Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Alto Solimões ate 2023"

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Edição das 09h16min de 5 de abril de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Alto Solimões
Agência 1244-0
Conta: 56.673-x

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 1.817,46 C
06/03/2017 06/03/2017 Saque no TAA 61.357.041.823.915 1.810,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.000 7,46 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.138 1.667,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 870.660.901.806.061 9,54 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.224 84,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.246 474,00 C
20/03/2017 20/03/2017 Saque no Caixa 77.400 2.215,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 800.791.200.042.181 0,46 D
31/03/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/01/2017 Saldo Anterior 0,00 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.583 270,00 C
01/02/2017 01/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 880.321.101.120.266 9,32 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.847 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no Caixa 77.400 243,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.441.200.250.394 0,68 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.263,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 820.450.901.820.972 1,72 D
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.821,58 C
24/02/2017 24/02/2017 Saque no Caixa 77.400 2.263,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 830.551.200.029.929 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 1.817,46 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2016 Saldo Anterior 6,43 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.860 6,43 D
31/01/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 700,83 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.190 15,75 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.804.021.823.915 680,00 D
21/12/2016 21/12/2016 Recebimentos Diversos 171.876 1.753,00 C
27/12/2016 27/12/2016 Saque em Corresp Bancário 676.603 1.500,00 D
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 271.828.371.823.915 250,00 D
27/12/2016 27/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.621.200.316.343 1,65 D
31/12/2016 S A L D O 6,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 3.285,98 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.507 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.174 1.167,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.202 75,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.656.381.823.915 2.000,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.005.391.823.915 430,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.525 3.643,16 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque no Caixa 77.400 2.019,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.155.261.823.915 60,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.231.300.034.575 2,40 D
24/11/2016 24/11/2016 Recebimentos Diversos 144.634 700,00 C
30/11/2016 30/11/2016 Pagamento de Título 113.001 1.821,58 D
30/11/2016 30/11/2016 Pagamento de Título 113.002 1.821,58 D
30/11/2016 S A L D O 700,83 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 5.459,13 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.367 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no Caixa 77.400 5.133,00 D
06/10/2016 06/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.801.200.075.569 2,40 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.018 746,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 121.647.001.823.915 1.050,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.815 32,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Recebimentos Diversos 563.333 2.430,00 C
27/10/2016 27/10/2016 Recebimentos Diversos 187.166 820,00 C
31/10/2016 S A L D O 3.285,98 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 1.772,88 C
02/09/2016 02/09/2016 Recebimentos Diversos 362.108 1.965,00 C
02/09/2016 02/09/2016 Recebimentos Diversos 362.109 1.700,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.849 15,75 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.863 3.643,16 C
16/09/2016 16/09/2016 Recebimentos Diversos 58.856 1.337,00 C
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.138.471.823.915 1.300,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Pagamento de Título 92.301 1.821,58 D
23/09/2016 23/09/2016 Pagamento de Título 92.302 1.821,58 D
30/09/2016 S A L D O 5.459,13 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 1.640,63 C
04/08/2016 04/08/2016 Recebimentos Diversos 343543 1.114,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386842 3.643,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641911 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397881 2.857,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no Caixa 77400 8.934,16 D
31/08/2016 31/08/2016 Recebimentos Diversos 1475911 1.468,00 C
31/08/2016 S A L D O 1.772,88 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2016 Saldo Anterior 10,38 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397121 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Recebimentos Diversos 333537 1.286,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308302 320,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308385 784,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no Caixa 77400 2.070,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Recebimentos Diversos 161584 610,00 C
29/07/2016 29/07/2016 Recebimentos Diversos 1405029 710,00 C
31/07/2016 S A L D O 1.640,63 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/05/16 Saldo Anterior 622,08 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898051 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Saque no TAA 71316571823915 600,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357804 2.897,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no Caixa 77400 2.897,00 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137250 3.180,00 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 270845591823915 1.500,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 270847491823915 500,00 D
29/06/16 29/06/16 Saque no TAA 290836081823915 1.180,00 D
30/06/16 S A L D O 10,38 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 1.321,61 C
04/05/16 04/05/16 Saque no TAA 41328441823915 330,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528683 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332693 1.341,00 C
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121241221823915 1.500,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121242411823915 200,00 D
31/05/16 S A L D O 622,08 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/03/2016 Saldo Anterior 3.957,14 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308688 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292262 2.683,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292558 24,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65161 1.821,58 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no Caixa 77400 5.692,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no Caixa 77400 1.821,58 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47469 360,00 C
30/04/2016 S A L D O 1.321,61 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 3.457,67 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305888 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266859 510,00 C
31/03/2016 S A L D O 3.957,14 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/01/2016 Saldo Anterior 0,00 C
02/02/2016 02/02/2016 Recebimentos Diversos 136753 930,00 C
02/02/2016 02/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890330802071853 23,80 D
03/02/2016 03/02/2016 Recebimentos Diversos 111461 687,00 C
03/02/2016 03/02/2016 Recebimentos Diversos 111464 2.475,00 C
04/02/2016 04/02/2016 Saque no TAA 41440141823915 1.470,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552124 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257176 2.100,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257203 330,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151348071823915 630,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126247 3.643,16 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221312571823915 930,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no Caixa 77400 3.643,16 D
29/02/2016 S A L D O 3.457,67 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2015 Saldo Anterior 8,70 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370169 8,70 D
31/01/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 1.873,45 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277598 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687618 1.554,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111951411823915 1.600,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265971 3.643,16 C
21/12/2015 21/12/2015 Estorno de Débito 3.892,26 C
21/12/2015 21/12/2015 Saque no Caixa 77400 3.892,26 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no Caixa 77400 3.643,16 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no Caixa 77400 249,00 D
28/12/2015 28/12/2015 Saque no TAA 282021011823915 1.560,00 D
31/12/2015 S A L D O 8,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2015 Saldo Anterior 1.883,20 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559653 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375125 1.361,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256264 1.656,62 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409824 400,00 C
19/11/2015 19/11/2015 Saque no Caixa 77400 3.017,62 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301915561823915 400,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.873,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 7.870,65 C
01/10/2015 01/10/2015 Recebimentos Diversos 795979 1.360,00 C
05/10/2015 05/10/2015 Recebimentos Diversos 492650 935,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182626 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175891 1.656,62 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91755211823915 2.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no Caixa 77400 1.656,62 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no Caixa 77400 7.194,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862871200165737 1,70 D
16/10/2015 16/10/2015 Recebimentos Diversos 255987 3.173,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no Caixa 77400 2.250,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.883,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 1.286,40 C
03/09/2015 03/09/2015 Saque no TAA 31256471823915 600,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551545 9,75 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118474 3.313,24 C
24/09/2015 24/09/2015 Recebimentos Diversos 56668 2.044,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Recebimentos Diversos 56669 1.900,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Recebimentos Diversos 56670 1.790,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Saque no Caixa 77400 3.313,24 D
28/09/2015 28/09/2015 Recebimentos Diversos 206565 1.460,00 C
30/09/2015 S A L D O 7.870,65 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2015 Saldo Anterior 20,30 C
05/08/2015 05/08/2015 Saque no Caixa 77400 3.313,24 D
05/08/2015 05/08/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852171200074889 1,70 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735944 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.303,34 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1023 2.610,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1144 360,00 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.970,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111119301823915 2.000,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131320171823915 610,00 D
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 610,00 C
25/08/2015 25/08/2015 Recebimentos Diversos 250227 600,00 C
25/08/2015 25/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 600,00 D
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.286,40 C
31/08/2015 S A L D O 1.286,40 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,37 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,96 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600454 1,96 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353416 320,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353425 485,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881910800404284 27,04 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 777,96 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131225431823915 480,00 D
13/07/2015 13/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 480,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76815 3.313,24 C
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.313,24 D
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
31/07/2015 S A L D O 20,30 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.628,37 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 17,17 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 4,33 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251207 4,33 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112072 100,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112136 758,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022149 17,57 D
12/06/2015 12/06/2015 Transferência 13286000064664 869,20 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151233021823915 1.000,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891661200353783 1,57 D
17/06/2015 17/06/2015 Recebimentos Diversos 182177 2.420,00 C
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 170857181823915 1.000,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Recebimentos Diversos 142564 5.150,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 180858101823915 1.000,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Saque no TAA 240856451823915 1.000,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 250853411823915 2.000,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861761200159582 1,52 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 260849191823915 2.000,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861771200367934 1,52 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.275,02 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 302016171823915 1.270,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Terminal 841811200495336 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502737 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.273,09 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,96 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,03 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/2015 Saldo Anterior 7,28 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605164 7,28 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179653 1.552,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841310801277869 14,62 D
11/05/2015 11/05/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 841310801472383 1,48 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131540041823915 1.000,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 140916321823915 530,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52279 3.313,24 C
27/05/2015 27/05/2015 Saque no Caixa 77400 3.313,24 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841491200464536 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 4,33 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 3.466,90 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182959 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no Caixa 77400 3.313,24 D
08/04/2015 08/04/2015 Depósito Online 48381531400071 3.630,00 C
09/04/2015 09/04/2015 Saque no TAA 91604521823915 1.000,00 D
09/04/2015 09/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860991200109963 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133308 517,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133601 460,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no Caixa 77400 2.760,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141142581823915 970,00 D
30/04/2015 S A L D O 7,28 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2015 Saldo Anterior 7,52 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214948 7,52 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221266 1.071,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221412 100,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 840690801119259 14,38 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 121538091823915 1.000,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860771200223078 1,48 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311228 3.313,24 C
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504988 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 3.466,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2015 Saldo Anterior 3,00 C
03/02/2015 03/02/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870341200057786 1,48 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238518 1.316,00 C
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 181822031823915 1.000,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191001071823915 310,00 D
28/02/2015 S A L D O 7,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 480,00 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 61937531823915 480,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294086 453,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65668 3.313,24 C
20/01/2015 20/01/2015 Saque no TAA 201229331823915 450,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Saque no Caixa 77400 3.313,24 D
31/01/2015 S A L D O 3,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 2.211,48 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439489 1.240,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no Caixa 77400 3.000,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111222141823915 450,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863451200193824 1,48 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740438 480,00 C
31/12/2014 S A L D O 480,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.037-3

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 13.612,86 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 40956182799470 1.000,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Saque no TAA 51419092799470 1.000,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 60940472799470 1.000,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 70941092799470 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 100939552799470 1.000,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 110930002799470 1.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 120935392799470 1.000,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 130932582799470 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 140936352799470 1.000,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 170940222799470 1.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 180938112799470 1.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 190938102799470 1.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863231200239190 1,48 D
20/11/2014 20/11/2014 Saque no TAA 201210342799470 1.000,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Transferência on line 221244000056673 611,38 D
30/11/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 4.186,58 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 10839522799470 760,00 D
01/10/2014 01/10/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 832741200043818 1,48 D
08/10/2014 08/10/2014 Recebimentos Diversos 186513 8.230,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 147358 676,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Recebimentos Diversos 179609 1.472,00 C
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151543482799470 670,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 802881200082615 1,48 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177437 3.071,24 C
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231627202799470 1.000,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 270931152799470 1.000,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 310922062799470 590,00 D
31/10/2014 S A L D O 13.612,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 4.830,54 C
01/09/2014 01/09/2014 Recebimentos Diversos 741912 2.590,00 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 10846402799470 1.000,00 D
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 20914462799470 1.000,00 D
02/09/2014 02/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852450800410601 1,48 D
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 30838262799470 1.000,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 40847002799470 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253455 1.769,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 160845002799470 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 842591200216233 1,48 D
30/09/2014 S A L D O 4.186,58 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 5.067,00 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 11609302799470 1.000,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41525042799470 1.000,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51541552799470 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119813 1.410,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262570 2.050,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262679 1.608,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149121 24,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150055 7.678,10 C
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181203302799470 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191536202799470 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220823 1,27 D
19/08/2014 19/08/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862311200233398 1,48 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201537402799470 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tarifa Saque Terminal 852321200260647 1,27 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 210840372799470 1.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862331200255372 1,27 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 220837182799470 1.000,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tarifa Saque Terminal 822341200296083 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 251521082799470 1.000,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 261532132799470 1.000,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 270838462799470 1.000,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 280846332799470 1.000,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 290841212799470 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 4.830,54 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/06/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233521 1.907,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233676 180,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135609 3.260,00 C
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151235282799470 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161009012799470 1.000,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147436 2.410,00 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 147439 2.310,00 C
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 291129362799470 1.000,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 301609392799470 1.000,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311559092799470 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 5.067,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2014 SALDO ANTERIOR 8,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127687 12,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127726 1.540,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128267 360,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120837322799470 1.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 130947502799470 920,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 7,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261290 1.437,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231703 24,00 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 210937052799470 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 230939252799470 460,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 8,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/03/2014 SALDO ANTERIOR 592,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226734 1.845,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 110946112799470 1.000,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231609012799470 1.000,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 291532162799470 430,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 7,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.008,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Saque no TAA 61008592799470 1.000,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227513 1.074,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227631 510,00 C
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131555422799470 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 592,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 908547 906,00 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 908548 362,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139255 2.210,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 175336 530,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111119122799470 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131258462799470 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141527542799470 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.008,00 C
Agência 1244-0
Conta: 42.607-5

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.287,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124582 621,00 C
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 161436561592819 1.000,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 171242291592819 900,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 8,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197116 1.007,00 C
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 77400 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268480 1.280,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.287,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2013 SALDO ANTERIOR 3,00 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 833101300058418 1,40 D
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 833101300058419 1,40 D
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 833101300058420 0,20 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285581 12,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 813150901583303 1,20 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 813150901583304 1,40 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 813150901583305 1,40 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 813150901583306 1,40 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 813150901583307 1,40 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 813150901583308 1,40 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167872 6.327,40 C
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 Saque no TAA 271712421592819 1.000,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 863311200054942 1,40 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 863311200054943 1,40 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 863311200054944 1,40 D
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 Saque no TAA 281659231592819 1.000,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 77400 4.327,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2013 SALDO ANTERIOR 8.423,00 C
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 71207561592819 1.000,00 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 81220011592819 600,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 Saque no TAA 91307221592819 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101213081592819 1.000,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111247271592819 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141311441592819 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151308051592819 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 160910171592819 1.000,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171324511592819 820,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 3,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2013 SALDO ANTERIOR 9.500,00 C
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 77400 5.000,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165220 24,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264835 1.699,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 77400 4.500,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 720835 6.700,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 8.423,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 161765 3.272,00 C
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 77400 3.272,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 129298 9.500,00 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 9.500,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 0,69 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232061 1.493,70 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533883 12,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 113545 5,50 C
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 77400 1.511,89 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/03/2013 SALDO ANTERIOR 0,69 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99366 1.807,00 C
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 77400 1.807,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 0,69 C
Agência 1244-0
Conta: 52.038-1

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 5.207,46 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41815422799496 1.000,00 D
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51224142799496 1.000,00 D
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71727272799496 1.000,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101657332799496 1.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171720522799496 1.000,00 D
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211231022799496 200,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 7,46 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 4.233,46 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91445332799496 1.000,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362678 2.428,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161756322799496 1.000,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171839212799496 1.000,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1031981 3.546,00 C
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291058582799496 1.000,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311237062799496 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 5.207,46 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/03/2013 SALDO ANTERIOR 4.322,90 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224647 1.291,00 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252564 2.619,56 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251458082799496 1.000,00 D
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261248032799496 1.000,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291718042799496 1.000,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301757052799496 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 4.233,46 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47701 1.320,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47711 1.677,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47713 70,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 830720802359896 0,10 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152403 896,00 C
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152407 360,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 4.322,90 C
Agência 1244-0
Conta: 42.607-5

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/2013 SALDO ANTERIOR 4.752,34 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 758400 850,00 C
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 288231 188,95 C
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 288233 231,40 C
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 77400 5.022,00 D
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 121026521592819 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 0,69 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 947,34 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225677 3.357,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226013 48,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712108 400,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 4.752,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/12/2012 SALDO ANTERIOR 856,34 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241452 828,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241490 947,00 C
22/01/2013 22/01/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 77400 2.594,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 279978 910,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 947,34 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/11/2012 SALDO ANTERIOR 52,34 C
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040245 1.823,00 C
28/12/2012 28/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 77400 1.823,00 D
31/12/2012 31/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 463933 804,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 856,34 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.722,34 C
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 210694 360,00 C
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 77400 1.500,00 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 77400 500,00 D
23/11/2012 23/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116011 1.800,00 C
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 77400 1.830,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 52,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/09/2012 SALDO ANTERIOR 4.485,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95510 12,00 C
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 77400 1.580,00 D
30/10/2012 30/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 77400 1.194,66 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.722,34 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/08/2012 SALDO ANTERIOR 3.945,00 C
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179090 1.580,00 C
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 77400 1.040,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 4.485,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/07/2012 SALDO ANTERIOR 4.460,00 C
03/08/2012 03/08/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 77400 2.500,00 D
17/08/2012 17/08/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 213493 875,00 C
17/08/2012 17/08/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 213498 1.110,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 3.945,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/2012 SALDO ANTERIOR 2.470,00 C
05/07/2012 05/07/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 701458 8.325,00 C
10/07/2012 10/07/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 94674 1.990,00 C
12/07/2012 12/07/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 77400 8.325,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 4.460,00 C
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