Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Abaetetuba até 2023"

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Edição das 10h40min de 5 de abril de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Abaetetuba
Agência 1244-0
Conta: 58.520-3

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2017 Saldo Anterior 9.713,35 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.058 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.017 16,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.274 7.951,00 C
09/03/2017 09/03/2017 Saque no Caixa 100.000 8.000,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.681.200.146.105 2,40 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 107.265 5.359,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.169 1.956,07 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 110.639.344.688.455 1.500,00 D
31/03/2017 S A L D O 15.476,02 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2017 Saldo Anterior 3.746,70 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.847 8,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.906 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.082 2.051,05 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 11.843,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 84,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no Caixa 100.000 8.000,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.461.200.105.774 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 9.713,35 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 4.768,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.921 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.459 3.991,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.565 50,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.852 1.955,85 C
16/01/2017 16/01/2017 Saque no Caixa 100.000 7.000,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 830.170.700.468.818 2,40 D
31/01/2017 S A L D O 3.746,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 6.928,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.252 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.395 6.830,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.590 210,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.654 1.818,15 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no Caixa 100.000 11.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.491.200.200.961 2,40 D
31/12/2016 S A L D O 4.768,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 9.757,20 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.577 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.237 8.671,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.257 2.185,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.750 8,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.356 1.824,95 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no Caixa 100.000 14.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 883.210.700.054.567 2,40 D
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 291.317.134.688.455 1.500,00 D
30/11/2016 S A L D O 6.928,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2016 Saldo Anterior 8.296,20 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.436 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.975 760,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.234 7.800,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.924 1.982,80 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.720.014.688.455 1.500,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no Caixa 100.000 8.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 121.341.484.688.455 1.500,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.871.200.201.619 2,40 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.780 8,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque em Corresp Bancário 500.206 1.500,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.921.200.182.381 1,65 D
27/10/2016 27/10/2016 Recebimentos Diversos 187.178 3.430,00 C
31/10/2016 S A L D O 9.757,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 4.139,15 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.920 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.463 650,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.551 7.842,00 C
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.331.404.688.455 1.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 150.757.004.688.455 1.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 160.628.094.688.455 1.000,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.503.214.688.455 1.000,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 68.023 100,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.847 2.080,80 C
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.322.084.688.455 1.000,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 270.711.224.688.455 1.500,00 D
30/09/2016 S A L D O 8.296,20 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2016 Saldo Anterior 8.495,71 C
03/08/2016 03/08/2016 Recebimentos Diversos 300705 1.400,00 C
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 31655554688455 1.000,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641982 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397868 5.699,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397915 1.552,19 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no Caixa 100000 12.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110778 8,00 C
31/08/2016 S A L D O 4.139,15 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 3.064,33 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397193 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 330484 2.000,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308107 10.145,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308121 850,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131627 2.046,13 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no Caixa 100000 12.000,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Recebimentos Diversos 643351 2.400,00 C
31/07/2016 S A L D O 8.495,71 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/16 Saldo Anterior 4.880,03 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898123 11,70 D
09/06/16 09/06/16 Saque em Corresp Bancário 224907 1.500,00 D
09/06/16 09/06/16 Tarifa Saque Pessoal 861611200091067 1,55 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358010 160,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358056 6.872,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no Caixa 100000 7.000,00 D
24/06/16 24/06/16 Saque no TAA 241708064688455 1.000,00 D
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263664 3.167,10 C
29/06/16 29/06/16 Saque em Corresp Bancário 224301 1.500,00 D
29/06/16 29/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871811200070719 1,55 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301757364688455 1.000,00 D
30/06/16 S A L D O 3.064,33 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 3.861,56 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528751 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332774 6.029,00 C
16/05/16 16/05/16 Saque no Caixa 100000 5.000,00 D
31/05/16 S A L D O 4.880,03 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2016 Saldo Anterior 4.249,54 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308756 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81737074688455 1.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291977 40,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292074 1.974,55 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292428 10.308,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no Caixa 100000 12.000,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627256 150,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627267 150,00 C
30/04/2016 S A L D O 3.861,56 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2016 Saldo Anterior 3.628,97 C
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971535 2.179,40 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305958 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266972 9.383,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267038 510,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque em Corresp Bancário 224907 1.500,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no Caixa 100000 12.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452465 2.058,70 C
31/03/2016 S A L D O 4.249,54 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2016 Saldo Anterior 4.264,10 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552193 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256997 2.179,40 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257137 170,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257360 9.526,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque em Corresp Bancário 224907 1.500,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 100000 11.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 3.628,97 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 5.767,60 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370238 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390651 2.529,00 C
14/01/2016 14/01/2016 Saque no Caixa 350000 4.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 4.264,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2015 Saldo Anterior 10.499,10 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no Caixa 350000 2.500,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277668 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687665 7.265,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687806 180,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no Caixa 100000 12.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866589 2.333,25 C
31/12/2015 S A L D O 5.767,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 9.863,70 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559722 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375072 100,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375130 8.421,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Recebimentos Diversos 162737 3.000,00 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque no Caixa 100000 13.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143302 2.124,15 C
30/11/2015 S A L D O 10.499,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2015 Saldo Anterior 4.879,55 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182694 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2339 8.020,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2550 380,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221533404688455 1.000,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 231437184688455 1.000,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 261140554688455 1.000,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116138 2.493,90 C
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281307514688455 1.000,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 350000 2.000,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Recebimentos Diversos 572135 100,00 C
31/10/2015 S A L D O 9.863,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326511 2.306,90 C
04/09/2015 04/09/2015 Tar Manuten Conta Ativa 852470801262377 21,90 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551613 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352515 610,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352659 8.667,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397798 2.327,30 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque no Caixa 100000 9.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 4.879,55 C
Agência 1244-0
Conta: 52.284-8

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 4.411,20 C
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21718213252453 1.000,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551334 9,75 D
23/09/2015 23/09/2015 Saque no Caixa 100000 3.401,45 D
30/09/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 1.801,02 C
04/08/2015 04/08/2015 Recebimentos Diversos 346919 3.620,13 C
04/08/2015 04/08/2015 Recebimentos Diversos 346920 220,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735730 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1020 9.534,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1085 390,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323317 2.154,75 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no Caixa 100000 7.500,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 100000 5.000,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241542463252453 1.000,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456430 200,00 C
31/08/2015 S A L D O 4.411,20 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 662,59 C
03/07/2015 03/07/2015 Saque no TAA 31447373252453 500,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600234 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,83 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353461 4.232,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353605 320,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no Caixa 100000 4.600,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212931 2.344,30 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 271418163252453 1.000,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Recebimentos Diversos 74012 1.050,00 C
29/07/2015 29/07/2015 Saque no TAA 291656393252453 700,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.801,02 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,12 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 949,87 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250986 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Saque no TAA 61145263252453 500,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111980 430,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112078 4.609,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no Caixa 100000 4.300,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871670700127965 4,50 D
24/06/2015 24/06/2015 Saque no TAA 241127243252453 500,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 662,47 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 662,71 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,24 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/04/2015 Saldo Anterior 2.820,27 C
05/05/2015 05/05/2015 Saque no TAA 51722453252453 500,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604937 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202965 2.252,50 C
08/05/2015 08/05/2015 Saque no TAA 81202553252453 1.000,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179652 5.832,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no Caixa 100000 6.600,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 821380700086074 4,50 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115497 2.371,50 C
22/05/2015 22/05/2015 Saque no Caixa 100000 3.500,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291442323252453 700,00 D
31/05/2015 S A L D O 949,87 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 3.667,67 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182728 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no TAA 81253583252453 500,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133232 200,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133465 5.079,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131918503252453 600,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 841051100021111 4,50 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque no Caixa 100000 5.000,00 D
30/04/2015 S A L D O 2.820,27 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 4.257,30 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214712 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232215 2.375,75 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232328 18,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221283 4.499,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221413 440,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no Caixa 100000 8.500,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73413 2.405,50 C
17/03/2015 17/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860760700048316 4,50 D
19/03/2015 19/03/2015 Recebimentos Diversos 47838 2.500,00 C
19/03/2015 19/03/2015 Saque no Caixa 100000 4.000,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840891200740232 1,48 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311413093252453 300,00 D
31/03/2015 S A L D O 3.667,67 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2015 Saldo Anterior 3.239,25 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238707 8.085,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238817 180,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Saque no Caixa 100000 6.500,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 161352053252453 500,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687098 2.153,05 C
23/02/2015 23/02/2015 Saque no Caixa 100000 2.400,00 D
28/02/2015 S A L D O 4.257,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 7.926,25 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 1.000,00 D
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 1.000,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 1.000,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 1.513,00 C
14/01/2015 14/01/2015 Saque no Caixa 3.200,00 D
31/01/2015 S A L D O 3.239,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 8.290,95 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439258 5.438,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439523 200,00 C
15/12/2014 15/12/2014 Saque no Caixa 100000 8.000,00 D
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201231 2.497,30 C
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 290918173252453 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 7.926,25 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 6.362,00 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551420 2.348,55 C
05/11/2014 05/11/2014 Recebimentos Diversos 537684 900,00 C
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71315523252453 500,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143207 1.380,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143561 5.775,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284645 6,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no Caixa 100000 9.500,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 161710323252453 600,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 161711463252453 400,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207846 2.519,40 C
30/11/2014 S A L D O 8.290,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 3.014,44 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 11534553252453 500,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no Caixa 100000 2.514,44 D
20/10/2014 20/10/2014 Recebimentos Diversos 641178 12.532,00 C
20/10/2014 20/10/2014 Recebimentos Diversos 641185 1.330,00 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no Caixa 100000 8.600,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291221143252453 500,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 491731 1.600,00 C
31/10/2014 S A L D O 6.362,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 1.758,19 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21358013252453 500,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131342 360,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253351 9.508,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no Caixa 100000 7.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151916303252453 500,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379803 2.588,25 C
22/09/2014 22/09/2014 Saque no Caixa 100000 1.600,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 291322283252453 1.000,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301052533252453 600,00 D
30/09/2014 S A L D O 3.014,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 6.462,55 C
06/08/2014 06/08/2014 Saque no Caixa 100000 2.500,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Recebimentos Diversos 275536 2.352,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119752 660,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262599 7.597,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no Caixa 100000 9.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 150658103252453 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 161849413252453 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852321200265628 1,48 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211824093252453 500,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862331200260128 1,48 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98179 2.189,60 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque no Caixa 100000 3.000,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 280850083252453 500,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.758,19 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 3.933,40 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354570 2.234,65 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233627 360,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233879 6.648,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101144033252453 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 100000 7.500,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440200 2.286,50 C
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 100000 2.500,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251817013252453 500,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 669814 2.500,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 6.462,55 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2014 SALDO ANTERIOR 4.249,40 C
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no TAA 31015523252453 1.000,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 91803153252453 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127860 6,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128013 13.966,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128260 712,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 100000 11.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170914373252453 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301930153252453 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 3.933,40 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.359,80 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 Saque no TAA 11521243252453 1.000,00 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Saque no TAA 71339343252453 1.000,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261308 4.884,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261416 1.510,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91330123252453 1.000,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 100000 3.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167753 2.495,60 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211537343252453 1.000,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 270923473252453 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 4.249,40 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 3.006,45 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 100000 2.000,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041425 42,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 71600343252453 500,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226771 12.456,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 100000 8.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366127 2.355,35 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 100000 3.000,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 261014083252453 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 3.359,80 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.131,95 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no TAA 71513543252453 500,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227303 9.118,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227344 4.050,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227546 3.080,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 101736543252453 500,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 100000 11.000,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 111450593252453 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447869 2.626,50 C
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 100000 2.500,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 251806283252453 1.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 291720053252453 500,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 3.006,45 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.173,10 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 Saque no TAA 31617203252453 500,00 D
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509261 2.378,30 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138958 320,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138997 8.742,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101335043252453 1.000,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 100000 8.500,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81175 2.518,55 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181424513252453 1.000,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 100000 3.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.131,95 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 3.077,10 C
09/01/2014 09/01/2014 1244-0 Saque no TAA 91457073252453 1.000,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124639 5.096,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 100000 5.500,00 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 161322133252453 500,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.173,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2013 SALDO ANTERIOR 5.430,60 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 21120003252453 1.000,00 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 41016013252453 1.000,00 D
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 309815 8.807,01 C
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Saque no TAA 61514153252453 500,00 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 100000 8.807,01 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 Saque no TAA 91545123252453 500,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197098 6.990,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 100000 5.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161715503252453 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308438 6,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 Saque no TAA 181648563252453 1.000,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135496 2.150,50 C
27/12/2013 27/12/2013 1244-0 Saque no TAA 271806423252453 500,00 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301515273252453 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 3.077,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 6.784,25 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Saque no TAA 11430053252453 1.000,00 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 Saque no TAA 41133343252453 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285238 2.474,35 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285433 6,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285634 8.542,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 100000 8.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65238 124,00 C
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 100000 2.500,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 5.430,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 10.677,05 C
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 41316483252453 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156435 9.860,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156584 2.010,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 100938013252453 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141221443252453 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 8.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116656 2.237,20 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 5.000,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 241537573252453 1.000,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 301738223252453 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 6. 784,25 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 7.409,55 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 2.000,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63832 2.400,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63833 2.400,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264617 7.028,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 5.000,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 141107143252453 1.000,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 2.000,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110354 2.439,50 C
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 281405233252453 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 10.677,05 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.017,00 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787597 2.127,55 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251325 540,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251487 12.725,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 8.000,00 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 Saque no TAA 211343133252453 500,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 290841123252453 500,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 7.409,55 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 7.398,40 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103093 2.206,60 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245403 270,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245414 6.486,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 13.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533886 6,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 171225043252453 1.000,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231339403252453 1.000,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251703493252453 350,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.017,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2013 SALDO ANTERIOR 8.957,55 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287898 2.431,85 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51007283252453 1.000,00 D
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61430513252453 1.000,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99452 1.100,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99730 10.909,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 10.000,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131108283252453 1.000,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 3.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 7.398,40 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 7.305,45 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560152 2.068,90 C
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 881271200070455 1,40 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 881271200070456 1,40 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362325 180,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362605 12.400,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206393 6,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 11.000,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151506003252453 1.000,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 220823203252453 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 8.957,55 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/03/2013 SALDO ANTERIOR 8.517,60 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11050263252453 1.000,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31330453252453 1.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224927 10.688,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152972 2.095,25 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111614153252453 1.000,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 5.000,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121410513252453 1.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 524974 6,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 5.000,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 851191200242935 1,40 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 7.305,45 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/2013 SALDO ANTERIOR 14.884,65 C
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21333443252453 1.000,00 D
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51506023252453 1.000,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226973 565,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227327 2.699,00 C
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 8.000,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162548 2.368,95 C
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211511233252453 1.000,00 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231631393252453 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 8.517,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 315,00 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651346 2.174,30 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225635 15.474,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226037 2.061,25 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 8.000,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 810451200155449 1,40 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 860461200179543 4,50 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 5.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712161 8.866,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201539203252453 1.000,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 14.884,65 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/12/2012 SALDO ANTERIOR 5.997,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241623 6.318,00 C
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100000 8.000,00 D
16/01/2013 16/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161524093252453 1.000,00 D
28/01/2013 28/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281807473252453 1.000,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301618223252453 1.000,00 D
31/01/2013 31/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311621143252453 1.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 315,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208915 13.997,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 211151463252453 1.000,00 D
26/12/2012 26/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 261800113252453 1.000,00 D
27/12/2012 27/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 100000 5.000,00 D
27/12/2012 27/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 271422363252453 1.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 5.997,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.038-1

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 9.941,80 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 61500292799496 1.000,00 D
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 91328312799496 1.000,00 D
13/11/2012 13/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 131152152799496 1.000,00 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509700 2.051,05 C
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 141121362799496 1.000,00 D
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 150841432799496 1.000,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 191209162799496 1.000,00 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 201348102799496 1.000,00 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 211620012799496 1.000,00 D
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 231250182799496 900,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533157 2.671,55 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 5.764,40 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/08/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046480 2.483,00 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046508 6.154,00 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 204194 2.216,80 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 81226412799496 1.000,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 101207582799496 1.000,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374207 7.088,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111041392799496 1.000,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 170910222799496 1.000,00 D
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 181048462799496 1.000,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 291639582799496 1.000,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 301612332799496 1.000,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 311708312799496 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 9.941,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/08/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 0,00 C
Agência 1000-6
Conta: 19.096-9

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.714,19 C
03/10/2012 03/10/2012 1000-6 0002 CHEQUE 0850424 2.714,19 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 4.427,24 C
14/09/2012 14/09/2012 1000-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0850419 2.082,00 D
18/09/2012 26/09/2012 1000-6 0612 RECEB DIVERSOS 0145745 2.368,95 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 2.714,19 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2012 SALDO ANTERIOR 6.497,87 C
01/08/2012 01/08/2012 1000-6 0612 RECEB DIVERSOS 0604705 1.943,10 C
07/08/2012 07/08/2012 1000-6 0002 CHEQUE 0850418 5.000,00 D
20/08/2012 20/08/2012 1000-6 0612 RECEB DIVERSOS 0224485 7.272,00 C
21/08/2012 21/08/2012 1000-6 0002 CHEQUE 0850420 7.000,00 D
27/08/2012 27/08/2012 1000-6 0612 RECEB DIVERSOS 0098787 2.804,00 C
31/08/2012 31/08/2012 1000-6 0002 CHEQUE 0850421 2.089,73 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 4.427,24 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/2012 SALDO ANTERIOR 7.643,87 C
03/07/2012 03/07/2012 1000-6 0002 CHEQUE 0850414 800,00 D
10/07/2012 10/07/2012 1000-6 0612 RECEB DIVERSOS 0242742 7.054,00 C
11/07/2012 11/07/2012 1000-6 0002 CHEQUE 0850415 6.200,00 D
24/07/2012 24/07/2012 1000-6 0102 CHEQ COMPENSADO 0850416 500,00 D
31/07/2012 31/07/2012 1000-6 0002 CHEQUE 0850417 700,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 6.497,87 C
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