Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Tefé"

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Edição das 10h14min de 2 de outubro de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de Tefé
Agência 1244-0
Conta: 60.342-2

Índice

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/18 Saldo Anterior 2.133,94 C
04/09/18 04/09/18 Saque no TAA 40928221383920 150,00 D
04/09/18 04/09/18 Saque no TAA 40929221383920 150,00 D
04/09/18 04/09/18 Saque no TAA 40930221383920 150,00 D
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243065 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721821 1.645,00 C
19/09/18 19/09/18 Saque no TAA 190911451383920 200,00 D
24/09/18 24/09/18 Saque no TAA 221252491383920 200,00 D
24/09/18 24/09/18 Saque no TAA 231015271383920 300,00 D
25/09/18 25/09/18 Transferência enviada 221037000008009 286,00 D
25/09/18 25/09/18 Saque no TAA 251012061383920 740,00 D
27/09/18 27/09/18 Saque no TAA 270818311383920 150,00 D
30/09/18 S A L D O 1.422,54 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 Saldo Anterior 4.069,24 C
02/08/2018 02/08/2018 Recebimentos Diversos 228666 2.720,00 C
06/08/2018 06/08/2018 Saque no TAA 41151431383920 300,00 D
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646374 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 Compra com Cartão 684451 45,00 D
14/08/2018 14/08/2018 Saque no TAA 141012161383920 550,00 D
15/08/2018 15/08/2018 Recebimentos Diversos 88846 3.300,00 C
15/08/2018 15/08/2018 Compra com Cartão 821906 127,70 D
15/08/2018 15/08/2018 Saque no TAA 151745331383920 1.000,00 D
16/08/2018 16/08/2018 TED-Crédito em Conta 6206256 3.334,00 C
17/08/2018 17/08/2018 Saque no TAA 171646361383920 1.150,00 D
20/08/2018 20/08/2018 Saque no TAA 191202131383920 1.500,00 D
20/08/2018 20/08/2018 Saque no TAA 200923341383920 1.650,00 D
23/08/2018 23/08/2018 Saque no TAA 230955421383920 400,00 D
28/08/2018 28/08/2018 Transferência enviada 220577000006916 3.300,00 D
28/08/2018 28/08/2018 Saque no TAA 280949321383920 1.000,00 D
30/08/2018 30/08/2018 Saque no TAA 301127461383920 240,00 D
31/08/2018 S A L D O 2.133,94 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2018 Saldo Anterior 4.868,93 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.080 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.018 2.176,00 C
11/07/2018 11/07/2018 Saque no TAA 110.927.101.383.920 100,00 D
11/07/2018 11/07/2018 Saque no TAA 110.928.131.383.920 100,00 D
12/07/2018 12/07/2018 Saque no TAA 121.225.281.383.920 700,00 D
18/07/2018 18/07/2018 Saque no TAA 181.726.371.383.920 1.000,00 D
19/07/2018 19/07/2018 Saque no TAA 190.920.551.383.920 750,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Saque no TAA 311.155.071.383.920 300,00 D
31/07/2018 S A L D O 4.069,24 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/03/2018 Saldo Anterior 0,00 C
11/06/2018 11/06/2018 Recebimentos Diversos 214.253 568,00 C
11/06/2018 11/06/2018 Recebimentos Diversos 214.254 1.407,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.446 2.963,00 C
11/06/2018 11/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 871.621.201.764.981 25,69 D
11/06/2018 11/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 871.621.201.884.645 25,69 D
11/06/2018 11/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 871.621.202.037.585 25,69 D
14/06/2018 14/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.660.096 8,00 C
30/06/2018 S A L D O 4.868,93 C
Agência 1244-0
Conta: 59.221-8

Lançamentos mês de agosto de 2018

05/07/2018 Saldo Anterior 25.437,96 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646335 26,60 D
20/08/2018 20/08/2018 Transferência enviada 551244000013609 25.411,36 D
31/08/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/06/2018 Saldo Anterior 25.463,65 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.038 25,69 D
31/07/2018 S A L D O 25.437,96 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/05/2018 Saldo Anterior 25.489,34 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.670 25,69 D
30/06/2018 S A L D O 25.463,65 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/04/2018 Saldo Anterior 25.515,03 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.676 25,69 D
31/05/2018 S A L D O 25.489,34 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/03/2018 Saldo Anterior 25.540,72 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.788 25,69 D
30/04/2018 S A L D O 25.515,03 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 8.341,41 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.121 25,69 D
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 35.059 1.220,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 35.061 16.005,00 C
31/03/2018 S A L D O 25.540,72 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 Saldo Anterior 9.598,10 C
02/02/2018 02/02/2018 Recebimentos Diversos 128.947 4.452,00 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.785 25,69 D
09/02/2018 09/02/2018 Saque no TAA 91.532.051.357.056 1.500,00 D
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 121.107.531.357.056 500,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.762 3.401,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.978 16,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 161.640.161.357.056 1.500,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 171.041.471.357.056 1.000,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 191.112.091.357.056 1.500,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 211.119.081.357.056 1.500,00 D
27/02/2018 27/02/2018 Saque no TAA 271.558.501.357.056 600,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Saque no TAA 281.140.401.357.056 1.000,00 D
28/02/2018 S A L D O 8.341,41 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2017 Saldo Anterior 19.054,95 C
08/01/2018 08/01/2018 Saque no TAA 61.303.241.357.056 240,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.291 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.573 8,00 C
09/01/2018 09/01/2018 Saque no TAA 91.125.101.357.056 500,00 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.789 1.800,00 C
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 131.054.291.357.056 2.000,00 D
23/01/2018 23/01/2018 Saque no TAA 231.836.351.357.056 2.000,00 D
24/01/2018 24/01/2018 Saque no TAA 241.715.091.357.056 3.000,00 D
25/01/2018 25/01/2018 Saque no TAA 251.039.341.357.056 1.500,00 D
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 301.147.181.357.056 1.500,00 D
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 301.927.021.357.056 500,00 D
31/01/2018 S A L D O 9.598,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2017 Saldo Anterior 13.416,60 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.642 24,85 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
20/12/2017 20/12/2017 Recebimentos Diversos 816.223 5.619,00 C
31/12/2017 S A L D O 19.054,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 3.403,45 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.416 24,85 D
28/11/2017 28/11/2017 Recebimentos Diversos 61.216 3.125,00 C
28/11/2017 28/11/2017 Recebimentos Diversos 61.218 16,00 C
28/11/2017 28/11/2017 Recebimentos Diversos 61.219 56,00 C
28/11/2017 28/11/2017 Recebimentos Diversos 61.220 5.485,00 C
28/11/2017 28/11/2017 Recebimentos Diversos 61.221 1.340,00 C
28/11/2017 28/11/2017 Recebimentos Diversos 61.225 16,00 C
30/11/2017 S A L D O 13.416,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 9.178,30 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 301.310.591.357.056 950,00 D
03/10/2017 03/10/2017 Saque no TAA 31.107.251.357.056 400,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.314 24,85 D
25/10/2017 25/10/2017 Saque no TAA 251.333.181.357.056 2.000,00 D
26/10/2017 26/10/2017 Saque no TAA 261.048.321.357.056 1.500,00 D
31/10/2017 31/10/2017 Saque no TAA 311.219.071.357.056 900,00 D
31/10/2017 S A L D O 3.403,45 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2017 Saldo Anterior 13.803,15 C
01/09/2017 01/09/2017 Saque no TAA 11.612.091.357.056 600,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.337 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Saque no TAA 111.531.351.357.056 1.000,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.744.181.357.056 2.500,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Saque no TAA 290.941.101.357.056 500,00 D
30/09/2017 S A L D O 9.178,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2017 Saldo Anterior 11.926,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.006 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.756 1.460,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.925 2.642,00 C
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 171.013.041.357.056 2.000,00 D
23/08/2017 23/08/2017 Saque no TAA 231.514.231.357.056 200,00 D
31/08/2017 S A L D O 13.803,15 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2017 Saldo Anterior 10.692,90 C
04/07/2017 04/07/2017 Recebimentos Diversos 330.042 5.571,10 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.793 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.000 8,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.158 1.722,00 C
19/07/2017 19/07/2017 Saque no TAA 191.050.181.357.056 2.000,00 D
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 231.004.541.357.056 1.000,00 D
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 241.209.301.357.056 1.500,00 D
25/07/2017 25/07/2017 Saque no TAA 251.204.391.357.056 1.500,00 D
31/07/2017 S A L D O 11.926,00 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2017 Saldo Anterior 12.781,30 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.478 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.536 32,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 101.001.541.357.056 200,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.511.211.357.056 1.500,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 261.203.111.357.056 300,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Pagto conta telefone 62.601 103,40 D
30/06/2017 S A L D O 10.692,90 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 13.225,30 C
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 41.132.031.357.056 400,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Saque no TAA 50.858.161.357.056 100,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.127 17,00 D
09/05/2017 09/05/2017 Recebimentos Diversos 108.798 440,00 C
15/05/2017 15/05/2017 Recebimentos Diversos 341.050 1.234,00 C
17/05/2017 17/05/2017 Saque no TAA 171.045.121.357.056 1.500,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Pagto conta telefone 51.801 101,00 D
31/05/2017 S A L D O 12.781,30 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2017 Saldo Anterior 17.742,30 C
05/04/2017 05/04/2017 Saque no TAA 51.630.311.357.056 1.500,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.403 17,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.554.191.357.056 2.000,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 201.131.381.357.056 600,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.504.521.357.056 400,00 D
30/04/2017 S A L D O 13.225,30 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2017 Saldo Anterior 20.213,30 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 31.448.351.357.056 3.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.076 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.245 3.448,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Saque no TAA 71.426.151.357.056 1.500,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 107.269 1.048,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.008.011.357.056 650,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.659.421.357.056 1.200,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.155.041.357.056 600,00 D
31/03/2017 S A L D O 17.742,30 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2017 Saldo Anterior 10.897,30 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.584 290,00 C
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 98.871 4.578,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.924 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.842.021.357.056 1.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 5.465,00 C
28/02/2017 S A L D O 20.213,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2016 Saldo Anterior 11.213,05 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.939 15,75 D
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.307.551.357.056 300,00 D
31/01/2017 S A L D O 10.897,30 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2016 Saldo Anterior 10.688,80 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.270 15,75 D
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 240.691 4.540,00 C
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 211.217.511.357.056 3.000,00 D
30/12/2016 30/12/2016 Saque no TAA 301.634.311.357.056 1.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 11.213,05 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2016 Saldo Anterior 10.012,05 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.595 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.310 2.293,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Pagto cartão crédito 93.644.527 8,50 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.740 8,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.113.241.357.056 1.500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.114.561.357.056 100,00 D
30/11/2016 S A L D O 10.688,80 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2016 Saldo Anterior 12.030,20 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.454 15,75 D
19/10/2016 19/10/2016 Ch.Avulso entre Agências 2.486.807 2.000,00 D
19/10/2016 19/10/2016 SAQUEpessoal 842.931.200.007.682 2,40 D
31/10/2016 S A L D O 10.012,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 7.539,95 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.939 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.544 545,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.804 440,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.146 32,00 C
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 136.068 3.489,00 C
30/09/2016 S A L D O 12.030,20 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2016 Saldo Anterior 5.731,93 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732133 8,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100642001 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397539 4.865,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397821 360,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 130924411127947 50,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151539351127947 220,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151540361127947 770,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Pagto conta telefone 81501 85,93 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque em Corresp Bancário 544211 600,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872291200101034 1,65 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181524221127947 920,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191233271127947 680,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Tarifa Saque Terminal 872321200040217 2,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110763 16,00 C
26/08/2016 26/08/2016 Saque em Corresp Bancário 544211 100,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872391200239263 1,65 D
31/08/2016 S A L D O 7.539,95 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 5.891,68 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397212 9,75 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261021341127947 150,00 D
31/07/2016 S A L D O 5.731,93 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 9.793,38 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898142 11,70 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 81229311127947 3.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358095 2.286,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 150933261127947 3.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605392 24,00 C
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301640021127947 200,00 D
30/06/16 S A L D O 5.891,68 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 4.742,31 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528769 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332382 965,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no Caixa 57700 1.000,00 D
13/05/16 13/05/16 Recebimentos Diversos 380739 1.077,40 C
13/05/16 13/05/16 Recebimentos Diversos 380741 587,20 C
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 261010211127947 400,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589206 32,00 C
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 1363911 3.800,00 C
31/05/16 S A L D O 9.793,38 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2016 Saldo Anterior 1.781,94 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 11525031127947 400,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Recebimentos Diversos 182124 768,90 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308774 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 158539 3.340,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292117 270,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292379 6.624,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292522 8,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121635371127947 3.000,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201557201127947 2.000,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47463 360,00 C
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 280916521127947 3.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 4.742,31 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2016 Saldo Anterior 1.962,47 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305976 10,53 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452659 30,00 C
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221632251127947 200,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.781,94 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 2.232,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552211 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257097 120,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257485 2.621,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151207331127947 3.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.962,47 C
Agência 1244-0
Conta: 53.902-3

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 11.146,36 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370076 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390513 1.608,00 C
31/01/2016 S A L D O 12.721,86 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2015 Saldo Anterior 11.176,11 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no Caixa 483825 2.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277498 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687556 960,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687558 1.608,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300444 12,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265957 5.875,62 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque no Caixa 483825 6.475,62 D
31/12/2015 S A L D O 11.146,36 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 8.714,76 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559552 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374934 1.792,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374936 1.608,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256255 2.680,78 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409819 680,00 C
18/11/2015 18/11/2015 Recebimentos Diversos 139126 201,10 C
23/11/2015 23/11/2015 Saque no Caixa 483825 2.680,78 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no Caixa 483825 1.500,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Recebimentos Diversos 324383 2.190,00 C
25/11/2015 25/11/2015 Saque no Caixa 483825 2.500,00 D
30/11/2015 S A L D O 11.176,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 7.003,51 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182525 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71334375650142 20,00 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71335595650142 600,00 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71336435650142 600,00 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71337525650142 600,00 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71339225650142 600,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175877 2.680,78 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2290 80,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2291 5.442,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2293 1.608,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Recebimentos Diversos 75041 24,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178969 12,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Recebimentos Diversos 658616 1.325,00 C
28/10/2015 28/10/2015 Saque no Caixa 483825 3.850,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no Caixa 483825 3.180,78 D
31/10/2015 S A L D O 8.714,76 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 14.341,26 C
03/09/2015 03/09/2015 Saque no Caixa 483828 2.680,78 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551440 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no Caixa 57700 1.255,22 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352411 1.608,00 C
16/09/2015 16/09/2015 Saque no Caixa 483804 2.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no Caixa 483828 1.500,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Saque no Caixa 483825 1.500,00 D
30/09/2015 S A L D O 7.003,51 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 14.991,98 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735838 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 935 599,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 946 5.361,56 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232241 42,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 483828 2.680,78 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 483828 1.500,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Recebimentos Diversos 84377 1.886,20 C
25/08/2015 25/08/2015 Recebimentos Diversos 250224 300,00 C
25/08/2015 25/08/2015 Saque no Caixa 483825 2.000,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no Caixa 483828 1.150,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no Caixa 483828 1.500,00 D
31/08/2015 S A L D O 14.341,26 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 7.848,22 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600346 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76805 5.361,56 C
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543646 1.695,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543647 70,00 C
22/07/2015 22/07/2015 Recebimentos Diversos 120294 611,20 C
24/07/2015 24/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102050800038145 8,70 C
24/07/2015 24/07/2015 Saque no Caixa 483825 705,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no Caixa 483825 104,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no Caixa 483825 1.000,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no Caixa 483825 225,00 D
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107495 1.440,00 C
31/07/2015 S A L D O 14.991,98 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,66 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 22.360,07 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251105 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 490915 869,20 C
03/06/2015 03/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831541200065969 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111935 606,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no Caixa 483825 1.000,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no Caixa 483825 1.869,20 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536759 60,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no Caixa 483825 3.313,24 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque no Caixa 483825 1.114,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque no Caixa 483825 53,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Saque no Caixa 483825 8.674,80 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 7.847,56 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.847,56 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2015 Saldo Anterior 20.817,23 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605059 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179604 1.058,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335757 24,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86669 1.290,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Recebimentos Diversos 119584 2.823,50 C
20/05/2015 20/05/2015 Saque no Caixa 483825 5.705,56 D
20/05/2015 20/05/2015 Saque no Caixa 483825 1.500,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52269 3.313,24 C
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52270 5.361,56 C
26/05/2015 26/05/2015 Saque no Caixa 483825 600,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Saque no Caixa 483825 1.200,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no Caixa 57700 1.800,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no Caixa 57700 1.500,00 D
31/05/2015 S A L D O 22.360,07 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 19.443,57 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182853 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no Caixa 483825 3.630,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133485 2.222,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133605 1.200,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133642 1.608,00 C
17/04/2015 17/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861071200229763 1,48 D
17/04/2015 17/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861071200229764 1,48 D
17/04/2015 17/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861071200229765 1,48 D
30/04/2015 S A L D O 20.817,23 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 22.357,47 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214842 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221632 1.608,00 C
19/03/2015 19/03/2015 Saque no Caixa 483825 1.500,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no Caixa 483825 1.500,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no Caixa 483825 6.861,56 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311281 5.361,56 C
31/03/2015 S A L D O 19.443,57 C
Agência 1244-0
Conta: 52.963-X

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/12/2014 Saldo Anterior 9,82 C
31/01/2015 S A L D O 9,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 7,82 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137083 42,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91332598421749 40,00 D
31/12/2014 S A L D O 9,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 3.439,82 C
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71003248421749 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143171 2.857,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284560 12,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 81316538421749 300,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 100922298421749 200,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111047508421749 1.000,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Transferência on line 221037000012936 701,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121928078421749 1.000,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131228188421749 800,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141613238421749 300,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141821598421749 200,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181510408421749 200,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191247128421749 200,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 241041208421749 100,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 241547498421749 200,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 260946548421749 50,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 280943498421749 50,00 D
30/11/2014 S A L D O 7,82 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 11.939,58 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 11348238421749 1.000,00 D
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 30925158421749 800,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 41151118421749 1.000,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 81150088421749 500,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294663 4.198,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294912 240,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 100942558421749 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 111302068421749 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 130825098421749 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 140959408421749 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Transferência on line 220577000017441 1.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161502118421749 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177430 3.071,24 C
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 170749578421749 300,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201358418421749 1.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211631498421749 1.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221048118421749 1.000,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231809358421749 1.000,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Saque no TAA 240944448421749 500,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 271731388421749 500,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Transferência on line 221037000010794 109,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291411238421749 500,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 300936208421749 800,00 D
31/10/2014 S A L D O 3.439,82 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 884,58 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 10943488421749 100,00 D
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21131218421749 300,00 D
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 31504548421749 80,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 61155548421749 100,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131488 1.270,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253308 4.410,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253633 6,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 100929028421749 1.000,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111616038421749 500,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120906288421749 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 131345238421749 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 150824308421749 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Recebimentos Diversos 42024 16.649,00 C
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 171206338421749 300,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 180946078421749 500,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Movimento do Dia 201405770000527 1.000,00 C
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 191119408421749 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 200838588421749 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 221443488421749 1.000,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 231338368421749 1.000,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Transferência on line 220577000017441 1.000,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 240937228421749 1.000,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 251003148421749 1.000,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Recebimentos Diversos 99948 600,00 C
30/09/2014 S A L D O 11.939,58 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 0,02 C
08/08/2014 08/08/2014 Recebimentos Diversos 275531 4.805,00 C
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 80858228421749 350,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119800 730,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262723 2.184,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111051128421749 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Transferência on line 220577000017441 4.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120935448421749 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131104228421749 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150048 7.678,10 C
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 190940468421749 360,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220829 1,27 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 210857548421749 500,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862331200255375 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 251455278421749 100,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Transferência on line 220577000017441 5.000,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 261501208421749 1.000,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271246478421749 200,00 D
31/08/2014 S A L D O 884,58 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 77,50 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no TAA 11523408421749 70,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 821841300055265 1,48 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135694 42,00 C
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56917 8.835,00 C
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171103148421749 40,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171810548421749 500,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181145288421749 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 191040508421749 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 220577000017441 5.000,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 221037000012936 1.253,00 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no TAA 230931088421749 50,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 261408528421749 30,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311352358421749 10,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 0,02 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 583,50 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 659132 350,00 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 20939578421749 150,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 100933358421749 100,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128182 4.609,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128219 1.385,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120911258421749 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 141442298421749 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 160942378421749 1.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170856118421749 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 181021488421749 1.000,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 201143368421749 600,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 241102408421749 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 77,50 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 4.480,50 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 789284 350,00 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 Saque no TAA 21213088421749 1.000,00 D
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque no TAA 61814308421749 500,00 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Saque no TAA 71835178421749 500,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261698 3.259,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141047438421749 1.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151125108421749 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 161435598421749 500,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221037000010794 3.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 48381372900346 15.994,00 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 201601598421749 800,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220577000017441 5.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211702308421749 1.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220577000017441 5.000,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221141598421749 1.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220577000017441 3.000,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291711188421749 200,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 583,50 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493260 2.218,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493264 1.797,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493265 5.288,50 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493268 717,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493274 960,00 C
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no TAA 170920208421749 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 181109238421749 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 191025318421749 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 221812468421749 1.000,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 241519208421749 1.000,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no T AA 251350088421749 1.000,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 281206398421749 500,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 4.480,50 C
Agência 1244-0
Conta: 48.359-1

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2014 SALDO ANTERIOR 852,94 C
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 544205 852,94 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.352,94 C
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191249226514497 500,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 852,94 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.002,94 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 561138 350,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.352,94 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.872,94 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817156 350,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817247 6,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227342 5.452,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227672 590,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 111834156514497 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 57700 4.503,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221037000010794 356,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221037000012936 539,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201229506514497 670,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 290922026514497 200,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.002,94 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.346,94 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 532518 350,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139079 840,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139093 4.430,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 57700 4.074,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 151052446514497 150,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56087 830,00 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191258456514497 500,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191817366514497 500,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no TAA 271830266514497 700,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.872,94 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2013 SALDO ANTERIOR 2.471,94 C
02/01/2014 02/01/2014 1244-0 Saque no TAA 21606576514497 400,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124845 1.465,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 121229476514497 400,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 130949516514497 500,00 D
23/01/2014 23/01/2014 1244-0 Saque no TAA 231157346514497 1.000,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 Saque no TAA 271140236514497 290,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.346,94 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.001,94 C
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 Saque no TAA 51330146514497 200,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197267 1.558,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111946226514497 1.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 141151266514497 550,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1139100 1.650,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268410 312,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 211400156514497 300,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 2.471,94 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.273,94 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Saque no TAA 10852336514497 270,00 D
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Saque no TAA 61224456514497 200,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285425 12,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285640 2.376,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111324106514497 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121259566514497 1.000,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191337066514497 300,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 Saque no TAA 221826176514497 890,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.001,94 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 3.132,94 C
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221037000010794 678,00 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 81138206514497 300,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156310 1.110,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156604 5.892,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 57700 4.814,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221037000010794 76,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221037000012936 993,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 251215006514497 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.273,94 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2013 SALDO ANTERIOR 3.694,94 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 31215246514497 890,00 D
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 Saque no TAA 41235516514497 320,00 D
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591677 13.917,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 91252106514497 480,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264743 5.074,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 101318096514497 1.000,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220577000011741 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 57700 15.513,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 Saque no TAA 240951526514497 300,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221037000005582 50,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 3.132,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2013 SALDO ANTERIOR 4.973,94 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 131307566514497 900,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57268 2.206,00 C
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 161764 325,00 C
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 160808376514497 1.000,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 191149206514497 1.000,00 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 Saque no TAA 271218456514497 910,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 3.694,94 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/06/2013 SALDO ANTERIOR 12.842,53 C
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 57700 5.419,00 D
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31051306514497 300,00 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51528186514497 700,00 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221037000012936 399,00 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221037510010794 1.060,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232002 800,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245478 4.476,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 57700 2.887,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533847 24,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 171305136514497 1.000,00 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221037000012936 246,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 Saque no TAA 191940226514497 480,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116578 122,41 C
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231228226514497 800,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 4.973,94 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/05/2013 SALDO ANTERIOR 9.093,53 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99413 3.629,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99787 120,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 12.842,53 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/2013 SALDO ANTERIOR 8.663,53 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362471 430,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362721 5.223,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92241 18.718,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111516426514497 500,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 57700 23.178,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221037000012936 263,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 9.093,53 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.226,03 C
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 393907 2.474,50 C
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60934106514497 300,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117711 1.942,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224929 1.995,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111412306514497 1.000,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 184222 4.249,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525073 18,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 130851316514497 800,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221037000012936 2.141,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 8.663,53 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 4.806,03 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11859466514497 670,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227257 5.196,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227320 300,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91222386514497 440,00 D
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 57700 5.196,00 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47704 630,00 C
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181853476514497 1.000,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191235156514497 990,00 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0470 TRANSFERENCIA ON LINE 221037000012936 410,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.226,03 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.001,73 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 310320 439,80 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 310321 1.054,70 C
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 420558 1.675,80 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225826 5.433,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226107 24,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 57700 4.439,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 572940 850,00 C
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171112316514497 850,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 470 TRANSFERENCIA ON LINE 221037000012936 11,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 120 TRANSFER PARA POUPANÇA 221037510010794 553,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712086 180,00 C
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281820366514497 1.000,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 4.806,03 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.708,03 C
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71512426514497 1.000,00 D
09/01/2013 09/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91025106514497 700,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 279957 484,70 C
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 279971 1.999,00 C
31/01/2013 31/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311357066514497 490,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.001,73 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/11/2012 SALDO ANTERIOR 271,83 C
06/12/2012 06/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 61536366514497 270,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208953 5.168,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 57700 3.253,00 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 221037000012936 433,00 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221037510010794 933,00 D
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838871 65,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838877 130,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838907 40,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139444 356,00 D
26/12/2012 26/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 261028246514497 420,00 D
28/12/2012 28/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1340975 2.198,20 C
28/12/2012 28/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 281040366514497 500,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.708,03 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 2.403,83 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436911 18,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330667 880,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 120947386514497 1.000,00 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 210690 1.450,00 C
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 140923306514497 1.000,00 D
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 201912006514497 1.000,00 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 211111036514497 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179966 180,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 221121376514497 260,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 261852096514497 400,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 271,83 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 8.086,85 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 290927436514497 1.000,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95453 18,00 C
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95518 80,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 57700 4.000,00 D
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197082 260,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197095 130,00 C
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221037510010794 14,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 168844 157,02 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0331 SAQUE C/CARTAO 311844006514497 1.000,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 2.403,83 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2012 SALDO ANTERIOR 18.621,85 C
03/09/2012 03/09/2012 00577 331 SAQUE COM CARTÃO 32107376514497 1.000,00 D
04/09/2012 04/09/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305487 30,00 C
13/09/2012 13/09/2012 00577 330 SAQUE COM CARTÃO 057700 3.398,00 D
17/09/2012 17/09/2012 00577 331 SAQUE COM CARTÃO 150933586514497 1.000,00 D
17/09/2012 17/09/2012 00577 470 TRF ONLINE 221037000012936 829,00 D
17/09/2012 17/09/2012 00577 120 TRANSF PARA POUPANÇA 221037510010794 338,00 D
20/09/2012 20/09/2012 00577 330 SAQUE COM CARTÃO 057700 3.000,00 D
28/09/2012 28/09/2012 00577 331 SAQUE COM CARTÃO 281625176514497 1.000,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 8.086,85 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/07/2012 SALDO ANTERIOR 20.954,41 C
06/08/2012 06/08/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299354 12,00 C
06/08/2012 06/08/2012 00577 331 SAQUE COM CARTÃO 61152226514497 740,00 D
07/08/2012 07/08/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 245619 65,00 C
07/08/2012 07/08/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 245624 65,00 C
07/08/2012 07/08/2012 1244- 612 RECEB DIVERSOS 245629 20,00 C
13/08/2012 13/08/2012 00577 330 SAQUE COM CARTÃO 057700 2.885,00 D
14/08/2012 14/08/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 187124 16.460,00 C
14/08/2012 14/08/2012 00577 331 SAQUE COM CARTÃO 140838236514497 1.000,00 D
15/08/2012 15/08/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212325 1.130,00 C
15/08/2012 15/08/2012 0057 330 SAQUE COM CARTÃO 057700 4.500,00 D
21/08/2012 21/08/2012 00577 331 SAQUE COM CARTÃO 211825016514497 1.000,00 D
23/08/2012 23/08/2012 00577 470 TRF ONLINE 221037000012936 350,00 D
23/08/2012 23/08/2012 00577 120 TRANSF PARA POUPANÇA 221037510010794 350,00 D
27/08/2012 27/08/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 098786 4.011,00 C
27/08/2012 27/08/2012 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 141348 583,56 D
29/08/2012 29/08/2012 00577 330 SAQUE COM CARTÃO 057700 12.687,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 18.621,85 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/2012 SALDO ANTERIOR 21.248,41 C
06/07/2012 06/07/2012 00577 331 SAQUE COM CARTÃO 60926126514497 300,00 D
10/07/2012 10/07/2012 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242869 1.986,00 C
10/07/2012 10/07/2012 00577 331 SAQUE COM CARTÃO 101013316514497 1.000,00 D
11/07/2012 11/07/2012 00577 331 SAQUE COM CARTÃO 110945016514497 980,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 20.954,41 C
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