Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Marajó"

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Edição das 10h38min de 5 de abril de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Marajo
Agência 1244-0
Conta: 51.797-6

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2017 Saldo Anterior 8,40 C
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.900,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.824 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.234 3.579,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.228.282.407.708 1.500,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.128.072.407.708 1.500,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.194 165,75 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.387 5.586,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.396 790,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no Caixa 55.800 10.000,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.721.300.099.937 2,40 D
31/03/2017 S A L D O 9,75 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2017 Saldo Anterior 8,30 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.664 8,30 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.034 175,10 C
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 880.410.802.897.982 8,70 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 660,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.172,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.023.082.407.708 2.000,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.008.322.407.708 900,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 220.909.372.407.708 90,00 D
28/02/2017 S A L D O 8,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2016 Saldo Anterior 27,95 C
02/01/2017 02/01/2017 Recebimentos Diversos 82.890 2.600,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.672 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.278 374,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.151.222.407.708 1.500,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Saque no TAA 131.053.122.407.708 1.480,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.836 192,10 C
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.231.202.407.708 190,00 D
31/01/2017 S A L D O 8,30 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 8,85 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.998 8,85 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.251 4.414,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.470.800.986.440 6,90 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.627 170,85 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.619.172.407.708 1.500,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.051.362.407.708 2.000,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.838.482.407.708 1.000,00 D
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 271.204.552.407.708 50,00 D
31/12/2016 S A L D O 27,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2016 Saldo Anterior 2,40 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.305 2,40 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.012 1.110,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.057 3.794,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no Caixa 55.800 4.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.151.300.143.160 2,40 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.150.900.836.441 13,35 D
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.332 153,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.768 5.140,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.056.512.407.708 1.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no Caixa 55.800 5.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.221.200.204.527 2,40 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.019.512.407.708 160,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 271.848.122.407.708 10,00 D
30/11/2016 S A L D O 8,85 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 9,60 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.168 9,60 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.030 5.428,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.841.200.338.707 6,15 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.975 192,95 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.409.422.407.708 1.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.115.232.407.708 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no Caixa 55.800 3.600,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 41.270 1.900,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.920.700.067.424 2,40 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.304.192.407.708 500,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.353.162.407.708 1.410,00 D
31/10/2016 S A L D O 2,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 Saldo Anterior 72,62 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 11.817.432.407.708 70,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.647 2,62 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.732 2.444,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.810 170,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.560.802.123.064 13,13 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.007.582.407.708 1.100,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.147.462.407.708 1.500,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 68.029 500,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.860 198,73 C
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.011.542.407.708 650,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Saque no TAA 280.947.422.407.708 40,00 D
30/09/2016 S A L D O 9,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2016 Saldo Anterior 8,79 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641707 8,79 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397629 2.571,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397708 148,58 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397780 60,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892230800563595 6,96 D
11/08/2016 11/08/2016 Recebimentos Diversos 223034 2.800,00 C
25/08/2016 25/08/2016 Saque no Caixa 55800 4.000,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 251235222483828 1.500,00 D
31/08/2016 S A L D O 72,62 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 275,91 C
05/07/2016 05/07/2016 Saque no TAA 51752542483828 270,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841871200074309 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396918 4,01 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308130 760,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308231 7.522,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 110939072483828 2.000,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881930802163914 5,74 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131677 174,08 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no Caixa 781207 5.000,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque em Corresp Bancário 433578 500,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 851961200139919 1,55 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191653212483828 940,00 D
31/07/2016 S A L D O 8,79 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/16 Saldo Anterior 2,66 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897846 2,66 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358039 2.951,00 C
10/06/16 10/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841620801938118 1,90 D
10/06/16 10/06/16 Tar Extr até 6 Meses Ant 841620801938119 1,90 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 881620801780886 9,04 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 111023162483828 1.000,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 160851182483828 1.900,00 D
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221851412483828 30,00 D
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263654 267,75 C
30/06/16 S A L D O 275,91 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 504,19 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 20955302483828 500,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528474 4,19 D
19/05/16 19/05/16 Recebimentos Diversos 124748 3.450,00 C
19/05/16 19/05/16 Recebimentos Diversos 124756 2.959,00 C
19/05/16 19/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 881400801716184 6,34 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201238572483828 1.000,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 230950202483828 500,00 D
24/05/16 24/05/16 Saque no Caixa 55800 4.900,00 D
31/05/16 S A L D O 2,66 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/03/2016 Saldo Anterior 1,77 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308477 1,77 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292072 2.527,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292131 175,95 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292295 150,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111244572483828 1.800,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881020802209226 8,76 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141608022483828 1.000,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 251019202483828 40,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627266 500,00 C
30/04/2016 S A L D O 504,19 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2016 Saldo Anterior 614,60 C
01/03/2016 01/03/2016 Saque no TAA 10951372483828 610,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971540 192,95 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305671 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266970 990,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267043 5.796,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no Caixa 781207 5.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141518022483828 1.500,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452439 216,75 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452579 12,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161113222483828 700,00 D
31/03/2016 S A L D O 1,77 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2016 Saldo Anterior 7,93 C
03/02/2016 03/02/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 870341200057665 1,90 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551902 6,03 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256979 192,10 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257206 140,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257449 4.987,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210063 4,50 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111435542483828 1.000,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no Caixa 55800 4.300,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Recebimentos Diversos 257474 1.600,00 C
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 251109452483828 1.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 614,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2015 Saldo Anterior 5,43 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369944 5,43 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390776 2.705,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111250162483828 1.500,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252144 27,07 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121237262483828 1.170,00 D
31/01/2016 S A L D O 7,93 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 8,38 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277364 8,38 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687774 3.253,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101928002483828 1.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883440800141942 1,37 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 121150532483828 1.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866604 193,80 C
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181625242483828 400,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 211208262483828 1.000,00 D
28/12/2015 28/12/2015 Saque no TAA 261228482483828 40,00 D
31/12/2015 S A L D O 5,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 289839 4.947,00 C
04/11/2015 04/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.947,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Saque no TAA 51303512483828 1.500,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559417 9,75 D
05/11/2015 05/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.509,75 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375251 6.382,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375301 510,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101350042483828 1.500,00 D
10/11/2015 10/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.392,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131114562483828 500,00 D
13/11/2015 13/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no Caixa 55800 8.550,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 893201200010545 1,65 D
16/11/2015 16/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8.551,65 C
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143321 182,75 C
17/11/2015 17/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 182,75 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181043542483828 180,00 D
18/11/2015 18/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 180,00 C
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 8,38 C
30/11/2015 S A L D O 8,38 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 19,53 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2015 Saldo Anterior 4,38 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182387 4,38 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2632 480,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2670 3.085,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882860802404928 5,37 D
13/10/2015 13/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.559,63 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151837062483828 1.500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.500,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 160844432483828 1.500,00 D
16/10/2015 16/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.500,00 C
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 241809452483828 560,00 D
26/10/2015 26/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 560,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116171 204,00 C
27/10/2015 27/10/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,34 C
27/10/2015 27/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 208,34 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291146092483828 200,00 D
29/10/2015 29/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Recebimentos Diversos 572138 200,00 C
30/10/2015 30/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 D
31/10/2015 S A L D O 0,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 205,50 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 4,87 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 2,56 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326537 176,80 C
04/09/2015 04/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 179,36 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551301 9,75 D
08/09/2015 08/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352710 4.568,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352759 230,00 C
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.798,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no Caixa 55800 4.975,00 D
16/09/2015 16/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.975,00 C
17/09/2015 17/09/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 0,22 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397824 204,00 C
18/09/2015 18/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 204,22 D
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221745542483828 200,00 D
22/09/2015 22/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
23/09/2015 23/09/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,38 C
30/09/2015 S A L D O 4,38 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 7,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 1,17 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735697 1,17 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1263 4.560,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1346 250,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323352 170,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101310092483828 170,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882221201896454 7,53 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.802,47 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no Caixa 55800 4.800,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.800,00 C
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2,56 C
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456433 600,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 281809302483828 600,00 D
31/08/2015 S A L D O 2,56 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,09 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2015 Saldo Anterior 7,16 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600201 7,16 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 7,16 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881900801279840 7,16 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353658 420,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353698 1.451,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881910800404241 14,68 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.856,32 D
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 140934242483828 1.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 151143342483828 850,00 D
15/07/2015 15/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 850,00 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212975 234,60 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 271742202483828 240,00 D
27/07/2015 27/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5,40 C
28/07/2015 28/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,17 C
31/07/2015 S A L D O 1,17 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,25 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2015 Saldo Anterior 3,17 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250958 3,17 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112268 3.385,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112270 310,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111030132483828 100,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 831620800677402 4,50 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022096 18,73 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831620801173363 1,57 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151044002483828 1.000,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 161045102483828 500,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181014132483828 1.000,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 190949112483828 1.000,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861701200171099 1,52 D
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251336402483828 60,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861761200159578 1,52 D
30/06/2015 S A L D O 7,16 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2015 Saldo Anterior 51,66 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 40924572483828 50,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604910 1,66 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202993 189,55 C
07/05/2015 07/05/2015 Saque no TAA 71119082483828 180,00 D
07/05/2015 07/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851270800683819 9,55 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179809 2.381,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841310801277809 10,69 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86770 510,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121109252483828 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 861320700145629 4,50 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 140926492483828 1.000,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151041572483828 860,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Tarifa Saque Terminal 851351200198177 1,52 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115504 190,40 C
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 220810102483828 200,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821421200313691 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 3,17 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/2015 Saldo Anterior 39,58 C
02/04/2015 02/04/2015 Saque no TAA 20832452483828 30,00 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182701 9,58 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133380 2.590,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133591 980,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 841000800901585 4,50 D
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247235 12,32 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131009272483828 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141228412483828 1.000,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque no TAA 161332512483828 500,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 201109502483828 1.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801101200037291 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 51,66 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 35,29 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214685 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860621200067693 1,48 D
06/03/2015 06/03/2015 Recebimentos Diversos 533785 254,95 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232257 219,30 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221441 2.635,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221456 270,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101634042483828 1.000,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 880690700085694 4,50 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 121001392483828 300,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 130834542483828 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73332 207,40 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73476 4.947,00 C
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 201111232483828 600,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870831200151968 1,48 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no Caixa 55800 5.600,00 D
31/03/2015 S A L D O 39,58 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2015 Saldo Anterior 3,09 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238778 830,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238860 2.112,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no Caixa 55800 2.940,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Recebimentos Diversos 39819 400,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687069 180,20 C
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 202000152483828 100,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 211928012483828 50,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 221048382483828 400,00 D
28/02/2015 S A L D O 35,29 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 688,34 C
02/01/2015 02/01/2015 Saque no TAA 20850082483828 600,00 D
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51533212483828 80,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Tarif Extrato Mês-Pessoal 860071200075111 1,25 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293901 1.306,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161308362483828 1.000,00 D
22/01/2015 22/01/2015 Saque no TAA 221213162483828 310,00 D
31/01/2015 S A L D O 3,09 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 6,99 C
02/12/2014 02/12/2014 Tarif Extrato Mês-Pessoal 813361200048259 1,25 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439253 1.270,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439517 2.461,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111527182483828 1.000,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151508212483828 600,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161124552483828 1.000,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 170916032483828 1.000,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Recebimentos Diversos 169686 300,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201181 251,60 C
31/12/2014 S A L D O 688,34 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 5,24 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551434 227,80 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143279 3.648,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143427 1.070,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 112013342483828 1.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no Caixa 55800 3.000,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131746332483828 500,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 180955292483828 450,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207871 175,95 C
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 250958412483828 170,00 D
30/11/2014 S A L D O 6,99 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 41,24 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21546232483828 40,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Recebimentos Diversos 130378 6.200,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294623 4.514,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294633 80,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 111159132483828 600,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151333092483828 700,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no Caixa 55800 9.000,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301511012483828 490,00 D
31/10/2014 S A L D O 5,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 7,29 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131370 200,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253515 3.007,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101456162483828 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151750242483828 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Recebimentos Diversos 90029 1.500,00 C
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 181650022483828 1.000,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 190824392483828 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379762 226,95 C
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 211637092483828 900,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Recebimentos Diversos 203373 300,00 C
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 300917542483828 300,00 D
30/09/2014 S A L D O 41,24 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 3.178,60 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 10803422483828 1.000,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Recebimentos Diversos 449657 2.450,00 C
08/08/2014 08/08/2014 Recebimentos Diversos 275535 900,00 C
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 80808022483828 500,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119720 630,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262590 4.717,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111502282483828 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no Caixa 55800 5.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 190910492483828 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 200849442483828 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tarifa Saque Terminal 852321200260643 1,27 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211013552483828 1.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862331200255367 1,27 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221029172483828 1.000,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tarifa Saque Terminal 822341200296081 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 241406132483828 370,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98168 195,50 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 261230542483828 190,00 D
31/08/2014 S A L D O 7,29 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 8,85 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354561 194,65 C
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 71302 200,00 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861891200072710 1,20 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233523 3.652,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233534 530,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233932 350,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 131745332483828 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 55800 3.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440188 304,30 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1286861 2.440,00 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311544002483828 100,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3.178,60 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/2014 SALDO ANTERIOR 5,85 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127797 3.813,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128314 470,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224801 5.750,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111158022483828 200,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171004512483828 300,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 55800 9.500,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 300940282483828 30,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 8,85 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 8,45 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261282 2.987,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261428 720,00 C
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 55800 3.700,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167780 190,40 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 161731352483828 100,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 201757322483828 100,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 5,85 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 95,95 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 21352452483828 90,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226748 3.594,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 110829552483828 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 141715192483828 600,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366130 178,50 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 55800 2.000,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251644442483828 170,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 8,45 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/02/2014 SALDO ANTERIOR 828,30 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 381701 800,00 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 810661300068776 1,20 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227367 2.850,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227652 10,00 C
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140636 2.204,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447889 204,85 C
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 55800 5.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311349292483828 200,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 95,95 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2014 SALDO ANTERIOR 0,55 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 532532 4.550,00 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 738104 100,00 D
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Saque no TAA 41029552483828 1.000,00 D
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840350800891746 1,20 D
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 840350800891747 2,00 D
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 840350800891748 1,20 D
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509268 215,05 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138857 4.600,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139170 4.592,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139269 740,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 81317562483828 1.000,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101420452483828 1.000,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 433301 1.000,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850421200111985 1,20 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141306452483828 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 161043372483828 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81206 236,30 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 55800 8.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 828,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 8,55 C
07/01/2014 07/01/2014 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 840070800863090 2,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124690 1.184,00 C
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 Saque no TAA 151017482483828 1.000,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 171012452483828 190,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 0,55 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2013 SALDO ANTERIOR 4,20 C
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 893401300071490 2,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197206 3.240,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 55800 2.800,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 151217512483828 400,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 70009 40,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863511200230698 1,20 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268538 200,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 211223532483828 200,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135449 209,95 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 738104 200,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863601200459340 1,20 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 863601200459341 1,20 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 8,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/10/2013 SALDO ANTERIOR 8,80 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285254 207,40 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285475 3.054,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 55800 3.270,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65338 694,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131839492483828 690,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 587929 5.500,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 55800 5.500,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 4,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2013 SALDO ANTERIOR 81,55 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 832741300018814 2,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156331 1.040,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156440 3.861,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116610 400,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116682 208,25 C
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 55800 5.580,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 8,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/08/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264677 1.982,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS 812530900842324 0,90 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 151015472483828 1.000,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110512 1.100,00 C
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201043372483828 500,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 381704 1.000,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 822661200422050 1,20 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 822661200422051 2,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110347 204,85 C
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 381701 700,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 832671200214935 1,20 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 81,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2013 SALDO ANTERIOR 1,20 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787611 209,10 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251637 80,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251657 3.445,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 55800 3.735,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS 872251200115940 0,30 D 0,00 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2013 SALDO ANTERIOR 56,45 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 10931112483828 50,00 D
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 821840700015715 2,00 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 748648 50,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103074 362,95 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245655 3.175,00 C
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 55800 3.590,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 821970801249834 1,20 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1,20 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2013 SALDO ANTERIOR 0,95 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287963 181,90 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 831550802607052 1,20 D
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232386 50,00 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 881581300062029 2,00 D
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 881581300062030 1,20 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99444 3.118,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99473 210,00 C
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 55800 3.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170915572483828 550,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782142 5.050,00 C
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 55800 5.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 56,45 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560131 240,55 C
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 767182 50,00 C
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 381701 200,00 D
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831281200071800 1,20 D
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 831281200071801 2,00 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 738104 87,00 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831291200083352 0,35 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362376 290,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362645 4.114,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 841300801133942 0,85 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 841300801133943 1,20 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 132028292483828 300,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 55800 4.101,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 0,95 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/03/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 214415 50,00 C
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850930800320143 1,15 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 850930800320144 1,20 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 850930800334734 2,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224725 3.819,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224880 1.070,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 738104 600,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821001200116207 1,20 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 821001200116208 1,20 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152980 136,85 C
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 55800 4.469,10 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 734,10 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 830601300027194 2,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 477332 50,00 C
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 738104 300,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 738104 300,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 738104 100,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 880651300054919 1,20 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 880651300054920 1,20 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 880651300054921 1,20 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226940 409,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226952 400,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 738104 887,00 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860721200115222 0,50 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162536 243,95 C
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840770800141871 0,70 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 840770800141872 1,20 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 381705 242,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860781200164621 0,05 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 6,90 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651332 157,25 C
07/02/2013 07/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 835159 300,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225694 4.228,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225978 187,85 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 55800 4.880,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712192 440,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 830510902229580 4,50 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 830510902890315 1,40 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1481072 300,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 734,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241648 1.768,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840100900484314 0,30 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 840100900484315 1,20 D
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 738104 1.766,00 D
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840111200142926 0,50 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175377 50,00 C
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840150800144393 0,70 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 840150800144394 1,20 D
17/01/2013 17/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127064 270,00 C
21/01/2013 21/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191234552483828 310,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 840301200345181 1,20 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 6,90 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 7.382,34 C
05/12/2012 05/12/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578005730215 500,00 C
05/12/2012 05/12/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578005730218 500,00 C
06/12/2012 06/12/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578005730191 362,00 C
10/12/2012 10/12/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 208963 1.759,00 C
14/12/2012 14/12/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 1040231 2.672,00 C
14/12/2012 14/12/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 1040275 4.119,48 C
18/12/2012 18/12/2012 4451-2 0103 CH PAGO AG 850190 17.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 294,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/10/2012 SALDO ANTERIOR 2.114,00 C
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 91325352483828 1.000,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 121222472483828 1.000,00 D
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 738102 100,00 D
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0187 TARIFA SAQUE-P 833211200191321 1,20 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0910 DEP CH BB LIQ 57121332900467 1.080,00 C
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0910 DEP CH BB LIQ 57121332900473 166,60 C
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0910 DEP CH BB LIQ 57121396500359 1.465,00 C
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0910 DEP CH BB LIQ 57121332700047 202,30 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.926,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0910 DEP CH BB LIQ 57121094400626 604,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0910 DEP CH BB LIQ 57121094400634 1.510,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 2.114,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 0,00 C
Agência 4451-2
Conta: 6.481-5

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 14.638,11 C
03/10/2012 03/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 133178 50,00 C
08/10/2012 08/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 204196 243,95 C
08/10/2012 08/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 204220 207,40 C
08/10/2012 08/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 204234 713,70 C
09/10/2012 09/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 109876 2.100,00 C
10/10/2012 10/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 226289 350,00 C
10/10/2012 10/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 226298 150,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 373991 4.699,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 374092 1.704,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 374241 1.759,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4451-2 0103 CH PAGO AG 850186 20.000,00 D
17/10/2012 17/10/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 114685 4.119,48 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 10.734,64 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/2012 SALDO ANTERIOR 2.461,21 C
11/09/2012 11/09/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 57578003070164 130,00 C
12/09/2012 12/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 179045 1.235,00 C
13/09/2012 13/09/2012 4451-2 0910 DEP CH BB LIQ 57121332900310 890,00 C
13/09/2012 13/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 69882 1.759,00 C
13/09/2012 13/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 145822 4.092,00 C
14/09/2012 14/09/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 32011314900037 2.000,00 C
14/09/2012 14/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 486472 832,00 C
26/09/2012 26/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 145738 258,40 C
26/09/2012 26/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 145747 274,55 C
26/09/2012 26/09/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 145753 705,95 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 14.638,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/2012 SALDO ANTERIOR 4.018,83 C
01/08/2012 01/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 249894 50,00 C
01/08/2012 01/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 604725 650,90 C
02/08/2012 02/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 324669 3.900,00 C
08/08/2012 08/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 145144 4.100,00 C
10/08/2012 10/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 307159 1.753,00 C
10/08/2012 10/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 307176 1.759,00 C
15/08/2012 15/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 212226 410,00 C
16/08/2012 16/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 132396 2.600,00 C
17/08/2012 17/08/2012 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 48761966400299 2.000,00 C
24/08/2012 24/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 249487 4.119,48 C
28/08/2012 28/08/2012 4451-2 0103 CH PAGO AG 850187 25.000,00 D
30/08/2012 30/08/2012 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 719713 2.100,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 2.461,21 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 7.359,83 C
10/07/12 10/07/12 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 94700 1.759,00 C
13/07/12 13/07/12 4451-2 0830 DEPOS.ONLINE 48761966400222 2.000,00 C
17/07/12 17/07/12 4451-2 0103 CH PAGO AG 850185 11.000,00 D
19/07/12 19/07/12 4451-2 0612 RECEB DIVERSOS 148877 3.900,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 4.018,83 C
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