Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Campos"

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Edição das 10h22min de 2 de outubro de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Campos
Agência 1244-0
Conta: 58.927-6

Índice

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/18 Saldo Anterior 4.487,49 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243023 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721896 3.249,10 C
11/09/18 11/09/18 Saque no TAA 111517165403995 1.000,00 D
18/09/18 18/09/18 Saque no TAA 181433445403995 1.000,00 D
28/09/18 28/09/18 Saque no TAA 281103065403995 1.000,00 D
30/09/18 S A L D O 4.706,19 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2018 Saldo Anterior 6.197,74 C
01/08/2018 01/08/2018 Saque no TAA 11503125403995 1.500,00 D
01/08/2018 01/08/2018 Saque no TAA 11519495403995 1.500,00 D
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646328 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5622231 199,35 C
16/08/2018 16/08/2018 Recebimentos Diversos 41413 1.700,00 C
16/08/2018 16/08/2018 TED-Crédito em Conta 6206447 2.417,00 C
20/08/2018 20/08/2018 Saque no TAA 181508125403995 1.500,00 D
30/08/2018 30/08/2018 Saque no TAA 301442225403995 1.500,00 D
31/08/2018 S A L D O 4.487,49 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/06/2018 Saldo Anterior 3.859,43 C
03/07/2018 03/07/2018 Saque no TAA 31.330.495.403.995 1.000,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.031 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.618 2.864,00 C
10/07/2018 10/07/2018 Saque no TAA 101.117.285.403.995 1.500,00 D
20/07/2018 20/07/2018 TED-Crédito em Conta 9.525.745 2.000,00 C
31/07/2018 S A L D O 6.197,74 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2018 Saldo Anterior 3.615,42 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.663 25,69 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.943 1.769,70 C
13/06/2018 13/06/2018 Saque no TAA 131.625.105.403.995 1.500,00 D
30/06/2018 S A L D O 3.859,43 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2018 Saldo Anterior 9.236,56 C
03/05/2018 03/05/2018 Saque no TAA 31.107.295.403.995 1.500,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.668 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.208 8,00 C
10/05/2018 10/05/2018 Saque no TAA 101.340.485.403.995 1.500,00 D
10/05/2018 10/05/2018 Saque no TAA 101.342.405.403.995 1.500,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.839 4.179,00 C
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 141.038.385.403.995 1.500,00 D
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 141.042.005.403.995 1.500,00 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.729 217,55 C
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 201.020.575.403.995 1.500,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 201.022.145.403.995 1.000,00 D
31/05/2018 S A L D O 3.615,42 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2018 Saldo Anterior 1.003,30 C
05/04/2018 05/04/2018 Saque no TAA 51.137.055.403.995 300,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.780 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.539 8,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.860 775,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.006 2.062,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.455.525.403.995 1.500,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 161.003.555.403.995 1.500,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Recebimentos Diversos 137.829 2.200,00 C
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 400.634 171,95 C
20/04/2018 20/04/2018 Recebimentos Diversos 550.660 200,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.206 6.342,00 C
25/04/2018 25/04/2018 Saque no TAA 251.135.555.403.995 200,00 D
30/04/2018 S A L D O 9.236,56 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2018 Saldo Anterior 411,19 C
05/03/2018 05/03/2018 Saque no TAA 51.538.485.403.995 200,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.113 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.046 2.941,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Saque no TAA 121.133.585.403.995 1.500,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Saque no TAA 121.135.265.403.995 600,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.183 176,80 C
26/03/2018 26/03/2018 Saque no TAA 241.111.025.403.995 200,00 D
31/03/2018 S A L D O 1.003,30 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2018 Saldo Anterior 1.818,73 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.777 25,69 D
09/02/2018 09/02/2018 Recebimentos Diversos 338.141 186,15 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.780 3.124,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.898 8,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.536.285.403.995 400,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Saque no TAA 230.802.165.403.995 1.500,00 D
26/02/2018 26/02/2018 Saque no TAA 261.152.115.403.995 1.500,00 D
27/02/2018 27/02/2018 Saque no TAA 271.930.005.403.995 1.300,00 D
28/02/2018 S A L D O 411,19 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 1.755,53 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.787 198,05 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.283 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.802 1.390,00 C
16/01/2018 16/01/2018 Saque no TAA 160.847.335.403.995 1.500,00 D
31/01/2018 S A L D O 1.818,73 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2017 Saldo Anterior 1.845,03 C
01/12/2017 01/12/2017 Saque no TAA 11.033.275.403.995 500,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.631 24,85 D
08/12/2017 08/12/2017 Saque no TAA 80.915.445.403.995 1.000,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.091 152,15 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.465 1.539,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.741 500,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Saque no TAA 121.322.565.403.995 200,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 180.937.385.403.995 600,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 1.755,53 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2017 Saldo Anterior 2.855,38 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.575 8,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.405 24,85 D
07/11/2017 07/11/2017 Saque no TAA 71.106.305.403.995 200,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.136 4.028,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.036 178,50 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 110.802.515.403.995 1.500,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 110.803.465.403.995 1.500,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.348.105.403.995 1.500,00 D
29/11/2017 29/11/2017 Saque no TAA 291.512.575.403.995 500,00 D
30/11/2017 S A L D O 1.845,03 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2017 Saldo Anterior 2.220,03 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 21.437.195.403.995 750,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.303 24,85 D
11/10/2017 11/10/2017 Transferência recebida 221.244.000.048.693 4.679,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 130.851.245.403.995 1.500,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 130.852.255.403.995 1.500,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 161.326.585.403.995 500,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Recebimentos Diversos 105.020 231,20 C
31/10/2017 S A L D O 2.855,38 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2017 Saldo Anterior 3.721,38 C
04/09/2017 04/09/2017 Saque no TAA 41.331.245.403.995 300,00 D
04/09/2017 04/09/2017 Saque no TAA 41.343.255.403.995 200,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.326 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Transferência on line 221.244.000.048.693 1.460,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Transferência on line 221.244.000.048.693 263,50 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 120.922.185.403.995 1.500,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 120.924.195.403.995 600,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 201.407.455.403.995 600,00 D
30/09/2017 S A L D O 2.220,03 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2017 Saldo Anterior 4.951,33 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.995 24,85 D
09/08/2017 09/08/2017 Saque no TAA 91.517.575.403.995 1.500,00 D
09/08/2017 09/08/2017 Saque no TAA 91.519.295.403.995 1.500,00 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.656 2.916,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.659 480,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.634 198,90 C
15/08/2017 15/08/2017 Saque no TAA 151.359.225.403.995 300,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 270.935.365.403.995 1.500,00 D
31/08/2017 S A L D O 3.721,38 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2017 Saldo Anterior 4.520,63 C
05/07/2017 05/07/2017 Recebimentos Diversos 404.844 500,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.780 68,00 D
06/07/2017 06/07/2017 Recebimentos Diversos 854.687 1.000,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.975 222,70 C
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 110.945.325.403.995 1.000,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 110.946.535.403.995 1.000,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.763 560,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.058 2.416,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 171.526.355.403.995 1.500,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.424.565.403.995 700,00 D
31/07/2017 S A L D O 4.951,33 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2017 Saldo Anterior 5.426,68 C
01/06/2017 01/06/2017 Saque no TAA 10.831.215.403.995 700,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.464 17,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.406 226,95 C
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 90.929.115.403.995 1.500,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 90.930.415.403.995 1.500,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.007 2.384,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Recebimentos Diversos 46.132 1.400,00 C
22/06/2017 22/06/2017 Saque no TAA 221.049.135.403.995 1.200,00 D
30/06/2017 S A L D O 4.520,63 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2017 Saldo Anterior 6.821,78 C
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 40.905.315.403.995 500,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.113 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Saque no TAA 81.615.055.403.995 1.500,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.120 1.572,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.372 249,90 C
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 151.212.125.403.995 600,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Saque no TAA 191.303.165.403.995 600,00 D
31/05/2017 S A L D O 5.426,68 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/03/2017 Saldo Anterior 6.895,58 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 30.908.055.403.995 300,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.389 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.080 231,20 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.278 825,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.414 1.687,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 81.024.055.403.995 1.500,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 81.025.225.403.995 1.000,00 D
30/04/2017 S A L D O 6.821,78 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 4.309,38 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.062 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.097 30,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.121 2.472,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.146 2.613,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.547 240,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.828 248,20 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 121.203.535.403.995 1.500,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 121.205.285.403.995 1.500,00 D
31/03/2017 S A L D O 6.895,58 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2017 Saldo Anterior 4.599,43 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.842 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.910 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.099 243,95 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 110.954.235.403.995 1.500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.767,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.131.155.403.995 1.500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.202.565.403.995 700,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 230.924.085.403.995 600,00 D
28/02/2017 S A L D O 4.309,38 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 4.632,08 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.925 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.342 740,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.866 243,10 C
19/01/2017 19/01/2017 Saque no TAA 191.050.565.403.995 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 4.599,43 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2016 Saldo Anterior 6.060,98 C
01/12/2016 01/12/2016 Saque no TAA 11.618.195.403.995 500,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.256 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.792 24,00 C
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 71.510.565.403.995 500,00 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.836.075.403.995 1.500,00 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.837.535.403.995 1.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.204 255,85 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.431 90,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.593 2.517,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.021.195.403.995 300,00 D
31/12/2016 S A L D O 4.632,08 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2016 Saldo Anterior 6.079,68 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.581 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.322.065.403.995 1.500,00 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.325.515.403.995 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.192 930,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.271 1.250,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.571 317,05 C
30/11/2016 S A L D O 6.060,98 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 10.783,23 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.027.395.403.995 1.000,00 D
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.303.245.403.995 1.500,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.440 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.009.085.403.995 1.500,00 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.011.345.403.995 500,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.985 2.403,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.297 120,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.931 265,20 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.011.425.403.995 1.500,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.013.105.403.995 1.500,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.821 24,00 C
31/10/2016 S A L D O 6.079,68 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 3.893,18 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.925 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.682 3.575,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.793 510,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.757.255.403.995 150,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.758.385.403.995 150,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.800.015.403.995 150,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.801.455.403.995 150,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.846.535.403.995 1.500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.804.315.403.995 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.136 8,00 C
22/09/2016 22/09/2016 Recebimentos Diversos 109.646 2.600,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.849 312,80 C
28/09/2016 28/09/2016 Recebimentos Diversos 120.841 3.000,00 C
30/09/2016 S A L D O 10.783,23 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 3.632,78 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732107 8,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641987 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 71222025403995 1.500,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162537 288,15 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397823 2.314,00 C
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 160837545403995 400,00 D
23/08/2016 23/08/2016 Saque no TAA 231140155403995 450,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110819 16,00 C
31/08/2016 S A L D O 3.893,18 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 4.025,58 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 11020515403995 200,00 D
01/07/2016 01/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861831200052953 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397198 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308073 3.208,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 110956265403995 1.500,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111001425403995 1.500,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131587 312,80 C
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 200853455403995 500,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 290900365403995 200,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tarifa Saque Terminal 822111200414673 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 3.632,78 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 4.039,33 C
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 30856045403995 600,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898128 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 81022585403995 1.500,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358007 2.471,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137325 294,95 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151126245403995 300,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605433 32,00 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 251034035403995 400,00 D
30/06/16 S A L D O 4.025,58 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/16 Saldo Anterior 5.596,76 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 21025245403995 300,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528756 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232182 320,45 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90481 2.395,00 C
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 160916005403995 500,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 160917265403995 700,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 170746515403995 1.500,00 D
17/05/16 17/05/16 Tar Extrato Mês-Eletrônic 831380700239925 2,35 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 200853465403995 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589169 40,00 C
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 310831095403995 300,00 D
31/05/16 S A L D O 4.039,33 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2016 Saldo Anterior 5.796,54 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 10924515403995 600,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308761 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Saque no TAA 61110185403995 1.500,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291926 284,75 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291999 60,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292425 2.434,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292615 32,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 110842125403995 600,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151458315403995 300,00 D
30/04/2016 S A L D O 5.596,76 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 5.730,07 C
01/03/2016 01/03/2016 Saque no TAA 10920135403995 300,00 D
01/03/2016 01/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 850611200045257 1,90 D
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31148345403995 1.500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305963 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque no TAA 90810175403995 420,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266760 2.585,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232366 283,90 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452570 30,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151634345403995 600,00 D
31/03/2016 S A L D O 5.796,54 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 4.099,35 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 10907535403995 200,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552198 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256986 244,80 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257148 2.953,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257188 20,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99097 900,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 110700075403995 1.500,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120914305403995 600,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120916535403995 600,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423965 303,45 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 201503225403995 300,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Recebimentos Diversos 1571704 420,00 C
29/02/2016 S A L D O 5.730,07 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 Saldo Anterior 4.214,35 C
04/01/2016 04/01/2016 Saque no TAA 40903215403995 600,00 D
05/01/2016 05/01/2016 Tar Manuten Conta Ativa 850050801423345 29,00 D
07/01/2016 07/01/2016 Saque no TAA 71034555403995 1.500,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390723 2.014,00 C
31/01/2016 S A L D O 4.099,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2015 Saldo Anterior 4.626,70 C
02/12/2015 02/12/2015 Tar Manuten Conta Ativa 803360700170078 29,00 D
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 30908265403995 1.500,00 D
08/12/2015 08/12/2015 Saque no TAA 81057395403995 800,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687663 2.057,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300359 279,65 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300531 30,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 131617155403995 200,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151455505403995 250,00 D
31/12/2015 S A L D O 4.214,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2015 Saldo Anterior 4.315,05 C
04/11/2015 04/11/2015 Tar Manuten Conta Ativa 863080800236819 29,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91522175403995 1.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375039 150,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375117 3.328,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 100911075403995 1.500,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 130941595403995 800,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409883 262,65 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 180803215403995 100,00 D
30/11/2015 S A L D O 4.626,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 165376 6,00 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 165377 2.049,00 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 165378 832,00 C
09/10/2015 09/10/2015 Tar Manuten Conta Ativa 832820801181733 29,00 D
09/10/2015 09/10/2015 Tar Manuten Conta Ativa 832820801202434 29,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2441 3.067,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2453 815,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131059365403995 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141056415403995 500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 150946075403995 1.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852881200170187 1,70 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161729105403995 500,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862891200128775 1,70 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178992 6,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 153565 201,45 C
22/10/2015 22/10/2015 Recebimentos Diversos 134294 400,00 C
31/10/2015 S A L D O 4.315,05 C
Agência 1244-0
Conta: 52.302-x

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 10.461,41 C
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21137383252933 980,00 D
03/09/2015 03/09/2015 Recebimentos Diversos 340673 2.100,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Compra com Cartão 152432 68,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Saque no TAA 81656063252933 1.500,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551338 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 91149523252933 1.480,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352360 2.779,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352374 250,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352399 1.700,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Compra com Cartão 136746 80,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Compra com Cartão 246031 75,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 121538363252933 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397786 213,35 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397789 50,00 C
23/09/2015 23/09/2015 Compra com Cartão 145091 32,63 D
24/09/2015 24/09/2015 Compra com Cartão 161838 274,90 D
28/09/2015 28/09/2015 Compra com Cartão 125115 30,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Estorno de Débito 248150 23,00 C
28/09/2015 28/09/2015 Compra com Cartão 248150 23,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Compra com Cartão 648190 23,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 291307233252933 1.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 11.000,48 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,24 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 9.762,52 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735734 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Saque no TAA 61721463252933 1.480,00 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71701383252933 1.500,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 867 2.852,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 872 340,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 920 1.700,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 926 5.361,56 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323249 288,15 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323252 60,65 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101611033252933 1.480,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Pagamento de Título 81001 2.680,78 D
10/08/2015 10/08/2015 Pagamento de Título 81002 2.680,78 D
11/08/2015 11/08/2015 Compra com Cartão 146922 84,56 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 110638503252933 1.500,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127924 800,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Compra com Cartão 123785 444,50 D
14/08/2015 14/08/2015 Compra com Cartão 248203 63,30 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141431593252933 800,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171127243252933 100,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 53197 800,00 C
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 210905413252933 990,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Compra com Cartão 148286 50,85 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261333163252933 480,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Recebimentos Diversos 177533 1.320,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456436 1.900,00 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 291307323252933 380,00 D
31/08/2015 S A L D O 10.461,41 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,14 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,11 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 9.883,02 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600238 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856879 6,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Saque no TAA 91150363252933 1.500,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353303 90,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353321 1.798,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353355 1.700,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101038363252933 1.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76798 5.361,56 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160392 225,25 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160395 47,95 C
16/07/2015 16/07/2015 Recebimentos Diversos 148478 700,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Recebimentos Diversos 148479 900,00 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 171454173252933 1.500,00 D
17/07/2015 17/07/2015 Pagamento de Título 71701 2.680,78 D
17/07/2015 17/07/2015 Pagamento de Título 71702 2.680,78 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231208203252933 1.490,00 D
28/07/2015 28/07/2015 Compra com Cartão 133896 89,00 D
31/07/2015 S A L D O 9.762,52 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,03 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 1,89 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 13.148,22 C
01/06/2015 01/06/2015 Pagamento de Título 60101 2.680,78 D
01/06/2015 01/06/2015 Pagamento de Título 60102 2.680,78 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250990 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801530700320858 1,57 D
05/06/2015 05/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 811560700089205 4,50 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889679 49,75 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111905 1.700,00 C
19/06/2015 19/06/2015 Recebimentos Diversos 228629 720,00 C
22/06/2015 22/06/2015 Compra com Cartão 144347 20,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Compra com Cartão 132842 24,16 D
23/06/2015 23/06/2015 Compra com Cartão 247174 57,63 D
24/06/2015 24/06/2015 Recebimentos Diversos 60045 1.405,00 C
24/06/2015 24/06/2015 Recebimentos Diversos 60046 238,00 C
24/06/2015 24/06/2015 Recebimentos Diversos 60047 400,00 C
24/06/2015 24/06/2015 Recebimentos Diversos 60048 220,00 C
24/06/2015 24/06/2015 Saque no TAA 240921003252933 1.000,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Saque no TAA 240925473252933 490,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861751200257906 1,57 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 10.898,08 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301445113252933 1.000,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Pagto conta telefone 63001 15,04 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502712 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.016,61 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.885,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,53 C
Agência 1244-0
Conta: 54.132-x

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 247,82 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251120 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801530700320871 1,57 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 490916 400,00 C
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889683 238,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111921 1.405,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111927 220,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Ch.Avulso entre Agências 872108 1.500,00 D
11/06/2015 11/06/2015 SAQUEpessoal 861621200006287 2,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536763 12,00 C
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 997,35 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 997,35 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 724,99 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605076 21,90 D
08/05/2015 08/05/2015 Recebimentos Diversos 248702 400,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179601 1.836,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335746 24,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 110816255656842 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86672 60,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 120704105656842 1.000,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131010185656842 500,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151444185656842 300,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162562 276,25 C
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291647085656842 250,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841491200458213 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 247,82 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 1.363,38 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182870 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no Caixa 262700 200,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133244 360,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133387 1.892,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101541555656842 600,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170200 234,60 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131250005656842 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141642055656842 1.000,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque no TAA 281206105656842 300,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Tarifa Saque Terminal 821181200319758 1,52 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117639 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 724,99 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 203,43 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214859 21,90 D
05/03/2015 05/03/2015 Recebimentos Diversos 526151 4.650,00 C
06/03/2015 06/03/2015 Saque no TAA 61323045656842 1.000,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232448 90,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221313 1.000,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221322 420,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221523 486,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860691100149002 1,48 D
10/03/2015 10/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860691100149003 1,48 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131342455656842 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73341 281,35 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 171421175656842 1.000,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 191849405656842 1.000,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 212036365656842 1.000,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840821200524881 1,52 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261116245656842 500,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840851200223151 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311294 263,50 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301549285656842 500,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729125 1,52 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504974 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 1.363,38 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 4,83 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238682 3.117,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238716 670,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 101154595656842 1.000,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111157005656842 1.000,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Saque no TAA 120729165656842 1.000,00 D
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 131459235656842 300,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191535145656842 350,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687088 234,60 C
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 261712265656842 170,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Tarifa Saque Terminal 860571200304713 1,52 D
27/02/2015 27/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850581200439696 1,48 D
28/02/2015 S A L D O 203,43 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 610,83 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 61454335656842 250,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293890 644,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161446575656842 500,00 D
22/01/2015 22/01/2015 Saque no TAA 221342455656842 400,00 D
30/01/2015 30/01/2015 Saque no TAA 300918085656842 100,00 D
31/01/2015 S A L D O 4,83 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 2.315,78 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 290813345656842 400,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Saque no TAA 51347145656842 300,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137025 6,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91745545656842 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439448 1.803,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439461 300,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 102037365656842 1.000,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367003 266,05 C
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121226365656842 1.000,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 150654465656842 500,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740536 520,00 C
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 301128095656842 400,00 D
31/12/2014 S A L D O 610,83 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 3.152,23 C
05/11/2014 05/11/2014 Saque no TAA 51453565656842 150,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71733395656842 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143215 2.320,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284544 36,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 120823525656842 1.000,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131359125656842 500,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171134155656842 300,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191651575656842 500,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207852 257,55 C
30/11/2014 S A L D O 2.315,78 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 2.665,73 C
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 61422575656842 1.000,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 71418205656842 1.000,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 90632095656842 400,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294921 3.740,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101710165656842 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 130846065656842 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 140712435656842 1.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151215235656842 500,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Recebimentos Diversos 115967 3.000,00 C
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139908 246,50 C
24/10/2014 24/10/2014 Saque no TAA 241718005656842 200,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301337535656842 400,00 D
31/10/2014 S A L D O 3.152,23 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 479,13 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170347 251,60 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131436 240,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253299 3.685,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101748435656842 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121259145656842 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151511245656842 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161535235656842 1.000,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Recebimentos Diversos 94332 2.860,00 C
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261126005656842 500,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301435135656842 350,00 D
30/09/2014 S A L D O 2.665,73 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 963,10 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262772 4.589,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111344165656842 1.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149105 42,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120618575656842 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 130843155656842 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141015335656842 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110742 236,30 C
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191538305656842 500,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220835 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 251620365656842 400,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291016295656842 450,00 D
31/08/2014 S A L D O 479,13 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.487,30 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233559 497,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101625045656842 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135633 18,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483165 210,80 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181041345656842 400,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241727405656842 600,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 301405035656842 250,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 963,10 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.661,80 C
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000052302 231,70 C
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 91247365656842 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127661 18,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127938 4.231,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111607315656842 400,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 121314335656842 1.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 130628535656842 1.000,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100293 244,80 C
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301411015656842 500,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.487,30 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 326,75 C
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque no TAA 61401465656842 150,00 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782191 6.750,00 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 81026165656842 1.000,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261330 4.020,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91312575656842 1.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121058265656842 1.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141622275656842 1.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151930125656842 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167768 215,05 C
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191335435656842 500,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221327235656842 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231108335656842 1.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261055145656842 1.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 281357445656842 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.661,80 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 352,50 C
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41418305656842 150,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041464 6,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226694 3.293,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 100928435656842 1.000,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 112102065656842 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160428 225,25 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 140954555656842 700,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151555215656842 200,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 161426475656842 400,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301724105656842 100,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 326,75 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.544,50 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227328 2.104,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 101840185656842 1.000,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 120752555656842 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447923 204,00 C
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 151335415656842 500,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 172031335656842 300,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 261501125656842 200,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311531285656842 500,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 352,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2014 SALDO ANTERIOR 288,87 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509246 189,83 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 Saque no TAA 61006215656842 170,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139114 4.973,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139208 1.135,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101828445656842 1.000,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111549495656842 1.000,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121239335656842 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131434115656842 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141428585656842 400,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81201 227,80 C
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201333025656842 200,00 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251435155656842 500,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.544,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.369,87 C
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 Saque no TAA 61438155656842 300,00 D
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 Saque no TAA 101030245656842 400,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124621 319,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 131144565656842 200,00 D
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 Saque no TAA 301507215656842 500,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 288,87 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 951,92 C
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Saque no TAA 31654205656842 250,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 Saque no TAA 101408585656842 600,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197167 3.518,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111636185656842 600,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111908095656842 400,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 120654355656842 1.000,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 947991 159,95 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131518365656842 650,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268449 990,00 C
27/12/2013 27/12/2013 1244-0 Saque no TAA 271453055656842 750,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.369,87 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.949,83 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Saque no TAA 10854165656842 200,00 D
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 Saque no TAA 51520595656842 200,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71617055656842 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285233 113,09 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285519 3.179,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111403555656842 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121456385656842 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65332 110,00 C
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201101265656842 300,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 Saque no TAA 270945515656842 700,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 951,92 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.825,75 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 Saque no TAA 30951225656842 300,00 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 71532175656842 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156294 920,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156534 3.662,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 277625 2.250,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101233005656842 1.000,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 110640055656842 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141359465656842 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116690 92,08 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231243285656842 1.000,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 251649405656842 1.000,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 301240345656842 500,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.949,83 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 6.936,76 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 Saque no TAA 311756525656842 400,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 Saque no TAA 51649125656842 1.000,00 D
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 Saque no TAA 61009125656842 1.000,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264729 2.896,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 101303295656842 1.000,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 110749245656842 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 120633485656842 1.000,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131300315656842 1.000,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 141607595656842 500,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 44860 53,32 C
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 113389 250,00 C
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 181419435656842 1.000,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110344 89,67 C
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271402145656842 500,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.825,75 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 94211513100128 3.018,76 *
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0631 DESB DE DEPOSITO 94211513100128 3.018,76 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 Saque no TAA 91251005656842 1.000,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251590 960,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251738 3.658,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 110913395656842 1.000,00 D
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 131401155656842 1.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57304 3.900,00 C
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231641205656842 300,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 291408145656842 650,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301353335656842 650,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 6.936,76 C
Agência 3028-7
Conta: 23.102-9

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/07/13 SALDO ANTERIOR 3.518,76 C
05/08/13 05/08/13 3028-7 0103 CH PAGO AG 850083 500,00 D
07/08/13 07/08/13 3028-7 0102 CH COMPENSADO 850084 3.018,76 D
31/08/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/06/13 SALDO ANTERIOR 3.902,50 C
05/07/13 05/07/13 3028-7 0103 CH PAGO AG 850081 3.000,00 D
08/07/13 08/07/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 232018 400,00 C
10/07/13 10/07/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 245503 2.611,00 C
10/07/13 10/07/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 245599 460,00 C
19/07/13 19/07/13 3028-7 0103 CH PAGO AG 850082 900,00 D
23/07/13 23/07/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 116583 45,26 C
31/07/13 SALDO ATUAL 3.518,76 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/13 SALDO ANTERIOR 5.632,76 C
04/06/13 04/06/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 287940 76,74 C
07/06/13 07/06/13 3028-7 0103 CH PAGO AG 850080 5.000,00 D
10/06/13 10/06/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 99770 3.193,00 C
30/06/13 SALDO ATUAL 3.902,50 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/04/13 SALDO ANTERIOR 3.444,11 C
03/05/13 03/05/13 3028-7 0830 DEPOS ONLINE 78141504600375 963,65 C
08/05/13 08/05/13 3028-7 0103 CH PAGO AG 850079 4.000,00 D
10/05/13 10/05/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 362432 150,00 C
10/05/13 10/05/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 362730 5.075,00 C
31/05/13 SALDO ATUAL 5.632,76 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/13 SALDO ANTERIOR 5.515,11 C
04/04/13 04/04/13 3028-7 0103 CH PAGO AG 850077 4.500,00 D
10/04/13 10/04/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 224589 340,00 C
10/04/13 10/04/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 224611 953,00 C
11/04/13 11/04/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 152924 2.136,00 C
15/04/13 15/04/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 525070 3.000,00 C
22/04/13 22/04/13 3028-7 0103 CH PAGO AG 850078 4.000,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 3.444,11 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/13 SALDO ANTERIOR 9.955,11 C
01/03/13 01/03/13 3028-7 0103 CH PAGO AG 850074 2.000,00 D
08/03/13 08/03/13 3028-7 0103 CH PAGO AG 850075 4.500,00 D
11/03/13 11/03/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 227078 300,00 D
11/03/13 11/03/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 227348 2.360,00 C
27/03/13 27/03/13 3028-7 0103 CH PAGO AG 850076 600,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 5.515,11 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/13 SALDO ANTERIOR 3.962,11 C
04/02/13 04/02/13 3028-7 103-CH PAGO AG 0850072 2.500,00D
08/02/13 08/02/13 3028-7 612-RECEB DIVERSOS 0169925 2.000,00C
13/02/13 13/02/13 3028-7 612-RECEB DIVERSOS 0225760 6.613,00C
14/02/13 14/02/13 3028-7 103-CH PAGO AG 0850073 2.000,00D
20/02/13 20/02/13 3028-7 612-RECEB DIVERSOS 0712213 1.880,00C
28/02/13 SALDO ATUAL 9.955,11 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/12/12 SALDO ANTERIOR 5.639,11 C
09/01/13 09/01/13 3028-7 0103 CH PAGO AG 850070 2.000,00 D
10/01/13 10/01/13 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 241585 823,00 C
29/01/13 29/01/13 3028-7 0103 CH PAGO AG 850071 500,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 3.962,11 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/11/12 SALDO ANTERIOR 8.573,11 C
04/12/12 04/12/12 3028-7 0103 CH PAGO AG 850068 5.000,00 D
10/12/12 10/12/12 3028-7 0612 RECEB DIVERSOS 208848 3.066,00 C
13/12/12 13/12/12 3028-7 0103 CH PAGO AG 850069 1.000,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 5.639,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/10/12 SALDO ANTERIOR 7.079,11 C
09/11/12 09/11/12 9421 103 CH PAGO AG 850066 2.800,00 D
12/11/12 12/11/12 3028-7 612 RECEB DIVERSOS 330814 2.284,00 C
22/11/12 22/11/12 3028-7 612 RECEB DIVERSOS 179927 810,00 C
23/11/12 23/11/12 3028-7 612 RECEB DIVERSOS 116014 1.700,00 C
28/11/12 28/11/12 9421 103 CH PAGO AG 850067 500,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 8.573,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/12 SALDO ANTERIOR 8.721,11 C
04/10/12 04/10/12 9421 103 CH PAGO AG 850065 5.000,00 D
11/10/12 11/10/12 3028-7 612 RECEB DIVERSOS 373981 3.358,00 C
31/10/12 SALDO ATUAL 7.079,11 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/08/12 SALDO ANTERIOR 5.108,11 C
05/09/12 05/09/12 3028-7 435 TAR PACOTE SERV 872491301128757 36,00 D
06/09/12 06/09/12 3028-7 612 RECEB DIVERSOS 1688960 6.250,00 C
06/09/12 06/09/12 9421 103 CH PAGO AG 850063 5.000,00 D
12/09/12 12/09/12 3028-7 612 RECEB DIVERSOS 179086 3.199,00 C
26/09/12 26/09/12 1966 102 CH COMPENSADO 850064 800,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 8.721,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/07/12 SALDO ANTERIOR 5.783,11 C
10/08/12 10/08/12 3028-7 612 RECEB DIVERSOS 307168 3.585,00 C
10/08/12 10/08/12 9421 103 CHEQUE PAGO AG 850061 4.500,00 D
15/08/12 15/08/12 3028-7 612 RECEB DIVERSOS 212372 1.940,00 C
20/08/12 20/08/12 3028-7 612 RECEB DIVERSOS 730787 3.300,00 C
24/08/12 24/08/12 9421 103 CHEQUE PAGO AG 850062 5.000,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 5.108,11 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/06/12 SALDO ANTERIOR 4.941,11 C
05/07/12 05/07/12 9421 103 CHEQUE PAGO AG 850060 4.000,00 D
10/07/12 10/07/12 3028-7 612 RECEB DIVERSOS 242765 4.042,00 C
18/07/12 18/07/12 3028-7 612 RECEB DIVERSOS 56046 800,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 5.783,11 C
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