Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Diamantina"

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Edição das 10h32min de 2 de outubro de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Diamantina
Agência 1244-0
Conta: 60.646-4

Índice

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/18 Saldo Anterior 2.021,13 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243094 30,40 D
06/09/18 06/09/18 Compra com Cartão 896249 152,78 D
06/09/18 06/09/18 Saque no TAA 60950372370454 1.000,00 D
10/09/18 10/09/18 Saque no TAA 80940202370454 500,00 D
10/09/18 10/09/18 Saque no TAA 80941182370454 300,00 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721582 5.009,00 C
12/09/18 12/09/18 Saque no TAA 121413452370454 2.000,00 D
13/09/18 13/09/18 Saque em Corresp Bancário 491151 1.000,00 D
13/09/18 13/09/18 Tarifa Saque Pessoal 862561200175928 2,00 D
24/09/18 24/09/18 Saque em Corresp Bancário 491152 1.000,00 D
24/09/18 24/09/18 Tarifa Saque Pessoal 862671200067917 2,00 D
28/09/18 28/09/18 Saque no TAA 281350522370454 700,00 D
30/09/18 S A L D O 342,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2018 Saldo Anterior 3.536,73 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646405 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5622912 5.264,00 C
13/08/2018 13/08/2018 Saque no TAA 111318552370454 300,00 D
14/08/2018 14/08/2018 Saque em Corresp Bancário 491151 1.500,00 D
14/08/2018 14/08/2018 Saque no TAA 140854062370454 1.500,00 D
14/08/2018 14/08/2018 Tarifa Saque Pessoal 822261200191802 2,00 D
15/08/2018 15/08/2018 Compra com Cartão 113929 43,60 D
20/08/2018 20/08/2018 Recebimentos Diversos 531619 600,00 C
20/08/2018 20/08/2018 Saque em Corresp Bancário 491151 1.100,00 D
20/08/2018 20/08/2018 Tarifa Saque Pessoal 862321200270927 2,00 D
23/08/2018 23/08/2018 Saque no TAA 231325022370454 1.000,00 D
23/08/2018 23/08/2018 Saque no TAA 231326002370454 1.000,00 D
28/08/2018 28/08/2018 Saque em Corresp Bancário 531643 200,00 D
28/08/2018 28/08/2018 Compra com Cartão 943721 200,00 D
28/08/2018 28/08/2018 Tarifa Saque Pessoal 842401200341141 2,00 D
31/08/2018 31/08/2018 Saque em Corresp Bancário 491152 500,00 D
31/08/2018 31/08/2018 Tarifa Saque Pessoal 842431200222144 2,00 D
31/08/2018 31/08/2018 Tar Extr Mês em Curs-Agên 842431200222145 1,40 D
31/08/2018 S A L D O 2.021,13 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2018 Saldo Anterior 275,62 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.114 25,69 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 851.861.200.026.941 1,40 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.683 88,00 C
12/07/2018 12/07/2018 Saque no TAA 121.722.062.370.454 300,00 D
13/07/2018 13/07/2018 Tar Extr Mês em Curs-Agên 841.941.200.205.297 1,40 D
17/07/2018 17/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.683.980 9.576,00 C
20/07/2018 20/07/2018 Saque no Caixa 276.500 5.470,00 D
20/07/2018 20/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 862.011.200.136.079 2,60 D
23/07/2018 23/07/2018 Saque em Corresp Bancário 491.152 600,00 D
24/07/2018 24/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 822.050.700.195.806 1,80 D
31/07/2018 S A L D O 3.536,73 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2018 Saldo Anterior 5.740,25 C
01/06/2018 01/06/2018 Saque no TAA 311.202.412.370.454 1.000,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.746 25,69 D
06/06/2018 06/06/2018 Saque no TAA 61.706.402.370.454 1.000,00 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.444.864 32,00 C
08/06/2018 08/06/2018 Saque em Corresp Bancário 491.152 1.000,00 D
08/06/2018 08/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.591.200.000.901 1,80 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.074 1.655,00 C
12/06/2018 12/06/2018 Saque em Corresp Bancário 491.152 1.500,00 D
12/06/2018 12/06/2018 Saque no TAA 121.148.402.370.454 1.000,00 D
12/06/2018 12/06/2018 Saque no TAA 121.153.012.370.454 500,00 D
12/06/2018 12/06/2018 Pagamento de Título 61.201 50,00 D
12/06/2018 12/06/2018 Pagto conta telefone 61.202 69,14 D
12/06/2018 12/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.631.200.164.037 1,80 D
14/06/2018 14/06/2018 Recebimentos Diversos 98.166 6.100,00 C
19/06/2018 19/06/2018 Saque no TAA 191.245.292.370.454 300,00 D
19/06/2018 19/06/2018 Tar Extr Mês em Curs-Agên 821.700.700.292.741 1,40 D
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 210.858.092.370.454 300,00 D
25/06/2018 25/06/2018 Saque no TAA 240.930.522.370.454 1.000,00 D
25/06/2018 25/06/2018 Saque no TAA 240.932.032.370.454 1.500,00 D
25/06/2018 25/06/2018 Saque no TAA 251.152.072.370.454 1.500,00 D
25/06/2018 25/06/2018 Saque no TAA 251.156.572.370.454 1.500,00 D
26/06/2018 26/06/2018 Saque em Corresp Bancário 491.152 1.000,00 D
26/06/2018 26/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 871.771.200.020.451 1,80 D
30/06/2018 S A L D O 275,62 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 Saldo Anterior 8.003,54 C
03/05/2018 03/05/2018 Saque em Corresp Bancário 491.152 1.000,00 D
03/05/2018 03/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.231.200.056.984 1,80 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.756 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.211 104,00 C
10/05/2018 10/05/2018 Saque no TAA 101.004.062.370.454 600,00 D
10/05/2018 10/05/2018 Saque no TAA 101.007.432.370.454 400,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.847 925,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.848 4.547,00 C
14/05/2018 14/05/2018 Saque em Corresp Bancário 491.151 1.210,00 D
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 141.543.082.370.454 1.500,00 D
14/05/2018 14/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 821.341.300.073.820 1,80 D
17/05/2018 17/05/2018 Saque no TAA 171.207.142.370.454 1.500,00 D
23/05/2018 23/05/2018 Saque no TAA 231.333.322.370.454 500,00 D
28/05/2018 28/05/2018 Saque no TAA 261.059.192.370.454 100,00 D
28/05/2018 28/05/2018 Saque no TAA 261.101.172.370.454 1.000,00 D
31/05/2018 S A L D O 5.740,25 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 Saldo Anterior 4.374,83 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.870 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.542 24,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.916 3.256,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.986 2.415,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.010.182.370.454 1.500,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Tar Extr Mês em Curs-Agên 891.001.200.155.228 1,40 D
11/04/2018 11/04/2018 Saque em Corresp Bancário 491.152 1.500,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Saque no TAA 111.026.292.370.454 1.500,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.011.200.152.648 1,80 D
12/04/2018 12/04/2018 Recebimentos Diversos 118.490 2.800,00 C
12/04/2018 12/04/2018 Saque em Corresp Bancário 491.152 1.500,00 D
12/04/2018 12/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.021.200.157.822 1,80 D
18/04/2018 18/04/2018 Saque no TAA 181.331.412.370.454 800,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.211 7.437,00 C
25/04/2018 25/04/2018 Saque no Caixa 276.500 5.070,00 D
25/04/2018 25/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 891.151.200.341.573 2,60 D
30/04/2018 30/04/2018 Saque no TAA 300.916.302.370.454 400,00 D
30/04/2018 S A L D O 8.003,54 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 1.103,12 C
01/03/2018 01/03/2018 Recebimentos Diversos 512.628 700,00 C
02/03/2018 02/03/2018 Saque no TAA 21.509.012.370.454 500,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.203 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.014 5.493,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.271 88,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Saque no TAA 121.222.512.370.454 600,00 D
13/03/2018 13/03/2018 Saque em Corresp Bancário 491.152 1.500,00 D
13/03/2018 13/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 870.721.200.000.448 1,80 D
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 141.355.572.370.454 1.500,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 141.357.122.370.454 500,00 D
21/03/2018 21/03/2018 Saque em Corresp Bancário 491.152 680,00 D
21/03/2018 21/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 870.801.200.082.593 1,80 D
28/03/2018 28/03/2018 Saque no TAA 280.902.402.370.454 500,00 D
29/03/2018 29/03/2018 Recebimentos Diversos 1.282.983 2.800,00 C
31/03/2018 S A L D O 4.374,83 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 Saldo Anterior 2.529,01 C
05/02/2018 05/02/2018 Compra com Cartão 659.623 258,00 D
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.867 25,69 D
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 141.935.332.370.454 240,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.864 4.692,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.915 112,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Saque no Caixa 276.500 4.700,00 D
16/02/2018 16/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.471.200.149.283 2,60 D
26/02/2018 26/02/2018 Saque em Corresp Bancário 491.152 300,00 D
26/02/2018 26/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.571.300.002.281 1,80 D
28/02/2018 28/02/2018 Saque em Corresp Bancário 491.152 700,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 820.591.200.399.422 1,80 D
28/02/2018 S A L D O 1.103,12 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 Saldo Anterior 2.517,71 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.375 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.632 24,00 C
09/01/2018 09/01/2018 Saque no TAA 91.059.232.370.454 500,00 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.752 5.561,00 C
15/01/2018 15/01/2018 Saque no Caixa 276.500 4.545,00 D
16/01/2018 16/01/2018 Tarifa Saque Pessoal 820.160.700.293.780 2,45 D
26/01/2018 26/01/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 860.261.200.313.522 1,40 D
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 301.646.032.370.454 500,00 D
31/01/2018 S A L D O 2.529,01 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2017 Saldo Anterior 411,81 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.726 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.082 16,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Saque no TAA 111.451.212.370.454 400,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.542 2.975,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.692 6.299,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no Caixa 276.500 5.801,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.471.200.249.534 2,45 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 6,40 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 37,80 C
26/12/2017 26/12/2017 Saque no TAA 261.620.422.370.454 500,00 D
29/12/2017 29/12/2017 Saque no TAA 291.731.382.370.454 500,00 D
31/12/2017 S A L D O 2.517,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2017 Saldo Anterior 2.125,86 C
03/11/2017 03/11/2017 Saque no TAA 30.952.502.370.454 500,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.483 350,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.532 64,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.505 24,85 D
08/11/2017 08/11/2017 Saque no TAA 81.235.382.370.454 1.500,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.081 6.202,00 C
16/11/2017 16/11/2017 Saque no Caixa 276.500 4.401,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 843.201.300.296.003 2,45 D
23/11/2017 23/11/2017 Saque em Corresp Bancário 491.152 400,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.271.200.231.305 1,75 D
30/11/2017 30/11/2017 Saque no TAA 301.637.182.370.454 1.500,00 D
30/11/2017 S A L D O 411,81 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2017 Saldo Anterior 3,71 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.403 3,71 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.610 64,00 C
09/10/2017 09/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 872.820.900.442.946 21,14 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.062 14.540,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Saque no TAA 101.549.442.370.454 1.500,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Saque no TAA 101.550.472.370.454 1.500,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Pagamento de Título 101.001 50,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.007.122.370.454 1.500,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.008.162.370.454 1.500,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no Caixa 276.500 6.041,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 842.861.200.266.615 2,45 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque em Corresp Bancário 491.152 500,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.911.200.188.885 1,75 D
20/10/2017 20/10/2017 Recebimentos Diversos 550.844 740,00 C
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 230.851.232.370.454 600,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 822.961.300.039.390 1,80 D
31/10/2017 S A L D O 2.125,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2017 Saldo Anterior 1.795,01 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.426 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.287 56,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.527 270,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.616 6.116,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.244.582.370.454 500,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Saque no Caixa 276.500 4.856,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 852.571.200.215.828 2,45 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque no TAA 190.910.562.370.454 1.000,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque no TAA 190.912.552.370.454 1.000,00 D
22/09/2017 22/09/2017 Saque no TAA 220.832.452.370.454 850,00 D
30/09/2017 S A L D O 3,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2017 Saldo Anterior 4.016,30 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.492 24,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.100 24,85 D
08/08/2017 08/08/2017 Saque em Corresp Bancário 491.151 500,00 D
08/08/2017 08/08/2017 Pagamento de Título 80.801 50,00 D
08/08/2017 08/08/2017 Impostos 80.802 18,67 D
08/08/2017 08/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 892.201.300.101.490 1,75 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.704 2.570,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.710 7.690,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.564 2.350,00 C
14/08/2017 14/08/2017 Recebimentos Diversos 151.157 3.100,00 C
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 141.525.532.370.454 1.500,00 D
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 141.527.052.370.454 1.500,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Saque no Caixa 276.500 5.955,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Saque no TAA 150.856.102.370.454 1.500,00 D
15/08/2017 15/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.271.200.243.618 2,45 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.502.252.370.454 1.500,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.503.472.370.454 1.500,00 D
25/08/2017 25/08/2017 Compra com Cartão 624.536 130,00 D
25/08/2017 25/08/2017 Compra com Cartão 679.661 1.170,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 261.247.442.370.454 1.500,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 261.248.532.370.454 1.000,00 D
30/08/2017 30/08/2017 Pagto conta telefone 83.001 49,99 D
30/08/2017 30/08/2017 Pagto conta telefone 83.002 51,23 D
30/08/2017 30/08/2017 Tar Extr Mês em Curs-Agên 862.421.200.328.351 1,35 D
31/08/2017 S A L D O 1.795,01 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 9,84 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.890 9,84 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 254.993 96,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 861.910.901.901.945 58,16 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.759 1.010,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.051 8.898,00 C
13/07/2017 13/07/2017 Saque no Caixa 276.500 8.956,00 D
13/07/2017 13/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.941.200.172.935 2,40 D
17/07/2017 17/07/2017 Recebimentos Diversos 181.663 380,00 C
18/07/2017 18/07/2017 Saque no TAA 181.012.292.370.454 1.000,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Recebimentos Diversos 552.921 4.200,00 C
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.240.252.370.454 500,00 D
25/07/2017 25/07/2017 Pagto conta telefone 72.501 51,14 D
31/07/2017 S A L D O 4.016,30 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2017 Saldo Anterior 3,34 C
01/06/2017 01/06/2017 Recebimentos Diversos 562.558 8.600,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Saque no TAA 30.856.112.370.454 70,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Saque no TAA 30.857.322.370.454 500,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.574 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.591 48,00 C
08/06/2017 08/06/2017 Saque no TAA 81.545.212.370.454 300,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.035 380,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.132 7.651,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no Caixa 276.500 6.158,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 101.356.552.370.454 1.000,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 101.358.152.370.454 1.000,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 101.359.582.370.454 1.000,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 121.457.402.370.454 1.500,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 121.458.412.370.454 1.500,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Saque em Corresp Bancário 491.151 1.500,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.640.700.039.363 2,40 D
13/06/2017 13/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.641.200.145.435 1,70 D
14/06/2017 14/06/2017 Saque em Corresp Bancário 491.152 1.300,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.651.200.175.115 1,70 D
16/06/2017 16/06/2017 Compra com Cartão 403.955 220,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.537.592.370.454 500,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Saque em Corresp Bancário 491.152 100,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 831.811.200.455.917 1,70 D
30/06/2017 S A L D O 9,84 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2017 Saldo Anterior 281,34 C
03/05/2017 03/05/2017 Saque no TAA 31.518.412.370.454 250,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.222 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.542 48,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.029 35,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.040 3.056,00 C
16/05/2017 16/05/2017 Saque no TAA 160.944.152.370.454 1.500,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Saque no TAA 160.945.322.370.454 1.500,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 181.301.592.370.454 150,00 D
31/05/2017 S A L D O 3,34 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2017 Saldo Anterior 1.819,94 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.499 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.955 96,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.186 8.867,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.293 635,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 81.014.242.370.454 300,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 81.015.052.370.454 300,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 81.016.202.370.454 300,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no Caixa 276.500 2.155,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no Caixa 276.500 1.500,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 171.047.482.370.454 1.500,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 171.048.272.370.454 1.500,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.071.200.214.849 2,40 D
17/04/2017 17/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.071.200.214.851 2,40 D
18/04/2017 18/04/2017 Compra com Cartão 528.552 59,80 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.423.512.370.454 1.000,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 250.937.422.370.454 2.500,00 D
30/04/2017 S A L D O 281,34 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 4.954,34 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 271.358.422.370.454 3.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.172 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.038 56,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.198 4.864,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.226 150,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.548.332.370.454 2.000,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.173 6.781,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no Caixa 276.500 1.466,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.426.092.370.454 1.500,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.426.462.370.454 1.500,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.721.300.099.953 2,40 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.037.482.370.454 500,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.511.132.370.454 500,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.511.472.370.454 500,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.314.252.370.454 1.500,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.318.092.370.454 500,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 300.905.192.370.454 2.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.819,94 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 5.632,83 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.609 878,00 C
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 11.652.152.370.454 1.000,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.867 56,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque em Corresp Bancário 491.151 500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.397.018 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 820.380.700.115.685 1,70 D
10/02/2017 10/02/2017 Compra com Cartão 288.200 140,44 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque em Corresp Bancário 497.107 1.500,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Compra com Cartão 737.786 103,70 D
13/02/2017 13/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.441.200.216.794 1,70 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 740,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 10.269,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no Caixa 276.500 2.495,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.542.352.370.454 3.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.451.200.171.631 2,40 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.440.432.370.454 2.000,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.441.262.370.454 500,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.822.412.370.454 1.000,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Compra com Cartão 874.561 359,55 D
28/02/2017 S A L D O 4.954,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/12/2016 Saldo Anterior 0,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 69.127 650,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 69.128 2.012,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 69.129 6.277,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 69.131 4.962,00 C
17/01/2017 17/01/2017 Saque no Caixa 276.500 7.000,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.171.200.192.715 2,40 D
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 241.228.562.370.454 1.000,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Compra com Cartão 12.946 182,02 D
31/01/2017 31/01/2017 Compra com Cartão 250.574 83,75 D
31/01/2017 S A L D O 5.632,83 C
Agência 1244-0
Conta: 52.312-7

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 77,25 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.707 77,25 D
31/01/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2016 Saldo Anterior 927,70 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.824 550,00 C
01/12/2016 01/12/2016 Saque no TAA 11.321.565.578.927 1.450,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.034 26,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.688 112,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.253 980,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.275 9.006,00 C
20/12/2016 20/12/2016 Saque em Corresp Bancário 753.878 1.500,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.551.200.361.492 1,65 D
21/12/2016 21/12/2016 Saque em Corresp Bancário 753.878 1.500,00 D
21/12/2016 21/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.561.200.343.800 1,65 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no Caixa 168.000 4.950,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Transferência on line 220.344.000.022.468 160,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Transferência on line 220.344.000.022.581 48,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Transferido para Poupança 220.482.510.008.203 373,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Transferência on line 221.145.000.005.869 835,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Transferência on line 221.145.000.013.067 119,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Transferência on line 222.160.000.013.381 141,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Transferência on line 222.160.000.013.381 250,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Transferência on line 222.160.000.025.323 40,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Transferência on line 225.697.000.025.619 100,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.571.200.377.152 2,40 D
31/12/2016 S A L D O 77,25 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2016 Saldo Anterior 45,55 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.345 26,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 383.991 5.950,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.021 2.530,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.052 8.238,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no Caixa 168.000 5.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferência on line 220.344.000.022.581 50,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferência on line 220.396.000.005.595 100,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferência on line 220.396.000.011.758 50,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferido para Poupança 220.482.510.008.203 1.100,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferência on line 221.145.000.005.869 418,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferência on line 221.145.000.013.067 118,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferência on line 222.160.000.013.381 150,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferência on line 222.160.000.025.323 42,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferência on line 225.697.000.025.619 45,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.151.300.143.161 2,40 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.664 72,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque em Corresp Bancário 753.878 1.500,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.161.300.130.925 1,65 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque em Corresp Bancário 756.827 1.000,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 121.006.175.578.927 1.500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.759 200,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 883.210.700.000.503 1,65 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no Caixa 168.000 5.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.221.200.204.529 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 927,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 71,35 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.208 26,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.165 800,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.213 9.776,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.828.073.253.121 1.000,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Transferência on line 220.344.000.022.468 350,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Transferência on line 220.344.000.022.581 60,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Transferência on line 220.396.000.005.595 52,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Transferência on line 220.396.000.005.595 200,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Transferência on line 220.396.000.011.758 50,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Transferência on line 220.482.000.013.738 106,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Transferência on line 221.145.000.005.869 1.200,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Transferência on line 221.145.000.013.067 118,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Transferência on line 222.160.000.013.381 198,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Transferência on line 222.160.000.025.323 104,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Transferência on line 222.160.000.025.323 200,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Transferência on line 225.697.000.025.619 90,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no Caixa 168.000 5.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque em Corresp Bancário 756.827 1.500,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.851.200.081.394 1,65 D
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.851.200.110.135 2,40 D
14/10/2016 14/10/2016 Compra com Cartão 147.759 49,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.744 16,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.442.473.253.121 310,00 D
31/10/2016 S A L D O 45,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 97,05 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.243 370,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 50.929.263.253.121 400,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.687 26,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.683 820,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.794 5.345,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.225.003.253.121 1.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque em Corresp Bancário 756.827 1.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.124.573.253.121 1.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferência on line 220.344.000.022.581 60,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferência on line 220.396.000.011.758 15,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferência on line 220.396.000.011.758 16,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferência on line 221.145.000.013.067 125,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferência on line 222.160.000.013.381 155,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Transferência on line 225.697.000.025.619 90,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.571.200.122.189 1,65 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque em Corresp Bancário 753.878 1.500,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.581.200.129.757 1,65 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque em Corresp Bancário 756.827 1.200,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.591.200.154.251 1,65 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.175 32,00 C
30/09/2016 S A L D O 71,35 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 1.604,12 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732080 88,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 147475 158,72 D
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 10921443253121 1.000,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Saque no TAA 50907563253121 400,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641747 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397773 6.531,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397894 150,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 852231200149742 1,95 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111335123253121 1.500,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque em Corresp Bancário 753878 300,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872321200025908 1,65 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110704 96,00 C
31/08/2016 S A L D O 97,05 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 778,42 C
04/07/2016 04/07/2016 Saque no TAA 41315473253121 750,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396958 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308343 8.557,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308466 620,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111254553253121 1.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque em Corresp Bancário 753878 1.500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861941200124432 1,55 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 170933283253121 1.000,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Recebimentos Diversos 243531 4.110,00 C
28/07/2016 28/07/2016 Saque no Caixa 168000 3.200,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.604,12 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.202,37 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 11541253253121 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897886 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357774 8.155,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357913 60,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferência on line 220344000022581 140,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferência on line 220396000011758 50,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferido para Poupança 220482510008203 506,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferência on line 221145000005869 1.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferência on line 221145000013067 50,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferência on line 222160000013381 141,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferência on line 222160000013381 200,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferência on line 222160000025323 486,00 D
10/06/16 10/06/16 Transferência on line 225697000025619 81,00 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 831621200166602 1,05 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 831621200166603 1,05 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 831621200166604 1,05 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 831621200166605 1,05 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 831621200166606 1,05 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605491 32,00 C
30/06/16 S A L D O 778,42 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/16 Saldo Anterior 2.540,90 C
04/05/16 04/05/16 Saque em Corresp Bancário 757403 1.500,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528514 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332554 6.422,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332769 570,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 220396000005595 80,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 220396000011758 50,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 221145000013067 62,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 222160000013381 170,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 225697000025619 80,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque em Corresp Bancário 757482 1.500,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 211431043253121 500,00 D
25/05/16 25/05/16 Recebimentos Diversos 296001 7.550,00 C
30/05/16 30/05/16 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
30/05/16 30/05/16 Transferência on line 220396000005595 50,00 D
30/05/16 30/05/16 Transferência on line 220396000011758 1.350,00 D
30/05/16 30/05/16 Transferido para Poupança 220482510008203 300,00 D
30/05/16 30/05/16 Transferência on line 221145000013067 100,00 D
30/05/16 30/05/16 Transferência on line 222160000013381 200,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589088 72,00 C
31/05/16 S A L D O 1.202,37 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 3.106,43 C
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51127193253121 1.500,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308518 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292037 185,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292243 11.913,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292668 128,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no Caixa 168000 3.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 220344000022468 485,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 220344000022468 250,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 220396000011758 200,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 220482510008203 472,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 220482510008203 67,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 221145000005869 304,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 221145000013067 261,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 222160000013381 160,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 225697000025619 82,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 241558183253121 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 2.540,90 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 603,96 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 71407303253121 550,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305713 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266781 8.333,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266889 320,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque em Corresp Bancário 757403 1.500,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no Caixa 168000 4.500,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 131107363253121 1.500,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452677 60,00 C
17/03/2016 17/03/2016 Recebimentos Diversos 128287 2.750,00 C
17/03/2016 17/03/2016 Recebimentos Diversos 128288 4.500,00 C
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 50065 550,00 C
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 50066 550,00 C
29/03/2016 29/03/2016 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291027553253121 1.500,00 D
31/03/2016 S A L D O 3.106,43 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2016 Saldo Anterior 2,39 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551944 2,39 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257280 6.534,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257478 1.190,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210077 8,14 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque em Corresp Bancário 757482 1.500,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221003473253121 1.000,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 870551200239640 1,90 D
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375744 390,00 C
29/02/2016 S A L D O 603,96 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2015 Saldo Anterior 420,89 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369986 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390550 6.514,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Saque em Corresp Bancário 757403 1.000,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Saque no TAA 261235363253121 900,00 D
31/01/2016 S A L D O 2,39 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/11/2015 Saldo Anterior 792,64 C
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 31006473253121 790,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277406 2,64 D
08/12/2015 08/12/2015 Recebimentos Diversos 70488 360,00 C
08/12/2015 08/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 873420801135288 7,11 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687530 5.706,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687792 120,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no Caixa 168000 4.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Saque em Corresp Bancário 757482 1.200,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300434 42,00 C
28/12/2015 28/12/2015 Saque no TAA 271152393253121 600,00 D
31/12/2015 S A L D O 420,89 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 6.349,39 C
05/11/2015 05/11/2015 Saque no TAA 51452433253121 1.000,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Transferência on line 220396000011758 2.550,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559460 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque em Corresp Bancário 757482 1.500,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Pagamento de Título 110901 758,61 D
10/11/2015 10/11/2015 Depósito Online 57578009750164 758,61 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374878 50,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374908 8.496,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 100932213253121 1.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 220344000022468 318,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 220344000022468 150,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 220344000022581 60,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 220396000005595 50,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 221145000005869 100,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 221145000013067 52,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 222160000013381 732,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 225697000025619 81,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque em Corresp Bancário 757482 1.500,00 D
30/11/2015 S A L D O 792,64 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 202,14 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 31610013253121 150,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182430 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2266 8.379,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2279 990,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140951103253121 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Transferência on line 220344000022581 60,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Transferência on line 220396000005595 33,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Transferência on line 220396000011758 58,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Transferido para Poupança 220482510008203 391,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Transferido para Poupança 220482510008203 89,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Transferência on line 221145000013067 50,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Transferência on line 222160000013381 246,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Transferência on line 225697000025619 107,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151013593253121 1.000,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161023353253121 1.000,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Transferência on line 221009000091720 702,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178962 24,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no Caixa 168000 4.000,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Recebimentos Diversos 522199 6.250,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Saque em Corresp Bancário 757482 600,00 D
31/10/2015 S A L D O 6.349,39 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 674,89 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque no TAA 11154483253121 500,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551344 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352356 160,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352357 9.835,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111445223253121 1.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no Caixa 168000 3.500,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125672 42,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque em Corresp Bancário 757403 500,00 D
30/09/2015 S A L D O 202,14 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2015 Saldo Anterior 33,94 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735740 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 854 910,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 879 8.567,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232226 36,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 220344000022468 97,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 220344000022468 120,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 220344000022581 100,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 220396000011758 100,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 221009000091720 496,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 221145000005869 475,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 221145000005869 100,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 222160000013381 50,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 222160000025323 98,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 225697000025619 193,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131548213253121 1.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191212423253121 700,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Compra com Cartão 136686 204,35 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 271834283253121 500,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456435 370,00 C
31/08/2015 S A L D O 674,89 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Saque em Corresp Bancário 757403 1.000,00 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
02/07/2015 02/07/2015 Saque em Corresp Bancário 757403 1.000,00 D
02/07/2015 02/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.935,52 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600244 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856883 30,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,12 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353317 490,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353350 3.183,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no TAA 241540083253121 600,00 D
31/07/2015 S A L D O 33,94 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,96 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 166,95 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250997 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111862 818,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111878 3.180,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no Caixa 168000 3.400,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferência on line 220344000022581 25,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferência on line 220396000011758 45,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferência on line 221145000005869 120,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferência on line 222160000013381 300,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferência on line 222160000013381 42,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Transferência on line 225697000025619 51,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 821620700082367 4,50 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871621200045062 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Tarifa Transf Recurso-E/I 871621200049278 0,90 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536746 42,00 C
26/06/2015 26/06/2015 Recebimentos Diversos 415492 4.740,00 C
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 261850403253121 1.000,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.935,08 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.936,48 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,40 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/2015 Saldo Anterior 495,21 C
05/05/2015 05/05/2015 Saque no TAA 51348083253121 400,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604949 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179557 5.979,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335733 36,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111522223253121 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86664 460,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no Caixa 168000 3.500,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Transferência on line 220344000022581 48,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Transferência on line 220396000011758 59,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Transferência on line 221145000005869 375,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Transferência on line 222160000025323 36,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Transferência on line 225697000025619 133,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 861320700145635 4,50 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871320700051349 1,57 D
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 130867 282,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151222123253121 1.000,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851351200201056 1,57 D
27/05/2015 27/05/2015 Compra com Cartão 129021 203,15 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271022553253121 300,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821471200298206 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 166,95 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2015 Saldo Anterior 40,77 C
02/04/2015 02/04/2015 Recebimentos Diversos 610059 4.050,00 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182740 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Saque no Caixa 168000 4.000,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840970801612420 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133460 1.203,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133574 2.865,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 881001200133266 4,50 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 110909143253121 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131021123253121 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferência on line 220344000022468 48,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferência on line 220344000022581 60,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferência on line 221145000005869 360,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferência on line 222160000025323 125,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Transferência on line 225697000025619 40,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871031200256234 1,48 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque em Corresp Bancário 757403 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 831041200155543 1,20 D
30/04/2015 S A L D O 495,21 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 3.138,65 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214725 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232359 102,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221325 4.956,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221588 120,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860691100144928 4,50 D
11/03/2015 11/03/2015 Saque no Caixa 168000 4.900,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Transferência on line 220344000022468 64,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Transferência on line 220396000011758 104,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Transferência on line 222160000016300 47,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Transferência on line 225697000025619 33,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870701200022370 1,48 D
26/03/2015 26/03/2015 Transferência on line 220396000011758 3.000,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261118143253121 100,00 D
31/03/2015 S A L D O 40,77 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2015 Saldo Anterior 27,53 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238799 1.565,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238956 3.035,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no Caixa 168000 3.700,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Transferência on line 220344000022468 120,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Transferência on line 220344000022581 116,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Transferência on line 220396000011758 300,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Transferência on line 221145000005869 34,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Transferência on line 225697000025619 80,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Recebimentos Diversos 226340 3.000,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 218485 1.500,00 C
25/02/2015 25/02/2015 Recebimentos Diversos 120229 865,00 C
25/02/2015 25/02/2015 Saque em Corresp Bancário 757403 1.500,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 860561200283290 1,20 D
25/02/2015 25/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860561200297225 1,48 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque em Corresp Bancário 757402 1.000,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 860571200295757 1,20 D
28/02/2015 S A L D O 3.138,65 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 447,73 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque em Corresp Bancário 757403 400,00 D
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Saque Pessoal 870061200000695 1,20 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293984 4.081,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65620 1.100,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no Caixa 168000 4.100,00 D
28/01/2015 28/01/2015 Saque no TAA 280858523253121 1.000,00 D
29/01/2015 29/01/2015 Saque no TAA 291200103253121 100,00 D
31/01/2015 S A L D O 27,53 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 779,73 C
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 41026133253121 750,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137101 30,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439280 435,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439502 4.663,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740512 290,00 C
31/12/2014 S A L D O 447,73 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 9.203,73 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143392 7.107,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143572 90,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284611 54,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111228563253121 1.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no Caixa 168000 3.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Transferência on line 220344000022468 150,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Transferência on line 220344000022581 70,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Transferência on line 220396000011758 150,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Transferência on line 221145000005869 398,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Transferência on line 222160000016300 121,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Transferência on line 222160000025323 70,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Transferência on line 225697000025619 121,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 863161200079716 0,90 D
12/11/2014 12/11/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 863161200079717 0,90 D
18/11/2014 18/11/2014 Recebimentos Diversos 113168 350,00 C
20/11/2014 20/11/2014 Compra com Cartão 138581 92,30 D
24/11/2014 24/11/2014 Transferência on line 221145000005869 450,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 240928433253121 400,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 803281200358729 0,90 D
30/11/2014 S A L D O 779,73 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 203,73 C
09/10/2014 09/10/2014 Saque em Corresp Bancário 757403 150,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 862821200048085 1,20 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294636 40,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294667 7.077,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Transferência on line 220344000022468 370,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Transferência on line 220344000022581 50,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Transferência on line 220396000011758 75,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Transferência on line 221145000005869 548,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Transferência on line 221145000010222 80,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Transferência on line 222160000016300 166,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Transferência on line 225697000025619 75,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 822831300026215 0,90 D
10/10/2014 10/10/2014 Tarifa Transf Recurso-E/I 822831300026216 0,90 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 491714 8.400,00 C
31/10/2014 S A L D O 9.203,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 241,13 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131465 240,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253317 30,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253606 6.695,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque em Corresp Bancário 757403 1.000,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 842541200128187 1,20 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque em Corresp Bancário 757402 1.000,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862691200291998 1,20 D
30/09/2014 S A L D O 203,73 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/07/2014 Saldo Anterior 932,13 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 11129333253121 900,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Recebimentos Diversos 257754 1.900,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Saque no Caixa 168000 1.900,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119716 1.770,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262777 6.930,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149148 18,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120837443253121 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131505173253121 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Transferência on line 220344000022581 70,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Transferência on line 220396000011758 45,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Transferência on line 221145000005869 300,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Transferência on line 222160000016300 172,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Transferência on line 225697000025619 122,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 251321333253121 800,00 D
31/08/2014 S A L D O 241,13 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.580,93 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no TAA 11246343253121 1.000,00 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 40910053253121 1.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233500 70,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233868 6.409,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135613 24,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 220344000022468 150,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 220344000022581 70,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 220396000011758 75,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 221145000005869 504,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 221145000010222 20,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 222160000016300 201,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 225697000025619 130,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 831960700327773 0,90 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 831960700327774 0,90 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 932,13 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 3.568,93 C
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque no TAA 61028053253121 1.000,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 90918223253121 1.000,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 101053233253121 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127826 30,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127933 9.976,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128125 2.546,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 757402 500,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861621200142577 1,20 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 861621200142578 1,20 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 168000 4.600,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220344000022468 350,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220344000022581 100,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220396000011758 60,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000005869 821,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000005869 200,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000010222 50,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 189,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 225697000025619 134,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 861631200123756 0,90 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 861631200123757 0,90 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 861631200123758 0,90 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 168000 3.500,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220396000011758 30,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 861741200338618 0,90 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.580,93 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 260,23 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 968587 200,00 D
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 851250800990364 1,20 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261618 6.585,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261633 360,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261721 500,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231591 96,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 168000 1.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 168000 4.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220344000022581 31,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220396000011758 75,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000010222 160,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 100,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 225697000025619 163,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 757403 1.000,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861331200142138 1,20 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 473776 7.800,00 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 201001463253121 1.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220344000031200 100,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 861401200264352 0,90 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 168000 2.500,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 487404 3.300,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 3.568,93 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 500,13 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041427 30,00 C
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 Saque no TAA 81208143253121 500,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226842 9.225,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111303423253121 1.000,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220344000022581 100,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220396000011758 65,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000005869 653,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 329,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1abri244-0 0470 TRF ONLINE 225697000025619 273,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 121324263253121 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000005869 324,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 831050700318982 0,90 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 563046 1.250,00 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 221812183253121 500,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 300837523253121 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 260,23 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.190,13 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817316 120,00 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no TAA 71114103253121 1.000,00 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 810661300077946 1,40 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 810661300077947 1,40 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 810661300077948 1,40 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 810661300077949 1,40 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227399 7.414,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227535 872,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 110830593253121 1.000,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220344000022581 70,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220396000011758 149,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000005869 414,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 225697000025619 28,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 757402 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 870771200099736 1,20 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 757402 1.000,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860781200192068 1,20 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 137507 161,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 128996 266,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281212403253121 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 500,13 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 SALDO ANTERIOR 103,23 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 532528 4.650,00 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246768 320,00 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Saque no TAA 41222143253121 1.000,00 D
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 757403 1.000,00 D
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 820381300028217 1,20 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139126 495,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139207 9.332,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 757402 1.000,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 168000 5.000,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220344000022581 62,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220396000011758 40,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000005869 1.045,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 203,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 225697000025619 263,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860420800115566 1,20 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 757402 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 880490700000229 1,20 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136040 92,30 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 757402 1.000,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 820511200247318 1,20 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.190,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 5.818,83 C
09/01/2014 09/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 168000 5.000,00 D
09/01/2014 09/01/2014 1244-0 Saque no TAA 91208153253121 800,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124867 2.859,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 131740023253121 1.000,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 757402 1.000,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850141200131659 1,20 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 Saque no TAA 201256423253121 500,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220396000011758 61,00 D
20/01/2014 20/01/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 211,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 840281200233559 1,40 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 103,23 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.182,03 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121396500366 4.767,00 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121396500382 600,00 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121396500384 1.000,00 C
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Saque no TAA 31333493253121 1.000,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 515101 1.000,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 893401300071493 1,20 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197288 7.394,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 168000 4.000,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111111103253121 1.000,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220344000022581 60,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000005869 583,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 188,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 225697000025619 134,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 168000 3.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308319 42,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268484 800,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 5.818,83 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 13.695,93 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 12500 5.000,00 D
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Saque no TAA 11356373253121 1.000,00 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 Saque no TAA 41231413253121 1.000,00 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220344000022468 100,00 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220344000022581 40,00 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220396000011758 60,00 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 60,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285470 144,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285480 8.108,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 757403 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 168000 5.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220396000011758 60,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000005869 582,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 96,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 225697000025619 134,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 833160800215471 1,20 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 843161200127886 0,90 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 843161200127887 0,90 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 843161200127888 0,90 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65322 470,00 C
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 190815123253121 1.000,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 168000 4.600,00 D
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 Saque no TAA 260812453253121 500,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.182,03 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2013 SALDO ANTERIOR 949,93 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 757403 900,00 D
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 832741300018816 1,20 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156323 2.430,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156557 7.838,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 110912393253121 1.000,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000005869 946,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 141,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 225697000025619 142,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 4.700,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 757403 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220344000022581 29,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220396000011758 58,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 822880800260399 1,20 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 757402 1.000,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 862951200221728 1,20 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332600158 700,00 C
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 757403 700,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 833031200324849 1,20 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 833031200324850 1,20 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1290963 12.400,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 13.695,93 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/2013 SALDO ANTERIOR 998,73 C
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261345 3.600,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165156 72,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 4.500,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264816 8.321,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 5.000,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220344000022581 103,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220396000011758 64,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000005869 400,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000005869 400,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000005869 307,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 130,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 225697000025619 136,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 832531200150284 0,90 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 832531200150285 0,90 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 181230203253121 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 949,93 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2013 SALDO ANTERIOR 2.379,53 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 Saque no TAA 51246503253121 1.000,00 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 750026 1.000,00 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 812191300065284 1,20 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251500 2.150,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251640 6.622,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 5.000,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220344000022581 30,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221145000005869 700,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 121,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 200,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 225697000025619 97,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 757402 1.000,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 842271200137566 1,20 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332900074 10.439,00 C
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 5.000,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 5.439,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 757403 1.000,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 822320700178779 1,20 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0263 TAR EXTRATO MÊS 822320700178780 1,20 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 998,73 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2013 SALDO ANTERIOR 2.170,53 C
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 2.000,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232141 340,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245486 8.507,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245577 1.440,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 5.000,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220396000011758 62,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220482510008203 428,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220482510008203 350,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220482510008203 45,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 120,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 225697000025619 133,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533814 60,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 130750323253121 1.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151022443253121 500,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 230840123253121 500,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 2.379,53 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2013 SALDO ANTERIOR 873,10 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99503 1.670,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99644 7.876,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 5.000,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111152453253121 1.000,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220482510008203 576,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220482510008203 34,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 470 TRF ONLINE 222160000016300 126,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 470 TRF ONLINE 222160000016300 100,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120625133253121 1.000,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 125359 2.700,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153298 42,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 124547 255,60 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 162101023253121 1.000,00 D
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 470 TRF ONLINE 225697000025619 76,00 D
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 470 TRF ONLINE 225697000025619 18,00 D
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 236698 595,03 C
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 2.400,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 2.170,53 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 1.233,70 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 749100 7.200,00 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 757403 1.000,00 D
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821221300031333 1,20 D
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 821221300031334 2,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 5.000,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 757403 1.000,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220103000025619 50,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220482510008203 100,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220482510008203 570,00 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 821261200066011 1,20 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362447 1.535,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362580 7.138,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206341 12,00 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 5.000,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 757403 1.000,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220103000025619 104,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220482510008203 177,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220482510008203 86,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 153,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831341200080652 1,20 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 1.500,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 250612263253121 500,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 873,10 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/03/2013 SALDO ANTERIOR 7.058,10 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 3.000,00 D
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11325083253121 1.000,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 757403 1.000,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 820931200041614 1,20 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 Tarif Extrato Mês-Pessoal 820931200041615 2,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224894 6.640,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224959 30,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 4.000,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111007063253121 1.000,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220103000025619 111,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220482510008203 608,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 83,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525010 12,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 130923133253121 1.000,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700192 1.250,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700194 1.050,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171253183253121 1.000,00 D
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181104493253121 1.000,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 220848243253121 1.000,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 Tar Extr Mês em Curs-Agên 851191200222822 1,20 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 1.233,70 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 2.741,30 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 10824343253121 1.000,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61329173253121 300,00 D
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 857906 3.730,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226770 24,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227026 1.810,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227263 6.072,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0470 TRANSFERENCIA ON LINE 220103000025619 100,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220482510008203 241,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0470 TRANSFERENCIA ON LINE 222160000016300 77,00 D
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 168000 5.000,00 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 757403 600,00 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860721200115224 1,20 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 7.058,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 202,40 C
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 460922 2.120,00 C
07/02/2013 07/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71027593253121 1.000,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225741 9.252,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225915 102,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 12500 5.000,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101514253253121 1.000,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220482510008203 400,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 470 TRANSFERENCIA ON LINE 222160000016300 123,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141835003253121 1.000,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 840450801766479 4,50 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840450802444386 1,40 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150743373253121 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171710233253121 1.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 Tarifa Saque Terminal 840491300345148 1,20 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712130 2.295,00 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261331133253121 1.000,00 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 207228 300,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.741,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/12/2012 SALDO ANTERIOR 686,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241515 4.325,00 C
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111722323253121 1.000,00 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150924573253121 1.000,00 D
16/01/2013 16/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161337043253121 1.000,00 D
16/01/2013 16/01/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220103000025619 114,00 D
16/01/2013 16/01/2013 1244-0 0120 TRANSF PARA POUPANÇA 220482510008203 528,00 D
16/01/2013 16/01/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 166,00 D
18/01/2013 18/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 757403 800,00 D
18/01/2013 18/01/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850181200191699 1,20 D
29/01/2013 29/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 757403 200,00 D
29/01/2013 29/01/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840291200121205 1,20 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 279969 6,00 C
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840301200345182 1,40 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 840301200345183 1,40 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 840301200345184 1,40 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 202,40 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208799 6.383,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 168000 5.000,00 D
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0470 TRF ONLINE 220103000025619 103,00 D
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220482510008203 399,00 D
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0470 TRF ONLINE 222160000016300 95,00 D
13/12/2012 13/12/2012 1244-0 0470 TRF ONLINE 220344000022468 100,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 686,00 C
Agência 1680-2
Conta: 12.095-2

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
17/12/2012 17/12/2012 1680-2 0502 DEPOSITO 016801778700050 0,10 C
17/12/2012 17/12/2012 1680-2 0002 CHEQUE 0850864 1.294,97 D
17/12/2012 17/12/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 0000005 1.294,87 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/11/2012 01/11/2012 1680-2 0002 CHEQUE 850853 7.100,00 D
01/11/2012 01/11/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 5 7.100,00 C
07/11/2012 07/11/2012 1680-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850846 267,00 D
07/11/2012 07/11/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 5 267,00 C
08/11/2012 08/11/2012 1680-2 0002 CHEQUE 850856 1.500,00 D
08/11/2012 08/11/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 5 1.500,00 C
09/11/2012 09/11/2012 1680-2 0002 CHEQUE 850857 4.300,00 D
09/11/2012 09/11/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 5 4.300,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 330595 5.860,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1680-2 0345 BB CP AUTOMATIC 5 5.860,00 D
16/11/2012 16/11/2012 1680-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850854 6.500,00 D
16/11/2012 16/11/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 5 6.500,00 C
19/11/2012 19/11/2012 1680-2 0392 TARIFA ADIC CH 813240700055439 7,15 D
19/11/2012 19/11/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 5 7,15 C
20/11/2012 20/11/2012 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 199226 280,00 C
20/11/2012 20/11/2012 1680-2 0345 BB CP AUTOMATIC 5 280,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 179951 2.140,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1680-2 0002 CHEQUE 850859 2.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1680-2 0345 BB CP AUTOMATIC 5 140,00 D
28/11/2012 28/11/2012 1680-2 0002 CHEQUE 850860 1.500,00 D
28/11/2012 28/11/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 5 1.500,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 95396 36,00 C
18/10/2012 18/10/2012 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 127199 7.100,00 C
18/10/2012 18/10/2012 1680-2 0345 BB CP AUTOMATIC 5 7.136,00 D
19/10/2012 19/10/2012 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 548452 6.698,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1680-2 0345 BB CP AUTOMATIC 5 6.698,00 D
23/10/2012 23/10/2012 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 125512 10.000,00 C
23/10/2012 23/10/2012 1680-2 0345 BB CP AUTOMATIC 5 10.000,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 45585 270,00 C
24/10/2012 24/10/2012 1680-2 0345 BB CP AUTOMATIC 5 270,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1680-2 0002 CHEQUE 850852 3.800,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 5 3.800,00 C
26/10/2012 26/10/2012 1680-2 0002 CHEQUE 850843 333,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1680-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850841 496,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1680-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850842 576,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 5 1.405,00 C
29/10/2012 29/10/2012 1680-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850844 257,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1680-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850845 220,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1680-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850847 182,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1680-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850848 216,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1680-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850849 151,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1680-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850850 148,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1680-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850851 106,00 D
29/10/2012 29/10/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 5 1.280,00 C
31/10/2012 31/10/2012 1680-2 0002 CHEQUE 850855 1.500,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 5 1.500,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/08/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/09/2012 04/09/2012 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 305616 18,00 C
19/09/2012 19/09/2012 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 70773 7.928,00 C
19/09/2012 19/09/2012 1680-2 0345 BB CP AUTOMATIC 5 7.946,00 D
20/09/2012 20/09/2012 1680-2 0002 CHEQUE 850839 8.100,00 D
20/09/2012 20/09/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 5 8.100,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/07/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/08/2012 06/08/2012 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 1299273 42,00 C
07/08/2012 07/08/2012 1680-2 0002 CHEQUE 850835 1.240,00 D
07/08/2012 07/08/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 5 1.198,00 C
10/08/2012 10/08/2012 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 306948 5.339,00 C
10/08/2012 10/08/2012 1680-2 0002 CHEQUE 850836 5.300,00 D
15/08/2012 15/08/2012 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 212329 2.112,00 C
15/08/2012 15/08/2012 1680-2 0345 BB CP AUTOMATIC 5 2.151,00 D
23/08/2012 23/08/2012 1680-2 0002 CHEQUE 850840 2.000,00 D
23/08/2012 23/08/2012 1680-2 0855 BB CP AUTOMATIC 5 2.000,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/12 SALDO ANTERIOR 28,00 C
10/07/12 10/07/12 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 242841 7.639,00 C
10/07/12 10/07/12 1680-2 0002 CHEQUE 850837 6.400,00 D
10/07/12 10/07/12 1680-2 0002 CHEQUE 850838 691,00 D
10/07/12 10/07/12 1680-2 0102 CHEQ COMPENSADO 850834 614,00 D
10/07/12 10/07/12 1680-2 0855 RESGATE BB FIX 5 38,00 C
25/07/12 25/07/12 1680-2 0612 RECEB DIVERSOS 256325 178,07 C
25/07/12 25/07/12 1680-2 0345 BB CP AUTOMATIC 5 178,07 D
31/07/12 SALDO ATUAL 0,00 C
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