Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Borba ate 2024"

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Edição das 09h20min de 5 de abril de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Borba
Agência 1244-0
Conta: 53.720-9

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 8.442,53 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 11.207.046.166.029 100,00 D
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 31.827.096.166.029 300,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Saque no Caixa 471.800 1.821,58 D
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 61.006.346.166.029 1.500,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.929 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.945 16,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.143 2.006,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 810.651.300.165.290 2,40 D
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.204.416.166.029 500,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.131.026.166.029 1.500,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.305 2.077,00 C
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.702.086.166.029 1.200,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 181.014.306.166.029 100,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Recebimentos Diversos 97.077 860,00 C
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.606.206.166.029 100,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.524.356.166.029 500,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.107.396.166.029 200,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.054.216.166.029 100,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.143.256.166.029 170,00 D
31/03/2017 S A L D O 5.290,55 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 803,35 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.581 430,00 C
02/02/2017 02/02/2017 Saque no Caixa 471.800 150,00 D
02/02/2017 02/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.331.200.014.961 2,40 D
03/02/2017 03/02/2017 Saque no TAA 31.200.296.166.029 300,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.806 40,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.773 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Saque no TAA 71.715.466.166.029 200,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 111.004.586.166.029 100,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.556.026.166.029 250,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.967,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 300,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 142.023.506.166.029 100,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.821,58 C
23/02/2017 23/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 6.200,00 C
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.343.036.166.029 2.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 8.442,53 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2016 Saldo Anterior 1.432,10 C
02/01/2017 02/01/2017 Saque no TAA 21.247.466.166.029 200,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.782 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.645 1.187,00 C
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.127.106.166.029 900,00 D
20/01/2017 20/01/2017 Saque no TAA 201.917.406.166.029 100,00 D
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 211.532.206.166.029 200,00 D
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 231.727.426.166.029 150,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.026.406.166.029 50,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 302.045.126.166.029 200,00 D
31/01/2017 S A L D O 803,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 749,85 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.109 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.698 16,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.323 250,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.326 2.382,00 C
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.246.156.166.029 50,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 201.026.456.166.029 1.900,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.432,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 1.111,00 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 21.149.375.293.869 800,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 52.016.105.293.869 150,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.420 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.079 300,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.084 1.683,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.017.415.293.869 150,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.686 24,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.256.145.293.869 1.250,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.519 3.643,16 C
28/11/2016 28/11/2016 Saque no Caixa 471.800 3.643,16 D
29/11/2016 29/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.340.700.206.288 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 749,85 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2016 Saldo Anterior 1.033,75 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.284 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.068 1.981,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 121.117.025.293.869 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.751 32,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.442.385.293.869 80,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.341 860,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 251.009.545.293.869 1.500,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 310.946.275.293.869 200,00 D
31/10/2016 S A L D O 1.111,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 331,34 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.764 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.615 2.623,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.833 100,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.880 3.643,16 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.117 48,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.608.115.293.869 2.850,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no Caixa 471.800 2.843,60 D
22/09/2016 22/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.661.200.242.331 2,40 D
30/09/2016 S A L D O 1.033,75 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 161,99 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732158 48,00 C
02/08/2016 02/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802151200060327 1,90 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386816 3.643,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641824 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no Caixa 471800 3.643,16 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91050575293869 100,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187693 820,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397818 2.333,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 121147215293869 50,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no Caixa 471800 2.500,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221201025293869 200,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110785 40,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311134165293869 210,00 D
31/08/2016 S A L D O 331,34 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2016 Saldo Anterior 354,54 C
04/07/2016 04/07/2016 Saque no TAA 41120285293869 100,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397035 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861881200085665 1,90 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308414 1.893,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308432 130,00 C
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 150957555293869 100,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201039515293869 1.400,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 251155085293869 50,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261053135293869 500,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Tarifa Saque Terminal 832081200257798 1,95 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281103595293869 50,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872101200278743 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 161,99 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 291,14 C
03/06/16 03/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861551200056078 1,90 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897964 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 81549505293869 100,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357868 1.941,00 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605430 56,00 C
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 201128415293869 1.600,00 D
24/06/16 24/06/16 Saque no TAA 240920275293869 70,00 D
24/06/16 24/06/16 Saque no TAA 241135075293869 150,00 D
30/06/16 S A L D O 354,54 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 915,67 C
03/05/16 03/05/16 Saque no TAA 31219545293869 200,00 D
04/05/16 04/05/16 Saque no TAA 40945275293869 300,00 D
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 50716585293869 100,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528593 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332593 1.546,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332773 360,00 C
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 141749155293869 200,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161030115293869 100,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 210748075293869 100,00 D
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 241045455293869 1.300,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301345305293869 300,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589134 80,00 C
31/05/16 S A L D O 291,14 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 2.003,20 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308597 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292052 2.105,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292221 270,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292646 88,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121120165293869 200,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65145 1.821,58 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181916035293869 1.600,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no Caixa 471800 1.821,58 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 200948395293869 100,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 251123495293869 1.000,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47455 560,00 C
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 271044485293869 500,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 281510325293869 400,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291737025293869 300,00 D
30/04/2016 S A L D O 915,67 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 35,73 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31138265293869 30,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305794 5,73 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266808 2.430,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266820 410,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 100926115293869 200,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101611345293869 100,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890700800032137 4,80 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 131132595293869 100,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452567 78,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161015395293869 2.300,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171121075293869 100,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281214585293869 110,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Recebimentos Diversos 1447975 2.000,00 C
31/03/2016 S A L D O 2.003,20 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 1.036,74 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 11041015293869 100,00 D
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 311035405293869 100,00 D
02/02/2016 02/02/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 830331200054606 1,90 D
03/02/2016 03/02/2016 Saque no TAA 31202185293869 230,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552028 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257224 2.063,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 71724375293869 50,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 471800 1.821,58 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126244 3.643,16 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221605035293869 50,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no Caixa 471800 3.643,16 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241012495293869 700,00 D
29/02/2016 S A L D O 35,73 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2015 Saldo Anterior 1.733,24 C
04/01/2016 04/01/2016 Saque no TAA 31254055293869 200,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370070 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390577 556,00 C
13/01/2016 13/01/2016 Recebimentos Diversos 181512 2.000,00 C
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 170933415293869 520,00 D
20/01/2016 20/01/2016 Saque no TAA 201239395293869 200,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Saque no TAA 261037565293869 1.000,00 D
28/01/2016 28/01/2016 Saque no TAA 281122125293869 1.000,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 290857555293869 300,00 D
31/01/2016 S A L D O 1.036,74 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 424,41 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277492 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687565 1.023,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300446 24,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141652565293869 300,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265959 3.643,16 C
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181102365293869 800,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no Caixa 471800 1.821,58 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221238145293869 150,00 D
23/12/2015 23/12/2015 Saque no TAA 231256475293869 200,00 D
31/12/2015 31/12/2015 Saque no TAA 310857005293869 100,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.733,24 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2015 Saldo Anterior 254,16 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31101045293869 50,00 D
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31335225293869 90,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559546 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374946 2.610,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256258 1.656,62 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121154355293869 100,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409821 410,00 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181055385293869 300,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no Caixa 471800 1.900,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no Caixa 471800 1.656,62 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301122205293869 400,00 D
30/11/2015 S A L D O 424,41 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 16,91 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182519 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175880 1.656,62 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2312 1.847,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2317 158,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 160812265293869 200,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178983 42,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no Caixa 471800 1.656,62 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201118305293869 200,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no Caixa 471800 1.400,00 D
31/10/2015 S A L D O 254,16 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/2015 Saldo Anterior 789,66 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque no TAA 10920545293869 50,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551434 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352415 1.165,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141901175293869 700,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125695 72,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221057545293869 1.100,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301034195293869 150,00 D
30/09/2015 S A L D O 16,91 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 673,36 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 32005445293869 170,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735832 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 960 320,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 964 2.807,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 967 3.313,24 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101157355293869 300,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232248 18,00 C
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 150927525293869 100,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171704465293869 50,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no Caixa 471800 2.100,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 180945555293869 100,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Pagamento de Título 81801 1.656,62 D
18/08/2015 18/08/2015 Pagamento de Título 81802 1.656,62 D
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201026305293869 200,00 D
31/08/2015 S A L D O 789,66 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Saque no TAA 10938305293869 250,00 D
01/07/2015 01/07/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841821200031985 1,48 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 251,48 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.183,06 C
03/07/2015 03/07/2015 Saque no TAA 31412205293869 600,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 51248485293869 500,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600340 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856909 18,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353385 581,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76809 3.313,24 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 171132395293869 100,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Recebimentos Diversos 706154 780,00 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201149595293869 500,00 D
22/07/2015 22/07/2015 Saque no Caixa 471800 3.313,24 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 311114205293869 180,00 D
31/07/2015 S A L D O 673,36 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,11 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 3.322,71 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251099 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851531200064043 1,57 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851531200064044 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111946 140,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111947 1.282,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536771 78,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Saque no Caixa 471800 3.313,24 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181023345293869 1.000,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Recebimentos Diversos 563407 1.400,00 C
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 291642355293869 300,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301004355293869 150,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.434,43 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.434,43 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 53,94 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605053 21,90 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851250801851083 1,57 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179618 897,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335758 102,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86683 180,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121127595293869 100,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no Caixa 471800 1.100,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52276 3.313,24 C
31/05/2015 S A L D O 3.322,71 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 3.440,65 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182846 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no Caixa 471800 3.313,24 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133358 140,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133586 1.410,00 C
15/04/2015 15/04/2015 Saque no Caixa 471800 1.100,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 230946515293869 100,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291739255293869 400,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851191200353063 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 53,94 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 370,27 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214834 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830620900261789 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232323 126,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221245 50,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221321 956,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 172031485293869 500,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251054365293869 600,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311233 3.313,24 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301530215293869 250,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504971 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 3.440,65 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 1.206,27 C
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 21025265293869 200,00 D
04/02/2015 04/02/2015 Saque no TAA 40957025293869 400,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238882 1.317,00 C
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191236545293869 1.000,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201105035293869 150,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 261054325293869 400,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Tarifa Saque Terminal 860571200304710 1,52 D
26/02/2015 26/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860571200310170 1,48 D
28/02/2015 S A L D O 370,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2014 Saldo Anterior 2.375,27 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51113305293869 200,00 D
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 61314175293869 100,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 70829065293869 200,00 D
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 81046145293869 200,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293945 431,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Saque no TAA 121328115293869 200,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65664 3.313,24 C
22/01/2015 22/01/2015 Saque no TAA 221028255293869 550,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no Caixa 471800 3.313,24 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no TAA 271220095293869 150,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.206,27 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2014 Saldo Anterior 2.509,27 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11157345293869 200,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137014 102,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439381 1.444,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101306195293869 200,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 131739345293869 100,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no Caixa 471800 1.220,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740503 640,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231147045293869 200,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Saque no TAA 261215325293869 200,00 D
31/12/2014 31/12/2014 Saque no TAA 311117375293869 200,00 D
31/12/2014 S A L D O 2.375,27 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2014 Saldo Anterior 2.892,27 C
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 70803015293869 890,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143212 275,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143408 822,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284662 60,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111051425293869 500,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181338315293869 150,00 D
30/11/2014 S A L D O 2.509,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 3.008,27 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 11258055293869 300,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294620 110,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294844 1.894,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Saque no Caixa 471800 1.500,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177478 3.071,24 C
23/10/2014 23/10/2014 Saque no Caixa 471800 3.071,24 D
24/10/2014 24/10/2014 Saque no TAA 241253105293869 170,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281259185293869 150,00 D
31/10/2014 S A L D O 2.892,27 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2014 Saldo Anterior 2.020,27 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253226 2.610,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253375 2.220,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253447 48,00 C
23/09/2014 23/09/2014 Saque no Caixa 471800 2.500,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 251511145293869 600,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 271329125293869 500,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301049215293869 290,00 D
30/09/2014 S A L D O 3.008,27 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 1.871,27 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119812 140,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262753 1.967,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149132 42,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150038 2.500,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150079 3.071,24 C
15/08/2014 15/08/2014 Saque no Caixa 471800 5.071,24 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 161241285293869 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181639165293869 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191237115293869 500,00 D
31/08/2014 S A L D O 2.020,27 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.619,27 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697281 680,00 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697332 3.071,24 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 22057545293869 200,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233586 1.552,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233596 170,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 471800 3.071,24 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161056105293869 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171225215293869 500,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311053005293869 450,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.871,27 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2014 SALDO ANTERIOR 644,27 C
05/06/2014 05/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 606081 2.610,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127690 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127778 2.133,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128236 20,00 C
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 471800 2.500,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 192101475293869 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 231028575293869 150,00 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 251013075293869 150,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.619,27 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 434,27 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 516989 2.370,00 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214574 3.071,24 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261471 360,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261539 1.580,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141845485293869 100,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151107445293869 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 471800 3.071,24 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 201034445293869 1.000,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 471800 1.000,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 220737075293869 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 644,27 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 666,27 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 10941425293869 100,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041421 12,00 C
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 Saque no TAA 81831165293869 100,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226697 2.456,00 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 210945525293869 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 220824145293869 800,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 281124525293869 500,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 292015245293869 200,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 434,27 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 100,27 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817222 6,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878929 2.619,56 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no TAA 71139255293869 200,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227355 1.835,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227600 195,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63282 680,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 471800 2.619,56 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 471800 1.400,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 191104035293869 200,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211051195293869 50,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311258295293869 300,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 666,27 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2014 SALDO ANTERIOR 108,27 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 Saque no TAA 51257385293869 100,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139101 2.252,00 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 471800 1.700,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181814085293869 400,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56090 340,00 C
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251227235293869 200,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 281201215293869 200,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 100,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2013 SALDO ANTERIOR 3.088,83 C
03/01/2014 03/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 471800 2.619,56 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124707 1.219,00 C
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 161939215293869 200,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 201749265293869 500,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211405335293869 700,00 D
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 Saque no TAA 301155145293869 180,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 108,27 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.591,47 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 21509125293869 500,00 D
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 Saque no TAA 51324195293869 400,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197245 1.883,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121114025293869 600,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131115285293869 300,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308288 6,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308440 400,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308489 2.619,56 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 812205 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 863521200250033 1,20 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191254505293869 500,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268540 10,00 C
31/12/2013 31/12/2013 1244-0 Saque no TAA 311100195293869 120,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 3.088,83 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.915,47 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 471800 2.000,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71824295293869 200,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285310 1.426,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285522 30,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121247405293869 300,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65344 1.140,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131249295293869 100,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 471800 700,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181302445293869 1.000,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 212119105293869 300,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136148 680,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.591,47 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2013 SALDO ANTERIOR 36,91 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 148672 1.914,00 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 Saque no TAA 32141155293869 1.000,00 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 70940285293869 900,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156332 3.815,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156595 720,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 471800 3.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131810 2.619,56 C
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128140 2.010,00 C
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 471800 3.000,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311603205293869 300,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.915,47 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 152,91 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165238 12,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264730 1.372,00 C
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 181130175293869 1.000,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 191114155293869 500,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 36,91 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 224,35 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251511 1.399,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251532 210,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 131111405293869 1.000,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 161846375293869 300,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723240 2.619,56 C
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231724475293869 100,00 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 471800 2.700,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301159005293869 200,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 152,91 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000042603 1.017,25 C
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 831850802557476 21,90 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245477 1.767,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111053535293869 300,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533893 12,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 171650085293869 1.000,00 D
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 Saque no TAA 180958155293869 1.000,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241856005293869 250,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 224,35 C
Agência 1244-0
Conta: 42.603-2

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/07/2013 SALDO ANTERIOR 480,00 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 Saque no TAA 91228550494373 480,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.397,69 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808841 2.619,56 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11721060494373 1.000,00 D
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21720530494373 1.000,00 D
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31534130494373 1.000,00 D
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000053720 1.017,25 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232010 480,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 480,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.653,69 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 854032 1.620,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99474 1.724,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111015480494373 800,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141825480494373 1.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170932210494373 1.000,00 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181134090494373 600,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 202129330494373 200,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.397,69 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 4,13 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 749121 1.146,00 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 749124 456,00 C
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81600060494373 600,00 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 63551 2.619,56 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362281 410,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362531 4.106,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206415 12,00 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141555420494373 1.000,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151130350494373 1.000,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161208050494373 1.000,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171145510494373 1.000,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 292044440494373 1.000,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301140060494373 1.000,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311035150494373 500,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.653,69 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 4,13 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 4,13 C
Agência 1244-0
Conta: 47.943-8

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2013 SALDO ANTERIOR 2.776,68 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564823 42,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226767 18,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226984 2.685,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90721066016543 100,00 D
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 471800 2.500,00 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47703 340,00 C
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 48381686200082 250,00 C
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 782801 3.511,68 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.740,68 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31816226016543 350,00 D
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41025236016543 150,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127936 2.766,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712186 790,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 471800 2.000,00 D
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 470 TRANSFERENCIA ON LINE 224718000005663 100,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 314897 680,00 C
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241848516016543 600,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.776,68 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.628,68 C
09/01/2013 09/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 52584 2.600,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241558 512,00 C
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 471800 3.000,00 D
23/01/2013 23/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231131026016543 500,00 D
25/01/2013 25/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251104506016543 400,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 279993 900,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.740,68 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.215,68 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208900 2.901,00 C
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 471800 2.000,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 471800 600,00 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 Movimento do Dia 201247180000057 300,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 471800 200,00 D
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305267 12,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.628,68 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.638,68 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 12100386016543 300,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330785 1.077,00 C
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 210698 620,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179944 280,00 C
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 232039546016543 500,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 241839016016543 500,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 251019516016543 500,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 261505576016543 300,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 261639366016543 300,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.215,68 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/09/2012 SALDO ANTERIOR 2.265,68 C
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2046441 560,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95555 12,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374005 1.701,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 140823496016543 500,00 D
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 471800 2.000,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 470 TRANSF ON LINE 224718000005663 100,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 290818456016543 300,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.638,68 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/08/12 SALDO ANTERIOR 2.770,68 C
03/09/12 03/09/12 4718 331 SAQUE COM CARTÃO 10954046016543 500,00 D
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305645 18,00 C
10/09/12 10/09/12 4718 331 SAQUE COM CARTÃO 100856256016543 200,00 D
17/09/12 17/09/12 4718 331 SAQUE COM CARTÃO 171552276016543 500,00 D
18/09/12 18/09/12 4718 331 SAQUE COM CARTÃO 180937156016543 500,00 D
18/09/12 18/09/12 1244-0 470 TRANSF ON LINE 224718000005663 100,00 D
20/09/12 20/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 228384 1.877,00 C
20/09/12 20/09/12 4718 331 SAQUE COM CARTÃO 202035116016543 600,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 2.265,68 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/07/12 SALDO ANTERIOR 1.277,48 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299361 30,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307113 2.053,00 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212313 1.412,00 C
24/08/12 24/08/12 4718 331 SAQUE COM CARTÃO 241105376016543 500,00 D
27/08/12 27/08/12 1244-0 263 TAR EXTRATO MÊS 832401200356854 1,80 D
28/08/12 28/08/12 4718 330 SAQUE COM CARTÃO 471800 1.500,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 2.770,68 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 1.618,48 C
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242823 1.159,00 C
18/07/12 18/07/12 32 330 SAQUE COM CARTÃO 3200 1.500,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 1.277,48 C
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