0263 TAR EXTRATO SOLIC AG 862971200148949 2,00 D
24/10/13 24/10/13 0914-8 0855 BB CP ADMIN SUPREMO 5 3.002,00 C
31/10/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/09/13 03/09/13 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 802460800315986 21,90 D
03/09/13 03/09/13 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 21,90 C
04/09/13 04/09/13 0914-8 0830 DEPOS ONLINE 57578042940033 170,00 C
04/09/13 04/09/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 170,00 D
10/09/13 10/09/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 264724 1.243,00 C
10/09/13 10/09/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 1.243,00 D
13/09/13 13/09/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 437095 2.250,00 C
13/09/13 13/09/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 2.250,00 D
24/09/13 24/09/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 110348 627,30 C
24/09/13 24/09/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 627,30 D
30/09/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/07/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/08/13 02/08/13 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 872140700181870 21,90 D
02/08/13 02/08/13 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 21,90 C
07/08/13 07/08/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 787626 566,10 C
07/08/13 07/08/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 566,10 D
08/08/13 08/08/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 165800 1.800,00 C
08/08/13 08/08/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 1.800,00 D
12/08/13 12/08/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 251272 700,00 C
12/08/13 12/08/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 251351 1.678,00 C
12/08/13 12/08/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 251535 140,00 C
12/08/13 12/08/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 2.518,00 D
16/08/13 16/08/13 0914-8 0002 CHEQUE 850022 4.000,00 D
16/08/13 16/08/13 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 4.000,00 C
31/08/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/06/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/07/13 02/07/13 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 821830700229543 21,90 D
02/07/13 02/07/13 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 21,90 C
09/07/13 09/07/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 103080 406,30 C
09/07/13 09/07/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 406,30 D
10/07/13 10/07/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 245523 180,00 C
10/07/13 10/07/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 245609 1.547,00 C
10/07/13 10/07/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 1.727,00 D
17/07/13 17/07/13 0914-8 0002 CHEQUE 850021 2.000,00 D
17/07/13 17/07/13 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 2.000,00 C
31/07/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/06/13 04/06/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 287953 605,20 C
04/06/13 04/06/13 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 831550803240834 21,90 D
04/06/13 04/06/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 583,30 D
10/06/13 10/06/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 99687 200,00 C
10/06/13 10/06/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 99710 1.577,00 C
10/06/13 10/06/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 1.777,00 D
20/06/13 20/06/13 0914-8 0002 CHEQUE 850020 4.000,00 D
20/06/13 20/06/13 0914-8 0855 BB RENDA FIXA 500 5 4.000,00 C
21/06/13 21/06/13 0914-8 0127 TAR FORNEC CHEQUE 831720700028689 17,60 D
21/06/13 21/06/13 0914-8 0855 BB RENDA FIXA 500 5 17,60 C
30/06/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/04/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/05/13 03/05/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 560108 535,50 C
03/05/13 03/05/13 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 801230700204128 21,90 D
03/05/13 03/05/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 513,60 D
10/05/13 10/05/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 362323 840,00 C
10/05/13 10/05/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 362700 2.550,00 C
10/05/13 10/05/13 0914-8 0002 CHEQUE 850019 4.000,00 D
10/05/13 10/05/13 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 610,00 C
31/05/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/04/13 01/04/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 891695 950,00 C
01/04/13 01/04/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 950,00 D
02/04/13 02/04/13 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 870920801657239 21,90 D
02/04/13 02/04/13 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 21,90 C
10/04/13 10/04/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 224590 1.349,00 C
10/04/13 10/04/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 224745 100,00 D
10/04/13 10/04/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 1.359,00 D
11/04/13 11/04/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 152942 485,35 C
11/04/13 11/04/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 485,35 D
17/04/13 17/04/13 0914-8 0002 CHEQUE 850018 1.350,00 D
17/04/13 17/04/13 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 1.350,00 C
30/04/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/08/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/03/13 04/03/13 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 840630700069203 21,90 D
04/03/13 04/03/13 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 21,90 C
07/03/13 07/03/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 857904 600,00 C
07/03/13 07/03/13 0914-8 0002 CHEQUE 850016 1.500,00 D
07/03/13 07/03/13 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 900,00 C
11/03/13 11/03/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 227005 767,00 C
11/03/13 11/03/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 227164 180,00 C
11/03/13 11/03/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 947,00 D
18/03/13 18/03/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 162545 501,50 C
18/03/13 18/03/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 501,50 D
21/03/13 21/03/13 0914-8 0002 CHEQUE 850017 2.500,00 D
21/03/13 21/03/13 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 2.500,00 C
28/03/13 28/03/13 0914-8 0670 TAR MANUT CONTA 100870800053461 21,90 C
28/03/13 28/03/13 0914-8 0670 TAR MANUT CONTA 100870800053461 21,90 C
28/03/13 28/03/13 0914-8 0670 TAR MANUT CONTA 100870800053461 21,90 C
28/03/13 28/03/13 0914-8 0670 TAR MANUT CONTA 100870800053461 21,90 C
28/03/13 28/03/13 0914-8 0670 TAR MANUT CONTA 100870800053461 21,90 C
28/03/13 28/03/13 0914-8 0670 TAR MANUT CONTA 100870800053461 21,90 C
28/03/13 28/03/13 0914-8 0670 TAR MANUT CONTA 100870800053461 21,90 C
28/03/13 28/03/13 0914-8 0670 TAR MANUT CONTA 100870800053461 21,90 C
28/03/13 28/03/13 0914-8 0670 TAR MANUT CONTA 100870800053461 21,90 C
28/03/13 28/03/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 197,10 D
31/03/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/01/2013 SALDO ANTERIOR 0,00C
01/02/2013 01/02/2013 0914-8 612-RECEB DIVERSOS 0651331 423,30C
01/02/2013 01/02/2013 0914-8 345-BB CP AUTOMATIC 0000005 423,30D
05/02/2013 01/02/2013 0914-8 231-TAR MANUT CONTA 800351400048384 21,90D
05/02/2013 01/02/2013 0914-8 855-BB CP AUTOMATIC 0000005 21,90C
07/02/2013 01/02/2013 0914-8 612-RECEB DIVERSOS 0835161 450,00C
07/02/2013 01/02/2013 0914-8 345-BB CP AUTOMATIC 0000005 450,00D
13/02/2013 01/02/2013 0914-8 612-RECEB DIVERSOS 0225730 1.868,00C
13/02/2013 01/02/2013 0914-8 612-RECEB DIVERSOS 0226108 387,60C
13/02/2013 01/02/2013 0914-8 345-BB CP AUTOMATIC 0000005 2.255,60D
19/02/2013 01/02/2013 0914-8 002-CHEQUE 0850015 4.000,00D
19/02/2013 01/02/2013 0914-8 855-BB CP AUTOMATIC 0000005 4.000,00C
20/02/2013 01/02/2013 0914-8 612-RECEB DIVERSOS 0712057 887,00C
20/02/2013 01/02/2013 0914-8 345-BB CP AUTOMATIC 0000005 887,00D
28/02/2013 01/02/2013 0914-8 612-RECEB DIVERSOS 1481075 450,00C
28/02/2013 01/02/2013 0914-8 345-BB CP AUTOMATIC 0000005 450,00D
28/02/2013 SALDO ATUAL 0,00C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/01/13 03/01/13 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 840030700107837 21,90 D
03/01/13 03/01/13 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 000005 21,90 C
10/01/13 10/01/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 241613 1.466,00 C
10/01/13 10/01/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 000005 1.466,00 D
16/01/13 16/01/13 0914-8 0002 CHEQUE 850014 2.000,00 D
16/01/13 16/01/13 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 000005 2.000,00 C
17/01/13 17/01/13 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 127068 900,00 C
17/01/13 17/01/13 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 000005 900,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/12/12 04/12/12 0914-8 0231 TAR MANUT CONTA 893390800283758 21,90 D
04/12/12 04/12/12 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 21,90 C
10/12/12 10/12/12 0914-8 0612 RECEB DIVERSOS 208810 1.251,00 C
10/12/12 10/12/12 0914-8 0345 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 1.251,00 D
20/12/12 20/12/12 0914-8 0002 CHEQUE 850011 1.400,00 D
20/12/12 20/12/12 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 1.400,00 C
28/12/12 28/12/12 0914-8 0002 CHEQUE 850012 250,00 D
28/12/12 28/12/12 0914-8 0855 BB CURTO PRAZO AUTOM 5 250,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/10/12 SALDO ANTERIOR ,00 C
05/11/12 05/11/12 0914-8 231 TAR MANUT CONTA 833100900242734 21,90 D
05/11/12 05/11/12 0914-8 855 BB CURTO PRAZO AUT 5 21,90 C
06/11/12 06/11/12 0914-8 612 RECEB DIVERSOS 436905 700,00 D
06/11/12 06/11/12 0914-8 345 BB CURTO PRAZO AUT 5 700,00 C
07/11/12 07/11/12 0914-8 002 CHEQUE 850008 1.500,00 D
07/11/12 07/11/12 0914-8 855 BB CURTO PRAZO AUT 5 1.500,00 C
08/11/12 08/11/12 0914-8 612 RECEB DIVERSOS 743476 3.250,00 C
08/11/12 08/11/12 0914-8 345 BB CURTO PRAZO AUT 5 3.250,00 D
12/11/12 12/11/12 0914-8 612 RECEB DIVERSOS 330582 431,00 C
12/11/12 12/11/12 0914-8 345 BB CURTO PRAZO AUT 5 431,00 D
14/11/12 14/11/12 0914-8 612 RECEB DIVERSOS 509670 355,30 C
14/11/12 14/11/12 0914-8 345 BB CURTO PRAZO AUT 5 355,30 D
27/11/12 27/11/12 0914-8 002 CHEQUE 850009 1.000,00 D
27/11/12 27/11/12 0914-8 002 CHEQUE 850010 3.250,00 D
27/11/12 27/11/12 0914-8 855 BB CURTO PRAZO AUT 5 4.250,00 C
30/11/12 30/11/12 0914-8 612 RECEB DIVERSOS 2533162 388,45 C
30/11/12 30/11/12 0914-8 345 BB CURTO PRAZO AUT 5 388,45 D
30/11/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/10/12 02/10/12 0914-8 231 TAR MANUT CONTA 812760700238062 21,90 D
02/10/12 02/10/12 0914-8 855 BB CURTO PRAZO 5 21,90 C
08/10/12 08/10/12 0914-8 612 RECEB DIVERSOS 204203 365,50 C
08/10/12 08/10/12 0914-8 345 BB CURTO PRAZO 5 365,50 D
11/10/12 11/10/12 0914-8 612 RECEB DIVERSOS 374098 1.668,00 C
11/10/12 11/10/12 0914-8 345 BB CURTO PRAZO 5 1.668,00 D
18/10/12 18/10/12 0914-8 002 CHEQUE 850007 1.500,00 D
18/10/12 18/10/12 0914-8 855 BB CURTO PRAZO 5 1.500,00 C
31/10/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/08/12 SALDO ANTERIOR 3021,40 C
04/09/12 04/09/12 0914-8 231 TAR MANUT CONTA 822480700158575 21,90 D
12/09/12 12/09/12 0914-8 612 RECEB DIVERSOS 179162 885,00 C
14/09/12 14/09/12 0914-8 612 RECEB DIVERSOS 486456 600,00 C
14/09/12 14/09/12 0914-8 002 CHEQUE 850004 880,00 D
14/09/12 14/09/12 0914-8 002 CHEQUE 850005 600,00 D
24/09/12 24/09/12 0914-8 345 BB CURTO PRAZO 5 3.004,50 D
26/09/12 26/09/12 0914-8 612 RECEB DIVERSOS 145734 288,15 C
26/09/12 26/09/12 0914-8 345 BB CURTO PRAZO 5 288,15 C
28/09/12 28/09/12 0914-8 002 CHEQUE 850006 1.160,15 D
28/09/12 28/09/12 0914-8 855 BB CURTO PRAZO 5 1.160,15 C
30/09/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/07/2012 SALDO ANTERIOR 2.146,75 C
01/08/2012 01/08/2012 0914-8 612 RECEB DIVERSOS 604721 291,55 C
02/08/2012 02/08/2012 0914-8 231 TAR MANUT CONTA 822150700157889 21,90 D
08/08/2012 08/08/2012 0914-8 002 CHEQUE 850003 1.300,00 D
10/08/2012 10/08/2012 0914-8 612 RECEB DIVERSOS 306984 885,00 C
15/08/2012 15/08/2012 0914-8 612 RECEB DIVERSOS 212318 1.020,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 3.021,40 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/2012 SALDO ANTERIOR 1.931,65 C
03/07/2012 03/07/2012 0914-8 231 TAR MANUT CONTA 841850700047165 21,90 D
10/07/2012 10/07/2012 0914-8 612 RECEB DIVERSOS 242703 1.037,00 C
12/07/2012 12/07/2012 0914-8 002 CHEQUE 850002 800,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 2.146,75 C
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